PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP - INFORMAÇÃO ABRIL … · 2016-08-27 · ABRIL 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ... Cheque 850074, Recibo . Valor que empenhamos

RELAÇÃO DE EMPENHOS

DO CAU/SP - ABRIL 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – ABRIL 2015

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg | Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta

José Borelli Neto | Diretor Financeiro

Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto

Altamir Clodoaldo R.

Fonseca

| Diretor Técnico

Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto

Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação

Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto

Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais

Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto

Coordenação

Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,

projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.

Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente

Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,

Orçamento e Projetos – DGF

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

285Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

1.606,47 1.606,47 0,00

289Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

93.149,58 93.149,58 0,00


13.199,90 13.199,90 0,00


131.999,00 131.999,00 0,00


17.970,00 17.970,00 0,00


7.975,65 7.975,65 0,00


4.607,25 4.607,25 0,00

Anulado

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago

Pago

1.606,47

93.149,58

13.199,90

131.999,00

17.970,00

7.975,65

4.607,25

Conta

Conta

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições

6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados

6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários

Tipo

Tipo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de apoio aos CAU/UF/BR

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de reserva do centro de serviços compartilhados - MARÇO/2015

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Centro de Serviços Compartilhados - ABRIL/2015.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Processo

Processo

14301/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

02/04/2015

02/04/2015

02/04/2015

Nº

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52

Relação de Empenhos

Nº

CAU - SP


636,38 636,38 0,00

296 Banco do Brasil 67.722,41 67.722,41 0,00

297 Companhia Piratininga de Força e Luz 100,85 100,85 0,00

302 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 209,80 0,00

303Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME

2.890,00 2.890,00 0,00

304Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

3.695,12 3.695,12 0,00

305Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto

3.000,00 3.000,00 0,00

306Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto

3.000,00 3.000,00 0,00

307 Sociedade Rural Brasileira 1.000,00 1.000,00 0,00


540,46 540,46 0,00

309Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP

3.890,89 3.890,89 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

790,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

1.000,00

540,46

3.890,89

636,38

67.722,41

100,85

209,80

2.890,00

3.695,12

3.000,00

6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários

6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias

6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional


6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis


6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Ordinário

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor que empenhamos ao Banco do Brasil para pagamento de taxas

Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela Energia elétrica do mês de Março/2015 da regional de Sorocaba.

Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850074, Recibo .

Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me - NF 150 - Referente a mensalidade de estacionamento prestado durante o mês de março/2015

Valor que empenhamos para pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP

Valor empenhado a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.

Valor empenhado a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.

Valor empenhado a Sociedade Rural Brasileira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação do auditório no dia 07/04/2015 das 9:00 as 18:00, para realização de curso da tabela de honorários do CAU para arquitetos e urbanistas

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.

02/04/2015

01/04/2015

06/04/2015

06/04/2015

06/04/2015

06/04/2015

07/04/2015

07/04/2015

07/04/2015

13/04/2015

01/04/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

143

Histórico:


58,36 58,36 0,00


235,00 235,00 0,00


3,53 3,53 0,00

313Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar

414,15 414,15 0,00

314STYLLO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MRO LTDA.

1.805,20 1.805,20 0,00

315 Ex-Libris Ltda. 10.625,00 10.625,00 0,00

317 Claro S/A 4.131,26 4.131,26 0,00

318 Claro S/A 4.045,80 4.045,80 0,00

319 Claro S/A 4.394,61 4.394,61 0,00


40.840,00 40.840,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.625,00

4.131,26

4.045,80

4.394,61

40.840,00

58,36

235,00

3,53

414,15

1.805,20

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações





Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Chips dos Tablets - Período de Uso: 22/02/2015 a 21/03/2015

Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos celulares DDD 11 - Período de 22/02/2015 a 21/03/2015


Ordinário

Estimativo

Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho




Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pela aquisição ou serviços prestados.de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a Março /2015

Valor empenhado a STYLLO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MRO LTDA., pela aquisição de equipamento de proteção individula - EPI

Valor empenhado a Ex-Libris Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a Assessoria de Imprensa com enfoque na Integração do CAU/SP

Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as 13 linhas de celulares das regionais. Período de uso: 22/02/2015 a 21/03/2015

