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GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

2013

INTRODUÇÃO

Com os Documentos Previsionais de Gestão para 2013, encerra-se um ciclo de

governação protagonizado pelas equipas que, como Presidente da Câmara, tive a honra de

liderar, após as Eleições Autárquicas de 1989.

Sem pretender, neste momento, apresentar um balanço dos 24 Planos e Orçamentos

anuais que, sempre com a mesma ambição e vontade, nos coube preparar visando a gestão do

município de Vila Nova de Cerveira, não posso, no entanto, deixar de recordar os primeiros

anos deste longo e árduo caminho.

Todos os mandatos que os Cerveirenses nos confiaram foram importantes e decisivos

para gerir e desenvolver o concelho, mas não posso deixar de eleger o primeiro, como o mais

relevante.

Desde logo, pela dimensão do desafio.

Em meados de 1989 e face à iminente ruptura económica e financeira da autarquia, o

executivo responsável pela gestão do município, viu-se obrigado a celebrar com o Estado, um

Contrato de Reequilíbrio Financeiro, com efeitos naturalmente muito negativos sobre a acção

da autarquia e sobre as populações do nosso concelho.

Mas não só por essa razão, ou seja, porque a situação da autarquia era de falência clara

e absoluta.

A inexperiência e a juventude que então possuíamos, a falta de recursos (técnicos,

humanos e financeiros) e a extremamente débil organização que a autarquia então

apresentava, para além dos muitos problemas e o inequívoco atraso que o concelho

apresentava nos mais diversos domínios, tornavam a missão ainda mais complicada, mas, ao

mesmo tempo, tremendamente apelativa.

2

Recordar hoje, esses primeiros tempos faz todo o sentido, considerando o difícil

contexto social, económico e financeiro em que Portugal e a Europa se encontram. Nessa

altura, o município de Vila Nova de Cerveira encontrava-se numa situação de total

desequilíbrio ao nível das suas “Contas” e, por darmos valor ao trabalho que aqui se fez ao

longo de quase um quarto de século, não poderíamos deixar de ter em conta a realidade

actual, a qual, obrigatoriamente condiciona e limita o alcance dos documentos previsionais

que agora apresentamos.

Por outro lado, somos conscientes dos imperativos democráticos e de responsabilidade

cívica que recai sobre este executivo municipal e, em particular sobre o Presidente de

Câmara. E é por isso que entendemos que não seria eticamente aceitável pretender

determinar escolhas futuras que os próximos órgãos do município, legitimamente, queiram

fazer.

É nosso desejo concluir o essencial do programa de acção que os Cerveirenses

sufragaram para o período de 2009-2013, não avançando com iniciativas ou projetos que não

podemos defender ou promover no futuro imediato.

Essa é, obviamente, uma razão de fundo que, claramente nos coíbe de lançar novos

empreendimentos que caucionariam, sempre, a actuação do município, para lá do tempo que

é o deste executivo e órgãos da autarquia.

Acresce que, encontrando-nos no período de transicção da programação financeira da

União Europeia, deverá a autarquia de Vila Nova de Cerveira, no futuro próximo, definir

objectivos, estratégias e projectos a realizar, por recurso aos apoios dos instrumentos que

estão agora a ser discutidos nas instituições europeias. Este facto, considerando a realidade

económica e financeira da autarquia cerveirense, releva e fundamenta, igualmente, a

prudência que os documentos previsionais de gestão para 2013 e em nosso entender bem

revelam, em particular, ao nível das Grandes Opções do Plano.

Convém ainda e previamente referir que o município de Vila Nova de Cerveira e o

Poder Local em geral, se encontram, como aliás o País, num momento decisivo e de mudança,

no modo como devem encarar a sua acção e atividade futuras.

As condicionantes económicas e financeiras são evidentes e, por certo, vão permanecer

por muitos e longos anos.

Os ajustamentos na acção do poder político, a nível local, regional ou nacional, são

inevitáveis, sendo que daí advirão, por certo, novos modelos de gestão, nomeadamente, nas

autarquias locais, onde se terá de dar mais primazia às funções sociais, em “desfavor”, ou se

quisermos em prejuízo de mais infraestruturas e novos equipamentos.

3

As iniciativas do Poder Central nesse domínio, nomeadamente em termos legislativos,

enquadradas no chamado “acordo com a troika”, independentemente das valorações que

delas possamos fazer, traduzem essa necessidade de mudança e alteração de paradigma.

Não vale a pena negar a realidade.

E é por isso que nos devemos adaptar e tirar partido das condições que a autarquia

possui para desenvolver aquelas que são, hoje, as suas atribuições e competências.

Sabemos donde vimos e onde nos encontramos.

Os documentos previsionais de gestão que propomos para 2013 pretendem, por isso,

com realismo e ambição, para além de concluir e fechar um ciclo de gestão, proporcionar as

melhores condições possíveis para efetuar a transição serena e responsável que pretendemos

efectuar.

A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) e o Orçamento de Estado para

2013, reforçam a necessidade de prover medidas de prudência acrescidas na gestão

municipal, sendo que os documentos previsionais de gestão são o reflexo claro dessa opção,

com a intenção e o desejo inequívoco de assegurar a sustentabilidade económica e financeira

do município.

Sem perder de vista o cumprimento das principais metas de investimento a que nos

comprometemos junto dos Cerveirenses, importa seguir regras muito claras em matéria de

gestão orçamental.

Reforço da eficiência na cobrança das receitas municipais e racionalização acrescida na

gestão da despesa, são objetivos implícitos e cujo reforço na sua implementação e

desenvolvimento são essenciais para cumprirmos cabalmente os objectivos e as metas

propostas para 2013.

E é a partir deste quadro geral que de seguida apresentamos os documentos de gestão

previsional para o próximo ano.

4

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

A proposta das “GOPs” para 2013 consubstancia, desde logo, o aspecto principal da

gestão municipal que pretendemos desenvolver nos próximos meses, ou seja, o

desenvolvimento do plano de investimentos a que o actual executivo municipal se obrigou

para o período 2009-2013.

Isto não significa que nos estejamos a demitir da capacidade de intervenção legítima

que estes órgãos autárquicos possuem.

Ao propormos avançar com projectos como a reabilitação dos antigos edifícios da antiga

Pousada D. Dinis – cujo destino final decorrerá do processo de auscultação pública que

decidimos promover no âmbito do processo de Orçamento Participativo para 2013 e da

aceitação da DGTF – ou dar continuidade ao reforço das infraestruturas básicas,

nomeadamente na área do saneamento de que o concelho ainda carece, estamos a dar um

sinal claro sobre o que achamos prioritário para o futuro. O mesmo acontece quando

“sinalizamos” empreendimentos como o “Cerv.eira Palco das Artes (Praça da Galiza) ”, cujo

financiamento procuraremos garantir ainda em 2013, dependendo das oportunidades que

venham a estar disponíveis para que a autarquia se possa candidatar.

Mas, sem dúvida, que as nossas energias e os nossos esforços se concentram “no que

falta fazer”.

Neste pressuposto, é lógico e previsível, o valor global previsto para as GOPs que

apresentamos e a sua redução, comparativamente aos últimos anos.

DISTRIBUIÇÃO DAS GOP PARA 2013

2013 2012

Variação 2012/13

% 2011

Variação 2011/12

%

1. Funções Gerais 436.000,00 707.000,00 -38,33% 973.384,00 -27,37%

2. Funções Sociais 4.782.000,00 6.121.500,00 -21,88% 8.206.571,00 -25,41% 3. Funções económicas 2.093.000,00 2.550.500,00

-17,94% 3.818.545,00 -33,21%

4. Outras funções 471.150,00 609.150,00 -22,65% 398.900,00 52,71%

TOTAL 7.782.150,00 9.988.150,00 -22,09% 13.397.400,00 -25,45%

2011

2012

2013

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

EVOLUÇÃO DAS GOP'S

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em euros

1. Funções Gerais 2. Funções Sociais 3. Funções económicas 4. Outras funções

5

A dotação definida para as GOPs em 2013 é de aproximadamente 7,8 milhões de euros,

valor que, em termos absolutos, continua a ser muito importante, considerando que mais de

51% dos recursos municipais que se prevêem arrecadar no próximo ano, serão afectos e

aplicados na sua respetiva concretização.

Referência identicamente importante para o peso do Plano Plurianual de Investimentos

nas GOPs, o qual representa mais de 75% das mesmas, o que traduz bem a importância do

investimento directo previsto da autarquia, com mais de 5,8 milhões de euros.

Em 2013, todas as funções sofrem reduções sensíveis nas respectivas dotações, sendo

que continuarão a ser as “Funções Sociais” e as “Funções Económicas”, as que apresentarão,

de forma muito clara, os valores absolutos mais relevantes.

Facto compreensível, já que é nestas funções que se encontram os principais projectos

que pretendemos promover a respectiva conclusão, como o Pavilhão Multiusos, a Regeneração

Urbana da Entrada Norte da Vila, a Implementação do Sistema de Águas Residuais nas

Freguesias de Campos, Covas, Gondarém e Reboreda, a Ecovia “Caminho do Rio” ou a

Remodelação da Praça da Galiza.

Funções Sociais:

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA PREVISTA NAS FUNÇÕES SOCIAIS

2013 2012 Variação 2012/13

% 2011

Variação 2011/12

%

Educação 564.000,00 342.500,00 64,67% 742.000,00 -53,84% Segurança e acção sociais 114.000,00 170.500,00 -33,14% 224.500,00 -24,05% Habitação e serviços colectivos 3.166.000,00 4.282.500,00 -26,07% 5.944.802,00 -27,96% Serviços culturais, recreativos e religiosos 938.000,00 1.326.000,00 -29,26% 1.295.269,00 2,37%

TOTAL 4.782.000,00 6.121.500,00 -21,88% 8.206.571,00 -25,41%

2011

2012

2013

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

Evolução das Funções Sociais

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em euros

Educação Segurança e acção social Habitação e serviços colectivos Serviços culturais,recreativos e religiosos

6

Nas Funções Sociais, a dotação global prevista para 2013, é cerca de 4,8 milhões de

euros, sendo a área mais importante das GOPs que o município apresenta para o próximo ano.

Os investimentos já referidos que beneficiam do apoio FEDER relativos à Regeneração

Urbana da Entrada Norte da Vila ou Praça da Galiza, para além das intervenções previstas no

domínio do saneamento básico em vários pontos do concelho, a ecovia “Caminho do Rio”,

assumem o peso substancial previsto, mas não exclusivo.

Será de referir ainda os apoios à 17ª Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de

Cerveira e às várias instituições do concelho.

