labore_parametrizacao contabil

7/23/2019 labore_parametrizacao contabil

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Processo:

Alteração de contabilização de provisão de férias e 13º. salário – RM

Labore

Principais Objetivos:

Atualmente é enviado 1/12 de provisões de férias e 13º. salário, para ser

adicionado nas contas de provisões e despesas.

O Objetivo é que o lote contábil de folha de pagamento reverta o valor de

provisão acumulado e constitua novo saldo.

Origens dos Dados:

1. RM Labore.

Fatores Críticos de Sucesso:

RM Labore

Cadastro de Encargos

Cadastro de Eventos

Lote de Contabilização

Relatórios Contábeis

Sistema Contábil

ÍNDICE

Contabilização deFolha Corpore RM - Labore

2009

SBC TOTVS BPO Área de Implantação

26/01/2010Lailson Oliveira



Responsável: Lailson Oliveira 1

OBJETIVO

Descrever a sequência para parametrizar a contabilização de folha de pagamento nosistema RM Labore.

1. Elaborar Levantamento Contábil

2. Cadastro de Centros de Custos Globais

3. Cadastro de Centros de Custo (RM Labore)

4. Alocação de Centros de Custos

5. Cadastro do Plano de Contas

6. Cadastro de Integração Contábil

7. Cadastro do Grupo de Contas Contábeis

8. Cadastro do Agrupamento de Contas Contábeis

9. Cadastro de Encargos

10. Classificação de Eventos e Encargos

11. Elaboração do Layout Contábil de Integração

12. Desenvolver Relatórios de Contabilização

13. Fase de Testes e Acerto de Saldos




1. Elaborar Levantamento Contábil

No documento padrão da Totvs BPO, são levantados em reunião com o cliente osseguintes assuntos:

A contabilização dos eventos é parcial ou partida dobrada;

Quais são os encargos contabilizados (INSS, FGTS, Provisão de Férias e 13º.

Salário). No INSS desmembrada a parte empresa (20%), terceiros (5,8%) e SAT –Seguro Acidente de Trabalho (1%, 2% ou 3%). Sugerir sempre contabilizar emencargo único (26,8%, 27,8% ou 28,8%);

Levantar o modo de provisão de férias e 13º. salário. O padrão da Totvs BPO é omodo acumulado, caso o cliente insista no modo mensal, levar o assunto para aGerência de Implantação;

Solicitar o layout de integração para desenvolvimento;

Solicitar o cadastro de centros de custos;

Solicitar o plano de contas.

2. Cadastro de Centros de Custos Globais<Cadastros/Centros de Custos>

Cadastro onde os funcionários são contabilizados. Cada área tem o seu código de centrode custo na Contabilidade.

3. Cadastro de Centros de Custo (RM Labore)<Cadastros/Centros de Custos (RM Labore)>

Cadastro onde os funcionários são contabilizados. Cada área tem o seu código de centrode custo na Contabilidade. Na tela de cadastro de centro de custo (RM Labore) tem aopção de copiar a estrutura de centros de custo globais.

Diferença entre Centro de Custo Global e Local (RM Labore):

O centro de custo global é visível em todos os aplicativos do Corpore RM (Labore, Chronus,Vitae, Saldus, Nucleus) e o centro de custo local é visível somente no RM Labore.

Para efeito de parametrização, realizar os dois cadastros iguais.

4. Alocação de Centros de Custos<Cadastros/Seções/Editar/Dados Contábeis/Centro de Custo><Cadastros/Funcionários/Editar/Base Cálculo/Dados Contábeis >

<Cadastros/Funcionários/Editar/Base Cálculo/Rateio Fixo>

A alocação de centros de custos pode ser: Por Seção: todos os funcionários alocados na seção, são contabilizados no

mesmo centro de custo;

Por Funcionário: quando um dos funcionários alocados na seção, sãocontabilizados em outro centro de custo, diferenciado dos demais;

Por Rateio: quando o mesmo funcionário tem a contabilização rateada para dois

ou mais centros de custo.




5. Cadastro do Plano de Contas<Cadastros/Contabilização/Plano de Conta Contábeis (RM Saldus)>

Cadastro sistêmico dos lançamentos contábeis da empresa:

1 – Ativo

1.1 – Circulante1.1.1 – Adiantamentos1.1.1.1 – Adiantamento Quinzenal1.1.1.2 – Adiantamento de Líquido de Férias...2 – Passivo2.1 – Circulante2.1.1 – Repasses Folha de Pagamento2.1.1.1 – Salários a Pagar2.1.1.2 – INSS a Pagar2.1.1.3 – FGTS a Pagar2.1.1.4 – IRRF a Recolher

...3 – Despesas3.1 – Despesas com Folha de Pagamento3.1.1 – Despesas Administrativas3.1.1.1 – Salário da Administração3.1.1.2 – INSS Administração...4 – Receita4.1 – Receita Bruta com Vendas

Importante: Nesse menu devem ser cadastradas TODO o plano de contas da empresa,inclusive aquelas que não são utilizadas na folha de pagamento, porque no MANAD(Arquivo digital quando da fiscalização da RFB – Receita Federal do Brasil) é exigido oplano de contas completo.

