Nb 33 Cosif Ift

ANEXO I

MODELO

DAS

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS - IFT

ÍNDICE

Índice das InformaçõesInformações Cadastrais

Demonstrações Financeiras

Notas explicativas e quadros analíticos para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do período

Participações em sociedades controladas e coligadas

Políticas da instituição quanto à captação e aplicação de recursos

Gerenciamento de riscosDados estatísticos complementares

Revisão especial por parte da auditoria independente

Outras informações necessárias ao acompanhamento e supervisão das atividades da instituição

Índice das InformaçõesInformações Cadastrais

7000 Dados de Controle e da InstituiçãoDemonstrações Financeiras

7001 Relatório da Administração7002 Balanço Patrimonial7003 Demostração do Resultado7004 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido7006 Balanço Patrimonial - Consolidado Societário7007 Demostração do Resultado - Consolidado Societário7008 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Consolidado Societário7010 Balanço Patrimonial - Conglomerado Financeiro7011 Demonstração do Resultado - Conglomerado Financeiro7013 Consolidado Econômico-Financeiro - CONEF

Notas explicativas e quadros analíticos para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do período7014 Notas Explicativas

Participações em sociedades controladas e coligadas7015 Participações em Sociedades Controladas e/ou Coligadas

Políticas da instituição quanto à captação e aplicação de recursos7016 Aplicação em títulos e valores mobiliários7017 Aplicação em títulos e valores mobiliários7018 Concentração de Títulos, Operações de Crédito e Depósitos7019 Operações de Crédito - Vencimento7020 Operações de Crédito - Fluxo7021 Obrigações e Operações de Crédito - Distribuição Geográfica7022 Créditos Concedidos por Nível de Risco7023 Crédito por Indexador7024 Cessão de Créditos7025 Operações de Crédito por Faixa de Valor e Nível de Risco7026 Imobilizado de Uso7027 Obrigações - Vencimento

Gerenciamento de riscosDados estatísticos complementares

7029 Resumo dos dados contábeis das dependências7030 Encargos e Tributos7031 Operações Realizadas por Correspondentes7032 Movimentação com cheques e por meio eletrônico

Revisão especial por parte da auditoria independente7033 Relatório da Revisão Especial

Outras informações necessárias ao acompanhamento e supervisão das atividades da instituição7034 Provisões7035 Capital Social7036 Proventos em Dinheiro7037 Alterações no Capital Social no Exercício em Curso 7038 Contas de Compensação7039 Saldos em Moedas Estrangeiras7040 Comentários sobre o desempenho e comportamento das projeções empresariais

A1

Clique sobre o texto no quadro amarelo para ir à PÁGINA INCIAL. Clicando nos demais textos em AZUL, vá até a respectiva PLANILHA

Informações Cadastrais

ATRIBUTOS: UBDKIFACTSWLMN

Trimestre de referência: _____/_______

Remessa do Documento

1 Apresentação2 Reapresentação espontânea3 Reapresentação por exigência

Responsável pelo preenchimento

Nome:Telefone:

QUADRO 7000 - DADOS DE CONTROLE E DA INSTITUIÇÃO

Identificação da Instituição

CNPJ:Nome:

Identificação da Sede da Instituição

Endereço:Bairro: CEP:Município: UF:Telefone:Fax:E-mail:

Tipo de Instituição

Carteiras

Situação

Natureza do Controle Acionário

Dados do Diretor responsável pela área de Contabilidade e Auditoria

Nome:Endereço para correspondência:Bairro: CEP:Município: UF:Telefone:Fax:E-mail:

Dados do Diretor de Relações com Investidores

Nome:Endereço para correspondência:Bairro: CEP:Município: UF:

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Telefone:Fax:E-mail:

Dados do Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Terceiros


Dados do Diretor Responsável pelo Gerenciamento de Risco


Dados do Auditor Independente

Nome/Razão Social:Código CVM:Nome do Responsável Técnico:CPF do Responsável Técnico:

Dados dos Demais Diretores Nome Área Telefone Fax e-mail

Demonstrações Financeiras


Relatório da Administração

( 5 Páginas )

QUADRO 7001 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO


R$ mil

Balanço PatrimonialSaldo001

10.0.0.00.00.00 ATIVO TOTAL (+/-)

10.1.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE (+/-)

10.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES

10.1.2.00.00.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (+/-)10.1.2.21.00.00 Aplicações no Mercado Aberto10.1.2.22.00.00 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros10.1.2.24.00.00 Aplicações Voluntárias no Banco Central10.1.2.26.00.00 Aplicações em Depósitos de Poupança10.1.2.28.00.00 (Provisões para Perdas) (-)

10.1.3.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FI- NANCEIROS DERIVATIVOS (+/-)

10.1.3.10.00.00 Carteira Própria10.1.3.20.00.00 Vinculados a Compromissos de Recompra10.1.3.40.00.00 Vinculados à Prestação de Garantias10.1.3.45.00.00 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre

Movimentação10.1.3.70.00.00 Vinculados ao Banco Central10.1.3.80.00.00 Moedas de Privatização10.1.3.85.00.00 Instrumentos Financeiros Derivativos10.1.3.90.00.00 (Provisões para Desvalorizações) (-)

10.1.4.00.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS10.1.4.10.00.00 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar10.1.4.20.00.00 Créditos Vinculados 10.1.4.20.10.00 Depósitos no Banco Central

10.1.4.20.20.00 Convênios10.1.4.20.30.00 Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural10.1.4.20.40.00 SFH - Sistema Financeiro da Habitação

10.1.4.70.00.00 Repasses Interfinanceiros10.1.4.80.00.00 Correspondentes

10.1.5.00.00.00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS10.1.5.10.00.00 Recursos em Trânsito de Terceiros10.1.5.20.00.00 Transferências Internas de Recursos

10.1.6.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (+/-)10.1.6.10.00.00 Operações de Crédito

10.1.6.10.10.00 Setor Público10.1.6.10.20.00 Setor Privado

10.1.6.90.00.00 (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) (-)

QUADRO 7002 - BALANÇO PATRIMONIAL


10.1.7.00.00.00 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (+/-)10.1.7.10.00.00 Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber


10.1.7.80.00.00 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (-)10.1.7.90.00.00 (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de liquidação Duvidosa) (-)

10.1.8.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS (+/-) 10.1.8.10.00.00 Créditos por Avais e Fianças Honrados

10.1.8.20.00.00 Carteira de Câmbio10.1.8.30.00.00 Rendas a Receber10.1.8.40.00.00 Negociação e Intermediação de Valores10.1.8.50.00.00 Créditos Específicos10.1.8.60.00.00 Operações Especiais10.1.8.70.00.00 Diversos10.1.8.90.00.00 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (-)

10.1.9.00.00.00 OUTROS VALORES E BENS (+/-) 10.1.9.10.00.00 Investimentos Temporários 10.1.9.20.00.00 (Provisões para Perdas) (-) 10.1.9.40.00.00 Outros Valores e Bens 10.1.9.70.00.00 (Provisões para Desvalorizações) (-) 10.1.9.90.00.00 Despesas Antecipadas

10.2.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (+/-)

10.2.2.00.00.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (+/-)10.2.2.21.00.00 Aplicações no Mercado Aberto10.2.2.22.00.00 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros10.2.2.24.00.00 Aplicações Voluntárias no Banco Central10.2.2.28.00.00 (Provisões para Perdas) (-)





10.2.4.20.20.00 Convênios10.2.4.20.30.00 Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural


10.2.4.20.40.00 SFH - Sistema Financeiro da Habitação10.2.4.70.00.00 Repasses Interfinanceiros10.2.4.80.00.00 Correspondentes






10.2.7.80.00.00 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (-)10.2.7.90.00.00 (Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de

Liquidação Duvidosa) (-)

10.2.8.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS (+/-)10.2.8.10.00.00 Créditos por Avais e Fianças Honrados10.2.8.20.00.00 Carteira de Câmbio10.2.8.30.00.00 Rendas a Receber10.2.8.40.00.00 Negociação e Intermediação de Valores10.2.8.50.00.00 Créditos Específicos10.2.8.60.00.00 Operações Especiais10.2.8.70.00.00 Diversos10.2.8.90.00.00 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (-)

10.2.9.00.00.00 OUTROS VALORES E BENS (+/-)10.2.9.10.00.00 Investimentos Temporários10.2.9.20.00.00 (Provisões para Perdas) (-)10.2.9.40.00.00 Outros Valores e Bens10.2.9.70.00.00 (Provisões para Desvalorizações) (-)10.2.9.90.00.00 Despesas Antecipadas

10.3.0.00.00.00 PERMANENTE (+/-)10.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS (+/-)

10.3.1.10.00.00 Dependências no Exterior10.3.1.20.00.00 Participações em Coligadas e Controladas

10.3.1.20.10.00 No País10.3.1.20.20.00 No Exterior

10.3.1.50.00.00 Outros Investimentos10.3.1.90.00.00 (Provisões para Perdas) (-)

10.3.2.00.00.00 IMOBILIZADO DE USO (+/-)10.3.2.30.00.00 Imóveis de Uso10.3.2.50.00.00 Reavaliações de Imóveis de Uso10.3.2.40.00.00 Outras Imobilizações de Uso10.3.2.90.00.00 (Depreciações Acumuladas) (-)

