Caro (a) cliente,

Qualquer que seja o seu segmento de atuação, o Itaú tem

soluções para facilitar o dia a dia e os processos da sua

empresa. Uma dessas soluções é o Pagamento Eletrônico

Itaú, que auxilia você a organizar a quitação de todos os seus

pagamentos, inclusive tributos, pela internet.

E para facilitar ainda mais o planejamento das suas contas

a pagar, você está recebendo agora um Calendário de Tributos

exclusivo, com as datas de vencimento dos principais tributos

do Governo Federal e dicas importantes para a sua empresa.

Mantenha-o sempre por perto e tenha um aliado a mais para

não esquecer nenhuma data importante.

Conte sempre com os nossos Gerentes Especialistas em Cash

Management e os Gerentes de Relacionamento, que estão

à sua disposição para ajudar seu negócio a evoluir.

Bons negócios em 2012.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Calendáriode Tributos

Federais2012

Veja como é simples realizar eletronicamente os pagamentos de tributos da sua empresa pelo Itaú Empresas na internet, com toda conveniência:

Verifique neste calendário quais os tributos federais que vencem no mês vigente.

Os comprovantes com validade legal permanecempara consulta na internet por cinco anos.

Itaú. Eleito pelo 3º ano consecutivo o Melhor Banco de Cash Management do Brasil em 2011, segundo a revista Euromoney.

Itaú Empresas no telefone0300 100 7575www.itau.com.br/empresas

Realize ou agende seus pagamentos de qualquer computador ou celular conectado à internet.

Luciana é estilista e está segura e tranquila ao pagar suas contas no Itaú Empresas na internet sem precisar sair de sua empresa.

2012Janeiro

6 FGTS10 IPI*13 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*13 CIDE20 GPS20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

20 DAS – Simples Nacional25 IPI*25 PIS/PASEP, COFINS31 IRPJ31 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Dia Mundial da Paz

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29 30 31

Minimize fraudes e elimine risco de extravios de documentos e valores no transporte até as agências. Realize seus pagamentos pelo Itaú Empresas na internet e ganhe tempo para suas atividades diárias.

Dica: + Segurança

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Tributos federais

Jorge ganhou agilidade ao pagar suas contas no Itaú Empresas na internet e consegue elaborar novas receitas para seu restaurante.

2012Fevereiro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Carnaval

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5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

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26 27 28 29

Dica: + PraticidadeCaso tenha alguma guia de DARF sem código de barras, acesse o site da Receita Federal, faça download do programa SICALC e emita seu DARF com código de barras. Dessa forma, você realiza seus pagamentos nos canais eletrônicos com mais agilidade.

7 FGTS10 IPI*15 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*15 CIDE17 GPS17 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

22 DAS – Simples Nacional24 IPI*24 PIS/PASEP, COFINS29 IRPJ29 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Amanda, proprietária do Empório Doces Sabores, ao usar as soluções de pagamentos Itaú melhorou a gestão do seu“Contas a pagar” e já se planejou para as vendas da Páscoa.

2012Março

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

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4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Dica: + Planejamento

Faça a gestão do seu “Contas a pagar” com os relatórios de pagamentos realizados e comprovantes on-line no Itaú Empresas na internet.

7 FGTS 9 IPI*15 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*15 CIDE20 GPS20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

20 DAS – Simples Nacional23 IPI*23 PIS/PASEP, COFINS30 IRPJ30 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Tatiana, da loja de calçados e acessórios Couro & Brilhos, liberou o espaço onde ficavam os comprovantes em papel e com isso conseguiu expandir sua loja, vendendo bolsas e cintos.

2012Abril

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Páscoa

Paixão de Cristo

Tiradentes

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

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22 23 24 25 26 27 28

29 30

Dica: + ConveniênciaNo Itaú Empresas na internet, você pode obter seus comprovantes de pagamento com validade legal, disponíveis na internet por 5 anos, sem ter que recorrer ao seu gerente ou centrais de atendimento.

5 FGTS10 IPI*13 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*13 CIDE20 GPS20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

20 DAS – Simples Nacional25 IPI*25 PIS/PASEP, COFINS30 IRPJ30 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Kátia, empresária, ganhou tempo ao autorizar pelo celular todos os pagamentos. Assim consegue atender mais clientes em seu salão.

2012Maio

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Dia do Trabalho

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6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

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Dica: + AgilidadeAutorize todos os seus pagamentos de uma única vez na rota: Itaú 30 horas Empresa Plus > Contas a Pagar > Autorizar pagamentos (contas, impostos e tributos) > Para todas as contas > Posição consolidada.