Funções Económicas:

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PREVISTAS NAS FUNÇÕES ECONÓMICAS

2013 2012 Variação 2012/13

% 2011

Variação 2011/12

%

Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! Indústria e energia 945.000,00 920.000,00 2,72% 1.555.000,00 -40,84% Transportes e comunicações 1.070.000,00 1.469.500,00 -27,19% 2.085.045,00 -29,52% Comércio e turismo 28.000,00 111.000,00 -74,77% 178.500,00 -37,82% Outras funções económicas 50.000,00 50.000,00 0,00% 0,00 #DIV/0! TOTAL 2.093.000,00 2.550.500,00 -17,94% 3.818.545,00 -33,21%

2011

2012

2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

Evolução das Funções Económicas

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em euros

Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca Indústria e energia Transportes e comunicações Comércio e turismo Outras funções económicas

Já nas Funções Económicas, o montante global previsto encontra-se próximo dos 2,1

milhões de euros. Face às vicissitudes verificadas no final de 2011 (a insolvência do

empreiteiro), o Pavilhão Multiusos voltará, no próximo ano, a estar no centro das nossas

atenções e prioridades.

Ao mesmo tempo, a melhoria da rede viária municipal continuará, no domínio da

intervenção do município ao nível das freguesias, a ser o seu principal vértice, correspondendo

à importância que, quer o município, quer os órgãos representativos das freguesias, dão à

melhoria das acessibilidades na área do concelho.

7

Outras Funções:

FUNÇÕES GERAIS E OUTRAS FUNÇÕES

2013 2012 Variação 2012/13

% 2011

Variação 2011/12

%

Serviços gerais de administração pública 315.000,00 541.000,00 -41,77% 837.384,00 -35,39% Segurança e ordem públicas 121.000,00 166.000,00 -27,11% 136.000,00 22,06% Transferências entre administrações 459.500,00 597.500,00 -23,10% 387.500,00 54,19% Diversas não especificadas 11.650,00 11.650,00 0,00% 11.400,00 2,19% TOTAL 907.150,00 1.316.150,00 -31,08% 1.372.284,00 -4,09%

2011

2012

2013

Evolução F. Gerais+O. Funções

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

Evolução F. Gerais+ O. Funções

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em euros

Serviços gerais de administração pública Segurança e ordem públicas Transferências entre administrações Diversas não especificadas

Acompanhando o esforço de contenção e racionalização da despesa a que estamos

obrigados, no ano de 2013, o conjunto destas funções sofrerá uma redução de 31%, sendo que

procuraremos não penalizar excessivamente o esforço relativo aos apoios que continuamos a

achar fundamentais, nomeadamente, destinados às freguesias, mantendo ao mesmo nível o

valor previsto para a atribuição de bolsas de estudo.

8

ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

Como seria expectável, o Orçamento Municipal para 2013, encontra-se “desenhado” em

função da evolução da receita municipal prevista para o próximo ano.

Com o “congelamento” das transferências provenientes do Orçamento de Estado para

2013 e com as decisões entretanto assumidas pelo município em matéria de redução da carga

fiscal ao nível do IMI e da Derrama sobre o IRC, procurando aliviar um pouco, os impostos

sobre as famílias e as empresas do concelho e, considerando que estamos na recta final do

QREN, seria de supor uma redução severa da receita municipal.

Não devendo, a mesma ser suprida por eventual acréscimo do endividamento bancário,

naturalmente, que o Orçamento Municipal para 2013 reflectirá, desse modo, as condições

reais para o desenvolvimento da actividade da autarquia, no respeito da lei e com a

precaução e rigor de sempre.

Sendo as dotações previstas na receita municipal calculadas e definidas nos termos

previstos na lei, registo ainda para o crescimento do orçamento da receita corrente, a que

não é alheio a alteração do registo contabilístico de parte das transferências provenientes do

Orçamento de Estado para 2013 (que se prende com a forma de distribuição das verbas

previstas, passando as “transferências correntes” de 60% para 80% do total, diminuindo as

“transferências de capital” de 40% para 20%), para além de um reforço, que deve ser

considerado meritório, na eficiência de cobrança de receitas próprias da autarquia, em alguns

domínios da respectiva actividade, área que pretendemos melhorar ainda mais no próximo

ano.

ORÇAMENTO DA RECEITA

Descrição 2013 2012 Variação 2012/13

%

2011 Variação 2011/12

%

Orçamento das Receitas Correntes 9.310.635,00 8.279.844,00 12,45% 8.612.718,00 -3,86%

Orçamento das Receitas de Capital 5.834.965,00 9.255.610,00 -36,96% 12.669.094,00 -26,94%

TOTAL 15.145.600,00 17.535.454,00 -13,63% 21.281.812,00 -17,60%

2011

2012

2013

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

Evolução da Receita Municipal Orçamento da Receita

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em eurosOrçamento das Receitas Correntes Orçamento das Receitas de Capital

9

A evolução da receita orçamental prevista está, assim, claramente associada ao

comportamento das receitas de capital.

O aproximar do final do QREN, o ritmo da execução dos principais investimentos

previstos para o mandato que termina no próximo ano, explicam, em grande medida, a

redução das receitas de capital e, por “arrastamento”, da receita orçamental.

Naturalmente, caberá aos próximos responsáveis pela gestão da autarquia, nas

condições que resultarem do processo de aprovação do novo quadro de programação

financeira da União Europeia – e considerando que esse foi, é e será em todas as

circunstâncias o motor para o investimento municipal a realizar – fixar as orientações e as

prioridades futuras, para que Vila Nova de Cerveira prossiga na senda do desenvolvimento que

todos desejamos.

ORÇAMENTO DA RECEITA CORRENTE

Descrição 2013 2012 Variação 2012/13

% 2011

Variação 2011/12

%

Impostos Directos 1.361.982,00 1.397.356,00 -2,53% 1.433.244,00 -2,50%

Impostos Indirectos 417.756,00 345.119,00 21,05% 341.896,00 0,94%

Taxas, Multas e Outras Penalidades 299.685,00 349.596,00 -14,28% 444.865,00 -21,42%

Rendimentos de Propriedade 382.539,00 427.246,00 -10,46% 401.418,00 6,43%

Transferências Correntes 5.725.049,00 4.718.376,00 21,34% 4.930.985,00 -4,31%

Vendas de Bens e Prestações de Serviços Correntes 1.027.525,00 932.510,00 10,19% 955.954,00 -2,45%

Outras Receitas Correntes 96.099,00 109.641,00 -12,35% 104.356,00 5,06%

TOTAL 9.310.635,00 8.279.844,00 12,45% 8.612.718,00 -3,86%

20112012

2013

Evolução da Receita Corrente

7.600.000,00

7.800.000,00

8.000.000,00

8.200.000,00

8.400.000,00

8.600.000,00

8.800.000,00

9.000.000,00

9.200.000,00

9.400.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

Evolução da Receita Corrente

RECEITA CORRENTE

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em euros

Impostos Directos Impostos Indirectos Taxas, Multas e Outras Penalidades

Rendimentos de Propriedade Transferências Correntes Vendas de Bens e Prestações de Serviços Correntes

Outras Receitas Correntes

Conforme já referimos, a receita corrente apresenta um crescimento em 2013, superior a

1,03 milhões de euros, situação já explicada com a alteração parcial do registo contabilístico

das transferências correntes provenientes do Orçamento de Estado.

10

Já o comportamento das restantes rubricas que compõem a receita corrente é, como se

pode comprovar, algo díspar, sendo que se encontra relacionada com o comportamento dos

diversos agentes económicos e famílias cerveirenses. O clima de falta de confiança na economia

do País e da Europa tem, naturalmente, reflexo nos números que apresentamos, apesar de

que, como já se referiu, se verificar um acréscimo da eficiência na cobrança de diversas

receitas da autarquia.

ORÇAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL

Descrição 2013 2012 Variação 2012/13

%

2011 Variação 2011/12

%

Venda de Bens de Investimento 57.000,00 557.000,00 -89,77% 357.000,00 56,02%

Transferências de Capital 4.836.965,00 7.193.610,00 -32,76% 10.207.074,00 -29,52%

Activos Financeiros 940.000,00 1.300.000,00 -27,69% 1.500.000,00 -13,33%

Passivos Financeiros 0,00 200.000,00 -100,00% 600.000,00 -66,67%

Outras Receitas de Capital 1.000,00 5.000,00 -80,00% 5.020,00 -0,40%

TOTAL 5.834.965,00 9.255.610,00 -36,96% 12.669.094,00 -26,94%

2011

2012

2013

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

Evolução da Receita de Capital RECEITAS DE CAPITAL

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em euros

Venda de Bens de Investimento Transferências de Capital Activos Financeiros Passivos Financeiros Outras Receitas de Capital

Já a receita de capital apresenta uma quebra assinalável, a qual, como referimos é

indissociável do menor nível de investimento previsto para 2013 com financiamento FEDER e,

também, pela já referida alteração contabilística promovida em sede de Orçamento de Estado

para 2013, pelo actual Governo.

11

ORÇAMENTO DA DESPESA

Descrição 2013 2012 Variação 2012/13

% 2011

Variação 2011/12

%

Orçamento das Despesas Correntes 8.175.600,00 8.276.804,00 -1,22% 8.611.624,00 -3,89%

Orçamento das Despesas de Capital 6.970.000,00 9.258.650,00 -24,72% 12.670.188,00 -26,93%

TOTAL 15.145.600,00 17.535.454,00 -13,63% 21.281.812,00 -17,60%

2011

2012

2013

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

Evolução da Despesa Orçamental ORÇAMENTO DA DESPESA

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

2011

2012

2013A

nos

Valores: em euros

Orçamento das Despesas Correntes Orçamento das Despesas de Capital

Acompanhando a evolução da receita municipal e no respeito das regras do equilíbrio

orçamental, o valor previsional da despesa municipal para 2013, atinge os 15,1 milhões de

euros.

ORÇAMENTO DA DESPESA CORRENTE

Descrição 2013 2012 Variação 2012/13

% 2011

Variação 2011/12

%

Despesas com Pessoal 3.829.350,00 3.762.554,00 1,78% 4.201.633,00 -10,45%

Aquisição de Bens e Serviços Correntes 3.670.600,00 3.818.100,00 -3,86% 3.734.100,00 2,25%

Encargos Correntes da Dívida 82.000,00 163.500,00 -49,85% 82.491,00 98,20%

Transferências Correntes 575.150,00 519.150,00 10,79% 560.900,00 -7,44%

Outras Despesas Correntes 18.500,00 13.500,00 37,04% 32.500,00 -58,46%

TOTAL 8.175.600,00 8.276.804,00 -1,22% 8.611.624,00 -3,89%

2011

2012

2013

7.900.000,00

8.000.000,00

8.100.000,00

8.200.000,00

8.300.000,00

8.400.000,00

8.500.000,00

8.600.000,00

8.700.000,00

Val

ores

: em

eur

os

Anos

Evolução da Despesa Corrente

DESPESA CORRENTE

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em euros

Despesas com Pessoal Aquisição de Bens e Serviços Correntes Encargos Correntes da Dívida Transferências Correntes Outras Despesas Correntes

12

Relativamente a 2012, voltamos a prever uma redução da despesa corrente, a qual se

fará à custa essencialmente da rubrica de “Aquisição de Bens e Serviços” onde se deverá

continuar a prosseguir uma política de rígido controlo interno, entretanto implementado pelos

serviços da autarquia, visando uma maior racionalização nos diversos gastos de funcionamento.

