G5 Phoenix Escrita Fiscal por Computador

Manual de UtilizaoRua Padre Estevo Pernet 215 Tatuap

NDICEINFORMAES SOBRE O SISTEMAConfigurao Mnima Processo para download Como baixar os sistemas da internet Ferramentas 5 5 5 6

MANUAL DE OPERAO -G5 PHOENIXCADASTRO Das Empresas Ficha Geral Ficha Escrita Ficha Cont Razo Social Completa Complemento Produtor Rural Dos Contadores Plano de Contas Intg. (Novo CFOP) - Geral / individual Ficha Cdigos Fiscais Ficha Servios Ficha Automticas Plano de Contas Intg./ Conta Corrente Ficha Impostos Ficha Duplicatas Ficha Bancos Fornecedores/Clientes Sinttico Analtico Por Plano de Contas Resultados Anteriores Ficha Verso da GIA Ficha GINTER Ficha Caixa Registradora Ficha N Livros Ficha Saldos a Compensar Ficha V.DIPAM Outros Valores Mensais Ficha Outros Valores Mensais Ficha Resumo da Apurao Ficha Estimativa Montar Filas Layout Exp. Contbil Parmetros Integrao Contbil Inventrio Ficha Grupos Ficha Itens Resduos Cd.DARF Layout Exp. Notas Crdito Presumido dos Estoques PIS e COFINS Cadastro / Relao de CFOP Cadastro / Usurios e Senhas 8 8 10 13 13 13 13 14 14 18 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 31

ESCRITURAO Notas ICMS/IPI Lanamentos Notas Fiscais Ficha Notas Ficha RDZ Lanamentos DIPI Lanamentos Notas por Talo Procurador Automtico de Notas Repetidas e Esquecidas Procurador Automtico de Diferenas nos Lanamentos Integrar Faturamento e Compra Ficha Importar Arquivo Ficha Apagar Integrao Nota Fiscal Paulista Notas ISS Lanamentos Notas ISS Servios Prestados Lanamentos Notas ISS Servios Tomados Lanamentos Talo ISS Servios Prestados Procurador Automtico de Notas Repetidas e Esquecidas Procurador Automtico de Diferenas nos Lanamentos Cadastro de turbos para lanamentos de ISS Cadastro de Servios Prestados Tomados Prestao de Servios Pr-definio Informe de Rendimentos Servios Tomados Informe de Rendimentos Servios Prestados (Propaganda e Publicidade) Integrar Servios ISS Ficha Importar Arquivo Ficha Apagar Integrao Inventrio Lanar Movimento Inventrio Copiar Movimento Inventrio Importa lanamentos p/livro de Inventrio PIS/COFINS no cumulativo Lanamento Crdito Lctos Carta de Correo Declarao de Faturamento Carta Banco Sintegra (Digitar/Importar) Digitar tipo 54 Digitar tipo 71 Digitar tipo 75 Digitar tipo 85 Ficha Decl.Exportao Ficha Reg.Exportao Ficha Lanamentos Cadastrar Cdigo de Produto GRF-CBT (Reg.88E) Cadastrar Transportador GRF-CBT (Reg.88T) Procura erro digitao reg. 54/75 Importar 54, 71, 75, 60 (M/A/I), 88 (C, D, E, T) PER-DCOMP (Digitar/Importar) Notas Fiscais de Exportao Direta Informaes Registro de Exportao Notas Fiscais de Transferncia de Crdito Exportar Arquivos

32 32 33 46 46 47 48 48 48 48 49 49 49 49 53 55 56 56 57 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 61 62 62 62 63 63 65 66 66 67 67 69 69 69 69 70 70 71 71 71 72 72 72 73

Complemento Informaes IN 86/2001 Digitar Arquivo Mestre Mercadorias 4.3.1/4.3.3 Digitar Arquivo Itens Mercadorias 4.3.2/4.3.4 Digitar Arquivo Itens Servios 4.3.6 Arquivo ASCII (Receita Federal IN 86/2001) Controle dos Impostos Federais/DARF Central de Controle/Conta Corrente Ficha IRPJ/CSLL Ficha Quotas Ficha Impostos na Fonte Procura erros em DARF Forma de Pagamento Padro ou Individual Feriados Feriados Municipais Feriados Bancrios Excepcionais Taxa Selic Recuperar Impostos na Fonte (ISS Entradas) Relatrio de Vencimentos Relatrio da Central de DARF Exportar DCTF Controle de Crdito ICMS Ativo Permanente CIAP Lanamentos dos bens para CIAP Relao total Vendas/Vendas Isentas Relatrio de totais de crditos/estornos Relatrio CIAP Modelo B Relatrio CIAP modelo D Conta Corrente Incio dos lanamentos automticos Geral ou Individual Lanamentos de Baixa Procurar erros Transportar saldos do ano anterior Recalcular lanamentos Relatrios Demonstrao Grfica Financeira PIS/COFINS/CSLL Retidos Empresas passveis de reteno PIS/COFINS/CSLL (Servios Prestados) Resduos Servios Tomados Relatrios LIVROS Entradas Web Sadas Web Entradas Parcial e Sadas Parcial Gerador de relatrios Entradas e Sadas ISS Servios Prestados - Modelo 51 / Servios Prestados Modelo 53 ISS Servios Prestados Novo Modelo 51 Web / Servios Prestados Novo Modelo 53 Web ISS Servios Tomados (Modelo 56 Entradas (Municpio So Paulo) Web ISS Servios Prestados (Alternativo) Notas de Materiais/Sub-empreitadas Modelo 53 (I.S.S.) Web Inventrio e Inventrio (Novo Modelo) Web Inventrio (PIS/COFINS no cumulativos) Fornecedores e Destinatrios Configurvel ICMS Fonte p/ Substituto Declarao Produtor Rural MRC Mapa Resumo de Caixa

73 73 74 75 75 75 76 76 77 78 79 79 79 79 79 80 80 81 81 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 87 87 88 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92

MENSAL Apurao ICMS Web Apurao IPI Web Apur. PIS / COFINS Web Apur. ICMS.- Estimativa Estouro de Caixa Planilha Contbil Escriturao de Notas Modelo 1 e Modelo 2 Pagamento de DARFs Liquidao de Ttulos Exporta Planilha Contbil p/ Terceiros Verifica Estouro Simples Paulista Resumo Planilha por CFO/ CC Resumo Planilha por Contas Contbeis Evoluo dos Faturamentos Mensais c/ Apuraes de PIS / COFINS Web Evoluo das Compras e Vendas c/Apurao de ICMS Web Nova GINTER Auxlio GINTER (Declarao Simples Paulista) DCA Demonstrativo de Crdito Acumulado (Frete c/Subst.Tributria) Impresso Carta de Correo Dipam Mensal Totalizador de Operaes da Linha Phoenix Encerramento do Ms Acumulado IR Fonte/INSS (Servios) por destinatrio ANUAL Verso GIA Acum. Por Cd. Fiscais (Aux. Frente DIPAM) Aux. Verso DIPAM Entradas Sadas Temo Abert. / Encerr. GINTER Anual/Semestral Mov. DIPI - Entradas e Sadas DIPI Mensal Sinttico Analtico DIPI Anual Sinttico Analtico Apuraes IPI Sintegra at 2002 Arq. ASCII (Receita Federal IN 86/2001) Exportar para o programa SINCO da SRF Acumulado IR Fonte (Servios) por destinatrio Acumulado Impostos Retidos (Servios) por destinatrio Transportar Saldos/Resduos para o ano seguinte

93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98

GUIAS Guias Nova GIA Eletrnica- v. 7.* Declarao Simples Paulista Exportar DNF Declaraes Municipais DIRF Servios Tomados (Exportar/Imprimir) Informe Serv.Tomados Informe Art.30 Lei 10.833/2003 Exportao/Impresso DIRF Sintegra/GRF-CBT Sintegra sem Movimento (somente para operaes interestaduais) RELATRIOS DIVERSOS Cadastro de Empresas Geral ou Resumido Fornecedores - Sinttico ou Analtico Clientes - Sinttico ou Analtico Cadastro do Inventrio Cadastro Parametrizado Plano de Contas Intg - Geral ou Individual Web Cdigos Fiscais Web AUXILIAR Ativar Empresa. Controle de Impresso Recuperar Arquivos Danificados Reindexao de Arquivos Mostra Histrico de Reindexaes Passadas Personalizar Menus Importa Cadastro Fornecedores/Clientes Exportar Notas no Formato Texto Juntar (unir) Lanamentos (Arquivos). Dos Cadastros Dos Movimentos Imprimir arq. Texto na Matricial (mesmo com acentos e cedilhas) Enviar e Controlar relatrios pela internet Web Phoenix

98 99 100 100 101 101 101 102 102 103 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 107 107 107 108 108 109 109 109 110 110 111 111

BackupPhoenix

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CONFIGURAES MNIMAS PARA UTILIZAO DO G5 PHOENIXPara assegurar um pleno funcionamento do sistema, existem alguns requisitos mnimos quanto ao ambiente em que ser instalado: Sistema Operacional Win98 2000/XP Processador 900Mhz 900Mhz Memria 128Mb 256Mb

- Trabalhar em rede utilizando como protocolo de comunicao o TCP/IP, no caso de uma rede ponto-a-ponto com endereos fixo. - Devido ao fato do Protocolo NetBeui trabalhar com Broadcasting retirar das configuraes da rede de todas as mquinas este protocolo. - Verificar se existe em todas as mquinas a placa de rede modelo RTL8029, caso exista entrar na pgina do fabricante e fazer download do driver para atualizao, pois com o driver original que vem com a placa o time out de acesso pequeno podendo gerar erros e at mesmo corromper dados (apenas para Win98). - Em uma rede ponto-a-ponto no utilizar mais que 8 computadores na rede. - As configuraes de vdeo tm que ser no mnimo 256 cores e 800 x 600 de resoluo. - Deixar as fontes de vdeo como fontes pequenas. - O nome do servidor no pode conter caracteres especiais como *.- / espao # @, pois influenciam no desempenho do sistema na criao de arquivos. - Os terminais devem estar com as unidades Mapeadas. - A pasta de instalao do sistema no pode estar mapeada diretamente, deve-se mapear o C:do Servidor ou uma pasta qualquer e fazer a instalao dentro desta pasta. COMO BAIXAR OS SISTEMAS DA INTERNET Entrar em www.contmatic.com.br e na rea de clientes aps digitar o cdigo e senha salvar as instalaes, como mostra a tela abaixo. Os arquivos na internet so compactados para diminuir o tamanho, agilizando o Download.PROCESSO PARA DOWNLOAD:

1- Entre na rea de clientes e digite o cdigo (sem o dgito) e a senha 2- Selecione o sistema o qual deseja efetuar o download. (Ao clicar no arquivo ser aberta uma tela conforme abaixo)

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3- Ao clicar em salvar ser aberta uma tela para indicar o local onde ser salvo o arquivo. 4- Fazer o processo para todos os arquivos do programa selecionado, salvando todos no mesmo local. 5- Aps concluir o download, entre no local onde foi salvo os arquivos e clique duas vezes sobre cada arquivo salvo. 6- Ser aberta uma tela com algumas instrues, onde ser mostrado a verso do sistema e local onde ser descompactada a instalao, como a tela abaixo. 7- Clique em OK 8- Aps este processo ser criada dentro da pasta Phoenix uma pasta de acordo com o sistema que foi efetuado o Download, por exemplo, a Escrita, ser criada uma pasta Escrita onde dentro desta pasta estar os arquivos de instalao, instalar.exe, instalar.W02, etc. Estes arquivos podem se copiados para disquete ou instalados diretamente.