10.3.3.00.00.00 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO (+/-)10.3.3.20.00.00 Bens Arrendados


10.3.3.90.00.00 (Depreciações Acumuladas) (+/-)

10.3.4.00.00.00 DIFERIDO (+/-)10.3.4.10.00.00 Gastos de Organização e Expansão10.3.4.90.00.00 (Amortizações Acumuladas) (-)

10.3.5.00.00.00 INTANGíVEL10.3.5.10.00.00 Ativos Intangíveis10.3.5.90.00.00 (Amortizações Acumuladas)

40.0.0.00.00.00 PASSIVO TOTAL

40.1.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE

40.1.1.00.00.00 DEPÓSITOS40.1.1.10.00.00 Depósitos à Vista40.1.1.20.00.00 Depósitos de Poupança40.1.1.30.00.00 Depósitos Interfinanceiros40.1.1.40.00.00 Depósitos a Prazo40.1.1.90.00.00 Outros Depósitos

40.1.2.00.00.00 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO 40.1.2.10.00.00 Carteira Própria 40.1.2.20.00.00 Carteira de Terceiros

40.1.2.30.00.00 Carteira Livre Movimentação

40.1.3.00.00.00 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS40.1.3.10.00.00 Recursos de Aceites Cambiais40.1.3.20.00.00 Recursos de Letras Imobiliárias40.1.3.30.00.00 Recursos de Letras Hipotecárias40.1.3.40.00.00 Recursos de Debêntures40.1.3.50.00.00 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior40.1.3.60.00.00 Recursos de Letras de Crédito Imobiliário

40.1.4.00.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS40.1.4.10.00.00 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar40.1.4.20.00.00 Obrigações Vinculadas40.1.4.30.00.00 Repasses Interfinanceiros40.1.4.40.00.00 Correspondentes


40.1.6.00.00.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS40.1.6.10.00.00 Empréstimos no País - Instituições Oficiais40.1.6.20.00.00 Empréstimos no País - Outras Instituições40.1.6.30.00.00 Empréstimos no Exterior40.1.6.40.00.00 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais

40.1.7.00.00.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES


OFICIAIS40.1.7.10.00.00 Tesouro Nacional40.1.7.20.00.00 Banco do Brasil40.1.7.30.00.00 BNDES40.1.7.40.00.00 CEF40.1.7.50.00.00 FINAME40.1.7.90.00.00 Outras Instituições

40.1.8.00.00.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR40.1.8.10.00.00 Repasses do Exterior

40.1.9.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES40.1.9.10.00.00 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados40.1.9.20.00.00 Carteira de Câmbio40.1.9.30.00.00 Sociais e Estatutárias40.1.9.40.00.00 Fiscais e Previdenciárias40.1.9.50.00.00 Negociação e Intermediação de Valores40.1.9.60.00.00 Operações com Loterias40.1.9.70.00.00 Fundos e Programas Sociais40.1.9.80.00.00 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento40.1.9.81.00.00 Operações Especiais40.1.9.84.00.00 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida40.1.9.85.00.00 Dívidas Subordinadas40.1.9.87.00.00 Instrumentos Financeiros Derivativos40.1.9.90.00.00 Diversas

40.2.0.00.00.00 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

40.2.1.00.00.00 DEPÓSITOS40.2.1.30.00.00 Depósitos Interfinanceiros40.2.1.40.00.00 Depósitos a Prazo

40.2.2.00.00.00 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO40.2.2.10.00.00 Carteira Própria 40.2.2.20.00.00 Carteira de Terceiros40.2.2.30.00.00 Carteira Livre Movimentação





40.2.7.00.00.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES 40.2.7.10.00.00 Tesouro Nacional40.2.7.20.00.00 Banco do Brasil40.2.7.30.00.00 BNDES40.2.7.40.00.00 CEF40.2.7.50.00.00 FINAME40.2.7.90.00.00 Outras Instituições



40.5.0.00.00.00 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS40.5.1.00.00.00 Resultados de Exercícios Futuros

40.6.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (+/-)40.6.1.00.00.00 Capital (+/-)

40.6.1.10.00.00 De Domiciliados no País (+/-)40.6.1.20.00.00 De Domiciliados no Exterior (+/-)

40.6.2.00.00.00 (Capital a Realizar) (-)40.6.3.00.00.00 Recursos de Associados Poupadores40.6.4.00.00.00 Reservas de Capital40.6.5.00.00.00 Reservas de Reavaliação40.6.6.00.00.00 Reservas de Lucros40.6.7.00.00.00 Ajustes de Avaliação Patrimonial (+/-)40.6.8.00.00.00 Lucros ou Prejuízos Acumulados (+/-)40.6.9.00.00.00 (Ações em Tesouraria) (-)


R$ mil

Demonstração do Resultado No trimestre Acumulado Ano Corrente

001 002

10.1.1.10.10.00 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (+/-)10.1.1.10.10.11 Operações de Crédito (+/-)10.1.1.10.10.13 Operações de Arrendamento Mercantil (+/-)10.1.1.10.10.15 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (+/-)10.1.1.10.10.16 Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (+/-)10.1.1.10.10.17 Resultado de Operações de Câmbio10.1.1.10.10.19 Resultado das Aplicações Compulsórias (+/-)10.1.1.10.10.21 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros

10.1.1.10.20.00 DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (+/-) 10.1.1.10.20.12 Operações de Captação no Mercado (+/-)10.1.1.10.20.14 Operações de Empréstimos e Repasses (+/-)10.1.1.10.20.16 Operações de Arrendamento Mercantil (+/-)10.1.1.10.20.18 Resultado de Operações de Câmbio (-)10.1.1.10.20.19 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (+/-)10.1.1.10.20.20 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (+/-)

10.1.1.10.00.00 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (+/-)

10.1.1.20.00.00 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (+/-)10.1.1.20.21.00 Receitas de Prestação de Serviços

QUADRO 7003 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

A1

Clique aqui para ir ao ÍNDICE

D26

Banco Central do Brasil:

D28



10.1.1.20.22.00 Despesas de Pessoal (+/-)10.1.1.20.24.00 Outras Despesas Administrativas (+/-)10.1.1.20.26.00 Despesas Tributárias (-)10.1.1.20.23.00 Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (+/-)

001 00210.1.1.20.25.00 Outras Receitas Operacionais (+/-)10.1.1.20.32.00 Outras Despesas Operacionais (+/-)

10.1.1.00.00.00 RESULTADO OPERACIONAL (+/-)

10.1.2.00.00.00 RESULTADO NÃO OPERACIONAL (+/-)

10.1.0.00.00.00 RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES (+/-)

10.2.0.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (+/-)10.2.1.00.00.00 Provisão para Imposto de Renda (+/-)10.2.2.00.00.00 Provisão para Contribuição Social (+/-)10.2.3.00.00.00 Ativo Fiscal Diferido (+/-)

10.3.0.00.00.00 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (-)

10.0.0.00.00.00 LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) (+/-)

20.0.0.00.00.00 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (-)

30.0.0.00.00.00 LUCRO POR AÇÃO (+/-)


R$ mil

E V E N T O SRESERVAS DE LUCROS TOTAL

OUTRAS

001 002 003 004 005 006 007 008 009 013 010 011 012

00.0.1.01.00.00 SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM __ / __ / __ +/- +/- +/- +/- - +/-

00..0.1.02.00.00 AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES +/- +/-

00.0.1.03.00.00 REVERSÕES DE RESERVAS +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.1.04.00.00 DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS +/- - -

00.0.1.25.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO APTRIMONIAL +/- +/-

00.0.1.05.00.00 AUMENTO DE CAPITAL +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.1.06.00.00 OUTROS EVENTOS:

00.0.1.07.00.00 Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio +/- +/-

00.0.1.08.00.00 Contribuições Monetárias para Reservas de Capital

00.0.1.09.00.00 Subvenções para Investimentos

00.0.1.10.00.00 Realização de Reservas +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.1.11.00.00 Aquisição / Cancelamento de Ações Próprias +/- +/- +/- +/-

00.0.1.12.00.00 Atualização de Títulos Patrimoniais +/- +/- +/-

00.0.1.13.00.00 Reversão / Realização de Reservas de Reavaliação +/- +/- +/-

00.0.1.14.00.00 Imposto e Contribuições sobre Reserva de Reavaliação +/- +/- +/-

00.0.1.15.00.00 Reserva de Reavaliação em Coligadas / Controladas +/- +/- +/-

00.0.1.16.00.00 Reserva decorrente de Incentivos Fiscais +/- +/- +/-

00.0.1.17.00.00 Outros +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.1.18.00.00 LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO PERÍODO +/- +/-

