Gestão 2017 - AOJESPaojesp.org.br/arquivos/relatorio_gestao-2017.pdf · 2018-07-04 · de Caraguatatuba, este encontro pois em pauta a reestruturação da Federação Sindical dos

Gestão 2017

«Novos Rumos - Triênio 2015|2018»

Relatório de Gestão do exercício de 2017

parte integrante da prestação de contas

anual nos termos do art. 30 do Estatuto

Social da Associação dos Oficiais de

Justiça do Estado de São Paulo – AOJESP.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício 2017

Relatório de Gestão 2017

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1. Principais realizações da gestão no exercício e as principais

dificuldades encontradas

A AOJESP desde setembro de 2015 vem sendo reetruturada, os cortes de verbas e

contenção despesas continuaram sendo executados ao longo desta gestão.

Em fevereiro de 2017 foi contratado um novo serviço de outsourcing de equipamentos

de cópia, impressão e scanner que gera uma economia anual de R$ 18.480,00.

Em decorrência a diminuição dos recursos financeiros devido aos altos reajustes

impostos pela UNIMED FESP, a AOJESP somente deu continuidade aos pagamentos de

acordos firmados no exercício anterior e parcelas dos empréstimos tomados no início de 2015.

Em Abril de 2017 houve o cancelamento unilateral do contrato firmando com UNIMED

FESP por parte da mesma, alegou não haver mais interesse na relação comercial devido ao

alto índice de sinistralidade.

Ocorreram diversas tentativas para reverter a rescisão do contrato, no entanto, a

UNIMED FESP manteve-se inflexível e encerrou o contrato em 23/04/2017. Este distrato

ocasionou uma perda financeira aproximada de R$ 86.000,00 por mês entre taxa de

administração e saída de associados ligados ao plano médico.

Mesmo com todo o esforço empregado para diminuição de despesas, a queda

considerável da arrecadação dificultou o levantamento do valor suficiente para quitar as

faturas das operadoras Unimed Centro Paulista e Unimed São José dos Campos, que estavam

sendo negociadas mensalmente desde o final do ano de 2016. Em julho de 2017 a operadora

Unimed de São José do Campos negou a prorrogação da fatura com vencimento

15/07/2017, mas apresentou uma proposta para ajudar a resolver a questão, sendo

parcelamento do pagamento em 3 vezes com juros.

Com o fluxo de caixa totalmente comprometido com acordos, fornecedores, folha de

pagamento e bancos, não foi possível assumir o compromisso de parcelar as faturas ou

mesmo quita-las a vista. Para garantir a continuidade do contrato com as referidas

operadoras e evitar mais prejuízo para o associado e usuário dos planos, a Aojesp buscou o

aporte financeiro junto ao Banco Bradesco, no dia 12/07/2017, que concedeu o valor de R$

300.0000,00 com taxa negociada em 1,88% a.m. em 36 parcelas de R$ 12.185,72 e

vencimento inicial para 15/09/2017 - vencimento final em 17/08/2020 conforme cédula de

crédito bancário empréstimo – capital de giro nº 010.954.212.

O valor tomado colocou a entidade em dia com as operadoras Unimed São José e

Unimed Centro Paulista, a decisão onerou o fluxo de caixa em R$ 5.185,72, tendo em vista

juros de R$ 7.000,00 cobrados para as prorrogações mensais das faturas.

Portanto, diante de um cenário orçamentário e financeiro dificil, a AOJESP vem

buscando novas operadoras de plano de saúde e parcerias na tentativa de recuperar ou

amenizar a perda de receita financeira, visando a continuidade da reestruturação iniciada

em 2015.


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• REINVIDICAÇÕES ATENDIDAS

Com o trabalho da AOJESP junto ao Tribunal de Justiça para garantir os direitos da

categoria, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Dimas de Bellis

Mascaretti, confirmou que a Proposta Orçamentária de 2018 contempla a verba destinada

ao pagamento do nível universitário à categoria, a confirmação veio no mês de agosto/2017,

em resposta ao Ofício da AOJESP entregue ao presidente do TJ-SP em março/2017.

Outras solicitações da AOJESP foram atendidas, como: o fim do plantão de porta e o

fim da revista dos Oficiais de Justiça através de scanners corporais em presídios do Estado de

São Paulo, distribuição de mandados antes do afastamento por férias, licença prêmio e horas

credoras.

