Diário Oficial do Município - portal.natal.rn.gov.brportal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20160530_d9bbc9c... · Contratação de empresa e/ou pessoa física, para locação

Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

PODER EXECUTIVOPORTARIA Nº. 0972/2016-A.P., DE 27 DE MAIO DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal e Ofício nº 173/2016-GP,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar LUIZ TAVARES DE SOUZA NETO, do cargo em comissão, de Chefe do Setor de Patrimônio, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0973/2016-A.P., DE 27 DE MAIO DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município e Ofício nº 173/2016-GP, RESOLVE:Art. 1º - Nomear DORIS MARIA LEMOS DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Setor de Patrimônio, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.438, de 04 de agosto de 2014.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0971/2016-A.P., DE 27 DE MAIO DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município e ofício de nº 172/2016-GP,RESOLVE:Art. 1º - Nomear FABRÍCIA VICENTE DA CRUZ, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete do Prefeito II, símbolo CS, do Gabinete do Prefeito – GAPRE, em conformidade com as Lei Complementares nº. 141 e nº 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.398, de 29 de agosto de 2014. Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0970/2016-A.P., DE 27 DE MAIO DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal e Ofício nº 172/2016-GP,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar DORIS MARIA LEMOS DA SILVA, do cargo em comissão, de Assistente de Gabinete do Prefeito II, símbolo CS, da Gabinete do Prefeito - GAPRE.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0968/2016-A.P., DE 27 DE MAIO DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II da Lei Orgânica do Município de Natal e Ofício nº 171/2016-GP,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar FABRÍCIA VICENTE DA CRUZ, do cargo em comissão, de Encarregado de Serviços, símbolo ES, da Secretaria Municipal de Governo - SMG.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeitoJANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 0969/2016-A.P., DE 27 DE MAIO DE 2016.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, Inciso II da Lei Orgânica do Município e Ofício nº 171/2016-GP,RESOLVE:Art. 1º - Nomear REGINA CELIA DE OLIVEIRA MARTINS, para exercer o cargo de provimento em comissão de Encarregado de Serviços, símbolo ES, da Secretaria Municipal do Governo - SMG, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº 142, de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.400, de 29 de agosto de 2014.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 1018/2016-GS/SEMAD, DE 27 DE MAIO DE 2016.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 16180/2016-29,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares à servidora CAROLINA MARIA DA SILVA BARBOSA, matrícula nº. 71.778-9, ocupante do cargo em comissão de Coordenadora de Tecnologia da Informação, símbolo DGA, da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, referente ao exercício 2015/2016, no período de 30 de maio à 28 de junho de 2016. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 1017/2016-GS/SEMAD, DE 27 DE MAIO DE 2016.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município de 26 de janeiro de 2011 e processo nº 8014/2016-59,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar, a pedido, nos termos do artigo 77, inciso I, da Lei nº. 1.517/65 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), a servidora ILANA SOUTO DE MEDEIROS, matrícula nº. 72.217-4, ocupante do cargo de Professor, N1-A, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, declarando-se a vacância do cargo.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JANDIRA BORGES DE OLIVEIRASecretário Municipal de Administração

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fica a despesa abaixo caracterizada inexigível a licitação.DADOS DO CREDOR:NOME : Governet Editora LTDA - CNPJ:07.316.919/0001-38 ENDEREÇO: Rua Henrique Itiberê da Cunha, Nº 860, Bairro Bom Retiro – Curitiba /PR - CEP: 80.520 - 120CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: ATIVIDADE: 04.122.001.2-567- Manutenção e Funcionamento da SEMAD ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de ConsumoSub-Elemento: 46 – Material Bibliográfico não imobilizável Fonte: 111 - Anexo: IVALOR TOTAL: R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais) Natal, 27 de Maio 2016.Rayssa Cláudia Alves Bezerra - Chefe do Setor de AdministraçãoRatifico a Inexigibilidade possibilitando a contratação direta em favor da Governet Editora LTDA.Jandira Borges de Oliveira - Secretária Municipal de Administração

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fica a despesa abaixo caracterizada como dispensa a licitação.DADOS DO CREDOR:Nº DO PROCESSO – 00000.013546/2016-16OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO)

ANO XVI - Nº . 3300 - NATAL/RN SEGUNDA-FEIRA 30 DE MAIO DE 2016

Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2016

NOME DO CREDOR –CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF- 08238974/0001-10ENDEREÇO – AV: PRESIDENTE JOSÉ BENTO, 781, ALECRIM/ NATAL RN - CEP: 59032-060 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 04.122.001.2-567 Manutenção e Funcionamento da SEMAD. ELEMENTO DE DESPESA – 4.4.90.52 – Equipamento e manutenção permanente.SUB-ELEMENTO – 06 – Aparelhos e utensílios Domésticos. VALOR MENSAL ESTIMADO – R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)Natal, 27 de Maio de 2016Rayssa Cláudia Alves Bezerra - Chefe do Setor AdministrativoDespacho: Ratifico a Dispensa, possibilitando a contratação direta em favor da CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDAJandira Borges de Oliveira - Secretária Municipal de Administração

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Em conformidade com o que dispõe o Caput do Artigo 24 inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fica a despesa abaixo caracterizada como dispensa a licitação.DADOS DO CREDOR:Nº DO PROCESSO – 00000.013778/2016-66OBJETO – AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK NOME DO CREDOR – EDEN – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ: 10.891.526/000162ENDEREÇO –RUA RAIMUNDO DA MOTA CORREIA, 162, CONJ. RESIDENCIAL GU/ SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP: 9892-CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 04.122.001.2-567 Manutenção e Funcionamento da SEMAD. ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 –Material de consumo.SUB-ELEMENTO – 26 – Material elétrico eletrônicoVALOR – R$ 1.880,00 (hum mil, oitocentos e oitenta)Natal, 27 de Maio de 2016Rayssa Cláudia Alves Bezerra - Chefe do Setor AdministrativoDespacho: Ratifico a Dispensa, possibilitando a contratação direta em favor da EDEN – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. Jandira Borges de Oliveira - Secretária Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃOO Pregoeiro da Prefeitura do Natal, através da SEMAD, localizada na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta, nesta Capital, telefone (84) 3232-4985, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo “menor preço global”, cujo objeto, data e hora, seguem abaixo elencados.O Edital da referida licitação encontra-se a disposição dos interessados, através do site: http://compras.natal.rn.gov.br/, ou por e-mail: [email protected].

ProcessoPregão Presencial

Objeto Data Hora

048895/ 2015-60

24.004/16 - SEMAD

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga, manutenção e instalação de equipamentos de combate a incêndios, a serem executados em diversos ambientes dos órgãos que compõem a Prefeitura Municipal do Natal, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

13.06. 2016 09:30

Comunicamos ainda, que o processo se encontra com vistas abertas, à disposição dos interessados, na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 401 – das 08h00min às 14h00min.Natal, 27 de Maio de 2016.Luciano Silva do Nascimento - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃOO Pregoeiro da Prefeitura do Natal, através da SEMAD, localizada na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta, nesta Capital, telefone (84) 3232-4985, torna público que realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo “menor preço por item”, cujo objeto, data e hora, seguem abaixo elencados.O Edital da referida licitação encontra-se a disposição dos interessados, através do site: http://compras.natal.rn.gov.br/, ou por e-mail: [email protected].

ProcessoPregão Presencial

Objeto Data Hora

005157/ 2016-17

24.005/16- SEMAD

Contratação de empresa e/ou pessoa física, para locação de carro de som, porte médio, com quilometragem livre, inclusivo combustível e motorista.

14.06. 2016 09:30

Comunicamos ainda, que o processo se encontra com vistas abertas, à disposição dos interessados, na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, das 08h00min às 16h00min.Natal, 27de maio de 2016.Luciano Silva do Nascimento - Pregoeiro

*AVISO DE REABERTURAPREGÃO ELETRÔNICO N.° 24.003/2016 – SEMAD A Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, telefone (84) 3232-4985, torna público que o certame acima identificado, que estava SUSPENSO, terá sua reabertura programada para o dia 09.06.2016, às 09h30min.Pregão Eletrônico nº 24.003/2016 – SEMAD - Processo nº 027481/2015-05Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de

solução de impressão departamental, de caráter local e ou de grande porte com acesso via rede local (tcp/ip), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, softwares, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papel e consumíveis das impressoras térmicas), incluíndo serviços de operacionalização da solução, para atender as necessidades do parque de impressões das diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal do Natal. conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital.Edital disponível a partir de: 27/05/2016, no site www.comprasnet.gov.brEntrega da Proposta: a partir de 27/05/2016, no endereço: www.comprasnet.gov.brAbertura: em 09/06/2016 às 09h30min, no endereço: www.comprasnet.gov.brComunicamos ainda, que o processo se encontra com vistas abertas, à disposição dos interessados, na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 401 – das 08h00min às 14h00min.Natal, 25 de Maio de 2016.Maria Izilda Siqueira Fontes*Republicado por incorreção, referente a publicação no DOM edição do dia 27/05/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPORTARIA Nº 179/2016-GS/SMS DE 27 DE MAIO DE 2016.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 2736/2016-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar a servidora Andrea Sousa da Silva, Matrícula nº 72.125-7, para ser a Gestora que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.Estabelecimento Contrato NºAlfa Med Sistemas Médicos 080/2016

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.LUIZ ROBERTO LEITE FONSECASecretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 0180/2016-GS/SMS DE 27 DE MAIO DE 2016.O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV, alínea L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e de acordo ainda com o art. 51 da Lei nº 8.666/1993; com os arts. 9º, VI, do Decreto nº 10.160 de 18 de dezembro de 2013 e Ofício nº 2741/2016-GS/SMS,RESOLVE:Art. 1º - Designar para constituir a Comissão de Sindicância, para aferir os autos do Processo N° 059073/2014-23- DAE/DGTES/SMS os servidores abaixo relacionados: -Fábio Clementino Antunes de Araújo - Matrícula n° 13.672-7.- Ana Elizabeth Montenegro da Silva, Matrícula n° 14.238-7;- Josivan Nascimento da Costa, Matrícula n° 13.870-3.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.LUIZ ROBERTO LEITE FONSECASecretário Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOProcesso nº 036310/2015-69Pregão Eletrônico nº 20.083/2015.Objeto: Aquisição de material de proteção individual, no Centro de Controle de Zoonoses, do Departamento de Vigilância à Saúde.Homologo o resultado do procedimento licitatório supracitado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e do art. 8º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 7.652/2005.Natal/RN, 27 de maio de 2016.Luiz Roberto Leite Fonseca - Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOProcesso nº 043356/2015-34Pregão Eletrônico nº 20.112/2015.Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar, através do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde.Homologo o resultado do procedimento licitatório supracitado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e do art. 8º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 7.652/2005.Natal/RN, 27 de maio de 2016.Luiz Roberto Leite Fonseca - Secretário Municipal de Saúde

RECURSO ADMINISTRATIVOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.096/2015O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915, Petrópolis Natal/RN – telefone: (84) 3232-8512, comunica aos licitantes e interessados no Pregão Eletrônico nº 20.096/2015, destinado ao Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha, que as empresas AMARANTE

Página 3Diário Oficial do MunicípioNATAL, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2016

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e a SUPERCOP ZONA SUL EIRELI ME interpuseram Recurso Administrativo, contra sua decisão. O Pregoeiro informa que recebeu as razões da recorrente, bem como as contrarrazões da empresa MERCANTIL CIDADE LTDA, tempestivamente. Por oportuno, o presente procedimento licitatório é submetido ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, autoridade competente, a quem cabe a análise desta e a decisão, o qual manteve inalterada a determinação, para negar provimento ao Recurso apresentado pela empresa SUPERCOP ZONA SUL EIRELI ME e dar provimento parcial ao recurso da AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inabilitando a empresa MERCANTIL CIDADE LTDA, para os lotes 08, 10 e 14 do presente certame, mantendo inalteradas as demais decisões do Pregoeiro.Natal/RN, 27 de maio de 2016.Ângelo José Varela Barca - Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃOJUNTA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADMINISTRATIVOEDITAL Nº 28/2016 - JIJAA Secretaria Municipal de Tributação, pelo presidente da Junta de Instrução e Julgamento Administrativo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 133, inciso III, parágrafo único, da Lei nº 3.882, de 11/12/1989, torna público para conhecimento e ciência dos contribuintes abaixo relacionados, que a Junta de Instrução e Julgamento Administrativo desta Secretaria julgou os Processos Fiscais Administrativos oriundos de RECLAMAÇÃO CONTRA LANÇAMENTO a seguir relacionados:

