Manual SICOM - DCASPportalsicom1.tce.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/... · Web viewEste código deve ser único para registros do tipo “Restos a Pagar do Ensino, Saúde e

Manual SICOM - DCASP

Leiaute dos Arquivos

Mdulo Demonstraes Contbeis Aplicadas ao Setor Pblico

Verso 2.1 2017

Sumrio

1Formato do Arquivo3

2Formato dos Campos3

3Definies Gerais4

3.1Elaborao de arquivos com mais de um tipo de registro4

3.2Identificao dos campos que determinam a chave do registro4

4Mdulo Demonstraes Contbeis Aplicadas ao Setor Pblico6

4.1IDE - Identificao da Remessa7

4.2BO Balano Oramentrio9

4.3BF Balano Financeiro17

4.4BP Balano Patrimonial23

4.5DVP Demonstrao das Variaes Patrimoniais33

4.6DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa36

4.7RPSD Restos a Pagar de Exerccios Anteriores sem Disponibilidade no Computados no Ensino e Sade43

Formato do Arquivo

3

Nas linhas de um arquivo para importao, os campos devem vir separados por ; (ponto e vrgula).

Ex.: Linha do arquivo: 2222;33333;4444434334

Significa:

Campo 1 = 2222

Campo 2 = 33333

Campo 3 = 4444434334

O arquivo no pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele.

Formato vlido de arquivos: somente arquivos com extenso csv, elaborados atravs da codificao de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1).

Caso o preenchimento do campo no seja obrigatrio, preencher com um caractere de espao em branco.

Ex.: Campo obrigatrio; ;Campo obrigatrio

Formato dos Campos

Campos de cdigo: devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas. Ex.: Se est especificado que o campo deve ter tamanho 3, e o cdigo a ser informado 1, deve ser inserido no arquivo o valor 001.

Campos de descrio ou nome: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificado, no precisando preencher com espaos em branco as posies que ficariam vazias.

Campos numricos de formato Real: devem ser informados sem ponto e com vrgula separando os algarismos, conforme a quantidade de casas decimais especificadas. Ex.: O nmero 1.324,56 deve ser inserido no arquivo como 1324,56, o nmero 20,00 deve ser inserido de forma idntica: 20,00. Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificado, no precisando preencher com zeros as posies que ficariam vazias. Outros exemplos: Campos de percentual com trs casas decimais: 25,455. Campos com quatro casas decimais: 25,4557. O nmero zero deve ser informado 0,00.

Importante: Todos os campos de formato Real so obrigatrios, no sendo permitido informar vazio e, neste caso, deve-se informar zero.

Nota: Para os casos onde a formatao decimal no segue o padro descrito, o contedo do campo indica o formato correto de preenchimento.

Campos numricos de formato Inteiro: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificados no precisando preencher com zeros as posies que ficariam vazias.

Campos de formato Data: devem ser informados sempre com oito caracteres, sendo que os dois primeiros dgitos representam o dia, o 3 e 4, o ms e os quatro ltimos o ano (ddmmaaaa). Ex.: Para a data 22/11/2010 deve ser inserido no arquivo o valor 22112010.

Importante: somente caracteres imprimveis e o caractere de espao so interpretados para o processamento das informaes das remessas. A utilizao de caracteres de controle ir ocasionar falha de processamento da remessa.

Definies GeraisElaborao de arquivos com mais de um tipo de registro

Para elaborar arquivos que contm mais de um tipo de registro, e h um vnculo entre as informaes, necessrio ordenar os registros de forma sequencial. Seguindo o conceito de Mestre-Detalhe, onde o registro Mestre (geralmente representado pelo tipo de registro 10) armazena os dados de identificao e os respectivos detalhes demonstram os dados que devem estar associados ao Mestre.

Ex:

10;registro mestre;002

11;registro detalhe;001


10;registro mestre;002



Identificao dos campos que determinam a chave do registro

Uma chave um conjunto de um ou mais campos que determinam a identificao de cada registro. Quando necessrio garantir a unicidade do registro os campos chaves sero destacados em negrito e itlico no respectivo Leiaute.

ALERTA

O RESPONSVEL PELA PRESTAO DE INFORMAES SE SUJEITA S RESPONSABILIDADES CIVIS, PENAIS E ADMINISTRATIVAS PELA INEXATIDO, SUPRESSO OU FALSIDADE DAS DECLARAES PRESTADAS. AS INFORMAES ESTARO SUJEITAS INSPEO E AUDITORIA PELO TRIBUNAL E SERO DISPONIBILIZADAS AOS CIDADOS.

Mdulo Demonstraes Contbeis Aplicadas ao Setor Pblico

A identificao do arquivo contendo os dados do mdulo Demonstraes Contbeis Aplicadas ao Setor Pblico deve atender seguinte nomenclatura:

DCASP_ISOLADO___.zip

DCASP_CONSOLIDADO___.zip

Ex.: DCASP_ISOLADO_12345_01_2017.zip

DCASP_CONSOLIDADO_12345_01_2017.zip

Juntamente com o mdulo Demonstraes Contbeis Aplicadas ao Setor Pblico (DCASP) CONSOLIDADO, devem ser apresentados os seguintes documentos: 1) relatrio de controle interno; 2) parecer elaborado pelo Conselho do FUNDEB; 3) notas explicativas s demonstraes contbeis; 4) receita base de clculo para aplicao na manuteno e desenvolvimento do ensino; 5) demonstrativo dos gastos na manuteno e desenvolvimento do ensino; 6) receita base de clculo para aplicao nas aes e servios pblicos de sade; 7) demonstrativo dos gastos nas aes e servios pblicos de sade; 8) demonstrativo da aplicao do resduo; 9) demonstrativo da despesa com pessoal por poder; 10) demonstrativo da aplicao dos recursos do Fundeb;

Estes documentos devem ser encaminhados obedecendo ao seguinte formato:

1) RCI_2017.PDF

2) PARECER_FUNDEB_2017.PDF

3) NE_2017.PDF

4) REC_MDE_2017.PDF

5) GASTO_MDE_2017.PDF

6) REC_ASPS_2017.PDF

7) GASTO_ASPS_2017.PDF

8) RES_ASPS_2017.PDF

9) DESP_PESSOAL_2017.PDF

10) RECURSO_FUNDEB_2017.PDF

Juntamente com o mdulo Demonstraes Contbeis Aplicadas ao Setor Pblico (DCASP) ISOLADO, deve ser apresentado documento com as notas explicativas s demonstraes contbeis, obedecendo ao seguinte formato: NE_2017.PDF.

