Plano Referencial - Imunes e Isentas

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no 20/2015 Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Março de 2015

RFB/Subsecretaria de Fiscalização/Coordenação Geral de Fiscalização/Div. de Escrituração Digital Página 1 de 153

A.1.3. Imunes e Isentas A.1.3.1. Contas Patrimoniais A.1.3.1.1. U100A – Imunes e Isentas em Geral

CÓDIGO DESCRIÇÃO DT_INI DT_FIM TIPO CONTA

SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.01 ATIVO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 DISPONIBILIDADES 01012014 S 1.01 3 01 1.01.01.01 CAIXA GERAL 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.01.01 Caixa Matriz 01012014 A 1.01.01.01 5 01 1.01.01.01.02 Caixa Filiais 01012014 A 1.01.01.01 5 01 1.01.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.02.01 Bancos Conta Movimento 01012014 A 1.01.01.02 5 01 1.01.01.02.02 Contas Bancárias - Subvenções 01012014 A 1.01.01.02 5 01 1.01.01.02.03 Contas Bancárias - Doações 01012014 A 1.01.01.02 5 01 1.01.01.02.04 Contas Bancárias - Contribuições 01012014 A 1.01.01.02 5 01 1.01.01.02.09 Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições 01012014 A 1.01.01.02 5 01 1.01.01.03 DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.03.01 Bancos Conta Movimento - no Exterior 01012014 A 1.01.01.03 5 01 1.01.01.03.02 Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação 01012014 A 1.01.01.03 5 01 1.01.01.03.03 Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior 01012014 A 1.01.01.03 5 01 1.01.01.03.04 Contas Bancárias - Doações - no Exterior 01012014 A 1.01.01.03 5 01 1.01.01.03.05 Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior 01012014 A 1.01.01.03 5 01 1.01.01.03.09 Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior 01012014 A 1.01.01.03 5 01 1.01.01.04 NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.04.01 Numerários em Trânsito 01012014 A 1.01.01.04 5 01 1.01.01.05 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.05.01 Títulos e Valores Mobiliários 01012014 A 1.01.01.05 5 01 1.01.01.05.02 Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno 01012014 A 1.01.01.05 5 01 1.01.01.05.03 Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções 01012014 A 1.01.01.05 5 01 1.01.01.05.04 Valores Mobiliários - Aplicações de Doações 01012014 A 1.01.01.05 5 01 1.01.01.05.05 Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições 01012014 A 1.01.01.05 5 01 1.01.01.05.09 Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições 01012014 A 1.01.01.05 5 01 1.01.01.06 VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.06.01 Títulos e Valores Mobiliários - no Exterior 01012014 A 1.01.01.06 5 01 1.01.01.06.02 Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo 01012014 A 1.01.01.06 5 01 1.01.01.06.03 Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no Exterior 01012014 A 1.01.01.06 5 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.01.01.06.04 Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no Exterior 01012014 A 1.01.01.06 5 01 1.01.01.06.05 Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no Exterior 01012014 A 1.01.01.06 5 01 1.01.01.06.09 Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior 01012014 A 1.01.01.06 5 01 1.01.01.09 OUTRAS DISPONIBILIDADES 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.09.09 Outras Disponibilidades 01012014 A 1.01.01.09 5 01 1.01.02 CRÉDITOS 01012014 S 1.01 3 01 1.01.02.01 ADIANTAMENTOS 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.01.01 Adiantamentos a Fornecedores - Circulante 01012014 A 1.01.02.01 5 01 1.01.02.01.02 Adiantamentos a Funcionários - Circulante 01012014 A 1.01.02.01 5 01 1.01.02.01.03 Adiantamentos a Terceiros - Circulante 01012014 A 1.01.02.01 5 01 1.01.02.02 VALORES A RECEBER 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.02.01 Mensalidades a Receber - Educação Básica 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.02 Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.03 Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.04 Clientes – Outros Serviços Educacionais a Receber 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.05 Clientes – Serviços de Saúde 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.06 Clientes – Assistência Social 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.07 Valores a Receber de Terceiros 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.08 Valores a Receber de Pessoas Ligadas 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.09 Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.21 (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.22 (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 01012014 A 1.01.02.02 5 01 1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.03.01 Tributos Federais a Recuperar 01012014 A 1.01.02.03 5 01 1.01.02.03.02 Tributos Estaduais a Recuperar 01012014 A 1.01.02.03 5 01 1.01.02.03.03 Tributos Municipais a Recuperar 01012014 A 1.01.02.03 5 01 1.01.02.03.04 Tributos Federais a Compensar 01012014 A 1.01.02.03 5 01 1.01.02.03.05 Tributos Estaduais a Compensar 01012014 A 1.01.02.03 5 01 1.01.02.03.06 Tributos Municipais a Compensar 01012014 A 1.01.02.03 5 01 1.01.02.05 CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.05.01 Depósitos em Contencioso - Circulante 01012014 A 1.01.02.05 5 01 1.01.02.05.09 Outros Créditos em Contencioso - Circulante 01012014 A 1.01.02.05 5 01 1.01.02.09 OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.09.01 Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante 01012014 A 1.01.02.09 5 01 1.01.02.09.02 Títulos a Receber 01012014 A 1.01.02.09 5 01 1.01.02.09.03 Juros a Receber 01012014 A 1.01.02.09 5 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.01.02.09.04 Demais Créditos a Receber 01012014 A 1.01.02.09 5 01 1.01.02.09.21 (-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa 01012014 A 1.01.02.09 5 01 1.01.02.09.22 (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Outros Créditos 01012014 A 1.01.02.09 5 01 1.01.02.09.23 (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Outros Créditos 01012014 A 1.01.02.09 5 01 1.01.03 ESTOQUES 01012014 S 1.01 3 01 1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS 01012014 S 1.01.03 4 01 1.01.03.01.01 Mercadorias 01012014 A 1.01.03.01 5 01 1.01.03.01.02 Produtos 01012014 A 1.01.03.01 5 01 1.01.03.01.03 Almoxarifado 01012014 A 1.01.03.01 5 01 1.01.03.01.09 Outros Estoques 01012014 A 1.01.03.01 5 01 1.01.03.01.21 (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Estoque 01012014 A 1.01.03.01 5 01 1.01.03.01.22 (-) Ajuste a Valor Presente - Estoques 01012014 A 1.01.03.01 5 01 1.01.05 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 01012014 S 1.01 3 01 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE 01012014 S 1.01.05 4 01 1.01.05.01.01 Alugueis pagos Antecipadamente 01012014 A 1.01.05.01 5 01 1.01.05.01.02 Prêmios de Seguros a Apropriar 01012014 A 1.01.05.01 5 01 1.01.05.01.09 Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente 01012014 A 1.01.05.01 5 01 1.01.09 OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS 01012014 S 1.01 3 01 1.01.09.01 OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE 01012014 S 1.01.09 4 01 1.01.09.01.21 (-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a Apropriar 01012014 A 1.01.09.01 5 01 1.01.09.01.22 (-) Outras Contas Retificadoras do Circulante 01012014 A 1.01.09.01 5 01 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01012014 S 1.02 3 01 1.02.01.01 CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO 01012014 S 1.02.01 4 01 1.02.01.01.01 Mensalidades a Receber - Educação Básica - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.02 Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.03 Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.04 Clientes – Outros Serviços Educacionais a Receber - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.05 Clientes – Serviços de Saúde - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.06 Clientes – Assistência Social - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.07 Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.08 Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.09 Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.10 Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.11 Mútuos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.12 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.01.01.13 Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.14 Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.15 Créditos por Contribuições e Doações - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.21 (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.22 (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Realizável a Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.23 (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Realizável a Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.24 (-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.01 5 01 1.02.01.02 CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO 01012014 S 1.02.01 4 01 1.02.01.02.01 Depósitos em Contencioso - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.02 5 01 1.02.01.02.09 Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.02 5 01 1.02.01.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO 01012014 S 1.02.01 4 01 1.02.01.09.01 Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.09 5 01 1.02.01.09.02 Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.09 5 01 1.02.01.09.09 Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo 01012014 A 1.02.01.09 5 01 1.02.02 INVESTIMENTOS 01012014 S 1.02 3 01 1.02.02.01 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS 01012014 S 1.02.02 4 01 1.02.02.01.01 Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Custo 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.02 Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Valor Justo 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.03 Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Custo 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.04 Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Valor Justo 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.05 Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no País - Avaliadas pelo MEP 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.06 Ágios em Investimentos - no País 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.07 Ágios em Investimentos - no País - Mais Valia 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.08 Ágios em Investimentos - no País - Rentabilidade Futura 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.21 (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no País 01012014 A 1.02.02.01 5 01 1.02.02.02 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR 01012014 S 1.02.02 4 01 1.02.02.02.01 Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Custo 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.02.02 Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.02.03 Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Custo 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.02.04 Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.02.05 Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no Exterior - Avaliadas pelo MEP 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.02.06 Ágios em Investimentos - no Exterior 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.02.07 Ágios em Investimentos - no Exterior - Mais Valia 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.02.08 Ágios em Investimentos - no Exterior - Rentabilidade Futura 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.02.21 (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no Exterior 01012014 A 1.02.02.02 5 01 1.02.02.09 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES 01012014 S 1.02.02 4 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.02.09.09 Outros Investimentos Permanentes 01012014 A 1.02.02.09 5 01 1.02.02.09.21 (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos 01012014 A 1.02.02.09 5 01 1.02.02.09.22 (-) Outras Contas Retificadoras 01012014 A 1.02.02.09 5 01 1.02.03 IMOBILIZADO 01012014 S 1.02 3 01 1.02.03.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 01012014 S 1.02.03 4 01 1.02.03.01.01 Terrenos 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.02 Edifícios e Construções 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.03 Construções em Andamento - Imóvel Próprio 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.04 Outras Imobilizações em Andamento 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.05 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.06 Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.07 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.08 Veículos 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.09 Embarcações 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.10 Aeronaves 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.11 Recursos Minerais 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.12 Florestamento e Reflorestamento 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.13 Softwares - Imobilizado 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.14 Direitos Contratuais de Exploração de Florestas 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.21 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.22 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.23 (-) Exaustão Acumulada 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.01.24 (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado - Aquisição 01012014 A 1.02.03.01 5 01 1.02.03.02 IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO 01012014 S 1.02.03 4 01 1.02.03.02.01 Veículos 01012014 A 1.02.03.02 5 01 1.02.03.02.02 Embarcações 01012014 A 1.02.03.02 5 01 1.02.03.02.03 Aeronaves 01012014 A 1.02.03.02 5 01 1.02.03.02.04 Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais 01012014 A 1.02.03.02 5 01 1.02.03.02.05 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 01012014 A 1.02.03.02 5 01 1.02.03.02.09 Outras Imobilizações por Arrendamento 01012014 A 1.02.03.02 5 01 1.02.03.02.21 (-) Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil 01012014 A 1.02.03.02 5 01 1.02.03.02.22 (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado Arrendamento 01012014 A 1.02.03.02 5 01 1.02.03.09 OUTROS IMOBILIZADOS 01012014 S 1.02.03 4 01 1.02.03.09.09 Outras Imobilizações 01012014 A 1.02.03.09 5 01 1.02.03.09.21 (-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 01012014 A 1.02.03.09 5 01 1.02.03.09.22 (-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado 01012014 A 1.02.03.09 5 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.04 INTANGÍVEL 01012014 S 1.02 3 01 1.02.04.01 ATIVOS INTANGÍVEIS 01012014 S 1.02.04 4 01 1.02.04.01.01 Marcas e Patentes 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.02 Concessões 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.03 Direitos Autorais 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.04 Fundo de Comércio 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.05 Software ou Programas de Computador 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.06 Franquias 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.07 Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.09 Outros Ativos Intangíveis 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.21 (-) Amortização do Intangível 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.22 (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Intangível 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.04.01.23 (-) Outras Contas Redutoras do Intangível 01012014 A 1.02.04.01 5 01 1.02.05 DIFERIDO (Em Extinção) 01012014 S 1.02 3 01 1.02.05.01 ATIVO DIFERIDO 01012014 S 1.02.05 4 01 1.02.05.01.01 Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais 01012014 A 1.02.05.01 5 01 1.02.05.01.02 Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas 01012014 A 1.02.05.01 5 01 1.02.05.01.09 Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis 01012014 A 1.02.05.01 5 01 1.02.05.01.21 (-) Amortização do Diferido 01012014 A 1.02.05.01 5 01 2 PASSIVO 01012014 S 1 02 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 01012014 S 2 2 02 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 01012014 S 2.01 3 02 2.01.01.01 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.01.01 Salários e Remunerações a Pagar 01012014 A 2.01.01.01 5 02 2.01.01.01.02 INSS a Recolher 01012014 A 2.01.01.01 5 02 2.01.01.01.03 FGTS a Recolher 01012014 A 2.01.01.01 5 02 2.01.01.01.09 Demais Encargos a Recolher 01012014 A 2.01.01.01 5 02 2.01.01.03 FORNECEDORES - CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.03.01 Fornecedores - No País - Circulante 01012014 A 2.01.01.03 5 02 2.01.01.03.02 Fornecedores - No Exterior - Circulante 01012014 A 2.01.01.03 5 02 2.01.01.03.21 (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Fornecedores Circulante 01012014 A 2.01.01.03 5 02 2.01.01.05 CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.05.01 Adiantamentos de Clientes - no País 01012014 A 2.01.01.05 5 02 2.01.01.05.02 Adiantamentos de Clientes - no Exterior 01012014 A 2.01.01.05 5 02 2.01.01.05.09 Outras Contas a Pagar - Circulante 01012014 A 2.01.01.05 5 02 2.01.01.05.21 (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Contas a Pagar Circulante 01012014 A 2.01.01.05 5 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.01.01.07 EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.07.01 Duplicatas Descontadas 01012014 A 2.01.01.07 5 02 2.01.01.07.02 Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante 01012014 A 2.01.01.07 5 02 2.01.01.07.03 Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante 01012014 A 2.01.01.07 5 02 2.01.01.07.04 Adiantamentos de Contrato de Câmbio 01012014 A 2.01.01.07 5 02 2.01.01.07.05 Arrendamento Mercantil - no País - Circulante 01012014 A 2.01.01.07 5 02 2.01.01.07.06 Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante 01012014 A 2.01.01.07 5 02 2.01.01.07.21 (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr./Financ Circulante 01012014 A 2.01.01.07 5 02 2.01.01.09 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.09.01 Tributos Federais a Recolher 01012014 A 2.01.01.09 5 02 2.01.01.09.02 Tributos Estaduais a Recolher 01012014 A 2.01.01.09 5 02 2.01.01.09.03 Tributos Municipais a Recolher 01012014 A 2.01.01.09 5 02 2.01.01.11 TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.11.01 Títulos de Dívida a Pagar - Circulante 01012014 A 2.01.01.11 5 02 2.01.01.13 PROVISÕES - CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.13.01 Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante 01012014 A 2.01.01.13 5 02 2.01.01.13.02 Provisões de Natureza Trabalhista - Em Contencioso - Circulante 01012014 A 2.01.01.13 5 02 2.01.01.13.03 Provisões de Natureza Tributária - Circulante 01012014 A 2.01.01.13 5 02 2.01.01.13.04 Provisões de Natureza Tributária - Em Contencioso - Circulante 01012014 A 2.01.01.13 5 02 2.01.01.13.05 Provisões de Natureza Cível - Circulante 01012014 A 2.01.01.13 5 02 2.01.01.13.06 Provisões de Natureza Cível - Em Contencioso - Circulante 01012014 A 2.01.01.13 5 02 2.01.01.13.09 Outras Provisões - Circulante 01012014 A 2.01.01.13 5 02 2.01.01.13.11 Outras Provisões - Em Contencioso - Circulante 01012014 A 2.01.01.13 5 02 2.01.01.15 OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.15.01 Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante 01012014 A 2.01.01.15 5 02 2.01.01.15.02 Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante 01012014 A 2.01.01.15 5 02 2.01.01.15.03 Faturamento para Entrega Futura - Circulante 01012014 A 2.01.01.15 5 02 2.01.01.15.09 Outras Contas a Pagar - Circulante 01012014 A 2.01.01.15 5 02 2.01.01.17 OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.17.01 (-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulante 01012014 A 2.01.01.17 5 02 2.02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 01012014 S 2 2 02 2.02.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 01012014 S 2.02 3 02 2.02.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.01.01 Fornecedores - No País - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.02 Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.03 Credores por Financiamento - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.02.01.01.04 Títulos a Pagar - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.05 Duplicatas Descontadas - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.06 Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.07 Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.08 Adiantamentos de Contrato de Câmbio 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.09 Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.10 Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.21 (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.01 5 02 2.02.01.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.03.01 Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.03 5 02 2.02.01.03.02 Tributos Estaduais a Recolher - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.03 5 02 2.02.01.03.03 Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.03 5 02 2.02.01.05 TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.05.01 Títulos de Dívida a Pagar - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.05 5 02 2.02.01.07 PROVISÕES - LONGO PRAZO 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.07.01 Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.07 5 02 2.02.01.07.02 Provisões de Natureza Trabalhista - em Contencioso - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.07 5 02 2.02.01.07.03 Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.07 5 02 2.02.01.07.04 Provisões de Natureza Tributária - em Contencioso - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.07 5 02 2.02.01.07.05 Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.07 5 02 2.02.01.07.06 Provisões de Natureza Cível - em Contencioso - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.07 5 02 2.02.01.09 OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.09.01 Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.09 5 02 2.02.01.09.02 Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.09 5 02 2.02.01.09.03 Adiantamento para Futuro Aumento de Patrimônio Social - Passivo - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.09 5 02 2.02.01.09.09 Outras Contas a Pagar - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.09 5 02 2.02.01.11 OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO PRAZO 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.11.21 (-) Demais Contas Retificadoras - Passivo - Longo Prazo 01012014 A 2.02.01.11 5 02 2.02.01.13 RECEITAS DIFERIDAS 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.13.01 Receitas Diferidas 01012014 A 2.02.01.13 5 02 2.02.01.13.21 (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas 01012014 A 2.02.01.13 5 02 2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 01012014 S 2 2 03 2.05.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 01012014 S 2.05 3 03 2.05.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS 01012014 S 2.05.01 4 03 2.05.01.01.01 Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País 01012014 A 2.05.01.01 5 03 2.05.01.01.02 (-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País 01012014 A 2.05.01.01 5 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.05.01.01.05 Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País 01012014 A 2.05.01.01 5 03 2.05.01.02 PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR 01012014 S 2.05.01 4 03 2.05.01.02.01 Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior 01012014 A 2.05.01.02 5 03 2.05.01.02.02 (-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior 01012014 A 2.05.01.02 5 03 2.05.01.02.05 Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no Exterior 01012014 A 2.05.01.02 5 03 2.05.02 RESERVAS 01012014 S 2.05 3 03 2.05.02.01 RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL 01012014 S 2.05.02 4 03 2.05.02.01.01 Reserva Estatutária 01012014 A 2.05.02.01 5 03 2.05.02.01.02 Reserva de Reavaliação 01012014 A 2.05.02.01 5 03 2.05.02.01.03 Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais 01012014 A 2.05.02.01 5 03 2.05.02.01.09 Outras Reservas 01012014 A 2.05.02.01 5 03 2.05.03 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 01012014 S 2.05 3 03 2.05.03.01 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007) 01012014 S 2.05.03 4 03 2.05.03.01.01 Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade 01012014 A 2.05.03.01 5 03 2.05.03.01.21 (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade 01012014 A 2.05.03.01 5 03 2.05.05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01012014 S 2.05 3 03 2.05.05.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01012014 S 2.05.05 4 03 2.05.05.01.01 Superávits (Déficits) Acumulados 01012014 A 2.05.05.01 5 03

A.1.3.1.2. U100B – Associação de Poupança e Empréstimo


SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.0.3.9.9.99.99 ATIVO GERAL 01012014 S 1 01 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO 01012014 S 1.0.0.0.0.00.00 2 01 1.1.1.0.0.00.00 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 01012014 S 1.1.0.0.0.00.00 3 01 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01 1.1.1.1.1.00.00 Caixa 01012014 S 1.1.1.1.0.00.00 5 01 1.1.1.1.1.10.00 CAIXA 01012014 A 1.1.1.1.1.00.00 6 01 1.1.1.1.1.90.00 CAIXA ' 01012014 A 1.1.1.1.1.00.00 6 01 1.1.1.1.2.00.00 Depósitos Bancários 01012014 S 1.1.1.1.0.00.00 5 01 1.1.1.1.2.30.00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 01012014 A 1.1.1.1.2.00.00 6 01 1.1.1.1.2.92.00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 01012014 A 1.1.1.1.2.00.00 6 01 1.1.1.1.3.00.00 Reservas Livres 01012014 S 1.1.1.1.0.00.00 5 01 1.1.1.1.3.10.00 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE 01012014 A 1.1.1.1.3.00.00 6 01 1.1.1.1.4.00.00 Aplicações em Ouro 01012014 S 1.1.1.1.0.00.00 5 01 1.1.1.1.4.10.00 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO 01012014 A 1.1.1.1.4.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.1.5.00.00 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 01012014 S 1.1.1.1.0.00.00 5 01 1.1.1.1.5.10.00 BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS 01012014 A 1.1.1.1.5.00.00 6 01 1.1.1.1.5.20.00 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 1.1.1.1.5.00.00 6 01 1.1.1.1.5.40.00 DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 1.1.1.1.5.00.00 6 01 1.1.1.2.0.00.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01 1.1.1.2.1.00.00 Aplicações em Operações Compromissadas 01012014 S 1.1.1.2.0.00.00 5 01 1.1.1.2.1.10.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 01012014 S 1.1.1.2.1.00.00 6 01 1.1.1.2.1.10.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.05 Letras do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.07 Notas do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.15 Letras do Banco Central 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.16 Notas do Banco Central 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.18 Bônus do Banco Central 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.25 Certificados de Depósito Bancário 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.35 Letras de Câmbio 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.45 Letras Imobiliárias 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.65 Debêntures 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.85 Outros Títulos no Exterior 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.10.99 Outros 01012014 A 1.1.1.2.1.10.00 7 01 1.1.1.2.1.20.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA 01012014 S 1.1.1.2.1.00.00 6 01 1.1.1.2.1.20.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.05 Letras do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.07 Notas do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.2.1.20.15 Letras do Banco Central 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.16 Notas do Banco Central 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.18 Bônus do Banco Central 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.25 Certificados de Depósito Bancário 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.35 Letras de Câmbio 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.45 Letras Imobiliárias 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.65 Debêntures 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.85 Outros Títulos no Exterior 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.20.99 Outros 01012014 A 1.1.1.2.1.20.00 7 01 1.1.1.2.1.30.00 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA 01012014 S 1.1.1.2.1.00.00 6 01 1.1.1.2.1.30.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.2.1.30.00 7 01 1.1.1.2.1.30.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.2.1.30.00 7 01 1.1.1.2.1.30.90 Outros Títulos de Renda Fixa 01012014 A 1.1.1.2.1.30.00 7 01 1.1.1.2.1.35.00 REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS 01012014 A 1.1.1.2.1.00.00 6 01 1.1.1.2.2.00.00 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 01012014 S 1.1.1.2.0.00.00 5 01 1.1.1.2.2.10.00 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 01012014 S 1.1.1.2.2.00.00 6 01 1.1.1.2.2.10.10 Ligadas 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.15 Ligadas com Garantia 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.20 Não Ligadas 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.25 Não Ligadas com Garantia 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.30 Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.35 Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.40 Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.45 Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.50 Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.10.55 Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas 01012014 A 1.1.1.2.2.10.00 7 01 1.1.1.2.2.20.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR 01012014 S 1.1.1.2.2.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.2.2.20.10 Ligadas 01012014 A 1.1.1.2.2.20.00 7 01 1.1.1.2.2.20.20 Não Ligadas 01012014 A 1.1.1.2.2.20.00 7 01 1.1.1.2.2.30.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) 01012014 S 1.1.1.2.2.00.00 6 01 1.1.1.2.2.30.10 Ligadas 01012014 A 1.1.1.2.2.30.00 7 01 1.1.1.2.2.30.20 Não Ligadas 01012014 A 1.1.1.2.2.30.00 7 01 1.1.1.2.2.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-) 01012014 S 1.1.1.2.2.00.00 6 01 1.1.1.2.2.99.10 Ligadas 01012014 A 1.1.1.2.2.99.00 7 01 1.1.1.2.2.99.20 Não Ligadas 01012014 A 1.1.1.2.2.99.00 7 01 1.1.1.2.3.00.00 Aplicações Voluntárias no Banco Central 01012014 S 1.1.1.2.0.00.00 5 01 1.1.1.2.3.10.00 DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL 01012014 A 1.1.1.2.3.00.00 6 01 1.1.1.2.5.00.00 Aplicações em Depósitos de Poupança 01012014 S 1.1.1.2.0.00.00 5 01 1.1.1.2.5.10.00 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA 01012014 A 1.1.1.2.5.00.00 6 01 1.1.1.2.6.00.00 Aplicações em Moedas Estrangeiras 01012014 S 1.1.1.2.0.00.00 5 01 1.1.1.2.6.10.00 APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 S 1.1.1.2.6.00.00 6 01 1.1.1.2.6.10.10 Aviso Prévio 01012014 A 1.1.1.2.6.10.00 7 01 1.1.1.2.6.10.20 Prazo Fixo 01012014 A 1.1.1.2.6.10.00 7 01 1.1.1.2.6.10.30 Banco Central - Excesso de Posição 01012014 A 1.1.1.2.6.10.00 7 01 1.1.1.2.9.00.00 Outras 01012014 S 1.1.1.2.0.00.00 5 01 1.1.1.2.9.90.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01012014 S 1.1.1.2.9.00.00 6 01 1.1.1.2.9.90.12 Disponibilidades do Grupo 01012014 A 1.1.1.2.9.90.00 7 01 1.1.1.2.9.90.25 Vinculadas a Contemplações - Selic 01012014 A 1.1.1.2.9.90.00 7 01 1.1.1.2.9.90.35 Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações 01012014 A 1.1.1.2.9.90.00 7 01 1.1.1.2.9.90.55 Recursos de Grupos em Formação 01012014 A 1.1.1.2.9.90.00 7 01 1.1.1.3.0.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01 1.1.1.3.1.00.00 Livres 01012014 S 1.1.1.3.0.00.00 5 01 1.1.1.3.1.05.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.05.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.05 Letras do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.15 Letras do Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.25 Certificados de Depósito Bancário 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.3.1.05.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.35 Letras de Câmbio 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.45 Letras Imobiliárias 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.55 Letras Hipotecárias 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.60 LH - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.65 Debêntures 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.70 Obrigações da Eletrobrás 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.75 Títulos da Dívida Agrária 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.97 De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.05.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.1.05.00 7 01 1.1.1.3.1.10.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.10.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.05 Letras do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.07 Notas do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.15 Letras do Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.16 Notas do Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.18 Bônus do Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.25 Certificados de Depósito Bancário 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.35 Letras de Câmbio 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.45 Letras Imobiliárias 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.55 Letras Hipotecárias 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.60 LH - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.3.1.10.65 Debêntures 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.70 Obrigações da Eletrobrás 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.75 Títulos da Dívida Agrária 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.95 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.97 De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.10.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.1.10.00 7 01 1.1.1.3.1.13.00 APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.13.10 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido 01012014 A 1.1.1.3.1.13.00 7 01 1.1.1.3.1.13.30 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco 01012014 A 1.1.1.3.1.13.00 7 01 1.1.1.3.1.15.00 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.15.15 Cotas de Fundo de Curto Prazo 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.25 Cotas de Fundo Referenciado 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.30 Cotas de Fundo de Renda Fixa 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.35 Cotas de Fundo de Ações 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.40 Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.45 Cotas de Fundo Cambial 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.50 Cotas de Fundo Multimercado 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.55 Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.60 Cotas de Fundo em Direitos Creditórios 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.65 Cotas de Fundo Imobiliário 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.70 Cotas de Fundo em Empresas Emergentes 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.75 Cotas de Fundo em Participações 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.15.99 Outras 01012014 A 1.1.1.3.1.15.00 7 01 1.1.1.3.1.20.00 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.20.10 Ações de Companhias Abertas 01012014 A 1.1.1.3.1.20.00 7 01 1.1.1.3.1.20.20 Ações de Companhias Fechadas 01012014 A 1.1.1.3.1.20.00 7 01 1.1.1.3.1.20.30 Bônus de Subscrição de Companhias Abertas 01012014 A 1.1.1.3.1.20.00 7 01 1.1.1.3.1.20.40 Cotas de Fundos de Renda Variável 01012014 A 1.1.1.3.1.20.00 7 01 1.1.1.3.1.20.50 Ações de Empresas Privatizadas 01012014 A 1.1.1.3.1.20.00 7 01 1.1.1.3.1.20.60 Recebidos por Empréstimo 01012014 A 1.1.1.3.1.20.00 7 01 1.1.1.3.1.20.95 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.20.00 7 01 1.1.1.3.1.20.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.1.20.00 7 01 1.1.1.3.1.50.00 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.50.10 Ligadas 01012014 A 1.1.1.3.1.50.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.3.1.50.20 Não Ligadas 01012014 A 1.1.1.3.1.50.00 7 01 1.1.1.3.1.60.00 APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.60.30 "Warrants" 01012014 A 1.1.1.3.1.60.00 7 01 1.1.1.3.1.60.40 Certificados de Mercadoria 01012014 A 1.1.1.3.1.60.00 7 01 1.1.1.3.1.60.90 Outros 01012014 A 1.1.1.3.1.60.00 7 01 1.1.1.3.1.85.00 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.85.10 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.85.20 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.85.25 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.85.26 Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.85.30 Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.85.40 Outros Títulos de Renda Fixa 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.85.50 Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.85.60 Outros Títulos de Renda Variável 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.85.90 Outros 01012014 A 1.1.1.3.1.85.00 7 01 1.1.1.3.1.90.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.90.10 Certificados de Depósito Bancário 01012014 A 1.1.1.3.1.90.00 7 01 1.1.1.3.1.90.20 Letras de Câmbio 01012014 A 1.1.1.3.1.90.00 7 01 1.1.1.3.1.90.30 Letras Imobiliárias 01012014 A 1.1.1.3.1.90.00 7 01 1.1.1.3.1.90.40 Letras Hipotecárias 01012014 A 1.1.1.3.1.90.00 7 01 1.1.1.3.1.90.50 Debêntures 01012014 A 1.1.1.3.1.90.00 7 01 1.1.1.3.1.90.95 Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.90.00 7 01 1.1.1.3.1.90.99 Outros Papéis 01012014 A 1.1.1.3.1.90.00 7 01 1.1.1.3.1.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) 01012014 S 1.1.1.3.1.00.00 6 01 1.1.1.3.1.99.30 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.40 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.45 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.50 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.55 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.60 Títulos Públicos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.65 Aplicações em "Commodities" 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.85 Ações 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01 1.1.1.3.1.99.99 Outros no País 01012014 A 1.1.1.3.1.99.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.3.2.00.00 Vinculados a Operações Compromissadas 01012014 S 1.1.1.3.0.00.00 5 01 1.1.1.3.2.10.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS 01012014 S 1.1.1.3.2.00.00 6 01 1.1.1.3.2.10.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.05 Letras do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.07 Notas do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.15 Letras do Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.16 Notas do Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.18 Bônus do Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.21 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.25 Certificados de Depósito Bancário 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.35 Letras de Câmbio 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.45 Letras Imobiliárias 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.65 Debêntures 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.70 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.85 Outros Títulos no Exterior 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.2.10.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.2.10.00 7 01 1.1.1.3.3.00.00 Instrumentos Financeiros Derivativos 01012014 S 1.1.1.3.0.00.00 5 01 1.1.1.3.3.15.00 OPERAÇÕES DE SWAP 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.3.15.10 Diferencial a Receber 01012014 A 1.1.1.3.3.15.00 7 01 1.1.1.3.3.15.11 Diferencial a Receber - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.15.00 7 01 1.1.1.3.3.15.13 Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.15.00 7 01 1.1.1.3.3.15.20 Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa 01012014 A 1.1.1.3.3.15.00 7 01

1.1.1.3.3.15.23 Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge deTítulo Mantido até o Vencimento

01012014 A 1.1.1.3.3.15.00 7 01

1.1.1.3.3.30.00 COMPRAS A TERMO A RECEBER 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.3.30.10 Operações com Ações 01012014 A 1.1.1.3.3.30.00 7 01 1.1.1.3.3.30.11 Operações com Ações - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.30.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.3.3.30.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.30.00 7 01 1.1.1.3.3.30.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias 01012014 A 1.1.1.3.3.30.00 7 01 1.1.1.3.3.30.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.30.00 7 01 1.1.1.3.3.30.43 Oprações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.30.00 7 01 1.1.1.3.3.35.00 VENDAS A TERMO A RECEBER 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.3.35.10 Operações com Ações 01012014 A 1.1.1.3.3.35.00 7 01 1.1.1.3.3.35.11 Operações com Ações - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.35.00 7 01 1.1.1.3.3.35.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.35.00 7 01 1.1.1.3.3.35.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias 01012014 A 1.1.1.3.3.35.00 7 01 1.1.1.3.3.35.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.35.00 7 01 1.1.1.3.3.35.43 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.35.00 7 01 1.1.1.3.3.45.00 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.3.45.10 Futuros 01012014 A 1.1.1.3.3.45.00 7 01 1.1.1.3.3.45.13 Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.45.00 7 01 1.1.1.3.3.60.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.3.60.10 Compras de Opções de Compra - Posição Titular 01012014 A 1.1.1.3.3.60.00 7 01 1.1.1.3.3.60.11 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.60.00 7 01 1.1.1.3.3.60.13 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.60.00 7 01 1.1.1.3.3.60.20 Compras de Opções de Venda - Posição Titular 01012014 A 1.1.1.3.3.60.00 7 01 1.1.1.3.3.60.21 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.60.00 7 01 1.1.1.3.3.60.23 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até O Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.60.00 7 01 1.1.1.3.3.70.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.3.70.10 Compras de Opções de Compra - Posição Titular 01012014 A 1.1.1.3.3.70.00 7 01 1.1.1.3.3.70.11 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.70.00 7 01 1.1.1.3.3.70.13 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.70.00 7 01 1.1.1.3.3.70.20 Compras de Opções de Venda - Posição Titular 01012014 A 1.1.1.3.3.70.00 7 01 1.1.1.3.3.70.21 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.70.00 7 01 1.1.1.3.3.70.23 Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.70.00 7 01 1.1.1.3.3.73.00 OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.3.73.10 Opção de Compra - Taxa de Câmbio 01012014 A 1.1.1.3.3.73.00 7 01 1.1.1.3.3.73.15 Opção de Venda - Taxa de Câmbio 01012014 A 1.1.1.3.3.73.00 7 01 1.1.1.3.3.73.90 Opção de Compra - Outros 01012014 A 1.1.1.3.3.73.00 7 01 1.1.1.3.3.73.95 Opção de Venda - Outros 01012014 A 1.1.1.3.3.73.00 7 01 1.1.1.3.3.80.00 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.3.3.80.10 Swap de Crédito 01012014 A 1.1.1.3.3.80.00 7 01 1.1.1.3.3.80.13 Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.80.00 7 01 1.1.1.3.3.80.30 Swap de Taxa de Retorno Total 01012014 A 1.1.1.3.3.80.00 7 01 1.1.1.3.3.80.33 Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.80.00 7 01 1.1.1.3.3.85.00 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO 01012014 S 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.3.85.10 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 1.1.1.3.3.85.00 7 01 1.1.1.3.3.85.11 Outros - COE 01012014 A 1.1.1.3.3.85.00 7 01 1.1.1.3.3.85.13 Outros 01012014 A 1.1.1.3.3.85.00 7 01 1.1.1.3.3.99.00 (-) PROV P/DESVAL TIT VINC NEGOC INTERMED VALORES 01012014 A 1.1.1.3.3.00.00 6 01 1.1.1.3.4.00.00 Vinculados ao Banco Central 01012014 S 1.1.1.3.0.00.00 5 01 1.1.1.3.4.10.00 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS 01012014 S 1.1.1.3.4.00.00 6 01 1.1.1.3.4.10.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.4.10.00 7 01 1.1.1.3.4.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.4.10.00 7 01 1.1.1.3.4.10.19 Título Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.10.00 7 01 1.1.1.3.4.10.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.10.00 7 01 1.1.1.3.4.20.00 BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS 01012014 S 1.1.1.3.4.00.00 6 01 1.1.1.3.4.20.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.4.20.00 7 01 1.1.1.3.4.20.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.4.20.00 7 01 1.1.1.3.4.20.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.20.00 7 01 1.1.1.3.4.20.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.20.00 7 01 1.1.1.3.4.30.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO 01012014 S 1.1.1.3.4.00.00 6 01 1.1.1.3.4.30.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.4.30.00 7 01 1.1.1.3.4.30.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.4.30.00 7 01 1.1.1.3.4.30.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.30.00 7 01 1.1.1.3.4.30.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.30.00 7 01 1.1.1.3.4.40.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS 01012014 S 1.1.1.3.4.00.00 6 01 1.1.1.3.4.40.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.4.40.00 7 01 1.1.1.3.4.40.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.4.40.00 7 01 1.1.1.3.4.40.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.40.00 7 01 1.1.1.3.4.40.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.40.00 7 01 1.1.1.3.4.45.00 BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA 01012014 S 1.1.1.3.4.00.00 6 01 1.1.1.3.4.45.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.4.45.00 7 01 1.1.1.3.4.45.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.4.45.00 7 01 1.1.1.3.4.45.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.4.45.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.3.4.50.00 TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS 01012014 A 1.1.1.3.4.00.00 6 01 1.1.1.3.5.00.00 Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais 01012014 S 1.1.1.3.0.00.00 5 01 1.1.1.3.5.10.00 MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO 01012014 A 1.1.1.3.5.00.00 6 01 1.1.1.3.5.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO (-) 01012014 A 1.1.1.3.5.00.00 6 01 1.1.1.3.6.00.00 Vinculados à Prestação de Garantias 01012014 S 1.1.1.3.0.00.00 5 01 1.1.1.3.6.10.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 01012014 S 1.1.1.3.6.00.00 6 01 1.1.1.3.6.10.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.6.10.00 7 01 1.1.1.3.6.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.6.10.00 7 01 1.1.1.3.6.10.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.6.10.00 7 01 1.1.1.3.6.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.3.6.10.00 7 01 1.1.1.3.6.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.3.6.10.00 7 01 1.1.1.3.6.10.80 Títulos de Renda Variável 01012014 A 1.1.1.3.6.10.00 7 01 1.1.1.3.6.10.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.6.10.00 7 01 1.1.1.3.6.15.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO 01012014 S 1.1.1.3.6.00.00 6 01 1.1.1.3.6.15.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.6.15.00 7 01 1.1.1.3.6.15.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.6.15.00 7 01 1.1.1.3.6.15.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.6.15.00 7 01 1.1.1.3.6.15.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.3.6.15.00 7 01 1.1.1.3.6.15.80 Títulos de Renda Variável 01012014 A 1.1.1.3.6.15.00 7 01 1.1.1.3.6.15.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.6.15.00 7 01 1.1.1.3.6.20.00 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS 01012014 S 1.1.1.3.6.00.00 6 01 1.1.1.3.6.20.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.6.20.00 7 01 1.1.1.3.6.20.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.6.20.00 7 01 1.1.1.3.6.20.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.6.20.00 7 01 1.1.1.3.6.20.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.3.6.20.00 7 01 1.1.1.3.6.20.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.3.6.20.00 7 01 1.1.1.3.6.20.80 Títulos de Renda Varíavel 01012014 A 1.1.1.3.6.20.00 7 01 1.1.1.3.6.20.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.6.20.00 7 01 1.1.1.3.6.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-) 01012014 S 1.1.1.3.6.00.00 6 01 1.1.1.3.6.99.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.6.99.00 7 01 1.1.1.3.6.99.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.6.99.00 7 01 1.1.1.3.6.99.19 Títulos Públicos Federais - Outros 01012014 A 1.1.1.3.6.99.00 7 01 1.1.1.3.6.99.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 1.1.1.3.6.99.00 7 01 1.1.1.3.6.99.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 1.1.1.3.6.99.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.3.6.99.80 Títulos de Renda Variável 01012014 A 1.1.1.3.6.99.00 7 01 1.1.1.3.6.99.99 Outros 01012014 A 1.1.1.3.6.99.00 7 01 1.1.1.3.7.00.00 Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação 01012014 S 1.1.1.3.0.00.00 5 01 1.1.1.3.7.10.00 TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO 01012014 S 1.1.1.3.7.00.00 6 01 1.1.1.3.7.10.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.3.7.10.00 7 01 1.1.1.3.7.10.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 1.1.1.3.7.10.00 7 01 1.1.1.3.7.10.90 Outros Títulos de Renda Fixa 01012014 A 1.1.1.3.7.10.00 7 01 1.1.1.4.0.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01 1.1.1.4.1.00.00 Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação 01012014 S 1.1.1.4.0.00.00 5 01 1.1.1.4.1.10.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER 01012014 S 1.1.1.4.1.00.00 6 01 1.1.1.4.1.10.40 Liquidação Bilateral 01012014 A 1.1.1.4.1.10.00 7 01 1.1.1.4.1.10.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012014 A 1.1.1.4.1.10.00 7 01 1.1.1.4.1.20.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER 01012014 S 1.1.1.4.1.00.00 6 01 1.1.1.4.1.20.40 Liquidação Bilateral 01012014 A 1.1.1.4.1.20.00 7 01 1.1.1.4.1.20.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012014 A 1.1.1.4.1.20.00 7 01 1.1.1.4.1.30.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS 01012014 S 1.1.1.4.1.00.00 6 01 1.1.1.4.1.30.40 Liquidação Bilateral 01012014 A 1.1.1.4.1.30.00 7 01 1.1.1.4.1.30.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012014 A 1.1.1.4.1.30.00 7 01 1.1.1.4.1.40.00 RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA 01012014 S 1.1.1.4.1.00.00 6 01 1.1.1.4.1.40.40 Liquidação Bilateral 01012014 A 1.1.1.4.1.40.00 7 01 1.1.1.4.1.40.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012014 A 1.1.1.4.1.40.00 7 01 1.1.1.4.2.00.00 Créditos Vinculados 01012014 S 1.1.1.4.0.00.00 5 01 1.1.1.4.2.10.00 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.15.00 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.25.00 BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.28.00 RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.33.00 BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS 01012014 S 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.33.10 Depósitos de Poupança 01012014 A 1.1.1.4.2.33.00 7 01 1.1.1.4.2.33.20 Depósitos de Fundos de Investimento 01012014 A 1.1.1.4.2.33.00 7 01 1.1.1.4.2.33.30 Depósitos Livres de Fundos de Investimento 01012014 A 1.1.1.4.2.33.00 7 01 1.1.1.4.2.33.99 Outros 01012014 A 1.1.1.4.2.33.00 7 01 1.1.1.4.2.35.00 BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.40.00 BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.45.00 SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.4.2.50.00 SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.55.00 SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.60.00 SFH - FGTS A RESSARCIR 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.65.00 SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS 01012014 S 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.65.10 Com Opção pela Novação 01012014 A 1.1.1.4.2.65.00 7 01 1.1.1.4.2.65.20 Sem Opção pela Novação 01012014 A 1.1.1.4.2.65.00 7 01 1.1.1.4.2.70.00 SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 01012014 A 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.80.00 CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER 01012014 S 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.80.10 PROAGRO Novo 01012014 A 1.1.1.4.2.80.00 7 01 1.1.1.4.2.80.20 PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis 01012014 A 1.1.1.4.2.80.00 7 01 1.1.1.4.2.80.30 PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis 01012014 A 1.1.1.4.2.80.00 7 01 1.1.1.4.2.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) 01012014 S 1.1.1.4.2.00.00 6 01 1.1.1.4.2.99.10 Créditos Vinculados - Banco Central 01012014 A 1.1.1.4.2.99.00 7 01 1.1.1.4.2.99.20 Créditos Vinculados - Bancos Oficiais 01012014 A 1.1.1.4.2.99.00 7 01 1.1.1.4.2.99.30 Créditos Vinculados - FAHBRE 01012014 A 1.1.1.4.2.99.00 7 01 1.1.1.4.2.99.40 Créditos Vinculados - FGTS 01012014 A 1.1.1.4.2.99.00 7 01 1.1.1.4.2.99.50 Créditos Vinculados - PROAGRO 01012014 A 1.1.1.4.2.99.00 7 01 1.1.1.4.2.99.60 Créditos Vinculados - SFH 01012014 A 1.1.1.4.2.99.00 7 01 1.1.1.4.3.00.00 Repasses Interfinanceiros 01012014 S 1.1.1.4.0.00.00 5 01 1.1.1.4.3.10.00 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL 01012014 S 1.1.1.4.3.00.00 6 01 1.1.1.4.3.10.10 Cooperativas de Crédito Rural 01012014 A 1.1.1.4.3.10.00 7 01 1.1.1.4.3.10.99 Outras Instituições 01012014 A 1.1.1.4.3.10.00 7 01 1.1.1.4.3.20.00 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS 01012014 A 1.1.1.4.3.00.00 6 01 1.1.1.4.3.60.00 DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS 01012014 A 1.1.1.4.3.00.00 6 01 1.1.1.4.3.90.00 DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS 01012014 A 1.1.1.4.3.00.00 6 01 1.1.1.4.3.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-) 01012014 S 1.1.1.4.3.00.00 6 01 1.1.1.4.3.99.10 Cooperativas de Crédito Rural 01012014 A 1.1.1.4.3.99.00 7 01 1.1.1.4.3.99.90 Outros 01012014 A 1.1.1.4.3.99.00 7 01 1.1.1.4.4.00.00 Relações com Correspondentes 01012014 S 1.1.1.4.0.00.00 5 01 1.1.1.4.4.10.00 CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL 01012014 A 1.1.1.4.4.00.00 6 01 1.1.1.4.4.30.00 CORRESPONDENTES NO PAÍS 01012014 A 1.1.1.4.4.00.00 6 01 1.1.1.4.5.00.00 Centralização Financeira - Cooperativas 01012014 S 1.1.1.4.0.00.00 5 01 1.1.1.4.5.10.00 DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS 01012014 A 1.1.1.4.5.00.00 6 01 1.1.1.5.0.00.00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.5.1.00.00 Recursos em Trânsito de Terceiros 01012014 S 1.1.1.5.0.00.00 5 01 1.1.1.5.1.20.00 CHEQUES DE VIAGEM (+) 01012014 A 1.1.1.5.1.00.00 6 01 1.1.1.5.1.30.00 COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) 01012014 A 1.1.1.5.1.00.00 6 01 1.1.1.5.1.40.00 ORDENS DE PAGAMENTO (+) 01012014 A 1.1.1.5.1.00.00 6 01 1.1.1.5.1.50.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS 01012014 A 1.1.1.5.1.00.00 6 01 1.1.1.5.1.60.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 01012014 A 1.1.1.5.1.00.00 6 01 1.1.1.5.1.65.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS' 01012014 S 1.1.1.5.1.00.00 6 01 1.1.1.5.1.65.10 Governo Federal 01012014 A 1.1.1.5.1.65.00 7 01 1.1.1.5.1.65.20 Governos Estaduais 01012014 A 1.1.1.5.1.65.00 7 01 1.1.1.5.1.65.30 Governos Municipais 01012014 A 1.1.1.5.1.65.00 7 01 1.1.1.5.1.65.40 Empresas Estatais Federais 01012014 A 1.1.1.5.1.65.00 7 01 1.1.1.5.1.65.50 Empresas Estatais Estaduais 01012014 A 1.1.1.5.1.65.00 7 01 1.1.1.5.1.65.60 Empresas Estatais Municipais 01012014 A 1.1.1.5.1.65.00 7 01 1.1.1.5.1.65.70 Setor Privado 01012014 A 1.1.1.5.1.65.00 7 01 1.1.1.5.1.70.00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) 01012014 A 1.1.1.5.1.00.00 6 01 1.1.1.5.1.80.00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) 01012014 S 1.1.1.5.1.00.00 6 01 1.1.1.5.1.80.10 Concessionários de Serviços Públicos (+) 01012014 A 1.1.1.5.1.80.00 7 01 1.1.1.5.1.80.90 Outros (+) 01012014 A 1.1.1.5.1.80.00 7 01 1.1.1.5.2.00.00 Transferências Internas de Recursos 01012014 S 1.1.1.5.0.00.00 5 01 1.1.1.5.2.10.00 CHEQUES E ORDENS A RECEBER 01012014 A 1.1.1.5.2.00.00 6 01 1.1.1.5.2.20.00 COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) 01012014 A 1.1.1.5.2.00.00 6 01 1.1.1.5.2.40.00 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS 01012014 A 1.1.1.5.2.00.00 6 01 1.1.1.5.2.50.00 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 01012014 A 1.1.1.5.2.00.00 6 01 1.1.1.5.2.60.00 SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS 01012014 A 1.1.1.5.2.00.00 6 01 1.1.1.6.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01 1.1.1.6.1.00.00 Empréstimos e Títulos Descontados 01012014 S 1.1.1.6.0.00.00 5 01 1.1.1.6.1.10.00 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 01012014 A 1.1.1.6.1.00.00 6 01 1.1.1.6.1.20.00 EMPRÉSTIMOS 01012014 A 1.1.1.6.1.00.00 6 01 1.1.1.6.1.30.00 TÍTULOS DESCONTADOS 01012014 A 1.1.1.6.1.00.00 6 01 1.1.1.6.1.40.00 RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS 01012014 A 1.1.1.6.1.00.00 6 01

1.1.1.6.1.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS OBJETO DE HEDGE (+/-)

01012014 A 1.1.1.6.1.00.00 6 01

1.1.1.6.2.00.00 Financiamentos 01012014 S 1.1.1.6.0.00.00 5 01 1.1.1.6.2.10.00 FINANCIAMENTOS 01012014 A 1.1.1.6.2.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.6.2.15.00 FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS 01012014 A 1.1.1.6.2.00.00 6 01 1.1.1.6.2.20.00 FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO 01012014 S 1.1.1.6.2.00.00 6 01 1.1.1.6.2.20.10 A Produção para Exportação 01012014 A 1.1.1.6.2.20.00 7 01 1.1.1.6.2.20.20 A Empresas Comerciais Exportadoras 01012014 A 1.1.1.6.2.20.00 7 01 1.1.1.6.2.20.30 A Exportação Indireta 01012014 A 1.1.1.6.2.20.00 7 01 1.1.1.6.2.25.00 FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 S 1.1.1.6.2.00.00 6 01 1.1.1.6.2.25.10 Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas 01012014 A 1.1.1.6.2.25.00 7 01 1.1.1.6.2.25.20 Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito 01012014 A 1.1.1.6.2.25.00 7 01 1.1.1.6.2.25.30 Operações de "Hedge" 01012014 A 1.1.1.6.2.25.00 7 01 1.1.1.6.2.25.40 Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR 01012014 A 1.1.1.6.2.25.00 7 01 1.1.1.6.2.25.50 Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR 01012014 A 1.1.1.6.2.25.00 7 01 1.1.1.6.2.25.90 Outros 01012014 A 1.1.1.6.2.25.00 7 01 1.1.1.6.2.30.00 FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA 01012014 A 1.1.1.6.2.00.00 6 01 1.1.1.6.2.50.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO 01012014 A 1.1.1.6.2.00.00 6 01 1.1.1.6.2.60.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL 01012014 A 1.1.1.6.2.00.00 6 01 1.1.1.6.2.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS OBJETO DE HEDGE (+/-) 01012014 A 1.1.1.6.2.00.00 6 01 1.1.1.6.3.00.00 Financiamentos Rurais e Agroindustriais 01012014 S 1.1.1.6.0.00.00 5 01 1.1.1.6.3.10.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES 01012014 S 1.1.1.6.3.00.00 6 01 1.1.1.6.3.10.10 Custeio - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.10.00 7 01 1.1.1.6.3.10.20 Custeio - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.10.00 7 01 1.1.1.6.3.10.30 Investimento - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.10.00 7 01 1.1.1.6.3.10.40 Investimento - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.10.00 7 01 1.1.1.6.3.10.50 Comercialização - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.10.00 7 01 1.1.1.6.3.10.60 Comercialização - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.10.00 7 01 1.1.1.6.3.20.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 01012014 S 1.1.1.6.3.00.00 6 01 1.1.1.6.3.20.10 Custeio - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.20.00 7 01 1.1.1.6.3.20.20 Custeio - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.20.00 7 01 1.1.1.6.3.20.30 Investimento - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.20.00 7 01 1.1.1.6.3.20.40 Investimento - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.20.00 7 01 1.1.1.6.3.20.50 Comercialização - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.20.00 7 01 1.1.1.6.3.20.60 Comercialização - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.20.00 7 01 1.1.1.6.3.30.00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS 01012014 S 1.1.1.6.3.00.00 6 01 1.1.1.6.3.30.10 Custeio - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.30.00 7 01 1.1.1.6.3.30.20 Custeio - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.30.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.6.3.30.30 Investimento - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.30.00 7 01 1.1.1.6.3.30.40 Investimento - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.30.00 7 01 1.1.1.6.3.30.50 Comercialização - Agricultura 01012014 A 1.1.1.6.3.30.00 7 01 1.1.1.6.3.30.60 Comercialização - Pecuária 01012014 A 1.1.1.6.3.30.00 7 01 1.1.1.6.3.40.00 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 01012014 S 1.1.1.6.3.00.00 6 01 1.1.1.6.3.40.10 Investimento - Agroindústria de Beneficiamento 01012014 A 1.1.1.6.3.40.00 7 01 1.1.1.6.3.40.20 Investimento - Agroindústria de Transformação 01012014 A 1.1.1.6.3.40.00 7 01 1.1.1.6.3.40.30 Investimento - Agroindústria - Outros Fins 01012014 A 1.1.1.6.3.40.00 7 01 1.1.1.6.3.40.40 Investimento - Serviços 01012014 A 1.1.1.6.3.40.00 7 01 1.1.1.6.3.40.50 Investimento - Pessoas Físicas 01012014 A 1.1.1.6.3.40.00 7 01 1.1.1.6.3.40.60 Capital de Giro 01012014 A 1.1.1.6.3.40.00 7 01