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário



14/04/2015

10/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

07/04/2015

07/04/2015

14/04/2015

14/04/2015


20.455,32 20.455,32 0,00


2.227,50 2.227,50 0,00


404,00 404,00 0,00

325 Bandeirante Energia S.A. 59,42 59,42 0,00

330 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 411,88 411,88 0,00

331 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 189,37 189,37 0,00

332 ALGAR TELECOM S.A 1.772,05 1.772,05 0,00

347 Amantini Veiculos e Peças S/A 291,00 291,00 0,00


48.505,00 48.505,00 0,00


26.070,07 26.070,07 0,00


1.259,25 1.259,25 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.772,05

291,00

48.505,00

26.070,07

1.259,25

20.455,32

2.227,50

404,00

59,42


6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos






Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao período 03/03/2015 a 02/04/2015

Empenho realizado a empresa Amantini Veiculos e Peças S/A para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8631.De acordo com folha n° 31 do processo 026/2015, o valor do empenho é de R$ 291,00.






Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados a regional de Mogi das Cruzes referente ao mês de Abril/2015

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Ribeirão Preto.

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Campinas

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário





411,88

189,37

026/201515/04/2015

17/04/2015

17/04/2015

17/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

10/04/2015

06/04/2015

02/04/2015

02/04/2015

03/04/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


1.021,60 1.021,60 0,00

352 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00



355Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP

560,28 560,28 0,00

356 NET Serviços de Comunicação S/A 369,48 369,48 0,00




360Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME

4.740,00 4.740,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,28

369,48

274,18

196,44

326,77

4.740,00

1.021,60

2.242,59

2.242,59

2.427,83

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios





6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos





Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de MOGI DAS CRUZES

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de BAURU

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SOROCABA



Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2324 de MARÇO/2015.

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2326 de MARÇO/2015.

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a nota fiscal n° 2325 de MARÇO / 2015.

09/04/2015

09/04/2015

09/04/2015

09/04/2015

16/04/2015

17/04/2015

02/04/2015

02/04/2015

02/04/2015

17/04/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

361 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI 21.263,43 21.263,43 0,00

365 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00

366MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

53.162,37 53.162,37 0,00


1.630,73 1.630,73 0,00

368 Vivo S/A 293,16 293,16 0,00

369Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

875,97 875,97 0,00

370Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

1.510,89 1.510,89 0,00

371 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA

5.100,00 5.100,00 0,00

372 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.242,59 2.242,59 0,00

373 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.498,67 2.498,67 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.630,73

293,16

875,97

1.510,89

5.100,00

2.242,59

2.498,67

21.263,43

3.000,00

53.162,37





6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)




6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimentos para arquitetos.

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a modem internet do CAU/SP

Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. referente a Abril/2015

Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. referente a Abril/2015

Valor que empenhamos a Cia Brasileira de Distribuição de Software referente a prestação de serviços competência ABRIL/2015.

Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Valor empenhado a Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Evento realizado do dia 07/04/2015 - Curso quanto vale um projeto? e Evento realizado dia 16/04/2015 ref a 4ª Plenária Ordinária do CAU-SP.

Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 45 - Competência: Abril/2015

Valor empenhado a Imprensa Nacional., pelos serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - Abril 2015

143

01/04/2015

15/04/2015

15/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

01/04/2015

22/04/2015

17/04/2015

17/04/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


2.190,00 2.190,00 0,00


1.099,63 1.099,63 0,00

376 Edvaldo Manoel da Silva 328,50 328,50 0,00


15.877,52 15.877,52 0,00


5.799,71 5.799,71 0,00


16.096,50 16.096,50 0,00


2.488,04 2.488,04 0,00

381 Vivo S/A 5.192,97 5.187,34 5,63

382 Vivo S/A 272,07 272,07 0,00

383 Vivo S/A 304,93 304,93 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328,50

15.877,52

5.799,71

16.096,50

2.488,04

5.187,34

272,07

304,93

2.190,00

1.099,63











Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamentos de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamentos de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamentos de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamentos de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Sede do CAU/SP - ABRIL/2015

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Regional de Santo André - ABRIL/2015

