RELAÇÃO DE EMPENHOS
DO CAU/SP - ABRIL 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – ABRIL 2015
Diretoria Executiva
Luiz Fisberg | Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo R.
Fonseca
| Diretor Técnico
Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto
Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação
Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto
Coordenação
Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,
projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.
Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente
Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,
Orçamento e Projetos – DGF
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
285Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.606,47 1.606,47 0,00
289Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
93.149,58 93.149,58 0,00
290Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
13.199,90 13.199,90 0,00
291Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
131.999,00 131.999,00 0,00
292Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
17.970,00 17.970,00 0,00
293Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
7.975,65 7.975,65 0,00
294Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
4.607,25 4.607,25 0,00
Anulado
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pago
Pago
1.606,47
93.149,58
13.199,90
131.999,00
17.970,00
7.975,65
4.607,25
Conta
Conta
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
Tipo
Tipo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de apoio aos CAU/UF/BR
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de reserva do centro de serviços compartilhados - MARÇO/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Centro de Serviços Compartilhados - ABRIL/2015.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Processo
Processo
14301/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
Nº
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52
Relação de Empenhos
Nº
CAU - SP
295Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
636,38 636,38 0,00
296 Banco do Brasil 67.722,41 67.722,41 0,00
297 Companhia Piratininga de Força e Luz 100,85 100,85 0,00
302 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 209,80 0,00
303Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME
2.890,00 2.890,00 0,00
304Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
3.695,12 3.695,12 0,00
305Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto
3.000,00 3.000,00 0,00
306Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto
3.000,00 3.000,00 0,00
307 Sociedade Rural Brasileira 1.000,00 1.000,00 0,00
308Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
540,46 540,46 0,00
309Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
3.890,89 3.890,89 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.000,00
540,46
3.890,89
636,38
67.722,41
100,85
209,80
2.890,00
3.695,12
3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor que empenhamos ao Banco do Brasil para pagamento de taxas
Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela Energia elétrica do mês de Março/2015 da regional de Sorocaba.
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850074, Recibo .
Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me - NF 150 - Referente a mensalidade de estacionamento prestado durante o mês de março/2015
Valor que empenhamos para pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP
Valor empenhado a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Sociedade Rural Brasileira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação do auditório no dia 07/04/2015 das 9:00 as 18:00, para realização de curso da tabela de honorários do CAU para arquitetos e urbanistas
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.
02/04/2015
01/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
07/04/2015
07/04/2015
07/04/2015
13/04/2015
01/04/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
143
Histórico:
310Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
58,36 58,36 0,00
311Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
235,00 235,00 0,00
312Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
3,53 3,53 0,00
313Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar
414,15 414,15 0,00
314STYLLO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MRO LTDA.
1.805,20 1.805,20 0,00
315 Ex-Libris Ltda. 10.625,00 10.625,00 0,00
317 Claro S/A 4.131,26 4.131,26 0,00
318 Claro S/A 4.045,80 4.045,80 0,00
319 Claro S/A 4.394,61 4.394,61 0,00
321Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
40.840,00 40.840,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.625,00
4.131,26
4.045,80
4.394,61
40.840,00
58,36
235,00
3,53
414,15
1.805,20
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Chips dos Tablets - Período de Uso: 22/02/2015 a 21/03/2015
Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos celulares DDD 11 - Período de 22/02/2015 a 21/03/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Ordinário
Estimativo
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pela aquisição ou serviços prestados.de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a Março /2015
Valor empenhado a STYLLO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MRO LTDA., pela aquisição de equipamento de proteção individula - EPI
Valor empenhado a Ex-Libris Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a Assessoria de Imprensa com enfoque na Integração do CAU/SP
Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as 13 linhas de celulares das regionais. Período de uso: 22/02/2015 a 21/03/2015
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
14/04/2015
10/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
07/04/2015
07/04/2015
14/04/2015
14/04/2015
322Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
20.455,32 20.455,32 0,00
323Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
2.227,50 2.227,50 0,00
324Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
404,00 404,00 0,00
325 Bandeirante Energia S.A. 59,42 59,42 0,00
330 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 411,88 411,88 0,00
331 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 189,37 189,37 0,00
332 ALGAR TELECOM S.A 1.772,05 1.772,05 0,00
347 Amantini Veiculos e Peças S/A 291,00 291,00 0,00
348Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
48.505,00 48.505,00 0,00
349Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
26.070,07 26.070,07 0,00
350Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.259,25 1.259,25 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.772,05
291,00
48.505,00
26.070,07
1.259,25
20.455,32
2.227,50
404,00
59,42
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao período 03/03/2015 a 02/04/2015
Empenho realizado a empresa Amantini Veiculos e Peças S/A para atender a despesa com revisão de 1 ano de veículo SPIN, conforme placa DJM 8631.De acordo com folha n° 31 do processo 026/2015, o valor do empenho é de R$ 291,00.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados a regional de Mogi das Cruzes referente ao mês de Abril/2015
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Ribeirão Preto.
