Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Guia do usuário
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento:Guia do comprador
Outubro de 2013
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 i
Disclaimer
Este documento é emitido pelo HSBC Bank plc (‘HSBC’). O HSBC Bank Plc é autorizado pela
Prudential Regulation Authority e regulado ela Financial Conduct Authority e pela Prudential Regulation
Authority (Número de registro 114216). Este documento é apenas informativo e não constitui nem
forma nenhuma parte de (i) qualquer convite ou incentivo para fazer parte de atividade de investimento
ou (ii) qualquer oferta, solicitação ou convite por parte do HSBC ou de qualquer empresa do HSBC
Group para a venda ou compra de qualquer produto, serviço e/ou investimento.
O HSBC fornece este documento ao destinatário ‘no estado em que se encontra’ e, salvo conforme
fornecido neste documento, não garante que o conteúdo deste documento esteja preciso, seja
suficiente ou relevante para as finalidades do destinatário.
O HSBC pode ter obtido informações neste documento de fontes que incluem fornecedores terceiros
que ele acredita que sejam confiáveis, mas que não foram verificadas independentemente. Em relação
às informações sobre produtos e/ou serviços fornecidos por um fornecedor terceiro, o destinatário
deverá obter mais informações sobre esses produtos e/ou serviços diretamente do fornecedor.
Note que este documento pode conter links de hipertexto para sites operados por outros membros do
HSBC Group e terceiros, respectivamente. Com relação aos links de hipertexto para sites operados por
membros do HSBC Group, leia os termos e as condições do site vinculado. Em relação a links de
hipertexto para sites operados por terceiros, note que (1) o destinatário deve ler os termos e as
condições do site e (2) o HSBC não possui controle de qualquer natureza sobre esses sites e não deve
ser responsável pelo uso que o destinatário faz deles.
O HSBC envidará esforços razoáveis para garantir que o conteúdo deste documento seja atual no
momento da sua primeira publicação. O HSBC faz garantias e não tem obrigação de fornecer ao
destinatário acesso a nenhuma informações adicional nem tem obrigação de atualizar todo ou parte do
conteúdo deste documento nem corrigir qualquer imprecisão contida nele que possa se tornar evidente.
O HSBC não é responsável por fornecer nenhuma consultoria legal, tributária ou de outra natureza
sobre o conteúdo deste documento, e o destinatário deve ele mesmo se organizar em relação a isso.
Este documento não foi preparado para solucionar requisitos específicos ou objetivos de qualquer
cliente específico. O destinatário é o único responsável por fazer sua própria abordagem independente
de uma investigação nos produtos, serviços e em outros conteúdos mencionados neste documento.
Este documento deve ser mantido em sigilo e deve ser usado somente para fins comerciais internos
pelo destinatário a quem ele é fornecido e a seus oficiais, funcionários e agentes. Este documento deve
ser lido inteiro e não deve ser fotocopiado, reproduzido, distribuído ou divulgado em sua totalidade ou
em parte para qualquer outro membro relevante do HSBC Group. Este documento pertence ao HSBC,
e o destinatário concorda com a solicitação de devolvê-lo ou, se solicitado, destruí-lo e todos os outros
materiais recebidos com relação às informações contidas neste documento.
Exceto em caso de deturpação fraudulenta e/ou violação destes termos, não é aceita nenhuma
responsabilidade de qualquer natureza por parte do HSBC e do HSBC por danos diretos, indiretos ou
consequenciais decorrentes do uso deste documento.
Entre em contato com seu representante HSBC local para obter mais informações sobre
a disponibilidade dos produtos e/ou serviços discutidos neste documento em sua região.
© Copyright. HSBC Bank plc 2013 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 ii
Índice
Disclaimer ...................................................................................................................................i
Sobre as soluções da cadeia de fornecimento — Fatura aprovada....................................1
Antes de iniciar ...............................................................................................................1
Conceder acesso aos compradores: Concessões do HSBCnet .........................................2
Entrega de arquivo automatizada.................................................................................2
Log de atividade de serviços da conta ........................................................................3
Alertas do cliente (inclusive Meus alertas)..................................................................3
Carregamento de arquivo ..............................................................................................4
Download de relatórios e arquivos...............................................................................4
Soluções da cadeia de suprimentos ............................................................................5
Autorizar usuários: titularidades CE.......................................................................................6
Tipos de usuários CE.....................................................................................................6
Acessar a página inicial do Módulo de segurança .....................................................6
Manter níveis de acesso AS ..........................................................................................7
Criar níveis de acesso AS ........................................................................................................... 7
Modificar níveis de acesso AS .................................................................................................... 9
Excluir níveis de acesso AS ...................................................................................................... 11
Autorizar níveis de acesso AS .................................................................................................. 13
Visualizar níveis de acesso AS ................................................................................................. 14
Desbloquear níveis de acesso AS ............................................................................................ 15
Manter níveis de acesso do usuário...........................................................................16
Criar nível de acesso do usuário............................................................................................... 16
Modificar nível de acesso do usuário ........................................................................................ 19
Excluir nível de acesso do usuário............................................................................................ 21
Autorizar nível de acesso do usuário ........................................................................................ 22
Visualizar nível de acesso do usuário ....................................................................................... 23
Desbloquear nível de acesso do usuário .................................................................................. 24
