PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIAS

Dezembro(31/12/2020)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2020

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIAS

Nota Nota

16.691.037,14RECEITA ORÇAMENTÁRIA 18.507.037,29

16.691.037,1418.507.037,29RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE0,004.204,61ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORT.3690,0036.450,00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS0,0025.104,59AJUDA FINANCEIRA COVID-19

978,1638,22AJUDA FINANCEIRA FNDE307.154,76346.354,15ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PR

0,000,02APOIO A PESSOA IDOSA - API0,0017.588,14BOLSA FAMÍLIA- IGDBF7,201,21CONV AQUISICAO AMBULANCIA - FNS1,540,11CONV AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ESTADO0,0078,21CONVENIO AQUISICAO DE VAN6,140,78CONVENIO ESTADO - AQ DE VEICULO FMS0,0042.010,91EMENDA PARLAMT.- FMS AQ. VEICULO BP

150.000,00165,61EMENDA PARLAMT.- FMS CONV EST. EQUIPAMT0,0080.003,02EMENDA PARLAMT. FMS AQ. GERADOR0,00526.026,02ENFRENTAMENTO DO CORONAVíRUS - COVID-19

540,2311.491,99EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - EC421.356,201.563,39EXCEDENTE LEILÃO PRÉ SAL

288,5236.273,58FARMÁCIA BÁSICA131.842,99126.148,18FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO – FEP

0,0098,06IGD-SUAS0,0098.800,00INC.TEMP.BLOCO PROT.BASC. FMAS COVID-3780,00100.000,00INCREMENTO TEMPORARIO AO MAC-EMENT. PARL

2.455,68226.206,88MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC0,0041.534,01PISO BÁSICO FIXO - FMAS

2.493,35496.199,69PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB0,000,29PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA0,0092.745,00PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

255,022,22REC.INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIARI607,81706,99RECURSOS MINERAIS

15.497.503,2515.964.244,11RECURSOS SEM ENQUADRAMENTO204,150,07SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍL

0,0045.494,70SERV.CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS- FMAS0,0052.254,63TRANS.RECURSOS SUS PARA VIGILâNCIA SAúDE0,00412,50TRANSFERENCIAS BRASIL CARINHOSO-EDUCAçãO

33.168,6925.255,38TRANSFERÊNCIAS DIRETAS PNAE21.603,9524.653,02TRANSFERÊNCIAS DIRETAS PNATE

120.569,5082.927,00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

15.348.405,72DESPESA ORÇAMENTÁRIA 22.888.921,8712.951.471,3114.914.906,00RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE

125.830,2443.817,84AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS0,0010.042,84AJUDA FINANCEIRA COVID-190,0038,22AJUDA FINANCEIRA FNDE

250.473,02302.144,44ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PR0,0058,02CONVENIO AQUISICAO DE VAN0,0042.000,00EMENDA PARLAMT.- FMS AQ. VEICULO BP0,0027.278,50ENFRENTAMENTO DO CORONAVíRUS - COVID-19

58.803,4116.063,20EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - EC1.656,007.573,00FARMÁCIA BÁSICA1.278,19114.389,74FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO – FEP

0,0047.943,00INC.TEMP.BLOCO PROT.BASC. FMAS COVID-3780,0092.758,24INCREMENTO TEMPORARIO AO MAC-EMENT. PARL

4.213,560,00LEILÃO EXCEDENTE PRE SAL181.209,50172.740,00MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC152.188,54471.386,53PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB80.720,289.050,50PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0,00733,22REC.INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIARI5,886,98RECURSOS MINERAIS

11.950.851,8213.491.317,30RECURSOS SEM ENQUADRAMENTO55.450,820,00SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍL

0,0056.587,87TRANS.RECURSOS SUS PARA VIGILâNCIA SAúDE33.146,446.308,80TRANSFERÊNCIAS DIRETAS PNAE7.531,570,00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS PNATE

32.182,22135,85TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO15.929,822.531,91VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.396.934,417.974.015,87RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES0,0033.600,00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

