CORE/PE20DAS%20...482,33P 482,33 FATURA ... DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0222086275-0 ref. a Valor empenhado a GVT, conforme FATURA nr 0222086275-0 referente ao mês de

N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.

Relação de Pagamentos

CORE/PEConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 09.852.690/0001-81

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal

NOTA FISCAL2.829,54P2.829,5400.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO

05/01/2015315

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854309, NOTA FISCAL 00005439 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento

CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

05/01/20152432

Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , CHEQUE 854304.



05/01/20156756

Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854305. Referente ao suprimento de caixapara pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações

0222086275-0

FATURA482,33P482,3303.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.

05/01/20152129

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 29, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0222086275-0 ref. a Valor empenhado a GVT, conforme FATURA nr 0222086275-0 referente ao mês dedezembro/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ

000013475NOTA FISCAL615,74P615,7437.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA

05/01/20155814

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854310, NOTA FISCAL 000013475 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos

FATURA229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP

05/01/20155043

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854312, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locaçãode equipamentos de alarme.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva

43217NOTA FISCAL54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP

05/01/20155144

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854312, NOTA FISCAL 43217 ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP,referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme.



05/01/20155245

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 45, CHEQUE 854307, NOTA FISCAL 43218 ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP,referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da SEDE DO CORE-PE.

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CORE/PE

N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



05/01/20155346

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 46, CHEQUE 854353, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locaçãode equipamentos CFTV para a SEDE DO CORE-PE.


FATURA595,94P595,9433.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/01/20152230

Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 30, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA nr 14/12/26001787-1 referente ao mês de dezembro/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica

FATURA18,30P18,3010.835.932/0001-08 - CELPE07/01/20151317

Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO 13013/362, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - CondomíniosBOLETO328,95P328,9510.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA

09/01/20151016

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 1854317, BOLETO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DO CONDOMÍNIO

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet142353U/1.1BOLETO49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA09/01/2015921

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854321, BOLETO 142353U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1094737901BOLETO982,16P982,1611.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO

09/01/2015712

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854318, BOLETO 1094737901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTO


FATURA1.635,11P1.635,1110.835.932/0001-08 - CELPE12/01/20151217

Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO 13013/362, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto

FATURA111,20P111,2009.769.035/0001-64 - COMPESA12/01/20151418

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO 13013/361, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO (AV. ROSA E SILVA)

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais

00002766NOTA FISCAL253,18P266,5011.285.616/0001-72 - SOCIEDADE DEPREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME

13/01/20152533

Pago a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854324, NOTA FISCAL 00002766 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDAME, pela recarga em 02 extintores CO2 6 kg, 05 extintores pó químico 4 kg.


553415641FATURA241,77P241,7705.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/01/20152028

Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 20 do empenho 28, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 553415641 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, conforme FATURA nr 553415641 referente ao mês dedezembro/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos00000753NOTA FISCAL2.000,00P2.000,0007.255.685/0001-66 - RUI BARBOSA DA SILVAPAPELARIA ME

14/01/20157059

Pago a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, liquidação do empenho 59, CHEQUE 854322, NOTA FISCAL 00000753 ref. a Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, referente ao serviço deconfecção de 5000 adesivo leitoso da logomarca CORE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


FATURA77,26P77,2609.769.035/0001-64 - COMPESA15/01/20151518

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO 13013/361, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO (ESTRADA DOS REMÉDIOS)


FATURA326,42P326,4233.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A

15/01/20152331

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 31, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE, conforme FATURA nr 1200096634849 referente ao mês dedezembro/2014.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3567112BOLETO47,33P47,3309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

19/01/2015610

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854326, BOLETO 3567112 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref.VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO


04450RECIBO191,00P191,0011.285.616/0001-72 - SOCIEDADE DEPREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME

21/01/20152634

Pago a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854325, RECIBO 04450 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME,referente ao serviço de emissão de atestado de regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, conforme cotação nr 026/2014.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale RefeiçãoBOLETO3.049,20P3.049,2047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A26/01/2015411

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854344, BOLETO 04877892 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA27/01/2015822

Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854332, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE MARKETING

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência Institucional

RECIBO76,90P76,9002.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

28/01/2015219

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, CHEQUE 854357, RECIBO ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL


28/01/2015510


6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO

24.719,68P24.719,6809.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

30/01/2015271

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, CHEQUE 1, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento do mes jan/2015


DARF64,26P64,2637.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA

30/01/20158314

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854361, DARF ref. a Valor empenhado para recolhimento dos tributos federais constantes na NF 14093.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasFATURA102,02P102,0210.091.536/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPALDE CARUARU

30/01/20156051

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação do empenho 51, CHEQUE 854331, FATURA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a taxa de coleta de resíduosdo imóvel CORE-PE localizado na Av. Agamenon Magalhães nr 444, Caruaru-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasDARF5,46P5,4600.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

30/01/20156958

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 854319, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento dos TRIBUTOSFEDERAIS da NOTA FISCAL 00171878 da UNIMED ODONTO S/A, competência 12/2014.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários

EXTRATOBANCÁRIO

72,30P72,3061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A31/01/20156354

Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 54, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a taxa e manut. da C/C PJ 13452-0.


EXTRATOBANCÁRIO

1.864,54P1.864,5400.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL31/01/20156455

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 55, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a débito de serviço de cobrança.


EXTRATOBANCÁRIO

41,80P41,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

31/01/20156253

Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, referente a taxa e manut. da C/C PJ2838-0.


EXTRATOBANCÁRIO

392,73P392,7300.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/02/20158972

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 72, DEBITO SERVIÇO COBRANÇA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço Cobrança

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO

1.977,60P1.977,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

02/02/2015388

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 29 do empenho 8, CHEQUE 854362, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO


00005494NOTA FISCAL2.829,54P2.829,5400.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO

02/02/20153315

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854351, NOTA FISCAL 00005494 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL



02/02/20158871

Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 10/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854356.



02/02/20159576

Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , SACADO CONFORME CHEQUE 854355.



02/02/20158514


6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA2.561,94P2.561,9410.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

02/02/20156857

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 854360, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de limpeza da sede do CORE-PE no ano de 2015.



02/02/20155447

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 47, CHEQUE 854352, NOTA FISCAL 00043644 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviçode pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CORE-PE.



02/02/20155548

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 854354, NOTA FISCAL 00043645 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviçode pronto atendimento do sistema de alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios.



02/02/20155649

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 854354, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios.



02/02/20155750

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 50, CHEQUE 854353, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA2.566,47P2.566,4700.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

02/02/20157160

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854363, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL), referenteao pagamento de 294 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) dos processos de execução fiscal, sendo 133 GRU de registro PF e 161 GRU de registro PJ..


EXTRATOBANCÁRIO

57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A03/02/201510077

Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 77, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0 do mês defevereiro/2015.


EXTRATOBANCÁRIO

1.175,64P1.175,6400.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL03/02/20159073

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 73, DEBITO SERVIÇO COBRANÇA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço Cobrança


002427184NOTA FISCAL18,74P18,7410.835.932/0001-08 - CELPE04/02/20154017

Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002427184 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA


EXTRATOBANCÁRIO


05/02/20159169

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 69, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. DB CEST PJ



05/02/20154740

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 40, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, conforme FATURA 0228541464-0, referente aomês de jan/2015, SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CORE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 41, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA 15/01/26001759-5, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DETELEFONIA PARA A SEDE DO CORE-PE.


002910639NOTA FISCAL1.774,65P1.774,6510.835.932/0001-08 - CELPE09/02/20154117

Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002910639 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - CondomíniosBOLETO328,95P328,9510.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA

09/02/20153716

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854367, BOLETO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DO CONDOMÍNIO

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93591461/15FATURA982,16P982,1611.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO

09/02/20153412

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854364, FATURA 93591461/15 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTO


EXTRATOBANCÁRIO

42,00P42,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/02/20159274

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 74, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Pacote de Serviços


FATURA98,26P98,2609.769.035/0001-64 - COMPESA10/02/20154318

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO da SEDE DO CORE-PE, na Av. Rosa e Silva

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE48.441.905.600.762

DEPÓSITOBANCÁRIO

60.443,36P60.443,3634.046.367/0001-68 - CONFERE10/02/20157223

Pago a CONFERE, liquidação 73 do empenho 23, CHEQUE 854371, DEPÓSITO BANCÁRIO 48.441.905.600.762 ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO DE2015.


CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

10/02/20158768

Suprimento de fundo de 06/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO A TESOURARIA , E SACADO CONFORMECHEQUE 854369.


FATURA77,26P77,2609.769.035/0001-64 - COMPESA18/02/20154218

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO do Prédio localizado na Estrada dos Remédios.


FATURA190,70P190,7005.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.18/02/20154639

Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 39, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, conforme fatura 558849889, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇOTELEFÔNICO PARA A SEDE DO CORE-PE.



18/02/20154942

Página:6/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 42, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conforme FATURA 1200097091498, referente ao mêsde jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA ESCRITÓRIO DO CORE EM CARUARU.

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento

FOLHA DEPAGAMENTO


23/02/2015369

Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação 30 do empenho 9, CHEQUE 854377, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO

6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de BensImóveis

81180012424BOLETO26,79P26,7933.054.826/0001-92 - COMPANHIA EXCELSIORDE SEGUROS

23/02/20156152

Pago a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, liquidação do empenho 52, CHEQUE 854393, BOLETO 81180012424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, referente a diferença daapólice nr 81.0118.0012424 do imóvel SEDE DO CORE-PE.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854386, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE MARKETING

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO

4.944,01P4.944,0100.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

23/02/2015817

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 7, CHEQUE 854391, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição04953896BOLETO736,00P736,0047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/02/20153211

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854375, BOLETO 04953896 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição04942881BOLETO5.360,80P5.360,8047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/02/20158211

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854387, BOLETO 04942881 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEFEVEREIRO


EXTRATOBANCÁRIO

46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/02/20159375

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 75, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Fornec Cheque


EXTRATOBANCÁRIO


25/02/20159470

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 70, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. MANUT CTA

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)

009852690000181

DEPÓSITOBANCÁRIO

1.000,00P1.000,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO

26/02/20157462

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 854382, DEPOSITOS BANCARIO 009852690000181 ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referentea reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.


0000905269000081

DEPÓSITOBANCÁRIO

1.300,00P1.300,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR

26/02/20157361

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 61, CHEQUE 854380, DEPOSITOS BANCARIO 0000905269000081 ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente areunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.


0009852690000181

DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA26/02/20157664

Página:7/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 854383, DEPOSITOS BANCARIO 0009852690000181 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reuniãoexecutiva realizada em 30/01/2015.


0009852690000181

DEPÓSITOBANCÁRIO

1.000,00P1.000,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA

26/02/20157563

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 63, CHEQUE 854381, DEPOSITOS BANCARIO 0009852690000181 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente areunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.


0009652690000181

DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO26/02/20157866

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 66, CHEQUE 854385, DEPOSITOS BANCARIO 0009652690000181 ref. a Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião executivarealizada em 30/01/2015.


0009852690000181

DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR26/02/20157765

Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 65, CHEQUE 854384, DEPOSITOS BANCARIO 0009852690000181 ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a reunião executivarealizada em 30/01/2015.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3613407BOLETO1.001,29P1.001,2909.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

26/02/20153110


6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação Bens Móveis

17NOTA FISCAL150,00P150,0021.109.711/0001-79 - ANGELO TRINDADE DOSSANTOS TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

27/02/20157967

Pago a ANGELO TRINDADE DOS SANTOS TELECOMUNICACOES EIRELI - ME, liquidação do empenho 67, CHEQUE 854394, NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ANGELO TRINDADE DOS SANTOSTELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, referente a serviço de visita técnica para programação em central telefônica.



27/02/2015801

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2015


DARF64,26P64,2637.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA

27/02/20158414

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854389, DARF ref. a Valor empenhado para recolhimento de tributos federais conforme consta em NF 14677.


62943FATURA128,05P128,0502.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

27/02/20153019

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 854388, FATURA 62943 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL



02/03/201512815

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854418, NOTA FISCAL 00005552 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015.



02/03/201515499

Página:8/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015




02/03/2015155100

Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 27/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854413.



02/03/20158614




02/03/201511184

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854415, NOTA FISCAL 00044074 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente aserviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015.


172007FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP

02/03/201510982

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854414, FATURA 172007 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locaçãode equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE.



02/03/201511083

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854415, FATURA 172005 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locaçãode equipamentos para alarme do prédio DO CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015.



02/03/201511285

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 854416, NOTA FISCAL 00044075 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente aserviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015.


TARIFABANCÁRIA

57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A03/03/2015159104

Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 104, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa mensal da C/C 13452-0.


TARIFABANCÁRIA


05/03/2015160105

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 105, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancáriada C/C 2838-0. DB CEST PJ.


0235018084-0


05/03/201510679

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 79, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0235018084-0 ref. a Valor empenhado a GVT., referente ao serviço DE BANDA LARGA/INTERNET defevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.



06/03/20151158

Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 8, CHEQUE 854426, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTOcompetência de fevereiro/2015.

Página:9/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


FATURA20,84P20,8410.835.932/0001-08 - CELPE06/03/201510317

Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA do mês de fevereiro de 2015 da Delegacia do CORE emCaruaru.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8305131BOLETO328,95P328,9510.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA

06/03/201512716

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854419, BOLETO 8305131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, ref. A TAXA DOCONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DA DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO

71.183,32P71.183,3234.046.367/0001-68 - CONFERE06/03/201511323

Pago a CONFERE, liquidação 99 do empenho 23, CHEQUE 854427, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL do mês de fevereiro de 2015.

