Fundos - Anbima.pdf

Fundos de Investimento

Curto Prazo

Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito Previdncia Cota Abert

(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

BANPARA FIC FI CURTO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 363,77 5,6449547 0,26 1,38 4,00000 FC N N N

BANRISUL AUTOMATICO FI CP BANRISUL 308.856,98 2,2353000 0,54 2,53 5,50000 FI N N S

BANRISUL GIRO FI CP BANRISUL 77.149,81 1,1387200 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BB CP 50 MIL FICFI BB DTVM S.A 0 / 0 10.329.308,36 4,2062091 0,90 4,37 1,00000 FC N N S

BB CP ABSOLUTO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A - / 0 3.901.815,28 5,3672435 0,90 4,38 1,00000 FC N N S

BB CP AUTOMATICO FICFI BB DTVM S.A - / 0 7.007.148,64 7,7356210 0,68 3,24 3,70000 FC N N S

BB CP CLASSICO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A 0 / 0 4.269.375,72 6,2983262 0,82 3,96 2,00000 FC N N S

BB CP CORPORATIVO 10 MILHOES FIC FI BB DTVM S.A - / 0 3.223.174,17 1,6579414 0,96 4,71 0,20000 FC N N S

BB CP CORPORATIVO 600 MIL FIC FI BB DTVM S.A - / 0 5.217.090,14 2,0924380 0,94 4,58 0,50000 FC N N S

BB CP DIFERENCIADO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A - / 60 12.474.076,64 2,9334995 0,94 4,59 0,50000 FC N N S

BB CP SOBERANO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A 0 / 0 531.523,16 1,7279445 0,86 4,16 1,50000 FC N N S

BB CURTO PRAZO 200 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 5.236.013,81 3,3968480 0,78 3,72 2,50000 FC N N S

BB CURTO PRAZO ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 2.405.329,21 3,6771733 0,74 3,52 3,00000 FC N N S

BB CURTO PRAZO SUPER SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A 187.158,55 1,0241511 0,97 0,20000 FC N N S

BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A - / 0 33.948.882,31 2,9019404 0,66 3,12 4,00000 FC N N S

BB FCTSE CP FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0 9.813,19 1,6884999 0,86 4,14 1,50000 FC S N S

BB FEFI CURTO PRAZO AUTOMTICO FC BB DTVM S.A 123.447,12 1,1096043 0,97 4,75 0,10000 FC S N S

BB MAPFRE LIQUIDEZ FIC FI CP A BB DTVM S.A - / 0 33.978,41 1,2432711 0,93 4,39 1,00000 FC S N S

BB PARANO FC CURTO PRAZO BB DTVM S.A 33.808,62 1,1415065 0,97 4,74 0,10000 FC S N S

BB SBB CURTO PRAZO FC BB DTVM S.A - / 0 886.520,40 1,3031037 0,79 3,81 0,03000 FC S N S

BB TESOURO CP FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0 301.640,52 1,7659928 0,97 4,74 0,10000 FC S N S

BB TESOURO ES CP AUTOMATICO FC BB DTVM S.A - / 0 306.801,35 1,3235777 0,97 4,75 0,10000 FC N N S

BB TJRJ PRECATRIOS CP AUTOMTICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 2.007,96 1,3287050 0,96 4,69 0,10000 FC S N S

BB TOP CP FI CP BB DTVM S.A - / 0 95.121.034,88 9,5805265 0,98 4,80 0,00000 FF S N N

BB URANO 6 CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 84.484,18 1,4427440 0,97 4,75 0,10000 FC S N S

BB URANO 7 CURTO PRAZO AUTOMTICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 377.944,41 1,3862232 0,96 4,71 0,20000 FC S N S

BB URANO 8 CURTO PRAZO AUTOMTICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 335.085,31 1,3566161 0,97 4,75 0,10000 FC S N S

BB URANO 9 CURTO PRAZO AUTOMTICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 3.678.639,21 1,2664423 0,97 4,75 0,10000 FC S N S

BEC FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 2.429,45 8,8374831 0,63 2,98 3,50000 FI N N S

BJ CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 56.338,18 14,3930370 0,98 4,78 0,03000 FC S N S

BNB FI CURTO PRAZO BNB 589.944,73 6,6877780 0,78 3,77 2,50000 FI N N S

BNB FI CURTO PRAZO - SETOR PBLICO BNB 0 / 0 63.427,76 2,1808500 0,90 4,38 1,00000 FI N N S

BNY MELLON ARPOADOR FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 449.772,87 1,4734497 0,98 4,80 0,00000 FI N N S

BNY MELLON ARX CASH FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 206.706,58 4,6499964 0,94 4,59 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX CASH II FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 93.233,45 2,0437583 0,94 4,58 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX CASH III FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 88.968,54 2,0435041 0,94 4,59 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX CASH IV FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 88.968,64 2,0435248 0,94 4,59 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX CASH V FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 89.166,43 2,0431674 0,94 4,58 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX OVER FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 142.525,01 1,2024645 0,94 4,56 0,50000 FI N N S

BNY MELLON COPACABANA FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 103.969,93 1,1556712 0,98 4,79 0,00000 FI S N S

BNY MELLON IPANEMA FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 480.166,72 1,9124768 0,98 4,80 0,00000 FI N N S

BNY MELLON LEME FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 52.024,28 1,1555291 0,98 4,79 0,00000 FI S N S

BRADESCO CORPORATE FIC DE FI CP BRADESCO - / 0 15.844,15 1,5844152 0,97 4,72 0,15000 FC N N S

BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 3.995,82 2,6394599 0,92 4,46 0,70000 FC N N S

BRADESCO FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 12.381,25 4,3086660 0,68 3,24 3,50000 FI N N S

BRADESCO FIC DE FI CP RIO DE JANEIRO BRADESCO - / 0 135.335,28 1,2065975 0,74 3,55 3,00000 FC S N S

BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 14.771,02 2,4685414 0,83 3,99 1,80000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO FCIL BRADESCO - / 0 74.392,78 6,5430128 0,70 3,34 3,50000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO FACIL III BRADESCO - / 0 8.387,17 3,3328387 0,64 3,06 3,50000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO VERSTIL BRADESCO - / 0 34.180,37 3,0724261 0,74 3,49 3,00000 FC N N S

BRADESCO FIC FI CP PODER PBLICO BRADESCO - / 0 206.213,71 1,2194438 0,74 3,56 3,00000 FC S N S

BRADESCO MEGA PP CURTO PRAZO FIC FI BRADESCO - / 0 41.404,66 3,0070523 0,74 3,56 3,00000 FC S N S

BRADESCO PRIME FIC DE FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 15.590,79 2,5848333 0,85 4,12 1,60000 FC N N S

BRAM FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 527.572,55 3,4958427 0,98 0,00000 FF S N S

CAIXA FI GOVERNO DE PERNAMBUCO CP CAIXA - / 0 96.039,69 1,4599690 0,97 4,76 0,10000 FI S N S

CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ CURTO PRAZO CAIXA - / 0 8.823.978,98 4,9725060 0,98 4,81 0,00000 FF S N S

CAIXA FIC BRASIL SEM MISRIA CURTO PRAZO CAIXA - / 0 3.666,87 2,4298190 0,82 3,94 2,00000 FC N N S

CAIXA FIC FUNDACOES CURTO PRAZO CAIXA - / 0 35.425,31 7,8268650 0,95 4,61 0,40000 FC N N S

CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO CAIXA - / 0 198.636,94 3,3323720 0,73 3,51 3,10000 FC N N S

CAIXA FIC MOVIMENTAES AUTOMTICAS CP CAIXA - / 0 650.244,06 1,2262480 0,82 3,98 2,00000 FC N N S

CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO CAIXA - / 0 7.112.431,57 4,9074610 0,58 2,73 5,00000 FC N N S

CAIXA FIC TRANSFERNCIA VOLUNTRIA CP CAIXA - / 0 814.798,32 1,1786750 0,74 3,56 3,00000 FC N N S

CSHG DI FI CURTO PRAZO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 14.900,16 18,9036496 0,93 4,55 0,40000 FI N N S

FATOR OVER FI CURTO PRAZO BANCO FATOR 0 / 0 92.660,69 3,5774026 0,97 4,76 # 0,00 FI N N S

FC DE FI LIQUIDEZ II CP BANCO COOPERATIVO SICREDI SA - / 0 112.519,22 1,2479055 0,96 4,68 0,50000 FC N N S

FEDERAL CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 177.938,43 67,1884980 0,98 4,81 0,00000 FI N N S

FI BANESTES INVESTIDOR CP BANESTES 199.274,35 6,0566671 0,75 3,58 3,00000 FI N N S

FI BANESTES SOLIDEZ AUTOMATICO CP BANESTES 0 / 0 75.027,73 1,2289329 0,94 4,59 0,50000 FI N N S

FI BANESTES TESOURO AUTOMTICO - CP BANESTES 0 / 0 110.889,22 1,2917926 0,97 4,76 0,10000 FI S N S

FI LIQUIDEZ CP BANCO COOPERATIVO SICREDI SA 0 / 0 7.546.015,23 2,4094775 0,98 4,82 0,00000 FI N N S

HSBC FI CURTO PRAZO OVER HSBC - / 0 282.350,53 13,6677020 0,98 4,80 0,00000 FF N N S

HSBC FIC DE FI CURTO PRAZO HSBC - / 0 191.434,14 4,2682596 0,87 4,23 1,25000 FC N N S

HSBC FIC FI CURTO PRAZO OVER HSBC - / 0 214.417,45 5,1976753 0,70 3,35 4,50000 FC N N S

HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO HSBC - / 0 213.959,96 3,4933360 0,94 4,59 0,50000 FI N N S

ITAU BBA CORPORATE CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 4.179,25 1.534,0125830 0,94 4,59 0,39000 FC N N S

ITAU BBA ICARUS CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 42.500,58 997,5110900 0,96 4,70 0,25000 FC N N S

ITAU CORP FEDERAL PLUS CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 935.481,33 65,6276380 0,97 4,74 0,18000 FC N N S

ITAU CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 4.573.219,03 50,4453230 0,98 4,82 0,00000 FI N N S

ITAU CUSTODIA CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 805.880,03 15,5077720 0,95 4,64 0,40000 FF N N S

ITAU DAILY CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 54.679,47 155,7927860 0,62 2,90 4,50000 FC N N S

ITAU EXTRA PREMIUM CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA 228 / 0 4.998,52 14,4454900 0,77 3,71 2,50000 FC N N S

ITAU EXTRA PREMIUM II CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA 225 / 0 4.503,72 14,9617350 0,74 3,53 2,80000 FI N N S

ITAU FEDERAL DYNAMIC CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 100.597,25 12,8765100 0,62 2,94 4,50000 FC N N N

ITAU FEDERAL PROVISION CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 121.248,21 14,2919240 0,66 3,13 4,00000 FC N N S

ITAU INSTITUCIONAL CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 16.026,29 49,2832240 0,96 4,74 0,00000 FI S N S

ITAU PERSONNALITE CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 16.698,09 38,7023030 0,82 3,96 2,00000 FC N N S

ITAU PERSONNALITE EXTRA MASTER CP FICFI ITAU UNIBANCO SA 217 / 0 16.892,65 16,4756690 0,86 4,17 1,50000 FC N N S

ITAU PLUS CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 61.722,15 36,1822350 0,78 3,72 2,50000 FC N N S

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 475.768,15 2,6933960 0,58 2,74 5,00000 FC N N S

ITAU PP MAXI CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 4.046,95 47,8464080 0,93 4,55 0,50000 FC S N S

ITAU PP MEGA CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.669.635,12 15,3641770 0,74 3,56 3,00000 FC N N S

ITAU PP PLUS CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 14.186,33 40,2966220 0,66 3,10 4,00000 FC N N S

ITAU PP SUPER CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 689.304,20 49,8305880 0,97 4,73 0,20000 FC N N S

ITAU PP TOP CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 31.601,00 63,9266550 0,90 4,38 1,00000 FC N N S

ITAU UPJ ESPECIAL CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 153.318,24 44,0806830 0,90 4,39 1,00000 FC N N S

ITAU UPJ SUPER CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 19.248,06 39,6776270 0,84 4,04 1,80000 FC N N S

ITAUVEST CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 6.664,98 39,0280050 0,66 3,16 3,90000 FC N N S

ITAUVEST CURTO PRAZO PLUS FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 205.221,89 10,9536370 0,62 2,92 4,50000 FC N N S

ITAUVEST PRIVATE CURTO PRAZO I FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 56.079,54 19,7817710 0,90 4,37 1,00000 FC S N S

MAXI CURTO PRAZO PRS FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 9.626,33 33,4693640 0,87 4,23 1,30000 FC N N S

MERCURIO FI CURTO PRAZO BANCO J SAFRA SA 125.467,33 146,5466010 0,98 4,79 0,00200 FI S N S

PRATICBEC - FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 770,04 4,9274374 0,52 2,44 3,00000 FI N N S

SAFRA CURTO PRAZO FI CURTO PRAZO BANCO J SAFRA SA 147.229,22 174,8532160 0,98 4,78 0,05000 FI N N S

SAFRA PRTICO FIC FI CP APLIC AUTOMATICA BANCO J SAFRA SA 144.332,23 129,6675360 0,60 2,80 4,80000 FC N N S

Mai/2015

Rentabilidade (%)


Curto Prazo


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

Mai/2015

Rentabilidade (%)

SAFRA SIMPLES FIC FI CURTO PRAZO BANCO J SAFRA SA 2.606,97 139,3225770 0,57 2,70 4,80000 FC N N S

SANTANDER FI CURTO PRAZO BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 9.765.667,52 5,0400991 0,98 4,81 0,00000 FF N N S

SANTANDER FI FINANCIAL CURTO PRAZO BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 7.992.945,73 15,7201479 0,98 4,80 0,02000 FI N N S

SANTANDER FIC FI CORPORATE CP BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 281.198,45 17,5511503 0,82 3,97 2,00000 FC N N S

SANTANDER FIC FI EMPRESAS CP BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 6.262.344,37 14,1589404 0,59 2,74 5,00000 FC N N S

SANTANDER FIC FI INTELIGENTE CURTO PRAZO BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 1.487.767,45 32,1113328 0,54 2,53 5,50000 FC N N S

SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ CP BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 24.173,05 4,4826721 0,89 4,36 1,00000 FC N N S

SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ SIMPLES CP BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 53.860,05 331,7531928 0,77 3,74 2,50000 FC N N S

SANTANDER FIC FI SOBERANO CURTO PRAZO BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 79.826,59 460,8867056 0,94 4,58 0,50000 FC N N S

SICREDI FI INVEST CP BANCO COOPERATIVO SICREDI SA 0 / 0 2.960,11 5,2134330 0,62 2,91 4,00000 FI N N S

SICREDI FI INVEST PLUS CP BANCO COOPERATIVO SICREDI SA 0 / 0 107.623,34 12,4317782 0,90 4,36 1,00000 FI N N S

VENUS FI CURTO PRAZO BANCO J SAFRA SA 38.059,15 146,5754710 0,98 4,76 0,00200 FI S N S

Curto Prazo 139.711.686,33

Ms Base: Mai/2015 Data: 29/05/2015

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administrao em R$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.


