Upload
phungmien
View
226
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Manual do Sistema
de Contabilidade
CEBI InformáticaCEBI InformáticaCEBI InformáticaCEBI Informática
Encerramento da Gestão e Tesouraria
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
1
IMPRIMINDO UMA GUIA DE ENCERRAMENTO COM ORIENTAÇÕES SOBRE A VIRADA DA GESTÃO E TESOURARIA
Passo a passo:
1. Clique duas vezes sobre o ícone “Contabilidade Pública”.
2. Informe o seu “Usuário”, sua “Senha” e clique no botão “Entrar”.
3. Você está na tela inicial do módulo de Contabilidade Pública
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
2
4. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “Guia para Encerramento de Exercício”
5. Verifique a guia de encerramento.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
3
ENCERRANDO EXERCÍCIOENCERRANDO EXERCÍCIOENCERRANDO EXERCÍCIOENCERRANDO EXERCÍCIO ANUALANUALANUALANUAL
Passo a passo:
1. Para alterar a data da Gestão Orçamentária e Tesouraria, clique em “Arquivo” e
selecione a opção “Encerrar Dia”.
2. Marque as opções “Gestão Orçamentária” e “Tesouraria” e altere a data para
31/12/2017 conforme a imagem abaixo.
3. Confirme o encerramento das datas.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
4
CRIANDO SALDO INICIACRIANDO SALDO INICIACRIANDO SALDO INICIACRIANDO SALDO INICIAL DAS CONTAS L DAS CONTAS L DAS CONTAS L DAS CONTAS
BANCÁRIASBANCÁRIASBANCÁRIASBANCÁRIAS
Passo a passo:
1. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “...Criar Saldo Inicial de Contas Bancárias”.
2. Informe o exercício que será criado os saldos das contas bancárias.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
5
GERANDO RELATÓRIOS DGERANDO RELATÓRIOS DGERANDO RELATÓRIOS DGERANDO RELATÓRIOS DE CAIXA E BANCOSE CAIXA E BANCOSE CAIXA E BANCOSE CAIXA E BANCOS
Passo a passo:
1. Clique em Relatórios.
2. Dê um duplo clique em “Boletim Caixa e Bancos”.
3. Informe o tipo de relatório que deseja visualizar e clique em “Avançar”.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
6
4. Informe a “Data Inicial” e a “Data Final”.
Importante: Primeiro gerar o boletim Caixa e Bancos com a data de 31/12/2017 e ao
encerrar, gerar com o mesmo processo informando a data de 01/01/2018 para
conferência de saldos.
5. Selecione a ação desejada e clique em “Avançar”.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
7
6. Informe a opção de como deseja visualizar o relatório. Clique em “Terminar”
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
8
PRESCREVENDO PRESCREVENDO PRESCREVENDO PRESCREVENDO RESERVAS DISPONÍVEISRESERVAS DISPONÍVEISRESERVAS DISPONÍVEISRESERVAS DISPONÍVEIS
Passo a passo:
1. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “...Prescrever Reservas Disponíveis”.
2. Clique no botão “Sim” se desejar prescrever as reservas de 2017.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
9
ENCERRANDO EMPENHOS ENCERRANDO EMPENHOS ENCERRANDO EMPENHOS ENCERRANDO EMPENHOS ESTIMATIVOSESTIMATIVOSESTIMATIVOSESTIMATIVOS Importante: Esse procedimento encerra todos os empenhos estimativos com saldo a
liquidar e pagar do exercício. Caso exista empenho com resto a pagar, o procedimento
deverá ser realizado manualmente.
Passo a passo:
1. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “...Encerrar Empenhos Estimativos”.
2. Informe o exercício para o encerramento do empenho estimativo. Clique em
“Avançar”.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
10
3. Clique no botão “Emitir Relatório de Conferência” e se estiver certo, clique em
“Terminar”.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
11
ENCERRANDO EMPENHOSENCERRANDO EMPENHOSENCERRANDO EMPENHOSENCERRANDO EMPENHOS
Passo a passo:
1. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “...Encerrar empenhos (Gera Restos, Por 310 e 320) ”.
2. Clique em “Avançar” para gerar Restos, por 310 e 320.
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
12
3. Clique no botão “Emitir Relatório de Conferência”. Para efetivar a geração de
restos, clique no botão “Avançar”.
4. Sistema disponibiliza os valores para sua conferência. Clique no botão
“Terminar”
Manual do Sistema de Contabilidade
Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)
13
ALTERANDO DATA PARA ALTERANDO DATA PARA ALTERANDO DATA PARA ALTERANDO DATA PARA INÍCIO DE ROTINAS INÍCIO DE ROTINAS INÍCIO DE ROTINAS INÍCIO DE ROTINAS
DE GESTÃO E TESOURARDE GESTÃO E TESOURARDE GESTÃO E TESOURARDE GESTÃO E TESOURARIAIAIAIA
Após os procedimentos anteriormente, você deverá alterar as datas de gestão e
tesouraria para “Janeiro” e iniciar sua rotina.