6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática

10240NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA

06/03/201513795

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO.DE 01 NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTROBNQQH600GTPFZK00QX, PATRIMÔNIO NR 430, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE.



06/03/201514195

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQFN00GTPFZK0029, PATRIMÔNIO NR 434, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.



06/03/201513995

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQH600GTPFZK002B, PATRIMÔNIO NR 432, LOTADO NO CPD.



06/03/201514395

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQFN00GTPFZK003C, PATRIMÔNIO NR 436, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.



06/03/201513895

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. DE 01 NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTROBNQQH600GTPFZK0100, PATRIMÔNIO NR 431, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.



06/03/201513695

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQFMM00GTPFZK00LA, PATRIMÔNIO NR 429, LOTADO NO SETOR FISCAL



06/03/201514295

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQFN00GTPFZK00OM, PATRIMÔNIO NR 435, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.

Página:10/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



06/03/201514095

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQH600GTPFZK0034, PATRIMÔNIO NR 433, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.


15/02/26001758-4


Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 80, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/02/26001758-4 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da SEDE doCORE-PE.


EXTRATOBANCÁRIO

46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/03/201515297

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 97, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de pacote de serviços da C/C 20349-1.


FATURA137,08P137,0809.769.035/0001-64 - COMPESA10/03/201510218

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO referente ao mês de fevereiro/2015 da SEDE DO CORE-PE, Av. Rosa e Silva.

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - IndenizaçõesTrabalhistas

DEPÓSITOBANCÁRIO


10/03/20151335

Pago ao Sr. Róseo Leite Cartaxo, liquidação do empenho 5, CHEQUE 854437, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado ao Sr. Róseo Leite Cartaxo referente pagamento de verbas rescisórias pelotérmino de contrato de trabalho.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854436, BOLETO 04991091 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO WALLACE ROCHA ALVES.


EXTRATOBANCÁRIO

6,36P6,3600.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL11/03/201515398

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 98, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NA C/C 20349-1.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA75,18P75,1800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

11/03/20151358

Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação do empenho 8, CHEQUE 854439, GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a rescisão do FGTS do Sr. Róseo Leite Cartaxo.


Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854422, BOLETO 156777U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET COMPETÊNCIA MARÇODE 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO

12/03/201511887

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 87, CHEQUE 854430, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES LIMA NETO, referente a reunião plenáriarealizada em 25/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

650,00P650,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR

12/03/201511786

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854428, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião plenáriarealizada em 25/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854431, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião plenária realizada em25/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA

12/03/201511988

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854429, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião plenáriarealizada em 25/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854435, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião plenária realizada em25/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA FERREIRA12/03/201512493

Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854434, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a JOSÉ RAMON PIPA FERREIRA, referente a reunião plenária realizada em25/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA12/03/201512291

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854433, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRÉ PEREIRA SERPA, referente a reunião plenária realizadaem 25/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL12/03/201512392

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854432, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.


12/03/201514612

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854420, BOLETO 1106024401 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA MARÇO/2015.

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário deFérias

FOLHA DEPAGAMENTO

881,86P881,8609.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

13/03/20151503

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 148 do empenho 3, CHEQUE 854390, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pelo PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SRA. MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, NO PERÍODO DE 16/03/2015 A 04/04/2015.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO


13/03/20151494


6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO


13/03/20151486

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



FATURA77,26P77,2609.769.035/0001-64 - COMPESA16/03/201510118

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO do mês de fevereiro de 2015, do prédio da Estrada dosRemédios nr 2140.



Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 78, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 563348842 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.



16/03/201510881

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 81, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015da DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.


810988BOLETO2.151,49P2.151,4910.835.932/0001-08 - CELPE19/03/201510417

Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 854443, BOLETO 810988 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA referente ao mês de fevereiro de 2015 da SEDE do CORE-PE na Av. Rosa e Silva. Conta paga em atraso em virtude de não haver saldo na C/C 20349-1 no dia do débito automático, juros a serem pagos na próxima fatura.



19/03/2015156101

Suprimento de fundo de 19/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME CHEQUE 854368.



19/03/20151167

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 7, CHEQUE 854423, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONALcompetência fevereiro/2015.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática

000799340NOTA FISCAL994,20P994,2024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA

20/03/201513294

Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 94, CHEQUE 854376, NOTA FISCAL 000799340 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 10 toners TN-420 PR 1.2MP BROTHER.


DEPÓSITOBANCÁRIO


23/03/20151345

Pago ao Sr. João Ivison Vasconcelos Alves, liquidação do empenho 5, CHEQUE 854450, DEPOSITOS BANCARIO referente. a Valor empenhado ao Sr. João Ivison Vasconcelos Alves, referente ao pagamento deverbas rescisórias, considerando contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.


FOLHA DEPAGAMENTO


24/03/20151149

Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 9, CHEQUE 854446, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTOcompetência de fevereiro de 2015.



24/03/201513114

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 000015407 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NETDO MÊS DE MARÇO DE 2015.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854449, BOLETO 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE E-MAIL MARKETING COMPETÊNCIA DE25/03/2015 A 24/04/2014.

6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições

DEVOLUÇÃO89,24P89,2400.621.213/0001-30 - GENESIS CORRETORALTDA - EPP

25/03/2015158103

Pago a GENESIS CORRETORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854441, DEVOLUÇÃO, ref. a Valor empenhado a GENESIS CORRETORA LTDA. (CNPJ 00621.213/0001-30), referente aressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade da Empresa GENESIS CORRETORA LTDA. registrada sob o nr9935/2008 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar o respectivo desconto que era de R$ 89,24, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante PessoaJurídica.


TARIFABANCÁRIA


25/03/2015161106

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 106, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancáriada C/C 2838-0. MANUT CTA.


DEVOLUÇÃO31,84P31,84075.631.594-87 - CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDODO NASCIMENTO

25/03/2015157102

Pago a CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854440, DEVOLUÇÃO, ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO (CPF075631594-87), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade do Responsável Técnico registradosob o nr 14693/208 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar o respectivo desconto que era de R$ 31,84, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir oRepresentante.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente


30/03/201514596

Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 96, CHEQUE 854438, NOTA FISCAL 805480 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 50 resmas de papelofício A4.



31/03/20151511

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento do mês de março de 2015.


TARIFABANCÁRIA

57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A02/04/2015225144

Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 144, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO ITAÚ S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0, AGÊNCIA 9249 (TARCONTA CERTA 03/15).

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais deHigiene, Limpeza e Conservação

013739NOTA FISCAL847,18P847,1808.839.308/0001-37 - AZ COMERCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

06/04/2015188120

Pago a AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, liquidação 187 do empenho 120, CHEQUE 854456, NOTA FISCAL 013739 ref. a Valor empenhado a AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTDA - ME, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme NOTA FISCAL 013739 de 12/03/2015.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais paraManutenção de Bens Imóveis/Instalacões

149NOTA FISCAL1.936,00P1.936,0011.501.189/0001-12 - CLAUDSON JOSE PEREIRADOS SANTOS - ME

06/04/2015189121

Pago a CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854494, NOTA FISCAL 149 ref. a Valor empenhado a BENFICA VIDROS ( CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS -ME ), pela aquisição de 02 portas de vidro fumê 10mm das entre salas da Presidência e Secretaria, conforme cotação de preço nr 005/2015 e NOTA FISCAL 149.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


TARIFABANCÁRIA


06/04/2015226145

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (DB CEST PJ).


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 854483, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON pela participação nareunião plenária realizada em23/03/2015.



Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002433448 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, da Delegacia do CORE em Caruaru.



06/04/201516415

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854475, NOTA FISCAL 00005599 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015


06/04/201516516

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854498, BOLETO 8405131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DOCONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015.


29.597,76P29.597,7634.046.367/0001-68 - CONFERE06/04/201516223

Pago a CONFERE, liquidação 161 do empenho 23, CHEQUE 854499, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL, referente ao mês de Março de 2015.


854478CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

06/04/2015213132




06/04/2015215134

Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 29/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia de Caruaru), PAGO EM DINHEIRO , CONFORMECHEQUE 854479.



Pago a EMBRATEL, liquidação 181 do empenho 114, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015.


0241820372-0


06/04/2015179113

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 180 do empenho 113, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0241820372-0 ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao serviço de INTERNET banda larga da sededo CORE-PE.


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854482, BOLETO 163885U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET. DOMINIO -HOSPEDAGEM MASTER. COMPETÊNCIA 04/2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas2792 e 2779NOTA FISCAL2,50P2,5010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

06/04/2015224143

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854455, NOTA FISCAL 2792 e 2779 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente aorecolhimento do ISS das NOTAS FISCAIS 2792 (Emissão em 06/02/2015) e 2779 (Emissão em 03/02/2015) da Empresa APTMED SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.



06/04/2015168107

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 00044469 ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP,referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.


172428RECIBO229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP

06/04/2015169108

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854459, RECIBO 172428 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locaçãode equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.


172416RECIBO590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP

06/04/2015170109

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854457, RECIBO 172416 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locaçãode equipamentos para alarme do prédio da sede do CORE localizado na Av. Rosa e Silva, 2175, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.



06/04/2015171110

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854458, NOTA FISCAL 00044470 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referentea serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE na Av. Rosa e Silva, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte175/10859019-6

BOLETO468,44P468,4409.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

06/04/201516710

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854453, BOLETO 175/10859019-6 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DEPE ref. VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854452, BOLETO 05069880 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO.


DEPÓSITOBANCÁRIO

418,23P418,23013.183.083-05 - ueslei mota de carvalho06/04/2015204128

Pago a ueslei mota de carvalho, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854493, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a UESLEI MOTA DE CARVALHO (CPF 013183083-05), referente a ressarcimentode custas com pré-insrição nr 00024230000 de Pessoa Física que ficou impedida de ser finalizada, tendo em vista que o Representante possuÍa outro registro no CORE-CE.


06/04/201519912

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854480, FATURA 11121154/01 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 126, CHEQUE 854484, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação nareunião plenária realizada em23/03/2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


TARIFABANCÁRIA

2,45P2,4500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL08/04/2015220139

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 139, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TAXA BACENDEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).



08/04/20152038

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 151 do empenho 8, IMPOSTOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DEMARÇO. VALOR PRINCIPAL DE R$ 2.561,54 E ENCARGOS A SEREM RESTITUIDOS DE R$ 141,04 (VALOR RESTITUIDO VIA DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE 1021-9 NO DIA 20/04/2015).

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA150,72P150,7200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

08/04/20151988

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 8, CHEQUE 854454, GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a recolhimento rescisório do FGTS do Sr. João IvisonVasconcelos Alves.


DEPÓSITOBANCÁRIO

66,93P66,9311.573.165/0001-79 - EVOLUTIONREPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOSLTDA.

08/04/2015205129

Pago a EVOLUTION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA., liquidação do empenho 129, CHEQUE 854490, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a EVOLUTION REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 11573165/0001-79), referente a desconto de 15% sobre as anuidades pagas até 28/02/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidade em 03/02/2015sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado pelo Representante na época.


DEPÓSITOBANCÁRIO

127,36P127,36529.479.984-72 - MARCONI COLARES DE SOUZA08/04/2015207131

Pago a MARCONI COLARES DE SOUZA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 854489, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a MARCONI COLARES DE SOUZA, referente a ressarcimento de anuidadepaga em duplicidade.


DEPÓSITOBANCÁRIO

154,00P154,0001.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA08/04/2015206130

Pago a MULTIAVE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 854492, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a MULTIAVE LTDA (CNPJ 013204300001-53), referente a desconto de 20% sobre asanuidades pagas até 31/01/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidade em 07/01/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foiutilizado pelo Representante na época. Registro do Representante nr 7782/2001.


TARIFABANCÁRIA

304,00P304,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL09/04/2015221140

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 140, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TARIFA DEDEVOLUÇÃO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).



Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002919859 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA da sede do CORE-PE, localizado na Av.Rosa e Silva, nr 2175.



09/04/201519719

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, CHEQUE 854476, FATURA 63327 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL dosserviços prestados no período de 21/02/2015 a 20/03/2015.


TARIFABANCÁRIA

46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/04/2015222141

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 141, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE PACOTE DESERVIÇOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


FATURA134,50P134,5009.769.035/0001-64 - COMPESA10/04/201517318

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO da sede do CORE-PE, localizado na Av. Rosa e Silva nr2175.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação 184 do empenho 118, CHEQUE 854487, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participaçãona reunião plenária realizada em 23/03/2015.



Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 179 do empenho 112, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 569866285 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel da sede do CORE-PE.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 183 do empenho 117, CHEQUE 854486, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na reuniãoplenária realizada em 23/03/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação 185 do empenho 119, CHEQUE 854488, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação nareunião plenária realizada em 23/03/2015.


FOLHA DEPAGAMENTO


15/04/20151829

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 9, CHEQUE 854504, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde março de 2015.


FATURA83,70P83,7009.769.035/0001-64 - COMPESA15/04/201517418

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO do prédio localizado na Estrada dos Remédios 2140.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854477, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE EMAIL MARKETING, COMPETÊNCIA ABRIL DE2015.



15/04/20151817

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 150 do empenho 7, CHEQUE 854502, FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref.INSS PATRONAL.


1200097989914


15/04/2015177115

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 115, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 1200097989914 ref. a Valor empenhado a OI FIXO., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DEMARÇO/2015 DA DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição5080272FATURA4.401,30P4.401,3047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A15/04/201520011

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854509, FATURA 5080272 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO PARTE PATRONAL.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO

16/04/2015192123

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854506, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pelaparticipação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


16/04/2015191122

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854505, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pelaparticipação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

500,00P500,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA

16/04/2015193124

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854507, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pelaparticipação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 182 do empenho 116, CHEQUE 854485, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA., referente ao JETON pelaparticipação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.