QUADRO 7004 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL REALIZADO

AUMENTO DE CAPITAL

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

AJUSTES DE AVALIAÇÃO

PATRIMONIAL

LUCROS OU PREJUÍZOS

ACUMULADOS

AÇÕES EM TESOURARIA

LEGAL

ESTATUTÁRIAS

CONTINGÊNCIAS

LUCROS A REALIZAR


OUTRAS

001 002 003 004 005 006 007 008 009 013 010 011 012

CAPITAL REALIZADO

AUMENTO DE CAPITAL

RESERVAS DE CAPITAL



PATRIMONIAL


ACUMULADOS


LEGAL

ESTATUTÁRIAS

CONTINGÊNCIAS

LUCROS A REALIZAR

00.0.1.19.00.00 DESTINAÇÕES:

00.0.1.20.00.00 Reservas +/-

00.0.1.21.00.00 Dividendos - -

00.0.1.22.00.00 Bonificações em Dinheiro - -

00.0.1.23.00.00 Juros sobre o Capital Próprio - -

00.0.1.24.00.00 Outros +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- - +/-

00.0.1.00.00.00 SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM __ / __ / __ +/- +/- +/- +/- - +/-

00.0.2.00.00.00 MUTAÇÕES DO PERÍODO +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.5.00.00.00 Dividendos p/ Ação

00.0.6.00.00.00 Juros sobre o Capital Próprio p/ Ação

ATRIBUTOS: Q

R$ mil


10.0.0.00.00.00 ATIVO TOTAL (+/-)














QUADRO 7006 - BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO SOCIETÁRIO








10.2.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO


















10.3.0.00.00.00 PERMANENTE (+/-)

10.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS (+/-)10.3.1.20.00.00 Participações em Coligadas e Controladas








10.3.5.00.00.00 INTANGÍVEL10.3.5.10.00.00 Ativos Intangíveis10.3.5.90.00.00 (Amortizações Acumuladas)





40.1.2.30.00.00 Carteira Lire Movimentação





40.1.7.00.00.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS


40.1.7.10.00.00 Tesouro Nacional40.1.7.20.00.00 Banco do Brasil40.1.7.30.00.00 BNDES40.1.7.40.00.00 CEF40.1.7.50.00.00 FINAME40.1.7.90.00.00 Outras Instituições








40.2.6.00.00.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS


40.2.6.10.00.00 Empréstimos no País - Instituições Oficiais40.2.6.20.00.00 Empréstimos no País - Outras Instituições40.2.6.30.00.00 Empréstimos no Exterior40.2.6.40.00.00 Obrigações por Aquisição de Títulos Federais





40.9.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS CONTROLADAS (+/-)




ATRIBUTOS: Q

R$ mil


001 002

10.1.1.10.10.00 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (+/-)10.1.1.10.10.11 Operações de Crédito (+/-)10.1.1.10.10.13 Operações de Arrendamento Mercantil (+/-)10.1.1.10.10.15 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (+/-)10.1.1.10.10.16 Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (+/-)10.1.1.10.10.17 Resultado de Operações de Câmbio10.1.1.10.10.19 Resultado das Aplicações Compulsórias (+/-)10.1.1.10.10.21 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros



10.1.1.20.00.00 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (+/-)10.1.1.20.21.00 Receitas de Prestação de Serviços10.1.1.20.22.00 Despesas de Pessoal (+/-)10.1.1.20.24.00 Outras Despesas Administrativas (+/-)10.1.1.20.26.00 Despesas Tributárias (-)10.1.1.20.23.00 Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (+/-)

QUADRO 7007 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO SOCIETÁRIO

A1

Clique sobre o texto em AZUL para ir ao ÍNDICE GERAL








40.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS CONTROLADAS (+/-)



30.0.0.00.00.00 LUCRO POR AÇÃO (+/-)

CONSOLIDADO SOCIETÁRIO

ATRIBUTOS: QR$ mil


OUTRAS

001 002 003 004 005 006 007 008 009 013 010 011 012

00.0.1.01.00.00 SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO EM __ / __ / __ +/- +/- +/- +/- - +/-

00..0.1.02.00.00 AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES +/- +/-

00.0.1.03.00.00 REVERSÕES DE RESERVAS +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.1.04.00.00 DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS +/- - -

00.0.1.25.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL +/- +/-

00.0.1.05.00.00 AUMENTO DE CAPITAL +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.1.06.00.00 OUTROS EVENTOS:

00.0.1.07.00.00 Reavaliação de Imóveis de Uso Próprio +/- +/-

00.0.1.08.00.00 Contribuições Monetárias para Reservas de Capital

00.0.1.09.00.00 Subvenções para Investimentos

00.0.1.10.00.00 Realização de Reservas +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.1.11.00.00 Aquisição / Cancelamento de Ações Próprias +/- +/- +/- +/-

00.0.1.12.00.00 Atualização de Títulos Patrimoniais +/- +/- +/-

00.0.1.13.00.00 Reversão / Realização de Reservas de Reavaliação +/- +/- +/-

00.0.1.14.00.00 Imposto e Contribuições sobre Reserva de Reavaliação +/- +/- +/-

00.0.1.15.00.00 Reserva de Reavaliação em Coligadas / Controladas +/- +/- +/-

00.0.1.16.00.00 Reserva decorrente de Incentivos Fiscais +/- +/- +/-

00.0.1.17.00.00 Outros +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.1.18.00.00 LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO PERÍODO +/- +/-

QUADRO 7008 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL REALIZADO

AUMENTO DE

CAPITAL

RESERVAS DE

CAPITAL



PATRIMONIAL


ACUMULADOS


LEGAL

ESTATUTÁRIAS

CONTINGÊNCIAS

LUCROS A REALIZAR


OUTRAS

001 002 003 004 005 006 007 008 009 013 010 011 012

CAPITAL REALIZADO

AUMENTO DE

CAPITAL

RESERVAS DE

CAPITAL



PATRIMONIAL


ACUMULADOS


LEGAL

ESTATUTÁRIAS

CONTINGÊNCIAS

LUCROS A REALIZAR

00.0.1.19.00.00 DESTINAÇÕES:

00.0.1.20.00.00 Reservas -

00.0.1.21.00.00 Dividendos - -

00.0.1.22.00.00 Bonificações em Dinheiro - -

00.0.1.23.00.00 Juros sobre o Capital Próprio - -

00.0.1.24.00.00 Outros +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- - +/-

00.0.1.00.00.00 SALDOS NO FIM DO PERÍODO EM __ / __ / __ +/- +/- +/- - +/-

00.0.2.00.00.00 MUTAÇÕES DO PERÍODO +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.5.00.00.00 Dividendos p/ Ação

00.0.6.00.00.00 Juros sobre o Capital Próprio p/ Ação

ATRIBUTOS: G

R$ mil


10.0.0.00.00.00 ATIVO TOTAL (+/-)







10.1.4.00.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS10.1.4.10.00.00 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 10.1.4.20.00.00 Créditos Vinculados 10.1.4.20.10.00 Depósitos no Banco Central







QUADRO 7010 - BALANÇO PATRIMONIAL - CONGLOMERADO FINANCEIRO


10.1.7.00.00.00 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL(+/-)10.1.7.10.00.00 Arrendamentos e Subarrendamentos a Receber






10.2.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (+/-)


10.2.3.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FI-NANCEIROS DERIVATIVOS (+/-)
















10.3.0.00.00.00 PERMANENTE (+/-)

10.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS (+/-)10.3.1.20.00.00 Participações em Coligadas e Controladas








10.3.5.00.00.00 INTANGÍVEL10.3.5.10.00.00 Ativos Intangíveis10.3.5.90.00.00 (Amortizações Acumuladas)





40.1.2.30.00.00 Carteira Livre Movimentação





40.1.7.00.00.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES


OFICIAIS40.1.7.10.00.00 Tesouro Nacional40.1.7.20.00.00 Banco do Brasil40.1.7.30.00.00 BNDES40.1.7.40.00.00 CEF40.1.7.50.00.00 FINAME40.1.7.90.00.00 Outras Instituições

















ATRIBUTOS: G

R$ mil


001 002

10.1.1.10.10.00 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (+/-) 10.1.1.10.10.11 Operações de Crédito (+/-)10.1.1.10.10.13 Operações de Arrendamento Mercantil (+/-)10.1.1.10.10.15 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (+/-)10.1.1.10.10.16 Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (+/-)10.1.1.10.10.17 Resultado de Operações de Câmbio10.1.1.10.10.19 Resultado das Aplicações Compulsórias (+/-)10.1.1.10.10.21 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros



10.1.1.20.00.00 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (+/-)10.1.1.20.21.00 Receitas de Prestação de Serviços10.1.1.20.22.00 Despesas de Pessoal (+/-)10.1.1.20.24.00 Outras Despesas Administrativas (+/-)10.1.1.20.26.00 Despesas Tributárias (-)10.1.1.20.23.00 Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (+/-)

QUADRO 7011 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - CONGLOMERADO FINANCEIRO

D23


D25











30.0.0.00.00.00 LUCRO POR AÇÃO (+/-)

R$ mil

CONEFSaldo001

10.0.0.00.00-3 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO10.1.0.00.00-2 DISPONIBILIDADES10.1.1.00.00-5 Caixa10.1.2.00.00-8 Depósitos Bancários10.1.3.00.00-1 Reservas Livres10.1.4.00.00-4 Aplicações em Ouro10.1.5.00.00-7 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras10.1.5.10.00-4 DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.1.5.20.00-1 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.2.0.00.00-1 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.2.1.00.00-4 Aplicações em Operações Compromissadas10.2.1.10.00-1 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.2.1.10.10-4 Títulos Públicos Federais10.2.1.10.20-7 Títulos Estaduais e Municipais10.2.1.10.30-0 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras10.2.1.10.62-3 Certificados de Recebíveis Imobiliários10.2.1.10.90-8 Outros10.2.1.20.00-8 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA10.2.2.00.00-7 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros10.2.2.10.00-4 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS10.2.2.20.00-1 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR10.2.2.30.00-8 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)10.2.2.99.00-1 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS

INTERFINANCEIROS (-)10.2.3.00.00-0 Aplicações Voluntárias no Banco Central10.2.5.00.00-6 Aplicações em Depósitos de Poupança10.2.6.00.00-9 Aplicações em Moedas Estrangeiras10.2.6.10.00-6 AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO10.2.6.20.00-3 BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO10.3.0.00.00-0 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.3.1.00.00-3 Livres10.3.1.10.00-0 TÍTULOS DE RENDA FIXA10.3.1.10.10-3 Títulos Públicos Federais10.3.1.10.20-6 Títulos Estaduais e Municipais10.3.1.10.30-9 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras10.3.1.10.62-2 Certificados de Recebíveis Imobiliários10.3.1.10.90-7 Outros10.3.1.15.00-5 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.3.1.17.00-3 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE

RESERVAS E PROVISÕES TÉCNICAS10.3.1.17.10-6 Ações de Companhias Abertas10.3.1.17.20-9 Ações de Companhias Fechadas10.3.1.17.30-2 Bônus de Subscrição de Companhias Abertas10.3.1.17.40-5 Cotas de Fundos de Renda Variável10.3.1.17.50-8 Ações de Empresas Privatizadas10.3.1.17.90-0 Outros10.3.1.20.00-7 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS APLICAÇÕES10.3.1.20.10-0 Ações de Companhias Abertas

QUADRO 7013 - CONSOLIDADO ECONÔMICO-FINANCEIRO - CONEF

R$ mil

CONEFSaldo001

10.3.1.20.20-3 Ações de Companhias Fechadas10.3.1.20.30-6 Bônus de Subscrição de Companhias Abertas10.3.1.20.40-9 Cotas de Fundos de Renda Variável10.3.1.20.50-2 Ações de Empresas Privatizadas10.3.1.20.60-5 Recebidos por Empréstimo10.3.1.20.99-7 Outros10.3.1.30.00-4 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS REMANESCENTES DE

COLOCAÇÃO PRIMÁRIA10.3.1.50.00-8 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO10.3.1.60.00-5 APLICAÇÕES EM COMMODITIES10.3.1.85.00-4 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.3.1.85.10-7 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional10.3.1.85.20-0 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países 10.3.1.85.30-3 Títulos de Empresas Estatais do Brasil10.3.1.85.90-1 Outros Títulos10.3.1.90.00-6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM

REGIME ESPECIAL10.3.1.99.00-7 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-)10.3.1.99.10-0 Títulos Públicos Federais10.3.1.99.20-3 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras10.3.1.99.60-5 Títulos Públicos Estaduais e Municipais10.3.1.99.62-9 Certificados de Recebíveis Imobiliários10.3.1.99.70-8 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países10.3.1.99.75-3 Títulos Emitidos por Empresas Estatais do Brasil no Exterior10.3.1.99.80-1 Títulos de Renda Variável - Aplicações das Sociedades Seguradoras,

de Capitalização e das Entidades Abertas de Previdência Privada10.3.1.99.85-6 Ações10.3.1.99.95-9 Outros no Exterior10.3.1.99.99-7 Outros no País10.3.2.00.00-6 Vinculados a Operações Compromissadas10.3.2.10.00-3 TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS10.3.2.10.10-6 Títulos Públicos Federais10.3.2.10.20-9 Títulos Estaduais e Municipais10.3.2.10.30-2 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras10.3.2.10.62-5 Certificados de Recebíveis Imobiliários10.3.2.10.90-0 Outros10.3.2.99.00-0 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS

A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (-)10.3.2.99.10-3 Títulos Públicos Federais10.3.2.99.30-9 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras10.3.2.99.62-2 Certificados de Recebíveis Imobiliários10.3.2.99.70-1 Títulos Públicos Estaduais e Municipais10.3.2.99.99-0 Outros10.3.3.00.00-9 Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores10.3.4.00.00-2 Vinculados ao Banco Central10.3.4.10.00-9 VINCULADOS AO BANCO CENTRAL10.3.4.50.00-7 TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS10.3.5.00.00-5 Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais10.3.6.00.00-8 Vinculados à Prestação de Garantias10.3.6.10.00-5 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA10.3.6.10.10-8 Títulos Públicos Federais10.3.6.10.20-1 Títulos Estaduais e Municipais10.3.6.10.62-7 Certificados de Recebíveis Imobiliários

R$ mil

CONEFSaldo001

10.3.6.10.90-2 Outros10.3.6.99.00-2 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS

À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-)10.3.6.99.10-5 Títulos Públicos Federais10.3.6.99.20-8 Títulos Estaduais e Municipais10.3.6.99.62-4 Certificados de Recebíveis Imobiliários10.3.6.99.90-9 Outros10.3.8.00.00-4 Mantidos em Carteira até o Vencimento10.3.8.20.00-8 TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A CAPTAÇÕES EXTERNAS10.4.0.00.00-9 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS10.4.1.00.00-2 Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis10.4.2.00.00-5 Créditos Vinculados10.4.2.10.00-2 BANCO CENTRAL10.4.2.40.00-3 BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO10.4.2.50.00-0 SFH DEPÓSITOS NO FAHBRE E FGTS A RESSARCIR10.4.2.60.00-7 SFH - BÔNUS, COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E

TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA10.4.2.65.00-2 SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS10.4.2.65.10-5 Com Opção pela Novação10.4.2.65.20-8 Sem Opção pela Novação10.4.2.80.00-1 CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER10.4.2.99.00-9 PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-)10.4.2.99.10-2 Créditos Vinculados - Banco Central10.4.2.99.20-5 Créditos Vinculados - Bancos Oficiais10.4.2.99.30-8 Créditos Vinculados - FAHBRE E FGTS10.4.2.99.50-4 Créditos Vinculados - PROAGRO10.4.2.99.60-7 Créditos Vinculados - SFH10.4.3.00.00-8 Repasses Interfinanceiros10.4.3.10.00-5 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL10.4.3.10.10-8 Cooperativas de Crédito Rural10.4.3.10.99-5 Outras Instituições10.4.3.90.00-1 OUTROS DEVEDORES10.4.3.99.00-2 PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-)10.4.3.99.10-5 Cooperativas de Crédito Rural10.4.3.99.90-9 Outros10.4.4.00.00-1 Relações com Correspondentes10.5.0.00.00-8 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS10.6.0.00.00-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL10.6.1.00.00-0 Operações de Crédito10.6.1.10.00-7 EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS10.6.1.20.00-4 FINANCIAMENTOS10.6.1.30.00-1 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS10.6.1.40.00-8 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS10.6.1.40.10-1 Financiamentos de Empreendimentos Imobiliários10.6.1.40.30-7 Financiamentos Habitacionais10.6.1.40.35-2 Financiamentos sem Cobertura do FCVS – Decreto 97.222/8810.6.1.40.90-5 Outros Financiamentos10.6.1.50.00-5 FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.6.1.60.00-2 FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO10.6.1.70.00-9 FINANCIAMENTOS A TITULARES DE CARTÃO DE CRÉDITO10.6.1.80.00-6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO10.6.1.90.00-3 PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-)10.6.2.00.00-3 Operações de Arrendamento Mercantil

R$ mil

CONEFSaldo001

10.6.2.10.00-0 CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL10.6.2.80.00-9 CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO10.6.2.90.00-6 PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO

MERCANTIL (-)10.9.0.00.00-4 OUTROS CRÉDITOS, VALORES E BENS10.9.1.00.00-7 Avais e Fianças Honrados10.9.2.00.00-0 Câmbio10.9.2.06.00-4 CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR10.9.2.06.10-7 Exportação e Interbancário10.9.2.06.30-3 Financeiro10.9.2.06.70-5 Interdepartamental e Arbitragem10.9.2.07.00-3 ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-)10.9.2.07.30-2 Financeiro10.9.2.07.40-5 Interbancário10.9.2.13.00-4 CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR - TAXAS FLUTUANTES10.9.2.13.20-0 Ouro10.9.2.13.30-3 Exportação e Interbancário10.9.2.13.50-9 Financeiro10.9.2.13.80-8 Interdepartamental e Arbitragem10.9.2.14.00-3 ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS - TAXAS

FLUTUANTES (-)10.9.2.14.40-5 Ouro10.9.2.14.50-8 Financeiro10.9.2.14.60-1 Interbancário10.9.2.20.00-4 CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.9.2.25.00-9 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO10.9.2.25.10-2 Importação e Financeiro10.9.2.25.20-5 Interbancário10.9.2.25.60-7 Interdepartamental e Arbitragem10.9.2.26.00-8 ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-)10.9.2.33.00-8 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO - TAXAS FLUTUANTES10.9.2.33.10-1 Importação e Financeiro10.9.2.33.30-7 Ouro10.9.2.33.40-0 Interbancário10.9.2.33.60-6 Interdepartamental e Arbitragem10.9.2.34.00-7 ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS - TAXAS