FERRAMENTAS TEIS DO SISTEMA Para apagarmos um cadastro ou lanamento. Para ativarmos uma empresa se precisar sair da tela Para acharmos um cadastro ou lanamento. Para gravarmos um cadastro ou lanamento. Para visualizarmos o cadastro da empresa sem precisar sair da tela. Para inserirmos um novo registro. Para pesquisarmos por Apelido, Razo Social, CGC, nmero de N.F., UF, etc. onde selecionamos o item a ser pesquisado, digitamos a frase contida no texto e teclamos Ctrl+seta para baixo para ir ao prximo registro e Ctrl+seta para cima para ir ao registro anterior. Usando Ctrl+seta para direita ou Ctrl+seta para esquerda iremos ao incio ou ao final do registro selecionado.

Tem a mesma funo do boto 6

Para sairmos da tela.Para enviarmos um relatrio do vdeo para a impressora. Para irmos ao primeiro registro. Para irmos ao registro anterior. Para irmos ao registro seguinte. Para irmos ao ltimo registro. Seta amarela > Para visualizarmos as opes de cadastramento. Seta vermelha > Para abrirmos tela de cadastramento.

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MANUAL DE OPERAO -G5 PHOENIX

CADASTRO DAS EMPRESAS O cadastro das empresas composto por trs fichas Geral, Escrita e Cont. FICHA GERAL

Ser criado um apelido numrico ou alfanumrico para cada empresa. oportuno lembrar que uma vez definido o apelido da empresa este no poder ser alterado, pois o sistema gera os arquivos de banco de dados pelo apelido. No cadastro das filiais informaremos o apelido da matriz para que o sistema possa nela centralizar as informaes para efeitos contbeis. Endereo etc) Teclaremos Ctrl+enter para selecionar o tipo de logradouro (Rua, Avenida.,

Neste campo, teclaremos CTRL+Enter para visualizar e selecionar um municpio vlido. Esta informao importante para integrao dos sistemas Phoenix com os programas da Receita Federal e Prefeituras. Os demais campos sero preenchidos com os dados da empresa: Razo Social, Endereo Completo, CNPJ, CPF, Inscrio Estadual, Natureza Jurdica, CCM, Antigo CNAE (desnecessrio), CNAE, Incio de atividade, Data do registro (na JUCESP ou Cartrio), Capital Social, Responsvel, CPF, Qualificao, Telefone.

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Neste campo teclaremos Ctrl+enter para selecionar a opo de enquadramento. Se a empresa estiver enquadrada no lucro real, cadastraremos com o tipo 0-Nenhum Se a empresa estiver cadastrada como lucro presumido, cadastraremos com a opo 2 ou 3. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional cadastraremos com a opo 7 ou 8. Se a empresa for Lucro Presumido EPP (faturamento at R$ 120.000,00 no ano) e tambm for corretora de seguros, cadastraremos com a opo 3-Lucro Presumido EPP e informaremos a opo de Corretora no campo . Tanto para Lucro Presumido como para Simples Nacional, temos a opo de escolher regime caixa ou competncia. No caso do Simples Nacional, em 2007 no permitido optar pelo regime de caixa. Devemos aguardar manifestao por parte do CGSN Comit Gestor do Simples Nacional.

Em relao aos campos abaixo, vide manual do sistema JR PHOENIX. - Opo ISS Simples - Opo ICMS Simples - Distribuio Lucro Presumido - Simples Federal Majorao 50%

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FICHA ESCRITA

Para visualizarmos as opes de preenchimento nesta tela. podemos usar CTRL+Enter ou clicar nas setinhas

Informaremos o tipo da empresa: 1 Comrcio 2 Indstria 3 Microempresa 4 Com.c/Registradora 5 Auto servio 6 Prestao de Servio Opo 1 Para os estabelecimentos comerciais e para aqueles, que alm de comerciais, tambm prestam servios. Opo 2 Para os estabelecimentos industriais ou equiparados indstria (Ex. importadores) Opo 3 - Esta opo atualmente no mais vlida. Era utilizada no caso das microempresas antes do surgimento do Simples Paulista. Opo 4 - Para os usurios de Mquina Registradora, ECF ou PDV. Neste caso preencher tambm a opo dos totalizadores. Opo 5 - Esta opo atualmente no mais vlida. Era utilizada antigamente pelos estabelecimentos que compravam bebidas com substituio tributria e no emitiam NF especfica para venda dessas bebidas. Atravs do lanamento da compra o sistema calculava 18% sobre o PVV (preo de venda a varejo) e estornava no Registro de Sadas. Informaremos o perodo de apurao do ICMS:

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1 Mensal (Apurao mensal do ICMS) 2 Decendial (Esta opo no mais vlida) Informaremos o regime de apurao do ICMS: 1 R P A Regime Peridico de Apurao mensal 2 CEC Cadastro Especial de Contribuintes (Esta opo no mais vlida) 3 Estimativa Apurao semestral (Esta opo no mais vlida) Informaremos: 1 Livro Caixa - Para integrarmos lanamentos fiscais do G5 PHOENIX para o livro caixa do JR PHOENIX. 2 Contabilidade - Para integrarmos lanamentos fiscais do G5 PHOENIX para a contabilidade. Informaremos: 1 Um ms aps Vencimento da Gare-ICMS no ms subseqente ao fato gerador. 2 Dois meses aps Vencimento da Gare-ICMS no segundo ms subseqente ao fato gerador.

Informaremos o percentual de reduo de ISS concedido pela Prefeitura para essa empresa, se for o caso.

Esta opo vlida para fatos geradores at 06/2007. partir de 07/2007 entrou em vigor o Simples Nacional e todas as regras do Simples Paulista foram revogadas. At 06/2007 tnhamos as seguintes opes: 0 No enquadrada 1 ME 2 EPP

Informaremos: 1 Plano de Contas Geral - Se utilizarmos um nico plano de contas de integrao contbil ou plano de contas do livro caixa para vrias empresas cadastradas. (veja menu Cadastro Plano de Contas Intg.) 2 Plano de Contas Individual Se a empresa que utilizar um plano de contas individual de integrao contbil ou do livro caixa. (veja menu Cadastro Plano de Contas Intg.)

Informaremos : 1 Sinttico Quando na contabilidade for utilizada uma nica conta para todos os clientes e

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uma nica conta para todos os fornecedores. 2 Analtico Quando na contabilidade for utilizada uma conta para cada cliente e uma conta para cada fornecedor. Obs. Quando selecionarmos a opo Analtica, o G5 PHOENIX ir criar um arquivo de fornecedores/clientes individual para essa empresa.

Preencheremos esse campo somente se o tipo da empresa for 4-Comrcio c/registradora. Atualmente s permitido o uso de equipamentos que possuam 1 totalizador para cada alquota, por isso, utilizaremos sempre a opo 6 totalizadores. Informaremos a data inicial que a empresa optou pela apurao do IPI mensal, decendial ou quinzenal.: 1 Mensal (ME ou EPP) 2 Decendial 3 Quinzenal / Mensal (podendo ser quinzenal no perodo de 01/2004 a 09/2004e mensal a partir de 10/2004) Informaremos se a empresa est enquadrada no lucro real apurao de PIS e COFINS no cumulativos. No caso de no estar, cadastraremos com a opo 0-No Enquadrado.

Informaremos o CNAE Fiscal com 7 dgitos. Ser impresso na Gare-ICMS.

FICHA CONT Em relao tela acima, vide manual do sistema CONTBIL PHOENIX. Obs Para desabilitar esta ficha, clicaremos com o boto direito do mouse e em seguida clicaremos na opo Cont.

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RAZO SOCIAL COMPLETA Atravs desta opo cadastraremos a razo social completa da empresa, que ser impressa nos livros, apuraes, termos, etc.

COMPLEM. PRODUTOR RURAL Nesta opo cadastraremos as informaes necessrias para que o sistema possa imprimir, atravs do menu Livros, a Declarao de Produtor Rural (Portaria CAT 17, de 2002-2003)

DOS CONTADORES Atravs desta opo cadastraremos o nome da empresa/escritrio e os nomes dos contadores. O contador dever ser selecionado atravs do menu Auxiliar/Controle de Impresso/Dados de sua empresa

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PLANO DE CONTAS INTG. (NOVO CFOP) GERAL OU INDIVIDUAL O cadastro deste plano servir para integrao contbil ou para utilizao do Conta Corrente O Plano de contas integrado ser Geral ou Individual, de acordo com o cadastro da empresa. O Plano de Contas Integrado se divide em trs fichas: Cdigos Fiscais, Servios e Automticas FICHA CDIGOS FISCAIS Nesta tela (veja modelos no final da explicao) preencheremos os campos abaixo: Se utilizarmos o sistema Contbil Phoenix, clicaremos neste boto para informar o n do plano utilizado, no caso de termos cadastrado a empresa com a opo de Pl.Contas Intg = Geral Se utilizarmos o sistema Contbil Phoenix, e tivermos cadastrado a empresa com a opo de Pl.Contas Intg = Individual o n do plano utilizado aparecer automaticamente, se estiver informado no cadastro da empresa. Assinalaremos a opo desejada antes de iniciar o cadastro Assinalaremos este campo para que o sistema efetue a contabilizao do lanamento. Caso estivermos utilizando este cadastro apenas para efeito do controle de duplicatas ou da observao automtica para os livros (ver explicao mais adiante), no marcaremos esta opo. Cadastraremos todas as centenas dos CFOPs utilizados na escriturao das notas, ou apenas aqueles que desejarmos integrar com a contabilidade, ou utilizar no controle das duplicatas (Conta Corrente). Neste campo definiremos um n, que dever ser digitado na tela de escriturao das notas, no campo C/C. Para facilitar o trabalho de quem lana as notas, sugerimos que o n seja sempre 1, pois assim, no momento do lanamento, podemos deixar o campo C/C em branco, que o sistema entender como se estivesse preenchido com o n 1. Exemplo: CENTENA CFOP 101 (p/Entradas) 101 (p/Entradas) (Correspondente a...) 1.101 1.101 C/C (Correspondente a...) 1 2 Matria Prima Material de Embalagem (neste caso ser necessrio digitar 2 no campo C/C ao escriturar a nota) Revenda de Mercadorias Venda de Produtos Industrializados

102 (p/Entradas) 101 (p/Sadas)

1.102 5.101

1 1

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Nas entradas, informaremos neste campo o n da conta contbil (dbito). Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix, poder teclar Ctrl+enter para pesquisar no plano de contas. Nas sadas informaremos neste campo a palavra CLIENTE. x x Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a conta do cliente cadastrada na ficha Automticas deste menu. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta do cliente informada no cadastro do cliente.

Obs. No desejando contabilizar o valor da nota, informaremos um asterisco neste campo. Nas entradas informaremos neste campo a palavra "FORNECEDOR. x x Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a conta do fornecedor cadastrada na ficha Automticas deste menu. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta do fornecedor informada no cadastro do cliente.