Log de atividades .........................................................................................................25
Acessar o serviço ...................................................................................................................27
Utilizar as Soluções da cadeia de fornecimento — Comprador ........................................28
Visualizar detalhes da conta bancária....................................................................................... 29
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 iii
Visualizar programa de pagamento antecipado ........................................................................ 30
Visualizar fornecedor................................................................................................................. 31
Carregar arquivo ....................................................................................................................... 32
Visualizar Histórico de liquidação da fatura............................................................................... 33
Visualizar taxas ......................................................................................................................... 35
Visualizar datas de liquidação da fatura.................................................................................... 36
Visualizar faturas....................................................................................................................... 37
Criar relatório do visualização da tela ....................................................................................... 38
Usar o alerta ao cliente...........................................................................................................39
Criar alertas programados......................................................................................................... 39
Visualizar alertas programados................................................................................................. 42
Visualizar alertas....................................................................................................................... 43
Visualizar relatórios de soluções da cadeia de fornecimento ...........................................45
Download de relatórios e arquivos.............................................................................45
Entrega de arquivo automatizada...............................................................................46
Visualizar logs de atividade do comprador..........................................................................49
Visualizar status da transação ....................................................................................49
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 1
Sobre as soluções da cadeia de fornecimento — Fatura aprovada
As soluções da cadeia de fornecimento — Fatura aprovada (SCS-AI) é a iniciativa de negócios de
Operações Globais Estratégicas e Financiamento de recebíveis do HSBC que busca oferecer uma
solução de cadeia de suprimento integrada de ponta-a-ponta transformacional e automatizada para os
clientes do HSBC e seus fornecedores. Seu objetivo é servir aos clientes na medida em que continuam
a migrar das Cartas de Crédito tradicionais para Conta aberta.
Este serviço fornecerá aos fornecedores o acesso ao pagamento antecipado sob demanda das Faturas
aprovadas do comprador. Este serviço também atende às necessidades de serviço de processamento
de transações para clientes/fornecedores em todo o processo da cadeia de suprimento da Fatura
aprovada de ponta-a-ponta entre fronteiras. A visibilidade da transação é compartilhada entre
compradores e fornecedores em todo o processo.
Antes de iniciar
O administrador de sistema do HSBCnet deve conceder a você o acesso ao serviço Supply Chain
Solutions. Os direitos para informar, preparar e autorizar Supply Chain Solutions são concedidos
individualmente. Para mais informações, consulte a seção Conceder acesso aos compradores:
Concessõesdo HSBC net.
Você também precisa ter acesso aos serviços CE (customer frontend) concedido pelo Administrador
do sistema. Para mais informações, consulte a seção Conceder acesso aos compradores: Concessões
do CE.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 2
Conceder acesso aos compradores: Concessões do HSBCnet
No papel de um Administrador do sistema, você pode conferir aos Compradores o acesso às Soluções
da cadeia de fornecimento e funções relacionadas para pagamento antecipado e liquidação da Fatura
aprovada.
Concessões relacionadas à fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento
Entrega de arquivo automatizada
O serviço Entrega de arquivo automatizada (AFD) permite programar arquivos e relatórios a serem
entregues automaticamente em momentos pré-determinados. Este serviço destina-se a ajudar você a:
Criar uma programação de entrega, inclusive a seleção de relatórios, definição de tempo de
entrega, frequência de execução e pacote de relatório; e
Manter as programações de entrega, inclusive visualização, cópia, alteração, exclusão,
suspensão/retomada e monitoramento de programações existentes
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 3
Concessão de entrega de arquivo automatizada
Log de atividade de serviços da conta
O serviço Log de atividade de serviços da conta permite que os usuários com acesso visualizem logs
de transações de serviços da conta de todos os Usuários de sua empresa.
Detalhes de autoridade do Log de atividade de serviços da conta
Alertas do cliente (inclusive Meus alertas)
Utilize esta opção para que os Usuários possam receber alertas quando mudanças específicas ocorrem
nas atividades de Carregamento de arquivo. Os usuários recebem alertas por e-mail ou acessando os
serviços de Alerta de clientes no HSBCnet.
Se um Usuário tiver sido designado como destinatário para o alerta de status de Carregamento de
arquivo, ele poderá ver os alertas acionados por meio do serviço "Meus alertas".
Concessão de Alertas do cliente
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 4
Carregamento de arquivo
Para permitir que os Usuários recebam alertas de status de carregamento de arquivo, autorize-os com
as seguintes concessões de Carregamento de arquivo.
Tipo de alerta Subserviço de alerta Requisito para receber um alerta
Alerta de status deCarregamento de arquivo
Resumo do nível do arquivoAutoridade de indagação de qualquertitularidade de Nível de arquivo (resumo)
Detalhes do nível do arquivoAutoridade de indagação de qualquertitularidade de Nível de arquivo (detalhescompletos)
Autorização no nível deinstrução
Autoridade de indagação de qualquertitularidade de Nível de instrução
Pré-autorizadoAutoridade de indagação de qualquertitularidade de nível de Pré-autorização
Para receber os alertas do Carregamento de arquivo, você só precisa conceder ao Usuário a
Autoridade de indagação para qualquer titularidade em nível de Pré-autorização.
SCS-AI: titularidades de carregamento de arquivo
Download de relatórios e arquivos
O serviço Download de relatórios e arquivos permite aos Usuários acessar relatórios os quais sua
empresa assina.
• Autoriza relatórios de nível empresarial individuais (para todas as contas), conforme
necessário. Estes tipos de relatórios listam informações sobre todas as contas.