FLUTUANTES (-)10.9.2.34.10-0 Importação e Financeiro10.9.2.34.40-9 Ouro10.9.2.45.00-3 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER10.9.2.50.00-5 RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS E IMPORTAÇÕES10.9.2.85.00-1 DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS (-)10.9.2.85.10-4 Exportação e Importação10.9.2.85.20-7 Financeiro e Ouro10.9.3.00.00-3 Rendas a Receber10.9.4.00.00-6 Negociação e Intermediação de Valores10.9.4.05.00-1 BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA10.9.4.10.00-3 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO10.9.4.15.00-8 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO10.9.4.30.00-7 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.9.4.35.00-2 FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES10.9.4.40.00-4 OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS

A LIQUIDAR

R$ mil

CONEFSaldo001

10.9.4.48.00-6 OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES10.9.4.50.00-1 VENDAS A TERMO A RECEBER10.9.4.53.00-8 OPERAÇÕES DE "SWAP" - DIFERENCIAL A RECEBER10.9.4.70.00-5 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR10.9.4.75.00-0 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR10.9.4.90.00-9 OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO

DE VALORES10.9.5.00.00-9 Créditos Específicos10.9.5.10.00-6 ATIVIDADE FINANCEIRA10.9.5.10.10-9 Devedores Lotéricos10.9.5.10.30-5 Adiantamentos Para Pagamento PIS/PASEP10.9.5.10.35-0 Contas de Balanceamento10.9.5.10.36-7 Operações Vinculadas a Fundos Administrados10.9.5.10.37-4 Bônus do SFH a Apropriar ao FUNDHAB10.9.5.10.40-8 Tesouro Nacional 10.9.5.10.50-1 Governo Federal - Operações Refinanciadas e Alongamento

de Crédito Rural10.9.5.10.60-4 Operações Especiais e Valores Específicos10.9.5.10.90-3 Outros10.9.5.30.00-0 SOCIEDADES SEGURADORAS10.9.5.30.10-3 Créditos De Operações Com Seguro10.9.5.30.20-6 Títulos e Créditos e Receber10.9.5.30.30-9 Provisão Para Créditos Duvidosos (-)10.9.5.35.00-5 ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA10.9.5.35.10-8 Títulos e Créditos a Receber10.9.5.35.20-1 Provisão Para Créditos Duvidosos (-)10.9.5.40.00-7 SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO10.9.5.40.10-0 Títulos e Créditos a Receber10.9.5.40.20-3 Provisão Para Créditos Duvidosos (-)10.9.5.45.00-2 ATIVIDADE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO10.9.5.45.10-5 Títulos e Créditos a Receber10.9.5.45.20-8 Provisão Para Créditos Duvidosos (-)10.9.7.00.00-5 Diversos10.9.7.05.00-0 RECEBÍVEIS DE OUTRAS ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS10.9.7.10.00-2 ESTOQUES10.9.7.20.00-9 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS10.9.7.25.00-4 BENS NÃO DE USO PRÓPRIO10.9.7.25.10-7 Imóveis Habitacionais10.9.7.25.90-1 Outros Valores e Bens10.9.7.30.00-6 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E

BENS (-)10.9.7.30.10-9 Imóveis Habitacionais10.9.7.30.90-3 Outros Valores e Bens10.9.7.35.00-1 ADIANTAMENTOS AO FGC10.9.7.40.00-3 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES10.9.7.45.00-8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR10.9.7.50.00-0 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR10.9.7.90.00-8 DEVEDORES DIVERSOS EXTERIOR10.9.7.95.00-3 DEVEDORES DIVERSOS PAÍS10.9.8.00.00-8 Outros Créditos em Liquidação e Provisões para Outros Créditos10.9.8.01.00-7 OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO10.9.8.90.00-1 PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)10.9.9.00.00-1 Despesas Antecipadas

R$ mil

CONEFSaldo001

20.0.0.00.00-6 PERMANENTE20.1.0.00.00-5 INVESTIMENTOS20.1.1.00.00-8 Investimentos no Exterior20.1.1.20.00-2 PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP20.1.1.20.10-5 Instituições Financeiras20.1.1.20.20-8 Instituições Não Financeiras20.1.1.90.00-1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR20.1.1.90.10-4 Instituições Financeiras20.1.1.90.20-7 Instituições Não Financeiras20.1.1.99.00-2 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-)20.1.1.99.10-5 Dependências20.1.1.99.20-8 Instituições Financeiras20.1.1.99.30-1 Instituições Não Financeiras20.1.2.00.00-1 Participações em Coligadas e Controladas no País20.1.2.10.00-8 PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS20.1.2.10.10-1 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central20.1.2.10.90-5 Outras Participações20.1.2.99.00-5 PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E

CONTROLADAS (-)20.1.2.99.05-0 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central20.1.2.99.90-2 Outras Participações20.1.3.00.00-4 Investimentos por Incentivos Fiscais20.1.4.00.00-7 Títulos Patrimoniais20.1.4.10.00-4 TÍTULOS PATRIMONIAIS20.1.4.10.10-7 De Bolsas e da CETIP20.1.4.10.90-1 Outros20.1.4.30.00-8 ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS20.1.4.99.00-1 PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-)20.1.5.00.00-0 Ações e Cotas20.1.5.10.00-7 AÇÕES E COTAS20.1.5.10.10-0 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas20.1.5.10.20-3 Outros20.1.5.20.00-4 AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS20.1.5.99.00-4 PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-)20.1.5.99.10-7 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas20.1.5.99.20-0 Outros20.1.6.00.00-3 Participações Societárias Garantidoras de Reservas e Provisões Técnicas20.1.9.00.00-2 Outros Investimentos20.1.9.90.00-5 OUTROS INVESTIMENTOS20.1.9.99.00-6 PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-)20.2.0.00.00-4 IMOBILIZADO20.2.1.00.00-7 Móveis e Equipamentos em Estoque20.2.2.00.00-0 Imobilizações em Curso20.2.3.00.00-3 Imóveis20.2.3.10.00-0 IMÓVEIS20.2.3.99.00-7 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES (-)20.2.4.00.00-6 Instalações, Móveis e Equipamentos20.2.4.10.00-3 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS20.2.4.99.00-0 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES, MÓVEIS E

EQUIPAMENTOS (-)20.2.8.00.00-8 Outros20.2.8.90.00-1 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

R$ mil

CONEFSaldo001

20.2.8.99.00-2 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (-)20.2.9.00.00-1 Provisão para Perdas na Realização do Imobilizado (-)20.3.0.00.00-3 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO20.4.0.00.00-2 DIFERIDO20.4.1.00.00-5 Gastos de Organização e Expansão20.4.1.10.00-2 PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR20.4.1.90.00-8 OUTROS GASTOS DE ORGANIZAÇÃO EM EXPANSÃO20.4.8.00.00-6 Outros Ativos Diferidos20.4.9.00.00-9 Amortização Acumulada do Diferido (-)20.4.9.10.00-6 PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR20.4.9.90.00-2 OUTROS

30.0.0.00.00-9 COMPENSAÇÃO30.1.0.00.00-8 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS30.1.1.00.00-1 Créditos Abertos Para Importação30.1.2.00.00-4 Créditos Abertos Para Importação - Taxas Flutuantes30.1.3.00.00-7 Créditos de Exportação Confirmados30.1.4.00.00-0 Beneficiários de Garantias Prestadas30.1.4.10.00-7 INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL30.1.4.90.00-3 OUTRAS30.1.5.00.00-3 Coobrigações em Cessões de Crédito30.1.6.00.00-6 Beneficiários de Outras Coobrigações30.3.0.00.00-6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.3.1.00.00-9 Títulos Registrados no SELIC30.3.2.00.00-2 Títulos não Registrados no SELIC30.4.0.00.00-5 CUSTÓDIA DE VALORES30.4.2.00.00-1 Valores Garantidos Pelo FGPC30.4.3.00.00-4 Valores Garantidos por Fundos ou Mecanismos Governamentais ou Oficiais30.4.4.00.00-7 Títulos em Garantia de Dívidas Rurais Renegociadas30.4.7.00.00-6 Valores Garantidos pelo Tesouso Nacional30.4.7.10.00-3 RISCO NORMAL30.4.7.20.00-0 RISCO REDUZIDO30.4.9.00.00-2 Outras Custódias de Valores30.5.0.00.00-4 COBRANÇA30.6.0.00.00-3 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.6.1.00.00-6 Contratos de Ações, Ativos Financeiros e Mercadorias30.6.2.00.00-9 Depósitos de Margem de Clientes30.6.3.00.00-2 Fianças e Outras Garantias por Operações em Bolsas30.6.4.00.00-5 Valores em Garantia de Operações30.6.5.00.00-8 Valores em Risco de Operações de Swap30.6.5.10.00-5 RISCO DE CRÉDITO DE SWAP30.6.5.20.00-2 VALOR DE MERCADO POSITIVO DE SWAP30.6.5.30.00-9 VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE SWAP30.8.0.00.00-1 CONTRATOS30.9.0.00.00-0 CONTROLE30.9.7.00.00-1 Patrimônio Líquido Exigido Para Cobertura do Risco de Mercado30.9.7.10.00-8 TAXA DE CÂMBIO30.9.7.20.00-5 TAXA DE JURO30.9.9.00.00-7 Outras Contas de Compensação Ativas