JULGAMENTOS PROCEDENTESPROCESSO INTERESSADO20140007661 ALFREDO MARCELO GRIGIO20140019902 ANTONIO FRANÇA SOBRINHO20140143590 J ALDENIR DA SILVA20140153820 KEY SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JULGAMENTOS PARCIALMENTE PROCEDENTESPROCESSO INTERESSADO20140149318 GILBERTO REPRESENTAÇÕES LTDA20140148478 LOURIVAL PINHEIRO DANTAS20140165844 WLODIMAR CARLOS APOLINÁRIO

JULGAMENTOS IMPROCEDENTESPROCESSO INTERESSADO20130146018 ANTONIO LUCIO DE GOIS FILHO20140057073 CLAUDIA GOMES GRACIANO20130143981 JORGE CARVALHO PESSOA

JULGAMENTO – PERDA DE OBJETO/EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITOPROCESSO INTERESSADO20140039334 M L ARAUJO EVENTOS20140080610 PATRICIA FIGUEIREDO MANHAES DOS SANTOSIsto posto, ficam intimadas as empresas e/ou pessoas aqui citadas a comparecer à Secretaria da Junta de Instrução e Julgamento Administrativo localizada na Sala 502 do 5º andar da Secretaria Municipal de Tributação (SEMUT), na Rua Açu, 394, sala 502, Tirol – Natal/RN, no horário das 8hs às 14hs, para tratar dos respectivos julgamentos ou apresentar recurso ao Tribunal Administrativo de Tributos Municipais no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, na forma prevista no art. 167 da mesma Lei. Nos casos em que se deu integral provimento ao pedido, será dado andamento ao(s) respectivo(s) processo(s).Natal, 27 de maio de 2016.ANDERSON RICARDO DO NASCIMENTO - Presidente da JIJA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOPROCESSO Nº 013810/2016-11HOMOLOGO o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 18.009/2016, adjudicado pelo Pregoeiro em favor da empresa: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA – ME, ganhadora do item 01, com o valor de R$ 15.250,00 (quinze mil, duzentos e cinquenta reais).Natal/RN, 27 de Maio de 2016.Ilzamar Silva Pereira - Secretária/SEMTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES*TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.CLASSIFICAÇÃO DA DESPESANº do Processo: 007782/2016-95Unidade Orçamentária: 36.01Projeto/Atividade: 08.244.064.2-359-Estruturação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.Nome do credor: CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA - CNPJ: 08.326.720/0001-53Endereço: Rua Leonel Leite, 1415 – Alecrim – Natal/RN – CEP: 59.037-820Valor: R$ 1.806,00 (hum mil, oitocentos e seis reais)Fonte: 181 - Anexo: VII

Elemento de Despesa: 33.90.30-Material de ConsumoNome do credor: DYSTRYBUIDORA ANDRADE LTDA-ME - CNPJ: 10.556.177/0001-22Endereço: Rua Acui, 126 – Bairro Nordeste – Natal/RN – CEP: 59.042-340Valor: R$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais)Fonte: 181 - Anexo: VIIElemento de Despesa: 33.90.30-Material de ConsumoObjeto: Referente à aquisição de tendas em polietileno e cadeiras plásticas em polipropileno, para atender as necessidades da SEMUL, de acordo com o Projeto Casa da Mulher: Estruturação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Natal/RN, 19 de maio de 2016.MARIA APARECIDA DE FRANÇA GOMES - Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres/SEMUL*Republicar por incorreção.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica Dispensável a licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redação atual:PROCESSO NO 014096/2016-71OBJETO: Serviços de Manutenção de Bens Móveis de Outras NaturezasNOME DO CREDOR: ELISBERTO V. TORRES – ME - CNPJ: 09.107.617/0001-85CLASSIFICAÇÃO DA DESPESAS: Projeto/Atividade: 15.122.001.2-533 – Manutenção e Funcionamento da STTUELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica Sub Elemento 17 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza - Anexo I – Fonte 111Valor Estimado: R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)ORDENADOR DA DESPESA: Elequicina Maria dos Santos – Secretária Municipal de Mobilidade Urbana - STTUNatal, 25 de maio de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 006/2016 – STTUPROCESSO Nº. 008762/2016-31OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a aquisição, sob demanda, de materiais de limpeza e descartáveis, conforme descrições e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do edital.NOME DO CREDOR: POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPPENDEREÇO: Avenida Presidente Kubitschek, n° 3236, Passaré, Fortaleza/CE, CEP: 60860/000, CNPJ N.º 06.954.256/0001-14.VALOR R$ 34.798,60 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)ATIVIDADE/ PROJETO: 15.122.001.2-533 – Manutenção e Funcionamento da STTU;Elemento De Despesas: 33.90.30 – Material de Consumo;FONTE: 111 – Ord. não vinculadosVIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2016.DATA DA ASSINATURA: 03/05/2016PREVISÃO LEGAL: art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993CONTRATANTE – Elequicina Maria dos Santos - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - STTUCONTRATADA – José César da Costa Calado - POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPPTestemunha – Wisler José de SouzaTestemunha – Mirtes Maria Moura MartinsORDENADOR DA DESPESA: Elequicina Maria dos Santos

*EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO Nº 017/2015PROCESSO N°: 004661/2015-19CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTUCONTRATADA: KIZO CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA.OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo de execução e vigência do Contrato 017/2015, estendendo sua vigência até 28/07/2016.PREVISÃO LEGAL: art.57, inciso II, da Lei 8.666/93.DATA DE ASSINATURA: 28/04/2016ASSINATURAS:Contratante – WALTER PEDRO DA SILVA – Secretário Municipal de Mobilidade Urbana em substituição legal.Contratada – ANTÔNIO OZIK PEREIRA SERRA – Kizo Construção e Serviço Ltda.Testemunha – Edivaldo Reis Cunha FilhoTestemunha – Kátia Regina do N. SilvaORDENADOR DA DESPESA: WALTER PEDRO DA SILVA - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana em substituição legal.*Republicado por incorreção

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMOEXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº: 021156/2016-10CONTRATANTE: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB.CONTRATADO: Ricardo José Santana Siminéa- ME (RS Promoções e Eventos) DO OBJETOConforme o artigo 55, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993, o presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa prestadora de serviços, visando a realização de eventos a serem promovidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, durante o


exercício de 2016, compreendendo (cobertura audiovisual, Grupo gerador, sonorização, sistema de iluminação, grupo de animação infantil, jogo de mesas e cadeiras, praticável em estrutura metálica, tendas, banners, coffe break), conforme especificações da Ata de Registro de Preços nº 001/2016-SME/PMN.DO VALORConforme o artigo 55, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor de R$ 56.450,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo o pagamento realizado a cada serviços prestado, de acordo com a emissão nota fiscal emitida pela contratada e devidamente atestada pelo setor/servidor da Contratante.DA VIGÊNCIA CONTRATUALO prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2016, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município. Conforme artigo 55, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá atender aos pedidos de prestação dos serviços efetuados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, imediatamente, contado do recebimento da respectiva autorização de serviço. DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:Conforme artigo 55, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993, a prestação dos serviços de que trata o presente instrumento ocorrerá por conta dos recursos orçamentários, cuja Classificação Institucional Funcional Programática é a seguinte:Atividade: 15.122.056.2.625 – Manutenção do FUNAM - Fonte: 124Elemento de Despesa: 33.90.39-81 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica / Locação, confecção e montagem de cenários, palcos, sonorização, tendas, cadeiras e despesas correlatas. Natal/RN, 27 de Maio de 2016. CONTRATANTE: Marcelo C. Rosado M. Batista - Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURBCONTRATADO: Ricardo José Santana Siminéa - ME - Representante

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 108 de 24 de junho de 2009, faz saber que JULGA PROCEDENTE o auto de infração referente ao processo administrativo urbanístico abaixo relacionado. Fica intimado a empresa e/ou pessoa física aqui citada para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data publicação deste edital, liquidar, junto à Fazenda Municipal, o débito relativo ao processo mencionado ou apresentar recurso a segunda instância administrativa, na forma do artigo 57 da Lei Complementar n°. 055, de 27 de janeiro de 2004 (Código de Obras e Edificações do Município do Natal).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO

025681/2015-15 ELIANA LIMA BEZERRA

Natal, 27 de Maio de 2016.MARCELO CAETANO ROSADO MAIA BATISTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

LICENÇA AMBIENTALALBRA MANSION INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ: 11.470.918/0001-10, torna público, conforme a resolução CONAMA N° 237/97, que requereu à SEMURB em 25/05/2016, através do processo administrativo N° 00000.023320/2016-15, a licença ambiental de operação para funcionamento de um residencial multifamiliar com área construída de 9.819,83 m² em um terreno de 2.184,36 m², situado na Rua ANÍSIO DE SOUZA, 325, BAIRRO LAGOA NOVA, NATAL – RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALRUA ULISSES CALDAS, 81NATAL - RN08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO À ABRIL/2016 BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASNo Bimestre

(b)%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)

SALDO

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.391.528.326,98 2.495.353.251,28 279.173.951,39 11,19 575.962.952,41 23,08 1.919.390.298,87

RECEITAS CORRENTES 2.303.378.326,98 2.394.376.169,75 279.173.951,39 11,66 574.539.452,41 24,00 1.819.836.717,34

RECEITA TRIBUTÁRIA 596.721.000,00 596.721.000,00 87.699.392,12 14,70 179.879.784,26 30,14 416.841.215,74

Impostos 525.751.000,00 525.751.000,00 75.076.696,85 14,28 153.912.005,31 29,27 371.838.994,69

Taxas 70.969.000,00 70.969.000,00 12.610.756,42 17,77 25.920.967,21 36,52 45.048.032,79

Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 11.938,85 1.193,89 46.811,74 4.681,17 -45.811,74

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 93.568.000,00 93.568.000,00 16.331.439,17 17,45 36.616.613,47 39,13 56.951.386,53

Contribuições Sociais 47.998.000,00 47.998.000,00 8.048.032,89 16,77 20.114.081,00 41,91 27.883.919,00

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

Contribuição de Iluminação Pública 45.557.000,00 45.557.000,00 8.283.406,28 18,18 16.502.532,47 36,22 29.054.467,53

RECEITA PATRIMONIAL 56.698.000,00 56.698.000,00 15.741.452,65 27,76 26.949.170,43 47,53 29.748.829,57

Receitas Imobiliárias 6.069.000,00 6.069.000,00 806.716,02 13,29 1.292.058,00 21,29 4.776.942,00

Receitas de Valores Mobiliários 43.443.000,00 43.443.000,00 11.625.419,65 26,76 21.616.536,95 49,76 21.826.463,05

Receita de Concessões e Permissões 7.186.000,00 7.186.000,00 3.309.316,98 46,05 4.040.575,48 56,23 3.145.424,52

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec Dec do Direito de Expl de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 8.787.000,00 8.787.000,00 2.415,09 0,03 2.476.970,23 28,19 6.310.029,77

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.463.941.326,98 1.554.510.473,68 148.012.887,62 9,52 306.532.673,11 19,72 1.247.977.800,57

Transferências Intergovernamentais 1.092.165.326,98 1.181.131.044,68 147.914.887,62 12,52 306.225.673,11 25,93 874.905.371,57

Transferências de Instituições Privadas 1.705.000,00 2.155.000,00 80.000,00 3,71 280.000,00 12,99 1.875.000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua na página 2/7

Base: natal

Contabilidade>RREO>Anexo I - Balanço Orçamentário con2_lrfbalorc002_2015.php Emissor: Victor Godeiro De Medeiros Lim Exerc: 2016 Data: 18-05-2016 - 13:44:49 Pág 1/7



www.natal.rn.gov.br



Continuação da página 1/7



(a)


