L I V R O D I Á R I O Junho/2014 Folha:0211...CC CTA CRED.CC HISTÓRICO ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO VALOR 01 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA

Folha:2014 0211/Junho

ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA I.E: 51.778.454/0001-29NIRE: ISENTO CNPJ:

L I V R O D I Á R I O

ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICODATA CTA CRED.CC VALORCTA DEV. CC HISTÓRICO

01 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 58,0001 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0001 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0001 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,1301 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 375,0001 461.027-0 230.685-9 provisão ref. NF 367 - APRESENTAÇÃO MUSICAL ALMOÇO CHOPPIANO 150,0001 460.017-7 249.007-2 Valor cf.Folha Pagto DIFERENÇA DE FGTS 0,0301 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0001 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,1301 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0001 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC. 1956 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0001 462.054-2 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 256.593 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA 12,5001 230.239-0 332.006-5 desc. obtido DESCONTO PORTO SEGURO 0,0102 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 26,0002 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18,0002 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 50,0002 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0002 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0002 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 38,0002 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 954,0002 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 45,0002 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 594,0002 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,0402 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5002 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0002 100.005-5 313.806-2 recebimento ref. PATROCIONIOS 8.225,0002 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0002 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 20,0002 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0002 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0002 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 100,0002 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 30/05S 1.808,0002 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 240,0002 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000881 DINHEIRO 2.000,0002 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 00879 DINHEIRO 550,0002 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 692,4902 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.238,6202 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 02/06S 380,0002 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000882 DINHEIRO 1.500,0002 230.676-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: -NF 500 622,0002 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5,0002 457.008-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - IOF 0247.02938-2 C/C 199,1702 457.008-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 0247.05340-8 C/C 267,8902 457.008-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - IOF 0247.05290-5 C/C 453,1902 461.028-8 230.961-0 provisão ref. NF 35 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DO MESTRE PELÉ E BANDA NO CHOPPIA 800,00

NO EM 31/05/201402 461.028-8 230.806-1 provisão ref. NF24 - SHOW JEAN E SELMINHA 1.000,0002 462.024-0 230.823-1 provisão ref. NF 234 -ARAME - PREGO - LINHA PEDREIRO TRANÇADA - TABUA PINU 1.588,70

S -LONA TRANSPARENTE -SARRAPO -FITA EMBAL. TRANSP. - MADEIRITE - PARC. 02 X 794,35 - 30/06 E 15/07/2014

02 462.024-0 230.697-2 provisão ref. NF 1.458 - CHAVE COMBINADA - CHAVE ESTR. TRIANG. CETI - LAMPAD 2.366,80A FLUOR - TERMINAL OLHAL AMAR.5/6" - TERMINAL AGULHA AMAR. -PINO MACHO - CAPACITOR 20UF E 45 IF - DISJUNTOR - TOMADA

02 462.024-0 230.845-2 provisão ref. NF 193 - EXTINTOR PQS 4KG BC 220,0002 462.024-0 230.916-5 provisão ref. NF 99 - 12 UNID AGUA MINERAL NATURAL 20L 48,0002 462.024-0 230.823-1 provisão ref. NF 233 -MANGUEIRA - TERRA - CIMENTO - ELETRODO- BROCA - VIALFL 1.154,50

EX - TERRA VERMELHA E CORDA02 462.014-3 230.813-4 provisão ref. NF 2.780 - PÓ CERAMICO PARA QUADRA DE TENIS 1.680,0002 461.030-0 230.987-4 provisão ref. NF 994 - FONTANELLA VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 280,0002 462.072-0 230.666-2 provisão ref. NF 718 - PÃO DE SAL - BISCOITO KG -BOLO -SALGADO POR KILO - RE 987,56

FRIGERANTES - SANDUICHE02 462.072-0 230.712-0 provisão ref. NF 3 - MARMITEX - M- G 371,0002 462.072-0 230.740-5 provisão ref. NF 493 - MARGARINA QUALY - AÇUCAR REFINADO - CAFÉ PELÉ 565,10

TRANSPORTE : 32.823,36

CUCA PLUS-SP 2014 C - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0003





TRANSPORTE : 32.823,3602 461.017-2 230.132-6 provisão ref. NF 105 - CARIMBOS - PLASTIFICAÇÃO 77,2002 461.016-4 230.422-8 provisão ref. NF 925 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MACACO HIDRAULICO 150,0002 461.016-4 230.679-4 provisão ref. NF 134 - MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA 65,0002 461.016-4 230.718-9 provisão ref. NF 674 - MÃO DE OBRA 700,0002 461.016-4 230.665-4 provisão ref. NF 4 - MANUTENÇÃO MENSAL EM BICICLETAS SPINNING - REF .05/2014 400,0002 462.021-6 230.132-6 provisão ref. NF 2.473 - PAPEL SULFITE CHAMEX RESMA A4 - BOBINA 89X223M - 393,50

ENEVELOPE OFICIO CS CEP AV - GRAMPO C5000 26/602 230.132-6 332.006-5 desc. obtido NF 2.473 39,3502 461.038-5 230.707-3 provisão ref. NF 1737 - REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO OM 2030 663,0002 461.018-0 230.896-7 provisão ref. NF 09 - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMNICAÇÃO 2.000,0002 462.015-1 230.718-9 provisão ref. NF 579 - KNOB MOVEMENT P/ CONTROLE DE CARGA 121,3202 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 7.911,0002 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147,4002 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 147,4002 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 34,0002 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 484,0002 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000880 DEP CHQ 118,0002 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 450,0002 461.041-5 230.659-0 provisão ref. NF 109 - REMOÇÃO DE 03 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS 240,0002 462.086-0 230.978-5 provisão ref. NF 1.871 - EMBALAGEM C/ 40 BOLAS DE TENIS 483,6002 462.086-0 230.979-3 provisão ref. NF 6 - TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE AS SEMI FINAIS DAS CATEGO 150,00

RIAS SUB. 11 - 13 E 15 DA 8º COPA VALE DE FUTEBOL 2014.02 462.086-0 230.979-3 provisão ref. NF 7 - TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE AS FINAIS DAS CATEGORIAS 150,00

SUB. 11 - 13 - 15 DA 8º COPA VALE DE FUTEBOL 2014.02 461.042-3 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇLOS S/A 385,8002 462.091-7 230.734-0 provisão ref. NF 182561- REF. 05/2014 - NET VIRTUA 139,9002 462.091-7 230.734-0 provisão ref. NF 182561 - REF 05/2014 - NET FONE 202,5502 462.068-2 230.094-0 provisão ref. FATURA Nº 99491- UNIMED ACIAL 240,0602 230.718-9 251.007-3 ISS a recolher NF 674 14,0002 461.045-8 230.460-0 provisão ref. NF 8655 - ANALISE FQ E MB EM AGUA - REF 05/2014 176,0002 462.011-9 230.152-0 pagto Ipi conf.guia NF 2.139 - ABASTECIMENTO KOMBI - GASOLINA COMUM E GASOLINA V 324,65

POWER02 461.011-3 230.744-8 provisão ref. NF 2.041 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL 206,0002 462.006-2 255.410-0 provisão ref. REF 06/2014 60,7902 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,6102 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1802 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,2002 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 8,3402 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 0,4402 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 12,7302 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 10,9402 462.095-0 251.006-5 IRRF ref. NF. IRF NAO RETIDO REF NF 179 - ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MAO DE 13,20

OBRA02 462.097-6 230.790-1 provisão ref. NF 13.045 - CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS 6.225,0002 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 45,0002 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.079,0002 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 45,0002 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 936,0002 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,4802 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 10,4302 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPIAÇÃO 56,0002 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DEAMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0002 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0002 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0002 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0002 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0002 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 60,0002 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1096 - BENIGNO DOS SANTOS 170,0002 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1110 - NF 84 1.000,0002 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1109 - NF 366 600,0002 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1105 - NF 30 300,0002 462.099-2 230.760-0 provisão ref. REF 05/2014 210,0002 461.049-0 230.676-0 provisão ref. NF 500 - SERVIÇO PRESTADO EM SEGURANÇA EM MEDICINA OCUPACIONAL 622,00







TRANSPORTE : 62.114,4302 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05340-8 692,4902 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.238,6202 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 186,8002 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 486,1302 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 19,5602 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 566,0502 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 370,7902 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 185,8202 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 115,9602 230.961-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1129 - NF 35 776,0002 230.961-0 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 35 24,0002 199.021-7 299.021-0 Gratificação NF 69983 - 45 UNID. TOALHEIRO BOB. MECANICO BCO/AZUL - 06 SABO 13.300,00

NE LANL. A. GEL EXACTA BCA/AZ - 39 SABONE. MONTANA RESERV. EXACTA BCA/AZ - SUP. ROLÃO 300/500M EXACTA BCO/AZ.

03 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 86,0003 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 40,0003 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃOPLANO DIRETOR 64,0003 100.005-5 144.006-3 cheque descontado CHQ 90 225,2203 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 140,0003 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 105,0003 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0003 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANTENÇÃO 900,0003 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 90,0003 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 612,0003 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,2503 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013EM 4 VEZES 100,0003 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 270,0003 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIA (2º VIA) 6,0003 100.005-5 313.806-2 recebimento ref. PATROCIONIOS 500,0003 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT.SOCIOJR SOLTEIRO 180,0003 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 300,0003 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0003 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0003 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0003 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000884 DINHEIRO 1.800,0003 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.952,1103 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 0008823 DINHEIRO 550,0003 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.459,0603 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 03/06S 1.381,0003 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 02/06S 3.092,0003 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO 113,4003 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR CONTA CERTA 05/14 420,2803 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR CTA CERTA EXCED05/14 73,0003 461.033-4 230.622-0 provisão ref. NF 1454 -MENSLIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AO ME 184,00

S 05/201403 461.016-4 230.775-8 provisão ref. NF 215 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA ESCAD 852,00

A DO CONSELHO + SERVIÇO DE DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MANCAL DO PORTÃO PRINCIPAL DA ENTRADA DE CARRO

03 461.038-5 230.709-0 pagto Ipi conf.guia NF 565336- MANUTENÇÃO DE SISTEMA - REF 06/2014 920,7903 230.709-0 251.006-5 IR retido ref. NF 565336 13,8103 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.886,0003 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0003 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 216,0003 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0003 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 36,0003 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 326,0003 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000885 DEP CHQ 2.881,2503 150.005-8 100.005-5 Adiantamento ref. REFERENTE ADIANTAMENTO A PROFESSORA MARCIA CILEN PAULA GONZAGA 220,00

- AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA APRESENTAÇÃO .03 150.005-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 92 80,0003 462.020-8 230.101-6 provisão ref. NF 77.451 - REF 06/2014 16.143,5903 461.011-3 230.744-8 provisão ref. NF 2.235- CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL 206,0003 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 28,65







TRANSPORTE : 122.926,0603 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 43,9103 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1803 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.034,0003 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 72,0003 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 39,4003 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.620,0003 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 12,9003 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0003 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 78,0003 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0003 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 104,0003 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0003 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0003 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TX 1 MES COM PISCINA 179,0003 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0003 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REC 1968 - SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA - ALANO 2.000,00

NUNES DA SILVA03 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1127 - NF 407 347,9003 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1124 - LAURA CAROLINE MARCELINO FURTADO 755,0003 230.823-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 233 1.154,5003 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.952,1103 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.459,0603 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.952,1103 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 185,8203 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.273,2404 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 52,0004 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0004 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 94,0004 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 80,0004 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 40,0004 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.737,0004 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 30 VEZES 146,6704 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 425,0004 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0004 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0004 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIÇÃO FISICA 5,0004 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 60,0004 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 20,0004 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 04/06S 390,0004 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 2.247,0904 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 2.227,7504 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 100,0004 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 385,5804 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 03/06S 7.792,8004 461.006-7 230.840-1 provisão ref. NF 137- SERVIÇO DE MONITORIA 864,6004 461.017-2 230.680-8 provisão ref. NF 966 - 01 BANNER 1,00 X 70 -02 BANNERS CHOPPIANO E ENGENHO - 564,50

01 BANNER CIGANA - 01BANNER TENIS - 01 BANNER ARRAIÁ - 100IMPRESSÕES A4 - 10 IMPRESSÕES A3

04 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6.750,0004 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUTDEP OUTROS 90,0004 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0004 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0004 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 350,0004 461.011-3 230.920-3 provisão ref. NF 23 - INFORMATIVO CCL - MENSALIDADE - ARTE FANPAGE E ATUALIZ 1.100,00

AÇÃO SITE04 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 50,5604 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 47,1504 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,9704 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.080,0004 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 108,0004 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 774,0004 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,7104 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,31







TRANSPORTE : 166.047,8804 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 58,0004 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0004 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0004 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0004 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0004 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TX 1 MES COM PISCINA 179,0004 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0004 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 80,0004 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 60,0004 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 60,0004 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1115 - NF 55 1.500,0004 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1116 - NF 6 894,8004 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1111 - NF 651 560,0004 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 2.227,7504 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 8.000,0004 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 2.247,0904 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.095,7204 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 132,0304 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 2.247,0905 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM VEZES 100,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 76,0005 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 20,0005 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0005 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 60,0005 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,3705 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT.SOLTEIRO 108,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.134,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 45,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUTENÇÃO TRIMESTRE 256,5005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 900,0005 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 270,0005 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0005 100.005-5 150.005-8 pagto efet.conf.doc. REF. TROCO DO ADIANTAMENTO A PRESIDENTE DO CCL EM SUA PARTICIP 615,48

AÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES05 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 75,0005 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIOJRSOLTEIRO 90,0005 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0005 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇAO 10,0005 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 190,0005 101.016-6 100.005-5 recebimento ref. CRED. AUOTR 4.112,0005 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 2.500,0005 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 118,0005 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 04/06S 6.380,0005 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 05/06S 860,0005 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 941,1305 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.306,9905 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000886 DINHEIRO 1.500,0005 101.007-7 240.010-3 transf. intercontas TBI 0247.02938-2 C/C 60.000,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000887 DINHEIRO 1.800,0005 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000888 DINHEIRO 700,0005 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext 191,2505 255.410-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 06/2014 60,7905 465.013-1 101.007-7 Juros referente chq/avl: - JUROS 0247.033938-2 254,7505 462.072-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 38 - SUPERMERCADO QUEST - OLEO SOYA 14,9005 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF 5353 - CARTUCHO HP 951XL PRETO - CARTUCHO HP 122XL COLOR 164,0005 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF 5355 - CARTUCHO HP 950XL PRETO - CARTUCHO HP 122XL PRETO 189,0005 462.015-1 230.977-7 provisão ref. NF 512 -RESISTENCIA 3000W 180,0005 103.010-8 313.711-2 recebimento ref. REF 06/2014 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA PUBLI 800,00

CIDADE - COLEGIO SAO JOAQUIM05 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 14.688,0005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,00







TRANSPORTE : 287.559,5205 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 618,8005 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216,0005 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 906,0005 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 50,0005 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0005 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000889 DEP CHQ 783,0005 150.005-8 101.007-7 Adiantamento ref. chq/avl: - 1154 - FOI FEITO UM ADIANTAMENTO A PRESIDENTE DO CC 1.200,00

L PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES - AJUDADE CUSTO NAS DESPESAS - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

05 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 21,1805 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 29,4105 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 828,0005 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0005 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0005 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 7,2405 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0005 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0005 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0005 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0005 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0005 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7005 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 86,0005 103.012-4 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT.SOCIO JR SOLTEIRO 1.440,0005 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 2.656,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 108,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 648,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 2.022,8005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0005 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 41.868,0005 230.744-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: -NF 2.041 206,0005 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.306,9905 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 941,1305 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.306,9905 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 941,1305 230.902-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 2020 - PARC 6/8 487,5005 230.987-4 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 994 280,0006 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 88,0006 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 28,0006 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 146,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.224,9106 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,2206 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.260,0006 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 648,0006 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,5706 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 55,0006 100.005-5 150.005-8 pagto efet.conf.doc. TROCO REFERENTE AO ADIANTAMENTO A PROFESSORA MARCIA CILENE PAU 4,75

LA GONZAGA PARA APRESENTAÇÃO06 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0006 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0006 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 20,0006 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 170,0006 101.005-0 103.012-4 recebimento ref. CREDITO CONVENIO 31.350,4006 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 06/06S 1.836,0006 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 05/06S 6.979,0006 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 190,0006 101.007-7 101.016-6 transf. intercontas chq/avl: - ENVIO TED 3.900,0006 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.000,3606 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 426,1106 101.007-7 101.005-0 transf. intercontas chq/avl: - TED 001.0857CLUBECOMERC 30.200,0006 101.007-7 101.080-8 transf. intercontas chq/avl: - TED 033.3619 CLLUBECOML 10.500,0006 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,4006 101.006-9 103.012-4 recebimento ref. DEBITO AUTOMATICO 6.723,00







TRANSPORTE : 444.742,1106 240.010-3 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TBI 0247.02938-2 C/C 48.000,0006 244.005-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 05/2014 59.893,0006 249.007-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 05/2014 10.009,9806 249.007-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 05/2014 120,6506 245.989-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 13º SALARIO FUNCIONARIOS 3.898,2906 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO 67,0006 465.005-0 101.016-6 Tarifa ref. chq/avl: - DOC/TED INTERNET 6,5006 465.005-0 101.005-0 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DEBITO AUTOMATICO 527,8006 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA S/RECEB.DIVERSOS 61,5006 101.080-8 103.012-4 recebimento ref. CREDITO CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 10.917,4006 461.028-8 230.818-5 provisão ref. NF 22 - BAILE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ATRAÇÃO MUSICAL 700,0006 462.024-0 230.770-7 provisão ref. NF 151 - LENHA DE EUCALIPTO 1.600,0006 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 8.892,0606 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 144,0006 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0006 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1.188,0006 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 324,0006 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 560,0006 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 60,0006 103.010-8 144.006-3 pagto efet.conf.doc. REAPR AUT CHQ 0001 851229 191,2506 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT.SOCIO JR SOLTEIRO 180,0006 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1143 - REF 05/2014 - BRUNA ALVES BARBOSA 755,0006 150.005-8 100.005-5 Adiantamento ref. REF. ADIANTAMENTO ELCIO LEITE JUNIOR PARA AJUDA DE CUSTO AO 95,20

FESTIVAL MIRIN DE NATAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS06 462.092-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS 275,0006 249.024-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/MENDALIDADE SINDICAL 1.287,8606 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 5,6506 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 3,9406 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 22,5106 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 85,0006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.377,0006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT. SOLTEIRO 108,0006 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.791,0006 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,4306 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,7106 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,6406 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 96,0006 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18,0006 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 96,0006 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0006 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCUALÇÃO 10,0006 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0006 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0006 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0006 462.054-2 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 1.044 - Z.K.T. KOGA - EPP 125,2506 462.054-2 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 2.511-MILET & CIA LTDA - PAPEL LAMINADO - PAPEL CARTÃO BRI 90,00

LHO06 462.101-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - CTE: 9.377 -RODOLEV TRANSPORTES LTDA EPP - REF COMP 88,00

RA TATAMI -NF 3216906 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 426,1106 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.000,3606 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 251,0506 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 175,0606 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.000,3607 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 78,0007 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0007 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18,0007 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,8907 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0007 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0007 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,2707 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,00







TRANSPORTE : 602.230,8307 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0007 462.024-0 230.320-5 provisão ref. NF 58311- GLP GRANEL - PTP 1.241,2707 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.260,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 324,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0007 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.800,0007 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,9807 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,8907 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 2,8507 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 100,0007 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 130,0007 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5007 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 880,0007 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0007 462.073-9 150.005-8 pagto efet.conf.doc. CF: 42 -CONCESS. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A 10,1007 462.073-9 150.005-8 pagto efet.conf.doc. CF: 144127 - CONCESS. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A 10,1007 462.113-1 150.005-8 pagto efet.conf.doc. SANTINELLI & SANTINELLI ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/C LTDA - 15,00

ME08 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 60,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT. SOLTEIRO 216,0008 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0008 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 310,0008 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 1.140,0008 230.668-9 332.006-5 desc. obtido NF 18821 122,5908 462.071-2 230.216-0 provisão ref. NF 7545 - OLEO DE EUCALIPTO - PARC. EM 2X 735,70 - 15/06 E 15/ 1.470,00

0708 462.014-3 230.244-6 provisão ref. NF 13.060 - TRINCHA 395 4 E395 2 ATLAS - TINTA PISO VERMELHO 4.983,69

SEGUR 18.0L - TINTA PISO AZUL 18.0 L - PROLONGADOR METAL -ACRIC.FOSCO BCO - ESMALT SINT BRI VERMELHO - AGUARRAZ

08 462.072-0 150.005-8 pagto efet.conf.doc. CF 98077 -CONQUILHA CAFÉ - FELIPE VIVAN WERLICH - ME 162,5208 461.035-0 230.219-5 provisão ref. NF 2002 - CONFORME INSERÇÕES VEICULADAS 1.500,0008 461.035-0 230.703-0 provisão ref. NF 255 - DIVULGAÇÃO PROGRAMA WAGNER LAURIA - RADIO CULTURA DE 194,00

LORENA - REF 04/201408 150.005-8 462.072-0 recebimento ref. REEMBOLSO DE GASTOS EXTRAS DA SRA. PRESIDENTE 85,0008 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.620,0008 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,5408 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 90,0008 462.098-4 255.412-7 provisão ref. Nº DOC. 505725 - PAGTO DIREITO AUTORAL -ARRAIÁ DO COMERCIÁ 1 1.175,00

3 A 15/06/201408 462.098-4 255.412-7 provisão ref. Nº DOC. 19381 - REF 06/2014 397,1108 462.098-4 255.412-7 provisão ref. DOC. Nº 13581 - REF 06/2014 305,7708 230.244-6 332.006-5 desc. obtido NF 13.060 498,3708 180.507-0 230.668-9 provisão ref. NF 18821 -TIGRE: ADAPTADOR - TE 90 SOLDÁVEL - BUCHA RED. SODÁV 1.053,58

EL - JOELHO 90 SOLDÁVEL 60MM E 110MM - UNIÃO SOLDÁVEL 110 MM- TUBO SOLDÁVEL 110 MM - FITA VEDA ROSCA - ADESIVO PVC

09 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0009 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 20,0009 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIÇÃO 26,0009 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 154,0009 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0009 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 200,0009 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 0,0409 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT.SENIOR 108,0009 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,1109 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 363,4009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.591,0009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 324,0009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0009 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.997,0009 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,08







TRANSPORTE : 632.880,3209 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 200,0009 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 1.775,0009 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 175,0009 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0009 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 770,0009 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0009 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0009 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0009 101.008-5 103.012-4 recebimento ref. - CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 14.584,0009 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 500,0009 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 06/06S 15.856,8009 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 09/06S 1.630,0609 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 6.565,6209 101.007-7 101.006-9 transf. intercontas chq/avl: - TED 237.0398CLUNE COML 6.500,0009 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000892 DINHEIRO 1.400,0009 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000891 DINHEIRO 2.000,0009 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000890 DINHEIRO 2.000,0009 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 4.207,5609 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 157,0209 230.665-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 4 400,0009 230.678-6 150.005-8 Adiantamento ref. NF 92 80,0009 240.010-3 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - 0247.02938-2 C/C 12.000,0009 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA BANCARIA 7,3509 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA TED BCE 06/06/2014 8,0009 230.685-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1135 - NF 367 150,0009 461.028-8 230.702-2 provisão ref. NF 20 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO NAJLLA ABDUL - PLINIO HE 200,00

NRIQUE -THIAGO DE LIMA NO CHOPPIANO EM 07/06/201409 462.083-6 230.792-8 provisão ref. NF 118 - SOLUÇÃO 1 OU 2 CLORO PH - REDUTOR DE PH 1L CL - PARC. 720,00

02X DE 340,00 - 15/06 E 15/07/201409 461.030-0 230.804-5 provisão ref. NF 176 - REFERENTE A LOCAÇÃO DA VAN PARA TAUBATE 300,0009 461.006-7 230.678-6 provisão ref. NF 92 -SERVIÇO PRESTADO NA FESTA JUNINA 200,0009 461.039-3 230.838-0 provisão ref. NF 30 400,0009 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 19.818,0009 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 00893 DEP CHQ 1.255,5709 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 1.040,0009 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 154,0009 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 135,0009 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0009 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 618,8009 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0009 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 540,0009 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1142 - REF.05/2014 - LAURA CAROLINE MARCELINO FURT 755,00

ADO09 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1138 - REF 05/2014 - LAIARA TEREZINHA DA ROCHA 906,2009 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1144 - REF 05/2014 -AGNES CHRISTINA VALE MARQUES 755,0009 461.042-3 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A 360,8009 462.022-4 230.677-8 provisão ref. NF 6.791 - INFORMATIVO CCL - REF 06/2014 1.575,0009 462.037-2 230.730-8 provisão ref. REF 05/2014 - NF 44.685 - AB 659,7709 462.037-2 230.730-8 provisão ref. REF 05/2014 - NF 519.646 AA 939,2209 462.092-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: -1150 - REC. 60753 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA 400,3209 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 43,3209 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 6,7809 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 54,0009 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 29,3009 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1809 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 66,0209 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 1,1009 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 16,7509 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 20,9009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT. SOLTEIRO 324,0009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DEMANUTENÇÃO 2.268,0009 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXADE MANUTENÇÃO 1.845,00







TRANSPORTE : 740.702,7609 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,7409 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,9409 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃOPLANO DIRETOR 56,0009 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 38,0009 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 190,0009 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 48,0009 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0009 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 40,0009 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0009 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0009 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0009 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5009 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0009 104.034-0 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100,0009 104.034-0 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 130,0009 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENISQ 20,0009 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0009 103.012-4 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0009 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0009 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 180,0009 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 12.312,0009 103.012-4 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 804,0009 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0009 103.012-4 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 648,0009 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC. 1959 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0009 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1147 - REC 1969 - BENIGNO DOS SANTOS - SERVIÇO DE 170,00

FREE DANCE09 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1126 - NF 28 200,0009 239.305-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1106 - NF 21 1.758,8409 230.792-8 332.006-5 desc. obtido NF 118 40,0009 230.806-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1151 - NF 24 1.000,0009 230.818-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 22 700,0009 230.229-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 171 319,3409 230.840-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 137 864,6009 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 4.207,5609 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 157,0209 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 13.000,0009 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 6.565,6209 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 48,9009 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.925,9209 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.302,1309 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 744,7909 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 185,8209 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 157,0209 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 2.934,9609 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 2.400,3409 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 929,1009 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 301,2209 230.945-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 3880 - PARC. 02/02 1.116,6010 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 92,0010 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 20,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 104,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 258,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 24,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 234,0010 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 40,0010 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0010 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,0710 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,8310 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,6610 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 108,0010 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,66







