DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

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JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA09 DE ABRIL DE 20121Despesas: Liquidações

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 05/04/2012 até 05/04/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

ABRIL/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

05/04/20128 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2012Estimativa 49,88IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TELEFONE

05/04/201229 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.04.00 14 SIVANEIDE MALTA DE OLIVEIRA 02/01/2012Estimativa 622,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF REF AO MES DE MARÇO DE 2012

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS 02/01/2012Estimativa 58,50IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 GILDÁSIO FERREIRA DOS S. FILHO 02/01/2012Estimativa 58,50IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS 02/01/2012Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS 02/01/2012Estimativa 175,50IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA 02/01/2012Estimativa 175,50IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA 02/01/2012Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA 02/01/2012Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS 02/01/2012Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

05/04/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA 02/01/2012Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

05/04/2012110 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 02/01/2012Global 1.440,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

05/04/2012111 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 SENIO MARCELO VILAS BOAS GOMES 02/01/2012Global 3.420,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOPARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS MUNICIPIO

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 3

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 05/04/2012 até 05/04/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

ABRIL/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

05/04/2012131 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 14 MARCIO PEREIRA CRUZ 02/01/2012Estimativa 8.010,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS AUTORIZADOR DAS APACS, AIHS E PROGRAMA DE REFERENCIA AO TRAATAMENTO DE HANSENIASE

05/04/2012143 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 2 EDMUNDO IZIDORO DOS SANTOS 02/01/2012Global 2.223,67IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DO CAPS AD

05/04/2012183 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 MARINALVA DOS REIS OLIVEIRA SANTOS 02/01/2012Global 1.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS CONTABEIS E FISCAL PRESTADO NA FARMACIA POPULAR

05/04/2012184 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 J. Aires Ferreira Vilas Boas Eletronica 02/01/2012Global 800,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS E PSF DO MUNICIPIO

05/04/2012185 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 02/01/2012Global 660,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DO HATS

05/04/2012202 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CASA DE APOIO LAR SEGURO LTDA ME 02/01/2012Estimativa 9.597,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM SALVADOR A PACIENTES DE JACOBINA PQUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

05/04/2012203 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 ST-CONSULTORIA LTDA 02/01/2012Global 1.800,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS

05/04/2012204 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA 02/01/2012Global 2.970,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMATICA DA SEC. DE SAUDE

05/04/2012371 020501 10.301.0008.2.102 3.3.9.0.30.00 14 PARATI COLCHÕES E ESPUMAS LTDA 03/04/2012Normal 400,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE MACA PARA O PSF DA JACOBINA III E BANANEIRA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 3

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 05/04/2012 até 05/04/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

ABRIL/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

Total Geral R$ 34.631,0522 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEYGESTOR

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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09 DE ABRIL DE 2012 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Pagamentos

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 05/04/2012 até 05/04/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

ABRIL/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários02/01/20128 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 735 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 49,88

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TELEFONE0,00 49,88

02/01/201229 020501 10.301.0008.2.102 3.1.9.0.04.00 14 762 SIVANEIDE MALTA DE OLIVEIRA - 265.549.05 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 622,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF REF AO MES DE MARÇO DE 2012

49,76 572,24

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 746 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.9 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 58,50IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

0,00 58,50

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 747 GILDÁSIO FERREIRA DOS S. FILHO - 6866657 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 58,50IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

0,00 58,50

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 748 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.25 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

0,00 234,00

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 749 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS - 426.941.3 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 175,50IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

0,00 175,50

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 750 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605- 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 175,50IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

0,00 175,50

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 751 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

0,00 234,00

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 752 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.82 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

0,00 234,00

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 753 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

0,00 234,00

02/01/201273 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 754 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 234,00IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

0,00 234,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 4

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 05/04/2012 até 05/04/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

ABRIL/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/2012110 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 739 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-6 05/04/2012 05/04/2012 Global 1.440,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

28,80 1.411,20

02/01/2012111 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 734 SENIO MARCELO VILAS BOAS GOMES - 474.5 05/04/2012 05/04/2012 Global 3.420,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOPARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS MUNICIPIO

