93
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013 Hora: 07:05:58 Página: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE No período de 01/01/2013 até 30/09/2013 Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO Empenho Empenhado Anulado Emp. 1/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 1309 657,40 657,40 657,40 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1348 60,00 60,00 60,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3/2013-2 02/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS 4/2013-2 02/01/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 346,48 346,48 346,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS 5/2013-2 02/01/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 833 600,86 600,86 600,86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS 6/2013-2 02/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS 7/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 920 300,00 300,00 300,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L 8/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3439 1.600,00 1.600,00 1.600,00 P. S. YAMAMOTO ME 9/2013-2 02/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1069 137,80 ,80 137,80 ,80 137,00 FISCHER & CIA LTDA 10/2013-2 02/01/2013 0027-03.001.04.122.0002.2009-339036000000 1765 7.500,00 7.500,00 7.500,00 AECIO PEDROSO DA SILVA 11/2013-2 02/01/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3255 3.840,00 3.200,00 2.880,00 960,00 320,00 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO 12/2013-2 02/01/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 969 1.000,00 1.000,00 1.000,00 J. T. JUNIOR & CIA LTDA 13/2013-2 02/01/2013 0318-09.001.18.541.0002.2113-339039000000 2966 3.150,00 3.150,00 3.150,00 ISRAEL GOMES DOS SANTOS 14/2013-2 02/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 896 752,32 752,32 752,32 JOAO DIAS RAMOS - EPP 15/2013-2 02/01/2013 0014-02.001.04.122.0002.2004-339036000000 496 6.468,00 4.312,00 4.312,00 2.156,00 VANETE RAMOS MOURA 16/2013-2 02/01/2013 0135-05.001.04.122.0002.2048-339036000000 496 6.480,00 4.312,00 4.312,00 2.168,00 VANETE RAMOS MOURA 17/2013-2 02/01/2013 0308-09.001.04.122.0002.2110-339036000000 1054 21.984,00 14.656,00 14.656,00 7.328,00 VALDECI BRANDAO MOURA 18/2013-2 02/01/2013 0173-06.001.10.122.0002.2061-337141000000 1741 42.072,00 28.048,00 28.048,00 14.024,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 19/2013-2 02/01/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2552 177,50 177,50 177,50 A. P. DE OLIVEIRA MATERIAIS CO 20/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2040 172,00 172,00 172,00 CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 21/2013-2 02/01/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 131 135,00 135,00 135,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 22/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 107,00 107,00 107,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS 23/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1051 107,00 107,00 107,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA 24/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 107,00 107,00 107,00 MANOEL APARECIDO PAES 25/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 107,00 107,00 107,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS 26/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 107,00 107,00 107,00 MANOEL APARECIDO PAES 27/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1030 107,00 107,00 107,00 RIVELINO FERNANDES LEITE 28/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 107,00 107,00 107,00 FERNANDO CRESTANI 29/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 107,00 107,00 107,00 FERNANDO CRESTANI 30/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 214,00 214,00 214,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS 31/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 107,00 107,00 107,00 MANOEL APARECIDO PAES 32/2013-2 02/01/2013 0308-09.001.04.122.0002.2110-339036000000 2391 12.960,00 2.880,00 6.720,00 6.720,00 3.360,00 NILTON POLIZEI 33/2013-2 02/01/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 6.195,84 6.195,84 6.195,84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 34/2013-2 02/01/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 107,00 107,00 107,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA 35/2013-2 02/01/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 188,00 188,00 188,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 36/2013-2 02/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1392 68,00 68,00 68,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES 37/2013-2 02/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 896 327,03 327,03 327,03 JOAO DIAS RAMOS - EPP 38/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3497 6.500,00 6.500,00 6.500,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 825 39/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3219 7.500,00 7.500,00 7.500,00 RASEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO 40/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1066 120,00 120,00 120,00 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E 41/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3498 150,00 150,00 150,00 CAMARA DE DIRIGENTS LOGISTAS D 42/2013-2 02/01/2013 0061-04.001.12.362.0004.2022-339039000000 1192 11.691,89 11.691,89 11.691,89 ASSOCIAÇO INTERNACIONAL DE ED 43/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 38,40 38,40 38,40 VIVO S.A. 44/2013-2 02/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2789 202,51 202,51 202,51 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA 45/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 319,60 319,60 319,60 VIVO S.A. 46/2013-2 02/01/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 188,40 188,40 188,40 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 47/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 4.403,61 4.403,61 4.403,61 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 48/2013-2 02/01/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 254,81 254,81 254,81 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 49/2013-2 02/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 276,14 276,14 276,14 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 50/2013-2 02/01/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.781,14 1.781,14 1.781,14 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 51/2013-2 02/01/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.650,80 1.650,80 1.650,80 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 52/2013-2 02/01/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 1.349,81 1.349,81 1.349,81 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 53/2013-2 02/01/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 1843 1.692,52 1.692,52 1.692,52 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 54/2013-2 02/01/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 183,15 183,15 183,15 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:58

Página: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 1309 657,40 657,40 657,40 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA

2/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1348 60,00 60,00 60,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3/2013-2 02/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

4/2013-2 02/01/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 346,48 346,48 346,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

5/2013-2 02/01/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 833 600,86 600,86 600,86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

6/2013-2 02/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

7/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 920 300,00 300,00 300,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

8/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3439 1.600,00 1.600,00 1.600,00 P. S. YAMAMOTO ME

9/2013-2 02/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1069 137,80 ,80 137,80 ,80 137,00 FISCHER & CIA LTDA

10/2013-2 02/01/2013 0027-03.001.04.122.0002.2009-339036000000 1765 7.500,00 7.500,00 7.500,00 AECIO PEDROSO DA SILVA

11/2013-2 02/01/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3255 3.840,00 3.200,00 2.880,00 960,00 320,00 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

12/2013-2 02/01/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 969 1.000,00 1.000,00 1.000,00 J. T. JUNIOR & CIA LTDA

13/2013-2 02/01/2013 0318-09.001.18.541.0002.2113-339039000000 2966 3.150,00 3.150,00 3.150,00 ISRAEL GOMES DOS SANTOS

14/2013-2 02/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 896 752,32 752,32 752,32 JOAO DIAS RAMOS - EPP

15/2013-2 02/01/2013 0014-02.001.04.122.0002.2004-339036000000 496 6.468,00 4.312,00 4.312,00 2.156,00 VANETE RAMOS MOURA

16/2013-2 02/01/2013 0135-05.001.04.122.0002.2048-339036000000 496 6.480,00 4.312,00 4.312,00 2.168,00 VANETE RAMOS MOURA

17/2013-2 02/01/2013 0308-09.001.04.122.0002.2110-339036000000 1054 21.984,00 14.656,00 14.656,00 7.328,00 VALDECI BRANDAO MOURA

18/2013-2 02/01/2013 0173-06.001.10.122.0002.2061-337141000000 1741 42.072,00 28.048,00 28.048,00 14.024,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA

19/2013-2 02/01/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2552 177,50 177,50 177,50 A. P. DE OLIVEIRA MATERIAIS CO

20/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2040 172,00 172,00 172,00 CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

21/2013-2 02/01/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 131 135,00 135,00 135,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

22/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 107,00 107,00 107,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

23/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1051 107,00 107,00 107,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA

24/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 107,00 107,00 107,00 MANOEL APARECIDO PAES

25/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 107,00 107,00 107,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

26/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 107,00 107,00 107,00 MANOEL APARECIDO PAES

27/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1030 107,00 107,00 107,00 RIVELINO FERNANDES LEITE

28/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 107,00 107,00 107,00 FERNANDO CRESTANI

29/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 107,00 107,00 107,00 FERNANDO CRESTANI

30/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 214,00 214,00 214,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

31/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 107,00 107,00 107,00 MANOEL APARECIDO PAES

32/2013-2 02/01/2013 0308-09.001.04.122.0002.2110-339036000000 2391 12.960,00 2.880,00 6.720,00 6.720,00 3.360,00 NILTON POLIZEI

33/2013-2 02/01/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 6.195,84 6.195,84 6.195,84 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

34/2013-2 02/01/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 107,00 107,00 107,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

35/2013-2 02/01/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 188,00 188,00 188,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

36/2013-2 02/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1392 68,00 68,00 68,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

37/2013-2 02/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 896 327,03 327,03 327,03 JOAO DIAS RAMOS - EPP

38/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3497 6.500,00 6.500,00 6.500,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 825

39/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3219 7.500,00 7.500,00 7.500,00 RASEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO

40/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1066 120,00 120,00 120,00 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

41/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3498 150,00 150,00 150,00 CAMARA DE DIRIGENTS LOGISTAS D

42/2013-2 02/01/2013 0061-04.001.12.362.0004.2022-339039000000 1192 11.691,89 11.691,89 11.691,89 ASSOCIAۂO INTERNACIONAL DE ED

43/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 38,40 38,40 38,40 VIVO S.A.

44/2013-2 02/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2789 202,51 202,51 202,51 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

45/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 319,60 319,60 319,60 VIVO S.A.

46/2013-2 02/01/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 188,40 188,40 188,40 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

47/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 4.403,61 4.403,61 4.403,61 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

48/2013-2 02/01/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 254,81 254,81 254,81 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

49/2013-2 02/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 276,14 276,14 276,14 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

50/2013-2 02/01/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.781,14 1.781,14 1.781,14 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

51/2013-2 02/01/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.650,80 1.650,80 1.650,80 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

52/2013-2 02/01/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 1.349,81 1.349,81 1.349,81 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

53/2013-2 02/01/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 1843 1.692,52 1.692,52 1.692,52 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

54/2013-2 02/01/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 183,15 183,15 183,15 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

Page 2: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:58

Página: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

55/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 214,00 214,00 214,00 FERNANDO CRESTANI

56/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 107,00 107,00 107,00 FERNANDO CRESTANI

57/2013-2 02/01/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 2559 5.450,00 5.450,00 5.450,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME

58/2013-2 02/01/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

59/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2844 11.100,00 11.100,00 11.100,00 DURVALINO SURIANO DOS SANTOS -

60/2013-2 02/01/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3421 330,00 330,00 330,00 FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA-ME

61/2013-2 02/01/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3341 100,00 100,00 100,00 MARCOS AURELIO HONORIO

62/2013-2 02/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 905 140,00 140,00 140,00 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA

63/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 53,00 53,00 53,00 MANOEL APARECIDO PAES

64/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1970 53,00 53,00 53,00 SUELY ROSA ORLANDO

65/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 53,00 53,00 53,00 FERNANDO CRESTANI

66/2013-2 02/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

67/2013-2 02/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 111 5,40 5,40 5,40 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

68/2013-2 02/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 111 126,35 126,35 126,35 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

69/2013-2 02/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 111 294,13 294,13 294,13 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

70/2013-2 02/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1066 474,24 474,24 474,24 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

74/2013-3 02/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 955 618,00 618,00 618,00 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS

71/2013-2 04/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2419 1.184,00 1.184,00 1.184,00 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

72/2013-2 04/01/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

73/2013-2 04/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 156,00 156,00 156,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

75/2013-2 04/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 928 89,40 89,40 89,40 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA

76/2013-2 04/01/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 25.000,00 25.000,00 25.000,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

77/2013-2 04/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 912 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M

78/2013-2 04/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 794 4.800,00 4.800,00 4.800,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME

79/2013-2 04/01/2013 0014-02.001.04.122.0002.2004-339036000000 341 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ANEY MARTINS EVANGELISTA

80/2013-2 11/01/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3285 50,00 50,00 50,00 PMH. PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL

81/2013-2 11/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3285 2.154,68 2.154,68 2.154,68 PMH. PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL

82/2013-2 14/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3285 1.806,09 1.806,09 1.806,09 PMH. PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL

83/2013-2 14/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3424 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ADRIANA CARLOS DE SOUZA

84/2013-3 14/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3322 7.500,00 7.500,00 7.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759

85/2013-2 15/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 171,66 171,66 171,66 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

86/2013-2 15/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 662,05 662,05 662,05 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

87/2013-2 15/01/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 1774 1.569,66 1.569,66 1.569,66 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

88/2013-2 15/01/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 5.354,99 5.354,99 5.354,99 FOLHA DE PAGAMENTO

89/2013-2 15/01/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 14.513,91 14.513,91 14.513,91 FOLHA DE PAGAMENTO

90/2013-2 15/01/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 8.590,83 8.590,83 8.590,83 FOLHA DE PAGAMENTO

91/2013-2 15/01/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 39.480,72 39.480,72 39.480,72 FOLHA DE PAGAMENTO

92/2013-2 15/01/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 19.484,04 19.484,04 19.484,04 FOLHA DE PAGAMENTO

93/2013-2 15/01/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 4.976,26 4.976,26 4.976,26 FOLHA DE PAGAMENTO

94/2013-2 15/01/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 4.004,56 4.004,56 4.004,56 FOLHA DE PAGAMENTO

95/2013-2 15/01/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 4.851,51 4.851,51 4.851,51 FOLHA DE PAGAMENTO

96/2013-2 15/01/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 25.444,95 25.444,95 25.444,95 FOLHA DE PAGAMENTO

97/2013-2 15/01/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 7.738,99 7.738,99 7.738,99 FOLHA DE PAGAMENTO

98/2013-2 15/01/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.530,45 1.530,45 1.530,45 FOLHA DE PAGAMENTO

99/2013-2 15/01/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 9.824,15 9.824,15 9.824,15 FOLHA DE PAGAMENTO

100/2013-2 15/01/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 47.317,56 47.317,56 47.317,56 FOLHA DE PAGAMENTO

101/2013-2 15/01/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 4.973,16 4.973,16 4.973,16 FOLHA DE PAGAMENTO

102/2013-2 15/01/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 11.849,70 11.849,70 11.849,70 FOLHA DE PAGAMENTO

103/2013-2 15/01/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 2.087,57 2.087,57 2.087,57 FOLHA DE PAGAMENTO

104/2013-2 15/01/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 1.454,13 1.454,13 1.454,13 FOLHA DE PAGAMENTO

105/2013-2 17/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3283 4.423,01 4.423,01 4.423,01 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H

106/2013-2 17/01/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3283 23,10 23,10 23,10 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H

107/2013-2 17/01/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3283 2.187,76 2.187,76 2.187,76 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H

Page 3: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

107/2013-2 17/01/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3283 2.187,76 2.187,76 2.187,76 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H

108/2013-2 17/01/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3283 150,45 150,45 150,45 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:58

Página: 0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

109/2013-2 18/01/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 1774 833,00 833,00 833,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

110/2013-2 18/01/2013 0181-06.001.10.122.0002.2062-339036000000 3500 6.000,00 6.000,00 6.000,00 LEONIDES SANTANA DE ALMEIDA 04

111/2013-2 18/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 896 491,55 491,55 491,55 JOAO DIAS RAMOS - EPP

112/2013-2 18/01/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 1.614,00 1.614,00 1.614,00 WALMIR GUSE

113/2013-2 18/01/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 269,00 269,00 269,00 WALMIR GUSE

114/2013-2 18/01/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 1.131,00 1.131,00 1.131,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

115/2013-2 18/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3502 859,69 859,69 859,69 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTD

116/2013-2 18/01/2013 0230-07.001.08.122.0013.2086-339033000000 3502 859,69 859,69 859,69 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTD

117/2013-2 18/01/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 165 30,00 30,00 30,00 M. P. DA SILVA SANTOS

118/2013-2 18/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 165 1.160,00 1.160,00 1.160,00 M. P. DA SILVA SANTOS

119/2013-2 18/01/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 165 65,00 65,00 65,00 M. P. DA SILVA SANTOS

120/2013-2 18/01/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 165 245,00 245,00 245,00 M. P. DA SILVA SANTOS

121/2013-2 18/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3202 469,00 469,00 469,00 C. BRENDO SOUZA SANTOS ME

122/2013-2 18/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 55,00 55,00 55,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

123/2013-2 18/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 11,30 11,30 11,30 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

124/2013-2 21/01/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 128 2.550,00 2.550,00 2.550,00 L. FRANCISCO NUNES & CIA LTDA

125/2013-2 21/01/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2331 1.275,00 1.275,00 1.275,00 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME

126/2013-2 21/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2468 7.500,00 6.500,00 6.000,00 1.500,00 500,00 FAÇA WEB SITES LTDA

127/2013-2 23/01/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 613 375,00 375,00 375,00 BRASIL TELECOM S.A.

128/2013-2 23/01/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 613 894,21 894,21 894,21 BRASIL TELECOM S.A.

129/2013-2 23/01/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 613 396,52 396,52 396,52 BRASIL TELECOM S.A.

130/2013-2 23/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 613 837,33 837,33 837,33 BRASIL TELECOM S.A.

131/2013-2 23/01/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 613 1.607,70 1.607,70 1.607,70 BRASIL TELECOM S.A.

132/2013-2 23/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 2.075,95 2.075,95 2.075,95 BRASIL TELECOM S.A.

133/2013-2 23/01/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2616 2.884,70 2.884,70 2.884,70 CENTRO VELATORIO E FUNERARIA S

134/2013-2 23/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 68,00 68,00 68,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

135/2013-2 23/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 12,00 12,00 12,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

136/2013-2 23/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 64,00 64,00 64,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

137/2013-2 23/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1066 105,00 105,00 105,00 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

138/2013-2 23/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 160,00 160,00 160,00 FERNANDO CRESTANI

139/2013-2 23/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 160,00 160,00 160,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

140/2013-2 23/01/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 14.866,66 14.866,66 14.866,66 FOLHA DE PAGAMENTO

141/2013-2 23/01/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.256,52 2.256,52 2.256,52 FOLHA DE PAGAMENTO

142/2013-2 23/01/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.646,66 5.646,66 5.646,66 FOLHA DE PAGAMENTO

143/2013-2 23/01/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 34.731,73 34.731,73 34.731,73 FOLHA DE PAGAMENTO

144/2013-2 23/01/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 2.775,31 2.775,31 2.775,31 FOLHA DE PAGAMENTO

145/2013-2 23/01/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 2.334,99 2.334,99 2.334,99 FOLHA DE PAGAMENTO

146/2013-2 23/01/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 3.943,02 3.943,02 3.943,02 FOLHA DE PAGAMENTO

147/2013-2 23/01/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 7.049,52 7.049,52 7.049,52 FOLHA DE PAGAMENTO

148/2013-2 23/01/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 4.014,56 4.014,56 4.014,56 FOLHA DE PAGAMENTO

149/2013-2 23/01/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 7.276,00 7.276,00 7.276,00 FOLHA DE PAGAMENTO

150/2013-2 23/01/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 116,80 116,80 116,80 FOLHA DE PAGAMENTO

151/2013-2 23/01/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 4.557,25 4.557,25 4.557,25 FOLHA DE PAGAMENTO

152/2013-2 23/01/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 1.022,52 1.022,52 1.022,52 FOLHA DE PAGAMENTO

153/2013-2 23/01/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 1.261,76 1.261,76 1.261,76 FOLHA DE PAGAMENTO

154/2013-2 23/01/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.221,46 5.221,46 5.221,46 FOLHA DE PAGAMENTO

155/2013-2 23/01/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 32.134,24 32.134,24 32.134,24 FOLHA DE PAGAMENTO

156/2013-2 23/01/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 5.272,51 5.272,51 5.272,51 FOLHA DE PAGAMENTO

157/2013-2 23/01/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 28.656,55 28.656,55 28.656,55 FOLHA DE PAGAMENTO

158/2013-2 23/01/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 5.001,10 5.001,10 5.001,10 FOLHA DE PAGAMENTO

159/2013-2 23/01/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 4.904,69 4.904,69 4.904,69 FOLHA DE PAGAMENTO

Page 4: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

159/2013-2 23/01/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 4.904,69 4.904,69 4.904,69 FOLHA DE PAGAMENTO

160/2013-2 23/01/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 9.972,44 9.972,44 9.972,44 FOLHA DE PAGAMENTO

161/2013-2 23/01/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 13.893,81 13.893,81 13.893,81 FOLHA DE PAGAMENTO

162/2013-2 23/01/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 26.775,37 26.775,37 26.775,37 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:58

Página: 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

163/2013-2 23/01/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.559,50 3.559,50 3.559,50 FOLHA DE PAGAMENTO

164/2013-2 23/01/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 737,05 737,05 737,05 FOLHA DE PAGAMENTO

165/2013-2 23/01/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 2.203,14 2.203,14 2.203,14 FOLHA DE PAGAMENTO

166/2013-2 23/01/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 1.935,11 1.935,11 1.935,11 FOLHA DE PAGAMENTO

167/2013-2 23/01/2013 0041-03.001.04.122.0002.2118-319013000000 933 6.990,73 6.990,73 6.990,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

168/2013-2 25/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 896 563,81 563,81 563,81 JOAO DIAS RAMOS - EPP

169/2013-2 25/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 470,00 470,00 470,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

170/2013-2 25/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3505 530,00 530,00 530,00 MARCO ROGERIO PEGORARI

171/2013-2 25/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 860,00 860,00 860,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

172/2013-2 25/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 4.200,36 4.200,36 4.200,36 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

173/2013-2 25/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 808 1.656,00 1.242,00 1.104,00 552,00 138,00 SISPROEL SISTEMA DE PROJETOS E

174/2013-2 25/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 808 1.248,00 1.248,00 1.248,00 SISPROEL SISTEMA DE PROJETOS E

175/2013-2 25/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 67,50 67,50 67,50 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

176/2013-2 25/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 1330 729,80 729,80 729,80 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

177/2013-2 25/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 53,00 53,00 53,00 FERNANDO CRESTANI

178/2013-2 25/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 160,00 160,00 160,00 MANOEL APARECIDO PAES

179/2013-2 25/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

180/2013-2 25/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1051 53,00 53,00 53,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA

181/2013-2 25/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3418 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809

182/2013-2 28/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 117,00 117,00 117,00 J A FIUZA

183/2013-2 28/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 130,00 130,00 130,00 J A FIUZA

184/2013-2 28/01/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 302,00 302,00 302,00 J A FIUZA

185/2013-2 28/01/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2331 195,00 195,00 195,00 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME

188/2013-2 28/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 483,04 483,04 483,04 J A FIUZA

189/2013-2 28/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.258,00 1.258,00 1.258,00 J A FIUZA

190/2013-2 29/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 171,98 171,98 171,98 J A FIUZA

191/2013-2 29/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 307,35 307,35 307,35 J A FIUZA

192/2013-2 29/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 119,60 119,60 119,60 J A FIUZA

193/2013-2 29/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3058 140,00 140,00 140,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

194/2013-2 29/01/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3058 360,00 360,00 360,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

195/2013-2 29/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 420,00 420,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

196/2013-2 29/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 240,00 240,00 240,00 J A FIUZA

197/2013-2 29/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 908 37,54 37,54 37,54 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC

198/2013-2 29/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3441 50,00 50,00 50,00 DIEGO HEBERTI BARROS PEREIRA

199/2013-2 29/01/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3441 50,00 50,00 50,00 DIEGO HEBERTI BARROS PEREIRA

200/2013-2 29/01/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3441 250,00 250,00 250,00 DIEGO HEBERTI BARROS PEREIRA

201/2013-2 29/01/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3441 260,00 260,00 260,00 DIEGO HEBERTI BARROS PEREIRA

202/2013-2 30/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 287,15 287,15 287,15 J A FIUZA

203/2013-2 30/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 266,30 266,30 266,30 J A FIUZA

204/2013-2 30/01/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 34,71 34,71 34,71 J A FIUZA

205/2013-2 30/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 4.699,96 4.699,96 4.699,96 J A FIUZA

206/2013-2 30/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2690 1.333,84 1.333,84 1.333,84 DIAS AUTO POSTO LTDA

207/2013-2 30/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 244,00 244,00 244,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

208/2013-2 30/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 896 1.384,13 1.384,13 1.384,13 JOAO DIAS RAMOS - EPP

209/2013-2 30/01/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

210/2013-2 30/01/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 107,00 107,00 107,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

211/2013-2 30/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 53,00 53,00 53,00 FERNANDO CRESTANI

212/2013-2 30/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

213/2013-2 30/01/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 14.360,61 14.360,61 14.360,61 PREV CONQUISTA

Page 5: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

213/2013-2 30/01/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 14.360,61 14.360,61 14.360,61 PREV CONQUISTA

214/2013-2 30/01/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.439,20 3.439,20 3.439,20 PREV CONQUISTA

215/2013-2 30/01/2013 0124-04.007.12.361.0005.2114-319113000000 154 1.696,45 1.696,45 1.696,45 PREV CONQUISTA

216/2013-2 30/01/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 154 7.500,12 7.500,12 7.500,12 PREV CONQUISTA

217/2013-2 30/01/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 3.396,19 3.396,19 3.396,19 PREV CONQUISTA

218/2013-2 30/01/2013 0091-04.004.12.122.0005.2024-319113000000 154 7.364,41 7.364,41 7.364,41 PREV CONQUISTA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:58

Página: 0005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

219/2013-2 30/01/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

220/2013-2 30/01/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 888,38 888,38 888,38 PREV CONQUISTA

221/2013-2 30/01/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,57 132,57 132,57 PREV CONQUISTA

222/2013-2 30/01/2013 0205-06.002.10.301.0011.2075-319113000000 154 1.557,24 1.557,24 1.557,24 PREV CONQUISTA

223/2013-2 30/01/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 1031 1.815,75 1.815,75 1.815,75 DISVECO LTDA

224/2013-2 30/01/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 403,94 403,94 403,94 DISVECO LTDA

225/2013-2 30/01/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 1.680,31 1.680,31 1.680,31 DISVECO LTDA

226/2013-2 31/01/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

227/2013-2 31/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2419 664,00 664,00 664,00 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

228/2013-2 31/01/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 832 1.400,00 1.400,00 1.400,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

229/2013-2 31/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 25,00 25,00 25,00 J A FIUZA

230/2013-2 31/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 238,00 238,00 238,00 J A FIUZA

231/2013-2 31/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 30,00 30,00 30,00 J A FIUZA

232/2013-3 31/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3511 5.000,00 5.000,00 1.974,05 3.025,95 3.025,95 IMPRENSA NACIONAL

233/2013-2 31/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3285 126,25 126,25 126,25 PMH. PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL

234/2013-3 31/01/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3512 5.000,00 3.792,69 3.792,69 1.207,31 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

235/2013-2 31/01/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1066 60,00 60,00 60,00 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

236/2013-2 31/01/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

237/2013-2 31/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 95,00 95,00 95,00 J A FIUZA

238/2013-2 31/01/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 356,00 356,00 356,00 J A FIUZA

239/2013-2 31/01/2013 0027-03.001.04.122.0002.2009-339036000000 1726 153,55 153,55 153,55 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

240/2013-2 31/01/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2800 144,00 144,00 144,00 E R REMEDI

241/2013-2 31/01/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2800 48,00 48,00 48,00 E R REMEDI

242/2013-2 31/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2800 176,00 176,00 176,00 E R REMEDI

243/2013-2 31/01/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2800 16,00 16,00 16,00 E R REMEDI

244/2013-2 31/01/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2800 160,00 160,00 160,00 E R REMEDI

245/2013-2 31/01/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 111,23 111,23 111,23 J A FIUZA

246/2013-2 31/01/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 277,31 277,31 277,31 J A FIUZA

247/2013-2 31/01/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 228,00 228,00 228,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

248/2013-2 31/01/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 296,00 296,00 296,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

249/2013-2 31/01/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 1.000,00 1.000,00 1.000,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

250/2013-2 01/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 129,54 129,54 129,54 J A FIUZA

251/2013-2 01/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 130,96 130,96 130,96 J A FIUZA

252/2013-2 01/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 154,18 154,18 154,18 J A FIUZA

254/2013-2 01/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 705,25 705,25 705,25 J A FIUZA

255/2013-2 01/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 53,00 53,00 53,00 FERNANDO CRESTANI

256/2013-2 01/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 878 138,25 138,25 138,25 MATECNORTE - MAT. P/ CONSTRUCA

257/2013-2 04/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 62,87 62,87 62,87 J A FIUZA

258/2013-2 04/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 187,43 187,43 187,43 J A FIUZA

259/2013-2 04/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 96,82 96,82 96,82 J A FIUZA

260/2013-2 04/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 374,00 374,00 374,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

261/2013-2 04/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 280,00 280,00 280,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

262/2013-2 04/02/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 235 428,00 428,00 428,00 SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA

263/2013-2 04/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 20,49 20,49 20,49 A SALASAR & CIA LTDA

264/2013-2 04/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 294,76 294,76 294,76 A SALASAR & CIA LTDA

265/2013-2 04/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 21,44 21,44 21,44 A SALASAR & CIA LTDA

266/2013-2 04/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 128,37 128,37 128,37 A SALASAR & CIA LTDA

Page 6: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

266/2013-2 04/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 128,37 128,37 128,37 A SALASAR & CIA LTDA

267/2013-2 04/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 24,46 24,46 24,46 A SALASAR & CIA LTDA

268/2013-2 04/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 242,83 242,83 242,83 A SALASAR & CIA LTDA

269/2013-2 04/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 107,00 107,00 107,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

270/2013-2 04/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 67,00 67,00 67,00 ANGELA DOS SANTOS

271/2013-2 04/02/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 542 428,00 428,00 428,00 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

272/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 4,35 4,35 4,35 A SALASAR & CIA LTDA

273/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 15,60 15,60 15,60 A SALASAR & CIA LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:58

Página: 0006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

274/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 32,74 32,74 32,74 A SALASAR & CIA LTDA

275/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 57,17 57,17 57,17 A SALASAR & CIA LTDA

276/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 519,03 519,03 519,03 A SALASAR & CIA LTDA

277/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 45,05 45,05 45,05 A SALASAR & CIA LTDA

278/2013-2 04/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2028 1,76 1,76 1,76 A SALASAR & CIA LTDA

279/2013-2 04/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2028 112,75 112,75 112,75 A SALASAR & CIA LTDA

280/2013-2 04/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2028 160,70 160,70 160,70 A SALASAR & CIA LTDA

281/2013-2 04/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2028 11,40 11,40 11,40 A SALASAR & CIA LTDA

282/2013-2 04/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2028 15,76 15,76 15,76 A SALASAR & CIA LTDA

283/2013-2 04/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2028 21,66 21,66 21,66 A SALASAR & CIA LTDA

284/2013-2 04/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2028 547,85 547,85 547,85 A SALASAR & CIA LTDA

285/2013-2 04/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3227 54,00 54,00 54,00 CONQUISTA GAS LTDA-ME

286/2013-2 04/02/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 414 940,00 940,00 940,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR

287/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1752 128,00 128,00 128,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

288/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1752 66,00 66,00 66,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

289/2013-2 04/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1752 5,00 5,00 5,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

290/2013-2 04/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 217,12 217,12 217,12 A SALASAR & CIA LTDA

291/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 390,00 390,00 390,00 A SALASAR & CIA LTDA

292/2013-2 04/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 394,83 394,83 394,83 A SALASAR & CIA LTDA

293/2013-2 04/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 445,17 445,17 445,17 A SALASAR & CIA LTDA

294/2013-2 04/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 234,29 234,29 234,29 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

295/2013-2 04/02/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 955 61,00 61,00 61,00 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS

296/2013-2 04/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3218 587,00 587,00 587,00 V R PAPELARIA LTDA - ME

297/2013-2 04/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 920 315,00 315,00 315,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

298/2013-2 04/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 920 315,00 315,00 315,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

299/2013-2 04/02/2013 0306-09.001.04.122.0002.2110-339014000000 1370 160,00 160,00 160,00 VALDENIR APARECIDO DA CRUZ

300/2013-2 04/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3198 260,00 260,00 260,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

301/2013-2 04/02/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 53,00 53,00 53,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

302/2013-2 04/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 204,00 204,00 204,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

303/2013-2 04/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3198 220,00 220,00 220,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

304/2013-2 04/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3198 116,00 116,00 116,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

305/2013-2 04/02/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3198 230,00 230,00 230,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

306/2013-2 04/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 298,00 298,00 298,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

307/2013-2 04/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 319,00 319,00 319,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

308/2013-2 04/02/2013 0125-04.007.12.361.0005.2114-339030000000 2028 1.196,24 1.196,24 1.196,24 A SALASAR & CIA LTDA

309/2013-2 04/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 385,10 385,10 385,10 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

310/2013-2 04/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 398,00 398,00 398,00 A SALASAR & CIA LTDA

311/2013-2 04/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 196,00 196,00 196,00 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

312/2013-2 04/02/2013 0125-04.007.12.361.0005.2114-339030000000 2028 53,25 53,25 53,25 A SALASAR & CIA LTDA

313/2013-2 04/02/2013 0125-04.007.12.361.0005.2114-339030000000 2028 73,49 73,49 73,49 A SALASAR & CIA LTDA

314/2013-2 04/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 1069 232,00 232,00 232,00 FISCHER & CIA LTDA

315/2013-2 04/02/2013 0125-04.007.12.361.0005.2114-339030000000 2028 2,08 2,08 2,08 A SALASAR & CIA LTDA

316/2013-2 04/02/2013 0125-04.007.12.361.0005.2114-339030000000 2028 586,42 586,42 586,42 A SALASAR & CIA LTDA

317/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 22,50 22,50 22,50 A SALASAR & CIA LTDA

318/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 22,80 22,80 22,80 A SALASAR & CIA LTDA

Page 7: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

318/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 22,80 22,80 22,80 A SALASAR & CIA LTDA

319/2013-2 04/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 217,93 217,93 217,93 A SALASAR & CIA LTDA

320/2013-2 04/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2789 197,37 197,37 197,37 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

321/2013-2 05/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 17.564,32 17.564,32 17.564,32 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

322/2013-2 05/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 359,40 359,40 359,40 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

323/2013-2 05/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 2.310,00 2.310,00 2.310,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

324/2013-2 05/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1471 15.400,00 15.400,00 15.400,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

325/2013-2 05/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 32,16 32,16 32,16 J A FIUZA

326/2013-2 05/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3232 250,00 250,00 250,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

327/2013-2 05/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3232 294,90 3,00 291,90 291,90 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:58

Página: 0007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

328/2013-2 05/02/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 210,00 210,00 210,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

329/2013-2 05/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 107,00 107,00 107,00 FERNANDO CRESTANI

330/2013-2 05/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 263 107,00 107,00 107,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

331/2013-2 05/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3515 890,00 890,00 890,00 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL

332/2013-2 05/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 794 3.180,00 3.180,00 3.180,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME

333/2013-2 05/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3497 1.490,00 1.490,00 1.490,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 825

334/2013-2 05/02/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 2559 2.540,00 2.540,00 2.540,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME

335/2013-2 05/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 186,00 186,00 186,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

336/2013-2 05/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2931 45,00 45,00 45,00 NITROGEN COMERCIO DE NITROGENI

337/2013-2 05/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2931 763,50 763,50 763,50 NITROGEN COMERCIO DE NITROGENI

338/2013-2 05/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 560,00 560,00 560,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

339/2013-2 05/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 174 930,00 930,00 930,00 A. MARTINS MEDEIROS - ME

340/2013-3 05/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2935 6.655,00 4.235,00 4.235,00 2.420,00 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP

341/2013-3 05/02/2013 0229-07.001.08.122.0013.2086-339036000000 1324 6.600,00 4.200,00 4.200,00 2.400,00 ROBERTO DA SILVA MORAES

342/2013-2 06/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2690 879,44 879,44 879,44 DIAS AUTO POSTO LTDA

343/2013-2 06/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 28,00 28,00 28,00 J A FIUZA

344/2013-2 06/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 5,20 5,20 5,20 A SALASAR & CIA LTDA

345/2013-2 06/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 15,52 15,52 15,52 A SALASAR & CIA LTDA

346/2013-2 06/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 89,41 89,41 89,41 A SALASAR & CIA LTDA

347/2013-2 06/02/2013 0069-04.002.12.122.0005.2028-339032000000 2028 106,00 106,00 106,00 A SALASAR & CIA LTDA

348/2013-2 06/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 29,75 29,75 29,75 A SALASAR & CIA LTDA

349/2013-2 06/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 29,50 29,50 29,50 A SALASAR & CIA LTDA

350/2013-2 06/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 93,47 93,47 93,47 A SALASAR & CIA LTDA

351/2013-2 06/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 106,50 106,50 106,50 A SALASAR & CIA LTDA

352/2013-2 06/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 190,52 190,52 190,52 A SALASAR & CIA LTDA

353/2013-2 06/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 175,39 175,39 175,39 A SALASAR & CIA LTDA

354/2013-2 06/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 95,44 95,44 95,44 VIVO S.A.

355/2013-2 06/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2437 180,00 180,00 180,00 DUARTE E CASTRILLON DUARTE LTD

356/2013-2 06/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 283,58 283,58 283,58 J A FIUZA

357/2013-2 06/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 192,02 192,02 192,02 J A FIUZA

358/2013-2 06/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 217,52 217,52 217,52 J A FIUZA

359/2013-2 07/02/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 599 537,00 537,00 537,00 LUCIMAR OLIVEIRA SANTOS

360/2013-2 07/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1902 537,00 537,00 537,00 ANDREIA MATIAS CASERES SILVA

361/2013-2 07/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 796 53,00 53,00 53,00 NOEL DE SOUZA

362/2013-2 07/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3517 67,00 67,00 67,00 CLAUDETE DE ARAUJO LIMA

363/2013-2 07/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 896 517,70 517,70 517,70 JOAO DIAS RAMOS - EPP

364/2013-2 07/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 53,00 53,00 53,00 MANOEL APARECIDO PAES

365/2013-2 07/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 53,00 53,00 53,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

366/2013-2 07/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 61 53,00 53,00 53,00 EUNICE PEREIRA DOS SANTOS SOUZ

367/2013-2 07/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1051 53,00 53,00 53,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA

368/2013-2 07/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

369/2013-2 07/02/2013 0155-05.003.27.813.0010.2054-339039000000 3489 2.600,00 2.600,00 2.600,00 JUAREZ CASSIMIRO ORLANDO

370/2013-2 07/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 167,35 167,35 167,35 J A FIUZA

Page 8: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

371/2013-2 07/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 170,63 170,63 170,63 J A FIUZA

372/2013-2 07/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 87,20 87,20 87,20 J A FIUZA

373/2013-2 07/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 131,38 131,38 131,38 J A FIUZA

374/2013-2 07/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3282 218,07 218,07 218,07 LA DALLA PORTA JUNIOR

375/2013-2 07/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3282 551,03 551,03 551,03 LA DALLA PORTA JUNIOR

376/2013-2 07/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3518 1.390,00 1.390,00 1.390,00 RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS L

377/2013-2 07/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1281 384,44 384,44 384,44 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA€

378/2013-2 07/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1489 ,29 ,29 ,29 SECRETARIA DE ESTADO - SETECS

379/2013-2 07/02/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 5.445,57 5.445,57 5.445,57 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

380/2013-2 07/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 803 1.618,00 1.618,00 1.618,00 TRESCINCO DISTR. DE AUTOMOVEIS

381/2013-2 07/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 803 4,96 4,96 4,96 TRESCINCO DISTR. DE AUTOMOVEIS

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:58

Página: 0008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

382/2013-2 07/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 803 2.205,22 2.205,22 2.205,22 TRESCINCO DISTR. DE AUTOMOVEIS

383/2013-2 07/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 803 171,82 171,82 171,82 TRESCINCO DISTR. DE AUTOMOVEIS

384/2013-2 08/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 244,55 244,55 244,55 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

385/2013-2 08/02/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 166,46 166,46 166,46 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

386/2013-2 08/02/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 259,98 259,98 259,98 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

387/2013-2 08/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 3.882,73 3.882,73 3.882,73 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

388/2013-2 08/02/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 193,54 193,54 193,54 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

389/2013-2 08/02/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.868,66 1.868,66 1.868,66 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

390/2013-2 08/02/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 94,00 94,00 94,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

391/2013-2 08/02/2013 0128-04.007.12.361.0005.2114-339039000000 1843 1.070,28 1.070,28 1.070,28 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

392/2013-2 08/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 923,33 923,33 923,33 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

393/2013-2 08/02/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.136,57 1.136,57 1.136,57 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

394/2013-2 08/02/2013 0131-05.001.04.122.0002.2048-339014000000 3496 67,00 67,00 67,00 67,00 MARCIO ABADE TIOLA

395/2013-2 08/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 3,00 3,00 3,00 J A FIUZA

396/2013-2 08/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 105,00 105,00 105,00 J A FIUZA

397/2013-2 08/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 230,00 230,00 230,00 J A FIUZA

398/2013-2 08/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 55,00 55,00 55,00 J A FIUZA

399/2013-2 08/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

400/2013-2 08/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 450,00 450,00 450,00 J A FIUZA

401/2013-2 08/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 132,37 132,37 132,37 A SALASAR & CIA LTDA

402/2013-2 08/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

403/2013-2 08/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 85,00 85,00 85,00 J A FIUZA

404/2013-2 08/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 28,00 28,00 28,00 J A FIUZA

405/2013-2 08/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 25,00 25,00 25,00 J A FIUZA

406/2013-2 08/02/2013 0067-04.002.12.122.0005.2028-339014000000 1535 945,00 945,00 945,00 ANDRIA LEILA FARIA SAMPAIO

407/2013-2 08/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 214,00 214,00 214,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

408/2013-2 08/02/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 920 195,00 195,00 195,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

409/2013-2 08/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

410/2013-2 08/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2010 340,00 340,00 340,00 MARCOS DA COSTA DE JESUS

412/2013-2 08/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3475 270,00 270,00 270,00 J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SAN

413/2013-2 08/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2932 321,77 321,77 321,77 R L BENTO INFORMATICA - ME

414/2013-2 08/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

415/2013-2 08/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2932 153,40 153,40 153,40 R L BENTO INFORMATICA - ME

416/2013-2 08/02/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3142 750,00 750,00 750,00 LUIZ MARCOS RANGEL ME

417/2013-2 08/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 487,46 487,46 487,46 J A FIUZA

418/2013-2 08/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.921,76 1.921,76 1.921,76 J A FIUZA

419/2013-2 08/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 102,10 102,10 102,10 J A FIUZA

420/2013-2 08/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 219,63 219,63 219,63 J A FIUZA

421/2013-2 08/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 410,19 410,19 410,19 J A FIUZA

422/2013-2 13/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3278 46,00 46,00 46,00 VL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

423/2013-2 13/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3278 349,24 349,24 349,24 VL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Page 9: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

424/2013-2 13/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3278 716,88 716,88 716,88 VL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

425/2013-2 13/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3278 1.438,38 1.438,38 1.438,38 VL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

426/2013-2 13/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 874 220,00 220,00 220,00 J. A. GARBIM & CIA LTDA

427/2013-2 13/02/2013 0060-04.001.12.122.0005.2023-339039000000 3341 110,00 110,00 110,00 MARCOS AURELIO HONORIO

428/2013-2 13/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

429/2013-2 13/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 53,00 53,00 53,00 CARLITO FAGUNDES

430/2013-2 13/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 405,00 405,00 405,00 ANGELA DOS SANTOS

431/2013-2 13/02/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 564,00 564,00 564,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

432/2013-2 13/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 2419 1.640,00 1.640,00 1.640,00 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

433/2013-2 13/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3520 1.365,00 1.365,00 1.365,00 LEONORA COMERCIO DE PAPEIS IMP

434/2013-2 13/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2010 3.000,00 3.000,00 3.000,00 MARCOS DA COSTA DE JESUS

435/2013-2 13/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 263 214,00 214,00 214,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

436/2013-2 13/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 49,41 49,41 49,41 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

437/2013-2 13/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 226,82 226,82 226,82 J A FIUZA

438/2013-2 13/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 101,49 101,49 101,49 J A FIUZA

439/2013-2 13/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 469,41 469,41 469,41 J A FIUZA

440/2013-2 14/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 217,10 217,10 217,10 J A FIUZA

441/2013-2 14/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 121,80 121,80 121,80 J A FIUZA

442/2013-2 14/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.366,19 1.366,19 1.366,19 J A FIUZA

443/2013-2 14/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

444/2013-2 14/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2382 178,08 178,08 178,08 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

445/2013-2 14/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

446/2013-2 14/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 53,00 53,00 53,00 MANOEL APARECIDO PAES

447/2013-2 14/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1439 440,00 440,00 440,00 CONFEDERAۂO NACIONAL DO MUNII

448/2013-2 14/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 2684 105,00 105,00 105,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

449/2013-2 14/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 370,00 370,00 370,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

450/2013-2 14/02/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 2340 214,00 214,00 214,00 SILVANA FELIX FURTADO

451/2013-2 14/02/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 538,00 538,00 538,00 WALMIR GUSE

452/2013-2 14/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 263 214,00 214,00 214,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

453/2013-2 14/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 898 376,00 376,00 376,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE

454/2013-2 14/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 2268 376,00 376,00 376,00 AUDEIR CARLOS BARROS ANDRE

455/2013-2 14/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 661 270,00 270,00 270,00 WARLEI ADRIANO DOS SANTOS

456/2013-2 14/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 86,80 86,80 86,80 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

457/2013-2 14/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 55,00 55,00 55,00 J A FIUZA

458/2013-2 14/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 123,00 123,00 123,00 J A FIUZA

459/2013-2 14/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 498,60 498,60 498,60 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

460/2013-2 14/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 920,00 920,00 920,00 J A FIUZA

461/2013-2 14/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 1.400,00 1.400,00 1.400,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

462/2013-2 14/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 320,60 320,60 320,60 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

463/2013-2 15/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3102 242,15 242,15 242,15 BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUT

464/2013-2 15/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3102 3.688,79 3.688,79 3.688,79 BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUT

465/2013-2 15/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3102 16,15 16,15 16,15 BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUT

466/2013-2 15/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3519 558,00 558,00 558,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

467/2013-2 15/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 417,76 417,76 417,76 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

468/2013-2 15/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3523 330,00 330,00 330,00 ELEINE D B DEIRO ME

469/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1781 71,10 71,10 71,10 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

470/2013-2 15/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 2836 420,00 420,00 420,00 OSMAR FRANCISCO DA SILVA ME

471/2013-2 15/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 60,06 60,06 60,06 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

472/2013-2 15/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 3.915,60 3.915,60 3.915,60 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

473/2013-2 15/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1781 13,75 13,75 13,75 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

474/2013-2 15/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1781 77,70 77,70 77,70 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

475/2013-2 15/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1781 82,40 82,40 82,40 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

Page 10: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

476/2013-2 15/02/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1788 2.952,00 2.952,00 2.952,00 ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA -

477/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3519 99,00 99,00 99,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

478/2013-2 15/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3519 558,00 558,00 558,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

479/2013-2 15/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 53,00 53,00 53,00 MANOEL APARECIDO PAES

480/2013-2 15/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

481/2013-2 15/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 185 2.257,00 2.257,00 2.257,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

482/2013-2 15/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 150,00 150,00 150,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

483/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 569,00 569,00 569,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

484/2013-2 15/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 120,00 120,00 120,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

485/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 8,00 8,00 8,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

486/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 10,00 10,00 10,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

487/2013-2 15/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 50,00 50,00 50,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

488/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 5,00 5,00 5,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

489/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 8,00 8,00 8,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

490/2013-2 15/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 50,00 50,00 50,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

491/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 27,00 27,00 27,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

492/2013-2 15/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 20,00 20,00 20,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

493/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 169,00 169,00 169,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

494/2013-2 15/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 20,00 20,00 20,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

495/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 57,00 57,00 57,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

496/2013-2 15/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 30,00 30,00 30,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

497/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 120,00 120,00 120,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

498/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 50,00 50,00 50,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

499/2013-2 15/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 30,00 30,00 30,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

500/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 85,00 85,00 85,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

501/2013-2 15/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 185 335,00 335,00 335,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

502/2013-2 15/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 185 55,00 55,00 55,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

503/2013-2 15/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 185 95,00 95,00 95,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

504/2013-2 15/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 105,72 105,72 105,72 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

505/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 47,00 47,00 47,00 J A FIUZA

506/2013-2 15/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

507/2013-2 15/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1052 53,00 53,00 53,00 MARINA DA GAMA SOUZA

508/2013-2 15/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 53,00 53,00 53,00 CARLITO FAGUNDES

509/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 225,00 225,00 225,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

510/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 834 137,50 137,50 137,50 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

511/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 834 205,92 205,92 205,92 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

512/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 834 575,55 575,55 575,55 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

513/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 834 92,29 92,29 92,29 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

514/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 834 856,52 856,52 856,52 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

515/2013-2 15/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 834 ,34 ,34 ,34 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

516/2013-2 15/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 834 611,00 611,00 611,00 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

517/2013-2 15/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 834 1.520,88 1.520,88 1.520,88 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

518/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 60,00 60,00 60,00 J A FIUZA

519/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 110,00 110,00 110,00 J A FIUZA

520/2013-2 15/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 125,00 125,00 125,00 J A FIUZA

521/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 95,04 95,04 95,04 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

522/2013-2 15/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 427,15 427,15 427,15 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

523/2013-2 15/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 47,75 47,75 47,75 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

524/2013-2 15/02/2013 0125-04.007.12.361.0005.2114-339030000000 1519 1.685,19 1.685,19 1.685,19 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME

525/2013-2 15/02/2013 0125-04.007.12.361.0005.2114-339030000000 1519 99,20 99,20 99,20 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME

526/2013-2 15/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 833 415,21 415,21 415,21 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

527/2013-2 15/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 746,96 746,96 746,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

Page 11: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

528/2013-2 15/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 158,91 158,91 158,91 J A FIUZA

529/2013-2 15/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 25,45 25,45 25,45 J A FIUZA

530/2013-2 15/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 198,44 198,44 198,44 J A FIUZA

531/2013-2 15/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.247,47 1.247,47 1.247,47 J A FIUZA

532/2013-2 15/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 338,44 338,44 338,44 J A FIUZA

533/2013-2 15/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 165,64 165,64 165,64 J A FIUZA

534/2013-2 15/02/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 1.747,88 1.747,88 1.747,88 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

535/2013-2 15/02/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 1.489,23 1.489,23 1.489,23 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

536/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1286 1.690,00 1.690,00 1.690,00 COTRIL MAQUINAS EQUIPAMENTOS L

537/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1069 2.940,00 2.940,00 2.940,00 FISCHER & CIA LTDA

538/2013-2 18/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 341 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ANEY MARTINS EVANGELISTA

539/2013-2 18/02/2013 0320-09.001.26.782.0002.1058-339039000000 3525 5.100,00 5.100,00 5.100,00 R. M. CORREA ME

540/2013-2 18/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 100,07 100,07 100,07 A SALASAR & CIA LTDA

541/2013-2 18/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 1476 295,00 295,00 295,00 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAM

542/2013-2 18/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1969 250,00 250,00 250,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

543/2013-2 18/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1969 385,00 385,00 385,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

544/2013-2 18/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1969 60,00 60,00 60,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

545/2013-2 18/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3157 58,42 58,42 58,42 ALT ADMINISTRACAO DE LOGISTICA

546/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 220,12 220,12 220,12 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

547/2013-2 18/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2382 230,02 230,02 230,02 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

548/2013-2 18/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 1.576,00 1.576,00 1.576,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

549/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 5,44 5,44 5,44 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

550/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 82,82 82,82 82,82 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

551/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 572,07 572,07 572,07 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

552/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 35,67 35,67 35,67 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

553/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 75,00 75,00 75,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

554/2013-2 18/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 214,00 214,00 214,00 CARLITO FAGUNDES

555/2013-2 18/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 319,60 319,60 319,60 VIVO S.A.