TRANSPORTE : 798.561,9410 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 324,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0010 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DEMANUTENÇÃO 19,1410 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.068,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 255,4010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.951,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.080,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 167,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT. SENIOR 108,0010 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 216,0010 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4VEZES 300,0010 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 20,0010 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0010 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0010 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 20,0010 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0010 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0010 101.005-0 100.005-5 recebimento ref. MENSALIDADE 190,0010 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 10/06S 3.492,4010 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 283,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000895 DINHEIRO 450,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000896 DINHEIRO 2.000,0010 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 3.315,4310 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000898 DINHEIRO 2.000,0010 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 3.710,6310 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000894 DINHEIRO 600,0010 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 09/06S 9.772,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000897 DINHEIRO 2.000,0010 101.007-7 101.008-5 transf. intercontas chq/avl: - TED 033.0266 CLUBE COML 14.600,0010 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000899 DINHEIRO 2.000,0010 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 0001 851229 12 191,2510 230.680-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 966 564,5010 255.407-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2.097 468,0010 255.408-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FATURA Nº 13150 - REF 05/2014 1.059,3810 255.409-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FATURA 41512 - REF 06/2014 2.008,6410 465.005-0 101.080-8 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS MAIO/2014 78,0010 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS MAIO/2014 47,0010 461.027-0 230.980-7 provisão ref. NF 205 - LOCAÇÃO PALCO PARA FESTA JUNINA - LOCAÇÃO TENDA 10X10 4.500,00

PARA FESTA JUNINA - PARC. 2X 2.250,00 - 15/06 E 15/0710 461.031-8 230.693-0 provisão ref. NF 64 - SERIVÇOS PRESTADOS DE GUARDA VIDA REFERENTE AO MES 05/ 5.654,76

201410 230.693-0 251.007-3 ISS a recolher NF 64 282,7410 230.693-0 251.095-2 INSS ret. s/ NF. NF 64 622,0210 230.622-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1454 184,0010 461.006-7 230.893-2 provisão ref. NF 7 - PREPARAÇÃODE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS APOIO 1.500,00

ADMINISTRATIVO10 461.035-0 230.219-5 provisão ref. NF 2051 - CONFORME INSERÇÕES VEICULADAS 1.500,0010 462.021-6 230.552-6 provisão ref. NF 2167 - FICHA PLASTIFICADA - PARC. 3X DE 1.080,0 - 30/06 - 3 3.240,00

0/07 -30/0810 462.021-6 230.672-7 provisão ref. NF 5356 - CARTUCHO HP 950XL PRETO - CARTUCHO HP 951XL CIANO 195,0010 230.707-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1737 663,0010 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 488,0010 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 2.590,0010 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000901 DEP CHQ 377,3710 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 52.308,0010 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 504,0010 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162,0010 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1.659,4010 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 324,0010 103.010-8 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1.260,0010 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000901 DEP CHQ 3.003,82







TRANSPORTE : 939.817,8210 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000902 DEP CHQ 1.099,4010 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000900 DEP CHQ 1.401,8210 103.010-8 313.806-2 recebimento ref. REF 06/2014 - PAGAMENTO DE PATROCINIO - YAZIGI 300,0010 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1145 - REF 05/2014 - MARIA JULIA RIBEIRO DE OLIVEIR 500,00

A SOUZA10 460.029-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1137 - REF 05/2014 - ENRICO REIS FERREIRA 500,0010 230.152-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2.139 324,6510 230.718-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 579 121,3210 230.718-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 674 686,0010 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1810 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 70,4310 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 83,4710 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 594,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT. SOLTEIRO 216,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.636,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.826,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 90,0010 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 471,4010 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,1110 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0010 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18,0010 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 56,0010 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 152,0010 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 30,0010 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃOPLANO DIRETOR 178,0010 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0010 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSXULAÇÃO 10,0010 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0010 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7010 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5010 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7010 104.034-0 313.906-9 recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM VEZES 200,0010 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA2013 EM E VEZES 100,0010 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 300,0010 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 70,0010 462.099-2 230.760-0 provisão ref. REF 06/2014 588,0010 230.838-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 30 400,0010 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 3.710,6310 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 25.000,0010 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 3.315,4310 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 3.710,6310 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 185,8210 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 3.129,6110 244.021-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - CREDITO CONSIGNADO 1.338,9810 462.013-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FEDERAÇÃO NACIONAL 600,00

DOS CLUBES ESPORTIVOS11 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 58,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 176,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 192,0011 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0011 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,1811 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.294,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIROQ 108,0011 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.574,0011 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0011 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0011 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6,0011 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DEINGRESSOS 15,0011 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 10,0011 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0011 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,00

TRANSPORTE : 1.003.574,78






TRANSPORTE : 1.003.574,7811 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 20,0011 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0011 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIÇÃO FISICA 5,0011 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 11/06S 7.284,0011 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 377,3711 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 10/06S 19.029,4011 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 4.941,4011 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 4.338,0011 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 1.099,4011 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 40,6011 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext 384,2611 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext 381,6611 230.678-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1146 - NF 92 120,0011 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA TED BCE 10/06/2014 8,0011 465.005-0 101.005-0 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 68,5011 461.028-8 230.753-7 provisão ref. NF 46 - SHOW COM A BANDA CHAPEU BRASIL A SER REALIZADO EM 14/ 2.500,00

06/201411 461.028-8 230.946-7 provisão ref. NF 28 - SHOW MUSICAL COM A BANDA RODEIO NO DIA 15/06/2014 1.650,0011 462.072-0 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 4.365 - COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA 153,5011 461.006-7 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 218753/1 - DIVERSOS 4,0011 462.017-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FATURA Nº 461068 -ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TE 415,65

LEGRAFOS11 230.094-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - FATURA Nº 99491 240,0611 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 111,1811 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,6211 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 92,9811 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.897,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0011 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.629,0011 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,2811 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,3011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 54,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 168,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0011 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 86,0011 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0011 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISTANTE 1DIA 20,0011 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM VEZES 181,5011 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0011 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 20,0011 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 3.076,0411 240.037-5 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 4.338,0011 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 22.000,0011 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 4.941,4011 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 4.132,6211 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 205,3811 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 4.941,4012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 154,0012 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0012 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 80,0012 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,5812 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1412 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 65,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0012 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.637,0012 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 100,0012 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 31,3012 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 11/06S 52.311,4012 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 3.339,3812 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 2.975,0812 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 1.255,5712 461.028-8 230.836-3 provisão ref. NF 186 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PANDORA E DAVISON 840,00







TRANSPORTE : 1.160.837,7312 461.028-8 230.751-0 provisão ref. NF 63 - LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISITICA 1.200,0012 461.028-8 230.985-8 provisão ref. NF 17 - SHOW COMEMORATIVO DA SELEÇÃO BRASILEIRA - COPA DO MUND 600,00

O12 461.006-7 230.983-1 provisão ref. NF 01 - ALUGUEL DE 200 CADEIRAS NO PERÍODO DE: 13 A 15 DE JUNH 600,00

O 201412 461.017-2 230.383-3 provisão ref. NF 2049- SERVIÇO DE PLOTAGEM 276,0012 462.021-6 230.552-6 provisão ref. NF 2178 - INGRESSO FESTA JUNINA -PARC. 03X 122,00 - 30/06 - 30 366,00

/07 - 30/0812 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0412 103.010-8 144.006-3 pagto efet.conf.doc. REAPR AUT CH 0001 850102 384,2612 103.010-8 144.006-3 pagto efet.conf.doc. REAPR AUT CHQ 850373 381,6612 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,6412 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,6812 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 64,2412 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 75,1212 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 25,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0012 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.448,0012 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 120,0012 104.034-0 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 5,0012 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 440,0012 230.836-3 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 186 16,8012 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 42.010,3012 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 3.339,3812 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 119,3212 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.855,7612 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 3.339,3813 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 30,0013 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 58,0013 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 40,0013 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 40,0013 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DEAMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 128,0013 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0013 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃOPLANO DIRETOR 272,0013 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 40,0013 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DEPERSONAL 100,0013 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,9213 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 7,4813 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 45,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.400,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 70,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0013 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.241,0013 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0013 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0013 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 3.003,8213 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000915 DINHEIRO 900,0013 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000903 DINHEIRO 1.850,0013 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.173,6013 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000909 DINHEIRO 850,0013 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000910 DINHEIRO 2.000,0013 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000908 DINHEIRO 1.000,0013 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000905 DINHEIRO 2.000,0013 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000906 DINHEIRO 2.000,0013 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 2.097,8013 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000912 DINHEIRO 2.000,0013 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 564,0013 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 13/06S 190,6813 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,1013 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 0001 85010231 384,2613 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF .FUNC. ROBERTO RODRIGUES DA COSTA 1.636,5113 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. SERGIO AUGUSTO R. DOS SANTOS 1.908,09







TRANSPORTE : 1.252.142,5713 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. MARIA PAULA FERREIRA 3.749,0613 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. MILTON SALVADOR DOS SANTOS 1.795,8513 465.005-0 101.006-9 Tarifa ref. chq/avl: - TARFIA BANCRIA CESTA PJ3 57,8013 461.030-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 170 - D.J.RIBEIRO LOCADORA - ME - LOACAÇÃO DE TRANSPORTE 700,00

DA QUADRILHA TECO-TECO BIRU-BIRU - QUELUZ X LORENA13 462.072-0 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 4.400 - COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA 69,5013 461.006-7 230.982-3 provisão ref. NF 04 - ENTREGA DE IMPRESSOS CCL 1.000,0013 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0013 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO' 297,1413 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000913 DEP CHQ 823,0013 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000911 DEP CHQ 712,0013 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000907 DEP CHQ 978,0013 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000907 DEP CHQ 190,0013 103.010-8 332.005-7 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0113 461.045-8 230.460-0 provisão ref. NF 8814 - ANALISE FQ E MB EM AGUA - REF 06/2014 104,0013 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 26,4013 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 44,4513 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,7513 230.101-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 77.451 16.143,5913 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.888,0013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 186,8013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0013 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.088,0013 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 12,7613 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIÇÃO 20,0013 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 194,0013 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0013 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 134,0013 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCUALÇÃO 10,0013 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0013 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0013 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7013 230.751-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 63 200,0013 462.054-2 230.518-6 provisão ref. NF 769 - CAIXA PARA DINHEIRO 240,0013 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.975,5513 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 122,2513 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.173,6013 230.916-5 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 99 48,0013 230.740-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 493 565,1013 230.977-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 512 180,0013 230.979-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1153 - NF 6 150,0013 230.979-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1152 - NF 7 150,0014 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 32,0014 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 180,0014 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 26,0014 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA PERSONAL 40,0014 100.005-5 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 180,0014 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0314 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,0414 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,0214 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 10,3014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 144,0014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54,0014 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DEMANUTENÇÃO 3.294,0014 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0014 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE ENGRESSOS 9.750,0014 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0014 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0014 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0014 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DEMANUTENÇÃO 2.646,0014 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,7214 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,04







TRANSPORTE : 1.307.327,0314 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0014 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20,0014 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 124,0014 104.034-0 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 130,0015 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DEAMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 58,0015 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0015 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DEMANUTENÇÃO 4,8515 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 960,0015 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 20,0015 230.645-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1113 - NF 1704 362,5015 230.645-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1112 - NF 1716 435,0015 230.666-2 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1133 - NF 718 987,5615 150.005-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 198 180,0015 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.314,0015 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54,0015 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 864,0015 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0615 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENAÇÃO 2,7615 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 0,3615 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 66,0015 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0015 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220,0016 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0016 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 140,0016 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 50,0016 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1,2816 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5916 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,7816 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,4016 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 72,0016 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 15,0016 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 186,6016 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.926,0016 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0016 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TX 7 DIASCOM PISCNA 184,6016 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360,0016 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 174,0016 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0016 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0016 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 9.249,5916 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 8.119,3016 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 16/06S 190,1516 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 190,0016 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0616 230.668-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 18821 930,9916 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 5353 164,0016 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 27 622,0016 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 5355 189,0016 230.422-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1149 - NF 925 150,0016 255.406-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1.826 224,1816 255.412-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. PAGTO DIREITO AUTORAL - ARRAIÁ DO COMERCIÁ 13 1.175,00

A 15/06/201416 255.412-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 06/2014 397,1116 255.412-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 06/2014 305,7716 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR COBRANÇA MENSAL 1.797,4016 461.027-0 230.939-4 provisão ref. NF 26 -SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO DO PALCO DO ARRA 3.120,00

IÁ NOS DIA 13/14 E 15/06/2014.16 461.006-7 230.749-9 provisão ref. NF 198 - SEGURANÇA PARA ARRAIÁ 900,0016 462.074-7 230.786-3 provisão ref. NF 662 - COROA DE FLORES 200,0016 230.216-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 7545 - PARC. 01/02 735,0016 461.040-7 230.708-1 provisão ref. NF 09 - KIT DE SAUNA - COLETES DE FUTEBOL - PARES DE MEIA DE 1.226,20

FUTEBOL - CAMISETA DE FUTEBOL - SHORTS DE FUTEBOL - TOALHAS DE MESA







TRANSPORTE : 1.346.517,1216 230.709-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 565336 906,9816 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DEAMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18,0016 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0016 230.460-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 8665 176,0016 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 0,7916 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 99,0416 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 95,6316 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 0,3516 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 66,6316 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 77,6616 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 0,2616 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 15,8716 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 34,5516 230.734-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 182561 - NET FONE 202,5516 230.734-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 182561 - NET VIRTUA 139,9016 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.322,0016 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0016 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,1816 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,5816 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0916 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,0916 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 78,0016 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 66,0016 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18,0016 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0016 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT.SOCIO JR SOLTEIRO 90,0016 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,0016 230.749-9 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 198 27,0016 230.749-9 150.005-8 Adiantamento ref. NF 198 180,0016 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. - CLAUDIA CRSITINA S.V.M. PINTO - SERVIÇO DE CAIXA NOS 03 DIAS 60,00

DE ARRAIÁ DO CCL16 230.770-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 151 1.600,0016 462.033-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - TAXA CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 70,8316 230.244-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 13.060 - PARC. 01/03 1.495,1016 230.790-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 13.045 6.225,0016 230.792-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 118 340,0016 230.823-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 201- PARC.02/02 2.557,2516 230.838-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 28 - PARC. 02/02 1.500,0016 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 35,2116 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 4.401,7616 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 2.961,2716 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 705,4116 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 15,6516 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 4.250,3216 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.535,0516 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 11,7416 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 3.452,4816 230.920-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 23 1.100,0016 230.219-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2002 1.500,0016 230.944-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 4512 - PARC 3/10 1.095,0016 230.946-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1168 - NF 28 1.650,0016 230.980-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 205 - PARC.1/2 2.250,0017 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0017 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0017 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DEAMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0017 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0017 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 260,0017 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1917 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,4817 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 72,0017 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147,4017 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0017 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3,00