6. Cadastro de Integração Contábil<Cadastros/Tabelas Dinâmicas/CODINTCONT>

Nesse menu devem ser cadastrados o códigos de integrações contábeis para os clientesque têm planos de contas diferentes por seção, centro de custo, filiais.

Para clientes que têm plano de contas diferentes por funcionário, cadastrar no códigoCODINTFUN.




7. Cadastro do Grupo de Contas Contábeis<Cadastros/Tabelas Dinâmicas/GRPCONT>

Nesse menu devem ser cadastradas apenas as contas utilizadas na folha pagamento,conforme exemplo abaixo:

1111.111 – Adiantamento Quinzenal1111.112 – Adiantamento de Líquido de Férias

2111.111 – Salários a Pagar2111.112 – INSS a Pagar2111.113 – FGTS a Pagar2111.114 – IRRF a Recolher

Desp.001 – SalárioDesp.002 – EncargosDesp.003 - Benefícios

8. Cadastro do Agrupamento de Contas Contábeis<Cadastros/Contabilização/Agrupamento de Contas Contábeis (RM Labore)>

No agrupamento de contas fazemos o relacionamento entre a conta contábil cadastradanos eventos ou encargos e o plano de contas.

Para as contas de ativo e passivo, normalmente não existe separação de contas,chamamos de um para um.

Para as contas de despesas, o cliente pode separar por tipo de atividades de centros decustos ou unidades de negócios, conforme exemplo abaixo:

1 A T IV O G ru p o d e C o n ta C o n t a s In t e g r a ç ã o1 1 C irc u la nte1 1 1 0 00 0 0 A d to Q uin z e n al 11 1 0 00 0 0 1 .1 1 0 0 00 0

1 1 2 0 00 0 0 A d to de F é ria s 11 2 0 00 0 0 1 .1 2 0 0 00 01 1 3 0 00 0 0 A d to 13 o . S a lá ri o 11 3 0 00 0 0 1 .1 3 0 0 00 01 1 4 0 00 0 0 A d to Líq u id o S a lar ia l 11 4 0 00 0 0 1 .1 4 0 0 00 02 P A S S IV O2 1 C irc u la nte2 1 1 0 00 0 0 IN S S a P ag a r 21 1 0 00 0 0 2 .1 1 0 0 00 02 1 2 0 00 0 0 F G TS a P ag a r 21 2 0 00 0 0 2 .1 2 0 0 00 02 1 3 0 00 0 0 IR R F à R ec o lh e r 21 3 0 00 0 0 2 .1 3 0 0 00 02 1 4 0 00 0 0 P e n s ã o A lim e ntíc ia 21 4 0 00 0 0 2 .1 4 0 0 00 0

2 1 5 0 00 0 0 C o n t rib u iç ã o S in d ic ai s 21 5 0 00 0 0 2 .1 5 0 0 00 02 1 6 0 00 0 0 P ro v is ã o d e F é r ia s 21 6 0 00 0 0 2 .1 6 0 0 00 02 1 7 0 00 0 0 P ro v is ã o d e 1 3o . S a lá r io 21 7 0 00 0 0 2 .1 7 0 0 00 0

IN T E G R A C A O 4 - O P E R A C A OD es p .00 1 S a lá ri o s D es p.0 0 1 4 .2 1 0 0 00 0 4D es p .00 2 E n c ar g os D es p.0 0 2 4 .2 2 0 0 00 0 4D es p .00 3 B e n ef íc i o s D es p.0 0 3 4 .2 3 0 0 00 0 4

IN T E G R A C A O 5 - C O M E R C IA LD es p .00 1 S a lá ri o s D es p.0 0 1 5 .1 1 0 0 00 0 5

D es p .00 2 E n c ar g os D es p.0 0 2 5 .1 2 0 0 00 0 5

D es p .00 3 B e n ef íc i o s D es p.0 0 3 5 .1 3 0 0 00 0 5

IN T E G R A C A O 6 - A D M IN I S T R A T I VOD es p .00 1 S a lá ri o s D es p.0 0 1 6 .1 1 0 0 00 0 6

D es p .00 2 E n c ar g os D es p.0 0 2 6 .1 2 0 0 00 0 6

D es p .00 3 B e n ef íc i o s D es p.0 0 3 6 .1 3 0 0 00 0 6

T ab ela s D in â m ic a s/G r. C o n ta s C o n t á b eis Ag r u p am en to d e Co n ta s C o n t áb ei s




9. Cadastro de Encargos<Cadastros/Contabilização/Encargos Contábeis>

Encargo contábil é toda a despesa da empresa com o funcionário (INSS, FGTS,Provisão de Férias e 13º. Salário).