Referenciado DI


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

CITI BTG PACT MASTER CASH FICFI REF DI CITIBANK - / 0 21.212,82 1,7094920 0,95 4,66 0,20000 FC N N S

ACCESS SOBERANO FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 31.875,00 2,0946196 0,94 4,55 0,60000 FI N N S

AFEAM FI REF DI BANCO J SAFRA SA 35.216,02 130,0587660 0,95 4,66 0,30000 FI S N S

AGUDOS FIC FI REFERENCIADO DI CITIBANK - / 0 201.946,96 1,5426430 0,96 4,74 0,00000 FC N N S

ALFA INVESTOR FI REFERENCIADO DI LP ALFA 53.886,14 1.080,8944492 0,97 4,68 0,30000 FI N N N

ALFA ORBIS DI FI REFERENCIADO LP ALFA 93.181,86 2.062,0320053 0,97 4,66 0,50000 FI N N N

ALFA PHOCUS DI FIC DE FI REFERENCIADO LP ALFA 1.475,82 2.544,3480393 0,84 3,94 1,10000 FC N N N

ALFA PRIVATE DI FIC FI REFERENCIADO LP ALFA 15.805,75 1.849,6260485 0,96 4,56 0,60000 FC N N N

ALOCC RESERVA TNA B P FC FI REF DI BEM - / 0 17.660,17 1,4030498 0,85 4,10 1,57000 FC N N S

APOGEU REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA 38.119,30 11,8008940 1,00 4,68 0,09000 FC S N S

APOLO FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 90 / - 4.122,62 1,4789421 0,88 4,38 1,00000 FI N N S

ARIETIS REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 195.751,28 56,4254210 0,98 4,81 0,15000 FI S N S

ATLNTICO 3 REFERENCIADO DI CRD PRIV FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 111.835,30 17,7866420 0,98 4,80 0,12000 FI S N S

AUTOVIAS SINKING FUND FICFI REFER DI ITAU UNIBANCO SA - / 0 15.870,93 16,2975980 0,96 4,77 0,12000 FC S N S

BANESTADO 7818 REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 120,09 3,8762750 0,80 3,84 2,50000 FC N N S

BANESTES GIRO FIX BONIFICADO REF DI LP BANESTES 22.255,91 12,7059047 0,88 4,21 1,50000 FI N N S

BANRISUL MASTER FI REF DI LP BANRISUL 1.900.294,27 13,3096200 0,97 4,72 0,50000 FI N N N

BB BARANA REFERENCIADO DI LP FC BB DTVM S.A 334.305,07 1,1077022 1,03 4,91 0,08000 FC S N N

BB BESC REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI BB DTVM S.A - / 0 6.618,99 7,6016507 0,89 4,52 1,00000 FI N N S

BB BM&F 2 DI FI REFERENCIADO BB DTVM S.A - / 0 106.153,24 4,2014739 0,97 4,72 0,19000 FI S N S

BB EXCLUSIVE 53 FICFI REFERENCIADO DI LP BB DTVM S.A 5.292,39 1,1205959 0,93 4,53 0,50000 FC N N N

BB INSTITUCIONAL COOPCRED DI FICFI REF BB DTVM S.A - / 0 236.113,34 4,0821997 0,98 4,73 0,50000 FC N N S

BB NC REF DI LP MEGA FC BB DTVM S.A - / 0 587.857,41 6,8471941 0,94 4,58 0,50000 FC N N N

BB NC REF DI LP PRINCIPAL FIC FI BB DTVM S.A - / 0 428.062,16 12,4117353 0,78 3,75 2,47000 FC N N N

BB REF DI LP CORP 600 MIL FICFI BB DTVM S.A 0 / 0 3.154.769,03 6,2701055 0,99 4,75 0,50000 FC N N N

BB REF DI LP DISTRIBUICAO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 16.559,74 1,6928285 1,02 4,88 0,15000 FC N N N

BB REF DI LP PREMIUM ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 4.096.320,19 1,8480282 0,98 4,66 0,70000 FC N N N

BB REF DI LP VIP ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 7.642.523,54 6,2689851 0,99 4,75 0,50000 FC N N N

BB REF DI PLUS ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 7.032.756,76 3,3290557 0,94 4,48 1,00000 FC N N S

BB REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP BB DTVM S.A - / 0 3.990.272,31 1,6326057 0,98 4,76 0,10000 FI N N N

BB REFERENCIADO DI 500 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 1.999.936,62 5,5068120 0,85 4,05 2,00000 FC N N S

BB REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FC BB DTVM S.A 1.740.496,18 1,1431895 0,96 4,61 0,70000 FC N N S

BB REFERENCIADO DI LP 200 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 90.895,86 2,3150024 0,83 3,89 2,50000 FC N N N

BB REFERENCIADO DI LP 250 MIL FICFI BB DTVM S.A - / 0 3.101.617,89 4,8680983 0,99 4,75 0,50000 FC N N N

BB REFERENCIADO DI LP 50 MIL FICFI BB DTVM S.A - / 0 3.243.139,46 10,7856118 0,95 4,54 1,00000 FC N N N

BB REFERENCIADO DI LP 90 MIL FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0 4.795.935,30 6,0011914 0,97 4,62 0,80000 FC N N N

BB REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FICFI BB DTVM S.A - / 0 405.916,13 3,8787829 0,95 4,53 1,00000 FC N N N

BB REFERENCIADO DI PRIVATE FICFI BB DTVM S.A - / 0 5.672.311,79 5,8780892 1,01 4,86 1,25000 FC N N N

BB REFERENCIADO DI SOCIAL 50 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 102.195,29 3,0796505 0,80 3,77 2,60000 FC N N S

BB SABESP FI REFERENCIADO DI BB DTVM S.A 0 / 0 1.590.226,01 2,0462419 0,98 4,78 0,09000 FI S N S

BB TOP DI C FI REFERENCIADO DI BB DTVM S.A 0 / 0 11.112.817,42 12,7686546 1,02 4,91 0,20000 FF S N S

BB TOP DI FI REFERENCIADO DI LP BB DTVM S.A - / 0 33.962.223,99 12,8716872 1,03 4,96 0,20000 FF N N N

BB TOP PRINCIPAL REFERENCIADO DI LP FI BB DTVM S.A - / 0 1.810.417,97 7,4262779 0,98 4,80 0,00000 FF S N N

BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV BB DTVM S.A - / 0 245.985,73 1,7193907 1,02 5,23 0,00000 FF N N N

BBM FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 273.324,03 18,4898396 0,97 4,69 0,35000 FI N N S

BECSUPER - FI REFERENCIADO DI BRADESCO - / 90 44.432,07 13,3029699 0,93 4,51 0,65000 FI N N S

BEM FI REFERENCIADO DI TPF BEM - / 0 2.859.674,22 1,9928196 0,98 4,78 0,00000 FI S N S

BLUE FI REF DI INSTITUCIONAL BTG PACTUAL - / 0 217.588,61 65,4759336 0,97 4,75 0,08000 FI S N S

BM&F MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI BANCO BMF 0 / 0 107.837,79 2,1749449 0,94 4,59 0,50000 FC N N S

BNB FI DI CLASSICO LP BNB 132.163,25 1,0901560 0,98 4,79 0,00000 FF N N S

BNB FI REFERENCIADO DI ESPECIAL LP BNB 421.069,63 8,7770380 0,92 4,47 0,90000 FI N N S

BNB FI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO BAHIA BNB 92.769,22 1,8406090 0,98 4,76 0,12000 FI S N S

BNB FI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO L PRAZO BNB 45.868,96 2,2037850 0,96 4,67 0,30000 FI S N S

BNB FI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO BNB 135.591,66 2,3138520 0,83 4,00 2,50000 FI N N S

BNB FIC FI REF DI INSTITUCIONAL LP BNB 2.024,10 1,0425910 0,81 0,35000 FC N N S

BNB FIC FI REFERENCIADO DI RESERVA LP BNB 114.755,77 1,0814460 0,90 4,36 1,00000 FC N N S

BNB FIC FI REFERENCIADO DI SIMPLES LP BNB 17.408,73 1,0671270 0,81 3,89 2,00000 FC N N S

BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC FI REF LP BNP PARIBAS - / 0 179.452,28 2,5122720 0,96 4,66 0,65000 FC N N S

BNP Paribas Master Cash DI FI REF BNP PARIBAS - / 0 242.150,42 131,2392948 0,99 4,80 0,00000 FI S N S

BNP PARIBAS OPTIMUM DI FIC FI REF BNP PARIBAS - / 0 199.878,86 1.060,6074751 0,97 4,75 0,50000 FC N N S

BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFER BNP PARIBAS - / 0 680.697,43 297,7980062 0,99 4,85 0,28000 FC N N S

BNP PARIBAS TASC DI FI REFERENCIADO BNP PARIBAS - / 0 186.033,18 191,7030051 1,00 4,76 # 5000,00 FI N N S

BNP PRIME DI FIC FI REF LONGO PRAZO BNP PARIBAS - / 0 47.286,26 2,3708400 0,91 4,40 1,25000 FC N N S

BNPP MASTER DI FI REF BNP PARIBAS 0 / 0 1.091.571,70 138,1899704 1,02 4,97 0,00000 FI S N S

BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV BNP PARIBAS - / 0 1.734.029,64 193,4145801 1,01 4,91 0,33000 FI N N S

BNPP PORTIFOLIO DI FI REF LP BNP PARIBAS - / 0 226.879,85 2,6799430 1,01 4,94 0,00000 FI S N S

BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF BNP PARIBAS - / 0 238.616,28 187,0159478 0,98 4,74 0,12000 FC N N S

BNPP Tempranillo DI FI Referenciado BNP PARIBAS 114.528,02 116,3503425 0,98 4,77 0,13000 FI S N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 258.003,12 2,9246591 0,94 4,59 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP II BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.054,48 2,0413776 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP III BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 51.054,48 2,0417513 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP IV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 51.053,91 2,0409379 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP IX BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.053,34 2,0410156 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP V BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.060,13 2,0409365 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP VI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.053,53 2,0408710 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP VII BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.053,45 2,0411245 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP X BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 51.054,98 2,0414997 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LPVIII BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.053,72 2,0411918 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX INR - FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 412.860,99 1,3104567 0,96 4,67 0,30000 FI S N S

BNY MELLON ARX INR281 FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 729.627,59 2,4444919 0,94 4,59 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUID FI REF DI LP VIII BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.383,76 1,1675849 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 268.601,40 1,2036436 0,94 4,58 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP II BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 76.380,12 1,1825472 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP III BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 76.380,10 1,1825480 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP IV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.381,66 1,1825949 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP IX BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.383,59 1,1675799 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP V BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.383,48 1,1789593 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP VI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.381,93 1,1789061 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP VII BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 76.382,33 1,1789242 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP X BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.383,57 1,1675792 0,94 4,57 0,50000 FI N N S

BNY MELLON H FC REF DI CRED PRIV LP 500 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 39.985,19 1,1632132 1,00 4,82 0,00000 FC N N S

BNY MELLON H FIC FI REF DI LP TIT PUBL BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 161.579,53 1,2746955 0,96 4,70 0,00000 FC N N S

BNY MELLON LEBLON FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 500.560,04 1,8879310 0,98 4,81 0,00000 FI N N S

BOAVISTA FI REFERENCIADO DI BRADESCO - / 0 0,51 30,3986642 0,97 4,76 0,00000 FI N N S

BOAVISTA FI REFERENCIADO DI DER BRADESCO - / 0 0,01 0,1500190 3,23 0,00000 FI N N S

BRAD FIC FI REF DI PRODUZIR BAHIA III BRADESCO - / 0 26.085,85 1,9722275 0,77 3,68 2,70000 FC N N S

BRAD FIC FI REF. DI GENTE DE VALOR BAHIA BRADESCO - / 0 317,97 1,4374464 0,70 3,50 2,70000 FC N N S

BRAD FIC FI REFERENCIADO DI TOP PLUS BRADESCO 0 / 0 18.619,27 2,1603880 1,00 4,90 0,12000 FC S N S

BRAD PRIVATE FIC FI REF DI FEDERAL PLUS BRADESCO - / 0 511.242,41 5,2720922 0,96 4,69 0,30000 FC N N S

BRADESCO CORPORATE FIC REF. DI FEDERAL BRADESCO - / 0 1.373.441,72 1,8199451 0,97 4,75 0,15000 FC N N S

BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI REF DI PLUS BRADESCO - / 0 57.722,90 3,7750829 0,96 4,65 0,70000 FC N N S