Visando o fortalecimento e a representatividade da categoria, os representantes dos

Oficiais de Justiça de todo país se reuniram no mês de agosto/2017 em nosso Hotel Colônia

de Caraguatatuba, este encontro pois em pauta a reestruturação da Federação Sindical dos

Oficiais de Justiça do Brasil - FOJEBRA.

• NOVAS PARCERIAS

No começo de abril/2017, conseguimos uma parceria com o grupo de Hotéis Nacional

Inn, que oferece 20% de desconto para os associados. A rede de hotéis conta com mais de

50 unidades em importantes capitais do Brasil.

Em parceria firmada com a montadora GMB em julho/2017, passamos a oferecer o

programa Amigos Chevrolet, que contempla o associado com vantagens exclusivas na

compra de um Chevrolet 0Km e em revisões de veículos da marca entre outras.

No mês de dezembro/2017 firmamos parceria com o Centro Universitário Barão de

Mauá, a universidade fica em Ribeirão Preto, a organização oferece cursos de graduação e

pós-graduação distribuídos em cinco unidades: Unidade Central; Unidade Itararé; Unidade

Itatiaia; Unidade Independência e Unidade Camilo. Os descontos variam em faixas de 10%

podendo fechar em até 50%.

• 1º CONGRESSO

O 1º Congresso Estadual dos Oficiais de Justiça de São Paulo (CONOJUSP), contou

com a participação de mais de 300 pessoas, entre participantes, palestrantes e autoridades.

Foi realizado na cidade de Agudos interior de São Paulo, no Seminário Franciscano

Santo Antônio, contando com autoridades como o vice-governador do Estado de São Paulo,

Márcio França; com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti; com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral

de Justiça, Dr. Renato Hasegawa Lousano; coronel PM Sérgio Ricardo Moretti (representando

a Policia Militar do Estado de SP); além do prefeito da comarca de Agudos, Altair Francisco

da Silva; juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda (comarca de Birigui), representantes de

entidades da categoria de outros estados do Brasil e Oficiais de Justiça de todas as dez

Regiões Administrativas Judiciárias.

O Congresso tratou dos temas, “Impactos da tecnologia na função do Oficial de

Justiça”; “Oficial de Justiça: Redimensionamento das funções com novas atribuições”;

“Perspectivas profissionas e pessoais dos Oficiais de Justiça”.


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2. Relatórios Gerenciais

Apresentamos abaixo os demonstrativos relacionados ao exercício de 2017, dentre

eles o DRE contábil, DRE análise 2017 x 2016 x 2015, Comportamento do Fluxo de Caixa

Consolidado e unidades com análise 2017 x 2016 x 2015.

• DRE – Demonstrativo de Resultado Contábil

BALANÇO DE RESULTADO ATÉ 12/2017 - CONSOLIDADO

Rua TABATINGUERA, 140 CJ 07 - SAO PAULO - 01020-001

CNPJ/MF: 62.661.814/0001-24 Nº REGISTRO : 77238

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

Matriz e Filiais

RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE 4.187.234,37

RECEITA DE VENDA BENS E SERVIÇOS 1.059.409,25

IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FATURAMENTO - 111.911,93

TOTAL - RECEITAS OPERACIONAIS 5.134.731,69

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 349.572,24

MÃO DE OBRA DIRETA - 423.492,26

TOTAL - CUSTOS - 773.064,50

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS - 4.343.895,48

DESPESAS FINANCEIRAS - 279.177,93

TOTAL - CUSTOS E DESPESAS - 5.396.137,91

DÉFICIT - 261.406,22

Nota explicativa:

A AOJESP atende às Obrigações Acessórias conforme previsto no art. 113, §2º do CTN.

Sendo, todas as escriturações contábil/fiscal são entregues de acordo com Instrução

Normativa RFB nº 1252/12, Instrução Normativa RFB 1420/13 e Instrução Normativa RFB 1422/13.

• A EFD (Escrituração Fiscal Digital), foram entregues até 10º dia útil do 2º mês subsequente a

escrituração.

• A ECD (Escrituração Contábil Digital) exercício 2017 foi entregue em 29/05/2018.