7 FGTS10 IPI*15 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*15 CIDE18 GPS18 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

21 DAS – Simples Nacional25 IPI*25 PIS/PASEP, COFINS31 IRPJ31 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Gilson sairá de férias no mês que vem tranquilo, pois já deixou agendado seus pagamentos no Itaú Empresas na internet.

2012Junho

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Corpus Christi

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24 25 26 27 28 29 30

Dica: + Facilidade

Aproveite a possibilidade e agende seus pagamentos no Itaú Empresas na internet para um melhor planejamento das finanças da sua empresa.

6 FGTS 8 IPI*15 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*15 CIDE20 GPS20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

20 DAS – Simples Nacional25 IPI*25 PIS/PASEP, COFINS29 IRPJ29 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Rubens, do Pet Shop Animal de Griffe, já pagou suas contas de fornecedores pela internet e se dedica ao planejamento financeiro do próximo ano.

2012Julho

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Dica: + Rapidez

Aproveite e cadastre-se no DDA Itaú e pague seus boletos registrados de todos os bancos do mercado sem precisar digitar os códigos de barras.

6 FGTS10 IPI*13 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*13 CIDE20 GPS20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

20 DAS – Simples Nacional25 IPI*25 PIS/PASEP, COFINS31 IRPJ31 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Patrícia, empresária, entre uma viagem e outra, aproveita para pagar as contas da empresa no seu celular.

2012Agosto

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

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26 27 28 29 30 31

Dica: + Inovação

Se você tem iPhone, capture o código de barras dos seus boletos por meio da câmera do celular e pague suas contas de onde estiver.

7 FGTS10 IPI*15 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*15 CIDE20 GPS20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

20 DAS – Simples Nacional24 IPI*24 PIS/PASEP, COFINS31 IRPJ31 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Otávio, além de garantir a sustentabilidade nos seus projetos de arquitetura, reduziu custos com transporte, trânsito e consumo desnecessário de papel, pois tudo fica on-line sem precisar arquivar papéis.

2012Setembro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

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9 10 11 12 13 14 15

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23 24 25 26 27 28 29

30

Independência do Brasil

Dica: + Sustentabilidade

Contribua para a sustentabilidade do planeta e de seus negócios ao pagar tributos, fornecedores e salários no Itaú Empresas na internet.

6 FGTS10 IPI*14 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*14 CIDE20 GPS

20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*20 DAS – Simples Nacional25 IPI*25 PIS/PASEP, COFINS28 IRPJ28 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Maurício autoriza seus pagamentos à noite depois do expediente.Com isso, dedica seu tempo para atender um público cadavez mais exigente.

2012Outubro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

Nossa Sra. Aparecida

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Aproveite a facilidade da internet para fazer seus pagamentos em horário estendido no Itaú Empresasna internet.

Dica: + Tranquilidade

5 FGTS10 IPI*15 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*15 CIDE19 GPS19 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

22 DAS – Simples Nacional25 IPI*25 PIS/PASEP, COFINS31 IRPJ31 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Mariana sabe que o Itaú não envia e-mails com links, e ao recebê-los sempre os descarta sem clicar nos links. Com isso, mantém seus computadores livres de vírus e evita a ação de fraudadores na sua conta.

2012Novembro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Proclamaçãoda República

Finados

Dica: + SegurançaProteja-se contra fraudes. O Itaú não envia link solicitando atualização de dados e não envia e-mails que contenham links. E quando o Itaú liga pra você, ele não pede senhas, códigos do iToken ou informações sigilosas de sua conta.

7 FGTS 9 IPI*14 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*14 CIDE20 GPS20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

20 DAS – Simples Nacional23 IPI*23 PIS/PASEP, COFINS30 IRPJ30 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.

Hélio agendou suas obrigações de pagamentos futuros no Itaú Empresas na internet e ganhou tempo para se dedicar ao seu estúdio.

2012Dezembro

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1

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9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

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30 31

Natal

Fique tranquilo ao agendar seus pagamentos que vencerão em até 1 ano.

Dica: + Prazo

7 FGTS10 IPI*14 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*14 CIDE20 GPS

20 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*20 DAS – Simples Nacional24 IPI*24 PIS/PASEP, COFINS28 IRPJ28 PIS/PASEP, COFINS, CSLL*

Tributos federais

*Como há mais de um vencimento, deve ser adotada a data de acordo com o ramo de atividade da empresa e o fato gerador. Esse material é de cunho meramente informativo e não representa atividade de consultoria. A utilização das informações aqui contidas deve estar sempre acompanhada da orientação dos interessados.