Isto, apesar do aumento dos custos do pessoal (decorrente da Lei do Orçamento de Estado

para 2013) e tendo em atenção que é objectivo do município, realizar no próximo ano, a 17ª

Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira.

ORÇAMENTO DA DESPESA DE CAPITAL

Descrição 2013 2012 Variação 2012/13

% 2011

Variação 2011/12

%

Aquisição de Bens de Capital 5.854.000,00 7.986.000,00 -26,70% 11.627.000,00 -31,32%

Transferências de Capital 608.000,00 886.000,00 -31,38% 657.000,00 34,86%

Activos Financeiros 50.000,00 2.000,00 2400,00% 2.000,00 0,00%

Passivos Financeiros 457.000,00 379.650,00 20,37% 379.188,00 0,12%

Outras Despesas de Capital 1.000,00 5.000,00 -80,00% 5.000,00 0,00%

TOTAL 6.970.000,00 9.258.650,00 -24,72% 12.670.188,00 -26,93%

2011

2012

2013

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

Val

ore

s: e

m e

uro

s

Anos

Evolução da Despesa de Capital

DESPESA DE CAPITAL

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

2011

2012

2013

Ano

s

Valores: em euros

Aquisição de Bens de Capital Transferências de Capital Activos Financeiros Passivos Financeiros Outras Despesas de Capital

Quanto às despesas de capital, o ajustamento em baixa previsto para 2013, decorre da

quebra no investimento já referido e que foi devidamente explicado. De qualquer modo,

convém ainda sublinhar o facto de ser a rubrica “Aquisição de Bens de Capital”, ou seja,

investimento, a mais importante do orçamento da despesa. Aliás, como sempre procuramos

que fosse.

13

CONCLUSÃO

Conforme decorre do que referi no início desta apresentação, com estes documentos

previsionais de gestão, dá-se início ao que poderíamos chamar de “fim de ciclo”, da gestão

municipal iniciada com as eleições autárquicas de 1989.

Este facto não significa que haja nestes documentos, menos rigor ou ambição, como

procuramos realçar ao longo destas páginas. Hoje, com finanças municipais recuperadas e

serviços organizados, consideramos que o Município se encontra numa situação invejável e

pronto para encarar o futuro.

Embora de forma necessariamente diversa, continuamos apostados em tudo fazer para

que Vila Nova de Cerveira tenha um futuro cada vez melhor, com sentido de responsabilidade e

sem qualquer tipo de aventureirismos.

É, por esse motivo essencial que confiamos nestes documentos previsionais de gestão,

sendo que estamos certos que os mesmos são os mais ajustados para uma transição segura e

tranquila, que possibilite a todos os Cerveirenses manter a confiança e a esperança no futuro,

factores essenciais para o progresso e desenvolvimento do nosso concelho.

Para essa tarefa, todos somos necessários. Autarcas, Trabalhadores da Autarquia,

Cidadãos. Todos os Cerveirenses.

Estou certo que, uma vez mais, juntos vamos conseguir.

Vila Nova de Cerveira, 27 de Novembro de 2012

O Presidente da Câmara

José Manuel Vaz Carpinteira

R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2013

RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE

Correntes .......... 9.310.635,00 Correntes .......... 8.175.600,00De capital .......... 5.834.965,00 De capital .......... 6.970.000,00

Total 15.145.600,00 Total 15.145.600,00

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral 15.145.600,00 Total Geral 15.145.600,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _________________ de ____ Em ___ de _________________ de _______________________________________ ___________________________________

ENTIDADE APROVACOES :R E S U M O D A S R E C E I T A S E D A S D E S P E S A S Executivo ___/___/___

M. V.N.Cerveira Deliberativo ___/___/___

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2013

R E C E I T A S MONTANTE % D E S P E S A S MONTANTE %

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 1.361.982,00 9.0 01 DESPESAS COM O PESSOAL 3.829.350,00 25.302 IMPOSTOS INDIRECTOS 417.756,00 2.8 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.670.600,00 24.204 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 299.685,00 2.0 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 82.000,00 0.505 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 382.539,00 2.5 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 575.150,00 3.806 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.725.049,00 37.8 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.500,00 0.107 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1.027.525,00 6.808 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96.099,00 0.6 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 8.175.600,00 54.0

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 9.310.635,00 61.5 DESPESAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.854.000,00 38.708 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 608.000,00 4.0

09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 57.000,00 0.4 09 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00 0.310 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.836.965,00 31.9 10 PASSIVOS FINANCEIROS 457.000,00 3.011 ACTIVOS FINANCEIROS 940.000,00 6.2 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0.012 PASSIVOS FINANCEIROS 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 0.0 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 6.970.000,00 46.0

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 5.834.965,00 38.5 TOTAL GERAL 15.145.600,00 100.0

TOTAL GERAL 15.145.600,00 100.0

ENTIDADEORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE VILA NOVA CERVEIRA DO ANO 2013

PÁGINA : 1

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E

R E C E I T A S C O R R E N T E S 9.310.635,0001 IMPOSTOS DIRECTOS 1.361.982,0001.02 OUTROS 1.361.982,0001.02.02 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 699.587,0001.02.03 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 180.911,0001.02.04 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ON.IMOVEIS 209.817,0001.02.05 DERRAMA 271.666,0001.02.99 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 1,0002 IMPOSTOS INDIRECTOS 417.756,0002.02 OUTROS 417.756,0002.02.06 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC 417.756,0002.02.06.01 MERCADOS E FEIRAS 401.341,0002.02.06.03 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 3.497,0002.02.06.05 PUBLICIDADE 8.445,0002.02.06.06 SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO 1,0002.02.06.99 Outros 4.472,0002.02.06.99.99 OUTROS 4.472,0004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 299.685,0004.01 TAXAS 294.074,0004.01.23 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 294.074,0004.01.23.01 MERCADOS E FEIRAS 1,0004.01.23.02 LOTEAMENTO E OBRAS 63.446,0004.01.23.03 OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 330,0004.01.23.05 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 172,0004.01.23.06 SANEAMENTO 217.535,0004.01.23.99 OUTRAS 12.590,0004.01.23.99.01 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO 671,0004.01.23.99.99 OUTRAS 11.919,0004.02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5.611,0004.02.01 JUROS DE MORA 1.021,0004.02.02 JUROS COMPENSATÓRIOS 2.789,0004.02.99 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 1.801,0005 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 382.539,0005.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 4.588,0005.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4.588,0005.07 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE 62.843,0005.07.02 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 62.842,0005.07.99 OUTRAS 1,0005.10 RENDAS 315.108,0005.10.99 OUTROS 315.108,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.725.049,0006.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5.725.049,0006.03.01 ESTADO 5.630.520,0006.03.01.01 FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO 4.418.690,0006.03.01.02 FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 122.092,0006.03.01.03 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 179.719,0006.03.01.99 OUTROS 910.019,0006.03.06 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- 42.899,0006.03.07 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 51.630,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1.027.525,0007.01 VENDA DE BENS 294.381,0007.01.02 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.645,0007.01.11 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 286.569,0007.01.11.99 OUTROS 286.569,0007.01.99 OUTROS 6.167,0007.02 SERVIÇOS 462.755,0007.02.08 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT 286.424,0007.02.08.02 SERVIÇOS RECREATIVOS 19.012,0007.02.08.02.99 OUTROS 19.012,0007.02.08.04 SERVIÇOS DESPORTIVOS 267.412,0007.02.09 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 142.396,0007.02.09.01 SANEAMENTO 39.253,0007.02.09.02 RESÍDUOS SÓLIDOS 98.505,0007.02.09.03 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 1.892,0007.02.09.03.02 TRANSPORTES ESCOLARES 988,0007.02.09.03.03 TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS 904,0007.02.09.04 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES 1,0007.02.09.05 CEMITÉRIOS 2.745,0007.02.99 OUTROS 33.935,0007.03 RENDAS 270.389,0007.03.01 HABITAÇÕES 60.283,0007.03.02 EDIFÍCIOS 11.303,0007.03.99 OUTRAS 198.803,00

ENTIDADEORÇAMENTO DA RECEITA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE VILA NOVA CERVEIRA DO ANO 2013

PÁGINA : 2

CÓDIGOS D E S I G N A Ç Ã O M O N T A N T E

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96.099,0008.01 OUTRAS 96.099,0008.01.99 OUTRAS 96.099,0008.01.99.04 IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO 2,0008.01.99.99 DIVERSAS 96.097,00 R E C E I T A S D E C A P I T A L 5.834.965,0009 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 57.000,0009.02 HABITAÇÕES 50.000,0009.02.10 FAMÍLIAS 50.000,0009.04 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 7.000,0009.04.10 FAMÍLIAS 7.000,0009.04.10.01 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 5.000,0009.04.10.02 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.000,0010 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.836.965,0010.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.836.965,0010.03.01 ESTADO 1.104.672,0010.03.01.01 FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO 1.104.672,0010.03.07 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- 3.732.293,0010.03.07.02 QREN 3.732.293,0011 ACTIVOS FINANCEIROS 940.000,0011.08 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 940.000,0011.08.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA 940.000,0013 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,0013.01 OUTRAS 1.000,0013.01.99 OUTRAS 1.000,00

TOTAL DAS RECEITAS 15.145.600,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

ENTIDADEORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE VILA NOVA CERVEIRA ( POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ) DO ANO 2013

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CLASSIFICAÇÃOECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O MONTANTE

