PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA€¦ · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA RUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTRO CNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE * Data: 16/12/2013 15:54:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARARUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTROCNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE * Data: 16/12/2013 15:54:49Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Novembro de 2013

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 6491/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 255,38* PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI 8516 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 6244/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 392.

0/0 6504/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL No. 397.

0/0 6065/1 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 147,50PROVENIENTE DE SEVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA A S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 673214.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO-PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERV. DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 6513/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20.000,00

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* PROVENIENTE DE RECOLHIMNETO MENSAL DO PASEP.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903900.0111000.128 - FICHA

0/0 6291/1 107 - PAGAMENTO PESSOAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 408,64PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA DBA 8166 E DKI 1898 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 6502/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR ES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL No. 395.

0/0 6492/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 510,76* PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS PLACA S DBA 8151 E KPE 3965 DO SETOR DA EDUCAÇÃO.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.1045 - CONST, REF, AMPL DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E ILUMINAÇÃO02.06.03.27.812.0053.1045.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.06.03.27.812.0053.1045.44905100.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.03.27.812.0053.1045.44905100.0510010.317 - FICHA

0/0 3868/2 5148 - BRANFER-ESTRUTURA METALIC PREGÃO 12/2012 75.858,76PAGAMENTO PARCIAL NF. 128-61.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000.345 - FICHA

0/0 6081/1 6732 - DIAFER LTDA PREGÃO 08/2013 335,50

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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I) PARA SECRE TARIA DE OBRAS NF. 89066.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

0/0 6493/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 127,69* PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA B NZ 4497 DO SETOR DE OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DO P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 2841/5 6408 - DALILA ROSA DE OLIVEIRA C OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00PROVENIENTE DO PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2841. REF.O MES DE OU TUBRO/2013, CONF. RECIBO ANEXO.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA

0/0 6243/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 391.

0/0 6500/1 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 306,48* PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLACA EGI 8524 DA SEC. DE SAUDE

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 6245/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00

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PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NF. 393.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2057.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2057.33903000.0250020.515 - FICHA

0/0 6078/1 7153 - VS DA SILVA COSTA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 144.

0/0 6334/1 7153 - VS DA SILVA COSTA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,40* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE ASSISTEN CIA SOCIAL/CASA LAR, NOTA FISCAL No. 148.

----------------------98.663,11



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 6477/1 26 - JOÃO SEABRA DE PONTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.122,80PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BONO DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO JOÃO SEA BRA DE PONTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO-PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERV. DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 6557/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 362,88

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PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO C.F.E. MINERAL.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

0/0 5742/1 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.021,72AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BNZ 449 6 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 226/2013 NF. Nº.3058.

0/0 6164/1 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.747,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BNZ 449 7 DA SECRETRIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 261/2013 NF. 3119.

0/0 6166/1 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BNZ 449 7 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 262/2013 NF. 3120.


0/0 5741/1 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 240,00PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO BNZ 4496 DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 226/2013 NF. 1249.

0/0 6165/1 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 40,00PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO BNZ 4497 DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA OFOCIO GARAGEM Nº 1291.


0/0 5961/1 256 - OLARIA IRMAOS FERNANDES L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 441,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA MUNICIPALIDADE PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 68.

0/0 5733/1 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 642,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BNZ 449 5 DA SECRETARIA DE OBRAS OFICIO GARAGEM 232/2013 NF. Nº.3059.


0/0 5732/1 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00

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PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO BNZ 4495 DA SECRET ARIA DE OBRAS OFICIO GARAGEM Nº 232/2013 Nº .1250.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DO P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 5126/1 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO 4/2013 513,60PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 85732.

0/0 5499/2 6703 - DIMASTER COMERCIO DE PROD PREGÃO 04/2013 186,00PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 73274.

0/0 5500/2 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO 04/2013 120,50PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 85699.

0/0 5501/2 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 04/2013 90,00PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 415179.

0/0 6187/1 6995 - MDM ZERBINATTI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 684,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1330.

0/0 5857/1 4911 - R.Z DE OLIVEIRA DIAGNOSTI PREGÃO 06/2013 2.111,63AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 13379.

----------------------9.633,13



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 5978/1 4025 - MERCADINHO IRMAOS KIDO LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 84,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1049.

0/0 6173/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 984,40AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO NF. 14594.

0/0 5979/1 4025 - MERCADINHO IRMAOS KIDO LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 1048.

0/0 6180/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 31,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AD MINISTRAÇÃO NF. 14586.


0/0 5812/1 3372 - NOVA ITABERA EDITORA LTDA PREGÃO 03/2011 664,79

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PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO MUNICIPIO PARA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 4673-4674.