BRADESCO EMPRESAS FIC FI REF DI TOP BRADESCO - / 0 7.501.165,94 2,4494982 1,00 4,86 0,25000 FC N N S

BRADESCO EMPRESAS FIC REF DI FEDERAL BRADESCO - / 0 654.036,41 3,7620970 0,94 4,60 0,50000 FC N N S

BRADESCO FI REF DI BACCARAT BRADESCO - / 0 120.550,26 538,1417675 0,97 4,73 0,15000 FI S N S

Mai/2015

Rentabilidade (%)


Referenciado DI


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

Mai/2015

Rentabilidade (%)

BRADESCO FI REF DI CRED PRIV GIPFEL BRADESCO - / 0 209.147,58 1,9976185 0,98 4,78 0,07000 FF S N S

BRADESCO FI REF DI CRED PRIV LP MAXIM BRADESCO - / 0 54.157,36 1,6349995 1,01 4,92 0,18000 FI N N S

BRADESCO FI REF DI CRED PRIV SPITZE BRADESCO - / 0 461.270,65 1,5971047 0,98 4,78 0,07000 FI S N S

BRADESCO FI REF DI ESTRELA BRADESCO - / 0 1.007.498,17 188,8601714 0,91 4,40 1,00000 FI S N S

BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA BRADESCO - / 0 4.164.561,27 7,8242468 0,97 4,75 0,15000 FF N N S

BRADESCO FI REF DI LONGO PRAZO CIP BRADESCO - / 0 91.623,48 5,8307846 0,97 4,75 0,10000 FI S N S

BRADESCO FI REF. DI CORPORATIVO 35 BRADESCO - / 0 572,38 2,1267917 0,66 3,04 0,15000 FI S N S

BRADESCO FI REF. DI CREDITO PRIVADO TUBE BRADESCO - / 0 136.126,34 1,8177819 0,97 4,72 0,20000 FI S N N

BRADESCO FI REFERENCIADO DI ALIANCA BRADESCO - / 0 344.143,55 1,7566775 0,98 4,80 0,00000 FI S N S

BRADESCO FI REFERENCIADO DI MALBEC BRADESCO 108.566,64 1,2040751 0,99 4,81 FI S N S

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PERFORMANCE BRADESCO - / 0 24.384.945,74 18,4010984 0,98 4,77 0,10000 FI S N S

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM BRADESCO - / 0 5.602.662,63 7,8442728 1,00 4,88 0,20000 FI S N S

BRADESCO FI REFERENCIADO DI SkY BRADESCO - / 0 213.375,41 508,9848197 0,96 4,71 0,45000 FI N N S

BRADESCO FI REFERENCIADO DI TASC BRADESCO - / 0 146.159,86 2,5538790 0,97 4,76 0,10000 FI S N S

BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO BRADESCO - / 0 9.357.274,87 20,3194322 1,00 4,89 0,00000 FI S N S

BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO II BRADESCO - / 0 1.288.733,82 20,3357056 1,00 4,91 0,00000 FI S N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI BRILHANTE BRADESCO - / 0 743.982,13 4,3378100 0,79 3,80 2,50000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI FEDERAL BRADESCO - / 0 155.062,71 17.251,4128500 0,90 4,39 1,00000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI FEDERAL PLUS BRADESCO - / 0 513.777,19 7,5612899 0,96 4,68 0,30000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI HIPERFUNDO BRADESCO - / 0 5.755.103,36 382,8243483 0,68 3,22 3,90000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI NIX BRADESCO - / 0 21.931,06 2,0035310 0,82 3,99 2,00000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI PLATINUM BRADESCO - / 0 2.340.799,41 5,3606564 0,91 4,51 1,00000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI PODER PUBLICO BRADESCO - / 0 217.357,44 2,7657993 0,91 4,43 0,90000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI SAFIRA BRADESCO - / 0 468.787,68 3,7662831 0,71 3,39 3,50000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI SPECIAL BRADESCO - / 0 17.843.155,30 11,8968498 0,98 4,75 0,50000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REF DI TOPAZIO BRADESCO - / 0 463.908,68 3,0528197 0,87 4,22 1,50000 FC N N S

BRADESCO FIC DE FI REFERENCIADO DI ROMA BRADESCO - / 0 200.498,58 2,8675491 0,97 4,75 0,15000 FC S N S

BRADESCO FIC FI REF DI CARNABA BRADESCO 1.722.035,77 1,1248053 1,01 4,92 FC S N N

BRADESCO FIC FI REF DI CRED PRIV GIPFEL BRADESCO - / 0 431.322,37 5,8920940 0,98 4,77 0,00000 FC S N S

BRADESCO FIC FI REF DI GALAXIA BRADESCO - / 0 1.036.285,10 4,8053047 1,00 4,89 0,00000 FC S N S

BRADESCO FIC FI REF DI PRODUZIR BAHIA II BRADESCO - / 0 964,97 3,4767498 0,73 3,52 2,70000 FC N N S

BRADESCO FIC FI REF DI QUARTZO BRADESCO 122.833,01 1,1746088 1,01 4,93 FC S N S

BRADESCO FIC FI REF. DI BANDEIRANTES BRADESCO - / 0 415.023,43 1,2586485 1,01 4,94 0,06000 FC N N S

BRADESCO FIC FI REF. DI FERTIL MIX BRADESCO - / 0 26.143,57 2,1600136 0,90 4,37 1,00000 FC S N S

BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI INFINITY BRADESCO - / 0 61.983,35 2,1191816 0,91 4,41 1,10000 FC S N S

BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI MASSEI BRADESCO - / 0 43.817,00 2,8300900 0,90 4,40 1,00000 FC S N S

BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI RECIFE BRADESCO - / 0 393.237,74 2,1246463 0,98 4,76 0,09000 FC S N S

BRADESCO GOV PP REF. DI FI BRADESCO - / 0 2.841.175,32 1,3549123 0,97 4,75 0,15000 FI S S

BRADESCO NET FIC FI REFERENCIADO DI BRADESCO - / 0 30.474,70 1,2595324 0,86 4,20 1,50000 FC N N S

BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI BRADESCO - / 0 246.762,53 3,4126171 0,86 4,17 1,60000 FC N N S

BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI PLUS BRADESCO - / 0 3.312.671,94 3,9662559 0,96 4,67 0,70000 FC N N S

BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI SPECIAL BRADESCO - / 0 896.249,29 3,2258118 0,91 4,51 1,00000 FC N N S

BRADESCO PRIME NET FIC DE FI REF. DI BRADESCO - / 0 18.908,92 1,2743259 0,92 4,44 1,20000 FC N N S

BRADESCO PRIVATE FIC DE FI REF DI BRADESCO - / 0 46.561,45 5,6928168 0,97 4,74 0,50000 FC N N S

BRADESCO PRIVATE FICFI REF DI PORTIFOLIO BRADESCO - / 0 617.449,89 5,9353833 0,97 4,76 0,30000 FC S N S

BRAM FI REFERENCIADO DI CORAL BRADESCO - / 0 32.895.382,94 1,2743841 1,02 4,97 0,00000 FF N N S

BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II BRADESCO - / 0 3.050.714,82 7,8916762 0,98 4,81 0,00000 FI N N S

BRAM FI REFERENCIADO DI RUBI BRADESCO - / 0 17.160.399,09 6,1461323 0,99 4,85 0,00000 FF N N S

BRASIL PLURAL FIX TRIPLE A FI REF DI LP BEM - / 0 1.058,45 7,3426811 0,78 3,71 0,38000 FI N N S

BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 215.884,92 1,6361148 0,97 4,71 0,31000 FI N N S

BTG PAC CORPORATE DI FIQ REF CRED PRIV CITIBANK - / 0 93.119,10 2,5464260 1,00 4,87 1,00000 FC N N S

BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI BTG PACTUAL - / 0 1.469.506,41 2,0088273 0,97 4,72 0,20000 FI N N S

BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI REF DI BTG PACTUAL - / 0 373.876,28 1,6450737 0,94 4,59 0,50000 FI N N S

BTG PACTUAL MULT CDB FIREF DI CRED PRIV CITIBANK - / 0 310.412,04 1,8947490 0,98 4,82 0,40000 FI N N N

BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL - / 0 4.979.230,18 20,9100215 1,00 4,89 1,00000 FI N N S

BTMU LEADER FI REFERENCIADO DI BRADESCO 17.312,81 18,3407555 0,93 0,50000 FI N N S

CA DI MASTER FI REFERENCIADO LONGO PRAZO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM 647.699,64 94,2927520 1,01 4,89 0,30000 FI N N S

CA DI PREMIERE FIC FI REFERENCIADO LP CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM 21.891,88 89,0109230 0,96 4,68 0,65000 FC N N S

CAIXA FI BRASIL DI LP CAIXA - / 0 4.046.434,89 2,3999410 0,98 4,83 0,20000 FI N N N

CAIXA FI CERRADO REF DI CAIXA - / 0 11.397,83 3,3772990 0,96 4,69 0,06000 FI N N S

CAIXA FI CORPORATIVO II REF DI LP CAIXA - / 0 360.385,17 1,5976770 0,98 4,77 0,20000 FI N N N

CAIXA FI LEBLON DI CAIXA - / 0 926.368,97 5,4094495 0,98 4,80 0,04400 FI S N S

CAIXA FI LIQUIDEZ ROSSI REF DI LP CAIXA - / 0 62.944,10 155,3728122 0,98 4,77 0,05000 FI N N N

CAIXA FI MASTER AUTOMTICO 50 REF DI LP CAIXA - / 0 16.561.780,46 1,2307550 0,98 4,80 0,10000 FF S N N

CAIXA FI MASTER CONSERVADOR REF DI LP CAIXA - / 0 2.178.301,58 3,8204540 0,98 4,78 0,10000 FF S N N

CAIXA FI MASTER PLUS DI 50 LONGO PRAZO CAIXA 0 / 0 2.725.893,02 1,9619410 1,00 4,92 0,10000 FF N N N

CAIXA FI MEGA REF DI LP CAIXA 0 / 0 3.446.551,66 1,8188930 0,99 4,87 0,25000 FI N N N

CAIXA FI PBH REF DI CAIXA - / 0 61.051,27 1,4821830 0,98 4,82 0,15000 FI N N N

CAIXA FIC BETA DI LONGO PRAZO CAIXA - / 0 378.157,17 12,7534680 0,86 4,16 1,50000 FC N N N

CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP CAIXA - / 0 7.304.278,17 1,2276360 0,96 4,67 0,40000 FC N N N

CAIXA FIC GIRO IMEDIATO REF DI LP CAIXA - / 0 6.027.449,74 1,1865150 0,87 4,21 1,50000 FC N N N

CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP CAIXA 3.227.195,46 1,1693610 0,88 4,30 1,30000 FC N N N

CAIXA FIC PLENO REF DI LP CAIXA - / 0 198.603,39 1,3541820 0,94 4,65 0,70000 FC N N N

CAIXA FIC PREFERENCIAL DI LP CAIXA - / 0 640.961,20 3,5992110 0,96 4,71 0,60000 FC N N N

CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP CAIXA - / 0 875.471,95 1,7156970 0,98 4,83 0,30000 FC N N N

CAIXA FIC SIGMA REF DI LP CAIXA 0 / 0 1.799.901,88 1,6496110 0,96 4,67 0,35000 FC N N N

CAIXA FIC TOP REF DI LONGO PRAZO CAIXA 1.010.696,67 1,1265160 0,99 4,90 0,15000 FC N N N

CASH ALLOCATION FICFI REF DI CRED PRIV CITIBANK - / 0 250.499,33 1,3493430 0,99 4,81 0,00000 FC N N S

CASH BLUE FI REFERENCIADO DI CITIBANK - / 0 1.500.415,98 1,6917104 0,95 4,72 0,40000 FI N N S

CASH FIRST FI REF DI CITIBANK 8.043,03 1,0091207 0,91 0,17000 FI N N S

CASH GREEN FI REFERENCIADO DI CITIBANK - / 0 55.301,24 1,6910070 0,95 4,70 0,40000 FI N N S

CASH STAR FI REFERENCIADO DI CRED PRIV CITIBANK - / 0 410.592,63 1,3139537 0,98 4,76 0,21000 FI N N S

CRV SANTANDER DI PLUS I FIC FI REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 164.075,92 1,1612277 1,02 4,93 0,15000 FC N N S

CRV SANTANDER DI TPF FIC DE FI REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 439.530,61 1,1529144 0,96 4,67 0,30000 FC N N S

CSHG DI FIC DE FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 48.796,76 55,4951434 0,93 4,43 1,00000 FC N N S

CSHG DI MASTER FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 5.789.090,16 2,0233507 1,02 4,90 0,00000 FF S N S

CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 2.944.429,53 1,9298822 1,00 4,82 0,75000 FC N N S

CSHG DI OPORTUNIDADES FICFI REF CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 48.990,57 1,1570534 1,00 4,80 0,20000 FC S N S

CSHG DI PRIVATE FIC FI REF CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 2.725.553,09 5,8434622 0,98 4,73 0,40000 FC N N S

CSHG FAMA DI FIC FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 2.793,39 1,9397984 0,92 4,40 0,20000 FC S N S

CSHG FWC FIC DE FI REFERENCIADO DI CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 21.607,24 1,2416066 0,96 4,67 0,00000 FC S N S

CSHG MAKALU FI REFERENCIADO DI CRED PRIV CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 850.664,36 1,5109022 1,09 5,08 0,08000 FF S N S

CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FIC FI REF DI CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 184.119,85 1,8479618 0,97 4,73 0,15000 FC N N S

CSHG SOBERANO MASTER FI REFERENCIADO DI CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 562.407,45 1,8680189 0,98 4,80 0,00000 FF N N S

CSHG SOBERANO PRIVATE I FIC FI REF DI CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 79.213,49 1,8142001 0,95 4,60 0,40000 FC N N S

CSHG SOBERANO SEQUOIA II FIC FI REF DI CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 16.622,94 1,1402418 0,96 4,68 0,10000 FC S N S

EDUCACAO DI REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 616,86 368,8283190 0,79 3,91 1,50000 FC N N S

EMPIRICA SOBERANO FI REF DI BTG PACTUAL - / 0 96.567,51 1,2299472 0,96 4,70 0,23000 FI S N S

ENTWICKLUNGII FI REF DI CREDITO PRIVADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 29.857,25 21,1962480 0,95 4,72 0,04000 FI S N S

FATOR BANESE EXPERT FI REFERENCIADO DI BANCO FATOR - / 0 14.759,00 7,0174231 0,90 4,38 2,00000 FI N N S

FC DE FI REFERENCIADO DI FALCO BEM - / 0 1.210.183,12 1.039,0496246 0,99 4,85 # 16000,00 FC S N N

FC FI PAVONE REFERENCIADO DI VOTORANTIM ASSET 78.291,54 1,0521619 0,96 4,72 0,10000 FC S N S

FI REFERENCIADO DI GJ HSBC 0 / 0 374.690,49 1,4639975 0,97 4,75 0,10000 FI S N S

FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI BANESTES 0 / 0 50.306,32 1,1088524 0,99 4,77 0,20000 FI S N S


Referenciado DI


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

Mai/2015

Rentabilidade (%)

FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP BANESTES 0 / 0 7.567,97 1,1507380 0,92 4,57 0,50000 FI N N S

FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP BANESTES 395.358,95 13,1796560 0,96 4,63 0,80000 FI N N S

FI BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO BRL DTVM 0 / 0 159.541,80 1.319,5747515 0,98 4,84 0,15000 FI N N N

FI INSTITUT EVERETT REFER DI CRED PRIV ITAU UNIBANCO SA - / 0 35.125,64 694,7249800 0,97 4,69 FI S N S

FI REF DI LOTPAR IV CITIBANK - / 0 284.758,10 1,7474550 0,97 4,72 0,21000 FI S N N

FI REFERENCIADO DI LONDRES CITIBANK 0 / 0 140.049,62 2,0057848 0,97 4,36 0,20000 FI S N S

FI REFERENCIADO DI VOKIN ASPEN QUANTITAS BEM 123.768,74 112,6851109 1,00 4,89 0,25000 FI N N S

FI REFERENCIADO SELIC BRAZIL CITIBANK - / 0 375.769,51 1,8651923 0,97 4,72 0,18000 FI S N S

FI VOT SOBERANO REFERENCIADO DI VOTORANTIM ASSET 0 / 0 742.764,20 1,7497696 0,97 4,74 0,15000 FI N N S

FIC COINVALORES DI REF CRED PRIV LP COINVALORES CCTVM LTDA 28.851,28 10,2259370 0,93 4,52 0,90000 FC N N S

FIC FI BANPARA REF DI LONGO PRAZO BB DTVM S.A 0 / 0 41.801,44 2,3009127 0,99 4,74 0,50000 FC N N N

FIC FI VOYAGER DI REFER DI EXCL ITAU UNIBANCO SA - / 0 4.932,45 1.412,5386430 0,97 4,74 0,05000 FC S N S

FUNDO VALE DE BLOQ JUD REF DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 6.068,73 12,0204530 0,81 4,06 1,50000 FI S N S

GBX FI REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 0 / 0 32.474,93 1,2752706 0,92 0,40000 FI N N N

GERACAO FIC DE FI REF DI GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A 94.507,60 2,0133632 0,93 4,54 0,60000 FC N N S

GERAO FUTURO FC DE FI SOROVALE REF DI GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A 0 / 0 331,08 1,1031017 0,80 4,19 1,10000 FC N N S

GOLDEN DI REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 30.712,53 1.195,8198230 0,75 3,62 3,00000 FC N N S

GOV PP REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.909,53 72,2490410 0,91 4,43 0,15000 FI S N S

GOV SP FIC FI PRINCIPAL REF DI BB DTVM S.A - / 0 1.747,22 3,3745919 0,88 3,83 0,10000 FC N N N

HSBC FC DE FI REF DI CRED PRIV LP 100.00 HSBC 0 / 0 1.459.488,60 1,3948362 0,99 4,79 0,50000 FC N N S

HSBC FC DE FI REF DI LP 1.000 HSBC - / 0 1.097.955,35 3,3414339 0,84 4,10 2,00000 FC N N S

HSBC FC DE FI REF DI LP 15.000 HSBC - / 0 448.896,38 5,4502844 0,88 4,31 1,50000 FC N N S

HSBC FC DE FI REF DI LP 30.000 HSBC - / 0 464.766,56 504,7326406 0,92 4,51 1,00000 FC N N S

HSBC FC DE FI REF DI LP 50 HSBC - / 0 582.393,04 6,1318617 0,76 3,64 3,00000 FC N N S

HSBC FC DE FI REF DI LP 75.000 HSBC - / 0 2.322.026,98 12,6497926 0,95 4,67 0,65000 FC N N S

HSBC FC DE FI REFERENCIADO DI LP 200.000 HSBC 285.252,25 1,1030607 0,97 4,79 0,40000 FC N N S

HSBC FI REF DI CRED PRIV LP 500.000 HSBC - / 0 10.491.605,88 8,5555610 1,01 4,90 0,30000 FI N N S

HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS HSBC - / 0 1.258.930,04 13,9841520 0,96 4,72 0,25000 FI N N S

HSBC FI REFERENCIADO DI CASH HSBC 0 / 0 1.557.945,38 4,9774531 0,98 4,81 0,00000 FF N N S

HSBC FI REFERENCIADO DI CASH II HSBC - / 0 1.569.962,04 4,5763950 0,98 4,80 0,00000 FF N N S

HSBC FI REFERENCIADO DI LP HSBC - / 0 11.164.201,38 19,6357147 1,00 4,90 0,15000 FI N N S

HSBC FI REFERENCIADO DI LP HEALTH CARE HSBC 0 / 0 28.803,20 1,9157617 0,96 4,70 0,15000 FI S N S

HSBC FI REFERENCIADO DI TANNAT HSBC 68.392,54 1,1641607 0,99 4,88 FI S N S

HSBC FIC FI REF DI LP GRUPOS HSBC - / 0 44.513,83 6,1369988 0,91 4,46 0,85000 FC N N S

HSBC FIC REF DI LONGO PRAZO PLUS PREMIER HSBC - / 0 840.485,61 6,0799169 0,94 4,62 0,75000 FC N N S

HSBC FIC REFERENCIADO DI LONGO PRAZO HSBC 137.421,88 1,1090061 0,98 4,81 0,30000 FC N N S

HSBC FIC REFERENCIADO DI LP CLASSIC HSBC 0 / 0 91.444,74 2,0799865 0,86 4,17 1,75000 FC N N S

HSBC FIC REFERENCIADO DI LP EMPRESA HSBC - / 0 547.555,94 5,0866802 0,84 4,10 2,00000 FC N N S

HSBC FIC REFERENCIADO DI LP EMPRESA PLUS HSBC - / 0 256.630,27 5,8116445 0,92 4,52 1,00000 FC N N S

HSBC FIC REFERENCIADO DI LP FUNCIONARIO HSBC - / 0 421.587,18 20,0165140 0,96 4,72 0,50000 FC S N S

ILHA GRANDE REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA 386.194,69 1,0191780 0,97 0,15000 FI S N S

INVESTCARD REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 491,01 69,4661850 0,92 4,45 0,10000 FC N N S

ITA B REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 23.420,67 20,3947010 0,98 4,76 0,27500 FC N N S

ITA BASIS SUPER REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 12.725,92 83,7708410 0,94 4,58 0,75000 FC N N S

ITAU BBA UNIQUE REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 21.009,80 281,7671910 0,97 4,75 0,25000 FC N N S

ITAU CORP PLUS REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 5.373.953,23 2.034,1026000 1,00 4,85 0,18000 FC N N S

ITAU CORP REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 119.173,75 19.316,2723660 0,97 4,70 0,50000 FC N N S

ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 53.136,55 14.384,4031490 0,85 4,07 2,00000 FC N N S

ITA EMPRESA REFERENCIADO DI VIP - FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 11.468.885,45 2.034,0087620 1,00 4,85 0,18000 FC N N S

ITAU EMPRESA TRUST REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 3.283.327,29 169,3748100 0,99 4,82 0,25000 FC N N S

ITAU ESPECIAL REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.120.410,99 54,3539730 0,91 4,46 1,00000 FC N N S

ITAU GIPFEL FI REFER DI CREDITO PRIVADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 222.175,99 19,8100830 0,98 4,78 0,07000 FI N N S

ITA INSTITUCIONAL DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 11.475,32 1.999,7299890 0,94 4,77 0,25000 FC N N S

ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.260.043,57 2.042,7646470 1,00 4,85 0,18000 FI N N S

ITAU LAM BASIS DI OPEN FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.103,10 151,6720680 0,85 4,14 1,50000 FC N N S

ITAU LION REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 10.716,97 121,5919510 0,98 4,80 0,10000 FC N N S

ITAU LIZARD REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 58.794,30 65,9178340 0,95 4,63 0,50000 FC S N S

ITAU MAX REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 492.289,77 25,2875670 0,85 4,12 1,80000 FC N N S

ITAU MEDIUM TERM CAP FIX REF DI FI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 114.293,02 1.769,7043070 0,90 4,41 1,10000 FC N N S

ITAU MEGA REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 275.913,39 19,3650120 0,88 4,29 1,40000 FC N N S

ITA NOBRE REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 55.139,21 6,8555890 0,96 4,70 0,40000 FC N N S

ITAU PERFIL REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.207.974,96 218,0541550 1,02 4,97 0,00000 FI N N S

ITAU PERSON ECOMUDANCA REFERENC DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 78.504,18 18,5814140 0,89 4,33 1,30000 FC N N S

ITAU PERSONN EXCELLENCE REFER DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 8.710.633,61 16,6658140 0,97 4,72 0,50000 FC N N S

ITAU PERSONNALITE AF2 REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 3.676,61 22,2762254 0,90 4,38 1,00000 FC N N S

ITAU PERSONNALITE FED LP REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 16.630,85 45,3178530 0,89 4,31 1,50000 FC N N N

ITA PERSONNALIT PRMIO REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 145.202,86 1.142,9624870 0,89 4,29 1,50000 FC N N S

ITA PERSONNALIT REF DI EVOLUO FICFI ITAU UNIBANCO SA 90 / 0 853.062,74 13,9670730 0,97 4,71 0,50000 FC N N S

ITA PERSONNALIT REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 9.841.662,51 37,0732020 0,95 4,61 0,75000 FC N N S

ITA PERSONNALIT REF DI MAXIME FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 8.069.682,42 71,5112670 0,93 4,51 1,00000 FC N N S

ITA PERSONNALIT REFER DI PLUS FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 917.212,30 1.434,6965510 0,85 4,09 2,00000 FC N N S

ITAU PERSONNALITE SPECIAL REFER DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 206.334,10 15,9437380 0,87 4,21 1,70000 FC N N S

ITAU PERSONNALITE SPR FIXE REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 6.333,08 5,6806170 0,86 4,20 1,50000 FC N N S

ITAU PREMIO REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA 90 / 0 294.353,66 43,9886860 0,68 3,24 3,90000 FC N N S

ITAU PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.948.836,45 76,0613730 0,97 4,71 0,50000 FC N N S

ITA PRIVATE REF DI EXCLUSIVE FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 3.454.131,48 203,7582460 0,99 4,80 0,30000 FC N N S

ITAU PRIVATE REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 18.024,23 19,4775830 0,97 4,70 0,50000 FC N N S

ITAU PRIVATE SOBERANO REF DI LP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 48.920,24 18,4490090 0,96 4,68 0,30000 FC N N S

ITAU PRIVATE VERTICE REFERENC DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 147.999,46 15,7382440 1,00 4,86 0,15000 FC N N S

ITAU REF DI DIST FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 8.281,72 19,2935450 0,94 4,57 0,50000 FC N N S

ITA REFERENCIADO DI BONUS CELULAR FICFI ITAU UNIBANCO SA 4.717,94 10,6330010 0,87 4,21 1,60000 FC N N S

ITA REFERENCIADO DI ECOMUDANA FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.404,99 16,7310010 0,72 3,61 2,70000 FC N N S

ITA REFERENCIADO DI EVOLUO FICFI ITAU UNIBANCO SA 90 / 0 52.129,57 11,6400120 0,91 4,44 1,00000 FC N N S

ITAU REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 17.998.054,70 119,0009420 0,99 4,88 0,00000 FI N N S

ITAU REFERENCIADO DI FUTURA FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 131.019,29 15,6883710 0,91 4,40 1,25000 FC N N S

ITA REFERENCIADO DI SUPER FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.019.182,50 55,1973170 0,79 3,83 2,50000 FC N N S

ITA REFERENCIADO DI VIP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.136.425,19 4,1314120 0,95 4,67 0,50000 FC N N S

ITAU SL REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 228.309,78 70,5325160 0,96 4,71 0,25000 FC N N S

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 7.270.010,61 31,3837080 0,97 4,75 0,15000 FI N N S