Na parametrização utilizamos os encargos padrões abaixo:

GRUPO A – I.N.S.S.

A001 I NSS EMPRESA FOPAGA002 I NSS EMPRESA 13o. SALARI OA004 I NSS EMPRESA AUTONOMOSA005 I NSS EMPRESA DI RETORESA006 TERCEI ROSA007 TERCEI ROS 13º SAL

GRUPO B – SAT I.N.S.S. (opcional)

GRUPO C – Terceiros I.N.S.S. (opcional)

GRUPO D – F.G.T.S.

D001 FGTS FOPAGD002 FGTS 13o. SALARI OD004 FGTS FOPAG ( APRENDI Z)D005 FGTS 13o. SALARI O ( APRENDI Z)D007 10% MULTA DO FGTS

GRUPO E – Provisão Férias (acumulada)

E001 PROV. FERI AS ( ATUAL)E002 PROV. FERI AS I NSS ( ATUAL)E003 PROV. FERI AS FGTS ( ATUAL)E004 PROV. FERI AS FGTS - APREND( ATUAL)

GRUPO F – Reversão Provisões de Férias

F001 PROV. FERI AS ( ANTERI OR)F002 PROV. FERI AS I NSS ( ANTERI OR)F003 PROV. FERI AS FGTS ( ANTERI OR)F004 PROV. FERI AS FGTS - APREND( ANTERI OR)

GRUPO G – Provisão de 13º. Salário (acumulada)

G001 PROV 13o. SALARI O ( ATUAL)G002 PROV 13o. SALARI O I NSS ( ATUAL)G003 PROV. 13o. SALARI O FGTS ( ATUAL)G004 PROV. 13o. SAL. FGTS - APREND( ATUAL)

GRUPO H - Reversão Provisões de 13º. Salário

H001 PROV 13o. SALARI O ( ANTERI OR)H002 PROV 13o. SALARI O I NSS ( ANTERI OR)H003 PROV 13o. SALARI O FGTS ( ANTERI OR)H004 PROV. 13o. SAL. FGTS - APREND( ANTERI OR

GRUPO I - Dedução Sal. Matern. 13º. Salário

I 001 SALARI O MATERNI DADE 13o SALARI O




10. Classif icação de Eventos e Encargos<Cadastros/Eventos> e <Cadastros/Contabilização/Encargos Contábeis>

Após o cadastro do plano de contas, grupos e agrupamentos de contas contábeis,enviar uma planilha com o cadastro de eventos e encargos, para a Contabilidade do clienterealizar a classificação. Sugestão de select:

Sel ectcodcol i gada,codi go,descri cao,Case

When pr ovdescbase=' P' Then ' Pr ovento'When pr ovdescbase=' D' Then ' Descont o'When pr ovdescbase=' B' Then ' Base' end

From Pevento

UNI ON ALL

Sel ectcodcol i gada,codi go,descri cao,' Encar go'

From Pencar go

11. Elaboração do Layout Contábil de Integração<Relatórios/Gerador>

Arquivo de integração servirá para importação no sistema contábil das informaçõesde folha de pagamento. Como padrão a Totvs BPO somente elabora a contabilização fiscale gerencial, caso o cliente solicite algum tipo de integração contábil para fins de orçamento,será objeto de proposta e aprovação.

Solicitar a cliente a especificação do arquivo texto a ser desenvolvido para o sistemada Contabilidade, exemplo: RM Saldus, Logix, Protheus, SAP, JDE.




12. Desenvolver Relatóri os de Contabil ização<Relatórios/Gerador>

Ajustar os relatórios padrões que serão entregues junto com o arquivo contábil eresumo de folha, são eles:

04.001 - Provisão de 13o. Salário (CCusto)

04.002 - Provisão de 13o. Salário (Funcionário)04.003 - Provisão de Férias (Centro de Custo)04.004 - Provisão de Férias (Funcionário)04.010 - Confere Provisão anterior x Atual04.011 - Relatorio por Conta Contabil

13. Fase de Testes e Acerto de Saldos

Quando iniciar o processo de paralelo contábil, seguir a sequência:

Após a elaboração do layout de integração, gerar um arquivo para, apenas para

verificação se os valores foram integrados no sistema contábil; Gerar um processamento de folha em paralelo e enviar o arquivo de integração

junto com o 04.011 - Relatório por Conta Contábil;

A Contabilidade irá fazer os testes e conferências e retornar o parecer dos saldos;

No caso das provisões utilizamos como padrão o modo acumulado:

o No primeiro mês, solicitar ao cliente para zerar o saldo acumulado deprovisão, porque enviaremos somente o acumulado do mês.

Existe a possibilidade de complementar o valor para ajustar o saldo dafolha da Totvs BPO. Nesse caso, pode haver risco de diferenças entre centros

de custo. Esse risco deve ser levado ao cliente;

o No segundo mês, é iniciado o processo de reversão do mês anterior eenvio do acumulado atual;

o No terceiro mês há o acompanhamento do processo.

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