0/0 6282/1 6728 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO 01/2013 4.924,80AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 170895

0/0 6531/1 6728 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO 01/2013 15.595,20PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOQUE EM TANQUE EM TANQUE PARA A SEC. DE AGRICULTURA, NOTAS FISCAIS No. 171169, 171605 172418.

0/0 6175/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 256,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NF. 14592.

0/0 6181/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 34,12AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AG RICULTURA NF. 14585.

0/0 6059/1 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - DISPENSA DE LICITAÇÃO 460,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BNZ 449 7 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 242/2013 NF. 565.

0/0 6123/1 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 560,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBA 815 3 DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA OFICIO GARAGEM Nº 250/2013 NF. 144.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.04.000 - Administração02.06.01.04.122 - Administração Geral02.06.01.04.122.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.04.122.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.04.122.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0111000.186 - FICHA

0/0 5909/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 10/2013 450,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 14201.

0/0 5910/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 3.454,40AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 14200.

0/0 5943/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 1.125,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 14362.

02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 5911/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 9.460,00

(Página: 7 / 52)



AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 14199.

0/0 5942/2 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 10/2013 6.950,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARCIAL, NOTA 14359.

0/0 5942/3 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 10/2013 1.950,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARCIAL FINAL, NOTA 14359.

02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0210020.222 - FICHA

0/0 6452/1 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS PREGÃO 12/2013 26.505,90* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 08, 13, 15, 25 e 26, NOTA FISCAL No. 05.

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 6171/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 609,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QS E NF. 14584.

0/0 6118/1 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 670,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DKI 190 1 E BNZ 4500 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 251/2013 NF. 142.

0/0 6120/1 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 858,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DBA 8 157 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 249/2013 NF.. 141.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 6119/1 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 780,00PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DBA 8157 DA SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 249/2013 NF. 245.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200.246 - FICHA

0/0 6185/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 105,00

(Página: 8 / 52)



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ED UCAÇÃO FUNDEB NF. 14583,.


0/0 6281/1 6728 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO 01/2013 1.036,80AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NF. 170897.

0/0 6532/1 6728 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO 01/2013 3.283,20PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESE A SER ESTOCADO EM TANQUE PA RA A SEC. DE OBRAS, NOTAS FISCAIS No. 171171, 171607 172538.

0/0 6025/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 10/2013 686,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 143 61.

0/0 6174/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 2.803,60AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 1 4593.

0/0 5816/1 4025 - MERCADINHO IRMAOS KIDO LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 48,00AQUISIÇÃO DE E.P.I.EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRE TARIA DE OBRAS NF. 1047.


0/0 6280/1 6728 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO 01/2013 1.814,40AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 170896.

0/0 6533/1 6728 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO 01/2013 5.745,60PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE P ARA A SEC. DE SAUDE, NOTAS FISCAIS No. 171170, 171606 172419.

0/0 6024/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 10/2013 417,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF.1436 0.

0/0 6172/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 6.388,60AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1 4599.

0/0 5817/1 4025 - MERCADINHO IRMAOS KIDO LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1045.

0/0 6183/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 210,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 14590.

0/0 6122/1 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 490,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EEQ 748 9 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM 248/2013 NF. 143.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

0/0 5725/2 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 04/2013 199,50

(Página: 9 / 52)



PAGAMENTO PARCIAL DE EMPENHO 415635.

0/0 5982/1 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 04/2013 2.495,00PAGAMENTO PARCIAL NOTA 415730.


0/0 6505/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR ES DO SETOR DA SAUDE, NOTA FISCAL No. 394.

0/0 6121/1 4943 - ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO EEQ 7489 DA SECRE TARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 248/2013 NF. 246.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000.440 - FICHA

0/0 4690/1 2084 - CASA DAS TINTAS ITAPEVA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.092,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NF. 48571 .

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/0 6179/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 1.179,23AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NF. 14598.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 6177/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 823,81AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI NF. 14596.

0/0 6182/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 17,50

(Página: 10 / 52)



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL PAEFI NF. 14588.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 6503/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR ES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NOTA FISCAL No. 396.

----------------------105.576,75




0/0 6364/1 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 326,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO PLACA DBA 8169 DA SEC. DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM No. 268/2013 E NOTA FISCAL No. 567.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0210020.222 - FICHA

0/0 6440/1 7057 - MARCELO PAULO DA SILVA - PREGÃO 12/2013 4.380,60

(Página: 11 / 52)



* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 E LINHAS No. 28. NOTA FISCAL No.10.

0/0 6441/1 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇA PREGÃO 15/2013 5.152,50* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 38, NOTA FISCAL No.318.