Titularidades de relatório são organizadas em ordem alfabética por país.
• Autorize todos os relatórios no nível da conta como um pacote. Relatórios no nível da
conta listam informações sobre contas únicas.
• Opcional: para visualizar as titularidades da conta de usuário associadas, que são
exigidas, selecione o link Relatórios no nível da conta.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 5
Titularidade de download de relatórios e arquivos
Soluções da cadeia de suprimentos
Marque a caixa de seleção Permitido para conceder ao Usuário acesso às Soluções da cadeia
de fornecimento.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 6
Autorizar usuários: titularidades CE
O sistema Soluções da cadeia de fornecimento — Fatura aprovada (SCS-AI) é uma solução da cadeia
de fornecimento que lida com processamento online de pagamento antecipado e liquidação de faturas.
As funções do SCS-CE (customer frontend) podem ser acessadas na guia Soluções da cadeia de
fornecimento por meio do HSBCnet. As soluções pertencem às operações front-end que são realizadas
pelos Clientes em relação a uma transação da Cadeia de fornecimento.
As definições de segurança obrigatórias devem ser configuradas por meio do Módulo de segurança
antes que um usuário CE possa executar qualquer função de segurança ou transação no sistema
SCS CE.
Executadas por um Usuário com direitos de acesso suficientes, as funções do Módulo de segurança
são utilizadas para manter os perfis de Usuário, níveis de acesso do Usuário, limites de assinatura,
classe do operador* e log de atividades.
*Nota: atualmente, as funções Manter limites de assinatura e Manter classe do operador não são
aplicáveis aos Compradores
Tipos de usuários CE
Os diferentes tipos de usuários CE são os seguintes.
• Usuário AS: esse tipo de usuário da empresa exerce funções de segurança.
• Usuário operador: esse tipo de usuário da empresa exerce funções de transação.
Acessar a página inicial do Módulo de segurança
O a página inicial do Módulo de segurança pode ser acessada somente pelo Administrador do sistema
depois de fazer o login no site HSBCnet e selecionar Iniciar o aplicativo de soluções da cadeia de
fornecimento na guia Soluções da cadeia de fornecimento.
Guia e link Soluções da cadeia de fornecimento
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 7
Manter a página inicial de Funções do sistema e segurança - Usuário AS
Manter níveis de acesso AS
O Usuário do administrador de sistema pode ser atribuído a certos produtos específicos inclusos no
Módulo de segurança (níveis de acesso de segurança) para cada empresa a que ele pertence.
As funções Manter níveis de acesso AS que são utilizadas para a manutenção dos Níveis de acesso
aos usuários de AS para a empresa atual. Eles são:
• Criar níveis de acesso AS
• Modificar níveis de acesso AS
• Excluir níveis de acesso AS
• Autorizar níveis de acesso AS
• Visualizar níveis de acesso AS
• Desbloquear níveis de acesso AS
Nota: para efetuar uma operação de manutenção dos níveis de acesso do Administrador do sistema, o
Usuário do processo deve estar conectado à empresa associada com Níveis de acesso AS. Os
Usuários AS podem usar essas funções para definir seus próprios Níveis de acesso. No entanto, essa
titularidade deve ser autorizada por outro AS.
Manter níveis de acesso AS — Menu principal
Criar níveis de acesso AS
Use essa função para atribuir os Níveis de acesso do Administrador do sistema (AS), relacionados às
funções de segurança que o AS pode executar.
Para criar Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 8
1. Selecione o link Criar níveis de acesso AS na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o usuário AS.
Resumo de Criar níveis de acesso AS
3. A página da função Criar níveis de acesso será exibida. Existem três guias: Níveis de acesso com
segurança automática (padrão), Atribuir níveis de acesso de segurança e Atribuir níveis de acesso
à transação. Para atribuir os Níveis de acesso ao Usuário AS com segurança, acesse a guia Níveis
de acesso com segurança automática.
Nota: Apenas os produtos e funções de segurança na guia Níveis de acesso com segurança
automática estão habilitados e podem ser selecionados.
A guia Atribuir níveis de acesso de segurança lista as funções de segurança que o Administrador do
sistema selecionado pode atribuir a um outro Usuário administrador de sistema.
A guia Atribuir níveis de acesso à transação lista as funções de transação que o Administrador do
sistema selecionado pode atribuir a um outro Usuário operador.
É possível conceder direitos aos Usuários AS para produtos de segurança selecionados. Eles são:
• Manter níveis de acesso AS
• Manter níveis de acesso do usuário
• Manter limites de assinatura (atualmente não aplicável aos compradores)
• Manter classe de operador (atualmente não aplicável aos compradores)
• Log de atividades
Visualização recolhida de Criar níveis de acesso AS
4. Selecione o sinal + ao lado de cada produto de segurança para expandir o menu e visualizar as
funções relacionadas. Selecione individualmente as funções pertinentes ao produto.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 9
5. Após selecionar os Níveis de acesso desejados, selecione Enviar.
Visualização expandida de Criar níveis de acesso AS
6. Uma confirmação garante sua ação.
Confirmação
Após os Níveis de acesso AS serem criados nessa função, outro AS deve autorizar a configuração do
Nível de acesso AS por meio da função Autorizar níveis de acesso AS.
Modificar níveis de acesso AS
Use essa função para modificar os Níveis de acesso do Administrador do sistema (AS), relacionados às
funções de segurança que o AS pode executar.