816158NOTA FISCAL2.288,88P2.288,8824.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA

20/04/2015194125

Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854495, NOTA FISCAL 816158 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 03 cilindros e 12toners TN450 para as impressoras BROTHER, conforme cotação de preço nr 010/2015 e Nota Fiscal nr 816158.



20/04/2015214133

Suprimento de fundo de 20/04/2015 até 28/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME CHEQUE 854513.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3697744FATURA655,30P655,3009.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

20/04/201520110

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854510, FATURA 3697744 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref.VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.


TARIFABANCÁRIA

46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/04/2015223142

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 142, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DEFORNECIMENTO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015.


TARIFABANCÁRIA


27/04/2015227146

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 146, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (MANUT CTA).


DEPÓSITOBANCÁRIO


28/04/2015217136

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 136, CHEQUE 854542, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


28/04/2015216135

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854541, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


28/04/2015218137

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854543, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.


FATURA154,27P154,2702.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

28/04/201520919

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, CHEQUE 854526, FATURA ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL efetuadas noperíodo de 21/03/2015 a 16/04/2015.



29/04/20152126

Pago o valor de R$ 1.664,27 a Sra. MARIA REGINA DE SANTANA, liquidação 214 do empenho 6, CHEQUE 854512, REFERENTE AS FÉRIAS GOZADAS DE 04/05/2015 a 02/06/2015. O valor de R$ 319,91 ficaráretido, sendo R$ 285,72 para o INSS e R$ 34,19 referente ao IRRF.



29/04/20152114

Pago a Sra. MARIA REGINA DE SANTANA, liquidação 215 do empenho 4, CHEQUE 854512, referente a 1/3 férias, férias gozadas de 04/05/2015 a 02/06/2015.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854555, BOLETO 05140366 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO da funcionáriaGlícia Claudino Pinto Soares, referente ao período de 27/04/2015 a 31/05/2015.


TARIFABANCÁRIA

126,10P126,1000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/04/2015219138

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 138, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias das TARIFAS DEPROCESSAMENTO DE CHEQUES da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3). Competência ABRIL DE 2015.



30/04/20152021

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, VÁRIOS CHEQUES , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL, ref. a Valor empenhado aConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento.



30/04/20152081

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, DEPOSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO mês de abril da funcionária GLÍCIA GABRIELLACLAUDINO PINTO.


TARIFABANCÁRIA

1,70P1,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL04/05/2015245155

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 155, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.



04/05/20152368

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 8, CHEQUE 854525, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde ABRIL/2015.



04/05/20152378

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 211 do empenho 8, CHEQUE 854558, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO DAFUNCIONÁRIA GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES do mês de Abril de 2015.


FATURA2.055,26P2.055,2610.835.932/0001-08 - CELPE04/05/201523917

Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA do mês de abril de 2015, da sede do CORE-PE (Av. Rosa eSilva, 2175).



04/05/201523515

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854522, NOTA FISCAL 5689 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,referente a Serviço de Assessoria e consultoria na área Contábil e Recursos Humanos no mês de Abril de 2015.



04/05/2015277177




04/05/2015285179

Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 28/05/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854518.Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.


016064NOTA FISCAL1.692,65P1.869,3037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA

04/05/201523414

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854544, NOTA FISCAL 016064 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , referente ao Sistema GESTÃO TCU.NETpara o período de ABRIL/2015 a MARÇO/2016.



04/05/201523314

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854524, NOTA FISCAL 016063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET,competência ABRIL DE 2015.


2962/15886BOLETO590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP

04/05/2015228147

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854519, BOLETO 2962/15886 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.



04/05/2015229148

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854520, BOLETO 2962/18514 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.



04/05/2015230149

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854520, BOLETO 2962/18514 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.



04/05/2015231150

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854521, BOLETO 2962/15887 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.


TARIFABANCÁRIA

57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A05/05/2015290183

Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 183, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária TAR CONTA CERTA, da C/C 13452-0,AGêNCIA 9249.


TARIFABANCÁRIA

18,00P18,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL05/05/2015244154



TARIFABANCÁRIA


05/05/2015288181

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 181, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária DB CEST PJ.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8505131FATURA400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA

05/05/201523816

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854546, FATURA 8505131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DOCONDOMÍNIO da Delegacia do CORE em Caruaru, competência de maio de 2015.


0248483272-0


05/05/2015242152

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 152, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0248483272-0 ref. a Valor empenhado a GVT, referente a serviço de INTERNET BANDA LARGA E PLANODE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE.


05/05/201528112

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854527, BOLETO 1117267301 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTO do mês de maio de 2015, referente a parte patronal/empregador.


FATURA21,48P21,4810.835.932/0001-08 - CELPE06/05/201524017

Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA do mês de abril de 2015 da Delegacia do CORE em Caruaru.


15/04/26001725-7


Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 153, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/04/26001725-7 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL referente a serviço de PACOTE DE TELEFONIA no mês de Abril de2015 para a sede do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA

5,00P5,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL08/05/2015246156

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 156, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DECHEQUE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


TARIFABANCÁRIA

4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL08/05/2015247157



36.445,91P36.445,9134.046.367/0001-68 - CONFERE08/05/201523223

Pago a CONFERE, liquidação 231 do empenho 23, CHEQUE 854553, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL, competênca ABRIL DE 2015.

6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Plano Odontológico00238452NOTA FISCAL17,43P19,2510.414.182/0001-09 - UNIMED ODONTO S/A08/05/201528313

Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação do empenho 13, CHEQUE 854561, NOTA FISCAL 00238452 ref. a Valor empenhado a UNIMED ODONTO S/A , ref. PLANO ODONTOLÓGICO S/ FOLHA DE PAGAMENTO,competência maio de 2015.


TARIFABANCÁRIA

46,85P46,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL11/05/2015248158

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 158, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE (R$0,85) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 46,00).


FATURA148,52P148,5209.769.035/0001-64 - COMPESA11/05/201524118

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO do mês de Abril de 2015 da sede do CORE-PE (Av. Rosae Silva, 2175).


Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854547, BOLETO 170920U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET E DOMÍNIO -HOSPEDAGEM MASTER NO MÊS DE MAIO DE 2015.


TARIFABANCÁRIA

4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL12/05/2015260165



TARIFABANCÁRIA

46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL12/05/2015261166

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 166, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.


TARIFABANCÁRIA

6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL13/05/2015262167

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 167, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.


FOLHA DEPAGAMENTO


13/05/20152785

Pago a Sra. Nadja Machado Bragança, liquidação do empenho 5, CHEQUE 854567, conforme folha de pagamento e comprovante de depósito. Pagamento referente a rescisão por término de contrato detrabalho por prazo determinado.


DEPÓSITOBANCÁRIO

63,68P63,68172.102.914-15 - JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DEALBUQUERQUE

13/05/2015259164

Pago a JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 164, CHEQUE 854569, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE(REGISTRO 14750/2008), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


274660NOTA FISCAL494,10P494,1062.173.620/0004-22 - SERASA S/A13/05/2015254159

Pago a SERASA S/A, liquidação do empenho 159, CHEQUE 854578, NOTA FISCAL 274660 ref. a Valor empenhado a SERASA S/A, pela aquisição DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ) COM VALIDADE DE 03ANOS.


DEPÓSITOBANCÁRIO

89,24P89,2408.778.136/0001-39 - G M COMÉRCIO EREPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME

14/05/2015256161

Pago a G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854564, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESFONSECA LTDA ME. (REGISTRO 3309/1984) tendo como Responsável Técnico o Sr. GILSON MAIA FONSECA (REGISTRO 18500/2013), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em30/01/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

107,08P107,0812.773.032/0001-09 - NORDIL - NORDESTEINDUSTRIAL LTDA.

14/05/2015255160

Pago a NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA., liquidação do empenho 160, CHEQUE 854570, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. (REGISTRO8711/2004), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

128,50P128,5010.657.542/0001-95 - NORTELDATA NETELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

14/05/2015257162

Pago a NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854563, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕESE INFORMÁTICA LTDA. (REGISTRO 3789/1986), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

31,84P31,84434.018.644-91 - ODILON PEDROSA DO AMARAL14/05/2015258163

Pago a ODILON PEDROSA DO AMARAL, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854571, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ODILON PEDROSA DO AMARAL (REGISTRO 16905/2011), peloressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.


TARIFABANCÁRIA

3,40P3,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL15/05/2015263168



FATURA83,70P83,7009.769.035/0001-64 - COMPESA15/05/201528618

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DÉBITO AUTOMATICO , FATURA, referente a valor empenhado a COMPESA, ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, DO IMÓVEL SITUADOna Estrada dos Remédios.


1200098423585


15/05/2015265170

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 170, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 1200098423585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de telefonia (81 - 37213835) da Delegacia de Caruaru, competência ABRIL de 2015.


TARIFABANCÁRIA

12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL18/05/2015264169



18/05/201525316

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854576, BOLETO 8605131 ref. a parcela única de taxa extra aprovada em reunião no dia 25/03/2015, para reformas nosacessos dos elevadores de serviço com o objetivo de agilizar o atendimento aos usuários. (CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA - DELEGACIA EM CARUARU)

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



18/05/2015284178

Suprimento de fundo de 18/05/2015 até 01/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO À TESOURARIA, CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854573.



18/05/20152507

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 202 do empenho 7, CHEQUE 854550, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL sobrea folha de pagamento do mês de abril de 2015.


22,60P22,6000.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

18/05/20152517

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 7, CHEQUE 854559, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL dafolha salarial do mês de abril de 2015 da funcionária GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854574, BOLETO 05155579 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO do mês demaio de 2015, referente a parte patronal/empregador.

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança

FATURA14.899,94P14.899,9402.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

20/05/201527120

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 854581, FATURA ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , referente a serviço de POSTAGEM COBRANÇAefetuado no período de 20/04/2015 a 13/05/2015.


TARIFABANCÁRIA

0,85P0,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL21/05/2015273173

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 173, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.


FOLHA DEPAGAMENTO


22/05/20152679

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 9, CHEQUE 854557, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde abril de 2015.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

IDENTIFICADOR3054352772973993

GUIA91,01P91,0100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

22/05/20152688

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 8, CHEQUE 854579, GUIA IDENTIFICADOR 3054352772973993 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS arecolhimentorescisório do FGTS da Sra. NADJA MACHADO BRAGANÇA.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854551, BOLETO 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE E-MAIL MARKETING, competência de25/05/2015 a 24/06/2015.


22/05/201528010

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854575, BOLETO 3742010 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref.VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO, valor correspondente a parte patronal/empregador.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


TARIFABANCÁRIA

8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/05/2015274174



TARIFABANCÁRIA


25/05/2015289182

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 182, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária MANUT CTA.


DEPÓSITOBANCÁRIO

89,24P89,2441.250.085/0001-43 - J. M. LEITEREPRESENTAÇÕES LTDA.

25/05/2015270171

Pago a J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 171, CHEQUE 854568, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA. (REGISTRO 6048/1994),pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.


TARIFABANCÁRIA

0,85P0,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL26/05/2015275175



66240NOTA FISCAL670,08P670,0810.571.149/0001-84 - PALACIO DAS BATERIASLTDA

27/05/2015272172

Pago a PALACIO DAS BATERIAS LTDA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854565, NOTA FISCAL 66240 ref. a Valor empenhado a PALACIO DAS BATERIAS LTDA, pela aquisição de 02 baterias estacionáriaspara os Servidores do setor de Informática do CORE, conforme cotação de preço nr 09/2015 apresentada pela Comissão e Nota Fiscal 66240.


TARIFABANCÁRIA

16,00P16,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/05/2015276176




Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 151, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 603854972 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente a serviço de telefonia móvel no mês de Abril de 2015 para asede do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA

4,25P4,2500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/05/2015287180




31/05/20152791

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, DEPOSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento dos funcionários, competência maio de 2015.



01/06/2015357232

Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 26/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854596.Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



01/06/2015362233



TARIFABANCÁRIA

57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A02/06/2015355231

Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 231, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a TARIFA CONTA CERTA, da C/C 13452-0.


TARIFABANCÁRIA

12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/06/2015315197




02/06/20152998

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 8, CHEQUE 854619, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde maio de 2015.



Pago a CELPE, liquidação 301 do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002844183 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. Referente ao serviço de energia elétricada sede do CORE-PE, competência maio de 2015.


41.720,78P41.720,7834.046.367/0001-68 - CONFERE02/06/201529123

Pago a CONFERE, liquidação 292 do empenho 23, CHEQUE 854621, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL DO MÊS DE MAIO DE 2015.



02/06/201544514

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 297 do empenho 14, CHEQUE 854591, NOTA FISCAL 016736 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET,competêncoa maio de 2015.



02/06/2015292184

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854589, FATURA 173326 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.



02/06/2015293185

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 185, CHEQUE 854588, FATURA 173325 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.



02/06/2015294186

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 186, CHEQUE 854588, NOTA FISCAL 45290 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.



02/06/2015295187

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 187, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 45291 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA80,61P80,6100.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL

02/06/2015300189

Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854620, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente ao pagamento de 10 Guias deRecolhimento da União (GRU), referentes a processos de execução fiscal.

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina doTrabalho

00000905NOTA FISCAL1.258,75P1.325,0003.534.735/0001-93 - ASSOSEG SEGURANÇA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA

05/06/2015297188

Pago a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 298 do empenho 188, CHEQUE 854572, NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO LTDA, referente a Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - no valor de R$ 475,00); Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - no valorde R$ 400,00); e 15 Exames Clínicos no valor unitário de R$ 30,00.


TARIFABANCÁRIA


05/06/2015353229

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 229, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ do mês de junhode 2015.