• A ECF (Escrituração Contábil Fiscal) exercício 2017 será entregue até 31/07/2018.

Todas escriturações referente ao exercício de 2017 foram transmitidas ao SPED (Sistema

Público de Escrituração Digital) nos prazos determinados por lei.

O Balanço patrimonial está disponível para consulta na sede da entidade.


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• DRE – Demonstrativo de Resultado Contábil - Análise Triênio

BALANÇO ACUMULADO - CONSOLIDADO Rua TABATINGUERA, 140 CJ 07 - SÃO PAULO - 01020-001


COMPARATIVO TRIÊNIO - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Matriz e Filiais

DESCRIÇÃO /ANO 2017 2016 2015

RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE 4.187.234,37 4.866.200,08 3.998.412,23

RECEITA DE VENDA BENS E SERVIÇOS 1.059.409,25 949.154,07 796.507,94

IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FATURAMENTO -111.911,93 -100.562,46 -80.409,90

TOTAL - RECEITAS OPERACIONAIS 5.134.731,69 5.714.791,69 4.714.510,27

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS -349.572,24 -357.649,22 -387.804,94

MÃO DE OBRA DIRETA -423.492,26 -396.537,76 -314.329,81

TOTAL - CUSTOS -773.064,50 -754.186,98 -702.134,75

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS -4.343.895,48 -4.642.705,36 -4.543.447,12

DESPESAS FINANCEIRAS -279.177,93 -284.957,94 -274.458,16

TOTAL - CUSTOS E DESPESAS -5.396.137,91 -5.681.850,28 -5.520.040,03

SUPERÁVIT / DÉFICIT -261.406,22 32.941,41 -805.529,76

Nota explicativa:

Apesar da receita de 2017 ter sofrido uma queda de 10,15% em relação a 2016,

manteve alta de 8,91% em relação a 2015.

A queda na receita de 2017 foi ocasionada pelo cancelamento do contrato do plano

de saúde feito pela UNIMED FESP em abril/2017, onde a entidade deixou de receber a taxa

administrativa do plano, e também pela queda na arrecadação, devido a saída de

associados ligados ao plano.

As despesas de 2017 tiveram diminuição de 2,24% em relação a 2015 e 5% em relação

a 2016, tal diminuição se dá pelo trabalho que vem sendo executado desde o final de 2015,

com o corte de despesas, acordos e negociações.

O déficit apurado no exercício de 2017, foi induzido pela queda na arrecadação

mensal, em consequência do ocorrido com o maior contrato de plano de saúde da Entidade.


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BALANÇO ACUMULADO - RESTAURANTE

Rua TABATINGUERA, 131 125- SÃO PAULO - 01020-001


COMPARATIVO TRIÊNIO - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Restaurante


RECEITA DE VENDA BENS E SERVICOS 683.878,60 763.491,48 721.684,24

IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FATURAMENTO - 72.551,84 - 82.457,06 - 77.941,90

TOTAL - RECEITAS OPERACIONAIS 611.326,76

681.034,42 643.742,34

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - 249.885,87 - 303.629,25 - 377.721,93

COFINS S/COMPRAS - CRÉDITO FISCAL 19.016,57 22.886,60 28.459,62

TOTAL - CUSTOS - 230.869,30

- 280.742,65 - 349.262,31

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS - 529.993,49 - 614.749,35 - 518.715,01

DESPESAS FINANCEIRAS - 35.499,92 - 20.449,17 - 26.315,35

TOTAL - CUSTOS E DESPESAS - 796.362,71

- 915.941,17 - 894.292,67

DÉFICIT - 185.035,95

- 234.906,75 - 250.550,33

Nota explicativa:

A receita obteve queda de 10,24% em 2017 devido ao encerramento do convênio

firmado com os funcionários da Secretaria da Fazenda. O encerramento se deu pleo motivo

da transferência dos funcionários para outro endereço.

Mesmo com a queda apresentada na receita, o déficit de 2017 foi reduzido em 26,15%

em relação a 2015 e 21,23% em relação a 2016,

Com o trabalho de redução de despesas, foi economizado em média

R$ 103.754,21entre 2015 e 2017.