Nas sadas informaremos neste o n da conta contbil (crdito). Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix, poder teclar Ctrl+enter para pesquisar no plano de contas. Obs. No desejando contabilizar o valor da nota, informaremos um asterisco neste campo Informaremos o n do histrico utilizado na contabilidade. Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix poder teclar Ctrl+enter para pesquisar ou cadastrar o histrico utilizado na contabilidade. Exemplo : Histrico n 1 = Compra de mercadorias Neste campo, poderemos informar o seguinte: x ou apenas: x onde: 999999 A999999 - Integrar o n inicial e o n final da nota fiscal (no caso de agrupamento de notas) 999999 - Integrar o n da nota fiscal SER - Integrar a srie da NF DD/MM/AAAA Integrar o dia/ms/ano do lanamento da nota FFF - Integrar o nome do fornecedor ou do cliente. Informaremos nestes campos as contas de dbito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o complemento do histrico ref. ICMS Obs. No desejando contabilizar o valor do ICMS, informaremos um asterisco neste campo

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Informaremos nestes campos as contas de dbito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o complemento do histrico ref. IPI. Obs. No desejando contabilizar o valor do IPI, informaremos um asterisco neste campo Informaremos nestes campos as contas de dbito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o complemento do histrico ref. PIS no cumulativo (s para Lucro Real). Obs.No desejando contabilizar o valor do Pis, informaremos um asterisco neste campo

Informaremos nestes campos as contas de dbito e de crdito assim como o histrico e, opcionalmente, o complemento do histrico ref. COFINS no cumulativo (s para Lucro Real). Obs.No desejando contabilizar o valor da COFINS, informaremos um asterisco neste campo Estes campos podero ser utilizados para cadastrarmos observaes automticas para os registros de entradas e de sadas. No primeiro campo informaremos a frase que dever aparecer no livro (8 dgitos) e no campo Frase por Extenso informaremos a frase sem abreviao que aparecer no relatrio so do plano de contas de integrao (menu Relat.Div./Plano de Contas Intg.) Exemplo: CENTENA CFOP 915 (Correspondente a...) 1.915 C/C 1 Frase p/ Obs.do Livro Conserto Frase por Extenso - Remessa para Conserto - Material de Escritrio - Material de Limpeza

556

1.556

1

Mt.Escr.

556

1.556

2

Mt.Limp.

Assinalaremos este campo no caso de utilizarmos a rotina do Conta Corrente (Controle de duplicatas) para o CFOP selecionado.

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MODELO ENTRADAS:

MODELO SADAS:

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FICHA SERVIOS Nesta tela (veja modelos no final da explicao) preencheremos os campos abaixo: Se utilizarmos o sistema Contbil Phoenix, clicaremos neste boto para informar o n do plano utilizado, no caso de termos cadastrado a empresa com a opo de Pl.Contas Intg = Geral Se utilizarmos o sistema Contbil Phoenix, e tivermos cadastrado a empresa com a opo de Pl.Contas Intg = Individual o n do plano utilizado aparecer automaticamente, se estiver informado no cadastro da empresa. Assinalaremos a opo desejada antes de iniciar o cadastro Assinalaremos este campo para que o sistema efetue a contabilizao do lanamento. Caso estivermos utilizando este cadastro apenas para efeito do controle de duplicatas ou da observao automtica para os livros (ver explicao mais adiante), no marcaremos esta opo. Neste campo definiremos um n, que dever ser digitado na tela de escriturao das notas, no campo C/C. Para facilitar o trabalho de quem lana as notas, sugerimos que o n seja sempre 1, pois assim, no momento do lanamento, podemos deixar o campo C/C em branco, que o sistema entender como se estivesse preenchido com o n 1. Informaremos nestes campos o seguinte: No caso dos servios tomados, informaremos neste campo o n da conta contbil (dbito). Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix, poder teclar Ctrl+enter para pesquisar no plano de contas. Nos servios prestados informaremos neste campo a palavra CLIENTE. x x Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a conta do cliente cadastrada na ficha Automticas deste menu. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta do cliente informada no cadastro do cliente.

Obs.No desejando contabilizar o valor do servio, informaremos um asterisco neste campo. Nos servios tomados "FORNECEDOR. informaremos neste campo a palavra

x x

Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a conta do fornecedor cadastrada na ficha Automticas deste menu. Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta do fornecedor informada no cadastro do cliente.

Nos servios prestados informaremos neste o n da conta contbil (crdito). Quem utiliza o sistema Contbil Phoenix, poder teclar Ctrl+enter para pesquisar no plano de contas. Obs.No desejando contabilizar o valor do servio, informaremos um asterisco neste campo.

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Informaremos nestes campos as contas dbito, crdito, o histrico contbil e o complemento do histrico.

No ser necessrio o preenchimento dos campos relativos ao Pis, COFINS e CSLL, uma vez que essas retenes ocorrem no momento do pagamento ou recebimento da duplicata. Dessa forma, para a correta contabilizao desses valores, dever ser utilizada a rotina do Conta Corrente. Assinalaremos este campo no caso de utilizarmos a rotina do Conta Corrente (Controle de duplicatas). MODELO SERVIOS TOMADOS

MODELO SERVIOS PRESTADOS

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FICHA AUTOMTICAS Os campos Fornecedores e Clientes desta ficha s devero ser preenchidos com as respectivas contas contbeis quando o mtodo de contabilizao for sinttico, ou seja, quando existir uma nica conta contbil para todos os fornecedores e uma nica conta contbil para todos os clientes. Quando a empresa estiver cadastrada com o mtodo de contabilizao analticom ou seja, se existir no plano de contas contbil uma conta especfica para cada fornecedor ou cliente, deixaremos estes campos em branco No campo Caixa dever ser informada a conta caixa ou conta banco. Nos demais campos, informaremos as contas contbeis (dbito e crdito) correspondentes a cada tributo. MODELO FICHA AUTOMTICAS

PLANO DE CONTAS INTG. / CONTA CORRENTE O cadastro deste plano servir para contabilizao das duplicatas, DARFs pagos e retenes FICHA IMPOSTOS Nesta tela selecionar o cdigo do DARF que foi pago ou o cdigo do DARF ref.retenes (5952.2) e informar as respectivas contas contbeis (teclando ctrl+enter abre o plano do Contbil Phoenix)

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FICHA DUPLICATAS Selecionar (x) Duplicatas Pagas ou (x) Duplicatas Recebidas e informar as contas contbeis de juros (teclando ctrl+enter abre o plano do Contbil Phoenix)

FICHA BANCOS Cadastrar o caixa e os bancos com suas respectivas contas contbeis. Exemplo: 1 - Bradesco, 2 - Caixa, 3- Ita, etc.

FICHA HIST/COMPLEM. Selecionar a opo desejada (Pagamento DARF, Pagamento Duplicata ou Recebimento Duplicata) e informar pelo menos o histrico do valor principal e o histrico das retenes. Como complemento do histrico podemos utilizar os "coringas" que esto relacionados abaixo, a fim de trazer o n da dupl., o n do cheque, etc. Alguns desses coringas esto com problemas e j estamos providenciando o ajuste.

FORNECEDORES E CLIENTES Para cadastrarmos um novo fornecedor ou cliente, clicaremos no boto Novo, informaremos o CNPJ, Razo Social, Inscrio Estadual, UF, Endereo, Cidade, CEP, Cdigo do Municpio e clicaremos em Gravar. Lembramos que no necessrio fazer esse cadastramento por aqui, pois ao escriturar a nota fiscal, abrir uma tela para cadastrarmos o fornecedor/cliente. Temos opo de cadastrarmos fornecedores e clientes pelo mtodo Sinttico ou Analtico. Nesta opo ordenaremos o fornecedor ou cliente por CNPJ ou Razo Social. Ao clicarmos neste boto, a opo mudar para Razo Social. Nesta opo visualizaremos o cadastro de fornecedores. Ao clicarmos neste boto, a opo mudar para Clientes.

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SINTTICO Quando a empresa estiver cadastrada dessa forma, o sistema criar um arquivo de fornecedores e clientes que ser utilizado por todas as empresas cadastradas com esse mtodo.

ANALTICO Quando a empresa estiver cadastrada dessa forma, o sistema criar um arquivo de fornecedores e clientes exclusivo para essa empresa. Notem que no cadastro do fornecedor/cliente analtico teremos as seguintes opes para cadastrarmos a conta contbil do fornecedor e do cliente: a) C/C Especfico (modo antigo) Se, ao cadastrar o cliente ou fornecedor, preenchermos a sua conta contbil neste campo, o sistema ir consider-la apenas para a empresa que estiver ativa, mesmo que existam outras empresas que utilizem o mesmo plano de contas. b) Conta Contbil - Se, ao cadastrar o cliente ou fornecedor, preenchermos a sua conta contbil neste campo, o sistema ir compartilhar esse cadastro com todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas. POR PLANO DE CONTAS Ao cadastrarmos a conta contbil do cliente ou do fornecedor no campo Conta Contbil, o sistema ir compartilhar esse cadastro com todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas. e criar um terceiro arquivo de fornecedores e clientes. NO DEVEMOS utilizar esta tela para cadastrar novos fornecedores e clientes. O sistema copiar o cadastro analtico compartilhado automaticamente para esta tela. RESULTADOS ANTERIORES A tela de resultados anteriores composta por seis fichas Verso da Gia, Ginter, Caixa Registradora, N livros, Saldos a Compensar e V.Dipam A finalidade desta tela cadastrar saldos de perodos no escriturados pelo nosso sistema a fim de dar continuidade aos clculos.

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FICHA VERSO DA GIA Esta ficha era utilizada para cadastrar os valores acumulados por cdigos fiscais para preenchimento do verso da antiga gia anual. Com o lanamento da Nova Gia Eletrnica / Secretaria da Fazenda/SP, a partir de Julho/2000 a demonstrao dos valores por CFOP passou a ser mensal. Atualmente esta tela no mais utilizada.

FICHA GINTER Esta ficha era utilizada para cadastrar os valores acumulados por UF para preenchimento da antiga declarao anual chamada Ginter. Com o lanamento da Nova Gia Eletrnica / Secretaria da Fazenda/SP, a partir de Julho/2000 a demonstrao dos valores por UF passou a ser mensal. Atualmente esta tela no mais utilizada. FICHA CAIXA REGISTRADORA As empresas que utilizarem mquina registradora, ECF ou PDV devero cadastrar nesta tela, as informaes relativas a cada caixa, ou seja, o n de srie do equipamento, o n de redutor Z e o grande total existentes no ltimo dia do perodo anterior para que o sistema d continuidade aos clculos. Lembramos que estas informaes sero fundamentais para correta impresso do Mapa Resumo do Caixa, impresso do livro de sadas e gerao do arquivo magntico da Portaria CAT 32/96 (Sintegra)

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FICHA N LIVROS O sistema numera as pginas dos livros automaticamente, porm se for necessrio fazer alguma alterao, ativaremos a empresa no ms da alterao e cadastraremos aqui o ms anterior e a ltima numerao. No caso de querermos dar continuidade a numerao de pginas do ano anterior, cadastraremos ms 0 (zero) como ms anterior. FICHA SALDOS A COMPENSAR O sistema transporta os saldos credores de ICMS, IPI e PIS/COFINS no cumulativos automaticamente, porm se necessrio cadastrar esse saldo durante o exerccio, ativaremos a empresa no ms da alterao e cadastraremos aqui o ms e o saldo anterior.

FICHA V. DIPAM Esta ficha era utilizada para cadastrar os valores acumulados por municpio para preenchimento do verso da antiga declarao anual chamada Dipam-B. Com o lanamento da Nova Gia Eletrnica / Secretaria da Fazenda/SP, a partir de Julho/2000 a informao para Dipam passou a ser mensal. Atualmente esta tela no mais utilizada.

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OUTROS VALORES MENSAIS FICHA OUTROS VALORES MENSAIS A tela de outros valores mensais composta por trs fichas Outros Valores Mensais, Resumo da Apurao e Estimativa.