0/0 6442/1 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA PREGÃO 12/2013 9.120,09PAGAMENTO PARCIAL, NOTA FISCAL No. 238.

0/0 6442/2 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA PREGÃO 12/2013 6.622,56PAGAMENTO PARCIAL, NOTA FISCAL No. 237.

0/0 6443/1 4111 - TASSIA KAZUKO HIRUMITSU-M PREGÃO 12/2013 8.552,28* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 11, NOTA FISCAL No.114.

0/0 6444/1 4110 - K.F. TRANSPORTES LTDA-ME PREGÃO 12/2013 9.907,88* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHAS No. 6 E 9, NOTA FISCAL No.460.

0/0 6445/1 4236 - WILSON ANACLETO DE MEIRA PREGÃO 12/2013 18.656,89* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHAS No. 2, 4, 5, 27 E 32 , NOTA FISCAL No.102.

0/0 6446/1 7142 - VANDIR DOMINGUES DA COSTA PREGÃO 12/2013 3.171,00* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 29, NOTA FISCAL No. 111.

0/0 6447/1 7054 - EVANDRO GABRIEL DA SILVA PREGÃO 17/2013 5.953,50* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 40, NOTA FISCAL No.08.

0/0 6448/1 7216 - CLAUDINEI JOSE DA SILVA J PREGÃO 15/2013 4.914,00* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 23, NOTA FISCAL No.04.

0/0 6449/1 7048 - ADIVANIA LUZIA NUNES DE L PREGÃO 17/2013 3.465,00* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 39, NOTA FISCAL No.08.

0/0 6450/1 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TR PREGÃO 12/2013 20.672,58* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHAS No. 1, 7 E 20, NOTA FISCAL No.229.

0/0 6451/1 3677 - ADALBERTO NUNES DE LIMA T PREGÃO 12/2013 3.827,88* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 3, NOTA FISCAL No.86.

0/0 6453/1 7141 - ANDERSON AMARAL PEREIRA - PREGÃO 12/2013 4.605,30* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 12, NOTA FISCAL No.039.

0/0 6454/1 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇA PREGÃO 12/2013 25.799,16* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHAS No. 16, 19, 21, 22, E 31, NOTA FISCAL No.317.

0/0 6455/1 7049 - VALDINEI ALVES DE OLIVEIR PREGÃO 12/2013 3.168,00* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, REFEREN TE AO MES 10/2013 NA LINHA No. 18, NOTA FISCAL No. 09


0/0 6063/1 4877 - GIRO FREIOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 170,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CPG 899 4 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 244/2013 NF.3704..

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200.246 - FICHA

0/0 6283/1 6728 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO 01/2013 5.184,00

(Página: 12 / 52)



AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL A SER ESTOCADO EM TANQUE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB NF. 170894.

0/0 6530/1 6728 - RISEL COMBUSTIVEIS LTDA PREGÃO 01/2013 20.896,00PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, A SER EWTOCADO EM TANQUE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, NOTA FISCAIS No. 171168, 171172, 171604 E 172417.

0/0 6656/1 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAI PREGÃO 30/2012 9.895,00PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES A SEC. DE EDUCAÇ ÃO/FUNDEB, NOTA FISCAL No. 3123.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 6307/1 7248 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.990,67PAGAMENTO DE APOLICE DOS SEGUROS DE VEICULOS DE PLACA EEF -7823,DJL,2531 E DJM 2054 DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB .


0/0 6197/1 7145 - LIFLEX COM.DE CORREIAS MA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 149,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE OBRAS NF. 4621 .

0/0 6392/1 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO PLACA BNZ 495 DA SEC. DE OBRAS, OFICIO GARAGEM No. 290/2013 E NOTA FISCAL No. 566.

02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos02.07.01.15.452.0057 - PLANEJAMENTO URBANO02.07.01.15.452.0057.1052 - GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS DE RUAS E SINALIZAÇ02.07.01.15.452.0057.1052.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0111000 - GERAL02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0111000.378 - FICHA

0/0 6080/1 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 66,78AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO E SPECIAL NF. 94247

0/0 6199/1 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 653,94AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA SECRETARIA DE OBRAS PAVIMENTAÇÃO ESP ECIAL NF. 94706-94707-94713.


0/0 6198/1 7056 - BCR COM. DE PROD. NUTRICI PREGÃO 09/2013 644,40

(Página: 13 / 52)



AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 2511.

0/0 6319/1 4640 - DSP COMERCIAL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 307,20* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEC. DE SAUDE, NOTA F ISCAL No. 2938.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0530010.402 - FICHA

0/0 6464/1 6117 - OBYGIN CLINICA CAPÃO BONI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42.694,20* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 791

0/0 6474/1 6478 - CLINICA MEDICA DR. ROLAND DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28.500,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 846.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 6178/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 1.203,28AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 14597.