Os rgos do tipo RPPS devem incluir o Demonstrativo de Resultado da Avaliao Atuarial DRAA alm das notas explicativas ao enviar o mdulo DCASP Isolada, obedecendo ao seguinte formato:

1) NE_2017.PDF

2) DRAA_2017.PDF

A identificao do arquivo contendo os documentos anexos deve atender seguinte nomenclatura:

DCASP_DOC_ISOLADO___.zip

DCASP_DOC_CONSOLIDADO___.zip

Ex.: DCASP_DOC_ISOLADO_12345_01_2016.zip

DCASP_DOC_CONSOLIDADO_12345_01_2016.zip

IDE - Identificao da Remessa

Nome do Arquivo: IDE

seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

codMunicipio

Cdigo do Municpio

Sempre 5

Texto

Sim

Cdigo do Municpio conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM.

2.

cnpjOrgao

Nmero do CNPJ do rgo informado

Sempre 14

Texto

Sim

Nmero do CNPJ do rgo informado.

3.

codOrgao

Cdigo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM.

O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas.

No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria.

4.

tipoOrgao

Tipo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

01 Cmara Municipal

02 Prefeitura Municipal

03 Autarquia (exceto RPPS)

04 Fundao

05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social)

06 RPPS Assistncia Sade

08 Empresa Pblica (apenas as dependentes)

09 Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes)

5.

tipoDemonstracaoContabil

Tipo de demonstrao contbil

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo de demonstrao contbil:

1 Isolada

2 Consolidada

OBS.: O tipo 2 Consolidada somente deve ser informado se o tipo do rgo for igual a 02 Prefeitura Municipal.

6.

exercicioReferencia

Exerccio de referncia dos arquivos dos Demonstrativos Contbeis

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio de referncia dos arquivos dos Demonstrativos Contbeis. Formatao: aaaa.

7.

dataGeracao

Data de gerao do arquivo

Sempre 8

Data

Sim

Data da gerao do arquivo. Essa data ser criada pelo prprio sistema do jurisdicionado.

Formatao: ddmmaaaa.

8.

codControleRemessa

Cdigo de controle externo da remessa

20

Texto

No

Cdigo de controle externo da remessa. O objetivo deste campo permitir que o rgo realize um controle da sua remessa encaminhada junto ao TCEMG.

BO Balano Oramentrio

Nome do arquivo: BO

10 Quadro Receita Oramentria

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, faseReceitaOrcamentaria

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

10 Quadro Receita Oramentria

2.

faseReceitaOrcamentaria

Fases da receita oramentria

1

Inteiro

Sim

Fases da Receita Oramentria:

1 Previso Inicial

2 Previso Atualizada

3 Receitas Realizadas

3.

vlRecTributaria

Valor da receita tributria

14

Real

Sim

Valor da receita tributria

4.

vlRecContribuicoes

Valor da receita de contribuies

14

Real

Sim

Valor da receita de contribuies

5.

vlRecPatrimonial

Valor da receita patrimonial

14

Real

Sim

Valor da receita patrimonial

6.

vlRecAgropecuaria

Valor da receita agropecuria

14

Real

Sim

Valor da receita agropecuria

7.

vlRecIndustrial

Valor da receita industrial

14

Real

Sim

Valor da receita industrial

8.

vlRecServicos

Valor da receita de servios

14

Real

Sim

Valor da receita de servios

9.

vlTransfCorrentes

Valor das transferncias correntes

14

Real

Sim

Valor das transferncias correntes

10.

vlOutrasRecCorrentes

Valor das outras receitas correntes

14

Real

Sim

Valor das outras receitas correntes

11.

vlOperacoesCredito

Valor de operaes de crdito

14

Real

Sim

Valor de operaes de crdito

12.

vlAlienacaoBens

Valor da alienao de bens

14

Real

Sim


13.

vlAmortizacaoEmprestimo

Valor da amortizao de emprstimos

14

Real

Sim

Valor da amortizao de emprstimos

14.

vlTransfCapital

Valor da transferncia de capital

14

Real

Sim

Valor da transferncia de capital

15.

vlOutrasRecCapital

Valor das outras receitas de capital

14

Real

Sim

Valor das outras receitas de capital

16.

vlRecurArrecaExercicioAnterior

Valor dos recursos arrecadados em exerccios anteriores

14

Real

Sim

Valor dos recursos arrecadados em exerccios anteriores

OBS.: Quando a fase da receita oramentria for igual a 3 Receitas Realizadas, informar zero.

17.

vlOperaCreditoRefinaInternasMobiliaria

Valor das operaes de crdito / Refinanciamento / Internas / Mobiliria

14

Real

Sim

Valor das operaes de crdito / Refinanciamento / Internas / Mobiliria

18.

vlOperaCreditoRefinaInternasContratual

Valor das operaes de crdito / Refinanciamento / Internas / Contratual

14

Real

Sim

Valor das operaes de crdito / Refinanciamento / Internas / Contratual

19.

vlOperaCreditoRefinaExternasMobiliaria

Valor das operaes de crdito / Refinanciamento / Externas / Mobiliria

14

Real

Sim

Valor das operaes de crdito / Refinanciamento / Externas / Mobiliria

20.

vlOperaCreditoRefinaExternasContratual

Valor das operaes de crdito / Refinanciamento / Externas / Contratual

14

Real

Sim

Valor das operaes de crdito / Refinanciamento / Externas / Contratual

21.

vlDeficit

Valor do dficit

14

Real

Sim

Valor do dficit.

22.

vlTotalQuadroReceita

Valor total do quadro receita oramentria

14

Real

Sim

Valor total do quadro receita oramentria

20 Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados Para Crditos Adicionais)

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, faseReceitaOrcamentaria

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

20 Saldos de Exerccios Anteriores

2.

faseReceitaOrcamentaria

Fases da receita oramentria

1

Inteiro

Sim

Fases da Receita Oramentria:

2 Previso atualizada

3 Receitas realizadas

3.

vlSaldoExercicioAnteriorSuperavitFinan

Valor dos saldos de exerccios anteriores / Supervit Financeiro

14

Real

Sim

Valor dos saldos de exerccios anteriores / Supervit Financeiro (Utilizado para abertura de crditos adicionais.)