1.1.1.6.3.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS OBJETO DE HEDGE (+/-)

01012014 A 1.1.1.6.3.00.00 6 01

1.1.1.6.4.00.00 Financiamentos Imobiliários 01012014 S 1.1.1.6.0.00.00 5 01 1.1.1.6.4.10.00 FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01012014 A 1.1.1.6.4.00.00 6 01 1.1.1.6.4.30.00 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 01012014 A 1.1.1.6.4.00.00 6 01 1.1.1.6.4.35.00 FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO97.222/88 01012014 A 1.1.1.6.4.00.00 6 01 1.1.1.6.4.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-) 01012014 A 1.1.1.6.4.00.00 6 01 1.1.1.6.5.00.00 Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários 01012014 S 1.1.1.6.0.00.00 5 01 1.1.1.6.5.10.00 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES 01012014 S 1.1.1.6.5.00.00 6 01 1.1.1.6.5.10.10 Carteira Própria 01012014 A 1.1.1.6.5.10.00 7 01 1.1.1.6.5.10.20 Carteira de Terceiros 01012014 A 1.1.1.6.5.10.00 7 01 1.1.1.6.5.20.00 FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM 01012014 A 1.1.1.6.5.00.00 6 01 1.1.1.6.5.30.00 FINANCIAMENTOS DO PROCAP 01012014 A 1.1.1.6.5.00.00 6 01 1.1.1.6.5.40.00 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 01012014 A 1.1.1.6.5.00.00 6 01

1.1.1.6.5.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-)

01012014 A 1.1.1.6.5.00.00 6 01

1.1.1.6.6.00.00 Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento 01012014 S 1.1.1.6.0.00.00 5 01 1.1.1.6.6.10.00 FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 01012014 A 1.1.1.6.6.00.00 6 01

1.1.1.6.6.91.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DEINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO OBJETO DE HEDGE (+/-)

01012014 A 1.1.1.6.6.00.00 6 01

1.1.1.6.8.00.00 Operações de Crédito Vinculadas à Cessão ou a OperaçõesCompromissadas 01012014 S 1.1.1.6.0.00.00 5 01 1.1.1.6.8.10.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS 01012014 A 1.1.1.6.8.00.00 6 01 1.1.1.6.8.20.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 01012014 A 1.1.1.6.8.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.6.8.90.00 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS OBJETO DE HEDGE (+/-) 01012014 A 1.1.1.6.8.00.00 6 01 1.1.1.6.9.00.00 Provisão para Operações de Crédito (-) 01012014 S 1.1.1.6.0.00.00 5 01 1.1.1.6.9.20.00 PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) 01012014 A 1.1.1.6.9.00.00 6 01 1.1.1.6.9.30.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) 01012014 A 1.1.1.6.9.00.00 6 01 1.1.1.6.9.40.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS (-) 01012014 A 1.1.1.6.9.00.00 6 01 1.1.1.6.9.50.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) 01012014 A 1.1.1.6.9.00.00 6 01 1.1.1.6.9.60.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (-) 01012014 A 1.1.1.6.9.00.00 6 01 1.1.1.6.9.70.00 PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO (-) 01012014 A 1.1.1.6.9.00.00 6 01 1.1.1.6.9.80.00 PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS (-) 01012014 A 1.1.1.6.9.00.00 6 01 1.1.1.6.9.97.00 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) 01012014 A 1.1.1.6.9.00.00 6 01 1.1.1.7.0.00.00 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01 1.1.1.7.1.00.00 Arrendamentos Financeiros a Receber 01012014 S 1.1.1.7.0.00.00 5 01 1.1.1.7.1.10.00 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS 01012014 A 1.1.1.7.1.00.00 6 01 1.1.1.7.1.20.00 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS 01012014 A 1.1.1.7.1.00.00 6 01 1.1.1.7.1.30.00 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER 01012014 A 1.1.1.7.1.00.00 6 01 1.1.1.7.1.60.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATÁRIOS 01012014 S 1.1.1.7.1.00.00 6 01 1.1.1.7.1.60.10 Recursos Internos 01012014 A 1.1.1.7.1.60.00 7 01 1.1.1.7.1.60.20 Recursos Externos 01012014 A 1.1.1.7.1.60.00 7 01 1.1.1.7.1.95.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) 01012014 A 1.1.1.7.1.00.00 6 01 1.1.1.7.1.97.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) 01012014 A 1.1.1.7.1.00.00 6 01 1.1.1.7.1.98.00 RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE ARRENDAMENTOS (-) 01012014 A 1.1.1.7.1.00.00 6 01 1.1.1.7.1.99.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER (-) 01012014 A 1.1.1.7.1.00.00 6 01 1.1.1.7.2.00.00 Arrendamentos Operacionais a Receber 01012014 S 1.1.1.7.0.00.00 5 01 1.1.1.7.2.10.00 ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS 01012014 A 1.1.1.7.2.00.00 6 01 1.1.1.7.2.20.00 ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS 01012014 A 1.1.1.7.2.00.00 6 01 1.1.1.7.2.95.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) 01012014 A 1.1.1.7.2.00.00 6 01 1.1.1.7.2.97.00 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) 01012014 A 1.1.1.7.2.00.00 6 01 1.1.1.7.3.00.00 Subarrendamentos a Receber 01012014 S 1.1.1.7.0.00.00 5 01 1.1.1.7.3.10.00 SUBARRENDAMENTOS A RECEBER 01012014 A 1.1.1.7.3.00.00 6 01 1.1.1.7.3.60.00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARRENDATÁRIOS 01012014 S 1.1.1.7.3.00.00 6 01 1.1.1.7.3.60.10 Recursos Internos 01012014 A 1.1.1.7.3.60.00 7 01 1.1.1.7.3.60.20 Recursos Externos 01012014 A 1.1.1.7.3.60.00 7 01 1.1.1.7.3.95.00 RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER (-) 01012014 A 1.1.1.7.3.00.00 6 01 1.1.1.7.3.98.00 RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE SUBARRENDAMENTOS (-) 01012014 A 1.1.1.7.3.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.7.5.00.00 Valores Residuais a Realizar 01012014 S 1.1.1.7.0.00.00 5 01 1.1.1.7.5.10.00 VALORES RESIDUAIS A REALIZAR 01012014 A 1.1.1.7.5.00.00 6 01 1.1.1.7.5.95.00 VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) 01012014 A 1.1.1.7.5.00.00 6 01 1.1.1.7.8.00.00 Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão 01012014 S 1.1.1.7.0.00.00 5 01 1.1.1.7.8.10.00 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS 01012014 A 1.1.1.7.8.00.00 6 01 1.1.1.7.9.00.00 Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-) 01012014 S 1.1.1.7.0.00.00 5 01 1.1.1.7.9.30.00 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) 01012014 A 1.1.1.7.9.00.00 6 01 1.1.1.7.9.35.00 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) 01012014 A 1.1.1.7.9.00.00 6 01 1.1.1.7.9.40.00 PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) 01012014 A 1.1.1.7.9.00.00 6 01 1.1.1.7.9.50.00 PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) 01012014 A 1.1.1.7.9.00.00 6 01 1.1.1.7.9.80.00 PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS (-) 01012014 A 1.1.1.7.9.00.00 6 01 1.1.1.7.9.97.00 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-) 01012014 A 1.1.1.7.9.00.00 6 01 1.1.1.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01 1.1.1.8.1.00.00 Avais e Fianças Honrados 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.1.10.00 CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 01012014 A 1.1.1.8.1.00.00 6 01 1.1.1.8.2.00.00 Câmbio 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.2.06.00 CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR 01012014 S 1.1.1.8.2.00.00 6 01 1.1.1.8.2.06.10 Exportação - Letras a Entregar 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.06.20 Exportação - Letras Entregues 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.06.25 Ouro 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.06.30 Financeiro 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.06.32 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.06.40 Interbancário para Liquidação Pronta 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.06.50 Interbancário para Liquidação Futura 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.06.60 Interbancário a Termo 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.06.70 Interdepartamental e Arbitragem 01012014 A 1.1.1.8.2.06.00 7 01 1.1.1.8.2.07.00 ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) 01012014 S 1.1.1.8.2.00.00 6 01 1.1.1.8.2.07.10 Exportação 01012014 A 1.1.1.8.2.07.00 7 01 1.1.1.8.2.07.25 (-) Ouro 01012014 A 1.1.1.8.2.07.00 7 01 1.1.1.8.2.07.30 Financeiro 01012014 A 1.1.1.8.2.07.00 7 01 1.1.1.8.2.07.40 Interbancário para Liquidação Pronta 01012014 A 1.1.1.8.2.07.00 7 01 1.1.1.8.2.07.50 Interbancário para Liquidação Futura 01012014 A 1.1.1.8.2.07.00 7 01 1.1.1.8.2.20.00 CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 1.1.1.8.2.00.00 6 01 1.1.1.8.2.25.00 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO 01012014 S 1.1.1.8.2.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.8.2.25.10 Importação 01012014 A 1.1.1.8.2.25.00 7 01 1.1.1.8.2.25.20 Financeiro 01012014 A 1.1.1.8.2.25.00 7 01 1.1.1.8.2.25.22 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação 01012014 A 1.1.1.8.2.25.00 7 01 1.1.1.8.2.25.25 Ouro 01012014 A 1.1.1.8.2.25.00 7 01 1.1.1.8.2.25.30 Interbancário para Liquidação Pronta 01012014 A 1.1.1.8.2.25.00 7 01 1.1.1.8.2.25.40 Interbancário para Liquidação Futura 01012014 A 1.1.1.8.2.25.00 7 01 1.1.1.8.2.25.50 Interbancário a Termo 01012014 A 1.1.1.8.2.25.00 7 01 1.1.1.8.2.25.60 Interdepartamental e Arbitragem 01012014 A 1.1.1.8.2.25.00 7 01 1.1.1.8.2.26.00 ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-) 01012014 S 1.1.1.8.2.00.00 6 01 1.1.1.8.2.26.25 (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura 01012014 A 1.1.1.8.2.26.00 7 01 1.1.1.8.2.26.30 Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura 01012014 A 1.1.1.8.2.26.00 7 01 1.1.1.8.2.26.40 Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura 01012014 A 1.1.1.8.2.26.00 7 01 1.1.1.8.2.26.50 Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura 01012014 A 1.1.1.8.2.26.00 7 01 1.1.1.8.2.26.70 Operações de Câmbio de Liquidação Pronta 01012014 A 1.1.1.8.2.26.00 7 01 1.1.1.8.2.45.00 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER 01012014 S 1.1.1.8.2.00.00 6 01 1.1.1.8.2.45.10 Fretes e Prêmios de Seguro Sobre Exportação 01012014 A 1.1.1.8.2.45.00 7 01 1.1.1.8.2.45.90 Outros 01012014 A 1.1.1.8.2.45.00 7 01 1.1.1.8.2.75.00 RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 01012014 A 1.1.1.8.2.00.00 6 01 1.1.1.8.2.78.00 RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES FINANCIADAS 01012014 A 1.1.1.8.2.00.00 6 01 1.1.1.8.2.85.00 DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 01012014 S 1.1.1.8.2.00.00 6 01 1.1.1.8.2.85.10 Exportação 01012014 A 1.1.1.8.2.85.00 7 01 1.1.1.8.2.85.20 Financeiro 01012014 A 1.1.1.8.2.85.00 7 01 1.1.1.8.2.85.30 Importação 01012014 A 1.1.1.8.2.85.00 7 01 1.1.1.8.2.85.40 Ouro 01012014 A 1.1.1.8.2.85.00 7 01 1.1.1.8.3.00.00 Rendas a Receber 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.3.30.00 COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.3.00.00 6 01 1.1.1.8.3.40.00 COMISSÕES POR COOBRIGAÇÕES A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.3.00.00 6 01 1.1.1.8.3.50.00 CORRETAGENS DE CÂMBIO A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.3.00.00 6 01 1.1.1.8.3.60.00 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.3.00.00 6 01 1.1.1.8.3.70.00 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.3.00.00 6 01 1.1.1.8.3.90.00 OUTRAS RENDAS A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.3.00.00 6 01 1.1.1.8.4.00.00 Negociação e Intermediação de Valores 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.4.05.00 BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA 01012014 S 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.05.10 Operações com Ações 01012014 A 1.1.1.8.4.05.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.8.4.05.15 Operações com Índices de Ações 01012014 A 1.1.1.8.4.05.00 7 01 1.1.1.8.4.05.20 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias 01012014 A 1.1.1.8.4.05.00 7 01 1.1.1.8.4.05.99 Outras Operações 01012014 A 1.1.1.8.4.05.00 7 01 1.1.1.8.4.10.00 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.15.00 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSÃO 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.30.00 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.35.00 PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE GARANTIA DE LIQUIDAÇÃO DE CÂMARAS 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.40.00 OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.48.00 OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.53.00 OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.70.00 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.75.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.4.90.00 OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 01012014 A 1.1.1.8.4.00.00 6 01 1.1.1.8.5.00.00 Créditos Específicos 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.5.10.00 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.13.00 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA ESPORTIVA 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.16.00 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA DE NÚMEROS 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.30.00 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP 01012014 S 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.30.10 Adiantamentos a Bancos 01012014 A 1.1.1.8.5.30.00 7 01 1.1.1.8.5.30.20 Adiantamentos a Empresas 01012014 A 1.1.1.8.5.30.00 7 01 1.1.1.8.5.35.00 CONTAS DE BALANCEAMENTO 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.36.00 OPERAÇÕES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.37.00 BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.54.00 TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.57.00 TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.60.00 TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.5.90.00 TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL 01012014 A 1.1.1.8.5.00.00 6 01 1.1.1.8.6.00.00 Operações Especiais 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.6.23.00 EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS 01012014 S 1.1.1.8.6.00.00 6 01 1.1.1.8.6.23.10 Governo Federal 01012014 A 1.1.1.8.6.23.00 7 01 1.1.1.8.6.23.20 Governos Estaduais 01012014 A 1.1.1.8.6.23.00 7 01 1.1.1.8.6.23.30 Governos Municipais 01012014 A 1.1.1.8.6.23.00 7 01 1.1.1.8.6.23.40 Empresas Estatais Federais 01012014 A 1.1.1.8.6.23.00 7 01 1.1.1.8.6.23.50 Empresas Estatais Estaduais 01012014 A 1.1.1.8.6.23.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.8.6.23.60 Empresas Estatais Municipais 01012014 A 1.1.1.8.6.23.00 7 01 1.1.1.8.6.23.70 Setor Privado 01012014 A 1.1.1.8.6.23.00 7 01 1.1.1.8.6.32.00 DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS DOGOVERNO FEDERAL 01012014 S 1.1.1.8.6.00.00 6 01 1.1.1.8.6.32.10 Governo Federal 01012014 A 1.1.1.8.6.32.00 7 01 1.1.1.8.6.32.20 Governos Estaduais 01012014 A 1.1.1.8.6.32.00 7 01 1.1.1.8.6.32.30 Governos Municipais 01012014 A 1.1.1.8.6.32.00 7 01 1.1.1.8.6.32.40 Empresas Estatais Federais 01012014 A 1.1.1.8.6.32.00 7 01 1.1.1.8.6.32.50 Empresas Estatais Estaduais 01012014 A 1.1.1.8.6.32.00 7 01 1.1.1.8.6.32.60 Empresas Estatais Municipais 01012014 A 1.1.1.8.6.32.00 7 01 1.1.1.8.6.32.70 Setor Privado 01012014 A 1.1.1.8.6.32.00 7 01 1.1.1.8.6.37.00 CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO 01012014 S 1.1.1.8.6.00.00 6 01 1.1.1.8.6.37.10 Tesouro Nacional 01012014 A 1.1.1.8.6.37.00 7 01 1.1.1.8.6.37.15 BNCC 01012014 A 1.1.1.8.6.37.00 7 01 1.1.1.8.6.37.20 COBAL 01012014 A 1.1.1.8.6.37.00 7 01 1.1.1.8.6.37.25 IAA 01012014 A 1.1.1.8.6.37.00 7 01 1.1.1.8.6.37.99 Outros 01012014 A 1.1.1.8.6.37.00 7 01 1.1.1.8.6.38.00 GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 01012014 S 1.1.1.8.6.00.00 6 01 1.1.1.8.6.38.10 Governo Federal 01012014 A 1.1.1.8.6.38.00 7 01 1.1.1.8.6.38.20 Governos Estaduais 01012014 A 1.1.1.8.6.38.00 7 01 1.1.1.8.6.38.30 Governos Municipais 01012014 A 1.1.1.8.6.38.00 7 01 1.1.1.8.6.38.40 Empresas Estatais Federais 01012014 A 1.1.1.8.6.38.00 7 01 1.1.1.8.6.38.50 Empresas Estatais Estaduais 01012014 A 1.1.1.8.6.38.00 7 01 1.1.1.8.6.38.60 Empresas Estatais Municipais 01012014 A 1.1.1.8.6.38.00 7 01 1.1.1.8.6.38.70 Setor Privado 01012014 A 1.1.1.8.6.38.00 7 01 1.1.1.8.6.40.00 GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS, A TRANSFERIR 01012014 S 1.1.1.8.6.00.00 6 01 1.1.1.8.6.40.10 Governo Federal 01012014 A 1.1.1.8.6.40.00 7 01 1.1.1.8.6.40.20 Governos Estaduais 01012014 A 1.1.1.8.6.40.00 7 01 1.1.1.8.6.40.30 Governos Municipais 01012014 A 1.1.1.8.6.40.00 7 01 1.1.1.8.6.40.40 Empresas Estatais Federais 01012014 A 1.1.1.8.6.40.00 7 01 1.1.1.8.6.40.50 Empresas Estatais Estaduais 01012014 A 1.1.1.8.6.40.00 7 01 1.1.1.8.6.40.60 Empresas Estatais Municipais 01012014 A 1.1.1.8.6.40.00 7 01 1.1.1.8.6.40.70 Setor Privado 01012014 A 1.1.1.8.6.40.00 7 01 1.1.1.8.7.00.00 Valores Específicos 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.7.10.00 ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.8.7.50.00 APLICAÇÕES ESPECIAIS 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.80.00 ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.82.00 VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.88.00 BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS 01012014 S 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.88.10 Valor Contábil dos Bens 01012014 A 1.1.1.8.7.88.00 7 01 1.1.1.8.7.89.00 DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.90.00 Credito de Operacoes de Seguros 01012014 S 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.90.01 PREMIOS DE SEGUROS A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.7.90.00 7 01 1.1.1.8.7.90.02 Credito de Operacoes de Seguros - Seguradoras 01012014 A 1.1.1.8.7.90.00 7 01 1.1.1.8.7.90.03 Creditos de Operacoes de Seguros RESSEGURADORAS 01012014 A 1.1.1.8.7.90.00 7 01 1.1.1.8.7.91.00 Credito de Operacoes de Capitalizacao 01012014 S 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.91.01 CREDITOS COM OPERACOES DE CAPITALIZACAO 01012014 A 1.1.1.8.7.91.00 7 01 1.1.1.8.7.92.00 Creditos de operacoes de previdencia complementar 01012014 S 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.92.01 VALORES A RECEBER - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 01012014 A 1.1.1.8.7.92.00 7 01 1.1.1.8.7.92.02 OPERAÇÕES DE RESSEGUROS E REPASSES - PREVIDÊNCIA 01012014 A 1.1.1.8.7.92.00 7 01 1.1.1.8.7.93.00 DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS 01012014 S 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.93.05 Normais 01012014 A 1.1.1.8.7.93.00 7 01 1.1.1.8.7.93.15 Em Atraso 01012014 A 1.1.1.8.7.93.00 7 01 1.1.1.8.7.93.20 Em Cobrança Judicial - Grupos em Andamento 01012014 A 1.1.1.8.7.93.00 7 01 1.1.1.8.7.95.00 VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.96.00 BENS RETOMADOS APÓS ENCERRAMENTO 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.97.00 DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.7.98.00 CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.7.00.00 6 01 1.1.1.8.8.00.00 Diversos (+/-) 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.8.02.00 ADIANTAMENTOS AO FGC 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.03.00 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.05.00 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.10.00 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.15.00 CHEQUES A RECEBER 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.20.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO 01012014 S 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.20.10 Contratos de Exportação Adquiridos 01012014 A 1.1.1.8.8.20.00 7 01 1.1.1.8.8.20.50 Contratos de Exportação Adquiridos em Atraso 01012014 A 1.1.1.8.8.20.00 7 01 1.1.1.8.8.23.00 DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.25.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 01012014 S 1.1.1.8.8.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.8.8.25.10 Créditos Tributários - Circular 2.746 - realização após 5 anos 01012014 A 1.1.1.8.8.25.00 7 01 1.1.1.8.8.25.20 Créditos Tributários - Circular 2.746 - realização até 5 anos 01012014 A 1.1.1.8.8.25.00 7 01 1.1.1.8.8.25.50 Créditos Tributários 01012014 A 1.1.1.8.8.25.00 7 01 1.1.1.8.8.30.00 DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.35.00 DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.40.00 DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA 01012014 S 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.40.05 Para Interposição de Recursos Fiscais - Lei 9.703/98 01012014 A 1.1.1.8.8.40.00 7 01 1.1.1.8.8.40.15 Para Interposição de Outros Recursos Fiscais 01012014 A 1.1.1.8.8.40.00 7 01 1.1.1.8.8.40.20 Para Interposição de Recursos Trabalhistas 01012014 A 1.1.1.8.8.40.00 7 01 1.1.1.8.8.40.90 Outros 01012014 A 1.1.1.8.8.40.00 7 01 1.1.1.8.8.45.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 01012014 S 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.45.10 Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio Exercício 01012014 A 1.1.1.8.8.45.00 7 01 1.1.1.8.8.45.20 Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio Exercício 01012014 A 1.1.1.8.8.45.00 7 01 1.1.1.8.8.45.30 Antecipações de ISS não Compensadas no Próprio Exercício 01012014 A 1.1.1.8.8.45.00 7 01 1.1.1.8.8.45.40 Créditos Oriundos de Decisões Transitadas em Julgado 01012014 A 1.1.1.8.8.45.00 7 01 1.1.1.8.8.45.90 Outros Impostos e Contribuições a Compensar 01012014 A 1.1.1.8.8.45.00 7 01 1.1.1.8.8.50.00 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.52.00 CRÉDITO PRESUMIDO LEI 12.838/2013 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.60.00 OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.65.00 PAGAMENTOS A RESSARCIR 01012014 S 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.65.20 Empréstimo Compulsório sobre o Consumo de Gasolina ou Álcool 01012014 A 1.1.1.8.8.65.00 7 01 1.1.1.8.8.65.30 Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Automóveis 01012014 A 1.1.1.8.8.65.00 7 01 1.1.1.8.8.65.40 Adiantamentos por Conta da Previdência Social 01012014 A 1.1.1.8.8.65.00 7 01 1.1.1.8.8.65.99 Outros Pagamentos 01012014 A 1.1.1.8.8.65.00 7 01 1.1.1.8.8.70.00 PARTICIPAÇÕES PAGAS ANTECIPADAMENTE 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01

1.1.1.8.8.73.00 RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEDIDA

01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01

1.1.1.8.8.75.00 CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO 01012014 S 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.75.10 De Operações de Crédito 01012014 A 1.1.1.8.8.75.00 7 01 1.1.1.8.8.75.20 De Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 1.1.1.8.8.75.00 7 01 1.1.1.8.8.75.30 De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito 01012014 A 1.1.1.8.8.75.00 7 01 1.1.1.8.8.75.40 De Outros Ativos Financeiros 01012014 A 1.1.1.8.8.75.00 7 01

1.1.1.8.8.78.00 PRÊMIO OU DESCONTO EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS (+/-)

01012014 S 1.1.1.8.8.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.8.8.78.05 Prêmio em Operações de Crédito 01012014 A 1.1.1.8.8.78.00 7 01 1.1.1.8.8.78.06 Desconto em Operações de Crédito (-) 01012014 A 1.1.1.8.8.78.00 7 01 1.1.1.8.8.78.15 Prêmio em Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 1.1.1.8.8.78.00 7 01 1.1.1.8.8.78.16 Desconto em Operações de Arrendamento Mercantil (-) 01012014 A 1.1.1.8.8.78.00 7 01 1.1.1.8.8.78.25 Prêmio em Outras Operações com Características de Concessão deCrédito 01012014 A 1.1.1.8.8.78.00 7 01 1.1.1.8.8.78.26 Desconto em Outras Operações com Características de Concessão de Crédito (-) 01012014 A 1.1.1.8.8.78.00 7 01 1.1.1.8.8.78.35 Prêmio em Outros Ativos Financeiros 01012014 A 1.1.1.8.8.78.00 7 01 1.1.1.8.8.78.36 Desconto em Outros Ativos Financeiros (-) 01012014 A 1.1.1.8.8.78.00 7 01 1.1.1.8.8.80.00 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 01012014 S 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.80.10 Com Característica de Concessão de Crédito 01012014 A 1.1.1.8.8.80.00 7 01 1.1.1.8.8.80.20 Sem Característica de Concessão de Crédito 01012014 A 1.1.1.8.8.80.00 7 01 1.1.1.8.8.82.00 ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.85.00 VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.90.00 DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.8.92.00 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 01012014 A 1.1.1.8.8.00.00 6 01 1.1.1.8.9.00.00 Provisões para Outros Créditos (-) 01012014 S 1.1.1.8.0.00.00 5 01 1.1.1.8.9.97.00 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS (-) 01012014 A 1.1.1.8.9.00.00 6 01 1.1.1.8.9.99.00 PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) 01012014 S 1.1.1.8.9.00.00 6 01 1.1.1.8.9.99.10 Com Característica de Concessão de Crédito 01012014 A 1.1.1.8.9.99.00 7 01 1.1.1.8.9.99.20 Sem Característica de Concessão de Crédito 01012014 A 1.1.1.8.9.99.00 7 01 1.1.1.8.9.99.80 De Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco Central (-) 01012014 A 1.1.1.8.9.99.00 7 01 1.1.1.9.0.00.00 OUTROS VALORES E BENS 01012014 S 1.1.1.0.0.00.00 4 01 1.1.1.9.1.00.00 Investimentos Temporários 01012014 S 1.1.1.9.0.00.00 5 01 1.1.1.9.1.10.00 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 01012014 A 1.1.1.9.1.00.00 6 01 1.1.1.9.1.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (-) 01012014 A 1.1.1.9.1.00.00 6 01 1.1.1.9.8.00.00 Outros Valores e Bens 01012014 S 1.1.1.9.0.00.00 5 01 1.1.1.9.8.10.00 BENS NÃO DE USO PRÓPRIO 01012014 S 1.1.1.9.8.00.00 6 01 1.1.1.9.8.10.10 Imóveis 01012014 A 1.1.1.9.8.10.00 7 01 1.1.1.9.8.10.30 Veículos e Afins 01012014 A 1.1.1.9.8.10.00 7 01 1.1.1.9.8.10.40 Máquinas e Equipamentos 01012014 A 1.1.1.9.8.10.00 7 01 1.1.1.9.8.10.50 Bens em Regime Especial 01012014 A 1.1.1.9.8.10.00 7 01 1.1.1.9.8.10.60 Imóveis Habitacionais 01012014 A 1.1.1.9.8.10.00 7 01 1.1.1.9.8.10.99 Outros 01012014 A 1.1.1.9.8.10.00 7 01 1.1.1.9.8.20.00 MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA 01012014 A 1.1.1.9.8.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.1.9.8.40.00 MATERIAL EM ESTOQUE 01012014 A 1.1.1.9.8.00.00 6 01 1.1.1.9.8.99.00 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS (-) 01012014 S 1.1.1.9.8.00.00 6 01 1.1.1.9.8.99.10 Imóveis Habitacionais 01012014 A 1.1.1.9.8.99.00 7 01 1.1.1.9.8.99.90 Outros Valores e Bens 01012014 A 1.1.1.9.8.99.00 7 01 1.1.1.9.9.00.00 Despesas Antecipadas 01012014 S 1.1.1.9.0.00.00 5 01 1.1.1.9.9.10.00 DESPESAS ANTECIPADAS 01012014 A 1.1.1.9.9.00.00 6 01 1.1.2.0.0.00.00 PERMANENTE 01012014 S 1.1.0.0.0.00.00 3 01 1.1.2.1.0.00.00 INVESTIMENTOS 01012014 S 1.1.2.0.0.00.00 4 01 1.1.2.1.1.00.00 Investimentos no Exterior 01012014 S 1.1.2.1.0.00.00 5 01 1.1.2.1.1.10.00 DEPÊNDENCIAS NO EXTERIOR 01012014 A 1.1.2.1.1.00.00 6 01 1.1.2.1.1.20.00 PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP 01012014 S 1.1.2.1.1.00.00 6 01 1.1.2.1.1.20.05 Instituições Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial 01012014 A 1.1.2.1.1.20.00 7 01 1.1.2.1.1.20.06 Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura 01012014 A 1.1.2.1.1.20.00 7 01 1.1.2.1.1.20.07 Instituições Financeiras - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos 01012014 A 1.1.2.1.1.20.00 7 01

1.1.2.1.1.20.08 Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas

01012014 A 1.1.2.1.1.20.00 7 01

1.1.2.1.1.20.15 Instituições não Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial 01012014 A 1.1.2.1.1.20.00 7 01 1.1.2.1.1.20.16 Instituições não Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa deRentabilidade Futura 01012014 A 1.1.2.1.1.20.00 7 01 1.1.2.1.1.20.17 Instituições não Financeiras - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos 01012014 A 1.1.2.1.1.20.00 7 01

1.1.2.1.1.20.18 Instituições não Financeiras - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas

01012014 A 1.1.2.1.1.20.00 7 01

1.1.2.1.1.90.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR 01012014 S 1.1.2.1.1.00.00 6 01 1.1.2.1.1.90.10 Instituições Financeiras 01012014 A 1.1.2.1.1.90.00 7 01 1.1.2.1.1.90.20 Intituições Não Financeiras 01012014 A 1.1.2.1.1.90.00 7 01 1.1.2.1.1.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-) 01012014 S 1.1.2.1.1.00.00 6 01 1.1.2.1.1.99.10 Dependências 01012014 A 1.1.2.1.1.99.00 7 01 1.1.2.1.1.99.20 Instituições Financeiras 01012014 A 1.1.2.1.1.99.00 7 01 1.1.2.1.1.99.30 Instituições Não Financeiras 01012014 A 1.1.2.1.1.99.00 7 01 1.1.2.1.2.00.00 Participações em Coligadas e Controladas no País 01012014 S 1.1.2.1.0.00.00 5 01 1.1.2.1.2.10.00 PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS 01012014 S 1.1.2.1.2.00.00 6 01 1.1.2.1.2.10.11 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01 1.1.2.1.2.10.12 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01 1.1.2.1.2.10.13 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01 1.1.2.1.2.10.14 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA Outras Razões Econômicas

1.1.2.1.2.10.21 Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01 1.1.2.1.2.10.22 Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01 1.1.2.1.2.10.23 Outras Participações - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01

1.1.2.1.2.10.24 Outras Participações - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas

01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01

1.1.2.1.2.10.45 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central não Avaliadas pelo MEP 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01 1.1.2.1.2.10.55 Outras Participações não Avaliadas pelo MEP 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01 1.1.2.1.2.10.95 Ações de Empresas Privatizadas 01012014 A 1.1.2.1.2.10.00 7 01 1.1.2.1.2.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS (-) 01012014 S 1.1.2.1.2.00.00 6 01 1.1.2.1.2.99.11 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial 01012014 A 1.1.2.1.2.99.00 7 01 1.1.2.1.2.99.12 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura 01012014 A 1.1.2.1.2.99.00 7 01 1.1.2.1.2.99.13 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos 01012014 A 1.1.2.1.2.99.00 7 01

1.1.2.1.2.99.14 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas

01012014 A 1.1.2.1.2.99.00 7 01

1.1.2.1.2.99.21 Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial 01012014 A 1.1.2.1.2.99.00 7 01 1.1.2.1.2.99.22 Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura 01012014 A 1.1.2.1.2.99.00 7 01 1.1.2.1.2.99.23 Outras Participações - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos 01012014 A 1.1.2.1.2.99.00 7 01

1.1.2.1.2.99.24 Outras Participações - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas

01012014 A 1.1.2.1.2.99.00 7 01

1.1.2.1.3.00.00 Investimentos por Incentivos Fiscais 01012014 S 1.1.2.1.0.00.00 5 01 1.1.2.1.3.10.00 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI 01012014 A 1.1.2.1.3.00.00 6 01 1.1.2.1.3.20.00 PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS 01012014 A 1.1.2.1.3.00.00 6 01 1.1.2.1.3.90.00 OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS 01012014 A 1.1.2.1.3.00.00 6 01 1.1.2.1.3.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS (-) 01012014 A 1.1.2.1.3.00.00 6 01 1.1.2.1.4.00.00 Títulos Patrimoniais 01012014 S 1.1.2.1.0.00.00 5 01 1.1.2.1.4.10.00 TÍTULOS PATRIMONIAIS 01012014 S 1.1.2.1.4.00.00 6 01 1.1.2.1.4.10.10 De Bolsas de Valores 01012014 A 1.1.2.1.4.10.00 7 01 1.1.2.1.4.10.20 De Bolsas de Mercadorias e de Futuros 01012014 A 1.1.2.1.4.10.00 7 01 1.1.2.1.4.10.30 Da CETIP 01012014 A 1.1.2.1.4.10.00 7 01 1.1.2.1.4.10.90 Outros 01012014 A 1.1.2.1.4.10.00 7 01 1.1.2.1.4.30.00 ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 01012014 A 1.1.2.1.4.00.00 6 01 1.1.2.1.4.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS (-) 01012014 A 1.1.2.1.4.00.00 6 01 1.1.2.1.5.00.00 Ações e Cotas 01012014 S 1.1.2.1.0.00.00 5 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.2.1.5.10.00 AÇÕES E COTAS 01012014 S 1.1.2.1.5.00.00 6 01 1.1.2.1.5.10.10 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas 01012014 A 1.1.2.1.5.10.00 7 01 1.1.2.1.5.10.20 Outros 01012014 A 1.1.2.1.5.10.00 7 01 1.1.2.1.5.20.00 AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS 01012014 A 1.1.2.1.5.00.00 6 01 1.1.2.1.5.30.00 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS 01012014 S 1.1.2.1.5.00.00 6 01 1.1.2.1.5.30.05 Participação em Cooperativa Central de Crédito 01012014 A 1.1.2.1.5.30.00 7 01 1.1.2.1.5.30.10 Participação em Instituição Financeira Controlada por Cooperativa de Crédito 01012014 A 1.1.2.1.5.30.00 7 01 1.1.2.1.5.30.15 Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito 01012014 A 1.1.2.1.5.30.00 7 01 1.1.2.1.5.30.20 Participação em Empresas Controladas por Cooperativa Central de Crédito 01012014 A 1.1.2.1.5.30.00 7 01 1.1.2.1.5.30.90 Outras Participações 01012014 A 1.1.2.1.5.30.00 7 01 1.1.2.1.5.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-) 01012014 S 1.1.2.1.5.00.00 6 01 1.1.2.1.5.99.10 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas 01012014 A 1.1.2.1.5.99.00 7 01 1.1.2.1.5.99.20 Outros 01012014 A 1.1.2.1.5.99.00 7 01 1.1.2.1.9.00.00 Outros Investimentos 01012014 S 1.1.2.1.0.00.00 5 01 1.1.2.1.9.90.00 OUTROS INVESTIMENTOS 01012014 A 1.1.2.1.9.00.00 6 01 1.1.2.1.9.99.00 PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS (-) 01012014 A 1.1.2.1.9.00.00 6 01 1.1.2.2.0.00.00 IMOBILIZADO DE USO 01012014 S 1.1.2.0.0.00.00 4 01 1.1.2.2.1.00.00 Móveis e Equipamentos em Estoque 01012014 S 1.1.2.2.0.00.00 5 01 1.1.2.2.1.10.00 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE 01012014 A 1.1.2.2.1.00.00 6 01 1.1.2.2.2.00.00 Imobilizações em Curso 01012014 S 1.1.2.2.0.00.00 5 01 1.1.2.2.2.10.00 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 01012014 S 1.1.2.2.2.00.00 6 01 1.1.2.2.2.10.10 Imóveis 01012014 A 1.1.2.2.2.10.00 7 01 1.1.2.2.2.10.20 Móveis e Equipamentos 01012014 A 1.1.2.2.2.10.00 7 01 1.1.2.2.2.10.90 Outros 01012014 A 1.1.2.2.2.10.00 7 01 1.1.2.2.3.00.00 Imóveis de Uso 01012014 S 1.1.2.2.0.00.00 5 01 1.1.2.2.3.10.00 IMÓVEIS DE USO 01012014 S 1.1.2.2.3.00.00 6 01 1.1.2.2.3.10.10 Terrenos 01012014 A 1.1.2.2.3.10.00 7 01 1.1.2.2.3.10.15 Terrenos - Reavaliações 01012014 A 1.1.2.2.3.10.00 7 01 1.1.2.2.3.10.20 Edificações 01012014 A 1.1.2.2.3.10.00 7 01 1.1.2.2.3.10.25 Edificações - Reavaliações 01012014 A 1.1.2.2.3.10.00 7 01 1.1.2.2.3.99.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES (-) 01012014 A 1.1.2.2.3.00.00 6 01 1.1.2.2.4.00.00 Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 01012014 S 1.1.2.2.0.00.00 5 01 1.1.2.2.4.10.00 INSTALAÇÕES 01012014 A 1.1.2.2.4.00.00 6 01 1.1.2.2.4.20.00 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 01012014 A 1.1.2.2.4.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.2.2.4.96.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) 01012014 A 1.1.2.2.4.00.00 6 01 1.1.2.2.4.99.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-) 01012014 A 1.1.2.2.4.00.00 6 01 1.1.2.2.8.00.00 Provisão para o Imobilizado de Uso (-) 01012014 S 1.1.2.2.0.00.00 5 01 1.1.2.2.8.97.00 PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DO IMOBILIZADO DE USO (-) 01012014 A 1.1.2.2.8.00.00 6 01 1.1.2.2.9.00.00 Outros 01012014 S 1.1.2.2.0.00.00 5 01 1.1.2.2.9.10.00 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 01012014 S 1.1.2.2.9.00.00 6 01 1.1.2.2.9.10.10 Equipamentos 01012014 A 1.1.2.2.9.10.00 7 01 1.1.2.2.9.10.20 Direitos de Uso 01012014 A 1.1.2.2.9.10.00 7 01 1.1.2.2.9.30.00 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01012014 A 1.1.2.2.9.00.00 6 01 1.1.2.2.9.50.00 SISTEMA DE SEGURANÇA 01012014 A 1.1.2.2.9.00.00 6 01 1.1.2.2.9.70.00 SISTEMA DE TRANSPORTE 01012014 A 1.1.2.2.9.00.00 6 01 1.1.2.2.9.99.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-) 01012014 S 1.1.2.2.9.00.00 6 01 1.1.2.2.9.99.10 Sistema de Comunicação - Equipamentos 01012014 A 1.1.2.2.9.99.00 7 01 1.1.2.2.9.99.30 Sistema de Processamento de Dados 01012014 A 1.1.2.2.9.99.00 7 01 1.1.2.2.9.99.50 Sistema de Segurança 01012014 A 1.1.2.2.9.99.00 7 01 1.1.2.2.9.99.70 Sistema de Transporte 01012014 A 1.1.2.2.9.99.00 7 01 1.1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO 01012014 S 1.1.2.0.0.00.00 4 01 1.1.2.3.2.00.00 Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro 01012014 S 1.1.2.3.0.00.00 5 01 1.1.2.3.2.10.00 BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO 01012014 S 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.2.10.10 Aeronaves 01012014 A 1.1.2.3.2.10.00 7 01 1.1.2.3.2.10.20 Embarcações 01012014 A 1.1.2.3.2.10.00 7 01 1.1.2.3.2.10.30 Imóveis 01012014 A 1.1.2.3.2.10.00 7 01 1.1.2.3.2.10.40 Instalações 01012014 A 1.1.2.3.2.10.00 7 01 1.1.2.3.2.10.50 Móveis 01012014 A 1.1.2.3.2.10.00 7 01 1.1.2.3.2.10.60 Máquinas e Equipamentos 01012014 A 1.1.2.3.2.10.00 7 01 1.1.2.3.2.10.70 Veículos e Afins 01012014 A 1.1.2.3.2.10.00 7 01 1.1.2.3.2.10.90 Outros 01012014 A 1.1.2.3.2.10.00 7 01 1.1.2.3.2.15.00 BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.2.30.00 SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.2.35.00 SUPERVENIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.2.40.00 INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES (-) 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.2.45.00 INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIAÇÕES - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.2.50.00 PROVISÃO PARA DEPRECIAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITOS (-) 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.2.70.00 VALOR A RECUPERAR (-) 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.2.3.2.90.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO (-) 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.2.95.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) 01012014 A 1.1.2.3.2.00.00 6 01 1.1.2.3.3.00.00 Bens Arrendados - Arrendamento Operacional 01012014 S 1.1.2.3.0.00.00 5 01 1.1.2.3.3.10.00 BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL 01012014 S 1.1.2.3.3.00.00 6 01 1.1.2.3.3.10.10 Aeronaves 01012014 A 1.1.2.3.3.10.00 7 01 1.1.2.3.3.10.20 Embarcações 01012014 A 1.1.2.3.3.10.00 7 01 1.1.2.3.3.10.30 Imóveis 01012014 A 1.1.2.3.3.10.00 7 01 1.1.2.3.3.10.40 Instalações 01012014 A 1.1.2.3.3.10.00 7 01 1.1.2.3.3.10.50 Móveis 01012014 A 1.1.2.3.3.10.00 7 01 1.1.2.3.3.10.60 Máquinas e Equipamentos 01012014 A 1.1.2.3.3.10.00 7 01 1.1.2.3.3.10.70 Veículos e Afins 01012014 A 1.1.2.3.3.10.00 7 01 1.1.2.3.3.10.90 Outros 01012014 A 1.1.2.3.3.10.00 7 01 1.1.2.3.3.40.00 PROVISÃO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL (-) 01012014 A 1.1.2.3.3.00.00 6 01 1.1.2.3.3.90.00 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL (-) 01012014 A 1.1.2.3.3.00.00 6 01 1.1.2.4.0.00.00 DIFERIDO 01012014 S 1.1.2.0.0.00.00 4 01 1.1.2.4.1.00.00 Gastos de Organização e Expansão 01012014 S 1.1.2.4.0.00.00 5 01 1.1.2.4.1.10.00 ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.20.00 GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 01012014 S 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.20.10 Benfeitorias 01012014 A 1.1.2.4.1.20.00 7 01 1.1.2.4.1.20.20 Fundo de Comércio 01012014 A 1.1.2.4.1.20.00 7 01 1.1.2.4.1.30.00 SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.40.00 CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.45.00 GASTOS A AMORTIZAR - PROER 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.50.00 DIREITOS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.60.00 GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.70.00 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.80.00 PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.90.00 OUTROS GASTOS DIFERIDOS 01012014 A 1.1.2.4.1.00.00 6 01