TRANSPORTE : 1.391.682,4117 100.005-5 313.806-2 recebimento ref. PATROCINIOS 400,0017 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 15,0017 100.005-5 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 30,0017 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 508,0017 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 381,6617 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 16/06S 125,0017 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 3.339,3817 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.856,8817 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.056,9917 101.007-7 240.010-3 transf. intercontas TBI 0247.02938-2 C/C 5.000,0017 255.416-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1118 - NF 130 836,6117 461.028-8 230.985-8 provisão ref. NF 18 - SHOW COMERATIVO DA SELEÇÃO BRASILEIRA - COPA DO MUNDO 600,0017 462.014-3 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 413 - SANTOS E BARBETA TINTAS LTDA - ME - CORANTE LIQUIDO 20,00

XADREZ VERMELHO E AZUL17 230.693-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1165 - NF 64 5.000,0017 230.320-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 58311 1.241,2717 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0017 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0017 103.010-8 313.806-2 recebimento ref. REF 06/2014 - PAGAMENTO DE PATROCINIO - CEPAC 1.000,0017 462.034-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. PROTOCOLO: 13194 - OFICIAL DE REG. DE TIT. E DOC.E CIVIL DE PE 54,07

SSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE LORENA - SP17 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 0,6617 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 23,7717 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 41,1117 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 130,0017 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.566,0017 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,6917 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0017 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 80,0017 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCUALÇÃO 10,0017 104.034-0 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 900,0017 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCAIL (1º VIA) 3,0017 104.034-0 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0017 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1161 - CARLOS ALBERTO LEITE DA SILVA 1.423,3117 462.105-0 230.693-0 INSS ret. s/ NF. DIFERENÇA DE INSS RETIDO REF NF 64 - EVA APARECIDA DE ANDRADE 250,00

ME17 230.845-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1120 - NF 193 220,0017 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.056,9917 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.827,5417 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 29,3417 230.985-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1169 - NF 17 600,0018 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 156,0018 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0018 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0018 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 20,0018 100.005-5 144.006-3 cheque descontado CHQ 0001 851229 191,2518 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 40,0018 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,9018 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,1818 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 72,0018 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0018 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0018 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 1.300,0018 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇAO 10,0018 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10,0018 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 470,0018 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.553,0618 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 20.000,0018 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.501,0218 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000919 DINHEIRO 1.565,0018 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000918 DINHEIRO 1.150,0018 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000917 DINHEIRO 2.000,0018 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COB DISP 18/06S 190,00







TRANSPORTE : 1.452.530,0918 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 17/06S 378,0018 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 823,0018 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 712,0018 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. MENSALIDADE 15.890,0018 240.010-3 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - 0247.02938-2 C/C 5.000,0018 461.027-0 230.777-4 provisão ref. NF 88 -APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO NO CHOPPIANO EM 21/06/2014 500,0018 461.028-8 230.695-6 provisão ref. NF 25 - APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO PELA BANDA ROSE STAR BAND 1.000,00

A EM 21/06/201418 461.028-8 230.806-1 provisão ref. NF 25 -SHOW JEAN E SELMINHA EM 20/06/2014 1.000,0018 462.024-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 1637 - COOP. DE LAT. SERRAMAR / LORENA 56,2218 462.072-0 230.692-1 provisão ref. NF 72 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS P/ FESTA JUNINA 2014 2.600,0018 462.072-0 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 374 - CHURRASCARIA CACAPAVA LTDA -EPP 60,0018 461.006-7 230.749-9 provisão ref. NF 199 - SEGURANÇA PARA ARRAIÁ 540,0018 461.035-0 230.703-0 provisão ref. NF 267 -MES DE DILVULGAÇÃO - REF. 05/2014 194,0018 251.006-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - IRRF S/NF 5868 - FUND.P/ DESENV. CIENT. 45,0018 251.006-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl:- IRRF S/NF 551397 - FOLHAMATIC 13,1318 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000916 DEP CHQ 191,9618 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000916 DEP CHQ 975,9318 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DE CHEQUE 1.506,5818 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO DE CHEQUE 148,1418 103.010-8 313.806-2 recebimento ref. REF 06/2014 - PAGAMENTO DE PATROCINIO - FARMAVALE 500,0018 462.086-0 230.986-6 provisão ref. NF 1.186 - BOLA TRETORN CHAMPIONSHIP TUBO 763,2018 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 61 - EVA APARECIDA DE ANDRADE 282,7418 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 658 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME 14,0018 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 35 - WILLIAN CARDOSO MONTEIRO DE OLIVEIRA 24,0018 251.007-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF 53 - HELDER GONÇALVES DE MIRANDA EVENTOS ME 47,4318 462.006-2 266.025-3 provisão ref. REF 06/2014 - VALOR DE R$ 25489,44 PARCELADO EM 24X 12.744,7218 462.006-2 256.026-7 provisão ref. REF 06/2014 - VALOR DE R$ 25489,44 PARCELADO EM 24X 12.744,7218 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 24,2718 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 33,7718 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 10,6718 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT.SOLTEIRO 432,0018 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.188,0018 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3,1318 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 2,0018 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 38,0018 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0018 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20,0018 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TAXAVISITANTE 1 DIA 20,0018 104.034-0 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 24,0018 230.749-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1175 - NF 198 720,0018 230.749-9 251.007-3 ISS retido ref. NF. NF 199 16,2018 230.751-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1174 - NF 63 1.000,0018 230.753-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1167 - NF 46 2.500,0018 462.033-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. Nº DARE: 140190036240848 - GOV. DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRE 200,00

TARIA DA FAZENDA18 462.033-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. Nº DARE: 140190036239204 - GOV. DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRE 14,48

TARIA DA FAZENDA18 462.033-0 100.005-5 pagto efet.conf.doc. Nº DOC. 2802 - REF. DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - SAO PAULO 40,77

TRIBUNALDE JUSTIÇA18 461.055-5 230.984-0 provisão ref. BF 23 - CAMISETA PERSON - CAMISETA DE FIT 10% POLIESTER - CAM 8.506,00

ISETA MOD. POLO PV18 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 1.501,0218 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 474,5318 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.078,5318 230.893-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1160 - NF 7 1.500,0018 230.939-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 26 3.120,0018 255.419-4 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 92 88,0018 461.060-1 230.981-5 provisão ref. NF 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TENIS 664,8018 461.060-1 230.981-5 provisão ref. NF 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE TENIS 5.500,0018 230.982-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: -1176 - NF 04 1.000,0019 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DEAMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0019 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DEMANUETNÇÃO 0,72







TRANSPORTE : 1.541.093,7519 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0019 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.260,0019 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0019 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,3619 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4,3619 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0019 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 64,0019 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181,5020 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,8620 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 80,0020 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0020 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 70,0020 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0020 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 148,1420 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 45.000,0020 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. DEPOSITO EM DINHEIRO 17.995,0020 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.210,8520 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 2.141,9020 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 18/06S 1.000,0020 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 191,9620 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0820 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 237 000281 11 379,8320 251.005-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF AUTONOMOS 17,2120 251.005-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FOLHA PGTO 04/2014 + FERIAS 651,7420 249.010-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 05/2014 42.680,6520 249.010-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 05/2014 - INSS OBRA 570,0720 230.712-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1136 -NF 3 371,0020 230.659-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1130 - NF 109 240,0020 149.005-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: -REF 06/2014 29.415,0020 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 30,0920 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 0,4420 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 12,4720 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 16,5620 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 1,1020 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 14,7720 462.096-8 230.749-9 ISS retido ref. NF. ISS NAO RETIDO REF NF 198 E 199 - ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE 43,20

MAO DE OBRA20 230.730-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 44.685 - AB 659,7720 230.730-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 519.646 939,2220 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 92,0020 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.494,0020 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0020 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.800,0020 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 0,2420 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,0420 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 100,0020 230.749-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 199 540,0020 230.760-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 05/2014 210,0020 230.836-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1171 - NF 186 823,2020 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 2.141,9020 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 656,4020 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 554,4520 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 736,0220 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 48,9020 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 19,5620 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.337,4220 251.095-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 05/2014 622,0220 153.130-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FOLHA DE PGTO 04/2014 + FERIAS' 651,7421 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 20,0021 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,0021 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108,0021 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 117,0021 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,31







TRANSPORTE : 1.699.270,0821 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,2421 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 0,4621 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 26,0021 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0021 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT.SOCIO JR SOLTEIRO 180,0021 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TX 7 DIAS COM PISCINA 92,3021 104.034-0 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 180,0021 104.034-0 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 50,0022 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0022 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,5922 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0022 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 260,0022 461.028-8 230.949-1 provisão ref. NF 30 - APRESENTAÇÃO MUSICAL 200,0022 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 108,0022 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT.SOLTEIRO 0,3222 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0023 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 30,0023 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃOPLANO DIRETOR 36,0023 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0023 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,1823 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1,0123 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 45,0023 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL ( 2º VIA) 6,0023 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 15,0023 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0023 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0023 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.940,8123 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 1.074,8623 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 381,8423 101.007-7 103.010-8 recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 20/06S 500,0023 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0523 101.006-9 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TED-TRANSF ELET DISPON 17.894,9023 240.011-1 101.006-9 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - PAGAMENTO EMPRESTIMO - PARC. 58/60 17.894,8923 461.028-8 230.985-8 provisão ref. NF 20 - SHOW COMEMORATIVO DA SELEÇÃO BRASILEIRA 600,0023 462.024-0 230.662-0 provisão ref. NF 2183 - CUMBUCAS - PALITO - TOALHA - SACO P/ LANCHE -COLHER 384,30

P/ CALDO23 103.010-8 144.006-3 pagto efet.conf.doc. REAPR AUT CHA 237 000281 379,8323 462.022-4 101.005-0 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - JORNAL E REVISTA FOLHA DA MANHÃ 77,9023 465.014-0 240.011-1 pagto efet.conf.doc. JUROS REF EMPRESTIMO BRADESCO - PARC. 58/60 6.228,2223 460.016-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SEFGURO VIDA GLOBAL 359,3523 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 5,7423 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 7,0823 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 3,9623 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 6,5723 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 29,7823 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 10,5423 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1923 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 297,0023 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,3023 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,9823 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18,0023 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0023 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0023 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 80,0023 461.047-4 230.746-4 provisão ref. NF 66 - DECORAÇÃO COM BANDEIRINHA VERDE E AMARELA PARA O EVENT 1.100,00

O DA COPA23 230.746-4 251.007-3 ISS a recolher NF 66 55,0023 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl:- 1177 - FERNANDO HENRIQUE G. DA SILVA - SERVIÇO DE CA 210,00

IXA NOS 03 DIAS DE ARRAIÁ DO CCL23 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.940,8123 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 292,0923 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 314,4723 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 468,30







TRANSPORTE : 1.754.293,9423 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.323,5823 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 255,0223 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 186,1723 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 176,0423 230.983-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1172 - NF 01 600,0024 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 100,0024 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48,0024 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 68,0024 100.005-5 313.808-9 recebimento ref. OPEN TENIS 200,0024 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 11,2224 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,6024 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,3324 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720,0024 100.005-5 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50,0024 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT.SOCIO JR SOLTEIRO 90,0024 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0024 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 596,1024 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 1.124,7424 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 297,0124 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 115,7224 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0224 245.988-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FUNC. FABIO HENRIQUE DE MATOS 1.143,3824 461.006-7 230.696-4 provisão ref. NF 31 - DECORAÇÃO FESTA JUNINA E COPA - PINTURA DO MURO FESTA 2.090,00

JUNINA E COPA - PINTURA DE MURO COLONIA DE FERIAS - PINTURA DO CALENDÁRIO DO CHOPPIANO MÊS 06 - DESENVOLVIMENTO ARTE PARACAMISETA

24 230.697-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1158 - NF 1.458 1.183,4024 230.708-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1180 - NF 09 1.226,2024 103.010-8 313.807-0 recebimento ref. DIVERSOS 770,4124 461.011-3 230.672-7 pagto Ipi conf.guia NF 27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 622,0024 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 6,6824 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,6024 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.440,0024 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADAE COM DESCONTO 45,0024 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216,0024 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90,0024 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 729,0024 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,3924 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 3,2724 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,9824 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃOPLANO DIRETOR 60,0024 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0024 104.034-0 313.715-5 recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10,0024 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1179 - JAQUELINE APARECIDA QUINTAS JUNQUEIRA - SERV 210,00

IÇO DE CAIXA NOS 03 DIAS DO ARRAIÁ DO CCL24 246.006-8 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REC. 1970 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,0024 230.804-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1159 - NF 176 300,0024 230.806-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1186 - NF 25 1.000,0024 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 297,0124 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 115,7224 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 297,0125 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 50,0025 100.005-5 101.007-7 Estorno conf extrato chq/avl: - CEI 000924 EST 690,0025 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28,0025 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,4225 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540,0025 100.005-5 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 9.790,0025 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 12,0025 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15,0025 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 379,8325 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000924 DINHEIRO 790,0025 101.007-7 100.005-5 Depósito ref. CXE 000924 DEP CHQ 690,0025 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000928 DINHEIRO 1.300,00







TRANSPORTE : 1.786.476,7925 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000925 DINHEIRO 550,0025 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 318,9025 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000923 DINHEIRO 1.700,0025 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 774,3525 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0425 465.005-0 101.016-6 Tarifa ref. chq/avl: - MANUT CTA 20,3025 465.005-0 101.008-5 Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2014 5,1725 461.028-8 230.930-0 provisão ref. NF 19 - APRESENTAÇÃO MUSICALCOM A BANDA VILAGE NO CHOPPIANO EM 800,00

