PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EMPENHOS DO …

RELAÇÃO DE EMPENHOS

DO CAU/SP - MARÇO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – MARÇO 2015

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg | Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta

José Borelli Neto | Diretor Financeiro

Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto

Altamir Clodoaldo R.

Fonseca

| Diretor Técnico

Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto

Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação

Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto

Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais

Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto

Coordenação

Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,

projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.

Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente

Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,

Orçamento e Projetos – DGF

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

183Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

2.101,90 2.101,90 0,00

186Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME

2.890,00 2.890,00 0,00

187Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME

118,00 118,00 0,00

188 Banco do Brasil 81.806,26 81.806,26 0,00

189 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00

190MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

11.203,88 11.203,88 0,00

193 Companhia Piratininga de Força e Luz 108,58 108,58 0,00

CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52

Relação de Empenhos

Nº

CAU - SP

Nº

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

04/03/2015

02/03/2015

03/03/2015

02/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

Processo

Processo

143

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.

Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me - NF 140

Valor empenhado a Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME, pela aquisição de galões e garrafas de água em Fevereiro/2015

Valor que empenhamos ao Banco do Brasil para pagamento de taxas

Valor empenhado a Imprensa Nacional., pelos serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio)

Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela Energia elétrica do mês de Fevereiro/2015 da regional de Sorocaba.

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Tipo

Tipo

Conta

Conta

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo

6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Pago

Pago

2.101,90

2.890,00

118,00

81.806,26

3.000,00

11.203,88

108,58

Anulado

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

93.149,58 93.149,58 0,00


13.199,90 13.199,90 0,00


131.999,00 131.999,00 0,00


30.875,00 30.875,00 0,00


18.213,17 18.213,17 0,00


135,40 135,40 0,00

207Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP

547,00 547,00 0,00

208Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar

265,90 265,90 0,00


51.191,50 51.191,50 0,00

210 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 652,00 0,00

211CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

600,00 600,00 0,00

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

06/03/2015

06/03/2015

06/03/2015

10/03/2015

02/03/2015

11/03/2015

10/03/2015

12/03/2015

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Centro de Serviços Compartilhados - MARÇO/2015.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.

Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pela aquisição ou serviços prestados.de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a Fevereiro/2015

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - Fevereiro 2015

Suprimento de fundo de 01/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850.070, Recibo .

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de apoio aos CAU/UF/BR

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de reserva do centro de serviços compartilhados - FEVEREIRO/2015

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados

6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados


6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

93.149,58

13.199,90

131.999,00

30.875,00

18.213,17

135,40

547,00

265,90

51.191,50

652,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348,00

0,00

212CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

600,00 600,00 0,00

213Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

89,52 89,52 0,00


725,18 725,18 0,00

215Escola de Administração Fazendária - ESAF

334,00 334,00 0,00


28.275,00 28.275,00 0,00


15.842,75 15.842,75 0,00


12.333,75 12.333,75 0,00


3.113,30 3.113,30 0,00

220Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto

73,29 73,29 0,00

221 Bandeirante Energia S.A. 56,71 56,71 0,00

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

13/03/2015

13/03/2015

13/03/2015

12/03/2015

11/03/2015

12/03/2015

12/03/2015

13/03/2015

13/03/2015

13/03/2015

Histórico:

Histórico:

143

Valor empenhado para custeio de capacitação profissional Seminário Contabilidade Pública - Odair Dutra

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.


Valor que empenhamos a Escola de Administração Fazendária relativo a inscrição da funcionária Aline Cristina da Silva Pereira, no Curso de formação de fiscais de contrato, gestor de contrato x fiscal de contrato, obrigações, formalidades, sanções e rescisões contratuais.



Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo





Histórico:

Valor empenhado para custeio de capacitação profissional Seminário Contabilidade Pública - Sandra R. OliveiraHistórico:

0,00

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Ordinário


6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários

6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários

6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto


Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de Água da regional de Mogi das Cruzes

Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados a regional de Mogi das Cruzes referente ao mês de março/2015

Ordinário

Ordinário

0,00

600,00

89,52

725,18

334,00

28.275,00

15.842,75

12.333,75

3.113,30

73,29

56,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

8.184,82 8.184,82 0,00

225 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 274,35 274,35 0,00

226 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 253,86 253,86 0,00

227 ALGAR TELECOM S.A 1.262,85 1.262,85 0,00

228 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00



231 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.242,59 2.242,59 0,00

232 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.498,67 2.498,67 0,00

233 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI 21.263,43 21.263,43 0,00

13/03/2015

02/03/2015

02/03/2015

03/03/2015

02/03/2015

02/03/2015

02/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

02/03/2015

02/03/2015

02/03/2015

Histórico:

Histórico:

0,00

0,00

0,00

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de limpeza e manutenção no mês de Fevereiro/2015

Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Histórico:

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos




6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

Valor que empenhamos para pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 02/02/2015 a 01/03/2015

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 02/02/2015 a 01/03/2015

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 03/02/2015 a 02/03/2015

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário





8.184,82

274,35

253,86

1.262,85

2.242,59

2.427,83

2.242,59

2.498,67

21.263,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2152 de Fevereiro/2015.

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a pagamento de limpeza e manutenção no mês de Fevereiro/2015

Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

2.242,59


1.022,30 1.022,30 0,00

235 Prefeitura do Municipio de Sorocaba 459,19 459,19 0,00


53.162,37 53.162,37 0,00

237Escola de Administração Fazendária - ESAF

693,00 693,00 0,00


45.825,00 45.825,00 0,00


27.851,72 27.851,72 0,00

241 Engema Manutenções Técnicas Eireli EPP 17.455,41 17.455,41 0,00

242Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP

3.303,89 3.303,89 0,00


49,56 49,56 0,00


105,00 105,00 0,00

20/03/2015

17/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

24/03/2015

18/03/2015

11/03/2015

01/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

143

025/2015

Histórico:

Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 38 - Competência: Fevereiro/2015


Valor empenhado a Banco do Brasil, para despesas com IPTU 2015 da regional de Sorocaba

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - Março 2015

Valor empenhado a Escola de Administração Fazendária - ESAF, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Curso de Formação de Pregoeiro para os empregados da área de Compras no período de 18 a 22 de maio de 2015."


0,00

0,00

0,00

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário


Valor empenhado a Engema Manutenções Técnicas referente prestação de serviços conforme contrato.

Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho

Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho - Comissão do gerenciamento de frota conforme IN-SRFN° 1234



6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros





6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes



1.022,30

459,19

53.162,37

693,00

45.825,00

27.851,72

17.455,41

3.303,89

49,56

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1,58 1,58 0,00


3.168,75 3.168,75 0,00


937,00 937,00 0,00

248 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA

5.100,00 5.100,00 0,00

249 Nydus Systems Informática Ltda 781,74 781,74 0,00

250 NET Serviços de Comunicação S/A 231,21 231,21 0,00




255Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

1.296,41 1.296,41 0,00

01/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

25/03/2015

23/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

09/03/2015

09/03/2015

09/03/2015

09/03/2015

16/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Valor que empenhamos a Cia Brasileira de Distribuição de Software referente a prestação de serviços competência MARÇO/2015.

Valor empenhado a Nydus Systems Informática S/C Ltda., pelos serviços prestados referente ao sistema do RH.

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de MOGI DAS CRUZES

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SOROCABA

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de BAURU

Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. referente a março/2015

Histórico:

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Ordinário




Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário




6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)

6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento






1,58

3.168,75

937,00

5.100,00

781,74

231,21

253,41

343,34

194,90

1.296,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

1.550,45 1.550,45 0,00

257 ATILA RODRIGUES ALVES - ME 23.998,80 1.574,71 22.424,09

258 Vivo S/A 293,16 293,16 0,00

259Aguia de Haia Serviços Empresariais Ltda. ME

720,60 720,60 0,00


26.260,00 26.260,00 0,00


6.613,56 6.613,56 0,00


1.857,75 1.857,75 0,00


780,00 780,00 0,00

264Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS

3.000,00 3.000,00 0,00

265Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC.