Para modificar Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Modificar níveis de acesso AS na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o usuário AS.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 10
Resumo de Modificar níveis de acesso AS
3. A página da função Modificar níveis de acesso será exibida. Existem três guias: Níveis de acesso
com segurança automática (padrão), Atribuir níveis de acesso de segurança e Atribuir níveis de
acesso à transação. Para atribuir os Níveis de acesso ao Usuário AS com segurança, acesse a
guia Níveis de acesso com segurança automática.
Visualização recolhida de Modificar níveis de acesso AS
4. Selecione o sinal + ao lado de cada produto de segurança para expandir o menu e visualizar as
funções relacionadas. Modifique individualmente as funções pertinentes ao produto.
5. Após modificar os Níveis de acesso desejados, selecione Enviar.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 11
Visualização expandida de Modificar níveis de acesso AS
6. Uma confirmação garante sua ação.
Confirmação
Após os Níveis de acesso AS serem modificados nessa função, outro AS deve autorizar uma nova
configuração do Nível de acesso AS por meio da função Autorizar níveis de acesso AS.
Excluir níveis de acesso AS
Use esta função para excluir os Níveis de acesso do Administrador do sistema (AS).
Para excluir Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Excluir níveis de acesso AS na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o usuário AS.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 12
Resumo de Excluir níveis de acesso AS
3. A página da função Excluir níveis de acesso será exibida. Analise os detalhes e selecione Excluir.
Página Excluir níveis de acesso AS
4. Uma confirmação garante sua ação.
Confirmação
Após os Níveis de acesso AS serem excluídos nessa função, outro AS deve autorizar uma nova
configuração do Nível de acesso AS por meio da função Autorizar níveis de acesso AS.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 13
Autorizar níveis de acesso AS
Use esta função para autorizar a liberação de um registro de Níveis de acesso AS novo, modificado
ou excluído.
Para autorizar Níveis de acesso AS pendentes, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Autorizar níveis de acesso AS na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o usuário AS.
Resumo de Autorizar níveis de acesso AS
3. A página da função Autorizar níveis de acesso será exibida. Selecione a opção Aprovar para
aprovar a criação, modificação ou exclusão dos Níveis de acesso AS. Uma vez aprovada, a
alteração ao nível de acesso entra em vigor imediatamente. O status da instrução muda para
Autorizada.
Como alternativa, selecione Rejeitar para rejeitar a criação, modificação ou exclusão dos Níveis
de acesso AS. O status da instrução muda para Rejeitada.
Detalhes de Autorizar níveis de acesso AS
4. Uma confirmação garante sua ação.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 14
Confirmação
Visualizar níveis de acesso AS
Use esta função para visualizar os Níveis de acesso do Administrador do sistema (AS).
Para visualizar Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Visualizar níveis de acesso AS na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o usuário AS.
Resumo de Visualizar níveis de acesso AS
3. A página da função Visualizar níveis de acesso será exibida com os níveis de acesso atuais do
Usuário AS selecionado.
Visualização recolhida de Visualizar níveis de acesso AS
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 15
Visualização expandida de Visualizar níveis de acesso AS
Desbloquear níveis de acesso AS
Use essa função para desbloquear um registro de Níveis de acesso AS que foram mantidos
e bloqueados por motivos como falha do sistema e erros de processamento. Um registro desbloqueado
só pode ser utilizado para processamento após o desbloqueio usando essa função.
Para desbloquear um registro de Níveis de acesso AS, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Desbloquear níveis de acesso AS na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o usuário AS.
Desbloquear níveis de acesso AS
3. O registro é desbloqueado e uma confirmação reconhece sua ação.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 16
Confirmação
Manter níveis de acesso do usuário
Um Usuário operador pode ser atribuído pelas funções de transação específicas (protótipos de acesso
à função de transação ou Nível de acesso) para cada empresa a que ele pertence.
As funções do Nível de acesso do usuário são usadas para manter o acesso funcional de um Operador.
Eles são:
• Criar nível de acesso do usuário
• Modificar nível de acesso do usuário
• Excluir nível de acesso do usuário
• Autorizar nível de acesso do usuário
• Visualizar nível de acesso do usuário
• Desbloquear nível de acesso do usuário
Manter nível de acesso do usuário — Menu principal
Criar nível de acesso do usuário
Use essa função para atribuir o Nível de acesso de um Usuário operador.
Para criar o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Criar nível de acesso do usuário na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o Usuário operador.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 17
Resumo de Criar nível de acesso do usuário
3. A página Manter nível de acesso do usuário é exibida. Use a seção Lista as empresas disponíveis,
a seção Lista de empresas atribuídas e as teclas de seleção para escolher a empresa.
Página Criar detalhes do nível de acesso do usuário — Empresas disponíveis
4. Selecione Salvar lista para proceder.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 18
Página Criar detalhes do nível de acesso do usuário — Selecionar empresas
5. O nome da empresa selecionada é mostrado como uma guia na seção Atribuir função. Os
produtos da transação (ou seja, serviços da Cadeia de suprimentos em SCS) da empresa estão
listados. Cada produto de transação é acompanhado de uma tecla + ou - que, quando selecionada,
expande ou contrai o menu, respectivamente, de forma dinâmica. Expanda para exibir as funções
relacionadas.