27/06/201425 461.028-8 230.698-0 provisão ref. NF 56 - APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 28/06/2014 1.500,0025 230.698-0 251.007-3 ISS a recolher NF 56 30,0025 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000922 DEP CHQ 1.250,0025 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000929 DEP CHQ 58,0025 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000927 DEP CHQ 510,0025 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000929 DEP CHQ 1.272,9625 103.010-8 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100,0025 462.092-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - TAXA ADMINISTRATIVA JUNHO/2014 35,0025 249.025-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF. FOLHA PGTO 05/2014 1.248,4925 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,1925 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 13,2325 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 7,1725 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0025 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.557,0025 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,4325 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,8525 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 94,0025 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0025 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIOJR SOLTEIRO 90,0025 104.034-0 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 110,0025 462.054-2 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 3222 - CASA GUARANY DE FERRAGENS LTDA - ME - REGULADOR DE 32,00

GAS ALIANÇA25 230.777-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1184 - NF 88 500,0025 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 318,9025 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 186,4025 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 587,9525 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 318,9025 230.896-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1141 - NF 09 2.000,0025 252.007-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 05/2014 1.589,0025 230.981-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1162 -NF 1 5.500,0025 230.981-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1187 - NF 2 664,8025 230.984-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl:- 1197 - NF 23 2.126,5026 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 32,0026 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 60,0026 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6,8626 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 0,2926 100.005-5 313.718-0 recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 80,0026 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,8526 100.005-5 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 66,7026 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0026 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIÇÃO FISICA 15,0026 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 58,0026 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000930 DINHEIRO 600,0026 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 15.000,0026 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.683,3526 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 372,3326 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 033 000089 11 410,0026 230.679-4 100.005-5 pagto efet.conf.doc. NF 134 65,0026 465.005-0 101.007-7 Tarifa ref. chq/avl: - TAR CH VALOR SUP 001162 20,4026 465.005-0 101.088-3 Tarifa ref. chq/avl: - TAR CONTA CERTA 05/14 26,9826 230.695-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1185 - NF 25 1.000,0026 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0026 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000931 DEP CHQ 80,0026 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 8,38







TRANSPORTE : 1.832.109,4626 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 5,2026 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 648,0026 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 432,0026 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 72,0026 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0026 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 45,0026 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0,7726 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,3926 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO DE PLANO DIRETOR 16,0026 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0026 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8,0026 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180,0026 104.034-0 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0026 461.047-4 230.867-3 provisão ref. NF 05 - DECORAÇÃO PARA A FESTA JUNINA 5.000,0026 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REC 1980 -BENIGNO DOS SANTOS - SERVIÇO DE FREE DANC 170,00

E EM 21/06/2014 -BAILE DO ENGENHO26 230.813-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2.780 1.680,0026 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.683,3526 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 372,3326 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 231,1926 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 1.452,1626 159.033-2 230.960-2 pagto efet.conf.doc. NF 32169 - IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA HAITI - FOI ENVIAD 45,00

O UM BOLETO DA 2º PARCELA ERRADO O VALOR CORRETO SERIA DE 423,60 E NÃO 468,60

26 230.960-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 32169 468,6027 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLNO DIRETOR 20,0027 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 8,0027 100.005-5 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 180,0027 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0027 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108,0027 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0027 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 10,0027 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90,0027 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 238,0727 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 192,0727 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000932 DINHEIRO 1.200,0027 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 280,9527 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 100,0027 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 1.250,0027 255.417-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1140 -NF 22 1.506,7927 230.383-3 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1178 - NF 2049 276,0027 230.702-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1155 - NF 20 200,0027 103.010-8 144.006-3 dep. ch. devolvido REAPR AUT CHQ 033 000089 410,0027 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000933 DEP CHQ 1.594,0627 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000934 DEP CHQ 190,4827 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000934 DEP CHQ 190,8327 230.460-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 8814 104,0027 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,6127 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,3227 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 2,7527 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 594,0027 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT.PAT. SOLTEIRO 324,0027 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,9127 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,8227 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0027 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0027 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0027 104.034-0 313.711-2 recebimento ref. ALUGUEIS 200,0027 104.034-0 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 130,0027 461.012-1 230.086-9 provisão ref. NF 797 - REF 05/2014 3.620,0027 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 238,0727 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 192,0727 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 122,25







TRANSPORTE : 1.858.857,5027 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 115,8227 230.930-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1221 - NF 19 800,0027 230.985-8 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1218 - NF 600,0027 230.985-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1182 - NF 18 600,0028 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA 40,0028 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20,0028 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5328 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,1928 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0028 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DEINGRESSOS 5,0028 230.698-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1223 -NF 56 1.500,0028 103.010-8 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0028 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 32,6828 462.096-8 230.698-0 ISS retido ref. NF. ISS NAO RETIDO NA NF 56 - JOAO BATISTA FERRREIRA EVENTOS - ME 30,0028 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0028 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360,0028 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 0,3328 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,5328 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1,7828 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 30,0028 104.034-0 313.905-0 recebimento ref. TITULO PAT. 60X 2013 67,0029 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0029 100.005-5 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 130,0029 100.005-5 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 64,6729 100.005-5 313.710-4 recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20,0029 100.005-5 313.805-4 recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 75,0029 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 115,3329 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180,0029 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10,0029 104.034-0 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 260,0030 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10,0030 100.005-5 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 31,4030 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0,5030 100.005-5 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2,0230 100.005-5 313.907-7 recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 A VISTA 400,0030 100.005-5 313.713-9 recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º Via) 18,0030 100.005-5 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANU.SOCIOJR SOLTEIRO 90,0030 100.005-5 313.715-5 recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5,0030 101.007-7 240.036-7 transf. intercontas AG. TEF 0247.05290-5 10.000,0030 101.007-7 101.092-1 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05324-2 1.463,1730 101.007-7 101.091-3 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2 624,7030 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 190,8330 101.007-7 103.010-8 Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE SALDO 992,0130 101.007-7 331.010-8 rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0530 101.007-7 100.005-5 recebimento ref. CEI 000935 DINHEIRO 1.950,0030 159.044-8 270.007-7 Transf. de saldo INADIMPLENCIA REF 06/2014 8.488,2830 159.045-6 270.007-7 Transf. de saldo INADIMPLENCIA REF 06/2014 504,5830 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 033 000089 12 410,0030 144.006-3 103.010-8 Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP 033 000088 11 820,0030 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 5318 - PARC. 3/3 450,0030 230.672-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 5356 195,0030 230.677-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 6.791 1.575,0030 230.683-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 69.982 828,0030 230.683-2 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 69.981 940,7830 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto ARREDONDAMENTO PER. ANTER. 36,6430 244.005-9 255.417-8 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO SUPERMERCADO 1.183,4430 244.005-9 255.405-4 Valor cf.Folha Pagto FARMA UCHOAS 3.637,7930 244.005-9 149.005-2 Valor cf.Folha Pagto ADIANTEMENTO OBRIGATORIO - OBRA 604,0030 244.005-9 149.005-2 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTO OBRIGATORIO 28.811,0030 244.005-9 255.406-2 Valor cf.Folha Pagto FARMACIA STO. ANTONIO 241,4130 244.005-9 255.407-0 Valor cf.Folha Pagto AUTO POSTO MALERBA 546,0030 244.005-9 255.408-9 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO UNIODONTO 1.157,0630 244.005-9 255.409-7 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO UNIMED 1.832,34







TRANSPORTE : 1.932.362,3630 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto FALTAS DO MES 829,1630 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto ADIANTAMENTO (-) PER. ANT. 1.949,5130 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto ARREDONDAMENTO PER. ANTER. - OBRA 0,2030 244.005-9 460.006-1 Valor cf.Folha Pagto HOR. ATRASO/AUSENCIA 1.026,6030 244.005-9 244.021-0 Valor cf.Folha Pagto EMPRESTIMO CONSIGNADO 1.016,3130 244.005-9 255.411-9 Valor cf.Folha Pagto FARMAVALE 87,4030 244.005-9 249.024-2 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - OBRA 18,1030 244.005-9 249.024-2 Valor cf.Folha Pagto CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1.349,6130 244.005-9 255.419-4 Valor cf.Folha Pagto CONVENIO BELA (GÁS) 82,0030 244.005-9 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/SALARIOS 11.190,0330 244.005-9 255.414-3 Valor cf.Folha Pagto FARMA PONTO 436,2930 244.005-9 244.021-0 Valor cf.Folha Pagto EMPRESTIMO CONSIGNADO - OBRA 322,6730 244.005-9 255.416-0 Valor cf.Folha Pagto FARMA MAIS 1.151,8830 244.005-9 251.005-7 Valor cf.Folha Pagto IRF S/SALARIOS 682,6130 244.005-9 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/SALARIOS - OBRA 135,7330 249.010-2 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO FAMILIA 419,2230 245.988-4 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/FÉRIAS E 1/3 - REF 06/2014 913,4430 245.988-4 251.005-7 Valor cf.Folha Pagto IRF S/FÉRIAS E 1/3 - REF 06/2014 310,4330 270.007-7 159.044-8 Transf. de saldo TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 05/2014 7.486,4230 270.007-7 159.045-6 Transf. de saldo TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 05/2014 164,8630 313.705-8 313.708-2 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 8.673,7330 313.705-8 313.706-6 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 34.868,0530 313.705-8 313.709-0 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 5.328,2430 313.705-8 493.005-3 transf.p/Result.exer 235.396,1630 313.705-8 313.707-4 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 10.440,7230 313.705-8 313.716-3 Transf. de saldo TRANSFERENCIA DE SALDO 19.899,3530 332.005-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 271,6430 313.908-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 18.684,0430 313.714-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 1.028,0030 313.715-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 590,0030 313.807-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 4.354,4130 313.706-6 493.005-3 transf.p/Result.exer 43.508,0530 313.717-1 493.005-3 transf.p/Result.exer 550,0030 313.805-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 11.905,0030 313.710-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 794,9030 313.713-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 105,0030 313.711-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 14.635,0030 313.905-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 4.056,1730 313.906-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 300,0030 331.010-8 493.005-3 transf.p/Result.exer 0,8030 465.013-1 101.007-7 Juros referente chq/avl:JUROS 0247.05290-5 2.227,0930 465.013-1 101.007-7 Juros referente chq/avl:JUROS 0247.05340-8 555,1530 461.028-8 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇOS DE AUTONOMOS - DANÇA - BENIGNO DOS SANTOS 764,0430 230.692-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1210 - NF 72 2.600,0030 461.032-6 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ASSESSORIA JURIDICA - CARLOS ALBERTO 1.599,22

LEITE DA SILVA30 461.032-6 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA SILVA 2.266,5230 230.696-4 150.005-8 pagto efet.conf.doc. NF 31 900,0030 230.696-4 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1219 - NF 31 1.190,0030 230.697-2 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1189 - NF 1.458 1.183,4030 230.703-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1102 - NF 255 194,0030 230.703-0 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1209 - NF 267 194,0030 230.132-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1131 - NF 2.473 431,3530 313.907-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 2.000,0030 461.018-0 230.896-7 provisão ref. NF 11 - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 2.000,0030 103.010-8 313.806-2 recebimento ref. REF 06/2014 - PAGAMENTO DE PATROCINIO - VAREJAO DAS TINTAS 250,0030 103.010-8 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 42,6030 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000936 DEP CHQ 671,0130 103.010-8 100.005-5 Depósito ref. CXE 000936 DEP CHQ 3.994,0230 313.707-4 493.005-3 transf.p/Result.exer 10.440,7230 313.708-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 8.673,7330 313.709-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 5.328,2430 313.716-3 493.005-3 transf.p/Result.exer 19.899,35