Pago a CELPE, liquidação 302 do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002441173 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. Referente ao serviço de energia elétricada Delegacia Regional do CORE em Caruaru., competência maio de 2015.


0255135968-0


05/06/2015306191

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 306 do empenho 191, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0255135968-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados debanda larga da sede do CORE-PE, competência maio de 2015.


15/05/26001691-0


Pago a EMBRATEL, liquidação 307 do empenho 192, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/05/26001691-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL., pelos serviços prestados de plano de telefonia e ligações da sededo CORE-PE, competência maio de 2015.


TARIFABANCÁRIA

16,00P16,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL09/06/2015316198




09/06/201531115

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 311 do empenho 15, CHEQUE 854625, NOTA FISCAL 5745 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL, competência maio de 2015.


09/06/201530816

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854597, FATURA 8705131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DOCONDOMÍNIO da Delegacia Regional de Caruaru, competência junho de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

190,49P190,4906.005.956/0001-62 - CORSA CENTRO OESTEREPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA

09/06/2015314196

Pago a CORSA CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854632, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CORSA CENTRO OESTEREPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA (registro no CORE-PE 17237/2012), referente a devolução/ressarcimento da parcela 5/5 do parcelamento acordo (01/2013-12/2014) que foi paga em duplicidade.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


DEPÓSITOBANCÁRIO

379,27P379,2740.830.432/0001-44 - F. HOLLANDAREPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP

09/06/2015312194

Pago a F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP, liquidação do empenho 194, CHEQUE 854634, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS EIRELI-EPP (registro no CORE-PE 6050/1994), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet177788U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA09/06/201530921

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854598, FATURA 177788U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET, competência junho de2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA24,70P24,7010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

09/06/2015310193

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854626, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS retido naNOTA FISCAL 00274660 EMITIDA EM 18/05/2015, da Empresa Serasa S/A (Serasa Experian), tendo em vista a emissão do CERTIFICADO DIGITAL.


09/06/201536112

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 359 do empenho 12, CHEQUE 854635, BOLETO 1123356701. Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO nº 1123356701 do favorecidoUNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente a PLANO DE SAÚDE parte PATRONAL do mês de junho de 2015.


TARIFABANCÁRIA

46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/06/2015317199

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 199, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.


201505544994621

FATURA120,48P120,4809.769.035/0001-64 - COMPESA10/06/201530318

Pago a COMPESA, liquidação 303 do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 201505544994621 ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO. Referente ao serviço de água eesgoto da sede do CORE-PE, localizado na Av. Rosa e Silva, 2175. Competência maio de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

135,32P135,32432.125.144-34 - FELIPE ROCHA DE HOLLANDACAVALCANTI

10/06/2015313195

Pago a FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854633, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI (registro noCORE-PE 14068/2007), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade.


TARIFABANCÁRIA

8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL15/06/2015320201



201550557899514

FATURA83,70P83,7009.769.035/0001-64 - COMPESA15/06/201530418

Pago a COMPESA, liquidação 304 do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 201550557899514 ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO, referente a serviço de água eesgoto do prédio do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios, 2140. Competência maio de 2015.


016856NOTA FISCAL1.185,30P1.309,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA

15/06/201531914

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 319 do empenho 14, CHEQUE 854623, NOTA FISCAL 016856 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , referente a aquisição do sistemapara controle dos bens patrimoniais (SISPAT.NET).



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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 305 do empenho 190, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 608824403 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia da sede do CORE-PE,competência maio de 2015.



15/06/20153317

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 282 do empenho 7, CHEQUE 854616, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL domês de maio de 2015.


1200098857128


15/06/2015318200

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 318 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 1200098857128 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços detelecomunicações da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência maio de 2015.


TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL16/06/2015321202




16/06/2015363234



0306NOTA FISCAL250,00P250,0003.817.999/0001-54 - ASSIS & NASCIMENTOINSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME

17/06/2015323204

Pago a ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 204, CHEQUE 854640, NOTA FISCAL 0306 ref. a Valor empenhado a ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOESELETRICAS LTDA - ME, pelos serviços prestados, realizados em ar condicionados, troca de 01 disjuntor de 50 AMPERES e retirada do ponto quente do barramento de neutro e do disjuntor trifásico.


TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL17/06/2015322203


6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração deServiços Pessoais

RECIBO350,00P350,00034.575.674-68 - CARLOS FERNANDES DE PAIVA17/06/2015324205

Pago a CARLOS FERNANDES DE PAIVA, liquidação do empenho 205, CHEQUE 854637, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS FERNANDES DE PAIVA (CPF: 034.575.674-68), pelos serviços prestados deconfecção de 02 rampas, sendo 01 rampa em madeira e outra em concreto, ambas revestidas com borracha. Com a finalidade de atender adequações de acessibilidade ao prédio.


013621NOTA FISCAL528,00P528,0005.476.373/0001-57 - INNOVATECH COMERCIOE SERVICOS LTDA - EPP

19/06/2015325206

Pago a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 325 do empenho 206, CHEQUE 854642, NOTA FISCAL 013621 ref. a Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP, pela aquisição de 02 unidades de cilindro DR 420 para impressora BROTHER.



19/06/2015326207

Pago a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 326 do empenho 207, CHEQUE 854652, NOTA FISCAL 013662 ref. a Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP, pela aquisição de 06 unidades de cartuchos TONER TN 450, conforme cotação nr 011/2015.


9779NOTA FISCAL340,50P360,0069.920.213/0001-38 - PALAS INFORMATICALTDA - ME

19/06/2015327208

Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 208, CHEQUE 854643, NOTA FISCAL 9779 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados de deslacre emanutenção em impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



19/06/2015328209

Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 209, CHEQUE 854643, NOTA FISCAL 3813 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados e colocação debateria interna da impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015.


TARIFABANCÁRIA

6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL19/06/2015329210

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 210, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.


DEPÓSITOBANCÁRIO


22/06/2015341219

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 219, CHEQUES 854584 e 854646, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aosJETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


22/06/2015340218

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 218, CHEQUES 854582 e 854651, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aosJETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.


TARIFABANCÁRIA

26,00P26,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/06/2015334212

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 212, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.


TARIFABANCÁRIA

23,00P23,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/06/2015335213

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 213, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 223, CHEQUE 854649, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenáriarealizada em 18/05/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


22/06/2015342220

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 220, CHEQUE 854583 e 854645, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONSdas Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA82,18P82,1805.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO

22/06/2015339217

Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 217, CHEQUE 854655, GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a 12 Guias de Recolhimento daUnião (GRU), referentes a recurso judicial dos Processos de Execução Fiscal.


DEPÓSITOBANCÁRIO

1.000,00P1.000,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA22/06/2015343221

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 221, CHEQUE 854586 e 854648, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS daReunião Plenária realizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

1.000,00P1.000,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL22/06/2015344222

Página:31/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 222, CHEQUE 854585 e 854647, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS da Reunião Plenáriarealizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 224, CHEQUE 854587, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenáriarealizada em 17/04/2015.

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,Treinamento e Orientação Profis.

DEPÓSITOBANCÁRIO

160,00P160,0009.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO ASMICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE

22/06/2015336214

Pago a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854631, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Mariana Bregieiro Fernandes no curso de Processos de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


22/06/2015337215

Pago a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854629, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Poliana Braga de Andrade no curso de Processos de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


22/06/2015338216

Pago a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854630, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Priscila Luciano de Aguiar no curso de Processos de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteFOLHA DEPAGAMENTO

299,93P299,9309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

22/06/201535910

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação 357 do empenho 10, CHEQUE 854638. Favorecido SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente a VALETRANSPORTE parte PATRONAL, do mês de junho de 2015.


60NOTA FISCAL1.080,00P1.080,0020.917.323/0001-51 - TEC - CLIMACLIMATIZACAO LTDA - ME

22/06/2015333211

Pago a TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854661, NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME, referente serviço demanutenção e conserto de 03 splits.


TARIFABANCÁRIA

6,80P6,8000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/06/2015348225



DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 224, CHEQUE 854653, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenáriarealizada em 17/04/2015.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale RefeiçãoFOLHA DEPAGAMENTO

5.055,80P5.055,8047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/06/201536011

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 358 do empenho 11, CHEQUE 854639. do favorecido TICKET SERVIÇOS S/A, referente a VALE ALIMENTAÇÃO para benefício dos funcionários.


TARIFABANCÁRIA

1,70P1,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/06/2015349226


Página:32/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


TARIFABANCÁRIA

5,59P5,5900.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/06/2015350227

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 227, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.


TARIFABANCÁRIA

12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/06/2015351228

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 228, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.


FOLHA DEPAGAMENTO


25/06/20153309

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 9, CHEQUE 854617, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde maio de 2015.


TARIFABANCÁRIA


25/06/2015354230

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 230, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUT CTA do mês de junhode 2015.



25/06/20153654

Pagamento do adiantamento de 1/3 férias do funcionário MANOEL ALBINO PEREIRA. Período de férias a serem gozadas de 01/072015 a 30/07/2015.



25/06/20153566

Pago ao funcionário MANOEL ALBINO PEREIRA, referente a Adiantamento de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2015 a 30/07/2015. a férias. Pagamento realizado mediante cheque 854636.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854599, BOLETO 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE E-MAIL MARKETING, referente ao período de25/06/2015 a 24/07/2015.


TARIFABANCÁRIA

0,85P0,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/06/2015364235

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 235, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO CHEQUE.



30/06/20153581

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 356 do empenho 1, DEPOSITO EM CHEQUE para pagamento dos 15 funcionários , referente a FOLHA DEPAGAMENTO SALARIAL do mês de junho de 2015.


TARIFABANCÁRIA

8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/07/2015381242




01/07/20153778

Página:33/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 8, CHEQUE 854681, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO DOMÊS DE JUNHO DE 2015.


854677CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco

01/07/2015418284

Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, Pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 854677.



01/07/2015419285

Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 29/07/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, Pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854678.



01/07/201537014

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 370 do empenho 14, CHEQUE 854656, NOTA FISCAL 17436, referente a licença do programa de controle patrimonial SISPAT, competência junho de 2015.



01/07/201537114

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 371 do empenho 14, CHEQUE 854657, NOTA FISCAL 17435 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , referente a licença do programacontábil e orçamentário SISCONT.NET, competência junho de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

14.147,67P14.147,6702.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

01/07/201537920

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 854654, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , referente a serviço dePOSTAGENS DE COBRANÇA efetuadas no período de 14/05/2015 a 18/06/2015.



01/07/2015366236




01/07/2015367237




01/07/2015368238




01/07/2015369239




Página:34/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CELPE, liquidação 386 do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002867107 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente aos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA


06/07/2015414281

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 281, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente tarifa de DB CEST PJ.


15/06/26001712-7


Pago a EMBRATEL, liquidação 385 do empenho 246, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/06/26001712-7 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia fixa para a sede do CORE-PE,competência junho de 2015.


0262109267-O


06/07/2015385245

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 384 do empenho 245, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0262109267-O ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados detelefonia fixa e internet banda larga para a sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem

00709NOTA FISCAL399,00P420,0003.056.458/0001-50 - SANIDADE CONTROLE DEPRAGAS LTDA ME

06/07/2015378241

Pago a SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME, liquidação do empenho 241, CHEQUE 854689, NOTA FISCAL 00709 ref. a Valor empenhado a SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME, referente aoserviço de desinsetização e desratização na sede do CORE-PE.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854694, BOLETO 05329859 referente a ticket alimentação do mês de julho de 2015 da funcionária LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO,


TARIFABANCÁRIA

16,00P16,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL07/07/2015383243




Pago a CELPE, liquidação 387 do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002649226, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência junhode 2015.



07/07/201538215

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 372 do empenho 15, CHEQUE 854687, NOTA FISCAL 5777 referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área contábil,bens patrimoniais e de recursos humanos, competência junho de 2015.


07/07/201537416

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854696, BOLETO 8805131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DOCONDOMÍNIO da Delegacia Regional de Caruaru do mês de julho de 2015.


25.504,67P25.504,6734.046.367/0001-68 - CONFERE07/07/201538023

Pago a CONFERE, liquidação 380 do empenho 23, CHEQUE 854697, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , referente a COTA PARTE do mês de junho de 2015.


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854692, FATURA 184526U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET DE DOMÍNIO -HOSPEDAGEM MASTER, competência julho de 2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas871625--2GUIA5,20P5,2010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

07/07/2015376240

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 240, CHEQUE 854688, GUIA 871625--2 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento de ISSdas NOTAS FISCAIS nr 8141 e 8142 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUSA BENEVIDES EPP (CNPJ: 04.052.012/0001-10).


07/07/201537310

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854695, BOLETO 3838691 referente a VALE TRANSPORTE do mês de julho da funcionária LUCIANA PIRESDO NASCIMENTO.


TARIFABANCÁRIA

46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/07/2015397263

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 263, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS da C/C 20349-1, do mês de julho de 2015.


54994621FATURA124,72P124,7209.769.035/0001-64 - COMPESA10/07/201538918

Pago a COMPESA, liquidação 388 do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 54994621, pelos serviços prestados de água e esgoto para a sede do CORE-PE, competência junho de 2015.



Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 383 do empenho 244, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 615390849 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel para a sede do CORE-PE, competência junho de 2015.


FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA15/07/201539018

Pago a COMPESA, liquidação 389 do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o prédio do CORE-PE localizado na Estrada dos Remédios, competência junhode 2015.


120099287379


15/07/2015391247

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 390 do empenho 247, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 120099287379 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados detelefonia fixa da Delegacia Regional de Caruaru (81 - 3721 3835), competência junho de 2015.