6. Selecione individualmente as funções pertinentes ao produto.
Página Criar detalhes do nível de acesso do usuário — Atribuir as funções
7. Para atribuir todas as funções de um produto de transação para o Usuário, marque o nome do
produto de segurança.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 19
Página Criar detalhes do nível de acesso do usuário — Atribuir as funções (continuação)
8. Selecione Enviar ao concluir. Uma confirmação garante sua ação.
Confirmação
Após o Nível de acesso do usuário ser criado nessa função, outro AS deve autorizar uma nova
configuração do Nível de acesso do usuário por meio da função Autorizar nível de acesso do usuário.
Modificar nível de acesso do usuário
Use essa função para modificar o Nível de acesso de um Usuário operador.
Para modificar o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Modificar nível de acesso do usuário na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o Usuário operador.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 20
Resumo de Modificar nível de acesso do usuário
3. A página Modificar nível de acesso do usuário é exibida. Modifique as configurações conforme o
necessário e selecione Enviar para prosseguir.
Detalhes de Modificar nível de acesso do usuário
4. Uma confirmação garante sua ação.
Confirmação
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 21
Após o Nível de acesso do usuário ser modificado nessa função, outro AS deve autorizar uma nova
configuração do Nível de acesso do usuário por meio da função Autorizar nível de acesso do usuário.
Excluir nível de acesso do usuário
Use essa função para excluir o Nível de acesso de um Usuário operador.
Para excluir o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Excluir nível de acesso do usuário na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o Usuário operador.
Resumo de Excluir nível de acesso do usuário
3. A página Excluir nível de acesso do usuário é exibida. Selecione Excluir para prosseguir.
Detalhes de Excluir nível de acesso do usuário
4. Uma confirmação garante sua ação.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 22
Confirmação
Após o Nível de acesso do usuário ser excluído nessa função, outro AS deve autorizar uma nova
configuração do Nível de acesso do usuário por meio da função Autorizar nível de acesso do usuário.
Autorizar nível de acesso do usuário
Use essa função para autorizar o Nível de acesso de um Usuário operador.
Para autorizar o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Autorizar nível de acesso do usuário na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o Usuário operador.
Resumo de Autorizar nível de acesso do usuário
3. A página Autorizar nível de acesso do usuário é exibida. Analise as informações na página.
Selecione Aprovar para aprovar as alterações. Como alternativa, selecione Rejeitar para rejeitar
as alterações.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 23
Detalhes de Autorizar nível de acesso do usuário
4. Uma confirmação garante sua ação.
Confirmação
Visualizar nível de acesso do usuário
Use essa função para visualizar o Nível de acesso de um Usuário operador. Os campos nessa função
estão esmaecidos (protegidos).
Para visualizar o Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Visualizar nível de acesso do usuário na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o Usuário operador.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 24
Resumo de Visualizar nível de acesso do usuário
3. A página Visualizar nível de acesso do usuário é exibida. Analise as informações exibidas.
Selecione Voltar para regressar ao menu principal.
Detalhes de Visualizar nível de acesso do usuário
Desbloquear nível de acesso do usuário
Use essa função para desbloquear um registro de Nível de acesso do usuário que foi mantido
e bloqueado por motivos como falha do sistema e erros de processamento. Um registro desbloqueado
só pode ser utilizado para processamento após o desbloqueio usando essa função.
Para desbloquear um registro de Nível de acesso do usuário, execute as etapas a seguir:
1. Selecione o link Desbloquear nível de acesso do usuário na página principal.
2. Use o Filtro rápido ou a lista de resumo para localizar e selecionar o Usuário operador.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 25
Resumo de Desbloquear nível de acesso do usuário
3. O registro é desbloqueado e uma confirmação reconhece sua ação.
Confirmação de nível de acesso do usuário
Log de atividades
Use essa função para visualizar o resumo e detalhes de uma trilha de Auditoria do usuário. Esta função
lista todas as atividades relacionadas à segurança, inclusive a criação, modificação e exclusão de AS e
níveis de Acesso do usuário por parte de todos os usuários AS de sua empresa.
Link de log de atividades — Página principal
1. Selecione o link de log de atividades na página principal.
2. Selecione Visualizar trilha de auditoria do usuário para prosseguir. A página de resumo
Visualizar trilha de auditoria do usuário será exibida listando todas as atividades.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 26
Resumo de Visualizar trilho de auditoria do usuário
3. Selecione o link ID de usuário de uma atividade específica que pretende consultar para acessar à
página de detalhes. Selecione Voltar ao concluir.
Detalhes de Visualizar trilho de auditoria do usuário
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 27
Acessar o serviço
Acesse o serviço Soluções da cadeia de fornecimento na guia Soluções da cadeia de fornecimento.
Selecione Iniciar aplicativo de soluções da cadeia de fornecimento para acessar os serviços.
Aplicativo de soluções da cadeia de fornecimento
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 28
Utilizar as Soluções da cadeia de fornecimento — Comprador
Após selecionar Aplicativo de soluções da cadeia de fornecimento, a janela Soluções da cadeia de
fornecimento — Comprador será exibida mostrando somente o link Comprador. Selecione este link
(seta vermelha ao lado do rótulo "Comprador"), para visualizar as opções/serviços disponíveis de
comprador.