556/2013-2 18/02/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

557/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 432,00 432,00 432,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

558/2013-2 18/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 3,87 3,87 3,87 A SALASAR & CIA LTDA

559/2013-2 18/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 61,21 61,21 61,21 A SALASAR & CIA LTDA

560/2013-2 18/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 4,01 4,01 4,01 A SALASAR & CIA LTDA

561/2013-2 18/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

562/2013-2 18/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 53,00 53,00 53,00 CARLITO FAGUNDES

563/2013-2 18/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 120,10 120,10 120,10 A SALASAR & CIA LTDA

564/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 146,95 146,95 146,95 A SALASAR & CIA LTDA

565/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 50,50 50,50 50,50 A SALASAR & CIA LTDA

566/2013-2 18/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 1.000,00 1.000,00 1.000,00 J A FIUZA

567/2013-2 18/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 401,90 401,90 401,90 J A FIUZA

568/2013-2 18/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 102,22 102,22 102,22 J A FIUZA

569/2013-2 18/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 140,83 140,83 140,83 J A FIUZA

570/2013-2 18/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 199,91 199,91 199,91 J A FIUZA

571/2013-2 18/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.038,01 1.038,01 1.038,01 J A FIUZA

572/2013-2 18/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 84,31 84,31 84,31 J A FIUZA

573/2013-2 18/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 222,32 222,32 222,32 J A FIUZA

576/2013-2 18/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

577/2013-2 18/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2100 53,00 53,00 53,00 ELIENE GOMES DE MORAES

578/2013-2 18/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1052 214,00 214,00 214,00 MARINA DA GAMA SOUZA

579/2013-2 19/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2437 550,00 550,00 550,00 DUARTE E CASTRILLON DUARTE LTD

580/2013-2 19/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

581/2013-2 19/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 53,99 53,99 53,99 J B DE ALCANTARA - ME

582/2013-2 19/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3376 8,25 8,25 8,25 J B DE ALCANTARA - ME

Page 12: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

582/2013-2 19/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3376 8,25 8,25 8,25 J B DE ALCANTARA - ME

583/2013-2 19/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3376 181,00 181,00 181,00 J B DE ALCANTARA - ME

584/2013-2 19/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2913 150,00 150,00 150,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA

585/2013-2 19/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 2913 200,00 200,00 200,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA

586/2013-2 19/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3524 800,00 800,00 800,00 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL

587/2013-2 19/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 495,87 495,87 495,87 J A FIUZA

588/2013-2 19/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 202,68 202,68 202,68 J A FIUZA

589/2013-2 19/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 664,06 664,06 664,06 J A FIUZA

590/2013-2 19/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 155,00 155,00 155,00 J A FIUZA

591/2013-2 19/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 665,72 665,72 665,72 DIAS AUTO POSTO LTDA

592/2013-1 19/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 223,16 223,16 223,16 DIAS AUTO POSTO LTDA

593/2013-2 19/02/2013 0024-03.001.04.122.0002.2009-319013000000 933 8.286,13 8.286,13 8.286,13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

594/2013-2 19/02/2013 0089-04.004.12.122.0005.2024-319013000000 933 246,79 246,79 246,79 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

595/2013-2 19/02/2013 0123-04.007.12.361.0005.2114-319013000000 933 1.407,97 1.407,97 1.407,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

596/2013-2 19/02/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 933 245,10 245,10 245,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

597/2013-2 19/02/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 16.167,16 16.167,16 16.167,16 FOLHA DE PAGAMENTO

598/2013-2 19/02/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.639,05 2.639,05 2.639,05 FOLHA DE PAGAMENTO

599/2013-2 19/02/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.646,66 5.646,66 5.646,66 FOLHA DE PAGAMENTO

600/2013-2 19/02/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 35.427,44 35.427,44 35.427,44 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

601/2013-2 19/02/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 2.775,31 2.775,31 2.775,31 FOLHA DE PAGAMENTO

602/2013-2 19/02/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 5.442,90 5.442,90 5.442,90 FOLHA DE PAGAMENTO

603/2013-2 19/02/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 4.000,00 4.000,00 4.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

604/2013-2 19/02/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 19.356,84 19.356,84 19.356,84 FOLHA DE PAGAMENTO

605/2013-2 19/02/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 9.135,65 9.135,65 9.135,65 FOLHA DE PAGAMENTO

606/2013-2 19/02/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 37.324,09 37.324,09 37.324,09 FOLHA DE PAGAMENTO

607/2013-2 19/02/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 17.208,28 17.208,28 17.208,28 FOLHA DE PAGAMENTO

608/2013-2 19/02/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 6.704,68 6.704,68 6.704,68 FOLHA DE PAGAMENTO

609/2013-2 19/02/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 8.656,52 8.656,52 8.656,52 FOLHA DE PAGAMENTO

610/2013-2 19/02/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 3.193,90 3.193,90 3.193,90 FOLHA DE PAGAMENTO

611/2013-2 19/02/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 1.175,20 1.175,20 1.175,20 FOLHA DE PAGAMENTO

612/2013-2 19/02/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 1.802,52 1.802,52 1.802,52 FOLHA DE PAGAMENTO

613/2013-2 19/02/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.221,46 5.221,46 5.221,46 FOLHA DE PAGAMENTO

614/2013-2 19/02/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 58.056,95 58.056,95 58.056,95 FOLHA DE PAGAMENTO

615/2013-2 19/02/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 7.573,14 7.573,14 7.573,14 FOLHA DE PAGAMENTO

616/2013-2 19/02/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.147,85 1.147,85 1.147,85 FOLHA DE PAGAMENTO

617/2013-2 19/02/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 7.503,71 7.503,71 7.503,71 FOLHA DE PAGAMENTO

618/2013-2 19/02/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 52.245,43 52.245,43 52.245,43 FOLHA DE PAGAMENTO

619/2013-2 19/02/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 5.001,10 5.001,10 5.001,10 FOLHA DE PAGAMENTO

620/2013-2 19/02/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 3.729,87 3.729,87 3.729,87 FOLHA DE PAGAMENTO

621/2013-2 19/02/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 5.000,00 5.000,00 5.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

622/2013-2 19/02/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 20.621,95 20.621,95 20.621,95 FOLHA DE PAGAMENTO

623/2013-2 19/02/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 17.682,40 17.682,40 17.682,40 FOLHA DE PAGAMENTO

624/2013-2 19/02/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 30.848,98 30.848,98 30.848,98 FOLHA DE PAGAMENTO

625/2013-2 19/02/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.152,70 3.152,70 3.152,70 FOLHA DE PAGAMENTO

626/2013-2 19/02/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 3.593,08 3.593,08 3.593,08 FOLHA DE PAGAMENTO

627/2013-2 19/02/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 282,50 282,50 282,50 FOLHA DE PAGAMENTO

628/2013-2 19/02/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 1.553,65 1.553,65 1.553,65 FOLHA DE PAGAMENTO

629/2013-2 19/02/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 7.754,76 7.754,76 7.754,76 FOLHA DE PAGAMENTO

630/2013-2 19/02/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 1.479,67 1.479,67 1.479,67 FOLHA DE PAGAMENTO

631/2013-2 19/02/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 4.807,80 4.807,80 4.807,80 FOLHA DE PAGAMENTO

632/2013-2 19/02/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 3389 459,56 459,56 459,56 E C MAGISTRI ME

633/2013-2 19/02/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 3389 1.275,32 1.275,32 1.275,32 E C MAGISTRI ME

634/2013-2 19/02/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 3389 364,41 364,41 364,41 E C MAGISTRI ME

Page 13: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

634/2013-2 19/02/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 3389 364,41 364,41 364,41 E C MAGISTRI ME

635/2013-2 19/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2849 100,00 100,00 100,00 CONTALEX CONTABILIDADE LTDA

636/2013-2 19/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

637/2013-2 19/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 53,00 53,00 53,00 FERNANDO CRESTANI

638/2013-2 19/02/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 214,00 214,00 214,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

639/2013-2 20/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3517 53,00 53,00 53,00 CLAUDETE DE ARAUJO LIMA

640/2013-2 20/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 48,00 48,00 48,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

641/2013-2 20/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1069 60,00 60,00 60,00 FISCHER & CIA LTDA

642/2013-2 20/02/2013 0265-07.002.08.244.0015.2093-339039000000 3341 150,00 150,00 150,00 MARCOS AURELIO HONORIO

643/2013-2 20/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 640,00 640,00 640,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

644/2013-2 20/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 230,10 230,10 230,10 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

645/2013-2 20/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2382 104,94 104,94 104,94 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

646/2013-2 20/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 487,00 487,00 487,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

647/2013-2 20/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3198 730,00 730,00 730,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

648/2013-2 20/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 19,00 19,00 19,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

649/2013-2 20/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 108,00 108,00 108,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

650/2013-2 20/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 59,00 59,00 59,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

651/2013-2 20/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 150,00 150,00 150,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

652/2013-2 20/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3198 609,00 609,00 609,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

653/2013-2 20/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3198 15,00 15,00 15,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

654/2013-2 20/02/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3198 80,00 80,00 80,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

655/2013-2 20/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 53,00 53,00 53,00 MANOEL APARECIDO PAES

656/2013-2 20/02/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 414 940,00 940,00 940,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR

657/2013-2 20/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 120,50 120,50 120,50 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

658/2013-2 20/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 105,40 105,40 105,40 J A FIUZA

659/2013-2 20/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 301,70 301,70 301,70 J A FIUZA

660/2013-2 20/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 142,97 142,97 142,97 J A FIUZA

661/2013-2 20/02/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 2.547,79 2.547,79 2.547,79 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

662/2013-2 20/02/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3277 977,80 977,80 977,80 RJ HOSPITALAR LTDA.

663/2013-2 20/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3277 1.756,18 1.756,18 1.756,18 RJ HOSPITALAR LTDA.

664/2013-2 20/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3277 147,43 147,43 147,43 RJ HOSPITALAR LTDA.

665/2013-2 21/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 3.347,00 3.347,00 3.347,00 M. P. DA SILVA SANTOS

666/2013-2 21/02/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 165 1.147,00 1.147,00 1.147,00 M. P. DA SILVA SANTOS

667/2013-2 21/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3227 10,00 10,00 10,00 CONQUISTA GAS LTDA-ME

668/2013-2 21/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3227 8,95 8,95 8,95 CONQUISTA GAS LTDA-ME

669/2013-2 21/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 5,20 5,20 5,20 A SALASAR & CIA LTDA

670/2013-2 21/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 217,93 217,93 217,93 A SALASAR & CIA LTDA

671/2013-2 21/02/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2028 217,32 217,32 217,32 A SALASAR & CIA LTDA

672/2013-2 21/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 64,79 64,79 64,79 A SALASAR & CIA LTDA

673/2013-2 21/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 234,64 234,64 234,64 A SALASAR & CIA LTDA

674/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 8,82 8,82 8,82 A SALASAR & CIA LTDA

675/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 469,04 469,04 469,04 A SALASAR & CIA LTDA

676/2013-2 21/02/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2028 134,14 134,14 134,14 A SALASAR & CIA LTDA

677/2013-2 21/02/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2028 38,80 38,80 38,80 A SALASAR & CIA LTDA

678/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 11,34 11,34 11,34 A SALASAR & CIA LTDA

679/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 11,64 11,64 11,64 A SALASAR & CIA LTDA

680/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 396,86 396,86 396,86 A SALASAR & CIA LTDA

681/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 53,01 53,01 53,01 A SALASAR & CIA LTDA

682/2013-2 21/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 77,35 77,35 77,35 A SALASAR & CIA LTDA

683/2013-2 21/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 26,00 26,00 26,00 A SALASAR & CIA LTDA

684/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 25,00 25,00 25,00 J A FIUZA

685/2013-2 21/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 67,00 67,00 67,00 ANGELA DOS SANTOS

686/2013-2 21/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 53,00 53,00 53,00 CARLITO FAGUNDES

Page 14: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

686/2013-2 21/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 53,00 53,00 53,00 CARLITO FAGUNDES

687/2013-2 21/02/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

688/2013-2 21/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 672,53 672,53 672,53 J A FIUZA

689/2013-2 21/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 575,59 575,59 575,59 J A FIUZA

690/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 277,71 277,71 277,71 J A FIUZA

691/2013-2 21/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 267,75 267,75 267,75 J A FIUZA

692/2013-2 21/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3285 64,07 64,07 64,07 PMH. PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL

693/2013-2 22/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 80,00 80,00 80,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

694/2013-2 22/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 173,00 173,00 173,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

695/2013-2 22/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 35,00 35,00 35,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

696/2013-2 22/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3527 120,00 120,00 120,00 DANIELA BRAGATO ME

697/2013-2 22/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 44,70 44,70 44,70 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

698/2013-2 22/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 171,00 171,00 171,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

699/2013-2 22/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 17,10 17,10 17,10 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

700/2013-2 22/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 57,00 57,00 57,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

701/2013-2 22/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3346 200,00 200,00 200,00 CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICO

702/2013-2 22/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 808 1.011,10 1.011,10 1.011,10 SISPROEL SISTEMA DE PROJETOS E

703/2013-2 22/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 808 2.785,20 2.785,20 2.785,20 SISPROEL SISTEMA DE PROJETOS E

704/2013-2 22/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 128,13 128,13 128,13 A SALASAR & CIA LTDA

705/2013-2 22/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 228,85 228,85 228,85 J A FIUZA

706/2013-2 22/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 175,67 175,67 175,67 J A FIUZA

707/2013-2 22/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 127,41 127,41 127,41 J A FIUZA

708/2013-2 22/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 153,43 153,43 153,43 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

709/2013-2 22/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 910,41 910,41 910,41 J A FIUZA

710/2013-2 22/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 1.388,21 1.388,21 1.388,21 J A FIUZA

711/2013-2 22/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 93,09 93,09 93,09 J A FIUZA

712/2013-2 25/02/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3528 600,00 600,00 600,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

713/2013-2 25/02/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 2584 2.150,00 2.150,00 2.150,00 SEBASTIAO CARLOS NASCIMENTO -M

714/2013-2 25/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 33,00 33,00 33,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

715/2013-2 25/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 86,00 86,00 86,00 A SALASAR & CIA LTDA

716/2013-2 25/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 107,00 107,00 107,00 MANOEL APARECIDO PAES

717/2013-2 25/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 214,00 214,00 214,00 FERNANDO CRESTANI

718/2013-2 25/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 248 270,00 270,00 270,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA

719/2013-2 25/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

720/2013-2 25/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2100 53,00 53,00 53,00 ELIENE GOMES DE MORAES

722/2013-2 25/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1428 590,00 590,00 590,00 VALDEVINA MARIA DA COSTA MOVEI

723/2013-2 25/02/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 2907 3.750,00 3.750,00 3.750,00 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME

724/2013-2 25/02/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

725/2013-2 25/02/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 3.396,19 3.396,19 3.396,19 PREV CONQUISTA

726/2013-2 25/02/2013 0115-04.007.12.122.0005.2025-319113000000 154 1.606,76 1.606,76 1.606,76 PREV CONQUISTA

727/2013-2 25/02/2013 0091-04.004.12.122.0005.2024-319113000000 154 8.104,28 8.104,28 8.104,28 PREV CONQUISTA

728/2013-2 25/02/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 888,38 888,38 888,38 PREV CONQUISTA

729/2013-2 25/02/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,57 132,57 132,57 PREV CONQUISTA

730/2013-2 25/02/2013 0185-06.002.10.301.0011.2065-319113000000 154 1.082,95 1.082,95 1.082,95 PREV CONQUISTA

731/2013-2 25/02/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 154 7.802,89 7.802,89 7.802,89 PREV CONQUISTA

732/2013-2 25/02/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.224,72 3.224,72 3.224,72 PREV CONQUISTA

733/2013-2 25/02/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 12.537,04 12.537,04 12.537,04 PREV CONQUISTA

734/2013-2 25/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 443,70 443,70 443,70 J A FIUZA

735/2013-2 25/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 176,07 176,07 176,07 J A FIUZA

736/2013-2 25/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 116,15 116,15 116,15 J A FIUZA

737/2013-2 25/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 132,34 132,34 132,34 J A FIUZA

738/2013-2 25/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 1.100,46 1.100,46 1.100,46 J A FIUZA

739/2013-2 26/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3519 576,00 576,00 576,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

Page 15: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

739/2013-2 26/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3519 576,00 576,00 576,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

740/2013-2 26/02/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 107,00 107,00 107,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

741/2013-2 26/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3519 144,00 144,00 144,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

742/2013-2 26/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3519 243,00 243,00 243,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

743/2013-2 26/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 898 564,00 564,00 564,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE

744/2013-2 26/02/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 263 321,00 321,00 321,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

745/2013-2 26/02/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 807,00 807,00 807,00 WALMIR GUSE

746/2013-2 26/02/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 927 376,00 376,00 376,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES

747/2013-2 26/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 355,73 355,73 355,73 J A FIUZA

748/2013-2 26/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 401,39 401,39 401,39 J A FIUZA

749/2013-2 26/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 966,14 966,14 966,14 J A FIUZA

750/2013-2 26/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 59,77 59,77 59,77 J A FIUZA

751/2013-2 26/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 742,20 742,20 742,20 DIAS AUTO POSTO LTDA

752/2013-2 26/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 137,76 137,76 137,76 DIAS AUTO POSTO LTDA

753/2013-2 26/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 1.037,76 1.037,76 1.037,76 DIAS AUTO POSTO LTDA

754/2013-2 27/02/2013 0273-08.002.20.606.0018.1031-339030000000 2851 4.575,00 4.575,00 4.575,00 INPLAST IND ECOM DE EMBALAGENS

755/2013-2 27/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 ,60 ,60 ,60 A SALASAR & CIA LTDA

756/2013-2 27/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 10,56 10,56 10,56 A SALASAR & CIA LTDA

757/2013-2 27/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 14,35 14,35 14,35 A SALASAR & CIA LTDA

758/2013-2 27/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 61,96 61,96 61,96 A SALASAR & CIA LTDA

759/2013-2 27/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 8,40 8,40 8,40 A SALASAR & CIA LTDA

760/2013-2 27/02/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 1.163,44 1.163,44 1.163,44 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

761/2013-2 27/02/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 838,74 838,74 838,74 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

762/2013-2 27/02/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1781 3.089,24 3.089,24 3.089,24 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

763/2013-2 27/02/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 959,94 959,94 959,94 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

764/2013-2 27/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 671,89 671,89 671,89 J A FIUZA

765/2013-2 27/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 272,83 272,83 272,83 J A FIUZA

766/2013-2 27/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 116,34 116,34 116,34 J A FIUZA

767/2013-2 27/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 222,36 222,36 222,36 J A FIUZA

769/2013-2 27/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 133,44 133,44 133,44 J A FIUZA

770/2013-2 27/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 34,97 34,97 34,97 J A FIUZA

771/2013-2 28/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 117,17 117,17 117,17 J A FIUZA

772/2013-2 28/02/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 1.302,59 1.302,59 1.302,59 J A FIUZA

773/2013-2 28/02/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 135,88 135,88 135,88 J A FIUZA

774/2013-2 28/02/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 140,79 140,79 140,79 J A FIUZA

775/2013-2 28/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 96,11 96,11 96,11 J A FIUZA

776/2013-2 28/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 234,99 234,99 234,99 J A FIUZA

777/2013-2 28/02/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 609,79 609,79 609,79 A SALASAR & CIA LTDA

778/2013-2 28/02/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 423,29 423,29 423,29 A SALASAR & CIA LTDA

779/2013-2 28/02/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 2028 1.432,97 1.432,97 1.432,97 A SALASAR & CIA LTDA

780/2013-2 28/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

781/2013-2 28/02/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 349,30 349,30 349,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME

782/2013-2 28/02/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 3227 149,70 149,70 149,70 CONQUISTA GAS LTDA-ME

783/2013-2 28/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3227 99,80 99,80 99,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

784/2013-2 28/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

785/2013-2 28/02/2013 0103-04.005.12.365.0008.2045-449051000000 3016 24.694,69 24.694,69 24.694,69 B S GONCALVES E CIA LTDA ME

786/2013-2 28/02/2013 0074-04.003.12.122.0005.2033-449051000000 3016 18.036,42 18.036,42 18.036,42 B S GONCALVES E CIA LTDA ME

787/2013-2 28/02/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3528 350,00 350,00 350,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

788/2013-2 28/02/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3528 150,00 150,00 150,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

789/2013-2 28/02/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 172,00 172,00 172,00 J A FIUZA

790/2013-2 28/02/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2800 64,00 64,00 64,00 E R REMEDI

791/2013-2 28/02/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2800 64,00 64,00 64,00 E R REMEDI

792/2013-2 28/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2800 176,00 176,00 176,00 E R REMEDI

Page 16: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

792/2013-2 28/02/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2800 176,00 176,00 176,00 E R REMEDI

793/2013-2 28/02/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2800 32,00 32,00 32,00 E R REMEDI

794/2013-2 28/02/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2800 32,00 32,00 32,00 E R REMEDI

795/2013-2 01/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 2,79 2,79 2,79 A SALASAR & CIA LTDA

796/2013-2 01/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 4,57 4,57 4,57 A SALASAR & CIA LTDA

797/2013-2 01/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 14,96 14,96 14,96 A SALASAR & CIA LTDA

798/2013-2 01/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 267,22 267,22 267,22 A SALASAR & CIA LTDA

799/2013-2 01/03/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 925 1.200,00 1.200,00 1.200,00 J. C. DE CARVALHO PUBLICIDADE

800/2013-2 01/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 57,51 57,51 57,51 A SALASAR & CIA LTDA

801/2013-2 01/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 246,99 246,99 246,99 A SALASAR & CIA LTDA

803/2013-2 01/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 111 116,00 116,00 116,00 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

804/2013-2 01/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 111 82,07 82,07 82,07 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

805/2013-2 01/03/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 320,00 320,00 320,00 J A FIUZA

806/2013-2 01/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

807/2013-2 01/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3431 53,00 53,00 53,00 SUELI FRANCISCA DA COSTA MALTA

808/2013-2 01/03/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 53,00 53,00 53,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

809/2013-2 01/03/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3058 680,00 680,00 680,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

810/2013-2 01/03/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3058 80,00 80,00 80,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

811/2013-2 01/03/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3058 60,00 60,00 60,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

812/2013-2 01/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3058 40,00 40,00 40,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

813/2013-2 01/03/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 250,00 250,00 250,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

814/2013-2 01/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3058 1.610,00 1.610,00 1.610,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

815/2013-2 01/03/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 174 210,00 210,00 210,00 A. MARTINS MEDEIROS - ME

816/2013-2 01/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 3530 3.740,00 3.740,00 3.740,00 PEDRO ONIBENE ME

817/2013-2 01/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 835,93 835,93 835,93 J A FIUZA

818/2013-2 01/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 72,25 72,25 72,25 J A FIUZA

819/2013-2 01/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 263,52 263,52 263,52 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

820/2013-2 01/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 414,98 414,98 414,98 J A FIUZA

821/2013-2 01/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 400,00 400,00 400,00 J A FIUZA

822/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 836 65,70 65,70 65,70 UDSON DE SOUZA VALADAO - ME

824/2013-2 04/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3346 800,00 800,00 800,00 CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICO

825/2013-2 04/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3422 500,00 500,00 500,00 EDILENA BERNADO DA SILVA

826/2013-2 04/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 7.001,42 7.001,42 7.001,42 BRASIL TELECOM S.A.

827/2013-2 04/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1066 316,16 316,16 316,16 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

828/2013-2 04/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 78,08 78,08 78,08 A SALASAR & CIA LTDA

829/2013-2 04/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 10,50 10,50 10,50 A SALASAR & CIA LTDA

830/2013-2 04/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 37,61 37,61 37,61 A SALASAR & CIA LTDA

831/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 13,05 13,05 13,05 A SALASAR & CIA LTDA

832/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 28,45 28,45 28,45 A SALASAR & CIA LTDA

833/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 41,39 41,39 41,39 A SALASAR & CIA LTDA

834/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 97,87 97,87 97,87 A SALASAR & CIA LTDA

835/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 9,28 9,28 9,28 A SALASAR & CIA LTDA

836/2013-2 04/03/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 2028 12,50 12,50 12,50 A SALASAR & CIA LTDA

837/2013-2 04/03/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 2028 34,10 34,10 34,10 A SALASAR & CIA LTDA

838/2013-2 04/03/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 2028 38,24 38,24 38,24 A SALASAR & CIA LTDA

839/2013-2 04/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 26,43 26,43 26,43 A SALASAR & CIA LTDA

840/2013-2 04/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 18,57 18,57 18,57 A SALASAR & CIA LTDA

841/2013-2 04/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 90,06 90,06 90,06 A SALASAR & CIA LTDA

842/2013-2 04/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 25,92 25,92 25,92 A SALASAR & CIA LTDA

843/2013-2 04/03/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

844/2013-2 04/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

845/2013-2 04/03/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 728,96 728,96 728,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

846/2013-2 04/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 107,00 107,00 107,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

Page 17: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

846/2013-2 04/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 107,00 107,00 107,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

847/2013-2 04/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

848/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 185,00 185,00 185,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

849/2013-2 04/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 70,25 70,25 70,25 A SALASAR & CIA LTDA

850/2013-2 04/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 74,99 74,99 74,99 A SALASAR & CIA LTDA

851/2013-2 04/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 219,76 219,76 219,76 A SALASAR & CIA LTDA

852/2013-2 04/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

853/2013-2 04/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 53,00 53,00 53,00 CARLITO FAGUNDES

854/2013-2 04/03/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 1371 107,00 107,00 107,00 GASPAR BATISTA DOS REIS JUNIOR

855/2013-2 04/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 55,00 55,00 55,00 J A FIUZA

858/2013-2 04/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

859/2013-2 04/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

860/2013-2 04/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 832 80,00 80,00 80,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

861/2013-2 04/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2724 702,50 702,50 702,50 HELENA C LOPES ME

862/2013-2 04/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 190,26 190,26 190,26 J A FIUZA

863/2013-2 04/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 434,09 434,09 434,09 J A FIUZA

864/2013-2 04/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 825,16 825,16 825,16 J A FIUZA

865/2013-2 04/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 152,67 152,67 152,67 J A FIUZA

866/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 325,38 325,38 325,38 J A FIUZA

867/2013-2 04/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 504,90 504,90 504,90 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

868/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 150,38 150,38 150,38 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

869/2013-2 04/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 540,91 540,91 540,91 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

870/2013-2 05/03/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 3036 83,10 83,10 83,10 CLEONICE CANDIDO DA SILVA ME

871/2013-2 05/03/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 3036 368,30 368,30 368,30 CLEONICE CANDIDO DA SILVA ME

872/2013-2 05/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 310,79 310,79 310,79 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

873/2013-2 05/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 570,00 570,00 570,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

874/2013-2 05/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2382 251,22 251,22 251,22 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

875/2013-2 05/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

876/2013-2 05/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 182,98 182,98 182,98 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

877/2013-2 05/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 223,96 223,96 223,96 J A FIUZA

878/2013-2 05/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 170,50 170,50 170,50 J A FIUZA

880/2013-2 05/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 899,15 899,15 899,15 J A FIUZA

881/2013-2 05/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 189,12 189,12 189,12 J A FIUZA

882/2013-2 05/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 367,94 367,94 367,94 DIAS AUTO POSTO LTDA

883/2013-2 05/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 1.361,49 1.361,49 1.361,49 DIAS AUTO POSTO LTDA

884/2013-2 06/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3460 2.555,69 2.555,69 2.555,69 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP

885/2013-2 06/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

886/2013-2 06/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1970 53,00 53,00 53,00 SUELY ROSA ORLANDO

887/2013-2 06/03/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 1.614,00 1.614,00 1.614,00 WALMIR GUSE

888/2013-2 06/03/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 321,00 321,00 321,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

889/2013-2 06/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 962 300,26 300,26 300,26 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

890/2013-2 06/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 197,92 197,92 197,92 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

891/2013-2 06/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 30,00 30,00 30,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

892/2013-2 06/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 53,00 53,00 53,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

893/2013-2 06/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 185 258,00 258,00 258,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

894/2013-2 06/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 3.118,00 3.118,00 3.118,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

895/2013-2 06/03/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 390,00 390,00 390,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

896/2013-2 06/03/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 1739 383,27 383,27 383,27 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA

897/2013-2 06/03/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 3535 67,09 67,09 67,09 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA

898/2013-2 06/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 60,00 60,00 60,00 J A FIUZA

899/2013-2 06/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

900/2013-2 06/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 67,06 67,06 67,06 VIVO S.A.

901/2013-2 06/03/2013 0229-07.001.08.122.0013.2086-339036000000 1424 200,00 200,00 200,00 AMARILDO LIMA SANTOS

Page 18: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

901/2013-2 06/03/2013 0229-07.001.08.122.0013.2086-339036000000 1424 200,00 200,00 200,00 AMARILDO LIMA SANTOS

902/2013-2 06/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.148,38 1.148,38 1.148,38 J A FIUZA

903/2013-2 06/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 1.030,05 1.030,05 1.030,05 J A FIUZA

904/2013-2 06/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 102,15 102,15 102,15 J A FIUZA

905/2013-2 06/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 172,90 172,90 172,90 J A FIUZA

906/2013-2 06/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 63,29 63,29 63,29 J A FIUZA

907/2013-2 06/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2789 268,80 268,80 268,80 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

908/2013-2 06/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 320,43 320,43 320,43 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

909/2013-2 07/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 13,00 13,00 13,00 J A FIUZA

910/2013-2 07/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

911/2013-2 07/03/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 1108 600,00 600,00 600,00 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI

912/2013-2 07/03/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 832 100,00 100,00 100,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

913/2013-2 07/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3232 11,02 11,02 11,02 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

914/2013-2 07/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3232 63,68 63,68 63,68 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

915/2013-2 07/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3232 1.583,30 1.583,30 1.583,30 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

916/2013-2 07/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3232 340,00 340,00 340,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

917/2013-2 07/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 442,26 442,26 442,26 J A FIUZA

918/2013-2 07/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 173,31 173,31 173,31 J A FIUZA

919/2013-2 07/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 105,41 105,41 105,41 J A FIUZA

920/2013-2 07/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 93,00 93,00 93,00 J A FIUZA

921/2013-2 07/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 533,83 533,83 533,83 J A FIUZA

922/2013-2 07/03/2013 0126-04.007.12.361.0005.2114-339032000000 2532 31.916,25 31.916,25 31.916,25 EDITORA POSITIVO LTDA

923/2013-2 07/03/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 419,89 419,89 419,89 FOLHA DE PAGAMENTO

924/2013-2 08/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3268 1.071,04 1.071,04 1.071,04 N. T. COMERCIO DE PEÇAS PARA M

925/2013-2 08/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3346 200,00 200,00 200,00 200,00 CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICO

926/2013-2 08/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3541 157,01 157,01 157,01 PORTAL S/A INDUSTRI E COMERCIO

927/2013-2 08/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 674,86 674,86 674,86 A SALASAR & CIA LTDA

928/2013-2 08/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 53,00 53,00 53,00 CARLITO FAGUNDES

929/2013-2 08/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 4,98 4,98 4,98 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

930/2013-2 08/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 5,55 5,55 5,55 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

931/2013-2 08/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 13,58 13,58 13,58 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

932/2013-2 08/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 28,00 28,00 28,00 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

933/2013-2 08/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 285,08 285,08 285,08 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

934/2013-2 08/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2331 179,70 179,70 179,70 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME

935/2013-2 08/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 23,00 23,00 23,00 J A FIUZA

936/2013-2 08/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 125,00 125,00 125,00 J A FIUZA

937/2013-2 08/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 27,40 27,40 27,40 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

938/2013-2 08/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 53,00 53,00 53,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

939/2013-2 08/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 53,00 53,00 53,00 MANOEL APARECIDO PAES

940/2013-2 08/03/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 476 6.102,00 5.424,00 678,00 678,00 MARIA DAS DORES ALVES

941/2013-2 08/03/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 5.597,43 5.597,43 5.597,43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

942/2013-2 08/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 911,36 911,36 911,36 J A FIUZA

943/2013-2 08/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 31,04 31,04 31,04 J A FIUZA

944/2013-2 08/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 289,14 289,14 289,14 J A FIUZA

945/2013-2 08/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 495,82 495,82 495,82 J A FIUZA

946/2013-2 08/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 178,51 178,51 178,51 J A FIUZA

947/2013-2 08/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 133,41 133,41 133,41 J A FIUZA

948/2013-2 08/03/2013 0163-06.001.10.122.0002.1020-449051000000 3504 27.557,58 25.956,35 25.956,35 1.601,23 ARAUJO CONSTRUCOES LTDA - ME

949/2013-2 08/03/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 3542 6.102,00 4.068,00 4.068,00 2.034,00 SANDRA DO NASCIMENTO TEODORO

950/2013-2 08/03/2013 0229-07.001.08.122.0013.2086-339036000000 2605 6.102,00 4.068,00 4.068,00 2.034,00 KEILA SILVA DOS SANTOS

951/2013-2 08/03/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 2193 2.034,00 2.034,00 2.122,14 88,14 GESSICA MICHELS

952/2013-2 08/03/2013 0229-07.001.08.122.0013.2086-339036000000 3543 6.102,00 2.214,80 3.887,20 3.887,20 MARCIO DE ASSUNCAO MURTINHO

953/2013-2 11/03/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3424 2.300,10 2.300,10 2.300,10 ADRIANA CARLOS DE SOUZA

Page 19: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

953/2013-2 11/03/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3424 2.300,10 2.300,10 2.300,10 ADRIANA CARLOS DE SOUZA

954/2013-2 11/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 53,00 53,00 53,00 CARLITO FAGUNDES

955/2013-2 11/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1781 27,50 27,50 27,50 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

956/2013-2 11/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1781 384,07 384,07 384,07 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

957/2013-2 11/03/2013 0135-05.001.04.122.0002.2048-339036000000 3544 5.160,00 5.160,00 5.160,00 EDINALDO APARECIDO GOMIDES

958/2013-2 11/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 12,02 12,02 12,02 A SALASAR & CIA LTDA

959/2013-2 11/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 80,75 80,75 80,75 A SALASAR & CIA LTDA

960/2013-2 11/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 20,08 20,08 20,08 A SALASAR & CIA LTDA

961/2013-2 11/03/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 31,06 31,06 31,06 A SALASAR & CIA LTDA

962/2013-2 11/03/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 978,08 978,08 978,08 A SALASAR & CIA LTDA

963/2013-2 11/03/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 1781 63,70 63,70 63,70 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

964/2013-2 11/03/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 1781 814,75 814,75 814,75 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

965/2013-2 11/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 31,07 31,07 31,07 A SALASAR & CIA LTDA

966/2013-2 11/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 895,27 895,27 895,27 A SALASAR & CIA LTDA

967/2013-2 11/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 53,00 53,00 53,00 MANOEL APARECIDO PAES

968/2013-2 11/03/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 927 752,00 752,00 752,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES

969/2013-2 11/03/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 717 540,00 540,00 540,00 CELIA ROMUALDO DA COSTA REIS

970/2013-2 11/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 1969 138,00 138,00 138,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

971/2013-2 11/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3534 20,00 20,00 20,00 SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔN

972/2013-2 11/03/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 1824 83,00 83,00 83,00 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI

973/2013-2 11/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1824 15,00 15,00 15,00 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI

974/2013-2 11/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 28,00 28,00 28,00 J A FIUZA

975/2013-2 11/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 53,00 53,00 53,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

976/2013-2 11/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 662,14 662,14 662,14 J A FIUZA

977/2013-2 11/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 33,87 33,87 33,87 J A FIUZA

978/2013-2 11/03/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 229,42 229,42 229,42 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

979/2013-2 11/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 435,70 435,70 435,70 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

980/2013-2 11/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3533 7.500,00 7.500,00 7.500,00 RADITEC COMERCIO E ASSISTENCIA

981/2013-2 12/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.260,52 1.260,52 1.260,52 J A FIUZA

982/2013-2 12/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 131,64 131,64 131,64 J A FIUZA

983/2013-2 12/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 102,35 102,35 102,35 J A FIUZA

984/2013-2 12/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 28,36 28,36 28,36 J A FIUZA

985/2013-2 12/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 110,60 110,60 110,60 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

986/2013-2 12/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 188,69 188,69 188,69 J A FIUZA

987/2013-2 12/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 140,77 140,77 140,77 J A FIUZA

988/2013-2 13/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 926 1.410,00 1.410,00 1.410,00 WILSON D. FRANCO - ME

989/2013-2 13/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 926 120,00 120,00 120,00 WILSON D. FRANCO - ME

990/2013-2 13/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 926 2.265,00 2.265,00 2.265,00 WILSON D. FRANCO - ME

991/2013-2 13/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 142,11 142,11 142,11 A SALASAR & CIA LTDA

992/2013-2 13/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 119,92 119,92 119,92 A SALASAR & CIA LTDA

993/2013-2 13/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 227,46 227,46 227,46 A SALASAR & CIA LTDA

994/2013-2 13/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

995/2013-2 13/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 2315 7,00 7,00 7,00 AUTO PE€AS CLARIM LTDA

996/2013-2 13/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 2315 166,00 166,00 166,00 AUTO PE€AS CLARIM LTDA

997/2013-2 13/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 206,18 206,18 206,18 DISVECO LTDA

998/2013-2 13/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 203,00 203,00 203,00 DISVECO LTDA

999/2013-2 13/03/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 1031 240,50 240,50 240,50 DISVECO LTDA

1000/2013-2 13/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 305,32 305,32 305,32 VIVO S.A.

1001/2013-2 13/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 635,00 635,00 635,00 A SALASAR & CIA LTDA

1003/2013-2 13/03/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 480,00 480,00 480,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1004/2013-2 13/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 3.760,00 3.760,00 3.760,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1005/2013-2 13/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 296,30 296,30 296,30 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1007/2013-2 13/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 832 319,00 319,00 319,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

Page 20: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1008/2013-2 13/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

1009/2013-2 13/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 760 428,00 428,00 428,00 ANDRE LUIZ GUSE FRONZA

1010/2013-2 13/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 53,00 53,00 53,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1011/2013-2 13/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 854,64 854,64 854,64 J A FIUZA

1012/2013-2 13/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 1.950,79 1.950,79 1.950,79 J A FIUZA

1013/2013-2 13/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 420,01 420,01 420,01 J A FIUZA

1014/2013-2 13/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 177,17 177,17 177,17 J A FIUZA

1015/2013-2 13/03/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 578,03 578,03 578,03 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1016/2013-2 14/03/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 921,80 921,80 921,80 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1017/2013-2 14/03/2013 0128-04.007.12.361.0005.2114-339039000000 1843 1.496,54 1.496,54 1.496,54 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1018/2013-2 14/03/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 751,14 751,14 751,14 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1019/2013-2 14/03/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.470,28 1.470,28 1.470,28 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1020/2013-2 14/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 2.416,33 2.416,33 2.416,33 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1021/2013-2 14/03/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 186,10 186,10 186,10 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1022/2013-2 14/03/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 132,59 132,59 132,59 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1023/2013-2 14/03/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 146,46 146,46 146,46 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1024/2013-2 14/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 175,53 175,53 175,53 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1025/2013-2 14/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 40,00 40,00 40,00 J A FIUZA

1026/2013-2 14/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1027/2013-2 14/03/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 100,00 100,00 100,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

1028/2013-2 14/03/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 414 400,00 400,00 400,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR

1029/2013-2 14/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

1030/2013-2 14/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2393 278,00 278,00 278,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT

1031/2013-2 14/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2393 22,00 22,00 22,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT

1032/2013-2 14/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 247,72 247,72 247,72 J A FIUZA

1033/2013-2 14/03/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 412,85 412,85 412,85 J A FIUZA

1034/2013-2 14/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 214,00 214,00 214,00 J A FIUZA

1035/2013-2 14/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 206,09 206,09 206,09 J A FIUZA

1036/2013-2 14/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 488,71 488,71 488,71 DIAS AUTO POSTO LTDA

1037/2013-2 14/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 89,63 89,63 89,63 DIAS AUTO POSTO LTDA

1038/2013-2 14/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 358,42 358,42 358,42 DIAS AUTO POSTO LTDA

1039/2013-2 15/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 267,00 267,00 267,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1040/2013-2 15/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 299,90 299,90 299,90 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1041/2013-2 15/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 348,60 348,60 348,60 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1042/2013-2 15/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 267,23 267,23 267,23 A SALASAR & CIA LTDA

1043/2013-2 15/03/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 969 650,00 650,00 650,00 J. T. JUNIOR & CIA LTDA

1044/2013-2 15/03/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 969 800,00 800,00 800,00 J. T. JUNIOR & CIA LTDA

1045/2013-2 15/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 198,68 198,68 198,68 J A FIUZA

1046/2013-2 15/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 378,27 378,27 378,27 J A FIUZA

1047/2013-2 15/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 48,55 48,55 48,55 J A FIUZA

1048/2013-2 15/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 218,42 218,42 218,42 J A FIUZA

1049/2013-2 15/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 872,13 872,13 872,13 J A FIUZA

1050/2013-2 15/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.198,90 1.198,90 1.198,90 J A FIUZA

1051/2013-2 15/03/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.396,78 1.396,78 1.396,78 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1052/2013-2 18/03/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 3375 3.400,00 3.400,00 3.400,00 MARKLON SOARES DE JESUS

1053/2013-2 18/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 270,45 270,45 270,45 A SALASAR & CIA LTDA

1054/2013-2 18/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 14,07 14,07 14,07 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1055/2013-2 18/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 141,82 141,82 141,82 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1056/2013-2 18/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 199,00 199,00 199,00 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1057/2013-2 18/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 67,71 67,71 67,71 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1058/2013-2 18/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 1066 158,08 158,08 158,08 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

1059/2013-2 18/03/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1066 158,08 158,08 158,08 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

Page 21: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1060/2013-2 18/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 15,00 15,00 15,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1061/2013-2 18/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 110,50 110,50 110,50 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1062/2013-2 18/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 1.810,00 1.810,00 1.810,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1063/2013-2 18/03/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3198 180,00 180,00 180,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1064/2013-2 18/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3198 80,00 80,00 80,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1065/2013-2 18/03/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3198 194,00 194,00 194,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1066/2013-2 18/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 461,00 461,00 461,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1067/2013-2 18/03/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2028 7,15 7,15 7,15 A SALASAR & CIA LTDA

1068/2013-2 18/03/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2028 25,40 25,40 25,40 A SALASAR & CIA LTDA

1069/2013-2 18/03/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2028 10,32 10,32 10,32 A SALASAR & CIA LTDA

1070/2013-2 18/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 43,45 43,45 43,45 A SALASAR & CIA LTDA

1071/2013-2 18/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 52,17 52,17 52,17 A SALASAR & CIA LTDA

1072/2013-2 18/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 52,88 52,88 52,88 A SALASAR & CIA LTDA

1073/2013-2 18/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 161,37 161,37 161,37 A SALASAR & CIA LTDA

1074/2013-2 18/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 532,20 532,20 532,20 A SALASAR & CIA LTDA

1075/2013-2 18/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3341 400,00 400,00 400,00 MARCOS AURELIO HONORIO

1076/2013-2 18/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 11,64 11,64 11,64 A SALASAR & CIA LTDA

1077/2013-2 18/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 305,38 305,38 305,38 A SALASAR & CIA LTDA

1078/2013-2 18/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 130,00 130,00 130,00 A SALASAR & CIA LTDA

1079/2013-2 18/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 405,09 405,09 405,09 A SALASAR & CIA LTDA

1080/2013-2 18/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 20,67 20,67 20,67 A SALASAR & CIA LTDA

1081/2013-2 18/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 21,67 21,67 21,67 A SALASAR & CIA LTDA

1082/2013-2 18/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 481,99 481,99 481,99 A SALASAR & CIA LTDA

1083/2013-2 18/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 64,65 64,65 64,65 A SALASAR & CIA LTDA

1084/2013-2 18/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 24,05 24,05 24,05 A SALASAR & CIA LTDA

1085/2013-2 18/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 136,18 136,18 136,18 A SALASAR & CIA LTDA

1086/2013-2 18/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 26,77 26,77 26,77 A SALASAR & CIA LTDA

1087/2013-2 18/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 39,00 39,00 39,00 J A FIUZA

1088/2013-2 18/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 187,75 187,75 187,75 J A FIUZA

1089/2013-2 18/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.595,57 1.595,57 1.595,57 J A FIUZA

1090/2013-2 18/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 148,04 148,04 148,04 J A FIUZA

1091/2013-2 18/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 108,54 108,54 108,54 J A FIUZA

1092/2013-2 18/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 991,09 991,09 991,09 J A FIUZA

1093/2013-2 19/03/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 21.667,16 21.667,16 21.667,16 FOLHA DE PAGAMENTO

1094/2013-2 19/03/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.878,22 2.878,22 2.878,22 FOLHA DE PAGAMENTO

1095/2013-2 19/03/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.646,66 5.646,66 5.646,66 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1096/2013-2 19/03/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 37.571,74 37.571,74 37.571,74 FOLHA DE PAGAMENTO

1097/2013-2 19/03/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 3.172,42 3.172,42 3.172,42 FOLHA DE PAGAMENTO

1098/2013-2 19/03/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 5.921,24 5.921,24 5.921,24 FOLHA DE PAGAMENTO

1099/2013-2 19/03/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 4.000,00 4.000,00 4.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

1100/2013-2 19/03/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 18.985,88 18.985,88 18.985,88 FOLHA DE PAGAMENTO

1101/2013-2 19/03/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 11.391,00 11.391,00 11.391,00 FOLHA DE PAGAMENTO

1102/2013-2 19/03/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 35.484,71 35.484,71 35.484,71 FOLHA DE PAGAMENTO

1103/2013-2 19/03/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 17.835,28 17.835,28 17.835,28 FOLHA DE PAGAMENTO

1104/2013-2 19/03/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 19.191,34 19.191,34 19.191,34 FOLHA DE PAGAMENTO

1105/2013-2 19/03/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 8.141,35 8.141,35 8.141,35 FOLHA DE PAGAMENTO

1106/2013-2 19/03/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 3.496,71 3.496,71 3.496,71 FOLHA DE PAGAMENTO

1107/2013-2 19/03/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 2.712,00 2.712,00 2.712,00 FOLHA DE PAGAMENTO

1108/2013-2 19/03/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 4.973,72 4.973,72 4.973,72 FOLHA DE PAGAMENTO

1109/2013-2 19/03/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.221,46 5.221,46 5.221,46 FOLHA DE PAGAMENTO

1110/2013-2 19/03/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 52.392,48 52.392,48 52.392,48 FOLHA DE PAGAMENTO

1111/2013-2 19/03/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 6.633,44 6.633,44 6.633,44 FOLHA DE PAGAMENTO

Page 22: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1112/2013-2 19/03/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.147,85 1.147,85 1.147,85 FOLHA DE PAGAMENTO

1113/2013-2 19/03/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 7.503,71 7.503,71 7.503,71 FOLHA DE PAGAMENTO

1114/2013-2 19/03/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 40.771,75 40.771,75 40.771,75 FOLHA DE PAGAMENTO

1115/2013-2 19/03/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 5.240,27 5.240,27 5.240,27 FOLHA DE PAGAMENTO

1116/2013-2 19/03/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 3.865,47 3.865,47 3.865,47 FOLHA DE PAGAMENTO

1117/2013-2 19/03/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 5.000,00 5.000,00 5.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

1118/2013-2 19/03/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 21.981,84 21.981,84 21.981,84 FOLHA DE PAGAMENTO

1119/2013-2 19/03/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 19.423,88 19.423,88 19.423,88 FOLHA DE PAGAMENTO

1120/2013-1 19/03/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 27.865,99 27.865,99 27.865,99 FOLHA DE PAGAMENTO

1121/2013-2 19/03/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.310,90 3.310,90 3.310,90 FOLHA DE PAGAMENTO

1122/2013-2 19/03/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 1.469,00 1.469,00 1.469,00 FOLHA DE PAGAMENTO

1123/2013-2 19/03/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 11.114,86 11.114,86 11.114,86 FOLHA DE PAGAMENTO

1124/2013-2 19/03/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 13.591,92 13.591,92 13.591,92 FOLHA DE PAGAMENTO

1125/2013-2 19/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 905 148,00 148,00 148,00 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA

1126/2013-2 19/03/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 2913 300,00 300,00 300,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA

1127/2013-2 19/03/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 414 600,00 600,00 600,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR

1128/2013-2 19/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1030 114,00 114,00 114,00 RIVELINO FERNANDES LEITE

1129/2013-2 19/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

1131/2013-2 19/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 67,00 67,00 67,00 FERNANDO CRESTANI

1132/2013-2 19/03/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

1133/2013-2 19/03/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 3236 71,00 71,00 71,00 MARCON DIEKSON ALVES BRAS

1134/2013-2 19/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 121,71 121,71 121,71 A SALASAR & CIA LTDA

1135/2013-2 19/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 1330 225,00 225,00 225,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1136/2013-2 19/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 1330 178,20 178,20 178,20 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1137/2013-2 19/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 111 56,00 56,00 56,00 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1138/2013-2 19/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 111 70,00 70,00 70,00 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1139/2013-2 19/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 458,89 458,89 458,89 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1140/2013-2 19/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 140,01 140,01 140,01 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1141/2013-2 19/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

1142/2013-2 19/03/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3370 210,00 210,00 210,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

1143/2013-2 19/03/2013 0041-03.001.04.122.0002.2118-319013000000 933 9.888,27 9.888,27 9.888,27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

1144/2013-2 19/03/2013 0165-06.001.10.122.0002.2059-319013000000 933 245,10 245,10 245,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

1145/2013-2 19/03/2013 0123-04.007.12.361.0005.2114-319013000000 933 569,52 569,52 569,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

1146/2013-2 19/03/2013 0089-04.004.12.122.0005.2024-319013000000 933 4.030,17 4.030,17 4.030,17 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

1147/2013-2 19/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 27,92 27,92 27,92 J A FIUZA

1148/2013-2 19/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 132,39 132,39 132,39 J A FIUZA

1149/2013-2 19/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 126,43 126,43 126,43 J A FIUZA

1150/2013-2 19/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 571,53 571,53 571,53 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1151/2013-2 19/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.106,41 1.106,41 1.106,41 J A FIUZA

1152/2013-2 19/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

1153/2013-2 19/03/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

1154/2013-2 19/03/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 107,35 107,35 107,35 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1155/2013-2 19/03/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.255,89 1.255,89 1.255,89 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1156/2013-2 19/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 510,52 510,52 510,52 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1157/2013-2 19/03/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 1739 759,02 759,02 759,02 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA

1158/2013-2 19/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 794 8.100,00 8.100,00 8.100,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME

1159/2013-2 19/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 808 1.560,00 1.560,00 1.560,00 SISPROEL SISTEMA DE PROJETOS E

1160/2013-2 20/03/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 3389 622,44 622,44 622,44 E C MAGISTRI ME

1161/2013-2 20/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 54,00 54,00 54,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1162/2013-2 20/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 936,62 936,62 936,62 J A FIUZA

1163/2013-2 20/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 275,90 275,90 275,90 J A FIUZA

1164/2013-2 20/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 363,59 363,59 363,59 J A FIUZA

Page 23: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1165/2013-2 20/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 188,36 188,36 188,36 J A FIUZA

1166/2013-2 20/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3497 6.500,00 4.983,40 1.516,60 1.516,60 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 825

1167/2013-2 21/03/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 518 3.113,00 1.075,49 1.075,49 2.037,51 VALDOMIRO PEREIRA SANTOS

1168/2013-2 21/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 253 6.890,00 2.046,20 2.046,20 4.843,80 ANTENOR RUFINO BENTO

1169/2013-2 21/03/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 253 6.305,00 2.341,30 2.341,30 3.963,70 ANTENOR RUFINO BENTO

1170/2013-2 21/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 518 5.943,00 2.296,85 2.296,85 3.646,15 VALDOMIRO PEREIRA SANTOS

1171/2013-2 21/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1614 4.161,60 3.635,70 3.635,70 525,90 MARIA DO SOCORRO ALVES CORDEIR

1172/2013-2 21/03/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1614 2.741,76 1.467,84 1.467,84 1.273,92 MARIA DO SOCORRO ALVES CORDEIR

1173/2013-2 21/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 162 4.570,80 2.810,90 2.810,90 1.759,90 LUIZ CARLOS BIANCO

1174/2013-2 21/03/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 162 2.184,00 1.800,05 1.800,05 383,95 LUIZ CARLOS BIANCO

1175/2013-2 21/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 678 11.700,00 2.160,00 2.160,00 9.540,00 ANTONIO VIEIRA DE SOUZA

1176/2013-2 21/03/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 678 5.220,00 1.080,00 1.080,00 4.140,00 ANTONIO VIEIRA DE SOUZA

1177/2013-2 21/03/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1375 2.484,00 1.764,00 1.764,00 720,00 SEVERINO JERONIMO DA SILVA NET

1178/2013-2 21/03/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1375 3.022,20 3.006,00 3.006,00 16,20 SEVERINO JERONIMO DA SILVA NET

1179/2013-2 21/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 29,00 29,00 29,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1180/2013-2 21/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 648,00 648,00 648,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1181/2013-2 21/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 161,48 161,48 161,48 A SALASAR & CIA LTDA

1182/2013-2 21/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 94,72 94,72 94,72 A SALASAR & CIA LTDA

1183/2013-2 21/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 197,60 197,60 197,60 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

1184/2013-2 21/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 181,12 181,12 181,12 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

1185/2013-2 21/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1969 230,00 230,00 230,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

1186/2013-2 21/03/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 1969 260,00 260,00 260,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

1187/2013-2 21/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 349,00 349,00 349,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1188/2013-2 21/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 3.021,28 3.021,28 3.021,28 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1189/2013-2 21/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 65,00 65,00 65,00 A SALASAR & CIA LTDA

1190/2013-2 21/03/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 920 315,00 315,00 315,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

1191/2013-2 21/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 53,63 53,63 53,63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1192/2013-2 21/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 8,45 8,45 8,45 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1193/2013-2 21/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 223,60 223,60 223,60 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1194/2013-2 21/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 9,50 9,50 9,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1195/2013-2 21/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 6,50 6,50 6,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1196/2013-2 21/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 30,00 30,00 30,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1197/2013-2 21/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 481,50 481,50 481,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1198/2013-2 21/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 151,26 151,26 151,26 J A FIUZA

1199/2013-2 21/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 34,16 34,16 34,16 J A FIUZA

1200/2013-2 21/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 740,72 740,72 740,72 J A FIUZA

1201/2013-2 21/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 836,01 836,01 836,01 J A FIUZA

1202/2013-2 21/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 245,37 245,37 245,37 J A FIUZA

1203/2013-2 21/03/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 658,30 658,30 658,30 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1204/2013-2 21/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3418 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1205/2013-2 21/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2419 2.737,49 2.737,49 2.737,49 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

1206/2013-2 21/03/2013 0181-06.001.10.122.0002.2062-339036000000 3554 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ELCIONE ALVES DUTRA

1207/2013-2 22/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3523 500,00 500,00 500,00 ELEINE D B DEIRO ME

1208/2013-2 22/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3370 90,00 90,00 90,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

1209/2013-2 22/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 874 35,00 35,00 35,00 J. A. GARBIM & CIA LTDA

1210/2013-2 22/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 874 85,00 85,00 85,00 J. A. GARBIM & CIA LTDA

1211/2013-2 22/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2520 135,92 135,92 135,92 ROSANA RAVAGNANI VASCONCELOS &

1212/2013-2 22/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2520 130,00 130,00 130,00 ROSANA RAVAGNANI VASCONCELOS &

1213/2013-2 22/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3036 45,00 45,00 45,00 CLEONICE CANDIDO DA SILVA ME

1214/2013-2 22/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 5,55 5,55 5,55 A SALASAR & CIA LTDA

1215/2013-2 22/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 23,15 23,15 23,15 A SALASAR & CIA LTDA

1216/2013-2 22/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 18,40 18,40 18,40 A SALASAR & CIA LTDA

1217/2013-2 22/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 5,28 5,28 5,28 A SALASAR & CIA LTDA

Page 24: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1217/2013-2 22/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 5,28 5,28 5,28 A SALASAR & CIA LTDA

1218/2013-2 22/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 8,78 8,78 8,78 A SALASAR & CIA LTDA

1219/2013-2 22/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 73,20 73,20 73,20 A SALASAR & CIA LTDA

1220/2013-2 22/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 159,87 159,87 159,87 A SALASAR & CIA LTDA

1221/2013-2 22/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 226,92 226,92 226,92 A SALASAR & CIA LTDA

1222/2013-2 22/03/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 1.206,00 1.206,00 1.206,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

1223/2013-2 22/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 861,00 861,00 861,00 ANGELA DOS SANTOS

1224/2013-2 22/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 114,00 114,00 114,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1225/2013-2 22/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

1226/2013-2 22/03/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 922 580,00 580,00 580,00 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE

1227/2013-2 22/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

1228/2013-2 22/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 832 99,00 99,00 99,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1229/2013-2 22/03/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 400,00 400,00 400,00 J A FIUZA

1230/2013-2 22/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 120,00 120,00 120,00 J A FIUZA

1231/2013-2 22/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2419 2.073,18 2.073,18 2.073,18 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

1232/2013-2 22/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2419 2.663,85 2.663,85 2.663,85 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

1233/2013-2 22/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2419 1.173,64 1.173,64 1.173,64 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

1234/2013-2 22/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 47,54 47,54 47,54 J A FIUZA

1235/2013-2 22/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.004,77 1.004,77 1.004,77 J A FIUZA

1236/2013-2 22/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 167,95 167,95 167,95 J A FIUZA

1237/2013-2 22/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 163,70 163,70 163,70 J A FIUZA

1238/2013-2 22/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 303,22 303,22 303,22 J A FIUZA

1239/2013-2 22/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 294,58 294,58 294,58 J A FIUZA

1240/2013-3 22/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 912 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M

1241/2013-2 25/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2844 11.100,00 11.100,00 11.100,00 DURVALINO SURIANO DOS SANTOS -

1242/2013-2 25/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 106,00 106,00 106,00 J A FIUZA

1243/2013-2 25/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2800 96,00 96,00 96,00 E R REMEDI

1244/2013-2 25/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2800 48,00 48,00 48,00 E R REMEDI

1245/2013-2 25/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2800 48,00 48,00 48,00 E R REMEDI

1246/2013-2 25/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2800 224,00 224,00 224,00 E R REMEDI

1247/2013-2 25/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 845 85,00 85,00 85,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

1248/2013-2 25/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 845 130,00 130,00 130,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

1249/2013-2 25/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1330 6,00 6,00 6,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1250/2013-2 25/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1330 766,00 766,00 766,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1251/2013-2 25/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1330 55,90 55,90 55,90 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1252/2013-2 25/03/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 1330 185,00 185,00 185,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1253/2013-2 25/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1330 80,00 80,00 80,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1254/2013-2 25/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 204,00 204,00 204,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1255/2013-2 25/03/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

1256/2013-2 25/03/2013 0074-04.003.12.122.0005.2033-449051000000 3016 700,79 700,79 700,79 B S GONCALVES E CIA LTDA ME

1257/2013-2 25/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 132,69 132,69 132,69 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1258/2013-2 25/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 192,93 192,93 192,93 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1260/2013-2 25/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 50,25 50,25 50,25 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1261/2013-2 25/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 111 285,36 285,36 285,36 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1262/2013-2 25/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.195,33 1.195,33 1.195,33 J A FIUZA

1263/2013-2 25/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 46,60 46,60 46,60 J A FIUZA

1264/2013-2 25/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 272,88 272,88 272,88 J A FIUZA

1265/2013-2 25/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 580,57 580,57 580,57 DIAS AUTO POSTO LTDA

1266/2013-2 25/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 429,67 429,67 429,67 DIAS AUTO POSTO LTDA

1267/2013-2 25/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2419 2.206,93 2.206,93 2.206,93 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

1268/2013-2 26/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3540 24.407,96 24.407,96 24.407,96 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

1269/2013-2 26/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3540 11.294,29 11.294,29 11.294,29 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

1270/2013-2 26/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3540 2.751,23 2.751,23 2.751,23 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

Page 25: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1270/2013-2 26/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3540 2.751,23 2.751,23 2.751,23 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

1271/2013-2 26/03/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 2872 5.279,48 5.279,48 5.279,48 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRA

1272/2013-2 26/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3540 470,44 470,44 470,44 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

1273/2013-2 26/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 40,00 40,00 40,00 J A FIUZA

1274/2013-2 26/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 131,58 131,58 131,58 J A FIUZA

1275/2013-2 26/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 164,39 164,39 164,39 J A FIUZA

1276/2013-2 26/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 214,00 214,00 214,00 J A FIUZA

1277/2013-2 26/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 263,16 263,16 263,16 J A FIUZA

1278/2013-2 26/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 400,83 400,83 400,83 J A FIUZA

1279/2013-2 26/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3497 6.500,00 6.500,00 6.500,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 825

1280/2013-2 26/03/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

1281/2013-2 26/03/2013 0115-04.007.12.122.0005.2025-319113000000 154 1.495,76 1.495,76 1.495,76 PREV CONQUISTA

1282/2013-2 26/03/2013 0091-04.004.12.122.0005.2024-319113000000 154 7.775,19 7.775,19 7.775,19 PREV CONQUISTA

1283/2013-2 26/03/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.224,71 3.224,71 3.224,71 PREV CONQUISTA

1284/2013-2 26/03/2013 0185-06.002.10.301.0011.2065-319113000000 154 1.067,15 1.067,15 1.067,15 PREV CONQUISTA

1285/2013-2 26/03/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 2.464,46 2.464,46 2.464,46 PREV CONQUISTA

1286/2013-2 26/03/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,57 132,57 132,57 PREV CONQUISTA

1287/2013-2 26/03/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 888,38 888,38 888,38 PREV CONQUISTA

1288/2013-2 26/03/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 154 7.634,13 7.634,13 7.634,13 PREV CONQUISTA

1289/2013-2 26/03/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 12.804,54 12.804,54 12.804,54 PREV CONQUISTA

1290/2013-2 26/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3536 7.950,00 7.950,00 7.950,00 A.F.ROZA - ME

1291/2013-2 26/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 23.058,48 13.470,68 13.470,68 9.587,80 VIVO S.A.