0/0 6186/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 10,50,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE A SSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 14589.

----------------------256.690,69



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 6457/1 4110 - K.F. TRANSPORTES LTDA-ME PREGÃO 12/2013 4.938,75

(Página: 14 / 52)



* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE STA A ITAPEVA, REFERENTE AO MES 10/2013 E NOTA FISCAL No. 458.

0/0 6458/1 7141 - ANDERSON AMARAL PEREIRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.574,00* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE STA A ITAPEVA, REFERENTE AO MES 10/2013 ENOTA FISCAL No. 38.

0/0 6467/1 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇA PREGÃO 15/2013 3.672,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE UNIVERSITA RIOS (CURSOS TECNICOS) DESTA A CAPAO BONITO, REF. AO MES 10/2013 E NOTA FISCAL No. 320.

0/0 6468/1 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇA PREGÃO 15/2013 4.805,50* PROVENIETE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITAR IOS DESTA A ITAPETININGA, REF. AO MES 10/2013 EN OTA FISCAL No. 319.


0/0 6126/1 7189 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA 181 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,00PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DKI 1898 E MAQUINA S PATROL COMBAT 170H E CATERPILLAR 140B DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM Nº 254/2013 NF 33.

0/0 6127/1 7189 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA 181 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DBA 8169 -DKI1903-TRATOR JOHN DEERE 5600 E MAQUINA PATROL FG 140 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OF ICIO GARAGEM 255/2013 NF. 31.


0/0 5948/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 1.824,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 1582.

02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/0 5261/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 2.800,00

(Página: 15 / 52)



AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 1541.

0/0 5568/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 6.640,00AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 1559-1570.

02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000 - GERAL02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000.262 - FICHA

0/0 6476/1 6648 - BRUNA CAROLINA RENO MARTI DISPENSA DE LICITAÇÃO 378,00* PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REF. AO MES 10/2013. RECIBO ANEXO.


0/0 5851/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 418,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 1 576.

0/0 6076/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 01/2013 418,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 1 585.

0/0 6322/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 209,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE OBRAS , NOTA FISCAL No. 1593.


0/0 6077/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 377,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1 583.

0/0 6316/1 7056 - BCR COM. DE PROD. NUTRICI PREGÃO 9/2013 420,00

(Página: 16 / 52)



* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE SAUDE , NOTA FISCAL No. 2518.

0/0 6321/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 216,58* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE SAUDE, NOTA FISCAL No. 1588.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 6663/1 6581 - VALERIO RENO MENDES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.516,56PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTOES MEDICO, JUNTO A S ECRETARIA DE SAUDE.


0/0 6461/1 7029 - ALMF MEDICOS ASSOCIADOS S DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10.200,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 234

0/0 6462/1 6378 - N. D. PORTUGAL DIAGNOSE L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8.950,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 50

0/0 6463/1 6378 - N. D. PORTUGAL DIAGNOSE L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28.850,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 49

0/0 6466/1 7162 - ADRIANE BOLZAN SOUZA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 23.980,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 20.

0/0 6470/1 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29.450,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 08.

0/0 6471/1 7224 - RIBEIRO SILVA SERVICOS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 27.100,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 05.

0/0 6519/1 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.811,50* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 15.

0/0 6521/1 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10.200,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 2447.

0/0 6660/1 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO 88,50PROVENIENTE DE REFORÇO DO EMPENHO No. 6519, DO DIA 01/11/2013. NF Nº15.

0/0 6661/1 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.550,00PROVENIENTE DE REFORÇO DE EMPENHO No. 6470 DO DIA 01/11/2013. NF Nº 08.

0/0 5099/1 6920 - HDI SEGUROS S. A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.657,98PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA EG I 8521 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 6479/1 6953 - ANANIAS BATISTA RIBEIRO 1 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 110,00* PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA O S ETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOTA FISCAL No. 63.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2057.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2057.33903000.0250020.515 - FICHA

0/0 6079/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 384,00

(Página: 17 / 52)



AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 1584.