ITA TOP DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 4.371.014,59 3,1385540 0,99 4,82 0,25000 FC N N S

ITA TOP DI II REFERENCIADO FICFI ITAU UNIBANCO SA 1.785.084,35 10,2040600 0,99 0,25000 FC N N S

ITA TRUSTEE SOBERANO REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 220.994,83 17,8936520 0,96 4,69 0,30000 FC N N S

ITA ULTRA REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 310.997,69 19,4892990 0,90 4,37 1,20000 FC N N S

ITA UNIBANCO DI MAX FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 53.204,32 2,8114980 0,85 4,13 1,75000 FC N N S

ITAU UNICLASS MAXI REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 388.350,44 15,9566550 0,86 4,20 1,60000 FC N N S

ITAU UNICLASS PREMIUM REFERENC. DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.996.861,82 16,2317610 0,88 4,29 1,40000 FC N N S

ITA UNICLASS REF DI - FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 195.902,53 15,4755320 0,83 4,03 2,00000 FC N N S

ITA UNICLASS REF DI LIQUIDEZ FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 17.064,23 2,7123160 0,91 4,40 1,25000 FC N N S

JMALUCELLI EXECUTIVO FI REFERENCIADO DI JMALUCELLI INVESTIMENTOS 80.052,73 7,1419963 0,94 4,58 0,75000 FI N N S

JPM FIC FI REF DI CLASSE A JP MORGAN 0 / 0 528.167,83 144,1242619 0,97 4,75 0,70000 FC N N S

JPM FIC FI REF DI CLASSE C JP MORGAN 0 / 0 1.571.382,76 199,2466490 0,99 4,81 0,55000 FC N N S

JPM MASTER FI REF DI JP MORGAN 0 / 0 2.147.962,91 159,9234536 1,00 4,88 0,40000 FI S N S

JPM SOVEREIGN FIC FI REF DI CLASSE A JP MORGAN 0 / 0 116.561,97 140,5565496 0,96 4,69 0,25000 FC N N S

JPM SOVEREIGN FIC FI REF DI CLASSE C JP MORGAN 194.737,79 181,9389010 0,97 4,73 0,15000 FC N N S


Referenciado DI


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

Mai/2015

Rentabilidade (%)

JPM SOVEREIGN MASTER FI REF DI JP MORGAN 0 / 0 469.911,33 158,4491417 0,98 4,81 0,00000 FI S N S

KINEA II REAL ESTATE EQUITY REF FICFI INTRAG - / 0 66.940,12 0,4845215 0,98 -28,51 # 6000,00 FC N N S

LEME REFERENCIADO DI FI LONGO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 342,63 1,3585821 -0,07 0,30 1,30000 FI N N S

LITORAL REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 124.095,83 59,2936270 0,96 4,69 0,08000 FI S N S

LM WA DI MASTER FIC FI REF WESTERN ASSET 193.026,42 9,7197757 0,94 4,43 1,10000 FC N N S

MAPFRE CGD SECURITIES FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 48.261,08 13,0184214 0,95 4,64 2,00000 FI N N S

MAPFRE DI FC DE FI REFERENCIADO BEM - / 0 14.929,03 2,0208636 0,93 4,57 0,75000 FC N N S

MAPFRE DI PLUS FC DE FI REFERENCIADO BEM - / 0 2.600,80 2,1427031 0,90 4,41 0,45000 FC N N S

MAPFRE DI SUPER FI REF BEM - / 0 17.006,26 2,2829251 1,01 4,96 0,05000 FI N N S

MAPFRE HISPANO FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 31.090,08 1,8409324 0,96 0,12000 FI S N S

MARTE FI REF DI BANCO J SAFRA SA 946.798,87 146,6064540 0,98 4,81 0,00200 FI S N S

MAXI DI IB REFERENCIADO DI FIC ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.306.774,44 0,7316920 0,97 4,71 0,50000 FC N N S

MAXI PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 116.395,61 68,6343130 0,93 4,50 1,00000 FC N N S

MB CONSMIL DI FI REFERENCIADO LP MERCANTIL DO BRASIL DTVM 20.104,74 612,2070748 0,95 4,65 0,05000 FI S N N

MB MASTER REF DI LP FIF MERCANTIL DO BRASIL DTVM 14.697,81 240,7507195 0,95 4,65 0,30000 FI N N N

MB SUPER REF DI LP FIC MERCANTIL DO BRASIL DTVM 1.455,03 61,5853154 0,66 3,32 1,00000 FC N N N

MBI II FI REFERENCIADO DI BEM 890.007,70 112,1333412 0,99 4,84 0,08000 FI S N N

MIRAE ASSET FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 26.199,63 1,1947024 0,95 4,62 0,30000 FI N N N

MODAL RAPTOR FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 1.391,21 1,3184547 0,87 4,21 0,50000 FI N N S

NASSAU FI REFERENCIADO DI BEM 320.178,41 112,2133113 1,00 4,90 0,08000 FI S N N

NCLEOS II FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 126.329,83 4,7257086 0,97 FI S N N

OPPORTUNITY TOP DI FIC FI REFERENCIADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 453.601,72 3,0136276 0,96 4,69 0,25000 FC N N S

RAMA DI TESOURO MASTER REF DI LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 9.699,59 1,4826465 0,95 4,65 0,50000 FI N N N

ORIGINAL BNP MATCH FC FIRF DI CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 10.187,06 1,0183669 0,94 1,05000 FC N N S

OT SAGA FI REF DI OLIVEIRA TRUST DTVM 105.807,38 1.241,6906635 0,96 4,70 0,22000 FI N N S

PATRIA DI FI REFERENCIADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 116.388,99 2,4099028 0,98 4,71 1,00000 FI N N S

PERSONNALITE REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 231.442,61 1.179,8983340 0,77 3,67 3,00000 FC N N S

PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP BANCO PETRA 147.448,43 1.065,5982040 0,97 4,76 0,16700 FI N N S

PORTO SEGURO FI REFER DI CRED PRIV INTRAG 175.627,21 1,1507917 1,02 4,99 0,40000 FI N N S

PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI INTRAG - / 0 957.543,21 169,5067327 0,95 4,54 0,75000 FI N N S

PORTO SEGURO FICFI REFERENCIADO DI INTRAG 1.372.525,55 1,1064620 0,94 4,49 0,25000 FC N N S

PREMIER FC FI REF DI JP MORGAN 18.259,95 131,5777181 0,97 4,71 FC S N N

PREMIER II FIC FI REF DI JP MORGAN 16.892,04 135,0149258 0,97 4,71 FC S N N

PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 24.667,29 165,1724600 0,89 4,28 1,50000 FC N N S

PWM SPECIAL FICFI REFERENCIADO DI ITAU UNIBANCO SA - / 0 247.065,22 12,8925230 0,98 4,79 0,30000 FC S N S

RB CAPITAL FC FI REF DI CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 62.654,78 107,6230060 0,98 4,84 0,70000 FC N N N

RENDBEC - FI REFERENCIADO DI BRADESCO - / 30 1.751,69 13,1992123 0,81 3,92 3,00000 FI N N S

RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO BEM 0 / 0 62.068,69 1,9921489 0,95 4,60 0,50000 FI N N S

RIO FI REFERENCIADO DI CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 5.638,14 1,1509307 0,91 4,69 1,00000 FI N N N

RT ITA DJ TTULOS PBLICOS FI REF DI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.158.285,21 2,6163900 0,97 4,75 0,15000 FI S N S

SAFRA CAP MARKET CORP DI FC BANCO J SAFRA SA 237.639,66 144,8764590 0,97 4,70 0,75000 FC N N S

SAFRA CAP MARKET INST DI FC BANCO J SAFRA SA 2.183.440,21 244,3490450 0,99 4,82 0,50000 FC N N S

SAFRA CAP MARKET MAX DI FC BANCO J SAFRA SA 60.494,66 179,3102900 0,95 4,60 1,00000 FC N N S

SAFRA CAP MARKET PROFIT DI FC BANCO J SAFRA SA 0 / 0 53.775,06 77,1396380 0,90 4,34 1,50000 FC N N S

SAFRA CAP MKT 30 DI CRED PRIV FI REF BANCO J SAFRA SA 33.975,07 108,7801640 1,00 4,85 0,40000 FC N N S

SAFRA CAP MKT VIP DI CRED PRIV FC FI REF BANCO J SAFRA SA 691.298,16 118,7721030 1,01 4,92 0,25000 FC N N S

SAFRA CM PREMIUM DI CRED PRIV FIC FI REF BANCO J SAFRA SA - / 0 1.980.391,40 124,6615220 1,02 4,97 0,15000 FC N N S

SAFRA DI CRDITO PRIVADO FI REFERENCIADO BANCO J SAFRA SA 5.126.048,70 181,8088480 1,03 5,01 0,05000 FI N N S

SAFRA INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO BANCO J SAFRA SA 31.216,45 104,0548450 0,99 0,20000 FI N N S

SAFRA PERFORM II FI REF DI CRED PRIV BANCO J SAFRA SA 0 / 0 1.098.149,67 217,7041120 1,01 4,93 0,20000 FI N N N

SAFRA SOBER REG PROPRIO FIC FI REF DI BANCO J SAFRA SA 302.519,40 308,6956540 0,97 4,74 0,15000 FC N N S

SAFRA SOBERANO DI FI REFERENCIADO BANCO J SAFRA SA 303.877,85 174,1363900 0,98 4,78 0,05000 FI N N S

SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIC FI REF BANCO J SAFRA SA 191.639,32 103,8750220 0,96 4,66 0,30000 FC N N S

SANT FC SLC YIELD PREM REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 203.971,51 10,3008715 0,99 0,50000 FC N N N

SANT FI ATLANTICO REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 107.840,02 476,5019602 0,98 4,81 0,10000 FI S N N

SANT FI ENTWICKLUNG IV REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 31.329,29 212,3591519 0,96 4,73 0,05000 FI S N S

SANT FI SBAC REFERENCIADO DI CRD PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 92.687,11 12,4674105 0,98 4,81 0,02000 FI S N S

SANT FIC FI CONTRACT I REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 128.556,12 9,1362500 0,98 4,77 # 150000,00 FC S N S

SANT FIC FI CORPORATE REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 4.389.337,22 8,0690586 0,99 4,87 0,20000 FC N N S

SANT FIC FI PB G.E.I. REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 6.105,37 623,9942549 0,89 4,40 0,30000 FC S N S

SANT FIC FI TIT PUBLICOS REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 966.754,07 49,9663017 0,96 4,68 0,30000 FC N N S

SANT FIC FI TTULOS PBLICOS REF DI-SBJ BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 29.561,49 11,5165943 0,98 4,79 0,03000 FC S N S

SANT FIC FI YIELD PREM REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 9.640.899,84 20,0447679 0,99 4,79 0,50000 FC N N N

SANT FIC FI YIELD VIP REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 10.399.011,87 138,1500998 1,00 4,86 0,30000 FC N N N

SANT FICFI EXCLUSIVO FUNCIONRIOS REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 86.877,12 12,0527722 0,99 4,85 0,30000 FC N N S

SANTANDER FI BAIXO RISCO LIQUIDEZ REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 418.690,77 262,6134290 0,97 4,76 0,10000 FI S N S

SANTANDER FI ELVISSA REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 8.000,07 25,1800382 0,62 2,99 * 0,00000 FI S N S

SANTANDER FI ESPECIAL II REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 28.224,72 18,4756657 0,98 4,78 0,00000 FF N N S

SANTANDER FI FGH REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 357.849,04 12,4423592 0,96 4,68 # 0,50 FI S N S

SANTANDER FI II REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 11.135.740,11 107,1191809 1,01 0,05000 FI N N S

SANTANDER FI MASTER REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 5.209.262,42 11,3721989 0,98 4,80 0,05000 FI N N S

SANTANDER FI PADRON REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 5.625,71 29,6024712 0,94 4,65 0,10000 FI S N S

SANTANDER FI PROFIT REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 2.180.196,74 151,6666808 1,02 4,98 0,00000 FF N N S

SANTANDER FI REFER DI CREDITO PRIVADO BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 9.063.557,68 130,2273006 1,03 4,99 0,00000 FF N N N

SANTANDER FI REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 7.640.771,89 107,1428749 1,03 4,95 0,05000 FF N N S

SANTANDER FI TASC REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 0 / 0 389.190,44 16,6334168 0,98 4,77 0,10000 FI S N S

SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 2.265.604,43 23,4993450 0,98 4,81 0,00000 FI N N S

SANTANDER FI ZZ REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 139.164,45 15,0796017 0,99 4,82 0,09000 FI S N N

SANTANDER FIC FI BANDEIRANTE REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 23.408,57 12,0800516 1,01 4,91 FC S N S

SANTANDER FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 3.809.866,01 4,2693192 0,59 2,75 5,00000 FC N N S

SANTANDER FIC FI DSA REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 43.434,22 10,2882069 1,00 FC S N S

SANTANDER FIC FI ESPECIAL REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 55.631,52 18,7121001 0,93 4,59 # 150000,00 FC N N S

SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 64.836,81 109,2906988 0,83 3,97 2,00000 FC N N S

SANTANDER FIC FI EXTRA REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 78.413,62 979,0916286 0,65 2,98 4,20000 FC N N S

SANTANDER FIC FI FAFEM REFER DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 3.479,49 16,8600250 0,66 3,11 4,00000 FC N N S

SANTANDER FIC FI JUD REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 28.942,61 11,5930454 0,73 3,54 3,00000 FC N N S

SANTANDER FIC FI MASTER REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 3.940.142,86 93,9450129 0,93 4,53 1,00000 FC N N S

SANTANDER FIC FI MAX REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 532.198,33 18,3936900 0,87 4,19 1,50000 FC N N S