17/07/2015393248

Pago a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 391 do empenho 248, CHEQUE 854698, NOTA FISCAL 13906 ref. a Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,referente a compra de TONER LASERJET PRETO HP85A.


TARIFABANCÁRIA

10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL17/07/2015398264




17/07/2015394249

Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 249, CHEQUE 854682, NOTA FISCAL 843213 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a compra de 50 RESMASDE PAPEL A4.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA34,59P34,5905.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO

17/07/2015395250

Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 250, CHEQUE 854700, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 02 Guias de Recolhimento da União (GRU) deprocessos de Execução Fiscal.



17/07/20153927

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 7, CHEQUE 854683, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL domês de junho de 2015.


TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL21/07/2015399267



FOLHA DEPAGAMENTO


21/07/20153969

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 9, CHEQUE 854684, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde junho de 2015.


TARIFABANCÁRIA

8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/07/2015410277



TARIFABANCÁRIA

24,00P24,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/07/2015412279

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 279, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.


TARIFABANCÁRIA


27/07/2015415282

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 282, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de MANUTENÇÃO DECONTA.

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing2000332934FATURA100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA27/07/2015402268

Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 268, CHEQUE 854699, FATURA 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, referente aoperíodo de 25/07/2015 a 24/08/2015.


FATURA5.576,84P5.576,8402.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

27/07/2015407266

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 266, CHEQUE 854725, FATURA, pelos serviços prestados de postagens de cobranças efetuadas no período de 21/06/2015 a 20/07/2015.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte175/20001732-5

FATURA377,01P377,0109.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

27/07/2015405270

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 854705, FATURA 175/20001732-5, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE dos funcionários,competência julho de 2015.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 269, CHEQUE 854706, BOLETO 05358797, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO dos funcionários, competência julho de 2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



28/07/2015400253

Pago a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 253, CHEQUE 854704, NOTA FISCAL 014022 ref. a Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP ,referente ao complemento do processo de cotação nr 011/2015 para a aquisição de de 03 unidades de cartucho TONER 450.


TARIFABANCÁRIA

8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/07/2015411278



TARIFABANCÁRIA

92,00P92,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/07/2015413280

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 280, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.


59953NOTA FISCAL345,90P345,9006.027.925/0010-01 - BRASPEL COMERCIO LTDA28/07/2015408275

Pago a BRASPEL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 854693, NOTA FISCAL 59953 ref. a Valor empenhado a BRASPEL COMERCIO LTDA, referente a aquisição 07 pacotes com 100 folhascada de etiquetas e 25 unidades de cola bastão.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática1837RECIBO194,30P194,3013.366.890/0001-00 - CENTRALTECH COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

28/07/2015401262

Pago a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 262, CHEQUE 854703, RECIBO 1837 ref. a Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - EPP, referente ao serviço de locação (comodato) de impressora HP P2055DN - PAT 1817, conforme contrato 15/2015, competência de 17/06/2015 a 16/07/2015.


TARIFABANCÁRIA

2,85P2,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/07/2015409276



TARIFABANCÁRIA

4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL31/07/2015417283

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 283, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A , referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.



31/07/20154031

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, referente a FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários, competência julho de 2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA1.198,89P1.198,8905.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO

31/07/2015416251



31/07/2015406271

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 854680, FATURA 93603262/15, referente a OBRIGAÇÃO PATRONAL do PLANO DE SAÚDE dos funcionários,competência julho de 2015.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA2.867,38P2.867,3800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

03/08/20154218

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 394 do empenho 8, CHEQUE 854729, GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mês de julho de 2015.



03/08/2015428254

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 254, CHEQUE 854732, NOTA FISCAL 5810 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área contábil e de recursos humanos, competência de julho de 2015.



03/08/2015491344

Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 854723.



03/08/2015494349

Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 28/08/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854724.



03/08/2015423256

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 256, CHEQUE 854731, NOTA FISCAL 018111 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle patrimonial SISPAT, competência julho de 2015.



03/08/2015422257

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 257, CHEQUE 854730, NOTA FISCAL 018110 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle contábil SISCONT.NET, competência julho de 2015.



03/08/2015425258

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 258, CHEQUE 854726, BOLETO 2962/15886 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.



03/08/2015424259




03/08/2015427260

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 260, CHEQUE 854727, BOLETO 2962/18514 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.



03/08/2015426261

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 261, CHEQUE 854727, BOLETO 2962/18514 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015.


TARIFABANCÁRIA

12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL04/08/2015440300

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 300, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança de TARIFA DE PROCESSAMENTODE CHEQUE.



Pago a CELPE, liquidação do empenho 340, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002625298 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional do CORE emCaruaru.


25.372,22P25.372,2234.046.367/0001-68 - CONFERE04/08/201542023

Pago a CONFERE, liquidação 420 do empenho 23, CHEQUE 854741, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL sobre as receitas de julho de 2015.


04/08/2015429252



DEPÓSITOBANCÁRIO


05/08/2015431291

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 291, CHEQUE 854749, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO para pagamento de"JETONS", referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07, 13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


05/08/2015430290

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 290, CHEQUE 854747, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR para pagamento de "JETONS",referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07, 13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.


TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL05/08/2015441301

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 301, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança de TARIFA DE PROCESSAMENTODE CHEQUE.


TARIFABANCÁRIA


05/08/2015495350

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 350, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO CESTA PJ..


DEPÓSITOBANCÁRIO

1.430,00P1.430,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA05/08/2015436296

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 854751, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA para pagamento de "JETONS", referentesas Reuniões Plenárias realizadas em 19/06/2015 e 27/07/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


05/08/2015432292

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 292, CHEQUE 854748, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA para pagamento de "JETONS",referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07, 13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

1.430,00P1.430,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO05/08/2015435295

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 295, CHEQUE 854752, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO para pagamento de "JETONS", referentes asReuniões Plenárias realizadas em 19/06/2015 e 27/07/2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


0269200368-0


05/08/2015438298

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0269200368-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados detelefonia e internet.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 293, CHEQUE 854750, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA para pagamento de "JETON", referentea Reunião Plenária realizada em 19/06 de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 294, CHEQUE 854754, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL para pagamento de "JETONS", referentes a ReuniãoExecutiva realizada em 13/07/2015 e Reunião Plenária realizada em 27/07/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 297, CHEQUE 854753, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR para pagamento de "JETON", referente aReunião Plenária realizada em 27/07/2015.


TARIFABANCÁRIA

30,37P30,3700.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL06/08/2015453307

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 307, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.


15/07/26001695-5


Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 299, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/07/26001695-5 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia e DDD.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração deServiços Pessoais

RECIBO198,60P198,60380.679.004-34 - ALCIANO CARLOS DOS SANTOS07/08/2015448305

Pago a ALCIANO CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 854740, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALCIANO CARLOS DOS SANTOS, referente ao serviço elétrico de instalação de 01(uma) campanhia elétrica na área interna e troca de lâmpadas no imóvel sede do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA

46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/08/2015454308

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 308, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.


54994621FATURA139,24P139,2409.769.035/0001-64 - COMPESA10/08/2015444304

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 304, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 54994621 ref. a Valor empenhado a COMPESA., pelos serviços prestados de água e esgoto para a sede do CORE-PE.


10/08/2015446287

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 287, CHEQUE 854755, FATURA 8905131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a Taxa deCondomínio da sala da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência agosto de 2015.


001.890NOTA FISCAL335,35P335,3511.400.010/0001-30 - GTS - COMÉRCIO ESERVIÇOS - EIRELI - ME

10/08/2015450273

Pago a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, liquidação do empenho 273, CHEQUE 854738, NOTA FISCAL 001.890 ref. a Valor empenhado a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, referente aaquisição de 05 " BATERIAS 12V 7AH UNIPOWER" para serem colocadas nos NOBREAKS da Entidade.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática2096NOTA FISCAL218,50P230,0011.400.010/0001-30 - GTS - COMÉRCIO ESERVIÇOS - EIRELI - ME

10/08/2015451274

Pago a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, liquidação do empenho 274, CHEQUE 854738, NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, referente a mãode obra e conserto de 04 NOBREAKS, conforme Ordens de Serviço nrs 32861, 32862, 32863 e 32864.


Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 286, CHEQUE 854756, FATURA 191903U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência agosto de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

22.000,00P22.000,00037.767.774-43 - MICHELLE DA SILVA SANTOS10/08/2015449289

Pago a MICHELLE DA SILVA SANTOS, liquidação 448 do empenho 289, CHEQUE 854757, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a MICHELLE DA SILVA SANTOS, referente a Acordo de Processo JudicialTrabalhista nr 00100399720135060005 da reclamante MICHELLE DA SILVA SANTOS.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1137865601FATURA536,23P536,2311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO

10/08/2015477337

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 337, CHEQUE 854745, FATURA 1137865601 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referenteao PLANO DE SAÚDE dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE, mês de agosto de 2015.


TARIFABANCÁRIA

14,00P14,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL11/08/2015452306




Pago a CELPE, liquidação do empenho 303, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 003444953 ref. a Valor empenhado ao CELPE., pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA

4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL12/08/2015456309



12/08/2015457272

Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 272, CHEQUE 854758, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 766 Guias de Recolhimento da União (GRU) deprocessos de Execução Fiscal de Dívida Ativa.


000475NOTA FISCAL790,00P790,0010.416.670/0001-47 - LOJÃO DO VIDRACEIROLTDA - ME

12/08/2015455288

Pago a LOJÃO DO VIDRACEIRO LTDA - ME, liquidação do empenho 288, CHEQUE 854737, NOTA FISCAL 000475 ref. a Valor empenhado a LOJÃO DO VIDRACEIRO LTDA - ME, referente a serviço de regulageme manutenção em portas de vidro da Delegacia Regional do CORE-PE em Caruaru, conforme cotação nr 021/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

322,10P322,1008.597.815/0001-01 - PRN EXTINTORES LTDA -ME

13/08/2015459316

Pago a PRN EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 316, CHEQUE 854736, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PRN EXTINTORES LTDA - ME, referente aos serviços de recarga de 01extintor CO2 06 KG, e renovação do atestado de regularidade junto ao corpo de Bombeiros para a Delegacia Regional de Caruaru, conforme processo de cotação nr 019/2015.



Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 302, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 620248455 ref. a Valor empenhado ao OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel ao CORE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


OS5531BOLETO475,00P475,0069.920.213/0001-38 - PALAS INFORMATICALTDA - ME

17/08/2015465314

Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 314, CHEQUE 854762, BOLETO OS5531 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente ao treinamento e instalação doprograma SAF do relógio de ponto PRISMA conforme porposta nr 6995/15 e cotação nr 016/2015.


TARIFABANCÁRIA

18,00P18,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL17/08/2015466317



FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA17/08/2015458315

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 315, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente a serviço de água e esgoto do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA90,00P90,0010.571.982/0001-25 - GOVERNO DO ESTADO DEPERNAMBUCO

17/08/2015460312

Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 312, CHEQUE 854759, GUIA ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO , referente a 02 DAE (Documento deArrecadação Estadual) para emissão de certidão de inteiro teor.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais0004447749BOLETO400,08P400,0805.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO

17/08/2015461310

Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 310, CHEQUE 854763, BOLETO 0004447749 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente as custas para registro de termode abertura e encerramento de 06 livros da Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalGUIA7.168,34P7.168,3400.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL

17/08/20154627

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 7, CHEQUE 854744, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL referente ao mês dejulho de 2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO444,36P444,3600.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL

17/08/2015463311

Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 461 do empenho 311, CHEQUE 854768, BOLETO. Referente ao pagamento de 03 custas judiciais referente a recursos dos processos AC582378-PE:NASSER REPRESENTAÇÕES LTDA; AC582283-PE: MALU REPRESENTAÇÕES LTDA-ME e AC582281-PE: RUTEMAR REPRESENTAÇÕES LTDA.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO810,60P810,6000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL

17/08/2015464311

Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 311, CHEQUE 854769, BOLETO. Referente ao pagamento de 06 guias (GRU) de custas de remessas e retornos dos autos dos processos:AC582283-PE; AC582378-PE; AC582281-PE; AC582378-PE; AC582281-PE.


17/08/2015475335

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 335, CHEQUE 854764, FATURA 3900244 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao VALE TRANSPORTE dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 336, CHEQUE 854765, FATURA 05429644 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao VALE REFEIÇÃO dos funcionários deresponsabilidade do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA

10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/08/2015478338

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



DARF358,42P358,4200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

25/08/20154719

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 9, CHEQUE 854735, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO, referente ao mês de julhode 2015.


TARIFABANCÁRIA


25/08/2015496351

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 351, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa para a MANUTENÇÃO DACONTA..


25/08/2015469320



Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 313, CHEQUE 854761, FATURA 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING.


25/08/2015467318

Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 318, CHEQUE 854775, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais de 02 GRU,para interposição de recurso extraordinário e também referente a remessa e retorno de autos, conforme processo de origem AC582129PE.


25/08/2015468319

Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 319, CHEQUE 854774, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais parainterposição de recurso especial do processo AC582129-PE.


1200099711138


25/08/2015472321

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 1200099711138 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A , referente a serviço de telefonia fixa einternet banda larga da Delegacia Regional de Caruaru, competência julho de 2015.


TARIFABANCÁRIA

8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL26/08/2015479339




26/08/2015474334

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 334, DIVERSOS CHEQUES , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente ao pagamento de salários dos funcionários do mês de agosto de 2015.



26/08/2015481332

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 854773, FATURA 65215 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de postagens efetuadas noperíodo de 21/07/2015 a 20/08/2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


TARIFABANCÁRIA

7,65P7,6500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/08/2015482341



TARIFABANCÁRIA

10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/09/2015497353

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 353, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.