TRANSPORTE : 2.444.728,5330 461.045-8 230.460-0 provisão ref. NF 8979 - REF. ANALISE FQ E MB EM AGUA 220,0030 460.030-4 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS S/FATURA UNIMED E UNIODONTO 474,8530 313.806-2 493.005-3 transf.p/Result.exer 11.175,0030 462.042-9 161.007-4 Apropriação Despesa 5ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 60,6830 462.059-3 161.007-4 Apropriação Despesa 5ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 194,3930 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto DSR-DESC. SEMANAL VARIAVEL 2.266,8530 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto DSR-DESCANSO SEMANAL REM. 5.705,7930 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO DO MES 75.980,2130 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO HOES TRAB. MES 22.936,1330 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANT. SALDO DEV. (-) 1.310,2830 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALARIO AUX. DOENÇA 247,6530 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANT. ARREDOND. LIQ. PER. 35,7030 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto SALRIO DO MES - OBRA 1.508,1530 460.006-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADIANT. ARREDOND. LIQ. PER. - OBRA 0,5530 460.031-2 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto AVALIAÇÃO FISICA 26,0030 460.032-0 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto HORA EXTRA 100% 3.453,3630 460.033-9 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto HORA EXTRA 60% 5.575,8430 460.012-6 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto GRATIFICAÇÃO 1.421,8030 460.027-4 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADICIONAL NOTURNO 973,0730 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS TERCEIROS - OBRA 87,4730 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA - OBRA 346,8730 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA 28.303,3530 460.015-0 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS TERCEIROS 5.775,8230 460.017-7 249.007-2 Valor cf.Folha Pagto FGTS 10.579,9430 460.017-7 249.007-2 Valor cf.Folha Pagto FGTS OBRA 120,6530 460.036-3 249.025-0 Valor cf.Folha Pagto PIS S/FOLHA REF 06/2014 1.292,3530 462.018-6 185.508-5 encargos deprec. ex 263,3030 462.018-6 181.007-3 encargos deprec. ex 1.765,8630 462.018-6 185.510-7 encargos deprec. ex 199,5830 462.018-6 181.006-5 encargos deprec. ex 9.621,1530 462.018-6 188.005-5 encargos deprec. ex 453,1630 462.018-6 185.509-3 encargos deprec. ex 2.926,6830 462.018-6 181.005-7 encargos deprec. ex 9.350,8530 462.018-6 185.505-0 encargos deprec. ex 2.742,2630 462.018-6 185.506-9 encargos deprec. ex 679,4130 462.018-6 185.507-7 encargos deprec. ex 58,1830 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 5,7230 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 4,2030 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 16,1930 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 8,3830 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 6,8130 465.027-1 104.034-0 Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DÉBITO 5,6730 493.005-3 461.047-4 transf.p/Result.exer 6.100,0030 493.005-3 462.011-9 transf.p/Result.exer 324,6530 493.005-3 460.030-4 transf.p/Result.exer 474,8530 493.005-3 462.033-0 transf.p/Result.exer 326,0830 493.005-3 462.073-9 transf.p/Result.exer 20,2030 493.005-3 461.016-4 transf.p/Result.exer 2.167,0030 493.005-3 462.021-6 transf.p/Result.exer 4.547,5030 493.005-3 461.012-1 transf.p/Result.exer 3.620,0030 493.005-3 462.086-0 transf.p/Result.exer 1.546,8030 493.005-3 461.049-0 transf.p/Result.exer 622,0030 493.005-3 461.041-5 transf.p/Result.exer 240,0030 493.005-3 457.041-3 transf.p/Result.exer 32,2230 493.005-3 462.015-1 transf.p/Result.exer 301,3230 493.005-3 462.099-2 transf.p/Result.exer 798,0030 493.005-3 462.054-2 transf.p/Result.exer 499,7530 493.005-3 461.018-0 transf.p/Result.exer 4.000,0030 493.005-3 461.007-5 transf.p/Result.exer 1.121,4530 493.005-3 461.005-9 transf.p/Result.exer 977,5030 493.005-3 462.113-1 transf.p/Result.exer 15,0030 493.005-3 461.038-5 transf.p/Result.exer 1.583,7930 493.005-3 461.060-1 transf.p/Result.exer 6.164,80







TRANSPORTE : 2.688.391,5930 493.005-3 461.039-3 transf.p/Result.exer 400,0030 493.005-3 462.022-4 transf.p/Result.exer 1.652,9030 493.005-3 465.014-0 transf.p/Result.exer 6.228,2230 493.005-3 462.020-8 transf.p/Result.exer 15.988,9530 493.005-3 462.037-2 transf.p/Result.exer 1.598,9930 493.005-3 461.011-3 transf.p/Result.exer 2.134,0030 493.005-3 461.045-8 transf.p/Result.exer 500,0030 493.005-3 462.092-5 transf.p/Result.exer 710,3230 493.005-3 462.006-2 transf.p/Result.exer 25.550,2330 493.005-3 462.042-9 transf.p/Result.exer 60,6830 493.005-3 460.016-9 transf.p/Result.exer 359,3530 493.005-3 462.059-3 transf.p/Result.exer 194,3930 493.005-3 460.006-1 transf.p/Result.exer 106.149,2030 493.005-3 460.031-2 transf.p/Result.exer 26,0030 493.005-3 460.032-0 transf.p/Result.exer 3.453,3630 493.005-3 460.033-9 transf.p/Result.exer 5.575,8430 493.005-3 460.012-6 transf.p/Result.exer 1.421,8030 493.005-3 460.027-4 transf.p/Result.exer 973,0730 493.005-3 461.055-5 transf.p/Result.exer 8.506,0030 493.005-3 460.015-0 transf.p/Result.exer 31.687,3330 493.005-3 460.017-7 transf.p/Result.exer 9.535,5730 493.005-3 460.036-3 transf.p/Result.exer 1.292,3530 493.005-3 461.040-7 transf.p/Result.exer 1.226,2030 493.005-3 462.018-6 transf.p/Result.exer 28.060,4330 493.005-3 465.027-1 transf.p/Result.exer 1.933,5030 493.005-3 462.095-0 transf.p/Result.exer 13,2030 493.005-3 462.096-8 transf.p/Result.exer 128,2030 493.005-3 460.988-3 transf.p/Result.exer 13.694,7330 493.005-3 460.989-1 transf.p/Result.exer 10.271,0530 493.005-3 460.990-5 transf.p/Result.exer 3.632,9630 493.005-3 462.068-2 transf.p/Result.exer 240,0630 493.005-3 465.005-0 transf.p/Result.exer 3.419,3830 493.005-3 457.008-1 transf.p/Result.exer 920,2530 493.005-3 462.091-7 transf.p/Result.exer 342,4530 493.005-3 460.992-1 transf.p/Result.exer 1.095,5830 493.005-3 460.991-3 transf.p/Result.exer 2.724,7230 493.005-3 461.042-3 transf.p/Result.exer 746,6030 493.005-3 460.029-0 transf.p/Result.exer 4.171,2030 493.005-3 462.017-8 transf.p/Result.exer 415,6530 493.005-3 460.993-0 transf.p/Result.exer 821,6830 493.005-3 462.097-6 transf.p/Result.exer 6.225,0030 493.005-3 462.034-8 transf.p/Result.exer 54,0730 493.005-3 465.013-1 transf.p/Result.exer 3.036,9930 493.005-3 462.105-0 transf.p/Result.exer 250,0030 493.005-3 461.027-0 transf.p/Result.exer 8.270,0030 493.005-3 461.028-8 transf.p/Result.exer 15.954,0430 493.005-3 462.071-2 transf.p/Result.exer 1.470,0030 493.005-3 462.024-0 transf.p/Result.exer 8.659,7930 493.005-3 462.083-6 transf.p/Result.exer 720,0030 493.005-3 462.014-3 transf.p/Result.exer 6.683,6930 493.005-3 461.030-0 transf.p/Result.exer 1.280,0030 493.005-3 462.072-0 transf.p/Result.exer 4.899,0830 493.005-3 461.031-8 transf.p/Result.exer 5.654,7630 493.005-3 460.039-8 transf.p/Result.exer 855,2030 493.005-3 461.032-6 transf.p/Result.exer 3.865,7430 493.005-3 461.033-4 transf.p/Result.exer 184,0030 493.005-3 462.013-5 transf.p/Result.exer 600,0030 493.005-3 462.098-4 transf.p/Result.exer 1.877,8830 493.005-3 461.006-7 transf.p/Result.exer 7.698,6030 493.005-3 464.006-3 transf.p/Result.exer 14,5330 493.005-3 460.037-1 transf.p/Result.exer 955,9830 493.005-3 461.017-2 transf.p/Result.exer 917,7030 493.005-3 464.005-5 transf.p/Result.exer 1.652,34







TRANSPORTE : 3.068.027,3730 493.005-3 457.099-5 transf.p/Result.exer 3.837,8030 493.005-3 462.074-7 transf.p/Result.exer 200,0030 493.005-3 462.101-8 transf.p/Result.exer 88,0030 493.005-3 461.035-0 transf.p/Result.exer 3.388,0030 462.096-8 230.746-4 ISS retido ref. NF. ISS NAO RETIDO REF NF 66 - MARIA CLARETE RODRIGUES - CONFECÇÕE 55,00

S - ME30 460.988-3 245.988-4 provisão ref. PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 - REF 06/2014 13.694,7330 460.989-1 245.989-2 provisão ref. PROVISÃO DE 13º SALARIO - REF 06/2014 10.271,0530 460.990-5 245.990-6 provisão ref. PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 REF 06/2014 3.632,9630 245.990-6 460.015-0 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA/TERCEIROS REF FÉRIAS 06/2014 2.826,1830 460.992-1 245.992-2 provisão ref. PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 - REF 06/2014 1.095,5830 245.992-2 460.017-7 Valor cf.Folha Pagto FGTS REF FÉRIAS E 1/3 REF 06/2014 853,1930 460.991-3 245.991-4 provisão ref. PROVISÃO DE INSS S/13º - REF 06/2014 2.724,7230 460.993-0 245.993-0 provisão ref. PROVISÃO DE FGTS S/13º - REF 06/2014 821,6830 245.993-0 460.017-7 Valor cf.Folha Pagto FGTS REF ADIANTAMENTO 13º - REF 06/2014 311,8630 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.557,0030 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.494,0030 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE COM DESCONTO 72,0030 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108,0030 104.034-0 313.705-8 recebimento ref. MENSALIDADE TENIS COM DESCONTO 65,0030 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0,6130 104.034-0 332.005-7 recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5,0530 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 92,0030 104.034-0 313.908-5 recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16,0030 104.034-0 313.706-6 recebimento ref. TAXA MANUT.SOCIO JR SOLTEIRO 90,0030 104.034-0 313.717-1 recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25,0030 104.034-0 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 1.740,0030 104.034-0 313.809-7 recebimento ref. COLONIA DE FERIAS 1.060,0030 104.034-0 313.718-0 recebimento ref. TAXA DEPERSONAL 40,0030 230.746-4 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1216 - NF 66 1.100,0030 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ALUGUEL DE CARRETE - CARLOS 22,24

ROBERTO LOURENÇO30 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ASSESSORIA JURIDICA - CARLO 175,91

S ALBERTO LEITE DA SILVA30 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA SILVA 249,3130 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CAIXA - JAQUELINE APARECIDA QUI 25,95

NTAS JUNQUEIRA30 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CAIXA - CLAUDIA CRISTINA S V M 7,41

PINTO30 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CAIXA - FERNANDO HENRIQUE G DA 25,95

SILVA30 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CAIXA - LETICIA MAYRA R B CARNE 25,95

IRO30 246.006-8 249.010-2 INSS ret. autôn. ref INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - DANÇA - BENIGNO DOS SANTOS 84,0430 246.006-8 251.005-7 IR retido ref. IRF S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA SILVA 17,2130 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1214 - LETICIA MAYRA ROIS. B. CARNEIRO - SERVIÇO DE 210,00

CAIXA NOS 03 DIAS DE ARRAIÁ DO CCL30 246.006-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - 1225 - REC 1983 - BENIGNO DOS SANTOS - SERVIÇO DE 2 340,00

FREE DANCE EM 28/06/2014 - BAILE ENGENHO30 461.005-9 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CAIXA - CLAUDIA CRISTINA S V M PINTO 67,4130 461.005-9 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CAIXA - FERNANDO HENRIQUE G DA SILVA 235,9530 461.005-9 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CAIXA - JAQUELINE APARECIDA QUINTAS JU 235,95

NQUEIRA30 461.005-9 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ALUGUEL DE CARRETE - CARLOS ROBERTO LO 202,24

URENÇO30 461.005-9 246.006-8 provis.autônomo ref. SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CAIXA - LETICIA MAYRA R B CARNEIRO 235,9530 461.007-5 249.010-2 Valor cf.Folha Pagto INSS EMPRESA/TERCEIROS DE AUTONOMOS 1.121,4530 230.760-0 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 06/2014 588,0030 332.006-5 493.005-3 transf.p/Result.exer 700,3430 313.809-7 493.005-3 transf.p/Result.exer 4.230,0030 288.310-4 493.005-3 déficit ap. exercíc. 21.975,9430 230.775-8 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1198 - 215 852,0030 230.086-9 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 797 3.620,00







TRANSPORTE : 3.154.541,9830 230.552-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2178 - PARC. 1/3 122,0030 230.552-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 2167 - PARC. 1/3 1.080,0030 460.037-1 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto ADICIONAL PERICULOSIDADE 955,9830 230.244-6 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 12.930 - PARC. 02/02 702,2330 230.786-3 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: 1205 - NF 662 200,0030 313.808-9 493.005-3 transf.p/Result.exer 1.310,0030 230.823-1 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 234 - PARC. 01/02 794,3530 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 1.463,1730 240.036-7 101.007-7 transf. intercontas chq/avl: - TRANSF 0247.05290-5 4.000,0030 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 252,2530 101.091-3 104.034-0 recebimento ref. RDCARD MCDBTO 015360237 372,4530 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 719,7130 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 302,6130 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 254,2830 101.092-1 104.034-0 recebimento ref. RDCCARD VISAEL 015360237 186,5730 230.848-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 682 -PARC. 2/3 310,1630 460.039-8 244.005-9 Valor cf.Folha Pagto AJUDAS DE CUSTOS 855,2030 230.867-3 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1224 - NF 05 5.000,0030 230.896-7 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1199 - NF 11 2.000,0030 464.006-3 164.007-0 Apropriação Despesa 6ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 14,5330 464.005-5 164.008-9 Apropriação Despesa 6ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO 1.652,3430 457.099-5 252.007-9 Provisão Cofins ref. REF RECEITAS NÃO OPERACIONAIS MES 06/2014. 3.837,8030 252.007-9 462.020-8 créd.cofins/oper.RE REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2014 154,6430 313.718-0 493.005-3 transf.p/Result.exer 720,0030 457.041-3 100.005-5 pagto efet.conf.doc. REF.TAXA ALVARÁ DE RENOVAÇÃO 32,2230 230.274-8 332.006-5 desc. obtido DESC SEGURO ITAU 0,0230 230.274-8 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - PARCELA 05/05 466,5430 230.949-1 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1226 - NF 30 200,0030 230.978-5 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF 1.871 241,8030 230.518-6 239.305-0 cheq. nao compensado chq/avl: - 1191 - NF 769 240,0030 256.026-7 101.007-7 pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF PARC. 01/24 1.062,06

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 1,766 TOTAL : 3.184.044,89*********************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **********************************************************************************************************************************************************.