SANTANDER FIC FI NETUNO REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 888.989,09 15,2879818 1,02 4,92 0,20000 FC S N S

SANTANDER FIC FI PB VIP REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 706.198,74 87,1684908 0,99 4,76 0,50000 FC N N S

SANTANDER FIC FI REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 0 / 0 11.128.630,18 25,1797268 1,00 4,89 0,15000 FC N N S

SANTANDER FIC FI SENIOR REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 521.917,29 7,7934340 0,79 3,78 2,50000 FC N N S

SANTANDER FIC FI SL REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 39.297,30 68,6453762 0,96 4,67 0,30000 FC N N S

SANTANDER FIC FI SOBERANO REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 342.945,79 18,3607347 0,97 4,72 0,20000 FC N N S

SANTANDER FIC FI SUPREMO REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 524.287,62 745,6643161 0,76 3,68 2,70000 FC N N S

SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 1.865.359,23 119,5594923 1,00 4,89 0,20000 FC N N S

SANTANDER FICFI MASTER FUNCESP REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 46.195,52 322,6509344 0,93 4,45 1,20000 FC N N S

SANTANDER FICFI PRIORITY REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 5.268.193,58 2.112,5818456 0,98 4,68 0,70000 FC N N S

SANTANDER FICFI SAPPHIRE REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 101.149,26 579,3003855 0,99 4,85 0,30000 FC S N S

SAVOY REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 101.604,75 12,0596490 0,97 4,72 0,20000 FI S N S

SICOOB DI FI REFERENCIADO DI BANCOOB 110.776,60 1,3345868 0,91 4,38 1,00000 FI N N S

SOVEREIGN BRAZIL NRI FI REF DI CITIBANK - / 0 136.509,68 1,5343680 0,96 4,68 0,30000 FI N N S

SPARTA PREMIUM FIC FI REF DI CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 16.972,80 1,5263483 0,98 4,74 0,30000 FC N N S

SPECIAL REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 63.321.184,89 157,0117700 1,01 4,93 0,00000 FF N N S


Referenciado DI


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

Mai/2015

Rentabilidade (%)

SPINELLI FIC DE FI REFERENCIADO DI SPINELLI CORRETORA 18.269,34 1,1529754 0,95 4,65 1,00000 FC N N N

SPITZE FI REFER DI CREDITO PRIVADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 290.269,90 17,0198700 0,98 4,78 0,07000 FI S N S

ST. MARY FC FI REF DI JP MORGAN - / 0 14.506,50 1,4566947 0,96 FC S N N

SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI SUL AMERICA INVESTIMENTOS 218.273,49 50,4273102 0,98 4,76 0,15000 FI N N S

SUMITOMO MITSUI MASTER FIDICREDPRIVLP SUMITOMO 0 / 0 212.132,31 3,5399894 1,00 4,97 0,10000 FI N N S

SUMITOMO MITSUI PLATINUM FICDICREDPRIVLP SUMITOMO 31.161,53 19,4739454 0,97 4,79 0,50000 FC N N S

SUPER PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 94.488,16 99,9401480 0,95 4,60 0,75000 FC N N S

TEF REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 420,92 23,2956886 0,32 2,39 0,50000 FI S N S

TKVG FC FI REF DI JP MORGAN 13.437,00 89,5799705 FC S N N

TNA RESERVA BRAD II FC FI REF DI BEM 0 / 0 122.423,10 128,1083848 0,85 4,11 1,60000 FC N N S

TNA RESERVA BRADESCO FC DE FI REF DI BEM 0 / 0 35.326,92 3,3553878 0,89 4,31 1,10000 FC N N S

UNIBANCO ADVANTAGE DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA 7.744,63 111,4696380 0,77 3,67 2,50000 FC N N S

UNIBANCO AJ TITULOS PUBLICOS FI REFER DI ITAU UNIBANCO SA - / 0 971.007,42 2,7930520 0,97 4,75 0,07000 FI S N S

UNIBANCO CASH DI FI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 188.641,71 3,0566280 0,96 4,68 0,30000 FI N N S

UNIBANCO DI CORPORATE FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 50.236,72 8,8923420 0,97 4,73 0,50000 FC N N S

UNIBANCO LARGE CORPORATE DI FICFI REF ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.654,63 6,9378700 0,94 4,67 0,30000 FC N N S

UNIBANCO LIQUIDEZ DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.849,89 2,3776350 0,79 3,81 2,50000 FC N N S

UNICLASS DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 420.475,39 4,9500970 0,89 4,35 1,25000 FC N N S

UNICLASS DI MASTER FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 8.720.003,68 6,4698260 0,91 4,46 1,00000 FC N N S

VINCI MASTER FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 55.201,38 147,9475686 0,98 4,77 0,05000 FI N N S

VINCI TOP FC DE FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 36.527,06 145,4142988 0,95 4,59 0,40000 FC N N S

VOT FC FEDERAL REFERENCIADO DI VOTORANTIM ASSET - / 0 113.063,32 2,0543277 0,96 4,71 0,20000 FC N N S

VOTORANTIM FC FI PLUS REFERENCIDADO DI VOTORANTIM ASSET - / 0 167.574,80 28,8332161 0,95 4,64 0,35000 FC N N S

WA DI DAILY FICFI REF WESTERN ASSET 8.112,51 4,0773314 0,82 3,83 2,45000 FC N N S

WA DI EXCELLENT FICFI REF WESTERN ASSET 631.305,11 19,1908333 0,98 4,64 0,60000 FC N N S

WA DI GOLD FICFI REF WESTERN ASSET 20.501,12 9,9661660 0,83 3,84 2,45000 FC N N S

WA DI MAX EXCELLENT FICFI REF WESTERN ASSET 3.515.040,92 3,1369214 0,99 4,68 0,65000 FC N N S

WA DI MAX MASTER FICFI REF WESTERN ASSET 232.221,73 2,6649214 0,95 4,46 1,15000 FC N N S

WA DI MAX PLUS FICFI REF WESTERN ASSET 12.888,92 2,3178454 0,84 3,90 2,45000 FC N N S

WA DI MAX SPECIAL FICFI REF WESTERN ASSET 43.903,80 2,8453862 0,92 4,28 1,55000 FC N N S

WA DI MAX TOP FIC FI REF WESTERN ASSET 322.472,64 1,6311411 0,96 4,53 1,00000 FC N N S

WA DI PLUS FICFI REF WESTERN ASSET 80.568,89 13,9485857 0,83 3,86 2,45000 FC N N S

WA DI SILVER FICFI REF WESTERN ASSET 14.228,65 10,9071975 0,82 3,85 2,45000 FC N N S

WA DI SPECIAL FIC FI REF WESTERN ASSET 52.517,24 5,4648277 0,90 4,26 1,50000 FC N N S

WA INVEST DI FI REFERENCIADO WESTERN ASSET 87.284,19 4.641,9883376 1,02 4,79 0,30000 FI N N S

WA PRIVATE DI FIC FI REF WESTERN ASSET 259.734,29 4,4752428 1,00 4,74 0,50000 FC N N S

WA PRIVATE INCOME DI FICFI REF WESTERN ASSET 8.400,08 12,7612737 0,91 4,29 1,50000 FC N N S

WA SELIC SOBERANO REF FIC FI WESTERN ASSET 533.557,91 1,8534934 0,99 4,73 0,25000 FC N N S

WA SOVEREIGN IV SELIC REFERENCIADO FI WESTERN ASSET 1.098.412,01 1.909,1876176 1,03 4,86 0,00000 FI N N S

WA TEF REFERENCIADO DI FI INTRAG 131.967,03 1.041,8023215 0,96 FI N N S

WESTERN ASSET DI MAX REF FI WESTERN ASSET 4.471.640,31 3.362,6666340 1,04 4,95 0,00000 FI N N S

WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI WESTERN ASSET 1.101.529,81 21.439,4637657 1,03 4,90 0,00000 FI N N S

WESTERN ASSET LARGE CORPORATE DI FIC REF WESTERN ASSET 20.917,08 6,4876228 1,01 4,80 0,15000 FC N N S

WESTERN ASSET LIQUITY DI FIC FI REF WESTERN ASSET 16.537,21 5,0929648 0,82 3,82 2,45000 FC N N S

WESTERN ASSET SOBERANO SELIC REF FIC FI WESTERN ASSET 0 / - 51.553,55 1,8395933 0,99 4,72 0,25000 FC N N S

WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI WESTERN ASSET 836.145,40 1.907,2609543 1,01 4,84 0,00000 FI N N S

WESTERN ASSET TOP TARGET DI FIC FI REF WESTERN ASSET 6.319,33 15,0120289 0,98 4,65 0,60000 FC N N S

WM MASTER FI REFERENCIADO DI CITIBANK - / 0 22.392,80 1,2349260 0,99 4,73 0,17500 FF N N S

XAVANTES REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 164.383,69 12,5578090 1,00 4,89 0,06000 FC S N S

XP REFERENCIADO FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 178.227,94 1,4000180 1,00 4,84 0,50000 FI N N S

Referenciado DI 403.147.014,39

Ms Base: Mai/2015 Data: 29/05/2015

Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de Taxa de Administrao em R$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para Fundos - (FI) Fundos de Investimento.


Renda Fixa


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

101 AGGREGA FI RF CAIXA CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 4.762,45 1,5143412 1,06 5,06 0,90000 FI N N N

35 FI RF PREVIDENCIARIO BTG PACTUAL - / 0 348.036,35 1,9632350 1,03 7,16 0,00000 FI S N N

A3R FI RF CRED PRIV BTG PACTUAL 0 / 0 10.544,95 1,2048075 1,16 5,51 0,38000 FI S N N

ADINVEST TOP FI RENDA FIXA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 39.575,67 0,6127320 -5,96 -4,05 * 3,00000 FI N N N

ADVANTAGE ITAU LONG DURATION IRFM RF FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.632,53 22,0426370 2,43 4,77 0,30000 FF S N N

ADVANTAGE ITAU SHORT DURATION IRFM RF FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 11.013,29 20,2862010 1,01 4,38 0,30000 FF S N N

ADVANZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BEM - / 0 97.806,20 1,2605429 1,03 5,06 0,14300 FI S N S

ALFA EMPRESA FI RENDA FIXA ALFA 58.289,41 150,4728265 1,00 4,78 0,20000 FI N N N

ALFA MIX FI RENDA FIXA LP ALFA 244.352,89 1.986,4282768 1,00 5,15 0,50000 FI N N N

ALFA PREVIDENCIA FI RF IQ ALFA 67.663,24 445,7699413 0,97 4,73 0,11600 FI S N N

ALFA SEGURADORA FI RF IQ ALFA 274.761,35 792,2896826 0,97 4,74 0,11600 FI S N N

ALFA TOTAL H PERF FIC RF CRED PRIV LP IQ ALFA 41.293,28 144,9734824 1,02 4,91 0,00000 FC N N N

ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 389.274,29 14,0129520 1,14 7,76 0,04300 FI S N N

ALM POTIGUAR FI RENDA FIXA BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 111.596,07 12,1411406 1,31 7,50 0,02700 FI S N N

ALOCC RF TNA B P FIC FI RF CRD PRIV BEM - / 0 118.274,02 1,4985794 0,86 4,26 1,57000 FC N N S

ALPES RENDA FIXA CRDITO PRIVADO FI ITAU UNIBANCO SA 460.815,85 11,7073880 1,00 4,84 0,05000 FI S N S

ALPHA INVEST RF FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 3.895,84 70,7146320 0,91 4,42 0,35000 FI N N S

AMAZONIA CREDIT 90 RENDA FIXA FIC BASA 90 / 90 5,01 0,7361601 -0,04 -0,20 0,50000 FC N N S

APPIA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 2.937,35 6,7823037 0,81 4,50 0,40000 FI N N S

ARAUCRIA RENDA FIXA FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 10.174,83 15,4627100 0,96 4,66 0,08000 FI S N S

ARLES RF FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 27.062,20 22,5675806 0,96 4,71 0,15000 FI S N S

ASSOBRAV FIC FI RF LP CREDITO PRIVADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 878.343,01 5,0062234 0,97 4,74 0,00000 FC S N S

ATHENA FI RENDA FIXA BEM 0 / 0 2.758.389,09 5,9581298 1,17 7,59 0,00500 FI S N N

AZIENDA FI RENDA FIXA CRED PRIV BTG PACTUAL 365 / 0 108.878,71 1,0456702 1,84 4,92 FI S N N

BALTIMORE IV FI RF CRDITO PRIVADO WESTERN ASSET 168.256,73 2.011,6598458 1,76 6,34 0,00000 FI S N N

BANCOOB CENTRALIZACAO RF CRED PRIV BANCOOB 0 / 0 511.157,45 3,3366553 0,94 4,59 * 0,01000 FI N N N

BANCOOB FI SADE SUPLEMENTAR ANS - RF BANCOOB 0 / 0 45.378,79 1,7637264 0,95 4,65 0,35000 FI N N N

BANESPREV RESOLU CGPC IV FI RF CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0 1.468.385,27 2,3523884 1,24 7,88 0,04000 FI S N S

BANPARA RF PLUS FIC FI LP BB DTVM S.A - / 0 2.472,28 1,0934096 0,89 4,17 1,20000 FC N N N

BANPARA RF TRADICIONAL FIC FI LP BB DTVM S.A - / 0 21.438,73 36,0359380 0,97 4,62 0,80000 FC N N N

BANRISUL ABSOLUTO FI RF BANRISUL 98.583,55 1,0350500 0,97 0,15000 FI N N N

BANRISUL FBSS CRDITO PRIVADO FI RF LP BANRISUL 202.367,41 9,5606486 1,49 5,83 0,12000 FI S N N

BANRISUL FBSS II FI RF LP BANRISUL 269.840,41 1,4313523 1,27 5,26 0,10000 FI S N N

BANRISUL FBSS III FI RF BANRISUL 332.301,31 1,1038175 0,97 4,74 0,12000 FI S N N

BANRISUL FI ICATU CAP SOBERANO BANRISUL 234.869,24 1,2638391 0,62 2,99 * 0,00000 FI S N N

BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FI RF LP BANRISUL 638.604,47 2,2812300 1,01 4,14 0,57000 FI N N N

BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP BANRISUL 172.064,33 2,2395000 1,00 4,91 0,00000 FF N N N

BANRISUL MERCADO CRED PRIV FI RF LP BANRISUL 17.343,39 1,3844400 2,21 6,26 0,50000 FI N N N

BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP BANRISUL 0 / 0 105.593,56 2,0047400 0,96 4,68 0,50000 FC N N N

BANRISUL PERFIL FIC RENDA FIXA LP BANRISUL 0 / 0 67.681,87 2,0633800 0,92 4,46 1,00000 FC N N N

BANRISUL PREMIUM FI RENDA FIXA LP BANRISUL 475.166,52 2,2118500 1,00 4,88 0,27000 FI N N N

BANRISUL PREVIDNCIA IPCA 2024 FI RF LP BANRISUL 999 / - 98.358,15 1,1154200 1,11 4,97 0,15000 FI N N N

BANRISUL PREVIDNCIA IPCA 2030 FI RF LP BANRISUL 999 / - 20.306,26 1,1151400 1,12 4,93 0,15000 FI N N N

BANRISUL SOBERANO FI RF LP BANRISUL 292.391,15 1,6327500 0,94 4,59 0,50000 FI N N N

BANRISUL SUPER FI RF BANRISUL 577.888,59 5,3866700 0,62 2,94 4,50000 FI N N S

BANRISUL VIP FI RF LP BANRISUL 229.929,43 14,0608600 0,82 3,97 2,10000 FI N N N

BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV WESTERN ASSET 19.066,01 1,2027515 1,08 5,31 0,50000 FI S N N

BB ABS ATIVOS GARANTIDORES FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 131.634,75 1,7057290 0,97 6,14 0,00000 FI N N N

BB ADVANTAGE 22 FICFI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 61.365,61 6,7242550 0,96 4,70 0,34000 FC S N N

BB ADVANTAGE 39 FI RF LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 1.142.006,43 6,6797132 1,04 4,98 0,08000 FI S N N

BB ALIANCA 2 FI RF BB DTVM S.A - / 0 29.113,62 2,5065429 1,00 4,80 0,00000 FI S N N

BB ALIANCA FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 1.897.328,60 77,5762140 1,01 6,13 0,00000 FI S N N

BB ARTESP RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI BB DTVM S.A 172.786,11 1,0136428 0,98 0,12000 FC S N N

BB ATACADO 1 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 16.690,58 2,0029354 0,98 4,74 # 0,09 FI S N N

BB ATACADO FEDERAL FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 552.234,75 5,1607398 0,98 4,76 0,10000 FF S N N

BB ATENAS 10 FICFI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 474.242,38 3,0805044 0,99 4,79 0,14000 FI S N N

BB ATENAS 16 FIC FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 26.510,51 1,4139907 1,01 4,86 0,20000 FC S N N

BB BESC RENDA FIXA CLASSE FI BB DTVM S.A - / 0 26.916,97 4,6876313 0,98 4,81 0,50000 FI N N S

BB BR 165 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 265.554,51 1,1466084 1,07 7,59 0,14000 FI S N N

BB CAFBEP PREV RF FI BB DTVM S.A - / 0 82.160,87 4,5801256 1,00 5,05 0,23000 FI S N N

BB CAP FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 6.956.005,49 17,4017750 1,07 4,70 0,00000 FI S N N

BB CAPEC FI RF BB DTVM S.A - / 0 146.320,95 4,0573830 1,48 5,51 0,03500 FI S N N

BB CECRED FI EXCLUSIVO RF BB DTVM S.A - / 0 278.849,54 1,6138979 1,00 4,90 # 0,19 FI S N N

BB CECRERS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A 109.120,22 1,0297524 0,94 0,19000 FI S N N

BB COMERCIAL 17 LP FICFI RF BB DTVM S.A 0 / 0 301.242,56 3,9971080 0,96 4,67 0,30000 FC N N N

BB COMERCIAL 50 FC RF LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 44.755,35 1,2127346 1,01 4,85 0,20000 FC N N N

BB CONER FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 685.673,32 1,4148576 0,99 4,80 # 0,17 FI S N N

BB CPP PROJETOS FIC FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 721.105,15 1,2502309 0,98 4,79 0,12000 FC S N N

BB CPSEC FC RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A 102.410,50 1,2024572 0,99 4,83 0,10000 FC S N N

BB CREDISIS FC RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A 44.026,41 1,1013643 1,01 4,86 0,15000 FC S N N

BB CRESOL FICFI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 413.455,23 3,4926759 1,02 4,90 0,30000 FC S N N

BB E MAPFRE LIQUIDEZ FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 569.467,79 1,5984160 0,99 4,81 0,00000 FI S N N

BB E MAPFRE RENTABILIDADE FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 262.971,52 5,4400680 0,98 4,76 0,00000 FI S N N

BB ECO PLUS FI RF CREDITO PRIVADO BB DTVM S.A - / 0 438.732,29 1,2535697 1,04 5,02 0,05000 FI S N N

BB EXCELENCIA 16 FIC FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 0 / 0 201.660,82 2,8458819 1,01 4,86 0,20000 FC S N N

BB EXCELENCIA 21 FICFI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A 0 / 0 197.318,45 2,0194929 1,01 4,88 0,22000 FC S N N

BB EXCELENCIA 22 FICFI RF LP BB DTVM S.A 0 / 0 529.115,35 1,9665075 1,01 4,87 0,20000 FC S N N

BB EXCELENCIA 33 FIC FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 8.701,81 1,5165953 1,01 4,87 0,10000 FC S N N

BB EXCELNCIA 34 FIC FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 1.573,33 1,2492586 1,00 4,64 0,12000 FC S N N

BB EXCELENCIA 8 FICFI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 260.844,92 4,1827726 1,03 4,89 0,25000 FC S N N

BB EXCELENCIA PORTOS PARANA FIC FI RF LP BB DTVM S.A 0 / 0 365.592,63 2,0230753 1,01 4,89 * 1,10000 FC S N N

BB EXCLUSIVE 3 FICFI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A 0 / 0 148.810,83 8,5931863 1,04 4,95 0,10000 FC N N N

BB FACHESF ATUARIAL FI RF BB DTVM S.A 0 / 0 360.125,30 7,9596883 1,47 5,62 0,15000 FI S N N

BB FETJ FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 1.006.203,09 1,3981837 0,98 4,79 # 0,14 FI S N N

BB FGC FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 0 / 0 331.888,45 1,4617453 1,01 4,81 0,02400 FI N N N

BB FGI FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 393.542,02 1,7309204 1,55 4,76 0,06000 FI N N N

BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 2.025.349,98 1,5482719 2,63 8,54 0,09000 FI S N N

BB FGP FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 22.042,31 1,2189575 2,63 8,52 0,09000 FI S N N

BB FI RF DPVAT BB DTVM S.A - / 0 1.533.837,49 1,5120089 1,01 4,80 0,15000 FI N N S

BB FORTE FI RENDA FIXA LP CRED PRIV BB DTVM S.A - / 0 237.711,73 1,5982390 1,05 5,15 0,09000 FI S N N

BB FUCAE FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 17.214,34 4,4396854 1,19 5,17 0,41000 FI S N N

BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 1.851.214,61 1,6924697 0,98 4,80 0,04000 FI S N S

BB GAIA II FC RENDA FIXA BB DTVM S.A 9.569,27 1,1841211 0,97 4,70 0,01000 FC S N S

BB IGUAU FC RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 424.531,34 1,1971181 1,01 3,94 0,15000 FC N N N

BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 276.958,02 2,7809903 0,97 4,72 0,20000 FC N N N

BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 0 / 0 1.386.675,98 5,8479056 1,00 4,88 0,20000 FI N N N

BB LIFE PLUS ELOSAUDE FIC FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 26.158,46 1,4963789 1,49 5,89 0,05000 FC S N N

BB MAC I FIC FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 353.142,56 1,0891533 1,02 4,89 0,15000 FC S N N

BB MAXI FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 666.071,34 12,9153112 1,07 7,07 0,03500 FI S N N

BB MAXI LIQUIDEZ FI RF BB DTVM S.A 1.816.346,96 1,2429568 2,59 8,19 0,03500 FI S N N

BB MILENIO 1 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 3.777.361,68 7,2743688 0,98 4,82 # 0,09 FI S N N

BB MILENIO 10 FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 1.937.274,87 6,4161020 1,00 4,80 0,15000 FI N N N

BB MILENIO 32 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 7.221.499,45 5,6170095 0,99 4,78 0,09000 FI S N N

BB MILENIO 8 FI RF BB DTVM S.A - / 0 132.998,82 17,7387477 0,97 4,76 0,15000 FI S N N

Mai/2015

Rentabilidade (%)


Renda Fixa


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

Mai/2015

Rentabilidade (%)

BB MUTUA FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP BB DTVM S.A 0 / 0 391.928,13 1,8522271 0,99 4,80 # 0,14 FI N N N

BB NC RENDA FIXA LP 100 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 73.935,93 9,8293073 0,84 3,94 2,47000 FC N N N

BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 106.281,97 4,7219111 0,97 4,75 0,09000 FI S N N

BB OLIMPO 33 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 206.368,97 4,7506833 0,98 4,77 0,09000 FI S N S

BB OLIMPO 38 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 25.131,14 4,7713546 0,97 4,70 0,34000 FI S N N

BB OLIMPO 39 FI RF BB DTVM S.A - / 0 608.941,62 2,2298849 1,03 4,87 0,09000 FI S N N

BB PASA FI RF LP CREDITO PRIVADO BB DTVM S.A - / 0 67.174,70 20,9579555 0,99 4,76 0,14000 FI S N N

BB PAU BRASIL FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 353.385,09 6,1887223 1,01 4,82 # 0,19 FI S N S

BB PEABIRU FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 281.645,98 29,5037058 0,97 4,76 0,09000 FI S N N

BB PGA RENDA FIXA FI LP BB DTVM S.A - / 0 468.279,79 1,8199211 1,48 6,09 0,03500 FI S N N

BB POLO 1 FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 28.909,27 4,6395412 0,98 4,74 0,26000 FI S N N

BB POLO 12 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 72.789,11 4,3842413 0,97 4,76 0,09000 FI S N N

BB POLO 27 FI RF BB DTVM S.A - / 0 1.945.929,78 3,7193108 1,06 4,97 # 0,14 FI S N N

BB POLO 28 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 1.264.749,88 3,8704156 0,99 4,79 0,09000 FI S N N

BB POLO 42 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 263.961,23 3,3541724 0,98 4,73 # 0,25 FI S N N

BB PREVIDENCIRIO RF FLUXO FC BB DTVM S.A - / 0 1.040.192,07 1,4232961 0,93 4,49 1,00000 FC N N S

BB PREVIDENCIRIO RF PERFIL FC BB DTVM S.A - / 0 5.253.431,42 1,4746172 1,03 4,91 0,30000 FC N N N

BB PREVIDENCIRIO RF TIT PUBL VIII FI BB DTVM S.A 561.216,06 1,1368140 1,24 4,40 0,20000 FI N N N

BB PREVSAN FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 296.641,68 6,5562587 1,05 7,23 FI S N N

BB PRIME 18 FI RENDA FIXA BEM - / 0 433,24 20,5829843 0,52 2,62 0,12900 FI S N S

BB REC LIQUIDEZ BRASILVEICULOS FI RF BB DTVM S.A - / 0 642.227,41 5,1743960 1,00 6,30 0,00000 FI S N N

BB RENDA FIXA 500 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 10.764.845,42 15,3136753 0,85 4,05 2,00000 FC N N S

BB RENDA FIXA CPP LP FIC FI BB DTVM S.A - / 0 36.730,03 1,6512777 1,04 4,95 0,10000 FC S N N

BB RENDA FIXA LP 100 FICFI BB DTVM S.A - / 0 8.844.317,49 3,1242032 0,67 3,19 3,80000 FC N N N

BB RENDA FIXA LP 50 MIL FICFI BB DTVM S.A - / 0 6.159.954,74 18,4254755 0,97 4,57 1,00000 FC N N N

BB RENDA FIXA LP 500 FC BB DTVM S.A - / 0 155.315,11 2,0978479 0,88 4,14 2,50000 FC N N N

BB RENDA FIXA LP 90MIL FIC FI BB DTVM S.A - / 0 5.800.260,88 5,9632537 0,98 4,66 0,80000 FC N N N

BB RENDA FIXA LP CORP 10 MILHOES FICFI BB DTVM S.A - / 0 6.001.185,64 6,7593606 1,04 4,96 * 0,00000 FC N N N

BB RENDA FIXA LP PARCERIA 10 MIL FC BB DTVM S.A 0 / 0 610.304,11 2,0271611 0,98 4,65 0,80000 FC N N N

BB RENDA FIXA LP PARCERIA 200 FICFI BB DTVM S.A - / 0 20.906,74 1,7962936 0,88 4,10 2,00000 FC N N N

BB RENDA FIXA LP PLUS ESTILO FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0 2.938.278,80 3,3549277 0,97 4,57 1,00000 FC N N N

