Edge Value FIA Lâmina – Julho 2013

FUNDO

O Edge Value FIA é um Fundo de Investimento em Ações regulamentado pela instrução CVM no 409. Sua constituição foi feita mediante a transformação em fundo do Edge Value Clube de Investimento. O Edge Value Clube de Investimento foi criado pela incorporação de dois clubes de investimento – Clube Triumph (incorporado) e Clube San Francisco (incorporador) – que eram geridos independentemente pelos atuais sócios da Edge Investimentos.

DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCERentabilidade Edge Value FIA FGV-100 Ibovespa

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Julho 2013 0,99% 2,89% 1,64%

Junho 2013 -3,15% -5,97% -11,30%

Maio 2013 -0,99% -5,19% -4,30%

Abril 2013 -0,60% -2,00% -0,78%

Março 2013 1,30% -3,74% -1,87%

Fevereiro 2013 0,50% -3,34% -3,91%

Janeiro 2013 0,02% 0,46% -1,95%

12 meses 15,16% -3,98% -14,02%

2013 -1,99% -15,99% -20,87%

2012 27,84% 21,77% 7,40%

2011 -1,90% -10,58% -18,11%

2010 18,99% 10,22% 1,05%

2009 85,79% 87,65% 82,66%

2008 -27,18% -34,09% -41,22%

2007 40,30% 40,06% 43,68%

2006 33,13% 31,55% 33,73%

Desde o Início (15/04/2004) 546,87% 245,26% 121,58%

Retorno Anualizado 24,76% 17,83% 13,39%

Patrimônio Líquido (1) R$ 65.735.824,14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

abr‐0

4jun

‐04ago‐0

4ou

t‐04

dez‐0

4fev

‐05abr‐0

5jun

‐05ago‐0

5ou

t‐05

dez‐0

5fev

‐06abr‐0

6jun

‐06ago‐0

6ou

t‐06

dez‐0

6fev

‐07abr‐0

7jun

‐07ago‐0

7ou

t‐07

dez‐0

7fev

‐08abr‐0

8jun

‐08ago‐0

8ou

t‐08

dez‐0

8fev

‐09abr‐0

9jun

‐09ago‐0

9ou

t‐09

dez‐0

9fev

‐10abr‐1

0jun

‐10ago‐1

0ou

t‐10

dez‐1

0fev

‐11abr‐1

1jun

‐11ago‐1

1ou

t‐11

dez‐1

1fev

‐12abr‐1

2jun

‐12ago‐1

2ou

t‐12

dez‐1

2fev

‐13abr‐1

3jun

‐13ago‐1

3ou

t‐13

dez‐1

3Edge Value FIA Ibovespa FGV100

EDGE VALUE FIA

(1) Valor em 31/07/2013. O Patrimônio Líquido médio mensal do fundo nos últimos 12 meses foi de R$ 60.183.510.

Este gráfico representa a performance base 100 da cota do Clube Edge Value e, posteriormente, do Edge Value FIA. Os períodos de clube e fundo são separados por uma linha vermelha.

Dados de 15/04/2004 até 13/01/2009 referem-se ao Clube de Investimento Edge Value (antigo clube San Francisco e incorporador do Clube Triumph). Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.

CLUBE FUNDO

CLU

BE

Edge Value FIA Lâmina – Julho 2013

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

-

de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado,

capital aberto.

-

de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situ-

Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A

-

OBJETIVO

-

tadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente supe-

rior à cotação atual de mercado.

PÚBLICO ALVO

-

tos em ações.

CATEGORIA ANBID

Fundo de Ações Outros

REMUNERAÇÃO DO GESTOR

Taxa de Administração(1): 2% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre FGV100 com marca d’água

TRIBUTAÇÃO

IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate

Balanços Saudáveis;

Pricing Power;Concorrência Saudável;

FCFs crescentes;Aspectos Regulatórios.

Análise dos resultados trimestrais; Mudanças na relação

Alterações na Legislação/Regulação.

dos fluxos de caixa futuros; Avaliação dos diversos cenários possíveis; Precificação do negócio por DCF.

Competência na operação do negócio;

Bom histórico na Alocação de Capital;

Transparência;Direitos como minoritários.

e Governan

ça

Análise de Ges

tão

Análise do NegócioMon

itoram

ento

da p

erfo

rm

ance, ris

cos

e o

portu

nidades

invesmento

e decisão dePrecificação

REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO

R$ 10 Mil

Movimentação Mínima R$ 1 Mil

Prazo para Resgate 30 dias corridos

Conversão de Cotas 27 dias da solicitação de resgate

Pagamento do Resgate 3 dias úteis da conversão de cotas

Conversão de Cotas na Aplicação 24h após recursos em conta

Horário Limite para Movimentações 13h

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gestor

Av. das Américas 8.445 | Sala 606

Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ

Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262

Distribuidor

Av. Das Américas, 3434 – 2º Andar – Bloco 7 Barra Da Tijuca – Rio De Janeiro / RJ Dados para aporte nos fundo: Banco: BM&F (096) Agência: 0001 CC: 342-7

CNPJ: 02.332.886/0001-04

Custodiante Banco Bradesco S.A.

Auditoria KPMG

(1)