3.000,00 3.000,00 0,00

16/03/2015

27/03/2015

02/03/2015

12/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

27/03/2015

27/03/2015

27/03/2015

27/03/2015

27/03/2015

27/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. referente a março/2015

Empenho realizado á empresa ATILA RODRIGUES ALVES - ME vencedora do pregão presencial 005/2015, para atendimento á "Serviço de transcrição do áudio das Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias e reuniões do CAU/SP", conforme página 6 do processo 003/2015 o valor empenhado foi de R$ 23.998,80.

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados.para pagamento do modem da vivo de Fevereiro/2015

003/2015

Histórico:

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Aguia de Haia Serviços Empresariais Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de manuseio e expedição de correspondência / materiais mês de Fevereiro/2015.





Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, pela locação do espaço para a sede regional de Santos/SP.

Valor empenhado a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC., pela locação do espaço para a sede regional do ABC











1.550,45

1.574,71

293,16

720,60

26.260,00

6.613,56

1.857,75

780,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos

3.000,00 3.000,00 0,00

267Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP

2.000,00 2.000,00 0,00

268 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 3.000,00 3.000,00 0,00

269MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP

2.500,00 2.500,00 0,00

270Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru

3.000,00 3.000,00 0,00

272Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente

2.500,00 2.500,00 0,00

273 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 3.000,00 3.000,00 0,00

274 Vivo S/A 5.314,58 5.314,58 0,00

276 Vivo S/A 659,17 659,17 0,00

277 Vivo S/A 257,19 257,19 0,00

27/03/2015

27/03/2015

30/03/2015

Histórico:

Histórico:

30/03/2015

30/03/2015

30/03/2015

30/03/2015

30/03/2015

31/03/2015

31/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP, Pagamento referente ao aluguel da regional de sorocaba

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, pela locação do espaço para a sede regional de São José dos Campos

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. - referente ao aluguel da regional de campinas - MARÇO/2015

Valor empenhado a MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. - Aluguel da regional de MOGI DAS CRUZES referente a MARÇO/2015

Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aluguel da regional de Bauru MARÇO/2015

Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - Presidente Prudente pela aquisição ou serviços prestados. referente a aluguel da regional de Presidente Prudente - MARÇO/2015

Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. referente a aluguel da regional de Ribeirão Preto - MARÇO/2015.

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados Referente ao mês de março/2015

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de telefone da regional de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - MARÇO/2015

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de telefone da regional de SANTO ANDRÉ - MARÇO/2015











3.000,00

2.000,00

3.000,00

2.500,00

3.000,00

2.500,00

3.000,00

5.314,58

659,17

257,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278 Vivo S/A 525,27 525,27 0,00

279 Vivo S/A 403,82 403,82 0,00

280 Silvio Antonio Dias 650,00 650,00 0,00

281 Silvio Antonio Dias 902,88 902,88 0,00

282Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

82,80 82,80 0,00

283Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME

2.370,00 2.370,00 0,00


11.050,65 11.050,65 0,00


9,76 9,76 0,00


100.000,00 61.751,82 38.248,18

301 GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP 2.650,89 2.650,89 0,00

320Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto

71,94 71,94 0,00

31/03/2015

31/03/2015

Histórico:

26/03/2015

26/03/2015

24/03/2015

23/03/2015

27/03/2015

04/03/2015

02/03/2015

30/03/2015

03/03/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a pagamento de telefone da regional de SANTOS - MARÇO/2015

Valor empenhado a Silvio Antonio Dias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diária para a 3° REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA 19/03

Valor empenhado a Silvio Antonio Dias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para a 3° REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA 19/03

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao mês de MARÇO/2015

Valor empenhado a Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados, 3ª Plenária Ordinária CAU-SP 2015. Evento Realizado dia 19/03/2015

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio)

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.Referente a complemento de pagamento de RRT que arquiteta ao mudar de conta receberá o valor integral por ter evitado Taxa de Doc/TEC

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.