Apesar de todos os esforços para evitar desperdício, troca de cardápio, aumento no

preço do quilo, troca de fornecedores e redução do quadro de funcionários, o

estabelecimento ficou com um déficit médio mensal em torno de R$ 15.419,66.


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Nota explicativa:

A receita obteve alta de 54,52% em relação a 2015 e 13,38% em relação a 2016.

Mesmo com o o aumento da receita, conseguimos manter as despesas equilibradas e

consequentemente reduzir o déficit em 45,98% em relação a 2015 e 33,86% em relação a

2016.

A redução do quadro de funcionários, cortes de custos e redução das principais

despesas foram as medidas adotadas para recuperação do Hotel Colônia.

O custo operacional para manter o funcionamento da unidade é elevado, algumas

despesas como alimentação, água e esgoto, energia elétrica e material de consumo

tendem a aumentar de acordo com a ocupação, no entanto, é evidente a redução dos

custos em 2017.

Para manter o padrão de atendimento e a manutenção das instalações, a AOJESP

precisa continuar subsidiando a unidade, enquanto os ajustes administrativos estão sendo

efetuados, conforme demonstra o déficit apurado em 2017.

RECEITAS PRÓPRIAS - HOSPEDAGENS 404.416,78 468.403,55 372.617,33

RECEITA DE VENDA BENS E SERVICOS 354.630,65 186.233,76 96.962,15

IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FATURAMENTO 37.254,64- 18.040,03- 2.467,69-

TOTAL - RECEITAS OPERACIONAIS 721.792,79 636.597,28 467.111,79

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 128.894,23- 82.856,93- 38.542,63-

COFINS S/COMPRAS - CRÉDITO FISCAL 10.191,29 5.950,36 -

TOTAL - CUSTOS 118.702,94- 76.906,57- 38.542,63-

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 886.563,75- 1.007.050,27- 987.670,88-

DESPESAS FINANCEIRAS 25.882,80- 20.400,72- 13.518,14-

TOTAL - CUSTOS E DESPESAS 1.031.149,49- 1.104.357,56- 1.039.731,65-

DÉFICIT 309.356,70- 467.760,28- 572.619,86-

BALANÇO ACUMULADO - HOTEL COLÔNIA

Rua Oito, 155 - Jd dos Sindicatos - CARAGUATATUBA - 11667-470



COMPARATIVO TRIÊNIO - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Hotel Colônia


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• Resultado Financeiro Consolidado - Análise Triênio

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

RESULTADO CONSOLIDADO

COMPARATIVO ANUAL

DESCRIÇÃO / ANO 2017 2016 2015

RECEBIMENTOS-CONVÊNIOS MÉDICOS 8.506.797,15 17.521.374,49 17.360.329,00

RECURSOS TOMADOS DE TERCEIROS 300.000,00 - 799.000,00

RECEITAS DIVERSAS 4.784.903,74 4.566.544,16 3.683.439,01

TOTAL DE ENTRADAS 13.591.700,88 22.087.918,65 21.842.768,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -1.193.848,99 -1.182.473,39 -1.176.454,75

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO -17.062,70 -20.628,69 -227.673,48

REPASSE AOS CONVÊNIOS MÉDICOS -7.945.775,64 -16.081.619,48 -16.049.287,40


PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS -351.862,48 -531.480,24 -673.846,13

DESPESAS JURÍDICAS -6.784,54 -6.096,36 -5.986,48

PROCESSOS JURÍDICOS -56.323,19 -64.292,23 -206.635,03

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -166.800,00 -184.825,80 -225.212,37

INSUMOS P/ RESTAURANTE / HOTEL -422.877,10 -468.802,33 -479.265,43

DESPESAS PATRIMONIAIS -11.343,03 -39.626,52 -56.745,76

DESPESAS COM PESSOAL -2.899.098,12 -2.921.299,41 -2.459.118,21

ACORDOS TRABALHISTAS -182.552,88 -224.272,94 -12.381,26

REEMBOLSOS à ASSOCIADOS -194.989,05 -85.446,49 -36.973,93

TRIBUTOS -113.849,79 -108.993,65 -114.841,53

TOTAL SAÍDAS -13.697.090,52 -22.015.329,99 -21.851.876,49

RESULTADO FINAL - 105.389,64 72.588,66 - 9.108,48

Nota explicativa: Recurso de terceiros concedido pelo Banco Bradesco, para

liquidação dos títulos das Unimeds Centro Paulista e São José dos Campos.