4.

vlSaldoExercicioAnteriorReaberturaCreditoAdicio

Valor dos saldos de exerccios anteriores / Reabertura de crditos adicionais

14

Real

Sim

Valor dos saldos de exerccios anteriores / Reabertura de crditos adicionais

5.

vlTotalSaldoExerciciosAnteriores

Valor total do saldo de exerccios anteriores

14

Real

Sim

Valor total do saldo de exerccios anteriores

30 Quadro Despesa Oramentria

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, faseDespesaOrcamentaria

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

30 Quadro Despesa Oramentria

2.

faseDespesaOrcamentaria

Fases da despesa oramentria

1

Inteiro

Sim

Fases da despesa oramentria:

1 Dotao Inicial

2 Dotao Atualizada

3 Despesa Empenhada

4 Despesa Liquidada

5 Despesa Paga

3.

vlPessoalEncarSociais

Valor da despesa com pessoal e encargos sociais

14

Real

Sim


4.

vlJurosEncarDividas

Valor dos juros e encargos da dvida

14

Real

Sim


5.

vlOutrasDespCorrentes

Valor das outras despesas correntes

14

Real

Sim


6.

vlInvestimentos

Valor dos investimentos

14

Real

Sim


7.

vlInverFinanceira

Valor das inverses financeiras

14

Real

Sim


8.

vlAmortizaDivida

Valor da amortizao da dvida

14

Real

Sim


9.

vlReservaContingencia

Valor da reserva de contingncia

14

Real

Sim

Valor da reserva de contingncia.

OBS.: Para as fases 3 Despesa Empenhada, 4 Despesa Liquidada e 5 Despesa Paga, informar zero.

10.

vlReservaRPPS

Valor da reserva do RPPS

14

Real

Sim

Valor da reserva do RPPS

OBS.: Para as fases 3 Despesa Empenhada, 4 Despesa Liquidada e 5 Despesa Paga, informar zero.

11.

vlAmortizaDividaInterMobiliaria

Valor da amortizao da dvida interna/ Dvida Mobiliria

14

Real

Sim

Valor da amortizao da dvida interna/ Dvida Mobiliria

12.

vlAmortizaOutrasDividasInternas

Valor da amortizao da dvida interna/ Outras Dvidas

14

Real

Sim

Valor da amortizao da dvida interna/ Outras Dvidas

13.

vlAmortizaDividaExterMobiliaria

Valor da amortizao da dvida externa / Dvida Mobiliria

14

Real

Sim

Valor da amortizao da dvida externa / Dvida Mobiliria

14.

vlAmortizaOutrasDividasExternas

Valor da amortizao da dvida externa/ Outras Dvidas

14

Real

Sim

Valor da amortizao da dvida externa/ Outras Dvidas

15.

vlSuperavit

Valor do supervit

14

Real

Sim

Valor do supervit

OBS.: Quando a fase da despesa oramentria for igual a

1 Dotao Inicial, 2 Dotao Atualizada, 4 Despesa Liquidada ou 5 Despesa Paga, informar zero.

16.

vlTotalQuadroDespesa

Valor total do quadro despesa oramentria

14

Real

Sim

Valor total do quadro despesa oramentria

40 Quadro da Execuo de Restos a Pagar No Processados

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, faseRestosPagarNaoProc

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

40 Quadro da Execuo de Restos a Pagar No Processados

2.

faseRestosPagarNaoProc

Fases da execuo dos restos a pagar no processados

1

Inteiro

Sim

Fases de execuo dos Restos a Pagar no Processados:

1 Inscritos em Exerccios Anteriores

2 Inscritos em 31 de dezembro do Exerccio Anterior

3 Liquidados

4 Pagos

5 Cancelados

3.

vlRSPNaoProcesPessoalEncarSociais


14

Real

Sim


4.

vlRSPNaoProcesJurosEncarDividas


14

Real

Sim


5.

vlRSPNaoProcesOutrasDespCorrentes


14

Real

Sim


6.

vlRSPNaoProcesInvestimentos


14

Real

Sim


7.

vlRSPNaoProcesInverFinanceira


14

Real

Sim


8.

vlRSPNaoProcesAmortizaDivida


14

Real

Sim


9.

vlTotalExecuRSPNaoProcessado

Valor total do quadro da execuo de restos a pagar no processados

14

Real

Sim

Valor total do quadro da execuo de restos a pagar no processados.

50 Quadro da Execuo de Restos a Pagar Processados e no Processados Liquidados

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, faseRestosPagarProcNaoLiquidados

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

50 Quadro da Execuo de Restos a Pagar Processados e no Processados Liquidados

2.

faseRestosPagarProcNaoLiquidados

Fases da execuo dos Restos a Pagar Processados e no Processados Liquidados

1

Inteiro

Sim

Fases dos Restos a Pagar Processados e no Processados Liquidados:

1 Inscritos em Exerccios Anteriores

2 Inscritos em 31 de dezembro do Exerccio Anterior

4 Pagos

5 Cancelados

3.

vlRSPProcesLiqPessoalEncarSociais


14

Real

Sim


4.

vlRSPProcesLiqJurosEncarDividas


14

Real

Sim


5.

vlRSPProcesLiqOutrasDespCorrentes


14

Real

Sim


6.

vlRSPProcesLiqInvestimentos


14

Real

Sim


7.

vlRSPProcesLiqInverFinanceira


14

Real

Sim


8.

vlRSPProcesLiqAmortizaDivida


14

Real

Sim


9.

vlTotalExecuRSPProceNaoProceLiquidado

Valor total do quadro da execuo de restos a pagar processados e no processados liquidados

14

Real

Sim

Valor total do quadro da execuo de restos a pagar processados e no processados liquidados.

BF Balano Financeiro

Nome do Arquivo: BF

10 Ingressos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

10 Ingressos

2.

vlRecOrcamenRecurOrdinarios

Valor da receita oramentria / Recursos Ordinrios

14

Real

Sim

Valor da receita oramentria / Recursos Ordinrios

Fonte de Recursos: 100

3.

vlRecOrcamenRecurVincuEducacao

Valo da receita oramentria / Recursos Vinculados Educao

14

Real

Sim

Valo da receita oramentria / Recursos Vinculados Educao

Fontes de Recursos: 101, 113, 118, 119, 122, 143, 144, 145, 146 e 147.

4.

vlRecOrcamenRecurVincuSaude

Valor da receita oramentria / Recursos Vinculados Sade

14

Real

Sim

Valor da receita oramentria / Recursos Vinculados Sade.

Fontes de Recursos: 102, 112, 123, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 155.

5.

vlRecOrcamenRecurVincuRPPS

Valor da receita oramentria / Recursos Vinculados Previdncia Social RPPS

14

Real

Sim

Valor da receita oramentria / Recursos Vinculados Previdncia Social RPPS

Fonte de Recursos: 100 vinculada ao rgo RPPS e 103..