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Campinas
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
411,88
189,37
026/201515/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
10/04/2015
06/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
351Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.021,60 1.021,60 0,00
352 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00
353 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00
354 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.427,83 2.427,83 0,00
355Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP
560,28 560,28 0,00
356 NET Serviços de Comunicação S/A 369,48 369,48 0,00
357 NET Serviços de Comunicação S/A 274,18 274,18 0,00
358 NET Serviços de Comunicação S/A 196,44 196,44 0,00
359 NET Serviços de Comunicação S/A 326,77 326,77 0,00
360Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME
4.740,00 4.740,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,28
369,48
274,18
196,44
326,77
4.740,00
1.021,60
2.242,59
2.242,59
2.427,83
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de MOGI DAS CRUZES
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de BAURU
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica de SOROCABA
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2324 de MARÇO/2015.
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2326 de MARÇO/2015.
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a nota fiscal n° 2325 de MARÇO / 2015.
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
17/04/2015
Histórico:
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Histórico:
Histórico:
Histórico:
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Histórico:
361 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI 21.263,43 21.263,43 0,00
365 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00
366MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
53.162,37 53.162,37 0,00
367Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.630,73 1.630,73 0,00
368 Vivo S/A 293,16 293,16 0,00
369Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
875,97 875,97 0,00
370Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
1.510,89 1.510,89 0,00
371 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA
5.100,00 5.100,00 0,00
372 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.242,59 2.242,59 0,00
373 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.498,67 2.498,67 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.630,73
293,16
875,97
1.510,89
5.100,00
2.242,59
2.498,67
21.263,43
3.000,00
53.162,37
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimentos para arquitetos.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a modem internet do CAU/SP
Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. referente a Abril/2015
Valor empenhado a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. referente a Abril/2015
Valor que empenhamos a Cia Brasileira de Distribuição de Software referente a prestação de serviços competência ABRIL/2015.
Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/03/2015 a 31/03/2015
Valor empenhado a Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Evento realizado do dia 07/04/2015 - Curso quanto vale um projeto? e Evento realizado dia 16/04/2015 ref a 4ª Plenária Ordinária do CAU-SP.
Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 45 - Competência: Abril/2015
Valor empenhado a Imprensa Nacional., pelos serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - Abril 2015
143
01/04/2015
15/04/2015
15/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
22/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
374Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
2.190,00 2.190,00 0,00
375Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.099,63 1.099,63 0,00
376 Edvaldo Manoel da Silva 328,50 328,50 0,00
377Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
15.877,52 15.877,52 0,00
378Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
5.799,71 5.799,71 0,00
379Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
16.096,50 16.096,50 0,00
380Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
2.488,04 2.488,04 0,00
381 Vivo S/A 5.192,97 5.187,34 5,63
382 Vivo S/A 272,07 272,07 0,00
383 Vivo S/A 304,93 304,93 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328,50
15.877,52
5.799,71
16.096,50
2.488,04
5.187,34
272,07
304,93
2.190,00
1.099,63
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamentos de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamentos de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamentos de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamentos de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Sede do CAU/SP - ABRIL/2015
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Regional de Santo André - ABRIL/2015
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Regional de Santos - ABRIL/2015
Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/03/2015 a 31/03/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
16/04/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
384 Vivo S/A 647,60 647,60 0,00
385 Vivo S/A 455,71 455,71 0,00
386 Nydus Systems Informática Ltda 615,00 615,00 0,00
387MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
11.450,65 11.450,65 0,00
388Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
171,91 171,91 0,00
389Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
32.850,00 32.850,00 0,00
390Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
15.099,44 15.099,44 0,00
391Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
2.448,75 2.448,75 0,00
392Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
66,66 66,66 0,00
393 Marcio Rodolfo Pereira Santos 341,66 341,66 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455,71
615,00
11.450,65
171,91
32.850,00
15.099,44
2.448,75
66,66
341,66
647,60
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Regional de Presidente Prudente - ABRIL/2015
Valor empenhado a Nydus Systems Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Sistema de RH
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio)
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimento para arquitetos.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Marcio Rodolfo Pereira Santos, pelos serviços prestados referente a limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado.
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Telefones de uso da Regional de São José do Rio Preto - ABRIL/2015
143
20/04/2015
17/04/2015
24/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
29/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
394 Marcio Rodolfo Pereira Santos 341,66 341,66 0,00
395Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS
3.000,00 3.000,00 0,00
396Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC.
3.000,00 3.000,00 0,00
406 Companhia Piratininga de Força e Luz 130,88 130,88 0,00
407Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP
547,00 547,00 0,00
408Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar
335,35 335,35 0,00
409Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME
69,00 69,00 0,00
420Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
4.927,27 4.927,27 0,00
430Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A
551,57 551,57 0,00
437Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto
71,94 71,94 0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,94
341,66
3.000,00
3.000,00
130,88
547,00
335,35
69,00
4.927,27
551,57
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de Água da regional de Mogi das Cruzes
Valor empenhado a Marcio Rodolfo Pereira Santos, pelos serviços prestados referente a limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado.
Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, pela locação do espaço para a sede regional de Santos/SP.
Valor empenhado a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC., pela locação do espaço para a sede regional do ABC
Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da regional de Sorocaba.
Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.
Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pela aquisição ou serviços prestados.de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a Abril /2015
Valor empenhado a Libero Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME, pela aquisição de galões e garrafas de água em Abril/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP
30/04/2015
30/04/2015
25/04/2015
23/04/2015
28/04/2015
30/04/2015
01/04/2015
29/04/2015
02/04/2015
29/04/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
439Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
88,38 88,38 0,00
646LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
2.175,67 2.175,67 0,00
647LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
24,00 24,00 0,00
648LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
2.090,14 2.090,14 0,00
649LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
96,00 96,00 0,00
650LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1.908,07 1.908,07 0,00
651LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
96,00 96,00 0,00
764.615,65 5,63
426626,9 5,63337988,75 0
0 0
790,200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790,20
426626,9337988,75
0
88,38
2.175,67
24,00
2.090,14
96,00
1.908,07
96,00
764.615,65
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
{427.422,73{337.988,75
0,00}
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
68280
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Abril/2015
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
96 765.411,48
24/04/2015
08/04/2015
06/04/2015
13/04/2015
13/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
Estimativos:Globais:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Total de empenhos:Ordinários:
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
A Relação de Empenhos do CAU/SP – Abril 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo
sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat.;Orçamento e Projetos – DGF
Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF
Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF
Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber – DGF
Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF
Viviane Araujo da Silva | Assistente Executiva – DGF
Everton Diego Nagatsuka | Assistente Administrativo – DGF
Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF
João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF
Joyce de Almeida Rosa | Assistente Administrativa – DGF
Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro – DGF
Aline Roque Santos Moraes | Assistente Administrativa – DGF
Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Administrativa – DGF
Stela Belo de Oliveira | Assistente Administrativa – DGF
Luis Alberto dos Santos | Assistente Administrativo – DGF