As Receitas Diversas são compostas pela arrecadação das mensalidades,

recebimentos de reservas, aluguel, vendas de produtos do Hotel e Restaurante. Em 2017

tivemos um aumento de 4,56% em relação a 2016 e 23% em relação a 2015.

O desequilibrio financeiro do fluxo de caixa, esta diretamente relacionado a saída da

Unimed FESP. Apuramos uma redução de 39,82% na arrecadação anual, este percentual


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corresponde ao valor de R$ 8.796.217,77 em relação ao exercício de 2016, considerando o

valor para repasse às operadoras de plano de saúde.

A queda para a AOJESP foi de aproximadamente R$ 86.000,00 por mês,

consequentemente R$ 774.000,00 ano, este valor refere-se em parte a taxa administrativa que

gira em torno de 7% do valor de contrato e a mensalidade dos associados ligados ao plano

que pediram saída do quadro associativo.

O valor que deixou de ser arrecado prejudicou totalmente o orçamento anual,

ocasionando paralisação do planejamento de reestruturação que estava em andamento.

Deixamos de efetuar o pagamento de Guias da Previdência Social, para

parcelamento futuro, também não fechamos novos acordos de demandas judiciais, e

paralisamos a reestruturação do quadro de funcionários.

As medidas tomadas, garantiram a manutenção dos acordos em andamento,

pagamento das obrigações como: planos de saúde, folha de pagamento, 13º salário, férias,

fornecedores, subsídios e manutenção corretiva de equipamentos e estruturas das unidades.

• Resultado Financeiro Restaurante - Análise Triênio


RESTAURANTE HABEAS CORPUS

COMPARATIVO ANUAL


RECEBIMENTOS COM VENDAS 680.580,80 738.592,43 700.894,83

TOTAL DE ENTRADAS 680.580,80 738.592,43 700.894,83

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -120.612,74 -125.046,24 -140.949,29

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO -580,00


PROCESSOS JURÍDICOS -1.960,59

COMPRA DE INSUMOS PARA VENDA -257.091,78 -314.646,48 -343.527,61

DESPESAS PATRIMONIAS -2.000,00 -35.213,70

DESPESAS COM PESSOAL -324.430,13 -380.491,41 -281.539,28

REEMBOLSO AO CLIENTE -17,51 -151,57 -389,35

TRIBUTOS -49.234,48 -61.161,14 -51.594,48

TOTAL SAÍDAS -790.318,75 -918.837,21 -886.464,79 RESULTADO FINAL -109.737,95 -180.244,78 - 185.569,96

Nota explicativa:

Houve uma redução de 8% do faturamento bruto no exercício de 2017,

consequentemente, tivemos a redução dos tributos sobre vendas. No entanto, as medidas


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tomadas para redução de despesas e o aperfeiçoamento no processo de compras de

insumos, surgiram efeito direto, onde o prejuízo da unidade foi reduzido em 39% em relação

ao execício anterior.

Mesmo com algumas medidas em relação a mudança de cardápio e reajuste do

valor do quilo, houve redução do faturamento. Tal redução esta relacionada a dispersão do

público devido a concorrência do setor, e o fechamento da unidade de trabalho do pessoal

da Secretaria da Fazenda que eram frequentadores assíduos.

• Resultado Financeiro Hotel Colônia - Análise Triênio


HOTEL COLÔNIA

COMPARATIVO ANUAL


RECEB.HOSPEDAGENS E VENDAS 836.511,46 629.470,78 387.494,86

TOTAL DE ENTRADAS 836.511,46 629.470,78 387.494,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -241.986,98 -251.538,10 -265.284,65

DESPESAS COM COMUNICAÇÃO -114,80 -1.000,00


COMPRA DE INSUMOS P/VENDA -165.785,32 -154.155,85 -135.737,82

DESPESAS PATRIMONIAIS -8.525,04 -24.229,54 -17.609,90

DESPESAS COM PESSOAL -549.416,25 -496.843,88 -557.979,21

REEMBOLSO à ASSOCIADOS -2.282,62 -2.288,00 -2.430,00

TRIBUTOS -46.675,02 -31.608,56 -17.968,96

TOTAL SAÍDAS - 1.069.144,13 - 977.063,33 - 1.008.498,23

RESULTADO FINAL - 232.632,67 - 347.592,55 - 621.003,37

Nota explicativa:

Houve um aumento de 32,9% no faturamento bruto em relação a 2016 e 115,86% em

relação a 2015, consequentemente, tivemos um aumento dos tributos sobre vendas.