Esta opo servia para quando a empresa estava cadastrada como ME no Simples Paulista. Neste caso, informvamos aqui o faturamento do ms. A partir de julho/2007 este campo no mais utilizado. Se houver algum valor isento de PIS e COFINS, informaremos neste campo. Informaremos aqui outros valores que faro parte da base de clculo do PIS e COFINS. Este campo era utilizado pela Prefeitura de Campinas. Atualmente no mais utilizado. Aqueles que no escrituram as notas de servios prestados pelo nosso sistema, podero informar aqui o valor de servios prestados no ms e IR Fonte (se houver) no campo correspondente ao % LP (percentual Lucro Presumido) utilizado pela empresa. Se as notas de Servios Prestados estiverem escrituradas no sistema, o valor automaticamente aparecer neste campo. A informao do % LP importante para que o JR PHOENIX apure corretamente o valor do IRPJ. Podemos cadastrar aqui frases que sero impressas no final do Registro de Entradas e do Registro de Sadas.

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FICHA RESUMO DA APURAO Cadastraremos aqui outros valores que devero ser levados para a NOVA GIA e para a apurao do ICMS.

Ao clicarmos na palavra Crdito o boto mudar para Estorno de Dbito, em seguida para Dbito e Estorno de Crdito. Informaremos o cdigo (teclando Ctrl+enter abrir a lista), o fundamento legal (apenas para os cdigos X.99) , a frase, a partida/contra partida/histrico (para quem faz integrao contbil) e o valor. Ao clicarmos na palavra ICMS, mudar para IPI. Ao clicarmos em Mensal o boto mudar para 1, 2 e 3 decndios respectivamente. Os valores aqui cadastrados sero levados para apurao de IPI. FICHA ESTIMATIVA

Esta ficha era utilizada no caso das empresas enquadradas no regime de estimativa. Atualmente no existe mais esse regime e esta tela no deve ser utilizada.

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MONTAR FILAS Podemos montar uma fila de diversas empresas para impresso de livros, guias, relatrios diversos e declaraes. No campo Nova fila, daremos um nmero fila. Aparecero todas as empresas no lado esquerdo da tela. Podemos selecionar por Tipo de Empresa (Comrcio, Indstria, etc.) Para incluir empresas dentro da fila, podemos dar um duplo clique na empresa ou usar opo das setas Depois de montar a fila, clicar no boto Aplicar. Para selecionar a fila, entramos na o menu Auxiliar/Controle de Impresso, item Fila de Impresso. No caso das declaraes, na prpria tela onde so geradas, j existe opo para selecionar a fila. Para que a fila funcione corretamente, uma das empresas da fila dever estar ativada.

LAYOUT EXP.CONTBIL Quem no utiliza o CONTBIL PHOENIX, dever cadastrar nesta tela o layout de exportao, que ser fornecido pelo responsvel do programa de contabilidade. Para que o G5 PHOENIX exporte o arquivo para o diretrio definido nesta tela devemos ir ao menu Mensal / Exporta planilha contbil p/ terceiros.

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PARMETROS INTEGRAO CONTBIL

Nesta tela podemos configurar por empresa diferentes formas de contabilizao:x Integrar (planilhar) lanamentos nota a nota ou por totais. Integrar ICMS/IPI/ISS nota a nota ou por totais. Considerar vista. Considerar prazo. tudo tudo a a

x

x x x x Separar a vista e a prazo No contabilizar determinados impostos (ICMS, IPI,...)

INVENTRIO Cadastraremos nesta tela os Grupos e Itens do Inventrio. FICHA GRUPO Cadastraremos aqui os grupos do inventrio. Exemplo : 1 - Matria Prima 2 Material de Embalagem 3 - Produtos Acabados 4 Mercadorias

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FICHA ITENS

Digitaremos o n do grupo (a descrio aparecer automaticamente se j tiver sido cadastrada). Cadastraremos os itens do inventrio informando: Cdigo, Descrio, NBM/SH (NCM), Cd.Produto, Unidade, Alq.ICMS e alquotas do PIS e COFINS no cumulativos, se for o caso. Clicaremos neste boto para visualizar os itens por grupo.

RESDUOS

O sistema transporta os resduos dos impostos federais (inferiores a R$10,00) automaticamente, porm se for necessrio, cadastre os resduos do ano anterior nesta tela. CD. DARF Em relao a esta tela, vide manual JR PHOENIX

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LAYOUT EXP. NOTAS Esta tela permite cadastrar um layout para exportar notas em arquivo texto. Podemos criar um layout diferente para notas de entrada e sada ou utilizar o layout padro da Contmatic. Para cadastrarmos um novo layout, clicaremos na opo Limpar, depois nas opes Entradas e Sadas (ou apenas Entradas se o layout for diferente para Sadas), Clicaremos na primeira linha disponvel em Descrio dos Campos e daremos um duplo clique na varivel disponvel em Campos passveis de exportao, completando com a posio e tamanho. No necessrio utilizar todas as variveis, cadastraremos apenas o necessrio. Em seguida configuraremos o diretrio conforme modelo acima. Informaremos tambm: Valores decimais ( )com ponto Ex.1.000.00 ( ) sem ponto Ex.100000 Alquota com ( ) zero casas decimais Ex.18 ( ) 1 casa decimal Ex.18.0 ( ) 2 casas decimais Ex.18.00 CRDITO PRES. DOS ESTOQUES PIS E COFINS A empresa que era optante pelo Lucro Presumido e est passando para Lucro Real (PIS/COFINS no cumulativos) poder informar aqui o valor do estoque existente na data dessa alterao. O sistema utilizar o crdito em doze parcelas mensais, mediante a aplicao de 0,65% para PIS e 3% para COFINS.

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CADASTRO / RELAO DE CFOP Atravs desta opo podemos consultar os novos CFOPs, vigentes a partir de 01/2003 e a sua correlao com os antigos

CADASTRO / USURIOS E SENHAS Atravs desta opo cadastraremos os usurios com suas respectivas senhas e permisses Clicando no boto EXPLICAES, abrir o manual.

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ESCRITURAO NOTAS ICMS/IPI LANAMENTOS NOTAS FISCAIS A tela de escriturao das notas composta por trs fichas Notas, Rdz e DIPI FICHA NOTAS

Ao acessar a Escriturao das Notas, a tela estar pronta para lanarmos as entradas. Clicando na palavra ENTRADA, a opo mudar para SADA. Podemos configurar os lanamentos atravs desta opo. Ao clicarmos nela abrir uma tela onde teremos: Podemos optar por habilitar somente a tela de lanamentos das notas ou habilitar na seqncia a tela de lanamentos da DIPI/DNF. A opo DIPI/DNF somente poder ser selecionada se a empresa estiver cadastrada como Indstria. O mtodo manual nos obriga a digitar o valor do ICMS. O mtodo automtico calcula automaticamente o valor do ICMS. Se optarmos por nmero, ao pesquisar a nota o sistema pedir para atravs da opo digitar o n da Nota Fiscal. Se optarmos por CNPJ ao clicar na opo o sistema pedir para digitar o n do CNPJ, e assim sucessivamente. Podemos optar por: Turbo 1, Turbo 2 ou Turbo 3. Turbo 1: Quando selecionada esta opo, ao acionar a tela do turbo aparecero os

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seguintes campos: Tipo ICMS, IPI, Icms fonte e P.V.V. Turbo 2: Quando selecionada esta opo, ao acionar a tela do turbo aparecero os seguintes campos:: Tipo ICMS, IPI, Icms fonte, P.V.V., A Vista e A Prazo Turbo 3: Quando selecionada esta opo, ao acionar a tela do turbo aparecero os seguintes campos:: Tipo ICMS, IPI, Icms fonte, P.V.V. e Vencimento Obs. Neste caso o vcto significa apenas um cdigo e no a data do vencimento. Exemplo: 0 => tudo a vista (na proviso contbil o valor total vai para a conta caixa/banco) 1 => tudo a prazo (na proviso contbil o valor total vai para a conta do fornecedor/cliente) 2 => metade a vista metade a prazo (na proviso contbil, metade do valor vai para a conta do fornecedor/cliente e metade para a conta caixa/banco) 3 => 1 parte a vista e duas partes a prazo (na proviso contbil vai 1/3 do valor para a conta caixa/banco e 2/3 para a conta do fornecedor/cliente) 4 => 1 parte a vista e 3 partes a prazo (na proviso contbil vai 1/4 do valor para conta caixa/banco e 3/4 para a conta do fornecedor/cliente) e assim sucessivamente... O sistema confere o clculo do ICMS e tambm a soma dos valores escriturados. Se quisermos que o sistema tenha uma tolerncia nas diferenas de centavos, informaremos aqui os valores. O sistema acusar erro somente nas diferenas de valores superiores ao que foi cadastrado. Podemos modificar a aparncia da tela de lanamentos de acordo com as necessidades de cada empresa. Esta uma das ferramentas que o sistema possui para agilizar a escriturao. Primeiramente escolheremos um nmero para o projeto atravs das setinhas< >, Clicaremos ento no desenho para abrir a seguinte tela: Nesta tela clicaremos em Projetar Nova Tela. Os campos coloridos (amarelos) podero ser apagados com um duplo clique. Podemos tambm excluir os campos Vista e Prazo e deixar o campo Venc.. Aps excludos os campos, clicaremos em Gravar Projeto. Para selecionar o projeto clicaremos em CTRL, localizaremos o projeto atravs das setinhas e clicaremos em OK.

Podemos fixar campos a fim de evitar a digitao das mesmas informaes a cada nota lanada. Clicando nesta opo escolheremos os campos a serem fixados, podendo ser: Data, Srie, Espcie, CNPJ, UF, Cd.Fiscal,etc. Depois de selecionados os campos, clicaremos em OK.

O sistema desabilitar o campo fixado e no passar mais por ele, tornando mais rpida a digitao. Para desfixar entraremos na opo Fixar e desmarcaremos o que foi fixado.Uma outra forma muito simples para fixar campos dar um duplo clique no campo j preenchido. Para desfixar basta dar um duplo clique no campo fixado.

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A seguir, tela com alguns campos fixados:

Preenchimento da tela de Escriturao das Notas Ao lanarmos as entradas, informaremos a data da entrada da mercadoria no estabelecimento. Ao lanarmos as sadas, informaremos a data da emisso da nota fiscal. Informaremos a data de emisso da nota fiscal. Informaremos a espcie. NF (nota fiscal modelo 1, 2, ...) ECF (cupom fiscal) CTR (conhecimento de transporte rodovirio modelo 8) NFSC (nota fiscal de servio de comunicao modelo 21) Informaremos a srie : 1, 2,... (para notas fiscais modelo.1); D1, D2,... (para nota fiscal de venda a consumidor modelo 2); U, Un, B, ... (para conhecimentos de transporte) 1, 2, 3, ... (para identificar o equipamento emissor de cupom fiscal) * Quando houver mais de um equipamento emissor de cupom fiscal, devemos efetuar os lanamentos separadamente, atribuindo um n de srie para cada equipamento. Isso fundamental para que o arquivo magntico da Secretaria da Fazenda (Sintegra) seja gerado corretamente. Informaremos aqui o nmero do documento fiscal. Para o caso de agrupamento de notas nas sadas, apenas nos casos em que a legislao permitir, informaremos o nmero da ltima nota do grupo. No caso de cupom fiscal, o preenchimento deste campo obrigatrio O preenchimento deste campo no obrigatrio. Apenas para fins de controle, informaremos aqui o n do talo de notas de venda a consumidor.