6.

vlRecOrcamenRecurVincuAssistSocial

Valor da receita oramentria / Recursos Vinculados Assistncia Social

14

Real

Sim

Valor da receita oramentria / Recursos Vinculados Assistncia Social

Fontes de Recursos: 129, 142 e 156.

7.

vlRecOrcamenOutrasDestRecursos

Valor da receita oramentria / Outras Destinaes de Recursos

14

Real

Sim

Valor da receita oramentria / Outras Destinaes de Recursos

Fontes de Recursos: 116, 117, 124, 157, 158, 190, 191, 192 e 193.

8.

vlTransFinanExecuOrcamentaria

Valor das transferncias financeiras recebidas para a execuo oramentria

14

Real

Sim

Valor das transferncias financeiras recebidas para a execuo oramentria

9.

vlTransFinanIndepenExecuOrcamentaria

Valor das transferncias financeiras recebidas independentes de execuo oramentria

14

Real

Sim

Valor das transferncias financeiras recebidas independentes de execuo oramentria

10.

vlTransFinanReceAportesRPPS

Valor das transferncias financeiras recebidas para aportes de recursos para o RPPS

14

Real

Sim

Valor das transferncias financeiras recebidas para aportes de recursos para o RPPS

11.

vlIncriRSPNaoProcessado

Valor da inscrio de restos a pagar no processados

14

Real

Sim

Valor da inscrio de restos a pagar no processados

12.

vlIncriRSPProcessado

Valor da inscrio de restos a pagar processados

14

Real

Sim

Valor da inscrio de restos a pagar processados

13.

vlDepoRestituVinculados

Valor dos recebimentos de depsitos restituveis e valores vinculados

14

Real

Sim

Valor dos recebimentos de depsitos restituveis e valores vinculados

14.

vlOutrosRecExtraorcamentario

Valor dos outros recebimentos extraoramentrios

14

Real

Sim

Valor dos outros recebimentos extraoramentrios

15.

vlSaldoExerAnteriorCaixaEquiCaixa

Valor do saldo do exerccio anterior / Caixa e Equivalentes de Caixa

14

Real

Sim

Valor do saldo do exerccio anterior / Caixa e Equivalentes de Caixa.

OBS.: No caso de natureza de saldo invertida, informar negativo.

16.

vlSaldoExerAnteriorDepoRestVinculados

Valor do saldo do exerccio anterior / Depsitos restituveis e Valores vinculados

14

Real

Sim

Valor do saldo do exerccio anterior / Depsitos restituveis e Valores vinculados.


17.

vlTotalIngresso

Valor total do quadro de ingressos

14

Real

Sim

Valor total do quadro de ingressos

20 Dispndios


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

20 Dispndios

2.

vlDespOrcamenRecurOrdinarios

Valor da despesa oramentria / Recursos Ordinrios

14

Real

Sim

Valor da despesa oramentria / Recursos Ordinrios

Fontes de Recursos: 100 e 200.

3.

vlDespOrcamenRecurVincuEducacao

Valor da despesa oramentria / Recursos Vinculados Educao

14

Real

Sim

Valor da despesa oramentria / Recursos Vinculados Educao

Fontes de Recursos: 101, 201, 113, 213, 118, 218, 119, 219, 122, 222, 143, 243, 144, 244, 145, 245, 146, 246, 147, 247 e 289.

4.

vlDespOrcamenRecurVincuSaude

Valor da despesa oramentria / Recursos Vinculados Sade

14

Real

Sim

Valor da despesa oramentria / Recursos Vinculados Sade

Fontes de Recursos: 102, 202, 112, 212, 123, 223, 148, 248, 149, 249, 150, 250, 151, 251, 152, 252, 153, 253, 154, 254, 155, 255 e 288.

5.

vlDespOrcamenRecurVincuRPPS

Valor da despesa oramentria / Recursos Vinculados Previdncia Social RPPS

14

Real

Sim

Valor da despesa oramentria / Recursos Vinculados Previdncia Social RPPS

Fontes de Recursos: 100 e 200 vinculadas ao rgo RPPS, 103 e 203.

6.

vlDespOrcamenRecurVincuAssistSocial

Valor da despesa oramentria / Recursos Vinculados Assistncia Social

14

Real

Sim

Valor da despesa oramentria / Recursos Vinculados Assistncia Social

Fontes de Recursos: 129, 229, 142, 242, 156 e 256.

7.

vlOutrasDespOrcamenDestRecursos

Valor da despesa oramentria / Outras Destinaes de Recursos

14

Real

Sim

Valor da despesa oramentria / Outras Destinaes de Recursos

Fontes de Recursos: 116, 216, 117, 217, 124, 224, 157, 257, 158, 258, 190, 290, 191, 291, 192, 292, 193 e 293.

8.

vlTransFinanConcExecOrcamentaria

Valor das transferncias financeiras concedidas para a execuo oramentria

14

Real

Sim

Valor das transferncias financeiras concedidas para a execuo oramentria

9.

vlTransFinanConcIndepenExecOrcamentaria

Valor das transferncias financeiras concedidas independentes de execuo oramentria

14

Real

Sim

Valor das transferncias financeiras concedidas independentes de execuo oramentria

10.

vlTransFinanConcAportesRecuRPPS

Valor das transferncias financeiras concedidas para aportes de recursos para o RPPS

14

Real

Sim

Valor das transferncias financeiras concedidas para aportes de recursos para o RPPS

11.

vlPagRSPNaoProcessado

Valor dos pagamentos de restos a pagar no processados

14

Real

Sim

Valor dos pagamentos de restos a pagar no processados

12.

vlPagRSPProcessado

Valor dos pagamentos de restos a pagar processados

14

Real

Sim

Valor dos pagamentos de restos a pagar processados

13.

vlDeposRestVinculados

Valor dos pagamentos de depsitos restituveis e valores vinculados

14

Real

Sim

Valor dos pagamentos de depsitos restituveis e valores vinculados

14.

vlOutrosPagExtraorcamentarios

Valor dos outros pagamentos extraoramentrios

14

Real

Sim

Valor dos outros pagamentos extraoramentrios.

15.

vlSaldoExerAtualCaixaEquiCaixa

Valor do saldo do exerccio atual / Caixa e Equivalentes de Caixa

14

Real

Sim

Valor do saldo do exerccio atual / Caixa e Equivalentes de Caixa.