Apesar dos números apresentados nas despesas serem aparentemente mais elevados,

apontamos a redução significativa em relação ao faturamento, sendo:

Despesas de 2017 correspondem a 27,81%, de 2016 corresponde 55,22% e 2015

corresponde 160,26%, todas em relação aos respectivos faturamentos.


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Os resultados alcançados nestes últimos dois anos, representam o trabalho de redução

de despesas, negociações e novas parcerias. O prejuízo do exercício de 2017 teve redução

de 49,42% em relação a 2016 e 166,95% em relação a 2015.

3. Balanço da administração do triênio

A estimativa financeiro/econômica para o ano de 2017 era positiva, mesmo com

todas as dificuldades encontradas, foi um ano que consolidou o modelo de gestão

implementado desde 2015.

Todos os trabalhos desenvolvidos ao longo destes dois anos tiveram ótimos resultados,

mesmo considerando o cenário deficitário.

Entre as melhorias implementadas, estão:

• ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A tabela abaixa demonstra a redução de despesas no último triênio:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2015 2016 2017 %

Material de Limpeza e consumo 43.809,80 36.156,32 39.572,69 -10%

Serviços de Contabilidade 106.248,1

6 89.840,15 91.943,20 -13%

Gás de Cozinha 17.884,14 21.365,91 15.286,41 -15%

Energia Elétrica 118.347,4

4 110.625,2

8 84.827,35 -28%

Telefone 46.375,79 31.622,22 29.895,77 -36%

Material de Escritório 74.172,86 54.207,26 34.150,19 -54%

Impressos 7.487,00 8.503,84 3.376,70 -55%

Postagens via Correios 76.050,79 36.564,15 29.022,29 -62%

Aluguel de imóvel 75.155,43 37.134,82 23.963,91 -68%

Lanches e Refeições 27.303,12 8.883,62 3.984,24 -85%

Internet / Site 29.140,00 11.383,00 2.400,00 -92%

Programa TV 190.016,3

2 -100%

Total Geral 811.990,8

5 446.286,5

7 358.422,7

5 -56%

O quadro demonstra redução de despesas que vão de 10% à 100% de economia

anual.


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Todas as despesas consideradas indispensáveis para o funcionamento da AOJESP

foram reduzidas em todas as unidades da AOJESP.

Corte dos gastos com cartão corporativo, alteração do tipo de papel e periodicidade

da impressão do jornal da AOJESP, cancelamento de contrato de locação de imóvel,

mudança da administração do site, cancelamento do contrato do programa de TV,

substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpas LED, negociações com prestadores de

serviços, entre outras medidas adotadas levaram a uma econômia anual de 56% entre as

principais despesas administrativas da AOJESP.

• GESTÃO DE PESSOAL

A tabela abaixo demonstra os custos com a dispensas de funcionários para

reestruturação do quadro de funcionários:

DISPENSA DE FUNCIONÁRIOS 2015 2016 2017

Processo/Acordo Trabalhista 24.381,26 226.272,94 182.552,88

Verbas Rescisórias 41.803,76 57.611,74 18.397,38

Total Geral 66.185,02 283.884,68 200.950,26

O quadro de funcionários continua sendo reestruturado, desde 2015 ocorreram

remanejamento de pessoal, reaproveitamento da mão de obra e dispesas.

Atualmente temos dois acordos trabalhistas em andamento, sendo o último

pagamento programado para 09/07/2019.

• JURÍDICO

Continua trabalhando pelos direitos dos associados, com atendimento personalizado,

em demandas funcionais individuais, ações:

AÇÃO URV, visa o recálculo dos vencimentos dos associados desde Março de 1994

até a data da liquidação, utilizando o método estabelecido para conversão em

U.R.V., previsto na Lei nº 8.880, de 27/05/1994 e Decreto nº 1.066, de 27/02/1994.