1.1.2.4.1.95.00 REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

01012014 S 1.1.2.4.1.00.00 6 01

1.1.2.4.1.95.10 Redimensionamento de Recursos Humanos e Materiais 01012014 A 1.1.2.4.1.95.00 7 01 1.1.2.4.1.95.20 Redimensionamento da Rede de Dependências 01012014 A 1.1.2.4.1.95.00 7 01 1.1.2.4.1.99.00 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-) 01012014 S 1.1.2.4.1.00.00 6 01 1.1.2.4.1.99.10 Ágios de Incorporação 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.2.4.1.99.20 Gastos em Imóveis de Terceiros 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.30 SFH - Descontos Concedidos 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.40 Constituição e Reestruturação da Sociedade 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.45 Gastos a Amortizar - PROER 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.50 Direitos ao Exercício de Atividades Financeiras 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.60 Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.70 Instalação e Adaptação de Dependências 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.80 Perdas em Arrendamentos a Amortizar 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.90 Outros Gastos Diferidos 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.4.1.99.95 Reorganização Administrativa e/ou Reestruturação e Modernização de Sistemas Operacionais 01012014 A 1.1.2.4.1.99.00 7 01 1.1.2.5.0.00.00 INTANGÍVEL 01012014 S 1.1.2.0.0.00.00 4 01 1.1.2.5.1.00.00 Ativos Intangíveis 01012014 S 1.1.2.5.0.00.00 5 01 1.1.2.5.1.01.00 DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO 01012014 S 1.1.2.5.1.00.00 6 01 1.1.2.5.1.01.10 Adquiridos até 31 de dezembro de 2009 01012014 A 1.1.2.5.1.01.00 7 01 1.1.2.5.1.01.20 Adquiridos entre 1º de janeiro de 2010 e 1º de outubro de 2013 01012014 A 1.1.2.5.1.01.00 7 01 1.1.2.5.1.01.30 Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013 01012014 A 1.1.2.5.1.01.00 7 01 1.1.2.5.1.98.00 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 01012014 S 1.1.2.5.1.00.00 6 01 1.1.2.5.1.98.10 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos antes de 1º de outubro de 2013 01012014 A 1.1.2.5.1.98.00 7 01 1.1.2.5.1.98.20 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013 01012014 A 1.1.2.5.1.98.00 7 01 1.1.2.5.1.99.00 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-) 01012014 S 1.1.2.5.1.00.00 6 01 1.1.2.5.1.99.10 Adquiridos antes de 1º de outubro de 2013 01012014 A 1.1.2.5.1.99.00 7 01 1.1.2.5.1.99.20 Adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013 01012014 A 1.1.2.5.1.99.00 7 01 1.1.2.5.2.00.00 Ágio na Aquisição de Investimento 01012014 S 1.1.2.5.0.00.00 5 01 1.1.2.5.2.10.00 ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA 01012014 A 1.1.2.5.2.00.00 6 01 1.1.2.5.2.90.00 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS (-) 01012014 A 1.1.2.5.2.00.00 6 01 1.1.3.0.0.00.00 COMPENSACAO ATIVA 01012014 S 1.1.0.0.0.00.00 3 01 1.1.3.0.1.00.00 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 01012014 S 1.1.3.0.0.00.00 4 01 1.1.3.0.1.10.00 CREDITOS ABERTOS PARA IMPORTACAO 01012014 S 1.1.3.0.1.00.00 5 01 1.1.3.0.1.10.10 CAMBIO CONTRATADO 01012014 A 1.1.3.0.1.10.00 6 01 1.1.3.0.1.10.20 CAMBIO A CONTRATAR 01012014 A 1.1.3.0.1.10.00 6 01 1.1.3.0.1.20.00 CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS 01012014 A 1.1.3.0.1.00.00 5 01 1.1.3.0.1.30.00 BENEFICIARIOS DE GARANTIAS PRESTADAS 01012014 S 1.1.3.0.1.00.00 5 01 1.1.3.0.1.30.20 INST.AUTORIZADAS A FUNCIONAR P/BANCO CENTRAL 01012014 A 1.1.3.0.1.30.00 6 01 1.1.3.0.1.30.30 PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS NAO FINANCEIRAS 01012014 A 1.1.3.0.1.30.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.1.30.90 OUTRAS 01012014 A 1.1.3.0.1.30.00 6 01 1.1.3.0.1.85.00 RET D/RISCO EM CESSOES D/CREDITO - OPER BAIXADA 01012014 S 1.1.3.0.1.00.00 5 01 1.1.3.0.1.85.10 RET RISC - CES CRED REAL ATE A VIG RES 3.533/2008 01012014 A 1.1.3.0.1.85.00 6 01 1.1.3.0.1.85.20 RET RISC - CES CRED REAL APOS VIG RES 3.533/2008 01012014 A 1.1.3.0.1.85.00 6 01 1.1.3.0.1.90.00 BENEFICIARIOS DE OUTRAS COOBRIGACOES 01012014 A 1.1.3.0.1.00.00 5 01 1.1.3.0.3.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 01012014 S 1.1.3.0.0.00.00 4 01 1.1.3.0.3.30.00 TITULOS PARA NEGOCIACAO 01012014 S 1.1.3.0.3.00.00 5 01 1.1.3.0.3.30.02 TITULOS PUB.FED. - NEGOCIAVEIS COMPETITIVOS 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.04 TITULOS PUB. FED. - NEGOC. NAO-COMPETITIVOS 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.20 TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.22 TIT.PUB.EST.E MUN. - DIV.REF. PELA UNIAO 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.60 TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.70 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.75 TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.77 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.80 TIT.E VAL.MOB.EMIT.POR SOC.EM REG.ESP. 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.85 TITULOS E VALORES MOB. PUB. NO EXTERIOR 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.90 TITULOS E VAL.MOB. PRIV.NO EXT. - RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.30.93 TIT.E VAL.MOB.PRIV.NO EXT.-RENDA VARIAVEL 01012014 A 1.1.3.0.3.30.00 6 01 1.1.3.0.3.40.00 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 01012014 S 1.1.3.0.3.00.00 5 01 1.1.3.0.3.40.02 TITULOS PUB.FED.-NEGOC. COMPETITIVOS 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.04 TITULOS PUB.FED.-NEGOC.NAO-COMPETITIVOS 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.20 TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.22 TITULOS PUB. EST. E MUN.-DIV.REF.PELA UNIAO 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.60 TIT. EMITIDOS POR INST.FINANC.-RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.70 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.75 TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.77 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.80 TITULOS E VAL.MOB.EMITIDOS POR SOC.EM REG.ESP. 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.85 TITULOS E VALORES MOB.PUBLICOS NO EXTERIOR 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.90 TITULOS E VAL.MOB.PRIVADOS NO EXT.-RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.40.93 TITULOS E VAL.MOB.PRIVADOS NO EXT.-RENDA VAR. 01012014 A 1.1.3.0.3.40.00 6 01 1.1.3.0.3.50.00 TITULOS MANTIDOS ATE O VENCIMENTO 01012014 S 1.1.3.0.3.00.00 5 01 1.1.3.0.3.50.02 TITULOS PUB. FED. - NEGOCIAVEIS COMPETITIVOS 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.3.50.04 TITULOS PUB.FED.-NEGOCIAVEIS NAO-COMPETITIVOS 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.20 TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.22 TITULOS PUB.EST.E MUN.-DIVIDAS REF.PELA UNIAO 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.60 TITULOS EMITIDOS POR INST.FINANC.-RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.70 OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.75 TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.80 TITULOS E VAL.MOB.EMITIDOS POR SOC.EM REG.ESP. 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.85 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PUBLICOS NO EXTERIOR 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.90 TITULOS E VAL.MOB.PRIV. NO EXTERIOR - RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.3.50.93 TITULOS E VAL.MOB.PRIV. NO EXT.-RENDA VARIAVEL 01012014 A 1.1.3.0.3.50.00 6 01 1.1.3.0.4.00.00 CUSTODIA DE VALORES 01012014 S 1.1.3.0.0.00.00 4 01 1.1.3.0.4.10.00 BENS EM GARANTIA APREENDIDOS 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.20.00 DEPOSITARIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.30.00 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 01012014 S 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.30.10 PROPRIOS 01012014 A 1.1.3.0.4.30.00 6 01 1.1.3.0.4.30.20 DE TERCEIROS 01012014 A 1.1.3.0.4.30.00 6 01 1.1.3.0.4.40.00 DEPOSITARIOS DE VALORES EM GARANTIA 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.50.00 GARANTIAS DE EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.60.00 GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.65.00 VALORES GARANTIDOS PELO FGPC 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.67.00 VALORES GAR. FUNDOS OU MECAN. GOV. OU OFICIAIS 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.70.00 TITULOS CAUCIONADOS 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.75.00 TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.77.00 VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL 01012014 S 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.77.10 RISCO NORMAL 01012014 A 1.1.3.0.4.77.00 6 01 1.1.3.0.4.77.20 RISCO REDUZIDO 01012014 A 1.1.3.0.4.77.00 6 01 1.1.3.0.4.78.00 VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.79.00 VALORES GARANTIDOS POR DEPOSITOS VINCULADOS 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.80.00 VALORES EM CUSTODIA 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.90.00 VALORES EM GARANTIA 01012014 A 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.99.00 CUSTODIA DE OURO 01012014 S 1.1.3.0.4.00.00 5 01 1.1.3.0.4.99.10 PROPRIA 01012014 A 1.1.3.0.4.99.00 6 01 1.1.3.0.4.99.20 DE TERCEIROS 01012014 A 1.1.3.0.4.99.00 6 01 1.1.3.0.5.00.00 COBRANCA 01012014 S 1.1.3.0.0.00.00 4 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.5.10.00 MANDATARIOS POR COBRANCA 01012014 A 1.1.3.0.5.00.00 5 01 1.1.3.0.5.30.00 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 01012014 S 1.1.3.0.5.00.00 5 01 1.1.3.0.5.30.10 DE TERCEIROS 01012014 A 1.1.3.0.5.30.00 6 01 1.1.3.0.5.30.20 DE OUTRAS AGENCIAS 01012014 A 1.1.3.0.5.30.00 6 01 1.1.3.0.5.50.00 TITULOS EM COBRANCA NO EXTERIOR 01012014 S 1.1.3.0.5.00.00 5 01 1.1.3.0.5.50.10 CAMBIO CONTRATADO 01012014 A 1.1.3.0.5.50.00 6 01 1.1.3.0.5.50.20 CAMBIO A CONTRATAR 01012014 A 1.1.3.0.5.50.00 6 01 1.1.3.0.5.80.00 TITULOS EM COBRANCA 01012014 A 1.1.3.0.5.00.00 5 01 1.1.3.0.6.00.00 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES 01012014 S 1.1.3.0.0.00.00 4 01 1.1.3.0.6.10.00 CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANC. E MERCADORIAS 01012014 S 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.10.40 PROPRIOS 01012014 A 1.1.3.0.6.10.00 6 01 1.1.3.0.6.10.50 DE TERCEIROS 01012014 A 1.1.3.0.6.10.00 6 01 1.1.3.0.6.10.60 "SWAP" 01012014 A 1.1.3.0.6.10.00 6 01 1.1.3.0.6.10.70 "SWAP" COM GARANTIA 01012014 A 1.1.3.0.6.10.00 6 01 1.1.3.0.6.10.80 "SWAP" DE TERCEIROS 01012014 A 1.1.3.0.6.10.00 6 01 1.1.3.0.6.10.90 INTERMEDIACAO DE "SWAP" 01012014 A 1.1.3.0.6.10.00 6 01 1.1.3.0.6.20.00 DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES 01012014 A 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.30.00 FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERACOES EM BOLSAS 01012014 S 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.30.10 OPERACOES COM ACOES 01012014 A 1.1.3.0.6.30.00 6 01 1.1.3.0.6.30.20 OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 01012014 A 1.1.3.0.6.30.00 6 01 1.1.3.0.6.35.00 TIT RECEB C/ LASTRO EM OP. COMP. LIVRE MOVIMENT 01012014 S 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.35.02 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL 01012014 A 1.1.3.0.6.35.00 6 01 1.1.3.0.6.35.04 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - BANCO CENTRAL 01012014 A 1.1.3.0.6.35.00 6 01 1.1.3.0.6.35.25 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 01012014 A 1.1.3.0.6.35.00 6 01 1.1.3.0.6.35.30 TÍTULOS EMITIDOS POR IF LIGADAS 01012014 A 1.1.3.0.6.35.00 6 01 1.1.3.0.6.35.40 LETRAS DE CÂMBIO, HIPOTECÁRIAS, LCCI E CRI 01012014 A 1.1.3.0.6.35.00 6 01 1.1.3.0.6.35.90 OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.6.35.00 6 01 1.1.3.0.6.37.00 VALOR DE MERCADO - COE 01012014 A 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.40.00 VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES 01012014 A 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.50.00 VALORES EM RISCO DE OPERACOES DE "SWAP" 01012014 S 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.50.10 RISCO DE CREDITO DE "SWAP" 01012014 A 1.1.3.0.6.50.00 6 01 1.1.3.0.6.50.20 VALOR DE MERCADO POSITIVO DE "SWAP"__________ 01012014 A 1.1.3.0.6.50.00 6 01 1.1.3.0.6.50.30 VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE "SWAP"__________ 01012014 A 1.1.3.0.6.50.00 6 01 1.1.3.0.6.55.00 DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO TRANSFERID 01012014 A 1.1.3.0.6.00.00 5 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.6.56.00 DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RETIDO 01012014 A 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.57.00 DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RECEBIDO 01012014 S 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.57.10 ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 0% 01012014 A 1.1.3.0.6.57.00 6 01 1.1.3.0.6.57.20 ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 20% 01012014 A 1.1.3.0.6.57.00 6 01 1.1.3.0.6.57.50 ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 50% 01012014 A 1.1.3.0.6.57.00 6 01 1.1.3.0.6.57.90 ATIVO SUBJACENTE PONDERADO EM 100% 01012014 A 1.1.3.0.6.57.00 6 01 1.1.3.0.6.60.00 HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO 01012014 S 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.60.10 SWAP 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.13 Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.20 TERMO 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.23 Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.30 FUTURO 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.33 Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.40 OPCOES 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.43 Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.90 OUTROS 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.60.93 Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.60.00 6 01 1.1.3.0.6.70.00 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO 01012014 S 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.70.10 SWAP 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.13 Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.20 TERMO 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.23 Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.30 FUTURO 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.33 Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.40 OPCOES 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.43 Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.90 OUTROS 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.70.93 Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.70.00 6 01 1.1.3.0.6.80.00 DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA 01012014 A 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.90.00 ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO 01012014 S 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.6.90.30 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 01012014 A 1.1.3.0.6.90.00 6 01 1.1.3.0.6.90.33 Tit.e Val. Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento 01012014 A 1.1.3.0.6.90.00 6 01 1.1.3.0.6.90.60 OPERACOES DE CREDITO 01012014 A 1.1.3.0.6.90.00 6 01 1.1.3.0.6.90.70 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 A 1.1.3.0.6.90.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.6.90.80 OUTROS CRED. COM CARACT. DE OPER.DE CREDITO 01012014 A 1.1.3.0.6.90.00 6 01 1.1.3.0.6.90.85 INVESTIMENTOS EXTERNOS 01012014 A 1.1.3.0.6.90.00 6 01 1.1.3.0.6.90.90 OUTROS ATIVOS 01012014 A 1.1.3.0.6.90.00 6 01 1.1.3.0.6.95.00 PASSIVOS OBJETO DE HEDGE 01012014 A 1.1.3.0.6.00.00 5 01 1.1.3.0.8.00.00 CONTRATOS 01012014 S 1.1.3.0.0.00.00 4 01 1.1.3.0.8.10.00 CONTRATOS DE ABERTURA DE CREDITO 01012014 A 1.1.3.0.8.00.00 5 01 1.1.3.0.8.30.00 ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS 01012014 S 1.1.3.0.8.00.00 5 01 1.1.3.0.8.30.10 DE PARTICULARES 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.20 FUNDOS DE ACOES 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.40 SOC.,FUNDOS E CART. INVEST. - CAPITAL ESTRANGEIRO 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.41 FUNDOS DE RENDA FIXA - CAPITAL ESTRANGEIRO 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.42 FUNDOS DE CONVERSAO - CAPITAL ESTRANGEIRO 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.50 CLUBES DE INVESTIMENTO 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.60 FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.65 FUNDO EXTRA-MERCADO 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.70 FUNDOS APLIC. QUOTAS OUTROS FUNDOS RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.75 FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.80 FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.90 OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.30.91 OUTROS FUNDOS DE RENDA VARIAVEL 01012014 A 1.1.3.0.8.30.00 6 01 1.1.3.0.8.50.00 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 01012014 A 1.1.3.0.8.00.00 5 01 1.1.3.0.8.70.00 CONTRATOS DE SEGUROS 01012014 A 1.1.3.0.8.00.00 5 01 1.1.3.0.9.00.00 CONTROLE 01012014 S 1.1.3.0.0.00.00 4 01 1.1.3.0.9.05.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES PELO GOVERNO FEDERAL 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.08.00 RENEGOCIACOES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.10.00 AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.12.00 GARANTIAS PREST. P/ CAPTACAO DEPOS. INTERFINANC. 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.20.00 PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS ADMINISTRADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.30.00 BACEN-GARANTIAS EM ASSISTENCIA FINANCEIRA 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.35.00 LETRAS HIPOTECARIAS - GARANTIAS POR EMISSAO 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.40.00 BIAPE - PARTICIPACOES A SUBSCREVER 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.45.00 RECURSOS DE CONSORCIOS 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.45.10 UTILIZADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.45.00 6 01 1.1.3.0.9.45.20 A UTILIZAR 01012014 A 1.1.3.0.9.45.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.9.46.00 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.47.00 CREDITOS AO SETOR PÚBLICO 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.48.00 CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.48.10 FATOR DE PONDERAÇÃO 0% 01012014 A 1.1.3.0.9.48.00 6 01 1.1.3.0.9.48.20 FATOR DE PONDERAÇÃO 20% 01012014 A 1.1.3.0.9.48.00 6 01 1.1.3.0.9.48.30 FATOR DE PONDERAÇÃO 50% 01012014 A 1.1.3.0.9.48.00 6 01 1.1.3.0.9.48.40 FATOR DE PONDERAÇÃO 100% 01012014 A 1.1.3.0.9.48.00 6 01 1.1.3.0.9.49.00 PATR. REFER.DESTACADO P/ FINANCIAR CRÉD. SET.PÚBL. 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.50.00 CREDITOS A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.50.10 MICROEMPRESA 01012014 A 1.1.3.0.9.50.00 6 01 1.1.3.0.9.50.20 PEQUENA E MEDIA EMPRESA 01012014 A 1.1.3.0.9.50.00 6 01 1.1.3.0.9.51.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FGC 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.52.00 CPMF - MOVIMENTACAO FINANCEIRA 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.52.10 ALIQUOTA NORMAL 01012014 A 1.1.3.0.9.52.00 6 01 1.1.3.0.9.52.20 ALIQUOTA ZERO 01012014 A 1.1.3.0.9.52.00 6 01 1.1.3.0.9.52.30 NAO INCIDENCIA 01012014 A 1.1.3.0.9.52.00 6 01 1.1.3.0.9.52.99 OUTROS 01012014 A 1.1.3.0.9.52.00 6 01 1.1.3.0.9.53.00 OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACOES 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.54.00 POSICAO VENDIDA DE CAMBIO 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.55.00 DEVEDORES POR CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.58.00 CRÉDITOS CEDIDOS SEM COOBRIGAÇÃO 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.60.00 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.60.10 SETOR PRIVADO 01012014 A 1.1.3.0.9.60.00 6 01 1.1.3.0.9.60.20 SETOR PUBLICO 01012014 A 1.1.3.0.9.60.00 6 01 1.1.3.0.9.62.00 OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.62.50 FATOR DE PONDERAÇÃO 50% 01012014 A 1.1.3.0.9.62.00 6 01 1.1.3.0.9.62.90 FATOR DE PONDERAÇÃO 100% 01012014 A 1.1.3.0.9.62.00 6 01 1.1.3.0.9.63.00 RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.64.00 OPER DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CONTROLE 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.64.13 PESSOAS NAT. LC 111 - CUR. NORM. VENC. ATE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.14 PES. NAT. DEP. ESP. - CURSO NOR E VENC ATE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.15 PES. NAT. OUT. DEP. - CUR NOR E VENC ATE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.16 MICROEMP. PNMPO - CUR. NOR. E VENC. ATE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.17 MICROEMP OUT - CURSO NORMAL E VENC ATE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.9.64.23 PES NAT LC 111 - VENC MAIS 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.24 PES NAT DEP ESP - VENC MAIS DE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.25 PES NAT OUT DEP - VENC HA MAIS DE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.26 MICROEMP PNMPO - VENC HÁ MAIS DE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.27 MICROEMP OUT - VENC HA MAIS DE 59 DIAS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.28 CRED CONCED P/COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.29 CRED CAPTAD P/COOPERATIVA E SCM - DIRECIONAMENTO 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.30 DIM - RECURSOS APLICADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.31 DIM - RECURSOS CAPTADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.64.90 OPERACOES DE MICROCREDITO - TOTAL 01012014 A 1.1.3.0.9.64.00 6 01 1.1.3.0.9.65.00 POSICAO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORT. 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.66.00 RECOLHIMENTO COMPULSORIO - CONTROLE 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.66.10 FINAN PAS SUBV ECO UNIAO - RES 4.170 01012014 A 1.1.3.0.9.66.00 6 01 1.1.3.0.9.70.00 CONTRIBUICAO DOS ESTADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.73.00 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.73.10 PAR INF 10% CAP SOC ENT CONT N SUJ AUT BACEN 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.11 PAR SUP 10% CAP SOC ENT CONT N SUJ AUT BACEN 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.12 INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.13 INV INST D/CAP ELEG CAPITAL COMPLEME D/INVESTIDA 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.14 INV INST D/CAP ELEG CAPITAL NIV II D/INVESTIDA 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.15 DEPENDENCIA OU PARTICIPACAO S/ACESSO A INFORMACAO 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.50 DED PAR N CONT CAP PRINC CONT SUJ A AUT BACEN 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.51 DED PAR N CONT CAP NI I CONT SUJ A AUT BACEN 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.52 DED PAR N CONT PR EM CONT SUJ A AUT BACEN 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.73.53 DED PART N/CONTROL N/CAPITAL CONT N/SUJ AUT BACEN 01012014 A 1.1.3.0.9.73.00 6 01 1.1.3.0.9.75.00 PREVISAO MENSAL DE REC. A RECEBER DE CONSORCIADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.77.00 DIV/JUROS S/CAPITAL PROP PAG DURANTE O EXERCICIO 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.77.10 DIVIDENDOS DO EXERCICIO PAGOS ANTECIPADAMENTE 01012014 A 1.1.3.0.9.77.00 6 01 1.1.3.0.9.77.15 JUROS S/CAPITAL D/EXERCICIO PAGOS ANTECIPADAMENTE 01012014 A 1.1.3.0.9.77.00 6 01 1.1.3.0.9.77.20 DIVIDENDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 01012014 A 1.1.3.0.9.77.00 6 01 1.1.3.0.9.77.25 JUROS SOBRE O CAPITAL DE EXERCICIOS ANTERIORES 01012014 A 1.1.3.0.9.77.00 6 01 1.1.3.0.9.78.00 INDENIZ REC PROPRIOS CLIENTES - PROAGRO 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.78.10 PROAGRO NOVO 01012014 A 1.1.3.0.9.78.00 6 01 1.1.3.0.9.78.20 PROAGRO VELHO 01012014 A 1.1.3.0.9.78.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.9.79.00 INDENIZACOES DE OPER. RURAIS ALONGADAS - PROAGRO 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.80.00 SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.81.00 INSTRUMENTOS DE NIVEL II AUTORIZADOS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.84.00 CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.84.10 CRED. TRIB. D/DIFEREN. TEMP. - PCLD 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.84.20 CRED. TRIB. D/DIF. TEMP. - PROV. PASSIVAS 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.84.30 CRED. TRIB. D/DIF. TEMP. - MARC. A MERCADO 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.84.40 CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.84.50 CRED. TRIB. PREJ. FISC. - SUPERVEN. D/DEPRECIACAO 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.84.60 CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.84.70 CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.84.80 CRED TRIB D/CSLL ESC. A 18% (MP 2.158/2001) 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.84.90 CRED. TRIB. D/PREJ. FISC. ACUM. - OUTROS 01012014 A 1.1.3.0.9.84.00 6 01 1.1.3.0.9.85.00 SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.86.00 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.86.10 PESSOAS JURIDICAS 01012014 A 1.1.3.0.9.86.00 6 01 1.1.3.0.9.86.20 PESSOAS FISICAS 01012014 A 1.1.3.0.9.86.00 6 01 1.1.3.0.9.87.00 VALOR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.88.00 VALORES REEMBOLSAVEIS P/INSTRUMENTOS RECEBIDOS-CCR 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.89.00 CREDITOS TRIBUTARIOS - LIMITES 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.89.10 CRED.TRIBUT. ORIGINADOS DE SUPERV. DE DEPRECIAÇÃO 01012014 A 1.1.3.0.9.89.00 6 01 1.1.3.0.9.89.30 CREDITOS TRIBUTARIOS EXCLUÍDOS DO NIVEL I DO PR 01012014 A 1.1.3.0.9.89.00 6 01 1.1.3.0.9.90.00 REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZACAO NO EXTERIOR 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.91.00 ACOES PREF. RESGATAVEIS - RESOLUCAO N. 2.543/98 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.92.00 ACOES PREF.RESG.- PRAZO IGUAL OU SUPERIOR 10 ANOS 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.92.10 VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.92.00 6 01 1.1.3.0.9.92.20 VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.92.00 6 01 1.1.3.0.9.92.30 VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.92.00 6 01 1.1.3.0.9.92.40 VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.92.00 6 01 1.1.3.0.9.92.50 VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.92.00 6 01 1.1.3.0.9.92.60 VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO 01012014 A 1.1.3.0.9.92.00 6 01 1.1.3.0.9.93.00 ACOES PREF.RESG. - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.93.10 VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.93.00 6 01 1.1.3.0.9.93.20 VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.93.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.0.9.93.30 VENCIMENTO ENTRE 3 E 4 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.93.00 6 01 1.1.3.0.9.93.40 VENCIMENTO ENTRE 2 E 3 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.93.00 6 01 1.1.3.0.9.93.50 VENCIMENTO ENTRE 1 E 2 ANOS 01012014 A 1.1.3.0.9.93.00 6 01 1.1.3.0.9.93.60 VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO 01012014 A 1.1.3.0.9.93.00 6 01 1.1.3.0.9.94.00 ACOES PREFERENCIAIS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.95.00 RECUPERACAO DE DESP.DE DEPOS.A PRAZO REAPLIC.AUTOM 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.96.00 VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.97.00 PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO 01012014 S 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.0.9.97.10 TAXA DE CAMBIO 01012014 A 1.1.3.0.9.97.00 6 01 1.1.3.0.9.97.20 TAXA DE JURO 01012014 A 1.1.3.0.9.97.00 6 01 1.1.3.0.9.99.00 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 01012014 A 1.1.3.0.9.00.00 5 01 1.1.3.1.0.00.00 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 01012014 S 1.1.3.0.0.00.00 4 01 1.1.3.1.1.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL AA 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.1.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA 01012014 A 1.1.3.1.1.00.00 6 01 1.1.3.1.1.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA 01012014 A 1.1.3.1.1.00.00 6 01 1.1.3.1.1.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL AA 01012014 A 1.1.3.1.1.00.00 6 01 1.1.3.1.2.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL A 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.2.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL A 01012014 A 1.1.3.1.2.00.00 6 01 1.1.3.1.2.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A 01012014 A 1.1.3.1.2.00.00 6 01 1.1.3.1.2.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL A 01012014 A 1.1.3.1.2.00.00 6 01 1.1.3.1.3.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVELB 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.3.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVELB 01012014 S 1.1.3.1.3.00.00 6 01 1.1.3.1.3.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.3.10.00 7 01 1.1.3.1.3.10.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.3.10.00 7 01 1.1.3.1.3.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB 01012014 S 1.1.3.1.3.00.00 6 01 1.1.3.1.3.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.3.20.00 7 01 1.1.3.1.3.20.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.3.20.00 7 01 1.1.3.1.3.30.00 OUTROS CREDITOS NIVELB 01012014 S 1.1.3.1.3.00.00 6 01 1.1.3.1.3.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.3.30.00 7 01 1.1.3.1.3.30.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.3.30.00 7 01 1.1.3.1.4.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVELC 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.4.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL C 01012014 S 1.1.3.1.4.00.00 6 01 1.1.3.1.4.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.4.10.00 7 01 1.1.3.1.4.10.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.4.10.00 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.1.4.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C 01012014 S 1.1.3.1.4.00.00 6 01 1.1.3.1.4.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.4.20.00 7 01 1.1.3.1.4.20.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.4.20.00 7 01 1.1.3.1.4.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL C 01012014 S 1.1.3.1.4.00.00 6 01 1.1.3.1.4.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.4.30.00 7 01 1.1.3.1.4.30.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.4.30.00 7 01 1.1.3.1.5.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL D 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.5.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL D 01012014 S 1.1.3.1.5.00.00 6 01 1.1.3.1.5.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.5.10.00 7 01 1.1.3.1.5.10.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.5.10.00 7 01 1.1.3.1.5.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D 01012014 S 1.1.3.1.5.00.00 6 01 1.1.3.1.5.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.5.20.00 7 01 1.1.3.1.5.20.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.5.20.00 7 01 1.1.3.1.5.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL D 01012014 S 1.1.3.1.5.00.00 6 01 1.1.3.1.5.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.5.30.00 7 01 1.1.3.1.5.30.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.5.30.00 7 01 1.1.3.1.6.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL E 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.6.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL E 01012014 S 1.1.3.1.6.00.00 6 01 1.1.3.1.6.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.6.10.00 7 01 1.1.3.1.6.10.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.6.10.00 7 01 1.1.3.1.6.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E 01012014 S 1.1.3.1.6.00.00 6 01 1.1.3.1.6.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.6.20.00 7 01 1.1.3.1.6.20.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.6.20.00 7 01 1.1.3.1.6.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL E 01012014 S 1.1.3.1.6.00.00 6 01 1.1.3.1.6.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.6.30.00 7 01 1.1.3.1.6.30.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.6.30.00 7 01 1.1.3.1.7.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL F 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.7.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL F 01012014 S 1.1.3.1.7.00.00 6 01 1.1.3.1.7.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.7.10.00 7 01 1.1.3.1.7.10.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.7.10.00 7 01 1.1.3.1.7.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F 01012014 S 1.1.3.1.7.00.00 6 01 1.1.3.1.7.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.7.20.00 7 01 1.1.3.1.7.20.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.7.20.00 7 01 1.1.3.1.7.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL F 01012014 S 1.1.3.1.7.00.00 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.1.3.1.7.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.7.30.00 7 01 1.1.3.1.7.30.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.7.30.00 7 01 1.1.3.1.8.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL G 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.8.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL G 01012014 S 1.1.3.1.8.00.00 6 01 1.1.3.1.8.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.8.10.00 7 01 1.1.3.1.8.10.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.8.10.00 7 01 1.1.3.1.8.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G 01012014 S 1.1.3.1.8.00.00 6 01 1.1.3.1.8.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.8.20.00 7 01 1.1.3.1.8.20.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.8.20.00 7 01 1.1.3.1.8.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL G 01012014 S 1.1.3.1.8.00.00 6 01 1.1.3.1.8.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.8.30.00 7 01 1.1.3.1.8.30.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.8.30.00 7 01 1.1.3.1.9.00.00 OPERACOES DE RISCO NIVEL H 01012014 S 1.1.3.1.0.00.00 5 01 1.1.3.1.9.10.00 OPERACOES DE CREDITO NIVEL H 01012014 S 1.1.3.1.9.00.00 6 01 1.1.3.1.9.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.9.10.00 7 01 1.1.3.1.9.10.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.9.10.00 7 01 1.1.3.1.9.20.00 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H 01012014 S 1.1.3.1.9.00.00 6 01 1.1.3.1.9.20.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.9.20.00 7 01 1.1.3.1.9.20.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.9.20.00 7 01 1.1.3.1.9.30.00 OUTROS CREDITOS NIVEL H 01012014 S 1.1.3.1.9.00.00 6 01 1.1.3.1.9.30.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 01012014 A 1.1.3.1.9.30.00 7 01 1.1.3.1.9.30.20 OPERACOES VENCIDAS 01012014 A 1.1.3.1.9.30.00 7 01 2.0.9.9.9.99.99 PASSIVO GERAL 01012014 S 1 02 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO 01012014 S 2.0.0.0.0.00.00 2 02 2.1.4.0.0.00.00 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 01012014 S 2.1.0.0.0.00.00 3 02 2.1.4.1.0.00.00 DEPÓSITOS 01012014 S 2.1.4.0.0.00.00 4 02 2.1.4.1.1.00.00 Depósitos à Vista 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02 2.1.4.1.1.05.00 DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS 01012014 S 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.05.10 Pessoas Físicas 01012014 A 2.1.4.1.1.05.00 7 02 2.1.4.1.1.05.20 Pessoas Jurídicas 01012014 A 2.1.4.1.1.05.00 7 02 2.1.4.1.1.05.30 Administração Direta - Governo Federal 01012014 A 2.1.4.1.1.05.00 7 02 2.1.4.1.1.05.40 Administração Indireta - Governo Federal 01012014 A 2.1.4.1.1.05.00 7 02 2.1.4.1.1.05.50 Administração Direta - Governo Estadual 01012014 A 2.1.4.1.1.05.00 7 02 2.1.4.1.1.05.60 Administração Indireta - Governo Estadual 01012014 A 2.1.4.1.1.05.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.1.1.05.70 Atividades Empresariais - Governo Federal 01012014 A 2.1.4.1.1.05.00 7 02 2.1.4.1.1.05.80 Atividades Empresariais - Governo Estadual 01012014 A 2.1.4.1.1.05.00 7 02 2.1.4.1.1.10.00 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.20.00 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.25.00 DEPÓSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTAÇÃO - ZPE 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.30.00 DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 01012014 S 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.30.30 Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central 01012014 A 2.1.4.1.1.30.00 7 02 2.1.4.1.1.30.40 Entidades do Mercado Segurador e de Previdência Privada 01012014 A 2.1.4.1.1.30.00 7 02 2.1.4.1.1.30.99 Outras Instituições 01012014 A 2.1.4.1.1.30.00 7 02 2.1.4.1.1.38.00 DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 01012014 S 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.38.05 Pessoas Físicas 01012014 A 2.1.4.1.1.38.00 7 02 2.1.4.1.1.38.10 Pessoas Jurídicas 01012014 A 2.1.4.1.1.38.00 7 02 2.1.4.1.1.40.00 DEPÓSITOS DE GOVERNOS 01012014 S 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.40.10 Administração Direta - Federal 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.40.15 Administração Indireta - Federal 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.40.20 Administração Direta - Estadual 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.40.25 Administração Indireta - Estadual 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.40.30 Administração Direta - Municipal 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.40.35 Administração Indireta - Municipal 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.40.40 Atividades Empresariais Federais 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.40.50 Atividades Empresariais Estaduais 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.40.60 Atividades Empresariais Municipais 01012014 A 2.1.4.1.1.40.00 7 02 2.1.4.1.1.45.00 CHEQUES DE VIAGEM 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.50.00 CHEQUES MARCADOS 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.55.00 CHEQUES-SALÁRIO 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.60.00 DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR 01012014 S 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.60.10 Provenientes de Vendas de Câmbio 01012014 A 2.1.4.1.1.60.00 7 02 2.1.4.1.1.60.20 De Outras Origens 01012014 A 2.1.4.1.1.60.00 7 02 2.1.4.1.1.60.30 De Instituições Financeiras 01012014 A 2.1.4.1.1.60.00 7 02 2.1.4.1.1.65.00 DEPÓSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.75.00 DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.77.00 DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS DE LIGADAS 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.80.00 DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS 01012014 A 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.85.00 DEPÓSITOS VINCULADOS 01012014 S 2.1.4.1.1.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.1.1.85.03 TEA - Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.1.85.00 7 02 2.1.4.1.1.85.05 TEA - Não Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.1.85.00 7 02 2.1.4.1.1.85.20 Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.1.85.00 7 02 2.1.4.1.1.85.99 Outros 01012014 A 2.1.4.1.1.85.00 7 02 2.1.4.1.1.90.00 SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 01012014 S 2.1.4.1.1.00.00 6 02 2.1.4.1.1.90.10 Comissão de Financiamento da Produção - CFP 01012014 A 2.1.4.1.1.90.00 7 02 2.1.4.1.1.90.99 Outros 01012014 A 2.1.4.1.1.90.00 7 02 2.1.4.1.2.00.00 Depósitos de Poupança 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02 2.1.4.1.2.10.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS 01012014 A 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.2.20.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS 01012014 A 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.2.25.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS 01012014 S 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.2.25.10 Pessoas Físicas 01012014 A 2.1.4.1.2.25.00 7 02 2.1.4.1.2.25.20 Pessoas Jurídicas 01012014 A 2.1.4.1.2.25.00 7 02 2.1.4.1.2.30.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO 01012014 A 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.2.35.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 01012014 A 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.2.40.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA 01012014 A 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.2.50.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS 01012014 A 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.2.60.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA 01012014 S 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.2.60.10 Habitacionais 01012014 A 2.1.4.1.2.60.00 7 02 2.1.4.1.2.60.20 Cooperativas 01012014 A 2.1.4.1.2.60.00 7 02 2.1.4.1.2.60.30 Cooperativados 01012014 A 2.1.4.1.2.60.00 7 02 2.1.4.1.2.60.40 Vinculadas a Carta de Crédito 01012014 A 2.1.4.1.2.60.00 7 02 2.1.4.1.2.60.99 Outras 01012014 A 2.1.4.1.2.60.00 7 02 2.1.4.1.2.80.00 DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL 01012014 A 2.1.4.1.2.00.00 6 02 2.1.4.1.3.00.00 Depósitos Interfinanceiros 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02 2.1.4.1.3.10.00 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 01012014 S 2.1.4.1.3.00.00 6 02 2.1.4.1.3.10.10 Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.15 Ligadas com Garantia 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.20 Não Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.25 Não Ligadas com Garantia 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.30 Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.35 Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.40 Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.45 Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.1.3.10.50 Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.55 Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.60 Ligadas - Sociedade de Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.65 Ligadas com Garantia - Sociedade de Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.70 Não Ligadas - Sociedade de Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.3.10.75 Não Ligadas com Garantia - Sociedade de Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.1.4.1.3.10.00 7 02 2.1.4.1.4.00.00 Depósitos sob Aviso 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02 2.1.4.1.4.10.00 DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 01012014 S 2.1.4.1.4.00.00 6 02 2.1.4.1.4.10.10 Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.4.10.00 7 02 2.1.4.1.4.10.20 Não Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.4.10.00 7 02 2.1.4.1.4.10.30 Instituições do Sistema Financeiro 01012014 A 2.1.4.1.4.10.00 7 02 2.1.4.1.4.20.00 DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 2.1.4.1.4.00.00 6 02 2.1.4.1.5.00.00 Depósitos a Prazo 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02 2.1.4.1.5.10.00 DEPÓSITOS A PRAZO 01012014 S 2.1.4.1.5.00.00 6 02 2.1.4.1.5.10.10 Com Certificado 01012014 A 2.1.4.1.5.10.00 7 02 2.1.4.1.5.10.20 Não Ligadas - Sem Certificado 01012014 A 2.1.4.1.5.10.00 7 02 2.1.4.1.5.10.22 Não Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis 01012014 A 2.1.4.1.5.10.00 7 02 2.1.4.1.5.10.23 Não Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis 01012014 A 2.1.4.1.5.10.00 7 02 2.1.4.1.5.10.30 Ligadas - Sem Certificado 01012014 A 2.1.4.1.5.10.00 7 02 2.1.4.1.5.10.32 Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Com Alienação de Recebíveis 01012014 A 2.1.4.1.5.10.00 7 02 2.1.4.1.5.10.33 Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial do FGC - Sem Alienação de Recebíveis 01012014 A 2.1.4.1.5.10.00 7 02 2.1.4.1.5.10.50 Relacionados a Programas Governamentais 01012014 A 2.1.4.1.5.10.00 7 02 2.1.4.1.5.20.00 DEPÓSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 2.1.4.1.5.00.00 6 02 2.1.4.1.5.30.00 DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA 01012014 S 2.1.4.1.5.00.00 6 02 2.1.4.1.5.30.10 Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.5.30.00 7 02 2.1.4.1.5.30.20 Não Ligadas 01012014 A 2.1.4.1.5.30.00 7 02 2.1.4.1.5.30.30 Instituições do Sistema Financeiro 01012014 A 2.1.4.1.5.30.00 7 02 2.1.4.1.5.50.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS COM REMUNERAÇÃO 01012014 S 2.1.4.1.5.00.00 6 02 2.1.4.1.5.50.40 Na Justiça Federal 01012014 A 2.1.4.1.5.50.00 7 02 2.1.4.1.5.50.90 Outros 01012014 A 2.1.4.1.5.50.00 7 02 2.1.4.1.6.00.00 Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02 2.1.4.1.6.10.00 DEPÓSITOS ESPECIAIS COM REMUNERAÇÃO 01012014 A 2.1.4.1.6.00.00 6 02 2.1.4.1.6.15.00 DEPÓSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNAÇÃO - EXTRAJUDICIAL 01012014 A 2.1.4.1.6.00.00 6 02 2.1.4.1.6.20.00 DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM REMUNERAÇÃO 01012014 A 2.1.4.1.6.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.1.6.25.00 DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERAÇÃO 01012014 A 2.1.4.1.6.00.00 6 02 2.1.4.1.6.30.00 DEPÓSITOS DO FGTS 01012014 A 2.1.4.1.6.00.00 6 02 2.1.4.1.7.00.00 APE - Depósitos Especiais 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02 2.1.4.1.7.10.00 APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS 01012014 A 2.1.4.1.7.00.00 6 02 2.1.4.1.8.00.00 Depósitos em Moedas Estrangeiras 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02 2.1.4.1.8.10.00 DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS 01012014 S 2.1.4.1.8.00.00 6 02 2.1.4.1.8.10.10 "Special Accounts" 01012014 A 2.1.4.1.8.10.00 7 02 2.1.4.1.8.10.20 Rendimentos de "Special Accounts" 01012014 A 2.1.4.1.8.10.00 7 02 2.1.4.1.8.10.30 De Movimentação Livre 01012014 A 2.1.4.1.8.10.00 7 02 2.1.4.1.8.10.40 De Movimentação Restrita 01012014 A 2.1.4.1.8.10.00 7 02 2.1.4.1.8.10.90 Outros 01012014 A 2.1.4.1.8.10.00 7 02 2.1.4.1.9.00.00 Outros Depósitos 01012014 S 2.1.4.1.0.00.00 5 02

2.1.4.1.9.20.00 DEPÓSITOS PARA LIQUIDAÇÃO DE AJUSTES E DE POSIÇÕES EMSISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO

01012014 A 2.1.4.1.9.00.00 6 02

2.1.4.2.0.00.00 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 01012014 S 2.1.4.0.0.00.00 4 02 2.1.4.2.1.00.00 Carteira Própria 01012014 S 2.1.4.2.0.00.00 5 02 2.1.4.2.1.10.00 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA 01012014 S 2.1.4.2.1.00.00 6 02 2.1.4.2.1.10.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.05 Letras do Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.07 Notas do Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.15 Letras do Banco Central 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.16 Notas do Banco Central 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.18 Bônus do Banco Central 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.25 Certificados de Depósito Bancário 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.35 Letras de Câmbio 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.45 Letras Imobiliárias 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.65 Debêntures 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.2.1.10.80 Títulos de Emissão Própria 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.92 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.98 Outros Títulos no Exterior 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.1.10.99 Outros 01012014 A 2.1.4.2.1.10.00 7 02 2.1.4.2.2.00.00 Carteira de Terceiros 01012014 S 2.1.4.2.0.00.00 5 02 2.1.4.2.2.20.00 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS 01012014 S 2.1.4.2.2.00.00 6 02 2.1.4.2.2.20.03 Letras Financeiras do Tesouro 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.05 Letras do Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.07 Notas do Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.10 Obrigações do Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.12 Bônus do Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.15 Letras do Banco Central 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.16 Notas do Banco Central 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.18 Bônus do Banco Central 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.20 Títulos Estaduais e Municipais 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.25 Certificados de Depósito Bancário 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.30 CDB - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.35 Letras de Câmbio 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.40 LC - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.45 Letras Imobiliárias 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.50 LI - Instituição Financeira Ligada 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.62 Certificados de Recebíveis Imobiliários 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.65 Debêntures 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.92 Títulos de Responsabilidade da União no Exterior 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.98 Outros Títulos no Exterior 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.2.20.99 Outros 01012014 A 2.1.4.2.2.20.00 7 02 2.1.4.2.3.00.00 Carteira Livre Movimentação 01012014 S 2.1.4.2.0.00.00 5 02 2.1.4.2.3.30.00 RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO 01012014 S 2.1.4.2.3.00.00 6 02 2.1.4.2.3.30.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.3.30.00 7 02 2.1.4.2.3.30.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 2.1.4.2.3.30.00 7 02 2.1.4.2.3.30.90 Outros Títulos de Renda Fixa 01012014 A 2.1.4.2.3.30.00 7 02

2.1.4.2.3.35.00 RECOMPRAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS GENÉRICAS

01012014 A 2.1.4.2.3.00.00 6 02

2.1.4.2.3.40.00 OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE LIVRE 01012014 S 2.1.4.2.3.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA MOVIMENTAÇÃO

2.1.4.2.3.40.02 Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.2.3.40.00 7 02 2.1.4.2.3.40.04 Títulos Públicos Federais - Banco Central 01012014 A 2.1.4.2.3.40.00 7 02 2.1.4.2.3.40.90 Outros Títulos de Renda Fixa 01012014 A 2.1.4.2.3.40.00 7 02

2.1.4.3.0.00.00 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS, DEBÊNTURES, E SIMILARES

01012014 S 2.1.4.0.0.00.00 4 02

2.1.4.3.1.00.00 Recursos de Aceites Cambiais 01012014 S 2.1.4.3.0.00.00 5 02 2.1.4.3.1.10.00 OBRIGAÇÕES POR ACEITES DE TÍTULOS CAMBIAIS 01012014 A 2.1.4.3.1.00.00 6 02 2.1.4.3.2.00.00 Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares 01012014 S 2.1.4.3.0.00.00 5 02 2.1.4.3.2.10.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS 01012014 A 2.1.4.3.2.00.00 6 02 2.1.4.3.2.25.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS 01012014 A 2.1.4.3.2.00.00 6 02 2.1.4.3.2.35.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 01012014 A 2.1.4.3.2.00.00 6 02 2.1.4.3.2.40.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 01012014 S 2.1.4.3.2.00.00 6 02 2.1.4.3.2.40.05 Emitidas até 23 de maio de 2013 01012014 A 2.1.4.3.2.40.00 7 02 2.1.4.3.2.40.10 Emitidas após 23 de maio de 2013 01012014 A 2.1.4.3.2.40.00 7 02 2.1.4.3.2.50.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS 01012014 A 2.1.4.3.2.00.00 6 02 2.1.4.3.2.93.00 OUTRAS 01012014 A 2.1.4.3.2.00.00 6 02 2.1.4.3.4.00.00 Recursos de Debêntures 01012014 S 2.1.4.3.0.00.00 5 02 2.1.4.3.4.10.00 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES 01012014 S 2.1.4.3.4.00.00 6 02 2.1.4.3.4.10.10 Recursos em Moeda Estrangeira 01012014 A 2.1.4.3.4.10.00 7 02 2.1.4.3.4.10.20 Recursos em Moeda Nacional 01012014 A 2.1.4.3.4.10.00 7 02 2.1.4.3.4.50.00 CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES 01012014 A 2.1.4.3.4.00.00 6 02 2.1.4.3.5.00.00 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior 01012014 S 2.1.4.3.0.00.00 5 02 2.1.4.3.5.10.00 OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 01012014 A 2.1.4.3.5.00.00 6 02 2.1.4.3.7.00.00 Captação por Certificados de Operações Estruturadas 01012014 S 2.1.4.3.0.00.00 5 02 2.1.4.3.7.13.00 CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 01012014 S 2.1.4.3.7.00.00 6 02 2.1.4.3.7.13.10 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido 01012014 A 2.1.4.3.7.13.00 7 02 2.1.4.3.7.13.30 Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco 01012014 A 2.1.4.3.7.13.00 7 02 2.1.4.3.7.13.90 Certificados de Operações Estruturadas - Recompras (-) 01012014 A 2.1.4.3.7.13.00 7 02 2.1.4.3.8.00.00 Recursos por Emissões de Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco Central 01012014 S 2.1.4.3.0.00.00 5 02 2.1.4.3.8.10.00 RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 01012014 A 2.1.4.3.8.00.00 6 02 2.1.4.4.0.00.00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 01012014 S 2.1.4.0.0.00.00 4 02 2.1.4.4.1.00.00 Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação 01012014 S 2.1.4.4.0.00.00 5 02 2.1.4.4.1.10.00 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS 01012014 S 2.1.4.4.1.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.4.1.10.40 Liquidação Bilateral 01012014 A 2.1.4.4.1.10.00 7 02 2.1.4.4.1.10.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012014 A 2.1.4.4.1.10.00 7 02 2.1.4.4.1.20.00 RECEBIMENTOS A DEVOLVER 01012014 S 2.1.4.4.1.00.00 6 02 2.1.4.4.1.20.40 Liquidação Bilateral 01012014 A 2.1.4.4.1.20.00 7 02 2.1.4.4.1.20.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012014 A 2.1.4.4.1.20.00 7 02 2.1.4.4.1.30.00 RECEBIMENTOS REMETIDOS 01012014 S 2.1.4.4.1.00.00 6 02 2.1.4.4.1.30.40 Liquidação Bilateral 01012014 A 2.1.4.4.1.30.00 7 02 2.1.4.4.1.30.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012014 A 2.1.4.4.1.30.00 7 02 2.1.4.4.1.50.00 RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR 01012014 S 2.1.4.4.1.00.00 6 02 2.1.4.4.1.50.40 Liquidação Bilateral 01012014 A 2.1.4.4.1.50.00 7 02 2.1.4.4.1.50.90 Outros Sistemas de Liquidação 01012014 A 2.1.4.4.1.50.00 7 02 2.1.4.4.2.00.00 Obrigações Vinculadas 01012014 S 2.1.4.4.0.00.00 5 02

2.1.4.4.2.10.00 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

01012014 A 2.1.4.4.2.00.00 6 02

2.1.4.4.2.20.00 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS ATIVOS

01012014 A 2.1.4.4.2.00.00 6 02

2.1.4.4.2.30.00 REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO - TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS

01012014 A 2.1.4.4.2.00.00 6 02

2.1.4.4.3.00.00 Repasses Interfinanceiros 01012014 S 2.1.4.4.0.00.00 5 02 2.1.4.4.3.10.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS 01012014 S 2.1.4.4.3.00.00 6 02 2.1.4.4.3.10.10 Recursos Externos 01012014 A 2.1.4.4.3.10.00 7 02 2.1.4.4.3.10.20 Recursos do Crédito Rural 01012014 A 2.1.4.4.3.10.00 7 02 2.1.4.4.3.10.99 Outros Recursos 01012014 A 2.1.4.4.3.10.00 7 02 2.1.4.4.4.00.00 Relações com Correspondentes 01012014 S 2.1.4.4.0.00.00 5 02 2.1.4.4.4.10.00 CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL' 01012014 A 2.1.4.4.4.00.00 6 02 2.1.4.4.4.30.00 CORRESPONDENTES NO PAÍS' 01012014 A 2.1.4.4.4.00.00 6 02 2.1.4.4.5.00.00 Centralização Financeira - Cooperativas 01012014 S 2.1.4.4.0.00.00 5 02 2.1.4.4.5.10.00 DEPÓSITOS DAS COOPERATIVAS FILIADAS 01012014 A 2.1.4.4.5.00.00 6 02 2.1.4.5.0.00.00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 01012014 S 2.1.4.0.0.00.00 4 02 2.1.4.5.1.00.00 Recursos em Trânsito de Terceiros 01012014 S 2.1.4.5.0.00.00 5 02 2.1.4.5.1.30.00 COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO 01012014 A 2.1.4.5.1.00.00 6 02 2.1.4.5.1.40.00 ORDENS DE PAGAMENTO 01012014 A 2.1.4.5.1.00.00 6 02 2.1.4.5.1.50.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) 01012014 A 2.1.4.5.1.00.00 6 02 2.1.4.5.1.60.00 PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) 01012014 A 2.1.4.5.1.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.5.1.70.00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS 01012014 A 2.1.4.5.1.00.00 6 02 2.1.4.5.1.80.00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 01012014 S 2.1.4.5.1.00.00 6 02 2.1.4.5.1.80.10 Concessionários de Serviços Públicos 01012014 A 2.1.4.5.1.80.00 7 02 2.1.4.5.1.80.90 Outros 01012014 A 2.1.4.5.1.80.00 7 02 2.1.4.5.1.85.00 ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 2.1.4.5.1.00.00 6 02 2.1.4.5.2.00.00 Transferências Internas de Recursos 01012014 S 2.1.4.5.0.00.00 5 02 2.1.4.5.2.10.00 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 01012014 A 2.1.4.5.2.00.00 6 02 2.1.4.5.2.20.00 COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO 01012014 A 2.1.4.5.2.00.00 6 02 2.1.4.5.2.40.00 DEPENDÊNCIAS NO PAÍS' 01012014 A 2.1.4.5.2.00.00 6 02 2.1.4.5.2.50.00 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (+) 01012014 A 2.1.4.5.2.00.00 6 02 2.1.4.5.2.60.00 SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS' 01012014 A 2.1.4.5.2.00.00 6 02 2.1.4.6.0.00.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 01012014 S 2.1.4.0.0.00.00 4 02 2.1.4.6.1.00.00 Empréstimos no País - Instituições Oficiais 01012014 S 2.1.4.6.0.00.00 5 02 2.1.4.6.1.10.00 BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PROGRAMAS ESPECIAIS 01012014 S 2.1.4.6.1.00.00 6 02 2.1.4.6.1.10.20 Empréstimo Especial 01012014 A 2.1.4.6.1.10.00 7 02 2.1.4.6.1.10.30 Programas Especiais 01012014 A 2.1.4.6.1.10.00 7 02 2.1.4.6.1.10.99 Outras Operações 01012014 A 2.1.4.6.1.10.00 7 02 2.1.4.6.1.30.00 REFINANCIAMENTOS 01012014 S 2.1.4.6.1.00.00 6 02 2.1.4.6.1.30.10 Banco Central - Área Bancária 01012014 A 2.1.4.6.1.30.00 7 02 2.1.4.6.1.30.20 Tesouro Nacional - Área Rural e Industrial 01012014 A 2.1.4.6.1.30.00 7 02 2.1.4.6.1.30.30 Recursos do SFH 01012014 A 2.1.4.6.1.30.00 7 02 2.1.4.6.1.40.00 BNCC - CONTA EMPRÉSTIMOS 01012014 A 2.1.4.6.1.00.00 6 02 2.1.4.6.1.50.00 SFH - CONTA EMPRÉSTIMOS 01012014 A 2.1.4.6.1.00.00 6 02 2.1.4.6.1.70.00 BANCO CENTRAL - LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS NO PAÍS 01012014 S 2.1.4.6.1.00.00 6 02 2.1.4.6.1.70.10 Financiamento a Exportação 01012014 A 2.1.4.6.1.70.00 7 02 2.1.4.6.1.70.20 BIRD - Proexport 01012014 A 2.1.4.6.1.70.00 7 02 2.1.4.6.1.70.30 Desconto de Cambiais - CCR 01012014 A 2.1.4.6.1.70.00 7 02 2.1.4.6.1.80.00 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE TÍTULOS FEDERAIS 01012014 A 2.1.4.6.1.00.00 6 02 2.1.4.6.1.90.00 BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS 01012014 A 2.1.4.6.1.00.00 6 02 2.1.4.6.2.00.00 Empréstimos no País - Outras Instituições 01012014 S 2.1.4.6.0.00.00 5 02 2.1.4.6.2.10.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS 01012014 S 2.1.4.6.2.00.00 6 02 2.1.4.6.2.10.10 Em Moeda Nacional 01012014 A 2.1.4.6.2.10.00 7 02 2.1.4.6.2.10.20 Em Moeda Estrangeira 01012014 A 2.1.4.6.2.10.00 7 02 2.1.4.6.2.30.00 REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO' 01012014 A 2.1.4.6.2.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.6.3.00.00 Empréstimos no Exterior 01012014 S 2.1.4.6.0.00.00 5 02 2.1.4.6.3.10.00 OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 S 2.1.4.6.3.00.00 6 02 2.1.4.6.3.10.13 Exportação, até 360 Dias 01012014 A 2.1.4.6.3.10.00 7 02 2.1.4.6.3.10.23 Exportação, acima de 360 Dias 01012014 A 2.1.4.6.3.10.00 7 02 2.1.4.6.3.10.33 Importação, até 360 Dias 01012014 A 2.1.4.6.3.10.00 7 02 2.1.4.6.3.10.43 Importação, até 360 Dias - CCR 01012014 A 2.1.4.6.3.10.00 7 02 2.1.4.6.3.10.53 Importação, acima de 360 Dias 01012014 A 2.1.4.6.3.10.00 7 02 2.1.4.6.3.10.63 Importação, acima de 360 Dias - CCR 01012014 A 2.1.4.6.3.10.00 7 02 2.1.4.6.3.10.93 Outras Obrigações 01012014 A 2.1.4.6.3.10.00 7 02 2.1.4.6.3.30.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR 01012014 A 2.1.4.6.3.00.00 6 02 2.1.4.6.3.50.00 OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS NO EXTERIOR 01012014 S 2.1.4.6.3.00.00 6 02 2.1.4.6.3.50.10 De Instituições Ligadas no Exterior 01012014 A 2.1.4.6.3.50.00 7 02 2.1.4.6.3.50.20 De Outras Instituições no Exterior 01012014 A 2.1.4.6.3.50.00 7 02 2.1.4.6.4.00.00 Repasses do País - Instituições Oficiais 01012014 S 2.1.4.6.0.00.00 5 02 2.1.4.6.4.10.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL 01012014 S 2.1.4.6.4.00.00 6 02 2.1.4.6.4.10.10 Crédito Rural 01012014 A 2.1.4.6.4.10.00 7 02 2.1.4.6.4.10.99 Outros Fundos e Programas 01012014 A 2.1.4.6.4.10.00 7 02 2.1.4.6.4.20.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL 01012014 A 2.1.4.6.4.00.00 6 02 2.1.4.6.4.30.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES 01012014 A 2.1.4.6.4.00.00 6 02 2.1.4.6.4.40.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - CEF 01012014 A 2.1.4.6.4.00.00 6 02 2.1.4.6.4.50.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME 01012014 A 2.1.4.6.4.00.00 6 02 2.1.4.6.4.60.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINEP 01012014 A 2.1.4.6.4.00.00 6 02 2.1.4.6.4.90.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS 01012014 A 2.1.4.6.4.00.00 6 02 2.1.4.6.6.00.00 Repasses do Exterior 01012014 S 2.1.4.6.0.00.00 5 02 2.1.4.6.6.10.00 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR 01012014 S 2.1.4.6.6.00.00 6 02 2.1.4.6.6.10.10 Vinculados a Repasses a Mutuários 01012014 A 2.1.4.6.6.10.00 7 02 2.1.4.6.6.10.20 Vinculados a Títulos Federais 01012014 A 2.1.4.6.6.10.00 7 02 2.1.4.6.6.10.30 Vinculados a Depósitos no Banco Central 01012014 A 2.1.4.6.6.10.00 7 02 2.1.4.6.6.10.40 Vinculados a Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.1.4.6.6.10.00 7 02 2.1.4.6.6.10.50 Vinculados a Repasses Interfinanceiros 01012014 A 2.1.4.6.6.10.00 7 02 2.1.4.6.6.10.99 Outras 01012014 A 2.1.4.6.6.10.00 7 02 2.1.4.7.0.00.00 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 01012014 S 2.1.4.0.0.00.00 4 02 2.1.4.7.1.00.00 Instrumentos Financeiros Derivativos 01012014 S 2.1.4.7.0.00.00 5 02 2.1.4.7.1.10.00 OPERAÇÕES DE SWAP' 01012014 S 2.1.4.7.1.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.7.1.10.10 Diferencial a Pagar 01012014 A 2.1.4.7.1.10.00 7 02 2.1.4.7.1.10.11 Diferencial a Pagar - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.10.00 7 02 2.1.4.7.1.10.13 Diferencial a Pagar - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.10.00 7 02 2.1.4.7.1.30.00 OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR 01012014 S 2.1.4.7.1.00.00 6 02 2.1.4.7.1.30.10 Operações com Ações 01012014 A 2.1.4.7.1.30.00 7 02 2.1.4.7.1.30.11 Operações com Ações - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.30.00 7 02 2.1.4.7.1.30.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.30.00 7 02 2.1.4.7.1.30.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias 01012014 A 2.1.4.7.1.30.00 7 02 2.1.4.7.1.30.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias 01012014 A 2.1.4.7.1.30.00 7 02 2.1.4.7.1.30.43 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.30.00 7 02 2.1.4.7.1.40.00 OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR 01012014 S 2.1.4.7.1.00.00 6 02 2.1.4.7.1.40.10 Operações com Ações 01012014 A 2.1.4.7.1.40.00 7 02 2.1.4.7.1.40.11 Operações com Ações - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.40.00 7 02 2.1.4.7.1.40.13 Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.40.00 7 02 2.1.4.7.1.40.40 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias 01012014 A 2.1.4.7.1.40.00 7 02 2.1.4.7.1.40.41 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.40.00 7 02 2.1.4.7.1.40.43 Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.40.00 7 02 2.1.4.7.1.50.00 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO 01012014 A 2.1.4.7.1.00.00 6 02 2.1.4.7.1.60.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES 01012014 S 2.1.4.7.1.00.00 6 02 2.1.4.7.1.60.10 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora 01012014 A 2.1.4.7.1.60.00 7 02 2.1.4.7.1.60.11 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.60.00 7 02 2.1.4.7.1.60.13 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.60.00 7 02 2.1.4.7.1.60.20 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora 01012014 A 2.1.4.7.1.60.00 7 02 2.1.4.7.1.60.21 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.60.00 7 02 2.1.4.7.1.60.23 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.60.00 7 02 2.1.4.7.1.70.00 PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 01012014 S 2.1.4.7.1.00.00 6 02 2.1.4.7.1.70.10 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora 01012014 A 2.1.4.7.1.70.00 7 02 2.1.4.7.1.70.11 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.70.00 7 02 2.1.4.7.1.70.13 Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.70.00 7 02 2.1.4.7.1.70.20 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora 01012014 A 2.1.4.7.1.70.00 7 02 2.1.4.7.1.70.21 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.70.00 7 02 2.1.4.7.1.70.23 Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.70.00 7 02 2.1.4.7.1.73.00 OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - PASSIVO 01012014 S 2.1.4.7.1.00.00 6 02 2.1.4.7.1.73.10 Opção de Compra - Taxa de Câmbio 01012014 A 2.1.4.7.1.73.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.7.1.73.15 Opção de Venda - Taxa de Câmbio 01012014 A 2.1.4.7.1.73.00 7 02 2.1.4.7.1.73.90 Opção de Compra - Outros 01012014 A 2.1.4.7.1.73.00 7 02 2.1.4.7.1.73.95 Opções de Venda - Outros 01012014 A 2.1.4.7.1.73.00 7 02 2.1.4.7.1.80.00 DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO 01012014 S 2.1.4.7.1.00.00 6 02 2.1.4.7.1.80.10 Swap de Crédito 01012014 A 2.1.4.7.1.80.00 7 02 2.1.4.7.1.80.13 Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.80.00 7 02 2.1.4.7.1.80.30 Swap de Taxa de Retorno Total 01012014 A 2.1.4.7.1.80.00 7 02 2.1.4.7.1.80.33 Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.80.00 7 02 2.1.4.7.1.85.00 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO 01012014 S 2.1.4.7.1.00.00 6 02 2.1.4.7.1.85.10 Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 2.1.4.7.1.85.00 7 02 2.1.4.7.1.85.11 Outros - COE 01012014 A 2.1.4.7.1.85.00 7 02 2.1.4.7.1.85.13 Outros 01012014 A 2.1.4.7.1.85.00 7 02 2.1.4.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 01012014 S 2.1.4.0.0.00.00 4 02 2.1.4.9.1.00.00 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.1.10.00 IOF A RECOLHER 01012014 S 2.1.4.9.1.00.00 6 02 2.1.4.9.1.10.10 Operações de Crédito 01012014 A 2.1.4.9.1.10.00 7 02 2.1.4.9.1.10.20 Operações de Câmbio 01012014 A 2.1.4.9.1.10.00 7 02 2.1.4.9.1.10.30 Operações de Seguro 01012014 A 2.1.4.9.1.10.00 7 02 2.1.4.9.1.10.40 Operações com Títulos e Valores Mobiliários 01012014 A 2.1.4.9.1.10.00 7 02 2.1.4.9.1.10.99 Outros Recebimentos 01012014 A 2.1.4.9.1.10.00 7 02 2.1.4.9.1.20.00 PROAGRO A RECOLHER 01012014 S 2.1.4.9.1.00.00 6 02 2.1.4.9.1.20.10 Adicional 01012014 A 2.1.4.9.1.20.00 7 02 2.1.4.9.1.20.20 Multas 01012014 A 2.1.4.9.1.20.00 7 02 2.1.4.9.1.25.00 RECURSOS DO PROAGRO 01012014 S 2.1.4.9.1.00.00 6 02 2.1.4.9.1.25.10 Adicional 01012014 A 2.1.4.9.1.25.00 7 02 2.1.4.9.1.25.20 Multas 01012014 A 2.1.4.9.1.25.00 7 02 2.1.4.9.1.30.00 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01012014 A 2.1.4.9.1.00.00 6 02 2.1.4.9.1.35.00 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 01012014 S 2.1.4.9.1.00.00 6 02 2.1.4.9.1.35.10 Federais 01012014 A 2.1.4.9.1.35.00 7 02 2.1.4.9.1.35.20 Estaduais e Municipais 01012014 A 2.1.4.9.1.35.00 7 02 2.1.4.9.1.40.00 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 01012014 S 2.1.4.9.1.00.00 6 02 2.1.4.9.1.40.10 Estaduais 01012014 A 2.1.4.9.1.40.00 7 02 2.1.4.9.1.40.20 Municipais 01012014 A 2.1.4.9.1.40.00 7 02 2.1.4.9.1.50.00 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 01012014 A 2.1.4.9.1.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.1.60.00 RECEBIMENTOS DO FGTS 01012014 S 2.1.4.9.1.00.00 6 02 2.1.4.9.1.60.10 Recolhimentos 01012014 A 2.1.4.9.1.60.00 7 02 2.1.4.9.1.60.20 Transferências (-) 01012014 A 2.1.4.9.1.60.00 7 02 2.1.4.9.1.60.30 Eventuais 01012014 A 2.1.4.9.1.60.00 7 02 2.1.4.9.1.60.40 Dívida Ativa - FGTS 01012014 A 2.1.4.9.1.60.00 7 02 2.1.4.9.1.60.50 Arrecadação a Repassar 01012014 A 2.1.4.9.1.60.00 7 02 2.1.4.9.2.00.00 Câmbio 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.2.05.00 CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR 01012014 S 2.1.4.9.2.00.00 6 02 2.1.4.9.2.05.10 Importação 01012014 A 2.1.4.9.2.05.00 7 02 2.1.4.9.2.05.20 Financeiro 01012014 A 2.1.4.9.2.05.00 7 02 2.1.4.9.2.05.22 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação 01012014 A 2.1.4.9.2.05.00 7 02 2.1.4.9.2.05.25 Ouro 01012014 A 2.1.4.9.2.05.00 7 02 2.1.4.9.2.05.30 Interbancário para Liquidação Pronta 01012014 A 2.1.4.9.2.05.00 7 02 2.1.4.9.2.05.40 Interbancário para Liquidação Futura 01012014 A 2.1.4.9.2.05.00 7 02 2.1.4.9.2.05.50 Interbancário a Termo 01012014 A 2.1.4.9.2.05.00 7 02 2.1.4.9.2.05.60 Interdepartamental e Arbitragem 01012014 A 2.1.4.9.2.05.00 7 02 2.1.4.9.2.06.00 ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS (-) 01012014 S 2.1.4.9.2.00.00 6 02 2.1.4.9.2.06.25 (-) Ouro 01012014 A 2.1.4.9.2.06.00 7 02 2.1.4.9.2.06.90 (-) Outros 01012014 A 2.1.4.9.2.06.00 7 02 2.1.4.9.2.07.00 (-) IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO 01012014 S 2.1.4.9.2.00.00 6 02 2.1.4.9.2.07.10 Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas 01012014 A 2.1.4.9.2.07.00 7 02 2.1.4.9.2.07.20 Não Amparada em Cartas de Crédito 01012014 A 2.1.4.9.2.07.00 7 02 2.1.4.9.2.07.30 Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR 01012014 A 2.1.4.9.2.07.00 7 02 2.1.4.9.2.07.40 Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR 01012014 A 2.1.4.9.2.07.00 7 02 2.1.4.9.2.35.00 OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO 01012014 S 2.1.4.9.2.00.00 6 02 2.1.4.9.2.35.10 Exportação 01012014 A 2.1.4.9.2.35.00 7 02 2.1.4.9.2.35.20 Financeiro 01012014 A 2.1.4.9.2.35.00 7 02 2.1.4.9.2.35.22 Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação 01012014 A 2.1.4.9.2.35.00 7 02 2.1.4.9.2.35.25 Ouro 01012014 A 2.1.4.9.2.35.00 7 02 2.1.4.9.2.35.30 Interbancário para Liquidação Pronta 01012014 A 2.1.4.9.2.35.00 7 02 2.1.4.9.2.35.40 Interbancário para Liquidação Futura 01012014 A 2.1.4.9.2.35.00 7 02 2.1.4.9.2.35.50 Interbancário a Termo 01012014 A 2.1.4.9.2.35.00 7 02 2.1.4.9.2.35.60 Interdepartamental e Arbitragem 01012014 A 2.1.4.9.2.35.00 7 02 2.1.4.9.2.36.00 ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (-) 01012014 S 2.1.4.9.2.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.2.36.10 Exportação - Letras a Entregar 01012014 A 2.1.4.9.2.36.00 7 02 2.1.4.9.2.36.20 Exportação - Letras Entregues 01012014 A 2.1.4.9.2.36.00 7 02 2.1.4.9.2.36.25 (-) Ouro 01012014 A 2.1.4.9.2.36.00 7 02 2.1.4.9.2.36.30 A Instituições Financeiras 01012014 A 2.1.4.9.2.36.00 7 02 2.1.4.9.2.36.40 Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura 01012014 A 2.1.4.9.2.36.00 7 02 2.1.4.9.2.36.80 Exportação - Letras a Entregar - Vencidos 01012014 A 2.1.4.9.2.36.00 7 02 2.1.4.9.2.36.90 Exportação - Letras Entregues - Vencidos 01012014 A 2.1.4.9.2.36.00 7 02 2.1.4.9.2.36.99 (-) Outros 01012014 A 2.1.4.9.2.36.00 7 02 2.1.4.9.2.40.00 OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS 01012014 A 2.1.4.9.2.00.00 6 02 2.1.4.9.2.75.00 ENCARGOS A PAGAR SOBRE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 01012014 A 2.1.4.9.2.00.00 6 02 2.1.4.9.2.77.00 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR 01012014 S 2.1.4.9.2.00.00 6 02 2.1.4.9.2.77.10 Comissões de Agentes sobre Exportação 01012014 A 2.1.4.9.2.77.00 7 02 2.1.4.9.2.77.20 Comissões de Agentes sobre Importação 01012014 A 2.1.4.9.2.77.00 7 02 2.1.4.9.2.77.30 Fretes e Prêmios de Seguro sobre Exportação 01012014 A 2.1.4.9.2.77.00 7 02 2.1.4.9.2.77.40 Fretes e Prêmios de Seguro de Importação 01012014 A 2.1.4.9.2.77.00 7 02 2.1.4.9.2.77.90 Outros 01012014 A 2.1.4.9.2.77.00 7 02 2.1.4.9.2.85.00 RENDAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 01012014 A 2.1.4.9.2.00.00 6 02 2.1.4.9.3.00.00 Sociais e Estatutárias 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.3.10.00 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR 01012014 A 2.1.4.9.3.00.00 6 02 2.1.4.9.3.15.00 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS 01012014 A 2.1.4.9.3.00.00 6 02 2.1.4.9.3.20.00 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL 01012014 S 2.1.4.9.3.00.00 6 02 2.1.4.9.3.20.10 Resultado de Atos com Associados 01012014 A 2.1.4.9.3.20.00 7 02 2.1.4.9.3.20.20 Resultado de Atos com não Associados 01012014 A 2.1.4.9.3.20.00 7 02 2.1.4.9.3.30.00 GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR 01012014 A 2.1.4.9.3.00.00 6 02 2.1.4.9.3.40.00 IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR 01012014 A 2.1.4.9.3.00.00 6 02 2.1.4.9.3.55.00 DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO 01012014 A 2.1.4.9.3.00.00 6 02 2.1.4.9.3.70.00 SOBRAS LÍQUIDAS A DISTRIBUIR 01012014 A 2.1.4.9.3.00.00 6 02 2.1.4.9.3.80.00 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 01012014 A 2.1.4.9.3.00.00 6 02 2.1.4.9.4.00.00 Fiscais e Previdenciárias 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.4.10.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 01012014 A 2.1.4.9.4.00.00 6 02 2.1.4.9.4.15.00 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS 01012014 A 2.1.4.9.4.00.00 6 02 2.1.4.9.4.20.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 01012014 S 2.1.4.9.4.00.00 6 02 2.1.4.9.4.20.10 Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros 01012014 A 2.1.4.9.4.20.00 7 02 2.1.4.9.4.20.20 Impostos e Contribuições sobre Salários 01012014 A 2.1.4.9.4.20.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.4.20.90 Outros 01012014 A 2.1.4.9.4.20.00 7 02 2.1.4.9.4.30.00 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 01012014 S 2.1.4.9.4.00.00 6 02 2.1.4.9.4.30.10 Provisões de Superveniência de Depreciação em Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.1.4.9.4.30.00 7 02 2.1.4.9.4.30.20 Provisões de Ágios de Investimentos com Fundamento em Expectativa de Rentabilidade Futura 01012014 A 2.1.4.9.4.30.00 7 02 2.1.4.9.4.30.30 Provisões de Ativos Atuariais de Fundos de Pensão de Benefício Definido de Acesso não Irrestrito 01012014 A 2.1.4.9.4.30.00 7 02 2.1.4.9.4.30.99 Outras 01012014 A 2.1.4.9.4.30.00 7 02 2.1.4.9.4.50.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS 01012014 S 2.1.4.9.4.00.00 6 02 2.1.4.9.4.50.10 Impostos e Contribuições sobre Lucros 01012014 A 2.1.4.9.4.50.00 7 02 2.1.4.9.4.50.20 Impostos e Contribuições sobre Salários 01012014 A 2.1.4.9.4.50.00 7 02 2.1.4.9.4.50.90 Outros 01012014 A 2.1.4.9.4.50.00 7 02 2.1.4.9.5.00.00 Negociação e Intermediação de Valores 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.5.05.00 AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TÍTULOS DECORRENTES DE LANÇAMENTOS 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.10.00 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO' 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.15.00 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.21.00 COTAS A EMITIR 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.24.00 COTAS A RESGATAR 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.30.00 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.33.00 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.34.00 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.40.00 OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.48.00 OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE VALORES 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.58.00 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.80.00 CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.85.00 CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM 01012014 S 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.85.10 Próprios 01012014 A 2.1.4.9.5.85.00 7 02 2.1.4.9.5.85.20 Terceiros 01012014 A 2.1.4.9.5.85.00 7 02 2.1.4.9.5.88.00 CREDORES POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.5.90.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 01012014 A 2.1.4.9.5.00.00 6 02 2.1.4.9.6.00.00 Recursos para Destinação Específica 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.6.10.00 OBRIGAÇÔES DE OPERAÇÕES COM LOTERIAS 01012014 A 2.1.4.9.6.00.00 6 02 2.1.4.9.6.30.00 OBRIGAÇÕES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS 01012014 A 2.1.4.9.6.00.00 6 02 2.1.4.9.6.50.00 OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO 01012014 S 2.1.4.9.6.00.00 6 02 2.1.4.9.6.50.10 Fundos PIS-PASEP 01012014 A 2.1.4.9.6.50.00 7 02 2.1.4.9.6.50.20 Fundo da Marinha Mercante - FMM 01012014 A 2.1.4.9.6.50.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.6.50.30 Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL 01012014 A 2.1.4.9.6.50.00 7 02 2.1.4.9.6.50.40 Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND 01012014 A 2.1.4.9.6.50.00 7 02 2.1.4.9.6.50.90 Outros Fundos e Programas 01012014 A 2.1.4.9.6.50.00 7 02 2.1.4.9.6.70.00 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO' 01012014 A 2.1.4.9.6.00.00 6 02 2.1.4.9.7.00.00 Operações Especiais 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.7.04.00 GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTOS DE RECURSOS PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS 01012014 A 2.1.4.9.7.00.00 6 02 2.1.4.9.7.21.00 GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTO ESPECIAL (ART. 60 DA LEI 4.595/64) 01012014 A 2.1.4.9.7.00.00 6 02 2.1.4.9.7.37.00 OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO 01012014 S 2.1.4.9.7.00.00 6 02 2.1.4.9.7.37.10 Tesouro Nacional 01012014 A 2.1.4.9.7.37.00 7 02 2.1.4.9.7.37.15 BNCC 01012014 A 2.1.4.9.7.37.00 7 02 2.1.4.9.7.37.20 COBAL 01012014 A 2.1.4.9.7.37.00 7 02 2.1.4.9.7.37.25 IAA 01012014 A 2.1.4.9.7.37.00 7 02 2.1.4.9.7.37.99 Outros 01012014 A 2.1.4.9.7.37.00 7 02 2.1.4.9.7.40.00 GOVERNO FEDERAL - SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 01012014 A 2.1.4.9.7.00.00 6 02 2.1.4.9.7.45.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS 01012014 A 2.1.4.9.7.00.00 6 02 2.1.4.9.7.60.00 GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, A RECOLHER 01012014 A 2.1.4.9.7.00.00 6 02 2.1.4.9.8.00.00 Obrigações Diversas 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.8.10.00 TAXAS DE CONCURSOS A APROPRIAR 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.40.00 OBRIGAÇÕES POR COMPRA DE OURO 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.55.00 OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO TESOURO NACIONAL 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.60.00 DIREITOS POR RESTITUIÇÃO 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.60.10 Obrigações por Repasses 01012014 A 2.1.4.9.8.60.00 7 02 2.1.4.9.8.60.20 Obrigações por Custódia 01012014 A 2.1.4.9.8.60.00 7 02 2.1.4.9.8.65.00 CREDORES PREFERENCIAIS 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.65.10 Créditos Trabalhistas 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.15 Créditos Tributários da União 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.20 Créditos Tributários dos Estados 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.25 Créditos Tributários dos Municípios 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.30 Créditos Parafiscais 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.35 Outros Créditos da União 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.40 Outros Créditos dos Estados 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.45 Outros Créditos dos Municípios 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.70 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02 2.1.4.9.8.65.80 Provisão para Contingências 01012014 A 2.1.4.9.8.65.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.8.70.00 ENCARGOS E DÍVIDAS DA MASSA 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.75.00 CREDORES PRIVILEGIADOS 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.75.10 Créditos com Direito Real de Garantia 01012014 A 2.1.4.9.8.75.00 7 02 2.1.4.9.8.75.20 Créditos com Privilégio Especial 01012014 A 2.1.4.9.8.75.00 7 02 2.1.4.9.8.75.30 Créditos com Privilégio Geral 01012014 A 2.1.4.9.8.75.00 7 02 2.1.4.9.8.75.70 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 01012014 A 2.1.4.9.8.75.00 7 02 2.1.4.9.8.75.80 Provisão para Contingências 01012014 A 2.1.4.9.8.75.00 7 02 2.1.4.9.8.75.90 Créditos Não Declarados 01012014 A 2.1.4.9.8.75.00 7 02 2.1.4.9.8.80.00 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.80.10 Créditos Quirografários 01012014 A 2.1.4.9.8.80.00 7 02 2.1.4.9.8.80.70 Reserva de Fundos - Art. 27 da Lei nº 6.024/74 01012014 A 2.1.4.9.8.80.00 7 02 2.1.4.9.8.80.80 Provisão para Contingências 01012014 A 2.1.4.9.8.80.00 7 02 2.1.4.9.8.80.90 Créditos Não Declarados 01012014 A 2.1.4.9.8.80.00 7 02 2.1.4.9.8.81.00 PROVISOES TECNICAS SEGUROS - DANOS 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.81.01 PROVISOES DE PREMIOS NAO GANHOS 01012014 A 2.1.4.9.8.81.00 7 02 2.1.4.9.8.81.02 PROVISAO DE INSUFICIENCIA DE PREMIOS 01012014 A 2.1.4.9.8.81.00 7 02 2.1.4.9.8.81.03 PROVISAO DE BENEFICIOS A CONCEDER 01012014 A 2.1.4.9.8.81.00 7 02 2.1.4.9.8.81.04 PROVISAO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 01012014 A 2.1.4.9.8.81.00 7 02 2.1.4.9.8.81.05 PROVISAO DE SINISTROS A LIQUIDAR 01012014 A 2.1.4.9.8.81.00 7 02 2.1.4.9.8.81.06 PROVISAO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NAO AVISADOS 01012014 A 2.1.4.9.8.81.00 7 02 2.1.4.9.8.81.08 PROVISAO PARA SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO SUFICI- 01012014 A 2.1.4.9.8.81.00 7 02 2.1.4.9.8.81.09 OUTRAS PROVISOES 01012014 A 2.1.4.9.8.81.00 7 02 2.1.4.9.8.82.00 OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.82.01 PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.82.02 PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PRÊMIOS 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.82.03 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.82.04 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.82.05 Grupos em Formação 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.82.06 PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.82.07 Recebimentos não Identificados 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.82.09 OUTRAS PROVISÕES 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.82.10 Contribuições de Consorciados não Contemplados 01012014 A 2.1.4.9.8.82.00 7 02 2.1.4.9.8.83.00 PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.83.01 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.8.83.02 PROVISÃO DE RISCOS NÃO EXPIRADOS 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02 2.1.4.9.8.83.03 PROVISÃO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02 2.1.4.9.8.83.04 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02 2.1.4.9.8.83.05 PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02 2.1.4.9.8.83.06 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A REGULARIZAR 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02 2.1.4.9.8.83.07 PROVISÃO DE EXCEDENTE FINANCEIRO 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02 2.1.4.9.8.83.08 PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02 2.1.4.9.8.83.09 OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS - PREV COMPLEMENTAR 01012014 A 2.1.4.9.8.83.00 7 02 2.1.4.9.8.84.00 PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZAÇÃO 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.84.01 PROVISÃO MATEMÁTICA PARA RESGATES 01012014 A 2.1.4.9.8.84.00 7 02 2.1.4.9.8.84.02 PROVISÃO PARA RESGATE ANTECIPADO DE TÍTULOS 01012014 A 2.1.4.9.8.84.00 7 02 2.1.4.9.8.84.03 PROVISÃO PARA RESGATE DE TÍTULOS VENCIDOS 01012014 A 2.1.4.9.8.84.00 7 02 2.1.4.9.8.84.04 PROVISÃO PARA SORTEIO A REALIZAR 01012014 A 2.1.4.9.8.84.00 7 02 2.1.4.9.8.84.05 PROVISÃO PARA SORTEIO A PAGAR 01012014 A 2.1.4.9.8.84.00 7 02 2.1.4.9.8.84.06 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE TÍTULOS 01012014 A 2.1.4.9.8.84.00 7 02 2.1.4.9.8.84.07 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE TÍTULOS 01012014 A 2.1.4.9.8.84.00 7 02 2.1.4.9.8.84.08 OUTRAS PROVISÕES 01012014 A 2.1.4.9.8.84.00 7 02 2.1.4.9.8.85.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.86.00 VALORES A REPASSAR 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.86.10 Taxa de Administração 01012014 A 2.1.4.9.8.86.00 7 02 2.1.4.9.8.86.15 Prêmios de Seguro 01012014 A 2.1.4.9.8.86.00 7 02 2.1.4.9.8.86.20 Multas e Juros Moratórios 01012014 A 2.1.4.9.8.86.00 7 02 2.1.4.9.8.86.22 Multa Rescisória 01012014 A 2.1.4.9.8.86.00 7 02 2.1.4.9.8.86.25 Custas Judiciais 01012014 A 2.1.4.9.8.86.00 7 02 2.1.4.9.8.86.30 Despesas de Registro de Contratos de Garantia 01012014 A 2.1.4.9.8.86.00 7 02 2.1.4.9.8.86.35 Outros Recursos 01012014 A 2.1.4.9.8.86.00 7 02 2.1.4.9.8.86.95 Valores a Repassar - Encerramento 01012014 A 2.1.4.9.8.86.00 7 02 2.1.4.9.8.87.00 PROVISOES TECNICAS - VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.87.01 PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIOS A CONCEDER 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02 2.1.4.9.8.87.02 PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02 2.1.4.9.8.87.03 PROVISAO DE RISCOS NAO EXPIRADOS 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02 2.1.4.9.8.87.04 PROVISAO DE OSCILACAO DE RISCOS 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02 2.1.4.9.8.87.05 PROVISAO DE EXCEDENTE FINANCEIRO 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02 2.1.4.9.8.87.06 PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NAO AVISADOS 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.8.87.07 PROVISAO DE INSUFICIENCIA DE PREMIOS 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02 2.1.4.9.8.87.08 PROVISAO DE BENEFICIOS A REGULARIZAR 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02 2.1.4.9.8.87.09 OUTRAS PROVISOES 01012014 A 2.1.4.9.8.87.00 7 02 2.1.4.9.8.88.00 PROVISÕES TÉCNICAS - RESSEGURADORA 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.88.01 PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS 01012014 A 2.1.4.9.8.88.00 7 02 2.1.4.9.8.88.02 PROVISÃO PARA RISCOS EM CURSO 01012014 A 2.1.4.9.8.88.00 7 02 2.1.4.9.8.88.03 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 01012014 A 2.1.4.9.8.88.00 7 02 2.1.4.9.8.88.04 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 01012014 A 2.1.4.9.8.88.00 7 02 2.1.4.9.8.88.05 PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR 01012014 A 2.1.4.9.8.88.00 7 02 2.1.4.9.8.88.06 PROVISÃO DE IBNER 01012014 A 2.1.4.9.8.88.00 7 02 2.1.4.9.8.88.07 PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NÃO AVISADOS 01012014 A 2.1.4.9.8.88.00 7 02 2.1.4.9.8.88.09 OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS 01012014 A 2.1.4.9.8.88.00 7 02 2.1.4.9.8.90.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS LEGAIS 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.91.00 OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.92.00 OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.93.00 OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.93.10 Recursos não Procurados 01012014 A 2.1.4.9.8.93.00 7 02 2.1.4.9.8.93.20 Recursos Pendentes de Recebimento - Cobrança Judicial 01012014 A 2.1.4.9.8.93.00 7 02 2.1.4.9.8.94.00 RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.94.10 Ativos - em Andamento 01012014 A 2.1.4.9.8.94.00 7 02 2.1.4.9.8.94.15 Ativos - pelo Rateio 01012014 A 2.1.4.9.8.94.00 7 02 2.1.4.9.8.94.20 Desistentes ou Excluídos 01012014 A 2.1.4.9.8.94.00 7 02 2.1.4.9.8.95.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS CONTRATUAIS 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.97.00 OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 01012014 A 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.98.00 RECURSOS DO GRUPO 01012014 S 2.1.4.9.8.00.00 6 02 2.1.4.9.8.98.15 Fundo de Reserva 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.16 Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.17 Fundo de Reserva a Receber de Consorciados Contemplados 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.18 Recursos Utilizados do Fundo de Reserva (-) 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.20 Rendimentos de Aplicações Financeiras 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.30 Multas e Juros Moratórios Retidos 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.35 Multa Rescisória Retida 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.40 Recursos em Processo de Habilitação 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.45 Reajuste de Saldo de Caixa 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.8.98.50 Atualização de Direitos 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.60 Atualização de Obrigações (-) 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.8.98.90 Valores Irrecuperáveis (-) 01012014 A 2.1.4.9.8.98.00 7 02 2.1.4.9.9.00.00 Diversas 01012014 S 2.1.4.9.0.00.00 5 02 2.1.4.9.9.05.00 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.08.00 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.09.00 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR RESIDUAL - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.10.00 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.10.10 Financiados 01012014 A 2.1.4.9.9.10.00 7 02 2.1.4.9.9.10.20 Vendedores de Imóveis 01012014 A 2.1.4.9.9.10.00 7 02 2.1.4.9.9.12.00 CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.12.10 Vinculados a Operações Realizadas no País 01012014 A 2.1.4.9.9.12.00 7 02 2.1.4.9.9.12.20 Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior 01012014 A 2.1.4.9.9.12.00 7 02 2.1.4.9.9.15.00 DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.17.00 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.17.10 De Operações de Crédito 01012014 A 2.1.4.9.9.17.00 7 02 2.1.4.9.9.17.20 De Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.1.4.9.9.17.00 7 02 2.1.4.9.9.17.30 De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito 01012014 A 2.1.4.9.9.17.00 7 02 2.1.4.9.9.17.40 De Outros Ativos Financeiros 01012014 A 2.1.4.9.9.17.00 7 02 2.1.4.9.9.17.90 Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão - Liquidação Antecipada 01012014 A 2.1.4.9.9.17.00 7 02 2.1.4.9.9.20.00 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.23.00 OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES AO SFH 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.25.00 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.25.15 Previdência Social - Aposentadorias e Pensões 01012014 A 2.1.4.9.9.25.00 7 02 2.1.4.9.9.25.17 Previdência Social - Auxílios 01012014 A 2.1.4.9.9.25.00 7 02 2.1.4.9.9.25.19 Previdência Social - Outros 01012014 A 2.1.4.9.9.25.00 7 02 2.1.4.9.9.25.99 Outros Recursos Recebidos 01012014 A 2.1.4.9.9.25.00 7 02 2.1.4.9.9.27.00 OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.27.05 Salários e Vencimentos 01012014 A 2.1.4.9.9.27.00 7 02 2.1.4.9.9.27.06 Aposentadorias e Pensões 01012014 A 2.1.4.9.9.27.00 7 02 2.1.4.9.9.27.10 Outros 01012014 A 2.1.4.9.9.27.00 7 02 2.1.4.9.9.30.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.30.10 Despesas de Pessoal 01012014 A 2.1.4.9.9.30.00 7 02 2.1.4.9.9.30.50 Outras Despesas Administrativas 01012014 A 2.1.4.9.9.30.00 7 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.9.30.90 Outros Pagamentos 01012014 A 2.1.4.9.9.30.00 7 02 2.1.4.9.9.35.00 PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.35.10 Passivos Trabalhistas 01012014 A 2.1.4.9.9.35.00 7 02 2.1.4.9.9.35.90 Outros Passivos 01012014 A 2.1.4.9.9.35.00 7 02 2.1.4.9.9.40.00 PROVISÃO PARA RISCO RECEBIDO EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.55.00 RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.60.00 RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.70.00 RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZAÇÕES 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.80.00 SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A INTEGRALIZAR 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.82.00 PASSIVOS ATUARIAIS 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.82.10 De Fundos de Pensão de Benefício Definido 01012014 A 2.1.4.9.9.82.00 7 02 2.1.4.9.9.82.90 Outros 01012014 A 2.1.4.9.9.82.00 7 02 2.1.4.9.9.83.00 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.85.00 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.89.00 OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.89.10 Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 01012014 A 2.1.4.9.9.89.00 7 02 2.1.4.9.9.89.90 Cotas de Outros Fundos 01012014 A 2.1.4.9.9.89.00 7 02 2.1.4.9.9.90.00 CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.92.00 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.94.00 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02

2.1.4.9.9.95.00 INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL ANTERIORES À RES. 4.192/2013

01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02

2.1.4.9.9.95.05 Elegíveis a Capital Nível I 01012014 A 2.1.4.9.9.95.00 7 02 2.1.4.9.9.95.10 Elegíveis a Capital Nível II 01012014 A 2.1.4.9.9.95.00 7 02 2.1.4.9.9.95.90 Outros 01012014 A 2.1.4.9.9.95.00 7 02 2.1.4.9.9.96.00 DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.96.05 Vencimento Superior a 5 Anos 01012014 A 2.1.4.9.9.96.00 7 02 2.1.4.9.9.96.10 Vencimento Entre 4 e 5 Anos 01012014 A 2.1.4.9.9.96.00 7 02 2.1.4.9.9.96.15 Vencimento Entre 3 e 4 Anos 01012014 A 2.1.4.9.9.96.00 7 02 2.1.4.9.9.96.20 Vencimento Entre 2 e 3 Anos 01012014 A 2.1.4.9.9.96.00 7 02 2.1.4.9.9.96.25 Vencimento Entre 1 e 2 Anos 01012014 A 2.1.4.9.9.96.00 7 02 2.1.4.9.9.96.30 Vencimento Inferior a 1 Ano 01012014 A 2.1.4.9.9.96.00 7 02 2.1.4.9.9.97.00 OUTRAS DÍVIDAS SUBORDINADAS 01012014 A 2.1.4.9.9.00.00 6 02 2.1.4.9.9.98.00 INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL COM BASE NA RES. 4.192/2013 01012014 S 2.1.4.9.9.00.00 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.4.9.9.98.10 Principal Autorizado 01012014 A 2.1.4.9.9.98.00 7 02 2.1.4.9.9.98.15 Principal Pendente de Autorização 01012014 A 2.1.4.9.9.98.00 7 02 2.1.4.9.9.98.20 Complementar Autorizado 01012014 A 2.1.4.9.9.98.00 7 02 2.1.4.9.9.98.25 Complementar Pendente de Autorização 01012014 A 2.1.4.9.9.98.00 7 02 2.1.4.9.9.98.30 Nível II Autorizado 01012014 A 2.1.4.9.9.98.00 7 02 2.1.4.9.9.98.35 Nível II Pendente de Autorização 01012014 A 2.1.4.9.9.98.00 7 02 2.1.5.0.0.00.00 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 01012014 S 2.1.0.0.0.00.00 3 02 2.1.5.1.0.00.00 RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 01012014 S 2.1.5.0.0.00.00 4 02 2.1.5.1.1.00.00 Receitas de Exercícios Futuros 01012014 S 2.1.5.1.0.00.00 5 02 2.1.5.1.1.10.00 RENDAS ANTECIPADAS 01012014 A 2.1.5.1.1.00.00 6 02 2.1.6.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 01012014 S 2.1.0.0.0.00.00 3 03 2.1.6.1.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 01012014 S 2.1.6.0.0.00.00 4 03 2.1.6.1.1.00.00 Capital Social 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.1.10.00 CAPITAL 01012014 S 2.1.6.1.1.00.00 6 03 2.1.6.1.1.10.13 Ações Ordinárias - País 01012014 A 2.1.6.1.1.10.00 7 03 2.1.6.1.1.10.16 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País 01012014 A 2.1.6.1.1.10.00 7 03 2.1.6.1.1.10.17 Demais Ações Preferenciais - País 01012014 A 2.1.6.1.1.10.00 7 03 2.1.6.1.1.10.23 Ações Ordinárias - Exterior 01012014 A 2.1.6.1.1.10.00 7 03 2.1.6.1.1.10.26 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior 01012014 A 2.1.6.1.1.10.00 7 03 2.1.6.1.1.10.27 Demais Ações Preferenciais - Exterior 01012014 A 2.1.6.1.1.10.00 7 03 2.1.6.1.1.10.28 Cotas - País 01012014 A 2.1.6.1.1.10.00 7 03 2.1.6.1.1.10.29 Cotas - Exterior 01012014 A 2.1.6.1.1.10.00 7 03 2.1.6.1.1.20.00 AUMENTO DE CAPITAL 01012014 S 2.1.6.1.1.00.00 6 03 2.1.6.1.1.20.13 Ações Ordinárias - País 01012014 A 2.1.6.1.1.20.00 7 03 2.1.6.1.1.20.16 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País 01012014 A 2.1.6.1.1.20.00 7 03 2.1.6.1.1.20.17 Demais Ações Preferenciais - País 01012014 A 2.1.6.1.1.20.00 7 03 2.1.6.1.1.20.23 Ações Ordinárias - Exterior 01012014 A 2.1.6.1.1.20.00 7 03 2.1.6.1.1.20.26 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - Exterior 01012014 A 2.1.6.1.1.20.00 7 03 2.1.6.1.1.20.27 Demais Ações Preferenciais - Exterior 01012014 A 2.1.6.1.1.20.00 7 03 2.1.6.1.1.20.28 Cotas - País 01012014 A 2.1.6.1.1.20.00 7 03 2.1.6.1.1.20.29 Cotas - Exterior 01012014 A 2.1.6.1.1.20.00 7 03 2.1.6.1.1.40.00 REDUÇÃO DE CAPITAL (-) 01012014 S 2.1.6.1.1.00.00 6 03 2.1.6.1.1.40.10 Redução de Capital - País (-) 01012014 A 2.1.6.1.1.40.00 7 03 2.1.6.1.1.40.20 Redução de Capital - Exterior (-) 01012014 A 2.1.6.1.1.40.00 7 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.6.1.1.50.00 CAPITAL A REALIZAR (-) 01012014 A 2.1.6.1.1.00.00 6 03 2.1.6.1.1.70.00 COTAS DE INVESTIMENTO 01012014 S 2.1.6.1.1.00.00 6 03 2.1.6.1.1.70.10 Cotas a Individualizar 01012014 A 2.1.6.1.1.70.00 7 03 2.1.6.1.1.70.20 Pessoas Físicas 01012014 A 2.1.6.1.1.70.00 7 03 2.1.6.1.1.70.30 Pessoas Jurídicas 01012014 A 2.1.6.1.1.70.00 7 03 2.1.6.1.1.80.00 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS (-) 01012014 A 2.1.6.1.1.00.00 6 03 2.1.6.1.2.00.00 Correção Monetária do Capital 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.2.10.00 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO 01012014 A 2.1.6.1.2.00.00 6 03 2.1.6.1.2.20.00 CORREÇÃO MONETÁRIA DE AUMENTOS DE CAPITAL 01012014 A 2.1.6.1.2.00.00 6 03 2.1.6.1.3.00.00 Reservas de Capital 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.3.10.00 RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES 01012014 A 2.1.6.1.3.00.00 6 03 2.1.6.1.3.70.00 RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 01012014 A 2.1.6.1.3.00.00 6 03 2.1.6.1.3.80.00 RESERVA ESPECIAL - LEI Nº 8.200 01012014 A 2.1.6.1.3.00.00 6 03 2.1.6.1.3.99.00 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL 01012014 A 2.1.6.1.3.00.00 6 03 2.1.6.1.4.00.00 Reservas de Reavaliação 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.4.10.00 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO 01012014 A 2.1.6.1.4.00.00 6 03 2.1.6.1.4.30.00 RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE COLIGADAS E CONTROLADAS 01012014 A 2.1.6.1.4.00.00 6 03 2.1.6.1.5.00.00 Reservas de Lucros 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.5.10.00 RESERVA LEGAL 01012014 A 2.1.6.1.5.00.00 6 03 2.1.6.1.5.20.00 RESERVAS ESTATUTÁRIAS 01012014 A 2.1.6.1.5.00.00 6 03 2.1.6.1.5.30.00 RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS 01012014 A 2.1.6.1.5.00.00 6 03 2.1.6.1.5.40.00 RESERVAS PARA EXPANSÃO 01012014 A 2.1.6.1.5.00.00 6 03 2.1.6.1.5.50.00 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 01012014 A 2.1.6.1.5.00.00 6 03 2.1.6.1.5.60.00 RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS 01012014 A 2.1.6.1.5.00.00 6 03 2.1.6.1.5.80.00 RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS 01012014 S 2.1.6.1.5.00.00 6 03 2.1.6.1.5.80.10 Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos 01012014 A 2.1.6.1.5.80.00 7 03 2.1.6.1.5.80.20 Dividendos Adicionais Propostos 01012014 A 2.1.6.1.5.80.00 7 03 2.1.6.1.5.80.99 Outras 01012014 A 2.1.6.1.5.80.00 7 03 2.1.6.1.6.00.00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.6.10.00 TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA 01012014 S 2.1.6.1.6.00.00 6 03 2.1.6.1.6.10.10 Próprios 01012014 A 2.1.6.1.6.10.00 7 03 2.1.6.1.6.10.20 De Coligadas e Controladas 01012014 A 2.1.6.1.6.10.00 7 03 2.1.6.1.6.20.00 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA (+/-) 01012014 S 2.1.6.1.6.00.00 6 03 2.1.6.1.6.20.05 Próprios - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge são Ajustados a Valor de Mercado 01012014 A 2.1.6.1.6.20.00 7 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.6.1.6.20.15 Próprios - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge não são Ajustados a Valor de Mercado 01012014 A 2.1.6.1.6.20.00 7 03

2.1.6.1.6.20.25 De Coligadas e Controladas - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge são Ajustados a Valor de Mercado

01012014 A 2.1.6.1.6.20.00 7 03

2.1.6.1.6.20.35 De Coligadas e Controladas - Derivativos cujos Itens Objeto de Hedge não são Ajustados a Valor de Mercado

01012014 A 2.1.6.1.6.20.00 7 03

2.1.6.1.6.30.00 AJUSTES DE COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS 01012014 A 2.1.6.1.6.00.00 6 03 2.1.6.1.6.90.00 OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 01012014 A 2.1.6.1.6.00.00 6 03 2.1.6.1.7.00.00 Sobras ou Perdas Acumuladas 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.7.10.00 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 01012014 A 2.1.6.1.7.00.00 6 03 2.1.6.1.8.00.00 Lucros ou Prejuízos Acumulados 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.8.10.00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 01012014 A 2.1.6.1.8.00.00 6 03 2.1.6.1.8.80.00 DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADAMENTE (-) 01012014 A 2.1.6.1.8.00.00 6 03 2.1.6.1.8.90.00 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS 01012014 A 2.1.6.1.8.00.00 6 03 2.1.6.1.9.00.00 Ações em Tesouraria (-) 01012014 S 2.1.6.1.0.00.00 5 03 2.1.6.1.9.10.00 AÇÕES EM TESOURARIA (-) 01012014 S 2.1.6.1.9.00.00 6 03 2.1.6.1.9.10.10 Autorizadas a Compor o Capital Principal 01012014 A 2.1.6.1.9.10.00 7 03 2.1.6.1.9.10.20 Autorizadas a Compor o Capital Complementar com Base em Norma Anterior à Res. 4.192/2013 01012014 A 2.1.6.1.9.10.00 7 03 2.1.6.1.9.10.30 Autorizadas a Compor o Capital Complementar com Base na Res. 4.192/2013 01012014 A 2.1.6.1.9.10.00 7 03 2.1.6.1.9.10.40 Autorizadas a Compor o Nível II com Base em Norma Anterior à Res. 4.192/2013 01012014 A 2.1.6.1.9.10.00 7 03 2.1.6.1.9.10.50 Autorizadas a Compor o Nível II com Base na Res. 4.192/2013 01012014 A 2.1.6.1.9.10.00 7 03 2.1.6.2.0.00.00 APE - PATRIMÔNIO SOCIAL 01012014 S 2.1.6.0.0.00.00 4 03 2.1.6.2.1.00.00 APE - Recursos de Associados Poupadores 01012014 S 2.1.6.2.0.00.00 5 03 2.1.6.2.1.10.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS FÍSICAS 01012014 A 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.1.20.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES - PESSOAS JURÍDICAS 01012014 A 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.1.25.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS 01012014 S 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.1.25.10 Pessoas Físicas 01012014 A 2.1.6.2.1.25.00 7 03 2.1.6.2.1.25.20 Pessoas Jurídicas 01012014 A 2.1.6.2.1.25.00 7 03 2.1.6.2.1.30.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PECÚLIO 01012014 A 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.1.35.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO 01012014 A 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.1.40.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA PROGRAMADA 01012014 A 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.1.50.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - VALORES MÚLTIPLOS 01012014 A 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.1.60.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA 01012014 S 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.1.60.10 Habitacionais 01012014 A 2.1.6.2.1.60.00 7 03 2.1.6.2.1.60.20 Cooperativas 01012014 A 2.1.6.2.1.60.00 7 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.6.2.1.60.30 Cooperativados 01012014 A 2.1.6.2.1.60.00 7 03 2.1.6.2.1.60.40 Vinculados a Carta de Crédito 01012014 A 2.1.6.2.1.60.00 7 03 2.1.6.2.1.60.99 Outros 01012014 A 2.1.6.2.1.60.00 7 03 2.1.6.2.1.80.00 APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA ESPECIAL 01012014 A 2.1.6.2.1.00.00 6 03 2.1.6.2.4.00.00 APE - Reservas de Reavaliação 01012014 S 2.1.6.2.0.00.00 5 03 2.1.6.2.4.10.00 APE - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO 01012014 A 2.1.6.2.4.00.00 6 03 2.1.6.2.5.00.00 APE - Reservas de Lucros 01012014 S 2.1.6.2.0.00.00 5 03 2.1.6.2.5.20.00 APE - RESERVAS ESTATUTÁRIAS 01012014 A 2.1.6.2.5.00.00 6 03 2.1.6.2.5.30.00 APE - RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS 01012014 A 2.1.6.2.5.00.00 6 03 2.1.6.2.5.40.00 APE - RESERVA PARA INCENTIVOS FICAIS 01012014 A 2.1.6.2.5.00.00 6 03 2.1.6.2.6.00.00 APE - Ajustes de Avaliação Patrimonial 01012014 S 2.1.6.2.0.00.00 5 03 2.1.6.2.6.10.00 APE - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA 01012014 A 2.1.6.2.6.00.00 6 03 2.1.6.2.6.20.00 APE - HEDGE DE FLUXO DE CAIXA 01012014 A 2.1.6.2.6.00.00 6 03 2.1.6.2.6.30.00 APE - AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS 01012014 A 2.1.6.2.6.00.00 6 03 2.1.6.2.6.90.00 APE - OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 01012014 A 2.1.6.2.6.00.00 6 03 2.1.6.2.8.00.00 APE - Lucros ou Prejuízos Acumulados 01012014 S 2.1.6.2.0.00.00 5 03 2.1.6.2.8.10.00 APE - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 01012014 A 2.1.6.2.8.00.00 6 03 2.1.6.4.0.00.00 PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES 01012014 S 2.1.6.0.0.00.00 4 03 2.1.6.4.1.00.00 Participação de não Controladores 01012014 S 2.1.6.4.0.00.00 5 03 2.1.6.4.1.10.00 PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES 01012014 A 2.1.6.4.1.00.00 6 03 2.1.9.0.0.00.00 COMPENSACAO PASSIVA 01012014 S 2.1.0.0.0.00.00 3 03 2.1.9.0.1.00.00 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 01012014 S 2.1.9.0.0.00.00 4 03 2.1.9.0.1.10.00 RESPONSABIL. P/CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS 01012014 A 2.1.9.0.1.00.00 5 03 2.1.9.0.1.20.00 RESPONSABILIDADES POR CREDITOS PARA IMPORTACAO 01012014 S 2.1.9.0.1.00.00 5 03 2.1.9.0.1.20.10 CCR - OPERACOES A VISTA 01012014 A 2.1.9.0.1.20.00 6 03 2.1.9.0.1.20.20 CCR - OPERACOES A PRAZO, ATE 360 DIAS 01012014 A 2.1.9.0.1.20.00 6 03 2.1.9.0.1.20.30 CCR - OPERACOES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS 01012014 A 2.1.9.0.1.20.00 6 03 2.1.9.0.1.20.40 OUTRAS - OPERACOES A VISTA 01012014 A 2.1.9.0.1.20.00 6 03 2.1.9.0.1.20.50 OUTRAS - OPERCAOES A PRAZO, ATE 360 DIAS 01012014 A 2.1.9.0.1.20.00 6 03 2.1.9.0.1.20.60 OUTRAS - OPERCAOES A PRAZO, ACIMA DE 360 DIAS 01012014 A 2.1.9.0.1.20.00 6 03 2.1.9.0.1.30.00 RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS 01012014 S 2.1.9.0.1.00.00 5 03 2.1.9.0.1.30.10 NO PAIS - OUTRAS 01012014 A 2.1.9.0.1.30.00 6 03 2.1.9.0.1.30.20 NO EXTERIOR - CCR 01012014 A 2.1.9.0.1.30.00 6 03 2.1.9.0.1.30.30 NO EXTERIOR - OUTRAS 01012014 A 2.1.9.0.1.30.00 6 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.9.0.1.30.40 CONTRIBUICAO SOCIAL E TRIBUTOS FEDERAIS 01012014 A 2.1.9.0.1.30.00 6 03 2.1.9.0.1.85.00 RESPONSABILIDADES P/COOBRIG. EM CESSOES DE CREDITO 01012014 S 2.1.9.0.1.00.00 5 03 2.1.9.0.1.85.10 LIGADAS FINANCEIRAS 01012014 A 2.1.9.0.1.85.00 6 03 2.1.9.0.1.85.20 LIGADAS NAO FINANCEIRAS 01012014 A 2.1.9.0.1.85.00 6 03 2.1.9.0.1.85.30 NAO LIGADAS FINANCEIRAS 01012014 A 2.1.9.0.1.85.00 6 03 2.1.9.0.1.85.40 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 01012014 A 2.1.9.0.1.85.00 6 03 2.1.9.0.1.90.00 RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRIGACOES 01012014 A 2.1.9.0.1.00.00 5 03 2.1.9.0.3.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 01012014 S 2.1.9.0.0.00.00 4 03 2.1.9.0.3.20.00 TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS 01012014 A 2.1.9.0.3.00.00 5 03 2.1.9.0.4.00.00 CUSTODIA DE VALORES 01012014 S 2.1.9.0.0.00.00 4 03 2.1.9.0.4.10.00 GARANTIA POR BENS APREENDIDOS 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.30.00 VALORES CUSTODIADOS 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.50.00 EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS 01012014 S 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.50.10 CARTEIRA PROPRIA - VENDA DE TITULOS 01012014 A 2.1.9.0.4.50.00 6 03 2.1.9.0.4.50.20 CARTEIRA PROPRIA - DEPOSITOS EM MARGEM 01012014 A 2.1.9.0.4.50.00 6 03 2.1.9.0.4.50.30 TERCEIROS - VENDA DE TITULOS 01012014 A 2.1.9.0.4.50.00 6 03 2.1.9.0.4.50.40 TERCEIROS - DEPOSITOS EM MARGEM 01012014 A 2.1.9.0.4.50.00 6 03 2.1.9.0.4.60.00 FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS 01012014 S 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.60.10 COMPRA DE TITULOS 01012014 A 2.1.9.0.4.60.00 6 03 2.1.9.0.4.60.20 DEPOSITOS EM MARGEM 01012014 A 2.1.9.0.4.60.00 6 03 2.1.9.0.4.65.00 FGPC - VALORES EM GARANTIA 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.67.00 VALORES C/ GAR. FUNDOS OU MECAN. GOV. OU OFICIAIS 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.70.00 CAUCAO DE TITULOS 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.75.00 DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TITULOS 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.77.00 TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.78.00 INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.79.00 DEPOSITOS VINCULADOS - VALORES GARANTIDOS 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.80.00 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.90.00 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA 01012014 A 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.99.00 OURO EM CUSTODIA 01012014 S 2.1.9.0.4.00.00 5 03 2.1.9.0.4.99.10 PROPRIA 01012014 A 2.1.9.0.4.99.00 6 03 2.1.9.0.4.99.20 DE TERCEIROS 01012014 A 2.1.9.0.4.99.00 6 03 2.1.9.0.5.00.00 COBRANCA 01012014 S 2.1.9.0.0.00.00 4 03 2.1.9.0.5.10.00 COBRANCA CAUCIONADA 01012014 A 2.1.9.0.5.00.00 5 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.9.0.5.30.00 COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS 01012014 A 2.1.9.0.5.00.00 5 03 2.1.9.0.5.50.00 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 01012014 S 2.1.9.0.5.00.00 5 03 2.1.9.0.5.50.10 NO PAIS 01012014 A 2.1.9.0.5.50.00 6 03 2.1.9.0.5.50.20 NO EXTERIOR 01012014 A 2.1.9.0.5.50.00 6 03 2.1.9.0.5.70.00 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 01012014 S 2.1.9.0.5.00.00 5 03 2.1.9.0.5.70.10 DO PAIS 01012014 A 2.1.9.0.5.70.00 6 03 2.1.9.0.5.70.20 DO EXTERIOR 01012014 A 2.1.9.0.5.70.00 6 03 2.1.9.0.5.80.00 ENDOSSOS PARA COBRANCA 01012014 A 2.1.9.0.5.00.00 5 03 2.1.9.0.5.90.00 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 01012014 S 2.1.9.0.5.00.00 5 03 2.1.9.0.5.90.10 NO PAIS 01012014 A 2.1.9.0.5.90.00 6 03 2.1.9.0.5.90.20 NO EXTERIOR 01012014 A 2.1.9.0.5.90.00 6 03 2.1.9.0.6.00.00 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES 01012014 S 2.1.9.0.0.00.00 4 03 2.1.9.0.6.10.00 ACOES, ATIVOS FINANC.E MERCADORIAS CONTRATADOS 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.20.00 CLIENTES MARGENS DEPOSITADAS 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.30.00 RESP P/FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS EM OPER EM BOLSA 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.35.00 OP. COMP C/ LIVRE MOV. - TIT RECEB COMO LASTRO 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.37.00 COE - VALOR DE MERCADO 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.40.00 RESP. POR VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.50.00 RESPONSABIL. P/VALORES EM RISCO DE OPERS.DE "SWAP" 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.55.00 RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.56.00 RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.57.00 RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.60.00 HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO 01012014 S 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.60.10 SWAP 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.13 Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.20 TERMO 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.23 Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.30 FUTURO 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.33 Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.40 OPCOES 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.43 Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.90 OUTROS 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.60.93 Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.60.00 6 03 2.1.9.0.6.70.00 HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO 01012014 S 2.1.9.0.6.00.00 5 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.9.0.6.70.10 SWAP 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.13 Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.20 TERMO 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.23 Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.30 FUTURO 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.33 Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.40 OPCOES 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.43 Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.90 OUTROS 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.70.93 Outros - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento 01012014 A 2.1.9.0.6.70.00 6 03 2.1.9.0.6.80.00 DERIVATIVOS QUAL. COMO HEDGE - POS. ATIVA 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.90.00 ATIVOS OBJETO DE HEDGE 01012014 A 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.95.00 ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO 01012014 S 2.1.9.0.6.00.00 5 03 2.1.9.0.6.95.15 DEPOSITOS A PRAZO 01012014 A 2.1.9.0.6.95.00 6 03 2.1.9.0.6.95.30 REC.DE ACEITES CAMB., LETRAS IMOB.E HIP.E DEB. 01012014 A 2.1.9.0.6.95.00 6 03 2.1.9.0.6.95.60 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES 01012014 A 2.1.9.0.6.95.00 6 03 2.1.9.0.6.95.90 OUTROS PASSIVOS. 01012014 A 2.1.9.0.6.95.00 6 03 2.1.9.0.8.00.00 CONTRATOS 01012014 S 2.1.9.0.0.00.00 4 03 2.1.9.0.8.10.00 CREDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM 01012014 A 2.1.9.0.8.00.00 5 03 2.1.9.0.8.30.00 RESP. POR ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS 01012014 A 2.1.9.0.8.00.00 5 03 2.1.9.0.8.50.00 RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO 01012014 A 2.1.9.0.8.00.00 5 03 2.1.9.0.8.70.00 SEGUROS CONTRATADOS 01012014 A 2.1.9.0.8.00.00 5 03 2.1.9.0.9.00.00 CONTROLE 01012014 S 2.1.9.0.0.00.00 4 03 2.1.9.0.9.05.00 RESPONSABILIDADES POR OPER REFINANC P/GOV FEDERAL 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.08.00 RESPONSABIL. P/ RENEGOC. ESP. DE ARRENDAM. MERC. 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.10.00 RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.12.00 CAPTACAO DE DEPOSITOS INTERFINANC. COM GARANTIAS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.15.00 CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.20.00 RESP. POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PUB. ADM. 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.30.00 GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTENCIA FINANC DO BACEN 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.35.00 GARANTIAS VINCULADAS A EMISSAO DE LETRAS HIPOTEC 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.40.00 RESPONS POR PARTICIP A SUBSCREVER -BIAPE 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.45.00 RECURSOS COLETADOS CONSORCIOS 01012014 S 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.45.10 RECURSOS COLETADOS - NORMAIS 01012014 A 2.1.9.0.9.45.00 6 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.9.0.9.45.20 RECURSOS COLETADOS - EXCESSOS 01012014 A 2.1.9.0.9.45.00 6 03 2.1.9.0.9.46.00 DEPÓSITOS EM POUPANCA 01012014 S 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.46.01 DEPOSITOS DE POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 2012 01012014 A 2.1.9.0.9.46.00 6 03 2.1.9.0.9.46.02 DEPOSITOS POUPANCA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 01012014 A 2.1.9.0.9.46.00 6 03 2.1.9.0.9.47.00 CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.48.00 CRÉD.CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO-PATR. DESTACADO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.49.00 DEST.PATR.REFER.P/FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.50.00 CONCESSAO DE CRED A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.51.00 FGC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.52.00 CPMF - VALORES MOVIMENTADOS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.53.00 OBRIGACOES COM OPERACOES COMPROMISSADAS 01012014 S 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.53.10 CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - ATE 08 DE MARCO 01012014 A 2.1.9.0.9.53.00 6 03 2.1.9.0.9.53.15 CARTEIRA PROPRIA - LIGADAS - APOS 08 DE MARÇO 01012014 A 2.1.9.0.9.53.00 6 03 2.1.9.0.9.53.20 CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - ATE 08 DE MARCO 01012014 A 2.1.9.0.9.53.00 6 03 2.1.9.0.9.53.25 CARTEIRA DE TERCEIROS - LIGADAS - APOS 08 DE MARCO 01012014 A 2.1.9.0.9.53.00 6 03 2.1.9.0.9.53.99 OUTROS 01012014 A 2.1.9.0.9.53.00 6 03 2.1.9.0.9.54.00 CAMBIO - POSICAO VENDIDA 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.55.00 CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORT. EM POSIC. ESPECIAL 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.58.00 CESSAO DE CREDITOS SEM COOBRIGACAO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.60.00 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 01012014 S 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.60.10 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 01012014 A 2.1.9.0.9.60.00 6 03 2.1.9.0.9.60.15 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 01012014 A 2.1.9.0.9.60.00 6 03 2.1.9.0.9.60.20 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A 01012014 A 2.1.9.0.9.60.00 6 03 2.1.9.0.9.62.00 OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.63.00 OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.64.00 RECUR APLIC OPERAÇÕES DE MICROCREDITO - CONTROLE 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.66.00 CONTROLE DE RECOLHIMENTO COMPULSORIO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.70.00 COOPERACAO FINANCEIRA DOS ESTADOS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.73.00 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.75.00 CONTRIBUICAO DE CONSORCIADOS A RECEBER 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.77.00 DIVID E JUROS S/CAP PROP PAG DURANTE O EXERCICIO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.78.00 RESP P/INDENIZ.DE REC.PROPRIOS DE CLIENTES-PROAGRO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.79.00 RESPONS.P/INDENIZ.DE OPER.RURAIS ALONG.- PROAGRO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.80.00 SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.1.9.0.9.81.00 INST ELEG A CAPITAL NIVEL II AUTOR - REDUTORES 01012014 S 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.81.01 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 0% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.02 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 20% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.03 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 40% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.04 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 60% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.05 COM BASE NA RES. 4.192/2013-REDUTOR 80% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.06 COM BASE NA RES. 4.192/2013 - REDUTOR 100% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.11 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 0% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.12 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 20% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.13 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 40% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.14 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT 4192/13 - RED 60% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.15 AUT AP 31.12.12 C/BAS NOR ANT RES 4192 - RED 80% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.81.16 AUT AP 31.12.2012 C/BAS NOR ANT4192/13 - RED 100% 01012014 A 2.1.9.0.9.81.00 6 03 2.1.9.0.9.84.00 CREDITOS TRIBUTARIOS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.85.00 SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.86.00 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.87.00 EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.88.00 INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.89.00 LIMITES DE CREDITOS TRIBUTARIOS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.90.00 CAPITALIZACAO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.91.00 OBRIG. EMISSAO ACOES PREF. RESG-RES. N. 2.543/98 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.92.00 OBRIG. EMIS.ACOES PREF. PRAZO IGUAL OU SUP.A 10 A 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.93.00 OBR. EM.ACOES PREF. RESG.PRAZO INFERIOR A 10 ANOS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.94.00 OBR. EMIS.ACOES PREF. RESG. NAO ELEGIVEIS A CAPIT. 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.95.00 DEPESPAS RECUP.DE DEPOS.A PRAZO REAPL.AUTOMATICA 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.96.00 CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.97.00 EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.0.9.99.00 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 01012014 A 2.1.9.0.9.00.00 5 03 2.1.9.1.0.00.00 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 01012014 S 2.1.9.0.0.00.00 3 03 2.1.9.1.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 2.1.9.1.0.00.00 4 03 2.1.9.1.1.10.00 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS 01012014 A 2.1.9.1.1.00.00 5 03 A.1.3.1.3. U100C – Entidades Abertas de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos)


SUPERIOR NÍVEL NATUREZA




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.01 CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 DISPONÍVEL 01012014 S 1.01 3 01 1.01.01.01 Caixa 01012014 A 1.01.01 4 01 1.01.01.02 Valores em Trânsito 01012014 A 1.01.01 4 01 1.01.01.03 Bancos Conta Depósitos 01012014 A 1.01.01 4 01 1.01.01.04 Aplicações no Mercado Aberto 01012014 A 1.01.01 4 01 1.01.02 APLICAÇÕES 01012014 S 1.01 3 01 1.01.02.01 Títulos de Renda Fixa Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.02 Títulos de Renda Fixa Não Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.03 Títulos de Renda Variável Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.04 Títulos de Renda Variável Não Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.05 Quotas de Fundos de Investimentos Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.06 Quotas de Fundos de Investimentos Não Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.07 Aplicações no Exterior Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.08 Aplicações no Exterior Não Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.09 Outras Aplicações Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.02.10 Outras Aplicações Não Vinculadas à Cobertura de Reservas 01012014 A 1.01.02 4 01 1.01.03 CRÉDITO DAS OPERAÇÕES 01012014 S 1.01 3 01 1.01.03.01 Crédito das Operações - Prêmios a Receber 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.02 Crédito das Operações - Seguradoras 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.03 Crédito das Operações - Resseguradoras 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.04 Crédito das Operações - Previdência Complementar 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.05 Crédito das Operações - Capitalização 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.03.06 Outros Créditos Operacionais 01012014 A 1.01.03 4 01 1.01.04 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 01012014 S 1.01 3 01 1.01.04.01 Imposto de Renda a Compensar 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.02 Contribuição Social a Compensar 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.03 Créditos de Previdência Social 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.04 Cofins a Compensar 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.05 PIS a Compensar 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.06 Outros Créditos Tributários e Previdenciários 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.07 Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.04.08 Outros Títulos e Créditos a Receber 01012014 A 1.01.04 4 01 1.01.05 OUTRAS CONTAS 01012014 S 1.01 3 01 1.01.05.01 Outros Valores e Bens 01012014 A 1.01.05 4 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.01.05.02 Empréstimos e Depósitos Compulsórios 01012014 A 1.01.05 4 01 1.01.05.03 Despesas Antecipadas 01012014 A 1.01.05 4 01 1.01.05.04 Despesas de Comercialização, de Resseguros e de Retrocessões Diferidas 01012014 A 1.01.05 4 01 1.02 NÃO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - APLICAÇÕES 01012014 S 1.02 3 01 1.02.01.01 Títulos de Renda Fixa Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.02 Títulos de Renda Fixa Não Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.03 Títulos de Renda Variável Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.04 Títulos de Renda Variável Não Vinculados à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.05 Quotas de Fundos de Investimentos Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.06 Quotas de Fundos de Investimentos Não Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.07 Aplicações no Exterior Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.08 Aplicações no Exterior Não Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.09 Outras Aplicações Vinculadas à Cobertura de Provisões Técnicas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.01.10 Outras Aplicações Não Vinculadas à Cobertura de Reservas 01012014 A 1.02.01 4 01 1.02.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - CRÉDITO DAS OPERAÇÕES 01012014 S 1.02 3 01 1.02.02.01 Crédito das Operações - Prêmios a Receber 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.02.02 Crédito das Operações - Seguradoras 01012014 A 4 01 1.02.02.03 Crédito das Operações - Resseguradoras 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.02.04 Crédito das Operações - Previdência Complementar 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.02.05 Crédito das Operações - Capitalização 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.02.06 Outros Créditos Operacionais 01012014 A 1.02.02 4 01 1.02.03 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 01012014 S 1.02 3 01 1.02.03.01 Imposto de Renda a Compensar 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.02 Contribuição Social a Compensar 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.03 Créditos de Previdência Social 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.04 Cofins a Compensar 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.05 PIS a Compensar 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.06 Outros Créditos Tributários e Previdenciários 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.07 Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.03.08 Outros Títulos e Créditos a Receber 01012014 A 1.02.03 4 01 1.02.04 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - OUTRAS CONTAS 01012014 S 1.02 3 01 1.02.04.01 Outros Valores e Bens 01012014 A 1.02.04 4 01 1.02.04.02 Empréstimos e Depósitos Compulsórios 01012014 A 1.02.04 4 01 1.02.04.03 Despesas Antecipadas 01012014 A 1.02.04 4 01 1.02.04.04 Despesas de Comercialização, de Resseguros e de Retrocessões Diferidas 01012014 A 1.02.04 4 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.05 INVESTIMENTOS 01012014 S 1.02 3 01 1.02.05.01 Participações Societárias em Controladas ou Coligadas 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.02 Outras Participações Societárias 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.03 Imóveis Destinados a Renda 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.04 Outros Investimentos 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.05 Ágio nas Participações Societárias 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.06 Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 4 01 1.02.05.07 Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.08 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.09 (-) Deságios 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.05.10 (-) Outras Contas Redutoras 01012014 A 1.02.05 4 01 1.02.06 IMOBILIZADO 01012014 S 1.02 3 01 1.02.06.01 Imóveis de Uso Próprio 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.02 Veículos 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.03 Imobilizações em Curso 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.04 Outras Imobilizações 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.05 Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.06 Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.07 (-) Depreciações e Amortizações Acumuladas 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.06.08 (-) Outras Contas Redutoras 01012014 A 1.02.06 4 01 1.02.07 INTANGÍVEL 01012014 S 1.02 3 01 1.02.07.01 Ágio nas Participações Societárias 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.02 Ágio na Transferência de Carteira 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.03 Marcas e Patentes 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.04 Outras 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.05 (-) Amortização 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.07.06 (-) Outras Contas Redutoras 01012014 A 1.02.07 4 01 1.02.08 DIFERIDO 01012014 S 1.02 3 01 1.02.08.01 Despesas de Organização, Implantação e Instalação 01012014 A 1.02.08 4 01 1.02.08.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.08 4 01 1.02.08.03 Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.08 4 01 1.02.08.04 Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991) 01012014 A 1.02.08 4 01 2 PASSIVO 01012014 S 1 02 2.01 CIRCULANTE 01012014 S 2 2 02 2.01.01 CONTAS A PAGAR 01012014 S 2.01 3 02 2.01.01.01 Obrigações a Pagar 01012014 A 2.01.01 4 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.01.01.02 Impostos e Encargos Sociais a Recolher 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.03 Encargos Trabalhistas 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.04 Empréstimos e Financiamentos 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.05 Impostos e Contribuições 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.01.06 Outras Contas a Pagar 01012014 A 2.01.01 4 02 2.01.02 DÉBITOS DAS OPERAÇÕES 01012014 S 2.01 3 02 2.01.02.01 Seguros e Resseguros - Prêmios a Restituir 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.02 Seguros e Resseguros - Seguradoras 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.03 Seguros e Resseguros - Resseguradoras 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.04 Seguros e Resseguros - Corretores e Comissões 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.05 Seguros e Resseguros - Receitas de Comercialização Diferidas 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.06 Seguros e Resseguros - Outros Débitos Operacionais 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.07 Previdência Complementar 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.02.08 Capitalização 01012014 A 2.01.02 4 02 2.01.03 DEPÓSITOS DE TERCEIROS 01012014 S 2.01 3 02 2.01.03.01 Cobrança Antecipada de Prêmios 01012014 A 2.01.03 4 02 2.01.03.02 Prêmios e Emolumentos Recebidos 01012014 A 2.01.03 4 02 2.01.03.03 Outros Depósitos de Terceiros 01012014 A 2.01.03 4 02 2.01.04 PROVISÕES TÉCNICAS DA SEGURADORA (RAMOS ELEMENTARES E VIDA EM GRUPO) 01012014 S 2.01 3 02 2.01.04.01 Provisão de Prêmios Não Ganhos 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.02 Provisão de Insuficiência de Prêmios 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.03 Provisão de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.04 Provisão de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.05 Provisão de Sinistros a Liquidar 01012014 A 2.01.04 4 02 2.01.04.06 Outras Provisões 01012014 A 2.01.04 4 02

2.01.05 PROVISÕES TÉCNICAS DA SEGURADORA (VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM COBERTURA DE SOBREVIVÊNCIA) 01012014 S 2.01 3 02

2.01.05.01 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.01.05 4 02 2.01.05.02 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.01.05 4 02 2.01.05.03 Provisão de Insuficiência de Prêmios 01012014 A 2.01.05 4 02 2.01.05.04 Outras Provisões 01012014 A 2.01.05 4 02 2.01.06 CIRCULANTE - PROVISÕES TÉCNICAS DA RESSEGURADORA 01012014 S 2.01 3 02 2.01.06.01 Provisão de Prêmios Não Ganhos 01012014 A 2.01.06 4 02 2.01.06.02 Provisão de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.01.06 4 02 2.01.06.03 Provisão de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.01.06 4 02 2.01.06.04 Provisão de Sinistros a Liquidar 01012014 A 2.01.06 4 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.01.06.05 Outras Provisões 01012014 A 2.01.06 4 02 2.01.07 PROVISÕES TÉCNICAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01012014 S 2.01 3 02 2.01.07.01 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.01.07 4 02 2.01.07.02 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.01.07 4 02 2.01.07.03 Provisão de Insuficiência de Contribuições 01012014 A 2.01.07 4 02 2.01.07.04 Outras Provisões 01012014 A 2.01.07 4 02 2.01.08 OUTRAS CONTAS 01012014 S 2.01 3 02 2.01.08.01 Provisões Técnicas da Capitalização 01012014 A 2.01.08 4 02 2.01.08.02 Outros Débitos 01012014 A 2.01.08 4 02 2.02 NÃO CIRCULANTE 01012014 S 2 2 02 2.02.01 CONTAS A PAGAR 01012014 S 2.02 3 02 2.02.01.01 Obrigações a Pagar 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.02 Imposto de Renda Diferido 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.03 Contribuição Social Diferida 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.04 Outros Impostos e Contribuições Diferidos 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.05 Empréstimos e Financiamentos 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.06 Outras Contas a Pagar 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.02 DÉBITOS DAS OPERAÇÕES 01012014 S 2.02 3 02 2.02.02.01 Seguradoras 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.02 Resseguradoras 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.03 Seguros e Resseguros - Corretores e Comissões 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.04 Seguros e Resseguros - Outros Débitos Operacionais 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.05 Previdência Complementar 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.06 Capitalização 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.03 PROVISÕES TÉCNICAS DA SEGURADORA (RAMOS ELEMENTARES E VIDA EM GRUPO) 01012014 S 2.02 3 02 2.02.03.01 Provisão de Prêmios Não Ganhos 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.02 Provisão de Insuficiência de Prêmios 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.03 Provisão de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.04 Provisão de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.05 Provisão de Sinistros a Liquidar 01012014 A 2.02.03 4 02 2.02.03.06 Outras Provisões 01012014 A 2.02.03 4 02

2.02.04 PROVISÕES TÉCNICAS DA SEGURADORA (VIDA INDIVIDUAL E VIDA COM COBERTURA DE SOBREVIVÊNCIA) 01012014 S 2.02 3 02

2.02.04.01 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.02.04 4 02 2.02.04.02 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.02.04 4 02 2.02.04.03 Provisão de Insuficiência de Contribuições 01012014 A 2.02.04 4 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.02.04.04 Outras Provisões 01012014 A 2.02.04 4 02 2.02.05 PROVISÕES TÉCNICAS DA RESSEGURADORA 01012014 S 2.02 3 02 2.02.05.01 Provisão de Prêmios Não Ganhos 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.05.02 Provisão de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.05.03 Provisão de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.05.04 Provisão de Sinistros a Liquidar 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.05.05 Outras Provisões 01012014 A 2.02.05 4 02 2.02.06 PROVISÕES TÉCNICAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01012014 S 2.02 3 02 2.02.06.01 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 01012014 A 2.02.06 4 02 2.02.06.02 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 01012014 A 2.02.06 4 02 2.02.06.03 Provisão de Insuficiência de Contribuições 01012014 A 2.02.06 4 02 2.02.06.04 Outras Provisões 01012014 A 2.02.06 4 02 2.02.07 OUTRAS CONTAS 01012014 S 2.02 3 02 2.02.07.01 Provisões Técnicas - Capitalização 01012014 A 2.02.07 4 02 2.02.07.02 Provisões Fiscais 01012014 A 2.02.07 4 02 2.02.07.03 Provisões Trabalhistas 01012014 A 2.02.07 4 02 2.02.07.04 Receitas Antecipadas 01012014 A 2.02.07 4 02 2.02.07.05 Outros Débitos 01012014 A 2.02.07 4 02 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 01012014 S 2 2 03 2.03.01 CAPITAL SOCIAL 01012014 S 2.03 3 03 2.03.01.01 Capital Social Nacional 01012014 A 2.03.01 4 03 2.03.01.02 Capital Social Estrangeiro 01012014 A 2.03.01 4 03 2.03.01.03 Aumento / Redução de Capital (Em Aprovação) 01012014 A 2.03.01 4 03 2.03.02 RESERVAS 01012014 S 2.03 3 03 2.03.02.01 Reservas de Capital 01012014 A 2.03.02 4 03 2.03.02.02 Reservas de Reavaliação 01012014 A 2.03.02 4 03 2.03.02.03 Reservas de Lucros 01012014 A 2.03.02 4 03 2.03.02.04 Outras Reservas 01012014 A 2.03.02 4 03 2.03.03 OUTRAS CONTAS 01012014 S 2.03 3 03 2.03.03.01 Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários 01012014 A 2.03.03 4 03 2.03.03.02 Lucros ou Prejuízos Acumulados 01012014 A 2.03.03 4 03 2.03.03.03 Ajustes Acumulados de Conversão 01012014 A 2.03.03 4 03 2.03.03.04 (-) Ações em Tesouraria 01012014 A 2.03.03 4 03 2.03.03.05 Outras Contas 01012014 A 2.03.03 4 03



A.1.3.1.4. U100D – Entidades Fechadas de Previdência Complementar


SUPERIOR NIVEL NATUREZA 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.1 DISPONÍVEL 01012014 S 1 2 01 1.1.1 Imediato 01012014 A 1.1 3 01 1.1.2 Vinculado 01012014 A 1.1 3 01 1.2 REALIZÁVEL 01012014 S 1 2 01 1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 01012014 S 1.2 3 01 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 01012014 S 1.2.1 4 01 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 01012014 S 1.2.1.1 5 01 1.2.1.1.01.01 Patrocinador(es) 01012014 A 1.2.1.1.01 6 01 1.2.1.1.01.02 Instituidor(es) 01012014 A 1.2.1.1.01 6 01 1.2.1.1.01.03 Participantes 01012014 A 1.2.1.1.01 6 01 1.2.1.1.01.04 Autopatrocinados 01012014 A 1.2.1.1.01 6 01 1.2.1.1.01.05 Participantes em BPD 01012014 A 1.2.1.1.01 6 01 1.2.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 01012014 S 1.2.1.1 5 01 1.2.1.1.02.01 Patrocinador(es) 01012014 A 1.2.1.1.02 6 01 1.2.1.1.02.02 Instituidor(es) 01012014 A 1.2.1.1.02 6 01 1.2.1.1.02.03 Participantes 01012014 A 1.2.1.1.02 6 01 1.2.1.1.02.04 Autopatrocinados 01012014 A 1.2.1.1.02 6 01 1.2.1.1.02.05 Participantes em BPD 01012014 A 1.2.1.1.02 6 01 1.2.1.1.03 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 01012014 S 1.2.1.1 5 01 1.2.1.1.03.01 Patrocinador(es) 01012014 A 1.2.1.1.03 6 01 1.2.1.1.03.02 Instituidor(es) 01012014 A 1.2.1.1.03 6 01 1.2.1.1.03.03 Participantes 01012014 A 1.2.1.1.03 6 01 1.2.1.1.03.04 Autopatrocinados 01012014 A 1.2.1.1.03 6 01 1.2.1.1.03.05 Participantes em BPD 01012014 A 1.2.1.1.03 6 01 1.2.1.1.04 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 01012014 S 1.2.1.1 5 01 1.2.1.1.04.01 Contribuições em Atraso Contratadas 01012014 A 1.2.1.1.04 6 01 1.2.1.1.04.02 Serviço Passado Contratado 01012014 A 1.2.1.1.04 6 01 1.2.1.1.04.03 Déficit Técnico Contratado 01012014 A 1.2.1.1.04 6 01 1.2.1.1.04.99 Outras Contratações 01012014 A 1.2.1.1.04 6 01 1.2.1.1.99 Outros Recursos a Receber 01012014 A 1.2.1.1 5 01 1.2.1.2 Adiantamentos 01012014 A 1.2 4 01 1.2.1.3 Resultados a Realizar 01012014 A 1.2 4 01 1.2.1.4 Custeio Administrativo Antecipado 01012014 A 1.2 4 01 1.2.1.5 Depósitos Judiciais/Recursais 01012014 A 1.2 4 01



1.2.1.9 Outros Realizáveis 01012014 A 1.2 4 01 1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 01012014 S 1 3 01 1.2.2.1 CONTAS A RECEBER 01012014 S 1.2 4 01 1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 01012014 S 1.2.2.1 5 01 1.2.2.1.01.01 Patrocinador(es) 01012014 A 1.2.2.1.01 6 01 1.2.2.1.01.02 Instituidor(es) 01012014 A 1.2.2.1.01 6 01 1.2.2.1.01.03 Participantes 01012014 A 1.2.2.1.01 6 01 1.2.2.1.01.04 Autopatrocinados 01012014 A 1.2.2.1.01 6 01 1.2.2.1.01.05 Participantes em BPD 01012014 A 1.2.2.1.01 6 01 1.2.2.1.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO 01012014 S 1.2.2.1 5 01 1.2.2.1.02.01 Patrocinador(es) 01012014 A 1.2.2.1.02 6 01 1.2.2.1.02.02 Instituidor(es) 01012014 A 1.2.2.1.02 6 01 1.2.2.1.02.03 Participantes 01012014 A 1.2.2.1.02 6 01 1.2.2.1.02.04 Autopatrocinados 01012014 A 1.2.2.1.02 6 01 1.2.2.1.02.05 Participantes em BPD 01012014 A 1.2.2.1.02 6 01 1.2.2.1.03 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS 01012014 S 1.2.2.1 5 01 1.2.2.1.03.01 Contribuições em Atraso Contratadas 01012014 A 1.2.2.1.03 6 01 1.2.2.1.03.02 Serviço Passado Contratado 01012014 A 1.2.2.1.03 6 01 1.2.2.1.03.99 Outras Contratações 01012014 A 1.2.2.1.03 6 01 1.2.2.1.04 Responsabilidade de Empregados 01012014 A 1.2.2.1 5 01 1.2.2.1.05 Responsabilidade de Terceiros 01012014 A 1.2.2.1 5 01 1.2.2.1.99 Outros Recursos a Receber 01012014 A 1.2.2.1 5 01 1.2.2.2 Despesas Antecipadas 01012014 A 1.2 4 01 1.2.2.3 Participação no Plano de Gestão Administrativa 01012014 A 1.2 4 01 1.2.2.4 Depósitos Judiciais/Recursais 01012014 A 1.2 4 01 1.2.2.5 Tributos a Compensar 01012014 A 1.2 4 01 1.2.2.9 Outros Realizáveis 01012014 A 1.2 4 01 1.2.3 INVESTIMENTOS 01012014 S 1 3 01 1.2.3.1 TÍTULOS PÚBLICOS 01012014 S 1.2 4 01 1.2.3.1.01 Títulos Públicos Federais 01012014 A 1.2.3.1 5 01 1.2.3.1.02 Títulos Públicos Estaduais 01012014 A 1.2.3.1 5 01 1.2.3.1.03 Títulos Públicos Municipais 01012014 A 1.2.3.1 5 01 1.2.3.1.04 Empréstimos de Títulos 01012014 A 1.2.3.1 5 01 1.2.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 01012014 S 1.2 4 01 1.2.3.2.01 Instituições Financeiras 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.2.02 Companhias Abertas 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.2.03 Companhias Fechadas 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.2.04 Sociedades de Propósito Específico 01012014 A 1.2.3.2 5 01



1.2.3.2.05 Sociedades Limitadas 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.2.06 Pessoas Físicas 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.2.07 Organismos Multilaterais 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.2.08 Patrocinador(es) 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.2.09 Empréstimos de Crédito Privado 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.2.99 Outros Emissores 01012014 A 1.2.3.2 5 01 1.2.3.3 AÇÕES 01012014 S 1.2 4 01 1.2.3.3.01 Instituições Financeiras 01012014 A 1.2.3.3 5 01 1.2.3.3.02 Companhias Abertas 01012014 A 1.2.3.3 5 01 1.2.3.3.03 Companhias Abertas - Exterior 01012014 A 1.2.3.3 5 01 1.2.3.3.04 Companhias Fechadas 01012014 A 1.2.3.3 5 01 1.2.3.3.05 Sociedades de Propósito Específico 01012014 A 1.2.3.3 5 01 1.2.3.3.06 Patrocinador(es) 01012014 A 1.2.3.3 5 01 1.2.3.3.07 Empréstimos de Ações 01012014 A 1.2.3.3 5 01 1.2.3.3.99 Outros Emissores 01012014 A 1.2.3.3 5 01 1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 S 1.2 4 01 1.2.3.4.01 Curto Prazo 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.02 Referenciado 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.03 Renda Fixa 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.04 Ações 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.05 Cambial 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.06 Dívida Externa 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.07 Multimercado 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.08 Índice de Mercado 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.09 Direitos Creditórios 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.10 Empresas Emergentes 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.11 Participações 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.12 Imobiliário 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.13 Empréstimos de Cotas de Fundos 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.4.99 Outros 01012014 A 1.2.3.4 5 01 1.2.3.5 DERIVATIVOS 01012014 S 1.2 4 01 1.2.3.5.01 Swap 01012014 A 1.2.3.5 5 01 1.2.3.5.02 A TERMO - COMPRA 01012014 S 1.2.3.5 5 01 1.2.3.5.02.01 Renda Fixa 01012014 A 1.2.3.5.02 6 01 1.2.3.5.02.02 Renda Variável 01012014 A 1.2.3.5.02 6 01 1.2.3.5.03 A TERMO - VENDA 01012014 S 1.2.3.5 5 01 1.2.3.5.03.01 Renda Fixa 01012014 A 1.2.3.5.03 6 01 1.2.3.5.03.02 Renda Variável 01012014 A 1.2.3.5.03 6 01



1.2.3.5.04 Mercados Futuros 01012014 A 1.2.3.5 5 01 1.2.3.5.05 OPÇÕES - AÇÕES 01012014 S 1.2.3.5 5 01 1.2.3.5.05.01 Opções de Compra - Titular 01012014 A 1.2.3.5.05 6 01 1.2.3.5.05.02 Opções de Venda - Titular 01012014 A 1.2.3.5.05 6 01 1.2.3.5.06 OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 01012014 S 1.2.3.5 5 01 1.2.3.5.06.01 Opções de Compra - Titular 01012014 A 1.2.3.5.06 6 01 1.2.3.5.06.02 Opções de Venda - Titular 01012014 A 1.2.3.5.06 6 01 1.2.3.5.99 Outros 01012014 A 1.2.3.5 5 01 1.2.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01012014 S 1.2 4 01 1.2.3.6.01 Terrenos 01012014 A 1.2.3.6 5 01 1.2.3.6.02 Imóveis em Construção 01012014 A 1.2.3.6 5 01 1.2.3.6.03 Desenvolvimento 01012014 A 1.2.3.6 5 01 1.2.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA 01012014 S 1.2.3.6 5 01 1.2.3.6.04.01 Uso Próprio 01012014 A 1.2.3.6.04 6 01 1.2.3.6.04.02 Locadas a Patrocinador(es) 01012014 A 1.2.3.6.04 6 01 1.2.3.6.04.03 Locadas a Terceiros 01012014 A 1.2.3.6.04 6 01 1.2.3.6.04.04 Rendas de Participações 01012014 A 1.2.3.6.04 6 01 1.2.3.6.05 Direitos em Alienações de Investimentos Imobiliários 01012014 A 1.2.3.6 5 01 1.2.3.6.99 Outros Investimentos Imobiliários 01012014 A 1.2.3.6 5 01 1.2.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 01012014 S 1.2 4 01 1.2.3.7.01 Empréstimos 01012014 A 1.2.3.7 5 01 1.2.3.7.02 Financiamentos Imobiliários 01012014 A 1.2.3.7 5 01 1.2.3.8 Depósitos Judiciais/Recursais 01012014 A 1.2 4 01 1.2.3.9 Outros Realizáveis 01012014 A 1.2 4 01 1.3 PERMANENTE 01012014 S 1 2 01 1.3.1 IMOBILIZADO 01012014 S 1 3 01 1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO 01012014 S 1.3 4 01 1.3.1.1.01 Bens Móveis 01012014 A 1.3.1.1 5 01 1.3.1.1.02 Bens Imóveis 01012014 A 1.3.1.1 5 01 1.3.2 INTANGÍVEL 01012014 S 1 3 01 1.3.2.1 Gastos com Implantação, Reorganização e Desenvolvimento 01012014 A 1.3 4 01 1.3.3 DIFERIDO 01012014 S 1 3 01 1.3.3.1 Gastos com Implantação, Reorganização e Desenvolvimento 01012014 A 1.3 4 01 1.3.3.2 Fomento 01012014 A 1.3 4 01 1.4 Gestão Assistencial 01012014 A 1 2 01 2 PASSIVO 01012014 S 1 02 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 01012014 S 2 2 02 2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 01012014 S 2 3 02



2.1.1.1 Benefícios a Pagar 01012014 A 2.1 4 02 2.1.1.2 Retenções a Recolher 01012014 A 2.1 4 02 2.1.1.3 Recursos Antecipados 01012014 A 2.1 4 02 2.1.1.4 Obrigações Contratadas 01012014 A 2.1 4 02 2.1.1.5 LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 01012014 S 2.1 4 02 2.1.1.5.01 Obrigações com Credores 01012014 A 2.1.1.5 5 02 2.1.1.5.02 (+/-) Excesso/Insuficiência 01012014 A 2.1.1.5 5 02 2.1.1.9 Outras Exigibilidades 01012014 A 2.1 4 02 2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 01012014 S 2. 3 02 2.1.2.1 Contas a Pagar 01012014 A 2.1 4 02 2.1.2.2 Retenções a Recolher 01012014 A 2.1 4 02 2.1.2.3 Receitas Antecipadas 01012014 A 2.1 4 02 2.1.2.4 Tributos a Recolher 01012014 A 2.1 4 02 2.1.2.9 Outras Exigibilidades 01012014 A 2.1 4 02 2.1.3 INVESTIMENTOS 01012014 S 2 3 02 2.1.3.1 TÍTULOS PÚBLICOS 01012014 S 2.1 4 02 2.1.3.1.01 Títulos Públicos Federais 01012014 A 2.1.3.1 5 02 2.1.3.1.02 Títulos Públicos Estaduais 01012014 A 2.1.3.1 5 02 2.1.3.1.03 Títulos Públicos Municipais 01012014 A 2.1.3.1 5 02 2.1.3.1.04 Empréstimos de Títulos 01012014 A 2.1.3.1 5 02 2.1.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 01012014 S 2.1 4 02 2.1.3.2.01 Instituições Financeiras 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.02 Companhias Abertas 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.03 Companhias Fechadas 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.04 Sociedades de Propósito Específico 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.05 Sociedades Limitadas 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.06 Pessoas Físicas 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.07 Organismos Multilaterais 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.08 Patrocinador(es) 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.09 Empréstimos de Crédito Privado 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.2.99 Outros Emissores 01012014 A 2.1.3.2 5 02 2.1.3.3 AÇÕES 01012014 S 2.1 4 02 2.1.3.3.01 Instituições Financeiras 01012014 A 2.1.3.3 5 02 2.1.3.3.02 Companhias Abertas 01012014 A 2.1.3.3 5 02 2.1.3.3.03 Companhias Abertas - Exterior 01012014 A 2.1.3.3 5 02 2.1.3.3.04 Companhias Fechadas 01012014 A 2.1.3.3 5 02 2.1.3.3.05 Sociedades de Propósito Específico 01012014 A 2.1.3.3 5 02 2.1.3.3.06 Patrocinador(es) 01012014 A 2.1.3.3 5 02



2.1.3.3.07 Empréstimos de Ações 01012014 A 2.1.3.3 5 02 2.1.3.3.99 Outros Emissores 01012014 A 2.1.3.3 5 02 2.1.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 S 2.1 4 02 2.1.3.4.01 Curto Prazo 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.02 Referenciado 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.03 Renda Fixa 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.04 Ações 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.05 Cambial 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.06 Dívida Externa 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.07 Multimercado 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.08 Índice de Mercado 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.09 Direitos Creditórios 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.10 Empresas Emergentes 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.11 Participações 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.12 Imobiliário 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.13 Empréstimos de Cotas de Fundos 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.4.99 Outros 01012014 A 2.1.3.4 5 02 2.1.3.5 DERIVATIVOS 01012014 S 2.1 4 02 2.1.3.5.01 Swap 01012014 A 2.1.3.5 5 02 2.1.3.5.02 A TERMO - COMPRA 01012014 S 2.1.3.5 5 02 2.1.3.5.02.01 Renda Fixa 01012014 A 2.1.3.5.02 6 02 2.1.3.5.02.02 Renda Variável 01012014 A 2.1.3.5.02 6 02 2.1.3.5.03 A TERMO - VENDA 01012014 S 2.1.3.5 5 02 2.1.3.5.03.01 Renda Fixa 01012014 A 2.1.3.5.03 6 02 2.1.3.5.03.02 Renda Variável 01012014 A 2.1.3.5.03 6 02 2.1.3.5.04 Mercados Futuros 01012014 A 2.1.3.5 5 02 2.1.3.5.05 OPÇÕES - AÇÕES 01012014 S 2.1.3.5 5 02 2.1.3.5.05.01 Opções de Compra - Lançador 01012014 A 2.1.3.5.05 6 02 2.1.3.5.05.02 Opções de Venda - Lançador 01012014 A 2.1.3.5.05 6 02 2.1.3.5.06 OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 01012014 S 2.1.3.5 5 02 2.1.3.5.06.01 Opções de Compra - Lançador 01012014 A 2.1.3.5.06 6 02 2.1.3.5.06.02 Opções de Venda - Lançador 01012014 A 2.1.3.5.06 6 02 2.1.3.5.99 Outros 01012014 A 2.1.3.5 5 02 2.1.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01012014 S 2.1 4 02 2.1.3.6.01 Terrenos 01012014 A 2.1.3.6 5 02 2.1.3.6.02 Imóveis em Construção 01012014 A 2.1.3.6 5 02 2.1.3.6.03 Desenvolvimento 01012014 A 2.1.3.6 5 02 2.1.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA 01012014 S 2.1.3.6 5 02



2.1.3.6.04.01 Uso Próprio 01012014 A 2.1.3.6.04 6 02 2.1.3.6.04.02 Locadas a Patrocinador(es) 01012014 A 2.1.3.6.04 6 02 2.1.3.6.04.03 Locadas a Terceiros 01012014 A 2.1.3.6.04 6 02 2.1.3.6.04.04 Rendas de Participações 01012014 A 2.1.3.6.04 6 02 2.1.3.6.05 Obrigações em Alienações de Investimentos Imobiliários 01012014 A 2.1.3.6 5 02 2.1.3.6.99 Outros Investimentos Imobiliários 01012014 A 2.1.3.6 5 02 2.1.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 01012014 S 2.1 4 02 2.1.3.7.01 Empréstimos 01012014 A 2.1.3.7 5 02 2.1.3.7.02 Financiamentos Imobiliários 01012014 A 2.1.3.7 5 02 2.1.3.8 Relacionados com o Disponível 01012014 A 2.1 4 02 2.1.3.9 Outras Exigibilidades 01012014 A 2.1 4 02 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 01012014 S 2 2 02 2.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 01012014 S 2 3 02 2.2.1.1 Provisão 01012014 A 2.2. 4 02 2.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA 01012014 S 2 3 02 2.2.2.1 COMUM 01012014 S 2.2. 4 02 2.2.2.1.01 Provisão 01012014 A 2.2.2.1 5 02 2.2.2.2 ESPECÍFICA 01012014 S 2.2. 4 02 2.2.2.2.01 Provisão 01012014 A 2.2.2.2 5 02 2.2.3 INVESTIMENTOS 01012014 S 2 3 02 2.2.3.1 Provisão 01012014 A 2.2. 4 02 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 01012014 S 2 2 03 2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 01012014 S 2 3 03 2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS 01012014 S 2.3. 4 03 2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 01012014 S 2.3.1.1 5 03 2.3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 01012014 S 2.3.1.1.01 6 03 2.3.1.1.01.01.01 Saldo de Contas dos Assistidos 01012014 A 2.3.1.1.01.01 6 03 2.3.1.1.01.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 2.3.1.1.01 6 03 2.3.1.1.01.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos 01012014 A 2.3.1.1.01.02 6 03 2.3.1.1.01.02.02 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 01012014 A 2.3.1.1.01.02 6 03 2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER 01012014 S 2.3.1.1 5 03 2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 01012014 S 2.3.1.1.02 6 03 2.3.1.1.02.01.01 Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es) 01012014 A 2.3.1.1.02.01 6 03 2.3.1.1.02.01.02 Saldo de Contas - Parcela Participantes 01012014 A 2.3.1.1.02.01 6 03 2.3.1.1.02.02 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 01012014 S 2.3.1.1.02 6 03 2.3.1.1.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 01012014 A 2.3.1.1.02.02 6 03 2.3.1.1.02.02.02 (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 01012014 A 2.3.1.1.02.02 6 03 2.3.1.1.02.02.03 (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 01012014 A 2.3.1.1.02.02 6 03



2.3.1.1.02.03 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO 01012014 S 2.3.1.1.02 6 03 2.3.1.1.02.03.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 01012014 A 2.3.1.1.02.03 6 03 2.3.1.1.02.03.02 (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores 01012014 A 2.3.1.1.02.03 6 03 2.3.1.1.02.03.03 (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes 01012014 A 2.3.1.1.02.03 6 03 2.3.1.1.03 (-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 01012014 S 2.3.1.1 5 03 2.3.1.1.03.01 (-)SERVIÇO PASSADO 01012014 S 2.3.1.1.03 6 03 2.3.1.1.03.01.01 (-)Patrocinador(es) 01012014 A 2.3.1.1.03.01 6 03 2.3.1.1.03.01.02 (-)Participantes 01012014 A 2.3.1.1.03.01 6 03 2.3.1.1.03.02 (-)DÉFICIT EQUACIONADO 01012014 S 2.3.1.1.03 6 03 2.3.1.1.03.02.01 (-)Patrocinador(es) 01012014 A 2.3.1.1.03.02 6 03 2.3.1.1.03.02.02 (-)Participantes 01012014 A 2.3.1.1.03.02 6 03 2.3.1.1.03.02.03 (-)Assistidos 01012014 A 2.3.1.1.03.02 6 03 2.3.1.1.03.03 (+/-)POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 01012014 S 2.3.1.1.03 6 03 2.3.1.1.03.03.01 (+/-)Patrocinador(es) 01012014 A 2.3.1.1.03.03 6 03 2.3.1.1.03.03.02 (+/-)Participantes 01012014 A 2.3.1.1.03.03 6 03 2.3.1.1.03.03.03 (+/-)Assistidos 01012014 A 2.3.1.1.03.03 6 03 2.3.1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO 01012014 S 2.3. 4 03 2.3.1.2.01 RESULTADOS REALIZADOS 01012014 S 2.3.1.2 5 03 2.3.1.2.01.01 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 01012014 S 2.3.1.2.01 6 03 2.3.1.2.01.01.01 Reserva de Contingência 01012014 A 2.3.1.2.01.01 6 03 2.3.1.2.01.01.02 Reserva Especial para Revisão de Plano 01012014 A 2.3.1.2.01.01 6 03 2.3.1.2.01.02 (-)Déficit Técnico Acumulado 01012014 A 2.3.1.2.01 6 03 2.3.1.2.02 Resultados a Realizar 01012014 A 2.3.1.2 5 03 2.3.2 FUNDOS 01012014 S 2 3 03 2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS 01012014 S 2.3. 4 03 2.3.2.1.01 Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar 01012014 A 2.3.2.1 5 03 2.3.2.1.02 Revisão de Plano 01012014 A 2.3.2.1 5 03 2.3.2.1.03 Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial 01012014 A 2.3.2.1 5 03 2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 01012014 S 2.3. 4 03 2.3.2.2.01 Plano de Gestão Administrativa 01012014 A 2.3.2.2 5 03 2.3.2.2.02 Participação no Fundo Administrativo PGA 01012014 A 2.3.2.2 5 03 2.3.2.3 Fundos dos Investimentos 01012014 A 2.3. 4 03 2.4 Gestão Assistencial 01012014 A 2 2 03 A.1.3.1.5. U100E – Partidos Políticos


SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1 ATIVO 01012014 S 1 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.01 ATIVO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 1.01 3 01 1.01.01.01 DISPONÍVEL 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 01012014 S 1.01.01.01 5 01 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 01012014 A 1.01.01.01.02 6 01 1.01.01.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01012014 S 1.01.01.01 5 01 1.01.01.01.03.01 Fundos de Investimentos 01012014 A 1.01.01.01.03 6 01 1.01.01.01.03.02 Outras Aplicações Financeiras 01012014 A 1.01.01.01.03 6 01 1.01.01.02 CRÉDITOS 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.02.01 CRÉDITOS A RECEBER 01012014 S 1.01.01.02 5 01 1.01.01.02.01.01 Outros Créditos a Receber 01012014 A 1.01.01.02.01 6 01 1.01.01.02.01.99 (-) Provisão para Perdas 01012014 A 1.01.01.02.01 6 01 1.01.01.02.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER 01012014 S 1.01.01.02 5 01 1.01.01.02.02.01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A RECEBER 01012014 S 1.01.01.02.02 6 01 1.01.01.02.02.01.01 Direção Nacional 01012014 A 1.01.01.02.02.01 7 01 1.01.01.02.02.01.02 Direção Estadual 01012014 A 1.01.01.02.02.01 7 01 1.01.01.02.02.01.03 Direção Municipal 01012014 A 1.01.01.02.02.01 7 01 1.01.01.02.03 SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER 01012014 S 1.01.01.02 5 01 1.01.01.02.03.01 SOBRAS FINANCEIRAS 01012014 S 1.01.01.02.03 6 01 1.01.01.02.03.01.01 Candidatos 01012014 A 1.01.01.02.03.01 7 01 1.01.01.02.03.01.02 Comitês 01012014 A 1.01.01.02.03.01 7 01 1.01.01.02.03.01.03 Diretórios Partidários 01012014 A 1.01.01.02.03.01 7 01 1.01.01.02.03.02 SOBRAS EM BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO 01012014 S 1.01.01.02.03 6 01 1.01.01.02.03.02.01 Candidatos 01012014 A 1.01.01.02.03.02 7 01 1.01.01.02.03.02.02 Comitês 01012014 A 1.01.01.02.03.02 7 01 1.01.01.02.03.02.03 Diretórios Partidários 01012014 A 1.01.01.02.03.02 7 01 1.01.01.02.04 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 01012014 S 1.01.01.02 5 01 1.01.01.02.04.01 Depósitos Judiciais 01012014 A 1.01.01.02.04 6 01 1.01.01.02.04.02 Depósitos Extrajudiciais 01012014 A 1.01.01.02.04 6 01 1.01.01.03 ADIANTAMENTOS 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 01012014 S 1.01.01.03 5 01 1.01.01.03.01.01 Adiantamentos de Salários e Ordenados 01012014 A 1.01.01.03.01 6 01 1.01.01.03.01.02 Adiantamentos de 13º Salário 01012014 A 1.01.01.03.01 6 01 1.01.01.03.01.03 Adiantamentos de Férias 01012014 A 1.01.01.03.01 6 01 1.01.01.03.01.04 Outros Adiantamentos 01012014 A 1.01.01.03.01 6 01 1.01.01.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 01012014 S 1.01.01.03 5 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.01.01.03.02.01 Adiantamentos de Viagens 01012014 A 1.01.01.03.02 6 01 1.01.01.03.02.02 Outros Adiantamentos 01012014 A 1.01.01.03.02 6 01 1.01.01.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 01012014 S 1.01.01.03 5 01 1.01.01.03.03.01 Fornecedores 01012014 A 1.01.01.03.03 6 01 1.01.01.04 ESTOQUES 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA CONSUMO 01012014 S 1.01.01.04 5 01 1.01.01.04.01.01 Materiais de Expediente 01012014 A 1.01.01.04.01 6 01 1.01.01.04.01.02 Materiais Impressos 01012014 A 1.01.01.04.01 6 01 1.01.01.04.01.03 Materiais de Informática 01012014 A 1.01.01.04.01 6 01 1.01.01.04.01.04 Materiais de Copa e Cozinha 01012014 A 1.01.01.04.01 6 01 1.01.01.04.01.05 Materiais de Limpeza e Produtos de Higiene 01012014 A 1.01.01.04.01 6 01 1.01.01.04.01.06 Outros Materiais 01012014 A 1.01.01.04.01 6 01 1.01.01.04.02 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 01012014 S 1.01.01.04 5 01 1.01.01.04.02.01 Materiais de Divulgação Destinados à Comercialização 01012014 A 1.01.01.04.02 6 01 1.01.01.04.02.02 Outros Materiais 01012014 A 1.01.01.04.02 6 01 1.01.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 01012014 S 1.01.01 4 01 1.01.01.05.01 DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 01012014 S 1.01.01.05 5 01 1.01.01.05.01.01 Prêmios de Seguro a Apropriar 01012014 A 1.01.01.05.01 6 01 1.01.01.05.01.02 Aluguéis Pagos Antecipadamente a Apropriar 01012014 A 1.01.01.05.01 6 01 1.01.01.05.01.03 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 01012014 A 1.01.01.05.01 6 01 1.01.01.05.01.04 Outras Despesas Pagas Antecipadamente a Apropriar 01012014 A 1.01.01.05.01 6 01 1.01.02 ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 01012014 S 1.01 3 01 1.01.02.01 DISPONÍVEL 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.01.01 CAIXA 01012014 S 1.01.02.01 5 01 1.01.02.01.01.01 Fundo de Caixa 01012014 A 1.01.02.01.01 6 01 1.01.02.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 01012014 S 1.01.02.01 5 01 1.01.02.01.02.01 Bancos 01012014 A 1.01.02.01.02 6 01 1.01.02.01.02.02 Bancos - Conta de Campanha Eleitoral 01012014 A 1.01.02.01.02 6 01 1.01.02.01.02.99 (-) Recursos de Origem não Identificada - conta retificadora 01012014 A 1.01.02.01.02 6 01 1.01.02.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01012014 S 1.01.02.01 5 01 1.01.02.01.03.01 Fundos de Investimentos 01012014 A 1.01.02.01.03 6 01 1.01.02.01.03.02 Outras Aplicações Financeiras 01012014 A 1.01.02.01.03 6 01 1.01.02.02 CRÉDITOS 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.02.01 SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER 01012014 S 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.01.01 SOBRAS FINANCEIRAS 01012014 S 1.01.02.02.01 6 01 1.01.02.02.01.01.01 Candidatos 01012014 A 1.01.02.02.01.01 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.01.02.02.01.01.02 Comitês 01012014 A 1.01.02.02.01.01 7 01 1.01.02.02.01.01.03 Diretórios Partidários 01012014 A 1.01.02.02.01.01 7 01 1.01.02.02.01.02 SOBRAS EM BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO 01012014 S 1.01.02.02.01 6 01 1.01.02.02.01.02.01 Candidatos 01012014 A 1.01.02.02.01.02 7 01 1.01.02.02.01.02.02 Comitês 01012014 A 1.01.02.02.01.02 7 01 1.01.02.02.01.02.03 Diretórios Partidários 01012014 A 1.01.02.02.01.02 7 01 1.01.02.02.02 CREDITOS A RECEBER 01012014 S 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.02.01 Títulos a Receber 01012014 A 1.01.02.02.02 6 01 1.01.02.02.02.02 Cartões de Crédito 01012014 A 1.01.02.02.02 6 01 1.01.02.02.02.03 Aluguéis a Receber 01012014 A 1.01.02.02.02 6 01 1.01.02.02.02.04 Outros Créditos a Receber 01012014 A 1.01.02.02.02 6 01 1.01.02.02.02.99 (-) Provisão para Perdas 01012014 A 1.01.02.02.02 6 01 1.01.02.02.03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER 01012014 S 1.01.02.02 5 01

1.01.02.02.03.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORIGINÁRIAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 01012014

S 1.01.02.02.03 6 01

1.01.02.02.03.01.01 Direção Nacional 01012014 A 1.01.02.02.03.01 7 01 1.01.02.02.03.01.02 Direção Estadual 01012014 A 1.01.02.02.03.01 7 01 1.01.02.02.03.01.03 Direção Municipal 01012014 A 1.01.02.02.03.01 7 01 1.01.02.02.04 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 01012014 S 1.01.02.02 5 01 1.01.02.02.04.01 Depósitos Judiciais 01012014 A 1.01.02.02.04 6 01 1.01.02.02.04.02 Depósitos Extrajudiciais 01012014 A 1.01.02.02.04 6 01 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 01012014 S 1.01.02.03 5 01 1.01.02.03.01.01 Adiantamentos de Salários e Ordenados 01012014 A 1.01.02.03.01 6 01 1.01.02.03.01.02 Adiantamentos de 13º Salário 01012014 A 1.01.02.03.01 6 01 1.01.02.03.01.03 Adiantamentos de Férias 01012014 A 1.01.02.03.01 6 01 1.01.02.03.01.04 Outros Adiantamentos 01012014 A 1.01.02.03.01 6 01 1.01.02.03.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 01012014 S 1.01.02.03 5 01 1.01.02.03.02.01 Adiantamentos de Viagens 01012014 A 1.01.02.03.02 6 01 1.01.02.03.02.02 Outros Adiantamentos 01012014 A 1.01.02.03.02 6 01 1.01.02.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 01012014 S 1.01.02.03 5 01 1.01.02.03.03.01 Fornecedores 01012014 A 1.01.02.03.03 6 01 1.01.02.04 ESTOQUES 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.04.01 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA CONSUMO 01012014 S 1.01.02.04 5 01 1.01.02.04.01.01 Materiais de Expediente 01012014 A 1.01.02.04.01 6 01 1.01.02.04.01.02 Materiais Impressos 01012014 A 1.01.02.04.01 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.01.02.04.01.03 Materiais de Informática 01012014 A 1.01.02.04.01 6 01 1.01.02.04.01.04 Materiais de Copa e Cozinha 01012014 A 1.01.02.04.01 6 01 1.01.02.04.01.05 Materiais de Limpeza e Produtos de Higiene 01012014 A 1.01.02.04.01 6 01 1.01.02.04.01.06 Outros Materiais 01012014 A 1.01.02.04.01 6 01 1.01.02.04.02 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 01012014 S 1.01.02.04 5 01 1.01.02.04.02.01 Materiais de Divulgação Destinados à Comercialização 01012014 A 1.01.02.04.02 6 01 1.01.02.04.02.02 Outros Materiais 01012014 A 1.01.02.04.02 6 01 1.01.02.05 DESPESAS ANTECIPADAS 01012014 S 1.01.02 4 01 1.01.02.05.01 DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 01012014 S 1.01.02.05 5 01 1.01.02.05.01.01 Prêmios de Seguro a Apropriar 01012014 A 1.01.02.05.01 6 01 1.01.02.05.01.02 Aluguéis Pagos Antecipadamente a Apropriar 01012014 A 1.01.02.05.01 6 01 1.01.02.05.01.03 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 01012014 A 1.01.02.05.01 6 01 1.01.02.05.01.04 Outras Despesas Pagas Antecipadamente a Apropriar 01012014 A 1.01.02.05.01 6 01 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.02.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 1.02 3 01 1.02.01.01 DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE 01012014 S 1.02.01 4 01 1.02.01.01.01 DIREITOS DIVERSOS 01012014 S 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.02 DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE - REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE 01012014 S 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.02.01 Prêmios de Seguro a Apropriar - LP 01012014 A 1.02.01.01.02 6 01 1.02.01.01.02.02 Aluguéis Pagos Antecipadamente a Apropriar - LP 01012014 A 1.02.01.01.02 6 01 1.02.01.01.02.03 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - LP 01012014 A 1.02.01.01.02 6 01 1.02.01.01.02.04 Outras Despesas Pagas Antecipadamente a Apropriar - LP 01012014 A 1.02.01.01.02 6 01 1.02.01.01.03 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 01012014 S 1.02.01.01 5 01 1.02.01.01.03.01 Depósitos Judiciais 01012014 A 1.02.01.01.03 6 01 1.02.01.01.03.02 Depósitos Extrajudiciais 01012014 A 1.02.01.01.03 6 01 1.02.01.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER 01012014 S 1.02.01 4 01 1.02.01.03 INVESTIMENTOS 01012014 S 1.02.01 4 01 1.02.01.03.01 INVESTIMENTOS DIVERSOS 01012014 S 1.02.01.03 5 01 1.02.01.03.01.01 Investimentos Diversos 01012014 A 1.02.01.03.01 6 01 1.02.01.03.01.99 (-) Provisão para Perdas 01012014 A 1.02.01.03.01 6 01 1.02.01.04 IMOBILIZADO 01012014 S 1.02.01 4 01 1.02.01.04.01 BENS MÓVEIS 01012014 S 1.02.01.04 5 01 1.02.01.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01012014 S 1.02.01.04.01 6 01 1.02.01.04.01.01.01 Equipamentos de Informática 01012014 A 1.02.01.04.01.01 7 01 1.02.01.04.01.01.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.01 7 01 1.02.01.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais 01012014 A 1.02.01.04.01.01 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.01.04.01.01.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.01 7 01 1.02.01.04.01.01.05 Equipamentos de Sonorização 01012014 A 1.02.01.04.01.01 7 01 1.02.01.04.01.01.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.01 7 01 1.02.01.04.01.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos 01012014 A 1.02.01.04.01.01 7 01 1.02.01.04.01.01.08 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.01 7 01 1.02.01.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 01012014 S 1.02.01.04.01 6 01 1.02.01.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório 01012014 A 1.02.01.04.01.02 7 01 1.02.01.04.01.02.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.02 7 01 1.02.01.04.01.02.03 Utensílios em Geral 01012014 A 1.02.01.04.01.02 7 01 1.02.01.04.01.02.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.02 7 01 1.02.01.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios 01012014 A 1.02.01.04.01.02 7 01 1.02.01.04.01.02.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.02 7 01 1.02.01.04.01.03 VEÍCULOS 01012014 S 1.02.01.04.01 6 01 1.02.01.04.01.03.01 Automóveis 01012014 A 1.02.01.04.01.03 7 01 1.02.01.04.01.03.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.03 7 01 1.02.01.04.01.03.03 Utilitários 01012014 A 1.02.01.04.01.03 7 01 1.02.01.04.01.03.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.03 7 01 1.02.01.04.01.03.05 Outros Veículos 01012014 A 1.02.01.04.01.03 7 01 1.02.01.04.01.03.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.01.03 7 01 1.02.01.04.02 BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.01.04 5 01 1.02.01.04.02.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.01.04.02 6 01 1.02.01.04.02.01.01 Equipamentos de Informática 01012014 A 1.02.01.04.02.01 7 01 1.02.01.04.02.01.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.01 7 01 1.02.01.04.02.01.03 Equipamentos Audiovisuais 01012014 A 1.02.01.04.02.01 7 01 1.02.01.04.02.01.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.01 7 01 1.02.01.04.02.01.05 Equipamentos de Sonorização 01012014 A 1.02.01.04.02.01 7 01 1.02.01.04.02.01.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.01 7 01 1.02.01.04.02.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos 01012014 A 1.02.01.04.02.01 7 01 1.02.01.04.02.01.08 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.01 7 01 1.02.01.04.02.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.01.04.02 6 01 1.02.01.04.02.02.01 Mobiliário de Escritório 01012014 A 1.02.01.04.02.02 7 01 1.02.01.04.02.02.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.02 7 01 1.02.01.04.02.02.03 Utensílios em Geral 01012014 A 1.02.01.04.02.02 7 01 1.02.01.04.02.02.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.02 7 01 1.02.01.04.02.02.05 Outros Móveis e Utensílios 01012014 A 1.02.01.04.02.02 7 01 1.02.01.04.02.02.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.02 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.01.04.02.03 VEÍCULOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.01.04.02 6 01 1.02.01.04.02.03.01 Automóveis 01012014 A 1.02.01.04.02.03 7 01 1.02.01.04.02.03.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.03 7 01 1.02.01.04.02.03.03 Utilitários 01012014 A 1.02.01.04.02.03 7 01 1.02.01.04.02.03.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.03 7 01 1.02.01.04.02.03.05 Outros Veículos 01012014 A 1.02.01.04.02.03 7 01 1.02.01.04.02.03.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.02.03 7 01 1.02.01.04.03 BENS IMÓVEIS 01012014 S 1.02.01.04 5 01 1.02.01.04.03.01 Terrenos 01012014 A 1.02.01.04.03 6 01 1.02.01.04.03.02 Edificações 01012014 A 1.02.01.04.03 6 01 1.02.01.04.03.03 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.03 6 01 1.02.01.04.03.04 Instalações 01012014 A 1.02.01.04.03 6 01 1.02.01.04.03.05 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.03 6 01 1.02.01.04.03.06 Outros Bens Imóveis 01012014 A 1.02.01.04.03 6 01 1.02.01.04.03.07 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.01.04.03 6 01 1.02.01.05 INTANGÍVEL 01012014 S 1.02.01 4 01 1.02.01.05.01 BENS INCORPÓREOS 01012014 S 1.02.01.05 5 01 1.02.01.05.01.01 Direito de Uso de Linhas Telefônicas 01012014 A 1.02.01.05.01 6 01 1.02.01.05.01.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.01.05.01 6 01 1.02.01.05.01.03 Marcas e Patentes 01012014 A 1.02.01.05.01 6 01 1.02.01.05.01.04 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.01.05.01 6 01 1.02.01.05.01.05 Outros Bens Incorpóreos 01012014 A 1.02.01.05.01 6 01 1.02.01.05.01.06 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.01.05.01 6 01 1.02.01.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS 01012014 S 1.02.01.05 5 01 1.02.01.05.02.01 Sistemas de Informática 01012014 A 1.02.01.05.02 6 01 1.02.01.05.02.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.01.05.02 6 01 1.02.01.05.03 SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.01.05 5 01 1.02.01.05.03.01 Sistemas de Informática 01012014 A 1.02.01.05.03 6 01 1.02.01.05.03.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.01.05.03 6 01 1.02.01.05.04 GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS 01012014 S 1.02.01.05 5 01 1.02.01.05.04.01 Gastos Pré-operacionais - Administrativos 01012014 A 1.02.01.05.04 6 01 1.02.01.05.04.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.01.05.04 6 01 1.02.01.05.04.03 Gastos Pré-operacionais - De Organização 01012014 A 1.02.01.05.04 6 01 1.02.01.05.04.04 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.01.05.04 6 01 1.02.01.05.04.05 Outros 01012014 A 1.02.01.05.04 6 01 1.02.01.05.04.06 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.01.05.04 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 01012014 S 1.02 3 01 1.02.02.01 DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE 01012014 S 1.02.02 4 01 1.02.02.01.01 DIREITOS DIVERSOS 01012014 S 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.01.01 Títulos a Receber - LP 01012014 A 1.02.02.01.01 6 01 1.02.02.01.01.02 Outros Direitos Realizáveis após Exercício Seguinte 01012014 A 1.02.02.01.01 6 01 1.02.02.01.01.03 (-) Provisão para Perdas 01012014 A 1.02.02.01.01 6 01 1.02.02.01.02 DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE - REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE 01012014 S 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.02.01 Prêmios de Seguro a Apropriar - LP 01012014 A 1.02.02.01.02 6 01 1.02.02.01.02.02 Aluguéis Pagos Antecipadamente a Apropriar 01012014 A 1.02.02.01.02 6 01 1.02.02.01.02.03 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 01012014 A 1.02.02.01.02 6 01 1.02.02.01.02.04 Outras Despesas Pagas Antecipadamente a Apropriar 01012014 A 1.02.02.01.02 6 01 1.02.02.01.03 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 01012014 S 1.02.02.01 5 01 1.02.02.01.03.01 Depósitos Judiciais 01012014 A 1.02.02.01.03 6 01 1.02.02.01.03.02 Depósitos Extrajudiciais 01012014 A 1.02.02.01.03 6 01 1.02.02.02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER 01012014 S 1.02.02 4 01 1.02.02.03 INVESTIMENTOS 01012014 S 1.02.02 4 01 1.02.02.03.01 INVESTIMENTOS DIVERSOS 01012014 S 1.02.02.03 5 01 1.02.02.03.01.01 Investimentos Diversos 01012014 A 1.02.02.03.01 6 01 1.02.02.03.01.99 (-) Provisão para Perdas 01012014 A 1.02.02.03.01 6 01 1.02.02.04 IMOBILIZADO 01012014 S 1.02.02 4 01 1.02.02.04.01 BENS MÓVEIS 01012014 S 1.02.02.04 5 01 1.02.02.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01012014 A 1.02.02.04.01 6 01 1.02.02.04.01.01.01 Equipamentos de Informática 01012014 A 1.02.02.04.01.01 7 01 1.02.02.04.01.01.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.01 7 01 1.02.02.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais 01012014 A 1.02.02.04.01.01 7 01 1.02.02.04.01.01.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.01 7 01 1.02.02.04.01.01.05 Equipamentos de Sonorização 01012014 A 1.02.02.04.01.01 7 01 1.02.02.04.01.01.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.01 7 01 1.02.02.04.01.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos 01012014 A 1.02.02.04.01.01 7 01 1.02.02.04.01.01.08 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.01 7 01 1.02.02.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 01012014 S 1.02.02.04.01 6 01 1.02.02.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório 01012014 A 1.02.02.04.01.02 7 01 1.02.02.04.01.02.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.02 7 01 1.02.02.04.01.02.03 Utensílios em Geral 01012014 A 1.02.02.04.01.02 7 01 1.02.02.04.01.02.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.02 7 01 1.02.02.04.01.02.05 Outros Móveis e Utensílios 01012014 A 1.02.02.04.01.02 7 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.02.04.01.02.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.02 7 01 1.02.02.04.01.03 VEÍCULOS 01012014 S 1.02.02.04.01 6 01 1.02.02.04.01.03.01 Automóveis 01012014 A 1.02.02.04.01.03 7 01 1.02.02.04.01.03.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.03 7 01 1.02.02.04.01.03.03 Utilitários 01012014 A 1.02.02.04.01.03 7 01 1.02.02.04.01.03.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.03 7 01 1.02.02.04.01.03.05 Outros Veículos 01012014 A 1.02.02.04.01.03 7 01 1.02.02.04.01.03.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.01.03 7 01 1.02.02.04.02 BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.02.04 5 01 1.02.02.04.02.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.02.04.02 6 01 1.02.02.04.02.01.01 Equipamentos de Informática 01012014 A 1.02.02.04.02.01 7 01 1.02.02.04.02.01.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.01 7 01 1.02.02.04.02.01.03 Equipamentos Audiovisuais 01012014 A 1.02.02.04.02.01 7 01 1.02.02.04.02.01.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.01 7 01 1.02.02.04.02.01.05 Equipamentos de Sonorização 01012014 A 1.02.02.04.02.01 7 01 1.02.02.04.02.01.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.01 7 01 1.02.02.04.02.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos 01012014 A 1.02.02.04.02.01 7 01 1.02.02.04.02.01.08 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.01 7 01 1.02.02.04.02.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.02.04.02 6 01 1.02.02.04.02.02.01 Mobiliário de Escritório 01012014 A 1.02.02.04.02.02 7 01 1.02.02.04.02.02.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.02 7 01 1.02.02.04.02.02.03 Utensílios em Geral 01012014 A 1.02.02.04.02.02 7 01 1.02.02.04.02.02.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.02 7 01 1.02.02.04.02.02.05 Outros Móveis e Utensílios 01012014 A 1.02.02.04.02.02 7 01 1.02.02.04.02.02.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.02 7 01 1.02.02.04.02.03 VEÍCULOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.02.04.02 6 01 1.02.02.04.02.03.01 Automóveis 01012014 A 1.02.02.04.02.03 7 01 1.02.02.04.02.03.02 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.03 7 01 1.02.02.04.02.03.03 Utilitários 01012014 A 1.02.02.04.02.03 7 01 1.02.02.04.02.03.04 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.03 7 01 1.02.02.04.02.03.05 Outros Veículos 01012014 A 1.02.02.04.02.03 7 01 1.02.02.04.02.03.06 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.02.03 7 01 1.02.02.04.03 BENS IMÓVEIS 01012014 S 1.02.02.04 5 01 1.02.02.04.03.01 Terrenos 01012014 A 1.02.02.04.03 6 01 1.02.02.04.03.02 Edificações 01012014 A 1.02.02.04.03 6 01 1.02.02.04.03.03 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.03 6 01




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1.02.02.04.03.04 Instalações 01012014 A 1.02.02.04.03 6 01 1.02.02.04.03.05 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.03 6 01 1.02.02.04.03.06 Outros Bens Imóveis 01012014 A 1.02.02.04.03 6 01 1.02.02.04.03.07 (-) Depreciação Acumulada 01012014 A 1.02.02.04.03 6 01 1.02.02.05 INTANGÍVEL 01012014 S 1.02.02 4 01 1.02.02.05.01 BENS INCORPÓREOS 01012014 S 1.02.02.05 5 01 1.02.02.05.01.01 Direito de Uso de Linhas Telefônicas 01012014 A 1.02.02.05.01 6 01 1.02.02.05.01.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.02.05.01 6 01 1.02.02.05.01.03 Marcas e Patentes 01012014 A 1.02.02.05.01 6 01 1.02.02.05.01.04 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.02.05.01 6 01 1.02.02.05.01.05 Outros Bens Incorpóreos 01012014 A 1.02.02.05.01 6 01 1.02.02.05.01.06 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.02.05.01 6 01 1.02.02.05.02 SISTEMAS APLICATIVOS 01012014 S 1.02.02.05 5 01 1.02.02.05.02.01 Sistemas de Informática 01012014 A 1.02.02.05.02 6 01 1.02.02.05.02.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.02.05.02 6 01 1.02.02.05.03 SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 1.02.02.05 5 01 1.02.02.05.03.01 Sistemas de Informática 01012014 A 1.02.02.05.03 6 01 1.02.02.05.03.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.02.05.03 6 01 1.02.02.05.04 GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS 01012014 S 1.02.02.05 5 01 1.02.02.05.04.01 Gastos Pré-operacionais - Administrativos 01012014 A 1.02.02.05.04 6 01 1.02.02.05.04.02 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.02.05.04 6 01 1.02.02.05.04.03 Gastos Pré-operacionais - De Organização 01012014 A 1.02.02.05.04 6 01 1.02.02.05.04.04 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.02.05.04 6 01 1.02.02.05.04.05 Outros 01012014 A 1.02.02.05.04 6 01 1.02.02.05.04.06 (-) Amortização Acumulada 01012014 A 1.02.02.05.04 6 01 2 PASSIVO 01012014 S 1 02 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 01012014 S 2 2 02 2.01.01 PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 2.01 3 02 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS 01012014 A 2.01.01.01 5 02 2.01.01.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 01012014 A 2.01.01.01 5 02 2.01.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 01012014 S 2.01.01.02 5 02 2.01.01.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar 01012014 A 2.01.01.02.01 6 02 2.01.01.02.01.02 13º Salário a Pagar 01012014 A 2.01.01.02.01 6 02 2.01.01.02.01.03 Férias a Pagar 01012014 A 2.01.01.02.01 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.01.01.02.01.04 Estagiários a Pagar 01012014 A 2.01.01.02.01 6 02 2.01.01.02.01.05 Outras Obrigações Trabalhistas 01012014 A 2.01.01.02.01 6 02 2.01.01.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 01012014 S 2.01.01.02 5 02 2.01.01.02.02.01 Previdência Social a Recolher 01012014 A 2.01.01.02.02 6 02 2.01.01.02.02.02 FGTS a Recolher 01012014 A 2.01.01.02.02 6 02 2.01.01.02.02.03 PIS a Recolher 01012014 A 2.01.01.02.02 6 02 2.01.01.02.02.04 Outras Obrigações Sociais 01012014 A 2.01.01.02.02 6 02 2.01.01.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 01012014 S 2.01.01.02 5 02 2.01.01.02.03.01 IR Fonte 01012014 A 2.01.01.02.03 6 02 2.01.01.02.03.02 ISS Fonte 01012014 A 2.01.01.02.03 6 02 2.01.01.02.03.03 Outras Obrigações Fiscais 01012014 A 2.01.01.02.03 6 02 2.01.01.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 01012014 S 2.01.01.03 5 02 2.01.01.03.01.01 Aluguéis a Pagar 01012014 A 2.01.01.03.01 6 02 2.01.01.03.01.02 Honorários e Serviços Técnico-Profissionais a Pagar 01012014 A 2.01.01.03.01 6 02 2.01.01.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar 01012014 A 2.01.01.03.01 6 02 2.01.01.03.01.04 Seguros a Pagar 01012014 A 2.01.01.03.01 6 02 2.01.01.03.01.05 Empréstimos Bancários 01012014 A 2.01.01.03.01 6 02 2.01.01.03.01.06 Financiamentos 01012014 A 2.01.01.03.01 6 02 2.01.01.03.01.07 Outras Obrigações a Pagar 01012014 A 2.01.01.03.01 6 02 2.01.01.03.01.99 (-) Encargos Financeiros sobre Empréstimos e Financiamentos a Apropriar 01012014 A 2.01.01.03.01 6 02 2.01.01.03.02 ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 2.01.01.03 5 02 2.01.01.03.02.01 Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.01.01.03.02 6 02 2.01.01.03.02.99 (-) Encargos Financeiros sobre Arrendamento Mercantil a Apropriar 01012014 A 2.01.01.03.02 6 02 2.01.01.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.04.01 PROVISÕES DIVERSAS 01012014 S 2.01.01.04 5 02 2.01.01.04.01.01 Provisão para 13º Salário 01012014 A 2.01.01.04.01 6 02 2.01.01.04.01.02 Provisão para Férias 01012014 A 2.01.01.04.01 6 02 2.01.01.04.01.03 Outras Obrigações Provisionáveis 01012014 A 2.01.01.04.01 6 02 2.01.01.05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.05.01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR 01012014 S 2.01.01.05 5 02 2.01.01.05.01.01 Direção Nacional 01012014 A 2.01.01.05.01 6 02 2.01.01.05.01.02 Direção Estadual 01012014 A 2.01.01.05.01 6 02 2.01.01.05.01.03 Direção Municipal 01012014 A 2.01.01.05.01 6 02 2.01.01.05.01.04 Candidato 01012014 A 2.01.01.05.01 6 02 2.01.01.05.01.05 Comitê Financeiro 01012014 A 2.01.01.05.01 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.01.01.05.01.06 Fundação 01012014 A 2.01.01.05.01 6 02 2.01.01.06 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A EFETUAR 01012014 S 2.01.01 4 02

2.01.01.06.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A EFETUAR 01012014

S 2.01.01.06 5 02

2.01.01.06.01.01 Direção Nacional 01012014 A 2.01.01.06.01 6 02 2.01.01.06.01.02 Direção Estadual 01012014 A 2.01.01.06.01 6 02 2.01.01.06.01.03 Direção Municipal 01012014 A 2.01.01.06.01 6 02 2.01.01.06.01.04 Candidato 01012014 A 2.01.01.06.01 6 02 2.01.01.06.01.05 Comitê Financeiro 01012014 A 2.01.01.06.01 6 02 2.01.01.06.01.06 Fundação 01012014 A 2.01.01.06.01 6 02 2.01.01.07 TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A EFETUAR 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.07.01 FUNDAÇÃO 01012014 S 2.01.01.07 5 02 2.01.01.07.01.01 Sobras Financeiras 01012014 A 2.01.01.07.01 6 02 2.01.01.07.01.02 Sobras em Bens Permanentes Estimáveis em Dinheiro 01012014 A 2.01.01.07.01 6 02

2.01.01.08 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES A EFETUAR 01012014

S 2.01.01 4 02

2.01.01.08.01 Criação E Manutenção De Programas De Promoção E Difusão Da Participação Política Das Mulheres A Efetuar 01012014

A 2.01.01.08 5 02

2.01.01.08.02 Multa (Art. 44, § 5º da Lei 9.096/95) 01012014 A 2.01.01.08 5 02 2.01.01.09 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS DE CAMPANHA 01012014 S 2.01.01 4 02 2.01.01.09.01 Pleito 01012014 A 2.01.01.09 5 02 2.01.01.09.01.01 Dívida de Candidatos 01012014 A 2.01.01.09.01 6 02 2.01.01.09.01.02 Dívidas de Comitês 01012014 A 2.01.01.09.01 6 02 2.01.01.09.01.03 Dívidas de Diretórios Partidários 01012014 A 2.01.01.09.01 6 02 2.01.02 PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 01012014 S 2.01 3 02 2.01.02.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 01012014 S 2.01.02 4 02 2.01.02.01.01 FORNECEDORES DE BENS 01012014 A 2.01.02.01 5 02 2.01.02.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 01012014 A 2.01.02.01 5 02 2.01.02.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS 01012014 S 2.01.02 4 02 2.01.02.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 01012014 S 2.01.02.02 5 02 2.01.02.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar 01012014 A 2.01.02.02.01 6 02 2.01.02.02.01.02 13º Salário a Pagar 01012014 A 2.01.02.02.01 6 02 2.01.02.02.01.03 Férias a Pagar 01012014 A 2.01.02.02.01 6 02 2.01.02.02.01.04 Estagiários a Pagar 01012014 A 2.01.02.02.01 6 02 2.01.02.02.01.05 Outras Obrigações Trabalhistas 01012014 A 2.01.02.02.01 6 02 2.01.02.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 01012014 S 2.01.02.02 5 02 2.01.02.02.02.01 Previdência Social a Recolher 01012014 A 2.01.02.02.02 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.01.02.02.02.02 FGTS a Recolher 01012014 A 2.01.02.02.02 6 02 2.01.02.02.02.03 PIS a Recolher 01012014 A 2.01.02.02.02 6 02 2.01.02.02.02.04 Outras Obrigações Sociais 01012014 A 2.01.02.02.02 6 02 2.01.02.02.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 01012014 S 2.01.02.02 5 02 2.01.02.02.03.01 Previdência Social a Recolher 01012014 A 2.01.02.02.03 6 02 2.01.02.02.03.02 FGTS a Recolher 01012014 A 2.01.02.02.03 6 02 2.01.02.02.03.03 PIS a Recolher 01012014 A 2.01.02.02.03 6 02 2.01.02.02.03.04 Outras Obrigações Sociais 01012014 A 2.01.02.02.03 6 02 2.01.02.02.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS 01012014 S 2.01.02.02 5 02 2.01.02.02.04.01 IR Fonte 01012014 A 2.01.02.02.04 6 02 2.01.02.02.04.02 ISS Fonte 01012014 A 2.01.02.02.04 6 02 2.01.02.02.04.03 Outras Obrigações Fiscais 01012014 A 2.01.02.02.04 6 02 2.01.02.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 01012014 S 2.01.02 4 02 2.01.02.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 01012014 S 2.01.02.03 5 02 2.01.02.03.01.01 Aluguéis a Pagar 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.02 Honorários e Serviços Técnico-Profissionais a Pagar 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.03 Encargos Sociais a Pagar 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.04 Seguros a Pagar 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.05 Empréstimos Bancários 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.06 Financiamentos 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.07 Multas a Pagar 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.08 Juros a Pagar 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.09 Outras Obrigações a Pagar 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.01.10 (-) Encargos Financeiros sobre Empréstimos e Financiamentos a Apropriar 01012014 A 2.01.02.03.01 6 02 2.01.02.03.02 ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 S 2.01.02.03 5 02 2.01.02.03.02.01 Arrendamento Mercantil 01012014 A 2.01.02.03.02 6 02 2.01.02.03.02.02 (-) Encargos Financeiros sobre Arrendamento Mercantil a Apropriar 01012014 A 2.01.02.03.02 6 02 2.01.02.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS 01012014 S 2.01.02 4 02 2.01.02.04.01 PROVISÕES DIVERSAS 01012014 S 2.01.02.04 5 02 2.01.02.04.01.01 Provisão para 13º Salário 01012014 A 2.01.02.04.01 6 02 2.01.02.04.01.02 Provisão para Férias 01012014 A 2.01.02.04.01 6 02 2.01.02.04.01.03 Outras Obrigações Provisionáveis 01012014 A 2.01.02.04.01 6 02 2.01.02.05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR 01012014 S 2.01.02 4 02

2.01.02.05.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORIGINARIAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A EFETUAR 01012014

S 2.01.02.05 5 02

2.01.02.05.01.01 Direção Nacional 01012014 A 2.01.02.05.01 6 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.01.02.05.01.02 Direção Estadual 01012014 A 2.01.02.05.01 6 02 2.01.02.05.01.03 Direção Municipal 01012014 A 2.01.02.05.01 6 02 2.01.02.05.01.04 Candidato 01012014 A 2.01.02.05.01 6 02 2.01.02.05.01.05 Comitê Financeiro 01012014 A 2.01.02.05.01 6 02 2.01.02.05.01.06 Fundação 01012014 A 2.01.02.05.01 6 02 2.01.02.05.02 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR 01012014 S 2.01.02.05 5 02 2.01.02.05.02.01 RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA 01012014 A 2.01.02.05.02 6 02 2.01.02.05.02.02 CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL 01012014 A 2.01.02.05.02 6 02 2.01.02.05.02.03 RECURSOS DE FONTE VEDADA (ART. 31, I a IV, DA LEI Nº 9.096/1995) 01012014 A 2.01.02.05.02 6 02 2.01.02.06 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A EFETUAR 01012014 S 2.01.02 4 02

2.01.02.06.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A EFETUAR 01012014

S 2.01.02.06 5 02

2.01.02.06.01.01 Direção Nacional 01012014 A 2.01.02.06.01 6 02 2.01.02.06.01.02 Direção Estadual 01012014 A 2.01.02.06.01 6 02 2.01.02.06.01.03 Direção Municipal 01012014 A 2.01.02.06.01 6 02 2.01.02.06.01.04 Candidato 01012014 A 2.01.02.06.01 6 02 2.01.02.06.01.05 Comitê Financeiro 01012014 A 2.01.02.06.01 6 02 2.01.02.06.01.06 Fundação 01012014 A 2.01.02.06.01 6 02 2.01.02.07 TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A EFETUAR 01012014 S 2.01.02 4 02 2.01.02.07.01 FUNDAÇÃO 01012014 S 2.01.02.07 5 02 2.01.02.07.01.01 Sobras Financeiras 01012014 A 2.01.02.07.01 6 02 2.01.02.07.01.02 Sobras em Bens Permanentes Estimáveis em Dinheiro 01012014 A 2.01.02.07.01 6 02

2.01.02.08 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES A EFETUAR 01012014

S 2.01.02 4 02

2.01.02.08.01 Criação E Manutenção De Programas De Promoção E Difusão Da Participação Política Das Mulheres A Efetuar 01012014

S 2.01.02.08 5 02

2.01.02.09 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS DE CAMPANHA 01012014 S 2.01.02 4 02 2.01.02.09.01 Pleito 01012014 S 2.01.02.09 5 02 2.01.02.09.01.01 Dívidas de Candidatos 01012014 A 2.01.02.09.01 6 02 2.01.02.09.01.02 Dívidas de Comitês 01012014 A 2.01.02.09.01 6 02 2.01.02.09.01.03 Dívidas de Diretórios Partidários 01012014 A 2.01.02.09.01 6 02 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 01012014 S 2 2 02 2.02.01 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 2.02 3 02 2.02.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS 01012014 S 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 01012014 S 2.02.01.01 5 02 2.02.01.01.03 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS DE CAMPANHA 01012014 S 2.02.01.01 5 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.02.01.01.03.01 Pleito 01012014 S 2.02.01.01.03 6 02 2.02.01.01.03.01.01 Dívidas de Candidatos 01012014 A 2.02.01.01.03.01 7 02 2.02.01.01.03.01.02 Dívidas de Comitês 01012014 A 2.02.01.01.03.01 7 02 2.02.01.01.03.01.03 Dívidas de Diretórios Partidários 01012014 A 2.02.01.01.03.01 7 02 2.02.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 01012014 S 2.02.01.02 5 02 2.02.01.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 01012014 S 2.02.01.02 5 02 2.02.01.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 01012014 S 2.02.01.02 5 02 2.02.01.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 01012014 A 2.02.01.03 5 02 2.02.01.03.02 ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 A 2.02.01.03 5 02 2.02.01.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.04.01 PROVISÕES DIVERSAS 01012014 A 2.02.01.04 5 02 2.02.01.05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR 01012014 A 2.02.01 4 02 2.02.01.06 TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A EFETUAR 01012014 S 2.02.01 4 02 2.02.01.06.01 FUNDAÇÃO 01012014 S 2.02.01.06 5 02 2.02.01.06.01.01 Sobras Financeiras 01012014 A 2.02.01.06.01 6 02 2.02.01.06.01.02 Sobras em Bens Permanentes Estimáveis em Dinheiro 01012014 A 2.02.01.06.01 6 02 2.02.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 01012014 S 2.02 3 02 2.02.02.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 01012014 S 2.02.02 4 02 2.02.02.01.01 FORNECEDORES DE BENS 01012014 S 2.02.02.01 5 02 2.02.02.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 01012014 S 2.02.02.01 5 02 2.02.02.01.03 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS DE CAMPANHA 01012014 S 2.02.02.01 5 02 2.02.02.01.03.01 Pleito 01012014 S 2.02.02.01.03 6 02 2.02.02.01.03.01.01 Dívida de Candidatos 01012014 A 2.02.02.01.03.01 7 02 2.02.02.01.03.01.02 Dívidas de Comitês 01012014 A 2.02.02.01.03.01 7 02 2.02.02.01.03.01.03 Dívidas de Diretórios Partidários 01012014 A 2.02.02.01.03.01 7 02 2.02.02.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS 01012014 S 2.02.02 4 02 2.02.02.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 01012014 A 2.02.02.02 5 02 2.02.02.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 01012014 A 2.02.02.02 5 02 2.02.02.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 01012014 A 2.02.02.02 5 02 2.02.02.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 01012014 S 2.02.02 4 02 2.02.02.03.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 01012014 A 2.02.02.03 5 02 2.02.02.03.02 ARRENDAMENTO MERCANTIL 01012014 A 2.02.02.03 5 02 2.02.02.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS 01012014 S 2.02.02 4 02 2.02.02.04.01 PROVISÕES DIVERSAS 01012014 A 2.02.02.04 5 02




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 2.02.02.05 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.06 TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A EFETUAR 01012014 A 2.02.02 4 02 2.02.02.06.01 FUNDAÇÃO 01012014 S 2.02.02.06 5 02 2.02.02.06.01.01 Sobras Financeiras 01012014 A 2.02.02.06.01 6 02 2.02.02.06.01.02 Sobras em Bens Permanentes Estimáveis em Dinheiro 01012014 A 2.02.02.06.01 6 02 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 01012014 S 2 2 03 2.03.01 PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 2.03 3 03 2.03.01.01 FUNDO PATRIMONIAL – FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 2.03.01 4 03 2.03.01.01.01 FUNDO PATRIMONIAL – FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 A 2.03.01.01 5 03 2.03.01.02 RESERVAS 01012014 S 2.03.01 4 03 2.03.01.02.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS 01012014 A 2.03.01.02 5 03 2.03.01.02.02 OUTRAS RESERVAS 01012014 A 2.03.01.02 5 03 2.03.01.03 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 01012014 S 2.03.01 4 03 2.03.01.03.01 AJUSTES ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 01012014 A 2.03.01.03 5 03 2.03.01.04 RESULTADOS ACUMULADOS 01012014 S 2.03.01 4 03 2.03.01.04.01 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO 01012014 A 2.03.01.04 5 03 2.03.02 PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS 01012014 S 2.03 3 03 2.03.02.01 FUNDO PATRIMONIAL – OUTROS RECURSOS 01012014 S 2.03.02 4 03 2.03.02.01.01 FUNDO PATRIMONIAL – OUTROS RECURSOS 01012014 A 2.03.02.01 5 03 2.03.02.02 RESERVAS 01012014 S 2.03.02 4 03 2.03.02.02.01 RESERVAS ESTATUTÁRIAS 01012014 A 2.03.02.02 5 03 2.03.02.02.02 OUTRAS RESERVAS 01012014 A 2.03.02.02 5 03 2.03.02.03 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 01012014 S 2.03.02 4 03 2.03.02.03.01 AJUSTES ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 01012014 A 2.03.02.03 5 03 2.03.02.04 RESULTADOS ACUMULADOS 01012014 S 2.03.02 4 03 2.03.02.04.01 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO 01012014 A 2.03.02.04 5 03



A.1.3.2. Contas de Resultado A.1.3.2.1. U150A – Imunes e Isentas em Geral


SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 4 SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 01012014 S 1 04 4.01 RECEITAS 01012014 S 4 2 04 4.01.01 RECEITA DAS ATIVIDADES 01012014 S 4.01 3 04 4.01.01.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES 01012014 S 4.01.01 4 04 4.01.01.01.01 Subvenções Governamentais - União 01012014 A 4.01.01.01 5 04 4.01.01.01.02 Subvenções Governamentais - Estados 01012014 A 4.01.01.01 5 04 4.01.01.01.03 Subvenções Governamentais - Municípios 01012014 A 4.01.01.01 5 04 4.01.01.01.04 Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas 01012014 A 4.01.01.01 5 04 4.01.01.01.05 Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas 01012014 A 4.01.01.01 5 04 4.01.01.02 RECEITA DE DOAÇÕES 01012014 S 4.01.01 4 04 4.01.01.02.01 Doações Governamentais - União 01012014 A 4.01.01.02 5 04 4.01.01.02.02 Doações Governamentais - Estados 01012014 A 4.01.01.02 5 04 4.01.01.02.03 Doações Governamentais - Municípios 01012014 A 4.01.01.02 5 04 4.01.01.02.04 Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas 01012014 A 4.01.01.02 5 04 4.01.01.02.05 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas 01012014 A 4.01.01.02 5 04 4.01.01.03 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 01012014 S 4.01.01 4 04 4.01.01.03.01 Contribuições Governamentais - União 01012014 A 4.01.01.03 5 04 4.01.01.03.02 Contribuições Governamentais - Estados 01012014 A 4.01.01.03 5 04 4.01.01.03.03 Contribuições Governamentais - Municípios 01012014 A 4.01.01.03 5 04 4.01.01.03.04 Contribuições Não Governamentais de Pessoas Jurídicas 01012014 A 4.01.01.03 5 04 4.01.01.03.05 Contribuições Não Governamentais de Pessoas Físicas 01012014 A 4.01.01.03 5 04 4.01.01.05 RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 01012014 S 4.01.01 4 04 4.01.01.05.01 Receitas da Gratuidade 01012014 A 4.01.01.05 5 04 4.01.01.05.09 (-) Custos e Despesas da Gratuidade 01012014 A 4.01.01.05 5 04 4.01.01.05.11 Receitas do Trabalho Voluntário 01012014 A 4.01.01.05 5 04 4.01.01.05.19 (-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário 01012014 A 4.01.01.05 5 04 4.01.01.07 RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS 01012014 S 4.01.01 4 04 4.01.01.07.01 VENDA DE PRODUTOS 01012014 S 4.01.01.07 5 04 4.01.01.07.01.01 Da Atividade de Educação 01012014 A 4.01.01.07.01 6 04 4.01.01.07.01.02 Da Atividade de Saúde 01012014 A 4.01.01.07.01 6 04 4.01.01.07.01.03 Da Atividade de Assistência Social 01012014 A 4.01.01.07.01 6 04 4.01.01.07.02 VENDA DE MERCADORIAS 01012014 S 4.01.01.07 5 04 4.01.01.07.02.01 Da Atividade de Educação 01012014 A 4.01.01.07.02 6 04 4.01.01.07.02.02 Da Atividade de Saúde 01012014 A 4.01.01.07.02 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 4.01.01.07.02.03 Da Atividade de Assistência Social 01012014 A 4.01.01.07.02 6 04 4.01.01.07.03 VENDA DE SERVIÇOS 01012014 S 4.01.01.07 5 04 4.01.01.07.03.01 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA 01012014 S 4.01.01.07.03 6 04 4.01.01.07.03.01.01 Receita de mensalidades (alunos pagantes) 01012014 A 4.01.01.07.03.01 7 04

4.01.01.07.03.01.02 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas integrais – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.01.07.03.01

7 04

4.01.01.07.03.01.03 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas integrais – critério de seleção Lei 12.101/2009) 01012014

A 4.01.01.07.03.01

7 04

4.01.01.07.03.01.04 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais 50% – critério de seleção Lei 12.101/2009) 01012014

A 4.01.01.07.03.01

7 04

4.01.01.07.03.01.05 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais – beneficiários previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010) 01012014

A 4.01.01.07.03.01

7 04

4.01.01.07.03.01.06 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas integrais – beneficiários não carentes) 01012014

A 4.01.01.07.03.01

7 04

4.01.01.07.03.01.07 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas parciais 50% – beneficiários não carentes) 01012014

A 4.01.01.07.03.01

7 04

4.01.01.07.03.01.08 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (outros casos não previstos) 01012014

A 4.01.01.07.03.01

7 04

4.01.01.07.03.01.19 Serviços Educacionais – Outros 01012014 A 4.01.01.07.03.01 7 04

4.01.01.07.03.02 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EDUCAÇÃO SUPERIOR – GRADUAÇÃO 01012014

S 4.01.01.07.03

6 04

4.01.01.07.03.02.01 Receita de mensalidades (alunos pagantes) 01012014 A 4.01.01.07.03.02 7 04

4.01.01.07.03.02.02 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais PROUNI – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.01.07.03.02

7 04

4.01.01.07.03.02.03 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.01.07.03.02

7 04

4.01.01.07.03.02.04 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.01.07.03.02

7 04

4.01.01.07.03.02.05 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais PROUNI – beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) 01012014

A 4.01.01.07.03.02

7 04

4.01.01.07.03.02.06 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI – beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) 01012014

A 4.01.01.07.03.02

7 04

4.01.01.07.03.02.07 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI – beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) 01012014

A 4.01.01.07.03.02

7 04

4.01.01.07.03.02.08 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais – Bolsas da própria instituição) 01012014

A 4.01.01.07.03.02

7 04

4.01.01.07.03.02.09 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% – 01012014 A 4.01.01.07.03.02 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA Bolsas da própria instituição)

4.01.01.07.03.02.10 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (outros casos não previstos) 01012014 A 4.01.01.07.03.02 7 04 4.01.01.07.03.02.19 Serviços Educacionais – Outros 01012014 A 4.01.01.07.03.02 7 04

4.01.01.07.03.03 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EDUCAÇÃO SUPERIOR – PÓS-GRADUAÇÃO 01012014

S 4.01.01.07.03

6 04

4.01.01.07.03.03.01 Receita de mensalidades (alunos pagantes) 01012014 A 4.01.01.07.03.03 7 04

4.01.01.07.03.03.02 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas integrais – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.01.07.03.03

7 04

4.01.01.07.03.03.03 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas parciais – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.01.07.03.03

7 04

4.01.01.07.03.03.04 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas integrais – Bolsas da própria instituição) 01012014

A 4.01.01.07.03.03

7 04

4.01.01.07.03.03.05 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas parciais – Bolsas da própria instituição) 01012014

A 4.01.01.07.03.03

7 04

4.01.01.07.03.03.06 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (outros casos não previstos) 01012014

A 4.01.01.07.03.03

7 04

4.01.01.07.03.03.07 Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010) 01012014 A 4.01.01.07.03.03 7 04 4.01.01.07.03.03.19 Serviços Educacionais – Outros 01012014 A 4.01.01.07.03.03 7 04 4.01.01.07.03.04 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 01012014 S 4.01.01.07.03 6 04 4.01.01.07.03.04.01 Pacientes Particulares 01012014 A 4.01.01.07.03.04 7 04 4.01.01.07.03.04.02 Convênios – SUS 01012014 A 4.01.01.07.03.04 7 04 4.01.01.07.03.04.03 Convênios – Outros 01012014 A 4.01.01.07.03.04 7 04 4.01.01.07.03.04.04 Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010) 01012014 A 4.01.01.07.03.04 7 04 4.01.01.07.03.04.09 Serviços de Saúde – Outros 01012014 A 4.01.01.07.03.04 7 04 4.01.01.07.03.05 RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01012014 S 4.01.01.07.03 6 04 4.01.01.07.03.05.01 Pacientes Particulares 01012014 A 4.01.01.07.03.05 7 04 4.01.01.07.03.05.02 Pessoa Idosa Abrigada (Art. 35 da Lei 10.741/2003) 01012014 A 4.01.01.07.03.05 7 04 4.01.01.07.03.05.03 Convênios – Outros 01012014 A 4.01.01.07.03.05 7 04 4.01.01.07.03.05.04 Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010) 01012014 A 4.01.01.07.03.05 7 04 4.01.01.07.03.05.09 Serviços de Assistência Social – Outros 01012014 A 4.01.01.07.03.05 7 04 4.01.01.09 OUTRAS RECEITAS 01012014 S 4.01.01 4 04 4.01.01.09.01 Contribuições Sindicais 01012014 A 4.01.01.09 5 04 4.01.01.09.02 Contribuições Confederativas/Associativas 01012014 A 4.01.01.09 5 04 4.01.01.09.03 Mensalidades 01012014 A 4.01.01.09 5 04 4.01.01.09.09 Outras Receitas das Atividades 01012014 A 4.01.01.09 5 04 4.01.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS 01012014 S 4.01 3 04 4.01.02.01 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES 01012014 S 4.01.02 4 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 4.01.02.01.01 (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas 01012014 A 4.01.02.01 5 04 4.01.02.01.02 (-) Descontos Incondicionais e Abatimentos 01012014 A 4.01.02.01 5 04 4.01.02.01.03 (-) ICMS 01012014 A 4.01.02.01 5 04 4.01.02.01.04 (-) Cofins Sobre Receita Bruta 01012014 A 4.01.02.01 5 04 4.01.02.01.05 (-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta 01012014 A 4.01.02.01 5 04 4.01.02.01.06 (-) ISS 01012014 A 4.01.02.01 5 04 4.01.02.01.09 (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços 01012014 A 4.01.02.01 5 04 4.01.02.01.11 (-) DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (Art. 10 do ProUni) 01012014 S 4.01.02.01 5 04 4.01.02.01.11.01 (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO BÁSICA 01012014 S 4.01.02.01.11 6 04

4.01.02.01.11.01.01 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.02.01.11.01

7 04

4.01.02.01.11.01.02 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.02.01.11.01

7 04

4.01.02.01.11.01.03 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais – critério de seleção Lei 12.101/2009) 01012014

A 4.01.02.01.11.01

7 04

4.01.02.01.11.01.04 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% – critério de seleção Lei 12.101/2009) 01012014

A 4.01.02.01.11.01

7 04

4.01.02.01.11.01.05 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais – beneficiários previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010) 01012014

A 4.01.02.01.11.01

7 04

4.01.02.01.11.01.06 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais – beneficiários não carentes) 01012014 A 4.01.02.01.11.01 7 04

4.01.02.01.11.01.07 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% – beneficiários não carentes) 01012014

A 4.01.02.01.11.01

7 04

4.01.02.01.11.01.08 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (outros casos não previstos) 01012014 A 4.01.02.01.11.01 7 04 4.01.02.01.11.02 (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR – GRADUAÇÃO 01012014 S 4.01.02.01.11 6 04

4.01.02.01.11.02.01 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais PROUNI – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.02.01.11.02

7 04

4.01.02.01.11.02.02 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.02.01.11.02

7 04

4.01.02.01.11.02.03 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.02.01.11.02

7 04

4.01.02.01.11.02.04 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais PROUNI – beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) 01012014

A 4.01.02.01.11.02

7 04

4.01.02.01.11.02.05 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI – beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) 01012014

A 4.01.02.01.11.02

7 04

4.01.02.01.11.02.06 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI – beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) 01012014

A 4.01.02.01.11.02

7 04

4.01.02.01.11.02.07 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais – Bolsas da 01012014 A 4.01.02.01.11.02 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA própria instituição)

4.01.02.01.11.02.08 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% – Bolsas da própria instituição) 01012014

A 4.01.02.01.11.02

7 04

4.01.02.01.11.02.09 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% – Bolsas da própria instituição) 01012014

A 4.01.02.01.11.02

7 04

4.01.02.01.11.02.10 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (outros casos não previstos) 01012014 A 4.01.02.01.11.02 7 04 4.01.02.01.11.03 (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO 01012014 S 4.01.02.01.11 6 04

4.01.02.01.11.03.01 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas integrais – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.02.01.11.03

7 04

4.01.02.01.11.03.02 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas parciais – Funcionários e seus dependentes) 01012014

A 4.01.02.01.11.03

7 04

4.01.02.01.11.03.03 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas integrais – Bolsas da própria instituição) 01012014

A 4.01.02.01.11.03

7 04

4.01.02.01.11.03.04 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas parciais – Bolsas da própria instituição) 01012014

A 4.01.02.01.11.03

7 04

4.01.02.01.11.03.05 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (outros casos não previstos) 01012014 A 4.01.02.01.11.03 7 04 4.01.03 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS 01012014 S 4.01 3 04 4.01.03.01 CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS 01012014 S 4.01.03 4 04 4.01.03.01.01 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos 01012014 A 4.01.03.01 5 04 4.01.03.01.02 Custo das Mercadorias Revendidas 01012014 A 4.01.03.01 5 04 4.01.03.01.03 Custo dos Serviços Prestados 01012014 A 4.01.03.01 5 04 4.01.03.01.04 Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas 01012014 A 4.01.03.01 5 04 4.01.03.01.09 Outros Custos 01012014 A 4.01.03.01 5 04 4.01.04 AJUSTES A VALOR PRESENTE 01012014 S 4.01 3 04 4.01.04.01 AJUSTES A VALOR PRESENTE 01012014 S 4.01.04 4 04 4.01.04.01.01 Ajuste a Valor Presente de Estoques 01012014 A 4.01.04.01 5 04 4.01.04.01.09 Outros Ajustes a Valor Presente 01012014 A 4.01.04.01 5 04 4.01.05 RECEITAS FINANCEIRAS 01012014 S 4.01 3 04 4.01.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS 01012014 S 4.01.05 4 04 4.01.05.01.01 Receitas de Aplicações Financeiras 01012014 A 4.01.05.01 5 04 4.01.05.01.02 Descontos Obtidos 01012014 A 4.01.05.01 5 04 4.01.05.01.09 Outras Receitas Financeiras 01012014 A 4.01.05.01 5 04 4.01.09 OUTRAS RECEITAS 01012014 S 4.01 3 04 4.01.09.01 OUTRAS RECEITAS 01012014 S 4.01.09 4 04 4.01.09.01.01 Receita de Aluguéis 01012014 A 4.01.09.01 5 04 4.01.09.01.02 Receita de Arrendamento 01012014 A 4.01.09.01 5 04 4.01.09.01.03 Lucros e Dividendos Recebidos 01012014 A 4.01.09.01 5 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 4.01.09.01.04 Participação em Debêntures e Congêneres 01012014 A 4.01.09.01 5 04 4.01.09.01.05 Receita de Venda de Bens Patrimoniais 01012014 A 4.01.09.01 5 04 4.01.09.01.06 (-) Custo dos Bens Patrimoniais Vendidos 01012014 A 4.01.09.01 5 04 4.01.09.01.09 Outras Receitas não Associadas às Atividades 01012014 A 4.01.09.01 5 04 4.02 DESPESAS 01012014 S 4 2 04 4.02.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 01012014 S 4.02 3 04 4.02.01.01 HONORÁRIOS DA DIRETORIA 01012014 S 4.02.01 4 04 4.02.01.01.01 Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração 01012014 A 4.02.01.01 5 04 4.02.01.01.02 Ajuda de Custos da Diretoria 01012014 A 4.02.01.01 5 04 4.02.01.01.03 Encargos Sociais com a Diretoria 01012014 A 4.02.01.01 5 04 4.02.01.01.04 (-) Reversão de Encargos Sociais com a Diretoria 01012014 A 4.02.01.01 5 04 4.02.01.01.05 Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos da Diretoria 01012014 A 4.02.01.01 5 04 4.02.01.01.09 Outras Despesas com a Diretoria 01012014 A 4.02.01.01 5 04 4.02.01.02 DESPESAS COM EMPREGADOS 01012014 S 4.02.01 4 04 4.02.01.02.01 Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados 01012014 A 4.02.01.02 5 04 4.02.01.02.02 Planos de Previdência com Empregados 01012014 A 4.02.01.02 5 04 4.02.01.02.03 Encargos Sociais com Empregados 01012014 A 4.02.01.02 5 04 4.02.01.02.04 (-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados 01012014 A 4.02.01.02 5 04 4.02.01.02.05 Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados 01012014 A 4.02.01.02 5 04 4.02.01.02.09 Outros Gastos com Empregados 01012014 A 4.02.01.02 5 04 4.02.01.03 DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 01012014 S 4.02.01 4 04 4.02.01.03.01 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício 01012014 A 4.02.01.03 5 04 4.02.01.03.02 Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício 01012014 A 4.02.01.03 5 04 4.02.01.03.03 (-) Reversão de Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício 01012014 A 4.02.01.03 5 04 4.02.01.03.04 Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício 01012014 A 4.02.01.03 5 04 4.02.01.03.09 Outros Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício 01012014 A 4.02.01.03 5 04 4.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01012014 S 4.02 3 04 4.02.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01012014 S 4.02.02 4 04 4.02.02.01.01 Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.02 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.03 Despesas de Alugueis 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.04 Despesas com Veículos 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.05 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.06 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.07 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.08 Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo 01012014 A 4.02.02.01 5 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 4.02.02.01.09 Propaganda, Publicidade e Patrocínio 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.10 Multas 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.11 Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.12 Despesa com Provisões Administrativas 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.02.01.19 Outras Despesas Administrativas 01012014 A 4.02.02.01 5 04 4.02.03 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 01012014 S 4.02 3 04 4.02.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS 01012014 S 4.02.03 4 04 4.02.03.01.01 Despesas de Juros e Multas 01012014 A 4.02.03.01 5 04 4.02.03.01.02 Descontos Concedidos 01012014 A 4.02.03.01 5 04 4.02.03.01.03 Variações Monetárias 01012014 A 4.02.03.01 5 04 4.02.03.01.09 Outras Despesas Financeiras 01012014 A 4.02.03.01 5 04 4.02.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 01012014 S 4.02.03 4 04 4.02.03.02.01 Despesas com Tributos Federais 01012014 A 4.02.03.02 5 04 4.02.03.02.02 (-) Reversão de Tributos Federais 01012014 A 4.02.03.02 5 04 4.02.03.02.03 Despesas com Tributos Estaduais 01012014 A 4.02.03.02 5 04 4.02.03.02.04 (-) Reversão de Tributos Estaduais 01012014 A 4.02.03.02 5 04 4.02.03.02.05 Despesas com Tributos Municipais 01012014 A 4.02.03.02 5 04 4.02.03.02.06 (-) Reversão de Tributos Municipais 01012014 A 4.02.03.02 5 04 4.02.03.02.09 Outras Despesas Tributárias 01012014 A 4.02.03.02 5 04 4.02.03.02.10 (-) Reversão de Outras Despesas Tributárias 01012014 A 4.02.03.02 5 04 4.02.09 OUTRAS DESPESAS 01012014 S 4.02 3 04 4.02.09.01 OUTRAS DESPESAS 01012014 S 4.02.09 4 04

4.02.09.01.01 DESPESAS POR PROGRMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO 01012014

S 4.02.09.01

5 04

4.02.09.01.01.01 Ensino gratuito da educação básica em unidades específicas 01012014 A 4.02.09.01.01 6 04 4.02.09.01.01.02 Programas de apoio a alunos bolsistas – transporte 01012014 A 4.02.09.01.01 6 04 4.02.09.01.01.03 Programas de apoio a alunos bolsistas – uniforme 01012014 A 4.02.09.01.01 6 04 4.02.09.01.01.04 Programas de apoio a alunos bolsistas – material didático 01012014 A 4.02.09.01.01 6 04 4.02.09.01.01.05 Programas de apoio a alunos bolsistas – alimentação 01012014 A 4.02.09.01.01 6 04 4.02.09.01.01.06 Programas de apoio a alunos bolsistas – outros 01012014 A 4.02.09.01.01 6 04

4.02.09.01.01.09 Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação 01012014

A 4.02.09.01.01

6 04

4.02.09.01.02 DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01012014 S 4.02.09.01 5 04 4.02.09.01.02.01 Atendimento 01012014 A 4.02.09.01.02 6 04 4.02.09.01.02.02 Assessoramento 01012014 A 4.02.09.01.02 6 04 4.02.09.01.02.03 Defesa e garantia de direitos 01012014 A 4.02.09.01.02 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 4.02.09.01.02.09 Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social 01012014 A 4.02.09.01.02 6 04 4.02.09.01.09 Outras Despesas Gerais 01012014 A 4.02.09.01 5 04 A.1.3.2.2. U150B – Associação de Poupança e Empréstimo


SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.0.0.0.0.00.00 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 01012014 S 1 04 3.1.0.0.0.00.00 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IR E DA CSLL 01012014 S 3.0.0.0.0.00.00 2 04 3.1.7.0.0.00.00 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 01012014 S 3.1.0.0.0.00.00 3 04 3.1.7.1.0.00.00 RECEITAS OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.7.0.0.00.00 4 04 3.1.7.1.1.00.00 Rendas de Operações de Crédito 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.1.03.00 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.05.00 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.10.00 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.15.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.18.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.20.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.23.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.25.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.35.00 RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.40.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.45.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.50.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.52.00 RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.55.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.60.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.65.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.70.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.80.00 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.85.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.90.00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.1.92.00 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 01012014 A 3.1.7.1.1.00.00 6 04 3.1.7.1.2.00.00 Rendas de Arrendamento Mercantil 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.2.10.00 RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS INTERNOS 01012014 A 3.1.7.1.2.00.00 6 04 3.1.7.1.2.15.00 RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS INTERNOS 01012014 A 3.1.7.1.2.00.00 6 04 3.1.7.1.2.20.00 RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS EXTERNOS 01012014 A 3.1.7.1.2.00.00 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.7.1.2.25.00 RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS EXTERNOS 01012014 A 3.1.7.1.2.00.00 6 04 3.1.7.1.2.30.00 RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS 01012014 A 3.1.7.1.2.00.00 6 04 3.1.7.1.2.60.00 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS 01012014 S 3.1.7.1.2.00.00 6 04 3.1.7.1.2.60.10 Arrendamento Financeiro 01012014 A 3.1.7.1.2.60.00 7 04 3.1.7.1.2.60.20 Arrendamento Operacional 01012014 A 3.1.7.1.2.60.00 7 04 3.1.7.1.3.00.00 Rendas de Câmbio 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.3.10.00 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO 01012014 S 3.1.7.1.3.00.00 6 04 3.1.7.1.3.10.10 Exportação 01012014 A 3.1.7.1.3.10.00 7 04 3.1.7.1.3.10.20 Importação 01012014 A 3.1.7.1.3.10.00 7 04 3.1.7.1.3.10.30 Financeiro 01012014 A 3.1.7.1.3.10.00 7 04 3.1.7.1.3.10.90 Outras 01012014 A 3.1.7.1.3.10.00 7 04 3.1.7.1.3.30.00 RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 01012014 A 3.1.7.1.3.00.00 6 04 3.1.7.1.3.70.00 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 01012014 A 3.1.7.1.3.00.00 6 04 3.1.7.1.4.00.00 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.4.10.00 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 01012014 S 3.1.7.1.4.00.00 6 04 3.1.7.1.4.10.10 Posição Bancada 01012014 A 3.1.7.1.4.10.00 7 04 3.1.7.1.4.10.20 Posição Financiada 01012014 A 3.1.7.1.4.10.00 7 04 3.1.7.1.4.10.40 Posição Vendida 01012014 A 3.1.7.1.4.10.00 7 04 3.1.7.1.4.20.00 RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 01012014 A 3.1.7.1.4.00.00 6 04 3.1.7.1.4.40.00 RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.7.1.4.00.00 6 04 3.1.7.1.5.00.00 Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.5.10.00 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.11.00 RECEITA COM TÍTULOS DE RENDA FIXA - SEGUROS, PREVI 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.13.00 RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.15.00 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.20.00 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.21.00 RECEITA COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - SEGUROS, 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.30.00 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.40.00 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.41.00 RECEITAS EM OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DERIVATIVOS 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.42.00 RECEITAS COM FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.50.00 RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.60.00 RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.70.00 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.75.00 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 01012014 A 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.80.00 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 01012014 S 3.1.7.1.5.00.00 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.7.1.5.80.11 Swap 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.12 Swap - COE 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.13 Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.21 Termo 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.22 Termo - COE 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.23 Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.31 Futuro 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.33 Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.39 Opções - Ações 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.40 Opções - Ações - COE 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.41 Opções - Ativos Financeiros e Mercadorias - COE 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.42 Opções - Ativos Financeiros e Mercadorias 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.43 Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.50 Intermediação de "Swap" 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.60 Derivativos de Crédito 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.63 Derivativos de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.90 Outros 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.80.91 Outros - COE 01012014 A 3.1.7.1.5.80.00 7 04 3.1.7.1.5.90.00 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 01012014 S 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.90.10 Títulos para Negociação 01012014 A 3.1.7.1.5.90.00 7 04 3.1.7.1.5.90.20 Títulos Disponíveis para Venda 01012014 A 3.1.7.1.5.90.00 7 04 3.1.7.1.5.91.00 TVM - AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - SEGUROS, PREVI- 01012014 S 3.1.7.1.5.00.00 6 04 3.1.7.1.5.91.10 TVM - AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - SEGUROS, PREVI- 01012014 A 3.1.7.1.5.91.00 7 04 3.1.7.1.6.00.00 RENDA COM SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.6.90.00 RENDA COM SEGUROS 01012014 S 3.1.7.1.6.00.00 6 04 3.1.7.1.6.90.01 PRÊMIOS EMITIDOS 01012014 A 3.1.7.1.6.90.00 7 04 3.1.7.1.6.90.02 RENDAS COM TAXA DE GESTÃO 01012014 A 3.1.7.1.6.90.00 7 04 3.1.7.1.6.90.03 RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO 01012014 A 3.1.7.1.6.90.00 7 04 3.1.7.1.6.90.04 RENDAS COM OUTRAS TAXAS 01012014 A 3.1.7.1.6.90.00 7 04 3.1.7.1.6.90.05 RECEITAS COM EMISSÕES DE APÓLICES 01012014 A 3.1.7.1.6.90.00 7 04 3.1.7.1.6.90.06 RESULTADO DE SEGUROS COM OPERAÇÕES DE RESSEGUROS 01012014 A 3.1.7.1.6.90.00 7 04 3.1.7.1.6.90.07 RESULTADO DE RESSEGUROS COM OPERAÇÕES DE RETROCESS 01012014 A 3.1.7.1.6.90.00 7 04 3.1.7.1.6.91.00 RENDA COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 01012014 S 3.1.7.1.6.00.00 6 04 3.1.7.1.6.91.01 RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES 01012014 A 3.1.7.1.6.91.00 7 04 3.1.7.1.6.91.02 RENDAS COM TAXA DE GESTÃO 01012014 A 3.1.7.1.6.91.00 7 04 3.1.7.1.6.91.03 RECEITAS COM ADMINISTRAÇÃO 01012014 A 3.1.7.1.6.91.00 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.7.1.6.91.04 RENDAS COM OUTRAS TAXAS 01012014 A 3.1.7.1.6.91.00 7 04 3.1.7.1.6.91.05 RESULTADO DE PREVIDENCIA COM OPERAÇÕES DE RESSEGUR 01012014 A 3.1.7.1.6.91.00 7 04 3.1.7.1.6.92.00 RECEITA LÍQUIDA COM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 3.1.7.1.6.00.00 6 04 3.1.7.1.6.92.01 RECEITA COM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 01012014 A 3.1.7.1.6.92.00 7 04 3.1.7.1.6.92.02 DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO COM TÍTULOS DE CAPITALIZA 01012014 A 3.1.7.1.6.92.00 7 04 3.1.7.1.7.00.00 Rendas de Prestação de Serviços 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.7.10.00 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.15.00 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.20.00 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.25.00 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.30.00 RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.35.00 RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.40.00 RENDAS DE COBRANÇA 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.45.00 RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.50.00 RENDAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.55.00 RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS REDESCONTADOS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.60.00 RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.70.00 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.80.00 RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.90.00 RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.94.00 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.95.00 RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF 01012014 S 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.95.01 Confecção de Cadastro 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.03 Fornecimento de 2ª Via de Cartão Magnético com Função de Débito 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.04 Fornecimento de 2ª Via de Cartão Magnético de Conta de Poupança 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.05 Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.06 Contraordem, Oposição e Sustação de Cheques 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.07 Fornecimento de Folhas de Cheques 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.08 Cheque Administrativo 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.10 Cheque Visado 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.11 Saque de Conta de Depósitos à Vista e de Poupança 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.12 Depósito Identificado 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.13 Fornecimento de Extrato Mensal ou de Período 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.14 Fornecimento de Microfilme, Microficha ou Assemelhados 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.15 Transferência por meio de DOC/TED 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.16 Transferência Agendada por meio de DOC/TED 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.7.1.7.95.17 Transferência entre Contas da Própria Instituição 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.18 Ordem de Pagamento 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.19 Concessão de Adiantamento a Depositante 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.20 Cartão de crédito básico - anuidade 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.21 Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.22 Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - cartão de crédito 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.23 Pagamento de contas utilizando a função crédito 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.24 Avaliação emergencial de crédito - cartão de crédito 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.95.25 Câmbio Manual Relacionado a Viagens Internacionais 01012014 A 3.1.7.1.7.95.00 7 04 3.1.7.1.7.96.00 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 01012014 S 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.96.01 Administração de fundos de investimento 01012014 A 3.1.7.1.7.96.00 7 04 3.1.7.1.7.96.02 Aval e fiança 01012014 A 3.1.7.1.7.96.00 7 04 3.1.7.1.7.96.03 Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia 01012014 A 3.1.7.1.7.96.00 7 04 3.1.7.1.7.96.04 Câmbio 01012014 A 3.1.7.1.7.96.00 7 04 3.1.7.1.7.96.05 Cartão de crédito diferenciado - anuidade diferenciada 01012014 A 3.1.7.1.7.96.00 7 04 3.1.7.1.7.96.06 Cartão pré-pago 01012014 A 3.1.7.1.7.96.00 7 04 3.1.7.1.7.96.07 Corretagem envolvendo títulos, valores mobiliários, derivativos e custódia 01012014 A 3.1.7.1.7.96.00 7 04 3.1.7.1.7.96.99 Outros serviços diferenciados - PF 01012014 A 3.1.7.1.7.96.00 7 04 3.1.7.1.7.97.00 RENDAS DE SERVIÇOS ESPECIAIS - PF 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.98.00 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 01012014 S 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.7.98.01 Cadastro 01012014 A 3.1.7.1.7.98.00 7 04 3.1.7.1.7.98.02 Contas de Depósitos 01012014 A 3.1.7.1.7.98.00 7 04 3.1.7.1.7.98.03 Transferência de Recursos 01012014 A 3.1.7.1.7.98.00 7 04 3.1.7.1.7.98.04 Operações de Crédito 01012014 A 3.1.7.1.7.98.00 7 04 3.1.7.1.7.98.99 Outras Rendas de Tarifas Bancárias - PJ 01012014 A 3.1.7.1.7.98.00 7 04 3.1.7.1.7.99.00 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 01012014 A 3.1.7.1.7.00.00 6 04 3.1.7.1.8.00.00 Rendas de Participações 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.8.10.00 RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 01012014 A 3.1.7.1.8.00.00 6 04 3.1.7.1.8.20.00 RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 01012014 A 3.1.7.1.8.00.00 6 04 3.1.7.1.9.00.00 Outras Receitas Operacionais 01012014 S 3.1.7.1.0.00.00 5 04 3.1.7.1.9.10.00 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO 01012014 S 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.10.10 De Operações de Crédito 01012014 A 3.1.7.1.9.10.00 7 04 3.1.7.1.9.10.20 De Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 3.1.7.1.9.10.00 7 04 3.1.7.1.9.10.30 De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito 01012014 A 3.1.7.1.9.10.00 7 04 3.1.7.1.9.10.40 De Outros Ativos Financeiros 01012014 A 3.1.7.1.9.10.00 7 04 3.1.7.1.9.15.00 LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS 01012014 S 3.1.7.1.9.00.00 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.7.1.9.15.10 De Operações de Crédito 01012014 A 3.1.7.1.9.15.00 7 04 3.1.7.1.9.15.20 De Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 3.1.7.1.9.15.00 7 04 3.1.7.1.9.15.30 De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito 01012014 A 3.1.7.1.9.15.00 7 04 3.1.7.1.9.15.40 De Outros Ativos Financeiros 01012014 A 3.1.7.1.9.15.00 7 04 3.1.7.1.9.20.00 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.25.00 RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.30.00 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.40.00 RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.47.00 RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.50.00 RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.55.00 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.60.00 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.65.00 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.70.00 RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.75.00 RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.80.00 RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04

3.1.7.1.9.83.00 RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04

3.1.7.1.9.85.00 RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.86.00 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.90.00 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.90.05 Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.10 Desvalorização de Títulos Livres 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.12 Desvalorização de Créditos Vinculados 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.15 Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.20 Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.26 Derivativos de Crédito 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.30 Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.35 Repasses Interfinanceiros 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.40 Créditos de Arrendamento de Liquidação Duvidosa 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.50 Perdas na Venda de Valor Residual 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.60 Outros Créditos de Liquidação Duvidosa 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.70 Perdas em Participações Societárias 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.80 Perdas em Dependências no Exterior 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.90 Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.90.95 Imposto de Renda 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.7.1.9.90.99 Outras 01012014 A 3.1.7.1.9.90.00 7 04 3.1.7.1.9.91.00 RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE SEGUROS 01012014 S 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.1.9.91.01 RECEITAS FINANCEIRAS - SEGUROS 01012014 A 3.1.7.1.9.91.00 7 04 3.1.7.1.9.99.00 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 01012014 A 3.1.7.1.9.00.00 6 04 3.1.7.3.0.00.00 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.7.0.0.00.00 4 04 3.1.7.3.1.00.00 Lucros em Transações com Valores e Bens 01012014 S 3.1.7.3.0.00.00 5 04 3.1.7.3.1.10.00 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS 01012014 A 3.1.7.3.1.00.00 6 04 3.1.7.3.1.30.00 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 01012014 A 3.1.7.3.1.00.00 6 04 3.1.7.3.1.50.00 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS 01012014 A 3.1.7.3.1.00.00 6 04 3.1.7.3.9.00.00 Outras Receitas Não Operacionais 01012014 S 3.1.7.3.0.00.00 5 04 3.1.7.3.9.10.00 GANHOS DE CAPITAL 01012014 A 3.1.7.3.9.00.00 6 04 3.1.7.3.9.20.00 RENDAS DE ALUGUÉIS 01012014 A 3.1.7.3.9.00.00 6 04 3.1.7.3.9.90.00 REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.7.3.9.00.00 6 04 3.1.7.3.9.90.10 Desvalorização de Outros Valores e Bens 01012014 A 3.1.7.3.9.90.00 7 04 3.1.7.3.9.90.20 Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais 01012014 A 3.1.7.3.9.90.00 7 04 3.1.7.3.9.90.30 Perdas em Títulos Patrimoniais 01012014 A 3.1.7.3.9.90.00 7 04 3.1.7.3.9.90.40 Perdas em Ações e Cotas 01012014 A 3.1.7.3.9.90.00 7 04 3.1.7.3.9.90.90 Perdas em Outros Investimentos 01012014 A 3.1.7.3.9.90.00 7 04 3.1.7.3.9.90.99 Outras 01012014 A 3.1.7.3.9.90.00 7 04 3.1.7.3.9.99.00 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 01012014 A 3.1.7.3.9.00.00 6 04 3.1.7.6.0.00.00 RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA 01012014 S 3.1.7.0.0.00.00 4 04 3.1.7.6.1.00.00 Resultado de Correção Monetária 01012014 S 3.1.7.6.0.00.00 5 04 3.1.7.6.1.10.00 RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA 01012014 A 3.1.7.6.1.00.00 6 04 3.1.7.8.0.00.00 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS 01012014 S 3.1.7.0.0.00.00 4 04 3.1.7.8.1.00.00 Rateio de Resultados Internos 01012014 S 3.1.7.8.0.00.00 5 04 3.1.7.8.1.10.00 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS 01012014 A 3.1.7.8.1.00.00 6 04 3.1.7.9.0.00.00 APURAÇÃO DE RESULTADO 01012014 S 3.1.7.0.0.00.00 4 04 3.1.7.9.1.00.00 Apuração de Resultado 01012014 S 3.1.7.9.0.00.00 5 04 3.1.7.9.1.10.00 APURAÇÃO DE RESULTADO (+) 01012014 A 3.1.7.9.1.00.00 6 04 3.1.8.0.0.00.00 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 01012014 S 3.1.0.0.0.00.00 3 04 3.1.8.1.0.00.00 DESPESAS OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.8.0.0.00.00 4 04 3.1.8.1.1.00.00 Despesas de Captação 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.1.10.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.15.00 DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.20.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.25.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.1.1.30.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.35.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.40.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.45.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.46.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.47.00 DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.50.00 DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 01012014 S 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.50.10 Carteira Própria 01012014 A 3.1.8.1.1.50.00 7 04 3.1.8.1.1.50.20 Carteira de Terceiros 01012014 A 3.1.8.1.1.50.00 7 04 3.1.8.1.1.50.40 Carteira Livre Movimentação 01012014 A 3.1.8.1.1.50.00 7 04 3.1.8.1.1.55.00 DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES 01012014 S 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.55.10 Vinculados a Operações Realizadas no País 01012014 A 3.1.8.1.1.55.00 7 04 3.1.8.1.1.55.20 Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior 01012014 A 3.1.8.1.1.55.00 7 04 3.1.8.1.1.60.00 DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.65.00 DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.70.00 DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.75.00 DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.80.00 DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.82.00 DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.83.00 DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.85.00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS 01012014 S 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.85.10 Contribuição Ordinária 01012014 A 3.1.8.1.1.85.00 7 04 3.1.8.1.1.85.20 Contribuição Especial 01012014 A 3.1.8.1.1.85.00 7 04 3.1.8.1.1.87.00 DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04

3.1.8.1.1.88.00 DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04

3.1.8.1.1.89.00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.90.00 DESPESAS DE DEBÊNTURES 01012014 S 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.90.10 Em Moeda Estrangeira 01012014 A 3.1.8.1.1.90.00 7 04 3.1.8.1.1.90.20 Em Moeda Nacional 01012014 A 3.1.8.1.1.90.00 7 04 3.1.8.1.1.93.00 DESPESAS DE CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.1.95.00 APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 01012014 A 3.1.8.1.1.00.00 6 04 3.1.8.1.2.00.00 Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.2.05.00 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04

3.1.8.1.2.10.00 DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E DE PROGRAMAS ESPECIAIS - BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.1.2.12.00 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - BNCC 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.15.00 DESPESAS DE REDESCONTOS DO BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.20.00 DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS 01012014 S 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.20.10 Banco Central - Área Bancária 01012014 A 3.1.8.1.2.20.00 7 04 3.1.8.1.2.20.20 Tesouro Nacional - Área Rural e Industrial 01012014 A 3.1.8.1.2.20.00 7 04 3.1.8.1.2.20.30 Recursos do SFH 01012014 A 3.1.8.1.2.20.00 7 04 3.1.8.1.2.30.00 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.35.00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.40.00 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.45.00 DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.50.00 DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.55.00 DESPESAS DE REPASSES - BNDES 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.60.00 DESPESAS DE REPASSES - CEF 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.65.00 DESPESAS DE REPASSES - FINAME 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.70.00 DESPESAS DE REPASSES - FINEP 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.75.00 DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.80.00 DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.90.00 DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.2.95.00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR 01012014 A 3.1.8.1.2.00.00 6 04 3.1.8.1.3.00.00 Despesas de Arrendamento Mercantil 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.3.10.00 DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS 01012014 S 3.1.8.1.3.00.00 6 04 3.1.8.1.3.10.10 Depreciação de Bens Arrendados 01012014 A 3.1.8.1.3.10.00 7 04 3.1.8.1.3.10.30 Manutenção de Bens Arrendados 01012014 A 3.1.8.1.3.10.00 7 04 3.1.8.1.3.10.99 Outras Despesas de Arrendamentos 01012014 A 3.1.8.1.3.10.00 7 04 3.1.8.1.3.20.00 DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.8.1.3.00.00 6 04 3.1.8.1.3.20.10 Depreciação de Bens Arrendados 01012014 A 3.1.8.1.3.20.00 7 04 3.1.8.1.3.20.30 Manutenção de Bens Arrendados 01012014 A 3.1.8.1.3.20.00 7 04 3.1.8.1.3.20.99 Outras Despesas de Arrendamentos 01012014 A 3.1.8.1.3.20.00 7 04 3.1.8.1.3.30.00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS 01012014 A 3.1.8.1.3.00.00 6 04 3.1.8.1.3.60.00 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS 01012014 S 3.1.8.1.3.00.00 6 04 3.1.8.1.3.60.10 Arrendamento Financeiro 01012014 A 3.1.8.1.3.60.00 7 04 3.1.8.1.3.60.20 Arrendamento Operacional 01012014 A 3.1.8.1.3.60.00 7 04 3.1.8.1.4.00.00 Despesas de Câmbio 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.4.20.00 DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO 01012014 S 3.1.8.1.4.00.00 6 04 3.1.8.1.4.20.10 Exportação 01012014 A 3.1.8.1.4.20.00 7 04 3.1.8.1.4.20.20 Importação 01012014 A 3.1.8.1.4.20.00 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.1.4.20.30 Financeiro 01012014 A 3.1.8.1.4.20.00 7 04 3.1.8.1.4.20.90 Outras 01012014 A 3.1.8.1.4.20.00 7 04 3.1.8.1.4.50.00 DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS 01012014 A 3.1.8.1.4.00.00 6 04 3.1.8.1.5.00.00 Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.5.10.00 DESÁGIOS NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS 01012014 A 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.20.00 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 01012014 A 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.21.00 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA 01012014 A 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.30.00 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 01012014 A 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.31.00 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 01012014 S 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.50.00 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 01012014 S 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.50.11 Swap 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.12 Swap - COE 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.13 Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.21 Termo 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.22 Termo - COE 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.23 Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.31 Futuro 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.33 Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.39 Opções - Ações 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.40 Opções - Ações - COE 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.41 Opções - Ativos Financeiros e Mercadorias - COE 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.42 Opções - Ativos Financeiros e Mercadorias 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.43 Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.60 Derivativos de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.63 Derivativos de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.90 Outros 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.50.91 Outros - COE 01012014 A 3.1.8.1.5.50.00 7 04 3.1.8.1.5.51.00 PREJUÍZOS COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 01012014 A 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.70.00 PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO 01012014 S 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.80.00 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 01012014 S 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.80.10 Títulos para Negociação 01012014 A 3.1.8.1.5.80.00 7 04 3.1.8.1.5.80.20 Títulos Disponíveis para Venda 01012014 A 3.1.8.1.5.80.00 7 04 3.1.8.1.5.95.00 PERDAS PERMANENTES 01012014 A 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.5.99.00 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 01012014 A 3.1.8.1.5.00.00 6 04 3.1.8.1.6.00.00 Despesas de Participações 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.6.10.00 DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 01012014 A 3.1.8.1.6.00.00 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.1.6.20.00 DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 01012014 A 3.1.8.1.6.00.00 6 04 3.1.8.1.7.00.00 Despesas Administrativas 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.7.03.00 DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.06.00 DESPESAS DE ALUGUÉIS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.09.00 DESPESAS DE ARRENDAMENTOS DE BENS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.12.00 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.15.00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.18.00 DESPESAS DE HONORÁRIOS 01012014 S 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.18.10 Conselho Fiscal 01012014 A 3.1.8.1.7.18.00 7 04 3.1.8.1.7.18.30 Diretoria e Conselho de Administração 01012014 A 3.1.8.1.7.18.00 7 04 3.1.8.1.7.21.00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.24.00 DESPESAS DE MATERIAL 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.27.00 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.30.00 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 01012014 S 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.30.10 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 01012014 A 3.1.8.1.7.30.00 7 04 3.1.8.1.7.30.50 Previdência Social 01012014 A 3.1.8.1.7.30.00 7 04 3.1.8.1.7.30.60 Previdência Complementar 01012014 A 3.1.8.1.7.30.00 7 04 3.1.8.1.7.30.99 Outras 01012014 A 3.1.8.1.7.30.00 7 04 3.1.8.1.7.33.00 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.36.00 DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.37.00 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.39.00 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.42.00 DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.45.00 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.48.00 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.51.00 DESPESAS DE SEGUROS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.54.00 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.57.00 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.60.00 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.63.00 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.66.00 DESPESAS DE TRANSPORTE 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.69.00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.72.00 DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.75.00 DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.77.00 DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.7.81.00 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.1.7.99.00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01012014 A 3.1.8.1.7.00.00 6 04 3.1.8.1.8.00.00 Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.8.10.00 DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO 01012014 S 3.1.8.1.8.00.00 6 04 3.1.8.1.8.10.10 Despesas de Amortização - Diferido 01012014 A 3.1.8.1.8.10.00 7 04 3.1.8.1.8.10.20 Despesas de Amortização - Intangível 01012014 A 3.1.8.1.8.10.00 7 04 3.1.8.1.8.10.30 Despesa de Amortização - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura 01012014 A 3.1.8.1.8.10.00 7 04 3.1.8.1.8.10.35 Despesa de Amortização - Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos 01012014 A 3.1.8.1.8.10.00 7 04

3.1.8.1.8.10.38 Despesa de Amortização - Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas 01012014 A 3.1.8.1.8.10.00 7 04

3.1.8.1.8.20.00 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 01012014 A 3.1.8.1.8.00.00 6 04 3.1.8.1.8.30.00 DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.8.1.8.00.00 6 04 3.1.8.1.8.30.05 Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.10 Desvalorização de Títulos Livres 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.12 Desvalorização de Créditos Vinculados 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.15 Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.20 Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.26 Derivativos de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.30 Provisões para Operações de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.35 Repasses Interfinanceiros 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.40 Provisões para Arrendamento Mercantil 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.50 Perdas na Venda de Valor Residual 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.55 Perdas de Bens de Arrendamento Operacional 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.60 Provisões para Outros Créditos 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.70 Perdas em Participações Societárias 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.80 Perdas em Dependências no Exterior 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.90 Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.95 Perdas por Redução ao Valor Recuperável do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.8.30.96 Perdas por Redução ao Valor Recuperável do Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04

3.1.8.1.8.30.97 Perdas por Redução ao Valor Recuperável do Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04

3.1.8.1.8.30.99 Outras 01012014 A 3.1.8.1.8.30.00 7 04 3.1.8.1.9.00.00 Outras Despesas Operacionais 01012014 S 3.1.8.1.0.00.00 5 04 3.1.8.1.9.10.00 DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.12.00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO 01012014 S 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.12.10 De Operações de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.9.12.00 7 04 3.1.8.1.9.12.20 De Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 3.1.8.1.9.12.00 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.1.9.12.30 De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.9.12.00 7 04 3.1.8.1.9.12.40 De Outros Ativos Financeiros 01012014 A 3.1.8.1.9.12.00 7 04 3.1.8.1.9.15.00 PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS 01012014 S 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.15.10 De Operações de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.9.15.00 7 04 3.1.8.1.9.15.20 De Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 3.1.8.1.9.15.00 7 04 3.1.8.1.9.15.30 De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.9.15.00 7 04 3.1.8.1.9.15.40 De Outros Ativos Financeiros 01012014 A 3.1.8.1.9.15.00 7 04

3.1.8.1.9.17.00 AMORTIZAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CEDIDA 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04

3.1.8.1.9.20.00 DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.25.00 DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.30.00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.33.00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.36.00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.40.00 DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.45.00 DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.50.00 DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.52.00 DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES 01012014 S 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.52.10 Operações de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.9.52.00 7 04 3.1.8.1.9.52.20 Operações de Arrendamento Mercantil 01012014 A 3.1.8.1.9.52.00 7 04 3.1.8.1.9.52.30 Outras Operações com Características de Concessão de Crédito 01012014 A 3.1.8.1.9.52.00 7 04 3.1.8.1.9.55.00 DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.60.00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.65.00 DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.75.00 DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04

3.1.8.1.9.77.00 DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04

3.1.8.1.9.78.00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04

3.1.8.1.9.80.00 DESPESAS COM CAPTAÇÃO EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.85.00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.86.00 DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.90.00 DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 01012014 S 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.90.10 Impostos e Contribuições sobre Lucros 01012014 A 3.1.8.1.9.90.00 7 04 3.1.8.1.9.90.20 Impostos e Contribuições sobre Salários 01012014 A 3.1.8.1.9.90.00 7 04 3.1.8.1.9.90.30 Impostos e Contribuições sobre Serviços de Terceiros 01012014 A 3.1.8.1.9.90.00 7 04 3.1.8.1.9.90.90 Outros 01012014 A 3.1.8.1.9.90.00 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.1.9.91.00 DESPESAS FINANCEIRAS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.1.9.91.01 DESPESAS FINANCEIRAS COM PROVISÕES TÉCNICAS - VIDA 01012014 A 3.1.8.1.9.91.00 7 04 3.1.8.1.9.91.02 DESPESAS FINANCEIRAS COM PROVISÕES TÉCNICAS - PREV 01012014 A 3.1.8.1.9.91.00 7 04 3.1.8.1.9.91.03 DESPESAS FINANCEIRAS COM PROVISÕES TÉCNICAS - CAPI 01012014 A 3.1.8.1.9.91.00 7 04 3.1.8.1.9.91.06 DESP. FINANCEIRAS C/ OPER. DE SEGUROS-RAMOS ELEMEN 01012014 A 3.1.8.1.9.91.00 7 04 3.1.8.1.9.99.00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 01012014 A 3.1.8.1.9.00.00 6 04 3.1.8.2.0.00.00 DESPESAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 3.1.8.0.0.00.00 4 04 3.1.8.2.1.00.00 DESPESAS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 3.1.8.2.0.00.00 5 04 3.1.8.2.1.90.00 VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.90.01 PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.02 PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PRÊMIOS 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.03 PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.04 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.05 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.06 PROVISÃO DE RISCOS NÃO EXPIRADOS 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.07 PROVISÃO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.09 OUTRAS PROVISÕES 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PROVISÃO COMPLEMENTAR 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.90.12 OUTRAS PROVISÕES 01012014 A 3.1.8.2.1.90.00 7 04 3.1.8.2.1.91.00 VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COM 01012014 A 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.91.01 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.91.03 PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.91.04 PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.91.05 PROVISÃO DE RISCOS NÃO EXPIRADOS 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.91.06 PROVISÃO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.91.07 PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.91.10 PROVISÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.91.11 PROVISÃO DE EXCEDENTE TÉCNICO 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.91.12 OUTRAS PROVISÕES - PLANOS DE PREVIDÊNCIA 01012014 A 3.1.8.2.1.91.00 7 04 3.1.8.2.1.92.00 DESPESAS DE PROVISÃO - CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.92.01 PROVISÃO PARA SORTEIO A REALIZAR 01012014 A 3.1.8.2.1.92.00 7 04 3.1.8.2.1.92.03 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA 01012014 A 3.1.8.2.1.92.00 7 04 3.1.8.2.1.92.04 PROVISÕES PARA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 01012014 A 3.1.8.2.1.92.00 7 04 3.1.8.2.1.92.05 OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS - CAPITALIZACAO 01012014 A 3.1.8.2.1.92.00 7 04 3.1.8.2.1.93.00 SINISTROS 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.93.01 SINISTROS 01012014 A 3.1.8.2.1.93.00 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.2.1.93.02 RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 01012014 A 3.1.8.2.1.93.00 7 04 3.1.8.2.1.93.03 SALVADOS 01012014 A 3.1.8.2.1.93.00 7 04 3.1.8.2.1.93.04 RESSARCIMENTOS 01012014 A 3.1.8.2.1.93.00 7 04 3.1.8.2.1.93.05 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS 01012014 A 3.1.8.2.1.93.00 7 04 3.1.8.2.1.93.06 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NÃO 01012014 A 3.1.8.2.1.93.00 7 04 3.1.8.2.1.93.07 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 01012014 A 3.1.8.2.1.93.00 7 04 3.1.8.2.1.93.08 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS 01012014 A 3.1.8.2.1.93.00 7 04 3.1.8.2.1.94.00 DESPESAS COM BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA INDIVIDU- 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.94.01 DESPESAS COM BENEFÍCIOS - SEGURO DE VIDA INDIVIDU- 01012014 A 3.1.8.2.1.94.00 7 04 3.1.8.2.1.94.03 DESPESAS COM BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 01012014 A 3.1.8.2.1.94.00 7 04 3.1.8.2.1.95.00 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLE- 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.95.01 DESPESAS DE CORRETAGEM E AGENCIAMENTO 01012014 A 3.1.8.2.1.95.00 7 04 3.1.8.2.1.95.02 DESPESAS DE CUSTEAMENTO DE VENDAS 01012014 A 3.1.8.2.1.95.00 7 04 3.1.8.2.1.95.03 DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS 01012014 A 3.1.8.2.1.95.00 7 04 3.1.8.2.1.95.04 OUTRAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 01012014 A 3.1.8.2.1.95.00 7 04 3.1.8.2.1.96.00 DESPESAS COM RESGATES E SORTEIOS - CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.96.01 DESPESAS COM RESGATES 01012014 A 3.1.8.2.1.96.00 7 04 3.1.8.2.1.96.02 DESPESAS COM SORTEIOS 01012014 A 3.1.8.2.1.96.00 7 04 3.1.8.2.1.97.00 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - SEGUROS 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.97.01 COMISSÕES SOBRE PRÊMIOS RETIDOS 01012014 A 3.1.8.2.1.97.00 7 04 3.1.8.2.1.97.02 RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES 01012014 A 3.1.8.2.1.97.00 7 04 3.1.8.2.1.97.03 OUTRAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 01012014 A 3.1.8.2.1.97.00 7 04 3.1.8.2.1.97.04 VARIAÇÃO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS 01012014 A 3.1.8.2.1.97.00 7 04 3.1.8.2.1.98.00 DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES - PREVIDÊNCIA 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.98.01 DESPESAS COM BENEFÍCIOS RETIDAS 01012014 A 3.1.8.2.1.98.00 7 04 3.1.8.2.1.98.02 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NÃO 01012014 A 3.1.8.2.1.98.00 7 04 3.1.8.2.1.98.03 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 01012014 A 3.1.8.2.1.98.00 7 04 3.1.8.2.1.98.05 VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS MAS NÃO 01012014 A 3.1.8.2.1.98.00 7 04 3.1.8.2.1.99.00 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 3.1.8.2.1.00.00 6 04 3.1.8.2.1.99.01 DESPESAS DE CORRETAGEM 01012014 A 3.1.8.2.1.99.00 7 04 3.1.8.2.1.99.02 DESPESAS DE COLOCAÇÃO, CUSTEAMENTO DE VENDAS E OU- 01012014 A 3.1.8.2.1.99.00 7 04 3.1.8.3.0.00.00 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.8.0.0.00.00 4 04 3.1.8.3.1.00.00 Prejuízos em Transações com Valores e Bens 01012014 S 3.1.8.3.0.00.00 5 04 3.1.8.3.1.10.00 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS 01012014 A 3.1.8.3.1.00.00 6 04 3.1.8.3.1.30.00 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 01012014 A 3.1.8.3.1.00.00 6 04 3.1.8.3.1.50.00 PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS 01012014 A 3.1.8.3.1.00.00 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.1.8.3.9.00.00 Outras Despesas Não Operacionais 01012014 S 3.1.8.3.0.00.00 5 04 3.1.8.3.9.10.00 PERDAS DE CAPITAL 01012014 A 3.1.8.3.9.00.00 6 04 3.1.8.3.9.90.00 DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS 01012014 S 3.1.8.3.9.00.00 6 04 3.1.8.3.9.90.10 Desvalorização de Outros Valores e Bens 01012014 A 3.1.8.3.9.90.00 7 04 3.1.8.3.9.90.20 Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais 01012014 A 3.1.8.3.9.90.00 7 04 3.1.8.3.9.90.30 Perdas em Títulos Patrimoniais 01012014 A 3.1.8.3.9.90.00 7 04 3.1.8.3.9.90.40 Perdas em Ações e Cotas 01012014 A 3.1.8.3.9.90.00 7 04 3.1.8.3.9.90.90 Perdas em Outros Investimentos 01012014 A 3.1.8.3.9.90.00 7 04 3.1.8.3.9.90.99 Outras 01012014 A 3.1.8.3.9.90.00 7 04 3.1.8.3.9.99.00 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 01012014 A 3.1.8.3.9.00.00 6 04 3.1.8.6.0.00.00 RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA 01012014 S 3.1.8.0.0.00.00 4 04 3.1.8.6.1.00.00 Resultado de Correção Monetária 01012014 S 3.1.8.6.0.00.00 5 04 3.1.8.6.1.10.00 RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA 01012014 A 3.1.8.6.1.00.00 6 04 3.1.8.8.0.00.00 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS 01012014 S 3.1.8.0.0.00.00 4 04 3.1.8.8.1.00.00 Rateio de Resultados Internos 01012014 S 3.1.8.8.0.00.00 5 04 3.1.8.8.1.10.00 RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS 01012014 A 3.1.8.8.1.00.00 6 04 3.2.0.0.0.00.00 VALORES APURADOS APÓS O RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO 01012014 S 3.0.0.0.0.00.00 2 04

3.2.8.0.0.00.00 APURAÇÃO DE RESULTADO, TRIBUTOS SOBRE O RESULTADO OPERACIONAL E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO 01012014 S 3.2.0.0.0.00.00 3 04

3.2.8.9.0.00.00 APURAÇÃO DE RESULTADO 01012014 S 3.2.8.0.0.00.00 4 04 3.2.8.9.1.00.00 Apuração de Resultado 01012014 S 3.2.8.9.0.00.00 5 04 3.2.8.9.1.10.00 APURAÇÃO DE RESULTADO (+)' 01012014 A 3.2.8.9.1.00.00 6 04 3.2.8.9.4.00.00 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01012014 S 3.2.8.9.0.00.00 5 04 3.2.8.9.4.10.00 IMPOSTO DE RENDA 01012014 S 3.2.8.9.4.00.00 6 04 3.2.8.9.4.10.10 Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes 01012014 A 3.2.8.9.4.10.00 7 04 3.2.8.9.4.10.20 Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos 01012014 A 3.2.8.9.4.10.00 7 04 3.2.8.9.4.10.30 Ativo Fiscal Diferido 01012014 A 3.2.8.9.4.10.00 7 04 3.2.8.9.4.20.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 01012014 S 3.2.8.9.4.00.00 6 04 3.2.8.9.4.20.10 Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes 01012014 A 3.2.8.9.4.20.00 7 04 3.2.8.9.4.20.20 Provisão para Contribuição Social - Valores Diferidos 01012014 A 3.2.8.9.4.20.00 7 04 3.2.8.9.4.20.30 Ativo Fiscal Diferido 01012014 A 3.2.8.9.4.20.00 7 04 3.2.8.9.7.00.00 Participações no Lucro 01012014 S 3.2.8.9.0.00.00 5 04 3.2.8.9.7.10.00 PARTICIPAÇÕES NO LUCRO 01012014 S 3.2.8.9.7.00.00 6 04 3.2.8.9.7.10.10 Administradores 01012014 A 3.2.8.9.7.10.00 7 04 3.2.8.9.7.10.20 Empregados 01012014 A 3.2.8.9.7.10.00 7 04 3.2.8.9.7.10.30 Fundos de Assistência e Previdência 01012014 A 3.2.8.9.7.10.00 7 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.2.8.9.7.10.99 Outras 01012014 A 3.2.8.9.7.10.00 7 04 A.1.3.2.3. U150C – Entidades Abertas de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos)


SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3 LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO 01012014 S 1 04 3.01 LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL 01012014 S 3 2 04 3.01.01 RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO 01012014 S 3.01 3 04 3.01.01.01 RESULTADO OPERACIONAL 01012014 S 3.01.01 4 04

3.01.01.01.01 RESULTADO DA ATIVIDADE DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA ABERTA E CAPITALIZAÇÃO 01012014 S 3.01.01.01 5 04

3.01.01.01.01.01 PRÊMIOS GANHOS 01012014 S 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.01.01 Prêmios de Seguros Diretos e de Resseguros Retidos 01012014 A 3.01.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.01.02 (-) Ajustes de Emissão (Descontos, Cancelamentos e Restituições) 01012014 A 3.01.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.01.03 Prêmios de Cosseguros Aceitos e Retrocessões 01012014 A 3.01.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.01.04 (-) Prêmios de Cosseguros Cedidos, Resseguros Cedidos e Cedidos a Consórcios e Fundos 01012014 A 3.01.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.01.05 Variações das Provisões Técnicas 01012014 A 3.01.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.02 OUTROS GANHOS 01012014 S 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.02.01 (-) Indenizações Avisadas 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.02 (-) Despesas com Sinistro 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.03 (-) Despesas com Benefícios e Resgates 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.04 Recuperação de Sinistros 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.05 Salvados 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.06 Ressarcimentos 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.07 Variação da Provisão de Sinistros e Eventos Ocorridos Mas Não Avisados 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.08 (-) Despesas de Comissões 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.09 Recuperação de Comissões 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.10 (-) Outras Despesas de Comercialização 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.11 Variação das Despesas de Comercialização Diferidas 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.12 Outras Receitas de Seguros 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.13 (-) Outras Despesas de Seguros 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.14 (-) Despesa com Provisão para Riscos de Créditos Duvidosos 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.15 Rendas de Contribuições Retidas - Previdência 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.16 Variações das Provisões Técnicas - Previdência 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.17 (-) Despesas com Benefícios e Resgates - Previdência 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.18 (-) Despesas de Comercialização Retidas - Previdência 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.19 Outras Receitas de Previdência 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.01.01.02.20 (-) Outras Despesas de Previdência 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.21 Receita Líquida com Títulos de Capitalização 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.22 Variações das Provisões Técnicas - Capitalização 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.23 (-) Despesas com Resgates e Sorteios - Capitalização 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.24 (-) Despesas de Comercialização - Capitalização 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.25 Outras Receitas de Capitalização 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.02.26 (-) Outras Despesas de Capitalização 01012014 A 3.01.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.01.03 RECEITAS OPERACIONAIS 01012014 S 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.03.01 Receitas em Operações de Renda Fixa 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.02 Receitas em Operações de Renda Variável 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.03 Ajuste Positivo a Valor de Mercado 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.04 Variações Cambiais Ativas 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.05 Receitas de Juros sobre o Capital Próprio 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.06 Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.07 Outras Receitas Financeiras 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.08 Resultados Positivos em participações Societárias 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.09 Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04

3.01.01.01.01.03.10 Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido - Incorporação, Fusão ou Cisão (Lei nº 9.532/1997, art. 7º) 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04

3.01.01.01.01.03.11 Receita com Imóveis de Renda 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.12 Prêmios na Emissão de Debêntures 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.13 Doações e Subvenções para Investimento 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.14 Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.15 Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.03.16 Receitas Decorrentes de Outros Ajustes aos Padrões Internacionais de Contabilidade 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04

3.01.01.01.01.03.17 Receitas Originárias de Planos de Benefícios Administrados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Lei nº 11.948/2009, art. 5º) 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04

3.01.01.01.01.03.18 Subvenções Governamentais para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores em Empresas e Entidades Nacionais (Lei nº 10.973/2004, art. 19) 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04

3.01.01.01.01.03.19 Subvenções Governamentais para Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas no País (Lei nº 11.196/2005, art. 21) 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04

3.01.01.01.01.03.20 Outras Receitas Operacionais 01012014 A 3.01.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.01.04 DESPESAS OPERACIONAIS 01012014 S 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.04.01 Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.02 Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.03 Serviços Prestados por Terceiros 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.04 Encargos Sociais (inclusive FGTS) 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.01.01.04.05 Gratificações a Administradores 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.06 Localização e Funcionamento 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.07 Encargos de Depreciação e Amortização 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.08 Publicidade, Propaganda e Publicações 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.09 PIS/Pasep 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.10 Cofins 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.11 CPMF 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.12 Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.13 Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.14 Operações de Aquisição de Vale-Cultura (Lei nº 12.761/2012, art. 10) 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.15 Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.16 Doações a Entidades Civis 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.17 Outras Contribuições e Doações 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.18 Multas 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.19 Outras Despesas Administrativas 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.20 (-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.21 (-) Ajuste Negativo a Valor de Mercado 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.22 (-) Variações Cambiais Passivas 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.23 (-) Juros Sobre o Capital Próprio 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.24 (-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04

3.01.01.01.01.04.25 (-) Juros Pagos Decorrentes de Empréstimos com Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação Favorecida (Lei nº 12.249/2010, arts. 24 e 25) 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04

3.01.01.01.01.04.26 (-) Outras Despesas Financeiras 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.27 (-) Resultados Negativos em Participações Societárias 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.28 (-) Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04

3.01.01.01.01.04.29 (-) Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido - Incorporação, Fusão ou Cisão (Lei nº 9.532/1997, art. 7º) 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04

3.01.01.01.01.04.30 (-) Despesas com Imóveis de Renda 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.31 (-) Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.32 (-) Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.33 (-) Perdas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade do Imobilizado e do Intangível 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.01.04.34 (-) Despesas Decorrentes de Outros Ajustes aos Padrões Internacionais de Contabilidade 01012014 A 3.01.01.01.01.04 6 04 3.01.01.02 RESULTADO NÃO OPERACIONAL 01012014 S 3.01.01 4 04

3.01.01.02.01 Receitas de Alienações de Bens e Direitos Classificados nos Subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível do Ativo Permanente 01012014 A 3.01.01.02 5 04

3.01.01.02.02 Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido 01012014 A 3.01.01.02 5 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.02.03 Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores 01012014 A 3.01.01.02 5 04 3.01.01.02.04 (-) Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados 01012014 A 3.01.01.02 5 04

3.01.01.02.05 (-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido 01012014 A 3.01.01.02 5 04

3.01.01.02.06 (-) Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores 01012014 A 3.01.01.02 5 04 3.01.01.03 PARTICIPAÇÕES 01012014 S 3.01.01 4 04 3.01.01.03.01 (-) Participações de Debêntures 01012014 A 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.02 (-) Participações de Empregados 01012014 A 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.03 (-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias 01012014 A 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.04 (-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados 01012014 A 3.01.01.03 5 04 3.02 PROVISÃO PARA CSLL 01012014 S 3 2 04 3.02.01 (-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 01012014 A 3.02 3 04 3.03 PROVISÃO PARA IRPJ 01012014 S 3 2 04 3.03.01 (-) Provisão para o Imposto de Renda 01012014 A 3.03 3 04



A.1.3.2.4. U150D – Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Plano de Gestão Administrativa)


SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 4 Encerramento do Exercício 01012014 S 1 04 4.1 RECEITAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA 01012014 S 4 2 04 4.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 01012014 S 4.1 3 04 4.1.1.1 CORRENTES 01012014 S 4.1.1 4 04 4.1.1.1.01 PATROCINADOR(ES) 01012014 S 4.1.1.1 5 04 4.1.1.1.01.01 Contribuição para Custeio 01012014 A 4.1.1.1.01 6 04 4.1.1.1.01.02 Reembolsos 01012014 A 4.1.1.1.01 6 04 4.1.1.1.02 Instituidor(es) 01012014 A 4.1.1.1 5 04 4.1.1.1.03 Participantes 01012014 A 4.1.1.1 5 04 4.1.1.1.04 Autopatrocinados 01012014 A 4.1.1.1 5 04 4.1.1.1.05 Participantes em BPD 01012014 A 4.1.1.1 5 04 4.1.1.2 Remunerações das Contribuições em Atraso/Contratadas 01012014 A 4.1.1 4 04 4.1.1.3 Dotação Inicial 01012014 A 4.1.1 4 04 4.1.1.4 Doações 01012014 A 4.1.1 4 04 4.1.2 INVESTIMENTOS 01012014 S 4.1 3 04 4.1.2.1 Custeio Administrativo 01012014 A 4.1.2 4 04 4.1.2.2 Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 01012014 A 4.1.2 4 04 4.1.3 Gestão Assistencial 01012014 A 4.1 3 04 4.1.4 Diretas 01012014 A 4.1 3 04 4.1.9 Outras 01012014 A 4.1 3 04 4.2 DESPESAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA 01012014 S 4 2 04 4.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 01012014 S 4.2 3 04 4.2.1.1 DESPESAS COMUNS 01012014 S 4.2.1 4 04 4.2.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 01012014 S 4.2.1.1 5 04 4.2.1.1.01.01 Conselheiros 01012014 A 4.2.1.1.01 6 04 4.2.1.1.01.02 Dirigentes 01012014 A 4.2.1.1.01 6 04 4.2.1.1.01.03 Pessoal Próprio 01012014 A 4.2.1.1.01 6 04 4.2.1.1.01.04 Pessoal Cedido 01012014 A 4.2.1.1.01 6 04 4.2.1.1.01.05 Estagiários 01012014 A 4.2.1.1.01 6 04 4.2.1.1.01.99 Outras 01012014 A 4.2.1.1.01 6 04 4.2.1.1.02 Treinamentos /Congressos e Seminários 01012014 A 4.2.1.1 5 04 4.2.1.1.03 Viagens e Estadias 01012014 A 4.2.1.1 5 04 4.2.1.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS 01012014 S 4.2.1.1 5 04 4.2.1.1.04.01 PESSOA FÍSICA 01012014 S 4.2.1.1.04 6 04 4.2.1.1.04.01.01 Consultoria Atuarial 01012014 A 4.2.1.1.04.01 7 04



4.2.1.1.04.01.02 Consultoria Contábil 01012014 A 4.2.1.1.04.01 7 04 4.2.1.1.04.01.03 Consultoria Jurídica 01012014 A 4.2.1.1.04.01 7 04 4.2.1.1.04.01.04 Recursos Humanos 01012014 A 4.2.1.1.04.01 7 04 4.2.1.1.04.01.05 Informática 01012014 A 4.2.1.1.04.01 7 04 4.2.1.1.04.01.06 Gestão/Planejamento Estratégico 01012014 A 4.2.1.1.04.01 7 04 4.2.1.1.04.01.99 Outras 01012014 A 4.2.1.1.04.01 7 04 4.2.1.1.04.02 PESSOA JURÍDICA 01012014 S 4.2.1.1.04 6 04 4.2.1.1.04.02.01 Consultoria Atuarial 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.04.02.02 Consultoria Contábil 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.04.02.03 Consultoria Jurídica 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.04.02.04 Recursos Humanos 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.04.02.05 Informática 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.04.02.06 Gestão/Planejamento Estratégico 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.04.02.07 Auditoria Contábil 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.04.02.08 Auditoria Atuarial/Benefícios 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.04.02.99 Outras 01012014 A 4.2.1.1.04.02 7 04 4.2.1.1.05 Despesas Gerais 01012014 A 4.2.1.1 5 04 4.2.1.1.06 Depreciações e Amortizações 01012014 A 4.2.1.1 5 04 4.2.1.1.07 Tributos 01012014 S 4.2.1.1 5 04 4.2.1.1.99 Outras Despesas 01012014 A 4.2.1.1 5 04 4.2.1.2 DESPESAS ESPECÍFICAS 01012014 S 4.2.1 4 04 4.2.1.2.01 PESSOAL E ENCARGOS 01012014 S 4.2.1.2 5 04 4.2.1.2.01.01 Conselheiros 01012014 A 4.2.1.2.01 6 04 4.2.1.2.01.02 Dirigentes 01012014 A 4.2.1.2.01 6 04 4.2.1.2.01.03 Pessoal Próprio 01012014 A 4.2.1.2.01 6 04 4.2.1.2.01.04 Pessoal Cedido 01012014 A 4.2.1.2.01 6 04 4.2.1.2.01.05 Estagiários 01012014 A 4.2.1.2.01 6 04 4.2.1.2.01.99 Outras 01012014 A 4.2.1.2.01 6 04 4.2.1.2.02 Treinamentos /Congressos e Seminários 01012014 A 4.2.1.2 5 04 4.2.1.2.03 Viagens e Estadias 01012014 A 4.2.1.2 5 04 4.2.1.2.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS 01012014 S 4.2.1.2 5 04 4.2.1.2.04.01 PESSOA FÍSICA 01012014 S 4.2.1.2.04 6 04 4.2.1.2.04.01.01 Consultoria Atuarial 01012014 A 4.2.1.2.04.01 7 04 4.2.1.2.04.01.02 Consultoria Contábil 01012014 A 4.2.1.2.04.01 7 04 4.2.1.2.04.01.03 Consultoria Jurídica 01012014 A 4.2.1.2.04.01 7 04 4.2.1.2.04.01.04 Recursos Humanos 01012014 A 4.2.1.2.04.01 7 04 4.2.1.2.04.01.05 Informática 01012014 A 4.2.1.2.04.01 7 04 4.2.1.2.04.01.06 Gestão/Planejamento Estratégico 01012014 A 4.2.1.2.04.01 7 04



4.2.1.2.04.01.99 Outras 01012014 A 4.2.1.2.04.01 7 04 4.2.1.2.04.02 PESSOA JURÍDICA 01012014 S 4.2.1.2.04 6 04 4.2.1.2.04.02.01 Consultoria Atuarial 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.04.02.02 Consultoria Contábil 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.04.02.03 Consultoria Jurídica 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.04.02.04 Recursos Humanos 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.04.02.05 Informática 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.04.02.06 Gestão/Planejamento Estratégico 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.04.02.07 Auditoria Contábil 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.04.02.08 Auditoria Atuarial/Benefícios 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.04.02.99 Outras 01012014 A 4.2.1.2.04.02 7 04 4.2.1.2.05 Despesas Gerais 01012014 A 4.2.1.2 5 04 4.2.1.2.06 Depreciações e Amortizações 01012014 A 4.2.1.2 5 04 4.2.1.2.07 Tributos 01012014 S 4.2.1.2 5 04 4.2.1.2.99 Outras Despesas 01012014 A 4.2.1.2 5 04 4.2.2 INVESTIMENTOS 01012014 S 4.2 3 04 4.2.2.1 DESPESAS COMUNS 01012014 S 4.2.2 4 04 4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 01012014 S 4.2.2.1 5 04 4.2.2.1.01.01 Conselheiros 01012014 A 4.2.2.1.01 6 04 4.2.2.1.01.02 Dirigentes 01012014 A 4.2.2.1.01 6 04 4.2.2.1.01.03 Pessoal Próprio 01012014 A 4.2.2.1.01 6 04 4.2.2.1.01.04 Pessoal Cedido 01012014 A 4.2.2.1.01 6 04 4.2.2.1.01.05 Estagiários 01012014 A 4.2.2.1.01 6 04 4.2.2.1.01.99 Outras 01012014 A 4.2.2.1.01 6 04 4.2.2.1.02 Treinamentos /Congressos e Seminários 01012014 A 4.2.2.1 5 04 4.2.2.1.03 Viagens e Estadias 01012014 A 4.2.2.1 5 04 4.2.2.1.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS 01012014 S 4.2.2.1 5 04 4.2.2.1.04.01 PESSOA FÍSICA 01012014 S 4.2.2.1.04 6 04 4.2.2.1.04.01.01 Consultoria de Investimentos 01012014 A 4.2.2.1.04.01 7 04 4.2.2.1.04.01.02 Consultoria Jurídica 01012014 A 4.2.2.1.04.01 7 04 4.2.2.1.04.01.03 Consultoria Contábil 01012014 A 4.2.2.1.04.01 7 04 4.2.2.1.04.01.04 Recursos Humanos 01012014 A 4.2.2.1.04.01 7 04 4.2.2.1.04.01.05 Informática 01012014 A 4.2.2.1.04.01 7 04 4.2.2.1.04.01.06 Gestão/Planejamento Estratégico 01012014 A 4.2.2.1.04.01 7 04 4.2.2.1.04.01.99 Outras 01012014 A 4.2.2.1.04.01 7 04 4.2.2.1.04.02 PESSOA JURÍDICA 01012014 S 4.2.2.1.04 6 04 4.2.2.1.04.02.01 Consultoria de Investimentos 01012014 A 4.2.2.1.04.02 7 04 4.2.2.1.04.02.02 Consultoria Jurídica 01012014 A 4.2.2.1.04.02 7 04



4.2.2.1.04.02.03 Consultoria Contábil 01012014 A 4.2.2.1.04.02 7 04 4.2.2.1.04.02.04 Recursos Humanos 01012014 A 4.2.2.1.04.02 7 04 4.2.2.1.04.02.05 Informática 01012014 A 4.2.2.1.04.02 7 04 4.2.2.1.04.02.06 Gestão/Planejamento Estratégico 01012014 A 4.2.2.1.04.02 7 04 4.2.2.1.04.02.07 Auditoria de Investimentos 01012014 A 4.2.2.1.04.02 7 04 4.2.2.1.04.02.99 Outras 01012014 A 4.2.2.1.04.02 7 04 4.2.2.1.05 Despesas Gerais 01012014 A 4.2.2.1 5 04 4.2.2.1.06 Depreciações e Amortizações 01012014 A 4.2.2.1 5 04 4.2.2.1.07 Tributos 01012014 S 4.2.2.1 5 04 4.2.2.1.99 Outras Despesas 01012014 A 4.2.2.1 5 04 4.2.2.2 DESPESAS ESPECÍFICAS 01012014 S 4.2.2 4 04 4.2.2.2.01 PESSOAL E ENCARGOS 01012014 S 4.2.2.2 5 04 4.2.2.2.01.01 Conselheiros 01012014 A 4.2.2.2.01 6 04 4.2.2.2.01.02 Dirigentes 01012014 A 4.2.2.2.01 6 04 4.2.2.2.01.03 Pessoal Próprio 01012014 A 4.2.2.2.01 6 04 4.2.2.2.01.04 Pessoal Cedido 01012014 A 4.2.2.2.01 6 04 4.2.2.2.01.05 Estagiários 01012014 A 4.2.2.2.01 6 04 4.2.2.2.01.99 Outras 01012014 A 4.2.2.2.01 6 04 4.2.2.2.02 Treinamentos /Congressos e Seminários 01012014 A 4.2.2.2 5 04 4.2.2.2.03 Viagens e Estadias 01012014 A 4.2.2.2 5 04 4.2.2.2.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS 01012014 S 4.2.2.2 5 04 4.2.2.2.04.01 PESSOA FÍSICA 01012014 S 4.2.2.2.04 6 04 4.2.2.2.04.01.01 Consultoria de Investimentos 01012014 A 4.2.2.2.04.01 7 04 4.2.2.2.04.01.02 Consultoria Jurídica 01012014 A 4.2.2.2.04.01 7 04 4.2.2.2.04.01.03 Consultoria Contábil 01012014 A 4.2.2.2.04.01 7 04 4.2.2.2.04.01.04 Recursos Humanos 01012014 A 4.2.2.2.04.01 7 04 4.2.2.2.04.01.05 Informática 01012014 A 4.2.2.2.04.01 7 04 4.2.2.2.04.01.06 Gestão/Planejamento Estratégico 01012014 A 4.2.2.2.04.01 7 04 4.2.2.2.04.01.99 Outras 01012014 A 4.2.2.2.04.01 7 04 4.2.2.2.04.02 PESSOA JURÍDICA 01012014 S 4.2.2.2.04 6 04 4.2.2.2.04.02.01 Consultoria de Investimentos 01012014 A 4.2.2.2.04.02 7 04 4.2.2.2.04.02.02 Consultoria Jurídica 01012014 A 4.2.2.2.04.02 7 04 4.2.2.2.04.02.03 Consultoria Contábil 01012014 A 4.2.2.2.04.02 7 04 4.2.2.2.04.02.04 Recursos Humanos 01012014 A 4.2.2.2.04.02 7 04 4.2.2.2.04.02.05 Informática 01012014 A 4.2.2.2.04.02 7 04 4.2.2.2.04.02.06 Gestão/Planejamento Estratégico 01012014 A 4.2.2.2.04.02 7 04 4.2.2.2.04.02.07 Auditoria de Investimentos 01012014 A 4.2.2.2.04.02 7 04 4.2.2.2.04.02.99 Outras 01012014 A 4.2.2.2.04.02 7 04



4.2.2.2.05 Despesas Gerais 01012014 A 4.2.2.2 5 04 4.2.2.2.06 Depreciações e Amortizações 01012014 A 4.2.2.2 5 04 4.2.2.2.07 Tributos 01012014 S 4.2.2.2 5 04 4.2.2.2.99 Outras Despesas 01012014 A 4.2.2.2 5 04 4.2.3 Gestão Assistencial 01012014 A 4.2 3 04 4.2.4 Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios 01012014 A 4.2 3 04 4.2.9 Outras Despesas 01012014 A 4.2 3 04 4.3 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA 01012014 S 4 2 04 4.3.1 GESTÃO PREVIDENCIAL 01012014 S 4.3 3 04 4.3.1.1 COMUM 01012014 S 4.3.1 4 04 4.3.1.1.01 Provisão 01012014 A 4.3.1.1 5 04 4.3.1.2 ESPECÍFICA 01012014 S 4.3.1 4 04 4.3.1.2.01 Provisão 01012014 A 4.3.1.2 5 04 4.3.2 INVESTIMENTOS 01012014 S 4.3 3 04 4.3.2.1 COMUM 01012014 S 4.3.2 4 04 4.3.2.1.01 Provisão 01012014 A 4.3.2.1 5 04 4.3.2.2 ESPECÍFICA 01012014 S 4.3.2 4 04 4.3.2.2.01 Provisão 01012014 A 4.3.2.2 5 04 4.3.3 Gestão Assistencial 01012014 A 4.3 3 04 4.4 Reversão de Recursos para de Benefícios 01012014 S 4 2 04 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA 01012014 S 4 2 04 4.5.1 Fluxo Positivo dos Investimentos 01012014 A 4.5 3 04 4.5.2 Fluxo Negativo dos Investimentos 01012014 A 4.5 3 04 4.7 Constituição/Reversão dos Fundos - GESTÃO ADMINISTRATIVA 01012014 A 4 2 04 8 Encerramento do Exercício 01012014 S 1 04 8.1 Encerramento do Exercício 01012014 S 8 2 04 8.1.1 Encerramento do Exercício 01012014 A 8.1 3 04 A.1.3.2.5. U150E – Partidos Políticos


SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01012014 S 1 04 3.01 DESPESAS OPERACIONAIS 01012014 S 3 2 04 3.01.01 DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 3.01 3 04 3.01.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01012014 S 3.01.01 4 04 3.01.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.01.01 Salários e Ordenados 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.02 Férias 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.01.01.03 13º Salário 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.04 Previdência Social 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.05 FGTS 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.06 PIS sobre Folha de Pagamento 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.07 Seguro de Vida de Empregados 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.08 Alimentação do Trabalhador 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.09 Auxílio-transporte 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.10 Assistência Médica e Social 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.11 Rescisão de Contrato de Trabalho 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.12 Estagiários 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.01.13 Outras Despesas com Pessoal 01012014 A 3.01.01.01.01 6 04 3.01.01.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.02.01 Locação de Bens Móveis 01012014 A 3.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 01012014 A 3.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.02.03 Taxas de Condomínios 01012014 A 3.01.01.01.02 6 04 3.01.01.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.03.01 Passagens Aéreas 01012014 A 3.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.03.02 Fretes e Carretos 01012014 A 3.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.03.03 Fretamento de Aeronaves 01012014 A 3.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes 01012014 A 3.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.03.05 Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais) 01012014 A 3.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.03.06 Pedágios e Serviços de Táxi 01012014 A 3.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.03.07 Hospedagens e Estadias 01012014 A 3.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.03.08 Outras Despesas com Transportes e Viagens 01012014 A 3.01.01.01.03 6 04 3.01.01.01.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.04.01 Serviços Contábeis 01012014 A 3.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.04.02 Serviços de Informática 01012014 A 3.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.04.03 Serviços de Consultoria Jurídica 01012014 A 3.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.04.04 Encargos Sociais 01012014 A 3.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.04.05 Outros Serviços Técnicos e Profissionais 01012014 A 3.01.01.01.04 6 04 3.01.01.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.05.01 Materiais de Expediente 01012014 A 3.01.01.01.05 6 04 3.01.01.01.05.02 Materiais Impressos 01012014 A 3.01.01.01.05 6 04 3.01.01.01.05.03 Materiais de Informática 01012014 A 3.01.01.01.05 6 04 3.01.01.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha 01012014 A 3.01.01.01.05 6 04 3.01.01.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene 01012014 A 3.01.01.01.05 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.01.05.06 Outros Materiais de Consumo 01012014 A 3.01.01.01.05 6 04 3.01.01.01.06 MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.06.01 Materiais de Divulgação Destinados à Comercialização 01012014 A 3.01.01.01.06 6 04 3.01.01.01.06.02 Outros Materiais 01012014 A 3.01.01.01.06 6 04 3.01.01.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.07.01 Energia Elétrica 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.07.02 Água e Esgoto 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.07.03 Telecomunicações 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.07.04 Serviços Postais 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.07.05 Segurança e Vigilância 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.07.06 Serviços de Limpeza 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.07.07 Cópias, Encadernações e Serviços Similares 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.07.08 Serviços Cartorários 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.07.09 Outros Serviços e Utilidades 01012014 A 3.01.01.01.07 6 04 3.01.01.01.08 TRIBUTOS 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.08.01 IPTU 01012014 A 3.01.01.01.08 6 04 3.01.01.01.08.02 IPVA 01012014 A 3.01.01.01.08 6 04 3.01.01.01.08.03 Taxas 01012014 A 3.01.01.01.08 6 04 3.01.01.01.08.04 Outros tributos 01012014 A 3.01.01.01.08 6 04 3.01.01.01.09 DESPESAS GERAIS 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.09.01 Assinaturas e Aquisições de Periódicos 01012014 A 3.01.01.01.09 6 04 3.01.01.01.09.02 Publicações 01012014 A 3.01.01.01.09 6 04 3.01.01.01.09.03 Seguros 01012014 A 3.01.01.01.09 6 04 3.01.01.01.09.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Bens 01012014 A 3.01.01.01.09 6 04 3.01.01.01.09.05 Despesas Judiciais 01012014 A 3.01.01.01.09 6 04 3.01.01.01.09.06 Outras Despesas Gerais 01012014 A 3.01.01.01.09 6 04 3.01.01.01.10 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.10.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS 01012014 A 3.01.01.01.10 6 04 3.01.01.01.10.01.01 Direção Nacional 01012014 A 3.01.01.01.10.01 6 04 3.01.01.01.10.01.02 Direção Estadual 01012014 A 3.01.01.01.10.01 6 04 3.01.01.01.10.01.03 Direção Municipal 01012014 A 3.01.01.01.10.01 6 04 3.01.01.01.10.01.04 Candidato 01012014 A 3.01.01.01.10.01 6 04 3.01.01.01.10.01.05 Comitê Financeiro 01012014 A 3.01.01.01.10.01 6 04 3.01.01.01.10.02 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO 01012014 A 3.01.01.01.10 6 04 3.01.01.01.10.02.01 Direção Nacional 01012014 A 3.01.01.01.10.02 6 04 3.01.01.01.10.02.02 Direção Estadual 01012014 A 3.01.01.01.10.02 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.01.10.02.03 Direção Municipal 01012014 A 3.01.01.01.10.02 6 04 3.01.01.01.10.02.04 Candidato 01012014 A 3.01.01.01.10.02 6 04 3.01.01.01.10.02.05 Comitê Financeiro 01012014 A 3.01.01.01.10.02 6 04 3.01.01.01.11 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 01012014 S 3.01.01.01 5 04 3.01.01.01.11.01 Depreciação 01012014 A 3.01.01.01.11 6 04 3.01.01.01.11.02 Amortização 01012014 A 3.01.01.01.11 6 04 3.01.01.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS 01012014 S 3.01.01 4 04 3.01.01.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA 01012014 S 3.01.01.02 5 04 3.01.01.02.01.01 Despesas com Rádio e Televisão 01012014 A 3.01.01.02.01 6 04 3.01.01.02.01.02 Despesas com Eventos Promocionais 01012014 A 3.01.01.02.01 6 04 3.01.01.02.01.03 Despesas com Produções de Audiovisuais 01012014 A 3.01.01.02.01 6 04 3.01.01.02.01.04 Despesas com Pesquisas de Opinião Pública 01012014 A 3.01.01.02.01 6 04 3.01.01.02.01.05 Outros 01012014 A 3.01.01.02.01 6 04

3.01.01.02.02 DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PESQUISA OU DE DOUTRINAÇÃO E EDUCAÇÃO POLÍTICA 01012014

S 3.01.01.02

5 04

3.01.01.02.02.01 Despesas Com Criação E/Ou Manutenção De Fundação De Pesquisa Ou De Doutrinação E Educação Política 01012014

A 3.01.01.02.02

6 04

3.01.01.02.03 DESPESAS COM ALISTAMENTO 01012014 S 3.01.01.02 5 04 3.01.01.02.03.01 Despesas com Alistamento 01012014 A 3.01.01.02.03 6 04 3.01.01.02.04 DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES 01012014 S 3.01.01.02 5 04 3.01.01.02.04.01 Despesas com Seminários 01012014 A 3.01.01.02.04 6 04 3.01.01.02.04.02 Despesas com Congressos 01012014 A 3.01.01.02.04 6 04 3.01.01.02.04.03 Despesas com Convenções Partidárias 01012014 A 3.01.01.02.04 6 04 3.01.01.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS 01012014 S 3.01.01 4 04 3.01.01.03.01 DESPESAS COM PESSOAL 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.01.01 Salários e Ordenados 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.02 Férias 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.03 13º Salário 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.04 Previdência Social 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.05 FGTS 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.06 PIS sobre Folha de Pagamento 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.07 Seguro de Vida de Empregados 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.08 Alimentação do Trabalhador 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.09 Auxílio-transporte 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.10 Assistência Médica e Social 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.11 Rescisão de Contrato de Trabalho 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.03.01.12 Estagiários 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.01.13 Outras Despesas com Pessoal 01012014 A 3.01.01.03.01 6 04 3.01.01.03.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.02.01 Locação de Bens Móveis 01012014 A 3.01.01.03.02 6 04 3.01.01.03.02.02 Locação de Bens Imóveis 01012014 A 3.01.01.03.02 6 04 3.01.01.03.02.03 Taxas de Condomínios 01012014 A 3.01.01.03.02 6 04 3.01.01.03.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.03.01 Passagens Aéreas 01012014 A 3.01.01.03.03 6 04 3.01.01.03.03.02 Fretes e Carretos 01012014 A 3.01.01.03.03 6 04 3.01.01.03.03.03 Fretamento de Aeronaves 01012014 A 3.01.01.03.03 6 04 3.01.01.03.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes 01012014 A 3.01.01.03.03 6 04 3.01.01.03.03.05 Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais) 01012014 A 3.01.01.03.03 6 04 3.01.01.03.03.06 Pedágios e Serviços de Táxi 01012014 A 3.01.01.03.03 6 04 3.01.01.03.03.07 Hospedagens e Estadias 01012014 A 3.01.01.03.03 6 04 3.01.01.03.03.08 Outras Despesas com Transportes e Viagens 01012014 A 3.01.01.03.03 6 04 3.01.01.03.04 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.04.01 Passagens Aéreas 01012014 A 3.01.01.03.04 6 04 3.01.01.03.04.02 Fretes e Carretos 01012014 A 3.01.01.03.04 6 04 3.01.01.03.04.03 Fretamento de Aeronaves 01012014 A 3.01.01.03.04 6 04 3.01.01.03.04.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes 01012014 A 3.01.01.03.04 6 04 3.01.01.03.04.05 Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais) 01012014 A 3.01.01.03.04 6 04 3.01.01.03.05 MATERIAL DE CONSUMO 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.05.01 Materiais de Expediente 01012014 A 3.01.01.03.05 6 04 3.01.01.03.05.02 Materiais Impressos 01012014 A 3.01.01.03.05 6 04 3.01.01.03.05.03 Materiais de Informática 01012014 A 3.01.01.03.05 6 04 3.01.01.03.05.04 Materiais de Copa e Cozinha 01012014 A 3.01.01.03.05 6 04 3.01.01.03.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene 01012014 A 3.01.01.03.05 6 04 3.01.01.03.05.06 Outros Materiais de Consumo 01012014 A 3.01.01.03.05 6 04 3.01.01.03.06 SERVIÇOS E UTILIDADES 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.06.01 Energia Elétrica 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04 3.01.01.03.06.02 Água e Esgoto 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04 3.01.01.03.06.03 Telecomunicações 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04 3.01.01.03.06.04 Serviços Postais 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04 3.01.01.03.06.05 Segurança e Vigilância 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04 3.01.01.03.06.06 Serviços de Limpeza 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04 3.01.01.03.06.07 Cópias, Encadernações e Serviços Similares 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.03.06.08 Serviços Cartorários 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04 3.01.01.03.06.09 Outros Serviços e Utilidades 01012014 A 3.01.01.03.06 6 04 3.01.01.03.07 TRIBUTOS 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.07.01 IPTU 01012014 A 3.01.01.03.07 6 04 3.01.01.03.07.02 IPVA 01012014 A 3.01.01.03.07 6 04 3.01.01.03.07.03 Taxas 01012014 A 3.01.01.03.07 6 04 3.01.01.03.07.04 Outros Tributos 01012014 A 3.01.01.03.07 6 04 3.01.01.03.08 DESPESAS GERAIS 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.08.01 Assinaturas e Aquisições de Periódicos 01012014 A 3.01.01.03.08 6 04 3.01.01.03.08.02 Publicações 01012014 A 3.01.01.03.08 6 04 3.01.01.03.08.03 Seguros 01012014 A 3.01.01.03.08 6 04 3.01.01.03.08.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Bens 01012014 A 3.01.01.03.08 6 04 3.01.01.03.08.05 Despesas Judiciais 01012014 A 3.01.01.03.08 6 04 3.01.01.03.08.06 Outras Despesas Gerais 01012014 A 3.01.01.03.08 6 04 3.01.01.03.09 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.09.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS 01012014 A 3.01.01.03.09 6 04 3.01.01.03.09.01.01 Direção Nacional 01012014 A 3.01.01.03.09.01 6 04 3.01.01.03.09.01.02 Direção Estadual 01012014 A 3.01.01.03.09.01 6 04 3.01.01.03.09.01.03 Direção Municipal 01012014 A 3.01.01.03.09.01 6 04 3.01.01.03.09.01.04 Candidato 01012014 A 3.01.01.03.09.01 6 04 3.01.01.03.09.01.05 Comitê Financeiro 01012014 A 3.01.01.03.09.01 6 04 3.01.01.03.09.02 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO 01012014 A 3.01.01.03.09 6 04 3.01.01.03.09.02.01 Direção Nacional 01012014 A 3.01.01.03.09.02 6 04 3.01.01.03.09.02.02 Direção Estadual 01012014 A 3.01.01.03.09.02 6 04 3.01.01.03.09.02.03 Direção Municipal 01012014 A 3.01.01.03.09.02 6 04 3.01.01.03.09.02.04 Candidato 01012014 A 3.01.01.03.09.02 6 04 3.01.01.03.09.02.05 Comitê Financeiro 01012014 A 3.01.01.03.09.02 6 04 3.01.01.03.10 DESPESAS DIVERSAS 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.10.01 Despesas de Rádio e Televisão 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04 3.01.01.03.10.02 Despesas com Comitês Financeiros 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04 3.01.01.03.10.03 Despesas com Comícios 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04 3.01.01.03.10.04 Despesas com Eventos Promocionais 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04 3.01.01.03.10.05 Pesquisas e Testes Pré-eleitorais 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04 3.01.01.03.10.06 Propaganda e Publicidade 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04 3.01.01.03.10.07 Convenções Eleitorais 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04 3.01.01.03.10.08 Produção de Audiovisuais 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.01.03.10.09 Outras Despesas de Campanha Eleitoral 01012014 A 3.01.01.03.10 6 04 3.01.01.03.11 DÍVIDAS DE CAMPANHA - FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 3.01.01.03 5 04 3.01.01.03.11.01 Dívida de Candidatos 01012014 A 3.01.01.03.11 6 04 3.01.01.03.11.02 Dívidas de Comitês 01012014 A 3.01.01.03.11 6 04 3.01.01.03.11.03 Dívidas de Diretórios Partidários 01012014 A 3.01.01.03.11 6 04 3.01.01.04 ENCARGOS FINANCEIROS 01012014 S 3.01.01 4 04 3.01.01.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS 01012014 S 3.01.01.04 5 04 3.01.01.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias 01012014 A 3.01.01.04.01 6 04 3.01.01.04.01.02 Correção Monetária de Obrigações 01012014 A 3.01.01.04.01 6 04 3.01.01.04.01.03 IRF sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras 01012014 A 3.01.01.04.01 6 04 3.01.01.04.01.04 Outras Despesas Financeiras 01012014 A 3.01.01.04.01 6 04

3.01.01.05 DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES 01012014

S 3.01.01

4 04

3.01.01.05.01 Despesas Com Criação E/Ou Manutenção De Programas De Promoção E Difusão Da Participação Política Das Mulheres 01012014

A 3.01.01.05

5 04

3.01.01.05.02 Multa (Art. 44, § 5º da Lei 9.096/95) 01012014 A 3.01.01.05 5 04 3.01.01.06 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 01012014 S 3.01.01 4 04 3.01.01.06.01 Provisão para Perdas 01012014 A 3.01.01.06 5 04 3.01.01.06.02 Outras Despesas Operacionais 01012014 A 3.01.01.06 5 04 3.01.02 DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS 01012014 S 3.01 3 04 3.01.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01012014 S 3.01.02 4 04 3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.01.01 Salários e Ordenados 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.02 Férias 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.03 13º Salário 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.04 Previdência Social 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.05 FGTS 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.06 PIS sobre Folha de Pagamento 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.07 Seguro de Vida de Empregados 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.08 Alimentação do Trabalhador 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.09 Auxílio-transporte 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.10 Assistência Médica e Social 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.11 Rescisão de Contrato de Trabalho 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.12 Estagiários 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.01.13 Outras Despesas com Pessoal 01012014 A 3.01.02.01.01 6 04 3.01.02.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 01012014 S 3.01.02.01 5 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.02.01.02.01 Locação de Bens Móveis 01012014 A 3.01.02.01.02 6 04 3.01.02.01.02.02 Locação de Bens Imóveis 01012014 A 3.01.02.01.02 6 04 3.01.02.01.02.03 Taxas de Condomínios 01012014 A 3.01.02.01.02 6 04 3.01.02.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.03.01 Passagens aéreas 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.03.02 Fretes e Carretos 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.03.03 Fretamento de Aeronaves 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.03.05 Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais) 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.03.06 Pedágios e Serviços de Táxi 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.03.07 Hospedagens e Estadias 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.03.08 Diárias 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.03.09 Outras Despesas com Transportes e Viagens 01012014 A 3.01.02.01.03 6 04 3.01.02.01.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.04.01 Serviços Contábeis 01012014 A 3.01.02.01.04 6 04 3.01.02.01.04.02 Serviços de Informática 01012014 A 3.01.02.01.04 6 04 3.01.02.01.04.03 Serviços de Consultoria Jurídica 01012014 A 3.01.02.01.04 6 04 3.01.02.01.04.04 Encargos Sociais 01012014 A 3.01.02.01.04 6 04 3.01.02.01.04.05 Outros Serviços Técnicos e Profissionais 01012014 A 3.01.02.01.04 6 04 3.01.02.01.05 MATERIAL DE CONSUMO 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.05.01 Materiais de Expediente 01012014 A 3.01.02.01.05 6 04 3.01.02.01.05.02 Materiais Impressos 01012014 A 3.01.02.01.05 6 04 3.01.02.01.05.03 Materiais de Informática 01012014 A 3.01.02.01.05 6 04 3.01.02.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha 01012014 A 3.01.02.01.05 6 04 3.01.02.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene 01012014 A 3.01.02.01.05 6 04 3.01.02.01.05.06 Outros Materiais de Consumo 01012014 A 3.01.02.01.05 6 04 3.01.02.01.06 MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.06.01 Materiais de Divulgação Destinados à Comercialização 01012014 A 3.01.02.01.06 6 04 3.01.02.01.06.02 Outros Materiais 01012014 A 3.01.02.01.06 6 04 3.01.02.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.07.01 Energia Elétrica 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04 3.01.02.01.07.02 Água e Esgoto 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04 3.01.02.01.07.03 Telecomunicações 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04 3.01.02.01.07.04 Serviços Postais 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04 3.01.02.01.07.05 Segurança e Vigilância 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04 3.01.02.01.07.06 Serviços de Limpeza 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.02.01.07.07 Cópias, Encadernações e Serviços Similares 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04 3.01.02.01.07.08 Serviços Cartorários 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04 3.01.02.01.07.09 Outros Serviços e Utilidades 01012014 A 3.01.02.01.07 6 04 3.01.02.01.08 TRIBUTOS 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.08.01 IPTU 01012014 A 3.01.02.01.08 6 04 3.01.02.01.08.02 IPVA 01012014 A 3.01.02.01.08 6 04 3.01.02.01.08.03 Taxas 01012014 A 3.01.02.01.08 6 04 3.01.02.01.08.04 Outros tributos 01012014 A 3.01.02.01.08 6 04 3.01.02.01.09 DESPESAS GERAIS 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.09.01 Assinaturas e Aquisições de Periódicos 01012014 A 3.01.02.01.09 6 04 3.01.02.01.09.02 Publicações 01012014 A 3.01.02.01.09 6 04 3.01.02.01.09.03 Seguros 01012014 A 3.01.02.01.09 6 04 3.01.02.01.09.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Bens 01012014 A 3.01.02.01.09 6 04 3.01.02.01.09.05 Despesas Judiciais 01012014 A 3.01.02.01.09 6 04 3.01.02.01.09.06 Donativos e Contribuições 01012014 A 3.01.02.01.09 6 04 3.01.02.01.09.07 Outras Despesas Gerais 01012014 A 3.01.02.01.09 6 04 3.01.02.01.10 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.10.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS 01012014 A 3.01.02.01.10 6 04 3.01.02.01.10.01.01 Direção Nacional 01012014 A 3.01.02.01.10.01 6 04 3.01.02.01.10.01.02 Direção Estadual 01012014 A 3.01.02.01.10.01 6 04 3.01.02.01.10.01.03 Direção Municipal 01012014 A 3.01.02.01.10.01 6 04 3.01.02.01.10.01.04 Candidato 01012014 A 3.01.02.01.10.01 6 04 3.01.02.01.10.01.05 Comitê Financeiro 01012014 A 3.01.02.01.10.01 6 04 3.01.02.01.10.02 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO 01012014 A 3.01.02.01.10 6 04 3.01.02.01.10.02.01 Direção Nacional 01012014 A 3.01.02.01.10.02 6 04 3.01.02.01.10.02.02 Direção Estadual 01012014 A 3.01.02.01.10.02 6 04 3.01.02.01.10.02.03 Direção Municipal 01012014 A 3.01.02.01.10.02 6 04 3.01.02.01.10.02.04 Candidato 01012014 A 3.01.02.01.10.02 6 04 3.01.02.01.10.02.05 Comitê Financeiro 01012014 A 3.01.02.01.10.02 6 04 3.01.02.01.11 DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 01012014 S 3.01.02.01 5 04 3.01.02.01.11.01 Depreciação 01012014 A 3.01.02.01.11 6 04 3.01.02.01.11.02 Amortização 01012014 A 3.01.02.01.11 6 04 3.01.02.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS 01012014 S 3.01.02 4 04 3.01.02.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA 01012014 S 3.01.02.02 5 04 3.01.02.02.01.01 Despesas com Rádio e Televisão 01012014 A 3.01.02.02.01 6 04 3.01.02.02.01.02 Despesas com Eventos Promocionais 01012014 A 3.01.02.02.01 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.02.02.01.03 Despesas com Produções de Audiovisuais 01012014 A 3.01.02.02.01 6 04 3.01.02.02.01.04 Despesas com Pesquisas de Opinião Pública 01012014 A 3.01.02.02.01 6 04 3.01.02.02.01.05 Outros 01012014 A 3.01.02.02.01 6 04

3.01.02.02.02 DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PESQUISA OU DE DOUTRINAÇÃO E EDUCAÇÃO POLÍTICA 01012014

S 3.01.02.02

5 04

3.01.02.02.02.01 Despesas Com Criação E/Ou Manutenção De Fundação De Pesquisa Ou De Doutrinação E Educação Política 01012014

A 3.01.02.02.02

6 04

3.01.02.02.03 DESPESAS COM ALISTAMENTO 01012014 S 3.01.02.02 5 04 3.01.02.02.03.01 Despesas com Alimento 01012014 A 3.01.02.02.03 6 04 3.01.02.02.04 DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES 01012014 S 3.01.02.02 5 04 3.01.02.02.04.01 Despesas com Seminários 01012014 A 3.01.02.02.04 6 04 3.01.02.02.04.02 Despesas com Congressos 01012014 A 3.01.02.02.04 6 04 3.01.02.02.04.03 Despesas com Convenções Partidárias 01012014 A 3.01.02.02.04 6 04 3.01.02.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS 01012014 S 3.01.02 4 04 3.01.02.03.01 DESPESAS COM PESSOAL 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.01.01 Salários e Ordenados 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.02 Férias 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.03 13º Salário 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.04 Previdência Social 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.05 FGTS 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.06 PIS sobre Folha de Pagamento 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.07 Seguro de Vida de Empregados 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.08 Alimentação do Trabalhador 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.09 Auxílio-transporte 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.10 Assistência Médica e Social 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.11 Rescisão de Contrato de Trabalho 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.12 Estagiários 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.01.13 Outras Despesas com Pessoal 01012014 A 3.01.02.03.01 6 04 3.01.02.03.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.02.01 Locação de Bens Móveis 01012014 A 3.01.02.03.02 6 04 3.01.02.03.02.02 Locação de Bens Imóveis 01012014 A 3.01.02.03.02 6 04 3.01.02.03.02.03 Taxas de Condomínios 01012014 A 3.01.02.03.02 6 04 3.01.02.03.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.03.01 Passagens Aéreas 01012014 A 3.01.02.03.03 6 04 3.01.02.03.03.02 Fretes e Carretos 01012014 A 3.01.02.03.03 6 04 3.01.02.03.03.03 Fretamento de Aeronaves 01012014 A 3.01.02.03.03 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.02.03.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes 01012014 A 3.01.02.03.03 6 04 3.01.02.03.03.05 Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e Intermunicipais) 01012014 A 3.01.02.03.03 6 04 3.01.02.03.03.06 Pedágios e Serviços de Táxi 01012014 A 3.01.02.03.03 6 04 3.01.02.03.03.07 Hospedagens e Estadias 01012014 A 3.01.02.03.03 6 04 3.01.02.03.03.08 Outras Despesas com Transportes e Viagens 01012014 A 3.01.02.03.03 6 04 3.01.02.03.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.04.01 Serviços Contábeis 01012014 A 3.01.02.03.04 6 04 3.01.02.03.04.02 Serviços de Informática 01012014 A 3.01.02.03.04 6 04 3.01.02.03.04.03 Serviços de Consultoria Jurídica 01012014 A 3.01.02.03.04 6 04 3.01.02.03.04.04 Encargos Sociais 01012014 A 3.01.02.03.04 6 04 3.01.02.03.04.05 Outros Serviços Técnicos e Profissionais 01012014 A 3.01.02.03.04 6 04 3.01.02.03.05 MATERIAL DE CONSUMO 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.05.01 Materiais de Expediente 01012014 A 3.01.02.03.05 6 04 3.01.02.03.05.02 Materiais Impressos 01012014 A 3.01.02.03.05 6 04 3.01.02.03.05.03 Materiais de Informática 01012014 A 3.01.02.03.05 6 04 3.01.02.03.05.04 Materiais de Copa e Cozinha 01012014 A 3.01.02.03.05 6 04 3.01.02.03.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene 01012014 A 3.01.02.03.05 6 04 3.01.02.03.05.06 Outros Materiais de Consumo 01012014 A 3.01.02.03.05 6 04 3.01.02.03.06 SERVIÇOS E UTILIDADES 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.06.01 Energia Elétrica 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.06.02 Água e Esgoto 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.06.03 Telecomunicações 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.06.04 Serviços Postais 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.06.05 Segurança e Vigilância 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.06.06 Serviços de Limpeza 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.06.07 Cópias, Encadernações e Serviços Similares 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.06.08 Serviços Cartorários 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.06.09 Outros Serviços e Utilidades 01012014 A 3.01.02.03.06 6 04 3.01.02.03.07 TRIBUTOS 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.07.01 IPTU 01012014 A 3.01.02.03.07 6 04 3.01.02.03.07.02 IPVA 01012014 A 3.01.02.03.07 6 04 3.01.02.03.07.03 Taxas 01012014 A 3.01.02.03.07 6 04 3.01.02.03.07.04 Outros Tributos 01012014 A 3.01.02.03.07 6 04 3.01.02.03.08 DESPESAS GERAIS 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.08.01 Assinaturas e Aquisições de Periódicos 01012014 A 3.01.02.03.08 6 04 3.01.02.03.08.02 Publicações 01012014 A 3.01.02.03.08 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.02.03.08.03 Seguros 01012014 A 3.01.02.03.08 6 04 3.01.02.03.08.04 Manutenção, Conservação e Reparos de Bens 01012014 A 3.01.02.03.08 6 04 3.01.02.03.08.05 Despesas Judiciais 01012014 A 3.01.02.03.08 6 04 3.01.02.03.08.06 Donativos e Contribuições 01012014 A 3.01.02.03.08 6 04 3.01.02.03.08.07 Outras Despesas Gerais (exceto juros e multas) 01012014 A 3.01.02.03.08 6 04 3.01.02.03.09 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.09.01 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS 01012014 S 3.01.02.03.09 6 04 3.01.02.03.09.01.01 Direção Nacional 01012014 A 3.01.02.03.09.01 7 04 3.01.02.03.09.01.02 Direção Estadual 01012014 A 3.01.02.03.09.01 7 04 3.01.02.03.09.01.03 Direção Municipal 01012014 A 3.01.02.03.09.01 7 04 3.01.02.03.09.01.04 Candidato 01012014 A 3.01.02.03.09.01 7 04 3.01.02.03.09.01.05 Comitê Financeiro 01012014 A 3.01.02.03.09.01 7 04 3.01.02.03.09.02 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO 01012014 S 3.01.02.03.09 6 04 3.01.02.03.09.02.01 Direção Nacional 01012014 A 3.01.02.03.09.02 7 04 3.01.02.03.09.02.02 Direção Estadual 01012014 A 3.01.02.03.09.02 7 04 3.01.02.03.09.02.03 Direção Municipal 01012014 A 3.01.02.03.09.02 7 04 3.01.02.03.09.02.04 Candidato 01012014 A 3.01.02.03.09.02 7 04 3.01.02.03.09.02.05 Comitê Financeiro 01012014 A 3.01.02.03.09.02 7 04 3.01.02.03.10 DESPESAS DIVERSAS 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.10.01 Despesas de Rádio e Televisão 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.10.02 Despesas com Comitês Financeiros 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.10.03 Despesas com Comícios 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.10.04 Despesas com Eventos Promocionais 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.10.05 Pesquisas e Testes Pré-eleitorais 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.10.06 Propaganda e Publicidade 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.10.07 Convenções Eleitorais 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.10.08 Produção de Audiovisuais 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.10.09 Outras Despesas de Campanha Eleitoral (exceto juros e multas) 01012014 A 3.01.02.03.10 6 04 3.01.02.03.11 DÍVIDAS DE CAMPANHA - OUTROS RECURSOS 01012014 S 3.01.02.03 5 04 3.01.02.03.11.01 Dívida de Candidatos 01012014 A 3.01.02.03.11 6 04 3.01.02.03.11.02 Dívidas de Comitês 01012014 A 3.01.02.03.11 6 04 3.01.02.03.11.03 Dívidas de Diretórios Partidários 01012014 A 3.01.02.03.11 6 04 3.01.02.04 ENCARGOS FINANCEIROS 01012014 S 3.01.02 4 04 3.01.02.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS 01012014 S 3.01.02.04 5 04 3.01.02.04.01.01 Juros 01012014 A 3.01.02.04.01 6 04 3.01.02.04.01.02 Multas 01012014 A 3.01.02.04.01 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.01.02.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias 01012014 A 3.01.02.04.01 6 04 3.01.02.04.01.04 Correção Monetária de Obrigações 01012014 A 3.01.02.04.01 6 04 3.01.02.04.01.05 IRF sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras 01012014 A 3.01.02.04.01 6 04 3.01.02.04.01.06 Outras Despesas Financeiras 01012014 A 3.01.02.04.01 6 04

3.01.02.05 DESPESAS COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES 01012014

S 3.01.02

4 04

3.01.02.05.01 Despesas Com Criação E Manutenção De Programas De Promoção E Difusão Da Participação Política Das Mulheres 01012014

A 3.01.02.05

5 04

3.01.02.06 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 01012014 S 3.01.02 4 04 3.01.02.06.01 Provisão para Perdas 01012014 A 3.01.02.06 5 04 3.01.02.06.02 Outras Despesas Operacionais 01012014 A 3.01.02.06 5 04 3.02 OUTRAS DESPESAS 01012014 S 3 2 04 3.02.01 PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO 01012014 S 3.02 3 04 3.02.01.01 PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO – FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 A 3.02.01 4 04 3.02.01.02 PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO – OUTROS RECURSOS 01012014 A 3.02.01 4 04 3.03 RECEITAS OPERACIONAIS 01012014 S 3 2 04 3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 3.03 3 04 3.03.01.01 COTAS RECEBIDAS 01012014 S 3.03.01 4 04 3.03.01.01.01 Cotas Recebidas em Recursos Financeiros 01012014 A 3.03.01.01 5 04

3.03.01.02 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO – A PARTIR DO PLEITO DE 2010 01012014

S 3.03.01

4 04

3.03.01.02.01 Sobras de Campanha - Candidatos 01012014 A 3.03.01.02 5 04 3.03.01.02.02 Sobras de Campanha – Comitês 01012014 A 3.03.01.02 5 04 3.03.01.02.03 Sobras de Campanha – Partidos Políticos 01012014 A 3.03.01.02 5 04

3.03.01.03 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS - FUNDO PARTIDÁRIO – A PARTIR DO PLEITO DE 2010 01012014

S 3.03.01

4 04

3.03.01.03.01 Sobras de Campanha - Candidatos 01012014 A 3.03.01.03 5 04 3.03.01.03.02 Sobras de Campanha - Comitês 01012014 A 3.03.01.03 5 04 3.03.01.03.03 Sobras de Campanha - Partidos Políticos 01012014 A 3.03.01.03 5 04 3.03.01.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 3.03.01 4 04 3.03.01.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS 01012014 S 3.03.01.04 5 04 3.03.01.04.01.01 Recebidas da Direção Nacional 01012014 A 3.03.01.04.01 6 04 3.03.01.04.01.02 Recebidas da Direção Estadual 01012014 A 3.03.01.04.01 6 04 3.03.01.04.01.03 Recebidas da Direção Municipal 01012014 A 3.03.01.04.01 6 04 3.03.01.05 RECEITAS FINANCEIRAS 01012014 S 3.03.01 4 04 3.03.01.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS 01012014 S 3.03.01.05 5 04 3.03.01.05.01.01 Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo Partidário 01012014 A 3.03.01.05.01 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.03.01.05.01.02 Outras Receitas Financeiras 01012014 A 3.03.01.05.01 6 04 3.03.01.06 OUTRAS RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 3.03.01 4 04 3.03.01.06.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS DO FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 S 3.03.01.06 5 04 3.03.01.06.01.01 Outras Receitas Diversas do Fundo Partidário 01012014 A 3.03.01.06.01 6 04 3.03.02 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS 01012014 S 3.03 3 04 3.03.02.01 RECEITAS DE DOAÇÕES 01012014 S 3.03.02 4 04 3.03.02.01.01 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 01012014 S 3.03.02.01 5 04 3.03.02.01.01.01 Em Recursos Financeiros 01012014 A 3.03.02.01.01 6 04 3.03.02.01.01.02 Em Recursos Estimáveis em Dinheiro 01012014 A 3.03.02.01.01 6 04 3.03.02.01.02 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS 01012014 S 3.03.02.01 5 04 3.03.02.01.02.01 Em Recursos Financeiros 01012014 A 3.03.02.01.02 6 04 3.03.02.01.02.02 Em Recursos Estimáveis em Dinheiro 01012014 A 3.03.02.01.02 6 04 3.03.02.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 01012014 S 3.03.02 4 04 3.03.02.02.01 Parlamentares 01012014 A 3.03.02.02 5 04 3.03.02.02.02 Filiados 01012014 A 3.03.02.02 5 04 3.03.02.02.03 Outras Contribuições 01012014 A 3.03.02.02 5 04 3.03.02.03 DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS 01012014 S 3.03.02 4 04 3.03.02.03.01 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 01012014 S 3.03.02.03 5 04 3.03.02.03.01.01 Em Recursos Financeiros 01012014 A 3.03.02.03.01 6 04 3.03.02.03.01.02 Em Recursos Estimáveis em Dinheiro 01012014 A 3.03.02.03.01 6 04 3.03.02.03.01.03 Em Cartão de Crédito 01012014 A 3.03.02.03.01 6 04 3.03.02.03.02 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS 01012014 S 3.03.02.03 5 04 3.03.02.03.02.01 Em Recursos Financeiros 01012014 A 3.03.02.03.02 6 04 3.03.02.03.02.02 Em Recursos Estimáveis em Dinheiro 01012014 A 3.03.02.03.02 6 04 3.03.02.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS 01012014 S 3.03.02 4 04 3.03.02.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS 01012014 S 3.03.02.04 5 04 3.03.02.04.01.01 Recebidas da Direção Nacional 01012014 A 3.03.02.04.01 6 04 3.03.02.04.01.02 Recebidas da Direção Estadual 01012014 A 3.03.02.04.01 6 04 3.03.02.04.01.03 Recebidas da Direção Municipal 01012014 A 3.03.02.04.01 6 04 3.03.02.04.02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO 01012014 S 3.03.02.04 5 04 3.03.02.04.02.01 Recebidas da Direção Nacional 01012014 A 3.03.02.04.02 6 04 3.03.02.04.02.02 Recebidas da Direção Estadual 01012014 A 3.03.02.04.02 6 04 3.03.02.04.02.03 Recebidas da Direção Municipal 01012014 A 3.03.02.04.02 6 04 3.03.02.05 RECEITAS FINANCEIRAS 01012014 S 3.03.02 4 04 3.03.02.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS 01012014 S 3.03.02.05 5 04 3.03.02.05.01.01 Juros 01012014 A 3.03.02.05.01 6 04




SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 3.03.02.05.01.02 Multas 01012014 A 3.03.02.05.01 6 04 3.03.02.05.01.03 Descontos Obtidos 01012014 A 3.03.02.05.01 6 04 3.03.02.05.01.04 Rendimentos de Aplicações Financeiras - Outros Recursos 01012014 A 3.03.02.05.01 6 04 3.03.02.05.01.05 Outras Receitas Financeiras 01012014 A 3.03.02.05.01 6 04

3.03.02.06 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRAS - OUTROS RECURSOS – A PARTIR DO PLEITO DE 2010 01012014

S 3.03.02

4 04

3.03.02.06.01 Sobras de Campanha - Candidatos 01012014 A 3.03.02.06 5 04 3.03.02.06.02 Sobras de Campanha – Comitês 01012014 A 3.03.02.06 5 04 3.03.02.06.03 Sobras de Campanha – Partidos Políticos 01012014 A 3.03.02.06 5 04

3.03.02.07 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS - OUTROS RECURSOS – A PARTIR DO PLEITO DE 2010 01012014

S 3.03.02

4 04

3.03.02.07.01 Sobras de Campanha - Candidatos 01012014 A 3.03.02.07 5 04 3.03.02.07.02 Sobras de Campanha – Comitês 01012014 A 3.03.02.07 5 04 3.03.02.07.03 Sobras de Campanha – Partidos Políticos 01012014 A 3.03.02.07 5 04 3.03.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 01012014 S 3.03 3 04 3.03.03.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 01012014 S 3.03.03 4 04 3.03.03.01.01 Venda de Materiais de Divulgação 01012014 A 3.03.03.01 5 04 3.03.03.01.02 Taxas de Inscrição 01012014 A 3.03.03.01 5 04 3.03.03.01.03 Aluguéis 01012014 A 3.03.03.01 5 04 3.03.03.01.04 Venda de Publicações 01012014 A 3.03.03.01 5 04 3.03.03.01.05 Rendimentos de Cartões de Crédito 01012014 A 3.03.03.01 5 04 3.03.03.01.06 Receitas com Eventos Realizados 01012014 A 3.03.03.01 5 04 3.03.03.01.07 Outras 01012014 A 3.03.03.01 5 04 3.04 OUTRAS RECEITAS 01012014 S 3 2 04 3.04.01 GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO 01012014 S 3.04 3 04 3.04.01.01 GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO – FUNDO PARTIDÁRIO 01012014 A 3.04.01 4 04 3.04.01.02 GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO – OUTROS RECURSOS 01012014 A 3.04.01 4 04

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Plano Referencial - Imunes e Isentas