D E S P E S A S C O R R E N T E S 8.175.600,0001 DESPESAS COM O PESSOAL 3.829.350,0001.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 2.987.245,0001.01.01 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 94.642,0001.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 2.120.326,0001.01.04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 2.120.326,0001.01.06 PESSOAL CONTRATADO ATERMO 55.031,0001.01.06.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 55.031,0001.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 102.312,0001.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 49.427,0001.01.11 REPRESENTAÇÃO 34.747,0001.01.11.01 REPRESENTAÇÃO - Membros do Orgãos Autárquicos 27.730,0001.01.11.02 REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS 7.017,0001.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 249.697,0001.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 281.063,0001.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 62.800,0001.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 11.500,0001.02.04 AJUDAS DE CUSTO 20.000,0001.02.05 ABONO PARA FALHAS 9.300,0001.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 3.500,0001.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 18.500,0001.02.13.02 OUTROS 18.500,0001.03 SEGURANÇA SOCIAL 779.305,0001.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 207.000,0001.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 15.550,0001.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 513.755,0001.03.05.01 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) 10.000,0001.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato d e trabalho em funções públicas 503.755,00 (RCTFP) 01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 323.560,0001.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 180.195,0001.03.08 OUTRAS PENSÕES 15.000,0001.03.09 SEGUROS 28.000,0001.03.09.01 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 28.000,0002 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3.670.600,0002.01 AQUISIÇÃO DE BENS 721.600,0002.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 275.000,0002.01.02.01 GASOLINA 25.000,0002.01.02.02 GASÓLEO 114.000,0002.01.02.99 OUTROS 136.000,0002.01.03 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 100,0002.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 70.000,0002.01.06 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECIONAR 170.000,0002.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.000,0002.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30.000,0002.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 2.000,0002.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5.000,0002.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 10.000,0002.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.000,0002.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.000,0002.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 20.000,0002.01.21 OUTROS BENS 134.500,0002.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.949.000,0002.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 275.000,0002.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 90.000,0002.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 89.000,0002.02.09 COMUNICAÇÕES 55.000,0002.02.10 TRANSPORTES 265.000,0002.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2.000,0002.02.12 SEGUROS 40.000,0002.02.15 FORMAÇÃO 2.500,0002.02.17 PUBLICIDADE 15.000,0002.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 85.000,0002.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.102.000,0002.02.20.01 ANÁLISES DE ÁGUA 20.000,0002.02.20.02 RECOLHA/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 430.000,0002.02.20.03 RECOLHA/TRATAMENTO EFLUENTES 420.000,0002.02.20.99 OUTROS 232.000,00

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CLASSIFICAÇÃOECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O MONTANTE

02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 30.000,0002.02.25 OUTROS SERVIÇOS 898.500,0002.02.25.01 DGAL (RETENÇÕES OE) 6.000,0002.02.25.02 ENERGIA ELÉCTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 255.000,0002.02.25.99 OUTROS 637.500,0003 JUROS E OUTROS ENCARGOS 82.000,0003.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 80.000,0003.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 80.000,0003.01.03.01 Empréstimos de curto prazo 80.000,0003.03 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 2.000,0003.03.07 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.000,0004 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 575.150,0004.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 68.500,0004.05.01 CONTINENTE 68.500,0004.05.01.01 Municípios 2.000,0004.05.01.02 Freguesias 6.500,0004.05.01.04 Associações de municípios 50.000,0004.05.01.08 Outros 10.000,0004.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 438.000,0004.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 438.000,0004.08 FAMÍLIAS 68.650,0004.08.02 OUTRAS 68.650,0006 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.500,0006.02 DIVERSAS 18.500,0006.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 500,0006.02.03 OUTRAS 18.000,0006.02.03.01 Restituições 2.000,0006.02.03.02 IVA PAGO 1.000,0006.02.03.05 Outras 15.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 6.970.000,0007 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.854.000,0007.01 INVESTIMENTOS 5.834.000,0007.01.01 TERRENOS 22.000,0007.01.02 HABITAÇÕES 50.000,0007.01.02.03 Reparação e Beneficiação 50.000,0007.01.03 EDIFÍCIOS 1.366.000,0007.01.03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.016.000,0007.01.03.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 165.000,0007.01.03.05 ESCOLAS 10.000,0007.01.03.07 OUTROS 175.000,0007.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 4.163.000,0007.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 725.000,0007.01.04.02 Sistema de drenagem de águas residuais 892.000,0007.01.04.04 Iluminação pública 15.000,0007.01.04.05 Parques e jardins 20.000,0007.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 20.000,0007.01.04.07 Captação e distribuição de água 180.000,0007.01.04.08 Viação rural 929.000,0007.01.04.09 Sinalização e trânsito 15.000,0007.01.04.12 Cemitérios 1.000,0007.01.04.13 Outros 1.366.000,0007.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 21.000,0007.01.06.02 OUTRO 21.000,0007.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,0007.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 50.000,0007.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 61.000,0007.01.10.02 Outros 61.000,0007.01.13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 100.000,0007.02 LOCAÇÃO FINANCEIRA 20.000,0007.02.07 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA 20.000,0008 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 608.000,0008.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 413.000,0008.05.01 CONTINENTE 413.000,0008.05.01.02 Freguesias 383.000,0008.05.01.04 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 20.000,0008.05.01.08 Outros 10.000,0008.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 180.000,0008.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 180.000,0008.08 FAMÍLIAS 15.000,0008.08.02 OUTRAS 15.000,0009 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,0009.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 50.000,0009.06.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI 50.000,00

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CLASSIFICAÇÃOECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O MONTANTE

10 PASSIVOS FINANCEIROS 457.000,0010.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 457.000,0010.06.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 457.000,0011 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.000,0011.02 DIVERSAS 1.000,0011.02.99 Outras 1.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 15.145.600,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

ENTIDADEORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE VILA NOVA CERVEIRA ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA ) DO ANO 2013

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C L A S S I F I C A Ç Õ E S M O N T A N T E

CÓDIGOSORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 1.324.613,00 01.01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 15.500,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 15.500,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 15.500,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 15.500,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 500,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 15.000,00 01.02.13.02 OUTROS 15.000,0001.02 CÂMARA MUNICIPAL 1.309.113,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 761.113,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 328.113,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 147.351,00 01.01.01 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 94.642,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 18.287,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 27.730,00 01.01.11.01 REPRESENTAÇÃO - Membros do Orgãos Autárquicos 27.730,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 5.168,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.524,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 8.000,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 3.000,00 01.02.13.02 OUTROS 3.000,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 172.762,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 150.000,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 50,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 21.712,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato d e 21.712,00 trabalho em funções públicas (RCTFP) 01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 5.880,00 01.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 15.832,00 01.03.09 SEGUROS 1.000,00 01.03.09.01 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 271.000,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 15.000,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4.000,00 02.01.02.02 GASÓLEO 4.000,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 5.000,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.000,00 02.01.21 OUTROS BENS 5.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 256.000,00 02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2.000,00 02.02.17 PUBLICIDADE 15.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 102.000,00 02.02.20.99 OUTROS 102.000,00 02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 30.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 107.000,00 02.02.25.01 DGAL (RETENÇÕES OE) 6.000,00 02.02.25.99 OUTROS 101.000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 80.000,00 03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 80.000,00 03.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 80.000,00 03.01.03.01 Empréstimos de curto prazo 80.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 82.000,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 52.000,00 04.05.01 CONTINENTE 52.000,00 04.05.01.01 Municípios 2.000,00 04.05.01.04 Associações de municípios 50.000,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 30.000,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 30.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 548.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 90.000,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.000,00 08.05.01 CONTINENTE 20.000,00 08.05.01.04 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 20.000,00 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 70.000,00 08.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 70.000,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 457.000,00 10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 457.000,00 10.06.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 457.000,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 11.02 DIVERSAS 1.000,00 11.02.99 Outras 1.000,00

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CÓDIGOSORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.437.663,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.004.663,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 679.163,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 553.421,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 418.199,00 01.01.04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 418.199,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 17.712,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 29.140,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 2.339,00 01.01.11.02 REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS 2.339,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 39.267,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 46.764,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 7.500,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.000,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 2.000,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 3.000,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 01.02.13.02 OUTROS 500,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 118.242,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 13.000,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3.000,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 97.242,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato d e 97.242,00 trabalho em funções públicas (RCTFP) 01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 73.305,00 01.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 23.937,00 01.03.09 SEGUROS 5.000,00 01.03.09.01 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 5.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 300.500,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 44.000,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 5.000,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.000,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30.000,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.000,00 02.01.21 OUTROS BENS 5.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 256.500,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 90.000,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 4.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 55.000,00 02.02.15 FORMAÇÃO 2.500,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 85.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 20.000,00 02.02.25.99 OUTROS 20.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.500,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.500,00 04.05.01 CONTINENTE 6.500,00 04.05.01.02 Freguesias 6.500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.500,00 06.02 DIVERSAS 18.500,00 06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 06.02.03 OUTRAS 18.000,00 06.02.03.01 Restituições 2.000,00 06.02.03.02 IVA PAGO 1.000,00 06.02.03.05 Outras 15.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 433.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 50.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 50.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 50.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 383.000,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 383.000,00 08.05.01 CONTINENTE 383.000,00 08.05.01.02 Freguesias 383.000,0003 DIVISAO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 105.464,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 105.464,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 104.464,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 83.350,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 70.501,00 01.01.04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 70.501,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 2.339,00 01.01.11.02 REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS 2.339,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 4.134,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 6.376,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 1.000,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 500,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 20.114,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 4.000,00

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C L A S S I F I C A Ç Õ E S M O N T A N T E

CÓDIGOSORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 14.114,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato d e 14.114,00 trabalho em funções públicas (RCTFP) 01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 6.359,00 01.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 7.755,00 01.03.09 SEGUROS 1.000,00 01.03.09.01 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 02.02.25.99 OUTROS 1.000,0004 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 8.458.263,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 2.942.263,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 988.163,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 779.805,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 610.373,00 01.01.04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 610.373,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO ATERMO 11.640,00 01.01.06.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 11.640,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 1.000,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 2.339,00 01.01.11.02 REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS 2.339,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 73.368,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 81.085,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 15.800,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 4.000,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 8.000,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 300,00 01.02.11 SUBSÍDIO DE TURNO 3.500,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 192.558,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 20.000,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 6.500,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 143.058,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato d e 143.058,00 trabalho em funções públicas (RCTFP) 01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 121.897,00 01.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 21.161,00 01.03.08 OUTRAS PENSÕES 15.000,00 01.03.09 SEGUROS 8.000,00 01.03.09.01 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 8.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.898.100,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 268.100,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 136.000,00 02.01.02.01 GASOLINA 25.000,00 02.01.02.02 GASÓLEO 110.000,00 02.01.02.99 OUTROS 1.000,00 02.01.03 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 100,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 40.000,00 02.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 2.000,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 10.000,00 02.01.21 OUTROS BENS 80.000,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.630.000,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 275.000,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 75.000,00 02.02.12 SEGUROS 40.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 870.000,00 02.02.20.01 ANÁLISES DE ÁGUA 20.000,00 02.02.20.02 RECOLHA/TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 430.000,00 02.02.20.03 RECOLHA/TRATAMENTO EFLUENTES 420.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 370.000,00 02.02.25.02 ENERGIA ELÉCTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 255.000,00 02.02.25.99 OUTROS 115.000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 2.000,00 03.03 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 2.000,00 03.03.07 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 2.000,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.000,00 04.08 FAMÍLIAS 54.000,00 04.08.02 OUTRAS 54.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 5.516.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.466.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 5.446.000,00 07.01.01 TERRENOS 22.000,00 07.01.02 HABITAÇÕES 50.000,00 07.01.02.03 Reparação e Beneficiação 50.000,00 07.01.03 EDIFÍCIOS 1.085.000,00 07.01.03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 910.000,00