----------------------180.389,37



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000.68 - FICHA

0/0 6659/1 7092 - JEFFERSON DIAS DA CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 370,00PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MÊS 10/2013, CONFORME CONTRATO 0 33/2013 - NF N.º 09.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 6624/1 7151 - ADEMIR RODRIGUES DE MORAE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PORTÃO DE TEL A PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO/QSE, NOTA FISCAL No. 138.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

0/0 6671/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,09

(Página: 18 / 52)



PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RRT SIMPLES, P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

0/0 6672/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 201,27PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RRT SIMPLES, P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

0/0 6668/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.030,00PROVENINETE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 02625-57/2008 - IMPLANTAÇÃO DE USINA PARA BENEFICIAMENTO DO LEITE.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DO P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 6662/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 182,01PROVENIENTE DE ADIANTAMENTOI PARA COBRIR COM AS DESPESAS DE VIAGEM , DESTA SÃO PAULO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 6667/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26.125,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDIC OS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


0/0 6569/1 4710 - DIGITALMED INOVAÇÕES EM S DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 186,91PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICO DE INFORMATICA A SEC. DE SAUDE, NOTA FISCAL No. 7108.

0/0 6670/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.722,82PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO P.S.F., REFERENTE A PRIMEIR A PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO. OFICIO Nº 205/2013.

0/0 6465/1 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19.000,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 72.

----------------------50.585,10



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

(Página: 19 / 52)



0/0 6301/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 61,80PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO DE 2013 SETOR FUNDO SOCIAL.

0/0 6617/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 52,58PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000.46 - FICHA

0/0 6613/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 31,13PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR CONSELHO TUTELAR

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901600.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901600.0111000.62 - FICHA

0/0 6774/1 1 - JOAO GILBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 218,31PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 6600/1 5115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇ ÕES DOS DIARIOS OFICIAIS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 11/2013 E NOTA FISCAL No. 11823.

0/0 6297/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 716,93PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO DE 2013 SETOR ADMINISTRAÇÃO .

0/0 6787/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 411,37PROVENIENTE DE PAGAMENTO COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR ADMINISTRAÇ ÃO , REFERENTE AO MÊS 11/2013.

0/0 6286/1 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 3 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 85,00

(Página: 20 / 52)



PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO NF. 553.


0/0 6305/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.651,58PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO DE 2013 SETOR AGRICULTURA.

0/0 6767/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,03PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO DE 2013 SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.04.000 - Administração02.06.01.04.122 - Administração Geral02.06.01.04.122.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.04.122.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.04.122.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/0 6680/1 6520 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.458,90PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, CHADA PUBLICA No. 01/2013 E NOTA FISCAL No. 220.

02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 6304/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 362,13PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO DE 2013 SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6623/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 204,14PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 6669/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO 87.753,49

(Página: 21 / 52)



PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES 11/2013 AO PESSOAL DO SETOR FUNDEB V CONTRATO.

0/0 6678/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.177,85PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES 11/2013 AO SETOR P RE-ESCOLA CONTRATO.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 6676/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 27.604,08PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES 11/2013 AO SETOR P RE-ESCOLA E PRE-ESCOLA I.

0/0 6677/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 205.255,87PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES 11/2013 AO SETOR F UDEB II E FUNDEB IV

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 6673/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO 36.060,87PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES 11/2013 AO PESSOAL DO SETOR FUNDEB III.

0/0 6674/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8.567,69PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO PESSOAL DO SETOR FUNDE B III, REF. AO MES 11/2013.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200.246 - FICHA

0/0 6309/1 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 434,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO PLACA DKI 1894 DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, OFICIO GARAGEM No, 265/ 2013 E NOTA FISCAL No. 58921.


0/0 6352/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.818,42* PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELET RICA DO SETOR FUNDEB, REF. AO MES 10/2013.

0/0 6622/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.019,91PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR FUNDEB

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 6621/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 170,57

(Página: 22 / 52)



PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR CRECHE

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 5999/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 55,92PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR PRÉ ESCOLA MÊS 10/2013.

0/0 6353/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,79* PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CONSUMO DE ENERGIA ELETR ICA DO SETOR PRE-ESCOLA, REF. AO MES 10/2013.

0/0 6620/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,85PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR PRE-ESCOLA.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000.325 - FICHA

0/0 6303/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 339,43PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO DE 2013 SETOR ESPORTE.

0/0 6619/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 273,48PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR ESPORTES.


0/0 6168/1 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 282,65AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO(S) BNZ 4495 DA SECRETARIA DE OBRA OFICIO GARAGEM Nº 264/2013 NF. 58922.


0/0 6302/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15.556,15

(Página: 23 / 52)



PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO DE 2013 SETOR OBRAS.

0/0 6618/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,99PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR DE OBRAS.

02.07.01.15.451.0061 - ESTRADAS MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0061.1055 - CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE PONTES DO MUNICÍPIO02.07.01.15.451.0061.1055.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.07.01.15.451.0061.1055.44905100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0061.1055.44905100.0111000.361 - FICHA

0/0 6687/1 7235 - PEDRO CELSO DA COSTA E OU DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.812,50AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUAPIARA SP NF. 07.