01/09/20154858

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 476 do empenho 8, CHEQUE 854796, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde agosto de 2015.



Pago a CELPE, liquidação do empenho 356, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 003024975 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da sede do CORE-PE.


859279NOTA FISCAL1.185,00P1.185,0024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA

01/09/2015483330

Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 854797, NOTA FISCAL 859279 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, para a aquisição de 100 resmas depapel A4, conforme cotação de preço nr 03/2015 e Nota Fiscal nr 859279.



01/09/2015569411

Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 854799.



01/09/2015570412

Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854798.



01/09/2015484324

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 854795, NOTA FISCAL 18760 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistemade controle contábil SISCONT.NET, competência agosto de 2015.



01/09/2015486325

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 854794, NOTA FISCAL 18761 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistemade controle patrimonial SISPAT, competência agosto de 2015.



01/09/2015487326




01/09/2015490327

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015




01/09/2015488328




01/09/2015489329


6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO592,48P592,4800.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA

01/09/2015493346

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 854807, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente as custas judiciais dosrecursos especiais e extraordinários dos seguintes registrados: E. V. BARROS REPRESENTAÇÕES (registro n° 5955/1994), FÁBIO BATISTA DA SILVA REPRESENTAÇÕES (registro n° 7071/1998), HILDEBRANDOPIMENTEL REP. LTDA (registro n° 97/1996) e JOSÉ REJÂNIO DE OLIVEIRA (registro n° 13629/2006).


TARIFABANCÁRIA

48,00P48,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/09/2015499355

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 355, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.


TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL03/09/2015498354




Pago a CELPE, liquidação do empenho 357, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 0026332887 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da Delegacia Regional de Caruaru.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO1.080,80P1.080,8000.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNALFEDERAL

03/09/2015492345

Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 854808, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente as custas judiciais dos recursos especiais eextraordinários dos seguintes registrados: E. V. BARROS REPRESENTAÇÕES (registro n° 5955/1994), FÁBIO BATISTA DA SILVA REPRESENTAÇÕES (registro n° 7071/1998), HILDEBRANDO PIMENTEL REP. LTDA(registro n° 97/1996) e JOSÉ REJÂNIO DE OLIVEIRA (registro n° 13629/2006).


0050360BOLETO300,00P300,0013.503.295/0001-60 - APECICON - ACADEMIAPERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

08/09/2015503352

Pago a APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 854832, BOLETO 0050360 ref. a Valor empenhado a APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANADE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, referente a inscrição do funcionário Fernando José de Albuquerque no 12° ENECON (Encontro Nordestino de Contabilidade).


08/09/2015505342

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 342, CHEQUE 854803, FATURA 9005131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a Taxa deCondomínio da sala da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência setembro de 2015.


23.798,59P23.798,5934.046.367/0001-68 - CONFERE08/09/201550023

Pago a CONFERE, liquidação 496 do empenho 23, DEPÓSITO EM DINHEIRO , DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL do mês de agosto de 2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


15/08/26001673-2


Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 359, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 15/08/26001673-2 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, referente ao serviço de telefonia fixa via operadora EMBRATEL para asede do CORE-PE.


0276250772-0


08/09/2015510360

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 360, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0276250772-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente a serviço de internetbanda larga e telefonia para a sede do CORE-PE.


Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 343, CHEQUE 854804, FATURA 197767U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência setembro de 2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO296,24P296,2400.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA

08/09/2015501347

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 347, CHEQUE 854821, BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ainterposição de recurso em instância inferior (recurso especial) dos seguintes processos de origem: AC 582210-PE e AC 582225-PE.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO540,40P540,4000.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNALFEDERAL

08/09/2015502348

Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 348, CHEQUE 854822, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a interposição de recurso extraordinário dosseguintes processos de origem: AC 582210-PE e AC 582225-PE.


08/09/2015551395

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 395, CHEQUE 854802, FATURA 1144051101 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referenteao plano de saúde parte patronal para benefício dos funcionários no mês de setembro de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


09/09/2015514364

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 364, CHEQUE 854812, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; e também na reunião plenária realizada em 21/08/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


09/09/2015516366

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 366, CHEQUE 854829, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; e também na reunião plenária realizada em 21/08/2015.


TARIFABANCÁRIA

20,00P20,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL09/09/2015513363



DEPÓSITOBANCÁRIO


09/09/2015515365

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 854813, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; e também na reunião plenária realizada em 21/08/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 369, CHEQUE 854815, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO , referente ao JETON pela participação na reuniãoplenária realizada em 21/08/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 854817, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participaçãona reunião plenária realizada em 21/08/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 367, CHEQUE 854814, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS pela participação nas reuniõesexecutivas realizadas em 14/08, e 28/08/2015; e também na reunião plenária realizada em 21/08/2015.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros

DEPÓSITOBANCÁRIO


10/09/2015522371

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 371, CHEQUE 854819, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a despesas(alimentação e locomoção), tendo em vista deslocamento atá a cidade de Caruaru para representar o CORE-PE no evento promovido pela FECOMÉRCIO de inauguração da nova unidade de educação profissionaldo SENAC.


TARIFABANCÁRIA

19,19P19,1900.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/09/2015524373

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 373, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.


TARIFABANCÁRIA

52,50P52,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/09/2015525374

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 374, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.


TARIFABANCÁRIA


10/09/2015532379

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 379, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ.



10/09/2015520322

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 854801, NOTA FISCAL 22 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência agosto de 2015.


FATURA182,80P182,8009.769.035/0001-64 - COMPESA10/09/2015508358

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 358, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto da sede do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA

6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL11/09/2015526375

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 375, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.


002.757NOTA FISCAL640,00P640,0003.526.953/0001-86 - MR. PRINTERS COMERCIOE SERVICOS LTDA - ME

11/09/2015527376

Pago a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 376, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 002.757 ref. a Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,referente a aquisição de 06 unidades de TONER DCP PARA IMPRESSORA BROTHER e 04 unidades de CILINDRO DE IMPRESSÃO DCP 7065 PARA IMPRESSORA BROTHER.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 372, CHEQUE 854816, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a JETON pela participação na reuniãoplenária realizada no dia 21/08/2015.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 370, CHEQUE 854823, BOLETO 05511778 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao complemento do valor do TICKET ALIMENTAÇÃOdos funcionários após o aumento, referente a competência de setembro de 2015.



Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 361, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 631875439 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel para a sede do CORE-PE.


FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA15/09/2015512362

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 362, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto do prédio do CORE-PE localizado na Estrada dosRemédios.


DÉBITOAUTOMÁTICO

330,41P330,4133.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A

15/09/2015533380

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 380, DÉBITO AUTOMÁTICO , DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviço detelecomunicações, telefonia fixa, da Delegacia Regional de Caruaru,


TARIFABANCÁRIA

8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL18/09/2015530377



FOLHA DEPAGAMENTO


18/09/20155289

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 477 do empenho 9, CHEQUE 854825, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO.Referente ao PIS sobre a folha de salários do mês de agosto de 2015.



18/09/20155297

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 475 do empenho 7, CHEQUE 854824, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a INSS PATRONAL. Referente a Contribuição Social (INSS Patronal) sobre a folha desalários do mês de agosto de 2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA1.150,20P1.150,2000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL

18/09/2015531331

Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 331, CHEQUE 854818, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a 150 Guias de Recolhimento daUnião (GRU) de processos de Execução Fiscal de Dívida Ativa.


TARIFABANCÁRIA


21/09/2015545391

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 391, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CADASTRO.

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas

DEPÓSITOBANCÁRIO


22/09/2015535382

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 382, CHEQUE 854838, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao ressarcimento depassagens aéreas ao Presidente do CORE-PE pela participação como convidado da Regional Nordeste no FÓRUM PERMANENTE DOS SINDICATOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO BRASIL, realizado nodia 04/09/2015 na cidade de Fortaleza - CE.


DEPÓSITOBANCÁRIO


22/09/2015536383

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 383, CHEQUE 854838, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao ressarcimento deDiária ao Presidente do CORE-PE pela participação como convidado da Regional Nordeste no FÓRUM PERMANENTE DOS SINDICATOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO BRASIL, realizado no dia04/09/2015 na cidade de Fortaleza - CE.


TARIFABANCÁRIA

6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/09/2015541387



22/09/2015540386


6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos ede Telefonia

208438NOTA FISCAL1.040,00P1.040,0010.230.480/0004-83 - FERREIRA COSTA & CIALTDA

22/09/2015539378

Pago a FERREIRA COSTA & CIA LTDA, liquidação do empenho 378, CHEQUE 854842, NOTA FISCAL 208438 ref. a Valor empenhado a FERREIRA COSTA & CIA LTDA, referente a aquisição de 65 unidades delâmpadas fluorescentes PL INT. 25W para a sede do CORE-PE.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 384, CHEQUE 854828, FATURA 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência desetembro de 2015.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 394, CHEQUE 854830, FATURA 05512599 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao vale refeição dos funcionários do mês de outubrode 2015.


TARIFABANCÁRIA

4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/09/2015542388



23/09/2015538385

Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 385, CHEQUE 854839, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais necessárias ainterposição de Apelação contra os seguintes registrados: COSTA BRAGA & LINHARES LTDA. (REGISTRO 0007127/1998); J LIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (REGISTRO 0009175/2005); DARLAN TORRESDE SÁ (REGISTRO 0015413/2009); LOPES E MESQUITA REPRESENTAÇÕES LTDA (REGISTRO 0006668/1996); PETROAGRÍCOLA COM. E REP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REGISTRO 0008389/2003);IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO (REGISTRO 0013204/2005); SOARES REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS (REGISTRO 0009646/2007).


23/09/2015552396

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 396, CHEQUE 854831, FATURA 3968282 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente a vale transporte parte patronal do mês de outubro de 2015.


TARIFABANCÁRIA


25/09/2015546392

Página:50/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 392, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA.


TARIFABANCÁRIA

10,50P10,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/09/2015543389


6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem

000053NOTA FISCAL130,00P130,0021.846.174/0001-40 - ROGERIO SILVA DONASCIMENTO

29/09/2015534381

Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 381, CHEQUE 854841, NOTA FISCAL 000053 ref. a Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, referente a serviços prestados dereparação hidráulica dos vasos sanitários da sede do CORE-PE.


TARIFABANCÁRIA

6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/09/2015544390




30/09/20155476

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 544 do empenho 6, DEPÓSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento das férias dafuncionária EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO gozadas no período de 01/09/2015 a 30/09/2015.



30/09/20155484

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 545 do empenho 4, DEPÓSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de 1/3 das férias dafuncionária EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO, férias referentes ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015.



30/09/2015549393

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 393, DEPÓSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente aos salários dos colaboradores do mês de setembro de 2015.


TARIFABANCÁRIA

10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/10/2015562405




01/10/20155618

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 8, CHEQUE 854867, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde setembro de 2015.



Pago a CELPE, liquidação do empenho 406, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 2921275 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da sede do CORE-PE.



01/10/2015560404

Página:51/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 404, CHEQUE 854868, NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência setembro de 2015.



01/10/2015614456




01/10/2015615462

Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 03/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854861. Suprimento de Fundos da Delegacia Regional de Caruaru.



01/10/2015553397

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 397, CHEQUE 854862, NOTA FISCAL 019421 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle patrimonial SISPAT, competência setembro de 2015.



01/10/2015554398

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 398, CHEQUE 854863, NOTA FISCAL 019420 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle contábil SISCONT.NET, competência setembro de 2015.


65636FATURA15.565,30P15.565,3002.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

01/10/2015559403

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 403, CHEQUE 854859, FATURA 65636 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a postagens decorrespondências de cobrança, efetuadas no período de 21/08/2015 a 21/09/2015.



01/10/2015555399




01/10/2015556400




01/10/2015557401




01/10/2015558402



TARIFABANCÁRIA


05/10/2015603446

Página:52/72

CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 446, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO CESTA PJ.


002621777FATURA172,54P172,5410.835.932/0001-08 - CELPE05/10/2015573415

Pago a CELPE, liquidação do empenho 415, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 002621777 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.


05/10/2015575416

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 854874, FATURA 9105131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente ao condomínio dasala da Delegacia Regional de Caruaru, competência outubro de 2015.


26.305,03P26.305,0334.046.367/0001-68 - CONFERE05/10/201557423

Pago a CONFERE, liquidação 572 do empenho 23, CHEQUE 854875, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL do mês de setembro de 2015.


0283323655-0


05/10/2015568410

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 410, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0283323655-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente a serviço de internetbanda larga e telefonia para a sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas10208NOTA FISCAL23,75P23,7510.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

05/10/2015577418

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 418, CHEQUE 854872, NOTA FISCAL 10208 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a ISS retido na NOTAFISCAL 00010208 da EMPRESA Palas Informática LTDA (CNPJ 69.920.213/0001-38.


16NOTA FISCAL3.610,00P3.800,0022.168.174/0001-09 - RJD COMUNICAÇÃO LTDA -ME

05/10/2015576417

Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 417, CHEQUE 854877, NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria decomunicação para o CORE-PE.


05/10/2015609451

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 451, CHEQUE 854871, FATURA 1150223601 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referenteao PLANO DE SAÚDE parte patronal.


TARIFABANCÁRIA

12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL06/10/2015571413



15/09/26001662-8


Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 408, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 15/09/26001662-8 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, referente ao serviço de telefonia fixa via operadora EMBRATEL para asede do CORE-PE.