39.9.9.99.99-4 T O T A L G E R A L D O A T I V O

R$ mil

CONEFSaldo001

40.0.0.00.00-2 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO40.1.0.00.00-1 DEPÓSITOS40.1.1.00.00-4 Depósitos à Vista40.1.2.00.00-7 Depósitos de Poupança40.1.3.00.00-0 Depósitos Interfinanceiros40.1.4.00.00-3 Depósitos sob Aviso40.1.5.00.00-6 Depósitos a Prazo40.1.6.00.00-9 Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas40.1.8.00.00-5 Depósitos em Moedas Estrangeiras40.2.0.00.00-0 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.2.1.00.00-3 Carteira Própria40.2.2.00.00-6 Carteira de Terceiros40.3.0.00.00-9 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E

HIPOTECÁRIAS E DEBÊNTURES40.3.1.00.00-2 Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias40.3.2.00.00-5 Recursos de Debêntures40.3.3.00.00-8 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior40.4.0.00.00-8 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS40.5.0.00.00-7 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS40.6.0.00.00-6 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES40.6.1.00.00-9 Empréstimos e Financiamentos40.6.1.10.00-6 NO PAÍS40.6.1.20.00-3 NO EXTERIOR40.6.2.00.00-2 Repasses40.6.2.10.00-9 NO PAÍS40.6.2.20.00-6 NO EXTERIOR40.8.0.00.00-4 OUTRAS OBRIGAÇÕES40.8.1.00.00-7 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados40.8.2.00.00-0 Câmbio40.8.3.00.00-3 Sociais e Estatutárias40.8.3.10.00-0 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR40.8.3.15.00-5 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS40.8.3.30.00-4 GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR40.8.3.40.00-1 IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR40.8.3.55.00-3 DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO40.8.4.00.00-6 Fiscais e Previdenciárias40.8.4.10.00-3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR40.8.4.15.00-8 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS40.8.4.20.00-0 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER40.8.4.30.00-7 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO40.8.4.50.00-1 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS40.8.5.00.00-9 Negociação e Intermediação de Valores40.8.6.00.00-2 Recursos para Destinação Específica e Operações Especiais40.8.7.00.00-5 Obrigações Específicas40.8.7.30.00-6 SOCIEDADES SEGURADORAS40.8.7.30.10-9 Provisões Técnicas não Comprometidas40.8.7.30.20-2 Provisões Técnicas Comprometidas40.8.7.30.30-5 Débitos de Operações com Seguradoras e Resseguradoras40.8.7.35.00-1 ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA40.8.7.35.10-4 Provisões Técnicas não Comprometidas40.8.7.35.20-7 Provisões Técnicas Comprometidas40.8.7.35.30-0 Débitos de Operações com Previdência40.8.7.40.00-3 SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO

R$ mil

CONEFSaldo001

40.8.7.40.10-6 Provisões Técnicas não Comprometidas40.8.7.40.20-9 Provisões Técnicas Comprometidas40.8.7.45.00- 8 ATIVIDADE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO40.8.7.45.10-1 Valores a Pagar a Estabelecimentos40.8.9.00.00-1 Diversas40.8.9.05.00-6 FORNECEDORES40.8.9.08.00-3 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL40.8.9.90.00-4 OUTRAS OBRIGAÇÕES40.9.0.00.00-3 INSTRUMENTOS HÍBRIDOS E DÍVIDAS SUBORDINADAS40.9.1.00.00-6 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida40.9.2.00.00-9 Dívidas Subordinadas40.9.2.10.00-6 VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS40.9.2.20.00-3 VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS40.9.2.30.00-0 VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS40.9.2.40.00-7 VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS40.9.2.50.00-4 VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS40.9.2.60.00-1 VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO

50.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

60.0.0.00.00-8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.1.0.00.00-7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.1.1.00.00-0 Capital Social60.1.1.10.00-7 CAPITAL60.1.1.10.13-1 Ações Ordinárias - País60.1.1.10.16-2 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País60.1.1.10.17-9 Demais Ações Preferenciais - País60.1.1.10.23-4 Ações Ordinárias - Exterior60.1.1.10.26-5 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior60.1.1.10.27-2 Demais Ações Preferenciais - Exterior60.1.1.10.28-9 Cotas - País60.1.1.10.29-6 Cotas - Exterior60.1.1.20.00-4 AUMENTO DE CAPITAL60.1.1.20.13-8 Ações Ordinárias - País60.1.1.20.16-9 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País60.1.1.20.17-6 Demais Ações Preferenciais - País60.1.1.20.23-1 Ações Ordinárias - Exterior60.1.1.20.26-2 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior60.1.1.20.27-9 Demais Ações Preferenciais - Exterior60.1.1.20.28-6 Cotas - País60.1.1.20.29-3 Cotas - Exterior60.1.1.40.00-8 REDUÇÃO DE CAPITAL (-)60.1.1.50.00-5 CAPITAL A REALIZAR (-)60.1.3.00.00-6 Reservas de Capital60.1.4.00.00-9 Reservas de Reavaliação60.1.5.00.00-2 Reservas de Lucros60.1.5.10.00-9 RESERVA LEGAL60.1.5.20.00-6 RESERVAS ESTATUTÁRIAS60.1.5.30.00-3 RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS60.1.5.40.00-0 RESERVAS PARA EXPANSÃO60.1.5.50.00-7 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR60.1.5.80.00-8 RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS

R$ mil

CONEFSaldo001

60.1.5.80.10-1 Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos60.1.5.80.99-8 Outras60.1.8.00.00-1 Lucros ou Prejuízos Acumulados60.1.9.00.00-4 Ações em Tesouraria (-)

70.0.0.00.00-1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.1.0.00.00-0 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA70.2.0.00.00-9 RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS70.2.1.00.00-2 Sociedades Seguradoras70.2.1.10.00-9 RECEITAS DE PRÊMIOS GANHOS70.2.1.30.00-3 RECEITAS FINANCEIRAS70.2.1.90.00-5 OUTRAS70.2.2.00.00-5 Entidades Abertas de Previdência Privada70.2.2.10.00-2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES70.2.2.30.00-6 RECEITAS FINANCEIRAS70.2.2.90.00-8 OUTRAS70.2.3.00.00-8 Sociedades de Capitalização70.2.3.10.00-5 RECEITAS COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO70.2.3.30.00-9 RECEITAS FINANCEIRAS70.2.3.90.00-1 OUTRAS70.2.4.00.00-1 Atividade de Administradora de Cartão de Crédito70.2.4.10.00-8 RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITO70.2.4.30.00-2 RECEITAS FINANCEIRAS70.2.4.90.00-4 OUTRAS70.2.9.00.00-6 Demais Atividades70.2.9.10.00-3 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS70.2.9.30.00-7 RECEITAS FINANCEIRAS70.2.9.90.00-9 OUTRAS70.3.0.00.00-8 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA70.4.0.00.00-7 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS70.4.1.00.00-0 Sociedades Seguradoras70.4.2.00.00-3 Entidades Abertas de Previdência Privada70.4.3.00.00-6 Sociedades de Capitalização70.4.4.00.00-9 Atividade de Administradora de Cartão de Crédito70.4.9.00.00-4 Demais Atividades

80.0.0.00.00-4 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.1.0.00.00-3 DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA80.2.0.00.00-2 DESPESAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS80.2.1.00.00-5 Sociedades Seguradoras80.2.1.10.00-2 DESPESAS DE SINISTROS80.2.1.20.00-9 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO80.2.1.30.00-6 DESPESAS FINANCEIRAS80.2.1.40.00-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.2.1.90.00-8 OUTRAS80.2.2.00.00-8 Entidades Abertas de Previdência Privada80.2.2.10.00-5 DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES80.2.2.20.00-2 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO80.2.2.30.00-9 DESPESAS FINANCEIRAS80.2.2.40.00-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.2.2.90.00-1 OUTRAS80.2.3.00.00-1 Sociedades de Capitalização80.2.3.10.00-8 DESPESAS DE TÍTULOS RESGATADOS

R$ mil

CONEFSaldo001

80.2.3.20.00-5 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO E CORRETAGEM80.2.3.30.00-2 DESPESAS FINANCEIRAS80.2.3.40.00-9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.2.3.90.00-4 OUTRAS80.2.4.00.00-4 Atividade de Administradora de Cartão de Crédito80.2.4.10.00-1 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE CARTÕES80.2.4.30.00-5 DESPESAS FINANCEIRAS80.2.4.40.00-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.2.4.90.00-7 OUTRAS80.2.9.00.00-9 Demais Atividades80.2.9.10.00-6 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS OU SERVIÇOS PRESTADOS80.2.9.20.00-3 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO80.2.9.30.00-0 DESPESAS FINANCEIRAS80.2.9.40.00-7 DESPESAS ADMNISTRATIVAS80.2.9.90.00-2 OUTRAS80.3.0.00.00-1 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA80.4.0.00.00-0 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO FINANCEIRAS80.4.1.00.00-3 Sociedades Seguradoras80.4.2.00.00-6 Entidades Abertas de Previdência Privada80.4.3.00.00-9 Sociedades de Capitalização80.4.4.00.00-2 Atividade de Administradora de Cartão de Crédito80.4.9.00.00-7 Demais Atividades80.9.0.00.00-5 APURAÇÃO DE RESULTADO80.9.4.00.00-7 Imposto de Renda e Contribuição Social80.9.4.10.00-4 IMPOSTO DE RENDA80.9.4.10.10-7 Atividade Financeira80.9.4.10.20-0 Atividades não Financeiras80.9.4.30.00-8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL80.9.4.30.10-1 Atividade Financeira80.9.4.30.20-4 Atividades não Financeiras80.9.7.00.00-6 Participações no Lucro80.9.7.10.00-3 PARTICIPAÇÕES NO LUCRO80.9.7.10.10-6 Administradores80.9.7.10.20-9 Empregados80.9.7.10.30-2 Fundos de Assistência e Previdência80.9.7.10.99-3 Outras