(b)%


(c)%

(c/a)

SALDO

(a-c)

Transferências de Convênios 370.071.000,00 371.224.429,00 18.000,00 0,00 27.000,00 0,01 371.197.429,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.663.000,00 84.091.696,07 11.386.364,74 13,54 22.084.240,91 26,26 62.007.455,16

Multas e Juros de Mora 26.342.000,00 26.342.000,00 4.491.854,44 17,05 9.422.357,59 35,77 16.919.642,41

Indenizações e Restituições 2.110.000,00 2.110.000,00 24.396,50 1,16 24.396,50 1,16 2.085.603,50

Receita da Dívida Ativa 40.004.000,00 40.004.000,00 5.632.668,30 14,08 10.402.249,51 26,00 29.601.750,49

Previsto como RECEITA INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 15.207.000,00 15.635.696,07 1.237.445,50 7,91 2.235.237,31 14,30 13.400.458,76

RECEITAS DE CAPITAL 88.150.000,00 100.977.081,53 0,00 0,00 1.423.500,00 1,41 99.553.581,53

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 68.454.000,00 68.454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.454.000,00

Operações de Crédito Internas 68.454.000,00 68.454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.454.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Alienação de Bens Móveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 19.694.000,00 19.694.000,00 0,00 0,00 1.423.500,00 7,23 18.270.500,00

Transferências Intergovernamentais 19.694.000,00 19.694.000,00 0,00 0,00 1.423.500,00 7,23 18.270.500,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 12.827.081,53 0,00 0,00 0,00 0,00 12.827.081,53

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 12.827.081,53 0,00 0,00 0,00 0,00 12.827.081,53

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 184.794.000,00 184.794.000,00 32.898.806,63 17,80 65.361.591,49 35,37 119.432.408,51

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.576.322.326,98 2.680.147.251,28 312.072.758,02 11,64 641.324.543,90 23,93 2.038.822.707,38

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Base: natal



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(a)


(b)%


(c)%

(c/a)

SALDO

(a-c)

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.576.322.326,98 2.680.147.251,28 312.072.758,02 11,64 641.324.543,90 23,93 2.038.822.707,38

DÉFICIT (VI) - - - - 0,00 - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 2.576.322.326,98 2.680.147.251,28 312.072.758,02 11,64 641.324.543,90 23,93 2.038.822.707,38

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - 0,00 - - 0,00 - -

Superávit Financeiro - 0,00 - - 0,00 - -

Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 - - 0,00 - -


Base: natal



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DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTREATÉ O

BIMESTRE

(f)

SALDO

(g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTREATÉ O

BIMESTRE

(h)

SALDO

(i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ

OBIMESTRE

(j)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII)2.391.528.326,98 2.495.353.251,28 128.832.297,52 1.568.958.122,56 926.395.128,72 294.583.066,77 453.825.359,85 2.041.527.891,43 300.676.263,42

DESPESAS CORRENTES 1.781.895.326,98 1.880.785.168,89 107.897.323,90 1.522.511.999,72 358.273.169,17 287.323.949,79 442.112.094,49 1.438.673.074,40 290.257.054,73

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 987.138.400,00 999.965.481,53 2.644.108,73 929.872.866,83 70.092.614,70 174.739.066,79 303.404.432,86 696.561.048,67 201.264.822,18

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 26.000.000,00 25.069.000,00 0,00 23.438.774,00 1.630.226,00 4.909.016,63 9.054.844,94 16.014.155,06 8.722.402,76

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 768.756.926,98 855.750.687,36 105.253.215,17 569.200.358,89 286.550.328,47 107.675.866,37 129.652.816,69 726.097.870,67 80.269.829,79

DESPESAS DE CAPITAL 607.633.000,00 612.568.082,39 20.934.973,62 46.446.122,84 566.121.959,55 7.259.116,98 11.713.265,36 600.854.817,03 10.419.208,69

INVESTIMENTOS 590.630.000,00 594.634.082,39 20.013.943,62 29.846.865,84 564.787.216,55 3.633.382,15 4.717.145,02 589.916.937,37 3.423.088,35

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 17.001.000,00 17.932.000,00 921.030,00 16.599.257,00 1.332.743,00 3.625.734,83 6.996.120,34 10.935.879,66 6.996.120,34

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 184.794.000,00 184.794.000,00 0,00 178.028.000,00 6.766.000,00 2.869.177,22 12.349.363,02 172.444.636,98 8.772.448,32

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.576.322.326,98 2.680.147.251,28 128.832.297,52 1.746.986.122,56 933.161.128,72 297.452.243,99 466.174.722,87 2.213.972.528,41 309.448.711,74

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 2.576.322.326,98 2.680.147.251,28 128.832.297,52 1.746.986.122,56 933.161.128,72 297.452.243,99 466.174.722,87 2.213.972.528,41 309.448.711,74

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 175.149.821,03 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.576.322.326,98 2.680.147.251,28 128.832.297,52 1.746.986.122,56 933.161.128,72 297.452.243,99 641.324.543,90 2.038.822.707,38 309.448.711,74


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RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)


(b)%


(c)%

(c/a)

SALDO

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 184.794.000,00 184.794.000,00 32.898.806,63 17,80 65.361.591,49 35,37 119.432.408,51

RECEITAS CORRENTES 184.794.000,00 184.794.000,00 32.898.806,63 17,80 65.361.591,49 35,37 119.432.408,51

RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 93.794.000,00 93.794.000,00 14.854.247,36 15,84 30.341.036,62 32,35 63.452.963,38

Contribuições Sociais 93.794.000,00 93.794.000,00 14.854.247,36 15,84 30.341.036,62 32,35 63.452.963,38

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)


(b)%


(c)%

(c/a)

SALDO

(a-c)




OUTRAS RECEITAS CORRENTES 91.000.000,00 91.000.000,00 18.044.559,27 19,83 35.020.554,87 38,48 55.979.445,13

Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Correntes Diversas 91.000.000,00 91.000.000,00 18.044.559,27 19,83 35.020.554,87 38,48 55.979.445,13

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS PORFUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL/2016 - BIMESTRE MARçO-ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre

(b)

%

(b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


(d)

%

(d/total d)

SALDO

(e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (I) 2.391.528.326,98 2.495.353.251,28 128.832.297,52 1.568.958.122,56 89,81 926.395.128,72 294.583.066,77 453.825.359,85 97,35 2.041.527.891,43

LEGISLATIVO 69.354.926,98 69.354.926,98 10.360.732,62 25.042.844,59 1,43 44.312.082,39 9.303.638,80 17.296.666,97 3,71 52.058.260,01

AÇÃO LEGISLATIVA 65.930.926,98 65.930.926,98 10.355.483,62 22.430.841,96 1,28 43.500.085,02 8.500.872,28 16.223.272,65 3,48 49.707.654,33

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.424.000,00 3.424.000,00 5.249,00 2.612.002,63 0,15 811.997,37 802.766,52 1.073.394,32 0,23 2.350.605,68

ESSENCIAL A JUSTIÇA 50.692.000,00 63.519.081,53 -4.514.434,14 45.359.866,13 2,60 18.159.215,40 12.322.849,72 22.648.460,21 4,86 40.870.621,32

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 22.798.000,00 35.625.081,53 -4.942.258,32 23.734.842,92 1,36 11.890.238,61 9.030.639,79 16.328.396,03 3,50 19.296.685,50

ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.577.000,00 27.577.000,00 427.824,18 21.625.023,21 1,24 5.951.976,79 3.292.209,93 6.320.064,18 1,36 21.256.935,82

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 317.000,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 317.000,00 0,00 0,00 0,00 317.000,00

ADMINISTRAÇÃO 106.702.000,00 106.702.000,00 3.335.639,15 79.415.048,64 4,55 27.286.951,36 11.739.871,51 22.285.738,71 4,78 84.416.261,29

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.185.000,00 2.185.000,00 0,00 605.177,38 0,03 1.579.822,62 11.651,98 94.547,71 0,02 2.090.452,29

ADMINISTRAÇÃO GERAL 86.400.000,00 86.193.500,00 3.006.387,46 72.571.061,70 4,15 13.622.438,30 10.360.901,60 20.157.723,59 4,32 66.035.776,41

CONTROLE INTERNO 3.743.000,00 3.743.000,00 33.151,69 3.352.709,56 0,19 390.290,44 546.119,13 1.049.409,63 0,23 2.693.590,37

NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 549.000,00 549.000,00 89.600,00 89.600,00 0,01 459.400,00 9.600,00 9.600,00 0,00 539.400,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL 12.031.000,00 12.031.000,00 0,00 2.500.000,00 0,14 9.531.000,00 802.598,80 965.457,78 0,21 11.065.542,22

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00

PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00

FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 350.000,00 556.500,00 206.500,00 296.500,00 0,02 260.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 547.500,00

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

SEGURANÇA PUBLICA 23.507.000,00 23.507.000,00 30.974,40 21.669.485,40 1,24 1.837.514,60 5.629.119,71 7.282.658,46 1,56 16.224.341,54


ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.439.000,00 49.867.696,07 2.322.786,65 33.588.927,56 1,92 16.278.768,51 9.206.776,31 11.986.516,19 2,57 37.881.179,88


FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 40.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2.301.000,00 2.301.000,00 89.661,36 997.695,64 0,06 1.303.304,36 237.343,30 256.509,55 0,06 2.044.490,45

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.750.000,00 1.750.000,00 71.545,05 1.230.465,91 0,07 519.534,09 313.298,52 345.923,40 0,07 1.404.076,60

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 9.922.000,00 10.350.696,07 494.032,54 5.751.779,41 0,33 4.598.916,66 1.145.612,37 1.360.513,73 0,29 8.990.182,34

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.408.000,00 5.408.000,00 820.515,90 2.557.998,72 0,15 2.850.001,28 836.158,53 1.024.455,01 0,22 4.383.544,99

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00

Continua na Página 2/5

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Contabilidade>RREO>Anexo II - Dem. Função/Subfunçã con2_anexodemonstrativofuncaosubfuncao002_2015.php Emissor: Victor Godeiro De Medeiros Lim Exerc: 2016 Data: 18-05-2016 - 13:46:33 Pág 1/5


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DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTREATÉ O

BIMESTRE

(f)

SALDO

(g) = (e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTREATÉ O

BIMESTRE

(h)

SALDO

(i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ

OBIMESTRE

(j)DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 184.794.000,00 184.794.000,00 0,00 178.028.000,00 6.766.000,00 2.869.177,22 12.349.363,02 172.444.636,98 8.772.448,32

DESPESAS CORRENTES 184.794.000,00 184.794.000,00 0,00 178.028.000,00 6.766.000,00 2.869.177,22 12.349.363,02 172.444.636,98 8.772.448,32

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.794.000,00 184.794.000,00 0,00 178.028.000,00 6.766.000,00 2.869.177,22 12.349.363,02 172.444.636,98 8.772.448,32

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carlos Eduardo Nunes AlvesPrefeito

Leandro Saraiva Dantas de OliveiraContador Geral do Município

José Dionisio Gomes da SilvaControlador Geral do Município

Base: natal




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Continuação 1/5



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS


(b)

%

(b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


(d)

%

(d/total d)

SALDO

(e) = (a-d)

PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 315.000,00 315.000,00 15.000,00 42.990,84 0,00 272.009,16 3.574,86 20.433,64 0,00 294.566,36

EMPREGABILIDADE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

FOMENTO AO TRABALHO 2.036.000,00 2.036.000,00 234.985,40 294.679,74 0,02 1.741.320,26 39.988,51 55.738,51 0,01 1.980.261,49

EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 160.000,00 160.000,00 8.000,00 16.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL 181.923.000,00 181.923.000,00 0,00 177.110.000,00 10,14 4.813.000,00 15.445.776,47 45.229.265,22 9,70 136.693.734,78

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.923.000,00 3.923.000,00 0,00 2.600.000,00 0,15 1.323.000,00 461.231,53 879.557,17 0,19 3.043.442,83