L I V R O D I Á R I O 2014 Folha: 0241/Junho


BALANÇO PATRIMONIALDEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS313.704-0 RECEITAS DE MANUTENÇÃO313.705-8 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL... 235.396,16313.706-6 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR... 43.508,05313.707-4 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO... 10.440,72313.708-2 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO... 8.673,73313.709-0 TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO... 5.328,24313.710-4 TAXA DE VISITANTE... 794,90313.711-2 ALUGUEIS... 14.635,00313.713-9 CARTEIRA SOCIAL... 105,00313.714-7 TAXA DE SAUNA... 1.028,00313.715-5 TAXA DE MUSCULAÇÃO... 590,00313.716-3 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL... 19.899,35313.717-1 TAXA DE AULA DE TENIS... 550,00313.718-0 TAXA DE PERSONAL... 720,00

soma do grupo.................................................................................................... 341.669,15313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES313.805-4 VENDA DE INGRESSOS E MESAS... 11.905,00313.806-2 PATROCINIOS... 11.175,00313.807-0 TAXAS DIVERSAS... 4.354,41313.808-9 OPEN TENIS... 1.310,00313.809-7 COLONIA DE FÉRIAS... 4.230,00

soma do grupo.................................................................................................... 32.974,41313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS313.905-0 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS... 4.056,17313.906-9 VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR... 300,00313.907-7 TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO... 2.000,00313.908-5 TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)... 18.684,04

soma do grupo.................................................................................................... 25.040,21total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 100,00 % 399.683,77

450.002-4 D E S P E S A S450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS....................457.008-1 IOF... -920,25457.041-3 TAXAS MUNICIPAIS... -32,22457.099-5 COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... -3.837,80

soma do grupo.................................................................................................... -4.790,27total dos grupos.................................................................................................................................................................................... -1,20 % -4.790,27

460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS... -106.149,20460.012-6 GRATIFICACOES.............................. -1.421,80460.015-0 INSS... -31.687,33460.016-9 SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS... -359,35460.017-7 FGTS... -9.535,57460.027-4 ADICIONAL NOTURNO... -973,07460.029-0 ESTAGIARIO... -4.171,20460.030-4 INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS... -474,85460.031-2 AVALIAÇÕES FISICAS... -26,00460.032-0 HORA EXTRA 100%... -3.453,36460.033-9 HORA EXTRA 60%... -5.575,84460.036-3 PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO... -1.292,35460.037-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE... -955,98460.039-8 AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL... -855,20460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... -13.694,73460.989-1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... -10.271,05460.990-5 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3... -3.632,96460.991-3 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... -2.724,72

transporte.............................................. -197.254,56 394.893,50





transporte.............................................. -197.254,56 394.893,50460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... -1.095,58460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO... -821,68

soma do grupo.................................................................................................... -199.171,82461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS461.005-9 SERVIÇOS DIVERSOS - P F... -977,50461.006-7 SERVIÇOS DIVERSOS - P J... -7.698,60461.007-5 INSS S/ SERVIÇOS - P F... -1.121,45461.011-3 SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ... -2.134,00461.012-1 SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J... -3.620,00461.016-4 SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J... -2.167,00461.017-2 SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J... -917,70461.018-0 SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J... -4.000,00461.027-0 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES... -8.270,00461.028-8 SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS... -15.954,04461.030-0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE... -1.280,00461.031-8 SERVIÇOS DE GUARDA VIDA... -5.654,76461.032-6 SERVIÇO ADVOCATICIOS P F... -3.865,74461.033-4 SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ... -184,00461.035-0 SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ... -3.388,00461.038-5 SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ... -1.583,79461.039-3 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO... -400,00461.040-7 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ... -1.226,20461.041-5 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ... -240,00461.042-3 SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA... -746,60461.045-8 SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ... -500,00461.047-4 SERVIÇO DE DECORAÇÃO... -6.100,00461.049-0 SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA... -622,00461.055-5 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - PJ... -8.506,00461.060-1 SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES... -6.164,80

soma do grupo.................................................................................................... -87.322,18462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS462.006-2 AGUAS E ESGOTO............................. -25.550,23462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES............... -324,65462.013-5 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE........ -600,00462.014-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....... -6.683,69462.015-1 CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP... -301,32462.017-8 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR... -415,65462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES... -28.060,43462.020-8 ENERGIA ELETRICA... -15.988,95462.021-6 MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA... -4.547,50462.022-4 JORNAIS E REVISTAS... -1.652,90462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO....................... -8.659,79462.033-0 TAXAS DIVERSAS... -326,08462.034-8 CARTÓRIO... -54,07462.037-2 TELEFONE CELULAR... -1.598,99462.042-9 SEGUROS VEÍCULOS... -60,68462.054-2 DESPESAS DIVERSAS... -499,75462.059-3 SEGUROS... -194,39462.068-2 DESPESAS COM UNIMED... -240,06462.071-2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... -1.470,00462.072-0 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO... -4.899,08462.073-9 DESPESA COM PEDAGIO... -20,20462.074-7 DESPESAS COM FLORICULTURA... -200,00462.083-6 DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA... -720,00462.086-0 DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES... -1.546,80462.091-7 INTERNET... -342,45462.092-5 DESPESAS COM FEDERAÇOES... -710,32462.095-0 IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -13,20462.096-8 ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -128,20462.097-6 DESPESA C/ CESTAS BASICAS... -6.225,00462.098-4 DESPESAS COM ECAD... -1.877,88

transporte.............................................. -113.912,26 394.893,50 -286.494,00





transporte.............................................. -113.912,26 394.893,50 -286.494,00462.099-2 DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA... -798,00462.101-8 DESPESA COM FRETE... -88,00462.105-0 INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -250,00462.113-1 DESPESA COM ESTACIONAMENTO... -15,00

soma do grupo.................................................................................................... -115.063,26464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS464.005-5 IPTU....................................... -1.652,34464.006-3 IPVA....................................... -14,53

soma do grupo.................................................................................................... -1.666,87465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS465.005-0 DESPESAS BANCÁRIAS... -3.419,38465.013-1 JUROS BANCÁRIOS... -3.036,99465.014-0 JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.... -6.228,22465.027-1 ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO... -1.933,50


------------------ D É F I C I T.................................................................................................................................................................................... -5,74 % -22.948,72

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES.................. 0,80

soma do grupo.................................................................................................... 0,80332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS332.005-7 JUROS RECEBIDOS............................ 271,64332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.......................... 700,34

soma do grupo.................................................................................................... 971,98total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 0,24 % 972,78

------------------ D É F I C I T.................................................................................................................................................................................... -5,50 % -21.975,94

********************************************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********************************************************************************************************************************************************0




BALANÇO PATRIMONIALDEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS313.704-0 RECEITAS DE MANUTENÇÃO313.705-8 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL... 1.466.545,04313.706-6 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR... 268.909,61313.707-4 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO... 67.343,67313.708-2 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO... 52.721,77313.709-0 TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO... 29.551,29313.710-4 TAXA DE VISITANTE... 5.188,80313.711-2 ALUGUEIS... 52.451,00313.713-9 CARTEIRA SOCIAL... 1.203,00313.714-7 TAXA DE SAUNA... 7.926,00313.715-5 TAXA DE MUSCULAÇÃO... 3.250,00313.716-3 TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL... 129.715,93313.717-1 TAXA DE AULA DE TENIS... 2.925,00313.718-0 TAXA DE PERSONAL... 4.140,00

soma do grupo.................................................................................................... 2.091.871,11313.804-6 RECEITAS COM PROMOÇÕES313.805-4 VENDA DE INGRESSOS E MESAS... 29.070,00313.806-2 PATROCINIOS... 14.610,00313.807-0 TAXAS DIVERSAS... 33.007,08313.808-9 OPEN TENIS... 1.370,00313.809-7 COLONIA DE FÉRIAS... 4.230,00313.810-0 TORNEIO DE FUTEBOL... 20,00

soma do grupo.................................................................................................... 82.307,08313.904-2 RECEITAS PATRIMONIAIS313.905-0 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS... 30.047,05313.906-9 VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR... 4.100,00313.907-7 TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO... 15.860,00313.908-5 TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)... 116.110,11

soma do grupo.................................................................................................... 166.117,16total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 100,00 % 2.340.295,35

450.002-4 D E S P E S A S450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS456.004-3 DESPESAS GERAIS.........................456.028-0 MATERIAIS DE USO/CONSUMO... -2,45

soma do grupo.................................................................................................... -2,45457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS....................457.008-1 IOF... -6.552,43457.041-3 TAXAS MUNICIPAIS... -2.061,92457.099-5 COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..... -11.627,93


460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS... -624.630,82460.012-6 GRATIFICACOES.............................. -8.693,24460.013-4 INDENIZACOES TRABALHISTAS... -8.163,15460.015-0 INSS... -191.214,57460.016-9 SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS... -2.137,08460.017-7 FGTS... -53.969,26460.027-4 ADICIONAL NOTURNO... -4.046,88460.029-0 ESTAGIARIO... -20.481,91460.030-4 INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS... -3.209,47460.031-2 AVALIAÇÕES FISICAS... -678,00460.032-0 HORA EXTRA 100%... -11.959,23460.033-9 HORA EXTRA 60%... -24.570,86460.034-7 HORA EXTRA 140%... -65,78460.036-3 PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO... -7.640,14

transporte.............................................. -961.460,39 2.320.050,62





transporte.............................................. -961.460,39 2.320.050,62460.037-1 ADICIONAL PERICULOSIDADE... -4.236,75460.039-8 AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL... -5.434,20460.988-3 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... -81.639,33460.989-1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... -59.006,55460.990-5 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3... -20.872,56460.991-3 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... -15.654,42460.992-1 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... -6.294,04460.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO... -4.720,53

soma do grupo.................................................................................................... -1.159.318,77461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS461.005-9 SERVIÇOS DIVERSOS - P F... -9.771,73461.006-7 SERVIÇOS DIVERSOS - P J... -40.341,64461.007-5 INSS S/ SERVIÇOS - P F... -7.631,74461.011-3 SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ... -10.576,00461.012-1 SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J... -21.490,00461.015-6 SERVIÇOS INTERNET - P J... -319,25461.016-4 SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J... -14.413,53461.017-2 SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J... -1.063,90461.018-0 SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J... -45.862,94461.027-0 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES... -44.330,00461.028-8 SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS... -78.265,25461.030-0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE... -1.680,00461.031-8 SERVIÇOS DE GUARDA VIDA... -34.226,18461.032-6 SERVIÇO ADVOCATICIOS P F... -23.527,60461.033-4 SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ... -1.104,00461.034-2 SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS... -84,26461.035-0 SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ... -12.126,00461.036-9 SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ... -610,00461.038-5 SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ... -9.139,17461.039-3 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO... -5.000,00461.040-7 SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ... -12.465,50461.041-5 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ... -1.620,00461.042-3 SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA... -4.236,57461.043-1 SERVIÇOS DE BUFFET... -3.000,00461.045-8 SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ... -3.080,00461.047-4 SERVIÇO DE DECORAÇÃO... -10.200,00461.049-0 SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA... -3.291,40461.051-2 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO... -10.150,00461.055-5 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - PJ... -8.506,00461.057-1 SERVIÇO DE PERICIA TECNICA... -6.500,00461.058-0 SERVIÇOS CONS/ REP. MOVEIS UTENSIL - P J... -3.160,00461.060-1 SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES... -6.164,80

soma do grupo.................................................................................................... -433.937,46462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS462.006-2 AGUAS E ESGOTO............................. -37.725,45462.009-7 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR... -138,54462.011-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES............... -1.017,30462.013-5 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE........ -4.968,70462.014-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....... -8.236,74462.015-1 CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP... -2.333,88462.016-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... -300,00462.017-8 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR... -1.433,29462.018-6 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES... -167.812,67462.020-8 ENERGIA ELETRICA... -76.782,41462.021-6 MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA... -9.217,56462.022-4 JORNAIS E REVISTAS... -7.117,40462.024-0 MATERIAIS DE CONSUMO....................... -41.236,49462.033-0 TAXAS DIVERSAS... -9.495,31462.034-8 CARTÓRIO... -301,75462.037-2 TELEFONE CELULAR... -8.688,85462.042-9 SEGUROS VEÍCULOS... -303,40

transporte.............................................. -377.109,74 2.320.050,62 -1.593.256,23





transporte.............................................. -377.109,74 2.320.050,62 -1.593.256,23462.044-5 FARMÁCIA... -1.035,27462.051-8 TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO... -2.149,70462.054-2 DESPESAS DIVERSAS... -899,65462.056-9 CUSTAS PROCESSUAIS... -265,33462.059-3 SEGUROS... -971,95462.068-2 DESPESAS COM UNIMED... -1.464,97462.071-2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... -11.447,28462.072-0 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO... -11.390,91462.073-9 DESPESA COM PEDAGIO... -67,20462.074-7 DESPESAS COM FLORICULTURA... -7.732,00462.076-3 DESPESAS C/ PASSAGENS... -791,84462.080-1 DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS... -234,50462.081-0 DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVERSO... -880,00462.083-6 DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA... -13.155,00462.086-0 DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES... -11.667,85462.091-7 INTERNET... -2.070,10462.092-5 DESPESAS COM FEDERAÇOES... -2.982,64462.095-0 IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -110,70462.096-8 ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -239,00462.097-6 DESPESA C/ CESTAS BASICAS... -28.003,28462.098-4 DESPESAS COM ECAD... -6.949,65462.099-2 DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA... -3.583,00462.101-8 DESPESA COM FRETE... -464,72462.105-0 INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO... -1.251,10462.113-1 DESPESA COM ESTACIONAMENTO... -15,00

soma do grupo.................................................................................................... -486.932,38464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS464.005-5 IPTU....................................... -9.914,04464.006-3 IPVA....................................... -87,18

soma do grupo.................................................................................................... -10.001,22465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS465.005-0 DESPESAS BANCÁRIAS... -18.307,86465.010-7 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ... -199,44465.013-1 JUROS BANCÁRIOS... -38.069,87465.014-0 JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.... -37.369,34465.021-2 MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS... -23,47465.027-1 ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO... -12.394,58

soma do grupo.................................................................................................... -106.364,56total dos grupos.................................................................................................................................................................................... -93,86 % -2.196.554,39