1292/2013-2 27/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1121 134,25 134,25 134,25 H DA SILVA ME

1293/2013-2 27/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1121 141,00 141,00 141,00 H DA SILVA ME

1294/2013-2 27/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1121 1.400,00 1.400,00 1.400,00 H DA SILVA ME

1295/2013-2 27/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1121 309,15 309,15 309,15 H DA SILVA ME

1296/2013-2 27/03/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 1396 861,60 861,60 861,60 SAPRA LANDAUER SERVICO A E P

1297/2013-2 27/03/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE

1298/2013-2 27/03/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

1299/2013-2 27/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 4.510,00 4.510,00 4.510,00 M. P. DA SILVA SANTOS

1300/2013-2 27/03/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 165 30,00 30,00 30,00 M. P. DA SILVA SANTOS

1301/2013-2 27/03/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 165 145,00 145,00 145,00 M. P. DA SILVA SANTOS

1302/2013-2 27/03/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 165 135,00 135,00 135,00 M. P. DA SILVA SANTOS

1303/2013-2 27/03/2013 0038-03.001.04.122.0002.2116-339039000000 3523 50,00 50,00 50,00 ELEINE D B DEIRO ME

1304/2013-2 27/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2526 1.560,00 1.560,00 1.560,00 SISPROEL COM. E SERV. DE TELEI

1305/2013-2 27/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1990 347,24 347,24 347,24 NASCIMENTO COMERCIO DE PE€AS P

1306/2013-2 27/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 114,00 114,00 114,00 FERNANDO CRESTANI

1307/2013-2 27/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2100 67,00 67,00 67,00 ELIENE GOMES DE MORAES

1308/2013-2 27/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3431 67,00 67,00 67,00 SUELI FRANCISCA DA COSTA MALTA

1309/2013-2 27/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3510 115,00 115,00 115,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

1310/2013-2 27/03/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3510 70,00 70,00 70,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

1311/2013-2 27/03/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 3422 402,00 402,00 402,00 EDILENA BERNADO DA SILVA

1312/2013-2 27/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

1313/2013-2 27/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1314/2013-2 27/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1781 34,50 34,50 34,50 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1315/2013-2 27/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.070,81 1.070,81 1.070,81 J A FIUZA

1316/2013-2 27/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 255,25 255,25 255,25 J A FIUZA

1317/2013-2 27/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 219,75 219,75 219,75 J A FIUZA

1318/2013-2 27/03/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 261,42 261,42 261,42 J A FIUZA

1319/2013-2 27/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3232 687,58 687,58 687,58 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

1320/2013-2 27/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3232 90,00 90,00 90,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

1321/2013-2 28/03/2013 0210-06.002.10.301.0011.2077-449052000000 1330 700,00 700,00 700,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1322/2013-2 28/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 583,35 583,35 583,35 A SALASAR & CIA LTDA

Page 26: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1322/2013-2 28/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 583,35 583,35 583,35 A SALASAR & CIA LTDA

1323/2013-2 28/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 22,32 22,32 22,32 A SALASAR & CIA LTDA

1324/2013-2 28/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 43,92 43,92 43,92 A SALASAR & CIA LTDA

1325/2013-2 28/03/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 74,46 74,46 74,46 A SALASAR & CIA LTDA

1326/2013-2 28/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 300,28 300,28 300,28 A SALASAR & CIA LTDA

1327/2013-2 28/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1781 7,50 7,50 7,50 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1328/2013-2 28/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1781 83,25 83,25 83,25 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1329/2013-2 28/03/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1781 47,50 47,50 47,50 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1330/2013-2 28/03/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 3487 912,00 912,00 912,00 ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFOR

1331/2013-2 28/03/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 3001 4.170,00 4.170,00 4.170,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E

1332/2013-2 28/03/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 3483 4.908,30 4.908,30 4.908,30 VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME

1333/2013-2 28/03/2013 0183-06.001.10.122.0002.2062-449052000000 3487 608,00 608,00 608,00 ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFOR

1334/2013-2 28/03/2013 0183-06.001.10.122.0002.2062-449052000000 3483 1.636,10 1.636,10 1.636,10 VIVIANE REGINA CLAUDINO - ME

1335/2013-2 28/03/2013 0183-06.001.10.122.0002.2062-449052000000 3001 6.950,00 6.950,00 6.950,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E

1336/2013-2 28/03/2013 0271-08.001.04.122.0002.2098-449052000000 3487 304,00 304,00 304,00 ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFOR

1337/2013-2 28/03/2013 0271-08.001.04.122.0002.2098-449052000000 3001 1.390,00 1.390,00 1.390,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E

1338/2013-2 28/03/2013 0104-04.005.12.365.0008.2045-449052000000 3546 5.550,00 5.550,00 5.550,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM

1339/2013-2 28/03/2013 0072-04.002.12.122.0005.2029-449052000000 3546 1.275,00 1.275,00 1.275,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM

1340/2013-2 28/03/2013 0104-04.005.12.365.0008.2045-449052000000 3546 1.099,00 1.099,00 1.099,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM

1341/2013-2 28/03/2013 0017-02.001.04.122.0002.2005-449052000000 3487 2.090,00 2.090,00 2.090,00 ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFOR

1342/2013-2 28/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2100 67,00 67,00 67,00 ELIENE GOMES DE MORAES

1343/2013-2 28/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 311,64 311,64 311,64 A SALASAR & CIA LTDA

1344/2013-2 28/03/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1345/2013-2 28/03/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3517 67,00 67,00 67,00 CLAUDETE DE ARAUJO LIMA

1346/2013-2 28/03/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 48,00 48,00 48,00 J A FIUZA

1347/2013-2 28/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 198,00 198,00 198,00 J A FIUZA

1348/2013-2 28/03/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 174,00 174,00 174,00 J A FIUZA

1349/2013-2 28/03/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 1752 22,00 22,00 22,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1350/2013-2 28/03/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 1752 217,00 217,00 217,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1351/2013-2 28/03/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1752 10,00 10,00 10,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1352/2013-2 28/03/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 925,00 925,00 925,00 J A FIUZA

1353/2013-2 28/03/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 545,00 545,00 545,00 J A FIUZA

1354/2013-2 28/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 127,22 127,22 127,22 A SALASAR & CIA LTDA

1355/2013-2 28/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 59,80 59,80 59,80 A SALASAR & CIA LTDA

1356/2013-2 28/03/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 374,36 374,36 374,36 A SALASAR & CIA LTDA

1357/2013-2 28/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

1358/2013-2 28/03/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

1359/2013-2 28/03/2013 0207-06.002.10.301.0011.2076-339039000000 3341 300,00 300,00 300,00 MARCOS AURELIO HONORIO

1360/2013-2 28/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 122,00 122,00 122,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

1361/2013-2 28/03/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3561 740,00 740,00 740,00 MARCUS VINICIUS MARTINS HOLLAN

1362/2013-2 28/03/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 118,81 118,81 118,81 J A FIUZA

1363/2013-2 28/03/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 154,08 154,08 154,08 J A FIUZA

1364/2013-2 28/03/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 265,75 265,75 265,75 J A FIUZA

1365/2013-2 28/03/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 164,12 164,12 164,12 J A FIUZA

1366/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 146 2.023,00 2.023,00 2.023,00 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA

1367/2013-2 01/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1368/2013-2 01/04/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE

1369/2013-2 01/04/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

1370/2013-2 01/04/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3407 144,00 144,00 144,00 ALDEMIR FARIAS SIMOES 962.918.

1371/2013-2 01/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 833 47,00 47,00 47,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

1372/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 10,00 10,00 10,00 J A FIUZA

1373/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 22,00 22,00 22,00 J A FIUZA

1374/2013-2 01/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 837 234,00 234,00 234,00 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E RE

Page 27: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1374/2013-2 01/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 837 234,00 234,00 234,00 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E RE

1375/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 12,34 12,34 12,34 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1376/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 12,34 12,34 12,34 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1377/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 69,16 69,16 69,16 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1378/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 12,34 12,34 12,34 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1379/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 2,22 2,22 2,22 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1380/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 1,85 1,85 1,85 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1381/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 7,25 7,25 7,25 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1382/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 111 8,80 8,80 8,80 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1383/2013-2 01/04/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2331 9,90 9,90 9,90 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME

1384/2013-2 01/04/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2331 326,40 326,40 326,40 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME

1385/2013-2 01/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 2315 912,00 912,00 912,00 AUTO PE€AS CLARIM LTDA

1386/2013-2 01/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 807 510,00 510,00 510,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

1387/2013-2 01/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 876 190,50 190,50 190,50 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1388/2013-2 01/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3058 800,00 800,00 800,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1389/2013-2 01/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3058 460,00 460,00 460,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1390/2013-2 01/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 260,00 260,00 260,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1391/2013-2 01/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3058 80,00 80,00 80,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1392/2013-2 01/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3058 140,00 140,00 140,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1393/2013-2 01/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3058 90,00 90,00 90,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1394/2013-2 01/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1781 145,50 145,50 145,50 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1395/2013-2 01/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 680,89 680,89 680,89 A SALASAR & CIA LTDA

1396/2013-2 01/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 15,72 15,72 15,72 A SALASAR & CIA LTDA

1397/2013-2 01/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 81,42 81,42 81,42 A SALASAR & CIA LTDA

1398/2013-2 01/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 294,37 294,37 294,37 A SALASAR & CIA LTDA

1399/2013-2 01/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 243,21 243,21 243,21 A SALASAR & CIA LTDA

1400/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 89,49 89,49 89,49 A SALASAR & CIA LTDA

1401/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 14,82 14,82 14,82 A SALASAR & CIA LTDA

1402/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 136,11 136,11 136,11 A SALASAR & CIA LTDA

1403/2013-2 01/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 80,68 80,68 80,68 A SALASAR & CIA LTDA

1404/2013-2 01/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 14,64 14,64 14,64 A SALASAR & CIA LTDA

1405/2013-2 01/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 496,60 496,60 496,60 A SALASAR & CIA LTDA

1406/2013-2 01/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 20,04 20,04 20,04 A SALASAR & CIA LTDA

1407/2013-2 01/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2932 315,00 315,00 315,00 R L BENTO INFORMATICA - ME

1408/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 834 11,70 11,70 11,70 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

1409/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 834 49,06 49,06 49,06 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

1410/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 834 619,17 619,17 619,17 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

1411/2013-2 01/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 834 863,50 863,50 863,50 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

1412/2013-2 01/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 834 11,30 11,30 11,30 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

1413/2013-2 01/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 834 45,00 45,00 45,00 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

1414/2013-2 01/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 20,52 20,52 20,52 A SALASAR & CIA LTDA

1415/2013-2 01/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1726 139,00 139,00 139,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

1416/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1726 15,00 15,00 15,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

1417/2013-2 01/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 1106 3.938,29 3.938,29 3.938,29 VERA CRUZ SEGURADORA LTDA

1418/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1121 120,00 120,00 120,00 H DA SILVA ME

1419/2013-2 01/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1121 223,50 223,50 223,50 H DA SILVA ME

1420/2013-2 01/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1824 112,28 112,28 112,28 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI

1421/2013-2 01/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 876 121,84 121,84 121,84 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0027

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1422/2013-2 01/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 876 129,66 129,66 129,66 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1423/2013-2 01/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 361,10 361,10 361,10 A SALASAR & CIA LTDA

1424/2013-2 01/04/2013 0076-04.003.12.122.0005.2035-449052000000 3563 240.500,00 240.500,00 240.500,00 MERCERDES BENS DO BRASIL LTDA

1425/2013-2 01/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 845 29,10 29,10 29,10 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

1426/2013-2 01/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 845 5.299,65 5.299,65 5.299,65 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

Page 28: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1426/2013-2 01/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 845 5.299,65 5.299,65 5.299,65 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

1427/2013-2 01/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 845 1.655,00 1.655,00 1.655,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

1428/2013-2 01/04/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 3227 199,60 199,60 199,60 CONQUISTA GAS LTDA-ME

1429/2013-2 01/04/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 3227 149,70 149,70 149,70 CONQUISTA GAS LTDA-ME

1430/2013-2 01/04/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 480,00 480,00 480,00 CONQUISTA GAS LTDA-ME

1431/2013-2 01/04/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 2028 3.284,41 3.284,41 3.284,41 A SALASAR & CIA LTDA

1432/2013-2 01/04/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 1.496,94 1.496,94 1.496,94 A SALASAR & CIA LTDA

1433/2013-2 01/04/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 1.802,28 1.802,28 1.802,28 A SALASAR & CIA LTDA

1434/2013-2 01/04/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 1.409,08 1.409,08 1.409,08 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1435/2013-2 01/04/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 1.481,54 1.481,54 1.481,54 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1436/2013-2 01/04/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1781 4.974,66 4.974,66 4.974,66 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1437/2013-2 01/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 190,84 190,84 190,84 J A FIUZA

1438/2013-2 01/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 209,34 209,34 209,34 J A FIUZA

1439/2013-2 01/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 206,33 206,33 206,33 J A FIUZA

1440/2013-2 01/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 606,58 606,58 606,58 J A FIUZA

1441/2013-2 01/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 151,66 151,66 151,66 J A FIUZA

1442/2013-2 01/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 155,02 155,02 155,02 J A FIUZA

1443/2013-2 01/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 345,83 345,83 345,83 DIAS AUTO POSTO LTDA

1444/2013-2 01/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 464,14 464,14 464,14 DIAS AUTO POSTO LTDA

1445/2013-2 02/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

1446/2013-2 02/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 67,00 67,00 67,00 FERNANDO CRESTANI

1447/2013-2 02/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 290,82 290,82 290,82 A SALASAR & CIA LTDA

1448/2013-2 02/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1449/2013-2 02/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 160,00 160,00 160,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1450/2013-2 02/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 6.240,00 6.240,00 6.240,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1451/2013-2 02/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 255,74 255,74 255,74 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1452/2013-2 02/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 67,00 67,00 67,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1453/2013-2 02/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

1454/2013-2 02/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3232 80,00 80,00 80,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

1455/2013-2 02/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3232 ,42 ,42 ,42 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

1456/2013-2 02/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3232 148,28 148,28 148,28 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

1457/2013-2 02/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3232 4,03 4,03 4,03 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

1458/2013-2 02/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 832 57,00 57,00 57,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1459/2013-2 02/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 130,00 130,00 130,00 A SALASAR & CIA LTDA

1460/2013-2 02/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 260,00 260,00 260,00 A SALASAR & CIA LTDA

1461/2013-2 02/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 68,24 68,24 68,24 J A FIUZA

1462/2013-2 02/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 370,40 370,40 370,40 J A FIUZA

1463/2013-2 02/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.236,28 1.236,28 1.236,28 J A FIUZA

1464/2013-2 02/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 172,30 172,30 172,30 J A FIUZA

1465/2013-2 02/04/2013 0129-04.007.12.361.0005.2114-449052000000 849 7.830,00 7.830,00 7.830,00 J. A. LONGATI - ME

1466/2013-2 03/04/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.316,60 1.316,60 1.316,60 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1467/2013-2 03/04/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 1.314,79 1.314,79 1.314,79 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1468/2013-2 03/04/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 1.332,33 1.332,33 1.332,33 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1469/2013-2 03/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 99,80 99,80 99,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

1470/2013-2 03/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 161,27 161,27 161,27 J A FIUZA

1471/2013-2 03/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 380,14 380,14 380,14 J A FIUZA

1472/2013-2 03/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 542,68 542,68 542,68 J A FIUZA

1474/2013-2 03/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 108,05 108,05 108,05 J A FIUZA

1475/2013-2 03/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 114,00 114,00 114,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

1476/2013-2 03/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1781 32,18 32,18 32,18 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0028

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1477/2013-2 03/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1781 14,20 14,20 14,20 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1478/2013-2 03/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

1479/2013-2 03/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

Page 29: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1479/2013-2 03/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

1480/2013-2 03/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

1481/2013-2 03/04/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

1482/2013-2 03/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 71,25 71,25 71,25 A SALASAR & CIA LTDA

1483/2013-2 03/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 18,40 18,40 18,40 A SALASAR & CIA LTDA

1484/2013-2 03/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 14,82 14,82 14,82 A SALASAR & CIA LTDA

1485/2013-1 03/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3566 775,50 775,50 775,50 C. VIEIRA RODRIGUES ME

1486/2013-2 03/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3566 80,00 80,00 80,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME

1487/2013-2 03/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 95,00 95,00 95,00 J A FIUZA

1488/2013-2 03/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

1489/2013-2 03/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3354 164,48 164,48 164,48 G. DA MOTA LICERAS

1490/2013-2 03/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3354 116,10 116,10 116,10 G. DA MOTA LICERAS

1491/2013-2 03/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3519 27,00 27,00 27,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

1492/2013-2 03/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3519 54,00 54,00 54,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

1493/2013-2 03/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3519 135,00 135,00 135,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

1494/2013-2 03/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 428 175,00 175,00 175,00 ADEMIR JOSE DA SILVA

1495/2013-2 03/04/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 17.126,13 17.126,13 17.126,13 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

1496/2013-2 03/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 165,00 165,00 165,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

1497/2013-2 03/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 7.898,45 7.898,45 7.898,45 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

1498/2013-2 03/04/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 2.091,50 2.091,50 2.091,50 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

1499/2013-2 03/04/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 1.100,00 1.100,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

1500/2013-2 04/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 172,78 172,78 172,78 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

1501/2013-2 04/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 203,66 203,66 203,66 J A FIUZA

1502/2013-2 04/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 177,02 177,02 177,02 J A FIUZA

1503/2013-2 04/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 32,56 32,56 32,56 J A FIUZA

1504/2013-2 04/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 51,61 51,61 51,61 J A FIUZA

1505/2013-2 04/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 228,00 228,00 228,00 FERNANDO CRESTANI

1506/2013-2 04/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1970 228,00 228,00 228,00 SUELY ROSA ORLANDO

1507/2013-2 04/04/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3529 288,00 288,00 288,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA

1508/2013-2 04/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

1509/2013-2 04/04/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 111 121,34 121,34 121,34 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1510/2013-2 04/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 47,00 47,00 47,00 J A FIUZA

1511/2013-2 04/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 225,00 225,00 225,00 J A FIUZA

1512/2013-2 04/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 876 232,80 232,80 232,80 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1513/2013-2 04/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 630,00 630,00 630,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

1514/2013-2 04/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 2.773,06 2.773,06 2.773,06 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

1515/2013-2 05/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 121,28 121,28 121,28 J A FIUZA

1517/2013-2 05/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 51,75 51,75 51,75 J A FIUZA

1518/2013-2 05/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 361,51 361,51 361,51 J A FIUZA

1519/2013-2 05/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 257,53 257,53 257,53 J A FIUZA

1520/2013-2 05/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.354,91 1.354,91 1.354,91 J A FIUZA

1521/2013-2 05/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 164,78 164,78 164,78 J A FIUZA

1522/2013-2 05/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2789 154,07 154,07 154,07 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

1523/2013-2 05/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 379,85 379,85 379,85 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

1524/2013-2 05/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 75,00 75,00 75,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

1525/2013-2 05/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1069 1.912,95 1.912,95 1.912,95 FISCHER & CIA LTDA

1526/2013-2 05/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 256,75 256,75 256,75 J A FIUZA

1527/2013-2 08/04/2013 0301-09.001.04.122.0002.2103-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M

1528/2013-2 08/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 446,05 446,05 446,05 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

1529/2013-2 08/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 962 95,98 95,98 95,98 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

1530/2013-2 08/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 19,56 19,56 19,56 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1531/2013-2 08/04/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 143,26 143,26 143,26 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0029

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1532/2013-2 08/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 231,94 231,94 231,94 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

Page 30: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1532/2013-2 08/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 231,94 231,94 231,94 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1533/2013-2 08/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 3.922,07 3.922,07 3.922,07 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1534/2013-2 08/04/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 2.092,48 2.092,48 2.092,48 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1535/2013-2 08/04/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.695,19 1.695,19 1.695,19 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1536/2013-2 08/04/2013 0128-04.007.12.361.0005.2114-339039000000 1843 2.930,61 2.930,61 2.930,61 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1537/2013-2 08/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 1.164,73 1.164,73 1.164,73 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1538/2013-2 08/04/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 295,34 295,34 295,34 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

1539/2013-2 08/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

1540/2013-2 08/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 65,00 65,00 65,00 J A FIUZA

1541/2013-2 08/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

1542/2013-2 08/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

1543/2013-2 08/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

1544/2013-2 08/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1545/2013-2 08/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 114,00 114,00 114,00 MANOEL APARECIDO PAES

1546/2013-2 08/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 114,00 114,00 114,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

1547/2013-2 08/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.635,59 1.635,59 1.635,59 J A FIUZA

1548/2013-2 08/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 236,88 236,88 236,88 J A FIUZA

1549/2013-2 08/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 223,67 223,67 223,67 J A FIUZA

1550/2013-2 08/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 425,76 425,76 425,76 J A FIUZA

1551/2013-2 08/04/2013 0163-06.001.10.122.0002.1020-449051000000 3504 9.971,71 9.948,70 9.948,70 23,01 ARAUJO CONSTRUCOES LTDA - ME

1552/2013-2 08/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

1553/2013-2 08/04/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 2357 2.965,73 2.965,73 2.965,73 G M N DROGARIA LTDA - ME

1554/2013-2 08/04/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 2596 1.843,76 1.843,76 1.843,76 AAGUA COM. E DIST. DE MAT. HID

1555/2013-2 09/04/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2028 323,24 323,24 323,24 A SALASAR & CIA LTDA

1556/2013-2 09/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 876 176,94 176,94 176,94 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1557/2013-2 09/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

1558/2013-2 09/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 14,00 14,00 14,00 J A FIUZA

1559/2013-2 09/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 28,00 28,00 28,00 J A FIUZA

1560/2013-2 09/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 1564 145,69 145,69 145,69 I. D. MESQUITA & CIA LTDA

1561/2013-2 09/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 876 104,02 104,02 104,02 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1562/2013-2 09/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 919 411,00 411,00 411,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

1563/2013-2 09/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1439 4.840,00 2.200,00 1.760,00 3.080,00 440,00 CONFEDERAۂO NACIONAL DO MUNII

1564/2013-2 09/04/2013 0022-03.001.04.122.0002.2008-337141000000 827 24.101,16 16.067,44 16.067,44 8.033,72 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE

1565/2013-2 09/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 106,07 106,07 106,07 VIVO S.A.

1566/2013-2 09/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 7.203,39 7.203,39 7.203,39 BRASIL TELECOM S.A.

1567/2013-2 09/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 1392 400,00 400,00 400,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

1568/2013-1 09/04/2013 0030-03.001.04.122.0002.2009-339093000000 3565 3.390,00 3.390,00 2.712,00 678,00 678,00 LUANA KATITAURLU

1569/2013-2 09/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 40,00 40,00 40,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

1570/2013-2 09/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 490,90 490,90 490,90 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

1571/2013-2 09/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2931 630,00 630,00 630,00 NITROGEN COMERCIO DE NITROGENI

1572/2013-2 09/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 124,09 124,09 124,09 J A FIUZA

1573/2013-2 09/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 316,71 316,71 316,71 J A FIUZA

1574/2013-2 09/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 180,61 180,61 180,61 J A FIUZA

1575/2013-2 09/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 21,22 21,22 21,22 J A FIUZA

1576/2013-2 09/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 125,52 125,52 125,52 J A FIUZA

1577/2013-2 09/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 262,65 262,65 262,65 DIAS AUTO POSTO LTDA

1578/2013-2 09/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 479,79 479,79 479,79 DIAS AUTO POSTO LTDA

1579/2013-2 09/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 933,26 933,26 933,26 J A FIUZA

1580/2013-2 10/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 1.515,20 1.515,20 1.515,20 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

1581/2013-2 11/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3559 18,00 18,00 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SE

1582/2013-2 11/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3501 184,32 184,32 184,32 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

1583/2013-2 11/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 347,31 347,31 A SALASAR & CIA LTDA

1584/2013-2 11/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3350 635,75 635,75 635,75 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

1585/2013-2 11/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3347 708,39 708,39 708,39 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0030

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Page 31: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.Empenho Empenhado Anulado Emp.

1586/2013-2 11/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 4,20 4,20 A SALASAR & CIA LTDA

1587/2013-2 11/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3347 50,70 50,70 50,70 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

1588/2013-2 11/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3501 53,79 53,79 53,79 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

1589/2013-2 11/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3350 222,94 222,94 222,94 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

1590/2013-2 11/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3559 27,00 27,00 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SE

1591/2013-2 11/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 665,14 665,14 A SALASAR & CIA LTDA

1592/2013-2 11/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3501 730,35 730,35 730,35 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

1593/2013-2 11/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3350 1.111,20 1.111,20 1.111,20 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

1594/2013-2 11/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3347 1.616,46 1.616,46 1.616,46 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

1595/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3559 108,00 108,00 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SE

1596/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 391,00 391,00 A SALASAR & CIA LTDA

1597/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3347 478,90 478,90 478,90 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

1598/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3501 537,90 537,90 537,90 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

1599/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3350 2.795,48 2.795,48 2.795,48 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

1600/2013-2 11/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 19,40 19,40 A SALASAR & CIA LTDA

1601/2013-2 11/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3501 97,38 97,38 97,38 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

1602/2013-2 11/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3347 227,02 227,02 227,02 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

1603/2013-2 11/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3350 468,10 468,10 468,10 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

1604/2013-2 11/04/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 682 960,00 960,00 960,00 HERIBERTO FERREIRA MARTINS

1605/2013-2 11/04/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 18.656,61 18.656,61 18.656,61 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

1606/2013-2 11/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 67,00 67,00 67,00 FERNANDO CRESTANI

1607/2013-2 11/04/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 131 288,00 288,00 288,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

1608/2013-2 11/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 80,00 80,00 80,00 J A FIUZA

1609/2013-2 11/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 225,00 225,00 225,00 J A FIUZA

1610/2013-2 11/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1442 59,80 59,80 59,80 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

1611/2013-2 11/04/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 1108 200,00 200,00 200,00 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI

1613/2013-2 11/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

1614/2013-2 11/04/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 100,00 100,00 100,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

1615/2013-2 11/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 71,00 71,00 71,00 ANGELA DOS SANTOS

1616/2013-2 11/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2009 48,78 48,78 48,78 LOJAO DOS MOVEIS LTDA

1617/2013-2 11/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2009 48,78 48,78 48,78 LOJAO DOS MOVEIS LTDA

1618/2013-2 11/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1781 35,43 35,43 35,43 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1619/2013-2 11/04/2013 0197-06.002.10.301.0011.2071-339030000000 2028 41,10 41,10 41,10 A SALASAR & CIA LTDA

1620/2013-2 11/04/2013 0197-06.002.10.301.0011.2071-339030000000 2028 65,32 65,32 65,32 A SALASAR & CIA LTDA

1621/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 43,68 43,68 43,68 A SALASAR & CIA LTDA

1622/2013-2 11/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 147,70 147,70 147,70 A SALASAR & CIA LTDA

1623/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 54,42 54,42 54,42 A SALASAR & CIA LTDA

1624/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 74,75 74,75 74,75 A SALASAR & CIA LTDA

1625/2013-2 11/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 113,34 113,34 113,34 A SALASAR & CIA LTDA

1626/2013-2 11/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 132,04 132,04 132,04 A SALASAR & CIA LTDA

1627/2013-2 11/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 39,25 39,25 39,25 A SALASAR & CIA LTDA

1628/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 32,17 32,17 32,17 A SALASAR & CIA LTDA

1629/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 2,00 2,00 2,00 A SALASAR & CIA LTDA

1630/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 154,39 154,39 154,39 A SALASAR & CIA LTDA

1631/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 83,04 83,04 83,04 A SALASAR & CIA LTDA

1632/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 10,67 10,67 10,67 A SALASAR & CIA LTDA

1633/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 19,25 19,25 19,25 A SALASAR & CIA LTDA

1634/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 78,15 78,15 78,15 A SALASAR & CIA LTDA

1635/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 17,17 17,17 17,17 A SALASAR & CIA LTDA

1636/2013-2 11/04/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3568 2.112,00 2.112,00 2.112,00 HERIBERTO FERREIRA MARTINS

1637/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1781 568,35 568,35 568,35 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

1638/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 297,04 297,04 297,04 A SALASAR & CIA LTDA

1639/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 3,60 3,60 3,60 A SALASAR & CIA LTDA

1640/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 38,35 38,35 38,35 A SALASAR & CIA LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0031

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Page 32: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.Empenho Empenhado Anulado Emp.

1641/2013-2 11/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 144,19 144,19 144,19 A SALASAR & CIA LTDA

1642/2013-2 11/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 120,06 120,06 120,06 J A FIUZA

1643/2013-2 11/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 71,56 71,56 71,56 J A FIUZA

1644/2013-2 11/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 892,19 892,19 892,19 J A FIUZA

1645/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 182,12 182,12 182,12 A SALASAR & CIA LTDA

1646/2013-2 11/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 29,81 29,81 29,81 A SALASAR & CIA LTDA

1647/2013-2 12/04/2013 0181-06.001.10.122.0002.2062-339036000000 1967 3.000,00 3.000,00 3.000,00 MICHELLA KAYS MANI€OBA

1648/2013-2 12/04/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 111 106,90 106,90 106,90 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1649/2013-2 12/04/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 111 17,68 17,68 17,68 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1650/2013-2 12/04/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 1902 67,00 67,00 67,00 ANDREIA MATIAS CASERES SILVA

1651/2013-2 12/04/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3482 67,00 67,00 67,00 EDIVANIA SOARES DA SILVA PINHE

1652/2013-2 12/04/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 1710 67,00 67,00 67,00 ANA PAULA PIMENTEL

1653/2013-2 12/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1654/2013-2 12/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2461 67,00 67,00 67,00 FERNANDO CRESTANI

1655/2013-2 12/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

1656/2013-2 12/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2319 172,50 172,50 172,50 CAMPOMIX AGROPECUARIA LTDA ME

1657/2013-2 12/04/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 3376 115,50 115,50 115,50 J B DE ALCANTARA - ME

1658/2013-2 12/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 100,40 100,40 100,40 J B DE ALCANTARA - ME

1659/2013-2 12/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 12,60 12,60 12,60 J B DE ALCANTARA - ME

1660/2013-2 12/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 78,39 78,39 78,39 J B DE ALCANTARA - ME

1661/2013-2 12/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

1662/2013-2 12/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 103,00 103,00 103,00 J A FIUZA

1663/2013-2 12/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 85,00 85,00 85,00 J A FIUZA

1664/2013-2 12/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 245,00 245,00 245,00 J A FIUZA

1665/2013-2 12/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 2907 937,50 937,50 937,50 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME

1666/2013-2 12/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 149,67 149,67 149,67 J A FIUZA

1667/2013-2 12/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.437,09 1.437,09 1.437,09 J A FIUZA

1668/2013-2 12/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 313,19 313,19 313,19 J A FIUZA

1669/2013-2 12/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 202,37 202,37 202,37 J A FIUZA

1670/2013-2 12/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 305,06 305,06 305,06 J A FIUZA

1671/2013-2 12/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 633,24 633,24 633,24 DIAS AUTO POSTO LTDA

1672/2013-2 12/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1364 9.000,00 3.750,00 3.750,00 5.250,00 EDICARLOS ALVES DE MORAES

1673/2013-2 12/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3573 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ÂNGULO - INSTITUTO ANALITICO

1674/2013-3 12/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1357 9.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR L

1675/2013-2 12/04/2013 0126-04.007.12.361.0005.2114-339032000000 2532 2.909,40 2.909,40 2.909,40 EDITORA POSITIVO LTDA

1676/2013-2 12/04/2013 0197-06.002.10.301.0011.2071-339030000000 3452 306,00 306,00 306,00 LEIDIANE DOS SANTOS TOMAZELLI

1677/2013-2 12/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 26,00 26,00 26,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

1678/2013-2 12/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 194,80 194,80 194,80 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

1679/2013-2 12/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 3,70 3,70 3,70 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

1680/2013-2 12/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 808 1.560,00 1.560,00 1.560,00 SISPROEL SISTEMA DE PROJETOS E

1681/2013-2 12/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 2419 330,00 330,00 330,00 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

1682/2013-2 12/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2419 435,15 ,01 435,15 ,01 435,14 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

1683/2013-2 15/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 919 300,00 300,00 300,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

1684/2013-2 15/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3575 64,46 64,46 64,46 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA

1685/2013-2 15/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3576 2.700,00 2.700,00 2.700,00 JOAO ANTONIO DAS NEVES COMERCI

1686/2013-2 15/04/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 228,00 228,00 228,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

1687/2013-2 15/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 50,00 50,00 50,00 J A FIUZA

1688/2013-2 15/04/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 355 114,00 114,00 114,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

1689/2013-2 15/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 35,00 35,00 35,00 J A FIUZA

1690/2013-2 15/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 288,00 288,00 288,00 J A FIUZA

1691/2013-2 15/04/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 235 228,00 228,00 228,00 SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA

1692/2013-2 15/04/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 3078 228,00 228,00 228,00 CARLITO FAGUNDES

1693/2013-2 15/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 125,00 125,00 125,00 J A FIUZA

1694/2013-2 15/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 185 335,00 335,00 335,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:05:59

Página: 0032

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

Page 33: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

Página: 0032

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1695/2013-2 15/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 185 80,00 80,00 80,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

1696/2013-2 15/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 210,00 210,00 210,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

1697/2013-2 15/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 185 195,00 195,00 195,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

1698/2013-2 15/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 190,00 190,00 190,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

1699/2013-2 15/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 2.957,00 2.957,00 2.957,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

1700/2013-2 15/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 24,00 24,00 24,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

1701/2013-2 15/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 185 1.061,50 1.061,50 1.061,50 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

1702/2013-2 15/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 789,00 789,00 789,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

1703/2013-2 15/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2982 802,00 802,00 802,00 S. M. GIRALDELLI - ME

1704/2013-2 15/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 282,00 282,00 282,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1705/2013-2 15/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 170,00 170,00 170,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1706/2013-2 15/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 823 110,00 110,00 110,00 W.F. FARIA - VIDRACARIA BONSUC

1707/2013-2 15/04/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2028 123,31 123,31 123,31 A SALASAR & CIA LTDA

1708/2013-2 15/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 24,46 24,46 24,46 A SALASAR & CIA LTDA

1709/2013-2 15/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 74,00 74,00 74,00 A SALASAR & CIA LTDA

1710/2013-2 15/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 60,40 60,40 60,40 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1711/2013-1 15/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

1712/2013-1 15/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1970 67,00 67,00 67,00 SUELY ROSA ORLANDO

1713/2013-2 15/04/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 2028 135,00 135,00 135,00 A SALASAR & CIA LTDA

1714/2013-2 15/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3577 1.320,00 1.320,00 1.320,00 M. A. EUGENIO

1715/2013-2 15/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3240 800,00 800,00 800,00 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.

1716/2013-2 15/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3198 70,00 70,00 70,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1717/2013-2 15/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3198 240,00 240,00 240,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1719/2013-2 15/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 19,00 19,00 19,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1720/2013-2 15/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 223,00 223,00 223,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1721/2013-2 15/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 130,00 130,00 130,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1722/2013-2 15/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 135,00 135,00 135,00 A SALASAR & CIA LTDA

1723/2013-2 15/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 876 41,00 41,00 41,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1724/2013-2 15/04/2013 0207-06.002.10.301.0011.2076-339039000000 3341 250,00 250,00 250,00 MARCOS AURELIO HONORIO

1725/2013-2 15/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 134,34 134,34 134,34 J A FIUZA

1726/2013-2 15/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 186,77 186,77 186,77 J A FIUZA

1727/2013-2 15/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 826,71 826,71 826,71 J A FIUZA

1728/2013-2 15/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 207,10 207,10 207,10 J A FIUZA

1729/2013-2 15/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 164,28 164,28 164,28 J A FIUZA

1730/2013-2 15/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 774,09 774,09 774,09 DIAS AUTO POSTO LTDA

1731/2013-2 15/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 462,46 462,46 462,46 DIAS AUTO POSTO LTDA

1732/2013-2 16/04/2013 0181-06.001.10.122.0002.2062-339036000000 2929 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 M DE LOURDES DA SILVA PERES -

1733/2013-2 16/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1726 613,55 613,55 613,55 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

1734/2013-2 16/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 114,00 114,00 114,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

1735/2013-2 16/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 114,00 114,00 114,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

1736/2013-2 16/04/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 3236 288,00 288,00 288,00 MARCON DIEKSON ALVES BRAS

1737/2013-2 16/04/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3517 67,00 67,00 67,00 CLAUDETE DE ARAUJO LIMA

1738/2013-2 16/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

1739/2013-2 16/04/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 2932 525,00 525,00 525,00 R L BENTO INFORMATICA - ME

1740/2013-2 16/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 230,00 230,00 230,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1741/2013-2 16/04/2013 0269-08.001.04.122.0002.2097-339036000000 2929 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 M DE LOURDES DA SILVA PERES -

1742/2013-3 16/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3511 5.000,00 2.329,00 425,18 4.574,82 1.903,82 IMPRENSA NACIONAL

1743/2013-2 16/04/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 414 600,00 600,00 600,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR

1744/2013-2 16/04/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 1076 432,00 432,00 432,00 ELIANE APARECIDA DE FREITAS

1745/2013-2 16/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 77,43 77,43 77,43 J A FIUZA

1746/2013-2 16/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 283,84 283,84 283,84 J A FIUZA

1747/2013-2 16/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 774,09 774,09 774,09 J A FIUZA

1748/2013-2 16/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 197,85 197,85 197,85 J A FIUZA

1751/2013-2 17/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Page 34: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0033

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1752/2013-2 17/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 148,80 148,80 148,80 A SALASAR & CIA LTDA

1753/2013-2 17/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

1754/2013-2 17/04/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3240 2.100,00 2.100,00 2.100,00 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.

1755/2013-2 17/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 876 112,00 112,00 112,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1756/2013-2 17/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 480,00 480,00 480,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1757/2013-2 17/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 160,00 160,00 160,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1758/2013-2 17/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 160,00 160,00 160,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

1759/2013-2 17/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 82,50 82,50 82,50 A SALASAR & CIA LTDA

1760/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 9,12 9,12 9,12 A SALASAR & CIA LTDA

1761/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 643,32 643,32 643,32 A SALASAR & CIA LTDA

1762/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 21,40 21,40 21,40 A SALASAR & CIA LTDA

1763/2013-2 17/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3376 9,49 9,49 9,49 J B DE ALCANTARA - ME

1764/2013-2 17/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3376 22,90 22,90 22,90 J B DE ALCANTARA - ME

1765/2013-2 17/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3376 12,00 12,00 12,00 J B DE ALCANTARA - ME

1766/2013-2 17/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 3,00 3,00 3,00 J B DE ALCANTARA - ME

1767/2013-2 17/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 7,50 7,50 7,50 J B DE ALCANTARA - ME

1768/2013-2 17/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 51,00 51,00 51,00 J B DE ALCANTARA - ME

1769/2013-2 17/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 202,54 202,54 202,54 J B DE ALCANTARA - ME

1770/2013-2 17/04/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 1330 1.035,00 1.035,00 1.035,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1771/2013-2 17/04/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 1330 60,00 60,00 60,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1772/2013-2 17/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1330 272,00 272,00 272,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1773/2013-2 17/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1330 1.457,70 1.457,70 1.457,70 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1774/2013-2 17/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1330 387,60 387,60 387,60 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

1775/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 5,00 5,00 5,00 J B DE ALCANTARA - ME

1776/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 22,00 22,00 22,00 J B DE ALCANTARA - ME

1777/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 50,00 50,00 50,00 J B DE ALCANTARA - ME

1778/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 315,00 315,00 315,00 J B DE ALCANTARA - ME

1779/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 72,95 72,95 72,95 J B DE ALCANTARA - ME

1780/2013-2 17/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

1781/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 12,30 12,30 12,30 A SALASAR & CIA LTDA

1782/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 112,48 112,48 112,48 A SALASAR & CIA LTDA

1783/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 55,58 55,58 55,58 A SALASAR & CIA LTDA

1784/2013-2 17/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3218 114,00 114,00 114,00 V R PAPELARIA LTDA - ME

1785/2013-2 17/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 5,50 5,50 5,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1786/2013-2 17/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 6,00 6,00 6,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1787/2013-2 17/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 88,50 88,50 88,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1788/2013-2 17/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 107,00 107,00 107,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1789/2013-2 17/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 88,20 88,20 88,20 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1790/2013-2 17/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1726 719,70 719,70 719,70 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

1791/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 148,00 148,00 148,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1792/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 280,00 280,00 280,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1793/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 696,00 696,00 696,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1794/2013-2 17/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 681,13 681,13 681,13 J A FIUZA

1795/2013-2 17/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 221,17 221,17 221,17 J A FIUZA

1796/2013-2 17/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 82,82 82,82 82,82 J A FIUZA

1797/2013-2 17/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 160,64 160,64 160,64 J A FIUZA

1798/2013-2 17/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 214,26 214,26 214,26 J A FIUZA

1799/2013-2 17/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 67,82 67,82 67,82 A SALASAR & CIA LTDA

1800/2013-2 17/04/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 111 121,92 121,92 121,92 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1801/2013-2 17/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 2.264,11 2.264,11 2.264,11 BRASIL TELECOM S.A.

1802/2013-2 17/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 613 929,66 929,66 929,66 BRASIL TELECOM S.A.

1803/2013-2 17/04/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 613 354,24 354,24 354,24 BRASIL TELECOM S.A.

1804/2013-2 17/04/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 613 260,63 260,63 260,63 BRASIL TELECOM S.A.

1805/2013-2 17/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 613 1.362,58 1.362,58 1.362,58 BRASIL TELECOM S.A.

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

Page 35: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0034

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1806/2013-2 17/04/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 21.667,16 21.667,16 21.667,16 FOLHA DE PAGAMENTO

1807/2013-2 17/04/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.878,22 2.878,22 2.878,22 FOLHA DE PAGAMENTO

1808/2013-2 17/04/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.646,66 5.646,66 5.646,66 FOLHA DE PAGAMENTO

1809/2013-2 17/04/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 35.348,28 35.348,28 35.348,28 FOLHA DE PAGAMENTO

1810/2013-2 17/04/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 3.172,42 3.172,42 3.172,42 FOLHA DE PAGAMENTO

1811/2013-2 17/04/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 5.921,24 5.921,24 5.921,24 FOLHA DE PAGAMENTO

1812/2013-2 17/04/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 4.000,00 4.000,00 4.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

1813/2013-2 17/04/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 19.374,88 19.374,88 19.374,88 FOLHA DE PAGAMENTO

1814/2013-2 17/04/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 11.444,37 11.444,37 11.444,37 FOLHA DE PAGAMENTO

1815/2013-2 17/04/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 42.518,34 42.518,34 42.518,34 FOLHA DE PAGAMENTO

1816/2013-2 17/04/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 18.998,65 18.998,65 18.998,65 FOLHA DE PAGAMENTO

1817/2013-2 17/04/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 19.595,56 19.595,56 19.595,56 FOLHA DE PAGAMENTO

1818/2013-2 17/04/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 7.402,49 7.402,49 7.402,49 FOLHA DE PAGAMENTO

1819/2013-2 17/04/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 4.232,22 4.232,22 4.232,22 FOLHA DE PAGAMENTO

1820/2013-2 17/04/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 2.712,00 2.712,00 2.712,00 FOLHA DE PAGAMENTO

1821/2013-2 17/04/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 4.973,72 4.973,72 4.973,72 FOLHA DE PAGAMENTO

1822/2013-2 17/04/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.221,46 5.221,46 5.221,46 FOLHA DE PAGAMENTO

1823/2013-2 17/04/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 44.142,22 44.142,22 44.142,22 FOLHA DE PAGAMENTO

1824/2013-2 17/04/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 6.246,48 6.246,48 6.246,48 FOLHA DE PAGAMENTO

1825/2013-2 17/04/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.147,85 1.147,85 1.147,85 FOLHA DE PAGAMENTO

1826/2013-2 17/04/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 7.503,71 7.503,71 7.503,71 FOLHA DE PAGAMENTO

1827/2013-2 17/04/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 41.771,75 41.771,75 41.771,75 FOLHA DE PAGAMENTO

1828/2013-2 17/04/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 5.240,27 5.240,27 5.240,27 FOLHA DE PAGAMENTO

1829/2013-2 17/04/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 3.865,47 3.865,47 3.865,47 FOLHA DE PAGAMENTO

1830/2013-2 17/04/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 5.000,00 5.000,00 5.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

1831/2013-2 17/04/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 23.352,42 23.352,42 23.352,42 FOLHA DE PAGAMENTO

1832/2013-2 17/04/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 21.409,45 21.409,45 21.409,45 FOLHA DE PAGAMENTO

1833/2013-2 17/04/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 33.753,58 33.753,58 33.753,58 FOLHA DE PAGAMENTO

1834/2013-2 17/04/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.559,50 3.559,50 3.559,50 FOLHA DE PAGAMENTO

1835/2013-2 17/04/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 2.071,69 2.071,69 2.071,69 FOLHA DE PAGAMENTO

1836/2013-2 17/04/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 2.302,67 2.302,67 2.302,67 FOLHA DE PAGAMENTO

1837/2013-2 17/04/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 4.952,54 4.952,54 4.952,54 FOLHA DE PAGAMENTO

1838/2013-2 17/04/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 2.439,67 2.439,67 2.439,67 FOLHA DE PAGAMENTO

1839/2013-2 17/04/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 1.329,95 1.329,95 1.329,95 FOLHA DE PAGAMENTO

1840/2013-2 17/04/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 2.767,68 2.767,68 2.767,68 FOLHA DE PAGAMENTO

1841/2013-2 17/04/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 5.319,41 5.319,41 5.319,41 FOLHA DE PAGAMENTO

1842/2013-2 18/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3350 1.368,75 1.368,75 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

1843/2013-2 18/04/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 2913 40,00 40,00 40,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA

1844/2013-2 18/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 170 262,80 262,80 262,80 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1845/2013-2 18/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3530 1.200,00 1.200,00 1.200,00 PEDRO ONIBENE ME

1846/2013-2 18/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 2907 800,00 800,00 800,00 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME

1847/2013-2 18/04/2013 0014-02.001.04.122.0002.2004-339036000000 3588 3.880,00 3.880,00 3.880,00 FERNANDES MARTINS DE VASCONCEL

1848/2013-2 18/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3583 1.600,00 1.600,00 1.600,00 EUDES SERGIO FERREIRA TALAVERA

1849/2013-2 18/04/2013 0089-04.004.12.122.0005.2024-319013000000 933 4.115,06 4.115,06 4.115,06 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

1850/2013-2 18/04/2013 0041-03.001.04.122.0002.2118-319013000000 933 10.102,76 10.102,76 10.102,76 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

1851/2013-2 18/04/2013 0123-04.007.12.361.0005.2114-319013000000 933 569,52 569,52 569,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

1852/2013-2 18/04/2013 0176-06.001.10.122.0002.2062-319013000000 933 245,10 245,10 245,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

1853/2013-2 18/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

1854/2013-2 18/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 114,00 114,00 114,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

1855/2013-2 18/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1121 1.008,90 1.008,90 1.008,90 H DA SILVA ME

1856/2013-2 18/04/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 613 1.949,03 1.949,03 1.949,03 BRASIL TELECOM S.A.