PREVID~ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 178.000.000,00 178.000.000,00 0,00 174.510.000,00 9,99 3.490.000,00 14.984.544,94 44.349.708,05 9,51 133.650.291,95

SAUDE 583.410.000,00 667.525.512,90 71.102.627,58 460.991.666,95 26,39 206.533.845,95 104.044.861,39 127.787.772,15 27,41 539.737.740,75

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 400.000,00 400.000,00 35.951,54 35.951,54 0,00 364.048,46 0,00 0,00 0,00 400.000,00


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 386.000,00 386.000,00 0,00 16.000,00 0,00 370.000,00 0,00 1.500,00 0,00 384.500,00

ATENÇÃO BÁSICA 79.982.000,00 79.982.000,00 1.432.990,73 56.206.550,40 3,22 23.775.449,60 12.417.605,25 16.468.810,20 3,53 63.513.189,80

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 315.186.000,00 397.360.012,90 63.692.794,82 234.934.110,68 13,45 162.425.902,22 43.822.251,45 48.299.799,82 10,36 349.060.213,08

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 8.494.000,00 8.494.000,00 738.549,25 1.745.871,41 0,10 6.748.128,59 1.015.579,25 1.015.579,25 0,22 7.478.420,75

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.229.000,00 3.684.000,00 671.484,84 1.461.219,51 0,08 2.222.780,49 141.946,37 335.221,93 0,07 3.348.778,07

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 13.238.000,00 14.724.500,00 3.997.584,82 8.405.002,91 0,48 6.319.497,09 1.727.982,82 2.394.040,31 0,51 12.330.459,69

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.810.000,00

EDUCAÇÃO 404.022.400,00 404.545.822,00 8.730.440,91 338.578.302,01 19,38 65.967.519,99 47.175.925,89 82.840.072,60 17,77 321.705.749,40


FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 259.000,00 259.460,00 0,00 74.330,00 0,00 185.130,00 74.330,00 74.330,00 0,02 185.130,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.691.000,00 5.691.000,00 0,00 5.691.000,00 0,33 0,00 879.180,00 1.306.950,00 0,28 4.384.050,00

ENSINO FUNDAMENTAL 202.056.000,00 202.057.666,40 4.752.958,30 180.545.460,14 10,33 21.512.206,26 26.436.600,61 47.627.792,54 10,22 154.429.873,86

EDUCAÇÃO INFANTIL 125.717.000,00 128.255.598,00 3.273.286,68 88.626.596,96 5,07 39.629.001,04 10.339.842,24 17.122.650,36 3,67 111.132.947,64

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.517.000,00 11.516.540,00 8.521,36 11.199.961,15 0,64 316.578,85 1.566.253,75 3.072.846,12 0,66 8.443.693,88

CULTURA 20.443.000,00 20.893.000,00 498.159,76 9.388.755,98 0,54 11.504.244,02 1.690.672,63 3.887.725,14 0,83 17.005.274,86

ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.031.000,00 6.031.000,00 10.514,00 3.629.095,20 0,21 2.401.904,80 766.290,53 1.498.675,81 0,32 4.532.324,19

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEO 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

DIFUSÃO CULTURAL 14.142.000,00 14.592.000,00 487.645,76 5.759.660,78 0,33 8.832.339,22 924.382,10 2.389.049,33 0,51 12.202.950,67


Base: natal



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Continuação 2/5



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS


(b)

%

(b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


(d)

%

(d/total d)

SALDO

(e) = (a-d)

URBANISMO 779.118.000,00 779.699.749,00 34.418.614,72 283.668.413,65 16,24 496.031.335,35 54.603.720,87 77.110.098,49 16,54 702.589.650,51


NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 598.000,00 1.815.000,00 1.767.000,00 1.767.000,00 0,10 48.000,00 441.750,00 441.750,00 0,09 1.373.250,00

ORDENAMENTO TERRITORIAL 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 463.086.000,00 463.037.000,00 5.034.151,39 5.278.037,06 0,30 457.758.962,94 356.089,03 356.089,03 0,08 462.680.910,97

SERVIÇOS URBANOS 201.896.000,00 202.234.249,00 24.641.431,84 185.189.404,25 10,60 17.044.844,75 35.217.543,01 49.376.814,75 10,59 152.857.434,25

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 13.533.000,00 13.482.000,00 2.350.470,80 7.255.945,99 0,42 6.226.054,01 1.102.313,38 1.328.693,14 0,29 12.153.306,86

HABITAÇÃO URBANA 0,00 243.500,00 0,00 243.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 243.500,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.302.000,00 1.302.000,00 0,00 39.839,78 0,00 1.262.160,22 770,00 38.158,61 0,01 1.263.841,39

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 194.000,00 129.874,59 0,00 129.874,59 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 129.874,59

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

LAZER 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 91.997,50 0,01 958.002,50 45.998,75 45.998,75 0,01 1.004.001,25

HABITAÇÃO 15.600.000,00 15.600.000,00 39.086,05 2.530.808,58 0,14 13.069.191,42 617.585,26 921.260,07 0,20 14.678.739,93

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.062.000,00 3.062.000,00 36.446,05 1.778.168,58 0,10 1.283.831,42 475.025,26 625.580,07 0,13 2.436.419,93

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 300.000,00 300.000,00 2.640,00 2.640,00 0,00 297.360,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 800.000,00 800.000,00 0,00 750.000,00 0,04 50.000,00 142.560,00 295.680,00 0,06 504.320,00

HABITAÇÃO RURAL 8.873.000,00 8.873.000,00 0,00 0,00 0,00 8.873.000,00 0,00 0,00 0,00 8.873.000,00

HABITAÇÃO URBANA 2.549.000,00 2.549.000,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00

SANEMANTO BÁSICO URBANO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 3.552.000,00 3.552.000,00 205.397,38 2.359.821,90 0,14 1.192.178,10 338.754,96 588.369,16 0,13 2.963.630,84

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.998.000,00 2.998.000,00 178.697,38 2.332.751,90 0,13 665.248,10 323.554,96 572.799,16 0,12 2.425.200,84


COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 468.000,00 468.000,00 16.700,00 16.700,00 0,00 451.300,00 15.200,00 15.200,00 0,00 452.800,00

CONTROLE AMBIENTAL 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

COMERCIO E SERVIÇOS 5.615.000,00 6.186.680,00 1.255.941,18 3.677.621,18 0,21 2.509.058,82 694.407,19 880.729,13 0,19 5.305.950,87



Base: natal




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Continuação 3/5



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS


(b)

%

(b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


(d)

%

(d/total d)

SALDO

(e) = (a-d)

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

DIFUSÃO CULTURAL 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00

TURISMO 5.499.000,00 6.140.680,00 1.255.941,18 3.677.621,18 0,21 2.463.058,82 694.407,19 880.729,13 0,19 5.259.950,87

DESPORTO E LAZER 14.807.000,00 19.133.782,80 159.689,78 7.393.297,25 0,42 11.740.485,55 1.495.958,48 2.073.532,50 0,44 17.060.250,30


DESPORTO DE RENDIMENTO 728.000,00 728.000,00 8.237,00 32.737,00 0,00 695.263,00 0,00 1.200,00 0,00 726.800,00

DESPORTO COMUNITARIO 427.000,00 4.173.846,12 0,00 464.245,44 0,03 3.709.600,68 0,00 65.549,82 0,01 4.108.296,30

LAZER 2.360.000,00 2.739.936,68 50.000,00 180.077,80 0,01 2.559.858,88 10.000,00 10.000,00 0,00 2.729.936,68

ENCARGOS ESPECIAIS 81.343.000,00 81.343.000,00 886.641,48 78.183.262,74 4,48 3.159.737,26 20.273.147,58 31.006.494,85 6,65 50.336.505,15

ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.002.000,00 18.002.000,00 0,00 18.000.000,00 1,03 2.000,00 6.811.330,10 7.000.148,67 1,50 11.001.851,33

PREVIDÊNCIA BÁSICA 11.200.000,00 11.200.000,00 -49.913,27 11.100.340,79 0,64 99.659,21 3.803.407,13 5.971.518,92 1,28 5.228.481,08

PREVID~ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 9.140.000,00 9.140.000,00 15.524,75 9.044.890,95 0,52 95.109,05 1.123.658,89 1.983.861,98 0,43 7.156.138,02

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 3.517.000,00 3.517.000,00 921.030,00 3.083.241,00 0,18 433.759,00 726.600,60 747.034,78 0,16 2.769.965,22

SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 39.484.000,00 39.484.000,00 0,00 36.954.790,00 2,12 2.529.210,00 7.808.150,86 15.303.930,50 3,28 24.180.069,50

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 184.794.000,00 184.794.000,00 0,00 178.028.000,00 10,19 6.766.000,00 2.869.177,22 12.349.363,02 2,65 172.444.636,98

TOTAL (III) = (I + II) 2.576.322.326,98 2.680.147.251,28 128.832.297,52 1.746.986.122,56 - 933.161.128,72 297.452.243,99 466.174.722,87 - 2.213.972.528,41


DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS


(b)

%

(b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


(d)

%

(d/total d)

SALDO

(e) = (a-d)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 184.794.000,00 184.794.000,00 0,00 178.028.000,00 100,00 6.766.000,00 2.869.177,22 12.349.363,02 100,00 172.444.636,98

SAUDE 24.615.000,00 24.615.000,00 0,00 23.515.000,00 13,21 1.100.000,00 0,00 3.576.914,70 28,96 21.038.085,30

ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.615.000,00 24.615.000,00 0,00 23.515.000,00 13,21 1.100.000,00 0,00 3.576.914,70 28,96 21.038.085,30

EDUCAÇÃO 46.513.000,00 46.513.000,00 0,00 46.513.000,00 26,13 0,00 2.869.177,22 8.772.448,32 71,04 37.740.551,68

ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.902.000,00 6.902.000,00 0,00 6.902.000,00 3,88 0,00 398.904,56 1.217.601,44 9,86 5.684.398,56

ENSINO FUNDAMENTAL 29.060.000,00 29.060.000,00 0,00 29.060.000,00 16,32 0,00 1.772.728,48 5.478.695,36 44,36 23.581.304,64


Base: natal



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Continuação 4/5



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS


(b)

%

(b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


(d)

%

(d/total d)

SALDO

(e) = (a-d)

EDUCAÇÃO INFANTIL 8.579.000,00 8.579.000,00 0,00 8.579.000,00 4,82 0,00 577.360,14 1.680.474,42 13,61 6.898.525,58

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.972.000,00 1.972.000,00 0,00 1.972.000,00 1,11 0,00 120.184,04 395.677,10 3,20 1.576.322,90

ENCARGOS ESPECIAIS 113.666.000,00 113.666.000,00 0,00 108.000.000,00 60,66 5.666.000,00 0,00 0,00 0,00 113.666.000,00

PREVID~ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 113.666.000,00 113.666.000,00 0,00 108.000.000,00 60,66 5.666.000,00 0,00 0,00 0,00 113.666.000,00

TOTAL 184.794.000,00 184.794.000,00 0,00 178.028.000,00 - 6.766.000,00 2.869.177,22 12.349.363,02 - 172.444.636,98




Base: natal



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/2015 À ABRIL/2016

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISAO

Mai/2015 Jun/2015 Jul/2015 Ago/2015 Set/2015 Out/2015 Nov/2015 Dez/2015 Jan/2016 Fev/2016 Mar/2016 Abr/2016 ULT 12 MESES ATUAL EXERC

RECEITAS CORRENTES(I) 156.529.944,39 144.409.796,06 143.976.922,04 145.756.460,64 128.902.503,24 149.847.970,46 121.278.036,88 212.060.498,26 152.717.751,59 160.221.229,87 155.519.458,25 144.669.598,28 1.815.890.169,96 2.527.271.169,75

Receita Tributária 36.180.212,13 35.576.074,17 36.610.653,77 38.837.866,33 41.379.519,57 39.225.536,27 33.573.905,38 88.944.781,93 42.307.861,51 49.872.530,63 47.291.235,66 40.408.156,46 530.208.333,81 596.721.000,00