16.

vlSaldoExerAtualDepoRestVinculados

Valor do saldo do exerccio atual / Depsitos restituveis e valores vinculados

14

Real

Sim

Valor do saldo do exerccio atual / Depsitos restituveis e valores vinculados.


17.

vlTotalDispendios

Valor total do quadro de dispndios

14

Real

Sim

Valor total do quadro de dispndios

BP Balano Patrimonial

No caso de natureza de saldo invertida, informar valor negativo.

Nome do Arquivo: BP

10 Ativo


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

10 Ativo

2.

vlAtivoCircuCaixaEquiCaixa

Valor do ativo circulante / Caixa e Equivalentes de Caixa

14

Real

Sim

Valor do ativo circulante / Caixa e Equivalentes de Caixa

3.

vlAtivoCircuCrediCurtoPrazo

Valor do ativo circulante / Crditos a Curto Prazo

14

Real

Sim

Valor do ativo circulante / Crditos a Curto Prazo

4.

vlAtivoCircuInvestAplicacaoCurtoPrazo

Valor do ativo circulante / Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo

14

Real

Sim

Valor do ativo circulante / Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo

5.

vlAtivoCircuEstoques

Valor do ativo circulante / Estoques

14

Real

Sim

Valor do ativo circulante / Estoques

6.

vlAtivoNaoCircuMantidoVenda

Valor do ativo circulante / Ativo No Circulante Mantido para Venda

14

Real

Sim

Valor do ativo circulante / Ativo No Circulante Mantido para Venda

7.

vlAtivoCircuVPDAntecipada

Valor do ativo circulante / VPD Pagas Antecipadamente

14

Real

Sim

Valor do ativo circulante / VPD Pagas Antecipadamente

8.

vlAtivoNaoCircuCrediLongoPrazo

Valor do ativo no circulante / Crditos a Longo Prazo

14

Real

Sim

Valor do ativo no circulante / Crditos a Longo Prazo

9.

vlAtivoNaoCircuInvesTempoLongoPrazo

Valor do ativo no circulante / Investimentos Temporrios a Longo Prazo

14

Real

Sim

Valor do ativo no circulante / Investimentos Temporrios a Longo Prazo

10.

vlAtivoNaoCircuEstoques

Valor do ativo no circulante / Estoques

14

Real

Sim

Valor do ativo no circulante / Estoques

11.

vlAtivoNaoCircuVPDAntecipada

Valor do ativo no circulante / VPD pagas antecipadamente

14

Real

Sim

Valor do ativo no circulante / VPD pagas antecipadamente

12.

vlAtivoNaoCircuInvestimentos

Valor do ativo no circulante / Investimentos

14

Real

Sim

Valor do ativo no circulante / Investimentos

13.

vlAtivoNaoCircuImobilizado

Valor do ativo no circulante / Imobilizado

14

Real

Sim

Valor do ativo no circulante / Imobilizado

14.

vlAtivoNaoCircuIntagivel

Valor do ativo no circulante / Intangvel

14

Real

Sim

Valor do ativo no circulante / Intangvel

15.

vlTotalAtivo

Valor total do ativo

14

Real

Sim

Valor total do ativo

20 Passivo e Patrimnio Lquido


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

20 Passivo e Patrimnio Lquido

2.

vlPassivoCirculaTrabPreviCurtoPrazo

Valor do passivo circulante / Obrigaes trabalhistas, previdencirias e assistenciais a pagar a curto prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo circulante / Obrigaes trabalhistas, previdencirias e assistenciais a pagar a curto prazo

3.

vlPassivoCirculaEmpreFinanCurtoPrazo

Valor do passivo circulante / Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo circulante / Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo

4.

vlPassivoCirculaFornecedoresCurtoPrazo

Valor do passivo circulante / Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo circulante / Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

5.

vlPassivoCirculaObrigaFiscaisCurtoPrazo

Valor do passivo circulante / Obrigaes Fiscais a Curto Prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo circulante / Obrigaes Fiscais a Curto Prazo

6.

vlPassivoCirculaObrigacoesOutrosEntes

Valor do passivo circulante / Obrigaes de Reparties a Outros Entes

14

Real

Sim

Valor do passivo circulante / Obrigaes de Reparties a Outros Entes

7.

vlPassivoCirculaProvisoesCurtoPrazo

Valor do passivo circulante / Provises a curto prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo circulante / Provises a curto prazo

8.

vlPassivoCirculaDemaisObrigaCurtoPrazo

Valor do passivo circulante / Demais Obrigaes a Curto Prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo circulante / Demais Obrigaes a Curto Prazo

9.

vlPassivoNaoCirculaTrabPreviLongoPrazo

Valor do passivo no circulante / Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo no circulante / Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

10.

vlPassivoNaoCirculaEmpreFinanLongoPrazo

Valor do passivo no circulante / Emprstimos e financiamentos a longo prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo no circulante / Emprstimos e financiamentos a longo prazo

11.

vlPassivoNaoCirculaFornecedoresLongoPrazo

Valor do passivo no circulante / Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo no circulante / Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

12.

vlPassivoNaoCirculaObrigaFiscaisLongoPrazo

Valor do passivo no circulante / Obrigaes fiscais a longo prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo no circulante / Obrigaes fiscais a longo prazo

13.

vlPassivoNaoCirculaProvisoesLongoPrazo

Valor do passivo no circulante / Provises a longo prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo no circulante / Provises a longo prazo

14.

vlPassivoNaoCirculaDemaisObrigaLongoPrazo

Valor do passivo no circulante / Demais obrigaes a longo prazo

14

Real

Sim

Valor do passivo no circulante / Demais obrigaes a longo prazo

15.

vlPassivoNaoCirculaResulDiferido

Valor do passivo no circulante / Resultado diferido

14

Real

Sim

Valor do passivo no circulante / Resultado diferido

16.

vlPatriLiquidoCapitalSocial

Valor do patrimnio lquido / Patrimnio social e capital social

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / Patrimnio social e capital social

17.

vlPatriLiquidoAdianFuturoCapital

Valor do patrimnio lquido / Adiantamento para futuro aumento de capital

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / Adiantamento para futuro aumento de capital

18.

vlPatriLiquidoReservaCapital

Valor do patrimnio lquido / Reservas de Capital

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / Reservas de Capital

19.

vlPatriLiquidoAjustAvaliacao

Valor do patrimnio lquido / Ajustes de avaliao patrimonial

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / Ajustes de avaliao patrimonial

20.

vlPatriLiquidoReservaLucros

Valor do patrimnio lquido / Reservas de lucros

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / Reservas de lucros

21.