Soluções da cadeia de fornecimento — Serviços do comprador (visualização recolhida)
As opções/serviços disponíveis de Comprador são as seguintes:
• Visualizar detalhes da conta bancária
• Visualizar programa de pagamento antecipado
• Visualizar fornecedor
• Carregar arquivo
• Visualizar Histórico de liquidação da fatura
• Visualizar taxas
• Visualizar datas de liquidação da fatura
• Visualizar faturas
• Criar relatório do visualização da tela
Soluções da cadeia de fornecimento — Serviços do comprador (visualização expandida)
Cada opção/serviço é explicada nas seções seguintes.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 29
Visualizar detalhes da conta bancária
Para acessar a Lista de resumo da conta bancária, selecione Visualizar detalhes da conta bancária.
Use o filtro rápido disponível para localizar um conjunto de contas ou uma conta única com base em
critérios selecionados que você pode definir com os campos disponíveis. Isso ajuda a localizar
determinadas contas rapidamente. Selecione Aplicar para aplicar os critérios selecionados.
A Lista de resumo da conta bancária apresenta uma lista de contas bancárias com base no critério
selecionado. Você pode usar os ícones disponíveis no canto superior direito da Lista de resumo da
conta bancária para:
• Baixar a lista nos formatos CSV, PDF ou Excel ou
• Imprimir a lista
Lista de resumo da conta bancária
Para visualizar os detalhes de uma Conta bancária específica, selecione o link Número da conta
bancária. A página Detalhes da conta bancária será exibida mostrando os detalhes.
Detalhes da conta bancária
Selecione o botão Voltar para retornar à Lista de resumo conta bancária.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 30
Visualizar programa de pagamento antecipado
Selecione Visualizar programa de pagamento antecipado na página principal para acessar a Lista de
resumo do programa de pagamento antecipado. Use o Filtro rápido para localizar rapidamente um
programa específico. A partir dessa página:
Lista de resumo do programa de pagamento antecipado
• Selecione um link na coluna Nome do programa de pagamento antecipado para ter
acesso rápido à página de detalhes Programas de pagamento antecipado
Visualizar programa de pagamento antecipado
• Selecione um link na coluna Nome do perfil de precificação para ter acesso à página
Detalhes de precificação. Também é possível acessar informações sobre Margens
e Taxas/tarifas nessa página.
Visualizar perfil de precificação
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 31
Visualizar perfil de precificação — Margem
Visualizar fornecedor
Selecione Visualizar fornecedor para acessar a Lista de resumo do fornecedor.
Lista de resumo do fornecedor
Na lista de resumo, selecione
• O link Nome do fornecedor para visualizar os Detalhes do fornecedor, ou
Detalhes do fornecedor
• O link Valor total da fatura original para visualizar a lista Resumo de faturas
do fornecedor.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 32
Lista Resumo de faturas do fornecedor
Carregar arquivo
Selecione Carregar arquivo para acessar a página Carregar arquivo, de onde você poderá carregar o
• Arquivo de fatura aprovada
• Arquivo de fornecedor
• Lista de fornecedores e fatura aprovados
Para carregar um arquivo, selecione qualquer uma das opções acima na lista suspensa Tipos de
arquivo. No campo Arquivo, selecione Procurar para navegar e anexar o arquivo desejado. Selecione
Continuar para carregar o arquivo.
Página Carregar arquivo
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 33
A janela Confirmação de carregamento é exibida. Selecione Continuar para confirmar e carregue oarquivo.
Confirmação de carregamento
Uma confirmação reconhece o carregamento. Selecione Continue (Continuar) para prosseguir.
Reconhecimento de carregamento
Nota: também é possível pode obter o número de referência no serviço Visualizar log de atividades.
Para o caso de você não conseguir localizar a fatura carregada na pasta Visualizar faturas, entre em
contato com a equipe local de suporte ao cliente do HSBCnet e cite o número do referência da
confirmação.
Visualizar Histórico de liquidação da fatura
Selecione Visualizar histórico de liquidação da fatura para ter acesso à página de detalhes Histórico
de liquidações. Use o Filtro rápido para restringir a busca por uma determinada Liquidação de fatura.
Detalhes do histórico de liquidações
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 34
Para visualizar os detalhes de uma Liquidação de fatura, selecione o link do número de Referência do
depósito.
Detalhes da liquidação
Selecione Ver fatura atribuída para ter acesso à Lista de resumo de faturas.
Lista Resumo de faturas
Selecionar o link Número de faturas permite a você visualizar os detalhes da Liquidação da fatura.
Detalhes da fatura
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 35
Visualizar taxas
Selecione Visualizar taxas para ter acesso à página Lista de tarifas cobradas. A página lista os tipos
de tarifas de cada programa de pagamento antecipado.
Lista de taxas cobradas
Selecione o link Conta bancária de destino para visualizar os Detalhes da conta bancária.
Detalhes da conta bancária
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 36
Visualizar datas de liquidação da fatura
Selecione Visualizar datas liquidação da fatura para visualizar uma lista de Faturas a pagar em todas
as moedas. Use as guias nessa seção para visualizar essa lista em uma frequência Diária, Semanal
ou Mensal.
Pagamento de Fatura a pagar - Lista diária
Pagamento de Fatura a pagar - Lista semanal
Pagamento de Fatura a pagar - Lista mensal
Use os ícones no canto superior direito da página para baixar as informações nos formatos CSV, PDF
ou Excel. Também é possível enviar o relatório diretamente para a impressora.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 37
Visualizar faturas
Selecione Visualizar faturas para ter acesso a Pesquisa de listas de faturas. É possível localizar
rapidamente uma fatura específica com o Filtro rápido.