IPTU 4.537.295,33 4.499.882,00 4.386.925,15 5.301.725,27 5.482.541,91 4.507.554,84 1.902.391,89 33.371.235,65 7.926.053,20 12.533.946,73 7.223.987,28 5.182.417,89 96.855.957,14 94.942.000,00

ISS 20.073.652,50 19.734.158,57 20.694.968,09 20.687.634,79 23.555.353,24 23.541.047,77 21.185.316,36 25.161.375,11 22.548.728,51 21.866.316,44 23.357.844,70 22.737.813,26 265.144.209,34 293.907.000,00

ITBI 4.392.147,50 3.831.735,38 4.494.687,96 5.416.603,00 3.548.171,22 3.767.673,34 5.310.249,16 4.673.327,86 2.733.819,15 3.432.921,69 4.658.144,22 4.511.731,89 50.771.212,37 73.119.000,00

IRRF 3.633.770,59 3.668.134,24 3.700.778,88 3.845.516,69 4.123.315,77 4.242.621,32 3.444.345,21 8.121.997,48 3.779.512,65 4.014.010,09 3.895.690,34 3.509.067,27 49.978.760,53 63.783.000,00

Outras Receitas Tributárias 3.543.346,21 3.842.163,98 3.333.293,69 3.586.386,58 4.670.137,43 3.166.639,00 1.731.602,76 17.616.845,83 5.319.748,00 8.025.335,68 8.155.569,12 4.467.126,15 67.458.194,43 70.970.000,00

Receita de Contribuições 7.765.248,67 8.192.119,29 9.057.046,71 8.971.265,10 3.866.156,59 4.829.967,12 4.748.539,33 13.838.579,51 10.183.067,35 10.102.106,95 7.846.339,54 8.485.099,63 97.885.535,79 93.568.000,00

Receita Patrimonial 5.926.468,71 3.423.289,10 5.355.661,57 3.402.979,22 3.197.736,31 6.444.617,28 3.544.523,10 7.224.655,37 6.041.763,48 5.165.954,30 9.605.098,90 6.136.353,75 65.469.101,09 56.698.000,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 639.446,04 13.758,29 16.811,05 4.280,55 2.048,28 956,01 3.053,31 3.378,28 706.509,18 1.768.045,96 2.157,93 257,16 3.160.702,04 8.787.000,00

Transferências Correntes 91.202.299,28 91.004.874,64 85.837.562,05 88.160.040,03 71.321.748,08 92.352.325,31 74.886.629,37 89.076.539,40 87.786.984,35 88.306.281,58 84.653.509,30 84.374.483,461.028.963.276,851.687.405.473,68

Cota-Parte do FPM 24.398.782,40 21.229.414,20 18.596.265,51 18.385.306,61 15.116.257,59 25.902.659,26 19.697.611,12 33.307.361,83 21.655.124,14 27.109.084,52 16.466.562,33 19.575.206,21 261.439.635,72 281.000.000,00

Cota-Parte do ICMS 22.187.263,14 22.389.042,25 25.891.963,06 22.096.655,64 20.881.246,50 26.864.757,31 23.415.576,95 24.386.918,79 24.674.941,52 23.926.950,89 26.443.398,39 23.645.657,71 286.804.372,15 325.000.000,00

Cota-Parte do IPVA 10.244.892,06 9.910.233,86 8.549.994,01 6.744.084,01 3.269.701,49 2.081.370,10 1.261.661,67 987.186,49 1.815.244,81 2.590.104,86 7.509.554,03 8.796.443,28 63.760.470,67 68.670.000,00

Cota-Parte do ITR 0,00 35,84 0,00 15,00 548,68 346,42 554,16 560,25 566,07 0,00 0,00 0,00 2.626,42 5.000,00

Transferências da LC 87/1996 38.351,91 38.351,91 38.351,91 38.351,91 38.351,91 38.351,91 0,00 0,00 37.212,62 0,00 37.212,62 37.212,62 341.749,32 533.000,00

Transferências da LC 61/1989 21.207,88 20.200,56 18.608,73 19.800,55 17.657,26 18.321,45 16.692,46 14.425,93 34.362,88 26.538,59 25.909,89 26.585,93 260.312,11 267.000,00

Transferências do FUNDEB 13.321.648,07 15.201.286,57 11.306.367,16 14.051.582,94 9.797.911,33 14.548.699,64 11.584.553,93 13.341.566,90 13.451.692,02 15.339.492,65 12.663.105,42 13.066.931,44 157.674.838,07 176.320.000,00

Outras Transferências Correntes 20.990.153,82 22.216.309,45 21.436.011,67 26.824.243,37 22.200.073,32 22.897.819,22 18.909.979,08 17.038.519,21 26.117.840,29 19.314.110,07 21.507.766,62 19.226.446,27 258.679.272,39 835.610.473,68

Outras Receitas Correntes 14.816.269,56 6.199.680,57 7.099.186,89 6.380.029,41 9.135.294,41 6.994.568,47 4.521.386,39 12.972.563,77 5.691.565,72 5.006.310,45 6.121.116,92 5.265.247,82 90.203.220,38 84.091.696,07

DEDUÇÕES(II) 15.316.837,91 15.226.609,06 14.625.490,84 14.154.738,55 16.174.417,35 15.391.189,99 13.371.287,72 19.641.075,24 15.502.669,63 14.136.858,92 14.011.610,37 15.051.527,66 182.604.313,24 181.034.000,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 3.938.738,48 4.509.153,39 4.581.764,21 4.697.895,86 3.866.156,59 4.829.967,12 4.748.539,33 10.233.580,97 5.859.179,28 6.206.868,83 3.915.082,95 4.132.949,94 61.519.876,95 47.998.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00

Deduções da Receitas para Formação do FUNDEB -11.378.099,43 -10.717.455,67 -10.043.726,63 -9.456.842,69 -12.308.260,76 -10.561.222,87 -8.622.748,39 -9.407.494,27 -9.643.490,35 -7.929.990,09 -10.096.527,42 -10.918.577,72 -121.084.436,29 -132.895.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 141.213.106,48 129.183.187,00 129.351.431,20 131.601.722,09 112.728.085,89 134.456.780,47 107.906.749,16 192.419.423,02 137.215.081,96 146.084.370,95 141.507.847,88 129.618.070,62 1.633.285.856,72 2.346.237.169,75

Carlos Eduardo Nunes Alves Leandro Saraiva de Oliveira José Dionísio Gomes da Silva

Prefeito Contador Geral do Município Controlador Geral do Município

Base: natal

Contabilidade>RREO>Anexo III - Dem.da Rec. Corrent con2_lrfreceitacorrente002_2010.php Emissor: Eloisa Dos Santos Nascimento Exerc: 2016 Data: 27-05-2016 - 08:46:46 Pág 1/1



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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL/2016 - BIMESTRE MARçO-ABRIL

RREO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO

Em 31/Dez/2015 (a) Em 29/fevereiro/2016 (b) Em 30/abril/2016 (c)DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 387.448.832,65 363.820.486,16 444.759.307,66DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta 9.538.757,29 23.834.794,15 105.611.650,62 Demais Haveres Financeiros 280.935.670,92 241.546.695,54 226.585.144,29 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 83.951.584,73 296.321.077,82 267.248.783,45

206.522.843,48 - 64.948.011,46

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II) 180.925.989,17 363.820.486,16 379.811.296,20RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI) = (III+IV-V) 180.925.989,17 363.820.486,16 379.811.296,20

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c-b) Até o Bimestre (c-a)VALOR 15.990.810,04 198.885.307,03

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS -260.057.000,00DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIASALDO

Em 31/Dez/2015 (a) Em 29/fevereiro/2016 (b) Em 30/abril/2016 (c)DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (VIII) 276.100.639,62 286.833.434,05 302.412.842,45 Disponibilidade de Caixa Bruta 2.423.229,39 1.918.427,16 360.256,30 Investimentos 274.074.556,89 287.894.524,98 302.723.400,48 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 397.146,66 2.979.518,09 670.814,33DíVIDA CONSOLIDADA LíQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII-VIII) -276.100.639,62 -286.833.434,05 -302.412.842,45PASSIVOS RECONHECIDOS(X) 0,00 0,00 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI) = (IX-X) -276.100.639,62 -286.833.434,05 -302.412.842,45




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Contabilidade>RREO>Anexo V - Dem.do Resultado Nomi con2_lrfnominal002_2010.php Emissor: Andre Henrique De FranÇa Spech Exerc: 2016 Data: 20-05-2016 - 10:11:47 Pág 1/1



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MUNÍCIPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO À ABRIL/2016 BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 2.380.887.169,75 571.240.743,38 636.012.265,27

Receitas Tributárias 596.721.000,00 179.879.784,26 211.076.628,81

IPTU 94.942.000,00 32.866.405,10 54.484.848,11

ISS 293.907.000,00 90.510.702,91 83.693.088,14

ITBI 73.119.000,00 15.336.616,95 18.929.056,37

IRRF 63.783.000,00 15.198.280,35 16.296.786,40

Outras Receitas Tributárias 70.970.000,00 25.967.778,95 37.672.849,79

Receitas de Contribuições 93.568.000,00 36.616.613,47 86.110.773,58

Receitas Previdenciárias 47.998.000,00 20.114.081,00 71.480.187,29

Outras Receitas de Contribuições 45.570.000,00 16.502.532,47 14.630.586,29

Receita Patrimonial Líquida 43.209.000,00 23.650.461,40 4.173.056,07

Receita Patrimonial 56.698.000,00 26.949.170,43 17.986.434,23

(-) Aplicações Financeiras 13.489.000,00 3.298.709,03 13.813.378,16

Transferências Correntes 1.554.510.473,68 306.532.673,11 312.223.806,56

Cota-Parte do FPM 227.000.000,00 67.844.781,87 70.552.343,07

Cota-Parte do ICMS 260.000.000,00 81.753.304,51 77.387.129,08

Cota-Parte do IPVA 54.936.000,00 16.066.720,97 16.350.286,66

Convênios 371.224.429,00 27.000,00 1.753.767,74

Outras Transferências Correntes 641.350.044,68 140.840.865,76 146.180.280,01

Demais Receitas Correntes 92.878.696,07 24.561.211,14 22.428.000,25

Dívida Ativa 40.004.000,00 10.402.249,51 10.537.150,14

Diversas Receitas Correntes 52.874.696,07 14.158.961,63 11.890.850,11

RECEITAS DE CAPITAL (II) 100.977.081,53 1.423.500,00 8.075.737,76

Operações de Crédito (III) 68.454.000,00 0,00 6.008.237,76

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 2.000,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 19.694.000,00 1.423.500,00 2.067.500,00

Convênios 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências de Capital 19.694.000,00 1.423.500,00 2.067.500,00

Outras Receitas de Capital 12.827.081,53 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 32.521.081,53 1.423.500,00 2.067.500,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 2.413.408.251,28 572.664.243,38 638.079.765,27

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.065.579.168,89 1.700.539.999,72 1.466.449.786,01 454.461.457,51 456.819.676,26

Pessoal e Encargos Sociais 1.184.759.481,53 1.107.900.866,83 912.924.550,42 315.753.795,88 315.186.903,22

Juros e Encargos da Dívida (IX) 25.069.000,00 23.438.774,00 15.193.261,00 9.054.844,94 8.631.152,36

Outras Despesas Correntes 855.750.687,36 569.200.358,89 538.331.974,59 129.652.816,69 133.001.620,68

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 2.040.510.168,89 1.677.101.225,72 1.451.256.525,01 445.406.612,57 448.188.523,90

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 612.568.082,39 46.446.122,84 49.855.074,30 11.713.265,36 9.764.473,17

Investimentos 594.634.082,39 29.846.865,84 37.724.752,30 4.717.145,02 7.168.967,43

Inversões Financeiras 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 17.932.000,00 16.599.257,00 12.130.322,00 6.996.120,34 2.595.505,74

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 594.636.082,39 29.846.865,84 37.724.752,30 4.717.145,02 7.168.967,43

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 - - - -

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 2.635.146.251,28 1.706.948.091,56 1.488.981.277,31 450.123.757,59 455.357.491,33

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -221.738.000,00 -1.134.283.848,18 -850.901.512,04 122.540.485,79 182.722.273,94