1857/2013-2 18/04/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 111 120,02 120,02 120,02 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1858/2013-2 18/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 186,35 186,35 186,35 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

1859/2013-2 18/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1839 40,00 40,00 40,00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Page 36: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1859/2013-2 18/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1839 40,00 40,00 40,00 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0035

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1860/2013-2 18/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 111 42,75 42,75 42,75 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1861/2013-2 18/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3528 400,00 400,00 400,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

1862/2013-2 18/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3528 200,00 200,00 200,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

1863/2013-2 18/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3218 120,00 120,00 120,00 V R PAPELARIA LTDA - ME

1864/2013-2 18/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 1752 11,00 11,00 11,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1865/2013-2 18/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1752 123,00 123,00 123,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1866/2013-2 18/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1752 22,00 22,00 22,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1867/2013-2 18/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1752 12,00 12,00 12,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1868/2013-2 18/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1752 585,00 585,00 585,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1869/2013-2 18/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1752 95,00 95,00 95,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1870/2013-2 18/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1752 83,00 83,00 83,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1871/2013-2 18/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1752 28,00 28,00 28,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1872/2013-2 18/04/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 1752 5,00 5,00 5,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

1873/2013-2 18/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 2913 285,00 285,00 285,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA

1874/2013-2 18/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3370 67,00 67,00 67,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

1875/2013-2 18/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 845 635,00 635,00 635,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

1876/2013-2 18/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 845 165,18 165,18 165,18 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

1877/2013-2 18/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 845 104,82 104,82 104,82 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

1878/2013-2 18/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2010 1.164,64 1.164,64 1.164,64 MARCOS DA COSTA DE JESUS

1879/2013-2 18/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2010 143,40 143,40 143,40 MARCOS DA COSTA DE JESUS

1880/2013-2 18/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2010 150,00 150,00 150,00 MARCOS DA COSTA DE JESUS

1881/2013-2 18/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 75,96 75,96 75,96 A SALASAR & CIA LTDA

1882/2013-2 18/04/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3218 114,00 114,00 114,00 V R PAPELARIA LTDA - ME

1883/2013-2 18/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 60,12 60,12 60,12 J A FIUZA

1884/2013-2 18/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 289,43 289,43 289,43 J A FIUZA

1885/2013-2 18/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 122,35 122,35 122,35 J A FIUZA

1887/2013-2 18/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.446,40 1.446,40 1.446,40 J A FIUZA

1888/2013-2 18/04/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 2.105,55 2.105,55 2.105,55 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1889/2013-2 19/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2907 900,00 900,00 900,00 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME

1890/2013-2 19/04/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 1726 84,00 84,00 84,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

1891/2013-2 19/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

1892/2013-2 19/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1893/2013-2 19/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 288,00 288,00 288,00 ANGELA DOS SANTOS

1894/2013-2 19/04/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 114,00 114,00 114,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

1895/2013-2 19/04/2013 0319-09.001.26.782.0002.1058-339030000000 3589 7.800,00 7.800,00 7.800,00 BARBOSA DA SILVEIRA E SILVEIRA

1896/2013-2 19/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 243,22 243,22 243,22 J A FIUZA

1897/2013-2 19/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 134,66 134,66 134,66 J A FIUZA

1898/2013-2 19/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 399,96 399,96 399,96 J A FIUZA

1899/2013-2 19/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.076,33 1.076,33 1.076,33 J A FIUZA

1900/2013-2 19/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 227,09 227,09 227,09 J A FIUZA

1901/2013-2 19/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 684,85 684,85 684,85 J A FIUZA

1902/2013-2 19/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME

1903/2013-2 19/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 271,45 271,45 271,45 A SALASAR & CIA LTDA

1904/2013-2 19/04/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 70,71 70,71 70,71 A SALASAR & CIA LTDA

1905/2013-2 19/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2717 1.806,81 1.806,81 1.806,81 VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LT

1906/2013-2 22/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

1907/2013-2 22/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

1908/2013-2 22/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3590 168,00 168,00 168,00 C V ROSALES

1909/2013-2 22/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1069 1.497,20 1.497,20 1.497,20 FISCHER & CIA LTDA

1910/2013-2 22/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 111,50 111,50 111,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1911/2013-2 22/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 37,00 37,00 37,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1912/2013-2 22/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 224,00 224,00 224,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

Page 37: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1912/2013-2 22/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 224,00 224,00 224,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1913/2013-2 22/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 21,00 21,00 21,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

1915/2013-2 22/04/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3218 404,00 404,00 404,00 V R PAPELARIA LTDA - ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0036

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1916/2013-2 22/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 44,00 44,00 44,00 J A FIUZA

1917/2013-2 22/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

1918/2013-2 22/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3370 120,00 120,00 120,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

1920/2013-2 22/04/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 2907 1.050,00 1.050,00 1.050,00 MANOEL FLAVIO DE LIMA ME

1921/2013-2 22/04/2013 0265-07.002.08.244.0015.2093-339039000000 3341 60,00 60,00 60,00 MARCOS AURELIO HONORIO

1922/2013-2 22/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 186,58 186,58 186,58 A SALASAR & CIA LTDA

1923/2013-2 22/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 15,76 15,76 15,76 A SALASAR & CIA LTDA

1924/2013-2 22/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3500 1.866,00 1.866,00 1.866,00 LEONIDES SANTANA DE ALMEIDA 04

1925/2013-2 22/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 173,05 173,05 173,05 J A FIUZA

1926/2013-2 22/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 263,17 263,17 263,17 J A FIUZA

1927/2013-2 22/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 320,16 320,16 320,16 J A FIUZA

1928/2013-2 23/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 137,02 137,02 137,02 A SALASAR & CIA LTDA

1929/2013-2 23/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 79,27 79,27 79,27 A SALASAR & CIA LTDA

1930/2013-2 23/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 120,00 120,00 120,00 A SALASAR & CIA LTDA

1931/2013-2 23/04/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2800 128,00 128,00 128,00 E R REMEDI

1932/2013-2 23/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2800 240,00 240,00 240,00 E R REMEDI

1933/2013-2 23/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2800 48,00 48,00 48,00 E R REMEDI

1934/2013-2 23/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2800 192,00 192,00 192,00 E R REMEDI

1935/2013-2 23/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3422 152,00 152,00 152,00 EDILENA BERNADO DA SILVA

1936/2013-2 23/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2800 128,00 128,00 128,00 E R REMEDI

1937/2013-2 23/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 165 1.130,00 1.130,00 1.130,00 M. P. DA SILVA SANTOS

1938/2013-2 23/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 2.740,00 2.740,00 2.740,00 M. P. DA SILVA SANTOS

1939/2013-2 23/04/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

1940/2013-2 23/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3510 45,00 45,00 45,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

1941/2013-2 23/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3510 70,00 70,00 70,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

1942/2013-2 23/04/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 1824 97,28 97,28 97,28 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI

1943/2013-2 23/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 165 2.646,40 2.646,40 2.646,40 M. P. DA SILVA SANTOS

1944/2013-2 23/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 1063 7.505,00 7.505,00 7.505,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A

1945/2013-2 23/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 1063 479,98 479,98 479,98 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A

1946/2013-2 23/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1063 3.191,29 3.191,29 3.191,29 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A

1947/2013-2 23/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1063 570,00 570,00 570,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A

1948/2013-2 23/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 1063 9.624,37 9.624,37 9.624,37 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A

1949/2013-2 23/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 1063 919,69 919,69 919,69 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A

1950/2013-2 23/04/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 3.227,35 3.227,35 3.227,35 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

1951/2013-2 23/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 31,02 31,02 31,02 J A FIUZA

1952/2013-2 23/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.193,71 1.193,71 1.193,71 J A FIUZA

1953/2013-2 23/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 159,70 159,70 159,70 J A FIUZA

1954/2013-2 23/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 332,60 332,60 332,60 J A FIUZA

1955/2013-2 23/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 165,93 165,93 165,93 DIAS AUTO POSTO LTDA

1956/2013-2 23/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 488,24 488,24 488,24 DIAS AUTO POSTO LTDA

1957/2013-2 24/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 1.630,00 1.630,00 1.630,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

1958/2013-2 24/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 920 315,00 315,00 315,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

1959/2013-2 24/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 920 315,00 315,00 315,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

1960/2013-2 24/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3592 4.500,00 4.500,00 4.500,00 MDM COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI

1961/2013-2 24/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 2913 500,00 500,00 500,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA

1962/2013-2 24/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

1963/2013-2 24/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

1964/2013-2 24/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 75,81 75,81 75,81 A SALASAR & CIA LTDA

1965/2013-2 24/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 9,95 9,95 9,95 A SALASAR & CIA LTDA

1966/2013-2 24/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 3,56 3,56 3,56 A SALASAR & CIA LTDA

Page 38: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

1966/2013-2 24/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 3,56 3,56 3,56 A SALASAR & CIA LTDA

1967/2013-2 24/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 17,00 17,00 17,00 A SALASAR & CIA LTDA

1968/2013-2 24/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 326,92 326,92 326,92 A SALASAR & CIA LTDA

1969/2013-2 24/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 876 200,00 200,00 200,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

1970/2013-2 24/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 807 317,90 317,90 317,90 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0037

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

1971/2013-2 24/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 807 8,46 8,46 8,46 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

1972/2013-2 24/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 807 75,64 75,64 75,64 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

1973/2013-2 24/04/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 807 40,00 40,00 40,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

1974/2013-2 24/04/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

1975/2013-2 24/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

1976/2013-2 24/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 16,00 16,00 16,00 J A FIUZA

1977/2013-2 24/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 969 890,00 890,00 890,00 J. T. JUNIOR & CIA LTDA

1978/2013-2 24/04/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 422 120,00 120,00 120,00 JOSE DA SILVA

1979/2013-2 24/04/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 171,08 171,08 171,08 A SALASAR & CIA LTDA

1980/2013-2 24/04/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 898 400,00 400,00 400,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE

1981/2013-2 24/04/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

1982/2013-2 24/04/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 3354 207,00 207,00 207,00 G. DA MOTA LICERAS

1983/2013-2 24/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 133,56 133,56 133,56 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

1984/2013-2 24/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2382 234,69 234,69 234,69 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

1985/2013-2 24/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 189,00 189,00 189,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

1986/2013-2 24/04/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 90,00 90,00 90,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1987/2013-2 24/04/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3058 105,00 105,00 105,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1988/2013-2 24/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3058 50,00 50,00 50,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1989/2013-2 24/04/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3058 1.200,00 1.200,00 1.200,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1990/2013-2 24/04/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3058 150,00 150,00 150,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

1991/2013-2 24/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 398,97 398,97 398,97 A SALASAR & CIA LTDA

1992/2013-2 24/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 372,00 372,00 372,00 A SALASAR & CIA LTDA

1993/2013-2 24/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 1.224,90 1.224,90 1.224,90 A SALASAR & CIA LTDA

1994/2013-2 24/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 726,54 726,54 726,54 A SALASAR & CIA LTDA

1996/2013-2 24/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 152,78 152,78 152,78 J A FIUZA

1997/2013-2 24/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 728,05 728,05 728,05 J A FIUZA

1998/2013-2 24/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 335,25 335,25 335,25 J A FIUZA

1999/2013-2 24/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 327,04 327,04 327,04 J A FIUZA

2000/2013-2 24/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 723,54 723,54 723,54 A SALASAR & CIA LTDA

2001/2013-2 24/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 1.098,00 1.098,00 1.098,00 A SALASAR & CIA LTDA

2002/2013-2 24/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 1.223,95 1.223,95 1.223,95 A SALASAR & CIA LTDA

2003/2013-2 24/04/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 37,40 37,40 37,40 A SALASAR & CIA LTDA

2004/2013-2 24/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 5.577,00 5.577,00 5.577,00 A SALASAR & CIA LTDA

2005/2013-2 24/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 739,20 739,20 739,20 A SALASAR & CIA LTDA

2006/2013-2 24/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 199,50 199,50 199,50 A SALASAR & CIA LTDA

2007/2013-2 24/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 638,40 638,40 638,40 A SALASAR & CIA LTDA

2008/2013-2 24/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 237,14 237,14 237,14 A SALASAR & CIA LTDA

2009/2013-2 24/04/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 723,00 723,00 723,00 A SALASAR & CIA LTDA

2010/2013-2 24/04/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 1.994,23 1.994,23 1.994,23 A SALASAR & CIA LTDA

2011/2013-2 25/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 540,96 540,96 540,96 A SALASAR & CIA LTDA

2012/2013-2 25/04/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 618,22 618,22 618,22 A SALASAR & CIA LTDA

2013/2013-2 25/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 500,93 500,93 500,93 J A FIUZA

2014/2013-2 25/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 496,89 496,89 496,89 J A FIUZA

2015/2013-2 25/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 968,54 968,54 968,54 J A FIUZA

2016/2013-2 25/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 128,32 128,32 128,32 J A FIUZA

2017/2013-2 25/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2018/2013-2 26/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 56,00 56,00 56,00 DISVECO LTDA

2019/2013-2 26/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

Page 39: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2019/2013-2 26/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

2020/2013-2 26/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2021/2013-2 26/04/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2022/2013-2 26/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 163,72 163,72 163,72 J A FIUZA

2023/2013-2 26/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 675,91 675,91 675,91 J A FIUZA

2024/2013-2 26/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 482,47 482,47 482,47 J A FIUZA

2025/2013-2 26/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 133,37 133,37 133,37 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0038

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2027/2013-2 26/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.271,21 1.271,21 1.271,21 J A FIUZA

2028/2013-2 26/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 198,94 198,94 198,94 J A FIUZA

2029/2013-2 26/04/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 794 8.100,00 8.100,00 8.100,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME

2030/2013-2 26/04/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3497 6.500,00 6.500,00 6.500,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 825

2031/2013-2 29/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 145,72 145,72 145,72 J A FIUZA

2032/2013-2 29/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 119,41 119,41 119,41 J A FIUZA

2033/2013-2 29/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 82,64 82,64 82,64 J A FIUZA

2034/2013-2 29/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 192,41 192,41 192,41 J A FIUZA

2035/2013-2 29/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.202,13 1.202,13 1.202,13 J A FIUZA

2036/2013-2 30/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

2037/2013-2 30/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 5,55 5,55 5,55 A SALASAR & CIA LTDA

2038/2013-2 30/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 7,02 7,02 7,02 A SALASAR & CIA LTDA

2039/2013-2 30/04/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 73,60 73,60 73,60 A SALASAR & CIA LTDA

2040/2013-2 30/04/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 24,70 24,70 24,70 A SALASAR & CIA LTDA

2041/2013-2 30/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 8,94 8,94 8,94 A SALASAR & CIA LTDA

2042/2013-2 30/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 13,25 13,25 13,25 A SALASAR & CIA LTDA

2043/2013-2 30/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 9,86 9,86 9,86 A SALASAR & CIA LTDA

2044/2013-2 30/04/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 600,00 600,00 600,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

2045/2013-2 30/04/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 774 228,00 228,00 228,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA

2046/2013-2 30/04/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 395 400,00 400,00 400,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA

2047/2013-2 30/04/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 928,89 928,89 928,89 J A FIUZA

2048/2013-2 30/04/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 160,60 160,60 160,60 J A FIUZA

2049/2013-2 30/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 275,90 275,90 275,90 J A FIUZA

2050/2013-2 30/04/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 430,22 430,22 430,22 J A FIUZA

2051/2013-2 30/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 821,16 821,16 821,16 DIAS AUTO POSTO LTDA

2052/2013-2 30/04/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 442,98 442,98 442,98 DIAS AUTO POSTO LTDA

2053/2013-2 30/04/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 119,41 119,41 119,41 J A FIUZA

2054/2013-2 30/04/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 378,87 378,87 378,87 A SALASAR & CIA LTDA

2055/2013-2 02/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1351 1.160,00 1.160,00 1.160,00 VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIV

2056/2013-2 02/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1351 2.505,00 2.505,00 2.505,00 VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIV

2057/2013-2 02/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3375 800,00 800,00 800,00 MARKLON SOARES DE JESUS

2058/2013-2 02/05/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1905 410,00 410,00 410,00 SILVA & BEVILAQUA DOS SANTOS L

2059/2013-2 02/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

2060/2013-2 02/05/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 876 174,00 174,00 174,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2061/2013-2 02/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3001 132,95 132,95 132,95 GILBERTO MORALES INFORMATICA E

2062/2013-2 02/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2914 852,00 852,00 852,00 FLORES DA CHAPADA DISTRIB. DE

2063/2013-2 02/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2064/2013-2 02/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2065/2013-2 02/05/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 898 200,00 200,00 200,00 LAQUIME NUNES PEREIRA GUSE

2066/2013-2 02/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

2067/2013-2 02/05/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 114,00 114,00 114,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

2068/2013-2 02/05/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 12.594,96 12.594,96 12.594,96 PREV CONQUISTA

2069/2013-2 02/05/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.224,72 3.224,72 3.224,72 PREV CONQUISTA

2070/2013-2 02/05/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

2071/2013-2 02/05/2013 0091-04.004.12.122.0005.2024-319113000000 154 7.657,88 7.657,88 7.657,88 PREV CONQUISTA

2072/2013-2 02/05/2013 0185-06.002.10.301.0011.2065-319113000000 154 948,58 948,58 948,58 PREV CONQUISTA

Page 40: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2072/2013-2 02/05/2013 0185-06.002.10.301.0011.2065-319113000000 154 948,58 948,58 948,58 PREV CONQUISTA

2073/2013-2 02/05/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 888,38 888,38 888,38 PREV CONQUISTA

2074/2013-2 02/05/2013 0115-04.007.12.122.0005.2025-319113000000 154 1.599,51 1.599,51 1.599,51 PREV CONQUISTA

2075/2013-2 02/05/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 1.843,31 1.843,31 1.843,31 PREV CONQUISTA

2076/2013-2 02/05/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,58 132,58 132,58 PREV CONQUISTA

2077/2013-2 02/05/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 154 8.093,31 8.093,31 8.093,31 PREV CONQUISTA

2078/2013-2 02/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3519 1.660,00 1.660,00 1.660,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

2079/2013-2 02/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2833 114,32 114,32 114,32 FARMA SHINNA LTDA-ME

2080/2013-2 02/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 132,95 132,95 132,95 DISVECO LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0039

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2081/2013-2 02/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 203,00 203,00 203,00 DISVECO LTDA

2082/2013-2 02/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 346,48 346,48 346,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

2083/2013-2 02/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

2084/2013-2 02/05/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

2085/2013-2 02/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 428 72,00 72,00 72,00 ADEMIR JOSE DA SILVA

2086/2013-2 02/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 970,22 970,22 970,22 J A FIUZA

2087/2013-2 02/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 194,85 194,85 194,85 J A FIUZA

2088/2013-2 02/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.155,39 1.155,39 1.155,39 J A FIUZA

2089/2013-2 02/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 136,75 136,75 136,75 J A FIUZA

2090/2013-2 02/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 121,42 121,42 121,42 J A FIUZA

2091/2013-2 03/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

2092/2013-2 03/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 135,00 135,00 135,00 A SALASAR & CIA LTDA

2093/2013-2 03/05/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 2028 96,72 96,72 96,72 A SALASAR & CIA LTDA

2094/2013-2 03/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 560,00 560,00 560,00 J A FIUZA

2095/2013-2 03/05/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 814 80,00 80,00 80,00 J A FIUZA

2096/2013-2 03/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 720,00 720,00 720,00 J A FIUZA

2097/2013-2 03/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 255,84 255,84 255,84 A SALASAR & CIA LTDA

2098/2013-2 03/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 65,55 65,55 65,55 A SALASAR & CIA LTDA

2099/2013-2 03/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 428 180,00 180,00 180,00 ADEMIR JOSE DA SILVA

2100/2013-2 03/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 139,86 139,86 139,86 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2101/2013-2 03/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 71,02 71,02 71,02 A SALASAR & CIA LTDA

2102/2013-2 03/05/2013 0067-04.002.12.122.0005.2028-339014000000 1535 432,00 432,00 432,00 ANDRIA LEILA FARIA SAMPAIO

2103/2013-2 03/05/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 927 400,00 400,00 400,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES

2104/2013-2 03/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2105/2013-2 03/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2106/2013-2 03/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1051 67,00 67,00 67,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA

2107/2013-2 03/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 228,00 228,00 228,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

2108/2013-2 03/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2109/2013-2 03/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 154,44 154,44 154,44 A SALASAR & CIA LTDA

2110/2013-2 03/05/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 1.865,27 1.865,27 1.865,27 A SALASAR & CIA LTDA

2111/2013-2 03/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 121,28 121,28 121,28 A SALASAR & CIA LTDA

2112/2013-2 03/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 132,95 132,95 132,95 A SALASAR & CIA LTDA

2113/2013-2 03/05/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 2028 3.855,60 3.855,60 3.855,60 A SALASAR & CIA LTDA

2114/2013-2 03/05/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 2.042,62 2.042,62 2.042,62 A SALASAR & CIA LTDA

2115/2013-2 03/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 845 7,00 7,00 7,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

2116/2013-2 03/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 845 14,55 14,55 14,55 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

2117/2013-2 03/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 845 7.340,45 7.340,45 7.340,45 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

2118/2013-2 03/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 845 1.930,00 1.930,00 1.930,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

2119/2013-2 03/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 31,07 31,07 31,07 J A FIUZA

2120/2013-2 03/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 3.091,63 3.091,63 3.091,63 J A FIUZA

2121/2013-2 03/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 386,49 386,49 386,49 J A FIUZA

2122/2013-2 03/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 336,67 336,67 336,67 J A FIUZA

2123/2013-2 03/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 597,89 597,89 597,89 J A FIUZA

2124/2013-2 03/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 325,81 325,81 325,81 J A FIUZA

Page 41: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2124/2013-2 03/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 325,81 325,81 325,81 J A FIUZA

2125/2013-2 03/05/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 3227 349,30 349,30 349,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2126/2013-2 03/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2127/2013-2 03/05/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 3227 149,70 149,70 149,70 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2128/2013-2 03/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 99,80 99,80 99,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2129/2013-2 03/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 24,40 24,40 24,40 A SALASAR & CIA LTDA

2130/2013-2 03/05/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 158,81 158,81 158,81 A SALASAR & CIA LTDA

2131/2013-2 06/05/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 3597 600,00 600,00 600,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

2132/2013-2 06/05/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3597 600,00 600,00 600,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

2133/2013-2 06/05/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 3597 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

2134/2013-2 06/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3597 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0040

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2135/2013-2 06/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2136/2013-2 06/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 2.616,50 2.616,50 2.616,50 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2137/2013-2 06/05/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 560,00 560,00 560,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2138/2013-2 06/05/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 2779 113,00 113,00 113,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2139/2013-2 06/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.171,80 1.171,80 1.171,80 J A FIUZA

2140/2013-2 06/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 255,13 255,13 255,13 J A FIUZA

2141/2013-2 06/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 114,78 114,78 114,78 J A FIUZA

2142/2013-2 06/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 345,67 345,67 345,67 J A FIUZA

2144/2013-2 06/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 884,98 884,98 884,98 J A FIUZA

2145/2013-2 06/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 195,34 195,34 195,34 J A FIUZA

2146/2013-2 06/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 594,89 594,89 594,89 DIAS AUTO POSTO LTDA

2147/2013-2 06/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 139,87 139,87 139,87 DIAS AUTO POSTO LTDA

2148/2013-2 06/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 40,00 40,00 40,00 J A FIUZA

2149/2013-2 06/05/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 601 400,00 400,00 400,00 EZEQUIEL ALVES

2150/2013-2 07/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1442 295,02 295,02 295,02 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

2151/2013-2 07/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1442 173,69 173,69 173,69 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

2152/2013-2 07/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3350 591,58 591,58 591,58 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

2153/2013-2 07/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3350 94,00 94,00 94,00 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

2154/2013-2 07/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3350 3.251,46 3.251,46 3.251,46 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

2155/2013-2 07/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3350 1.603,88 1.603,88 1.603,88 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

2156/2013-2 07/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3350 1.634,91 1.634,91 1.634,91 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

2157/2013-2 07/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3350 1.378,30 1.378,30 1.378,30 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

2158/2013-2 07/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 1.185,30 1.185,30 1.185,30 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2159/2013-2 07/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1519 2.033,40 2.033,40 2.033,40 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME

2160/2013-2 07/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1519 135,56 135,56 135,56 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME

2161/2013-2 07/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1519 2.771,40 2.771,40 2.771,40 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME

2162/2013-2 07/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1519 2.075,64 2.075,64 2.075,64 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME

2163/2013-2 07/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1519 1.476,00 1.476,00 1.476,00 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME

2164/2013-2 07/05/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 2.497,41 2.497,41 2.497,41 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2165/2013-2 07/05/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 1.263,63 1.263,63 1.263,63 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2166/2013-2 07/05/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1781 6.118,37 6.118,37 6.118,37 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2167/2013-2 07/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2789 229,90 229,90 229,90 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

2168/2013-2 07/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 630,63 630,63 630,63 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

2169/2013-2 07/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 86,70 86,70 86,70 J A FIUZA

2170/2013-2 07/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 103,21 103,21 103,21 J A FIUZA

2171/2013-2 07/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.078,53 1.078,53 1.078,53 J A FIUZA

2172/2013-2 07/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 179,87 179,87 179,87 J A FIUZA

2173/2013-2 08/05/2013 0187-06.002.10.301.0011.2066-339036000000 3600 322,00 322,00 322,00 CASA DE APOIO O BOM PASTOR

2174/2013-2 08/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 968 1.120,00 1.120,00 1.120,00 HERCULES CONFECCOES E PUBLICID

2175/2013-2 08/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3292 1.500,00 1.500,00 1.500,00 A. L. NETO E CIA LTDA ME

2176/2013-2 08/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 366,45 366,45 366,45 VIVO S.A.

2177/2013-2 08/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3438 860,00 860,00 860,00 ANA MARIA APOLINARIO LOURENCO

Page 42: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2177/2013-2 08/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3438 860,00 860,00 860,00 ANA MARIA APOLINARIO LOURENCO

2178/2013-2 08/05/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 2357 31,61 31,61 31,61 G M N DROGARIA LTDA - ME

2179/2013-2 08/05/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 2357 1.951,02 1.951,02 1.951,02 G M N DROGARIA LTDA - ME

2180/2013-2 08/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3341 150,00 150,00 150,00 MARCOS AURELIO HONORIO

2181/2013-2 08/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3268 1.380,38 1.380,38 1.380,38 N. T. COMERCIO DE PEÇAS PARA M

2182/2013-2 08/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3268 39,00 39,00 39,00 N. T. COMERCIO DE PEÇAS PARA M

2183/2013-2 08/05/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3240 3.500,00 3.500,00 3.500,00 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.

2184/2013-2 08/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1781 131,35 131,35 131,35 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2185/2013-2 08/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2010 244,20 244,20 244,20 MARCOS DA COSTA DE JESUS

2186/2013-2 08/05/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 95,91 95,91 95,91 A SALASAR & CIA LTDA

2187/2013-2 08/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 386,55 386,55 386,55 A SALASAR & CIA LTDA

2188/2013-2 08/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 329,43 329,43 329,43 A SALASAR & CIA LTDA

2189/2013-2 08/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 42,42 42,42 42,42 A SALASAR & CIA LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0041

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2190/2013-2 08/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 10,70 10,70 10,70 A SALASAR & CIA LTDA

2191/2013-2 08/05/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 122,67 122,67 122,67 A SALASAR & CIA LTDA

2192/2013-2 08/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2193/2013-2 08/05/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 1.317,12 1.317,12 1.317,12 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2194/2013-2 08/05/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 1.643,92 1.643,92 1.643,92 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2195/2013-2 08/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 162,54 162,54 162,54 J A FIUZA

2196/2013-2 08/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 162,57 162,57 162,57 J A FIUZA

2197/2013-2 08/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 108,60 108,60 108,60 J A FIUZA

2198/2013-2 08/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.303,15 1.303,15 1.303,15 J A FIUZA

2199/2013-2 08/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.379,73 1.379,73 1.379,73 J A FIUZA

2200/2013-2 09/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 123,43 123,43 123,43 J A FIUZA

2201/2013-2 09/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 547,13 547,13 547,13 J A FIUZA

2202/2013-2 09/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 937,44 937,44 937,44 J A FIUZA

2203/2013-2 09/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 507,50 507,50 507,50 J A FIUZA

2204/2013-2 09/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 178,26 178,26 178,26 J A FIUZA

2205/2013-2 09/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 179,80 179,80 179,80 J A FIUZA

2206/2013-2 09/05/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 106,12 106,12 106,12 A SALASAR & CIA LTDA

2207/2013-2 09/05/2013 0301-09.001.04.122.0002.2103-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M

2208/2013-2 09/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3601 300,00 300,00 300,00 MEDNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA

2209/2013-2 09/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2210/2013-2 09/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2211/2013-2 09/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2212/2013-2 09/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2213/2013-2 09/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3431 67,00 67,00 67,00 SUELI FRANCISCA DA COSTA MALTA

2214/2013-2 09/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 1.340,00 1.340,00 1.340,00 J A FIUZA

2215/2013-2 09/05/2013 0126-04.007.12.361.0005.2114-339032000000 2532 30.013,95 30.013,95 30.013,95 EDITORA POSITIVO LTDA

2216/2013-2 10/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 1.995,09 1.995,09 1.995,09 J A FIUZA

2217/2013-2 10/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 443,44 443,44 443,44 J A FIUZA

2218/2013-2 10/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 138,89 138,89 138,89 J A FIUZA

2219/2013-2 10/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 517,86 517,86 517,86 J A FIUZA

2220/2013-2 10/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 149,64 149,64 149,64 J A FIUZA

2221/2013-2 10/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 162,80 162,80 162,80 J A FIUZA

2222/2013-2 10/05/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 3528 800,00 800,00 800,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

2223/2013-2 10/05/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3528 200,00 200,00 200,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

2224/2013-2 10/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 186,00 186,00 186,00 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2225/2013-2 10/05/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 1781 182,56 182,56 182,56 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2226/2013-2 10/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3575 69,60 69,60 69,60 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA

2227/2013-2 10/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 23,30 23,30 23,30 VIVO S.A.

2228/2013-2 13/05/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 857 135,00 135,00 135,00 CENTRO MUSICAL SORAYA LTDA

2229/2013-2 13/05/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 857 1.065,00 1.065,00 1.065,00 CENTRO MUSICAL SORAYA LTDA

Page 43: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2229/2013-2 13/05/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 857 1.065,00 1.065,00 1.065,00 CENTRO MUSICAL SORAYA LTDA

2230/2013-2 13/05/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

2231/2013-2 13/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 231,00 231,00 231,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

2232/2013-2 13/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 1.321,00 1.321,00 1.321,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

2233/2013-2 13/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 190,00 190,00 190,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

2234/2013-2 13/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 225,00 225,00 225,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

2235/2013-2 13/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 6.429,00 6.429,00 6.429,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

2236/2013-2 13/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 258,50 258,50 258,50 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

2237/2013-2 13/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 4.077,49 4.077,49 4.077,49 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2238/2013-2 13/05/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 1.172,57 1.172,57 1.172,57 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2239/2013-2 13/05/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.302,05 1.302,05 1.302,05 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2240/2013-2 13/05/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 339,87 339,87 339,87 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2241/2013-2 13/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 18,96 18,96 18,96 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2242/2013-2 13/05/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 138,00 138,00 138,00 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2243/2013-2 13/05/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 239,11 239,11 239,11 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0042

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2244/2013-2 13/05/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.756,78 1.756,78 1.756,78 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2245/2013-2 13/05/2013 0128-04.007.12.361.0005.2114-339039000000 1843 2.717,27 2.717,27 2.717,27 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2246/2013-2 13/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 500,00 500,00 500,00 J A FIUZA

2247/2013-2 13/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3605 300,00 300,00 300,00 ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA

2248/2013-2 13/05/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 181,00 181,00 181,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

2249/2013-2 13/05/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 6.995,43 6.995,43 6.995,43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

2250/2013-2 13/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 89,79 89,79 89,79 J A FIUZA

2251/2013-2 13/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 125,53 125,53 125,53 J A FIUZA

2252/2013-2 13/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.811,84 1.811,84 1.811,84 J A FIUZA

2253/2013-2 13/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 287,60 287,60 287,60 J A FIUZA

2254/2013-2 13/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 970,16 970,16 970,16 J A FIUZA

2255/2013-2 13/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 336,93 336,93 336,93 DIAS AUTO POSTO LTDA

2256/2013-2 13/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 844,12 844,12 844,12 DIAS AUTO POSTO LTDA

2257/2013-2 14/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1442 79,00 79,00 79,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

2258/2013-2 14/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1442 258,00 258,00 258,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

2259/2013-2 14/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2932 40,00 40,00 40,00 R L BENTO INFORMATICA - ME

2260/2013-2 14/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 99,00 99,00 99,00 J A FIUZA

2261/2013-2 14/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 62,50 62,50 62,50 A SALASAR & CIA LTDA

2262/2013-2 14/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 142,85 142,85 142,85 A SALASAR & CIA LTDA

2263/2013-2 14/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2264/2013-2 14/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1030 67,00 67,00 67,00 RIVELINO FERNANDES LEITE

2265/2013-2 14/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2266/2013-2 14/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2267/2013-2 14/05/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3601 150,00 150,00 MEDNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA

2268/2013-2 14/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

2269/2013-2 14/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 31,02 31,02 31,02 J A FIUZA

2270/2013-2 14/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 611,49 611,49 611,49 J A FIUZA

2271/2013-2 14/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.074,80 1.074,80 1.074,80 J A FIUZA

2272/2013-2 14/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 340,40 340,40 340,40 J A FIUZA

2273/2013-2 15/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

2274/2013-2 15/05/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 2028 44,94 44,94 44,94 A SALASAR & CIA LTDA

2275/2013-2 15/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 22,84 22,84 22,84 A SALASAR & CIA LTDA

2276/2013-2 15/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 29,07 29,07 29,07 A SALASAR & CIA LTDA

2277/2013-2 15/05/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 920 190,00 190,00 190,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

2278/2013-2 15/05/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 717 71,00 71,00 71,00 CELIA ROMUALDO DA COSTA REIS

2279/2013-2 15/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3415 200,00 200,00 200,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

2280/2013-2 15/05/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 3236 576,00 576,00 576,00 MARCON DIEKSON ALVES BRAS

2281/2013-2 15/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

Page 44: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2282/2013-2 15/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 125,00 125,00 125,00 J A FIUZA

2283/2013-2 15/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 225,51 225,51 225,51 J A FIUZA

2284/2013-2 15/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 215,29 215,29 215,29 J A FIUZA

2285/2013-2 15/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.246,30 1.246,30 1.246,30 J A FIUZA

2286/2013-2 15/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.454,87 1.454,87 1.454,87 J A FIUZA

2288/2013-2 15/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 195,11 195,11 195,11 J A FIUZA

2289/2013-2 15/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 154,80 154,80 154,80 J A FIUZA

2290/2013-2 15/05/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.466,03 1.466,03 1.466,03 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2291/2013-2 15/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3289 9.449,00 9.449,00 9.449,00 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL

2292/2013-2 16/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2419 757,94 757,94 757,94 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

2293/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 51,87 51,87 51,87 A SALASAR & CIA LTDA

2294/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 270,90 270,90 270,90 A SALASAR & CIA LTDA

2295/2013-2 16/05/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 392,49 392,49 392,49 A SALASAR & CIA LTDA

2296/2013-2 16/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 97,93 97,93 97,93 A SALASAR & CIA LTDA

2297/2013-2 16/05/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 213,94 213,94 213,94 A SALASAR & CIA LTDA

2298/2013-2 16/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 46,60 46,60 46,60 A SALASAR & CIA LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0043

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2299/2013-2 16/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 752,12 752,12 752,12 A SALASAR & CIA LTDA

2300/2013-2 16/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 281,70 281,70 281,70 A SALASAR & CIA LTDA

2301/2013-2 16/05/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 3227 149,70 149,70 149,70 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2302/2013-2 16/05/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 17,61 17,61 17,61 A SALASAR & CIA LTDA

2303/2013-2 16/05/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 480,00 480,00 480,00 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2304/2013-2 16/05/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 2.695,92 2.695,92 2.695,92 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2305/2013-2 16/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 64,60 64,60 64,60 J A FIUZA

2306/2013-2 16/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 93,00 93,00 93,00 J A FIUZA

2307/2013-2 16/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 186,86 186,86 186,86 J A FIUZA

2308/2013-2 16/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 234,79 234,79 234,79 J A FIUZA

2310/2013-2 16/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.174,06 1.174,06 1.174,06 J A FIUZA

2311/2013-2 16/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 93,22 93,22 93,22 J A FIUZA

2312/2013-2 16/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

2313/2013-2 16/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 367,00 367,00 367,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

2314/2013-2 16/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1929 50,00 50,00 50,00 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

2315/2013-2 16/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2762 377,33 377,33 377,33 ABSOLUTO SUPERMERCADO ME

2316/2013-2 16/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2762 54,84 54,84 54,84 ABSOLUTO SUPERMERCADO ME

2317/2013-2 16/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 132,00 132,00 132,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

2318/2013-2 16/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 533,00 533,00 533,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

2319/2013-2 16/05/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3232 359,99 359,99 359,99 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

2320/2013-2 16/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3232 60,00 60,00 60,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

2321/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 3,90 3,90 3,90 A SALASAR & CIA LTDA

2322/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 9,90 9,90 9,90 A SALASAR & CIA LTDA

2323/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 67,13 67,13 67,13 A SALASAR & CIA LTDA

2324/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 82,75 82,75 82,75 A SALASAR & CIA LTDA

2325/2013-2 16/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 4,95 4,95 4,95 A SALASAR & CIA LTDA

2326/2013-2 16/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 68,59 68,59 68,59 A SALASAR & CIA LTDA

2327/2013-2 16/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 19,72 19,72 19,72 A SALASAR & CIA LTDA

2328/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 7,89 7,89 7,89 A SALASAR & CIA LTDA

2329/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 40,08 40,08 40,08 A SALASAR & CIA LTDA

2330/2013-2 16/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 106,68 106,68 106,68 A SALASAR & CIA LTDA

2331/2013-2 16/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 11,49 11,49 11,49 A SALASAR & CIA LTDA

2332/2013-2 16/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 29,13 29,13 29,13 A SALASAR & CIA LTDA

2333/2013-2 16/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 48,43 48,43 48,43 A SALASAR & CIA LTDA

2334/2013-2 16/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 20,10 20,10 20,10 A SALASAR & CIA LTDA

2335/2013-2 16/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 21,50 21,50 21,50 A SALASAR & CIA LTDA

Page 45: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2336/2013-2 16/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 4,71 4,71 4,71 A SALASAR & CIA LTDA

2337/2013-2 16/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1052 67,00 67,00 67,00 MARINA DA GAMA SOUZA

2338/2013-2 16/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2339/2013-2 16/05/2013 0135-05.001.04.122.0002.2048-339036000000 48 1.200,00 1.200,00 1.200,00 WDSON CLEY DE FREITAS

2340/2013-2 16/05/2013 0135-05.001.04.122.0002.2048-339036000000 597 1.200,00 1.200,00 1.200,00 JOSE JANUARIO JUNIOR

2341/2013-2 16/05/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3446 150,00 150,00 150,00 CLINICA E MICROCIRUGIA DE OLHO

2342/2013-2 16/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3459 998,00 998,00 998,00 JONAS DA CUNHA LINHARES

2343/2013-2 16/05/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 2913 320,00 320,00 320,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA

2344/2013-2 17/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1343 1.560,00 1.560,00 1.560,00 ATAME MT CURSOS E POS GRADUACA

2345/2013-2 17/05/2013 0229-07.001.08.122.0013.2086-339036000000 1424 250,00 250,00 250,00 AMARILDO LIMA SANTOS

2346/2013-2 17/05/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 861,00 861,00 861,00 WALMIR GUSE

2347/2013-2 17/05/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 342,00 342,00 342,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

2348/2013-2 17/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1442 99,00 99,00 99,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

2349/2013-2 17/05/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 1442 949,00 949,00 949,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

2350/2013-2 17/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 168,00 168,00 168,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2351/2013-2 17/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 876 34,68 34,68 34,68 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2352/2013-2 17/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 876 25,98 25,98 25,98 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2353/2013-2 17/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 18,00 18,00 18,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0044

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2354/2013-2 17/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

2355/2013-2 17/05/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 144,00 144,00 144,00 ANGELA DOS SANTOS

2356/2013-2 17/05/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 200,00 200,00 200,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

2357/2013-2 17/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.125,52 1.125,52 1.125,52 J A FIUZA

2358/2013-2 17/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 196,41 196,41 196,41 J A FIUZA

2359/2013-2 17/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 255,44 255,44 255,44 J A FIUZA

2360/2013-2 17/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 406,46 406,46 406,46 J A FIUZA

2361/2013-2 17/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 480,48 480,48 480,48 J A FIUZA

2362/2013-2 17/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 203,43 203,43 203,43 J A FIUZA

2363/2013-2 17/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 805,92 805,92 805,92 J A FIUZA

2364/2013-2 17/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809

2365/2013-2 20/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 948 120,00 120,00 120,00 GUSTAVO HENRIQUE ALVES

2366/2013-2 20/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 185 178,00 178,00 178,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2368/2013-2 20/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 185 80,00 80,00 80,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2369/2013-2 20/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 185 276,00 276,00 276,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2370/2013-2 20/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 508,00 508,00 508,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2371/2013-2 20/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 15,00 15,00 15,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2372/2013-2 20/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2373/2013-2 20/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 61 67,00 67,00 67,00 EUNICE PEREIRA DOS SANTOS SOUZ

2374/2013-2 20/05/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 566,00 566,00 566,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2375/2013-2 20/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 185 20,00 20,00 20,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2376/2013-2 20/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 215,00 215,00 215,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2377/2013-2 20/05/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 185 75,00 75,00 75,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2378/2013-2 20/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 65,00 65,00 65,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

2379/2013-2 20/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 500,00 500,00 500,00 J A FIUZA

2380/2013-2 20/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 908 10,08 10,08 10,08 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC

2381/2013-2 20/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 955 106,20 106,20 106,20 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS

2382/2013-2 20/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 22,00 22,00 22,00 J A FIUZA

2383/2013-2 20/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 2.785,85 2.785,85 2.785,85 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2384/2013-2 20/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3603 704,13 704,13 704,13 MS HOSPITALAR LTDA - ME

2385/2013-2 20/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3603 140,06 140,06 140,06 MS HOSPITALAR LTDA - ME

2386/2013-2 20/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 180,37 180,37 180,37 J A FIUZA

2387/2013-2 20/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 64,50 64,50 64,50 J A FIUZA

2388/2013-2 20/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 170,30 170,30 170,30 J A FIUZA

Page 46: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2389/2013-2 20/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 717,41 717,41 717,41 J A FIUZA

2390/2013-2 20/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 114,72 114,72 114,72 J A FIUZA

2391/2013-2 20/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 3.055,52 3.055,52 3.055,52 J A FIUZA

2392/2013-2 20/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 721,39 721,39 721,39 DIAS AUTO POSTO LTDA

2393/2013-2 21/05/2013 0298-09.001.04.122.0002.2103-339014000000 2761 67,00 67,00 67,00 ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS

2394/2013-2 21/05/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3198 15,00 15,00 15,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2395/2013-2 21/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3198 1.030,00 1.030,00 1.030,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2396/2013-2 21/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3198 192,00 192,00 192,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2397/2013-2 21/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3198 485,00 485,00 485,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2398/2013-2 21/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3198 76,00 76,00 76,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2399/2013-2 21/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 80,00 80,00 80,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2400/2013-2 21/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 212,00 212,00 212,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2401/2013-2 21/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 263,00 263,00 263,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2402/2013-2 21/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 273,00 273,00 273,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2403/2013-2 21/05/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 81,49 81,49 81,49 A SALASAR & CIA LTDA

2404/2013-2 21/05/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 845 1.062,00 1.062,00 1.062,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

2405/2013-2 21/05/2013 0320-09.001.26.782.0002.1058-339039000000 3317 1.000,00 1.000,00 1.000,00 JOHN MIKE COSTA REIS

2406/2013-2 21/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 350,00 350,00 350,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

2408/2013-2 21/05/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3608 324,00 324,00 324,00 CENTRO AUDITIVO CUIABA LTDA

2409/2013-2 21/05/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 2798 5.200,00 3.100,00 2.450,00 2.750,00 650,00 LEONICE BATISTA OLIVEIRA ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0045

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2410/2013-2 21/05/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.524,16 1.524,16 1.524,16 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2411/2013-2 21/05/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 282,00 282,00 282,00 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2412/2013-2 21/05/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 580,46 580,46 580,46 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2413/2013-2 21/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 1.723,54 1.723,54 1.723,54 A SALASAR & CIA LTDA

2414/2013-2 21/05/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 14,64 14,64 14,64 A SALASAR & CIA LTDA

2415/2013-2 21/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 6,10 6,10 6,10 A SALASAR & CIA LTDA

2416/2013-2 21/05/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 523,36 523,36 523,36 A SALASAR & CIA LTDA

2417/2013-2 21/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 539,23 539,23 539,23 J A FIUZA

2418/2013-2 21/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 155,10 155,10 155,10 J A FIUZA

2419/2013-2 21/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 96,08 96,08 96,08 J A FIUZA

2420/2013-2 21/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 621,84 621,84 621,84 J A FIUZA

2421/2013-2 22/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 845 325,00 325,00 325,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

2422/2013-2 22/05/2013 0041-03.001.04.122.0002.2118-319013000000 933 11.800,15 11.800,15 11.800,15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

2423/2013-2 22/05/2013 0089-04.004.12.122.0005.2024-319013000000 933 4.176,17 4.176,17 4.176,17 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

2424/2013-2 22/05/2013 0123-04.007.12.361.0005.2114-319013000000 933 569,52 569,52 569,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

2425/2013-2 22/05/2013 0165-06.001.10.122.0002.2059-319013000000 933 2.007,51 2.007,51 2.007,51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

2426/2013-2 22/05/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

2427/2013-2 22/05/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 395 100,00 100,00 100,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA

2428/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 108,00 108,00 108,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

2429/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 45,00 45,00 45,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

2430/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 138,00 138,00 138,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

2431/2013-2 22/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 23,84 23,84 23,84 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2432/2013-2 22/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 43,10 43,10 43,10 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2433/2013-2 22/05/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 1781 28,16 28,16 28,16 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2434/2013-2 22/05/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 774 114,00 114,00 114,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA

2435/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 ,55 ,55 ,55 A SALASAR & CIA LTDA

2436/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 3,00 3,00 3,00 A SALASAR & CIA LTDA

2437/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 9,90 9,90 9,90 A SALASAR & CIA LTDA

2438/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 19,80 19,80 19,80 A SALASAR & CIA LTDA

2439/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 41,84 41,84 41,84 A SALASAR & CIA LTDA

2440/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 52,15 52,15 52,15 A SALASAR & CIA LTDA

2441/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 37,22 37,22 37,22 A SALASAR & CIA LTDA

Page 47: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2442/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 876 155,25 155,25 155,25 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2443/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 876 3,75 3,75 3,75 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2444/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 345,45 345,45 345,45 A SALASAR & CIA LTDA

2445/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 19,87 19,87 19,87 A SALASAR & CIA LTDA

2446/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 83,40 83,40 83,40 A SALASAR & CIA LTDA

2447/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 161,34 161,34 161,34 A SALASAR & CIA LTDA

2448/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 1.494,33 1.494,33 1.494,33 A SALASAR & CIA LTDA

2449/2013-2 22/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2450/2013-2 22/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2451/2013-2 22/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3609 67,00 67,00 67,00 FERNANDO WILIAN TONHAO

2452/2013-2 22/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

2453/2013-2 22/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2419 793,60 793,60 793,60 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

2454/2013-2 22/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 2.007,60 2.007,60 2.007,60 J A FIUZA

2455/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 369,16 369,16 369,16 J A FIUZA

2456/2013-2 22/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 383,42 383,42 383,42 J A FIUZA

2457/2013-2 22/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 562,49 562,49 562,49 J A FIUZA

2458/2013-2 22/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 15,31 15,31 15,31 A SALASAR & CIA LTDA

2459/2013-2 22/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 146 200,00 200,00 200,00 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA

2460/2013-2 22/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 146 40,00 40,00 40,00 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA

2461/2013-2 22/05/2013 0024-03.001.04.122.0002.2009-319013000000 933 302,82 302,82 302,82 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

2462/2013-2 22/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1816 2.170,00 2.170,00 2.170,00 CONSTRUTORA E SERRALHERIA CONQ

2463/2013-2 22/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1816 2.170,00 2.170,00 2.170,00 CONSTRUTORA E SERRALHERIA CONQ

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0046

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2464/2013-2 23/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 704,43 704,43 704,43 J A FIUZA

2465/2013-2 23/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 247,70 247,70 247,70 J A FIUZA

2466/2013-2 23/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 534,12 534,12 534,12 J A FIUZA

2467/2013-2 23/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 192,53 192,53 192,53 J A FIUZA

2468/2013-2 23/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 26,53 26,53 26,53 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2469/2013-2 23/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 5.986,23 5.986,23 5.986,23 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2470/2013-2 23/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 2.704,05 ,05 2.704,05 ,05 2.704,00 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2471/2013-2 23/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2376 18,95 18,95 18,95 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2472/2013-2 23/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2376 296,90 296,90 296,90 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2473/2013-2 23/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2376 1.919,30 1.919,30 1.919,30 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2474/2013-2 23/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2376 37,80 37,80 37,80 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2475/2013-2 23/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2376 140,40 140,40 140,40 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2476/2013-2 23/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2376 626,60 626,60 626,60 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2477/2013-2 23/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2376 920,10 920,10 920,10 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2478/2013-2 23/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2376 118,76 118,76 118,76 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2479/2013-2 23/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2376 1.241,30 1.241,30 1.241,30 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2480/2013-2 23/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2376 7,58 7,58 7,58 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2481/2013-2 23/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2376 758,53 758,53 758,53 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2482/2013-2 23/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 646,00 646,00 646,00 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2483/2013-2 23/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 1.769,75 1.769,75 1.769,75 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2484/2013-2 23/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2376 105,00 105,00 105,00 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2485/2013-2 23/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2376 336,53 336,53 336,53 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2486/2013-2 23/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2376 334,00 334,00 334,00 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2487/2013-2 23/05/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 21.667,16 21.667,16 21.667,16 FOLHA DE PAGAMENTO

2488/2013-2 23/05/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.878,22 2.878,22 2.878,22 FOLHA DE PAGAMENTO

2489/2013-2 23/05/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.646,66 5.646,66 5.646,66 FOLHA DE PAGAMENTO

2490/2013-2 23/05/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 38.400,79 38.400,79 38.400,79 FOLHA DE PAGAMENTO

2491/2013-2 23/05/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 3.172,42 3.172,42 3.172,42 FOLHA DE PAGAMENTO

2492/2013-2 23/05/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 4.091,49 4.091,49 4.091,49 FOLHA DE PAGAMENTO

2493/2013-2 23/05/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 4.000,00 4.000,00 4.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

2494/2013-2 23/05/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 19.397,07 19.397,07 19.397,07 FOLHA DE PAGAMENTO

Page 48: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2494/2013-2 23/05/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 19.397,07 19.397,07 19.397,07 FOLHA DE PAGAMENTO

2495/2013-2 23/05/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 11.349,59 11.349,59 11.349,59 FOLHA DE PAGAMENTO

2496/2013-2 23/05/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 39.867,17 39.867,17 39.867,17 FOLHA DE PAGAMENTO

2497/2013-2 23/05/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 16.360,17 16.360,17 16.360,17 FOLHA DE PAGAMENTO

2498/2013-2 23/05/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 16.854,92 16.854,92 16.854,92 FOLHA DE PAGAMENTO

2499/2013-2 23/05/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 7.283,24 7.283,24 7.283,24 FOLHA DE PAGAMENTO

2500/2013-2 23/05/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 4.641,68 4.641,68 4.641,68 FOLHA DE PAGAMENTO

2501/2013-2 23/05/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 2.712,00 2.712,00 2.712,00 FOLHA DE PAGAMENTO

2502/2013-2 23/05/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 4.973,72 4.973,72 4.973,72 FOLHA DE PAGAMENTO

2503/2013-2 23/05/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.462,13 5.462,13 5.462,13 FOLHA DE PAGAMENTO

2504/2013-2 23/05/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 64.915,17 64.915,17 64.915,17 FOLHA DE PAGAMENTO

2505/2013-2 23/05/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 5.804,26 5.804,26 5.804,26 FOLHA DE PAGAMENTO

2506/2013-2 23/05/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.425,98 1.425,98 1.425,98 FOLHA DE PAGAMENTO

2507/2013-2 23/05/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 7.503,71 7.503,71 7.503,71 FOLHA DE PAGAMENTO

2508/2013-2 23/05/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 42.771,75 42.771,75 42.771,75 FOLHA DE PAGAMENTO

2509/2013-2 23/05/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 5.240,27 5.240,27 5.240,27 FOLHA DE PAGAMENTO

2510/2013-2 23/05/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 3.865,47 3.865,47 3.865,47 FOLHA DE PAGAMENTO

2511/2013-2 23/05/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 5.000,00 5.000,00 5.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

2512/2013-2 23/05/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 21.549,86 21.549,86 21.549,86 FOLHA DE PAGAMENTO

2513/2013-2 23/05/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 21.252,51 21.252,51 21.252,51 FOLHA DE PAGAMENTO

2514/2013-2 23/05/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 34.012,44 34.012,44 34.012,44 FOLHA DE PAGAMENTO

2515/2013-2 23/05/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.559,50 3.559,50 3.559,50 FOLHA DE PAGAMENTO

2516/2013-2 23/05/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 3.540,64 3.540,64 3.540,64 FOLHA DE PAGAMENTO

2517/2013-2 23/05/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 1.839,23 1.839,23 1.839,23 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0047

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2518/2013-2 23/05/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 11.457,70 11.457,70 11.457,70 FOLHA DE PAGAMENTO

2519/2013-2 23/05/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 1.583,24 1.583,24 1.583,24 FOLHA DE PAGAMENTO

2520/2013-2 23/05/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 2.983,15 2.983,15 2.983,15 FOLHA DE PAGAMENTO

2521/2013-2 23/05/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 3.782,68 3.782,68 3.782,68 FOLHA DE PAGAMENTO

2522/2013-2 23/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 1.847,66 1.847,66 1.847,66 BRASIL TELECOM S.A.