63.267,1915.501,09AJUDA FINANCEIRA - SAUDE48.009,587.941,20AJUDA FINANCEIRA FNDE

197.128,7264.000,00ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PR3.600,000,00BOLSA FAMÍLIA

0,001.775,00BOLSA FAMÍLIA- IGDBF0,0052.772,22CONVENIO AQUISICAO DE VAN0,00142.706,00EMENDA PARLAMT.- FMS CONV EST. EQUIPAMT

21.050,2142.553,93EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - EC0,0070.801,69EXCEDENTE LEILÃO PRÉ SAL

9.602,209.874,90FARMÁCIA BÁSICA

PREFEITO CONTADOR CONTROLE INTERNO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2087 - 14259)06/05/2021 17:20 Usuário: TANIA CARLA DE OLIVEIRA SILVAFiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2087 - 14259)06/05/2021 17:24 Usuário: TANIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA


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Exercício de 2020

CONSOLIDADO


Nota Nota

0,002.000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA8.528.348,88TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 11.348.040,30

8.528.348,8811.348.040,30TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA8.528.348,8811.348.040,30REPASSE RECEBIDO1.738.727,13RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 4.061.070,56

492.156,012.562.702,76INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR492.044,242.562.478,76RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

111,77224,00RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO1.201.126,751.448.598,38DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

578.392,10634.330,50CONTRIBUIÇÃO AO RGPS193.322,58321.872,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

264,000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES39.326,7559.911,04ISS

0,0086,49OUTRAS CONSIGNAÇÕES25.720,877.184,53OUTROS CONSIGNATARIOS

37,2019.287,58OUTROS DEPOSITOS1.933,200,00OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

14.357,1614.531,16PENSAO ALIMENTICIA296.628,27350.200,46RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS51.144,6241.194,56RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES45.444,3749.769,42OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS5.993,303.111,68CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO

FAMÍLIA PAGO33.173,5046.621,24CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO

MATERNIDADE PAGO6.277,5736,50VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

8.629.085,55SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 10.214.286,65

8.629.085,5510.214.286,65CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA8.629.085,5510.214.286,65CONTA ÚNICA

35.587.198,70TOTAL 44.130.434,80

0,00451.094,52FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO – FEP32.084,000,00IGD-SUAS1.950,009.660,00MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC

81.406,15101.684,72PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB75.356,010,00PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA

0,0012.799,75PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF20.431,602,22REC.INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIARI

1.766.607,346.874.817,40RECURSOS SEM ENQUADRAMENTO0,004.455,80SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍL

1.214,000,00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS PNAE65.358,2668.502,89TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO9.869,159.472,54VIGILÂNCIA SANITÁRIA

8.528.348,88TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 11.348.040,308.528.348,8811.348.040,30TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO

ORCAMENTARIA8.528.348,8811.348.040,30REPASSE CONCEDIDO1.496.157,45PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.935.793,00

234.045,25438.147,80PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR234.045,25438.036,03RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

0,00111,77RP PROCESSADOS PAGOS1.218.403,151.447.912,28DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

579.529,29633.812,10CONTRIBUIÇÃO AO RGPS194.438,36321.872,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

264,000,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES42.127,0259.911,04ISS

0,0086,49OUTRAS CONSIGNAÇÕES25.720,877.184,53OUTROS CONSIGNATARIOS10.096,3619.120,00OUTROS DEPOSITOS1.933,200,00OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

16.521,1614.531,16PENSAO ALIMENTICIA296.628,27350.200,34RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS51.144,6241.194,56RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE

CLASSES43.709,0549.732,92OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS5.961,593.111,68CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO

FAMÍLIA PAGO33.173,5046.621,24CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO

MATERNIDADE PAGO4.573,960,00VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

10.214.286,65SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 7.957.679,63




3 of 3



Exercício de 2020

CONSOLIDADO


Nota Nota

10.214.286,657.957.679,63CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA0,001.572,61APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

10.214.286,657.956.107,02CONTA ÚNICA

35.587.198,70TOTAL 44.130.434,80



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