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00 0,00 0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS -59.594.000,00




Base: natal

Contabilidade>RREO>Anexo VI - Dem.do Resultado Pri con2_lrfprimario002_2015.php Emissor: Andre Henrique De França Spech Exerc: 2016 Data: 20-05-2016 - 10:35:45 Pág 1/1




NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER EÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL / 2016 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos Inscritos

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 de Saldo

Exercícios dezembro de Pagos Cancelados Saldo Exercícios dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Total

Anteriores 2015 (a) Anteriores 2015 (b) (a + b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) 96.512.184,17 169.005.868,40 94.396.573,90 9.779.305,79 161.342.172,88 172.283.314,25 122.881.153,23 63.237.319,20 46.800.064,28 2.506.223,75 245.858.179,45 407.200.352,33

PODER EXECUTIVO 74.542.357,25 127.317.750,02 85.870.258,53 7.206.753,08 108.783.095,66 170.970.119,29 104.839.693,73 47.419.202,42 32.435.276,82 2.484.758,04 240.889.778,16 349.672.873,82

11-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 969.799,69 193.093,89 78.625,90 0,00 1.084.267,68 171.272,57 263.561,90 16.435,13 20.185,13 0,00 414.649,34 1.498.917,02

12-GABINETE DO VICE PREFEITO 1.345,00 16.804,81 16.804,81 0,00 1.345,00 354,40 14.715,77 9.856,27 9.856,27 5.213,90 0,00 1.345,00

13-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 429.704,54 7.356.996,32 436.560,33 6.883.584,74 466.555,79 3.603,00 18.631,29 12.575,57 11.480,58 0,00 10.753,71 477.309,50

15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 16.863.154,72 33.413.131,96 22.782.269,71 47.801,40 27.446.215,57 1.290.070,52 18.582.182,42 4.903.531,22 3.102.731,99 43.766,95 16.725.754,00 44.171.969,57

17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 3.828.926,22 7.611.907,82 6.720.889,12 0,00 4.719.944,92 2.341.868,11 7.157.119,60 6.327.816,80 4.688.678,85 0,00 4.810.308,86 9.530.253,78

18-SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTEN 4.291.732,36 2.570.125,07 2.180.921,03 0,00 4.680.936,40 1.371.389,67 663.744,45 412.473,31 296.397,31 103.658,48 1.635.078,33 6.316.014,73

20-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 19.192.267,23 50.945.614,33 36.520.025,42 7.810,00 33.610.046,14 17.236.782,80 39.706.479,90 23.702.901,56 19.658.196,35 1.994.079,84 35.290.986,51 68.901.032,65

22-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E 14.722.062,84 7.279.265,38 7.206.037,57 237.035,33 14.558.255,32 132.943.014,57 24.424.735,87 6.605.010,98 2.166.012,20 0,00 155.201.738,24 169.759.993,56

23-SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAN 1.336.425,15 2.280.203,72 1.934.711,19 622,52 1.681.295,16 626.775,38 3.072.063,25 1.250.403,98 865.885,45 32.731,00 2.800.222,18 4.481.517,34

24-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 781.384,91 6.140.814,67 2.266.195,64 0,00 4.656.003,94 2.164.448,04 2.753.673,60 56.683,26 56.683,26 50.720,00 4.810.718,38 9.466.722,32

25-SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 152.181,24 608.354,92 553.918,36 0,00 206.617,80 9.450,00 835.513,29 582.514,10 230.605,94 236.152,25 378.205,10 584.822,90

26-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 32.819,00 26.549,80 26.549,80 0,00 32.819,00 130,97 11.021,11 9.330,83 9.330,83 0,00 1.821,25 34.640,25

27-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 125.612,72 104.585,94 88.830,94 0,00 141.367,72 0,00 199.670,55 31.963,73 31.963,73 585,62 167.121,20 308.488,92

28-SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTE E LAZER 792.585,91 1.206.871,67 930.671,32 0,00 1.068.786,26 640.977,72 1.199.367,57 256.380,69 98.901,59 0,00 1.741.443,70 2.810.229,96

29-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 139.870,12 841.908,63 606.113,18 29.899,09 345.766,48 918.854,97 569.640,47 392.901,34 308.574,42 17.850,00 1.162.071,02 1.507.837,50

31-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 201.707,89 1.797.705,09 1.488.127,39 0,00 511.285,59 1.730.016,31 84.010,44 68.138,90 164,00 0,00 1.813.862,75 2.325.148,34

32-SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERIN 94.118,33 0,00 0,00 0,00 94.118,33 91.765,47 0,00 0,00 0,00 0,00 91.765,47 185.883,80

33-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI 3.983.362,40 2.786.621,70 1.629.536,31 0,00 5.140.447,79 256.513,93 2.192.914,94 2.105.101,90 483.095,20 0,00 1.966.333,67 7.106.781,46

34-SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 686.723,78 222.564,87 266.189,87 0,00 643.098,78 7.843.338,32 2.639.485,73 443.770,64 332.882,03 0,00 10.149.942,02 10.793.040,80

35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC 5.681.167,27 1.839.828,29 62.479,50 0,00 7.458.516,06 1.329.492,54 439.593,96 219.844,59 52.397,07 0,00 1.716.689,43 9.175.205,49

36-SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A 235.405,93 74.801,14 74.801,14 0,00 235.405,93 0,00 11.567,62 11.567,62 11.254,62 0,00 313,00 235.718,93

PODER LEGISLATIVO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 82.390,50 72.844,93 0,00 0,00 0,00 155.235,43 165.235,43

1-CAMARA MUNICIPAL DO NATAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 82.390,50 72.844,93 0,00 0,00 0,00 155.235,43 165.235,43

INST PREV SOCIAL DOS SERV DO MUN DO NATAL 397.146,66 2.624.743,00 59.672,47 2.291.402,86 670.814,33 242.304,46 473.872,52 444.686,00 174.899,90 15.465,71 525.811,37 1.196.625,70

24-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 397.146,66 2.624.743,00 59.672,47 2.291.402,86 670.814,33 242.304,46 473.872,52 444.686,00 174.899,90 15.465,71 525.811,37 1.196.625,70

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES 1.708.057,97 3.748.146,73 1.591.653,21 20.000,00 3.844.551,49 183.463,15 2.794.536,95 2.017.128,88 1.184.170,88 6.000,00 1.787.829,22 5.632.380,71

11-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1.708.057,97 0,00 0,00 0,00 1.708.057,97 183.463,15 0,00 0,00 0,00 0,00 183.463,15 1.891.521,12

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DO NATAL 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

28-SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTE E LAZER 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES 1.708.057,97 3.748.146,73 1.591.653,21 20.000,00 3.844.551,49 183.463,15 2.794.536,95 2.017.128,88 1.184.170,88 6.000,00 1.787.829,22 5.632.380,71

37-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 3.748.146,73 1.591.653,21 20.000,00 2.136.493,52 0,00 2.794.536,95 2.017.128,88 1.184.170,88 6.000,00 1.604.366,07 3.740.859,59

Continua (2/2)

Base: natal

Contabilidade>RREO>Anexo VII - Dem.dos Restos a Pa con2_lrfdemonstrativorp002_2010.php Emissor: Eloisa Dos Santos Nascimento Exerc: 2016 Data: 18-05-2016 - 11:35:42 Pág 1/2




NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER EÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL / 2016 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL


Inscritos Inscritos




Continuação

EMPRESA DE FOMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR 136.398,94 840.442,47 572.431,23 261.149,85 143.260,33 36.469,84 84.887,69 82.808,00 0,00 0,00 121.357,53 264.617,86

17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 136.398,94 840.442,47 572.431,23 261.149,85 143.260,33 36.469,84 84.887,69 82.808,00 0,00 0,00 121.357,53 264.617,86

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO NATAL 19.700.680,10 34.365.851,08 6.208.423,03 0,00 47.858.108,15 762.773,33 14.394.598,00 13.069.236,27 12.813.120,25 0,00 2.344.251,08 50.202.359,23

17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS 19.700.680,10 34.365.851,08 6.208.423,03 0,00 47.858.108,15 762.773,33 14.394.598,00 13.069.236,27 12.813.120,25 0,00 2.344.251,08 50.202.359,23

AG REG DE SERV DE SANEAM BÁSICO DO MUN DO NATAL 180,00 49.033,52 46.465,64 0,00 2.747,88 5.793,68 206.650,98 204.257,63 192.596,43 0,00 19.848,23 22.596,11

25-SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO 180,00 49.033,52 46.465,64 0,00 2.747,88 5.793,68 206.650,98 204.257,63 192.596,43 0,00 19.848,23 22.596,11

PROCON 16.863,25 59.901,58 47.669,79 0,00 29.095,04 0,00 14.068,43 0,00 0,00 0,00 14.068,43 43.163,47

35-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC 16.863,25 59.901,58 47.669,79 0,00 29.095,04 0,00 14.068,43 0,00 0,00 0,00 14.068,43 43.163,47

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) 47.080.414,05 61.099.116,14 2.272.919,62 0,00 105.906.610,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.906.610,57

TOTAL (III) = (I + II) 143.592.598,22 230.104.984,54 96.669.493,52 9.779.305,79 267.248.783,45 172.283.314,25 122.881.153,23 63.237.319,20 46.800.064,28 2.506.223,75 245.858.179,45 513.106.962,90


Inscritos Inscritos





PODER EXECUTIVO 47.080.414,05 61.099.116,14 2.272.919,62 0,00 105.906.610,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.906.610,57

15-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 18.412.571,29 29.749.358,58 0,00 0,00 48.161.929,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.161.929,87

20-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.465.016,64 18.076.317,70 2.272.919,62 0,00 28.268.414,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.268.414,72

24-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 16.202.826,12 13.273.439,86 0,00 0,00 29.476.265,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.476.265,98


(2/2)




Base: natal

Contabilidade>RREO>Anexo VII - Dem.dos Restos a Pa con2_lrfdemonstrativorp002_2010.php Emissor: Eloisa Dos Santos Nascimento Exerc: 2016 Data: 18-05-2016 - 11:35:42 Pág 2/2



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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COMMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO À ABRIL/2016 BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 558.563.000,00 558.563.000,00 164.559.489,10 29,46

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 112.113.000,00 112.113.000,00 40.327.794,61 35,97

1.1.1- IPTU 94.942.000,00 94.942.000,00 32.866.405,10 34,62

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 4.800.000,00 4.800.000,00 2.338.732,33 48,72

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 12.371.000,00 12.371.000,00 5.122.657,18 41,41

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 73.219.000,00 73.219.000,00 15.351.046,17 20,97

1.2.1- ITBI 73.119.000,00 73.119.000,00 15.336.616,95 20,97

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 100.000,00 100.000,00 14.429,22 14,43

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 309.448.000,00 309.448.000,00 93.682.367,97 30,27

1.3.1- ISS 293.907.000,00 293.907.000,00 90.510.702,91 30,80

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 5.300.000,00 5.300.000,00 1.777.843,04 33,54

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 10.241.000,00 10.241.000,00 1.393.822,02 13,61

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 63.783.000,00 63.783.000,00 15.198.280,35 23,83

1.4.1- IRRF 63.783.000,00 63.783.000,00 15.198.280,35 23,83

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 675.475.000,00 675.475.000,00 204.433.873,91 30,27

2.1- Cota-Parte FPM 281.000.000,00 281.000.000,00 84.805.977,20 30,18

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 281.000.000,00 281.000.000,00 84.805.977,20 30,18


Base: natal

Contabilidade>Resumido de Exec. Orçamentária>Anexo con2_lrfmdefundeb002_2015.php Emissor: Breno Pereira Dahas Exerc: 2016 Data: 30-04-2016 - 12:53:26 Pág 1/6



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RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 325.000.000,00 325.000.000,00 98.690.948,51 30,37

2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 533.000,00 533.000,00 111.637,86 20,95

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 267.000,00 267.000,00 113.397,29 42,47