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07.01.03.07 OUTROS 175.000,00 07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 4.143.000,00 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 725.000,00 07.01.04.02 Sistema de drenagem de águas residuais 892.000,00 07.01.04.04 Iluminação pública 15.000,00 07.01.04.05 Parques e jardins 20.000,00 07.01.04.07 Captação e distribuição de água 180.000,00 07.01.04.08 Viação rural 929.000,00 07.01.04.09 Sinalização e trânsito 15.000,00 07.01.04.12 Cemitérios 1.000,00 07.01.04.13 Outros 1.366.000,00 07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 21.000,00 07.01.06.02 OUTRO 21.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 50.000,00 07.01.10.02 Outros 50.000,00 07.01.13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 75.000,00 07.02 LOCAÇÃO FINANCEIRA 20.000,00 07.02.07 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA 20.000,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00 09.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 50.000,00 09.06.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI 50.000,0005 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HUMANO E CULTUR 3.819.597,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 3.346.597,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.713.947,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.423.318,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 1.021.253,00 01.01.04.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 1.021.253,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO ATERMO 43.391,00 01.01.06.01 PESSOAL EM FUNÇÕES 43.391,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 84.600,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 1.000,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 127.760,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 145.314,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 15.000,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.000,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 4.000,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 6.000,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 275.629,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 20.000,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 5.000,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 237.629,00 01.03.05.01 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) 10.000,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato d e 227.629,00 trabalho em funções públicas (RCTFP) 01.03.05.02.01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 116.119,00 01.03.05.02.02 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 111.510,00 01.03.09 SEGUROS 13.000,00 01.03.09.01 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 13.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.200.000,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 394.500,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 135.000,00 02.01.02.99 OUTROS 135.000,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 25.000,00 02.01.06 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECIONAR 170.000,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 20.000,00 02.01.21 OUTROS BENS 44.500,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 805.500,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 10.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 265.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 130.000,00 02.02.20.99 OUTROS 130.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 400.500,00 02.02.25.99 OUTROS 400.500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 432.650,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.000,00 04.05.01 CONTINENTE 10.000,00 04.05.01.08 Outros 10.000,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 408.000,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 408.000,00 04.08 FAMÍLIAS 14.650,00 04.08.02 OUTRAS 14.650,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 473.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 338.000,00 07.01 INVESTIMENTOS 338.000,00 07.01.03 EDIFÍCIOS 281.000,00 07.01.03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 106.000,00 07.01.03.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 165.000,00

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C L A S S I F I C A Ç Õ E S M O N T A N T E

CÓDIGOSORGÂNICA ECONÓMICA D E S I G N A Ç Ã O ORGÂNICA ECONÓMICA

07.01.03.05 ESCOLAS 10.000,00 07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 20.000,00 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 20.000,00 07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 11.000,00 07.01.10.02 Outros 11.000,00 07.01.13 INVESTIMENTOS INCORPÓREOS 25.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 135.000,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.000,00 08.05.01 CONTINENTE 10.000,00 08.05.01.08 Outros 10.000,00 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 110.000,00 08.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 110.000,00 08.08 FAMÍLIAS 15.000,00 08.08.02 OUTRAS 15.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 15.145.600,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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MUNICIPIO DE VILA NOVA CERVEIRA DO ANO 2013

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJETIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA AÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2012 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS

1. Funções gerais 3.285,00 436.000,00 436.000,00 439.285,001.1. Serviços gerais de 315.000,00 315.000,00 315.000,00 administração pública 1.1.1. Administracao geral 315.000,00 315.000,00 315.000,001.1.1. 02/070109 01 2013 I 1 Aquisição de equipamento OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 50.000,00 50.000,00 50.000,00 para os serviços administrativos 1.1.1. 04/07011002 02 2013 I 2 Aquisição de equipamento OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 40.000,00 40.000,00 40.000,00 para os serviços externos 1.1.1. 04/07010301 03 2013 I 3 Beneficiação do Centro EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Coordenador de Transportes 1.1.1. 04/07010307 04 2013 I 4 Beneficiação de EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 3 175.000,00 175.000,00 175.000,00 património imobiliário municipal 1.2. Segurança e ordem 3.285,00 121.000,00 121.000,00 124.285,00 públicas 1.2.1. Proteção civil e luta 3.285,00 121.000,00 121.000,00 124.285,00 contra incêndios 1.2.1. 04/07010413 06 2012 I 16 Prevenção de Risco de EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 3 3.285,00 20.000,00 20.000,00 23.285,00 Inundações 1.2.1. 0102/02022599 01 2013 A 1 Gabinete Técnico OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Florestal 1.2.1. 0102/080701 02 2013 A 2 Apoio à Associação OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N.Cerveira 1.2.1. 0102/040701 03 2013 A 3 Funcionamento da Brigada C.M. 2013/01/02 2013/12/31 30.000,00 30.000,00 30.000,00 de Sapadores Florestais 2. Funções sociais 6.864.836,00 5.782.000,00 4.782.000,00 1.000.000,00 900.000,00 13.546.836,002.1. Educação 11.041,00 564.000,00 564.000,00 575.041,002.1.1. Ensino não superior 11.041,00 120.000,00 120.000,00 131.041,002.1.1.2. Ensino básico 11.041,00 110.000,00 110.000,00 121.041,002.1.1.2. 05/02022099 03 2007 A 3 Programa de OUTRA 100.0 C.M. 2007/01/01 2013/12/31 95.000,00 95.000,00 95.000,00 Enriquecimento Curricular 0 no 1.º Ciclo do Ensino Básico 2.1.1.2. 01 2012 I 4 Centros Escolares EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 3 11.041,00 15.000,00 26.041,002.1.1.2. 05/07010305 01 2012 I 4 10.000,00 2.1.1.2. 05/07011002 01 2012 I 4 5.000,00 2.1.1.3. Ensino secundário 10.000,00 10.000,00 10.000,002.1.1.3. 05/08050108 01 2013 A 4 Escola Secundária de Vila OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Nova de Cerveira 2.1.2. Serviços auxiliares de 444.000,00 444.000,00 444.000,00 ensino 2.1.2. 05/020106 02 2008 A 6 Fornecimento de refeições OUTRA 23.00 C.M. 2008/01/01 2013/12/31 170.000,00 170.000,00 170.000,00 escolares a alunos do ensino pré-primário e do 1º ciclo do ensino básico 2.1.2. 05/04050108 01 2013 A 5 Ação Social Escolar OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,002.1.2. 05/02022599 02 2013 A 6 Programa de Animação OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Escolar 2.1.2. 05/020210 03 2013 A 29 Transportes escolares OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 260.000,00 260.000,00 260.000,002.3. Segurança e ação sociais 114.000,00 114.000,00 114.000,002.3.2. Ação social 114.000,00 114.000,00 114.000,002.3.2. 01 2013 A 7 Serviços Municipais de OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 7.000,00 7.000,00 Intervenção Social 2.3.2. 05/020121 01 2013 A 7 2.000,00 2.3.2. 05/02022599 01 2013 A 7 5.000,00 2.3.2. 05/02022599 02 2013 A 14 Animação Social "Dar Vida OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 25.000,00 25.000,00 25.000,00 aos Anos" 2.3.2. 03 2013 Programa "Cerveira + 33.000,00 33.000,00 33.000,00 Solidária" 2.3.2. 05/040802 0301 2013 A 9 Cartão Municipal "Idade OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Mais" 2.3.2. 05/02022599 0302 2013 A 10 Serviço Teleassistência OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00

A TRANSPORTAR ... 14.326,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.064.326,00

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJETIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA AÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2012 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 14.326,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.064.326,00

2.3.2. 05/080802 0303 2013 A 11 Promoção à construção de OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 habitação própria e reabilitação de habitação degradada 2.3.2. 05/02022599 04 2013 A 12 Banco Local de OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Voluntariado 2.3.2. 05/020121 05 2013 A 13 Comissão de Proteção a OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Crianças e Jovens em Risco 2.3.2. 06 2013 A 8 Apoio a Instituições de OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 45.000,00 45.000,00 carácter social do concelho/IPSS 2.3.2. 05/040701 06 2013 A 8 30.000,00 2.3.2. 05/080701 06 2013 A 8 15.000,00 2.4. Habitação e servicos 6.667.606,00 3.166.000,00 3.166.000,00 400.000,00 10.233.606,00 coletivos 2.4.1. Habitação 50.000,00 50.000,00 50.000,002.4.1. 04/07010203 01 2012 I 7 Beneficiação e manutenção EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 do património imobiliário do concelho 2.4.2. Ordenamento do território 2.334.022,00 1.273.000,00 1.273.000,00 3.607.022,002.4.2. 04/07010413 05 2008 I 12 Remodelação da Praça da EMPREITADA 85.0 C.M. 2008/01/01 2013/12/31 4 1.353.913,00 370.000,00 370.000,00 1.723.913,00 Galiza (Largo da Feira) 2.4.2. 04/07010413 02 2009 I 23 Av. das Comunidades EMPREITADA 85.0 C.M. 2009/01/01 2013/12/31 4 980.109,00 716.000,00 716.000,00 1.696.109,00 /Regeneração Urbana da Entrada Norte da Vila 2.4.2. 04/070113 03 2010 I 15 Estudos e Projectos OUTRA C.M. 2010/01/01 2013/12/31 75.000,00 75.000,00 75.000,002.4.2. 04/070101 03 2012 I 11 Aquisição e/ou OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Expropriação de Terrenos 2.4.2. 04/07010413 01 2013 I 15 Requalificações EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 90.000,00 90.000,00 90.000,00 urbanísticas 2.4.3. Saneamento 3.177.687,00 892.000,00 892.000,00 4.069.687,002.4.3. 04/07010402 01 2002 I 25 Ampliação e remodelação EMPREITADA 85.0 C.M. 2002/01/01 2013/12/31 4 2.722.285,00 140.000,00 140.000,00 2.862.285,00 das redes de saneamento básico 2.4.3. 04/07010402 02 2002 I 26 Manutenção da rede e EMPREITADA C.M. 2002/01/01 2013/12/31 4 143.916,00 20.000,00 20.000,00 163.916,00 execução de baixadas 2.4.3. 04/07010402 01 2010 I 9 Implementação de Sistema EMPREITADA 85.0 C.M. 2010/01/01 2013/12/31 3 311.486,00 315.000,00 315.000,00 626.486,00 de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Covas 2.4.3. 04/07010402 01 2011 I 18 Saneamento básico nas EMPREITADA 85.0 C.M. 2011/01/01 2013/12/31 285.000,00 285.000,00 285.000,00 ruas da Pedreira, Gouvim, Rego e Assequia, em Gondarém 2.4.3. 04/07010402 02 2011 I 19 Saneamento básico nas EMPREITADA 85.0 C.M. 2011/01/01 2013/12/31 132.000,00 132.000,00 132.000,00 ruas de Gamil a S.Roque de Gontige, de Paredes à Gávea, Bemposta, rua do Bárrio à EN 303 e rua de Zuragues, em Reboreda 2.4.4. Abastecimento de Água 630.614,00 180.000,00 180.000,00 810.614,002.4.4. 04/07010407 02 2002 I 27 Qualificação, reforço e OUTRA C.M. 2002/01/01 2013/12/31 4 630.614,00 180.000,00 180.000,00 810.614,00 manutenção da rede de água, em baixa 2.4.6. Proteção do meio ambiente 525.283,00 771.000,00 771.000,00 400.000,00 1.696.283,00 e conservação da natureza 2.4.6.1. Proteção, conservação e 525.283,00 770.000,00 770.000,00 400.000,00 1.695.283,00 valorização do património natural 2.4.6.1. 04/07010405 01 2005 I 19 Requalificação e OUTRA C.M. 2005/01/02 2013/12/31 393.752,00 20.000,00 20.000,00 413.752,00 valorização de parques e espaços verdes do concelho 2.4.6.1. 04/07010401 02 2009 I 25 Ecovia "Caminho do Rio" EMPREITADA 90.0 C.M. 2009/01/01 2013/12/31 3 131.531,00 650.000,00 650.000,00 400.000,00 1.181.531,002.4.6.1. 04/07010413 01 2012 I 32 Beneficiação da Praia da EMPREITADA 70.0 C.M. 2012/01/01 2013/12/31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Lenta e Zona Envolvente