2523/2013-2 23/05/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 613 1.051,80 1.051,80 1.051,80 BRASIL TELECOM S.A.

2524/2013-2 23/05/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 613 1.288,18 1.288,18 1.288,18 BRASIL TELECOM S.A.

2525/2013-2 23/05/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 613 333,86 333,86 333,86 BRASIL TELECOM S.A.

2526/2013-2 23/05/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 613 1.989,23 1.989,23 1.989,23 BRASIL TELECOM S.A.

2527/2013-2 23/05/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 613 258,43 258,43 258,43 BRASIL TELECOM S.A.

2528/2013-2 23/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3540 2.892,48 2.892,48 2.892,48 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

2531/2013-2 23/05/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 840 722,77 722,77 722,77 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E

2532/2013-2 23/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3568 2.728,44 2.728,44 2.728,44 HERIBERTO FERREIRA MARTINS

2533/2013-2 23/05/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2331 240,00 240,00 240,00 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME

2534/2013-2 23/05/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 2043 280,00 280,00 280,00 CLINER CLINICA DE NEUROFISIOLO

2535/2013-2 23/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

2536/2013-2 23/05/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

2537/2013-2 23/05/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 320,00 320,00 320,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2538/2013-2 23/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 320,00 320,00 320,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2539/2013-2 23/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 1.040,00 1.040,00 1.040,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2540/2013-2 23/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 302,58 302,58 302,58 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2541/2013-2 23/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3438 1.030,00 1.030,00 1.030,00 ANA MARIA APOLINARIO LOURENCO

2542/2013-2 24/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 655,00 655,00 655,00 M. P. DA SILVA SANTOS

2543/2013-2 24/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 165 160,00 160,00 160,00 M. P. DA SILVA SANTOS

2544/2013-2 24/05/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 165 20,00 20,00 20,00 M. P. DA SILVA SANTOS

2545/2013-2 24/05/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 165 460,00 460,00 460,00 M. P. DA SILVA SANTOS

2546/2013-2 24/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2327 381,89 381,89 381,89 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT

2547/2013-2 24/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1392 80,00 80,00 80,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

2548/2013-2 24/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

Page 49: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2548/2013-2 24/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2549/2013-2 24/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1051 67,00 67,00 67,00 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA

2550/2013-2 24/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2551/2013-2 24/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 32,00 32,00 32,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2552/2013-2 24/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 431,00 431,00 431,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2553/2013-2 24/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 876 210,00 210,00 210,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2554/2013-2 24/05/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 12.605,72 12.605,72 12.605,72 PREV CONQUISTA

2555/2013-2 24/05/2013 0091-04.004.12.122.0005.2024-319113000000 154 7.197,65 7.197,65 7.197,65 PREV CONQUISTA

2556/2013-2 24/05/2013 0124-04.007.12.361.0005.2114-319113000000 154 1.744,94 1.744,94 1.744,94 PREV CONQUISTA

2557/2013-2 24/05/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 888,38 888,38 888,38 PREV CONQUISTA

2558/2013-2 24/05/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,57 132,57 132,57 PREV CONQUISTA

2559/2013-2 24/05/2013 0185-06.002.10.301.0011.2065-319113000000 154 948,58 948,58 948,58 PREV CONQUISTA

2560/2013-2 24/05/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

2561/2013-2 24/05/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 1.843,31 1.843,31 1.843,31 PREV CONQUISTA

2562/2013-2 24/05/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.085,02 3.085,02 3.085,02 PREV CONQUISTA

2563/2013-2 24/05/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 154 7.474,85 7.474,85 7.474,85 PREV CONQUISTA

2564/2013-2 24/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 151,33 151,33 151,33 J A FIUZA

2566/2013-2 24/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.212,81 1.212,81 1.212,81 J A FIUZA

2567/2013-2 24/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.290,14 1.290,14 1.290,14 J A FIUZA

2568/2013-2 24/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 295,74 295,74 295,74 J A FIUZA

2569/2013-2 24/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 237,40 237,40 237,40 J A FIUZA

2570/2013-2 27/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2843 7.200,00 2.700,00 2.700,00 4.500,00 LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA

2571/2013-2 27/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 955 525,00 525,00 525,00 TABELIONATO DE NOTAS PROTESTOS

2572/2013-2 27/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 63,00 63,00 63,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2573/2013-2 27/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 185,10 185,10 185,10 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2574/2013-2 27/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 22,50 22,50 22,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0048

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2575/2013-2 27/05/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 170 16,00 16,00 16,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2576/2013-2 27/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 29,00 29,00 29,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2577/2013-2 27/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 40,00 40,00 40,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2578/2013-2 27/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 540,30 540,30 540,30 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2579/2013-2 27/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 433,50 433,50 433,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

2580/2013-2 27/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 44,00 44,00 44,00 J A FIUZA

2581/2013-2 27/05/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 1824 135,00 135,00 135,00 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI

2582/2013-2 27/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 103,75 103,75 103,75 J A FIUZA

2583/2013-2 27/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 2.764,60 2.764,60 2.764,60 J A FIUZA

2584/2013-2 27/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 788,03 788,03 788,03 J A FIUZA

2585/2013-2 27/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 150,84 150,84 150,84 J A FIUZA

2586/2013-2 27/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.224,78 1.224,78 1.224,78 J A FIUZA

2587/2013-2 27/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 68,48 68,48 68,48 J A FIUZA

2588/2013-2 27/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 507,22 507,22 507,22 DIAS AUTO POSTO LTDA

2589/2013-2 27/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 557,42 557,42 557,42 DIAS AUTO POSTO LTDA

2590/2013-2 27/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3562 1.809,80 1.809,80 1.809,80 CASA NOVA COMERCIO DE MAT. PAR

2591/2013-2 27/05/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME

2592/2013-2 28/05/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3426 342,00 342,00 342,00 BRUNO FERREIRA DIAS

2593/2013-2 28/05/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 615 432,00 432,00 432,00 MARCIA DA SILVA GONCALVES

2594/2013-2 28/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 760 456,00 456,00 456,00 456,00 ANDRE LUIZ GUSE FRONZA

2595/2013-2 28/05/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 414 600,00 600,00 600,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR

2596/2013-2 28/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 168,42 168,42 168,42 J A FIUZA

2597/2013-2 28/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 162,55 162,55 162,55 J A FIUZA

2598/2013-2 28/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 716,62 716,62 716,62 J A FIUZA

2599/2013-2 28/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 108,52 108,52 108,52 J A FIUZA

2600/2013-2 28/05/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 34,12 34,12 34,12 J A FIUZA

2601/2013-2 28/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 410,57 410,57 410,57 J A FIUZA

Page 50: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2601/2013-2 28/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 410,57 410,57 410,57 J A FIUZA

2602/2013-2 28/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 160,26 160,26 160,26 J A FIUZA

2603/2013-2 28/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 62,18 62,18 62,18 J A FIUZA

2604/2013-2 28/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 203,00 203,00 203,00 A SALASAR & CIA LTDA

2605/2013-2 29/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3568 120,00 120,00 120,00 HERIBERTO FERREIRA MARTINS

2606/2013-2 29/05/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 3568 159,00 159,00 159,00 HERIBERTO FERREIRA MARTINS

2607/2013-2 29/05/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 3568 2.263,50 2.263,50 2.263,50 HERIBERTO FERREIRA MARTINS

2608/2013-2 29/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3613 798,00 798,00 798,00 A P ORGANIZACAO PAULISTA EM GE

2609/2013-2 29/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2610/2013-2 29/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 114,00 114,00 114,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2611/2013-2 29/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1752 22,00 22,00 22,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

2612/2013-2 29/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3614 71,00 71,00 71,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA

2613/2013-2 29/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1752 23,00 23,00 23,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

2614/2013-2 29/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1752 22,00 22,00 22,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

2615/2013-2 29/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1752 11,00 11,00 11,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

2616/2013-2 29/05/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1752 73,00 73,00 73,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

2617/2013-2 29/05/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1752 10,00 10,00 10,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

2618/2013-2 29/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1752 48,00 48,00 48,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

2619/2013-2 29/05/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 1752 10,00 10,00 10,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

2620/2013-2 29/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 25,00 25,00 25,00 J A FIUZA

2621/2013-2 29/05/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3375 500,00 500,00 500,00 MARKLON SOARES DE JESUS

2622/2013-2 29/05/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 248 144,00 144,00 144,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA

2623/2013-2 29/05/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 574,65 574,65 574,65 J A FIUZA

2624/2013-2 29/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 234,88 234,88 234,88 J A FIUZA

2626/2013-2 29/05/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.723,50 1.723,50 1.723,50 J A FIUZA

2627/2013-2 29/05/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 352,47 352,47 352,47 J A FIUZA

2628/2013-2 29/05/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 157,41 157,41 157,41 J A FIUZA

2629/2013-2 29/05/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 869,58 869,58 869,58 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0049

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2630/2013-2 29/05/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1781 3.033,13 3.033,13 3.033,13 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2631/2013-2 29/05/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 2.688,58 2.688,58 2.688,58 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2632/2013-2 29/05/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3510 360,00 360,00 360,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

2633/2013-2 29/05/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3510 266,00 266,00 266,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

2634/2013-2 29/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2419 435,15 435,15 435,15 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

2635/2013-2 29/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3569 78,30 78,30 78,30 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

2636/2013-2 29/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3569 94,20 94,20 94,20 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

2637/2013-2 29/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3569 112,95 112,95 112,95 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

2638/2013-2 29/05/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3569 11.144,61 11.144,61 11.144,61 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

2639/2013-2 29/05/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 422 230,00 230,00 230,00 JOSE DA SILVA

2640/2013-2 29/05/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 185,80 185,80 185,80 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2641/2013-2 03/06/2013 0300-09.001.04.122.0002.2103-339036000000 588 7.500,00 7.500,00 MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA

2642/2013-2 03/06/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3528 870,00 870,00 870,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

2643/2013-2 03/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

2644/2013-2 03/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2645/2013-2 03/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2646/2013-2 03/06/2013 0170-06.001.10.122.0002.2059-339039000000 3528 500,00 500,00 500,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

2647/2013-2 03/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 876 102,90 102,90 102,90 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2648/2013-2 03/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2724 510,00 510,00 510,00 HELENA C LOPES ME

2649/2013-2 03/06/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 1330 615,00 615,00 615,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

2650/2013-2 03/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1330 543,50 543,50 543,50 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

2651/2013-2 03/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1330 20,00 20,00 20,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

2652/2013-2 03/06/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 1053 288,00 288,00 288,00 ANGELA DOS SANTOS

2653/2013-2 03/06/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

2654/2013-2 03/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1289 396,00 396,00 396,00 TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS

Page 51: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2654/2013-2 03/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1289 396,00 396,00 396,00 TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS

2655/2013-2 03/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3519 900,00 900,00 900,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

2656/2013-2 03/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 157,00 157,00 157,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

2657/2013-2 03/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

2658/2013-2 03/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 833 205,25 205,25 205,25 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

2659/2013-2 03/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

2660/2013-2 03/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2010 134,00 134,00 134,00 MARCOS DA COSTA DE JESUS

2661/2013-2 03/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 832 81,00 81,00 81,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

2662/2013-2 03/06/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2028 27,40 27,40 27,40 A SALASAR & CIA LTDA

2663/2013-2 03/06/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 2724 566,50 566,50 566,50 HELENA C LOPES ME

2664/2013-2 03/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2665/2013-2 03/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.217,34 1.217,34 1.217,34 J A FIUZA

2666/2013-2 03/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 227,27 227,27 227,27 J A FIUZA

2667/2013-2 03/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 178,07 178,07 178,07 J A FIUZA

2668/2013-2 03/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 160,44 160,44 160,44 J A FIUZA

2669/2013-2 03/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 451,50 451,50 451,50 J A FIUZA

2670/2013-2 03/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 371,51 371,51 371,51 J A FIUZA

2671/2013-2 03/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 2028 1.860,82 1.860,82 1.860,82 A SALASAR & CIA LTDA

2672/2013-2 03/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 1.453,41 1.453,41 1.453,41 A SALASAR & CIA LTDA

2673/2013-2 03/06/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 265,59 265,59 265,59 A SALASAR & CIA LTDA

2674/2013-2 03/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 176,09 176,09 176,09 A SALASAR & CIA LTDA

2675/2013-2 03/06/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 806,21 806,21 806,21 A SALASAR & CIA LTDA

2676/2013-2 03/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2677/2013-2 03/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 3227 249,50 249,50 249,50 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2678/2013-2 03/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 211,85 211,85 211,85 A SALASAR & CIA LTDA

2679/2013-2 03/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 508,43 508,43 508,43 A SALASAR & CIA LTDA

2680/2013-2 03/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 252,58 252,58 252,58 A SALASAR & CIA LTDA

2681/2013-2 03/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 196,66 196,66 196,66 A SALASAR & CIA LTDA

2682/2013-2 03/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 396,63 396,63 396,63 A SALASAR & CIA LTDA

2683/2013-2 03/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 794 7.200,00 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0050

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2684/2013-2 03/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 346,92 346,92 346,92 DIAS AUTO POSTO LTDA

2685/2013-2 03/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 654,29 654,29 654,29 DIAS AUTO POSTO LTDA

2686/2013-2 03/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 33,88 ,08 33,80 33,80 A SALASAR & CIA LTDA

2687/2013-2 03/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 12,38 12,38 12,38 A SALASAR & CIA LTDA

2688/2013-2 03/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 181,22 181,22 181,22 A SALASAR & CIA LTDA

2689/2013-2 03/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3616 200,00 200,00 200,00 JESSICA DA SILVA

2690/2013-2 04/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3616 250,00 250,00 250,00 JESSICA DA SILVA

2691/2013-2 04/06/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3517 67,00 67,00 67,00 CLAUDETE DE ARAUJO LIMA

2692/2013-2 04/06/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 1076 576,00 576,00 576,00 ELIANE APARECIDA DE FREITAS

2693/2013-3 04/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 912 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M

2694/2013-3 04/06/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 25.000,00 13.733,69 13.733,69 11.266,31 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

2695/2013-2 04/06/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE

2696/2013-2 04/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 876 50,00 50,00 50,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2697/2013-2 04/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2009 129,27 129,27 129,27 LOJAO DOS MOVEIS LTDA

2698/2013-2 04/06/2013 0072-04.002.12.122.0005.2029-449052000000 2009 431,10 431,10 431,10 LOJAO DOS MOVEIS LTDA

2699/2013-2 04/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 60,00 60,00 60,00 J A FIUZA

2700/2013-2 04/06/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

2701/2013-2 04/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 215,00 215,00 215,00 J A FIUZA

2702/2013-2 04/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.163,06 1.163,06 1.163,06 J A FIUZA

2703/2013-2 04/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 154,81 154,81 154,81 J A FIUZA

2704/2013-2 04/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 51,61 51,61 51,61 J A FIUZA

2705/2013-2 04/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 332,85 332,85 332,85 J A FIUZA

2706/2013-2 04/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 19,39 19,39 19,39 A SALASAR & CIA LTDA

Page 52: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2706/2013-2 04/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 19,39 19,39 19,39 A SALASAR & CIA LTDA

2707/2013-2 04/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3618 180,00 180,00 180,00 ESCAUTO AUTO CENTER ESCAPAMENT

2708/2013-2 04/06/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 47,60 47,60 47,60 A SALASAR & CIA LTDA

2709/2013-2 04/06/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 594,30 594,30 594,30 A SALASAR & CIA LTDA

2710/2013-2 04/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3058 120,00 120,00 120,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

2711/2013-2 04/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3058 50,00 50,00 50,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

2712/2013-2 04/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3058 155,00 155,00 155,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

2713/2013-2 04/06/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 200,00 200,00 200,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

2714/2013-2 04/06/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3058 1.840,00 1.840,00 1.840,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

2715/2013-2 04/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3540 318,78 318,78 318,78 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

2716/2013-2 05/06/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 3620 589,30 589,30 589,30 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME

2717/2013-2 05/06/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 1726 240,00 240,00 240,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

2718/2013-2 05/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 1781 35,61 35,61 35,61 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2719/2013-2 05/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2720/2013-2 05/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2721/2013-2 05/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 248 144,00 144,00 144,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA

2722/2013-2 05/06/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 3616 150,00 150,00 150,00 JESSICA DA SILVA

2723/2013-2 05/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 4,24 4,24 4,24 A SALASAR & CIA LTDA

2724/2013-2 05/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 21,76 21,76 21,76 A SALASAR & CIA LTDA

2725/2013-2 05/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 962 32,58 32,58 32,58 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

2726/2013-2 05/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

2727/2013-2 05/06/2013 0246-07.002.08.241.0017.1029-339039000000 3616 60,00 60,00 60,00 JESSICA DA SILVA

2728/2013-2 05/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1781 44,00 44,00 44,00 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2729/2013-2 05/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 236,58 236,58 236,58 J A FIUZA

2730/2013-2 05/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 972,80 972,80 972,80 J A FIUZA

2731/2013-2 05/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 312,17 312,17 312,17 J A FIUZA

2732/2013-2 05/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 206,06 206,06 206,06 J A FIUZA

2733/2013-2 05/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 37,24 37,24 37,24 J A FIUZA

2734/2013-2 05/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.034,65 1.034,65 1.034,65 J A FIUZA

2735/2013-2 05/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 762,08 762,08 762,08 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2736/2013-2 05/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 1.436,45 1.436,45 1.436,45 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2737/2013-2 05/06/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 850,18 850,18 850,18 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0051

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2738/2013-2 05/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1069 2.566,04 2.566,04 2.566,04 FISCHER & CIA LTDA

2739/2013-2 05/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2419 1.587,20 1.587,20 1.587,20 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

2740/2013-2 06/06/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 1218 678,00 678,00 678,00 IVANILDE DIAS RIBEIRO

2741/2013-2 06/06/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 3619 678,00 678,00 678,00 MARINA TEREZINHA DE CARVALHO

2742/2013-2 06/06/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 1071 2.034,00 1.356,00 678,00 678,00 ZULEIDE APARECIDA MICHELS

2743/2013-2 06/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 132,50 132,50 132,50 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2744/2013-2 06/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 6.160,50 6.160,50 6.160,50 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2745/2013-2 06/06/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 2779 160,00 160,00 160,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2746/2013-2 06/06/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 2779 31,00 31,00 31,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2747/2013-2 06/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 216,50 216,50 216,50 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

2748/2013-2 06/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 44,00 44,00 44,00 J A FIUZA

2749/2013-2 06/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 114,00 114,00 114,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2750/2013-2 06/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2121 228,00 228,00 228,00 KELLY CRISTINA ROCHA DA SILVA

2751/2013-2 06/06/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

2752/2013-2 06/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1927 26,00 26,00 26,00 MOACIR SANTORI FERNANDES

2753/2013-2 06/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1927 75,00 75,00 75,00 MOACIR SANTORI FERNANDES

2754/2013-2 06/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 615 144,00 144,00 144,00 MARCIA DA SILVA GONCALVES

2755/2013-2 06/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 228,00 228,00 228,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

2756/2013-2 06/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 228,00 228,00 228,00 CARLITO FAGUNDES

2757/2013-2 06/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 242,20 242,20 242,20 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

2758/2013-2 06/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 36,00 36,00 36,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

Page 53: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2758/2013-2 06/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 36,00 36,00 36,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

2759/2013-2 06/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 27,00 27,00 27,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

2760/2013-2 06/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3232 773,92 773,92 773,92 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

2761/2013-2 06/06/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3232 100,00 100,00 100,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

2762/2013-2 06/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 20,74 20,74 20,74 J A FIUZA

2763/2013-2 06/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 294,07 294,07 294,07 J A FIUZA

2764/2013-2 06/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 684,03 684,03 684,03 J A FIUZA

2765/2013-2 06/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 396,83 396,83 396,83 J A FIUZA

2766/2013-2 06/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 115,72 115,72 115,72 J A FIUZA

2767/2013-2 06/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 84,21 84,21 84,21 A SALASAR & CIA LTDA

2768/2013-2 06/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 329,20 329,20 329,20 A SALASAR & CIA LTDA

2769/2013-2 06/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 857,37 857,37 857,37 A SALASAR & CIA LTDA

2770/2013-2 07/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3623 300,00 300,00 300,00 SILVA ALVARES & ALVARES LTDA

2771/2013-2 07/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3625 340,70 340,70 340,70 EXPRESSO ITAMARATI SA

2772/2013-2 07/06/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 1330 85,50 85,50 85,50 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

2773/2013-2 07/06/2013 0133-05.001.04.122.0002.2048-339031000000 3626 695,00 695,00 695,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA

2774/2013-2 07/06/2013 0133-05.001.04.122.0002.2048-339031000000 3626 515,00 515,00 515,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA

2775/2013-2 07/06/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 1330 300,00 300,00 300,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

2776/2013-2 07/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2929 640,00 640,00 640,00 M DE LOURDES DA SILVA PERES -

2777/2013-2 07/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3627 200,00 200,00 200,00 LABORATORIO FOTOGRAFICO MODELO

2778/2013-2 07/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 25,00 25,00 25,00 J A FIUZA

2779/2013-2 07/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 78,00 78,00 78,00 J A FIUZA

2780/2013-2 07/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 225,00 225,00 225,00 J A FIUZA

2781/2013-2 07/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

2782/2013-2 07/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 14,00 14,00 14,00 J A FIUZA

2783/2013-2 07/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3616 156,00 156,00 156,00 JESSICA DA SILVA

2784/2013-2 07/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3605 75,00 75,00 75,00 ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA

2785/2013-2 07/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1330 3,00 3,00 3,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

2786/2013-2 07/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1330 70,30 70,30 70,30 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

2787/2013-2 07/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1330 117,50 117,50 117,50 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

2788/2013-2 07/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2931 567,00 567,00 567,00 NITROGEN COMERCIO DE NITROGENI

2789/2013-2 07/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 116,10 116,10 116,10 J A FIUZA

2790/2013-2 07/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 263,63 263,63 263,63 J A FIUZA

2791/2013-2 07/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 295,98 295,98 295,98 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0052

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2792/2013-2 07/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 404,41 404,41 404,41 J A FIUZA

2793/2013-2 07/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 2.205,28 2.205,28 2.205,28 J A FIUZA

2794/2013-2 07/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.229,75 1.229,75 1.229,75 J A FIUZA

2795/2013-2 07/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 67,20 67,20 67,20 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2796/2013-2 07/06/2013 0301-09.001.04.122.0002.2103-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M

2797/2013-2 07/06/2013 0163-06.001.10.122.0002.1020-449051000000 3606 89.852,27 48.869,07 48.869,07 40.983,20 TENDA CONSTRUTORA E TERRAPLANA

2798/2013-2 07/06/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 601 800,00 800,00 800,00 EZEQUIEL ALVES

2799/2013-2 07/06/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 181,00 181,00 181,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

2800/2013-2 10/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2382 153,50 153,50 153,50 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

2801/2013-2 10/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 2.731,21 2.731,21 2.731,21 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2802/2013-2 10/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 18,42 18,42 18,42 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2803/2013-2 10/06/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 139,24 139,24 139,24 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2804/2013-2 10/06/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 226,68 226,68 226,68 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2805/2013-2 10/06/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 270,79 270,79 270,79 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2806/2013-2 10/06/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.151,15 1.151,15 1.151,15 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2807/2013-2 10/06/2013 0128-04.007.12.361.0005.2114-339039000000 1843 1.699,08 1.699,08 1.699,08 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2808/2013-2 10/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 822,91 822,91 822,91 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2809/2013-2 10/06/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.026,75 1.026,75 1.026,75 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2810/2013-2 10/06/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 6.078,03 6.078,03 6.078,03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Page 54: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2810/2013-2 10/06/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 6.078,03 6.078,03 6.078,03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

2811/2013-2 10/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1739 28.195,41 28.195,41 28.195,41 SECRETRARIA DE ESTADO DE INFRA

2812/2013-2 10/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3540 10.171,35 10.171,35 10.171,35 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

2813/2013-2 10/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 98,00 98,00 98,00 J A FIUZA

2814/2013-2 10/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 701,00 701,00 701,00 J A FIUZA

2815/2013-2 10/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 176,74 176,74 176,74 J A FIUZA

2816/2013-2 10/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 185,78 185,78 185,78 J A FIUZA

2817/2013-2 10/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 271,31 271,31 271,31 J A FIUZA

2818/2013-2 10/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 171,11 171,11 171,11 J A FIUZA

2819/2013-2 10/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 757,97 757,97 757,97 J A FIUZA

2820/2013-2 10/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 119,73 119,73 119,73 DIAS AUTO POSTO LTDA

2821/2013-2 10/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 110,92 110,92 110,92 DIAS AUTO POSTO LTDA

2822/2013-2 10/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 750,03 750,03 750,03 DIAS AUTO POSTO LTDA

2823/2013-2 10/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 59,81 59,81 59,81 A SALASAR & CIA LTDA

2824/2013-2 10/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 142,63 142,63 142,63 A SALASAR & CIA LTDA

2825/2013-2 10/06/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 183,00 183,00 183,00 A SALASAR & CIA LTDA

2826/2013-2 11/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 428 270,00 270,00 270,00 ADEMIR JOSE DA SILVA

2827/2013-2 11/06/2013 0207-06.002.10.301.0011.2076-339039000000 3452 340,00 340,00 340,00 LEIDIANE DOS SANTOS TOMAZELLI

2828/2013-2 11/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 465,14 465,14 465,14 A SALASAR & CIA LTDA

2829/2013-2 11/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 99,38 99,38 99,38 A SALASAR & CIA LTDA

2830/2013-2 11/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 110,10 110,10 110,10 A SALASAR & CIA LTDA

2831/2013-2 11/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 7,02 7,02 7,02 A SALASAR & CIA LTDA

2832/2013-2 11/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 75,56 75,56 75,56 A SALASAR & CIA LTDA

2833/2013-2 11/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2028 29,97 29,97 29,97 A SALASAR & CIA LTDA

2834/2013-2 11/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 45,45 45,45 45,45 A SALASAR & CIA LTDA

2835/2013-2 11/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 60,00 60,00 60,00 A SALASAR & CIA LTDA

2836/2013-2 11/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 84,54 84,54 84,54 A SALASAR & CIA LTDA

2837/2013-2 11/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 162,24 162,24 162,24 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

2838/2013-2 11/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 43,00 43,00 43,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

2839/2013-2 11/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1066 158,08 158,08 158,08 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

2840/2013-2 11/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1066 158,08 158,08 158,08 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

2841/2013-2 11/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1066 158,08 158,08 158,08 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

2842/2013-2 11/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

2843/2013-2 11/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3616 156,00 156,00 156,00 JESSICA DA SILVA

2844/2013-2 11/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 490,00 490,00 490,00 M. P. DA SILVA SANTOS

2845/2013-2 11/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 615 288,00 288,00 288,00 MARCIA DA SILVA GONCALVES

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0053

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2846/2013-2 11/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 1066 158,08 158,08 158,08 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

2847/2013-2 11/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 183,00 183,00 183,00 J A FIUZA

2848/2013-2 11/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 225,00 225,00 225,00 J A FIUZA

2849/2013-2 11/06/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 814 28,00 28,00 28,00 J A FIUZA

2851/2013-2 11/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1392 720,00 720,00 720,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

2852/2013-2 11/06/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1392 50,00 50,00 50,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

2853/2013-2 11/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1066 158,08 158,08 158,08 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

2854/2013-2 11/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3629 6,65 6,65 6,65 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN

2855/2013-2 11/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3629 134,10 134,10 134,10 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN

2856/2013-2 11/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3629 371,21 371,21 371,21 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN

2857/2013-2 11/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3629 23,40 23,40 23,40 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN

2858/2013-2 11/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LEONIDES SANTANA DE ALMEIDA 04

2859/2013-2 11/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 692,36 692,36 692,36 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

2860/2013-2 11/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 264,00 264,00 264,00 A SALASAR & CIA LTDA

2861/2013-2 11/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 7,10 7,10 7,10 A SALASAR & CIA LTDA

2862/2013-2 11/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 97,91 97,91 97,91 A SALASAR & CIA LTDA

2863/2013-2 11/06/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

Page 55: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2863/2013-2 11/06/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2864/2013-2 11/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

2865/2013-2 11/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 108,53 108,53 108,53 J A FIUZA

2866/2013-2 11/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 77,40 77,40 77,40 J A FIUZA

2867/2013-2 11/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 245,64 245,64 245,64 J A FIUZA

2868/2013-2 11/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 477,45 477,45 477,45 J A FIUZA

2869/2013-2 11/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 1.551,00 1.551,00 1.551,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

2870/2013-2 11/06/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 3600 3.450,00 2.967,00 2.967,00 483,00 CASA DE APOIO O BOM PASTOR

2871/2013-2 11/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 969 1.085,00 1.085,00 1.085,00 J. T. JUNIOR & CIA LTDA

2872/2013-2 11/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 3630 444,60 444,60 444,60 TECIDOS TITA LTDA

2873/2013-2 11/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 3630 488,40 488,40 488,40 TECIDOS TITA LTDA

2874/2013-2 12/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 734,00 734,00 734,00 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2875/2013-2 12/06/2013 0104-04.005.12.365.0008.2045-449052000000 2376 1.204,60 1.204,60 1.204,60 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2876/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2376 73,40 73,40 73,40 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2877/2013-2 12/06/2013 0129-04.007.12.361.0005.2114-449052000000 2376 1.204,60 1.204,60 1.204,60 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

2878/2013-2 12/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2913 700,00 700,00 700,00 MARIZA CUSTODIO GOMES OLIVEIRA

2879/2013-2 12/06/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3255 32,00 32,00 32,00 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

2880/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2382 10,60 10,60 10,60 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

2881/2013-2 12/06/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 2419 200,00 200,00 200,00 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

2882/2013-2 12/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2800 112,00 112,00 112,00 E R REMEDI

2883/2013-2 12/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2800 112,00 112,00 112,00 E R REMEDI

2884/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2800 48,00 48,00 48,00 E R REMEDI

2885/2013-2 12/06/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2800 80,00 80,00 80,00 E R REMEDI

2886/2013-2 12/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2800 208,00 208,00 208,00 E R REMEDI

2887/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 932 320,00 320,00 320,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME

2888/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 932 399,00 399,00 399,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME

2889/2013-2 12/06/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 969 350,00 350,00 350,00 J. T. JUNIOR & CIA LTDA

2890/2013-2 12/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 3,00 3,00 3,00 J A FIUZA

2891/2013-2 12/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 22,00 22,00 22,00 J A FIUZA

2892/2013-2 12/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

2893/2013-2 12/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3566 12,16 12,16 12,16 C. VIEIRA RODRIGUES ME

2894/2013-2 12/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3566 68,21 68,21 68,21 C. VIEIRA RODRIGUES ME

2895/2013-2 12/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3566 1.058,81 1.058,81 1.058,81 C. VIEIRA RODRIGUES ME

2896/2013-2 12/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3566 138,88 138,88 138,88 C. VIEIRA RODRIGUES ME

2897/2013-2 12/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 111 11,79 11,79 11,79 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2898/2013-2 12/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 111 9,50 9,50 9,50 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2899/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1392 75,50 75,50 75,50 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

2900/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1392 209,50 209,50 209,50 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2901/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1392 95,00 95,00 95,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

2902/2013-2 12/06/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1392 30,00 30,00 30,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

2903/2013-2 12/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 2393 56,00 56,00 56,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT

2904/2013-2 12/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 1.033,31 1.033,31 1.033,31 A SALASAR & CIA LTDA

2905/2013-2 12/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 157,42 157,42 157,42 J A FIUZA

2906/2013-2 12/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 326,68 326,68 326,68 J A FIUZA

2907/2013-2 12/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 253,09 253,09 253,09 J A FIUZA

2909/2013-2 12/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 935,67 935,67 935,67 J A FIUZA

2910/2013-2 12/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 560,13 560,13 560,13 J A FIUZA

2911/2013-2 12/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 227,84 227,84 227,84 J A FIUZA

2912/2013-2 12/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 12,42 12,42 12,42 J A FIUZA

2913/2013-2 13/06/2013 0249-07.002.08.242.0016.1027-449052000000 2009 186,08 186,00 186,00 ,08 LOJAO DOS MOVEIS LTDA

2914/2013-2 13/06/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 2872 395,00 395,00 395,00 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRA

2915/2013-2 13/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 876 114,60 114,60 114,60 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

2916/2013-2 13/06/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3529 400,00 400,00 400,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA

Page 56: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2917/2013-2 13/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 791,76 791,76 791,76 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

2918/2013-2 13/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 390,00 390,00 390,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

2919/2013-2 13/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 962 32,58 32,58 32,58 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

2920/2013-2 13/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 962 17,00 17,00 17,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

2921/2013-2 13/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 962 239,00 239,00 239,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

2922/2013-2 13/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 45,00 45,00 45,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

2923/2013-2 13/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 138,00 138,00 138,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

2924/2013-2 13/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1574 62,35 62,35 62,35 VIVO S.A.

2925/2013-2 13/06/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 2357 62,00 62,00 62,00 G M N DROGARIA LTDA - ME

2926/2013-2 13/06/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 2357 2.379,19 2.379,19 2.379,19 G M N DROGARIA LTDA - ME

2927/2013-2 13/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 288,00 288,00 288,00 ANGELA DOS SANTOS

2928/2013-2 13/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

2929/2013-2 13/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 615 288,00 288,00 288,00 MARCIA DA SILVA GONCALVES

2930/2013-2 13/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 80,00 80,00 80,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

2931/2013-2 13/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 184,29 184,29 184,29 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

2932/2013-2 13/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 180,64 180,64 180,64 J A FIUZA

2934/2013-2 13/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 732,49 732,49 732,49 J A FIUZA

2935/2013-2 13/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 62,00 62,00 62,00 J A FIUZA

2936/2013-2 13/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 237,36 237,36 237,36 J A FIUZA

2937/2013-2 13/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 25,94 25,94 25,94 J A FIUZA

2938/2013-2 13/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 155,54 155,54 155,54 J A FIUZA

2939/2013-2 13/06/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3232 200,00 200,00 200,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

2940/2013-2 14/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2941/2013-2 14/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2520 380,00 380,00 380,00 ROSANA RAVAGNANI VASCONCELOS &

2942/2013-2 14/06/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE

2943/2013-2 14/06/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

2944/2013-2 14/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 138,53 138,53 138,53 J A FIUZA

2945/2013-2 14/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.174,30 1.174,30 1.174,30 J A FIUZA

2946/2013-2 14/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 2.068,62 2.068,62 2.068,62 J A FIUZA

2947/2013-2 14/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 34,31 34,31 34,31 J A FIUZA

2948/2013-2 14/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 107,91 107,91 107,91 J A FIUZA

2949/2013-2 14/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 29,26 29,26 29,26 J A FIUZA

2950/2013-2 14/06/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 524,95 524,95 524,95 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2951/2013-2 14/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 518,20 518,20 518,20 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2952/2013-2 14/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

2953/2013-2 17/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1781 118,00 118,00 118,00 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

2954/2013-2 17/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2955/2013-2 17/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 228,00 228,00 228,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

2956/2013-2 17/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 414 400,00 400,00 400,00 GISLENE MANTESSO DA SILVA RODR

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:00

Página: 0055

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

2957/2013-2 17/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 228,00 228,00 228,00 CARLITO FAGUNDES

2958/2013-2 17/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 460,00 460,00 460,00 J A FIUZA

2959/2013-2 17/06/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 720,00 720,00 720,00 J A FIUZA

2960/2013-2 17/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809

2961/2013-2 17/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 92,05 92,05 92,05 J A FIUZA

2962/2013-2 17/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 179,03 179,03 179,03 J A FIUZA

2963/2013-2 17/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 364,10 364,10 364,10 J A FIUZA

2964/2013-2 17/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 728,01 728,01 728,01 J A FIUZA

2965/2013-2 17/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 318,89 318,89 318,89 J A FIUZA

2966/2013-2 17/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 159,99 159,99 159,99 J A FIUZA

2968/2013-2 17/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 960,63 960,63 960,63 J A FIUZA

2969/2013-2 17/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 259,79 259,79 259,79 DIAS AUTO POSTO LTDA

2970/2013-2 17/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 152,81 152,81 152,81 DIAS AUTO POSTO LTDA

Page 57: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

2971/2013-2 17/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 329,75 329,75 329,75 DIAS AUTO POSTO LTDA

2972/2013-2 18/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2973/2013-2 18/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

2974/2013-2 18/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 7,00 7,00 7,00 J A FIUZA

2975/2013-2 18/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 14,00 14,00 14,00 J A FIUZA

2976/2013-2 18/06/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3517 67,00 67,00 67,00 CLAUDETE DE ARAUJO LIMA

2977/2013-2 18/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

2978/2013-2 18/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 203,92 203,92 203,92 J A FIUZA

2979/2013-2 18/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 410,38 410,38 410,38 J A FIUZA

2980/2013-2 18/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 48,38 48,38 48,38 J A FIUZA

2981/2013-2 18/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 295,23 295,23 295,23 J A FIUZA

2982/2013-2 18/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 187,32 187,32 187,32 J A FIUZA

2984/2013-2 18/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.070,75 1.070,75 1.070,75 J A FIUZA

2985/2013-2 18/06/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 2596 5.432,40 5.432,40 5.432,40 AAGUA COM. E DIST. DE MAT. HID

2986/2013-2 18/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 126,51 126,51 126,51 A SALASAR & CIA LTDA

2987/2013-2 18/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 125,72 ,10 125,62 125,62 A SALASAR & CIA LTDA

2988/2013-2 18/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 398,24 398,24 398,24 A SALASAR & CIA LTDA

2989/2013-2 18/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.909,39 1.909,39 1.909,39 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2990/2013-2 18/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 685,08 685,08 685,08 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

2991/2013-2 18/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1069 1.533,13 1.533,13 1.533,13 FISCHER & CIA LTDA

2992/2013-2 18/06/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1069 4.150,56 4.150,56 4.150,56 FISCHER & CIA LTDA

2993/2013-2 19/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3001 137,00 137,00 137,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E

2994/2013-2 19/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 520,00 520,00 520,00 J A FIUZA

2995/2013-2 19/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 22,00 22,00 22,00 J A FIUZA

2996/2013-2 19/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 63,23 63,23 63,23 J A FIUZA

2997/2013-2 19/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.126,56 1.126,56 1.126,56 J A FIUZA

2998/2013-2 19/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 115,49 115,49 115,49 J A FIUZA

2999/2013-2 19/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 931,89 931,89 931,89 J A FIUZA

3000/2013-2 19/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 129,08 129,08 129,08 J A FIUZA

3001/2013-2 19/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 700,61 700,61 700,61 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3002/2013-2 20/06/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 3001 1.390,00 1.390,00 1.390,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E

3003/2013-2 20/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 46,54 46,54 46,54 A SALASAR & CIA LTDA

3004/2013-2 20/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 22,86 22,86 22,86 A SALASAR & CIA LTDA

3005/2013-2 20/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 2.960,00 2.960,00 2.960,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3006/2013-2 20/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 80,00 80,00 80,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3007/2013-2 20/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 82,33 82,33 82,33 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3008/2013-2 20/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 187,61 187,61 187,61 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

3009/2013-2 20/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 30,00 30,00 30,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

3010/2013-2 20/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 1.605,00 1.605,00 1.605,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

3011/2013-2 20/06/2013 0041-03.001.04.122.0002.2118-319013000000 933 12.164,16 12.164,16 12.164,16 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

3012/2013-2 20/06/2013 0089-04.004.12.122.0005.2024-319013000000 933 702,40 702,40 702,40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0056

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3013/2013-2 20/06/2013 0123-04.007.12.361.0005.2114-319013000000 933 4.157,50 4.157,50 4.157,50 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

3014/2013-2 20/06/2013 0165-06.001.10.122.0002.2059-319013000000 933 5.717,96 5.717,96 5.717,96 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

3015/2013-2 20/06/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 933 378,52 378,52 378,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

3016/2013-2 20/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

3017/2013-2 20/06/2013 0216-07.001.08.122.0013.2081-339014000000 3415 100,00 100,00 100,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

3018/2013-2 20/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 25,00 25,00 25,00 J A FIUZA

3019/2013-2 20/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1407 280,00 280,00 280,00 NELIDA SAPIAGINSKI COMERCIO ME

3020/2013-2 20/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

3021/2013-2 20/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3022/2013-2 20/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3268 86,10 86,10 86,10 N. T. COMERCIO DE PEÇAS PARA M

3023/2013-2 20/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3268 411,00 411,00 411,00 N. T. COMERCIO DE PEÇAS PARA M

Page 58: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3024/2013-2 20/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3268 491,75 491,75 491,75 N. T. COMERCIO DE PEÇAS PARA M

3025/2013-2 20/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3268 630,00 630,00 630,00 N. T. COMERCIO DE PEÇAS PARA M

3026/2013-2 20/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 176,74 176,74 176,74 J A FIUZA

3027/2013-2 20/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 159,96 159,96 159,96 J A FIUZA

3028/2013-2 20/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 164,34 164,34 164,34 J A FIUZA

3029/2013-2 20/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 428,30 428,30 428,30 J A FIUZA

3030/2013-2 20/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 15,57 15,57 15,57 J A FIUZA

3031/2013-2 20/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.089,17 1.089,17 1.089,17 J A FIUZA

3032/2013-2 20/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 760,46 760,46 760,46 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3033/2013-2 21/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 820,00 820,00 820,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3034/2013-2 21/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 938,00 938,00 938,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3035/2013-2 21/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 196,00 196,00 196,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3036/2013-2 21/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3198 255,00 255,00 255,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3037/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3198 330,00 330,00 330,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3038/2013-2 21/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3198 295,00 295,00 295,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3039/2013-2 21/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 228,00 228,00 228,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3040/2013-2 21/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 207,00 207,00 207,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3041/2013-2 21/06/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 263 114,00 114,00 114,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

3042/2013-2 21/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3460 210,00 210,00 210,00 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP

3043/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3269 30,00 30,00 30,00 PONTES E LACERDA COM DE FERRO

3044/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3269 174,00 174,00 174,00 PONTES E LACERDA COM DE FERRO

3045/2013-2 21/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 926 80,00 80,00 80,00 WILSON D. FRANCO - ME

3046/2013-2 21/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 926 580,00 580,00 580,00 WILSON D. FRANCO - ME

3047/2013-2 21/06/2013 0239-07.001.08.243.0014.2091-339039000000 926 400,00 400,00 400,00 WILSON D. FRANCO - ME

3048/2013-2 21/06/2013 0238-07.001.08.243.0014.2091-339030000000 926 273,00 273,00 273,00 WILSON D. FRANCO - ME

3049/2013-2 21/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 926 1.040,00 1.040,00 1.040,00 WILSON D. FRANCO - ME

3050/2013-2 21/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 926 391,00 391,00 391,00 WILSON D. FRANCO - ME

3051/2013-2 21/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 926 44,00 44,00 44,00 WILSON D. FRANCO - ME

3052/2013-2 21/06/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 3638 150,00 150,00 150,00 M. H. BORGES REZENDE ME

3053/2013-2 21/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2844 7.400,00 7.400,00 7.400,00 DURVALINO SURIANO DOS SANTOS -

3054/2013-2 21/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3232 410,00 410,00 410,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

3055/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3232 1.345,00 1.345,00 1.345,00 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

3056/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3232 28,99 28,99 28,99 AUTO ELETRICA E MECANICA SATUR

3057/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 463,55 463,55 463,55 J A FIUZA

3058/2013-2 21/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.353,07 1.353,07 1.353,07 J A FIUZA

3059/2013-2 21/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 80,06 80,06 80,06 J A FIUZA

3060/2013-2 21/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 346,44 346,44 346,44 J A FIUZA

3061/2013-2 21/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 323,50 323,50 323,50 J A FIUZA

3062/2013-2 21/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 169,94 169,94 169,94 J A FIUZA

3063/2013-2 21/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 218,41 218,41 218,41 J A FIUZA

3064/2013-2 21/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 52,50 52,50 52,50 A SALASAR & CIA LTDA

3065/2013-2 21/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 211,95 211,95 211,95 A SALASAR & CIA LTDA

3066/2013-2 21/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 613 1.423,03 1.423,03 1.423,03 BRASIL TELECOM S.A.

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0057

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3067/2013-2 21/06/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 613 190,20 190,20 190,20 BRASIL TELECOM S.A.

3068/2013-2 21/06/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 613 1.456,71 1.456,71 1.456,71 BRASIL TELECOM S.A.

3069/2013-2 21/06/2013 0067-04.002.12.122.0005.2028-339014000000 1535 432,00 432,00 432,00 ANDRIA LEILA FARIA SAMPAIO

3070/2013-2 21/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 16,00 16,00 16,00 J A FIUZA

3071/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 33,66 33,66 33,66 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3072/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 442,78 442,78 442,78 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3073/2013-2 21/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 858,00 858,00 858,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3074/2013-2 21/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

3075/2013-2 21/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1970 67,00 67,00 67,00 SUELY ROSA ORLANDO

Page 59: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3076/2013-2 21/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3637 71,00 71,00 71,00 VERA LUCIA MOREIRA

3077/2013-2 21/06/2013 0145-05.002.13.392.0009.2050-339039000000 157 3.300,00 3.300,00 3.300,00 CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO PR

3078/2013-2 21/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3079/2013-2 21/06/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE

3080/2013-2 21/06/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

3081/2013-2 21/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 1.682,83 1.682,83 1.682,83 BRASIL TELECOM S.A.

3082/2013-2 21/06/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 613 1.191,46 1.191,46 1.191,46 BRASIL TELECOM S.A.

3083/2013-2 21/06/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 613 213,66 213,66 213,66 BRASIL TELECOM S.A.