Valor empenhado a GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP, pela aquisição de produtos de cozinha para a sede do cau/sp.

Histórico:

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a pagamento de telefone da regional de PRESIDENTE PRUDENTE

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário






6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios


6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas

6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha

6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

525,27

403,82

650,00

902,88

82,80

2.370,00

11.050,65

9,76

61.751,82

2.650,89

71,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A

757,03 757,03 0,00

334Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A

560,06 560,06 0,00

341ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

168,80 168,80 0,00

342RIBRAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.

196,00 196,00 0,00


196,00 196,00 0,00


196,00 196,00 0,00


196,00 196,00 0,00


196,00 196,00 0,00


483,40 483,40 0,00

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

26/03/2015

26/03/2015

20/03/2015

24/03/2015

24/03/2015

25/03/2015

25/03/2015

25/03/2015

23/03/2015

017/2015

018/2015

019/2015

021/2015

022/2015

023/2015

020/2015

Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8636.De acordo com folha n° 31 do processo 023/2015, o valor do empenho é de R$ 196,00.

Histórico:

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário



6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos






Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de Água da regional de Mogi das Cruzes

Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP

Valor empenhado a Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Guarda de Bens Móveis

Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de véiculo SPIN, conforme placa DJM 8628.De acordo com processo 017/2015, o valor empenho é de R$ 168,80.

Empenho realizado a empresa RIBRAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8635.De acordo com folha n° 31 do processo 018/2015, o valor do empenho é de R$ 196,00.





757,03

560,06

168,80

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

483,40

Empenho realizado a empresa ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA para atender a despesa com revisão de 1 ano de véiculo SPIN, conforme placa DJM 8632.O empenho foi realizado sob pré-empenho n° 7 e folha n° 31 do processo 020/2015, o valor do empenho é de R$ 483,40.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363 Sociedade Rural Brasileira 1.000,00 1.000,00 0,00

364Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME

231,00 231,00 0,00

630LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

48,00 48,00 0,00


1.623,57 1.623,57 0,00


20.095,20 20.095,20 0,00


552,00 552,00 0,00

886.479,99 60.672,27

577189,32 60672,27309290,67 0

0 0

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Total de empenhos:Ordinários:

Estimativos:Globais:

19/03/2015

27/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

23/03/2015

23/03/2015

210

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

{309.290,670,00}


6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo





1.000,00

231,00

48,00

1.623,57

20.095,20

552,00

886.479,99

577189,32

Valor empenhado a Sociedade Rural Brasileira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação do auditório no dia 19/03/2015 das 9:00 as 18:00, para realização da Plenária do CAU/SP

Valor empenhado a Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME, pela aquisição de galões e garrafas de água em Março/2015

Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores




10483

947.500,26

{638.209,59

Histórico:

Histórico:

Histórico:

309290,670

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348,00

348

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

A Relação de Empenhos do CAU/SP – Março 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo

sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:

José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos – DGF

Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF

Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF

Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber – DGF

Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF

Viviane Araujo da Silva | Assistente Executiva – DGF

Everton Diego Nagatsuka | Assistente Administrativo – DGF

Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF

João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF

Joyce de Almeida Rosa | Assistente Administrativa – DGF

Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro – DGF

Aline Roque Santos Moraes | Assistente Administrativa – DGF

Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Administrativa – DGF

Stela Belo de Oliveira | Assistente Administrativa – DGF

Luis Alberto dos Santos | Assistente Administrativo – DGF

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PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EMPENHOS DO …