2.5- Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 566,07 11,32

2.6- Cota-Parte IPVA 68.670.000,00 68.670.000,00 20.711.346,98 30,16

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 1.234.038.000,00 1.234.038.000,00 368.993.363,01 29,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 34.814.000,00 35.337.422,00 6.491.696,89 18,37

5.1- Transferências do Salário-Educação 7.237.000,00 7.237.000,00 2.509.597,55 34,68

5.2- Transferências Diretas - PDDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 4.463.000,00 4.986.422,00 1.572.022,00 31,53

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 14,55 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 22.371.000,00 22.371.000,00 1.895.232,15 8,47

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 742.000,00 742.000,00 514.830,64 69,38

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.644.000,00 4.644.000,00 19.695,82 0,42

6.1- Transferências de Convênios 3.998.000,00 3.998.000,00 0,00 0,00

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 646.000,00 646.000,00 19.695,82 3,05

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 39.458.000,00 39.981.422,00 6.511.392,71 16,29

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 135.095.000,00 135.095.000,00 40.886.774,78 30,27

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 56.200.000,00 56.200.000,00 16.961.195,44 30,18

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 65.000.000,00 65.000.000,00 19.738.189,70 30,37


Base: natal




www.natal.rn.gov.br



RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 106.600,00 106.600,00 22.327,57 20,95

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 53.400,00 53.400,00 22.679,46 42,47

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 1.000,00 1.000,00 113,21 11,32

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 13.734.000,00 13.734.000,00 4.142.269,40 30,16

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 177.709.000,00 177.709.000,00 54.822.485,84 30,85

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 159.495.000,00 159.495.000,00 54.521.221,53 34,18

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 16.825.000,00 16.825.000,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.389.000,00 1.389.000,00 301.264,31 21,69

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 24.400.000,00 24.400.000,00 13.634.446,75 55,88[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100 Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 177.709.000,00 177.709.000,00 51.318.156,60 28,88 51.318.156,60 28,88

13.1- Com Educação Infantil 39.770.000,00 39.770.000,00 11.259.995,80 28,31 11.259.995,80 28,31

13.2- Com Ensino Fundamental 137.939.000,00 137.939.000,00 40.058.160,80 29,04 40.058.160,80 29,04

14- OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 177.709.000,00 177.709.000,00 51.318.156,60 28,88 51.318.156,60 28,88

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00


Base: natal




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INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 51.318.156,60

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % 93,61

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % 0,00

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 6,39

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016² 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 308.509.500,00 308.509.500,00 92.248.340,75 29,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)



23- EDUCAÇÃO INFANTIL 104.930.000,00 106.945.176,00 90.895.928,94 84,99 17.792.456,66 16,64

23.1 - Creche 104.930.000,00 106.945.176,00 90.895.928,94 84,99 17.792.456,66 16,64

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 39.770.000,00 39.770.000,00 39.770.000,00 100,00 11.259.995,81 28,31

23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 65.160.000,00 67.175.176,00 51.125.928,94 76,11 6.532.460,85 9,72

23.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24- ENSINO FUNDAMENTAL 301.104.400,00 299.089.224,00 274.359.234,56 91,73 69.340.841,21 23,18

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 137.939.000,00 137.939.000,00 137.938.000,00 100,00 40.058.160,80 29,04

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 163.165.400,00 161.150.224,00 136.421.234,56 84,65 29.282.680,41 18,17

25- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- OUTRAS 5.691.000,00 5.691.000,00 5.691.000,00 100,00 1.306.950,00 22,97

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 411.725.400,00 411.725.400,00 370.946.163,50 90,10 88.440.247,87 21,48


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DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 13.634.446,75

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 301.264,31

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 0,00

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 91.568,35

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)6 14.027.279,41

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))6 73.106.018,46

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %6 19,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)



40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS

AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 7.237.000,00 7.237.000,00 6.496.509,34 89,77 1.724.578,20 23,83

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 31.573.000,00 32.095.962,00 7.648.629,17 23,83 1.447.694,85 4,51

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

(40 + 41 + 42 + 43) 38.810.000,00 39.332.962,00 14.145.138,51 35,96 3.172.273,05 8,07

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 450.535.400,00 451.058.362,00 385.091.302,01 85,38 91.612.520,92 20,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOSALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016 (j)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 89.357.501,44 91.568,35

46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 89.328.670,24 91.568,35

46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 28.831,20 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 2.206.429,20


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FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 54.521.221,53

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 51.318.156,60

49.1 Orçamento do Exercício 51.318.156,60

49.2 Restos a Pagar 0,00

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 301.264,31

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 5.710.758,44




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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO À ABRIL/2016 BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) % (b/a) * 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 558.563.000,00 558.563.000,00 164.559.489,10 29,46

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 94.942.000,00 94.942.000,00 32.866.405,10 34,62

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 73.119.000,00 73.119.000,00 15.336.616,95 20,97

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 293.907.000,00 293.907.000,00 90.510.702,91 30,80

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 63.783.000,00 63.783.000,00 15.198.280,35 23,83

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 10.200.000,00 10.200.000,00 4.131.004,59 40,50

Dívida Ativa dos Impostos 22.612.000,00 22.612.000,00 6.516.479,20 28,82

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 683.576.000,00 683.576.000,00 205.561.544,33 30,07

Cota-Parte FPM 281.000.000,00 281.000.000,00 84.805.977,20 30,18

Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 566,07 11,32

Cota-Parte IPVA 68.670.000,00 68.670.000,00 20.711.346,98 30,16

Cota-Parte ICMS 325.000.000,00 325.000.000,00 98.690.948,51 30,37

Cota-Parte IPI-Exportação 267.000,00 267.000,00 113.397,29 42,47

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 8.634.000,00 8.634.000,00 1.239.308,28 14,35

Desoneração ICMS (LC 87/96) 533.000,00 533.000,00 111.637,86 20,95

Outras 8.101.000,00 8.101.000,00 1.127.670,42 13,92

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 1.242.139.000,00 1.242.139.000,00 370.121.033,43 29,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (c)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (d) % (d/c) * 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 315.758.000,00 399.873.512,90 75.360.394,19 18,85

Provenientes da União 251.169.000,00 335.284.512,90 61.817.947,40 18,44

Provenientes dos Estados 64.589.000,00 64.589.000,00 13.540.000,00 20,96

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 2.446,79 0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 315.758.000,00 399.873.512,90 75.360.394,19 18,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de natureza da despesa) DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)


Até o Bimestre (f) % (f/e) x 100 Até o Bimestre (g) % (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 561.759.000,00 647.215.012,90 481.704.970,76 74,43 130.763.560,66 20,20


Base: natal

Contabilidade>RREO>Anexo XII - Dem.dos Imp.e Desp. con2_lrfimpostossaude002_2015.php Emissor: Victor Godeiro De Medeiros Lim Exerc: 2016 Data: 20-05-2016 - 10:12:28 Pág 1/4



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DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de natureza da despesa) DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)


Até o Bimestre (f) % (f/e) x 100 Até o Bimestre (g) % (g/e) x 100

Pessoal e Encargos Sociais 223.127.000,00 223.127.000,00 221.369.418,60 99,21 73.680.945,93 33,02

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 338.632.000,00 424.088.012,90 260.335.552,16 61,39 57.082.614,73 13,46

DESPESAS DE CAPITAL 46.266.000,00 44.925.500,00 2.801.696,19 6,24 601.126,19 1,34

Investimentos 46.266.000,00 44.925.500,00 2.801.696,19 6,24 601.126,19 1,34

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 608.025.000,00 692.140.512,90 484.506.666,95 70,00 131.364.686,85 18,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (h) % (h/IVf) x 100 Até o Bimestre (i) % (i/IVg) x 100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 338.805.000,00 422.920.512,90 245.799.754,90 50,73 47.240.868,25 35,96

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 337.182.000,00 421.297.512,90 245.799.754,90 50,73 47.240.868,25 35,96

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 1.623.000,00 1.623.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

FINANCEIRA1- - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 338.805.000,00 422.920.512,90 245.799.754,90 50,73 47.240.868,25 35,96

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 269.220.000,00 269.220.000,00 238.706.912,05 49,27 84.123.818,60 64,04

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h

ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 22,73

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 28.605.663,59

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGARPARCELA CONSIDERADA NO

LIMITE

Inscritos em 2015 39.706.479,90 1.994.079,84 19.658.196,35 18.054.203,71 0,00

Inscritos em 2014 2.169.901,64 0,00 0,00 2.169.901,64 0,00


Base: natal




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EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGARPARCELA CONSIDERADA NO

LIMITE

Inscritos em 2013 15.066.881,16 0,00 0,00 15.066.881,16 0,00

Inscritos em 2012 -0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00

Inscritos em Exercícios Anteriores a anterioriores a 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 56.943.262,70 1.994.079,84 19.658.196,35 35.290.986,51 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (j)Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 0,00 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (k)Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (l) % (l/total l) x 100 Até o Bimestre (m) % (m/total m) x 100

Atenção Básica 79.982.000,00 79.982.000,00 56.206.550,40 11,60 16.468.810,20 12,54

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 315.186.000,00 397.360.012,90 234.934.110,68 48,49 48.299.799,82 36,77

Suporte Profilático e Terapêutico 8.494.000,00 8.494.000,00 1.745.871,41 0,36 1.015.579,25 0,77

Vigilância Sanitária 3.229.000,00 3.684.000,00 1.461.219,51 0,30 335.221,93 0,26

Vigilância Epidemiológica 13.238.000,00 14.724.500,00 8.405.002,91 1,73 2.394.040,31 1,82

Alimentação e Nutrição 1.810.000,00 1.810.000,00 50.000,00 0,01 0,00 0,00

Outras Subfunções 186.086.000,00 186.086.000,00 181.703.912,04 37,50 62.851.235,34 47,84

TOTAL 608.025.000,00 692.140.512,90 484.506.666,95 100,00 131.364.686,85 100,00

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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL/2016 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 13 (Lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts, 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 DE REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DEZEMBRO DO 2016

EXERCICIO ANTERIOR No bimestre Até o bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS(I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIO EXERCÍCIO

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025CORRENTE

ANTERIOR 2016

De Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De Estatais Não Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 1.633.285.856,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL(%) (VI) =(IV)/(V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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Contabilidade>RREO>Anexo XVII - Demonstrativo das con2_lrfanexoxvii002_2010.php Emissor: Nyalle Barboza Matos Exerc: 2016 Data: 27-05-2016 - 14:28:59 Pág 1/1


RECEITASPrevisão Inicial 2.576.322.326,98Previsão Atualizada 2.680.147.251,28Receitas Realizadas 641.324.543,90Déficit Orçamentário 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESASDotação Inicial 2.576.322.326,98Créditos Adicionais 103.824.924,30Dotação Atualizada 2.680.147.251,28Despesas Empenhadas 1.746.986.122,56Despesas Liquidadas 466.174.722,87

Despesas Pagas 309.448.711,74Superávit Orçamentário 175.149.821,03

Despesas Empenhadas 1.746.986.122,56

Despesas Liquidadas 466.174.722,87RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores PúblicosReceitas Previdenciárias Realizadas ( I ) 71.646.885,99

Despesas Previdenciárias Liquidadas ( II ) 60.613.583,29Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 11.033.302,70

Resultado Nominal (260.057.000,00) -76,48%Resultado Primário (59.594.000,00) -206%

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 373.697.582,76 9.779.305,79 96.669.493,52 267.248.783,45Poder Executivo 373.687.582,76 9.779.305,79 96.669.493,52 267.248.783,45Poder Legislativo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 295.164.467,48 2.506.223,75 46.800.064,28 245.858.179,45Poder Executivo 295.009.232,05 2.506.223,75 46.800.064,28 245.858.179,45Poder Legislativo 155.235,43 0,00 0,00 155.235,43TOTAL 668.862.050,24 12.285.529,54 143.469.557,80 513.106.962,90

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 73.106.018,46 25% 19,81%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores co Educação Infantil e c/ Ensino fundamental 51.318.156,60 60% 93,61%

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Despesas Próprias com Ações de Serviços Públicos de Saúde 84.123.818,60 15% 22,73%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimites Constitucionais Anuais

% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOLimites Constitucionais Anuais

% Aplicado Até o Bimestre

Saldo a Pagar

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMeta Fixada no

Anexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)

198.885.307,03122.540.485,79

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER Inscrição Cancelamento Até o Bimestre

Pagamentos Até o Bimestre

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATÉ ABR/2016

ATÉ ABR/20161.633.285.856,72

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATÉ ABR/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL/RNDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO: SET-OUT/2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ ABR/2016



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MUNICÍPIO DE NATAL - RN - PODER EXECUTIVO/ADM.INDIRETARELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMAIO/2015 A ABRIL DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 meses)DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM

LIQUIDADAS (a) RESTOS A PAGARNÃO

PROCESSADOS¹ (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 985.949.768,72 1.922.229,16 Pessoal Ativo 818.480.866,94 1.920.429,16 Pessoal Inativo e Pensionistas 167.468.901,78 1.800,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II) 105.847.393,38 464.211,61 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.991.329,21 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 23.400.495,93 9.056,90 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 8.992.896,29 455.154,71 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 71.462.671,95 0,00DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 880.102.375,34 1.458.017,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCLRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.633.285.856,72 -DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(V) = (IIIa + IIIb) 881.560.392,89 53,97LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 881.974.362,63 54,00LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 837.875.644,50 51,30LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 793.776.926,37 48,60Fonte: Sistema E-Cidade, Unidade Responsável CGM-CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO, Data de emissão 27/05/2016 e hora de emissão 14:20:17

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão aser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.