90.0.0.00.00-7 COMPENSAÇÃO

99.9.9.99.99-2 T O T A L G E R A L D O P A S S I V O

Notas explicativas e quadros analíticos para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do período


Notas Explicativas

( 20 Páginas )

QUADRO 7014 - NOTAS EXPLICATIVAS

Participações em sociedades controladas e coligadas

Item Razão Social CNPJ Tipo de Empresa Nº de ações

QUADRO 7015 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

Natureza Societária

% Participação no Capital da Investida

Políticas da instituição quanto à captação e aplicação de recursos


R$ mil

Títulos e Valores Mobiliários

001 002 003 004 005 006 007 008 009

00.0.0.01.01.00 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional00.0.0.01.02.00 Títulos Emitidos pelo Banco Central00.0.0.01.03.00 Títulos Estaduais00.0.0.01.04.00 Títulos Municipais00.0.0.01.05.00 CDB00.0.0.01.06.00 Letras Imobiliárias00.0.0.01.07.00 Letras Hipotecárias00.0.0.01.08.00 Debêntures00.0.0.01.09.00 Ações de Companhias Abertas00.0.0.01.10.00 Ações de Companhias Fechadas00.0.0.01.11.00 Outros +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.0.01.00.00 TOTAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.0.02.01.00 Swaps +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.0.02.02.00 Operações a Termo00.0.0.02.03.00 Futuros00.0.0.02.04.00 Opções 00.0.0.02.05.00 Derivativos de Crédito00.0.0.02.06.00 Outros Instrumentos Financeiros Derivativos00.0.0.02.00.00 TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

QUADRO 7016 - APLICAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

Sem Vencimento

Até 3 meses

3 a 12 meses

1 a 3 anos

3 a 5 anos

5 a 15 anos

Acima de 15 anos

Valor de Mercado Valor

Contábil


R$ mil

Títulos e Valores Mobiliários Até 3 meses

001 002 003 004 005 006 007

00.0.0.01.01.00 Carteira Própria00.0.0.01.02.00 Vinculados a Compromissos de Recompra00.0.0.01.03.00 Instrumentos Financeiros Derivativos +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

00.0.0.01.04.00 Vinculados ao Banco Central00.0.0.01.05.00 Moedas de Privatização00.0.0.01.06.00 Vinculados à Prestação de Garantias00.0.0.01.08.00 Títulos Objeto de Operações Compromissadas

com Livre Movimentação00.0.0.01.00.00 TOTAL +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

QUADRO 7017 - APLICAÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

Sem Vencimento

3 a 12 meses

1 a 3 anos

3 a 5 anos

5 a 15 anos

Acima de 15 anos


ConcentraçãoTítulos Privados Operações de Crédito Depósitos

% Carteira % Carteira Provisões (R$ mil) % Carteira

001 002 003 004 005 006 007

00.0.0.01.01.00 10 maiores emitentes/clientes

00.0.0.01.02.00 50 seguintes maiores emitentes/clientes

00.0.0.01.03.00 100 seguintes maiores emitentes/clientes

00.0.0.01.04.00 Demais clientes/emitentes

00.0.0.01.00.00 TOTAL

QUADRO 7018 - CONCENTRAÇÃO DE TÍTULOS, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DEPÓSITOS

Saldo (R$ mil)

Saldo (R$ mil)

Saldo (R$ mil)


R$ mil

Créditos

Carteira a Vencer

001 002 003 004 005 006 007

00.1.1.00.00.00 Setor Público Federal00.1.1.01.00.00 GOVERNO

00.1.1.01.01.00 Administração Direta

00.1.1.01.02.00 Administração Indireta

00.1.1.02.00.00 ATIVIDADES EMPRESARIAIS

00.1.1.02.01.00 Indústria

00.1.1.02.02.00 Comércio

00.1.1.02.03.00 Intermediários Financeiros

00.1.1.02.04.00 Outros Serviços

00.1.2.00.00.00 Setor Público Estadual00.1.2.01.00.00 GOVERNO




00.1.2.02.01.00 Indústria

00.1.2.02.02.00 Comércio



00.1.3.00.00.00 Setor Público Municipal00.1.3.01.00.00 GOVERNO




00.1.3.02.01.00 Indústria

00.1.3.02.02.00 Comércio



00.1.4.00.00.00 Setor Privado00.1.4.01.00.00 Rural

00.1.4.02.00.00 Indústria

00.1.4.03.00.00 Comércio



00.1.4.06.00.00 Pessoas Físicas

00.1.4.07.00.00 Habitação

00.1.5.00.00.00 Não Residentes

00.1.0.00.00.00 TOTAL

QUADRO 7019 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VENCIMENTO

Carteira Vencida

a partir de 15 dias

até 3 meses

3 a 12 meses

1 a 3 anos

3 a 5 anos

5 a 15 anos

acima de 15 anos


R$ mil

Créditos

001 002 003 004 005

00.1.1.00.00.00 Setor Público Federal00.1.1.01.00.00 GOVERNO




00.1.1.02.01.00 Indústria

00.1.1.02.02.00 Comércio



00.1.2.00.00.00 Setor Público Estadual00.1.2.01.00.00 GOVERNO




00.1.2.02.01.00 Indústria

00.1.2.02.02.00 Comércio



00.1.3.00.00.00 Setor Público Municipal00.1.3.01.00.00 GOVERNO




00.1.3.02.01.00 Indústria

00.1.3.02.02.00 Comércio



00.1.4.00.00.00 Setor Privado00.1.4.01.00.00 Rural

00.1.4.02.00.00 Indústria

00.1.4.03.00.00 Comércio



00.1.4.06.00.00 Pessoas Físicas

00.1.4.07.00.00 Habitação

00.1.5.00.00.00 Não Residentes

00.1.0.00.00.00 TOTAL

QUADRO 7020 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FLUXO

Créditos Contratados

Créditos Amortizados

Baixados como

Prejuízo

Recupera-dos

Renegocia-dos


R$ mil

Distribuição Geográfica

Depósitos à Vista Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança

Operações de CréditoGoverno Setor Privado Governo Setor Privado Governo Setor Privado

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

00.0.1.01.00.00 País00.0.1.01.01.00 Região Norte

00.0.1.01.02.00 Região Nordeste

00.0.1.01.03.00 Região Sudeste

00.0.1.01.04.00 Região Centro-Oeste

00.0.1.01.05.00 Região Sul

00.0.1.02.00.00 Exterior

00.0.1.00.00.00 TOTAL

QUADRO 7021 - OBRIGAÇÕES E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

ATRIBUTOS: UBDKIFACTSWLMNR$ mil

Tipo de OperaçãoMontantes por Nível de Risco Total Total

AA A B C D E F G H Garantido001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

00.0.0.01.01.00 Hot-money00.0.0.01.02.00 Empréstimo00.0.0.01.03.00 Descontos de Títulos e Duplicatas00.0.0.01.04.00 Conta Garantida00.0.0.01.05.00 Crédito Pessoal00.0.0.01.06.00 CDC00.0.0.01.07.00 ACC00.0.0.01.08.00 ACE00.0.0.01.09.00 Vendor00.0.0.01.10.00 Compror00.0.0.01.11.00 Financiamentos Rurais e Agroindustriais00.0.0.01.12.00 Financiamentos Imobiliários00.0.0.01.13.00 Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários00.0.0.01.14.00 Financiamento de Infraestrutura e Desenvolvimento00.0.0.01.15.00 Outros Financiamentos00.0.0.01.16.00 Arrendamentos Financeiros00.0.0.01.17.00 Arrendamentos Operacionais00.0.0.01.18.00 Subarrendamentos00.0.0.01.19.00 Outros Créditos

00.0.0.01.00.00 TOTAL

QUADRO 7022 - CRÉDITOS CONCEDIDOS POR NÍVEL DE RISCO


R$ mil

Tipo de Operação Prefixado CDI TR/TBF Dólar Outros

001 002 003 004 005

00.0.0.01.01.00 Operação de Crédito00.0.0.01.02.00 Arrendamento Mercantil00.0.0.01.03.00 Outros00.0.0.01.00.00 TOTAL

QUADRO 7023 - CRÉDITO POR INDEXADOR


R$ mil

CréditosInstituições Financeiras SecuritizadorasLigadas Não-Ligadas Ligadas Não-Ligadas001 002 003 004

00.0.0.01.01.00 Créditos Cedidos com Coobrigação00.0.0.01.02.00 Créditos Cedidos sem Coobrigação00.0.0.01.00.00 TOTAL

QUADRO 7024 - CESSÃO DE CRÉDITOS

ATRIBUTOS: UBDKIFACTSWLMN Montantes em R$ mil

Operações

Concentração por MontanteAA A B C D E F G H

Quant. Mont. Quant. Mont. Quant. Mont. Quant. Mont. Quant. Mont. Quant. Mont. Quant. Mont. Quant. Mont. Quant. Mont.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