RECÁLCULO DO AQ, ação coletiva visa o recebimento do Adicional de

Qualificação, que deve incidir sobre os vencimentos brutos dos associados

equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo que exercem.

Ações para o aposentado: LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA, FÉRIAS EM PECÚNIA,

HORAS CREDORAS EM PECÚNIA, REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E

ENQUANDRAMENTO POR DOENÇA GRAVE, ISENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA PARA

PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES (ATIVOS E APOSENTADOS), REQUERIMENTO DE

PRIORIDADE.


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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, Ação visa assegurar aos associados o

reenquadramento funcional previsto no Provimento nº. 81/2010, por meio de

progressão na escala de vencimentos com base nos resultados anuais da

Avaliação de Desempenho.

INCORPORAÇÕES PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA PRIVATIVOS DA FAZENDA, ações

requerendo a incorporação das cotas ao décimo terceiro salário e ao terço

constitucional de férias para os oficiais de justiça privativos da Fazenda.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DURANTE AFASTAMENTO, Ação individual ou em grupos

reduzidos visa o recebimento do auxílio alimentação nas hipóteses de afastamento

previstas no art. 78 da Lei nº 10.261/68, cumulada com a cobrança dos atrasados.

LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA, SEM PARCELAMENTO, Ação com trâmite no

Juizado Especial da Fazenda, que visa o ressarcimento integral, sem parcelamento,

de créditos de licença prêmio e férias dos associados não usufruídas. Os créditos

pleiteados limitam-se a 20 salários mínimos por ação e a tramitação dos processos

acelera os pagamentos. O Tribunal de Justiça, administrativamente, limita esses

pagamentos a 09 dias de licença-prêmio/mês ou 07 dias de férias, conforme as

datas dos protocolos dos requerimentos.

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES (ATIVOS

E INATIVOS), Ação visa pleitear a isenção de Imposto de Renda combinada com

limitação de desconto previdenciário apenas sobre a parcela de proventos que

ultrapasse o dobro do limite máximo pago pelo RGPS - REGIME GERAL DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL e restituição de valores, com pedido de tutela antecipada:

atende aos portadores de doença grave, nos termos do art. 6º, XIV da Lei nº

7.713/88.

REPOSIÇÃO DE ATRASADOS NO CUMPRIMENTO DA DATA BASE, AÇÕES COLETIVAS

que visam o pagamento imediato do índice de reposição de 4,77% (Março a

Novembro/2010) e 1,5% (Março a Agosto de 2011), não aplicados sobre os

vencimentos, com juros e correção monetária.

CESSAÇÃO DA READAPTAÇÃO, Ação de rito ordinário em face da Fazenda Pública

do Estado, nos casos em que o associado encontra-se apto para as funções

originárias, inerentes a sua função, mas que os peritos indeferem o regresso por

entender que ainda permanece a situação incapacitante.

AÇÕES INDIVIDUAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE ESPECÍFICA e

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

• QUADRO ASSOCIATIVO

Comparativo das inclusões de novos associados dos dois últimos triênios:

INCLUSÃO DE NOVOS ASSOCIADOS

Período - Triênio Total

07/09/2012 à 07/09/2015 375

08/09/2015 à 11/06/2018 549

NOVOS ASSOCIADOS - GESTÃO NOVOS RUMOS


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Até 11/06/2018

Cargo Total

Oficiais de Justiça 456

Demais cargos 93

Total Geral 549

O quadro associativo sofreu baixa, no entanto, com a gestão de transparência e

responsabilidade, novos 456 Oficiais de Justiça e passaram a integrar o quadro.

4. Considerações finais

Todas as medidas adotadas para reestruturação da AOJESP, que foram implementadas

a partir de 08/09/2015, corroboram com os resultados ora apontados neste relatório.

Neste ano, mesmo com todas as dificuldades financeiras encontradas até esta data , a

AOJESP conseguiu melhorar as instalações do Hotel Colônia com a aquisição de

aparelhos de ar condicionado mais modernos e econômicos, dispensa de funcionários

com altos salários, implementar melhorias estruturais exigidas pelo Corpo de Bombeiro

para concessão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e efetuar

manutenção preventiva e corretiva do imóvel.