ou

Informaremos aqui o CNPJ do emitente da nota

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fiscal no caso de entrada ou do destinatrio no caso de sada. Excepcionalmente no caso de prestao de servios de transporte, informaremos neste campo o CNPJ do tomador do servio. Ao abrir a tela para cadastrar o tomador, informaremos a sua UF (do tomador), no importando que a UF do destinatrio (informada na tela de lanamento) seja diferente. necessrio proceder dessa forma para que o sistema consiga exportar corretamente para o sistema da Nova Gia e para gerar corretamente o arquivo magntico a ser validado no Sintegra. Quando se tratar de pessoa fsica, informar o n do CPF (sem acrescentar zeros esquerda ou a direita) Ex. 178.658.956-45. Ao preencher o cadastro da pessoa fsica, informar a palavra isento no campo Inscrio Estadual. Informaremos a unidade de federao (Ex. SP, RJ, RS, etc) da origem das mercadorias, no caso das entradas ou do destinatrio, no caso das sadas. Quando tratar-se de importao ou exportao informaremos EX neste campo. Digitaremos o cdigo fiscal ( Ex. 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, etc) de acordo com a natureza da operao. Digitaremos o nmero da conta contbil para integrao com a contabilidade* ou o nmero da conta caixa para integrao com o livro caixa. (veja explicaes da integrao contbil neste manual e da integrao com livro caixa no manual do sistema JR Phoenix) Digitaremos 1 quando utilizarmos o CFOP 6.949 (Outras sadas no especificadas, para outros Estados) para NO CONTRIBUINTE ou 2 para aquisio de energia eltrica/petrleo de outros Estados. A finalidade deste campo transportar corretamente os valores para o sistema da Nova Gia. Quando se tratar de vendas interestaduais para no contribuinte, no necessrio preencher este campo uma vez que utilizaremos o CFOP prprio Ex. 6.107, 6.108 a) No caso dos combustveis informaremos CBT para que o sistema exporte a informao da NF para o programa GRF-CBT da Secretaria da Fazenda. b) No caso de valor de cancelamentos de cupom fiscal, informaremos o valor do cancelamento, precedido do sinal de adio. Ex. +25,55. O sistema automaticamente somar esse valor ao GT que ser impresso no registro de sadas. Nos demais casos, digitaremos a observao desejada para impresso no Registro de Entradas ou Sadas. Nos lanamentos de compras para o Ativo, teclaremos Ctrl+enter e cadastraremos o bem na tela que se abrir para efeitos de controle dos crditos do Ativo. Podemos tambm fazer o cadastro do bem atravs do menu Escriturao/Controle de Crdito de ICMS Ativo Permanente CIAP. Informaremos aqui o valor total da nota fiscal. Podemos tornar mais rpida a escriturao das notas, utilizando os cdigos turbo. Digitando qualquer nmero neste campo, abrir uma tela com a relao de cdigos.

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No campo , digitaremos o cdigo escolhido ou a alquota do ICMS. No campo , digitaremos o valor do IPI. Se digitarmos o n 2 o valor ser levado para o campo isento/IPI. Se digitarmos o n 3 o valor ser levado para o campo outras/IPI No campo digitaremos o valor do ICMS retido na fonte, quando se tratar de compras ou vendas com substituio tributria. Utilizaremos o tipo ICMS 113 quando se tratar de compras com substituio tributria pelo contribuinte substitudo. Utilizaremos o tipo ICMS 122 quando se tratar de compras ou vendas com substituio tributria pelo substituto. No campo podemos informar a base de clculo utilizada para clculo do ICMS Fonte no caso do substituto (tipo ICMS 122). Essa BC ser impressa no registro de sadas conforme determina a legislao. No campo informaremos o cdigo do municpio constante nos arquivo prformatados da Nova Gia e da DS. Este campo s dever ser preenchido nas situaes exigidas para Dipam da Nova Gia ou para Dipam da DS (Declarao Simples Paulista) Exemplos: Compras de produtor rural, prestao de servios de transporte e de comunicao, distribuio de energia eltrica, etc.)

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Explicaremos abaixo a funo de cada cdigo turbo: Aliq. (7,12, 13, 18, 25, 3,2) > maticamente o ICMS. Digitando uma destas alquotas, o sistema calcular auto-

1 A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o turbo 1, o sistema preencher o campo Base de Clculo do ICMS, deixando o campo da alquota em branco. O sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber que o lanamento tributado pelo ICMS. At 06/2007 > Se a empresa estivesse cadastrada como Simples Paulista-EPP,, ao utilizarmos o turbo 1, o sistema preencher o campo Base de Clculo do ICMS e, aplicava o percentual correspondente a faixa de receita daquele ms. O percentual aplicado e o valor do ICMS s podiam ser visualizados no Registro de Sadas. 2 - Isentas > Ao digitarmos o nmero 2, o sistema levar o valor para a coluna Isento/ICMS. Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber que o lanamento isento de ICMS. 3 Outras > Ao digitarmos o nmero 3, o sistema levar o valor para a coluna Outras/ICMS. Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, entender que trata-se de operao sujeita ao regime de substituio tributria 102 IPI embutido. > Ao digitarmos o nmero 102 nas entradas ou sadas, o sistema repetir o valor contbil no campo base de clculo ICMS e levar a observao de que o IPI est embutido (na BC do ICMS) 103 Aprov. 50% > Ao digitarmos o nmero 103 nas entradas, o sistema dividir o valor contbil em duas partes (50%) levando uma delas para o campo Base Clculo/IPI e outra parte para o campo Outras/IPI. Informaremos o valor do IPI j calculado no campo prprio, dentro do turbo. 104 Frete (base Rdz 80%) > Ao digitarmos o nmero 104 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 20%, ficando 80% do valor na base de clculo e 20% na coluna isentas. 105 Sai Faturamento > Ao digitarmos o nmero 105 nas sadas, o sistema no somar o valor na base de clculo do PIS/COFINS. 106 Isentas > Ao digitarmos o nmero 106 nas entradas, o sistema levar o valor para a coluna Isento/ICMS. Este turbo era utilizado na poca em que existiam mquinas registradoras com menos de 6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como comrcio com registradora e com menos de 6 totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contbil para encontrar o preo de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 18% e estornava no Registro de Sadas. Atualmente o sistema no efetua mais esses clculos. 108 Superf. 25% > Ao digitarmos o nmero 108 nas entradas, o sistema aplicar a alquota de 25%. Para a empresa cadastrada como comrcio com registradora e com menos de 6 totalizadores, antigamente o sistema aplicava 30% sobre o valor contbil para encontrar o preo de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 7% e somava ao dbito no Registro de Sadas. Atualmente o sistema no efetua mais esses clculos. 111 Refeies > Ao digitarmos o nmero 111 nas sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 30%, ficando 70% na coluna base de clculo e 30% na coluna isentas 113 Subst.Tributria > Ao digitarmos o nmero 113 nas entradas, o sistema deduzir do

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valor contbil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levar o resultado para a coluna Outras/ICMS. 116 Reduo base > Ao digitarmos o nmero 116 nas entradas ou sadas, podemos reduzir a base de clculo do ICMS, informando o percentual da reduo e a alquota do ICMS. 117 Reduo 41,67% > Ao digitarmos o nmero 117 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 41,67%, levando a diferena para a coluna Isento/ICMS. 118 Reduo 61,11% > Ao digitarmos o nmero 118 nas entradas ou sadas, o sistema reduzir a base de clculo do ICMS em 61,11%, levando a diferena para a coluna Isento/ICMS. 120 Po Fabricao > Ao digitarmos o nmero 120 nas sadas de po, o sistema aplicar alquota de 7%. 121 Tributado 7% > Ao digitarmos o nmero 121 nas entradas, o sistema aplicar a alquota de 7%. Este turbo era utilizado na poca em que existiam mquinas registradoras com menos de 6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como comrcio com registradora e com menos de 6 totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contbil para encontrar o preo de venda a varejo, sobre esse valor aplicava 11% e estornava no Registro de Sadas. Atualmente o sistema no efetua mais esses clculos. 122 St (p/substituto) > Ao digitarmos o nmero 122 nas entradas ou sadas, o sistema deduzir do valor contbil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levar o resultado para a coluna Outras/ICMS. 123 Entra Fat. > Ao digitarmos o nmero 123 nas sadas, o sistema ir considerar o valor para a base de clculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP no se identifique como receita. 125 Compra sem crd. PIS/COFINS > Este turbo ser utilizado quando a empresa adquirir mercadoria para revenda ou industrializao que no tenham direito ao crdito do PIS e COFINS. Ex. produtos monofsicos (ex.pneus), produtos sujeitos a substituio tributria do PIS/COFINS (ex.cigarros). Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS no cumulativos (Lucro Real) 126 Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat.> Este turbo ser utilizado quando a empresa receber a ttulo de devoluo uma mercadoria que na ocasio da venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS. Neste caso o sistema ir considerar que a mercadoria retornou ao estoque e far o crdito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente. 127 - SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o nmero 127 nas entradas o sistema deduzir da base de clculo do PIS/COFINS o valor que foi digitado no campo P.V.V. No recomendamos a utilizao deste turbo. 128 Crdito PIS/COFINS no 1.949 > Este turbo far o crdito do PIS e COFINS para os CFOPs 1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS no cumulativos (Lucro Real)

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129 - Dev.Vendas no 1.949 > Este turbo far o crdito do PIS e COFINS quando houver devoluo (retorno de mercadorias no entregues ao destinatrio) atravs dos CFOPs 1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS no cumulativos (Lucro Real). 130 Dev.Vdas s COFINS Cumulat.> Ser utilizado pelas empresas que j recolhiam o PIS no cumulativo, venderam uma mercadoria tributada a 3% de COFINS que agora est sendo devolvida . Neste caso o sistema no far o crdito da COFINS. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS no cumulativos (Lucro Real) 131 Dev.Compras s COFINS Cumulat.> Ser utilizado pelas empresas que j recolhiam o PIS no cumulativo (Lucro real), devolveram uma compra feita na poca em que a COFINS era cumulativa, ou seja, no havia direito ao crdito pela compra. Neste caso, o sistema no far o dbito da COFINS. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS no cumulativos (Lucro Real) Informaremos o valor da base de clculo do ICMS. Se houver vrias alquotas na mesma nota, utilizaremos uma linha para cada alquota.

Informaremos a(s) alquota(s) do ICMS

Podemos digitar o valor do ICMS ou selecionar a opo para que o clculo seja feito automaticamente atravs da opo CTRL. Neste caso digitaremos a alquota e ao teclar ENTER, o valor do ICMS ser calculado automaticamente.

Informaremos o valor da mercadoria isenta do ICMS. Se houver mercadoria tributada e isenta na mesma NF (exceto nos casos de BC reduzida), devemos lanar o valor, isento numa linha que esteja vazia, a fim de que o sistema possa distinguir o CST (Cdigo de Situao Tributria) para o SNTEGRA.

Informaremos o valor correspondente a outras do ICMS.

