Operacional SAP AM

MateriaisMMMdulos SAP-R/3

IntroduoEstrutura OrganizacionalDados MestreProcessoAgenda

Como ser o treinamento ?IntroduoInstrutor explica o conceito e o processoUsurios participantesassistem, perguntam e assimilamUsurios participantes tiram dvidasUsurios participantes praticam em sala de aula

Material de Treinamento

Material da Apresentao do Treinamento Operacional Caderno de Exerccios BPPs disponveis no Web Publisher

Introduo

Acesso ao Sistema SAP R/3

Selecionar o system QALIntroduo

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2.Informar o mandante 450Digitar a identificao do userDigitar a senhaInformar o idioma

Introduo

IntroduoEstrutura OrganizacionalDados MestreProcessoInterfacesWorkflowRelatrios e Informaes GerenciaisAgenda

Estrutura OrganizacionalClasses deImobilizadoEmpresaCQ00Plano de AvaliaoZBRPlano de ContasJDCA 101 Terrenos 102 Benfeitorias 103 Prdios 201 Maq e Equiptos 202 Moldes, Ferram. e Matrizes 203 Instalaes 300 Veculos 400 Maq. Equiptos p/Escritrio 401 Hardwares 402 Softwares 500 Obras em Andamento 600 Outras Imob. 700 Diferidoreas de Avaliao01 - Aval. Reais02 - Aval. USD03 - Aval. UFIR04 Aval. UPF-RS22 Aval. USGAAP31 Corr. Mon. R$32 Corr. Mon. USD42 USGAAP (22-02)51 Custo Corr (01-31)

Estrutura Organizacional: ConceitosResumoO plano de avaliao: Contm as reas necessrias para os diferentes tipos de avaliao. Cada empresa atribuda a um nico plano de avaliao. A rea de avaliao: Mostra a avaliao do imobilizado para uma determinada finalidade (por exemplo, depreciao contbil, depreciao fiscal ou contabilidade de custos). A classe do imobilizado: o meio de estruturao do ativo imobilizado, de acordo com as diferentes exigncias comerciais e legais. Para cada classe do imobilizado definem-se parmetros de controle e valores propostos para clculo de depreciaes e para outros dados mestre.

IntroduoEstrutura OrganizacionalDados MestreProcessoWorkflowRelatrios e Informaes GerenciaisAgenda

Dados MestresImobilizado: Imobilizados so objetos da empresa, identificados no balano e que podem ser usados nas atividades comerciais de longo prazo da sociedade. Subn: Um bem econmico pode ser representado no sistema por meio de vrios registros mestre, ou seja, subns.

Dados Mestres: ConceituaesSubn 1TecladoSubn 2MouseN. do Imob. 1000 0ComputadorSe um imobilizado consistir em vrios imobilizados componentes , esse poder ser til para administrar os imobilizados componentes como subnmeros separados. Isto pode ser til por motivos tcnicos e contbeis. Alguns motivos para usar subnmeros desta maneira incluem: Administrar separadamente os valores para aquisies subsequentes (por exemplo, para edifcios); - Administrar os valores separadamente para partes dos imobilizados; - Dividir o imobilizado de acordo com vrios aspectos tcnicos.

Pode-se trabalhar diretamente com um subn do imobilizado especfico, com todos os subns pertencentes a um imobilizado ou com uma seleo de uma exibio de lista dos subns do imobilizado. O sistema tambm pode gerar relatrios separadamente sobre a depreciao acumulada e os valores contbeis de exerccios anteriores para cada subnmero do imobilizado

Chave de depreciaoVida tilIncio depr.normalQual o tipo de depreciao?Por quanto tempo? Qual o incio da vida til?01JanCalendrioAnosDados Mestres: Conceituaes

Processos: Manuteno no ImobilizadoManuteno no ImobilizadoOperaes de criar, alterar, bloquear, explorar um imobilizado e/ou seus subn.