Pesquisa de listas de faturas
Para visualizar os Detalhes da fatura, selecione o link Número da fatura para uma determinada fatura.
Detalhes da fatura
Selecione o link Conta bancária de destino na Lista de faturas para visualizar os Detalhes da conta
bancária.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 38
Detalhes da conta bancária
Criar relatório do visualização da tela
Selecione Criar relatório de visualização da tela para criar um relatório personalizado contendo a
lista detalhadas de faturas. Use o filtro para definir o critério desejado. Selecione Aplicar ao concluir.
Criar relatório do visualização da tela
A página exibe seu Relatório de visualização da tela personalizado com base em seus critérios
selecionados.
Use os ícones no canto superior direito da página para baixar as informações nos formatos CSV, PDF
ou Excel. Também é possível enviar o relatório diretamente para a impressora.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 39
Usar o alerta ao cliente
A guia Alerta do cliente dá a você acesso a dois serviços de Alerta.
• Criar alertas programados e
• Alertas programados
Criar alertas programados
O serviço Criar alertas programados permite que você crie alertas que são acionados mediante a
ocorrência de determinados eventos. Você e seus destinatários especificados podem receber esses
alertas por meio de notificações por e-mail ou pelo serviço Alertas na tela no HSBCnet. Dependendo do
país de seus destinatários, alertas por mensagens de texto SMS também podem estar disponíveis.
Criar opções de alertas programados
Para criar um novo alerta programado no serviço Criar alerta programado, execute as etapas
a seguir:
1. Selecione Carregamento de arquivo - Alertas de status de arquivo na categoria e campo
de atividade Alerta, crie um nome de alerta no campo Nome do alerta para torná-lo facilmente
identificável para referência futura a você ou aos destinatários e, em seguida, selecione Ir. A
página Alerta do cliente – Criar alerta é exibida.
Serviço Criar alertas programados
2. Preencha todos os campos obrigatórios e os campos opcionais na página. Em subserviço, a única
opção disponível é Pré-autorizado.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 40
Alertas programados – Criar alerta
Dica: pressione CTRL e clique para escolher vários itens ao mesmo tempo.
3. Em seguida, selecione Aplicar e avançar para continuar. A página Seleção de destinatário é
exibida. Selecione os destinatários (no máximo 6) para este alerta, marcando as respectivas caixas
de seleção e selecionando Selecionar. Na seção Seleção de canal, selecione o canal (e-mail ou
SMS) para ser usado para alertar os destinatários. Selecione Enviar para criar o alerta.
Enviar alertas programados criados
Nota: um número máximo de 50 destinatários pode ser designado por alerta programado para os tipos
de alerta Soluções da cadeia de fornecimento
4. A página de confirmação de Criação de alertas é exibida. Reveja os detalhes do novo alerta
programado e selecione Confirmar para continuar.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 41
Confirmar criação de alerta programado
5. Uma confirmação garante sua ação.
Criar alertas programados — confirmação
Nota: assim que o alerta for criado, não haverá mais verificação de qualificação, portanto você deve
revisar e, onde necessário, atualizar os destinatários de alertas críticos de tempo ou suscetíveis
regularmente para garantir que as pessoas apropriadas recebam essas notificações em sua empresa.
A criação de alertas programados não exige autorização.
Os alertas são enviados por e-mail ou SMS. Para receber alertas SMS, (apenas disponíveis para os
tipos de alerta Pagamento, Carregamento de arquivo, Autosserviço e Gerenciamento de usuários), os
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 42
usuários devem atualizar seus números de telefone/celular em seu registro de perfil pessoal no
HSBCnet. (Consulte Meu perfil no lado superior esquerdo da página inicial do My HSBCnet)
O conteúdo do alerta é fornecido no idioma de preferência do Usuário, onde disponível. Por motivos de
segurança, os números de telefones móveis e os endereços de e-mail dos Usuários são mascarados.
Visualizar alertas programados
O serviço resumo de alertas programados fornece informações sobre o número de alertas programados
para cada categoria de alerta. Selecione uma categoria de alerta para visualizar o resumo de alertas
programados.
Serviço Alertas programados
Selecione o link do nome do alerta para ver seus detalhes. Um filtro rápido também está disponível
para permitir que você refine sua lista de alertas exibidos no resumo.
Nota: cada categoria tem a sua própria lista de alertas programados
Resumo de alertas programados - Exemplo de carregamento de arquivo
Na página de detalhes do alerta programado é possível Alterar (Modificar) os critérios de alerta ou
excluir o alerta programado.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 43
Detalhes do alerta programado
Visualizar alertas
É possível visualizar todos os alertas disparados na guia Meus alertas do serviço Meus alertas.
Serviço Meus alertas
Informações adicionais:
1. Exemplo de mensagem de alerta para Rejeitado pelo banco:
Você recebeu um alerta de Status do arquivo no HSBCnet em 20 de junho de 2012 às 16h42
Um arquivo contendo 0 transações carregado em Pré-autorizado possui o status de Rejeitado pelo
banco.
Referência do arquivo: HSBC000103
Efetue login no HSBCnet para mais informações ou para tomar medidas.
2. Exemplo de mensagem de alerta para Verificação de 1º nível:
Você recebeu um alerta de Status do arquivo no HSBCnet em 20 de junho de 2012 às 17h02
Um arquivo contendo 0 transações carregado em Pré-autorizado possui o status
de Verificação de 1º nível.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 44
Referência do arquivo: HSBC000104
Efetue login no HSBCnet para mais informações ou para tomar medidas.