------------------ SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L.................................................................................................................................................................. 5,28 % 123.496,23

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS331.010-8 RENDIMENTOS DE APLICACOES.................. 4,48

soma do grupo.................................................................................................... 4,48332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS332.005-7 JUROS RECEBIDOS............................ 1.961,10332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.......................... 1.342,88


335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.336.005-9 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS... 856,33

soma do grupo.................................................................................................... 856,33337.004-6 REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.337.006-2 REVERSÂO DE PROVISÃO DE ISS... 9,90

soma do grupo.................................................................................................... 9,90338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS338.011-4 ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS... 0,32

transporte.............................................. 0,32 126.804,69 866,23





transporte.............................................. 0,32 126.804,69 866,23soma do grupo.................................................................................................... 0,32total dos grupos.................................................................................................................................................................................... 0,04 % 866,55

------------------ SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II.................................................................................................................................................................. 5,46 % 127.671,24

340.002-6 OUTRAS RECEITAS360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS360.014-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS... 2.137,58


------------------ SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O................................................................................................................................................................ 5,55 % 129.808,82

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L I V R O D I Á R I O 2014 Folha:0248/Junho


BALANÇO PATRIMONIALA T I V O

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE100.003-9 DISPONÍVEL100.004-7 CAIXA GERAL

1.888,20100.005-5 CAIXA......................................soma do grupo.................................................................................................... 1.888,20

101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 675,05101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A........................ 277,19101.006-9 BANCO BRADESCO S/A......................... 967,93101.007-7 BANCO ITAU S/A............................. 253,12101.008-5 BANCO SANTANDER... 544,22101.016-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.................... 419,45101.080-8 BANCO REAL/SANTANDER...

soma do grupo.................................................................................................... 3.136,96103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES

5.709,57103.010-8 DEPOSITOS A LIBERAR... 165,21103.011-6 DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...

soma do grupo.................................................................................................... 5.874,78 TOTAL DO DISPONÍVEL................................................................................................................................................................................ 10.899,94

104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER

3.419,62104.034-0 CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...soma do grupo.................................................................................................... 3.419,62

144.004-7 TÍTULOS A RECEBER 2.816,07144.006-3 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...

soma do grupo.................................................................................................... 2.816,07149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS

73,96149.016-8 CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS...soma do grupo.................................................................................................... 73,96

153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 5.032,74153.116-6 INSS RETIDO A COMPENSAR... 81,92153.120-4 ISS RECOLHIDO A MAIOR... 651,74153.130-1 IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR...

soma do grupo.................................................................................................... 5.766,40159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

145,00159.033-2 PAGAMENTOS INDEVIDOS... 8.488,28159.044-8 TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL... 504,58159.045-6 TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...

soma do grupo.................................................................................................... 9.137,86 TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.................................................................................................................................................................. 21.213,91

161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE161.004-0 SEGUROS A APROPRIAR

1.785,54161.007-4 SEGUROS A APROPRIAR...soma do grupo.................................................................................................... 1.785,54

164.004-6 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR 87,12164.007-0 IPVA A APROPRIAR...

9.913,98164.008-9 IPTU A APROPRIAR...soma do grupo.................................................................................................... 10.001,10 TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE............................................................................................................................................................ 11.786,64

------------------ T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E........................................................................................................................................................... 43.900,49

165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO166.004-7 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

6.000,00166.009-8 TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU...soma do grupo.................................................................................................... 6.000,00

167.004-2 TÍTULOS A RECEBER 678.600,00167.007-7 TITULOS PATRIMONIAIS...

soma do grupo.................................................................................................... 678.600,00169.004-3 DEPÓSITOS JUDICIAIS

transporte.............................................. 684.600,00




BALANÇO PATRIMONIALA T I V O

transporte.............................................. 684.600,00 2.879,33169.008-6 DEPOSITO PROC 20140000358319-0004...

soma do grupo.................................................................................................... 2.879,33 TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO............................................................................................................................................................... 687.479,33

180.003-5 IMOBILIZADO180.004-3 COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO

703.663,00180.032-9 PLANO DIRETOR 2008... 3.312.688,64180.033-7 REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL...

soma do grupo.................................................................................................... 4.016.351,64180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

2.805.534,50180.505-3 IMOVEIS... 2.886.634,59180.506-1 EDIFICAÇÕES... 529.809,59180.507-0 BENFEITORIAS...

soma do grupo.................................................................................................... 6.221.978,68181.004-9 (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES

-130.911,90181.005-7 (-) DPR.ACUM:IMOVEIS... -134.696,10181.006-5 (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES... -24.160,71181.007-3 (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...

soma do grupo.................................................................................................... -289.768,71183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES

329.084,46183.505-0 APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO... 40.765,98183.506-8 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA... 6.981,82183.507-6 FERRAMENTAS... 31.597,20183.508-4 MAQUINAS E ACESSORIOS... 351.215,90183.509-2 MOVEIS E UTENSILIOS... 23.950,88183.510-6 EQUIPAMENTOS DE SOM...

soma do grupo.................................................................................................... 783.596,24185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST

-37.203,77185.505-0 (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS... -9.192,24185.506-9 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA... -811,31185.507-7 (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS... -3.638,95185.508-5 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS... -40.179,68185.509-3 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS... -2.566,62185.510-7 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...

soma do grupo.................................................................................................... -93.592,57187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES

27.190,42187.505-1 VEICULOS...soma do grupo.................................................................................................... 27.190,42

188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES -6.344,24188.005-5 (-) DPR.ACUM:VEICULOS...

soma do grupo.................................................................................................... -6.344,24 TOTAL DO IMOBILIZADO............................................................................................................................................................................... 10.659.411,46

------------------ T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E............................................................................................................................................................ 11.346.890,79

------------------------------------

T O T A L G E R A L D O A T I V O ..................................................................................................................................................................... 11.390.791,28

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES199.004-7 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

13.300,00199.021-7 CONTRATOS DE COMODATO...soma do grupo.................................................................................................... 13.300,00 TOTAL DE COMPENSAÇÕES.............................................................................................................................................................................. 13.300,00

------------------ T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S........................................................................................................................................................ 13.300,00

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BALANÇO PATRIMONIALP A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)

735,00230.216-0 MANIA DE LIMPEZA COM E IND. LTDA - ME... 1.500,00230.219-5 RADIO E TELEVISÃO COLUMBIA LTDA... 2.990,22230.244-6 VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA... 220,00230.460-0 AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP... 2.404,00230.552-6 GRAFICA PURIM LTDA ME... 1.595,00230.645-0 MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME.... 384,30230.662-0 ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME... 1.768,98230.683-2 PACTUAL COM . DE DESC. E LIMPEZA LTDA... 206,00230.744-8 REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME... 340,00230.792-8 BIOTEC PISCINAS LTDA ME... 794,55230.823-1 RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME... 310,18230.848-7 COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA... 975,00230.902-5 RS SOM E LUZ LTDA ME... 7.665,00230.944-0 WRC COM. IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA... 241,80230.978-5 JOSE OSVALDO OSTI - ME... 2.250,00230.980-7 SIT - SONOR. ILUMIN. E LOCAÇÃO DE TENDAS... 6.379,50230.984-0 MARIA APARECIDA DA SILVA HIGO-6251530685... 763,20230.986-6 TENEXT COM. IMP. EXP. MAT. ESPORTIVO LTD...

soma do grupo.................................................................................................... 31.522,73239.304-2 BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR............

17.056,38239.305-0 CHEQUES NAO COMPENSADOS...soma do grupo.................................................................................................... 17.056,38 TOTAL DE C/C FORNECEDORES.......................................................................................................................................................................... 48.579,11

240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO240.004-9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

23.333,33240.011-1 BANCO BRADESCO... 77.916,79240.036-7 BANCO ITAU - 0247/05290-5...

soma do grupo.................................................................................................... 101.250,12 TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS................................................................................................................................................................ 101.250,12

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

65.344,00244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................... 110,40244.010-5 VALE TRANSPORTE A PAGAR... 1.338,98244.021-0 EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS... 60,00244.022-9 VALES DESCONTADO A MAIOR...

soma do grupo.................................................................................................... 66.853,38245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

2.237,97245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... 31.178,44245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO... 1.443,87245.990-6 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3... 15.654,42245.991-4 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO... 433,56245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... 2.469,54245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...

soma do grupo.................................................................................................... 53.417,80249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

10.700,59249.007-2 FGTS A RECOLHER............................ 78.193,21249.010-2 INSS A RECOLHER... 1.384,61249.024-2 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL... 1.292,35249.025-0 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO... 165,06249.035-8 INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...

soma do grupo.................................................................................................... 91.735,82 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS................................................................................................................................................................... 212.007,00

251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

1.717,74251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.... 27,01251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER...

transporte.............................................. 1.744,75 361.836,23





transporte.............................................. 1.744,75 361.836,23 441,74251.007-3 ISS-RETIDO A RECOLHER...................... 622,02251.095-2 INSS RETIDO A RECOLHER.....................

soma do grupo.................................................................................................... 2.808,51252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER

3.683,16252.007-9 COFINS A PAGAR.............................soma do grupo.................................................................................................... 3.683,16 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.................................................................................................................................................................... 6.491,67

255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS......255.404-6 CREDORES DIVERSOS

12.782,54255.405-4 FARMACIA UCHOAS... 241,41255.406-2 FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA... 546,00255.407-0 SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA... 1.157,06255.408-9 UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT.... 1.832,34255.409-7 UNIMED LORENA PARTICULAR... 111,40255.411-9 FARMAVALE... 1.709,02255.414-3 FARMA PONTO... 2.133,45255.416-0 FARMA MAIS... 1.183,44255.417-8 SUPERMERCADO JC... 148,00255.418-6 PROTEFARMA... 82,00255.419-4 LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)...

soma do grupo.................................................................................................... 21.926,66256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES

82,00256.007-0 RECEBIMENTOS INDEVIDOS... 1,46256.024-0 DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...

11.682,66256.026-7 PARCELAMENTO SABESP...soma do grupo.................................................................................................... 11.766,12 TOTAL DE CONTAS A PAGAR............................................................................................................................................................................ 33.692,78

------------------ T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E ........................................................................................................................................................... 402.020,68

260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO

12.744,72266.025-3 PARCELAMENTO SABESP...soma do grupo.................................................................................................... 12.744,72 TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO........................................................................................................................................................... 12.744,72

270.003-4 RECEITAS DIFERIDAS270.004-2 RECEITAS DIFERIDAS

8.992,86270.007-7 RECEITAS A EFETIVAR...soma do grupo.................................................................................................... 8.992,86 TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS........................................................................................................................................................................ 8.992,86

------------------ T O T A L D O P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E............................................................................................................................................................ 21.737,58

280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES

10.805.902,98282.506-6 PATRIMONIO SOCIAL...soma do grupo.................................................................................................... 10.805.902,98 TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL......................................................................................................................................................................... 10.805.902,98

288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS

31.321,22288.023-7 SUPERAVIT DE 2013..........................soma do grupo.................................................................................................... 31.321,22

288.104-7 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO 71.318,65288.105-5 SUPERAVIT DE JANEIRO....................... 49.333,61288.106-3 SUPERAVIT DE FEVEREIRO..................... 22.103,89288.108-0 SUPERAVIT DE ABRIL......................... 25.167,30288.109-8 SUPERAVIT DE MAIO..........................

transporte.............................................. 167.923,45 31.321,22 10.805.902,98





transporte.............................................. 167.923,45 31.321,22 10.805.902,98soma do grupo.................................................................................................... 167.923,45 TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.......................................................................................................................................................... 199.244,67

288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO

-16.138,69288.307-4 (-) DEFICIT DE MAR€O....................... -21.975,94288.310-4 (-) DEFICIT DE JUNHO.......................

soma do grupo.................................................................................................... -38.114,63 TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................................................................................... -38.114,63

------------------ TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................................................................................................................... 10.967.033,02

------------------------------------

T O T A L G E R A L D O P A S S I V O........................................................................................................................................................... 11.390.791,28

299.002-4 CONTAS DE COMPENSAÇÕES299.003-2 CONTAS DE COMPENSAÇÕES299.004-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

13.300,00299.021-0 BENS DE TERCEIROS EM COMODATO...soma do grupo.................................................................................................... 13.300,00 TOTAL DE COMPENSAÇÕES.............................................................................................................................................................................. 13.300,00

------------------ T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S........................................................................................................................................................ 13.300,00

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* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados................................................................................................................................................................................................+ 19.588,96 Superávit Líquido do Exercício.............................................................................................................................................................................................................. + 167.923,45 Saldo Anterior de Déficits Acumulados..................................................................................................................................................................................................- 294.073,84 Déficit Líquido do Exercício................................................................................................................................................................................................................ - 38.114,63 TOTAL DOS RECURSOS.....................................................................................................................................................................................................................= -144.676,06

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS......................................................................................................................................................................................................= -144.676,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .*******11.390.791,28(Onze Milhões, Trezentos e Noventa Mil, Setecentos e Noventa e Hum Reais e Vinte e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

LORENA , 30 de Junho de 2014

Nome:Presidente

RG: 5.069.233-1404.341.508-78CPF:Qualificação:

MARIA INEZ VIEIRA Nome:Vice-Presidente

RG: 25.091.299-5142.667.368-00CPF:Qualificação:

IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO

LEANDRO NUNES DI LORENZIContador - CRC: SP297329/O-9

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Documents

L I V R O D I Á R I O Junho/2014 Folha:0211...CC CTA CRED.CC HISTÓRICO ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO VALOR 01 100.005-5 313.714-7 recebimento ref. TAXA DE SAUNA