vlPatriLiquidoDemaisReservas

Valor do patrimnio lquido / Demais reservas

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / Demais reservas

22.

vlPatriLiquidoResultExercicio

Valor do patrimnio lquido / Resultado do exerccio

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / Resultado do exerccio

23.

vlPatriLiquidoResultAcumExerAnteriores

Valor do patrimnio lquido / Resultados acumulados de exerccios anteriores

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / Resultados acumulados de exerccios anteriores

24.

vlPatriLiquidoAcoesCotas

Valor do patrimnio lquido / (-) Aes / Cotas em Tesouraria

14

Real

Sim

Valor do patrimnio lquido / (-) Aes / Cotas em Tesouraria

25.

vlTotalPassivo

Valor total do passivo e patrimnio liquido

14

Real

Sim

Valor total do passivo e patrimnio liquido

30 Detalhamento dos Ativos Financeiro e Permanente


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

30 Detalhamento dos Ativos Financeiro e Permanente

2.

vlAtivoFinanceiro

Valor do ativo financeiro

14

Real

Sim

Valor do ativo financeiro

3.

vlAtivoPermanente

Valor do ativo permanente

14

Real

Sim

Valor do ativo permanente

4.

vlTotalAtivoFinanceiroPermanente

Valor total dos ativos financeiro e permanente

14

Real

Sim

Valor total dos ativos financeiro e permanente

40 Detalhamento dos Passivos Financeiro e Permanente


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

40 Detalhamento dos Passivos Financeiro e Permanente

2.

vlPassivoFinanceiro

Valor do passivo financeiro

14

Real

Sim

Valor do passivo financeiro

3.

vlPassivoPermanente

Valor do passivo permanente

14

Real

Sim

Valor do passivo permanente

4.

vlTotalPassivoFinanceiroPermanente

Valor total dos passivos financeiro e permanente

14

Real

Sim

Valor total dos passivos financeiro e permanente

50 Saldo Patrimonial do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

50 Saldo Patrimonial do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

2.

vlSaldoPatrimonial

Valor do saldo patrimonial do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes

14

Real

Sim

Valor do saldo patrimonial do quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes.

Esse campo corresponde ao resultado do clculo:

(Valor total dos ativos financeiro e permanente) - (Valor total dos passivos financeiro e permanente)

60 Quadro das Contas de Compensao


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

60 Quadro das Contas de Compensao

2.

vlAtosPotenAtivosGaranContragaRecebida

Valor dos atos potenciais ativos / Garantias e contragarantias recebidas

14

Real

Sim

Valor dos atos potenciais ativos / Garantias e contragarantias recebidas

3.

vlAtosPotenAtivosDirConveOutrosInstrumentos

Valor dos atos potenciais ativos / Direitos conveniados e outros instrumentos congneres

14

Real

Sim

Valor dos atos potenciais ativos / Direitos conveniados e outros instrumentos congneres

4.

vlAtosPotenAtivosDireitosContratuais

Valor dos atos potenciais ativos / Direitos contratuais

14

Real

Sim

Valor dos atos potenciais ativos / Direitos contratuais

5.

vlAtosPotenAtivosOutrosAtos

Valor dos atos potenciais ativos / Outros atos potenciais do ativo

14

Real

Sim

Valor dos atos potenciais ativos / Outros atos potenciais do ativo

6.

vlAtosPotenPassivoGaranContragaConcedida

Valor dos atos potenciais passivos / Garantias e contragarantias concedidas

14

Real

Sim

Valor dos atos potenciais passivos / Garantias e contragarantias concedidas

7.

vlAtosPotenPassivoObrigConveOutrosInstrumentos

Valor dos atos potenciais passivos / Obrigaes conveniadas e outros instrumentos congneres

14

Real

Sim

Valor dos atos potenciais passivos / Obrigaes conveniadas e outros instrumentos congneres

8.

vlAtosPotenPassivoObrigacoesContratuais

Valor dos atos potenciais passivos / Obrigaes contratuais

14

Real

Sim

Valor dos atos potenciais passivos / Obrigaes contratuais

9.

vlAtosPotenPassivoOutrosAtos

Valor dos atos potenciais passivos / Outros atos potenciais do passivo

14

Real

Sim

Valor dos atos potenciais passivos / Outros atos potenciais do passivo

70 Quadro dos Supervit/Dficit Financeiro


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

70 Quadro dos Supervit/Dficit Financeiro

2.

vlTotalSupDef

Valor total do Supervit ou Dficit financeiro

14

Real

Sim

Valor total do Supervit ou Dficit financeiro

OBS.: No caso de dficit financeiro, informar negativo.

71 Detalhamento do Supervit/Dficit Financeiro por Fonte de Recurso

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

71 Detalhamento do Supervit/Dficit Financeiro por Fonte de Recurso

2.

codFontRecursos

Cdigo da fonte de recursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos padronizada pelo TCEMG, disponvel no Portal SICOM.

3.

vlSaldoFonte

Valor do Supervit ou Dficit financeiro por fonte de recursos

14

Real

Sim

Valor do Supervit ou Dficit financeiro por fonte de recursos.

OBS.: No caso de dficit financeiro, informar negativo.

DVP Demonstrao das Variaes Patrimoniais

Nome do arquivo: DVP

10 Variaes Patrimoniais Aumentativas


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

10 Variaes Patrimoniais Aumentativas

2.

vlImpostos

Valor dos impostos, taxas e contribuies de melhoria

14

Real

Sim

Valor dos impostos, taxas e contribuies de melhoria.

3.

vlContribuicoes

Valor das contribuies

14

Real

Sim

Valor das contribuies.

4.

vlExploracoVendasDireitos

Valor da explorao e venda de bens, servios e direitos

14

Real

Sim

Valor da explorao e venda de bens, servios e direitos.

