Oficina 72 Modalidades de Pagamento no Siafi: Ordens Bancárias · Relatório de Ordens >IMPRELOB Bancárias Intra-Siafi (RT) Impressão: necessária para ... PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

Slide 1

XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas

Oficina 72

Modalidades de Pagamento no Siafi: Ordens Bancárias

Slide 2


R

Banco Central

Banco Brasil

Slide 3


Conta Única

Lib

eração

Rede

Bancária

Beneficiário/Credor

Pagamentos

Extra-Siafi

R$ (Valores Totais)

Arquivos de OB

e de assinaturas

$

$

OB

Movimentação Intra-Siafi

Saída de Recursos – Ordem Bancária (OB)

STN/COFIN

UG UG

Banco Central Mensagem SPB

BC/SPB Agente

Financeiro (2)

(3a)

(4)

Cadastramento

do Credor

(1)

(3b)

Slide 4


Relatório de Ordens >IMPRELOB

Bancárias Intra-Siafi (RT)

Impressão: necessária para conformidade de registro de gestão e auditoria (assunto em discussão)

Relatório

Slide 5


__ SIAFI2017-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPRELOB (EMITE RELACAO-RE/RELATORIO-

RT)_____

DATA: 16/03/17 HORA: 15:26 USUARIO : LOUISE

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

BANCO : XXX OU

DATA DA SOLICITACAO : _______ OU

NUMERO DO RELATORIO : __________ SE JA EMITIDO

DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N

MARQUE OS NOMES A ( X ) ORDENADOR

SEREM IMPRESSOS : ( X ) GESTOR FINANCEIRO

( _ ) ORDENADOR - SUBSTITUTO

( _ ) GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO

INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA ________ (OPCIONAL)

Impressão de Relatório

IMPRELOB

PF3=SAI

Slide 6


Eletrônica >ATUREMOB

OD GF

(X) (X)

2017: ASSINATURA ELETRONICA DE OBS QUE TRANSITAM PELO

BB E DESATIVAÇÃO DA RE E DA IMPOB

Mensagem: 2017/0004189 de 02/01/17 da COFIN (UG 170500)

Autorização

Slide 7


Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Exemplo: Regra da OBB/OBC

Hipótese 1

EMISSAO DA

OB

D+0

(2ª feira)

SAÍDA DA

CTU

D+1

(3ª feira)

CREDITO AO

FAVORECID

O

D+2

(4ª feira)

CREDITO AO

FAVORECID

O

D+3

(5ª feira)

Assinatura

OD e GF

no dia

seguinte da

emissão

OB

crédito ao

favorecido

$

Assinaturas

Eletrônicas

FLOAT

Slide 8


Hipótese 2

EMISSAO DA

OB

D+0

(2ª feira)

SAÍDA DA

CTU

D+1

(3ª feira)

CREDITO AO

FAVORECID

O

D+2

(4ª feira)

CREDITO AO

FAVORECID

O

D+3

(5ª feira)

Assinatura

OD e GF

no mesmo

dia da

emissão

OB

$ Assinaturas

Eletrônicas

FLOAT


Slide 9


Hipótese 3

EMISSAO DA

OB

D+0

(2ª feira)

SAÍDA DA

CTU

D+1

(3ª feira)

CREDITO AO

FAVORECID

O

D+2

(4ª feira)

CREDITO AO

FAVORECID

O

D+3

(5ª feira)

Assinatura

OD e GF 2

dias após a

emissão

OB

float

float

crédito ao

favorecido

$

Após 7 dias corridos se não houver as assinaturas do OD e GF a OB será

cancelada

Assinaturas

Eletrônicas


Slide 10


Hipótese

4

EMISSAO

DA

OB

D+0

(2ª feira)

SAÍDA DA CTU

D+1

(3ª feira)

CREDITO AO

FAVORECID

O

D+2

(4ª feira)

CREDITO AO

FAVORECID

O

D+3

(5ª feira)

Marcação

de D+0

$

Obs: O horário limite p/ COFIN marcar D+0 é até as 18h. Transação:ATUREMOB

OB

Autorização

Eletrônica

(>ATUREMO

B)

X UG emite nova OB,

com as 2

autorizações, e

solicita D+0 à

170500

crédito ao

favorecido

__ SIAFI2017-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB ______

16/03/17 10:37 USUARIO: XXXXXX

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA : 153173 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

GESTAO : 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

LIBERACAO SAQUE

NUM.OB VALOR ORDEN. GESTOR DIA SITUACAO

2017OB800433 206.077,26 ( X ) ( X ) ( ) ACATADA BACEN



X

X X

Marcação de D+0

Slide 11


Ordens Bancárias que transitam pelo

Banco do Brasil

Slide 12


Ordem Bancária de Crédito - OBC

Crédito em conta-corrente

CPF ou CNPJ

Horário limite:21h30

Natureza: D+1

Slide 13

XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Ordem Bancária de Crédito

Slide 14


Ordem Bancária de Pagamento - OBP

Pessoa física sem conta corrente

Até R$800,00 e até as 17h: D+0

Documentos: CPF, RG e número bancário

Após R$800,00 ou após 17h: D+1 e até 21h30

Slide 15

XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Ordem Bancária de Pagamento - OBP

Slide 16


Ordem Bancária de Banco - OBB

Faturas sem código de barras

Lista de Credores: - com c/c

ou

- sem c/c

Folha de Pessoal: - com LC com c/c

- assinaturas do OD e GF no mesmo dia de emissão

OB banco sem lista: CIT (>CONCIT)

Horário limite: 21h30

Natureza D+1

Slide 17


OU

Slide 18


__ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES)________

16/03/17 17:51 USUARIO : XXXXXX

UG/GESTAO EMITENTE : 170013 00001 NUMERO DA LISTA : 2017LC ______

SEQUENCIAL : ______

FAVORECIDO/CREDOR : ______________

SUPRIMENTO DE FUNDOS : N

TIPO DE PAGAMENTO : _

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

(0081) INFORME '1' OU '2'

Lista de Credores >ATULC – 1ª Tela

TIPO DE PAGAMENTO

1 – CRÉDITO EM CONTA

2 - PAGAMENTO

Slide 19



16/03/17 17:55 USUARIO : XXXXXX

PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE: 170013/00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF

NUMERO: 2017LC

OP SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

Lista de Credores >ATULC – Crédito em Conta

29213386000100 001 4662 99954 100,00

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16/03/17 17:51 USUARIO : XXXXXXX

UG/GESTAO EMITENTE : 170013 00001 NUMERO DA LISTA : 2017LC ______

SEQUENCIAL : ______

FAVORECIDO/CREDOR : ______________

SUPRIMENTO DE FUNDOS : N

TIPO DE PAGAMENTO : _


(0081) INFORME '1' OU '2'

Lista de Credores >ATULC – 1ª Tela

TIPO DE PAGAMENTO

1 – CRÉDITO EM CONTA

2 - PAGAMENTO

Slide 21



16/03/17 17:55 USUARIO : XXXXX

PAGINA: 1

OP SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Lista de Credores >ATULC – Pagamento

99988877766 100,00

Slide 22


Ordem Bancária de Câmbio - OBK

Contratação de câmbio e diárias em moeda estrangeira.

Fechamento prévio de câmbio no Banco do Brasil.

Horário limite:17h (após será D+1)

Natureza: D+0

Slide 23

XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Ordem Bancária de Câmbio - OBK

Slide 24


Ordens Bancárias que transitam pelo

Banco Central

Slide 25


Ordem Bancária de Reserva - OBR

Crédito diretamente na reserva bancária

Grandes transferências

Acordo prévio com o banco favorecido

Autorização da COFIN

Código finalidade SPB

Autorização eletrônica: >ATUREMOB

RT

Horário limite: 23h

Horário limite para marcar D+0: 18h

Natureza: D+1

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Slide 27


Ordem Bancária de Folha - OBF

Pagamento de folha de pessoal e empréstimos consignados.

Pode ser emitida com ou sem lista de bancos

Transação: INCDH – DH “FL”

Autorização eletrônica: (>ATUREMOB)

RT

Horário limite: 23h

Horário limite para marcar D+0: 18h

Natureza:D+1 (mas credita no dia seguinte – sem float)

Slide 28


Ordem Bancária Judicial – OBJ

Depósitos judiciais e depósito recursal do FGTS.

Depósito judicial: ID depósito

Depósito recursal do FGTS: - Caixa Econômica Federal.

- não precisa mais de conta em trânsito

Autorização eletrônica (>ATUREMOB)

Horário limite:18h

Natureza: D+0

Slide 29


Exemplos de CIT:

Depósito Judicial:170313J034002000020803122

Depósito Recursal FGTS: 170303DRFG

Ordem Bancária Judicial - OBJ

Slide 30


Ordem Bancária de Processo Judicial - OBH

Ações com trânsito em julgado

Pagamento de Precatórios, Requisições de Pequeno Valor

Anexar Lista de Processos: com ou sem Relação de Beneficiários

Autorização eletrônica: (>ATUREMOB)

RT

Natureza:D+1

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Rotina da OB Fatura

Slide 32


Ordem Bancária de Fatura - OBD

Faturas com código de barras

Requer lista de faturas (>ATULF)

Convênio ou título

Lista Extra-Siafi: precisa de autorização eletrônica (>ATUREMOB)

Lista Intra-Siafi: não precisa de autorização eletrônica

RT

Horário limite: 16h45

Natureza: D+0

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Lista de Faturas - ATULF

Valor código de barras: líquido

Favorecido: CNPJ da empresa

Uma lista não pode ser vinculada a mais de uma OBD

Não se podem misturar boletos bancários com faturas de convênios em uma mesma lista.

Elaboração prévia da lista: atualizar

Consulta tipo de lista p/ convênios: >CONCONVFAT

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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Roteiro Prático – Exercício OBD

Trocar UG (Siafi Educacional)

Montar a lista de faturas >ATULF

Lista: Extra-SF/Título / Banco:001 /

Favorecido: 29213386000100/Valor: 10,00

Cód. Barras: 23790 48404 90484 704011 79013 512409 5 00000000000000

Liquidação INCDH

Documento Hábil: NP/ABA DADOS BÁSICOS

Datas/Valor/Observação/ABA PCO:Situação: DSP101/Subitem/Número do Empenho

Pagamento GERCOMP

Informar número da Lista de Fatura ou Número do DH/Opção de Realização: “R”

Slide 35


__ SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)__________

05/03/09 11:37 USUARIO : LOUISE

UG/GESTAO EMITENTE: 170013 / 1____ NUMERO DA LISTA : 2009LF

______

TIPO DE LISTA : _

OPCAO DE PAGAMENTO: _

ENTRADA DE DADOS : _

BANCO : ___


OBD - ATULF

TIPO DE LISTA

1 - INTRA-SIAFI

2 - EXTRA-SIAFI

POSICIONE O CURSOR E TECLE

ENTER

OPCAO DE PAGAMENTO

1 -

CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS

CARNES E ASSEMELHADOS

2 - TITULOS


ENTER

PF3=SAI PF12=RETORNA

ENTRADA DE DADOS

1 - MANUAL

2 - LEITORA OPTICA


ENTER

PF3=SAI PF12=RETORNA

001 - BANCO DO BRASIL

104 - CAIXA ECONOMICA

FEDERAL


ENTER

Slide 36


INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES

CODIGO ___________ _ ___________ _ ___________ _ ___________ _

FAVORECIDO ______________

VALOR DOCUMENTO _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA

(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER

OBD - ATULF

Slide 37


INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO _____ _____ _____ ______ _____ ______ _ ______________

FAVORECIDO ______________

(=) VALOR DOCUMENTO _________________

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________

(-) OUTRAS DEDUCOES _________________

(+) MORA/MULTA _________________

(+) OUTROS ACRESCIMOS _________________

(=) VALOR COBRADO _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA

(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER

OBD - ATULF

Slide 38

XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Outros Aspectos da Rotina de OB

Cancelamento OB:

Antes da remessa ao banco (>CANOB)

Após remessa ao banco e assinatura eletrônica (>SOLCANBB)

Por domicílio bancário inexistente

OB Intra-Siafi

Slide 39


TIPO DE O B AGENTE ENVIO AO BANCO HO RÁRIO LIMITE

FINANCEIRO (Horário de Brasília)

OBD EXTRA-SIAFI BB D + 0 16:45

OBJ BACEN D + 0 18:00

OBK BB D + 0 17:00

OBC BB D + 1 21:30

OBP abaixo do limite BB D+ 0 17:00 (para D+ 0)

21:30 (para D+1)

OBP acima do limite BB D+1 21:30

OBB BB D+1 21:30

OBF BACEN D+1 (ou D+0 pela COFIN) fechamento do SIAFI (para D+1)

18:00 (para D+0)

OBR BACEN D+1 (ou D+0 pela COFIN) fechamento do SIAFI (para D+1)

18:00 (para D+0)

OBA para o BB BB D+1 21:30

RESUMO DE ORDENS BANCÁRIAS

Documents

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