A quebra de contrato da Unimed FESP teve um impacto muito grande nas contas da

AOJESP, sem a reestruturação administrativa os efeitos seriam muito maiores e prejudiciais.

Podemos tirar como exemplo o ocorrido na administração passada, onde o

cancelamento do contrato com a Intermédica, que deixou um ônus que hoje gira em

torno de R$ 3.000.000,00, e que até o presente momento a referida operadora não

aceitou uma oferta de acordo para pagamento.

Com a queda da arrecadação devido a saída dos associados ligados ao plano de saúde

da FESP, e redução da taxa administrativa voltamos a negociar prazos com alguns

fornecedores e atrasar os pagamentos da GPS para manter as contas essenciais em dia.

Agora em 2018, além da queda da arrecadação devido ao que já foi mencionado até

aqui, estamos enfrentando uma grande dificuldade para receber do associado, isso

porque houve uma mudança na política de descontos em folha dos servidores do TJ-SP.

Vem ocorrendo com frequência de falta de margem para o desconto, e tivemos de

mudar aproximadamente 700 associados para cobrança via boleto bancário.

Com isso, estamos sofrendo uma queda de R$ 35.980,00 na arrecadação de

mensalidades, pois alguns associados não recebem o boleto via correio, ou simplesmente

QUADRO ASSOCIATIVO

DESCRIÇÃO 2017-18 2016 2015

Oficiais de Justiça 4194 4272 4205

Demais cargos 1099 1746 1910

TOTAL 5293 6018 6115


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deixam de pagar no vencimento. Vale lembrar o quanto é importante que os associados

mantenham os pagamentos em dia, com isso a entidade se mantem forte para continuar

trabalhando em prol da categoria.

Na tentativa de minimizar as perdas e facilitar o pagamento para o associado,

começamos a negociar com o Banco do Brasil, um convênio para débito automático,

que apesar de parecer um trâmite relativamente simples, tem demandado certo trabalho

devido a burocracia imposta pela referida instituição financeira.

Sobre as novas parcerias estabelecidas, podemos afirmar que trouxeram diversos

benefícios para o associado, como: novos planos de saúde, seguro de vida, seguro

diligência, desconto para compra do carro 0km que pode chegar até R$ 3.000,00 sobre

o valor já negociado, todas foram incorporados ao nosso portfolio de produtos.

Para dar um exemplo, vamos falar sobre desconto para compra de carro 0km, foi uma

parceria entre a AOJESP e a montadora GM, onde, desde sua implementação em

08/2017 foram concedidos 37 vouchers de desconto com o resultado de 18 aquisições,

quase 2 carros por mês.

Hoje o patrimônio da AOJESP está desimpedido, o que possibilita negociações como

venda ou garantia para empréstimos, e assim saldar os débitos pendentes.

Também conquistou importantes reinvidicações junto ao Tribunal de Justiça, e continua

trabalhando em novos pleitos.


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DIRETORIA E CONSELHOS DA AOJESP

2015-2018

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente Mário Medeiros Neto

1º Vice Presidente Magali Marinho Pereira

Secretário Geral Rosimeire Soares Bianchi

1º Secretário Maria de Lourdes Santa Rosa Cavaresi

2º Secretário Valdir Gabriel Vieira

Diretor Financeiro Geral Cássio Ramalho do Prado

1º Diretor Financeiro Abel Paes de Almeida

2º Diretor Financeiro Otavio Barbosa Cesar Franco

CONSELHO FISCAL

Presidente Izidoro Wilson Mascagni

Vice Presidente Jeferson Luiz Mendez

Secretário Sandra Cristina de Freitas Corvino

Conselheiro Edmur Braga Foganholo

Conselheiro Mauro Rodrigues Pinto

1º Suplente Kledson Walter Pires

2º Suplente Norberto Gonçalves Murtinho

CONSELHO REGIONAL

Alexandre da Silva Matos

Gilberto da Silva Costi

Marcus Vinicius Nobrega de Salles

Marilda Lace

Roberto Alves Tavares

Ronaldo Grimaldi Júnior

Manoel Antonio de Carvalho Vallin

Documents

Gestão 2017 - AOJESPaojesp.org.br/arquivos/relatorio_gestao-2017.pdf · 2018-07-04 · de Caraguatatuba, este encontro pois em pauta a reestruturação da Federação Sindical dos