Na impossibilidade de utilizar o turbo, podemos optar pelo preenchimento do tipo que tem a mesma funo. Digitando o nmero 1 (um) neste campo a tela abrir e optaremos por um dos tipos a seguir: 0 Normal > Se deixarmos o campo em branco ou digitarmos o nmero 0, o sistema entender como um lanamento normal. 2 IPI Embutido > Ao digitarmos o nmero 2, o sistema entender que o IPI est embutido na base de clculo do ICMS, no acusando erro ao gravar o lanamento. Constar no campo observaes do livro. 3 Aprov.50% > Ao digitarmos o nmero 3, o sistema entender que houve aprovei-

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tamento de 50% para clculo do IPI. Constar no campo observaes do livro. 5 Sai faturamento > Ao digitarmos o nmero 5, o sistema no ir considerar o valor para a base de clculo do PIS e COFINS. 8- Trib. 25% > Ao digitarmos o nmero 8, o sistema entender que se trata de produto tributado a 25% Constar no campo observaes do livro (habilitado apenas para comrcio com registradora) 11 Refeies > Ao digitarmos o nmero 11, o sistema entender que se trata de venda de refeies. Constar no campo observaes do livro. 13 Subs.Tribut. > Ao digitarmos o nmero 13, o sistema entender que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria (contribuinte substitudo). Constar no campo observaes do livro. 16 Red.Base Clc. > Ao digitarmos o nmero 16, o sistema entender que houve reduo na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 17 Red. 41,67% > Ao digitarmos o nmero 17, o sistema entender que houve reduo de 41,67% na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 18 Red. 61,11% > Ao digitarmos o nmero 18, o sistema entender que houve reduo de 61,11% na base de clculo do ICMS. Constar no campo observaes do livro. 20 Po Fab. > Ao digitarmos o nmero 20, o sistema entender que se trata de venda de po de fabricao prpria. Constar no campo observaes do livro. 21 Tribt. 7% > Ao digitarmos o nmero 21, o sistema entender que se trata de produto tributado a 7%. Constar no campo observaes do livro. 22 ST (p/substituto) > Ao digitarmos o nmero 22, o sistema entender que se trata de mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria (contribuinte substituto). Constar no campo observaes do livro. 23 Entra Fat. > Ao digitarmos o nmero 23 nas sadas, o sistema ir considerar o valor para a base de clculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP no se identifique como receita. 25 Compra sem crd.PIS/COFINS > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 25 nas entradas, o sistema no far o crdito de PIS e COFINS 26 Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 26 nas entradas, o sistema ir considerar que a mercadoria que na ocasio da venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS, retornou ao estoque e far o crdito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente. 27 SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o nmero 27 nas entradas, o sistema deduzir o valor digitado no campo P.V.V.da base de clculo do PIS/COFINS No recomendamos a utilizao deste tipo. 28 Crdito PIS/COFINS no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 28 nas entradas, o sistema far o crdito do PIS e COFINS para os CFOPs 1.949/2.949

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29 Dev.Vendas no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 29 nas entradas o sistema far o crdito do PIS e COFINS quando houver devoluo (retorno de mercadorias no entregues ao destinatrio) atravs dos CFOPs 1.949/2.949. 30 Dev.Vendas s COFINS Cumulat. > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 30 nas entradas, o sistema no far o crdito da COFINS. 31 Dev.Compra s COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao digitarmos o n 31 nas sadas, o sistema no far o dbito da COFINS 97 Estorno > Este tipo atualmente no pode mais ser utilizado. 98 Ef. Fiscal > Ao digitarmos o nmero 98, o sistema entender que a nota foi emitida somente para efeito fiscal. Constar no campo observaes do livro. 99 Cancelada > Ao digitarmos o nmero 99, o sistema entender que a nota foi cancelada. Constar no campo observaes do livro.

Informaremos o valor da base de clculo do IPI.

Informaremos o valor do IPI. Quando se tratar de um comrcio recebendo uma nota fiscal com destaque do valor do IPI, devemos informar o valor do IPI no campo prprio. Esse valor aparecer apenas na coluna de Observaes do livro de entradas. Quando se tratar de uma indstria que no tenha direito ao crdito do IPI destacado na NF de compra, lanaremos neste campo o valor.do IPI, precedido do sinal de subtrao. O sistema levar o valor do IPI para a coluna de observaes do livro como IPI no aproveitvel. Ex. 25,40

Informaremos o valor da mercadoria isenta do IPI.

Informaremos o valor correspondente a outras do IPI

Informaremos o valor do ICMS retido na fonte nas entradas ou sadas de mercadorias com substituio tributria. O valor de ICMS Fonte lanado nas Sadas ser deduzido da base de clculo do PIS/COFINS.

No caso de contribuinte substituto, informaremos a base utilizada para clculo do ICMS Fonte. Essa BC ser impressa no registro de sadas conforme determina a legislao.

Informaremos o cdigo do municpio (estadual) constante nos arquivo prformatados da Nova Gia e da DS. Este campo s dever ser preenchido nas situaes exigi-

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das para ficha Dipam da Nova Gia (ou Simples Paulista at 06/2007) Exemplos: Compras de produtor rural, Prestao de servios de transporte e de comunicao, distribuio de energia eltrica, etc.) Teclando Ctrl+enter neste campo, abrir a lista dos municpios:

Informaremos aqui o valor a vista. Se a compra ou venda for totalmente a vista, no necessrio preencher este campo.

Infomaremos aqui o valor a prazo. Se as entradas ou sadas forem todas a prazo podemos configurar n menu Cadastro/Parmetros Integrao Contbil a opo Considero tudo a prazo

Para os usurios que projetaram uma tela com o campo Vcto na opo CTRL, informaro aqui um dos cdigos a seguir: Em branco tudo vista 1 tudo prazo 2 metade vista, metade prazo 3 1 parte vista, duas partes prazo 4 1 parte vista, trs partes prazo 5 1 parte vista, quatro partes prazo e assim sucessivamente.

Esta opo (contabiliza) pode ser utilizada para contabilizarmos manualmente os lanamentos fiscais. Teclaremos CTRL+Enter para abrir a tela. Informaremos: Partida (conta dbito), C/Partida (conta crdito) e valor.

Estes campos s estaro habilitados nos casos de operaes interestaduais para empresas optantes pelo Simples Paulista (at 06/2007) ou Simples Nacional (a partir de 07/2007), para lanamento do diferencial de carga tributria. Poderemos digitar os valores nestes campos ou teclar Ctrl+Enter no campo Base de Clculo para abrir a calculadora automtica, onde informaremos a base de clculo, alquota de origem e alquota de SP. O campo Outras servia para, no Simples Paulista, informar o valor da nota nos casos de entrada interestadual que no tivesse a diferena a ser recolhida (Ex. remessas, compras com substituio tributria)

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Agora com o Simples Nacional no necessrio preencher este campo. Se no houver diferena a ser recolhida, deixar em branco

Poderemos informar nestes campos os valores isentos e tributados de PIS e COFINS. Nas entradas estes campos ssero vlidos apenas para PIS/COFINS no cumulativos (lucro real) Se a operao for totalmente a vista, deixar em branco. Se a operao for parte a vista e parte a prazo, informar os respectivos valores Se a operao for totalmente a prazo, informar o valor no campo A prazo Se todas as operaes forem a prazo, configurar o sistema atravs do menu Cadastro/Parmetros de Integrao Contbil, a fim de que no seja necessrio digitar o valor a cada lanamento efetuado. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, atravs desta informao o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber se o lanamento tributado ou no pelo PIS/COFINS

Aps feitas as configuraes necessrias, teclando Ctrl+enter abrir a tela de baixa das duplicatas, Veja explicaes do menu Escriturao/Conta Corrente e tambm o manual detalhado do conta corrente que est disponvel para download em nosso site. Teclando Ctrl+enter, abrir a seguinte tela:

Teclando Ctrl+enter neste campo abrir uma tela onde sero preenchidas as informaes necessrias a gerao do arquivo da Nota Fiscal Paulista para efetuar o REDF Registro Fiscal de Documentos Fiscais. Ao teclar Ctrl+enter, abrir a seguinte tela:

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Estes campos j vem preenchidos automaticamente

Teclar ctrl+enter para selecionar Sim ou No - Neste campo dever ser informado se a mercadoria est sendo retirada pelo comprador ou se a entrega ser feita pelo vendedor. (Preenchimento Obrigatrio)

Teclar ctrl+enter para selecionar Sim ou No - Neste campo dever ser informado se a mercadoria ser paga a vista ou a prazo (Preenchimento Obrigatrio)

Se no item anterior foi informado a prazo, informar a quantidade de prestaes, qual seria o valor a vista e como ficou o preo final a prazo. (Estes campos sero habilitados somente se estiver marcado que possui pagamento a prazo)

Caso tenha Sim no campo Possui entrega , este campo ficar habilitado para, se for o caso, ser assinalado. Quando assinalado, o sistema ir gerar as informaes de local de entrega de acordo com o cadastro do cliente. (Estes Campos Sero Habilitados Somente Se Estiver Marcado Que Possui Entrega)

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estes dos somente se estiver marcado que possui entrega)

campos

devero ser preenchidos o endereo de entrega, se for o caso. (estes campos sero habilita-

Neste campo poder constar qualquer informao complementar que seja do interesse do contribuinte. (No Obrigatrio)

Neste gatrio) . MODELOS

campo

poder constar qualquer informao complementar que seja do interesse do fisco (No Obri-

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FICHA RDZ No caso das empresas cadastradas como Comrcio, esta ficha estar habilitada e poder ser utilizada em substituio a tela normal de lanamentos, com a finalidade de agilizar os lanamentos. Clicaremos em Novo e informaremos: Dia, espcie, srie, n., at n., CNPJ, UF, etc.) Esta tela atende apenas aos lanamentos com apenas uma alquota para cada nota.

LANAMENTOS DIPI (ou ficha DIPI da tela de escriturao das notas) As indstrias e os comrcios equiparados a indstria, devem prestar informaes referente ao IPI na DIPJ (Declarao do Imposto de Renda Pessoa Jurdica) Para que o sistema possa exportar os dados para essa declarao, precisaremos preencher a tela DIPI, que pode ser acionada (atravs da opo CTRL) ou ento peo menu Escriturao/Notas ICMS-IPI/Lanamentos DIPI

DIPI/DNFAps escriturar a DIPI, podemos dar continuidade com as informaes relativas a DNF Demonstrativo de Notas Fiscais. Para isso teclaremos Ctrl+enter no campo Co Essas informaes so necessrias para aqueles que precisam gerar o arquivo da DNF para a Receita Federal. Apenas alguns produtos tm essa obrigatoriedade. Quando digitarmos uma NCM que faa parte de um dos Anexos da DNF, o campo com o Cd.Espcie j ficar habilitado.

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LANAMENTOS NOTAS POR TALO Para lanarmos notas fiscais de venda a consumidor, podemos utilizar esta tela que tornar mais gil o lanamento. Esta tela no poder ser utilizada caso a empresa esteja obrigada ao REDF-Nota Fiscal Paulista.

Clicaremos na opo Novo e preencheremos os campos a seguir: Podemos informar o n do talo (opcional). Informaremos a espcie Ex. NF. Informaremos a srie Ex. D-1, D-2, etc Informaremos o CFOP. Ex. 5.102 Informaremos a alquota. Ex. 1 (para Simples Paulista), 2 (para isento), 3 (para outras), 18, etc. Informaremos o nmero da conta contbil para integrao com a contabilidade (vide Cadastro/Plano de Contas Intg Novo CFOP (Geral ou Individual) ou o nmero da conta caixa para integrao com o livro caixa (vide manual JR PHOENIX Cadastro/Contas Caixa/ Geral ou Individual) Digitaremos a data de emisso da nota fiscal. Digitaremos o nmero inicial do dia. Digitaremos o nmero final do dia. Digitaremos o valor total do dia. Clicaremos nesta opo para carregar o lanamento. Antes de sairmos da tela, clicaremos na opo nesta opo para que o sistema grave os lanamentos que foram carregados. Os lanamentos aparecero automaticamente na tela de Escriturao das Notas. Dicas A partir do 2 lanamento, digitando + no campo Dia, o sistema trar o prximo dia e o prximo n. da nota fiscal. Quando o cursor estiver no campo do Valor, teclaremos F12 e o sistema mostrar a calculadora. Aps somarmos os valores, teclaremos F12 novamente e o sistema levar o total para o

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campo do Valor. PROCURADOR AUTOMTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS Nesta tela podemos verificar se houveram lanamentos de notas repetidas, faltantes ou duplicadas por perodo: Do Ms ou Anual. Repetidas O sistema mostrar todas as notas idnticas. Faltantes O sistema mostrar a nota posterior quela que estiver faltando. Duplicadas O sistema mostrar todas as notas que tiverem o mesmo nmero.