A TRANSPORTAR ... 6.681.932,00 4.279.000,00 4.279.000,00 400.000,00 11.360.932,00

E N T I D A D EG R A N D E S O P Ç Õ E S D O P L A N O DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE VILA NOVA CERVEIRA DO ANO 2013

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJETIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA AÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2012 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 6.681.932,00 4.279.000,00 4.279.000,00 400.000,00 11.360.932,00

2.4.6.2. Cemitérios 1.000,00 1.000,00 1.000,002.4.6.2. 04/07010412 01 2012 I 14 Manutenção do Cemitério EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Municipal 2.5. Servicos culturais, 186.189,00 1.938.000,00 938.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2.624.189,00 recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 1.603.000,00 603.000,00 1.000.000,00 1.603.000,002.5.1. 05/07010301 10 2010 I 20 Incubadora de Indústrias EMPREITADA 70.0 C.M. 2010/01/01 2013/12/31 4 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Criativas / Bienal de Cerveira 2.5.1. 05/07010301 02 2011 I 4 Beneficiação do EMPREITADA C.M. 2011/01/01 2013/12/31 3 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Cine-Teatro Municipal 2.5.1. 05/02022599 01 2013 A 15 Edição de publicações do OUTRA C.M. 2013/01/03 2013/12/31 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Município 2.5.1. 02 2013 A 16 Programa municipal de OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 185.000,00 185.000,00 animação e promoção cultural 2.5.1. 05/02022599 02 2013 A 16 125.000,00 2.5.1. 05/040701 02 2013 A 16 60.000,00 2.5.1. 05/040701 03 2013 A 17 17.ª Bienal de Arte de OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Cerveira 2.5.1. 04 2013 A 18 Apoio a instituições OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 207.000,00 207.000,00 privadas sem fins lucrativos de natureza cultural 2.5.1. 05/040701 04 2013 A 18 162.000,00 2.5.1. 05/080701 04 2013 A 18 45.000,00 2.5.1. 05/07010301 06 2013 I 14 Cerv.eira Palco das Artes OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 1.001.000,00 1.000,00 1.000.000,00 1.001.000,00 (Praça da Galiza) 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 186.189,00 310.000,00 310.000,00 500.000,00 996.189,002.5.2. 05/07010302 02 2008 I 26 Beneficiação do edifício EMPREITADA C.M. 2008/01/01 2013/12/31 4 85.120,00 165.000,00 165.000,00 500.000,00 750.120,00 da Piscina Municipal 2.5.2. 05/07010406 01 2009 I 15 Beneficiação de EMPREITADA C.M. 2009/01/01 2013/12/31 3 101.069,00 20.000,00 20.000,00 121.069,00 equipamentos municipais desportivos e de lazer 2.5.2. 05/07011002 01 2013 I 20 Apetrechamento da Piscina OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Municipal 2.5.2. 02 2013 A 20 Programa de animação OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 desportiva 2.5.2. 05/02022599 02 2013 A 20 5.000,00 2.5.2. 05/040701 02 2013 A 20 15.000,00 2.5.2. 03 2013 A 21 Apoio a instituições OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 100.000,00 100.000,00 privadas sem fins lucrativos de natureza desportiva 2.5.2. 05/040701 03 2013 A 21 75.000,00 2.5.2. 05/080701 03 2013 A 21 25.000,00 2.5.3. Outras atividades cívicas 25.000,00 25.000,00 25.000,00 e religiosas 2.5.3. 05/080701 01 2013 A 22 Apoio à beneficiação de OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 25.000,00 25.000,00 25.000,00 património cultural, arquitetónico e religioso do concelho 3. Funções económicas 2.781.532,00 2.143.000,00 2.093.000,00 50.000,00 320.000,00 30.000,00 5.274.532,003.2. Indústria e energia 898.611,00 945.000,00 945.000,00 1.843.611,003.2.1. Estabelecimentos 898.611,00 930.000,00 930.000,00 1.828.611,00 Industriais 3.2.1. 04/07010301 02 2009 I 19 Centro de Apoio às EMPREITADA 85.0 C.M. 2009/01/01 2013/12/31 3 898.611,00 860.000,00 860.000,00 1.758.611,00 Empresas - 3.ª Fase - Pavilhão Multiusos 3.2.1. 04/07010413 01 2013 I 13 Beneficiação do Parque EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Empresarial de Cerveira 3.2.2. Iluminação Pública 15.000,00 15.000,00 15.000,003.2.2. 04/07010404 01 2013 I 16 Ampliação e beneficiação OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 da rede elétrica do concelho 3.3. Transportes e 1.882.921,00 1.070.000,00 1.070.000,00 320.000,00 30.000,00 3.302.921,00 comunicações

A TRANSPORTAR ... 7.766.732,00 7.163.000,00 6.163.000,00 1.000.000,00 900.000,00 15.829.732,00

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJETIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA AÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2012 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 7.766.732,00 7.163.000,00 6.163.000,00 1.000.000,00 900.000,00 15.829.732,00

3.3.1. Transportes rodoviários 1.882.921,00 1.070.000,00 1.070.000,00 320.000,00 30.000,00 3.302.921,003.3.1.1. Rede viária e sinalização 1.882.921,00 1.029.000,00 1.029.000,00 300.000,00 3.211.921,003.3.1.1. 05 2005 Rede viária municipal 1.882.921,00 170.000,00 170.000,00 2.052.921,003.3.1.1. 04/07010408 0522 2005 I 61 Beneficiação e EMPREITADA C.M. 2005/01/02 2013/12/31 4 1.882.921,00 170.000,00 170.000,00 2.052.921,00 conservação da rede viária municipal 3.3.1.1. 04/07010408 01 2010 I 22 Beneficiação da Rua do EMPREITADA C.M. 2010/01/01 2013/12/31 2 149.000,00 149.000,00 149.000,00 Paço, em Campos 3.3.1.1. 04/07010408 04 2011 I 11 Requalificação da Estrada EMPREITADA C.M. 2011/01/01 2013/12/31 4 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Real, em Lovelhe 3.3.1.1. 04/07010408 05 2012 I 21 Pavimentação do caminho EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 2 145.000,00 145.000,00 145.000,00 de Guia/Bóia/Gosendes, em Sapardos 3.3.1.1. 04/07010408 11 2012 I 27 Beneficiação da EM 516 EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 0 120.000,00 120.000,00 300.000,00 420.000,003.3.1.1. 04/07010408 01 2013 I 21 Pavimentação de caminhos EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 em Candemil 3.3.1.1. 04/07010408 02 2013 I 22 Beneficiação da EM 516 da EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Capela de S. Sebastião/Igreja, em Covas 3.3.1.1. 04/07010408 03 2013 I 23 Pavimentação da rua do EMPREITADA C.M. 2013/11/27 2013/12/31 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Seixo e rua do Rego, em Gondarém 3.3.1.1. 04/07010408 04 2013 I 24 Alargamento do caminho da EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Gardinheira, em Loivo 3.3.1.1. 04/07010408 05 2013 I 5 Pavimentação de caminhos EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 em Mentrestido 3.3.1.1. 04/07010408 06 2013 I 6 Pavimentação do Centro EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Escolar de Campos a Nogueira 3.3.1.1. 04/07010408 07 2013 I 7 Pavimentação do caminho EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 60.000,00 60.000,00 60.000,00 de Zurages, em Reboreda 3.3.1.1. 04/07010408 08 2013 I 8 Alargamento do caminho da EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Barreira a Val das Donas, em Sopo - 2ª fase 3.3.1.1. 04/07010408 09 2013 I 9 Pavimentação de EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 35.000,00 35.000,00 35.000,00 arruamentos em Vila Meã 3.3.1.1. 04/07010401 10 2013 I 10 Beneficiação e EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 75.000,00 75.000,00 75.000,00 repavimentação de arruamentos urbanos 3.3.1.1. 04/07010409 11 2013 I 17 Aquisição de sinalização OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 turística e rodoviária 3.3.1.1. 04/07011002 12 2013 I 18 Aquisição de equipamento OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 urbano 3.3.1.2. Instalação e material de 41.000,00 41.000,00 20.000,00 30.000,00 91.000,00 transporte 3.3.1.2. 04/07010602 01 2012 I 28 Aquisição de material de OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 transporte 3.3.1.2. 04/07010602 02 2012 I 29 Manutenção de material de OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 transporte 3.3.1.2. 04/070207 01 2013 I 25 Aquisição equipamento e OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 70.000,00 maquinaria - Locação Financeira 3.4. Comércio e turismo 78.000,00 28.000,00 50.000,00 78.000,003.4.1. Mercados e feiras 1.000,00 1.000,00 1.000,003.4.1. 05/040701 01 2013 A 23 Apoio ao Associativismo OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Empresarial 3.4.2. Turismo 77.000,00 27.000,00 50.000,00 77.000,003.4.2. 01 2013 I 11 Loja de Turismo de Vila OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 52.000,00 50.000,00 52.000,00 Nova de Cerveira 3.4.2. 05/070107 01 2013 I 11 1.000,00 3.4.2. 05/07011002 01 2013 I 11 1.000,00 3.4.2. 05/070113 02 2013 I 12 Projeto para reabilitação 2013/01/02 2013/12/31 25.000,00 25.000,00 25.000,00 dos edifícios da antiga Pousada D. Dinis 3.5. Outras funções económicas 50.000,00 50.000,00 50.000,00