5.

vlVariacoesAumentativasFinanceiras

Valor das variaes patrimoniais aumentativas financeiras

14

Real

Sim

Valor das variaes patrimoniais aumentativas financeiras

6.

vlTransfDelegacoesRecebidas

Valor das transferncias e delegaes recebidas

14

Real

Sim

Valor das transferncias e delegaes recebidas

7.

vlValorizacaoAtivoDesincorPassivo

Valor da valorizao e ganhos com ativos e desincorporao de passivos

14

Real

Sim

Valor da valorizao e ganhos com ativos e desincorporao de passivos

8.

vlOutrasVariacoesPatriAumentativas

Valor das outras variaes patrimoniais aumentativas

14

Real

Sim

Valor das outras variaes patrimoniais aumentativas

9.

vlTotalVPAumentativas

Total das variaes patrimoniais aumentativas

14

Real

Sim

Total das variaes patrimoniais aumentativas

20 Variaes Patrimoniais Diminutivas


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

20 Variaes Patrimoniais Diminutivas

2.

vlDiminutivaPessoaEncargos

Valor da variao patrimonial diminutiva de pessoal e encargos

14

Real

Sim

Valor da variao patrimonial diminutiva de pessoal e encargos

3.

vlPrevAssistenciais

Valor dos benefcios previdencirios e assistenciais

14

Real

Sim

Valor dos benefcios previdencirios e assistenciais

4.

vlServicosCapitalFixo

Valor do uso de bens, servios e consumo de capital fixo

14

Real

Sim

Valor do uso de bens, servios e consumo de capital fixo

5.

vlDiminutivaVariacoesFinanceiras

Valor das variaes patrimoniais diminutivas financeiras

14

Real

Sim

Valor das variaes patrimoniais diminutivas financeiras

6.

vlTransfConcedidas

Valor das transferncias e delegaes concedidas

14

Real

Sim

Valor das transferncias e delegaes concedidas

7.

vlDesvaloAtivoIncorpoPassivo

Valor da desvalorizao e perdas de ativos e incorporao de passivos

14

Real

Sim

Valor da desvalorizao e perdas de ativos e incorporao de passivos

8.

vlTributarias

Valor das variaes patrimoniais diminutivas tributrias

14

Real

Sim

Valor das variaes patrimoniais diminutivas tributrias

9.

vlMercadoriaVendidoServicos

Valor do custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos servios prestados

14

Real

Sim

Valor do custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos servios prestados

10.

vlOutrasVariacoesPatriDiminutivas

Valor de outras variaes patrimoniais diminutivas

14

Real

Sim

Valor de outras variaes patrimoniais diminutivas

11.

vlTotalVPDiminutivas

Total das variaes patrimoniais diminutivas

14

Real

Sim

Total das variaes patrimoniais diminutivas

30 Resultado Patrimonial do Perodo


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

30 Resultado Patrimonial do Perodo

2.

vlResultadoPatrimonialPeriodo

Valor do resultado patrimonial do perodo

14

Real

Sim

Valor do resultado patrimonial do perodo

OBS.: Caso o resultado patrimonial seja deficitrio, informar negativo.

DFC Demonstrao dos Fluxos de Caixa

Nome do arquivo: DFC

10 Ingressos das Atividades Operacionais


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

10 Ingressos das Atividades Operacionais

2.

vlReceitaDerivadaOriginaria

Valor das receitas derivadas e originrias

14

Real

Sim

Valor das receitas derivadas e originrias

3.

vlTransCorrenteRecebida

Valor das transferncias correntes recebidas

14

Real

Sim

Valor das transferncias correntes recebidas

4.

vlOutrosIngressosOperacionais

Valor dos outros ingressos operacionais

14

Real

Sim

Valor dos outros ingressos operacionais

5.

vlTotalIngressosAtivOperacionais

Valor total dos ingressos das atividades operacionais

14

Real

Sim

Valor total dos ingressos das atividades operacionais

20 Desembolsos das Atividades Operacionais


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

20 Desembolsos das Atividades Operacionais

2.

vlDesembolsoPessoalDespesas

Valor do desembolso com pessoal e demais despesas

14

Real

Sim

Valor do desembolso com pessoal e demais despesas

3.

vlDesembolsoJurosEncargDivida

Valor do desembolso com juros e encargos da dvida

14

Real

Sim

Valor do desembolso com juros e encargos da dvida

4.

vlDesembolsoTransfConcedidas

Valor do desembolso com transferncias concedidas

14

Real

Sim

Valor do desembolso com transferncias concedidas

5.

vlOutrosDesembolsos

Valor dos outros desembolsos operacionais

14

Real

Sim

Valor dos outros desembolsos operacionais

6.

vlTotalDesembolsosAtivOperacionais

Valor total dos desembolsos das atividades operacionais

14

Real

Sim

Valor total dos desembolsos das atividades operacionais

30 Fluxo de Caixa Lquido das Atividades Operacionais


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

30 Fluxo de Caixa Lquido das Atividades Operacionais

2.

vlFluxoCaixaLiquidoOperacional

Valor do fluxo de caixa lquido das atividades operacionais

14

Real

Sim

Valor do fluxo de caixa lquido das atividades operacionais

Esse campo corresponde diferena entre o total de ingressos e o total de desembolsos das atividades operacionais.

OBS.: Caso o total de desembolsos seja maior que o total de ingressos, informar negativo.

40 Ingressos das Atividades de Investimento


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

40 Ingressos das Atividades de Investimento

2.

vlAlienacaoBens


14

Real

Sim


3.

vlAmortizacaoEmprestimoConcedido

Valor da amortizao de emprstimos e financiamentos concedidos

14

Real

Sim

Valor da amortizao de emprstimos e financiamentos concedidos

4.

vlOutrosIngressos

Valor de outros ingressos de investimentos

14

Real

Sim

Valor de outros ingressos de investimentos

5.

vlTotalIngressosAtividaInvestimento

Valor total dos ingressos das atividades de investimento

14

Real

Sim

Valor total dos ingressos das atividades de investimento

50 Desembolsos das Atividades de Investimento


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

50 Desembolsos das Atividades de Investimento

2.

vlAquisicaoAtivoNaoCirculante

Valor da aquisio de ativo no circulante

14

Real

Sim

Valor da aquisio de ativo no circulante

3.

vlConcessaoEmpresFinanciamento

Valor da concesso de emprstimos e financiamentos

14

Real

Sim

Valor da concesso de emprstimos e financiamentos

4.

vlOutrosDesembolsos

Valor dos outros desembolsos de investimentos

14

Real

Sim

Valor dos outros desembolsos de investimentos

5.

vlTotalDesembolsoAtividaInvestimento

Valor total dos desembolsos das atividades de investimento

14

Real

Sim

Valor total dos desembolsos das atividades de investimento

60 Fluxo de Caixa Lquido das Atividades de Investimento


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

60 Fluxo de Caixa Lquido das Atividades de Investimento

2.

vlFluxoCaixaLiquidoInvestimento

Valor do fluxo de caixa lquido das atividades de investimento

14

Real

Sim

Valor do fluxo de caixa lquido das atividades de investimento.

Esse campo corresponde diferena entre o total de ingressos e o total de desembolsos das atividades de investimento.