Processos: Manuteno no ImobilizadoUso de uma refernciaUso de classe do imobilizadoAdoo dos valores propostos da classe do imobilizado 'Cpia' de umimobilizado existenteCriar imobilizado

Processos: Manuteno no ImobilizadoSaltar para registro mestreA rvore de sntese permite a navegao entre as reas de avaliao

Empresa:CQ00 Imob.: 9999-0 Exerccio:AAAA Valores planejados e lanados no incio e fim do exerccio incluindo: - CAP - Depreciao normal - Depreciao extraordinria - Reavaliaes do ativo - Valor de reposio - Valor contbil residual

Movimentos (documento do imobilizado) e depreciao para o exerccio na exibio configurvel Outras funes: Saltar para exibio de valor (antigo) Imprimir e exportar funesUso de fichas de registroClculo de depreciaes transparente e exibio detalhada de chave de depreciaoSaltar para o documento FI

Processos: Transaes de Negcio - BaixasTransaes de NegcioExistem maneiras diferentes para o lanamento de baixas: - Com ou sem receita (sucata);- Com ou sem cliente (no integrada); - Como baixa parcial ou total; - Alterao de imobilizado em massa (usando uma lista de trabalho).

Processos: LanamentosChv.Lanam Conta Mont. Tipo transf. Data refer.Exemplo simplificado:Lanamento sem desconto e sem imposto em 01/09/AAAAIMOBILIZADOFORNECEDORContas a pagarImobilizadoLivro auxiliarLanamento automtico no Razo3170FornecedorImobilizado10001000---100

01/09/AA1000100010001000

Processos: BaixasImob.N.o Subn. do imobilizado... Tipo movimento..210 Data referncia... 015/03/AAAA Montante.........Porcentagem......0100% Quantidade...............Lanamento:Data do documento15/03/AAAAData do lanam15/01/AAAA CL CL01Conta: ClienteMontante4400Imp. calc.Ind. de imp.CL C50 P50Conta:Comp. receita-venda de ativoMontante*Ind. imposto BaixaItem de clienteItem de receita- Data aquis. 01/01/AAAA- 1, CAP 6000- Baixa total de CAP em 15/03/AAAA- Receita 4000 + 400 imposto vendas

Processos: Baixas12 3Baixa:- Data aquis. 01/01/AAAA - 1, CAP = 6000- Baixa total de CAP em 15/03/AAAA- Receita 4000 + 400 IVACAP Montante da baixa Lanamento crditoCliente4400ReceitaBaixa4000Imp.400Lanmto. imob.Imobilizado6000700Compensao de baixa4000Prejuzo1300600013Deprec.acumulada proporcional Compensao de baixa244L/P ou Notas do balano fin.L+P

Processos: Transaes de NegciosEmpilhadeiraBaixa . . . .Aquisio . . . .Transferncia. . .Saldo finalSaldo inicialQuadro do imobilizadoLanar no imobilizadoTipo de movimento# # #Transferncia/baixaClassificao contbilCdigo de dbito/crdito

Baixa com receitaBaixa sem ReceitaTransfernciaFatura

Processo: Quadro do Imobilizado

DepreciaoO usurio pode determinar quais os tipos de depreciao a serem usados em cada rea de avaliao. Usaremos o seguinte tipo de depreciao direta: - Depreciao normal.

Depreciao normal: a reduo planejada do valor do imobilizado devido ao desgaste normal.

DepreciaoO clculo e o planejamento de depreciao so controlados pelos tipos de movimento no sistema de contabilidade do imobilizado. O sistema no cria documentos individuais, apenas documentos de lanamento compactados (por diviso, centro de custo e por determinao de contas).

DepreciaoImobilizado individualContasCentro de custoOrdemClasse de custo NormaldepreciaoCOFI