3084/2013-2 24/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 220,58 220,58 220,58 J A FIUZA

3085/2013-2 24/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.499,55 1.499,55 1.499,55 J A FIUZA

3086/2013-2 24/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.163,81 1.163,81 1.163,81 J A FIUZA

3087/2013-2 24/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 77,71 77,71 77,71 J A FIUZA

3088/2013-2 24/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 166,12 166,12 166,12 J A FIUZA

3089/2013-2 24/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 154,37 154,37 154,37 J A FIUZA

3090/2013-2 24/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 290,98 290,98 290,98 J A FIUZA

3091/2013-2 24/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 590,24 590,24 590,24 DIAS AUTO POSTO LTDA

3092/2013-2 24/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 406,00 406,00 406,00 A SALASAR & CIA LTDA

3093/2013-2 24/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 151,49 151,49 151,49 A SALASAR & CIA LTDA

3094/2013-2 24/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 182,80 182,80 182,80 A SALASAR & CIA LTDA

3095/2013-2 24/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 451,67 451,67 451,67 A SALASAR & CIA LTDA

3096/2013-2 24/06/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 989,49 989,49 989,49 A SALASAR & CIA LTDA

3097/2013-2 24/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 876 184,70 184,70 184,70 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3098/2013-2 24/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 876 265,30 265,30 265,30 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3099/2013-2 24/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 187,64 187,64 187,64 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3100/2013-2 24/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 932 315,00 315,00 315,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME

3101/2013-2 24/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3102/2013-2 24/06/2013 0306-09.001.04.122.0002.2110-339014000000 2761 67,00 67,00 67,00 ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS

3103/2013-2 24/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME

3104/2013-2 24/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 544,23 544,23 544,23 DIAS AUTO POSTO LTDA

3105/2013-2 24/06/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 21.667,16 21.667,16 21.667,16 FOLHA DE PAGAMENTO

3106/2013-2 24/06/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.878,22 2.878,22 2.878,22 FOLHA DE PAGAMENTO

3107/2013-2 24/06/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.646,66 5.646,66 5.646,66 FOLHA DE PAGAMENTO

3108/2013-2 24/06/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 38.816,59 38.816,59 38.816,59 FOLHA DE PAGAMENTO

3109/2013-2 24/06/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 3.172,42 3.172,42 3.172,42 FOLHA DE PAGAMENTO

3110/2013-2 24/06/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 5.921,24 5.921,24 5.921,24 FOLHA DE PAGAMENTO

3111/2013-2 24/06/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 4.000,00 4.000,00 4.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

3112/2013-2 24/06/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 18.209,64 18.209,64 18.209,64 FOLHA DE PAGAMENTO

3113/2013-2 24/06/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 12.006,91 12.006,91 12.006,91 FOLHA DE PAGAMENTO

3114/2013-2 24/06/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 41.266,90 41.266,90 41.266,90 FOLHA DE PAGAMENTO

3115/2013-2 24/06/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 15.716,46 15.716,46 15.716,46 FOLHA DE PAGAMENTO

3116/2013-2 24/06/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 14.340,68 14.340,68 14.340,68 FOLHA DE PAGAMENTO

3117/2013-2 24/06/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 7.282,28 7.282,28 7.282,28 FOLHA DE PAGAMENTO

3118/2013-2 24/06/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 6.158,88 6.158,88 6.158,88 FOLHA DE PAGAMENTO

3119/2013-2 24/06/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 2.666,80 2.666,80 2.666,80 FOLHA DE PAGAMENTO

3120/2013-2 24/06/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 4.973,72 4.973,72 4.973,72 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0058

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3121/2013-2 24/06/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.470,44 5.470,44 5.470,44 FOLHA DE PAGAMENTO

3122/2013-2 24/06/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 92.785,32 92.785,32 92.785,32 FOLHA DE PAGAMENTO

3123/2013-2 24/06/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 5.804,26 5.804,26 5.804,26 FOLHA DE PAGAMENTO

3124/2013-2 24/06/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.425,98 1.425,98 1.425,98 FOLHA DE PAGAMENTO

3125/2013-2 24/06/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 7.503,71 7.503,71 7.503,71 FOLHA DE PAGAMENTO

3126/2013-2 24/06/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 30.571,75 30.571,75 30.571,75 FOLHA DE PAGAMENTO

3127/2013-2 24/06/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 5.240,27 5.240,27 5.240,27 FOLHA DE PAGAMENTO

3128/2013-2 24/06/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 3.865,47 3.865,47 3.865,47 FOLHA DE PAGAMENTO

Page 60: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3128/2013-2 24/06/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 3.865,47 3.865,47 3.865,47 FOLHA DE PAGAMENTO

3129/2013-2 24/06/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 5.000,00 5.000,00 5.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

3130/2013-2 24/06/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 21.945,92 21.945,92 21.945,92 FOLHA DE PAGAMENTO

3131/2013-2 24/06/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 20.393,58 20.393,58 20.393,58 FOLHA DE PAGAMENTO

3132/2013-2 24/06/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 37.333,48 37.333,48 37.333,48 FOLHA DE PAGAMENTO

3133/2013-2 24/06/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.559,50 3.559,50 3.559,50 FOLHA DE PAGAMENTO

3134/2013-2 24/06/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 1.617,20 1.617,20 1.617,20 FOLHA DE PAGAMENTO

3135/2013-2 24/06/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 707,40 707,40 707,40 FOLHA DE PAGAMENTO

3136/2013-2 24/06/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 1.259,20 1.259,20 1.259,20 FOLHA DE PAGAMENTO

3137/2013-2 24/06/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 1.376,39 1.376,39 1.376,39 FOLHA DE PAGAMENTO

3138/2013-2 24/06/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 1.176,15 1.176,15 1.176,15 FOLHA DE PAGAMENTO

3139/2013-2 24/06/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 2.342,87 2.342,87 2.342,87 FOLHA DE PAGAMENTO

3140/2013-2 24/06/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 6.379,03 6.379,03 6.379,03 FOLHA DE PAGAMENTO

3141/2013-2 24/06/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 3.316,71 3.316,71 3.316,71 FOLHA DE PAGAMENTO

3142/2013-2 24/06/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 2.643,65 2.643,65 2.643,65 FOLHA DE PAGAMENTO

3143/2013-2 24/06/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 2.589,16 2.589,16 2.589,16 FOLHA DE PAGAMENTO

3144/2013-2 25/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1781 514,10 514,10 514,10 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3145/2013-2 25/06/2013 0145-05.002.13.392.0009.2050-339039000000 3639 2.300,00 2.300,00 2.300,00 MARCOS ELIEU ORLANDO DOS SANTO

3146/2013-2 25/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

3147/2013-2 25/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1227 135,00 135,00 135,00 DIMAQ COMPOTRACT CUIABA COMERC

3148/2013-2 25/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 44,00 44,00 44,00 J A FIUZA

3149/2013-2 25/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1066 60,00 60,00 60,00 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. E

3150/2013-2 25/06/2013 0265-07.002.08.244.0015.2093-339039000000 968 210,00 210,00 210,00 HERCULES CONFECCOES E PUBLICID

3151/2013-2 25/06/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3517 67,00 67,00 67,00 CLAUDETE DE ARAUJO LIMA

3152/2013-2 25/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3153/2013-2 25/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1052 71,00 71,00 71,00 MARINA DA GAMA SOUZA

3154/2013-2 25/06/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3446 100,00 100,00 100,00 CLINICA E MICROCIRUGIA DE OLHO

3155/2013-2 25/06/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3446 5.000,00 5.000,00 5.000,00 CLINICA E MICROCIRUGIA DE OLHO

3156/2013-2 25/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 146 78,00 78,00 78,00 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA

3157/2013-2 25/06/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3142 460,00 460,00 460,00 LUIZ MARCOS RANGEL ME

3158/2013-2 25/06/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 315,00 315,00 315,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3159/2013-2 25/06/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 185 55,00 55,00 55,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3160/2013-2 25/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 60,00 60,00 60,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3161/2013-2 25/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 1.086,00 1.086,00 1.086,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3162/2013-2 25/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 185 36,00 36,00 36,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3163/2013-2 25/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 185 503,00 503,00 503,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3164/2013-2 25/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 185 90,00 90,00 90,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3165/2013-2 25/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 185 664,00 664,00 664,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3166/2013-2 25/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 8,00 8,00 8,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3167/2013-2 25/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 277,00 277,00 277,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3168/2013-2 25/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 1.505,00 1.505,00 1.505,00 M. P. DA SILVA SANTOS

3169/2013-2 25/06/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 165 345,00 345,00 345,00 M. P. DA SILVA SANTOS

3170/2013-2 25/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 118,60 118,60 118,60 J A FIUZA

3171/2013-2 25/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 365,25 365,25 365,25 J A FIUZA

3173/2013-2 25/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 401,46 401,46 401,46 J A FIUZA

3174/2013-2 25/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 46,49 46,49 46,49 J A FIUZA

3175/2013-2 25/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 139,54 139,54 139,54 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0059

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3176/2013-2 25/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 311,09 311,09 311,09 J A FIUZA

3177/2013-2 25/06/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 329,51 329,51 329,51 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3178/2013-2 25/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 316,02 316,02 316,02 A SALASAR & CIA LTDA

3179/2013-2 25/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 43,23 43,23 43,23 A SALASAR & CIA LTDA

3180/2013-2 26/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 46,61 46,61 46,61 J A FIUZA

3181/2013-2 26/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 377,99 377,99 377,99 J A FIUZA

Page 61: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3181/2013-2 26/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 377,99 377,99 377,99 J A FIUZA

3182/2013-2 26/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.918,03 1.918,03 1.918,03 J A FIUZA

3183/2013-2 26/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 833,45 833,45 833,45 J A FIUZA

3184/2013-2 26/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 206,45 206,45 206,45 J A FIUZA

3185/2013-2 26/06/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 740,92 740,92 740,92 A SALASAR & CIA LTDA

3186/2013-2 26/06/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 1.251,80 1.251,80 1.251,80 A SALASAR & CIA LTDA

3187/2013-2 26/06/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 125,33 125,33 125,33 A SALASAR & CIA LTDA

3188/2013-2 26/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 124,90 124,90 124,90 A SALASAR & CIA LTDA

3189/2013-2 26/06/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

3190/2013-2 26/06/2013 0185-06.002.10.301.0011.2065-319113000000 154 948,58 948,58 948,58 PREV CONQUISTA

3191/2013-2 26/06/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.085,02 3.085,02 3.085,02 PREV CONQUISTA

3192/2013-2 26/06/2013 0124-04.007.12.361.0005.2114-319113000000 154 1.793,41 1.793,41 1.793,41 PREV CONQUISTA

3193/2013-2 26/06/2013 0097-04.004.12.122.0005.2038-319113000000 154 7.185,97 7.185,97 7.185,97 PREV CONQUISTA

3194/2013-2 26/06/2013 0166-06.001.10.122.0002.2059-319113000000 154 7.454,15 7.454,15 7.454,15 PREV CONQUISTA

3195/2013-2 26/06/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 12.506,69 12.506,69 12.506,69 PREV CONQUISTA

3196/2013-2 26/06/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 888,38 888,38 888,38 PREV CONQUISTA

3197/2013-2 26/06/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 1.843,31 1.843,31 1.843,31 PREV CONQUISTA

3198/2013-2 26/06/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,57 132,57 132,57 PREV CONQUISTA

3200/2013-2 26/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 48,60 48,60 48,60 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3201/2013-2 26/06/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 317,30 317,30 317,30 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3202/2013-2 26/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

3203/2013-2 26/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 6.329,76 6.329,76 6.329,76 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3204/2013-2 27/06/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2448 144,00 144,00 144,00 REGINALDO GOMES DE MORAES

3205/2013-2 27/06/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

3206/2013-2 27/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 98,14 98,14 98,14 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3207/2013-2 27/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 56,86 56,86 56,86 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3208/2013-1 27/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1781 58,00 58,00 58,00 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3209/2013-2 27/06/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3529 400,00 400,00 400,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA

3210/2013-1 27/06/2013 0265-07.002.08.244.0015.2093-339039000000 3341 228,00 228,00 228,00 MARCOS AURELIO HONORIO

3211/2013-2 27/06/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3212/2013-2 27/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 46,00 46,00 46,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3213/2013-2 27/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 126,45 126,45 126,45 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3214/2013-2 27/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 15,00 15,00 15,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3215/2013-2 27/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 95,00 95,00 95,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3216/2013-1 27/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 170 163,00 163,00 163,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3217/2013-2 27/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 68,00 68,00 68,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3218/2013-2 27/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 78,00 78,00 78,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3219/2013-2 27/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 170 17,50 17,50 17,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3220/2013-1 27/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3519 344,76 344,76 344,76 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

3221/2013-2 27/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2800 16,00 16,00 16,00 E R REMEDI

3222/2013-2 27/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2800 80,00 80,00 80,00 E R REMEDI

3223/2013-2 27/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2800 80,00 80,00 80,00 E R REMEDI

3224/2013-2 27/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2800 128,00 128,00 128,00 E R REMEDI

3225/2013-2 27/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 63,60 63,60 63,60 J A FIUZA

3226/2013-2 27/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 164,17 164,17 164,17 J A FIUZA

3227/2013-2 27/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 438,62 438,62 438,62 J A FIUZA

3228/2013-2 27/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 197,82 197,82 197,82 J A FIUZA

3229/2013-2 27/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 271,58 271,58 271,58 J A FIUZA

3230/2013-2 27/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 414,26 414,26 414,26 A SALASAR & CIA LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0060

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3231/2013-2 27/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 1.527,86 1.527,86 1.527,86 A SALASAR & CIA LTDA

3232/2013-2 27/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 2028 1.190,55 1.190,55 1.190,55 A SALASAR & CIA LTDA

3233/2013-2 27/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 237,86 237,86 237,86 A SALASAR & CIA LTDA

3234/2013-2 27/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 729,50 729,50 729,50 CONQUISTA GAS LTDA-ME

Page 62: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3234/2013-2 27/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 729,50 729,50 729,50 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3235/2013-2 27/06/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 3227 149,70 149,70 149,70 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3236/2013-2 27/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 242,57 242,57 242,57 A SALASAR & CIA LTDA

3237/2013-2 27/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 2028 3.349,17 3.349,17 3.349,17 A SALASAR & CIA LTDA

3238/2013-2 28/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3523 180,00 180,00 180,00 ELEINE D B DEIRO ME

3239/2013-2 28/06/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 3523 2.735,00 2.735,00 2.735,00 ELEINE D B DEIRO ME

3240/2013-2 28/06/2013 0131-05.001.04.122.0002.2048-339014000000 94 864,00 864,00 864,00 ROBERTO WAGNER BERNARDES

3241/2013-2 28/06/2013 0173-06.001.10.122.0002.2061-337141000000 1043 1.035,00 1.035,00 1.035,00 CONSELHO SE SECR. MUNIP. DE SA

3242/2013-2 28/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3376 30,00 30,00 30,00 J B DE ALCANTARA - ME

3243/2013-2 28/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3376 2,60 2,60 2,60 J B DE ALCANTARA - ME

3244/2013-2 28/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 28,76 28,76 28,76 J B DE ALCANTARA - ME

3245/2013-2 28/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 67,02 67,02 67,02 J B DE ALCANTARA - ME

3246/2013-2 28/06/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 92,25 92,25 92,25 J B DE ALCANTARA - ME

3247/2013-1 28/06/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3376 33,50 33,50 33,50 J B DE ALCANTARA - ME

3248/2013-1 28/06/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 3376 291,72 291,72 291,72 J B DE ALCANTARA - ME

3253/2013-2 28/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3376 42,00 42,00 42,00 J B DE ALCANTARA - ME

3254/2013-2 28/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 25,00 25,00 25,00 J A FIUZA

3255/2013-2 28/06/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

3256/2013-2 28/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1726 315,00 315,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

3257/2013-2 28/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1726 469,00 469,00 469,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

3258/2013-2 28/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3370 128,00 128,00 128,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

3259/2013-2 28/06/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 3236 432,00 432,00 432,00 MARCON DIEKSON ALVES BRAS

3260/2013-2 28/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 876 260,00 260,00 260,00 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3261/2013-2 28/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 225,80 225,80 225,80 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

3262/2013-1 28/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3376 163,86 163,86 163,86 J B DE ALCANTARA - ME

3263/2013-1 28/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3376 173,99 173,99 173,99 J B DE ALCANTARA - ME

3266/2013-2 28/06/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 346,48 346,48 346,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

3267/2013-2 28/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

3268/2013-2 28/06/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 833 419,92 419,92 419,92 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

3269/2013-2 28/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 932 316,00 316,00 316,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME

3270/2013-2 28/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 480,00 480,00 480,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3271/2013-2 28/06/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2779 2.720,00 2.720,00 2.720,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3272/2013-2 28/06/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 2779 113,00 113,00 113,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3273/2013-2 28/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 144,07 144,07 144,07 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3274/2013-2 28/06/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2779 513,00 513,00 513,00 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3275/2013-2 28/06/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3502 1.938,98 1.938,98 1.938,98 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTD

3276/2013-2 28/06/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 446,40 446,40 446,40 J A FIUZA

3277/2013-2 28/06/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 291,05 291,05 291,05 J A FIUZA

3278/2013-2 28/06/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 350,47 350,47 350,47 J A FIUZA

3279/2013-2 28/06/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 224,46 224,46 224,46 J A FIUZA

3280/2013-2 28/06/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 784,41 784,41 784,41 J A FIUZA

3281/2013-2 28/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 511,32 511,32 511,32 J A FIUZA

3282/2013-2 28/06/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 3603 125,00 125,00 125,00 MS HOSPITALAR LTDA - ME

3283/2013-2 28/06/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3603 740,00 740,00 740,00 MS HOSPITALAR LTDA - ME

3284/2013-2 28/06/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 1.895,33 1.895,33 1.895,33 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3285/2013-2 28/06/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 907,93 907,93 907,93 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3286/2013-2 28/06/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1781 6.058,26 6.058,26 6.058,26 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3287/2013-2 28/06/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1781 141,00 141,00 141,00 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3288/2013-2 28/06/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 920 204,00 204,00 204,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

3289/2013-2 28/06/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3355 900,00 900,00 900,00 SANT'ANA & ARAUJO LTDA - ME

3290/2013-2 01/07/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 927 400,00 400,00 400,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0061

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3291/2013-2 01/07/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

3292/2013-2 01/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

Page 63: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3292/2013-2 01/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

3293/2013-2 01/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 876 11,91 11,91 11,91 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3294/2013-2 01/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1063 50,00 50,00 50,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A

3295/2013-2 01/07/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2331 59,90 59,90 59,90 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME

3296/2013-2 01/07/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3001 376,80 376,80 376,80 GILBERTO MORALES INFORMATICA E

3297/2013-2 01/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3562 3.298,45 3.298,45 3.298,45 CASA NOVA COMERCIO DE MAT. PAR

3298/2013-2 01/07/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 3639 500,00 500,00 500,00 MARCOS ELIEU ORLANDO DOS SANTO

3300/2013-1 01/07/2013 0159-05.003.27.813.0010.2056-339039000000 3648 4.910,00 4.910,00 4.910,00 SIONARA PITTHAN DE OLIVEIRA CH

3301/2013-2 01/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 86,94 86,94 86,94 J A FIUZA

3302/2013-2 01/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 153,08 153,08 153,08 J A FIUZA

3303/2013-2 01/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.273,41 1.273,41 1.273,41 J A FIUZA

3304/2013-2 01/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 268,85 268,85 268,85 J A FIUZA

3305/2013-2 01/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.059,48 1.059,48 1.059,48 J A FIUZA

3306/2013-2 01/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 272,83 272,83 272,83 DIAS AUTO POSTO LTDA

3307/2013-2 01/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 714,31 714,31 714,31 DIAS AUTO POSTO LTDA

3308/2013-2 01/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 101,14 101,14 101,14 DIAS AUTO POSTO LTDA

3309/2013-2 02/07/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 114,00 114,00 114,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

3310/2013-2 02/07/2013 0306-09.001.04.122.0002.2110-339014000000 1370 67,00 67,00 67,00 VALDENIR APARECIDO DA CRUZ

3311/2013-2 02/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2997 1.220,00 1.220,00 1.220,00 IMPORCATE COMERCIO DE PE€AS PA

3312/2013-2 02/07/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

3313/2013-2 02/07/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 1.435,00 1.435,00 1.435,00 WALMIR GUSE

3314/2013-2 02/07/2013 0306-09.001.04.122.0002.2110-339014000000 2761 67,00 67,00 67,00 ALESSANDRO DA CRUZ SANTOS

3315/2013-2 02/07/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 235 268,00 268,00 268,00 SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA

3316/2013-2 02/07/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 72,00 72,00 72,00 J A FIUZA

3317/2013-2 02/07/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3628 205,00 205,00 205,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3318/2013-2 02/07/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3628 45,00 45,00 45,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3319/2013-2 02/07/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3628 80,00 80,00 80,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3320/2013-2 02/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3628 1.805,00 1.805,00 1.805,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3321/2013-2 02/07/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 134,00 134,00 134,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

3322/2013-2 02/07/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 395 400,00 400,00 400,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA

3323/2013-2 02/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3628 730,00 730,00 730,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3324/2013-2 02/07/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3628 330,00 330,00 330,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3325/2013-2 02/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3326/2013-2 02/07/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 422 260,00 260,00 260,00 JOSE DA SILVA

3327/2013-2 02/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 381,90 381,90 381,90 J A FIUZA

3328/2013-2 02/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 144,48 144,48 144,48 J A FIUZA

3329/2013-2 02/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 80,63 80,63 80,63 J A FIUZA

3330/2013-2 02/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 750,27 750,27 750,27 J A FIUZA

3331/2013-2 02/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 149,35 149,35 149,35 J A FIUZA

3332/2013-2 02/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 18,65 18,65 18,65 J A FIUZA

3333/2013-2 02/07/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 734,18 734,18 734,18 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3334/2013-2 02/07/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 875,71 875,71 875,71 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3335/2013-2 02/07/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 1.182,11 1.182,11 1.182,11 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3336/2013-2 02/07/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 794 7.200,00 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME

3337/2013-2 03/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 126,37 126,37 126,37 A SALASAR & CIA LTDA

3338/2013-2 03/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 50,25 50,25 50,25 A SALASAR & CIA LTDA

3339/2013-2 03/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 86,84 86,84 86,84 J A FIUZA

3340/2013-2 03/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 889,77 889,77 889,77 J A FIUZA

3341/2013-2 03/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 78,81 78,81 78,81 J A FIUZA

3342/2013-2 03/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 799,57 799,57 799,57 J A FIUZA

3343/2013-2 03/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 229,63 229,63 229,63 J A FIUZA

3344/2013-2 03/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3510 900,00 900,00 900,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

3345/2013-2 04/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 136,92 136,92 136,92 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0062

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

Page 64: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3346/2013-2 04/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 160,01 160,01 160,01 J A FIUZA

3347/2013-2 04/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 206,05 206,05 206,05 J A FIUZA

3348/2013-2 04/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 67,14 67,14 67,14 J A FIUZA

3349/2013-2 04/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 33,21 33,21 33,21 J A FIUZA

3350/2013-2 04/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 160,00 160,00 160,00 J A FIUZA

3351/2013-2 04/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 154,81 154,81 154,81 J A FIUZA

3352/2013-2 04/07/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 36,60 36,60 36,60 A SALASAR & CIA LTDA

3353/2013-2 04/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 5,21 5,21 5,21 A SALASAR & CIA LTDA

3354/2013-2 04/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 99,80 99,80 99,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3355/2013-2 04/07/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 199,60 199,60 199,60 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3356/2013-2 04/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 25,72 25,72 25,72 A SALASAR & CIA LTDA

3357/2013-2 04/07/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 1031 1.168,50 1.168,50 1.168,50 DISVECO LTDA

3359/2013-2 04/07/2013 0126-04.007.12.361.0005.2114-339032000000 2532 37.134,72 37.134,72 37.134,72 EDITORA POSITIVO LTDA

3360/2013-2 04/07/2013 0271-08.001.04.122.0002.2098-449052000000 1442 820,00 820,00 820,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

3362/2013-1 04/07/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 1.451,08 1.451,08 1.451,08 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3363/2013-1 04/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 436,80 436,80 436,80 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3364/2013-2 04/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3350 691,55 691,55 691,55 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3365/2013-2 04/07/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 2074 114,00 114,00 114,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

3366/2013-2 04/07/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

3367/2013-2 04/07/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

3368/2013-2 04/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3350 239,73 239,73 239,73 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3369/2013-2 04/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3350 1.216,80 1.216,80 1.216,80 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3370/2013-2 05/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 103,75 103,75 103,75 J A FIUZA

3371/2013-2 05/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 211,41 211,41 211,41 J A FIUZA

3372/2013-2 05/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 446,39 446,39 446,39 J A FIUZA

3373/2013-2 05/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3350 76,79 76,79 76,79 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3374/2013-2 05/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 218,94 218,94 218,94 J A FIUZA

3375/2013-2 05/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.659,96 1.659,96 1.659,96 J A FIUZA

3376/2013-2 05/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.638,20 1.638,20 1.638,20 J A FIUZA

3377/2013-2 05/07/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3058 520,00 520,00 520,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

3378/2013-2 05/07/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 3350 275,64 275,64 275,64 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3379/2013-2 05/07/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 100,00 100,00 100,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

3380/2013-2 05/07/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3058 80,00 80,00 80,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

3381/2013-2 05/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3350 335,27 335,27 335,27 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3382/2013-2 05/07/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 114,00 114,00 114,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

3383/2013-2 05/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3350 61,33 61,33 61,33 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3384/2013-2 05/07/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2382 264,80 264,80 264,80 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

3385/2013-2 05/07/2013 0183-06.001.10.122.0002.2062-449052000000 3559 4.200,00 4.200,00 4.200,00 L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SE

3386/2013-2 05/07/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3569 78,30 78,30 78,30 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

3387/2013-2 05/07/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3569 150,60 150,60 150,60 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

3388/2013-2 05/07/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3569 8.044,40 8.044,40 8.044,40 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

3389/2013-2 08/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 249,11 249,11 249,11 J A FIUZA

3390/2013-2 08/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 101,42 101,42 101,42 J A FIUZA

3391/2013-2 08/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 412,83 412,83 412,83 J A FIUZA

3392/2013-2 08/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.201,99 1.201,99 1.201,99 J A FIUZA

3393/2013-2 08/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 296,72 296,72 296,72 J A FIUZA

3394/2013-2 08/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 107,43 107,43 107,43 J A FIUZA

3395/2013-2 08/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 451,81 451,81 451,81 J A FIUZA

3396/2013-2 08/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1063 27,00 27,00 27,00 GAUCHA DIESEL COM. E IMP. DE A

3397/2013-2 08/07/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 920 320,00 320,00 320,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

3398/2013-2 08/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1970 67,00 67,00 67,00 SUELY ROSA ORLANDO

3399/2013-2 08/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3400/2013-2 08/07/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

3401/2013-2 08/07/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 774 181,00 181,00 181,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0063

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Page 65: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.Empenho Empenhado Anulado Emp.

3402/2013-2 08/07/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 181,00 181,00 181,00 CARLITO FAGUNDES

3403/2013-2 08/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

3404/2013-2 08/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

3405/2013-2 08/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 114,00 114,00 114,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3406/2013-2 09/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 38,80 38,80 38,80 A SALASAR & CIA LTDA

3407/2013-2 09/07/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 3078 134,00 134,00 134,00 CARLITO FAGUNDES

3408/2013-2 09/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3409/2013-2 09/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 390,69 390,69 390,69 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

3410/2013-2 09/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2789 84,91 84,91 84,91 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

3411/2013-2 09/07/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 626,65 626,65 626,65 A SALASAR & CIA LTDA

3412/2013-2 09/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 288,60 288,60 288,60 J A FIUZA

3413/2013-2 09/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 142,61 142,61 142,61 J A FIUZA

3414/2013-2 09/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 508,45 508,45 508,45 J A FIUZA

3415/2013-2 09/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 991,98 991,98 991,98 J A FIUZA

3416/2013-2 09/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 146 26,78 26,78 26,78 CASTRO VOLPATO E PAULINO LTDA

3417/2013-2 09/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2997 380,00 380,00 380,00 IMPORCATE COMERCIO DE PE€AS PA

3418/2013-1 09/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 23.382,35 23.382,35 23.382,35 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3419/2013-3 09/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 5.550,20 5.550,20 5.550,20 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3420/2013-1 09/07/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 7.567,83 7.567,83 7.567,83 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3421/2013-2 09/07/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 1.184,97 1.184,97 1.184,97 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3422/2013-2 09/07/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.687,43 1.687,43 1.687,43 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3423/2013-1 09/07/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 1.980,50 1.980,50 1.980,50 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3424/2013-2 09/07/2013 0128-04.007.12.361.0005.2114-339039000000 1843 2.839,67 2.839,67 2.839,67 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3425/2013-2 09/07/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.678,96 1.678,96 1.678,96 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3426/2013-2 09/07/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 4.070,24 4.070,24 4.070,24 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3427/2013-2 10/07/2013 0301-09.001.04.122.0002.2103-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M

3428/2013-2 10/07/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LEONIDES SANTANA DE ALMEIDA 04

3429/2013-2 10/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 258,44 258,44 258,44 J A FIUZA

3430/2013-2 10/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 458,92 458,92 458,92 J A FIUZA

3431/2013-2 10/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 624,42 624,42 624,42 J A FIUZA

3432/2013-2 10/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 299,73 299,73 299,73 J A FIUZA

3433/2013-2 10/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 352,24 352,24 352,24 J A FIUZA

3434/2013-2 10/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 438,60 438,60 438,60 J A FIUZA

3435/2013-2 10/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 100,24 100,24 100,24 DIAS AUTO POSTO LTDA

3436/2013-2 10/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 231,62 231,62 231,62 DIAS AUTO POSTO LTDA

3437/2013-2 10/07/2013 0303-09.001.04.122.0002.2104-449052000000 2016 22.000,00 22.000,00 22.000,00 VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICO

3438/2013-2 10/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1069 1.752,09 1.752,09 1.752,09 FISCHER & CIA LTDA

3439/2013-2 10/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 832 26,00 26,00 26,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

3440/2013-2 10/07/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 5.779,97 5.779,97 5.779,97 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

3441/2013-2 10/07/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 1330 712,50 712,50 712,50 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

3442/2013-2 10/07/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1330 140,00 140,00 140,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

3443/2013-2 10/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 188,09 188,09 188,09 DISVECO LTDA

3444/2013-2 10/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 2.899,82 2.899,82 2.899,82 DISVECO LTDA

3445/2013-2 11/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 2.960,79 2.960,79 2.960,79 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3446/2013-2 11/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1904 158,08 158,08 158,08 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.

3447/2013-2 11/07/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 911 3.190,00 3.190,00 3.190,00 J. MOREIRA COMERCIO - ME

3448/2013-2 11/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 255,57 255,57 255,57 J A FIUZA

3449/2013-2 11/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 192,59 192,59 192,59 J A FIUZA

3450/2013-2 11/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 465,34 465,34 465,34 J A FIUZA

3451/2013-2 11/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 186,08 186,08 186,08 J A FIUZA

3452/2013-2 11/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1069 3.066,26 3.066,26 3.066,26 FISCHER & CIA LTDA

3453/2013-2 11/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 309,10 309,10 309,10 A SALASAR & CIA LTDA

3454/2013-2 11/07/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 206,63 206,63 206,63 A SALASAR & CIA LTDA

3455/2013-2 11/07/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 183,00 183,00 183,00 A SALASAR & CIA LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0064

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

Page 66: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3456/2013-2 11/07/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 389,58 389,58 389,58 A SALASAR & CIA LTDA

3457/2013-2 11/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3227 19,36 19,36 19,36 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3458/2013-2 11/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3227 20,00 20,00 20,00 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3460/2013-2 11/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 834 316,40 316,40 316,40 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

3461/2013-2 11/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 25,00 25,00 25,00 J A FIUZA

3462/2013-2 11/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 46,00 46,00 46,00 J A FIUZA

3463/2013-2 11/07/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 834 2.114,50 2.114,50 2.114,50 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

3464/2013-2 11/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1970 67,00 67,00 67,00 SUELY ROSA ORLANDO

3465/2013-2 11/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3466/2013-2 11/07/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 834 9,04 9,04 9,04 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

3467/2013-2 11/07/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 834 2.088,45 2.088,45 2.088,45 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

3468/2013-2 12/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.209,41 1.209,41 1.209,41 J A FIUZA

3469/2013-2 12/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.201,75 1.201,75 1.201,75 J A FIUZA

3470/2013-2 12/07/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 833 259,96 259,96 259,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

3471/2013-2 12/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 711,68 711,68 711,68 J A FIUZA

3472/2013-2 12/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 236,27 236,27 236,27 J A FIUZA

3473/2013-2 12/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 115,35 115,35 115,35 J A FIUZA

3474/2013-2 12/07/2013 0038-03.001.04.122.0002.2116-339039000000 911 280,00 280,00 280,00 J. MOREIRA COMERCIO - ME

3475/2013-2 12/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 919 398,80 398,80 398,80 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

3476/2013-2 12/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 627,00 627,00 627,00 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

3477/2013-2 12/07/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2382 153,50 153,50 153,50 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

3478/2013-2 12/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809

3479/2013-2 12/07/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 10.326,62 10.326,62 10.326,62 FOLHA DE PAGAMENTO

3480/2013-2 12/07/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 1.367,81 1.367,81 1.367,81 FOLHA DE PAGAMENTO

3481/2013-2 12/07/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 2.823,32 2.823,32 2.823,32 FOLHA DE PAGAMENTO

3482/2013-2 12/07/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 18.953,41 18.953,41 18.953,41 FOLHA DE PAGAMENTO

3483/2013-2 12/07/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 1.586,21 1.586,21 1.586,21 FOLHA DE PAGAMENTO

3484/2013-2 12/07/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 2.960,60 2.960,60 2.960,60 FOLHA DE PAGAMENTO

3485/2013-2 12/07/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 2.000,00 2.000,00 2.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

3486/2013-2 12/07/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 10.086,63 10.086,63 10.086,63 FOLHA DE PAGAMENTO

3487/2013-2 12/07/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 3.635,26 3.635,26 3.635,26 FOLHA DE PAGAMENTO

3488/2013-2 12/07/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 19.416,42 19.416,42 19.416,42 FOLHA DE PAGAMENTO

3489/2013-2 12/07/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 7.528,36 7.528,36 7.528,36 FOLHA DE PAGAMENTO

3490/2013-2 12/07/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 4.577,38 4.577,38 4.577,38 FOLHA DE PAGAMENTO

3491/2013-2 12/07/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 3.702,87 3.702,87 3.702,87 FOLHA DE PAGAMENTO

3492/2013-2 12/07/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 2.055,37 2.055,37 2.055,37 FOLHA DE PAGAMENTO

3493/2013-2 12/07/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 1.314,57 1.314,57 1.314,57 FOLHA DE PAGAMENTO

3494/2013-2 12/07/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 2.486,86 2.486,86 2.486,86 FOLHA DE PAGAMENTO

3495/2013-2 12/07/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 2.735,22 2.735,22 2.735,22 FOLHA DE PAGAMENTO

3496/2013-2 12/07/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 29.864,88 29.864,88 29.864,88 FOLHA DE PAGAMENTO

3497/2013-2 12/07/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 3.316,72 3.316,72 3.316,72 FOLHA DE PAGAMENTO

3498/2013-2 12/07/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 506,12 506,12 506,12 FOLHA DE PAGAMENTO

3499/2013-2 12/07/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 3.616,25 3.616,25 3.616,25 FOLHA DE PAGAMENTO

3500/2013-2 12/07/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 9.336,52 9.336,52 9.336,52 FOLHA DE PAGAMENTO

3501/2013-2 12/07/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 2.620,13 2.620,13 2.620,13 FOLHA DE PAGAMENTO

3502/2013-2 12/07/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 1.864,93 1.864,93 1.864,93 FOLHA DE PAGAMENTO

3503/2013-2 12/07/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 2.500,00 2.500,00 2.500,00 FOLHA DE PAGAMENTO

3504/2013-2 12/07/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 10.332,84 10.332,84 10.332,84 FOLHA DE PAGAMENTO

3505/2013-2 12/07/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 8.099,76 8.099,76 8.099,76 FOLHA DE PAGAMENTO

3506/2013-2 12/07/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 12.809,21 12.809,21 12.809,21 FOLHA DE PAGAMENTO

3507/2013-2 12/07/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 1.779,75 1.779,75 1.779,75 FOLHA DE PAGAMENTO

3508/2013-2 15/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 524,49 524,49 524,49 J A FIUZA

3509/2013-2 15/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 93,02 93,02 93,02 J A FIUZA

3510/2013-2 15/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 58,14 58,14 58,14 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Page 67: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0065

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3511/2013-2 15/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 872,10 872,10 872,10 J A FIUZA

3512/2013-2 15/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 795,13 795,13 795,13 DIAS AUTO POSTO LTDA

3513/2013-2 15/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 621,51 621,51 621,51 DIAS AUTO POSTO LTDA

3514/2013-2 15/07/2013 0304-09.001.04.122.0002.2106-339030000000 2028 42,59 42,59 42,59 A SALASAR & CIA LTDA

3515/2013-2 15/07/2013 0304-09.001.04.122.0002.2106-339030000000 2028 157,65 157,65 157,65 A SALASAR & CIA LTDA

3516/2013-2 15/07/2013 0304-09.001.04.122.0002.2106-339030000000 2028 81,07 81,07 81,07 A SALASAR & CIA LTDA

3517/2013-2 15/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 928 24,50 24,50 24,50 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA

3518/2013-2 15/07/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3660 1.400,00 1.400,00 1.400,00 MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA-M

3519/2013-2 15/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 35,96 35,96 35,96 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

3520/2013-2 15/07/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3528 420,00 420,00 420,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

3521/2013-2 15/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3438 860,00 860,00 860,00 ANA MARIA APOLINARIO LOURENCO

3522/2013-2 15/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 30,26 30,26 30,26 A SALASAR & CIA LTDA

3523/2013-2 15/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 78,81 78,81 78,81 A SALASAR & CIA LTDA

3524/2013-2 15/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3525/2013-2 15/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3526/2013-2 15/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3614 67,00 67,00 67,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA

3527/2013-2 15/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3431 67,00 67,00 67,00 SUELI FRANCISCA DA COSTA MALTA

3528/2013-2 15/07/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2121 228,00 228,00 228,00 KELLY CRISTINA ROCHA DA SILVA

3529/2013-2 15/07/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3482 114,00 114,00 114,00 EDIVANIA SOARES DA SILVA PINHE

3530/2013-2 15/07/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 2340 114,00 114,00 114,00 SILVANA FELIX FURTADO

3531/2013-2 15/07/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 1902 114,00 114,00 114,00 ANDREIA MATIAS CASERES SILVA

3532/2013-2 16/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 38,80 38,80 38,80 A SALASAR & CIA LTDA

3533/2013-2 16/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 452,29 452,29 452,29 A SALASAR & CIA LTDA

3534/2013-2 16/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 14,20 14,20 14,20 A SALASAR & CIA LTDA

3535/2013-2 16/07/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 375,99 375,99 375,99 A SALASAR & CIA LTDA

3536/2013-2 16/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2419 1.137,80 1.137,80 1.137,80 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

3537/2013-2 16/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 516,79 516,79 516,79 J A FIUZA

3538/2013-2 16/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 124,00 124,00 124,00 J A FIUZA

3539/2013-2 16/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 150,17 150,17 150,17 J A FIUZA

3540/2013-2 16/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 186,90 186,90 186,90 J A FIUZA

3541/2013-2 16/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 134,86 134,86 134,86 A SALASAR & CIA LTDA

3542/2013-2 16/07/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3625 514,90 514,90 514,90 EXPRESSO ITAMARATI SA

3543/2013-2 16/07/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2009 299,66 299,66 299,66 LOJAO DOS MOVEIS LTDA

3544/2013-2 16/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1442 454,45 454,45 454,45 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

3545/2013-2 16/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 876 41,68 41,68 41,68 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3546/2013-2 16/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 918 70,00 70,00 70,00 V. P. VASCONCELO NASCIMENTO &

3547/2013-2 16/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 832 180,00 180,00 180,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

3548/2013-2 16/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 807 3,58 3,58 3,58 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

3549/2013-2 16/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 807 53,50 53,50 53,50 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

3550/2013-2 16/07/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 807 36,05 36,05 36,05 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

3551/2013-2 16/07/2013 0265-07.002.08.244.0015.2093-339039000000 2305 230,00 230,00 230,00 INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC€O

3552/2013-2 16/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1490 54,00 54,00 54,00 C. BOLOGNESI DE SOUZA

3553/2013-2 16/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1490 139,00 139,00 139,00 C. BOLOGNESI DE SOUZA

3554/2013-2 16/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3637 71,00 71,00 71,00 VERA LUCIA MOREIRA

3555/2013-2 16/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3614 67,00 67,00 67,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA

3556/2013-2 16/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

3557/2013-2 16/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3614 67,00 67,00 67,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA

3558/2013-2 16/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

3559/2013-2 16/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3560/2013-2 16/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3561/2013-2 17/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 43,93 43,93 43,93 A SALASAR & CIA LTDA

3562/2013-2 17/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 248 100,00 100,00 100,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA

3563/2013-2 17/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 83,00 83,00 83,00 J A FIUZA

3564/2013-2 17/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 170,32 170,32 170,32 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

Page 68: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0066

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3565/2013-2 17/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 310,14 310,14 310,14 J A FIUZA

3566/2013-2 17/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 22,09 22,09 22,09 A SALASAR & CIA LTDA

3567/2013-2 17/07/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 14,97 14,97 14,97 A SALASAR & CIA LTDA

3568/2013-2 17/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 85,71 85,71 85,71 A SALASAR & CIA LTDA

3569/2013-2 17/07/2013 0320-09.001.26.782.0002.1058-339039000000 3525 520,00 520,00 520,00 R. M. CORREA ME

3570/2013-2 17/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3269 678,00 678,00 678,00 PONTES E LACERDA COM DE FERRO

3571/2013-2 17/07/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3634 1.653,00 1.653,00 1.653,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

3572/2013-2 18/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 151,97 151,97 151,97 J A FIUZA

3573/2013-2 18/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 155,14 155,14 155,14 J A FIUZA

3574/2013-2 18/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 135,84 135,84 135,84 J A FIUZA

3575/2013-2 18/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 371,50 371,50 371,50 J A FIUZA

3576/2013-2 18/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 825,51 825,51 825,51 J A FIUZA

3577/2013-2 18/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 529,00 529,00 529,00 J A FIUZA

3578/2013-2 18/07/2013 0038-03.001.04.122.0002.2116-339039000000 3634 261,00 261,00 261,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

3579/2013-2 18/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 44,00 44,00 44,00 J A FIUZA

3580/2013-2 18/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3662 580,00 580,00 580,00 SEBASTIAO RINALDI

3581/2013-2 18/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 880,00 880,00 880,00 J A FIUZA

3582/2013-2 18/07/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 240,00 240,00 240,00 J A FIUZA

3583/2013-2 18/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 23,20 23,20 23,20 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3584/2013-2 18/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 876 265,30 265,30 265,30 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3585/2013-2 18/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2982 51,60 51,60 51,60 S. M. GIRALDELLI - ME

3586/2013-2 18/07/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 3528 200,00 200,00 200,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

3587/2013-2 18/07/2013 0038-03.001.04.122.0002.2116-339039000000 3528 100,00 100,00 100,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

3588/2013-2 18/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

3589/2013-2 18/07/2013 0110-04.006.12.122.0005.2031-339014000000 235 201,00 201,00 201,00 SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA

3590/2013-2 18/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

3591/2013-2 18/07/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 920 640,00 640,00 640,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

3592/2013-2 18/07/2013 0180-06.001.10.122.0002.2062-339032000000 2357 641,50 641,50 641,50 G M N DROGARIA LTDA - ME

3593/2013-2 19/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 55,99 55,99 55,99 A SALASAR & CIA LTDA

3594/2013-2 19/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 245,12 245,12 245,12 J A FIUZA

3595/2013-2 19/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 148,90 148,90 148,90 J A FIUZA

3596/2013-2 19/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 892,67 892,67 892,67 J A FIUZA

3597/2013-2 19/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 81,81 81,81 81,81 J A FIUZA

3599/2013-2 19/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 31,57 31,57 31,57 J A FIUZA

3600/2013-2 19/07/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 6.600,00 6.600,00 6.600,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3601/2013-2 19/07/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 1.110,00 1.110,00 1.110,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3602/2013-2 19/07/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 180,50 180,50 180,50 A SALASAR & CIA LTDA

3603/2013-2 19/07/2013 0038-03.001.04.122.0002.2116-339039000000 2779 85,50 85,50 85,50 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

3604/2013-2 19/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 496,00 496,00 496,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

3605/2013-2 19/07/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3566 40,00 40,00 40,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME

3606/2013-2 19/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3566 97,89 97,89 97,89 C. VIEIRA RODRIGUES ME

3607/2013-2 19/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3663 2.990,00 2.990,00 2.990,00 CHEREMETA & NOBRE LTDA ME

3608/2013-2 19/07/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 3546 700,00 700,00 700,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM

3609/2013-2 19/07/2013 0232-07.001.08.122.0013.2086-449052000000 3546 700,00 700,00 700,00 AKDD ELETRONICOS E PAPEL. COM

3610/2013-2 19/07/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 422 260,00 260,00 260,00 JOSE DA SILVA

3611/2013-2 19/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 713,75 713,75 713,75 J A FIUZA

3612/2013-2 19/07/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 344,32 344,32 344,32 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3613/2013-2 19/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 18,13 18,13 18,13 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3614/2013-2 19/07/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 196,16 196,16 196,16 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3615/2013-2 19/07/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 259,38 259,38 259,38 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

3616/2013-2 22/07/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 114,00 114,00 114,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

3617/2013-2 22/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 399,69 399,69 399,69 J A FIUZA

3618/2013-2 22/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 132,52 132,52 132,52 J A FIUZA

3619/2013-2 22/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.285,04 1.285,04 1.285,04 J A FIUZA

Page 69: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0067

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3620/2013-2 22/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 96,16 96,16 96,16 J A FIUZA

3621/2013-2 22/07/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME

3622/2013-2 22/07/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 613 1.343,13 1.343,13 1.343,13 BRASIL TELECOM S.A.

3623/2013-2 22/07/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 613 1.284,19 1.284,19 1.284,19 BRASIL TELECOM S.A.

3624/2013-2 22/07/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 613 189,70 189,70 189,70 BRASIL TELECOM S.A.

3625/2013-2 22/07/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 613 202,11 202,11 202,11 BRASIL TELECOM S.A.

3626/2013-2 22/07/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 613 1.382,16 1.382,16 1.382,16 BRASIL TELECOM S.A.

3627/2013-2 22/07/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 1.733,73 1.733,73 1.733,73 BRASIL TELECOM S.A.

3628/2013-2 22/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 444,47 444,47 444,47 DIAS AUTO POSTO LTDA

3629/2013-2 22/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3514 161,35 161,35 161,35 DIAS AUTO POSTO LTDA

3630/2013-2 22/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 951,33 951,33 951,33 DIAS AUTO POSTO LTDA

3631/2013-2 22/07/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

3632/2013-2 22/07/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3523 525,00 525,00 525,00 ELEINE D B DEIRO ME

3633/2013-2 22/07/2013 0181-06.001.10.122.0002.2062-339036000000 3659 400,00 400,00 400,00 ADAUTO SILVA FARIA

3634/2013-2 22/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3635/2013-2 22/07/2013 0126-04.007.12.361.0005.2114-339032000000 2532 1.990,01 1.990,01 1.990,01 EDITORA POSITIVO LTDA

3636/2013-2 22/07/2013 0041-03.001.04.122.0002.2118-319013000000 933 12.127,92 12.127,92 12.127,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

3637/2013-2 22/07/2013 0089-04.004.12.122.0005.2024-319013000000 933 4.140,52 4.140,52 4.140,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

3638/2013-2 22/07/2013 0041-03.001.04.122.0002.2118-319013000000 933 378,52 378,52 378,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

3639/2013-2 22/07/2013 0176-06.001.10.122.0002.2062-319013000000 933 6.771,83 6.771,83 6.771,83 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

3640/2013-2 22/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3641/2013-2 23/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 220,13 220,13 220,13 J A FIUZA

3642/2013-2 23/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 145,24 145,24 145,24 J A FIUZA

3643/2013-2 23/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 270,93 270,93 270,93 J A FIUZA

3644/2013-2 23/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 573,17 573,17 573,17 J A FIUZA

3645/2013-2 23/07/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 1.184,50 1.184,50 1.184,50 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3646/2013-2 23/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 150,91 150,91 150,91 A SALASAR & CIA LTDA

3647/2013-2 23/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 832 120,00 120,00 120,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

3648/2013-2 23/07/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3370 71,00 71,00 71,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

3649/2013-2 23/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 72,00 72,00 72,00 J A FIUZA

3650/2013-2 23/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 918 70,00 70,00 70,00 V. P. VASCONCELO NASCIMENTO &

3651/2013-2 23/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 918 70,00 70,00 70,00 V. P. VASCONCELO NASCIMENTO &

3652/2013-2 23/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

3653/2013-2 24/07/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759

3654/2013-2 24/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 99,80 99,80 99,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3655/2013-2 24/07/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 965,92 965,92 965,92 A SALASAR & CIA LTDA

3656/2013-2 24/07/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 375,50 375,50 375,50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

3657/2013-2 24/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 565,03 565,03 565,03 J A FIUZA

3658/2013-2 24/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 235,31 235,31 235,31 J A FIUZA

3659/2013-1 24/07/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 920 102,00 102,00 102,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

3660/2013-2 24/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3218 126,90 126,90 126,90 V R PAPELARIA LTDA - ME

3661/2013-2 24/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 928 129,00 129,00 129,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA

3662/2013-2 24/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3218 516,60 516,60 516,60 V R PAPELARIA LTDA - ME

3663/2013-2 24/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 98,00 98,00 98,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

3664/2013-2 24/07/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 928 260,00 260,00 260,00 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA

3665/2013-2 24/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3666 22,00 22,00 22,00 PRIME COMERCIO DE PNEUS EIRELI

3666/2013-2 24/07/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3370 80,00 80,00 80,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

3667/2013-2 24/07/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 1816 250,00 250,00 250,00 CONSTRUTORA E SERRALHERIA CONQ

3668/2013-2 24/07/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1816 50,00 50,00 50,00 CONSTRUTORA E SERRALHERIA CONQ

3669/2013-2 24/07/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 345,00 345,00 345,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3670/2013-2 24/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3198 160,00 160,00 160,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3671/2013-2 24/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 122,00 122,00 122,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

Page 70: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3672/2013-2 24/07/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3198 75,00 75,00 75,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3673/2013-2 24/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0068

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3674/2013-2 24/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 114,00 114,00 114,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

3675/2013-2 24/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 153,00 153,00 153,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3676/2013-2 24/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 376,00 376,00 376,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3677/2013-2 24/07/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 395 400,00 400,00 400,00 MARLENE APARECIDA DA SILVA

3678/2013-2 24/07/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.181,97 3.181,97 3.181,97 PREV CONQUISTA

3679/2013-2 24/07/2013 0124-04.007.12.361.0005.2114-319113000000 154 1.554,33 1.554,33 1.554,33 PREV CONQUISTA

3680/2013-2 24/07/2013 0093-04.004.12.122.0005.2037-319113000000 154 7.185,97 7.185,97 7.185,97 PREV CONQUISTA

3681/2013-2 24/07/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 1.096,64 1.096,64 1.096,64 PREV CONQUISTA

3682/2013-2 24/07/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

3683/2013-2 24/07/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 888,38 888,38 888,38 PREV CONQUISTA

3684/2013-2 24/07/2013 0205-06.002.10.301.0011.2075-319113000000 154 1.660,01 1.660,01 1.660,01 PREV CONQUISTA

3685/2013-2 24/07/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 12.306,07 12.306,07 12.306,07 PREV CONQUISTA

3686/2013-2 24/07/2013 0166-06.001.10.122.0002.2059-319113000000 154 8.026,15 8.026,15 8.026,15 PREV CONQUISTA

3687/2013-2 24/07/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,57 132,57 132,57 PREV CONQUISTA

3688/2013-2 24/07/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 21.667,16 21.667,16 21.667,16 FOLHA DE PAGAMENTO

3689/2013-2 24/07/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.878,22 2.878,22 2.878,22 FOLHA DE PAGAMENTO

3690/2013-2 24/07/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.646,66 5.646,66 5.646,66 FOLHA DE PAGAMENTO

3691/2013-2 24/07/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 36.445,39 36.445,39 36.445,39 FOLHA DE PAGAMENTO

3692/2013-2 24/07/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 3.172,42 3.172,42 3.172,42 FOLHA DE PAGAMENTO

3693/2013-2 24/07/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 4.164,09 4.164,09 4.164,09 FOLHA DE PAGAMENTO

3694/2013-2 24/07/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 4.000,00 4.000,00 4.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

3695/2013-2 24/07/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 17.146,24 17.146,24 17.146,24 FOLHA DE PAGAMENTO

3696/2013-2 24/07/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 11.342,66 11.342,66 11.342,66 FOLHA DE PAGAMENTO

3697/2013-2 24/07/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 41.642,03 41.642,03 41.642,03 FOLHA DE PAGAMENTO

3698/2013-2 24/07/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 17.187,91 17.187,91 17.187,91 FOLHA DE PAGAMENTO

3699/2013-2 24/07/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 14.259,84 14.259,84 14.259,84 FOLHA DE PAGAMENTO

3700/2013-2 24/07/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 7.235,78 7.235,78 7.235,78 FOLHA DE PAGAMENTO

3701/2013-2 24/07/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 4.027,04 4.027,04 4.027,04 FOLHA DE PAGAMENTO

3702/2013-2 24/07/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 2.056,60 2.056,60 2.056,60 FOLHA DE PAGAMENTO

3703/2013-2 24/07/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 4.973,72 4.973,72 4.973,72 FOLHA DE PAGAMENTO

3704/2013-2 24/07/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.221,46 5.221,46 5.221,46 FOLHA DE PAGAMENTO

3705/2013-2 24/07/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 92.284,30 92.284,30 92.284,30 FOLHA DE PAGAMENTO

3706/2013-2 24/07/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 7.815,58 7.815,58 7.815,58 FOLHA DE PAGAMENTO

3707/2013-2 24/07/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.147,85 1.147,85 1.147,85 FOLHA DE PAGAMENTO

3708/2013-2 24/07/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 7.503,71 7.503,71 7.503,71 FOLHA DE PAGAMENTO

3709/2013-2 24/07/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 28.133,76 28.133,76 28.133,76 FOLHA DE PAGAMENTO

3710/2013-2 24/07/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 3.257,53 3.257,53 3.257,53 FOLHA DE PAGAMENTO

3711/2013-2 24/07/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 3.865,47 3.865,47 3.865,47 FOLHA DE PAGAMENTO

3712/2013-2 24/07/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 5.000,00 5.000,00 5.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

3713/2013-2 24/07/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 23.695,13 23.695,13 23.695,13 FOLHA DE PAGAMENTO

3714/2013-2 24/07/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 18.700,44 18.700,44 18.700,44 FOLHA DE PAGAMENTO

3715/2013-2 24/07/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 32.576,22 32.576,22 32.576,22 FOLHA DE PAGAMENTO

3716/2013-2 24/07/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.559,50 3.559,50 3.559,50 FOLHA DE PAGAMENTO

3717/2013-2 24/07/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 1.491,24 1.491,24 1.491,24 FOLHA DE PAGAMENTO

3718/2013-2 24/07/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 244,83 244,83 244,83 FOLHA DE PAGAMENTO

3719/2013-2 24/07/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 1.789,08 1.789,08 1.789,08 FOLHA DE PAGAMENTO

3720/2013-2 24/07/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 5.821,80 5.821,80 5.821,80 FOLHA DE PAGAMENTO

3721/2013-2 24/07/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 1.148,09 1.148,09 1.148,09 FOLHA DE PAGAMENTO

3722/2013-2 24/07/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 14.103,79 14.103,79 14.103,79 FOLHA DE PAGAMENTO

3723/2013-2 24/07/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 4.559,93 4.559,93 4.559,93 FOLHA DE PAGAMENTO

Page 71: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3724/2013-2 24/07/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 4.016,37 4.016,37 4.016,37 FOLHA DE PAGAMENTO

3725/2013-2 25/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 363,79 363,79 363,79 J A FIUZA

3726/2013-2 25/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3227 99,80 99,80 99,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3727/2013-2 25/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 180,63 180,63 180,63 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0069

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3728/2013-2 25/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 2.016,15 2.016,15 2.016,15 J A FIUZA

3729/2013-2 25/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 344,36 344,36 344,36 J A FIUZA

3730/2013-2 25/07/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 874 145,00 145,00 145,00 J. A. GARBIM & CIA LTDA

3731/2013-2 25/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 932 399,00 399,00 399,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME

3732/2013-2 25/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2552 1.085,04 1.085,04 1.085,04 A. P. DE OLIVEIRA MATERIAIS CO

3733/2013-2 26/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 162,55 162,55 162,55 J A FIUZA

3734/2013-2 26/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 36,32 36,32 36,32 J A FIUZA

3735/2013-2 26/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 105,42 105,42 105,42 J A FIUZA

3736/2013-2 26/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 438,62 438,62 438,62 J A FIUZA

3737/2013-2 26/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 93,12 93,12 93,12 J A FIUZA

3738/2013-2 26/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 789,66 789,66 789,66 J A FIUZA

3739/2013-2 26/07/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 165 80,00 80,00 80,00 M. P. DA SILVA SANTOS

3740/2013-2 26/07/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 165 560,00 560,00 560,00 M. P. DA SILVA SANTOS

3741/2013-2 26/07/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 2.399,50 2.399,50 2.399,50 M. P. DA SILVA SANTOS

3742/2013-2 26/07/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

3743/2013-2 26/07/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 853,54 853,54 853,54 J A FIUZA

3744/2013-2 26/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

3745/2013-2 26/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 248 200,00 200,00 200,00 MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA

3746/2013-2 29/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3347 134,50 134,50 134,50 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

3747/2013-2 29/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 26,08 26,08 A SALASAR & CIA LTDA

3748/2013-2 29/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3350 233,90 233,90 233,90 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3749/2013-2 29/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3347 259,09 259,09 259,09 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

3750/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.357,28 1.357,28 1.357,28 J A FIUZA

3751/2013-2 29/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 343,41 343,41 343,41 J A FIUZA

3752/2013-2 29/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3350 115,80 115,80 115,80 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3753/2013-2 29/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3347 198,24 198,24 198,24 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

3754/2013-2 29/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.130,08 1.130,08 1.130,08 J A FIUZA

3756/2013-2 29/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 161,22 161,22 161,22 J A FIUZA

3757/2013-2 29/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3347 37,50 37,50 37,50 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

3758/2013-2 29/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3501 1.460,70 1.460,70 1.460,70 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