00.0.0.01.01.00 Até R$ 10.000,00

00.0.0.01.02.00 De R$ 10.000,00 até R$ 20.000,00

00.0.0.01.03.00 De R$ 20.000,00 até R$ 50.000,00

00.0.0.01.04.00 De R$ 50.000,00 até R$ 100.000,00

00.0.0.01.05.00 De R$ 100.000,00 até R$ 500.000,00

00.0.0.01.06.00 Acima de R$ 500.000,00

00.0.0.01.00.00 TOTAL

QUADRO 7025 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR FAIXA DE VALOR E NÍVEL DE RISCO

ATRIBUTOS: UBDKIFACTSWLMN Montantes em R$ mil

















R$ mil

Imobilizado

001 002 003 004

00.0.1.01.00.00 Móveis e Equipamentos em Estoque

00.0.1.02.00.00 Imobilizações em Curso

00.0.1.03.00.00 Imóveis de Uso00.0.1.03.01.00 Imóveis 00.0.1.03.02.00 Reavaliação

00.0.1.04.00.00 Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso

00.0.1.05.00.00 Outros

00.0.1.00.00.00 TOTAL

QUADRO 7026 - IMOBILIZADO DE USO

Saldo Trimestre Anterior

Adições no período

Baixas no Período

Saldo Trim. Referência


R$ milPrazos

Depósitos e outras obrigações

001 002 003 004 005 006 007

00.0.1.01.00.00 Depósitos 00.0.1.01.01.00 Á vista00.0.1.01.02.00 A prazo00.0.1.01.03.00 Poupança00.0.1.01.04.00 Interfinanceiros00.0.1.01.05.00 Em moedas estrangeiras00.0.1.01.06.00 Outros

00.0.1.02.00.00 Obrigações por Operações Compromissadas

00.0.1.03.00.00 Empréstimos no País

00.0.1.04.00.00 Empréstimos no Exterior

00.0.1.05.00.00 Repasses do País

00.0.1.06.00.00 Repasses do Exterior

00.0.1.07.00.00 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

00.0.1.08.00.00 Dívidas Subordinadas

00.0.1.00.00.00 TOTAL

QUADRO 7027 - OBRIGAÇÕES - VENCIMENTO

Sem Vencimento

até 3 meses

3 a 12 meses

1 a 3 anos

3 a 5 anos

5 a 15 anos

acima de 15 anos

Gerenciamento de riscos

Dados estatísticos complementares


R$ mil

Item Ativos Passivos Resultado do Período

002 003 004 005 006(+/-)

QUADRO 7029 - RESUMO DOS DADOS CONTÁBEIS DAS DEPENDÊNCIAS

Código da

Dependência

Nome da Dependência


R$ milEncargos e Tributos TOTAL

00100.0.0.01.01.00 Previdência e Assistência Social

00.0.0.01.02.00 Previdência Privada +/-

00.0.0.01.03.00 FGTS

00.0.0.01.04.00 PIS/PASEP

00.0.0.01.05.00 Indenização pagas a empregados por dispensa

00.0.0.01.06.00 Prêmios de seguros de acidentes de trabalho

00.0.0.01.07.00 Outros benefícios concedidos aos empregados

00.0.0.01.00.00 TOTAL DE ENCARGOS

00.0.0.02.01.00 IOF

00.0.0.02.02.00 IR (+/-)

00.0.0.02.03.00 CPMF

00.0.0.02.04.00 PIS/PASEP

00.0.0.02.05.00 COFINS

00.0.0.02.06.00 ISS

00.0.0.02.07.00 OUTROS (+/-)

00.0.0.02.00.00 TOTAL DE TRIBUTOS (+/-)

QUADRO 7030 - ENCARGOS E TRIBUTOS

ATRIBUTOS: UBLM

Operações

Trimestre de Referência

Quantidade

001 002

00.0.0.01.01.00 Depósitos à Vista

00.0.0.01.02.00 Depósitos a Prazo

00.0.0.01.03.00 Depósitos de Poupança

00.0.0.01.04.00 Fundos de Investimento

00.0.0.01.05.00 Ordens de Pagamento

00.0.0.01.06.00 Cobrança de Títulos

00.0.0.01.07.00 Outros

00.0.0.01.00.00 TOTAL

QUADRO 7031 - OPERAÇÕES REALIZADAS POR CORRESPONDENTES

Valores Movimentados

(R$ mil)

ATRIBUTOS: UBLMN

R$ milMovimentação Quantidade (unid.) Valores Movimentados

001 002

00.0.1.01.00.00 Cheques Liquidados 00.0.1.01.01.00 Sistema Convencional 00.0.1.01.02.00 Sistema Eletrônico

00.0.1.02.00.00 Saques Eletrônicos Processados

00.0.1.03.00.00 Transferência Eletrônica

00.0.1.04.00.00 Cobrança Eletrônica

00.0.1.00.00.00 TOTAL

QUADRO 7032 - MOVIMENTAÇÃO COM CHEQUES E POR MEIO ELETRÔNICO

Relatório da revisão especial por parte da auditoria independente


Relatório da Revisão Especial

( 2 Páginas )

QUADRO 7033 - RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL

Outras informações necessárias ao acompanhamento e supervisão das atividades da instituição


R$ mil

Provisões Adições Subtrações

001 002 003 004

00.0.0.01.00.00 ATIVO00.0.0.01.02.00 Títulos Públicos Federais00.0.0.01.03.00 Títulos Púlicos Estaduais e Municipais00.0.0.01.04.00 Ações00.0.0.01.05.00 Outros Títulos e Valores Mobiliários00.0.0.01.06.00 Operações de Crédito00.0.0.01.07.00 Operações de Arrendamento Mercantil00.0.0.01.08.00 Outros Créditos00.0.0.01.09.00 Participações Societárias

00.0.0.04.00.00 PASSIVO00.0.0.04.01.00 Contingências com o BACEN00.0.0.04.02.00 Contingências com outras Inst. Financeiras00.0.0.04.03.00 Passivos Trabalhistas00.0.0.04.04.00 Outras demandas judiciais00.0.0.04.05.00 Outras Contingências

QUADRO 7034 - PROVISÕES

Trimestre Anterior



Ações e Cotas Quantidade (mil)001

00.0.1.00.00.00 Ações00.0.1.01.00.00 Do Capital Integralizado 00.0.1.01.01.00 Ordinárias - País 00.0.1.01.02.00 Ordinárias - Exterior 00.0.1.01.03.00 Preferenciais - País 00.0.1.01.04.00 Preferenciais - Exterior

00.0.1.02.00.00 Em Tesouraria 00.0.1.02.01.00 Ordinárias 00.0.1.02.02.00 Preferenciais

00.0.2.00.00.00 Cotas00.0.2.01.00.00 Do Capital Integralizado 00.0.2.01.01.00 Cotas - País 00.0.2.01.02.00 Cotas - Exterior

QUADRO 7035 - CAPITAL SOCIAL


Item Data Aprovação Provento Início do Pagamento Ação/Cota

002 003 004 005 006

QUADRO 7036 - PROVENTOS EM DINHEIRO

Valor do Provento por ação/cota

(R$ Mil)

Item Data Alteração Valor da Alteração

QUADRO 7037 - ALTERAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL NO EXERCÍCIO EM CURSO

Valor do Capital Social

Quantidade de Ações


R$ mil

Coobrigações Adições Subtrações

001 002 003 004

00.0.0.01.00.00 Beneficiários de Garantias Prestadas00.0.0.01.01.00 Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central00.0.0.01.02.00 Pessoas Físicas ou Jurídicas não Financeiras00.0.0.01.03.00 Outras

00.0.0.02.00.00 Coobrigações em Cessões de Crédito00.0.0.02.01.00 Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central00.0.0.02.02.00 Pessoas Físicas ou Jurídicas não Financeiras

QUADRO 7038 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Trimestre Anterior



R$ mil

Discriminação TotalTotal por Moeda

Dólar Euro Libra Ien Outras

001 002 003 004 005 006 007 008 009

00.0.0.01.00.00 ATIVO00.0.0.01.01.00 Disponibilidades00.0.0.01.02.00 Títulos e Valores Mobiliários00.0.0.01.03.00 Operações de Crédito00.0.0.01.04.00 Outros Créditos

00.0.0.04.00.00 PASSIVO00.0.0.04.01.00 Depósitos00.0.0.04.02.00 Outras Obrigações por Interm. Financeiras00.0.0.04.03.00 Empréstimos00.0.0.04.04.00 Repasses00.0.0.04.05.00 Provisões00.0.0.04.06.00 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida00.0.0.04.07.00 Dívidas Subordinadas

QUADRO 7039 - SALDOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

Matriz e Dependências

no País

Dependências no Exterior

Franco Suíço

Comentários

( 2 Páginas )

QUADRO 7040 - COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO E COMPORTAMENTO DAS PROJEÇÕES EMPRESARIAIS

QUADRO 7040 - COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO E COMPORTAMENTO DAS PROJEÇÕES EMPRESARIAIS

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Nb 33 Cosif Ift