DEPÓSITOBANCÁRIO


09/10/2015579421

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 421, CHEQUE 854881, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pelaparticipação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14, 18, 24 e 28/09/2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


DEPÓSITOBANCÁRIO


09/10/2015581423

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 423, CHEQUE 854883, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pelaparticipação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14, 18 e 24/09/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO

1.430,00P1.430,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO09/10/2015578419

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 419, CHEQUE 854886, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a JETON por participação nas reuniõesdos dias 18 e 28/09/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 422, CHEQUE 854884, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação nas reuniõesrealizadas nos dias 18, 24 e 28/09/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


13/10/2015583425

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 425, CHEQUE 854882, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pelaparticipação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14 e 18/09/2015.


TARIFABANCÁRIA

58,61P58,6100.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL13/10/2015588430

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 430, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$6,13) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 52,48).


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 854888, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA , referente ao JETON pela participação nareunião realizada no dia 18/09/2015.


FATURA211,84P211,8409.769.035/0001-64 - COMPESA13/10/2015566407

Pago a COMPESA, liquidação 563 do empenho 407, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto da sede do CORE-PE.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 854889, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação nareunião realizada no dia 18/09/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 854885, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participaçãona reunião realizada no dia 18/09/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 426, CHEQUE 854887, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reuniãorealizada no dia 18/09/2015.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias -DEPÓSITOBANCÁRIO

550,00P550,00037.043.814-03 - WALLACE ROCHA ALVES13/10/2015582424

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação do empenho 424, CHEQUE 854892, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 01 diária para o funcionário WALLACEROCHA ALVES (Técnico em Informática) para realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, bem como instalar equipamento de WI-FI na Delegacia Regional de Caruaru.



Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 409, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 637805462 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel para a sede do CORE-PE.


FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA15/10/2015572414

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 414, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do imóvel localizado na Estrada dosRemédios, 2140.


1200100537395


15/10/2015595436

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 436, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1200100537395 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de telefoniafixa e móvel da Delegacia Regional de Caruaru.


TARIFABANCÁRIA

12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL16/10/2015594435



FOLHA DEPAGAMENTO


16/10/20155929

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 9, CHEQUE 854891, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde setembro de 2015.



16/10/2015589432

Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 432, CHEQUE 854879, NOTA FISCAL 874488 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a material de escritórioconforme processo de cotação n° 012/2015 e NOTA FISCAL 874488 de 23/09/2015.


876.048NOTA FISCAL258,00P258,0024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA

16/10/2015591434

Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 434, CHEQUE 854878, NOTA FISCAL 876.048 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a aquisição de material deexpediente constante na cotação n° 012/2015.


1654NOTA FISCAL292,44P292,4420.543.821/0001-81 - NE REGIONAL COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA - ME

16/10/2015590433

Pago a NE REGIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, liquidação do empenho 433, CHEQUE 854844, NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a NE REGIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME, referente a aquisição de material de expediente constante na cotação n° 012/2015.



16/10/20155937

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 550 do empenho 7, CHEQUE 854880, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL dafolha de pagamento do mês de setembro de 2015.


TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/10/2015600443


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática2064FATURA458,92P458,9213.366.890/0001-00 - CENTRALTECH COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

23/10/2015597437

Pago a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 437, CHEQUE 854917, FATURA 2064 ref. a Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 2398, conforme contrato 15/2015, onde foram realizadas 9561 impressões no período de17/09/2015 a 16/10/2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas15101065131038

GUIA122,76P122,7610.571.982/0001-25 - GOVERNO DO ESTADO DEPERNAMBUCO

23/10/2015599438

Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 438, CHEQUE 854917, GUIA 15101065131038 ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, referente aDocumento de Arrecadação Estadual (DAE) da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI 2015) da Delegacia Regional de Caruaru.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 440, CHEQUE 854917, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência deoutubro de 2015.


001.312NOTA FISCAL255,00P255,0014.340.945/0001-67 - SEGURANCA INTERNETLTDA - ME

23/10/2015598442

Pago a SEGURANCA INTERNET LTDA - ME, liquidação do empenho 442, CHEQUE 854917, NOTA FISCAL 001.312 ref. a Valor empenhado a SEGURANCA INTERNET LTDA - ME, pela aquisição de roteadorwireless Intelbras WIN 300 ou serviços prestados, conforme processo de cotação n° 023/2015, equipamento destinado para ser utilizado na Delegacia Regional de Caruaru.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte4011549RECIBO288,74P288,7409.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

23/10/2015610452

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 452, CHEQUE 854917, RECIBO 4011549 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao VALE TRANSPORTE parte patronal.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 453, CHEQUE 854917, FATURA 05623203 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a VALE REFEIÇÃO parte patronal.


TARIFABANCÁRIA

24,00P24,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL26/10/2015602445

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 445, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.


TARIFABANCÁRIA


26/10/2015604447



TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/10/2015601444


6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte4025028RECIBO96,63P96,6309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

28/10/2015612454

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 454, CHEQUE 854918, RECIBO 4025028 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao complemento do pedido do benefício VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO do mês de competência novembro de 2015 para funcionária Daniella de Lima Vasconcelos por motivo de mudança deendereço, necessitando de acréscimos de mais 02 tarifas tipo A em seu itinerário de ida e vinda de sua residência ao trabalho.


TARIFABANCÁRIA

12,50P12,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/10/2015613455

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015




30/10/20156064

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 4, CHEQUE 854827, FOLHA DE PAGAMENTO. Referente a 1/3 de férias do funcionário MANOELMIGUEL DA SILVA.



30/10/20156056

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 6, CHEQUE 854827, FOLHA DE PAGAMENTO. Referente a gozo de férias do funcionário MANOELMIGUEL DA SILVA no período de 01/10/2015 a 20/10/2015.



30/10/2015608449

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 449, CHEQUE DIVERSOS CHEQUES, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ConselhoRegional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a folha salarial do mês de outubro de 2015.

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário deFérias

FOLHA DEPAGAMENTO

545,95P545,95212.658.104-78 - MANOEL MIGUEL DA SILVA30/10/2015607448

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação do empenho 448, CHEQUE 854827, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente ao abono de férias gozadas noperíodo de 01/10/2015 a 20/10/2015.



03/11/20156258

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 8, CHEQUE 854926, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS do mês de outubro de2015.



Pago a CELPE, liquidação do empenho 482, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 002977838 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.



03/11/2015624469

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 469, CHEQUE 854932, NOTA FISCAL 24 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência outubro de 2015.



03/11/2015684518




03/11/2015685519

Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 27/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854930. Suprimento de fundos da Delegacia Regional de Caruaru.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



03/11/2015622467

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 467, CHEQUE 854923, NOTA FISCAL 20045 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistemade controle patrimonial SISPAT, competência outubro de 2015.



03/11/2015623468

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 468, CHEQUE 854924, NOTA FISCAL 20044 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistemade controle contábil SISCONT.NET, competência outubro de 2015.



03/11/2015617441

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 441, DEPÓSITO EM DINHEIRO , FATURA ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente ao serviço de postagensde cobrança efetuadas no período de 21/09/2015 a 20/10/2015, conforme fatura 65874 de 20/10/2015.



03/11/2015616461

Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 461, CHEQUE 854922, NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria decomunicação para o CORE-PE.



03/11/2015618463

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 463, CHEQUE 854921, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.



03/11/2015619464

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 464, CHEQUE 854919, NOTA FISCAL 47802 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015.



03/11/2015620465




03/11/2015621466

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 466, CHEQUE 854920, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.


TARIFABANCÁRIA

12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL04/11/2015626470



TARIFABANCÁRIA


05/11/2015682516




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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a CELPE, liquidação do empenho 483, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 002467108 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional deCaruaru.


0290318876-0


05/11/2015651489

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 489, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0290318876-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados deinternet Banda Larga.


TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL06/11/2015647485



26.871,43P26.871,4334.046.367/0001-68 - CONFERE06/11/2015627457

Pago a CONFERE, liquidação 614 do empenho 457, CHEQUE 854942, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE a ser enviada ao CONFERE do mês de outubro de2015.


15/10/26001661-9


Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 486, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 15/10/26001661-9 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia DDD.


DEPÓSITOBANCÁRIO


09/11/2015636474

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 474, CHEQUE 854945, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS domês de outubro de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


09/11/2015635473

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 473, CHEQUE 854943, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS do mêsde outubro de 2015.


FOLHA DEPAGAMENTO


09/11/20156299

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 9, CHEQUE 854935, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde outubro de 2015.


881.386NOTA FISCAL507,80P507,8024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA

09/11/2015633472

Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 472, CHEQUE 854928, NOTA FISCAL 881.386 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição pela aquisição dematerial de expediente (cola bastão e etiqueta A4), conforme cotação de preço nº 024/2015.


09/11/2015631458

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 458, CHEQUE 854931, FATURA 9205131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cotacondominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru do mês de novembro de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


09/11/2015637475

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 475, CHEQUE 1, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS do mês deoutubro de 2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 477, CHEQUE 854946, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente aos JETONS do mês de outubro de2015.


Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 854873, FATURA 210386U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência novembro de 2015.


040.114NOTA FISCAL162,65P162,6506.814.684/0001-41 - LOGNET COMERCIO ETECNOLOGIA LTDA - ME

09/11/2015632471

Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 471, CHEQUE 854927, NOTA FISCAL 040.114 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME, pelaaquisição de material de expediente, conforme cotação de preço nº 012/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 479, CHEQUE 854949, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS do mês deoutubro de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 476, CHEQUE 854947, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 478, CHEQUE 854948, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente aos JETONS do mês de outubro de2015.



09/11/2015628450

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 607 do empenho 450, CHEQUE 854937, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSSPATRONAL do mês de outubro de 2015.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93612439/15BOLETO536,23P536,2311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO

09/11/2015675510

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 510, CHEQUE 854939, BOLETO 93612439/15 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO,referente ao PLANO DE SAÚDE parte PATRONAL.


TARIFABANCÁRIA

24,00P24,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/11/2015642480



TARIFABANCÁRIA

52,50P52,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/11/2015643481



FATURA168,28P168,2809.769.035/0001-64 - COMPESA10/11/2015646484

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 484, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto para a sede do CORE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


1274NOTA FISCAL133,00P140,0007.182.970/0001-02 - SILVA & SILVAENCADERNADORA LTDA ME

10/11/2015634459

Pago a SILVA & SILVA ENCADERNADORA LTDA ME, liquidação do empenho 459, CHEQUE 854941, NOTA FISCAL 1274 ref. a Valor empenhado a SILVA & SILVA ENCADERNADORA LTDA ME, referente a 4encadernações em capa dura dos livros diário e razão.


FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA16/11/2015650488

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 488, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto ao Imóvel situado na Estrada dos Remédios.



Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 487, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 644758217 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel plano empresarial para oCORE-PE.


1200190924470


16/11/2015667505


RECIBO715,00P715,00080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA FERREIRA20/11/2015662499

Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação 657 do empenho 499, CHEQUE 854964, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente a JETON da reunião plenária do dia20/11/2015.


RECIBO715,00P715,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL20/11/2015659497

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 497, CHEQUE 854961, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.


RECIBO715,00P715,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR20/11/2015660498

Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 498, CHEQUE 854963, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.


RECIBO715,00P715,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO

23/11/2015665503

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 503, CHEQUE 854968, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a JETON da reunião plenária dodia 20/11/2015.


TARIFABANCÁRIA

20,00P20,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/11/2015668506



RECIBO715,00P715,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA23/11/2015664501

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 854965, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.


23/11/2015658492

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


RECIBO715,00P715,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA

23/11/2015669502

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a JETON da reunião plenária do dia20/11/2015.


67100FATURA85,03P93,9034.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS

23/11/2015666504

Pago a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 504, CHEQUE 854971, FATURA 67100 ref. a Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aspostagens efetivadas no mês, conforme contrato nº 9912386152 celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 854950, FATURA 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência denovembro de 2015.


002.943NOTA FISCAL598,00P598,0003.526.953/0001-86 - MR. PRINTERS COMERCIOE SERVICOS LTDA - ME

23/11/2015653496

Pago a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 496, CHEQUE 854951, NOTA FISCAL 002.943 ref. a Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,pela aquisição ou de dez toners, conforme cotação nº 025/2015.


RECIBO715,00P715,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA23/11/2015663500

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 500, CHEQUE 854964, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente a JETON da reunião plenária do dia20/11/2015.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteFATURA548,33P548,3309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE

23/11/2015677512

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 512, CHEQUE 854953, FATURA ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao VALE TRANSPORTE parte PATRONAL.

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos

002.782NOTA FISCAL2.068,00P2.068,0005.040.156/0001-10 - TACARUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

23/11/2015654493

Pago a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 493, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 002.782 ref. a Valor empenhado a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição dedois aparelhos de ar condicionado tipo split, conforme cotação 030/2015.


1433NOTA FISCAL665,00P700,0005.040.156/0001-10 - TACARUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA

23/11/2015655494

Pago a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 854956, NOTA FISCAL 1433 ref. a Valor empenhado a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pelos serviçosprestados referente a instalação de 02 aparelhos de ar condicionado tipo split.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale RefeiçãoFATURA6.379,20P6.379,2047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/11/2015676511

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 511, CHEQUE 854952, FATURA ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO para os funcionárioscusteado pelo Empregador.


5864437-1FATURA695,59P695,5961.383.493/0001-80 - YASUDA MARÍTIMASEGUROS S.A.

23/11/2015656490

Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., liquidação do empenho 490, CHEQUE 854958, FATURA 5864437-1 ref. a Valor empenhado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., referente a seguro do imóvellocalizado na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, conforme proposta 1520483888-7 de 18/11/2015.


5864333-2FATURA426,38P426,3861.383.493/0001-80 - YASUDA MARÍTIMASEGUROS S.A.

23/11/2015657491

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., liquidação do empenho 491, CHEQUE 854957, FATURA 5864333-2 ref. a Valor empenhado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., referente a seguro do imóvellocalizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, conforme proposta 1520483798-0 de 18/11/2015.