3759/2013-2 29/07/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 996,81 996,81 996,81 A SALASAR & CIA LTDA

3760/2013-2 29/07/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 1.219,59 1.219,59 1.219,59 A SALASAR & CIA LTDA

3761/2013-2 29/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3347 52,75 52,75 52,75 ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

3762/2013-2 29/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3501 97,38 97,38 97,38 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP

3763/2013-2 29/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3350 137,03 137,03 137,03 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

3764/2013-2 29/07/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 3227 249,50 249,50 249,50 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3765/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 343,29 343,29 343,29 A SALASAR & CIA LTDA

3766/2013-2 29/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 187,39 187,39 187,39 A SALASAR & CIA LTDA

3767/2013-2 29/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 295,69 295,69 295,69 A SALASAR & CIA LTDA

3768/2013-2 29/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 9,18 9,18 9,18 A SALASAR & CIA LTDA

3769/2013-2 29/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 236,05 236,05 236,05 A SALASAR & CIA LTDA

3770/2013-2 29/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 282,35 282,35 282,35 A SALASAR & CIA LTDA

3771/2013-2 29/07/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.726,49 1.726,49 1.726,49 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3772/2013-2 29/07/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 3,30 3,30 3,30 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3773/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 4.112,40 4.112,40 4.112,40 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3774/2013-2 29/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3430 179,10 179,10 179,10 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3775/2013-2 29/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3430 99,50 99,50 99,50 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3776/2013-2 29/07/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 422 215,00 215,00 215,00 JOSE DA SILVA

3777/2013-2 29/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 1,00 1,00 1,00 J B DE ALCANTARA - ME

Page 72: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3777/2013-2 29/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 1,00 1,00 1,00 J B DE ALCANTARA - ME

3778/2013-2 29/07/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3376 21,00 21,00 21,00 J B DE ALCANTARA - ME

3779/2013-2 29/07/2013 0200-06.002.10.301.0011.2072-339030000000 3376 96,48 96,48 96,48 J B DE ALCANTARA - ME

3780/2013-2 29/07/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 3376 12,00 12,00 12,00 J B DE ALCANTARA - ME

3781/2013-2 29/07/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 3376 18,00 18,00 18,00 J B DE ALCANTARA - ME

3782/2013-2 29/07/2013 0304-09.001.04.122.0002.2106-339030000000 3376 76,49 76,49 76,49 J B DE ALCANTARA - ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0070

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3783/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 25,27 25,27 25,27 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

3784/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 90,67 90,67 90,67 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

3785/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 11,20 11,20 11,20 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3786/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 144,94 144,94 144,94 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3787/2013-2 29/07/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 1442 450,00 450,00 450,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

3788/2013-2 29/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1442 29,00 29,00 29,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

3789/2013-2 29/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1442 660,34 660,34 660,34 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

3790/2013-2 29/07/2013 0072-04.002.12.122.0005.2029-449052000000 1442 296,00 296,00 296,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

3791/2013-2 29/07/2013 0072-04.002.12.122.0005.2029-449052000000 1442 460,00 460,00 460,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

3792/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 25,00 25,00 25,00 J B DE ALCANTARA - ME

3793/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 64,20 64,20 64,20 J B DE ALCANTARA - ME

3794/2013-2 29/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3198 1.450,00 1.450,00 1.450,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

3795/2013-2 29/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

3796/2013-2 29/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3797/2013-2 30/07/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 143,62 143,62 143,62 J A FIUZA

3798/2013-2 30/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 74,67 74,67 74,67 J A FIUZA

3799/2013-2 30/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 258,03 258,03 258,03 J A FIUZA

3800/2013-2 30/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.202,46 1.202,46 1.202,46 J A FIUZA

3801/2013-2 30/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 145,74 145,74 145,74 J A FIUZA

3802/2013-2 30/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 374,13 374,13 374,13 J A FIUZA

3803/2013-2 30/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2789 132,41 132,41 132,41 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

3804/2013-2 30/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 337,93 337,93 337,93 DIAS AUTO POSTO LTDA

3805/2013-2 30/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3514 146,77 146,77 146,77 DIAS AUTO POSTO LTDA

3806/2013-2 30/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 683,17 683,17 683,17 DIAS AUTO POSTO LTDA

3807/2013-2 30/07/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 861,00 861,00 861,00 WALMIR GUSE

3808/2013-2 30/07/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 342,00 342,00 342,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

3809/2013-2 31/07/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3430 1.936,20 1.936,20 1.936,20 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3810/2013-2 31/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 2.800,00 2.800,00 2.800,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3811/2013-2 31/07/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 147,60 147,60 147,60 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3812/2013-2 31/07/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 125,08 125,08 125,08 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3813/2013-2 31/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3814/2013-2 31/07/2013 0067-04.002.12.122.0005.2028-339014000000 1535 432,00 432,00 432,00 ANDRIA LEILA FARIA SAMPAIO

3815/2013-2 31/07/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

3816/2013-2 31/07/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 3236 71,00 71,00 71,00 MARCON DIEKSON ALVES BRAS

3817/2013-2 31/07/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

3818/2013-2 31/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2376 833,52 833,52 833,52 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

3819/2013-2 31/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3569 97,40 97,40 97,40 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

3820/2013-2 31/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1519 677,80 677,80 677,80 PAPELARIA PANTANAL LTDA - ME

3821/2013-2 31/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 2.606,32 2.606,32 2.606,32 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

3822/2013-2 31/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 255,00 255,00 255,00 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

3823/2013-2 31/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2376 651,00 651,00 651,00 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

3824/2013-2 31/07/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 2.864,36 2.864,36 2.864,36 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3825/2013-2 31/07/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 6,60 6,60 6,60 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3826/2013-2 31/07/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 3227 149,70 149,70 149,70 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3827/2013-2 31/07/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 480,00 480,00 480,00 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3828/2013-2 31/07/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 450,71 450,71 450,71 A SALASAR & CIA LTDA

3829/2013-2 31/07/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 3668 320,00 320,00 320,00 DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUT

Page 73: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3829/2013-2 31/07/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 3668 320,00 320,00 320,00 DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUT

3830/2013-2 31/07/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 918 140,00 140,00 140,00 V. P. VASCONCELO NASCIMENTO &

3831/2013-2 31/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 180,00 180,00 180,00 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

3832/2013-2 31/07/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3446 720,00 720,00 720,00 CLINICA E MICROCIRUGIA DE OLHO

3833/2013-2 31/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 777,07 777,07 777,07 J A FIUZA

3834/2013-2 31/07/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 35,26 35,26 35,26 J A FIUZA

3835/2013-2 31/07/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 111,67 111,67 111,67 J A FIUZA

3836/2013-2 31/07/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 399,95 399,95 399,95 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0071

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3837/2013-2 31/07/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 201,24 201,24 201,24 J A FIUZA

3838/2013-2 31/07/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 269,15 269,15 269,15 J A FIUZA

3839/2013-2 31/07/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 917,00 917,00 917,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3840/2013-2 31/07/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 2872 5.452,48 5.452,48 5.452,48 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRA

3841/2013-2 01/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 165,16 165,16 165,16 J A FIUZA

3842/2013-2 01/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 501,31 501,31 501,31 J A FIUZA

3843/2013-2 01/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 774,06 774,06 774,06 J A FIUZA

3844/2013-2 01/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 292,64 292,64 292,64 J A FIUZA

3845/2013-2 01/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3846/2013-2 01/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 39,36 39,36 39,36 A SALASAR & CIA LTDA

3847/2013-2 01/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 483,60 483,60 483,60 A SALASAR & CIA LTDA

3848/2013-2 01/08/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1781 3.198,08 3.198,08 3.198,08 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3849/2013-2 01/08/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 901,45 901,45 901,45 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3850/2013-2 01/08/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 1.917,92 1.917,92 1.917,92 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3851/2013-2 01/08/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 98,14 98,14 98,14 A SALASAR & CIA LTDA

3852/2013-2 01/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 458,02 458,02 458,02 A SALASAR & CIA LTDA

3853/2013-2 01/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 13,11 13,11 13,11 A SALASAR & CIA LTDA

3854/2013-2 01/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1726 483,00 483,00 483,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

3855/2013-2 01/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3519 850,00 850,00 850,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

3856/2013-2 01/08/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 10,00 10,00 10,00 J A FIUZA

3857/2013-2 01/08/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 3667 2.034,00 678,00 678,00 1.356,00 CRISTIANE VIEIRA CANDIDO

3858/2013-2 01/08/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 1218 2.034,00 678,00 678,00 1.356,00 IVANILDE DIAS RIBEIRO

3859/2013-2 01/08/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 1527 2.712,00 678,00 678,00 2.034,00 ROSANGELA BASTOS SILVA

3860/2013-2 02/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.270,66 1.270,66 1.270,66 J A FIUZA

3861/2013-2 02/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 631,07 631,07 631,07 J A FIUZA

3862/2013-2 02/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 253,26 253,26 253,26 J A FIUZA

3863/2013-2 02/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 303,61 303,61 303,61 J A FIUZA

3864/2013-2 02/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 111,98 111,98 111,98 J A FIUZA

3865/2013-2 02/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 180,62 180,62 180,62 J A FIUZA

3866/2013-2 02/08/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 2028 2.513,75 2.513,75 2.513,75 A SALASAR & CIA LTDA

3867/2013-2 02/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 833 205,25 205,25 205,25 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

3868/2013-2 02/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 22,76 22,76 22,76 BRASIL TELECOM S.A.

3870/2013-2 02/08/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 1680 523,00 523,00 523,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA

3871/2013-2 02/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

3872/2013-2 02/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 288,00 288,00 288,00 ANGELA DOS SANTOS

3873/2013-2 02/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

3874/2013-2 02/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

3875/2013-2 02/08/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 3672 340,00 340,00 340,00 MONICA CAROLINA JULIANO PINTO

3876/2013-2 05/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.367,15 1.367,15 1.367,15 J A FIUZA

3877/2013-2 05/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 142,90 142,90 142,90 J A FIUZA

3878/2013-2 05/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.089,19 1.089,19 1.089,19 J A FIUZA

3879/2013-2 05/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 112,62 112,62 112,62 J A FIUZA

3880/2013-2 05/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3289 8.662,50 8.662,50 8.662,50 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL

3881/2013-2 05/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2789 193,22 193,22 193,22 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

3882/2013-2 05/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 537,93 537,93 537,93 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

Page 74: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3882/2013-2 05/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 537,93 537,93 537,93 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

3883/2013-2 05/08/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 240,00 240,00 240,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

3884/2013-2 05/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3058 1.240,00 1.240,00 1.240,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

3885/2013-2 05/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3058 155,00 155,00 155,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

3886/2013-2 05/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3058 50,00 50,00 50,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

3887/2013-2 05/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3514 215,05 215,05 215,05 DIAS AUTO POSTO LTDA

3888/2013-2 05/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 554,33 554,33 554,33 DIAS AUTO POSTO LTDA

3889/2013-2 05/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 166,87 166,87 166,87 DIAS AUTO POSTO LTDA

3890/2013-2 05/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

3891/2013-2 05/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 185 86,00 86,00 86,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0072

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3892/2013-2 05/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 1392 200,00 200,00 200,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

3893/2013-2 05/08/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 1392 900,00 900,00 900,00 F. C. COMERCIO DE PECAS E ACES

3894/2013-2 05/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 185 1.093,00 1.093,00 1.093,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3895/2013-2 05/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 185 120,00 120,00 120,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3896/2013-2 05/08/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 185 50,00 50,00 50,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3897/2013-2 05/08/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 185 355,00 355,00 355,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3898/2013-2 05/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 85,00 85,00 85,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3899/2013-2 05/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 515,00 515,00 515,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3900/2013-2 05/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 1.583,00 1.583,00 1.583,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

3901/2013-2 05/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2997 1.260,00 1.260,00 1.260,00 IMPORCATE COMERCIO DE PE€AS PA

3902/2013-2 05/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2810 187,79 187,79 187,79 TELEFONICA BRASIL S A

3903/2013-2 05/08/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 2268 400,00 400,00 400,00 AUDEIR CARLOS BARROS ANDRE

3904/2013-2 06/08/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 579,05 579,05 579,05 A SALASAR & CIA LTDA

3905/2013-2 06/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 79,86 79,86 79,86 A SALASAR & CIA LTDA

3906/2013-2 06/08/2013 0299-09.001.04.122.0002.2103-339030000000 3227 49,90 49,90 49,90 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3907/2013-2 06/08/2013 0168-06.001.10.122.0002.2059-339030000000 3227 99,80 99,80 99,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

3908/2013-2 06/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 145,16 145,16 145,16 J A FIUZA

3909/2013-2 06/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 219,30 219,30 219,30 J A FIUZA

3910/2013-2 06/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 576,71 576,71 576,71 J A FIUZA

3911/2013-2 06/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 541,81 541,81 541,81 J A FIUZA

3912/2013-2 06/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3430 328,00 328,00 328,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3913/2013-2 06/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3628 15,00 15,00 15,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3914/2013-2 06/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3628 20,00 20,00 20,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3915/2013-2 06/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3628 1.165,00 1.165,00 1.165,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

3916/2013-2 06/08/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 1343 500,00 500,00 500,00 ATAME MT CURSOS E POS GRADUACA

3917/2013-2 07/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 154,80 154,80 154,80 J A FIUZA

3918/2013-2 07/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 353,46 353,46 353,46 J A FIUZA

3919/2013-2 07/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 735,38 735,38 735,38 J A FIUZA

3920/2013-2 07/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 31,07 31,07 31,07 J A FIUZA

3921/2013-2 07/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 188,16 188,16 188,16 J A FIUZA

3922/2013-2 07/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 794 7.200,00 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME

3923/2013-2 07/08/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 985,51 985,51 985,51 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3924/2013-2 07/08/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 1,65 1,65 1,65 1,65 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3925/2013-2 07/08/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 688,59 688,59 688,59 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3926/2013-2 07/08/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 1.599,91 1.599,91 1.599,91 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

3927/2013-2 07/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 258,00 258,00 258,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3928/2013-2 07/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 1.772,80 1.772,80 1.772,80 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3929/2013-2 07/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 3.755,50 3.755,50 3.755,50 3.755,50 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3930/2013-2 07/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 5.729,95 5.729,95 5.729,95 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

3931/2013-2 07/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 114,20 114,20 114,20 A SALASAR & CIA LTDA

3932/2013-2 07/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1781 88,75 88,75 88,75 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3933/2013-2 07/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1781 3,85 3,85 3,85 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3934/2013-2 07/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1781 12,80 12,80 12,80 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

Page 75: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3934/2013-2 07/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1781 12,80 12,80 12,80 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3935/2013-2 07/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3320 4.000,00 4.000,00 4.000,00 M. DA SILVA RODRIGUES LABORATO

3936/2013-2 07/08/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA

3937/2013-2 07/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA

3938/2013-2 07/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 114,00 114,00 114,00 MANOEL APARECIDO PAES

3939/2013-2 07/08/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 1076 215,00 215,00 215,00 ELIANE APARECIDA DE FREITAS

3940/2013-2 07/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LEONIDES SANTANA DE ALMEIDA 04

3941/2013-2 07/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

3942/2013-2 08/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 153 72,00 24,00 24,00 48,00 PREFEITURA MUN DE CONQUISTA D'

3943/2013-2 08/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA

3944/2013-2 08/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

3945/2013-2 08/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1052 71,00 71,00 71,00 MARINA DA GAMA SOUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0073

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

3946/2013-2 08/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2419 757,94 757,94 757,94 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

3947/2013-2 08/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2419 4.434,02 4.434,02 4.434,02 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

3948/2013-2 08/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 701,78 701,78 701,78 J A FIUZA

3949/2013-2 08/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 77,90 77,90 77,90 J A FIUZA

3950/2013-2 08/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 164,34 164,34 164,34 J A FIUZA

3951/2013-2 08/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 1.951,31 1.951,31 1.951,31 A SALASAR & CIA LTDA

3952/2013-2 08/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 7,80 7,80 7,80 A SALASAR & CIA LTDA

3953/2013-2 08/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3593 1.467,95 1.467,95 1.467,95 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME

3954/2013-2 08/08/2013 0192-06.002.10.301.0011.2068-339030000000 170 54,00 54,00 54,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3955/2013-2 08/08/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 170 68,00 68,00 68,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3956/2013-2 08/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 65,10 65,10 65,10 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3957/2013-2 08/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 11,70 11,70 11,70 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3958/2013-2 08/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 25,00 25,00 25,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3959/2013-2 08/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 186,70 186,70 186,70 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3960/2013-2 08/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 248,50 248,50 248,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3961/2013-2 08/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 12,50 12,50 12,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

3962/2013-2 08/08/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 876 142,80 142,80 142,80 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

3963/2013-2 08/08/2013 0244-07.002.08.241.0017.1029-339030000000 2028 11,55 11,55 11,55 A SALASAR & CIA LTDA

3964/2013-2 08/08/2013 0244-07.002.08.241.0017.1029-339030000000 2028 139,45 139,45 139,45 A SALASAR & CIA LTDA

3965/2013-2 08/08/2013 0058-04.001.12.122.0005.2023-339030000000 2028 65,96 65,96 65,96 A SALASAR & CIA LTDA

3966/2013-2 08/08/2013 0332-06.002.10.301.0011.1069-449052000000 2848 112.000,00 112.000,00 112.000,00 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICUL

3967/2013-2 09/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 758,53 758,53 758,53 J A FIUZA

3968/2013-2 09/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.495,00 1.495,00 1.495,00 J A FIUZA

3969/2013-2 09/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 291,48 291,48 291,48 J A FIUZA

3970/2013-2 09/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 154,83 154,83 154,83 J A FIUZA

3971/2013-2 09/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 214,17 214,17 214,17 J A FIUZA

3972/2013-2 09/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 418,53 418,53 418,53 J A FIUZA

3973/2013-2 09/08/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3430 1.712,80 1.712,80 1.712,80 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3974/2013-2 09/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 1.048,00 1.048,00 1.048,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

3975/2013-2 09/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 598,46 598,46 598,46 A SALASAR & CIA LTDA

3976/2013-2 09/08/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 47,60 47,60 47,60 A SALASAR & CIA LTDA

3977/2013-2 09/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3510 643,00 643,00 643,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

3978/2013-2 09/08/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3510 300,00 300,00 300,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

3979/2013-2 09/08/2013 0244-07.002.08.241.0017.1029-339030000000 1781 47,60 47,60 47,60 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

3980/2013-2 09/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME

3981/2013-2 09/08/2013 0173-06.001.10.122.0002.2061-337141000000 1741 13.586,28 11.409,47 11.409,47 2.176,81 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA

3982/2013-2 09/08/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 58,00 58,00 58,00 J A FIUZA

3984/2013-2 09/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2929 700,00 700,00 700,00 M DE LOURDES DA SILVA PERES -

3985/2013-2 09/08/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 2929 940,00 940,00 940,00 M DE LOURDES DA SILVA PERES -

3986/2013-2 09/08/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 3597 560,00 560,00 560,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

3987/2013-2 09/08/2013 0104-04.005.12.365.0008.2045-449052000000 3597 1.700,00 1.700,00 1.700,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

Page 76: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

3987/2013-2 09/08/2013 0104-04.005.12.365.0008.2045-449052000000 3597 1.700,00 1.700,00 1.700,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

3988/2013-2 09/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3597 560,00 560,00 560,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

3989/2013-2 09/08/2013 0072-04.002.12.122.0005.2029-449052000000 3597 1.700,00 1.700,00 1.700,00 J. R. MONITORAMENTO ELETRONICO

3990/2013-2 12/08/2013 0301-09.001.04.122.0002.2103-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M

3991/2013-2 12/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 794,78 794,78 794,78 J A FIUZA

3992/2013-2 12/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 310,26 310,26 310,26 J A FIUZA

3993/2013-2 12/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 733,08 733,08 733,08 J A FIUZA

3994/2013-2 12/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 96,43 96,43 96,43 J A FIUZA

3995/2013-2 12/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1752 22,00 22,00 22,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

3996/2013-2 12/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1752 56,00 56,00 56,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

3997/2013-2 12/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1752 159,00 159,00 159,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

3998/2013-2 12/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1752 69,00 69,00 69,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

3999/2013-2 12/08/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1752 10,00 10,00 10,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

4000/2013-2 12/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1752 50,00 50,00 50,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0074

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4001/2013-2 13/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1752 69,00 69,00 69,00 R L MOTOS COMERCIO DE PECAS LT

4002/2013-2 13/08/2013 0201-06.002.10.301.0011.2073-339039000000 3255 176,00 176,00 176,00 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

4003/2013-2 13/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 19,42 19,42 19,42 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4004/2013-2 13/08/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 203,42 203,42 203,42 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4005/2013-2 13/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 1.199,57 1.199,57 1.199,57 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4006/2013-2 13/08/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 276,62 276,62 276,62 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4007/2013-2 13/08/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.394,79 1.394,79 1.394,79 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4008/2013-2 13/08/2013 0128-04.007.12.361.0005.2114-339039000000 1843 1.762,77 1.762,77 1.762,77 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4009/2013-2 13/08/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 259,91 259,91 259,91 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4010/2013-2 13/08/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.439,30 1.439,30 1.439,30 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4011/2013-2 13/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 3.872,13 3.872,13 3.872,13 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4012/2013-2 13/08/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 228,00 228,00 228,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

4013/2013-2 13/08/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3426 114,00 114,00 114,00 BRUNO FERREIRA DIAS

4014/2013-2 13/08/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE

4015/2013-2 13/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2107 181,00 181,00 181,00 JAKELINE MUDESTO DE LAERT

4016/2013-2 13/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3078 181,00 181,00 181,00 CARLITO FAGUNDES

4017/2013-2 13/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4019/2013-2 13/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

4020/2013-2 13/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

4021/2013-2 13/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4022/2013-2 13/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2419 5.576,90 5.576,90 5.576,90 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

4023/2013-2 13/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 67,25 67,25 67,25 A SALASAR & CIA LTDA

4024/2013-2 13/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 76,79 76,79 76,79 A SALASAR & CIA LTDA

4025/2013-2 13/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 188,22 188,22 188,22 J A FIUZA

4026/2013-2 13/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 696,72 696,72 696,72 J A FIUZA

4027/2013-2 13/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 753,64 753,64 753,64 J A FIUZA

4028/2013-2 13/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 190,58 190,58 190,58 J A FIUZA

4029/2013-2 13/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 340,59 340,59 340,59 DIAS AUTO POSTO LTDA

4030/2013-2 13/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 432,10 432,10 432,10 DIAS AUTO POSTO LTDA

4031/2013-2 13/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 908 30,73 30,73 30,73 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC

4032/2013-2 13/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3523 160,00 160,00 160,00 ELEINE D B DEIRO ME

4033/2013-2 13/08/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 874 125,00 125,00 125,00 J. A. GARBIM & CIA LTDA

4034/2013-2 13/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 158,00 158,00 158,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

4035/2013-2 13/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 24,36 24,36 24,36 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

4036/2013-2 13/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2393 22,00 22,00 22,00 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT

4037/2013-2 13/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2393 397,20 397,20 397,20 W. MOTOS PE€AS E ACESSORIOS LT

4038/2013-2 13/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3370 200,00 200,00 200,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

4039/2013-2 13/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 157,84 157,84 157,84 A SALASAR & CIA LTDA

4040/2013-2 14/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 178,11 178,11 178,11 J A FIUZA

Page 77: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4040/2013-2 14/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 178,11 178,11 178,11 J A FIUZA

4041/2013-2 14/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 131,60 131,60 131,60 J A FIUZA

4042/2013-2 14/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 618,57 618,57 618,57 J A FIUZA

4043/2013-2 14/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 32,16 32,16 32,16 J A FIUZA

4044/2013-2 14/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 124,02 124,02 124,02 J A FIUZA

4045/2013-2 14/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 621,82 621,82 621,82 J A FIUZA

4046/2013-2 14/08/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 2596 603,60 603,60 603,60 AAGUA COM. E DIST. DE MAT. HID

4047/2013-2 14/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3510 10,00 10,00 10,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

4048/2013-2 14/08/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3529 600,00 600,00 600,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA

4049/2013-2 14/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4050/2013-2 14/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2789 524,81 524,81 524,81 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

4051/2013-2 15/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA

4052/2013-2 15/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.340,90 1.340,90 1.340,90 J A FIUZA

4053/2013-2 15/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 523,80 523,80 523,80 J A FIUZA

4054/2013-2 15/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 245,09 245,09 245,09 J A FIUZA

4055/2013-2 15/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 285,24 285,24 285,24 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0075

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4056/2013-2 15/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 103,23 103,23 103,23 J A FIUZA

4057/2013-2 15/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 193,55 193,55 193,55 J A FIUZA

4058/2013-2 15/08/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.436,48 1.436,48 1.436,48 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4059/2013-2 15/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 932 315,00 315,00 315,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME

4060/2013-2 15/08/2013 0259-07.002.08.243.0014.2092-339030000000 2001 2.790,00 2.790,00 2.790,00 MIL KOISAS ARTIGOS MILITARES L

4061/2013-2 15/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1969 30,00 30,00 30,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

4062/2013-2 15/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1969 180,00 180,00 180,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

4063/2013-2 15/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1969 43,00 43,00 43,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

4064/2013-2 15/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1969 99,00 99,00 99,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

4065/2013-2 15/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3370 398,90 398,90 398,90 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

4066/2013-2 15/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1824 84,00 84,00 84,00 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI

4067/2013-2 15/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 167,15 167,15 167,15 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4068/2013-2 15/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 3676 2.500,00 2.500,00 RENATA S BORBOREMA-ME

4070/2013-2 15/08/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

4071/2013-2 15/08/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

4072/2013-2 16/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.027,33 1.027,33 1.027,33 J A FIUZA

4073/2013-2 16/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 165,93 165,93 165,93 J A FIUZA

4074/2013-2 16/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 535,33 535,33 535,33 J A FIUZA

4075/2013-2 16/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 165,14 165,14 165,14 J A FIUZA

4076/2013-2 16/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 178,02 178,02 178,02 J A FIUZA

4077/2013-2 16/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 830,39 830,39 830,39 J A FIUZA

4078/2013-2 16/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 932 315,00 315,00 315,00 C. DE SOUZA ACESSORIOS - ME

4079/2013-2 16/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809

4080/2013-2 16/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

4081/2013-2 16/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA

4082/2013-2 16/08/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 67,00 67,00 67,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

4083/2013-2 16/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 3626 930,00 930,00 930,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA

4084/2013-2 19/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

4085/2013-2 19/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 309,64 309,64 309,64 J A FIUZA

4086/2013-2 19/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.155,94 1.155,94 1.155,94 J A FIUZA

4087/2013-2 19/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 250,36 250,36 250,36 J A FIUZA

4088/2013-2 19/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 491,19 491,19 491,19 J A FIUZA

4089/2013-2 19/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 331,78 331,78 331,78 J A FIUZA

4090/2013-2 19/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 102,37 102,37 102,37 J A FIUZA

4091/2013-2 19/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 493,69 493,69 493,69 DIAS AUTO POSTO LTDA

4092/2013-2 19/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 665,53 665,53 665,53 DIAS AUTO POSTO LTDA

4093/2013-2 19/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3593 275,40 275,40 275,40 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME

Page 78: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4093/2013-2 19/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3593 275,40 275,40 275,40 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME

4094/2013-2 19/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3299 800,00 800,00 800,00 BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIG

4095/2013-2 19/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3523 176,00 176,00 176,00 ELEINE D B DEIRO ME

4096/2013-2 19/08/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2382 230,25 230,25 230,25 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

4097/2013-2 19/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2800 128,00 128,00 128,00 E R REMEDI

4098/2013-2 19/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2800 96,00 96,00 96,00 E R REMEDI

4099/2013-2 19/08/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2800 272,00 272,00 272,00 E R REMEDI

4100/2013-2 19/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2800 32,00 32,00 32,00 E R REMEDI

4101/2013-2 19/08/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 876 32,64 32,64 32,64 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

4102/2013-2 19/08/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 876 217,36 217,36 217,36 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

4103/2013-2 19/08/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 20,00 20,00 20,00 J A FIUZA

4104/2013-2 19/08/2013 0061-04.001.12.362.0004.2022-339039000000 1192 12.000,00 3.415,45 3.415,45 8.584,55 ASSOCIAۂO INTERNACIONAL DE ED

4105/2013-2 20/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 34,24 34,24 34,24 J A FIUZA

4106/2013-2 20/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 109,67 109,67 109,67 J A FIUZA

4107/2013-2 20/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 167,48 167,48 167,48 J A FIUZA

4108/2013-2 20/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 638,61 638,61 638,61 J A FIUZA

4109/2013-2 20/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 782,24 782,24 782,24 J A FIUZA

4110/2013-2 20/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 204,11 204,11 204,11 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0076

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4111/2013-2 20/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME

4112/2013-2 20/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3078 181,00 181,00 181,00 CARLITO FAGUNDES

4113/2013-2 20/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3198 30,00 30,00 30,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4114/2013-2 20/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3198 20,00 20,00 20,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4115/2013-2 20/08/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3198 1.600,00 1.600,00 1.600,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4116/2013-2 20/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3198 10,00 10,00 10,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4117/2013-2 20/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3198 1.486,00 1.486,00 1.486,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4118/2013-2 20/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3198 445,00 445,00 445,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4119/2013-2 20/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 315,00 315,00 315,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4120/2013-2 20/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 38,00 38,00 38,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4121/2013-2 20/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 38,00 38,00 38,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4122/2013-2 20/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 40,00 40,00 40,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4123/2013-2 20/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3198 30,00 30,00 30,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4124/2013-2 20/08/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3566 305,00 305,00 305,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME

4125/2013-2 20/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 49,00 49,00 49,00 J A FIUZA

4126/2013-2 20/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3350 222,50 222,50 222,50 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

4127/2013-2 20/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3350 4.922,95 4.922,95 4.922,95 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

4128/2013-2 20/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3350 175,95 175,95 175,95 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

4129/2013-2 20/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3350 340,71 340,71 340,71 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

4130/2013-2 20/08/2013 0171-06.001.10.122.0002.2059-449052000000 3487 7.490,00 7.490,00 ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFOR

4131/2013-2 20/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3350 340,71 340,71 340,71 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

4132/2013-2 20/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3350 340,71 340,71 340,71 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

4133/2013-2 20/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 3350 340,71 340,71 340,71 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

4134/2013-2 21/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.550,66 1.550,66 1.550,66 J A FIUZA

4136/2013-2 21/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 147,33 147,33 147,33 J A FIUZA

4137/2013-2 21/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 197,02 197,02 197,02 J A FIUZA

4138/2013-2 21/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 474,72 474,72 474,72 J A FIUZA

4139/2013-2 21/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 314,79 314,79 314,79 J A FIUZA

4140/2013-2 21/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 73,20 73,20 73,20 A SALASAR & CIA LTDA

4141/2013-2 21/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3634 435,00 435,00 435,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

4142/2013-2 21/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1069 5.072,02 5.072,02 5.072,02 FISCHER & CIA LTDA

4143/2013-2 21/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 314,04 314,04 314,04 A SALASAR & CIA LTDA

4144/2013-2 21/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 40,52 40,52 40,52 A SALASAR & CIA LTDA

4145/2013-2 22/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.656,08 1.656,08 1.656,08 J A FIUZA

4146/2013-2 22/08/2013 0151-05.003.27.812.0010.1010-339030000000 3620 1.017,20 1.017,20 1.017,20 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME

Page 79: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4146/2013-2 22/08/2013 0151-05.003.27.812.0010.1010-339030000000 3620 1.017,20 1.017,20 1.017,20 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME

4147/2013-2 22/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 478,64 478,64 478,64 J A FIUZA

4148/2013-2 22/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 180,77 180,77 180,77 J A FIUZA

4149/2013-2 22/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 165,13 165,13 165,13 J A FIUZA

4150/2013-2 22/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 337,98 337,98 337,98 J A FIUZA

4151/2013-2 22/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

4152/2013-2 22/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3528 250,00 250,00 250,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

4153/2013-2 22/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3528 416,00 416,00 416,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

4154/2013-2 22/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 3355 695,00 695,00 695,00 695,00 SANT'ANA & ARAUJO LTDA - ME

4155/2013-2 22/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 1062 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TV GUAPOREI LTDA

4156/2013-2 22/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 613 1.040,41 1.040,41 1.040,41 BRASIL TELECOM S.A.

4157/2013-2 22/08/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 613 183,65 183,65 183,65 BRASIL TELECOM S.A.

4158/2013-2 22/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 2357 1.142,13 1.142,13 1.142,13 G M N DROGARIA LTDA - ME

4159/2013-2 22/08/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 613 1.479,12 1.479,12 1.479,12 BRASIL TELECOM S.A.

4160/2013-2 22/08/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 613 238,16 238,16 238,16 BRASIL TELECOM S.A.

4161/2013-2 22/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 1.468,14 1.468,14 1.468,14 BRASIL TELECOM S.A.

4162/2013-2 22/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 908 17,51 17,51 17,51 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELEC

4163/2013-2 22/08/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 613 1.438,07 1.438,07 1.438,07 BRASIL TELECOM S.A.

4164/2013-2 22/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1716 67,00 67,00 67,00 MARINEZE ARAUJO

4165/2013-2 22/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 774 67,00 67,00 67,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0077

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4166/2013-2 22/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3415 100,00 100,00 100,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

4167/2013-2 22/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 288,00 288,00 288,00 ANGELA DOS SANTOS

4168/2013-2 22/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2121 228,00 228,00 228,00 KELLY CRISTINA ROCHA DA SILVA

4169/2013-2 23/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 405,46 405,46 405,46 J A FIUZA

4170/2013-2 23/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 446,16 446,16 446,16 J A FIUZA

4171/2013-2 23/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 430,88 430,88 430,88 J A FIUZA

4172/2013-2 23/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 802,09 802,09 802,09 J A FIUZA

4173/2013-2 23/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 992,40 992,40 992,40 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4174/2013-2 23/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 2734 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME

4175/2013-2 23/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2779 232,76 232,76 232,76 GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TUR

4177/2013-2 23/08/2013 0133-05.001.04.122.0002.2048-339031000000 3626 195,00 195,00 195,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA

4178/2013-2 23/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 1031 497,00 497,00 497,00 DISVECO LTDA

4179/2013-2 23/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 3681 113,20 113,20 113,20 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA

4180/2013-2 23/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2419 870,29 870,29 870,29 SHEKINAH COM. IMP. E EXP. DE P

4181/2013-2 23/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 3423 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 S. P. SOCORRO ME

4182/2013-2 23/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 3639 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 MARCOS ELIEU ORLANDO DOS SANTO

4183/2013-2 23/08/2013 0340-05.003.27.813.0010.2126-339031000000 153 4.500,00 4.500,00 4.500,00 PREFEITURA MUN DE CONQUISTA D'

4184/2013-2 23/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 3523 880,00 880,00 880,00 880,00 ELEINE D B DEIRO ME

4185/2013-2 23/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 3530 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 PEDRO ONIBENE ME

4186/2013-2 23/08/2013 0341-05.003.27.813.0010.2126-339039000000 3605 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA

4187/2013-2 23/08/2013 0163-06.001.10.122.0002.1020-449051000000 3606 2.714,04 2.714,04 TENDA CONSTRUTORA E TERRAPLANA

4188/2013-2 23/08/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3523 345,00 345,00 345,00 ELEINE D B DEIRO ME

4189/2013-2 23/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

4190/2013-2 23/08/2013 0167-06.001.10.122.0002.2059-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4191/2013-2 23/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1106 2.153,61 537,41 537,41 1.616,20 VERA CRUZ SEGURADORA LTDA

4198/2013-2 23/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 4.400,00 4.400,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4199/2013-2 23/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 2.462,52 2.462,52 2.462,52 2.462,52 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4200/2013-2 23/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 3603 2.710,00 2.710,00 MS HOSPITALAR LTDA - ME

4201/2013-2 23/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 810 50,00 50,00 50,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP

4202/2013-2 23/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 3.375,40 3.375,40 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4203/2013-2 23/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3603 793,00 793,00 MS HOSPITALAR LTDA - ME

4204/2013-2 23/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 3603 190,00 190,00 MS HOSPITALAR LTDA - ME

4205/2013-2 23/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3603 190,00 190,00 MS HOSPITALAR LTDA - ME

Page 80: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4206/2013-2 23/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 833 205,25 205,25 205,25 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

4207/2013-2 23/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 346,48 346,48 346,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

4208/2013-2 23/08/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 21.667,16 21.667,16 21.667,16 FOLHA DE PAGAMENTO

4209/2013-2 23/08/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.878,22 2.878,22 2.878,22 FOLHA DE PAGAMENTO

4210/2013-2 23/08/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.646,66 5.646,66 5.646,66 FOLHA DE PAGAMENTO

4211/2013-2 23/08/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 38.593,97 38.593,97 38.593,97 FOLHA DE PAGAMENTO

4212/2013-2 23/08/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 3.172,42 3.172,42 3.172,42 FOLHA DE PAGAMENTO

4213/2013-2 23/08/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 5.921,24 5.921,24 5.921,24 FOLHA DE PAGAMENTO

4214/2013-2 23/08/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 4.000,00 4.000,00 4.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

4215/2013-2 23/08/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 17.348,28 17.348,28 17.348,28 FOLHA DE PAGAMENTO

4216/2013-2 23/08/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 11.475,27 11.475,27 11.475,27 FOLHA DE PAGAMENTO

4217/2013-2 23/08/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 42.302,95 42.302,95 42.302,95 FOLHA DE PAGAMENTO

4218/2013-2 23/08/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 18.521,82 18.521,82 18.521,82 FOLHA DE PAGAMENTO

4219/2013-2 23/08/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 13.774,77 13.774,77 13.774,77 FOLHA DE PAGAMENTO

4220/2013-2 23/08/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 6.244,28 6.244,28 6.244,28 FOLHA DE PAGAMENTO

4221/2013-2 23/08/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 3.407,66 3.407,66 3.407,66 FOLHA DE PAGAMENTO

4222/2013-2 23/08/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 2.034,00 2.034,00 2.034,00 FOLHA DE PAGAMENTO

4223/2013-2 23/08/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 4.973,72 4.973,72 4.973,72 FOLHA DE PAGAMENTO

4224/2013-2 23/08/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.221,46 5.221,46 5.221,46 FOLHA DE PAGAMENTO

4225/2013-2 23/08/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 88.498,39 88.498,39 88.498,39 FOLHA DE PAGAMENTO

4226/2013-2 23/08/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 9.950,16 9.950,16 9.950,16 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:01

Página: 0078

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4227/2013-2 23/08/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.147,85 1.147,85 1.147,85 FOLHA DE PAGAMENTO

4228/2013-2 23/08/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 8.089,80 8.089,80 8.089,80 FOLHA DE PAGAMENTO

4229/2013-2 23/08/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 28.733,76 28.733,76 28.733,76 FOLHA DE PAGAMENTO

4230/2013-2 23/08/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 5.240,27 5.240,27 5.240,27 FOLHA DE PAGAMENTO

4231/2013-2 23/08/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 3.865,47 3.865,47 3.865,47 FOLHA DE PAGAMENTO

4232/2013-2 23/08/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 5.000,00 5.000,00 5.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

4233/2013-2 23/08/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 21.997,70 21.997,70 21.997,70 FOLHA DE PAGAMENTO

4234/2013-2 23/08/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 15.170,34 15.170,34 15.170,34 FOLHA DE PAGAMENTO

4235/2013-2 23/08/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 33.574,15 33.574,15 33.574,15 FOLHA DE PAGAMENTO

4236/2013-2 23/08/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.559,50 3.559,50 3.559,50 FOLHA DE PAGAMENTO

4237/2013-2 23/08/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 1.232,02 1.232,02 1.232,02 FOLHA DE PAGAMENTO

4238/2013-2 23/08/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 909,49 909,49 909,49 FOLHA DE PAGAMENTO

4239/2013-2 23/08/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 1.681,85 1.681,85 1.681,85 FOLHA DE PAGAMENTO

4240/2013-2 23/08/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 3.800,40 3.800,40 3.800,40 FOLHA DE PAGAMENTO

4241/2013-2 23/08/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 1.150,97 1.150,97 1.150,97 FOLHA DE PAGAMENTO

4242/2013-2 23/08/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 1.590,29 1.590,29 1.590,29 FOLHA DE PAGAMENTO

4243/2013-2 23/08/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 1.717,83 1.717,83 1.717,83 FOLHA DE PAGAMENTO

4244/2013-2 23/08/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 2.100,04 2.100,04 2.100,04 FOLHA DE PAGAMENTO

4245/2013-2 23/08/2013 0195-06.002.10.301.0011.2071-319011000000 831 1.530,47 1.530,47 1.530,47 FOLHA DE PAGAMENTO

4246/2013-2 23/08/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 1.099,20 1.099,20 1.099,20 FOLHA DE PAGAMENTO

4247/2013-2 23/08/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 1.265,31 1.265,31 1.265,31 FOLHA DE PAGAMENTO

4248/2013-2 26/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 232,35 232,35 232,35 J A FIUZA

4249/2013-2 26/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 222,23 222,23 222,23 J A FIUZA

4250/2013-2 26/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 830,79 830,79 830,79 J A FIUZA

4251/2013-2 26/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 284,35 284,35 284,35 J A FIUZA

4252/2013-2 26/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.331,28 1.331,28 1.331,28 J A FIUZA

4253/2013-2 26/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 122,68 122,68 122,68 J A FIUZA

4254/2013-2 26/08/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1824 15,00 15,00 15,00 O. J HERNANDES FARMACIA E MANI

4255/2013-2 26/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3415 400,00 400,00 400,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

4256/2013-2 26/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

4257/2013-2 26/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3614 71,00 71,00 71,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA

Page 81: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4258/2013-2 26/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3431 67,00 67,00 67,00 SUELI FRANCISCA DA COSTA MALTA

4259/2013-2 26/08/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 114,00 114,00 114,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

4260/2013-2 26/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 796 67,00 67,00 67,00 NOEL DE SOUZA

4261/2013-2 26/08/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 774 228,00 228,00 228,00 ELENIR LUCIA DE SOUZA

4262/2013-2 27/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 419,02 419,02 419,02 J A FIUZA

4263/2013-2 27/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 266,67 266,67 266,67 J A FIUZA

4264/2013-2 27/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 148,45 148,45 148,45 J A FIUZA

4265/2013-2 27/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 593,47 593,47 593,47 J A FIUZA

4266/2013-2 27/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 8,60 8,60 8,60 A SALASAR & CIA LTDA

4267/2013-2 27/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3227 99,80 99,80 99,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

4268/2013-2 27/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3510 390,00 390,00 390,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

4269/2013-2 27/08/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3510 75,00 75,00 75,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

4270/2013-2 27/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 611,09 611,09 611,09 A SALASAR & CIA LTDA

4271/2013-2 27/08/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 68,70 68,70 68,70 A SALASAR & CIA LTDA

4272/2013-2 27/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 55,00 55,00 55,00 J A FIUZA

4273/2013-2 27/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2931 609,00 609,00 609,00 NITROGEN COMERCIO DE NITROGENI

4274/2013-2 27/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 106,87 106,87 106,87 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

4275/2013-2 27/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 807 340,85 340,85 340,85 BRANCHER MOTORES E MAQUINAS LT

4276/2013-2 27/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 75,00 75,00 75,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

4277/2013-2 27/08/2013 0099-04.005.12.365.0008.2045-339030000000 840 234,00 234,00 234,00 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E

4278/2013-2 27/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4279/2013-2 27/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 181,00 181,00 181,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

4280/2013-2 27/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 263,12 263,12 263,12 A SALASAR & CIA LTDA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4281/2013-2 27/08/2013 0124-04.007.12.361.0005.2114-319113000000 933 4.038,66 4.038,66 4.038,66 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

4282/2013-2 27/08/2013 0097-04.004.12.122.0005.2038-319113000000 933 427,14 427,14 427,14 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

4283/2013-2 27/08/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 933 12.827,56 12.827,56 12.827,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

4284/2013-2 27/08/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 933 6.789,37 6.789,37 6.789,37 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

4285/2013-2 28/08/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3502 921,12 921,12 921,12 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTD

4286/2013-2 28/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.329,76 1.329,76 1.329,76 J A FIUZA

4287/2013-2 28/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 537,00 537,00 537,00 J A FIUZA

4288/2013-2 28/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 810,76 810,76 810,76 J A FIUZA

4289/2013-2 28/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 372,19 372,19 372,19 J A FIUZA

4290/2013-2 28/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 133,66 133,66 133,66 J A FIUZA

4291/2013-2 28/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 1289 123,57 123,57 123,57 TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS

4292/2013-2 28/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3514 182,19 182,19 182,19 DIAS AUTO POSTO LTDA

4293/2013-2 28/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 720,76 720,76 720,76 DIAS AUTO POSTO LTDA

4294/2013-2 28/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 662,39 662,39 662,39 DIAS AUTO POSTO LTDA

4295/2013-2 28/08/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3370 102,00 102,00 102,00 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME

4296/2013-2 28/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3628 665,00 665,00 665,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

4297/2013-2 28/08/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3566 895,23 895,23 895,23 C. VIEIRA RODRIGUES ME

4298/2013-2 28/08/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 840 299,00 299,00 299,00 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E

4299/2013-2 28/08/2013 0032-03.001.04.122.0002.2011-449052000000 840 299,00 299,00 299,00 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E

4300/2013-2 28/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3628 90,00 90,00 90,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

4301/2013-2 28/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3628 150,00 150,00 150,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

4302/2013-2 28/08/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3566 270,00 270,00 270,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME

4303/2013-2 28/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 3566 3.130,00 3.130,00 3.130,00 C. VIEIRA RODRIGUES ME

4304/2013-2 29/08/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759

4305/2013-2 29/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3634 6.856,00 6.856,00 6.856,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

4306/2013-2 29/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 647,71 647,71 647,71 J A FIUZA

4307/2013-2 29/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 211,70 211,70 211,70 J A FIUZA

4308/2013-2 29/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 176,71 176,71 176,71 J A FIUZA

4309/2013-2 29/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 162,55 162,55 162,55 J A FIUZA

Page 82: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4310/2013-2 29/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 165,17 165,17 165,17 J A FIUZA

4311/2013-2 29/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 144,50 144,50 144,50 J A FIUZA

4312/2013-2 29/08/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 3227 149,70 149,70 149,70 CONQUISTA GAS LTDA-ME

4313/2013-2 29/08/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 339,80 339,80 339,80 CONQUISTA GAS LTDA-ME

4314/2013-2 29/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 671,66 671,66 671,66 671,66 A SALASAR & CIA LTDA

4315/2013-2 29/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 287,70 287,70 287,70 A SALASAR & CIA LTDA

4316/2013-2 29/08/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 3639 500,00 500,00 500,00 MARCOS ELIEU ORLANDO DOS SANTO

4317/2013-2 29/08/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 3688 41,62 41,62 41,62 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

4318/2013-2 29/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1969 129,00 129,00 129,00 ENTECH INFORMATICA LTDA

4319/2013-2 29/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3628 150,00 150,00 150,00 JOAO BATISTA LINHARES DE SOUZA

4321/2013-2 29/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 833 209,96 209,96 209,96 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

4322/2013-2 29/08/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 833 390,90 390,90 390,90 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

4323/2013-2 29/08/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 833 205,25 205,25 205,25 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

4324/2013-2 29/08/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 833 346,48 346,48 346,48 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

4325/2013-2 29/08/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1788 1.046,00 1.046,00 1.046,00 ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA -

4326/2013-2 30/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2376 95,56 95,56 95,56 95,56 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

4327/2013-2 30/08/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2376 270,00 270,00 270,00 270,00 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE

4328/2013-2 30/08/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 375,10 375,10 375,10 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4329/2013-2 30/08/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 364,30 364,30 364,30 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4330/2013-2 30/08/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 273,52 273,52 273,52 J A FIUZA

4331/2013-2 30/08/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 722,50 722,50 722,50 J A FIUZA

4332/2013-2 30/08/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.376,57 1.376,57 1.376,57 J A FIUZA

4333/2013-2 30/08/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 234,81 234,81 234,81 J A FIUZA

4334/2013-2 30/08/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 314,83 314,83 314,83 J A FIUZA

4335/2013-2 30/08/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 120,30 120,30 120,30 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0080

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4336/2013-2 30/08/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 1330 600,00 600,00 600,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

4337/2013-2 30/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1330 100,00 100,00 100,00 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

4338/2013-2 30/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1330 142,90 142,90 142,90 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

4339/2013-2 30/08/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 1330 255,50 255,50 255,50 SIMONE MARRETO APOLES DE OLIVE

4340/2013-2 30/08/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 3683 1.500,00 1.500,00 1.500,00 CARLOS EDUARDO T FLORENCIO E C

4341/2013-2 30/08/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 3.743,50 3.743,50 3.743,50 M. P. DA SILVA SANTOS

4342/2013-2 30/08/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 92,77 92,77 92,77 A SALASAR & CIA LTDA

4343/2013-2 30/08/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 4,92 4,92 4,92 A SALASAR & CIA LTDA

4344/2013-2 30/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1485 456,00 456,00 456,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS

4345/2013-2 30/08/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 181,00 181,00 181,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

4346/2013-2 30/08/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 574,00 574,00 574,00 WALMIR GUSE

4347/2013-2 30/08/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 295,00 295,00 295,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

4348/2013-2 30/08/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 431,00 431,00 431,00 WALMIR GUSE

4349/2013-2 30/08/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 3529 200,00 200,00 200,00 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA

4350/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 3,45 3,45 3,45 3,45 J B DE ALCANTARA - ME

4351/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 7,00 7,00 7,00 7,00 J B DE ALCANTARA - ME

4352/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 11,00 11,00 11,00 11,00 J B DE ALCANTARA - ME

4353/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 19,99 19,99 19,99 19,99 J B DE ALCANTARA - ME

4354/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 26,30 26,30 26,30 26,30 J B DE ALCANTARA - ME

4355/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 34,92 34,92 34,92 34,92 J B DE ALCANTARA - ME

4356/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 124,34 124,34 124,34 124,34 J B DE ALCANTARA - ME

4357/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 144,73 144,73 144,73 144,73 J B DE ALCANTARA - ME

4358/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3376 20,40 20,40 20,40 20,40 J B DE ALCANTARA - ME

4359/2013-2 02/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 278,70 278,70 278,70 J A FIUZA

4360/2013-2 02/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 203,55 203,55 203,55 J A FIUZA

4361/2013-2 02/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 195,78 195,78 195,78 J A FIUZA

4362/2013-2 02/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 258,01 258,01 258,01 J A FIUZA

Page 83: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4363/2013-2 02/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 72,66 72,66 72,66 J A FIUZA

4364/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 755,27 755,27 755,27 J A FIUZA

4365/2013-2 02/09/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 159,78 159,78 159,78 159,78 A SALASAR & CIA LTDA

4366/2013-2 02/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 41,64 41,64 41,64 41,64 A SALASAR & CIA LTDA

4367/2013-2 02/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 322,82 322,82 322,82 322,82 A SALASAR & CIA LTDA

4368/2013-2 02/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 265,21 265,21 265,21 265,21 A SALASAR & CIA LTDA

4369/2013-2 02/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 125,82 125,82 125,82 125,82 A SALASAR & CIA LTDA

4370/2013-2 02/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 335,03 335,03 335,03 335,03 DIAS AUTO POSTO LTDA

4371/2013-2 02/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 216,99 216,99 216,99 DIAS AUTO POSTO LTDA

4372/2013-2 02/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3240 4.083,30 4.083,30 4.083,30 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.