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Regional de Santos - ABRIL/2015

Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

24/04/2015

22/04/2015

22/04/2015

22/04/2015

20/04/2015

20/04/2015

16/04/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

384 Vivo S/A 647,60 647,60 0,00

385 Vivo S/A 455,71 455,71 0,00

386 Nydus Systems Informática Ltda 615,00 615,00 0,00

387MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

11.450,65 11.450,65 0,00


171,91 171,91 0,00


32.850,00 32.850,00 0,00


15.099,44 15.099,44 0,00


2.448,75 2.448,75 0,00


66,66 66,66 0,00

393 Marcio Rodolfo Pereira Santos 341,66 341,66 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455,71

615,00

11.450,65

171,91

32.850,00

15.099,44

2.448,75

66,66

341,66

647,60


6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios






6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis


Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Regional de Presidente Prudente - ABRIL/2015

Valor empenhado a Nydus Systems Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Sistema de RH

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio)

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.





Valor empenhado a Marcio Rodolfo Pereira Santos, pelos serviços prestados referente a limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado.

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Regional de São José do Rio Preto - ABRIL/2015

143

20/04/2015

17/04/2015

24/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

29/04/2015

22/04/2015

22/04/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

394 Marcio Rodolfo Pereira Santos 341,66 341,66 0,00

395Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS

3.000,00 3.000,00 0,00

396Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC.

3.000,00 3.000,00 0,00

406 Companhia Piratininga de Força e Luz 130,88 130,88 0,00

407Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP

547,00 547,00 0,00

408Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar

335,35 335,35 0,00

409Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME

69,00 69,00 0,00


4.927,27 4.927,27 0,00

430Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A

551,57 551,57 0,00

437Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto

71,94 71,94 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,94

341,66

3.000,00

3.000,00

130,88

547,00

335,35

69,00

4.927,27

551,57

6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto

6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis




6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas

6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo

6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios


Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de Água da regional de Mogi das Cruzes

Valor empenhado a Marcio Rodolfo Pereira Santos, pelos serviços prestados referente a limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado.

Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, pela locação do espaço para a sede regional de Santos/SP.

Valor empenhado a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC., pela locação do espaço para a sede regional do ABC

Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da regional de Sorocaba.

Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.

Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pela aquisição ou serviços prestados.de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a Abril /2015

Valor empenhado a Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME, pela aquisição de galões e garrafas de água em Abril/2015

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.

Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP

30/04/2015

30/04/2015

25/04/2015

23/04/2015

28/04/2015

30/04/2015

01/04/2015

29/04/2015

02/04/2015

29/04/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

439Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

88,38 88,38 0,00

646LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

2.175,67 2.175,67 0,00


24,00 24,00 0,00


2.090,14 2.090,14 0,00


96,00 96,00 0,00


1.908,07 1.908,07 0,00


96,00 96,00 0,00

764.615,65 5,63

426626,9 5,63337988,75 0

0 0

790,200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

790,20

426626,9337988,75

0

88,38

2.175,67

24,00

2.090,14

96,00

1.908,07

96,00

764.615,65








{427.422,73{337.988,75

0,00}

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

68280

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Abril/2015

Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores

Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores

Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores




96 765.411,48

24/04/2015

08/04/2015

06/04/2015

13/04/2015

13/04/2015

06/04/2015

06/04/2015

Estimativos:Globais:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Total de empenhos:Ordinários:

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

A Relação de Empenhos do CAU/SP – Abril 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo

sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:

José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat.;Orçamento e Projetos – DGF

Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF

Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF

Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber – DGF

Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF

Viviane Araujo da Silva | Assistente Executiva – DGF

Everton Diego Nagatsuka | Assistente Administrativo – DGF

Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF

João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF

Joyce de Almeida Rosa | Assistente Administrativa – DGF

Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro – DGF

Aline Roque Santos Moraes | Assistente Administrativa – DGF

Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Administrativa – DGF

Stela Belo de Oliveira | Assistente Administrativa – DGF

Luis Alberto dos Santos | Assistente Administrativo – DGF

Documents

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP - INFORMAÇÃO ABRIL … · 2016-08-27 · ABRIL 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ... Cheque 850074, Recibo . Valor que empenhamos