A TRANSPORTAR ... 9.649.653,00 8.311.000,00 7.261.000,00 1.050.000,00 1.220.000,00 30.000,00 19.210.653,00

E N T I D A D EG R A N D E S O P Ç Õ E S D O P L A N O DOTAÇÕES INICIAIS

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJETIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA AÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2012 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 9.649.653,00 8.311.000,00 7.261.000,00 1.050.000,00 1.220.000,00 30.000,00 19.210.653,00

3.5. 04/090601 01 2013 A 24 Participação do Município OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 50.000,00 50.000,00 50.000,00 em Fundo de Financiamento de Iniciativas Empresariais de Interesse Regional (FINICIA) 4. Outras funções 471.150,00 471.150,00 471.150,004.2. Transferências entre 459.500,00 459.500,00 459.500,00 administrações 4.2. 02/08050102 01 2012 A 28 Apoio ao alargamento e OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 36.000,00 36.000,00 36.000,00 pavimentação da rua Paroquial, em Cornes 4.2. 02/08050102 03 2012 A 30 Apoio à construção da OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 27.000,00 27.000,00 27.000,00 Casa Mortuária, em Gondar 4.2. 02/08050102 04 2012 A 31 Apoio à beneficiação do OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 edifício da sede da Junta de Freguesia, em Loivo 4.2. 02/08050102 05 2012 A 32 Apoio à construção da OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Casa Mortuária, em Lovelhe 4.2. 02/08050102 01 2013 A 25 Apoio ao arranjo C.M. 2013/01/02 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 urbanístico junto à Casa Mortuária, em Campos 4.2. 02/08050102 02 2013 A 26 Outras transferências OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 250.000,00 250.000,00 250.000,00 para as Juntas de Freguesia 4.2. 02/04050102 03 2013 A 30 Protocolos transportes OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 6.500,00 6.500,00 6.500,00 escolares 4.2. 04 2013 A 27 Transferências Diversas OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 70.000,00 70.000,00 para Associações Intermunicipais 4.2. 0102/04050104 04 2013 A 27 50.000,00 4.2. 0102/08050104 04 2013 A 27 20.000,00 4.3. Diversas não 11.650,00 11.650,00 11.650,00 especificadas 4.3. 05/040802 01 2013 A 19 Atribuição de Bolsas de OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 11.650,00 11.650,00 11.650,00 Estudo - Ensino Superior

TOTAL GERAL ... 9.649.653,00 8.832.150,00 7.782.150,00 1.050.000,00 1.220.000,00 30.000,00 19.731.803,00

FASES DE EXECUCÇÃO

0 - NÃO INICIADA 1 - COM PROJECTO TÉCNICO 2 - ADJUDICADA 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50% 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50% 9 - CONCLUÍDA

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

E N T I D A D EP L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJETIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA AÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2012 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS

1. Funções gerais 3.285,00 335.000,00 335.000,00 338.285,001.1. Serviços gerais de 315.000,00 315.000,00 315.000,00 administração pública 1.1.1. Administracao geral 315.000,00 315.000,00 315.000,001.1.1. 02/070109 01 2013 1 Aquisição de equipamento OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 50.000,00 50.000,00 50.000,00 para os serviços administrativos 1.1.1. 04/07011002 02 2013 2 Aquisição de equipamento OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 40.000,00 40.000,00 40.000,00 para os serviços externos 1.1.1. 04/07010301 03 2013 3 Beneficiação do Centro EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Coordenador de Transportes 1.1.1. 04/07010307 04 2013 4 Beneficiação de património EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 3 175.000,00 175.000,00 175.000,00 imobiliário municipal 1.2. Segurança e ordem públicas 3.285,00 20.000,00 20.000,00 23.285,001.2.1. Proteção civil e luta 3.285,00 20.000,00 20.000,00 23.285,00 contra incêndios 1.2.1. 04/07010413 06 2012 16 Prevenção de Risco de EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 3 3.285,00 20.000,00 20.000,00 23.285,00 Inundações 2. Funções sociais 6.864.836,00 4.477.000,00 3.477.000,00 1.000.000,00 900.000,00 12.241.836,002.1. Educação 11.041,00 15.000,00 15.000,00 26.041,002.1.1. Ensino não superior 11.041,00 15.000,00 15.000,00 26.041,002.1.1.2. Ensino básico 11.041,00 15.000,00 15.000,00 26.041,002.1.1.2. 01 2012 4 Centros Escolares EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 3 11.041,00 15.000,00 26.041,002.1.1.2. 05/07010305 01 2012 4 10.000,00 2.1.1.2. 05/07011002 01 2012 4 5.000,00 2.4. Habitação e servicos 6.667.606,00 3.166.000,00 3.166.000,00 400.000,00 10.233.606,00 coletivos 2.4.1. Habitação 50.000,00 50.000,00 50.000,002.4.1. 04/07010203 01 2012 7 Beneficiação e manutenção EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 do património imobiliário do concelho 2.4.2. Ordenamento do território 2.334.022,00 1.273.000,00 1.273.000,00 3.607.022,002.4.2. 04/07010413 05 2008 12 Remodelação da Praça da EMPREITADA 85.0 C.M. 2008/01/01 2013/12/31 4 1.353.913,00 370.000,00 370.000,00 1.723.913,00 Galiza (Largo da Feira) 2.4.2. 04/07010413 02 2009 23 Av. das Comunidades EMPREITADA 85.0 C.M. 2009/01/01 2013/12/31 4 980.109,00 716.000,00 716.000,00 1.696.109,00 /Regeneração Urbana da Entrada Norte da Vila 2.4.2. 04/070113 03 2010 15 Estudos e Projectos OUTRA C.M. 2010/01/01 2013/12/31 75.000,00 75.000,00 75.000,002.4.2. 04/070101 03 2012 11 Aquisição e/ou Expropriação OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 22.000,00 22.000,00 22.000,00 de Terrenos 2.4.2. 04/07010413 01 2013 15 Requalificações EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 90.000,00 90.000,00 90.000,00 urbanísticas 2.4.3. Saneamento 3.177.687,00 892.000,00 892.000,00 4.069.687,002.4.3. 04/07010402 01 2002 25 Ampliação e remodelação das EMPREITADA 85.0 C.M. 2002/01/01 2013/12/31 4 2.722.285,00 140.000,00 140.000,00 2.862.285,00 redes de saneamento básico 2.4.3. 04/07010402 02 2002 26 Manutenção da rede e EMPREITADA C.M. 2002/01/01 2013/12/31 4 143.916,00 20.000,00 20.000,00 163.916,00 execução de baixadas 2.4.3. 04/07010402 01 2010 9 Implementação de Sistema de EMPREITADA 85.0 C.M. 2010/01/01 2013/12/31 3 311.486,00 315.000,00 315.000,00 626.486,00 Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Covas 2.4.3. 04/07010402 01 2011 18 Saneamento básico nas ruas EMPREITADA 85.0 C.M. 2011/01/01 2013/12/31 285.000,00 285.000,00 285.000,00 da Pedreira, Gouvim, Rego e Assequia, em Gondarém 2.4.3. 04/07010402 02 2011 19 Saneamento básico nas ruas EMPREITADA 85.0 C.M. 2011/01/01 2013/12/31 132.000,00 132.000,00 132.000,00 de Gamil a S.Roque de Gontige, de Paredes à Gávea, Bemposta, rua do Bárrio à EN 303 e rua de Zuragues, em Reboreda 2.4.4. Abastecimento de Água 630.614,00 180.000,00 180.000,00 810.614,002.4.4. 04/07010407 02 2002 27 Qualificação, reforço e OUTRA C.M. 2002/01/01 2013/12/31 4 630.614,00 180.000,00 180.000,00 810.614,00 manutenção da rede de água, em baixa 2.4.6. Proteção do meio ambiente e 525.283,00 771.000,00 771.000,00 400.000,00 1.696.283,00 conservação da natureza 2.4.6.1. Proteção, conservação e 525.283,00 770.000,00 770.000,00 400.000,00 1.695.283,00 valorização do património natural

A TRANSPORTAR ... 6.156.649,00 2.745.000,00 2.745.000,00 8.901.649,00

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MUNICIPIO DE VILA NOVA CERVEIRA DO ANO 2013

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FONTE DE DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJETIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA AÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2012 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 6.156.649,00 2.745.000,00 2.745.000,00 8.901.649,00