0/0 5501/3 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 04/2013 4.715,00PAGAMENTO PARCIAL NF. 407634.

0/0 6384/1 11 - BRISAUTO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 212,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO PLACA DBA 8165 DA SEC. DE SAUDE, OFICIO GARAGEM No. 292/2013 E NOT A FISCAL No.13174.


0/0 6227/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 63,99PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTU BRO 2013 SETOR SAÚDE.

0/0 6300/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 607,60PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO DE 2013 SETOR SAÚDE.

0/0 6616/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 760,71PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR DA SAUDE.

0/0 6520/1 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.685,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE, NO TA FISCAL No. 2448.

0/0 6570/1 4155 - BALAGUE CENTER LABORATORI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.394,60PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEC. DE SAUDE , NOTA FISCAL No. 15924.

0/0 6597/1 5197 - CLINICA MARIANO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00

(Página: 24 / 52)



PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NOTA FISCAL No. 05.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010.409 - FICHA

0/0 6675/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.029,51PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES 11/2013 AO PESSOAL DO SETOR VIGILANCIA SAUDE III.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 6299/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.093,43PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO DE 2013 SETOR SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 6615/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.055,45PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 6298/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 162,16PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO DE 2013 SETOR CRAS.

0/0 6614/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 173,96PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR CRAS.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 6612/1 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 284,37

(Página: 25 / 52)



PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES 1 1/2013 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL/CASA LAR.

----------------------429.920,19



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIM POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000.12 - FICHA

0/0 7151/1 1482 - WALTER SILVERIO DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.873,84PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR GABINETE.

0/0 7152/1 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.649,94PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR GABINETE.

0/0 7153/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.649,94PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR GABINETE.

0/0 7154/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 49.469,52PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR GABINETE E GABINTE I.

0/0 7222/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 140,16PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 DO PESOAL DO SETOR GABINETE E GABINETE I.

02.02.01.04.122.0031.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000.14 - FICHA

0/0 7155/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 430,00PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR GABINETE MÊS 11/2013.


0/0 6788/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 350,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 07S/2013 NF. 398.

0/0 6641/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 103,17

(Página: 26 / 52)



PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR GABINETE

02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 7050/1 6764 - NEWTON NOBUITI ODA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 404,20PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DO SR. NEWTON, REF ERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 6561/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,48PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2 013 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

0/0 6637/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 342,44PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0151000.46 - FICHA

0/0 6559/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,99PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2 013 DO SETOR CONSELHO TUTELAR.

0/0 6633/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 338,92PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR CONSELHO TUTELAR.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000.58 - FICHA

0/0 7223/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.629,87

(Página: 27 / 52)



PAGAMENTO DOS APOSENTADOS , MÊS 11/2013.

02.04.01.04.122.0037.2010.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar02.04.01.04.122.0037.2010.31900300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900300.0111000.59 - FICHA

0/0 7224/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.497,08PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, MÊS 11/2013.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 7156/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.731,80PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR MATERIAL-MATERIALI-TESOURARIA - PESSOAL- CONTABILIDADE- TRIBUTAÇÃO E SECRETARIA .

0/0 6970/1 6979 - GILMARA CRISTIANE LEITE R OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 260,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A FUNCIONARIO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6971/1 6775 - EDVALDO ROBERTO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 172,00PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A FUNCIONARIO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6972/1 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 385,50PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A FUNCIONARIO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6973/1 1482 - WALTER SILVERIO DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 385,50PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A FUNCIONARIO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO

0/0 6974/1 6989 - CANDIDO ROBERTO SAMPAIO J OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 154,20PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A FUNCIONARIO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO

02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 7046/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.284,47PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DE OUTROS SETORES DA ADMINIS TRAÇÃO MUNICIPAL.

0/0 6885/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.758,05PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DESCONTADA DA PARCELA DO F.P.M., PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ O.

0/0 6886/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 65.592,59PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - COTA PATRONAL.


0/0 7157/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.064,38PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MATERIAL - MATERIAL I - TESOURARIA - PESSOAL -CONTABILIDADE, MES 11/2013.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 6681/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 75,01

(Página: 28 / 52)



ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A PORTO FELIZ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

0/0 6719/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6790/1 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 190,02PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A SAO PAULO LEVAR O PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA PARTICIPARREM DE CURS O DA CONAB

0/0 6796/1 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 415,84PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A SÃO PAULO TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 6799/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 92,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A SOROCABA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

0/0 6801/1 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO RO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 31,20PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A CAPAO BONITO TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL

0/0 6904/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 123,85ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIGEM DESTA A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6969/1 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO RO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,20ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO TR ATAR DE ASSUNTOS DO CARTÓRIO ELEITORAL.

0/0 7069/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 99,80ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA TRATA R DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7071/1 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 121,20ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA , TRA TAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7077/1 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,01ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A AMERICANA A SE RVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

0/0 7106/1 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 244,63ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA SÃO PAULO, LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

0/0 7115/1 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO RO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26,09ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO T RATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.

0/0 7150/1 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO RO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 31,80ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO TRATAR DE ASSUNTOS DO CARTORIO ELEITORAL.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 6732/1 6960 - SANDRO JOSE DE PAIVA CAPA PREGÃO 09/2013 19,48AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE ADM INISTRAÇÃO NF. 1687.

02.04.01.04.122.0037.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903600.0111000.68 - FICHA

0/0 2911/7 4895 - CRISTIANE EMIKO SUZUKI DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 365,00PAGAMENTO PARCIAL . RECIBO ANEXO.

0/0 6295/1 7166 - JOEL HUMBERTO L. STORI JU DISPENSA DE LICITAÇÃO 74,43

(Página: 29 / 52)



PROVENIENTE DE SERVIÇO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO. REF. OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONF. RELAÇÃO ANEXO.

0/0 6509/1 7161 - GERALDO DOMINGOS DE ALMEI DISPENSA DE LICITAÇÃO 338,40* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICIAL DE JUSTIÇA PARA A S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO/2013, CONF ORME RELACAO ANEXO

0/0 6510/1 7190 - JOSE GETULIO RODOLFO DISPENSA DE LICITAÇÃO 378,89* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2013, CONFORME RELACAO ANEXO

0/0 6851/1 7184 - FABIO HENRIQUE SOARES DISPENSA DE LICITAÇÃO 683,55PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CON FORME RELACAO ANEXO

0/0 6852/1 7259 - CLAUDINEI BELINI SOUTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 277,47PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A NOVEMBRO/2013, CONFO RME RECIBO ANEXO.


0/0 6524/1 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.017,00PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SEGURANÇA D O TRABALHO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL No. 180.

0/0 6806/1 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE C CONVITE 3/2009 6.500,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO DEPAR TAMENTO DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 132.

0/0 6964/1 5394 - BARBOSA & BARBOSA SOCIEDA CONVITE 14/2009 5.306,50PROVENIENTE DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASESSORIA JURIDICA E ASSI STENCIA PRESENCIAL NAS SESSÕES LICITATÓRIAS ACOMPANHAMENTO JURIDICO EM REC URSOS DE IMPUGNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NF. 31.

0/0 6217/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 330,82PROVENIENTE DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBRO 2013 SET OR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6599/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 169,91PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO SETOR ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 1/2013.

0/0 6789/1 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 374,00PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS.

0/0 6812/1 2399 - UNIVERSO ONLINE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 73,67PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONTA DE EMAIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6815/1 4235 - LOCAWEB HOSPEDAGENS DE SI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 87,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE NA INTERNET, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6103/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 853,19PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6654/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.777,64PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO SETOR ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES 11/2013.

0/0 6655/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 228,61PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETOR ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES 11/2013

0/0 6814/1 21 - E M B R A T E L INEXIGÍVEL /0 46,57PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

0/0 6813/1 2276 - OFICIAL DE REGISTRO DE IM DISPENSA DE LICITAÇÃO 47,34

(Página: 30 / 52)



PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RECIBO ANEXO.

0/0 7052/1 170 - BANCO SANTANDER S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4,50PROVENIETNE DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA I.P.T.U., PAR A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 7233/1 6725 - BANCO BRADESCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 145,77PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIAS DA COTA DO ISS PARA A SECRETARIA D E ADMINISTRAÇÃO MÊS 11/2013.

0/0 7234/1 6725 - BANCO BRADESCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 554,16PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE TARIFA DA COTA DO IPTU PARA A SECRETAR IA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 11/2013.

0/0 7235/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 251,87PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁ RIAS DA CONTA DO ICM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 6610/1 242 - OFICIAL REG. CIVIL E NOTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 65,83PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS A SEC. DE ADMINIST RAÇÃO. RECIBO ANEXO.

0/0 6553/1 63 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 479,39PROVENIENTE DO PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO No. 6553. NF Nº 6781 95-680576-681137 E 682899.

0/0 6816/1 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 291,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CENTRO DE INTE GRAÇÃO ESCOLA EMPRESA. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERV. DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 7043/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.595,98PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC IÁRIA, DESCONTADA DA COTA DO F.P.M., PARA A SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINI STRAÇÃO.

0/0 7044/1 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.490,67PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO DA C OTA DE F.P.M., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO-PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERV. DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 6855/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.976,78PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP , DESCONTADO DAS COTAS F.P.M. DO MÊS DE NOVEMBRO 2013.