0,00 3.420,00

02/01/2012131 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 14 745 MARCIO PEREIRA CRUZ - 901354405-30 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 8.010,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS AUTORIZADOR DAS APACS, AIHS E PROGRAMA DE REFERENCIA AO TRAATAMENTO DE HANSENIASE

1.446,22 6.563,78

02/01/2012143 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 2 743 EDMUNDO IZIDORO DOS SANTOS - 003.506.8 05/04/2012 05/04/2012 Global 2.223,67IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DO CAPS AD

0,00 2.223,67

02/01/2012183 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 744 MARINALVA DOS REIS OLIVEIRA SANTOS - 62 05/04/2012 05/04/2012 Global 1.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS CONTABEIS E FISCAL PRESTADO NA FARMACIA POPULAR

0,00 1.000,00

02/01/2012184 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 740 J. Aires Ferreira Vilas Boas Eletronica - 10.8 05/04/2012 05/04/2012 Global 800,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS E PSF DO MUNICIPIO

40,00 760,00

02/01/2012185 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 732 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - 000.734.635-2 05/04/2012 05/04/2012 Global 660,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DO HATS

33,00 627,00

02/01/2012202 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 736 CASA DE APOIO LAR SEGURO LTDA ME - 11.0 05/04/2012 05/04/2012 Estimativa 9.597,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM SALVADOR A PACIENTES DE JACOBINA PQUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

0,00 9.597,50

02/01/2012203 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 738 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 05/04/2012 05/04/2012 Global 1.800,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS

0,00 1.800,00

02/01/2012204 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 795 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 05/04/2012 05/04/2012 Global 2.970,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMATICA DA SEC. DE SAUDE

59,40 2.910,60

24/01/2012237 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 741 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 21/03/2012 05/04/2012 Estimativa 1.200,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

0,00 1.200,00

15/02/2012285 020501 10.303.0011.2.137 4.4.9.0.52.00 14 733 JOVEMCAR VEÍC. PEÇAS E SERV. - 73.421.73 26/03/2012 05/04/2012 Normal 33.335,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA O CEREST

0,00 33.335,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 4

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09 DE ABRIL DE 2012 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 05/04/2012 até 05/04/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

ABRIL/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

19/03/2012342 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 742 LABORVIDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L 27/03/2012 05/04/2012 Global 2.384,50IMP EMP REF FORNECIMENTO DE REAGENTES MATEIAL LABORATORIO PRA REALIZACAO DE EXAMES

0,00 2.384,50

71.150,55 1.657,18 69.493,37Total R$

Extra-Orçamentários0 2111202060000 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 05/04/2012 20.127,33

VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2012 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E PACS0,00 20.127,33

0 2111202060000 756 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 05/04/2012 5.089,97VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2012 DE SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA

0,00 5.089,97

0 2111202070000 757 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 05/04/2012 145,99VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2012 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE

0,00 145,99

0 2111202070000 758 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 05/04/2012 77,36VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2012 DE SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA

0,00 77,36

0 2111202170000 759 UNIAO DOS GUARDAS M DE JACOBIN - 07461 05/04/2012 111,96VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2012 DE SRVIDORES DA SEC DE SAUDE

0,00 111,96

0 2111202040000 760 SINDICATO DOS TRAB. PUB. MUN. DE JACOBIN 05/04/2012 45,00VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2012 DE SRVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA

0,00 45,00

0 2111202040000 761 SINDICATO DOS TRAB. PUB. MUN. DE JACOBIN 05/04/2012 863,29VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2012 DE SRVIDORES DOPACS

0,00 863,29

26.460,90 0,00 26.460,90Total R$

Restos a pagar525 2111202040000 737 CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA - 10.922. 05/04/2012 1.000,00

PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE 0,00 1.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA09 DE ABRIL DE 20127

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 05/04/2012 até 05/04/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

ABRIL/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

1.000,00 0,00 1.000,00Total R$

Total Geral R$32 Registro(s) 96.954,271.657,1898.611,45

ROBERIO DA SILVA WANDERLEYGESTOR

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 4