TARIFABANCÁRIA

48,00P48,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/11/2015679514



TARIFABANCÁRIA


25/11/2015683517

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 517, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE MANUTENÇÃO DECONTA.


TARIFABANCÁRIA

32,00P32,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/11/2015678513



TARIFABANCÁRIA

7,65P7,6500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/11/2015681515


6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas0004906887BOLETO466,76P466,7609.055.344/0001-72 - CARTÓRIO DE PROTESTODO 1° OFÍCIO

30/11/2015686520

Pago a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, liquidação do empenho 520, CHEQUE 854975, BOLETO 0004906887 ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente ao registrode dois livros diários e cinco livros da Dívida Ativa.

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal13º Salário


30/11/2015680509

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 678 do empenho 509, CHEQUE 854998, CHEQUE 854998 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a primeira parcela do 13 salário.



30/11/2015670507

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 507, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a FOLHA SALARIAL do mês de novembro de 2015.



30/11/20156716

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 6, CHEQUE 854983, FOLHA DE PAGAMENTO referente as férias da funcionária PRISCILA LUCIANODE AGUIAR, gozadas no período de 03/11/2015 a 02/12/2015.



30/11/20156724

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 4, CHEQUE 854983, FOLHA DE PAGAMENTO. Referente a 1/3 das férias da funcionária PRISCILALUCIANO DE AGUIAR, gozadas no período de 03/11/2015 a 02/12/2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


FOLHA DEPAGAMENTO


30/11/2015673509

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 671 do empenho 509, CHEQUE diversos, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a primeira parcela do 13 salário.


FOLHA DEPAGAMENTO


30/11/2015674509

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 672 do empenho 509, CHEQUE 854893, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a primeira parcela do 13 salário dafuncionária PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR.


RECIBO4.290,00P4.290,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO

01/12/2015700533

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 533, CHEQUE 855032, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das reuniõesexecutivas no mês de novembro de 2015.


RECIBO6.506,50P6.506,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR

01/12/2015699532

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das reuniõesexecutivas no mês de novembro de 2015.


RECIBO929,50P929,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR

01/12/2015710546

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 546, CHEQUE 854969, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON da reunião plenária do dia20/11/2015.


TARIFABANCÁRIA

11,70P11,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/12/2015717553




01/12/20156918

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 8, CHEQUE 854974, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde novembro e sobre a 1ª parcela do 13º salário.



Pago a CELPE, liquidação do empenho 537, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 002936948 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.



01/12/2015690524

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 524, CHEQUE 854974, NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência novembro de 2015.



01/12/2015764598


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



01/12/2015765599

Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 29/12/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE 855014(SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU).


FOLHA DEPAGAMENTO


01/12/2015709542

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 706 do empenho 542, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários do CORE-PE.


RECIBO5.005,00P5.005,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA

01/12/2015701534

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 534, CHEQUE 855033, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das reuniões executivasno mês de novembro de 2015.


18896NOTA FISCAL40,37P42,4940.889.081/0001-47 - FAC FORM IMPRESSOSLIMITADA

01/12/2015689523

Pago a FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA, liquidação do empenho 523, CHEQUE 854973, NOTA FISCAL 18896 ref. a Valor empenhado a FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA, referente ao serviço de impressão defotografia do Presidente do CORE-PE.


020.663NOTA FISCAL662,27P731,3737.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA

01/12/2015687521

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 854960, NOTA FISCAL 020.663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle contábil SISCONT.NET, competência novembro de 2015.



01/12/2015688522

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 522, CHEQUE 854959, NOTA FISCAL 020663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle patrimonial SISPAT, competência novembro de 2015.



01/12/2015694527

Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 527, CHEQUE 855008, FATURA 66016 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a postagens decorrespondências de cobrança, efetuadas no período de 20/10/2015 a 23/10/2015.



Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 535, CHEQUE 855034, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS das reuniões executivas no mêsde novembro de 2015.



01/12/2015692525

Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, CHEQUE 855012, NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria decomunicação para o CORE-PE, competência novembro de 2015.



01/12/2015695528


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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



01/12/2015696529




01/12/2015697530




01/12/2015698531

Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 531, CHEQUE 855009, NOTA FISCAL 00048408 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015.


TARIFABANCÁRIA

19,70P19,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/12/2015718554



TARIFABANCÁRIA

12,66P12,6600.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/12/2015720556



RECIBO715,00P715,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO02/12/2015711547

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 547, CHEQUE 854962, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 526, CHEQUE 854972, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a despesas de viagem para realizar serviços naDelegacia Regional do CORE em Caruaru nos dias 10 e 11 de novembro de 2015.


TARIFABANCÁRIA

2,55P2,5500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL03/12/2015719555



TARIFABANCÁRIA


07/12/2015770604




Pago a CELPE, liquidação do empenho 536, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 002900527 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional deCaruaru.


15/11/26001655-7


Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 539, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 15/11/26001655-7 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia DDD ao CORE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


0297459523-0


07/12/2015708541

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 541, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 0297459523-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados deinternet Banda Larga.


TARIFABANCÁRIA

14,00P14,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL09/12/2015721557



09/12/2015712548

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 548, CHEQUE 855040, FATURA 9305131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cotacondominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru do mês de dezembro de 2015.


27.373,38P27.373,3834.046.367/0001-68 - CONFERE09/12/2015715551

Pago a CONFERE, liquidação 715 do empenho 551, CHEQUE 855035, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE, referente a cota parte de 20% da arrecadação do mês de novembro de 2015do CORE-PE a ser enviada ao CONFERE.


Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 550, CHEQUE 855041, FATURA 216449U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência dezembro de 2015.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas00001316NOTA FISCAL2,79P2,7910.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE

09/12/2015713549

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 549, CHEQUE 855037, NOTA FISCAL 00001316 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao ISS retido naNOTA FISCAL 00001316 da Empresa Rui Barbosa da Silva Papelaria ME (CNPJ 07.255.685/0001-66), ISS que será recolhido à Prefeitura da Cidade do Recife.


09/12/2015759595

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 595, CHEQUE 855038, FATURA 93614675/15 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO,referente ao Benefício de PLANO DE SAÚDE parte Patronal do mês de dezembro de 2015.


TARIFABANCÁRIA

48,00P48,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/12/2015722558



TARIFABANCÁRIA

52,50P52,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/12/2015723559



FATURA182,80P182,8009.769.035/0001-64 - COMPESA10/12/2015705538

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 538, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto para a sede do CORE-PE.



Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 540, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 650638062 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel plano empresarial para oCORE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


TARIFABANCÁRIA

10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL15/12/2015729562



FOLHA DEPAGAMENTO


15/12/20157269

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 670 do empenho 9, CHEQUE 855043, FOLHA DE PAGAMENTO. Referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de novembro de 2015.


FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA15/12/2015716552

Pago a COMPESA, liquidação do empenho 552, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto ao Imóvel situado na Estrada dos Remédios,2140.


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 560, CHEQUE 855057, FATURA 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente a valor proporcional pela adesão do novo plano deserviços de hospedagem EMAIL MARKETING III (mensal).



15/12/2015724508

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 508, CHEQUE 855042, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSSPATRONAL sobre a Folha de Pagamento do mês de novembro de 2015.



15/12/2015725543

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 707 do empenho 543, CHEQUE 855049, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSSPATRONAL incidente sobre a 2ª parcela do 13º salário.


1200101301992


15/12/2015728561

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 561, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1200101301992 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços prestados detelefonia fixa a Delegacia Regional de Caruaru.


RECIBO715,00P715,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO

18/12/2015730564

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 564, CHEQUE 855086, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação naReunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.


RECIBO715,00P715,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL18/12/2015732566

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 566, CHEQUE 855088, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia18/12/2015.


TARIFABANCÁRIA

1,70P1,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL21/12/2015737571



21/12/2015736570

Pago a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, liquidação do empenho 570, CHEQUE 855048, BOLETO 0005004514 ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente as custascom registro dos livros da Dívida Ativado CORE-PE, correspondentes a 09 livros de números de 12 a 20.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


RECIBO715,00P715,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA

21/12/2015731565

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 565, CHEQUE 855087, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação naReunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.


RECIBO715,00P715,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO21/12/2015733567

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 567, CHEQUE 855089, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenáriarealizada no dia 18/12/2015.



Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 569, CHEQUE 855092, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na ReuniãoPlenária realizada no dia 18/12/2015.


RECIBO715,00P715,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR21/12/2015734568

Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 568, CHEQUE 855090, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenáriarealizada no dia 18/12/2015.


TARIFABANCÁRIA

5,40P5,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/12/2015739572



TARIFABANCÁRIA

10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/12/2015744577



RECIBO715,00P715,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA23/12/2015740573

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 573, CHEQUE 855091, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada noCORE-PE no dia 18/12/2015.


23/12/2015741574

Pago a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 574, CHEQUE 855060, RECIBO 2217 ref. a Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 2398, conforme contrato 15/2015, onde foram realizadas impressões referentes a franquia mínimano período de 17/11/2015 a 16/12/2015.


0000068378FATURA8.782,00P9.698,5134.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS

23/12/2015743576

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 576, CHEQUE 855056, FATURA 0000068378 ref. a Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,referente as postagens efetivadas no mês (1.114 postagens de cobrança), conforme contrato nº 9912386152 celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,


Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 855058, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, período de11/11/2015 a 10/12/2015.


23/12/2015760596

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 596, CHEQUE 855050, FATURA 4174405 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao Benefício de VALE TRANSPORTE parte Patronal.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 597, CHEQUE 855051, FATURA 05768520 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao Benefício de VALE REFEIÇÃO parte Patronal.


TARIFABANCÁRIA

0,85P0,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/12/2015745578




28/12/2015747580

Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 580, CHEQUE 855096, NOTA FISCAL 00010642 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente ao serviço realizado demanutenção em placa mãe do relógio de ponto PRISMA, conforme OS nº 5609.


DEPÓSITOBANCÁRIO


28/12/2015756589

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 589, CHEQUE 855099, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das ReuniõesExecutivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.


000000009NOTA FISCAL5.000,00P5.000,0007.795.193/0001-63 - ÁGIL CONSULTORIA DEENGENHARIA LTDA.

28/12/2015751584

Pago a ÁGIL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA., liquidação do empenho 584, CHEQUE 855097, NOTA FISCAL 000000009 ref. a Valor empenhado a ÁGIL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA., referente alaudo técnico da avaliação de todos os imóveis pertencentes ao CORE-PE, conforme processo de cotação nº 031/2015.


RECIBO6.506,50P6.506,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR

28/12/2015755588

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 588, CHEQUE 855098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das ReuniõesExecutivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.


TARIFABANCÁRIA

12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/12/2015752585



TARIFABANCÁRIA


28/12/2015771605




28/12/2015758594

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 594, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a FOLHA DE PAGAMENTOS (SALÁRIOS) do mês de dezembro de 2015.


DEPÓSITOBANCÁRIO


28/12/2015757590

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 85100, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS dasReuniões Executivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos

1792080NOTA FISCAL1.950,00P1.950,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA

28/12/2015767601

Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 767 do empenho 601, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL 1792080 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisiçãode uma TV 48" SAMSUNG FULL HD DIGITAL SMARTV.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60073.353.554-27 - ÉRICA FERREIRA CODECEIRA28/12/2015748581

Pago a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, liquidação do empenho 581, CHEQUE 855047, RECIBO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a VALE TRANSPORTE do mês de Dezembro de2015, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60073.353.554-27 - ÉRICA FERREIRA CODECEIRA28/12/2015749582

Pago a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 855046, RECIBO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a VALE TRANSPORTE do mês de Janeiro de2016, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO730,00P730,00073.353.554-27 - ÉRICA FERREIRA CODECEIRA28/12/2015750583

Pago a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 855045, RECIBO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a BOLSA AUXÍLIO do mês de Dezembro de2045, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.


TARIFABANCÁRIA

20,45P20,4500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/12/2015753586



TARIFABANCÁRIA

23,66P23,6600.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/12/2015754587



29/12/2015746579

Pago a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, liquidação do empenho 579, CHEQUE 855122, BOLETO 0005077680 ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente ao registrodos livros de Dívida Ativa do CORE-PE, registro de 12 livros com a numeração de 21 a 32.


TARIFABANCÁRIA

2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/12/2015768602



TARIFABANCÁRIA

49,50P49,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/12/2015769603

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 603, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE IMPRESSÃO DE BLOQUETO DECOBRANÇA.

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de DivulgaçãoInstitucional

25071-2015BOLETO1.272,96P1.272,9604.196.645/0001-00 - DIARIO PUBLICAÇÕESOFICIAIS

30/12/2015766600

Pago a DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 855121, BOLETO 25071-2015 ref. a Valor empenhado a DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS, referente a publicação da Portaria nº13/2015 no Diário Oficial da União.



31/12/20157626

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CORE/PE


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 762 do empenho 6, CHEQUE 855075, FOLHA DE PAGAMENTO da funcionária PRISCILA LUCIANO DE AGUIARreferente ao resquício das férias dos dias 01 e 02 de dezembro de 2015.



31/12/20157634

Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 763 do empenho 4, CHEQUE 855075, FOLHA DE PAGAMENTO da funcionária PRISCILA LUCIANO DE AGUIARreferente ao resquício de 1/3 das férias gozadas no período de 03/11/2015 a 02/12/2015.

1.467.276,381.529.903,51740Total de pagamentos:

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Documents

CORE/PE20DAS%20...482,33P 482,33 FATURA ... DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0222086275-0 ref. a Valor empenhado a GVT, conforme FATURA nr 0222086275-0 referente ao mês de