Nota: se você receber a mensagem acima, presume-se que o Banco recebeu/rejeitou as faturas
carregadas. No entanto, se deseja verificar o status da fatura, será necessário fazer login em HSBCnet,
acessar o aplicativo Soluções da cadeia de fornecimento e selecionar Visualizar fatura.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 45
Visualizar relatórios de soluções da cadeia de fornecimento
Download de relatórios e arquivos
Acesse a Solução da cadeia de fornecimento - Relatórios do comprador na guia Relatórios e arquivo do
serviço Download de relatórios e arquivos.
• Os relatórios são gerados diariamente no final do dia designado com base no status
vigente das Faturas.
• Os Relatórios padrão são pré-definidos e pré-formatados para impressão ou download.
• O relatório não será gerado se não houver nada a relatar ou não tiver sido configurado
no momento da configuração inicial dos sistemas
O Administrador de sistema deve conceder a você o acesso ao serviço Download de relatórios e
arquivos para visualizar os relatórios das Soluções da cadeia de fornecimento. Selecione o link
Download para baixar um relatório para seu computador.
Serviço Download de relatórios e arquivos
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 46
No momento, os compradores SCS-AI podem visualizar ou baixar o Relatório de financiamento de
débito direto. Trata-se de um relatório (Padrão) concebido pelo Banco, contendo critérios pré-definidos.
Esse relatório oferece informações sobre todas as Faturas aprovadas pendentes cuja data de aviso de
pré-vencimento caia antes ou na próxima data de processamento. Também apresenta taxas e
interesses pendentes relacionados às Faturas aprovadas da lista.
Relatório de financiamento de débito direto - Exemplo
Entrega de arquivo automatizada
Se for autorizado pelo Administrador do sistema, também é possível usar o serviço Entrega
automatizada de arquivo (AFD) para programar os arquivos e relatórios das Soluções da cadeia de
fornecimento para serem entregues automaticamente a você em tempos pré-determinados. Utilize esse
serviço para:
Criar uma programação de entrega, inclusive a seleção de relatórios, definição de tempo de
entrega, frequência de execução e pacote de relatório; e
Manter as programações de entrega, inclusive visualização, cópia, alteração, exclusão,
suspensão/retomada e monitoramento de programações existentes
Se você deseja receber os relatórios por transferência segura de arquivos, sua empresa deve solicitar
uma conta de transferência segura de arquivos ao HSBC. Entre em contato com sua equipe local de
suporte empresarial do HSBC para obter assistência. Uma vez que a conta de transferência de
arquivos for criada, ela será registrada e vinculada ao perfil de Entrega automatizada de arquivos para
a empresa.
Antes de usar a Entrega automatizada de arquivos pela primeira vez, cada Usuário final ou Criador de
programação deve completar a configuração do serviço. Para isso, execute as etapas a seguir:
1. Na guia Relatórios e arquivos, escolha Entrega automatizada de arquivos.
2. Selecione o Configurar serviço de entrega automatizada de arquivos (AFD) para começar.
3. Faça a autenticação para ter acesso à página Configurar serviço AFD.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 47
Guia relatórios e arquivos
4. Especifique o endereço de e-mail para o qual os e-mails do AFD devem ser entregues.
Nota: o domínio de e-mail do endereço deve ser especificado como um domínio de e-mail permitido na
página de titularidade Usuário AFD.
5. Na seção Frase de codificação/decodificação, selecione Gerar para solicitar ao sistema que gere a
frase de codificação para você. Salve a frase de codificação, pois será necessária ao decodificar o
e-mail do AFD manualmente.
Configure a página de Serviço AFD
Nota: você deve configurar um endereço de e-mail e a frase de codificação, mesmo se o Usuário só
usará a entrega sFTP, pois deve haver um endereço de e-mail válido para a entrega dos e-mails
de notificação.
Selecione Enviar para concluir a configuração. Uma confirmação reconhece que o AFD foi configurado
no HSBCnet para esse usuário
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 48
Confirmação de configuração do AFD
Para informações detalhadas, consulte o Guia de usuário sobre Entrega automatizada de arquivos no
Centro de aprendizagem do HSBCnet.
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 49
Visualizar logs de atividade do comprador
Use o serviço Log de atividades dos serviços da conta na guia Admin (local padrão) para visualizar as
transações relacionadas às atividades do Comprador de Soluções da cadeia de fornecimento — Fatura
aprovada.
Visualizar status da transação
1. Acesse o Log de atividades dos serviços da conta na guia Admin.
2. Informe uma data da atividade ou deixe-a em branco. A data da atividade é opcional. Se nenhuma
data for inserida, o sistema assumirá "hoje" como a data da última atividade.
3. Selecione Carregamento de arquivo como o tipo de atividade e selecione Ir.
4. A página Resumo de atividade é exibida. Analise os resultados pela data e hora em que a
atividade ocorreu.
Resumo do log de atividades
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Publicação: outubro de 2013 50
5. Selecione um link de Data/hora da atividade para os Detalhes do log da atividade.
Detalhes do log da atividade
Fatura aprovada de soluções da cadeia de fornecimento — Guia do comprador
Emitido por: HSBC Bank plc
© HSBC Bank plc 2013. Todos os direitos reservados.