BB RENDA FIXA LP PRIVATE FC BB DTVM S.A - / 0 2.144.907,67 1,3168131 1,03 4,88 0,30000 FC N N N

BB RENDA FIXA MASTER SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A - / 0 554.064,51 8,4993778 0,94 4,59 0,50000 FC N N N

BB RF IV FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 36.374.573,71 21,2590715 1,07 7,56 0,03500 FI S N N

BB RF LIQUIDEZ FI RF BB DTVM S.A - / 0 14.677.863,53 1,2557132 2,34 7,64 0,03500 FI S N N

BB RF LP CORP 3 MILHOES FICFI BB DTVM S.A - / 0 2.552.436,48 2,1648082 1,02 4,85 0,35000 FC N N N

BB RF LP CORPORATIVO 600 MIL FICFI BB DTVM S.A - / 0 3.471.391,10 19,9724170 1,01 4,79 0,50000 FC N N N

BB RF LP CRED PRIV ESTRATEGIA 9 FI BB DTVM S.A 999 / 0 46.590,40 1,4762603 1,00 5,07 0,35000 FI N N N

BB RF LP DEDICADO ANS 20 MILHOES FI BB DTVM S.A - / 0 428.827,79 1,5816048 0,98 4,77 0,10000 FI S N N

BB RF LP DEDICADO ANS 5 MIL FI BB DTVM S.A - / 0 627.234,26 1,9642783 0,96 4,66 0,35000 FI S N N

BB RF LP ESTRATGIA VRTICE PRIVATE FI BB DTVM S.A 166.722,85 1,0174874 0,70000 FI N N N

BB RF LP PREMIUM ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 2.337.753,15 2,1296254 1,02 4,69 0,90000 FC N N N

BB RF LP VIP ESTILO FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0 8.205.278,64 19,9393570 1,01 4,78 0,50000 FC N N N

BB RF MULTIGESTOR PREMIUM LP PRIVATE FC BB DTVM S.A - / 0 1.128.781,87 688,8945670 1,05 4,95 1,40000 FC N N N

BB RF PREMIUM SETOR PUBLICO LP FC BB DTVM S.A 409.889,57 1,0389498 1,01 0,20000 FC N N N

BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 179.565,32 1,3168541 0,97 4,76 # 0,11 FI S N N

BB TASC FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 137.371,53 1,4798220 0,97 4,71 0,20000 FC S N N

BB TESOURO II FIC FI RF LP BB DTVM S.A 0 / 0 2.196.009,89 1,7955323 1,02 4,90 0,10000 FC S N N

BB TOP DPGE III FI RF LP CREDITO PRIVADO BB DTVM S.A 0 / 0 222.386,02 1,7484241 1,04 5,33 0,00000 FI N N N

BB TOP GOVERNO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 4.961.675,67 2,9811195 1,02 4,95 0,00000 FF S N N

BB TOP RF ARROJADO FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 17.517.970,36 8,0207451 1,05 5,00 0,20000 FF S N N

BB TOP RF C FI BB DTVM S.A - / 0 11.807.547,31 14,8546972 1,01 4,91 0,00000 FF S N S

BB TOP RF CONSERVADOR FI RF LONGO PRAZO BB DTVM S.A 10.161.106,57 1,0683065 0,98 4,81 0,00000 FF S N N

BB TOP RF MODERADO FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 30.229.882,86 15,0005839 1,05 5,00 0,20000 FF S N N

BB TOP RF Q FI DE RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 160.379,63 1,6037963 0,98 4,81 0,00000 FI N N N

BB TOP RF SOBERANO FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 645.690,58 1,6900065 0,98 4,77 0,10000 FI N N N

BB TULIPA FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 549.021,84 1,5405852 1,03 4,92 0,20000 FC S N N

BB UNESP FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 51.274,74 1,5732395 0,99 4,82 0,19000 FI S N N

BB UNIESP PAGA FC RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A 0,00 1,5952688 59,06 42,28 0,50000 FC S N N

BB URANO 4 FI RF BB DTVM S.A - / 0 398.777,57 1,6230448 0,97 4,76 0,11000 FI S N N

BB VITORIA REGIA FI RF LP CRED PRIV BB DTVM S.A - / 0 211.844,34 1,6402990 1,00 5,23 1,19000 FI S N N

BBB RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU UNIBANCO SA - / 0 1.592.008,24 14,8224605 0,98 4,80 0,03000 FI S N S

BECMAXI - FI RF BRADESCO - / 60 11.243,36 15,7829879 0,84 4,08 1,50000 FI N N S

BEETLE II FI RENDA FIXA PREVIDENCIRIO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 378.915,02 6,5480188 1,15 5,36 0,18000 FI S N N

BEETLE III FI RF LP CREDITO PRIVADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 475.085,07 5,0066043 0,97 4,74 0,14500 FF S N S

BEIJA FLOR FI RENDA FIXA PREV CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 56.576,81 1,4464892 1,02 4,97 0,23000 FI S N N

BELA CINTRA FI RENDA FIXA BTG PACTUAL 0 / - 209.671,42 1,2387596 1,08 7,72 0,14000 FI S N N

BI INVEST FI RENDA FIXA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 1.680,21 1,8486331 0,77 5,31 * 3,50000 FI N N N

BIOENERGIA FI RF CRED PRIV BTG PACTUAL 0 / 0 182.130,78 1,2855507 1,00 4,91 0,03700 FI N N S

BNB FI R FIXA CRD PRIVADO LONGO PRAZO BNB 2.822,43 1,6088420 0,88 4,25 1,00000 FI N N N

BNB FI RENDA FIXA CRD PRIV NORDESTE 100 BNB 70.412,85 1,7521110 0,96 4,71 0,20000 FI S N S

BNB FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BNB 59.779,92 3,1263010 0,92 4,43 1,40000 FI N N N

BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO BNB 765.609,24 3,4501860 0,97 4,70 0,50000 FI N N N

BNB FI RENDA FIXA PREVIDENCIRIO EXCLUS BNB 2.609.326,74 41,2711620 1,15 7,89 0,04000 FI S N S

BNP Paribas Araucria FI Renda Fixa BNP PARIBAS 109.601,49 109,7932149 1,01 4,84 * 0,10000 FI S N S

BNP PARIBAS BRAIN 2 FI RF BNP PARIBAS 30.168,36 101,6437831 0,95 0,40000 FI N N S

BNP PARIBAS DINAMICO RF FI RENDA FIXA LP BNP PARIBAS - / 0 147.531,65 1,9611390 1,02 4,69 0,80000 FI N N N

BNP PARIBAS FI VECTOR RF PREVID BNP PARIBAS - / 0 439.282,47 2.702,3082404 1,90 6,89 0,00000 FI S N N

BNP PARIBAS FI ZAFIRA RF PREVIDENCIARIO BNP PARIBAS - / 0 476.957,18 170,2965438 1,47 5,74 0,00000 FI S N N

BNP PARIBAS GUARANTAS FI RF PREV BNP PARIBAS - / 0 16.271,46 342,4586894 0,99 4,82 0,23000 FI S N S

BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RF BNP PARIBAS - / 0 47.380,25 430,6455742 1,01 4,90 0,15000 FI S N S

BNP PARIBAS JUPITER FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 114.150,82 510,4618389 1,51 5,91 FI S N N

BNP PARIBAS LA CONCORDE FI RF PREV BNP PARIBAS - / 0 204.185,29 9,6403954 2,33 7,74 0,08800 FI S N N

BNP PARIBAS LORRAINE FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 88.044,23 649,3464589 0,97 4,75 0,15000 FI S N S

BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 159.779,29 1.076,0345256 1,00 4,82 0,50000 FI N N S

BNP PARIBAS SEIVA II FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 134.864,65 201,2099283 1,44 5,82 0,00000 FI S N N

BNP PARIBAS TERMO FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 126.689,75 190,7107024 0,98 4,87 0,00000 FF N N N

BNPP Basf Acrlico FI RF BNP PARIBAS 70.109,91 100,3001665 0,00900 FI S N N

BNPP Bonus FC FI RF Cred Priv LP BNP PARIBAS 208.497,08 132,5817228 1,04 # 0,08 FC S N N

BNPP Camaro FI RF Previdencirio BNP PARIBAS 380.785,91 2.730,2890158 2,56 8,45 # 0,11 FI S N N

BNPP CREDIT FIC FI RF CRED PRIV LP BNP PARIBAS - / 0 235.898,29 6,4231281 1,00 4,84 * 0,60000 FC N N N

BNPP DIAMANTE FIC FI RF CRED PRIV LP BNP PARIBAS - / 0 82.651,42 169,8641055 0,99 4,84 * 0,60000 FC N N N

BNPP ESMERALDA FICFI RF CRED.PRIV LP BNP PARIBAS - / 0 53.988,68 132,4754057 1,01 4,97 * 0,30000 FC N N N

BNPP MASTER CREDITO FI RF CRED.PRIV LP BNP PARIBAS - / 0 2.618.356,06 133,9430640 1,05 5,11 0,00000 FI S N N

BNPP Master Crdito Plus RF Cred Priv LP BNP PARIBAS 271.500,81 134,2218983 1,06 5,26 FI S N N

BNPP Privilege 5 FIC FI RF Cred.Priv BNP PARIBAS - / 0 1.565.428,96 130,4537564 1,03 5,01 0,25000 FC N N N

BNPP PRIVILEGE FIC FI RF CRED.PRIV LP BNP PARIBAS - / 0 71.945,62 186,4262172 1,02 5,04 0,50000 FC S N N

BNPP Privilege Plus FC FI RF Cred Priv BNP PARIBAS 144.918,30 130,5258342 1,03 5,09 0,50000 FC S N N

BNPP RF DINAMICO FIC DE FI RF LP BNP PARIBAS 549 / 0 11.152,28 1,6048790 1,00 4,60 0,00000 FC S N N

BNPP RIO FI RF CRED PRIV Longo Prazo BNP PARIBAS 90.563,07 120,8177352 1,00 4,89 FI S N S

BNPP Rubi FC FI RF Crd Priv BNP PARIBAS 49.861,07 105,0999202 1,02 5,05 0,40000 FC N N N

BONITO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO WESTERN ASSET 2.365,11 6.011,8187300 0,91 4,41 0,06000 FI S N S

BORSEN RENDA FIXA CRED PRIV FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 50.902,76 143,1725730 0,98 4,76 * 0,00000 FI S N S

BOSCH BRASIL IV FI RF PREVIDENCIRIO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 100.373,27 4,6139942 1,07 5,02 0,18000 FI S N N


Renda Fixa


(R$1.000) R$ Ms Ano (%)

Mai/2015

Rentabilidade (%)

BOSCH BRASIL VI FI RF PREVIDENCIRIO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 169.578,58 4,4013344 1,06 0,18000 FI N N N

BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA PREV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 194.736,93 1,8891895 1,02 4,94 0,18000 FI S N N

BOZANO MARAGOGI RF PREVIDENCIRIO FI INTRAG 0 / 0 86.826,30 5,8201925 1,88 5,91 * 0,19000 FI S N N

BOZANO RENDIMENTO RENDA FIXA FI LP INTRAG - / 0 23.473,82 5,9611095 0,91 4,57 1,20000 FI N N S

BOZANO SYNTA CRED PRIV FI RF INTRAG 20.513,63 1.025,6817440 1,10 0,50000 FI S N N

BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RF FI LP INTRAG 323.760,76 7.584,6633931 1,03 5,62 1,50000 FI N N S

BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA - / 0 63.476,76 180,4863743 1,25 5,83 1,30000 FI N N N

BRACYR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BANCO J SAFRA SA - / 0 966.225,43 17,0239780 1,01 4,95 # 60000,00 FI S N S

BRAD FI RENDA FIXA CREDITO PRIV TITANIO BRADESCO - / 0 1.199.302,07 2,9032282 1,05 5,07 0,00000 FI S N S

BRAD FI RF CRED PRIV BANCOS AAA BRADESCO 529.411,98 1,0202224 1,02 0,30000 FI S N S

BRAD FI RF CRED PRIV BRASIL UNICRED BRADESCO - / 0 109.493,30 6,1422383 1,00 4,88 FI S N N

BRAD FI RF DED SETOR DE SAUDE SUP ANS BRADESCO - / 0 362.003,77 2,0003883 0,96 4,66 0,35000 FI N N S

BRAD FI RF MEGA IV J I BRADESCO 114.812,43 4,3808778 1,10 7,70 0,00000 FI S N S

BRAD FI RF PROV TEC DOS CONS SEG DPVAT BRADESCO - / 0 1.467.971,05 1,5107433 1,06 4,82 0,15000 FI S N S

BRAD FIC FI RF CAPITALIZAO REDE VALTRA BRADESCO - / 0 9.764,49 1,3281119 0,91 4,42 1,00000 FC N N S

BRAD FIC FI RF CRED PRIVADO CARBONO BRADESCO - / 0 172.814,07 3,3322001 1,04 5,06 0,00000 FC S N S

BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI RF DURATION BRADESCO - / 0 33.959,37 2,1044323 1,25 4,97 0,80000 FC N N N

BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI RF PLUS BRADESCO - / 0 147.608,47 3,8248490 1,00 4,73 0,70000 FC N N S

BRADESCO FEEDER TNA FI RF CRED PRIV BRADESCO - / 0 528.060,51 1,4394981 0,98 4,89 0,15000 FI N N S

BRADESCO FI OURO PRETO RF CRED PRIV BRADESCO - / 0 205.000,11 2,4692756 1,02 5,00 # 0,08 FI S N S

BRADESCO FI RENDA FIXA - INR BEM - / 0 34.627,37 165,7603008 0,94 4,58 0,50000 FI N N S

BRADESCO FI RENDA FIXA AGUIA BRADESCO - / 0 94.452,75 480,7266807 1,22 5,42 0,20000 FI S N S

Documents

Fundos - Anbima.pdf