PROCURADOR AUTOMTICO DE DIFERENAS NOS LANAMENTOS Podemos verificar se h erros de escriturao nas notas de entradas ou sadas selecionando o perodo (do ms ou anual), individual ou em fila. Podemos configurar para que o sistema s mostre diferenas acima de um determinado valor.

INTEGRAR FATURAMENTO / COMPRA FICHA IMPORTAR ARQUIVO Atravs desta opo poderemos importar dados do sistema de Faturamento, Compras.ou a Nota Fiscal Eletrnica doa Prefeitura de So Paulo Para imprimir o layout de importao, selecionaremos a opo desejada e clicaremos no item Imprimir Manual. O arquivo a ser importado dever estar com o seguinte nome: Para as notas de sadas: Apelido.Sms (Ex.Phoenix.S11) Para as notas de entradas: Apelido.Ems (Ex.Phoenix.E11) Sugerimos que o arquivo texto a ser importado esteja no diretrio Contfat. A opo Integrar s ficar habilitada se o arquivo estiver com o nome correto, no diretrio correto.

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FICHA APAGAR INTEGRAO Atravs desta opo poderemos apagar as notas integradas (todas ou selecionando apenas o lote desejado, que corresponde ao dia em que foi feita a integrao). Tambm podemos apagar todas as notas do ms, independentemente se foram integradas ou digitadas.

NOTA FISCAL PAULISTA Atravs desta opo faremos a integrao da Nota Fiscal para o REDF Registro Eletrnico de Documentos Fiscais da Secretaria da Fazenda.

NOTAS ISS LANAMENTOS NOTAS ISS - SERVIOS PRESTADOS Nesta tela lanaremos as notas de prestao de servios. Atravs desta opo podemos localizar um lanamento. Atravs desta opo podemos configurar a tela de escriturao eliminando ou desabilitando campos desnecessrios para agilizar a escriturao. Clicando nesta opo o sistema abrir a tela de Lanamento de Servios por Talo. Atravs desta opo podemos selecionar o mtodo de pesquisa por talo, n ou dia. Ao clicar na opo Acha o sistema obedecer a opo selecionada aqui. Podemos fixar campos para evitar digitao repetida ao escriturar as notas. Clicando nesta opo o sistema automaticamente fixar os campos At Nmero, CNPJ, N talo, Cd.Serv., Espcie, Srie, Sub-Srie, %LP, C/C Selecionando um lanamento e clicando nesta opo o sistema excluir o lanamento.

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Digitaremos o dia de emisso da nota fiscal. Ao efetuar a integrao das notas fiscais eletrnicas de servio, da prefeitura de So Paulo, este campo ser automaticamente preenchido, Nos demais casos, deixar este campo em branco. Digitaremos o nmero inicial do dia. Digitaremos o nmero final do dia.(No municpio de So Paulo, apenas os estacionamentos e usurios de cupom fiscal podem agrupar notas para lanamento) Digitaremos o CNPJ ou CPF do cliente.

Digitaremos o nmero do talo (opcional).

Teclando Ctrl+enter neste campo, abrir uma tela onde podemos criar um cdigo turbo para cada cdigo de servio ou para cada situao diferente. Atribuiremos um n a ele e preencheremos os campos: Descrio, cdigo de servio, modelo, espcie, srie, sub-srie, percentual LP, etc. Se utilizarmos esta ferramenta. Ao efetuar os lanamentos precisaremos digitar apenas o dia, n, CNPJ, o cdigo turbo e o valor. As demais informaes sero preenchidas automaticamente. Teclando Ctrl+enter abrir a tela de pesquisa dos cdigos de servios cadastrados. Podemos tambm cadastrar novos cdigos atravs desta opo. Antes de cadastrar os cdigos de servios, importante verificar se o Cdigo Municpio para IRPJ est preenchido no cadastro da empresa. Se a empresa estiver cadastrada como SIMPLES NACIONAL, ao cadastrar o cdigo de servio, cadastraremos tambm qual o Anexo utilizado para clculo do Simples Nacional e qual o percentual LP para efeito de distribuio de lucros aos scios.

Informaremos o modelo do livro (51 ou 53).

Informaremos a espcie do documento fiscal. Teclando Ctrl+enter abrir uma lista com as opes

Informaremos a srie do documento fiscal.

Informaremos a sub-srie. Se no for o caso, deixar em branco

Informaremos o % L.P. para que o sistema JR PHOENIX apure corretamente o IRPJ. Se no utilizarmos o JR PHOENIX, no ser necessrio o preenchimento deste campo.

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Digitaremos o nmero da conta contbil para integrao com a contabilidade* ou o nmero da conta caixa para integrao com o livro caixa. (veja explicaes da integrao contbil neste manual e da integrao com livro caixa no manual do sistema JR Phoenix) Informaremos o valor total da nota. Informaremos o valor e teclaremos CTRL + Enter para cadastrar as informaes ref. a compra dos materiais informados como deduo. Este cadastro necessrio para o municpio de So Paulo. O sistema deduzir este valor para clculo do ISS. Se a empresa estiver no Simples Nacional, este valor ser exportado para o sistema JR Phoenix para clculo do DAS Documento de Arrecadao do Simples Nacional.

Informaremos o valor e teclaremos CTRL + Enter para cadastrar as informaes ref. a subempreitada informada como deduo. Este cadastro necessrio para o municpio de So Paulo. O sistema deduzir este valor para clculo do ISS.

Informaremos um dos seguintes tipos:0 Tributada Nesta opo o sistema entender que se trata de um lanamento normal o lanamento ser exportado para a DES como Situao T (Operao Normal Tributao conforme documento emitido). A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o tipo 0, o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber que o lanamento tributado pelo ISS. 1 Isentas (Tomador Serv.) Nesta opo o sistema entender que o lanamento no ser tributado porque o ISS foi retido pelo tomador. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o tipo 1, o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber que o ISS foi retido pelo tomador. 2 Isentas (no Municpio) Nesta opo o sistema entender que a operao isenta do ISS e que o servio foi prestado dentro do municpio. 3 Remessas/Devolues Nesta opo o sistema levar o valor para o livro de ISS na coluna Remessa/Devoluo

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4 Isentas (Tributvel Simples Federal) Discutvel Nesta opo o sistema levar o valor para o livro de ISS na coluna Isentas ou no tributadas. Esta operao era tributada pelo Simples Federal (at 06/2007) 5 Isentas (Tributvel Fora do Municpio) Nesta opo o sistema entender que a operao isenta do ISS em So Paulo e que o servio foi prestado fora do municpio (neste caso o vr. do ISS pago ao outro municpio) Ao cadastrar o cliente, informar o Cd.Munic./Cidade. 6 Cancelada Nesta opo o sistema entender que a nota foi cancelada. 7 No tributada Nesta opo o sistema entender que a operao no tributada. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o tipo 7, o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber que o lanamento no tributado pelo ISS. 8 Regime Especial/Estimativa Nesta opo o sistema entender que a empresa recolhe o ISS por estimativa. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o tipo 8, o sistema JR Phoenix, que efetua os clculos do Simples Nacional, saber que o ISS dessa empresa fixo (estimativa). Neste campo, informar 1 se o servio for prestado fora do municpio. A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao digitarmos o tipo 1 neste campo, o sistema entender que o servio foi prestado fora do municpio. Informaremos a base de clculo do ISS. Teclando Ctrl+enter o sistema repetir o valor total da nota neste campo. Se o cdigo de servio estiver cadastrado, a alquota aparecer automaticamente. Se a base de clculo e a alquota estiverem preenchidas, o sistema calcular automaticamente o iISS. Informaremos o valor do ISS que foi retido pelo tomador do servio. Informaremos o valor do servio isento de ISS. Informaremos o valor da remessa ou devoluo. Teclando Ctrl+enter o sistema abrir uma lista de opes e o sistema calcular automaticamente os valores retidos. Neste campo dever constar o valor do IRF da nota. Estes campos servem apenas para informao, porm estes valores no so vlidos para o controle e compensao das retenes uma vez que estas retenes ocorrem no momento do pagamento e no da emisso da nota. Para controlar corretamente as retenes temos que utilizar o Conta Corrente (vide menu Escriturao/Conta Corrente). Neste campo dever constar o valor do INSS retido, se for o caso. Informaremos o valor vista. Se a prestao de servios for totalmente

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vista, no necessrio preencher este campo. Se a operao for totalmente vista, deixar em branco. Se a operao for parte a vista e parte a prazo, informar os respectivos valores. Se a operao for totalmente a prazo, informar o valor no campo A prazo. Se todas as operaes forem a prazo, configurar o sistema atravs do menu Cadastro/Parmetros de Integrao Contbil, a fim de que no seja necessrio digitar o valor a cada lanamento efetuado. Digitaremos observao que dever constar no Registro de Notas Fiscais de Servios Prestados. Aps feitas as configuraes necessrias, teclando Ctrl+enter abrir a tela de baixa das duplicatas, Veja explicaes do menu Escriturao/Conta Corrente e tambm o manual detalhado do conta corrente que est disponvel para download em nosso site. Teclando Ctrl+enter, abrir a seguinte tela:

LANAMENTOS NOTAS ISS SERVIOS TOMADOS Digitaremos o dia de emisso da nota fiscal. Digitaremos o nmero da nota fiscal. Digitaremos o CNPJ ou CPF do prestador do servio. Informaremos a espcie do documento fiscal. Teclando Ctrl+enter abrir uma lista com as opes. Informaremos a srie do documento fiscal. Informaremos a sub-srie. Se no for o caso, deixar em branco. Digitaremos o nmero da conta contbil para integrao com a contabilidade* ou o nmero da conta caixa para integrao com o livro caixa. (veja explicaes da integrao contbil neste manual e da integrao com livro caixa no manual do sistema JR Phoenix)

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As empresas estabelecidas no municpio de So Paulo s precisaro preencher este campo quando forem responsveis pelo recolhimento do ISS (ISS retido pelo tomador do servio). Neste caso preencher com o cdigo de recolhimento utilizado na guia. Esse cdigo pode ser pesquisado dentro do sistema DES. As empresas estabelecidas em outros municpios devero preencher com o cdigo do servio. Teclando Ctrl+enter abrir a tela de pesquisa dos cdigos cadastrados. Podemos tambm cadastrar novos cdigos atravs desta opo. Antes de cadastrar os cdigos de servios, importante verificar se o Cdigo Municpio para IRPJ est preenchido no cadastro da empresa. Digitaremos o valor total da nota. Para o municpio de So Paulo, deixar em branco. Para os demais municpios que exigirem esta informao na declarao eletrnica de ISS, informar 1 se a operao for isenta com ISS no retido. Informar 1 se a prestao do servio for de fora do municpio. Neste campo informaremos a base de clculo para o ISS retido, se for o caso. Este campo ser automaticamente preenchido pelo sistema, que buscar as informaes na tela onde o cdigo de servio/recolhimento foi cadastrado. Este campo ser automaticamente preenchido pelo sistema. Teclando Ctrl+enter abriro as opes : 1-Sim e 2-No. Selecionando a opo 1-Sim, o sistema juntar todos os valores do IRF pertencentes ao mesmo perodo de apurao e levar o valor para a Central de DARFs possibilitando a impresso da guia. Selecionando a opo 2-No, o sistema levar os valores individualmente para a Central de DARFs possibilitando a impresso da guia. Deixando este campo em branco o sistema no dar a opo para impresso da guia. Teclando Ctrl+enter o sistema abrir uma lista de opes e o sistema calcular automaticamente os valores retidos. Atravs desta opo podemos selecionar o cdigo de recolhimento do IRF. Neste campo dever constar o valor do IRF da nota. Estes campos servem apenas para informao, porm estes valores no so vlidos para o controle e a impresso da guia de recolhimento uma vez que estas retenes ocorrem no momento do pagamento e no da emisso da nota. Para controlar corretamente as retenes temos que utilizar o Conta Corrente (vide menu Escriturao/Conta Corrente). Neste campo dever constar o valor do INSS constante na NF. Informaremos o valor vista. Se o servio tomado for totalmente vista, no necessrio preencher este campo. Se a operao for totalmente vista, deixar em branco. Se a operao for parte vista e parte a prazo, informar os respectivos valores. Se a operao for totalmente a prazo, informar o valor no campo A prazo