4373/2013-2 02/09/2013 0269-08.001.04.122.0002.2097-339036000000 289 3.200,00 3.200,00 SELGIMAR AMARAL FRANCO

4374/2013-2 02/09/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 165 85,00 85,00 85,00 M. P. DA SILVA SANTOS

4375/2013-2 02/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 185 340,00 340,00 340,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

4376/2013-2 02/09/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 185 120,00 120,00 120,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

4377/2013-2 02/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 185 20,00 20,00 20,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

4378/2013-2 02/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 185 295,00 295,00 295,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

4379/2013-2 02/09/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2800 48,00 48,00 48,00 E R REMEDI

4380/2013-2 02/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2800 176,00 176,00 176,00 E R REMEDI

4381/2013-2 02/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2800 128,00 128,00 128,00 E R REMEDI

4382/2013-2 02/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2800 32,00 32,00 32,00 E R REMEDI

4383/2013-2 02/09/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 2836 480,00 480,00 480,00 OSMAR FRANCISCO DA SILVA ME

4384/2013-2 02/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 28,00 28,00 28,00 J A FIUZA

4385/2013-2 02/09/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 912 30.000,00 6.447,76 6.447,76 23.552,24 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS M

4386/2013-2 02/09/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 660,98 660,98 660,98 J A FIUZA

4387/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2997 1.300,00 1.300,00 1.300,00 IMPORCATE COMERCIO DE PE€AS PA

4388/2013-2 02/09/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 185 170,00 170,00 170,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

4389/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 185 1.317,45 1.317,45 1.317,45 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0081

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4390/2013-2 02/09/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 185 15,00 15,00 15,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

4391/2013-2 02/09/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 185 546,00 546,00 546,00 JOSE ANTONIO DE FALCHI - ME

4392/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 178,00 178,00 178,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

4393/2013-2 02/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 97,37 97,37 97,37 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

4394/2013-2 02/09/2013 0156-05.003.27.813.0010.2055-339039000000 1049 27.480,00 27.480,00 27.480,00 FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO E

4395/2013-2 02/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1146 71,00 71,00 71,00 FABRICIO RUI BIANCO

4396/2013-2 02/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4397/2013-2 02/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 321,92 321,92 321,92 321,92 A SALASAR & CIA LTDA

4398/2013-2 03/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 40,49 40,49 40,49 J A FIUZA

4399/2013-2 03/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 156,58 156,58 156,58 J A FIUZA

4400/2013-2 03/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 736,96 736,96 736,96 J A FIUZA

4401/2013-2 03/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.543,01 1.543,01 1.543,01 J A FIUZA

4402/2013-2 03/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3430 199,00 199,00 199,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

4403/2013-2 03/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 3430 750,00 750,00 750,00 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

4404/2013-2 03/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3430 318,40 318,40 318,40 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

4405/2013-2 03/09/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3430 2.147,20 2.147,20 2.147,20 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

4406/2013-2 03/09/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 17,50 17,50 17,50 17,50 A SALASAR & CIA LTDA

4407/2013-2 03/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 3227 349,30 349,30 349,30 CONQUISTA GAS LTDA-ME

4408/2013-2 03/09/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 24,92 24,92 24,92 A SALASAR & CIA LTDA

4409/2013-2 03/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 1.840,70 1.840,70 1.840,70 1.840,70 A SALASAR & CIA LTDA

4410/2013-2 03/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 1.345,04 1.345,04 1.345,04 1.345,04 A SALASAR & CIA LTDA

4411/2013-2 03/09/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 2028 1.561,17 1.561,17 1.561,17 1.561,17 A SALASAR & CIA LTDA

4412/2013-2 03/09/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 3355 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SANT'ANA & ARAUJO LTDA - ME

4413/2013-2 03/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1777 600,00 600,00 600,00 DENILSON DE ALMEIDA SILVA

4414/2013-2 03/09/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 1777 1.800,00 1.800,00 1.800,00 DENILSON DE ALMEIDA SILVA

4415/2013-2 03/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 1726 366,54 366,54 366,54 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

Page 84: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4415/2013-2 03/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 1726 366,54 366,54 366,54 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

4416/2013-2 04/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 336,62 336,62 336,62 J A FIUZA

4417/2013-2 04/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 898,02 898,02 898,02 J A FIUZA

4418/2013-2 04/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 184,35 184,35 184,35 J A FIUZA

4419/2013-2 04/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 577,99 577,99 577,99 J A FIUZA

4420/2013-2 04/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3058 115,00 115,00 115,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

4421/2013-2 04/09/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 3058 760,00 760,00 760,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

4422/2013-2 04/09/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3058 140,00 140,00 140,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

4423/2013-2 04/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3634 522,00 522,00 522,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

4424/2013-2 04/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3634 3.132,00 3.132,00 3.132,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

4425/2013-2 04/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 1.144,73 1.144,73 1.144,73 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4426/2013-2 04/09/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 760,62 760,62 760,62 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4427/2013-2 04/09/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 684,49 684,49 684,49 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4428/2013-2 04/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3629 100,00 100,00 100,00 100,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA PRAIN

4429/2013-2 04/09/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 810 325,00 325,00 325,00 325,00 DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP

4430/2013-2 04/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 104,00 104,00 104,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

4431/2013-2 04/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 149,70 149,70 149,70 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

4432/2013-2 04/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 170 10,50 10,50 10,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

4433/2013-2 04/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 15,50 15,50 15,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

4434/2013-2 04/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 53,50 53,50 53,50 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

4435/2013-2 04/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 155,00 155,00 155,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

4436/2013-2 04/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 170 75,00 75,00 75,00 AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIO

4437/2013-2 04/09/2013 0320-09.001.26.782.0002.1058-339039000000 3519 430,00 430,00 430,00 CLAUDEMIR MORENO DA PAIXAO

4438/2013-2 04/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 22,00 22,00 22,00 J A FIUZA

4439/2013-2 04/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1726 67,00 67,00 67,00 LANCHONETE VITORIA LTDA-ME

4440/2013-2 05/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 2789 891,25 891,25 891,25 891,25 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

4441/2013-2 05/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 190,92 190,92 190,92 J A FIUZA

4442/2013-2 05/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 98,06 98,06 98,06 J A FIUZA

4443/2013-2 05/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.302,99 1.302,99 1.302,99 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0082

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4444/2013-2 05/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 203,48 203,48 203,48 J A FIUZA

4445/2013-2 05/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.072,55 1.072,55 1.072,55 J A FIUZA

4446/2013-2 05/09/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 1.663,90 1.663,90 1.663,90 1.663,90 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4447/2013-2 05/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 2028 173,87 173,87 173,87 173,87 A SALASAR & CIA LTDA

4448/2013-2 05/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3058 50,00 50,00 50,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

4449/2013-2 05/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3058 75,00 75,00 75,00 F. DOURADO DE FREITAS - ME

4450/2013-2 05/09/2013 0186-06.002.10.301.0011.2066-339030000000 2382 76,75 76,75 76,75 76,75 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

4451/2013-2 05/09/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3218 250,00 250,00 250,00 250,00 V R PAPELARIA LTDA - ME

4452/2013-2 05/09/2013 0337-04.003.12.361.0005.2125-339032000000 2532 26.054,15 26.054,15 26.054,15 EDITORA POSITIVO LTDA

4453/2013-2 06/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 794 7.200,00 7.200,00 7.200,00 JUSSEMAR REBULI PINTO - ME

4454/2013-2 06/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 103,69 103,69 103,69 J A FIUZA

4455/2013-2 06/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 923,75 923,75 923,75 J A FIUZA

4456/2013-2 06/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 740,47 740,47 740,47 740,47 J A FIUZA

4457/2013-2 06/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 366,45 366,45 366,45 366,45 J A FIUZA

4458/2013-2 06/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 248,06 248,06 248,06 J A FIUZA

4459/2013-2 06/09/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 702,00 702,00 702,00 J A FIUZA

4460/2013-2 06/09/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 1843 3.348,13 3.348,13 3.348,13 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4461/2013-2 06/09/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 1843 1.362,64 1.362,64 1.362,64 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4462/2013-2 06/09/2013 0128-04.007.12.361.0005.2114-339039000000 1843 1.844,01 1.844,01 1.844,01 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4463/2013-2 06/09/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 1843 263,94 263,94 263,94 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4464/2013-2 06/09/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 1843 1.246,92 1.246,92 1.246,92 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4465/2013-2 06/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 1843 877,32 877,32 877,32 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4466/2013-2 06/09/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1843 245,11 245,11 245,11 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4467/2013-2 06/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 18,79 18,79 18,79 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

Page 85: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4467/2013-2 06/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 18,79 18,79 18,79 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4468/2013-2 06/09/2013 0329-09.003.17.512.0022.1060-339039000000 1843 526,22 526,22 526,22 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4469/2013-2 06/09/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3523 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 ELEINE D B DEIRO ME

4470/2013-2 06/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3523 280,00 280,00 280,00 ELEINE D B DEIRO ME

4471/2013-2 06/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1146 142,00 142,00 142,00 FABRICIO RUI BIANCO

4472/2013-2 06/09/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 2810 130,74 130,74 130,74 TELEFONICA BRASIL S A

4473/2013-2 06/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

4474/2013-2 06/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

4475/2013-2 06/09/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA

4476/2013-2 06/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 920 316,00 316,00 316,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

4477/2013-2 06/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 920 632,00 632,00 632,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

4478/2013-2 06/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 920 632,00 632,00 632,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

4479/2013-2 06/09/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 2074 67,00 67,00 67,00 SINOMAR VAZ DE SOUZA

4480/2013-2 06/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

4481/2013-2 06/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LEONIDES SANTANA DE ALMEIDA 04

4482/2013-2 06/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2789 349,20 349,20 349,20 349,20 CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

4483/2013-2 09/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 920,29 920,29 920,29 J A FIUZA

4484/2013-2 09/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 237,43 237,43 237,43 J A FIUZA

4485/2013-2 09/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 242,54 242,54 242,54 J A FIUZA

4486/2013-2 09/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 179,40 179,40 179,40 J A FIUZA

4487/2013-2 09/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 96,44 96,44 96,44 96,44 J A FIUZA

4488/2013-2 09/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 2.266,29 2.266,29 2.266,29 2.266,29 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4489/2013-2 09/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 1.720,69 1.720,69 1.720,69 1.720,69 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4490/2013-2 09/09/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1781 5.086,98 5.086,98 5.086,98 5.086,98 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4491/2013-2 09/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3255 32,00 32,00 32,00 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

4492/2013-2 09/09/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 3528 250,00 250,00 250,00 250,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

4493/2013-2 09/09/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 263 181,00 181,00 181,00 JOSE ROBERTO MEDRADO DE SOUZA

4494/2013-2 09/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

4495/2013-2 09/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 2006 2.850,00 2.850,00 2.850,00 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA

4496/2013-2 09/09/2013 0264-07.002.08.244.0015.2093-339036000000 3695 2.034,00 2.034,00 INDIAMARA DE OLIVEIRA E SILVA

4497/2013-2 09/09/2013 0013-02.001.04.122.0002.2004-339014000000 189 431,00 431,00 431,00 WALMIR GUSE

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0083

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4499/2013-2 10/09/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 972,19 972,19 972,19 PREV CONQUISTA

4500/2013-2 10/09/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

4501/2013-2 10/09/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 12.306,63 12.306,63 12.306,63 PREV CONQUISTA

4502/2013-2 10/09/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 1.096,64 1.096,64 1.096,64 PREV CONQUISTA

4503/2013-2 10/09/2013 0091-04.004.12.122.0005.2024-319113000000 154 7.185,97 7.185,97 7.185,97 PREV CONQUISTA

4504/2013-2 10/09/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 154 8.033,48 8.033,48 8.033,48 PREV CONQUISTA

4505/2013-2 10/09/2013 0124-04.007.12.361.0005.2114-319113000000 154 1.485,42 1.485,42 1.485,42 PREV CONQUISTA

4506/2013-2 10/09/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,57 132,57 132,57 PREV CONQUISTA

4507/2013-2 10/09/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.012,17 3.012,17 3.012,17 PREV CONQUISTA

4508/2013-2 10/09/2013 0205-06.002.10.301.0011.2075-319113000000 154 1.486,11 1.486,11 1.486,11 PREV CONQUISTA

4509/2013-2 10/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3240 4.188,60 4.188,60 4.188,60 4.188,60 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.

4510/2013-2 10/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 544,52 544,52 544,52 544,52 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4511/2013-2 10/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 382,65 382,65 382,65 382,65 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4512/2013-2 10/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 486,83 486,83 486,83 486,83 DIAS AUTO POSTO LTDA

4513/2013-2 10/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 405,09 405,09 405,09 J A FIUZA

4514/2013-2 10/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 330,29 330,29 330,29 330,29 J A FIUZA

4515/2013-2 10/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 260,62 260,62 260,62 J A FIUZA

4516/2013-2 10/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 978,24 978,24 978,24 978,24 J A FIUZA

4517/2013-2 10/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 214,90 214,90 214,90 J A FIUZA

4519/2013-2 10/09/2013 0181-06.001.10.122.0002.2062-339036000000 3696 6.000,00 6.000,00 MICHELLE CAROLINE FERTRIN

4520/2013-2 10/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 1843 3.238,79 3.238,79 3.238,79 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN

4522/2013-2 10/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1073 114,00 114,00 114,00 MARIA CONCEICAO DE FREITAS

Page 86: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4522/2013-2 10/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1073 114,00 114,00 114,00 MARIA CONCEICAO DE FREITAS

4523/2013-2 10/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 134,00 134,00 134,00 MANOEL APARECIDO PAES

4524/2013-2 10/09/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 134,00 134,00 134,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

4525/2013-2 10/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

4526/2013-2 10/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 114,00 114,00 114,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4527/2013-2 10/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3637 71,00 71,00 71,00 VERA LUCIA MOREIRA

4528/2013-2 10/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3697 71,00 71,00 71,00 GARLA PATRICIA RANGEL GASPAR

4529/2013-2 11/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 368,99 368,99 368,99 368,99 J A FIUZA

4530/2013-2 11/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 142,61 142,61 142,61 142,61 J A FIUZA

4531/2013-2 11/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 330,36 330,36 330,36 330,36 J A FIUZA

4532/2013-2 11/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 200,93 200,93 200,93 200,93 J A FIUZA

4533/2013-2 11/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 206,61 206,61 206,61 J A FIUZA

4534/2013-2 11/09/2013 0301-09.001.04.122.0002.2103-339039000000 3522 6.790,00 6.790,00 6.790,00 PAULO CESAR MOURA SERVICOS - M

4535/2013-2 11/09/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 223,61 223,61 223,61 223,61 A SALASAR & CIA LTDA

4536/2013-2 11/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 736,13 736,13 736,13 736,13 A SALASAR & CIA LTDA

4537/2013-2 11/09/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 362,63 362,63 362,63 362,63 A SALASAR & CIA LTDA

4538/2013-2 11/09/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 86,40 86,40 86,40 86,40 A SALASAR & CIA LTDA

4539/2013-2 11/09/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 2028 223,59 223,59 223,59 223,59 A SALASAR & CIA LTDA

4540/2013-2 11/09/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 125,33 125,33 125,33 125,33 A SALASAR & CIA LTDA

4541/2013-2 11/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 240,00 240,00 240,00 J A FIUZA

4542/2013-2 11/09/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 814 80,00 80,00 80,00 J A FIUZA

4543/2013-2 11/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 680,00 680,00 680,00 680,00 J A FIUZA

4544/2013-2 11/09/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 814 520,00 520,00 520,00 520,00 J A FIUZA

4545/2013-2 11/09/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 834 265,00 265,00 265,00 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

4546/2013-2 11/09/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 3566 267,82 267,82 267,82 267,82 C. VIEIRA RODRIGUES ME

4547/2013-2 11/09/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 834 77,00 77,00 77,00 77,00 MARCIORETTO & MARCIORETTO LTDA

4548/2013-2 11/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3446 310,00 310,00 310,00 310,00 CLINICA E MICROCIRUGIA DE OLHO

4549/2013-2 11/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3660 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA-M

4550/2013-2 11/09/2013 0135-05.001.04.122.0002.2048-339036000000 3698 2.012,00 2.012,00 JUCELIO ALEXANDRE DE ARAUJO

4551/2013-2 11/09/2013 0135-05.001.04.122.0002.2048-339036000000 3699 2.012,00 2.012,00 LEVI MOURA BISPO

4552/2013-2 11/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3042 2.833,11 944,37 944,37 1.888,74 PORTO SEGURO AUTO

4553/2013-2 11/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 228,00 228,00 228,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4554/2013-2 11/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0084

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4555/2013-2 11/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

4556/2013-2 11/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3078 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

4557/2013-2 11/09/2013 0151-05.003.27.812.0010.1010-339030000000 3620 16,00 16,00 16,00 16,00 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME

4558/2013-2 11/09/2013 0151-05.003.27.812.0010.1010-339030000000 3620 107,00 107,00 107,00 107,00 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME

4560/2013-2 12/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 1.728,57 1.728,57 1.728,57 1.728,57 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4561/2013-2 12/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.158,59 1.158,59 1.158,59 1.158,59 J A FIUZA

4562/2013-2 12/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 146,83 146,83 146,83 146,83 J A FIUZA

4563/2013-2 12/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 559,93 559,93 559,93 J A FIUZA

4564/2013-2 12/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 139,52 139,52 139,52 139,52 J A FIUZA

4565/2013-2 12/09/2013 0113-04.006.12.361.0005.2030-339030000000 814 655,51 655,51 655,51 J A FIUZA

4566/2013-2 12/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3569 182,86 182,86 182,86 182,86 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

4567/2013-2 12/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3569 987,28 987,28 987,28 987,28 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

4568/2013-2 12/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3569 20,30 20,30 20,30 20,30 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

4569/2013-2 12/09/2013 0255-07.002.08.243.0014.2089-339030000000 3569 52,80 52,80 52,80 52,80 ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMB

4570/2013-2 13/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 645,87 645,87 645,87 645,87 J A FIUZA

4571/2013-2 13/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 842,94 842,94 842,94 842,94 J A FIUZA

4572/2013-2 13/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 188,38 188,38 188,38 J A FIUZA

4573/2013-2 13/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 469,54 469,54 469,54 469,54 J A FIUZA

4574/2013-2 13/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 229,89 229,89 229,89 229,89 J A FIUZA

4575/2013-2 13/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.218,12 1.218,12 1.218,12 J A FIUZA

Page 87: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4575/2013-2 13/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.218,12 1.218,12 1.218,12 J A FIUZA

4576/2013-2 13/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3634 2.175,00 2.175,00 2.175,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

4577/2013-2 13/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3634 19,00 19,00 19,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

4578/2013-2 13/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3634 348,00 348,00 348,00 GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO -

4579/2013-2 13/09/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 12.219,59 12.219,59 12.219,59 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

4580/2013-2 13/09/2013 0328-09.003.17.512.0022.1060-339030000000 2596 1.372,60 1.372,60 1.372,60 AAGUA COM. E DIST. DE MAT. HID

4581/2013-2 13/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 275,46 275,46 275,46 275,46 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4582/2013-2 13/09/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 577,00 577,00 577,00 577,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4583/2013-2 13/09/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 11.901,97 11.901,97 11.901,97 11.901,97 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4584/2013-2 16/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 110,00 110,00 110,00 110,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4585/2013-2 16/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 13.142,05 13.142,05 13.142,05 13.142,05 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4586/2013-2 16/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 953,70 953,70 953,70 953,70 J A FIUZA

4587/2013-2 16/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 847,70 847,70 847,70 847,70 J A FIUZA

4588/2013-2 16/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 344,43 344,43 344,43 344,43 J A FIUZA

4589/2013-2 16/09/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 35,27 35,27 35,27 35,27 J A FIUZA

4590/2013-2 16/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 129,03 129,03 129,03 129,03 J A FIUZA

4591/2013-2 16/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3430 3.245,20 3.245,20 3.245,20 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATI

4592/2013-2 16/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 428,48 428,48 428,48 428,48 A SALASAR & CIA LTDA

4593/2013-2 16/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 18,20 18,20 18,20 18,20 A SALASAR & CIA LTDA

4594/2013-2 16/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 129,11 129,11 129,11 129,11 A SALASAR & CIA LTDA

4595/2013-2 16/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 752,72 752,72 752,72 752,72 A SALASAR & CIA LTDA

4596/2013-2 16/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 2028 73,20 73,20 73,20 73,20 A SALASAR & CIA LTDA

4597/2013-2 16/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 13,53 13,53 13,53 13,53 A SALASAR & CIA LTDA

4598/2013-2 16/09/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 69,30 69,30 69,30 69,30 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4599/2013-2 17/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 218,41 218,41 218,41 218,41 J A FIUZA

4600/2013-2 17/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 29,53 29,53 29,53 29,53 J A FIUZA

4601/2013-2 17/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 920,28 920,28 920,28 920,28 J A FIUZA

4602/2013-2 17/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 56,02 56,02 56,02 56,02 J A FIUZA

4603/2013-2 17/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 219,30 219,30 219,30 J A FIUZA

4604/2013-2 17/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ELIZEU ROMUALDO DA COSTA 59809

4605/2013-2 17/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 457,88 457,88 457,88 457,88 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4606/2013-2 17/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 1.030,45 1.030,45 1.030,45 1.030,45 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4607/2013-2 17/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 683,05 683,05 683,05 683,05 DIAS AUTO POSTO LTDA

4608/2013-2 17/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 225,79 225,79 225,79 225,79 DIAS AUTO POSTO LTDA

4609/2013-2 17/09/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 1781 47,10 47,10 47,10 47,10 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0085

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4610/2013-2 17/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 46,00 46,00 46,00 46,00 J A FIUZA

4611/2013-2 17/09/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3540 692,60 692,60 692,60 692,60 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

4612/2013-2 17/09/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 3540 6.212,62 6.212,62 6.212,62 6.212,62 CARNEIRO & MARTINS LTDA. - ME

4613/2013-2 17/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3703 2.000,00 2.000,00 RADIO IMAGEM LTDA ME

4614/2013-2 18/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.117,59 1.117,59 1.117,59 1.117,59 J A FIUZA

4615/2013-2 18/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 828,30 828,30 828,30 828,30 J A FIUZA

4616/2013-2 18/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 358,89 358,89 358,89 358,89 J A FIUZA

4617/2013-2 18/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 25,58 25,58 25,58 25,58 J A FIUZA

4618/2013-2 18/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 2028 11,08 11,08 11,08 11,08 A SALASAR & CIA LTDA

4619/2013-2 18/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 8,92 8,92 8,92 8,92 A SALASAR & CIA LTDA

4620/2013-2 18/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 73,94 73,94 73,94 73,94 A SALASAR & CIA LTDA

4621/2013-2 18/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 150,18 150,18 150,18 150,18 A SALASAR & CIA LTDA

4622/2013-2 18/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2028 9,37 9,37 9,37 9,37 A SALASAR & CIA LTDA

4623/2013-2 18/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 39,56 39,56 39,56 39,56 A SALASAR & CIA LTDA

4624/2013-2 18/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 91,58 91,58 91,58 91,58 A SALASAR & CIA LTDA

4625/2013-2 18/09/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 627,00 627,00 627,00 627,00 J A FIUZA

4626/2013-2 18/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2382 153,50 153,50 153,50 153,50 T. R. N. CARLOS ALMEIDA

4627/2013-2 18/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

Page 88: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4627/2013-2 18/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

4628/2013-2 18/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 114,00 114,00 114,00 MANOEL APARECIDO PAES

4629/2013-2 19/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 757,94 757,94 757,94 757,94 J A FIUZA

4630/2013-2 19/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 280,96 280,96 280,96 280,96 J A FIUZA

4631/2013-2 19/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 201,28 201,28 201,28 201,28 J A FIUZA

4632/2013-2 19/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 216,74 216,74 216,74 216,74 J A FIUZA

4633/2013-2 19/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 530,06 530,06 530,06 530,06 J A FIUZA

4634/2013-2 19/09/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 111 2.121,18 2.121,18 2.121,18 2.121,18 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4635/2013-2 19/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 111 327,13 327,13 327,13 327,13 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4636/2013-1 19/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 111 304,00 304,00 304,00 304,00 SUPERMERCADO PEREIRA LTDA - EP

4637/2013-2 19/09/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

4638/2013-2 19/09/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3415 200,00 200,00 200,00 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO

4639/2013-2 19/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4640/2013-2 19/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 15,00 15,00 15,00 15,00 J A FIUZA

4641/2013-2 19/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 180,00 180,00 180,00 180,00 J A FIUZA

4642/2013-2 19/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 422 280,00 280,00 280,00 JOSE DA SILVA

4643/2013-2 19/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 613 1.168,66 1.168,66 1.168,66 BRASIL TELECOM S.A.

4644/2013-2 19/09/2013 0188-06.002.10.301.0011.2066-339039000000 613 1.410,69 1.410,69 1.410,69 BRASIL TELECOM S.A.

4645/2013-2 19/09/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 613 210,02 210,02 210,02 BRASIL TELECOM S.A.

4646/2013-2 19/09/2013 0102-04.005.12.365.0008.2045-339039000000 613 179,26 179,26 179,26 BRASIL TELECOM S.A.

4647/2013-2 19/09/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 613 1.542,79 1.542,79 1.542,79 BRASIL TELECOM S.A.

4648/2013-2 19/09/2013 0015-02.001.04.122.0002.2004-339039000000 613 1.369,55 1.369,55 1.369,55 BRASIL TELECOM S.A.

4649/2013-2 19/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 119,76 119,76 119,76 119,76 J A FIUZA

4650/2013-2 19/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

4651/2013-2 19/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

4652/2013-2 19/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

4653/2013-2 19/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 839 67,00 67,00 67,00 MANOEL APARECIDO PAES

4654/2013-2 19/09/2013 0072-04.002.12.122.0005.2029-449052000000 911 3.190,00 3.190,00 J. MOREIRA COMERCIO - ME

4655/2013-2 19/09/2013 0082-04.003.12.367.0006.1007-449052000000 3690 2.280,00 2.280,00 VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONI

4656/2013-2 19/09/2013 0339-04.003.12.361.0005.2125-449052000000 3690 2.049,00 2.049,00 VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONI

4657/2013-2 19/09/2013 0339-04.003.12.361.0005.2125-449052000000 3487 2.110,00 2.110,00 ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFOR

4658/2013-2 19/09/2013 0339-04.003.12.361.0005.2125-449052000000 3001 4.200,00 4.200,00 GILBERTO MORALES INFORMATICA E

4659/2013-2 19/09/2013 0339-04.003.12.361.0005.2125-449052000000 1442 6.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFOR

4660/2013-2 19/09/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3078 67,00 67,00 67,00 CARLITO FAGUNDES

4661/2013-2 20/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 619,38 619,38 619,38 619,38 J A FIUZA

4662/2013-2 20/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 161,29 161,29 161,29 161,29 J A FIUZA

4663/2013-2 20/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 257,39 257,39 257,39 257,39 J A FIUZA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0086

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4664/2013-2 20/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 902,33 902,33 902,33 902,33 J A FIUZA

4665/2013-2 20/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 2.469,46 2.469,46 2.469,46 2.469,46 A SALASAR & CIA LTDA

4666/2013-2 20/09/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 165,00 165,00 165,00 165,00 A SALASAR & CIA LTDA

4667/2013-2 20/09/2013 0257-07.002.08.243.0014.2090-339030000000 2028 10,48 10,48 10,48 10,48 A SALASAR & CIA LTDA

4668/2013-2 20/09/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 9,52 9,52 9,52 9,52 A SALASAR & CIA LTDA

4669/2013-2 20/09/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 465,44 465,44 465,44 465,44 A SALASAR & CIA LTDA

4670/2013-2 20/09/2013 0037-03.001.04.122.0002.2116-339030000000 2028 14,94 14,94 14,94 14,94 A SALASAR & CIA LTDA

4671/2013-2 20/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 120,00 120,00 120,00 120,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4672/2013-2 20/09/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 876 25,20 25,20 25,20 25,20 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

4673/2013-2 20/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3198 590,00 590,00 590,00 590,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4674/2013-2 20/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 5,00 5,00 5,00 5,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4675/2013-2 20/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 552,00 552,00 552,00 552,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4676/2013-2 20/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3198 36,00 36,00 36,00 36,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4677/2013-2 20/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 3198 120,00 120,00 120,00 120,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4678/2013-2 20/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 171,00 171,00 171,00 171,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4679/2013-2 20/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 50,00 50,00 50,00 50,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

Page 89: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4679/2013-2 20/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3198 50,00 50,00 50,00 50,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4680/2013-2 20/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3198 160,00 160,00 160,00 160,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4681/2013-2 20/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3198 93,00 93,00 93,00 93,00 LUCAS B. ALVES & CIA LTDA-ME

4682/2013-2 20/09/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 75,00 75,00 75,00 75,00 J A FIUZA

4683/2013-2 20/09/2013 0105-04.005.12.365.0008.2047-339030000000 1121 206,20 206,20 206,20 206,20 H DA SILVA ME

4684/2013-2 20/09/2013 0105-04.005.12.365.0008.2047-339030000000 1121 73,00 73,00 73,00 73,00 H DA SILVA ME

4685/2013-2 20/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 85,51 85,51 85,51 85,51 J A FIUZA

4686/2013-2 20/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3475 110,00 110,00 110,00 110,00 J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SAN

4687/2013-2 20/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 3475 257,00 257,00 257,00 257,00 J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SAN

4688/2013-2 20/09/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 785 67,00 67,00 67,00 ALCELY EVANGELISTA MARTINS

4689/2013-2 20/09/2013 0176-06.001.10.122.0002.2062-319013000000 933 6.803,55 6.803,55 6.803,55 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

4690/2013-2 20/09/2013 0123-04.007.12.361.0005.2114-319013000000 933 427,14 427,14 427,14 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

4691/2013-2 20/09/2013 0089-04.004.12.122.0005.2024-319013000000 933 4.115,06 4.115,06 4.115,06 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

4692/2013-2 20/09/2013 0041-03.001.04.122.0002.2118-319013000000 933 12.030,49 12.030,49 12.030,49 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S

4693/2013-2 20/09/2013 0229-07.001.08.122.0013.2086-339036000000 374 1.000,00 1.000,00 MIGUEL FRANCISCO DE PAULA

4694/2013-2 20/09/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1375 621,00 621,00 SEVERINO JERONIMO DA SILVA NET

4695/2013-2 20/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1375 496,80 496,80 SEVERINO JERONIMO DA SILVA NET

4696/2013-2 20/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 162 546,00 546,00 LUIZ CARLOS BIANCO

4697/2013-2 20/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1614 1.142,70 1.142,70 MARIA DO SOCORRO ALVES CORDEIR

4698/2013-2 20/09/2013 0034-03.001.04.122.0002.2019-339047000000 913 2.896,31 2.896,31 2.896,31 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

4699/2013-2 20/09/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

4700/2013-2 23/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.447,74 1.447,74 1.447,74 1.447,74 J A FIUZA

4701/2013-2 23/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 466,99 466,99 466,99 466,99 J A FIUZA

4702/2013-2 23/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 441,70 441,70 441,70 441,70 J A FIUZA

4703/2013-2 23/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 285,01 285,01 285,01 285,01 J A FIUZA

4704/2013-2 23/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 139,52 139,52 139,52 139,52 J A FIUZA

4705/2013-2 23/09/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3322 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ISAQUE ALVARES DE LIMA 0304759

4706/2013-2 23/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3510 360,00 360,00 360,00 360,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

4707/2013-2 23/09/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 3510 292,00 292,00 292,00 292,00 ROSIMARI SANTOS GONZALES 98819

4708/2013-2 23/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 814 1.293,00 1.293,00 1.293,00 1.293,00 J A FIUZA

4709/2013-2 23/09/2013 0071-04.002.12.122.0005.2028-339039000000 3528 230,00 230,00 230,00 230,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

4710/2013-2 23/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3528 250,00 250,00 250,00 250,00 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA

4711/2013-2 23/09/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 538,65 538,65 538,65 538,65 J A FIUZA

4712/2013-2 23/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1564 48,34 48,34 48,34 48,34 I. D. MESQUITA & CIA LTDA

4713/2013-2 23/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1564 11,00 11,00 11,00 11,00 I. D. MESQUITA & CIA LTDA

4714/2013-2 23/09/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

4715/2013-2 23/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

4716/2013-2 23/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4717/2013-2 24/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 845 9.335,72 9.335,72 9.335,72 9.335,72 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0087

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4718/2013-2 24/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 845 2.668,05 2.668,05 2.668,05 2.668,05 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4719/2013-2 24/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 845 646,00 646,00 646,00 646,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4720/2013-2 24/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 845 6.849,00 6.849,00 6.849,00 6.849,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4721/2013-2 24/09/2013 0338-04.003.12.361.0005.2125-339039000000 845 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4722/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 4,85 4,85 4,85 4,85 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4723/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 15,00 15,00 15,00 15,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4724/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 5.996,11 5.996,11 5.996,11 5.996,11 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4725/2013-2 24/09/2013 0338-04.003.12.361.0005.2125-339039000000 845 790,00 790,00 790,00 790,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4726/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 9,00 9,00 9,00 9,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4727/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 2.021,61 2.021,61 2.021,61 2.021,61 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4728/2013-2 24/09/2013 0338-04.003.12.361.0005.2125-339039000000 845 4.911,00 4.911,00 4.911,00 4.911,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4729/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 5.155,42 5.155,42 5.155,42 5.155,42 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4730/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 12,00 12,00 12,00 12,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4731/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 394,28 394,28 394,28 394,28 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

Page 90: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4731/2013-2 24/09/2013 0336-04.003.12.361.0005.2125-339030000000 845 394,28 394,28 394,28 394,28 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4732/2013-2 24/09/2013 0338-04.003.12.361.0005.2125-339039000000 845 260,00 260,00 260,00 260,00 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SAN

4733/2013-2 24/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.052,84 1.052,84 1.052,84 1.052,84 J A FIUZA

4734/2013-2 24/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 99,26 99,26 99,26 99,26 J A FIUZA

4735/2013-2 24/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 160,05 160,05 160,05 160,05 J A FIUZA

4736/2013-2 24/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 258,04 258,04 258,04 258,04 J A FIUZA

4737/2013-2 24/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 133,32 133,32 133,32 133,32 J A FIUZA

4738/2013-2 24/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 3514 587,74 587,74 587,74 587,74 DIAS AUTO POSTO LTDA

4739/2013-2 24/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 303,10 303,10 303,10 303,10 DIAS AUTO POSTO LTDA

4740/2013-2 24/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 2327 172,50 172,50 172,50 172,50 VEGRANDE MAQUINAS AGRICULAS LT

4741/2013-2 24/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 1471 170,00 170,00 170,00 170,00 CARIMAQ COMERCIO DE PECAS PARA

4742/2013-2 24/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 117,45 117,45 117,45 117,45 J A FIUZA

4743/2013-2 24/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 3514 78,19 78,19 78,19 78,19 DIAS AUTO POSTO LTDA

4744/2013-2 24/09/2013 0132-05.001.04.122.0002.2048-339030000000 2331 59,90 59,90 59,90 59,90 FIGUEIREDO LIMA E CIA LTDA ME

4745/2013-2 24/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 962 78,30 78,30 78,30 78,30 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

4746/2013-2 24/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 58,47 58,47 58,47 58,47 J A FIUZA

4747/2013-2 24/09/2013 0237-07.001.08.243.0014.2091-339014000000 3078 114,00 114,00 114,00 CARLITO FAGUNDES

4748/2013-2 24/09/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA

4749/2013-2 25/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 310,02 310,02 310,02 310,02 J A FIUZA

4750/2013-2 25/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 348,30 348,30 348,30 348,30 J A FIUZA

4751/2013-2 25/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 142,52 142,52 142,52 142,52 J A FIUZA

4752/2013-2 25/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 204,63 204,63 204,63 204,63 J A FIUZA

4753/2013-2 25/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 309,63 309,63 309,63 309,63 J A FIUZA

4754/2013-2 25/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 590,91 590,91 590,91 590,91 J A FIUZA

4755/2013-2 25/09/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 9,52 9,52 9,52 9,52 A SALASAR & CIA LTDA

4756/2013-2 25/09/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 2028 253,62 253,62 253,62 253,62 A SALASAR & CIA LTDA

4757/2013-2 25/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 17,48 17,48 17,48 17,48 A SALASAR & CIA LTDA

4758/2013-2 25/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 105,43 105,43 105,43 105,43 A SALASAR & CIA LTDA

4759/2013-2 25/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 2559 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME

4760/2013-2 25/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3593 138,55 138,55 138,55 138,55 CAMPOS & PINHO S/C LTDA - ME

4761/2013-2 25/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 926 3.218,00 3.218,00 3.218,00 3.218,00 WILSON D. FRANCO - ME

4762/2013-2 25/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 926 805,00 805,00 805,00 805,00 WILSON D. FRANCO - ME

4763/2013-2 25/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 926 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 WILSON D. FRANCO - ME

4764/2013-2 25/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 926 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 WILSON D. FRANCO - ME

4765/2013-2 25/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 926 2.655,00 2.655,00 2.655,00 2.655,00 WILSON D. FRANCO - ME

4766/2013-2 25/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 926 72,00 72,00 72,00 72,00 WILSON D. FRANCO - ME

4767/2013-2 25/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 926 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 WILSON D. FRANCO - ME

4768/2013-2 25/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 926 96,00 96,00 96,00 96,00 WILSON D. FRANCO - ME

4769/2013-2 25/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 3708 500,00 500,00 500,00 500,00 MONICA FERREIRA PINHEIRO 05238

4770/2013-2 25/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 962 274,28 274,28 274,28 274,28 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTD

4771/2013-2 25/09/2013 0012-02.001.04.122.0002.2004-319011000000 831 21.667,16 21.667,16 21.667,16 FOLHA DE PAGAMENTO

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4772/2013-2 25/09/2013 0021-02.001.04.122.0002.2115-319011000000 831 2.839,31 2.839,31 2.839,31 FOLHA DE PAGAMENTO

4773/2013-2 25/09/2013 0019-02.001.04.122.0002.2007-319011000000 831 5.856,72 5.856,72 5.856,72 FOLHA DE PAGAMENTO

4774/2013-2 25/09/2013 0023-03.001.04.122.0002.2009-319011000000 831 38.581,13 38.581,13 38.581,13 FOLHA DE PAGAMENTO

4775/2013-2 25/09/2013 0039-03.001.04.122.0002.2117-319011000000 831 3.172,42 3.172,42 3.172,42 FOLHA DE PAGAMENTO

4776/2013-2 25/09/2013 0035-03.001.04.122.0002.2116-319011000000 831 5.921,24 5.921,24 5.921,24 FOLHA DE PAGAMENTO

4777/2013-2 25/09/2013 0056-04.001.12.122.0005.2023-319011000000 831 4.000,00 4.000,00 4.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

4778/2013-2 25/09/2013 0065-04.002.12.122.0005.2028-319011000000 831 14.548,31 14.548,31 14.548,31 FOLHA DE PAGAMENTO

4779/2013-2 25/09/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 10.881,32 10.881,32 10.881,32 FOLHA DE PAGAMENTO

4780/2013-2 25/09/2013 0088-04.004.12.122.0005.2024-319011000000 831 43.448,76 43.448,76 43.448,76 FOLHA DE PAGAMENTO

4781/2013-2 25/09/2013 0092-04.004.12.122.0005.2037-319011000000 831 17.346,30 17.346,30 17.346,30 FOLHA DE PAGAMENTO

4782/2013-2 25/09/2013 0094-04.004.12.122.0005.2038-319011000000 831 14.138,57 14.138,57 14.138,57 FOLHA DE PAGAMENTO

4783/2013-2 25/09/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 10.127,23 10.127,23 10.127,23 FOLHA DE PAGAMENTO

Page 91: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4783/2013-2 25/09/2013 0114-04.007.12.122.0005.2025-319011000000 831 10.127,23 10.127,23 10.127,23 FOLHA DE PAGAMENTO

4784/2013-2 25/09/2013 0118-04.007.12.122.0005.2039-319011000000 831 3.016,97 3.016,97 3.016,97 FOLHA DE PAGAMENTO

4785/2013-2 25/09/2013 0121-04.007.12.361.0005.2114-319011000000 831 2.034,00 2.034,00 2.034,00 FOLHA DE PAGAMENTO

4786/2013-2 25/09/2013 0130-05.001.04.122.0002.2048-319011000000 831 4.973,72 4.973,72 4.973,72 FOLHA DE PAGAMENTO

4787/2013-2 25/09/2013 0164-06.001.10.122.0002.2059-319011000000 831 5.462,13 5.462,13 5.462,13 FOLHA DE PAGAMENTO

4788/2013-2 25/09/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 97.544,32 97.544,32 97.544,32 FOLHA DE PAGAMENTO

4789/2013-2 25/09/2013 0184-06.002.10.301.0011.2065-319011000000 831 10.641,14 10.641,14 10.641,14 FOLHA DE PAGAMENTO

4790/2013-2 25/09/2013 0198-06.002.10.301.0011.2072-319011000000 831 8.089,80 8.089,80 8.089,80 FOLHA DE PAGAMENTO

4791/2013-2 25/09/2013 0211-06.003.10.301.0012.2078-319011000000 831 28.394,38 28.394,38 28.394,38 FOLHA DE PAGAMENTO

4792/2013-2 25/09/2013 0202-06.002.10.301.0011.2074-319011000000 831 5.240,27 5.240,27 5.240,27 FOLHA DE PAGAMENTO

4793/2013-2 25/09/2013 0189-06.002.10.301.0011.2067-319011000000 831 2.448,13 2.448,13 2.448,13 FOLHA DE PAGAMENTO

4794/2013-2 25/09/2013 0215-07.001.08.122.0013.2081-319011000000 831 5.000,00 5.000,00 5.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO

4795/2013-2 25/09/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 23.649,95 23.649,95 23.649,95 FOLHA DE PAGAMENTO

4796/2013-2 25/09/2013 0266-08.001.04.122.0002.2097-319011000000 831 19.296,47 19.296,47 19.296,47 FOLHA DE PAGAMENTO

4797/2013-2 25/09/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 38.127,40 38.127,40 38.127,40 FOLHA DE PAGAMENTO

4798/2013-2 25/09/2013 0327-09.003.17.512.0022.1060-319011000000 831 1.089,35 1.089,35 1.089,35 FOLHA DE PAGAMENTO

4799/2013-2 25/09/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 3.559,50 3.559,50 3.559,50 FOLHA DE PAGAMENTO

4800/2013-2 25/09/2013 0108-04.006.12.122.0005.2031-319011000000 831 801,12 801,12 801,12 FOLHA DE PAGAMENTO

4801/2013-2 25/09/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 259,37 259,37 259,37 FOLHA DE PAGAMENTO

4802/2013-2 25/09/2013 0175-06.001.10.122.0002.2062-319011000000 831 4.375,41 4.375,41 4.375,41 FOLHA DE PAGAMENTO

4803/2013-2 25/09/2013 0224-07.001.08.122.0013.2086-319011000000 831 2.562,76 2.562,76 2.562,76 FOLHA DE PAGAMENTO

4804/2013-2 25/09/2013 0297-09.001.04.122.0002.2103-319011000000 831 3.059,68 3.059,68 3.059,68 FOLHA DE PAGAMENTO

4805/2013-2 25/09/2013 0235-07.001.08.243.0014.2091-319004000000 831 904,00 904,00 904,00 FOLHA DE PAGAMENTO

4806/2013-2 25/09/2013 0151-05.003.27.812.0010.1010-339030000000 3620 54,00 54,00 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME

4807/2013-2 25/09/2013 0151-05.003.27.812.0010.1010-339030000000 3620 2.097,20 2.097,20 ESPORTES LUCIANO LTDA - ME

4808/2013-2 25/09/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 3350 872,62 872,62 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

4809/2013-2 25/09/2013 0294-08.002.20.691.0018.1045-339039000000 3705 100.000,00 100.000,00 MC3 PROMOCOES E PRODUCOES ARTI

4810/2013-2 26/09/2013 0126-04.007.12.361.0005.2114-339032000000 3709 1.541,90 1.541,90 CIRANDA CULTURAL EDITORA E DIS

4811/2013-2 26/09/2013 0126-04.007.12.361.0005.2114-339032000000 3709 3.283,50 3.283,50 CIRANDA CULTURAL EDITORA E DIS

4812/2013-2 26/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 124,22 124,22 124,22 124,22 J A FIUZA

4813/2013-2 26/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 136,75 136,75 136,75 136,75 J A FIUZA

4814/2013-2 26/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 239,98 239,98 239,98 239,98 J A FIUZA

4815/2013-2 26/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 90,43 90,43 90,43 90,43 J A FIUZA

4816/2013-2 26/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 127,12 127,12 127,12 127,12 J A FIUZA

4817/2013-2 26/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 523,71 523,71 523,71 523,71 A SALASAR & CIA LTDA

4818/2013-2 26/09/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 107,65 107,65 107,65 107,65 A SALASAR & CIA LTDA

4819/2013-2 26/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2028 454,14 454,14 454,14 454,14 A SALASAR & CIA LTDA

4820/2013-2 26/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 1774 12,50 12,50 12,50 12,50 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4821/2013-2 26/09/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 1.291,56 1.291,56 1.291,56 1.291,56 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4822/2013-2 26/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 876 126,88 126,88 126,88 126,88 FERRAGENS RIBEIRO LTDA

4823/2013-2 26/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 832 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 AGUILERA AUTO PECAS LTDA

4824/2013-2 26/09/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 1816 198,00 198,00 198,00 198,00 CONSTRUTORA E SERRALHERIA CONQ

4825/2013-2 26/09/2013 0028-03.001.04.122.0002.2009-339039000000 3523 450,00 450,00 450,00 450,00 ELEINE D B DEIRO ME

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0089

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4826/2013-2 26/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 3601 300,00 300,00 MEDNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA

4827/2013-2 26/09/2013 0226-07.001.08.122.0013.2086-339014000000 1053 71,00 71,00 71,00 71,00 ANGELA DOS SANTOS

4828/2013-2 26/09/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 356 228,00 228,00 228,00 228,00 ERLEY ROCHA DOS SANTOS

4829/2013-2 26/09/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 2268 600,00 600,00 AUDEIR CARLOS BARROS ANDRE

4830/2013-2 26/09/2013 0267-08.001.04.122.0002.2097-339014000000 319 228,00 228,00 228,00 228,00 ORLANDO RIBEIRO DOS SANTOS

4831/2013-2 26/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 114,00 114,00 114,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

4832/2013-2 26/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1513 67,00 67,00 67,00 LUCIANA ALVES DA SILVA

4833/2013-2 26/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

4834/2013-2 26/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1970 67,00 67,00 67,00 SUELY ROSA ORLANDO

4835/2013-2 26/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 355 67,00 67,00 67,00 ELY AUGUSTO DA SILVA

Page 92: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4836/2013-2 26/09/2013 0026-03.001.04.122.0002.2009-339014000000 1680 67,00 67,00 67,00 ZORA LUCIA LEMES DE ALMEIDA

4837/2013-2 26/09/2013 0133-05.001.04.122.0002.2048-339031000000 3626 480,00 480,00 480,00 480,00 CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA

4838/2013-2 27/09/2013 0079-04.003.12.365.0007.2043-339030000000 1781 147,90 147,90 147,90 147,90 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4839/2013-2 27/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 196,56 196,56 196,56 196,56 J A FIUZA

4840/2013-2 27/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 488,08 488,08 488,08 488,08 J A FIUZA

4841/2013-2 27/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.304,19 1.304,19 1.304,19 1.304,19 J A FIUZA

4842/2013-2 27/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 1.292,68 1.292,68 1.292,68 1.292,68 J A FIUZA

4843/2013-2 27/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 427,02 427,02 427,02 427,02 J A FIUZA

4844/2013-2 27/09/2013 0016-02.001.04.122.0002.2004-339030000000 814 90,87 90,87 90,87 90,87 J A FIUZA

4845/2013-2 27/09/2013 0193-06.002.10.301.0011.2069-339032000000 1774 482,00 482,00 482,00 482,00 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTD

4846/2013-2 27/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 2028 915,29 915,29 915,29 915,29 A SALASAR & CIA LTDA

4847/2013-2 27/09/2013 0228-07.001.08.122.0013.2086-339032000000 2028 99,49 99,49 99,49 99,49 A SALASAR & CIA LTDA

4848/2013-2 27/09/2013 0077-04.003.12.361.0007.2042-339030000000 1781 1.029,80 1.029,80 1.029,80 1.029,80 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4849/2013-2 27/09/2013 0087-04.003.12.367.0007.2044-339030000000 1781 2.797,73 2.797,73 2.797,73 2.797,73 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4850/2013-2 27/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 2028 63,06 63,06 63,06 63,06 A SALASAR & CIA LTDA

4851/2013-2 27/09/2013 0244-07.002.08.241.0017.1029-339030000000 1781 64,21 64,21 64,21 64,21 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4852/2013-2 27/09/2013 0244-07.002.08.241.0017.1029-339030000000 1781 7,20 7,20 7,20 7,20 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4853/2013-2 27/09/2013 0136-05.001.04.122.0002.2048-339039000000 3639 800,00 800,00 800,00 800,00 MARCOS ELIEU ORLANDO DOS SANTO

4854/2013-2 27/09/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 57,00 57,00 57,00 57,00 J A FIUZA

4855/2013-2 27/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 130,46 130,46 130,46 130,46 J A FIUZA

4856/2013-2 27/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 2932 116,90 116,90 116,90 116,90 R L BENTO INFORMATICA - ME

4857/2013-2 27/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 1816 196,08 196,08 196,08 196,08 CONSTRUTORA E SERRALHERIA CONQ

4858/2013-2 27/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 1781 13,80 13,80 13,80 13,80 PAULINHO SUPERMERCADO LTDA - M

4859/2013-2 27/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 992 96,22 96,22 96,22 96,22 SOUZA & PROVENZANO LTDA

4860/2013-2 27/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 992 389,00 389,00 389,00 389,00 SOUZA & PROVENZANO LTDA

4861/2013-2 27/09/2013 0263-07.002.08.244.0015.2093-339030000000 992 149,14 149,14 149,14 149,14 SOUZA & PROVENZANO LTDA

4863/2013-2 30/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 1485 456,00 456,00 456,00 456,00 JUDITE MORAIS DOS SANTOS

4864/2013-2 30/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 920 320,00 320,00 ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO L

4865/2013-2 30/09/2013 0057-04.001.12.122.0005.2023-339014000000 927 600,00 600,00 600,00 600,00 CLENISMAR ARCANJO GONCALVES

4866/2013-2 30/09/2013 0227-07.001.08.122.0013.2086-339030000000 814 186,10 186,10 186,10 186,10 J A FIUZA

4867/2013-2 30/09/2013 0307-09.001.04.122.0002.2110-339030000000 814 1.239,02 1.239,02 1.239,02 1.239,02 J A FIUZA

4868/2013-2 30/09/2013 0107-04.006.12.122.0005.2031-339030000000 814 518,72 518,72 518,72 518,72 J A FIUZA

4869/2013-2 30/09/2013 0068-04.002.12.122.0005.2028-339030000000 814 36,16 36,16 36,16 36,16 J A FIUZA

4870/2013-2 30/09/2013 0268-08.001.04.122.0002.2097-339030000000 814 291,61 291,61 291,61 291,61 J A FIUZA

4871/2013-2 30/09/2013 0203-06.002.10.301.0011.2074-319113000000 154 646,39 646,39 646,39 646,39 PREV CONQUISTA

4872/2013-2 30/09/2013 0205-06.002.10.301.0011.2075-319113000000 154 1.521,68 1.521,68 1.521,68 1.521,68 PREV CONQUISTA

4873/2013-2 30/09/2013 0199-06.002.10.301.0011.2072-319113000000 154 972,19 972,19 972,19 972,19 PREV CONQUISTA

4874/2013-2 30/09/2013 0196-06.002.10.301.0011.2071-319113000000 154 132,57 132,57 132,57 132,57 PREV CONQUISTA

4875/2013-2 30/09/2013 0066-04.002.12.122.0005.2028-319113000000 154 3.012,17 3.012,17 3.012,17 3.012,17 PREV CONQUISTA

4876/2013-2 30/09/2013 0124-04.007.12.361.0005.2114-319113000000 154 1.893,28 1.893,28 1.893,28 1.893,28 PREV CONQUISTA

4877/2013-2 30/09/2013 0091-04.004.12.122.0005.2024-319113000000 154 7.185,97 7.185,97 7.185,97 7.185,97 PREV CONQUISTA

4878/2013-2 30/09/2013 0177-06.001.10.122.0002.2062-319113000000 154 7.875,95 7.875,95 7.875,95 7.875,95 PREV CONQUISTA

4879/2013-2 30/09/2013 0042-03.001.04.122.0002.2118-319113000000 154 12.583,03 12.583,03 12.583,03 12.583,03 PREV CONQUISTA

4880/2013-2 30/09/2013 0212-06.003.10.301.0012.2078-319113000000 154 1.096,64 1.096,64 1.096,64 1.096,64 PREV CONQUISTA

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT

CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 16/10/2013

Hora: 07:06:02

Página: 0090

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE

No período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

Empenho Empenhado Anulado Emp.

4881/2013-2 30/09/2013 0106-04.006.12.122.0005.2026-339030000000 814 689,85 689,85 689,85 689,85 J A FIUZA

4882/2013-2 30/09/2013 0179-06.001.10.122.0002.2062-339030000000 814 107,09 107,09 107,09 107,09 J A FIUZA

4883/2013-2 30/09/2013 0309-09.001.04.122.0002.2110-339039000000 165 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 M. P. DA SILVA SANTOS

4884/2013-2 30/09/2013 0112-04.006.12.122.0005.2031-339039000000 165 210,00 210,00 210,00 210,00 M. P. DA SILVA SANTOS

4885/2013-2 30/09/2013 0270-08.001.04.122.0002.2097-339039000000 165 420,00 420,00 420,00 420,00 M. P. DA SILVA SANTOS

4886/2013-2 30/09/2013 0182-06.001.10.122.0002.2062-339039000000 165 65,00 65,00 65,00 65,00 M. P. DA SILVA SANTOS

4887/2013-2 30/09/2013 0231-07.001.08.122.0013.2086-339039000000 165 100,00 100,00 100,00 100,00 M. P. DA SILVA SANTOS

4888/2013-2 30/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 982 67,00 67,00 67,00 67,00 CARLOS ALVES DOS SANTOS

Page 93: CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E … · ctba5300 sistema integrado de orÇamento e contabilidade pÚblica data: 16/10/2013

4889/2013-2 30/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 131 67,00 67,00 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

4890/2013-2 30/09/2013 0178-06.001.10.122.0002.2062-339014000000 3614 71,00 71,00 GHEIS FABIANO INFANTI PEREIRA

Total Geral Empenhos 8.748.768,92 24.876,75 8.341.082,27 6.883,86 8.067.459,68 6.248,14 662.680,63 272.986,87

Total Geral 8.748.768,92 24.876,75 8.341.082,27 6.883,86 8.067.459,68 6.248,14 662.680,63 272.986,87

Prefeitura Municipal de Conquista D Oeste - MT