FI-AAPlanejada manual ou autodepreciao

PROGRAMA DE LANAMENTO DE DEPRECIAES

Simulao da DepreciaoCurso da depreciao p/imobilizados individuaisValor contbil residualTempoValores do imobilizadoVerso de simulaoMtodos diferentes de depreciaoL+PResult.empresarialc/ depr.especial

sem depr.especialVida til 10 anosVida til 8 anos

Simulao da DepreciaoNeste contexto, a simulao refere-se modificao experimental dos parmetros de depreciao que afetam a avaliao do imobilizado. Essa modificao aplica-se a um nico imobilizado, a todo o ativo imobilizado ou a partes dele, apenas.Ao simular o desenvolvimento de valores do imobilizado, pode-se modificar todas as condies de depreciao importantes usando a variante de simulao, alm de simular a depreciao para exerccios futuros.Variantes de ordenao e as opes para relatrio de totais tambm esto disponveis.O usurio tem a opo de incluir na previso, a depreciao de seus investimentos de capital planejados. Para aproveitar essa opo, deve-se administrar os montantes de investimentos planejados como custos planejados de uma ordem ou projeto em CO. Ao atribuir as condies de depreciao e uma data de incio de funcionamento planejada para a ordem ou projeto, torna-se possvel exibir a depreciao planejada.Como o sistema no pode determinar o valor dos custos apropriados para IeA e, consequentemente, para o ativo incorporado, o usurio deve assumir os valores do imobilizado no incio do exerccio.Com a lista possvel pesquisar a exibio do valor do imobilizado de cada imobilizado selecionado. A data de avaliao importante exibio do valor.

WorkflowAFD Baixa de Imobilizado AFT Transferncia de Imobilizado

RelatriosPor n. de ImobilizadoPor Conta do RazoAquisiesBaixasSimulao de Depreciao

Prximas Etapas

Project Preparation (11/07/05 09/09/05)Objetivos de negcio identificados, equipe formada, planejamento do projeto.Blueprint (11/07/05 09/09/05)Definir modelo de negcio e processos a implementar.Realization (09/09/05 23/12/05)Configurar e testar o sistema. Desenvolvimentos especficos. Ambiente.Material de treinamento.Final Preparation (23/12/05 01/02/06)Treinamento de usurio, Executar CutOver.Go-Live e Suporte (01/02/06 17/02/06)

Deere & Company 2005

Dvidas

Deere & Company 2005

Obrigado pela ateno!

500Ativos a incorporarrea 31 p/Montenegro no tem utilizao600Obras em Andamento

700Dif. Proj. Andamento (Pr Operacional at outubro)800Dif. Proj. Concludo (Pr Operacional at outubro)

1000Terrenos2100Prdios2110Benfeitorias3100Mquinas e Equip3110Outras imobilizaes4000Moldes,Ferram.,Matr.4100Instalaes5100Veculos6100Mq. e Equips.p/Escr6200Hardware8000SoftwareEstabelecer a conexo entre os registros mestre do imobilizado e as contas do Razo que devem receber os lanamentos uma funo essencial da classe do imobilizado. Deve-se usar a determinao de contas para estabelcer essa conexo. (s vezes denominada atribuio de contas.)A chave de determinao de contas pode ser idntica ao nmero da conta do balano no Razo (para um pequeno catlogo de classes). Para vrias classes do imobilizado semelhantes, o sistema permite usar chaves de determinao de contas diferentes para cada uma delas, embora os valores sejam todos atualizados para uma nica conta do balano.Vrias classes do imobilizado podem usar a mesma chave de determinao de contas se utilizarem o mesmo plano de contas e se forem lanadas nas mesmas contas do Razo.

No registro mestre, o usurio pode atribuir um imobilizado aos seguintes objetos de controlling: - centro de custo; - ordem (interna) (real ou estatstica); - tipo de atividade; - contrato de manuteno. O usurio pode lanar depreciao a partir de cada rea de avaliao na contabilidade de custos. A depreciao calculada pode ser passada para: - um centro de custo; - uma ordem (real); - um centro de custo e uma ordem estatstica.Se o usurio tiver entrado uma ordem (real) e um centro de custo no registro mestre do imobilizado, o sistema lanar a depreciao apenas na ordem interna. impossvel atribuir um imobilizado a dois centros de custo. Em vez disso, possvel atribuir o imolizado a uma ordem (real) que ser ento relevante para apropriao de custos, nos respectivos centros de custo. Dessa forma, os custos do projeto podem ser resumidos (o imobilizado fazendo parte dele).