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Digitaremos observao que dever constar no Registro de Notas Fiscais de ServiosTomados. Aps feitas as configuraes necessrias, teclando Ctrl+enter abrir a tela de baixa das duplicatas, Veja explicaes do menu Escriturao/Conta Corrente e tambm o manual detalhado do conta corrente que est disponvel para download em nosso site. Teclando Ctrl+enter, abrir a seguinte tela:

LANAMENTOS TALO ISS SERVIOS PRESTADOS Para lanarmos notas fiscais de prestao de servios por talo, podemos utilizar esta tela que tornar mais gil o lanamento. Esta opo s poder ser utilizada nos casos em que a legislao no exigir a informao do CNPJ/CPF. Clicaremos na opo Novo e preencheremos os campos a seguir: Podemos informar o n. do talo (opcional). Informaremos o cdigo de servio. Informaremos a espcie. Informaremos srie. Informaremos a sub-srie. Informaremos a alquota ou um dos tipos (vide instrues no rodap da tela): 101 Isentas (Tomador Serv.). 102 Isentas (Municpio). 103 Remessas/Devoluo. Digitaremos o nmero da conta contbil para integrao com a contabilidade* ou o nmero da conta caixa para integrao com o livro caixa. (veja explicaes da integrao contbil neste manual e da integrao com livro caixa no manual do sistema JR Phoenix). Informaremos o % L.P. para que o sistema JR PHOENIX apure corretamente o IRPJ. a

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Se no utilizarmos o JR PHOENIX, no ser necessrio o preenchimento deste campo. Digitaremos o dia de emisso da nota fiscal. Digitaremos o nmero inicial do dia. Digitaremos o nmero final do dia.(No municpio de So Paulo, apenas os estacionamentos e usurios de cupom fiscal podem agrupar notas para lanamento) Digitaremos o valor total. Clicaremos nesta opo para carregar o lanamento. Antes de sairmos da tela, clicaremos nesta opo. Os lanamentos aparecero automaticamente na tela de Escriturao/ISS. Dicas A partir do 2 lanamento, digitando + no campo Dia, o sistema trar o prximo dia e o prximo n. da nota fiscal. Quando o cursor estiver no campo do Valor, teclaremos F12 e o sistema mostrar a calculadora. Aps somarmos os valores, teclaremos F12 novamente e o sistema levar o total para o campo do Valor. PROCURADOR AUTOMTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS Nesta tela podemos verificar se houveram lanamentos de notas repetidas, faltantes ou duplicadas por perodo: Do Ms ou Anual. Repetidas O sistema mostrar todas as notas idnticas. Faltantes O sistema mostrar a nota posterior quela que estiver faltando. Duplicadas O sistema mostrar todas as notas que tiverem o mesmo nmero.

PROCURADOR AUTOMTICO DE DIFERENAS NOS LANAMENTOS Podemos verificar se h erros de escriturao nas notas de servios tomados (entradas) ou nas notas de servios prestados (sadas), selecionando o perodo (do ms ou anual), individual ou em fila.

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CADASTRO DE TURBOS P/LCTOS DE ISS Nesta tela podemos cadastrar diversos cdigos turbo que ajudaro a agilizar os lanamentos das notas fiscais de servios prestados. Para cada cdigo de servio ou para cada situao diferente atribuiremos um n. ao turbo e preencheremos os campos: Descrio, cdigo de servio, modelo, espcie, srie, percentual LP, etc. Utilizando esse cdigo turbo, ao escriturar as notas ser necessrio apenas informar o dia, n., CNPJ, o cdigo turbo e o valor. As demais informaes sero preenchidas automaticamente. CADASTRO DE SERVIOS PRESTADOS Nesta tela cadastraremos todos os cdigos de servios, para cada municpio. No cadastro da empresa, dever estar preenchido o campo Cdigo municpio p/ IRPJ. Ao entrar nesta tela o sistema j mostrar o municpio da empresa ativa. Informaremos o cdigo do servio, descrio, alquota, %LP (para clculo do IRPJ no lucro presumido e para distribuio do lucro aos scios no Simples Nacional) e Anexo do Simples Nacional, se for o caso. O campo no precisar ser preenchido se a empresa for contribuinte do municpio de So Paulo. servir para clculo do IRPJ no lucro presumido e para disO preenchimento do campo tribuio do lucro aos scios no Simples Nacional Este campo dever ser preenchido apenas no caso de empresa optante pelo Simples Nacional. Teclando Ctrl+enter abrir a lista com as opes. TOMADOS Nesta tela cadastraremos os cdigos de recolhimento do ISS retido para So Paulo, ou os cdigos de servios para outros municpios. No cadastro da empresa, dever estar preenchido o campo Cdigo municpio p/ IRPJ. Ao entrar nesta tela o sistema j mostrar o municpio da empresa ativa. Se a empresa for de So Paulo, informaremos o cdigo de recolhimento do ISS retido (se for o caso), descrio e alquota. O campo s dever ser preenchido por quem utiliza esses sistemas.

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PRESTAO DE SERVIOS PR-DEFINIO Atravs desta opo podemos pr-definir o % que dever ser utilizado para clculo do IRPJ conforme os cdigos de servio utilizados. Tambm ser necessrio este cadastro para que o sistema imprima o livro de ISS incluindo os cdigos no utilizados no ms, com a expresso sem movimento . Neste caso tambm necessrio criar um arquivo vazio no bloco de notas ou wordpad e salva-lo dentro da pasta Phoenix/CTRL com o nome de Especial.G5 INF.REND.SERVIOS TOMADOS Atravs desta opo podemos visualizar/imprimir um informe de rendimentos dos servios tomados

INF.REND.SERVIOS PRESTADOS (PROPAGANDA E PUBLICIDADE) Atravs desta opo podemos visualizar/imprimir um informe de rendimentos dos servios prestados pelas empresas de propaganda e publicidade.

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INTEGRAR SERVIOS ISS FICHA IMPORTAR ARQUIVO Atravs desta opo poderemos importar os lanamentos de notas de outros sistemas. Para imprimir o layout de importao, selecionaremos a opo ISS Servios Prestados (NOVO) ou ISS Servios Tomados (NOVO) e clicaremos no item Imprimir Manual. Sugerimos que o arquivo texto a ser importado esteja no diretrio Contfat. Para as notas de servios prestados: Apelido.Ims (Ex.Phoenix.I11) Para as notas de servios tomados: Apelido Tms (Ex. Phoenix.T11) A opo Integrar s ficar habilitada se o arquivo estiver com o nome correto, no diretrio correto.

FICHA APAGAR INTEGRAO Atravs desta opo poderemos apagar as notas integradas (todas ou selecionando apenas o lote desejado, que corresponde ao dia em que foi feita a integrao).

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INVENTRIO LANAR MOVIMENTO INVENTRIO

Clicaremos na opo Novo e preencheremos os seguintes campos: Informaremos um cdigo para o item. Se esse item j tiver sido cadastrado as informaes do cadastro aparecero automaticamente. Obs. Os itens e grupos cadastrados atravs desta tela automaticamente aparecero no menu Cadastro/Inventrio

Para as indstrias informaremos o cdigo NCM/SH (Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado) , antiga NBM/SH

Informaremos a descrio do item Ex..Tecidos

Informaremos um cdigo para o grupo. Se esse grupo j tiver sido cadastrado as informaes do cadastro aparecero automaticamente.

Informaremos a descrio do grupo. Ex.Matria Prima

Informaremos a quantidade. Ex.100. Informaremos a unidade. Ex.Kgs, Ps, Mts.

Informaremos o valor unitrio

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Informaremos a alquota e o sistema calcular automaticamente o valor do ICMS.

No caso de PIS no cumulativo (lucro real) Informaremos a alquota e o sistema calcular automaticamente o valor do Pis

No caso de COFINS no cumulativo (lucro real) Informaremos a alquota e o sistema calcular automaticamente o valor da COFINS

Este cdigo deve ser informado para que o sistema possa gerar corretamente o registro 74 do arquivo magntico da Secretaria da Fazenda (Portaria CAT 32/96) Temos as seguintes opes:

Se na opo anterior tivermos selecionado a opo 2 ou 3, informaremos aqui o CNPJ de terceiros ou do possuidor, respectivamente. COPIAR MOVIMENTO INVENTRIO Atravs desta tela podemos copiar o movimento de um ms para o outro ou de um ano para o outro. Selecionaremos uma das opes: Copiar a quantidade: > copiar para outro ms/ano o inventrio completo. > copiar para outro ms/ano sem a quantidade Podemos tambm apagar os lanamentos que foram copiados, ou apagar todos os lanamentos do ms (copiados e digitados)

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IMPORTA LANAMENTOS P/LIVRO DE INVENTRIO Atravs desta opo podemos importar lanamentos de outros sistemas para o livro de Inventrio. Primeiramente cadastraremos o layout utilizando os campos disponveis. Podemos tambm utilizar o Layout padro do sistema, bastando para isso clicar em Padro Gravaremos o layout e no momento de importar, clicaremos em Carrega

Para importar, localizaremos o arquivo com as informaes e clicaremos em Importar. Podemos Apagar a Importao do ms ou Apagar todos os lanamentos do ms

PIS/COFINS NO CUMULATIVO LANAMENTO Atravs desta opo podemos incluir manualmente valores que serviro para a apurao do PIS/COFINS no cumulativos (Lucro Real) Ex.Outras receitas, valores isentos, vr.de aluguis, outros crditos, etc.) Para calcular o fator de rateio que ser aplicado sobre o valor dos crditos rateveis o sistema utiliza a seguinte frmula: Receita tributada / Total geral de receitas (isenta + tributada) = fator de rateio

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CRDITO Atravs desta opo poderemos selecionar a opo de excluir ou no o IPI e o ICMS Fonte para calcular a base de clculo das entradas

LCTOS CARTA DE CORREO Atravs desta opo podemos elaborar uma carta de correo (comunicao de irregularidades) para as notas fiscais. Para chamar a carta de correo atravs da tela de escriturao das notas de entradas e sadas, basta selecionar a nota e teclar F7.

Primeiramente assinalaremos o item a ser retificado e teclaremos Ctrl+enter. Abrir a seguinte tela onde digitaremos a informao correta do item selecionado.

Para alterar a descrio ou incluir um novo item, devemos assinalar o item e teclar Ctrl+barra

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de espao. Abrir a seguinte tela:

Clicando nesta opo abrir a seguinte tela, onde podemos alterar o texto da carta.

Clicando nesta opo podemos visualizar/alterar os itens que esto sendo corrigidos: