Pré-Teste - Renda Fixa

8/10/2019 Pr-Teste - Renda Fixa

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Treina CPA20 Questionrios Pr-Teste - Renda Fixa Tentativa 1

1Notas: 1

Escolher umaresposta.

a. um papel de em iss o exclusiva de S.A. de capital aberto.

b. Pode ser vendido aos investidores, diretamente pela empresa emissora.

c. No pode ser resgatado antecipadamente.

d. No possui cupons de juros intermedirios.

O commercial paper ou nota promissria comercial (mercado brasileiro):

2Notas: 1


a. O CDB pode utilizar taxas flutuantes como indexador, como por exemplo, o DI.

b. O CDB pode ter prazo de 1 dia.

c. O CDB pode ser de renda varivel quando, por exemplo, indexado ao DI.

d. O CDB indexado a ndices de preo tem prazo mnimo de 1 ano.

Com respeito ao CDB, qual alternativa falsa:

3Notas: 1


a. A taxa da operao a do CDI do dia do vencimento da operao.

b. A taxa da operao dada pelo CDI acumulado de todos os 30 dias daoperao.c. A taxa da operao a taxa acumulada do CDI praticado em todos os diasteis do perodo da operao.d. A taxa da operao a do DI futuro, que negociado na BM&FBovespa.

Se uma operao para investir recursos, indexada em CDI, realizada pelo prazo de 30 dias corridos :

4Notas: 1


a. TBF, prefixado, TR e IGP.

b. Prefixado, TBF , TR e IGP.

c. TR, TBF, prefixado e IGP.

d. Prefixado, TR, TBF e IGP.

Em um CDB, os prazos mnimos de 1 dia, 1 ms, 2 meses e 1 ano so para as seguintesremuneraes, respectivamente:

5Notas: 1

Um investidor deseja entender qual o impacto do aumento dos juros no preo de um ttulo prefixado.Voc mos traria a ele que:

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14/12/2010 CPA20: Pr-Teste - Renda Fixa

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a. Quando os juros sobem, o preo tambm sobe, pois para um determinadoprincipal aplicado haver, neste caso, um montante maior no vencimento.b. O impacto do aumento dos juros no preo do ttulo depender da expectativade inflao para o perodo.c. Quando os juros sobem , o preo cai, pois para um certo montante novencimento haver a necessidade de menos principal a ser investido.d. No h impacto do aumento dos juros no preo de um ttulo prefixado. Opreo de um ttulo prefixado alterado em funo da diminuio do prazo a

decorrer at o vencimento.

6Notas: 1


a. Bookbuilding uma espcie de leilo para a definio dos juros que adebnture ir remunerar. Este processo pressupe a existncia de umademanda pela debnture superior quantidade ofertada. Do contrrio, a taxa de juros mxima definida vai prevalecer.b. Covenants s ignificam obrigaes extraordinrias do emissor, alm das

garantias, que caso no sejam cumpridas, podem gerar penalidades, comopagar um prmio adicional, ou declarar antecipadamente vencida a debnture.Para o investidor, so garantias adicionais e um comprometimento maior daempresa.c. Cross default quer dizer que se uma dvida do emissor vencer e ele ficar inadimplente, as debntures tero seu prazo acrescido, automaticamente, em 6meses para que o emissor possa ter um tempo adicional para se recompor.d. Uma das clusulas que pode constar na escritura de emisso da debnture a que estabelece a possibilidade de que o investidor possa, em vez de receber o dinheiro corrigido nas condies previamente estabelecidas, receber o seuequivalente em aes preferncias da companhia.

Qual a alternativa errada:

7Notas: 1


a. O fundo perde mais com o ttulo A que com o ttulo B.

b. O fundo perde mais com o ttulo B que com o ttulo A.

c. O fundo ganha mais com o ttulo A que com o ttulo B.

d. O fundo ganha m ais com o ttulo B que com o ttulo A.

Um fundo investe em dois ttulos indexados variao cambial , ambos com 12 meses de prazo para ovencimento. O ttulo A paga coupons semestrais, e o ttulo B zero coupon. Se a taxa de juros, emdlares, subir:

8Notas: 1


a. Ningum vai comprar um ttulo que paga cupom de 3% a.a. quando esperaum retorno de 4% a.a.b. A NTN ser negociada, em termos de PU, ao par.

c. A NTN ser negociada, em termos de PU, com gio.

d. A NTN ser negociada, em termos de PU, com desgio.

Com relao a uma NTN cujo cupom de 3% a.a., o mercado deseja um retorno de 4% a.a. Como oprximo cupom de juros ser pago em 6 meses, podemos afirmar:

9 A NTN-C corrigida:




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Notas: 1 Escolher umaresposta.

a. Pela variao cambial.

b. Pelo IGP-M.

c. Pelo IPCA.

d. Pelo IPA.

10Notas: 1


a. No mercado primrio o emissor recebe os recursos provenientes da venda dopapel.b. No mercado primrio o em issor no recebe os recursos provenientes davenda do papel.c. No mercado secundrio o emissor recebe os recursos provenientes da vendado papel.d. Tanto no mercado primrio quanto no mercado secundrio o emissor recebeos recursos provenientes da venda do papel.

Escolha a alternativa correta:

11Notas: 1


a. NTN-C.

b. NTN-F.

c. NTN-H.

d. NTN-B.

A NTN indexada ao IPCA a:

12Notas: 1


a. Os debenturistas teriam a prioridade de recebimento em segundo lugar, logoaps os crditos trabalhistas.b. Os debenturistas receberiam logo aps o pagamento dos crditostrabalhistas e dos crditos fiscais.c. Os debenturistas seriam os penltimos da lista, antes dos acionistas.

d. Os debenturistas seriam os ltimos na l ista de prioridades de recebimento.

Se, em termos de garantias, a debnture for subordinada e houver falncia da empresa emissora:

13Notas: 1


a. Qualquer indexador existente na economia, desde que seja pblico.

b. Apenas ndices de preo como, por exemplo, IGP-M.

c. A performance da empresa emissora (receita e lucro).

d. Apenas taxas de juros flutuantes (DI e Selic).

O prmio pago em uma debnture pode ter como base:

14Notas: 1

O processo de bookbuilding :




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