Os valores propostos vm da classe do imobilizado. Podem ser modificados ou includos nas diferentes reas de avaliao do registro mestre do imobilizado.Alguns dos dados das reas de avaliao so derivados do lanamento de aquisio.

Na criao de um registro mestre do imobilizado existem duas opes: Entrar a empresa e a classe do imobilizado para o novo registro mestre do imobilizado. Assim, a classe do imobilizado fornece os valores propostos mais importantes do registro mestre do imobilizado. Usar um registro mestre do imobilizado existente como referncia. (O imobilizado de referncia pode oferecer valores propostos melhores do que uma classe do imobilizado szinha.) Os dados desnecessrios no devem ser copiados (por exemplo: data de incorporao).A partir da Release 4.5, o registro mestre do usurio usa funes de ficha de registro. A combinao de diferentes fichas de registro e seus contedos chamada de layout de ficha de registro (a SAP fornece layouts de fichas de registro standard). Os layouts de fichas de registro podem ser especificados em Customizing da contabilidade do imobilizado. Isso inclui os ttulos das fichas de registro e a seleo de grupos de campos lgicos que aparecem neles.H informaes adicionais (particularmente obrigatrias) como o texto de um imobilizado. O sistema permite usar o campo nmero de inventrio para entrar o nmero equipamento.Assim que as entradas so gravadas, o sistema fornece um nmero de imobilizado, se a classe do imobilizado estiver atribuda a um intervalo de numerao que utilize atribuio interna de nmero. Esse nmero tambm o nmero de conta do imobilizado individual.

O Asset Explorer inclui as funes mais importantes do movimento da exibio do valor do imobilizado antigo. As principais diferenas so: uma melhor sntese graas ao uso de uma rvore de sntese e fichas de registro, uma exibio mais transparente do clculo de depreciao do sistema e novas funes para impresso e exportao de valores. At agora, a navegao pelas reas de avaliao foi feita por meio de botes. Agora, as reas de avaliao so exibidas em uma rvore de sntese, a partir da qual podem ser selecionadas. Dois smbolos diferentes permitem distinguir imediatamente entre as reas de avaliao reais e derivadas. O campo acima da estutura em rvore fornece informaes sobre o imobilizado selecionado: sua empresa, nmero principal do imobilizado e subnmero. possvel saltar desse campo para os dados mestre do imobilizado. At agora, foram usados botes para chegar at as seguintes telas: valores planejados, valores contbeis, movimentos e simulao de parmetros, e movimentos. O Asset Explorer exibe valores de depreciao planejada para as reas e movimentos de avaliao selecionados em uma tela. Valores contbeis e parmetros de depreciao podem ser encontrados em fichas de registro separadas. O aluno pode exibir valores planejados, valores contbeis e movimentos diretamente no Asset Explorer em um formato de pr-visualizao, bem como imprimir e exportar essas informaes. Na ficha de registro de valores planejados, podem ser chamadas as funes para exibir o clculo de depreciao e recalcular a depreciao.

Na Jonh Deere para baixa sem receitas, foi criada tambm: a por obsolescncia.Durante o lanamento para um fornecedor ou conta do imobilizado, as contas relevantes do Razo (contas a pagar e imobilizados) so automtica e simultaneamente atualizadas (determinao de contas).

A transao F-92 ser utilizada para registrar as transferncias entre as unidades que no estaro com o SAP implantado.Neste caso o cliente ser a prpria unidade recebedora do bem transferido. Conforme as unidades forem implantadas ser utilizada normalmente uma nota fiscal de transferncia.

USGAPP O seu fechamento ocorre no dia 26. Como nesta data inda no teremos a depreciao, iremos fazer uma simulao para calcul-la.Sero feitos lanamentos manuais.Quando executarmos a depreciao, o sistema automaticamente far novos lanamentos.No ms subseqente (no dia 26) faremos o lanamento pela diferena.Depreciao ser executada de forma proporcional. Exemplo: Bem adquirido no dia 17, sua depreciao ser calculada proporcionalmente do dia 17 ao dia 30.

A chave de depreciao ser sempre linear.S_ALR_87012936 - Depreciation on Capitalized Assets (Depreciation Simulation)

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