Maria Virgínia Ferreira LopesSecretária Municipal de Planejamento

Base: natal

Contabilidade>RGF>Anexo I - Dem. da Despesa com Pe con2_lrfdesppessoal002_2015.php Emissor: Nyalle Barboza Matos Exerc: 2016 Data: 27-05-2016 - 14:20:17 Pág 1/1



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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO ANTERIOR Até 1º Quadrimestre Até 2º Quadrimestre Até 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 387.448.832,65 444.759.307,66 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 373.028.147,97 345.791.750,55 0,00 0,00

Interna 373.028.147,97 345.791.750,55 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 14.420.684,68 98.967.557,11 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES(II)¹ 206.522.843,48 64.948.011,46 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 9.538.757,29 105.611.650,62 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 280.935.670,92 226.585.144,29 0,00 0,00

(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 83.951.584,73 267.248.783,45 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL(III) = (I - II) 180.925.989,17 379.811.296,20 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.657.205.941,45 1.633.285.856,72 0,00 0,00

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 23,38 27,23 0,00 0,00

% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 10,92 23,25 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 1.959.943.028,06

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 108% 1.763.948.725,26


DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Até 1º Quadrimestre Até 2º Quadrimestre Até 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 373.028.147,97 345.791.750,55 0,00 0,00

DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 373.028.147,97 345.791.750,55 0,00 0,00


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO ANTERIOR Até 1º Quadrimestre Até 2º Quadrimestre Até 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

INSUFICÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.384.816,06 245.332.368,08 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00


Base: natal

Contabilidade>RGF>Anexo II - Dem. da Dívida Cons. con2_lrfdivida002_2015.php Emissor: Andre Henrique De FranÇa Spech Exerc: 2016 Data: 27-05-2016 - 10:15:42 Pág 1/2


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DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA EXERCÍCIO ANTERIOR Até 1º Quadrimestre Até 2º Quadrimestre Até 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (X)¹ 276.100.639,62 302.412.842,45 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.423.229,39 360.256,30 0,00 0,00

Investimentos 274.074.556,89 302.723.400,48 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

(–) Restos a Pagar Processados 397.146,66 670.814,33 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 7.040.319,39 525.811,37 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -276.100.639,62 -302.412.842,45 0,00 0,00





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DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA EXERCÍCIO ANTERIOR Até 1º Quadrimestre Até 2º Quadrimestre Até 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (X)¹ 276.100.639,62 302.412.842,45 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.423.229,39 360.256,30 0,00 0,00

Investimentos 274.074.556,89 302.723.400,48 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

(–) Restos a Pagar Processados 397.146,66 670.814,33 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 7.040.319,39 525.811,37 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -276.100.639,62 -302.412.842,45 0,00 0,00





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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS ECONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º QuadrimestreEXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Garantias nos Termos da LRF¹ 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I)+(II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.657.205.941,45 1.633.285.856,72 0,00 0,00

% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DE.F POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% 364.585.307,12 359.322.888,48 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8% 328.126.776,41 323.390.599,63 0,00 0,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00



INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.





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Contabilidade>RGF>Anexo III - Dem. Gar. e Contr.de con2_lrfgarantias002_2015.php Emissor: Nyalle Barboza Matos Exerc: 2016 Data: 27-05-2016 - 08:56:44 Pág 1/1



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MUNICÍPIO DE NATAL - RNRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00VALOR REALIZADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre Até o Quadrimestrede Referência de Referência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Abertura de Crédito 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Derivadas de PPP 0,00 0,00 Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00 Antecipação de Receita 0,00 0,00 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00 Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00 Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE RCLRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.633.285.856,72 -OPERAÇÕES VEDADAS 0,00 0,00 Do Período de Referência (III) 0,00 0,00 De Períodos Anteriores ao de Referência 0,00 0,00TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 0,00 0,00LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FED. PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 261.325.737,08 16,00LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% 235.193.163,37 14,40OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FED. PARA AS OP. DE CRED POR ANTECIPAÇÃO DA REC. ORÇAMENTÁRIA 114.330.009,97 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 0,00

Carlos Eduardo Nunes Alves

Prefeito

José Dionisio Gomes da Silva

Controlador Geral do Município

Leandro Saraiva Dantas de Oliveira

Contador Geral do Município

Maria Virgínia Ferreira Lopes

Secretária Municipal de Planejamento

Base: natal

Contabilidade>RGF>Anexo IV - Dem. Das. Oper. De Cr con2_opercredito002_2015.php Emissor: Nyalle Barboza Matos Exerc: 2016 Data: 27-05-2016 - 09:19:03 Pág 1/1


LRF, art. 48 – Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL VALOR R$ % sobre a RCL Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de apuração do limite TDP 881.560.392,89 53,97%

Limite Maximo (inciso I,II e III, art.20.da LRF) -<%> 881.974.362,63 54,00%

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -<%> 837.875.644,50 51,30%

DÍVIDA VALOR % sobre a RCL Dívida Consolidada Líquida 379.811.296,20 23,25%

Limite definido por Resolução do Senado Federal 1.959.943.028,06 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % sobre a RCL

Total das Garantias 0,00 -

Limite definido por Resolução do Senado Federal 359.322.888,48 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % sobre a RCL Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0

Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 261.325.737,08 16,00%

Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. Da Receita 114.330.009,97 7,00%


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESPORTARIA Nº 070/2016 - FUNCARTE, 27 DE MAIO DE 2016.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com os artigos 37 e 45 da Lei Complementar nº. 141, de 28 de Agosto de 2014. RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora IVONETE ALBANO BEZERRA, matrícula nº 06.672-9, para atuar como fiscal/gestor do Contrato nº 111/2016, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes (FUNCARTE) e a empresa ANDRÉ FELIPE COSTA SILVA - MEI, CNPJ nº 17.255.920-0001-53, referente ao processo administrativo nº 018769/2016-61.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Natal/RN, 27 de maio de 2016.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes

EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2016Nº do processo: 018769/2016-61Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTEContratado: ANDRE FELIPE COSTA SILVA -MEIObjeto: Pagamento a empresa ANDRÉ FELIPE COSTA SILVA - MEI, CNPJ nº 17.255.920-0001-53. Prestação de serviço técnico especializado do curso: “Oficina de Dramaturgia”. Dias 27, 28 e 29 de maio do corrente ano, das 18h às 22h, no Auditório da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE.Projeto Atividade: 13.392.054.1998 – CAPACITAÇÃO CULTURALElemento de Despesa: 3339036000000 – Fonte 111. Sub Elemento: 98Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redaçãoValor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)Vigência: Da sua assinatura até 29 de maio de 2016.Natal, 27 de maio de 2016.ASSINATURAS:Contratante: Dácio Tavares de Freitas Galvão - Presidente da FUNCARTEContratado: ANDRE FELIPE COSTA SILVA - MEI

PRESIDENTE: VEREADOR FRANKLIN CAPISTRANO1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR CHAGAS CATARINO 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR

BERTONE MARINHO 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS 1º. SECRETÁRIO: VEREADOR LUIZ ALMIR 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR JÚLIO PROTÁSIO

3º. SECRETÁRIO: VEREADOR ADÃO ERIDAN 4º. SECRETÁRIO: VEREADOR DICKSON NASSER JÚNIOR.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

CÂMARA MUNICIPAL DE NATALRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO: MAIO DE 2015 A ABRIL DE 2016I QUADRIMESTRE - 2016LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a” – Anexo IDespesa Líquida com Pessoal (I)Pessoal Ativo 37.795.259,31Pessoal Inativo e Pensionista 6.478.407,32Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF) 0,00( - ) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00( - ) Decorrentes de Decisão Judicial 0,00

( - ) Despesas de Exercícios Anteriores 0,00( - ) Inativos com Recursos Vinculados 0,00( - ) Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF) 0,00Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)

0,00

( - ) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.908.959,22TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I + II) 41.364.707,41RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 1.633.285.856,72% DO TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (V) = (III/IV) * 100 2,53LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6 % 97.977.151,40LIMITE PRUDENCIAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 5,7 % 93.097.293,83FIX. OU ALT. REMUN. OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (Inciso X, art. 37 da CF)% DA FIX. OU ALT. REMUN. OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANNUAL SOBRE A RCLTOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido aumento (inciso X, art. 37 da CF). 41.364.707,41

Franklin Capistrano Luiz Almir Erivone R. O. Justino Severino Simião da SilvaPresidente 1º Secretário Controladora Gerente Financeiro – CRC – 5662/0-5

OUTRAS PUBLICAÇÕESCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NATAL/RNRESOLUÇÃO Nº 013/2016CMAS - NATAL/RN, 27 DE MAIO DE 2016.Dispõe sobre Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro de Serviços/Programas, Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e do Programa Bolsa Família – PBF referentes a 2015. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, criado pela lei nº 4.657 de 26 de Julho de 1995, no uso de suas atribuições estatutárias, e de acordo com o Capítulo IV, Art. 4º, incisos I, II, III, VI, VII, XIX e Parágrafo Único do Regimento Interno e;CONSIDERANDO as exigências técnicas e formais, no que concerne a Norma Operacional Básica – NOB-SUAS/2012, e a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, que norteiam os critérios e responsabilidades quanto à execução dos serviços, Programas, Projetos e Benefícios de proteção Básica e Especial, cofinanciada pelo Ministério de desenvolvimento Social e Combate à fome – MDS, através do Fundo Nacional de Assistência Social; CONSIDERANDO a apresentação da documentação enviada através de Ofício N°1078/2016/GS-SEMTAS de 29 de Abril de 2016;CONSIDERANDO a decisão das Comissões de Financiamento e Orçamento e Normas e Legislação apresentada no Plenário deste Conselho, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/05/2016, conforme consta em Ata; RESOLVE:Art. 1º - Aprovar, consoante deliberação na 208ª Reunião Ordinária deste Conselho Municipal de Assistência Social do município de Natal, realizada em 27 de maio de 2016, o Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro de Serviços/Programas, Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e do Programa Bolsa Família – PBF referentes a 2015.Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Sibele Morais de Macêdo - PresidenteMaria Célia da Silva Costa Maria Necy de SouzaDaisy Leila O. Azevedo Guilhermino Natália Moreira de Lima CamposSibele Morais de Macêdo Analine de Azevedo DantasZilanda Pereira de LimaNaim Bezerra de Melo Rodrigues Cleonice Domingos da Silva

Horário para recebimento das matérias a serem publicadas no DOM: até às 15:00hs. (Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda à sextas, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Wilton Pereira da Silva

MEMBROS: Roberto Bezerra de Assis, Rose Mary Linhares Tavares.

SECRETÁRIA: Solange Teixeira Avelino

DIAGRAMADORES: Alyson Felipe de Souza,

Iury Ranieri Vieira Costa

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: [email protected]

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