2.4.6.1. 04/07010405 01 2005 19 Requalificação e OUTRA C.M. 2005/01/02 2013/12/31 393.752,00 20.000,00 20.000,00 413.752,00 valorização de parques e espaços verdes do concelho 2.4.6.1. 04/07010401 02 2009 25 Ecovia "Caminho do Rio" EMPREITADA 90.0 C.M. 2009/01/01 2013/12/31 3 131.531,00 650.000,00 650.000,00 400.000,00 1.181.531,002.4.6.1. 04/07010413 01 2012 32 Beneficiação da Praia da EMPREITADA 70.0 C.M. 2012/01/01 2013/12/31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Lenta e Zona Envolvente 2.4.6.2. Cemitérios 1.000,00 1.000,00 1.000,002.4.6.2. 04/07010412 01 2012 14 Manutenção do Cemitério EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Municipal 2.5. Servicos culturais, 186.189,00 1.296.000,00 296.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.982.189,00 recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 1.106.000,00 106.000,00 1.000.000,00 1.106.000,002.5.1. 05/07010301 10 2010 20 Incubadora de Indústrias EMPREITADA 70.0 C.M. 2010/01/01 2013/12/31 4 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Criativas / Bienal de Cerveira 2.5.1. 05/07010301 02 2011 4 Beneficiação do Cine-Teatro EMPREITADA C.M. 2011/01/01 2013/12/31 3 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Municipal 2.5.1. 05/07010301 06 2013 14 Cerv.eira Palco das Artes OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 1.001.000,00 1.000,00 1.000.000,00 1.001.000,00 (Praça da Galiza) 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 186.189,00 190.000,00 190.000,00 500.000,00 876.189,002.5.2. 05/07010302 02 2008 26 Beneficiação do edifício da EMPREITADA C.M. 2008/01/01 2013/12/31 4 85.120,00 165.000,00 165.000,00 500.000,00 750.120,00 Piscina Municipal 2.5.2. 05/07010406 01 2009 15 Beneficiação de EMPREITADA C.M. 2009/01/01 2013/12/31 3 101.069,00 20.000,00 20.000,00 121.069,00 equipamentos municipais desportivos e de lazer 2.5.2. 05/07011002 01 2013 20 Apetrechamento da Piscina OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Municipal 3. Funções económicas 2.781.532,00 2.092.000,00 2.042.000,00 50.000,00 320.000,00 30.000,00 5.223.532,003.2. Indústria e energia 898.611,00 945.000,00 945.000,00 1.843.611,003.2.1. Estabelecimentos 898.611,00 930.000,00 930.000,00 1.828.611,00 Industriais 3.2.1. 04/07010301 02 2009 19 Centro de Apoio às Empresas EMPREITADA 85.0 C.M. 2009/01/01 2013/12/31 3 898.611,00 860.000,00 860.000,00 1.758.611,00 - 3.ª Fase - Pavilhão Multiusos 3.2.1. 04/07010413 01 2013 13 Beneficiação do Parque EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Empresarial de Cerveira 3.2.2. Iluminação Pública 15.000,00 15.000,00 15.000,003.2.2. 04/07010404 01 2013 16 Ampliação e beneficiação da OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 rede elétrica do concelho 3.3. Transportes e comunicações 1.882.921,00 1.070.000,00 1.070.000,00 320.000,00 30.000,00 3.302.921,003.3.1. Transportes rodoviários 1.882.921,00 1.070.000,00 1.070.000,00 320.000,00 30.000,00 3.302.921,003.3.1.1. Rede viária e sinalização 1.882.921,00 1.029.000,00 1.029.000,00 300.000,00 3.211.921,003.3.1.1. 05 2005 Rede viária municipal 1.882.921,00 170.000,00 170.000,00 2.052.921,003.3.1.1. 04/07010408 0522 2005 61 Beneficiação e conservação EMPREITADA C.M. 2005/01/02 2013/12/31 4 1.882.921,00 170.000,00 170.000,00 2.052.921,00 da rede viária municipal 3.3.1.1. 04/07010408 01 2010 22 Beneficiação da Rua do EMPREITADA C.M. 2010/01/01 2013/12/31 2 149.000,00 149.000,00 149.000,00 Paço, em Campos 3.3.1.1. 04/07010408 04 2011 11 Requalificação da Estrada EMPREITADA C.M. 2011/01/01 2013/12/31 4 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Real, em Lovelhe 3.3.1.1. 04/07010408 05 2012 21 Pavimentação do caminho de EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 2 145.000,00 145.000,00 145.000,00 Guia/Bóia/Gosendes, em Sapardos 3.3.1.1. 04/07010408 11 2012 27 Beneficiação da EM 516 EMPREITADA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 0 120.000,00 120.000,00 300.000,00 420.000,003.3.1.1. 04/07010408 01 2013 21 Pavimentação de caminhos em EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Candemil 3.3.1.1. 04/07010408 02 2013 22 Beneficiação da EM 516 da EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Capela de S. Sebastião/Igreja, em Covas 3.3.1.1. 04/07010408 03 2013 23 Pavimentação da rua do EMPREITADA C.M. 2013/11/27 2013/12/31 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Seixo e rua do Rego, em Gondarém 3.3.1.1. 04/07010408 04 2013 24 Alargamento do caminho da EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Gardinheira, em Loivo 3.3.1.1. 04/07010408 05 2013 5 Pavimentação de caminhos em EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Mentrestido

A TRANSPORTAR ... 9.649.653,00 6.486.000,00 5.486.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 17.335.653,00

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OBJETIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA AÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2012 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2014 2015 2016 OUTROS

A TRANSPORTAR ... 9.649.653,00 6.486.000,00 5.486.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 17.335.653,00

3.3.1.1. 04/07010408 06 2013 6 Pavimentação do Centro EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Escolar de Campos a Nogueira 3.3.1.1. 04/07010408 07 2013 7 Pavimentação do caminho de EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Zurages, em Reboreda 3.3.1.1. 04/07010408 08 2013 8 Alargamento do caminho da EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Barreira a Val das Donas, em Sopo - 2ª fase 3.3.1.1. 04/07010408 09 2013 9 Pavimentação de arruamentos EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 35.000,00 35.000,00 35.000,00 em Vila Meã 3.3.1.1. 04/07010401 10 2013 10 Beneficiação e EMPREITADA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 0 75.000,00 75.000,00 75.000,00 repavimentação de arruamentos urbanos 3.3.1.1. 04/07010409 11 2013 17 Aquisição de sinalização OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 15.000,00 15.000,00 15.000,00 turística e rodoviária 3.3.1.1. 04/07011002 12 2013 18 Aquisição de equipamento OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 10.000,00 urbano 3.3.1.2. Instalação e material de 41.000,00 41.000,00 20.000,00 30.000,00 91.000,00 transporte 3.3.1.2. 04/07010602 01 2012 28 Aquisição de material de OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 transporte 3.3.1.2. 04/07010602 02 2012 29 Manutenção de material de OUTRA C.M. 2012/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 transporte 3.3.1.2. 04/070207 01 2013 25 Aquisição equipamento e OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 70.000,00 maquinaria - Locação Financeira 3.4. Comércio e turismo 77.000,00 27.000,00 50.000,00 77.000,003.4.2. Turismo 77.000,00 27.000,00 50.000,00 77.000,003.4.2. 01 2013 11 Loja de Turismo de Vila OUTRA C.M. 2013/01/02 2013/12/31 52.000,00 50.000,00 52.000,00 Nova de Cerveira 3.4.2. 05/070107 01 2013 11 1.000,00 3.4.2. 05/07011002 01 2013 11 1.000,00 3.4.2. 05/070113 02 2013 12 Projeto para reabilitação 2013/01/02 2013/12/31 25.000,00 25.000,00 25.000,00 dos edifícios da antiga Pousada D. Dinis

TOTAL GERAL ... 9.649.653,00 6.904.000,00 5.854.000,00 1.050.000,00 1.220.000,00 30.000,00 17.803.653,00

FASES DE EXECUCÇÃO

0 - NÃO INICIADA 1 - COM PROJECTO TÉCNICO 2 - ADJUDICADA 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50% 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50% 9 - CONCLUÍDA

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

Município de Vila Nova de Cerveira Ano: 2013

N.º Reg Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros TotalJuros

de mora

Curto Prazo (b)

Total

Médio e Longo Prazo (b)

Caixa Geral de Depósitos 23-12-96 02-01-97 25 10 77884 23-12-96 Habitação Social 704.436,72 704.436,72 7,25 0,870 30.906,25 2.992,30 33.898,55 387.368,49 356.462,24I aI c), n.º6,

art.º24 - Lei n.º

Caixa Geral de Depósitos 29-06-01 03-09-01 25 9 3154 09-09-01 Hab. Soc. Reforço 819.356,54 819.356,54 8,00 0,870 35.619,63 3.448,64 39.068,27 446.444,37 410.824,74I aI c), n.º6,

art.º24 - Lei n.º

Caixa Geral de Depósitos 17-09-99 29-12-99 15 9 200 06-09-01 Viação Rural 263.814,21 263.814,21 7,25 2,680 22.938,04 912,24 23.850,28 46.393,22 23.455,18I art.º 32 - Lei

42/98

Caixa Geral de Depósitos 17-09-99 29-12-99 15 9 200 Viação Rural 163.605,71 163.605,71 8,00 2,680 14.225,14 565,73 14.790,87 28.770,97 14.545,83I art.º 32 - Lei

42/98

Caixa Geral de Depósitos 23-02-01 05-09-01 20 9 Intempéries 399.038,32 399.038,32 2,20 0,660 24.494,94 1.353,96 25.848,90 219.810,51 195.315,57I aI b), n.º6,

art.º24 - Lei n.º

Caixa Agrícola 20-12-02 27-12-02 20 7 000025 06-02-03 Obras Co-financiadas 630.000,00 630.000,00 2,52 1,080 42.455,21 4.234,63 46.689,84 455.165,45 412.710,24 N

Caixa Geral de Depósitos 30-04-04 19-11-04 20 5 002735 13-01-05 Obras do PPI 300.000,00 300.000,00 3,39 0,890 16.652,97 1.268,79 17.921,76 205.562,04 188.909,07 N

Caixa Geral de Depósitos 09-06-05 20-10-05 20 3 002762 06-12-05 Obras do PPI 300.000,00 300.000,00 2,30 0,760 17.160,50 772,78 17.933,28 224.933,06 207.772,56 N

Caixa Geral de Depósitos 29-09-06 13-11-06 20 2 001960 07-12-06 Obras do PPI 500.000,00 500.000,00 3,7282 0,580 27.941,41 1.268,75 29.210,16 397.261,14 369.319,73 N

Caixa Agrícola 18-12-08 12-02-09 20 1 532 21-05-09 Obras do PPI 2.000.000,00 2.000.000,00 3,107 0,896 100.214,22 15.025,89 115.240,11 1.779.464,75 1.679.250,53 N

Caixa Geral de Depósitos 18-12-09 10-05-2010 20 0 306 18-05-2010 Obras Co-financiadas 2.600.000,00 2.600.000,00 2,42 2,210 123.836,36 48.106,48 171.942,84 2.503.478,60 2.379.642,24 N

Total 8.680.251,50 8.680.251,50 456.444,67 79.950,19 536.394,86 6.694.652,60 6.238.207,93

(a) as colunas serão preenchidas quando se justifique

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

( c) Utilizar (i) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

Obs.Caracterização do

Empréstimo

Limite de endividamento

Anos

decorridos

Mapa de Empréstimos (a)

Encargos do

ano vencidos

e não pagos

Dívida em 31

de Dezembro

Dívida em

01 de

Janeiro

Data de

aprovação

pela A.M.

CapitalVisto do TCFinalidade do

Empréstimo (

c )

Taxa de juro

ÓRGÃO EXECUTIVO

______________________________

Em ____de ________de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____de ________de ____

_______________________________

Encargos do anoData de

contratação do

empréstimo

Prazo do

contrato