70 Ingressos das Atividades de Financiamento


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

70 Ingressos das Atividades de Financiamento

2.

vlOperacoesCredito

Valor das operaes de crdito

14

Real

Sim

Valor das operaes de crdito

3.

vlIntegralizacaoDependentes

Valor de integralizao do capital social de empresas dependentes

14

Real

Sim

Valor de integralizao do capital social de empresas dependentes

4.

vlTransCapitalRecebida

Valor das transferncias de capital recebidas

14

Real

Sim

Valor das transferncias de capital recebidas

5.

vlOutrosIngressosFinanciamento

Valor dos outros ingressos de financiamentos

14

Real

Sim

Valor dos outros ingressos de financiamentos

6.

vlTotalIngressoAtividaFinanciamento

Valor total dos ingressos das atividades de financiamento

14

Real

Sim

Valor total dos ingressos das atividades de financiamento

80 Desembolsos das Atividades de Financiamento


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

80 Desembolsos das Atividades de Financiamento

2.

vlAmortizacaoRefinanciamento

Valor da amortizao / Refinanciamento da dvida

14

Real

Sim

Valor da amortizao / Refinanciamento da dvida

3.

vlOutrosDesembolsosFinanciamento

Valor dos outros desembolsos de financiamento

14

Real

Sim

Valor dos outros desembolsos de financiamentos

4.

vlTotalDesembolsoAtividaFinanciamento

Valor total dos desembolsos das atividades de financiamento

14

Real

Sim

Valor total dos desembolsos das atividades de financiamento

90 Fluxo de Caixa Lquido das Atividades de Financiamento


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

90 Fluxo de Caixa Lquido das Atividades de Financiamento

2.

vlFluxoCaixaFinanciamento

Valor do fluxo de caixa lquido das atividades de financiamento

14

Real

Sim

Valor do fluxo de caixa lquido das atividades de financiamento.

Esse campo corresponde diferena entre o total de ingressos e o total de desembolsos das atividades de financiamento.


100 Gerao Lquida de Caixa e Equivalentes de Caixa


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 3

Inteiro

Sim

100 Gerao Lquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

2.

vlGeracaoLiquidaEquivalenteCaixa

Gerao lquida de caixa e equivalentes de caixa

14

Real

Sim

Gerao lquida de caixa e equivalentes de caixa

Esse campo corresponde ao somatrio dos valores dos fluxos de caixa lquido das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

110 Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa


Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo de registro

Sempre 3

Inteiro

Sim

110 Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa

2.

vlCaixaEquivalenteCaixaInicial

Valor do caixa e equivalentes de caixa inicial

14

Real

Sim

Valor do caixa e equivalentes de caixa inicial


3.

vlCaixaEquivalenteCaixaFinal

Valor do caixa e equivalentes de caixa final

14

Real

Sim

Valor do caixa e equivalentes de caixa final


RPSD Restos a Pagar de Exerccios Anteriores sem Disponibilidade no Computados no Ensino e Sade

Este arquivo dever ser informado apenas no mdulo Demonstraes Contbeis Aplicadas ao Setor Pblico Consolidado.

Nome do arquivo: RPSD

10 Restos a Pagar do Ensino, Sade e Fundeb Inscritos sem Disponibilidade Financeira Pagos no Exerccio

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSubOrig, nroEmpenho, exercicioEmpenho, tipoPagamentoRSP

Propsito: Informar os valores pagos no exerccio referentes a Restos a Pagar que no foram considerados na aplicao do Ensino, Sade e Fundeb em exerccios anteriores, por terem sido inscritos sem disponibilidade financeira, e que sero computados no exerccio em que foram pagos, conforme Consulta 932.736/2015.

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

10 Restos a Pagar do Ensino, Sade e Fundeb Inscritos sem Disponibilidade Financeira Pagos no Exerccio

2.

codReduzidoRSP

Cdigo Identificador do resto a pagar

15

Inteiro

Sim

Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Restos a Pagar do Ensino, Sade e Fundeb Inscritos sem Disponibilidade Financeira Pagos no Exerccio.

3.

codOrgao

Cdigo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

4.

codUnidadeSub

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria atual

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

Sim

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria atual.

OBS: Caso no haja alterao da unidade, os campos codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser idnticos.

5.

codUnidadeSubOrig

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria original

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

Sim

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria original do empenho inscrito em restos a pagar.

O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos inscritos em 2012 deve ser sempre 5.

6.

nroEmpenho

Nmero do empenho

22

Inteiro

Sim

Nmero do empenho.

7.

exercicioEmpenho

Exerccio do empenho

4

Inteiro

Sim

Exerccio do empenho.

OBS.: permitido informar apenas despesas inscritas em restos a pagar a partir de 2012.

8.

dtEmpenho

Data do empenho

Sempre 8

Data

Sim

Formatao: "ddmmaaaa".

9.

tipoPagamentoRSP

Tipo do Pagamento de Restos a Pagar

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo do Pagamento de Restos a Pagar:

1 Pagamento de Restos a Pagar Processados e No Processados Liquidados em Exerccios Anteriores;

2 Pagamento de Restos a Pagar No Processados Liquidados no Exerccio Atual;

10.

vlPagoRSP

Valor pago de Restos a Pagar

14

Real

Sim

Valor pago de Restos a Pagar.

11 Detalhamento dos Pagamentos por Fonte de Recursos

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzidoRSP, codFontRecursos

Seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

11 Detalhamento dos Pagamentos por Fonte de Recursos.

2.

codReduzidoRSP

Cdigo Identificador do resto a pagar

15

Inteiro

Sim

Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com seus respectivos itens.

3.

codFontRecursos

Cdigo da fonte de recursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG.

OBS.: Neste campo deve ser informada a fonte de recurso do empenho.

permitido informar apenas as fontes de recursos

101/201 (Ensino), 102/202 (Sade) e 118/218/119/219 (Fundeb).

4.

vlPagoFonteRSP

Valor pago de Restos a Pagar por fonte de recursos

14

Real

Sim

Valor pago de Restos a Pagar por fonte de recursos.

99 Declarao de inexistncia de informaes


seq.

Nome do Campo

Descrio

Tamanho mximo

Formato

Obrigatrio

Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Sempre 2

Inteiro

Sim

99 - Declaro quenoms desta remessa no h informaes inerentes ao arquivo Restos a Pagar de Exerccios Anteriores sem Disponibilidade no Computados no Ensino e Sade.

46

Documents

Manual SICOM - DCASPportalsicom1.tce.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/... · Web viewEste código deve ser único para registros do tipo “Restos a Pagar do Ensino, Saúde e