0/0 7099/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21,59PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ICMS C OTA EXPORTAÇÕES.

0/0 7100/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 162,91PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA COTA DO FUNDO E SPECIAL.

0/0 7101/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5,21

(Página: 31 / 52)



PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DECONTAO, DE CONTRIBUIÇÃO O P AEP DESCONTADO DA COTA DO FTR.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000.120 - FICHA

0/0 7158/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.656,51PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR AGRICULTURA


0/0 7159/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.667,64PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA, MES 11/2013.

02.05.01.20.605.0042.2019.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.33901400.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33901400.0111000.123 - FICHA

0/0 7116/1 3244 - JOSUE NUNES BENFICA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 76,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.


0/0 6724/1 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 52,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DKI 18 94 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , OFICIO GARAGEM Nº 310/2013 NF. 59596.

0/0 6727/1 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 52,20AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BNZ 449 6 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM Nº 306/2013. NF. 59.598

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0122000.124 - FICHA

0/0 5341/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -60,00

(Página: 32 / 52)



PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 99.


0/0 6755/1 7189 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA 181 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DKI 1898 E MAQUIN A PATROL COMBAT 170H DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OFICIO GARAGEM 327/2013 NF. 39.

0/0 6759/1 7189 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA 181 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DKI 1898,DBA 8169 - DKI 1903E MAQUINA PATROL COMBAT 170H DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GAR AGEM 328/2013 NF. 37.

0/0 6760/1 7189 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA 181 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 530,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO MAQUINAS PATROL F IAT ALLIS FG 140 PATROL CATERPILLAR 140B E PATROL COMBAT 170H DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OFICIO GARAGEM 330/2013 NF. 36..

0/0 6777/1 6885 - VALDERI DUARTE SANTOS 304 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.100,00PROVENIENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO BFW 7775 E MAQUINA PATROL COMBAT 170 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , OFICIO GARAGEM 325/2013 NF. 107.

0/0 6566/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 248,93PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2 013 DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 6642/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 391,59PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR AGRICULTURA


0/0 5945/1 6756 - GANIKO & MIGUEL LTDA EPP PREGÃO 10/2013 4.245,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 6480.

0/0 5949/1 6756 - GANIKO & MIGUEL LTDA EPP PREGÃO 10/2013 4.245,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 6541.

0/0 6320/1 6756 - GANIKO & MIGUEL LTDA EPP PREGÃO 10/2013 4.245,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEC. DE EDUCA ÇÃO/MERENDA ESCOLAR, NOTA FISCAL No. 6646.

02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.04.122.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/0 5347/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 10/2013 7.205,00

(Página: 33 / 52)



AQUISIÇÃO DE GENEROS A ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 13792.

0/0 5466/1 6952 - PEDRO MAURO MACHADO DE AL PREGÃO 09/2013 530,40AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 688.

0/0 5567/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 10/2013 6.950,00AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 14007.

0/0 5850/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO 09/2013 2.740,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR NF. 232707.

0/0 6685/1 6756 - GANIKO & MIGUEL LTDA EPP PREGÃO 10/2013 4.245,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MERE NDA ESCOLAR, NF. 6.755

0/0 6686/1 6756 - GANIKO & MIGUEL LTDA EPP PREGÃO 10/2013 4.245,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 6,756

0/0 6691/1 7081 - FOX COMERCIAL DE PRODUTOS PREGÃO 09/2013 268,80AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 534.

0/0 6697/1 6752 - MARCIA REGINA ALVES -ME PREGÃO 10/2013 6.800,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 1599.

0/0 6701/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO 09/2013 2.740,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 239045.

0/0 6709/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 2.139,80AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 14963.

0/0 6711/1 6753 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBU PREGÃO 09/2013 4.170,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ME RENDA ESCOLAR NF. 14964.

02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000.209 - FICHA

0/0 7166/1 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.542,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR EDUCAÇÃO III.

0/0 7167/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 59.415,34PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 7045/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.093,54PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6888/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.766,10

(Página: 34 / 52)



PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SETOR E DUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000.211 - FICHA

0/0 7168/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.679,96PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS , MES 11/2013.

02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 6720/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A DIVERSAS CIDADES , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 6753/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 154,60PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A DIVERSAS CIDADES, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 6793/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00PROVNEIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A SAO PAULO LEVAR ALUNOS DO PROJETO QUEM LE VIAJA EM PASSEIO RECREATIVO

0/0 6794/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 439,30PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A ITAPEVA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIX (PACTO NACIONAL D E ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA).

0/0 6795/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A DIVERSAS CIDADES TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

0/0 6912/2 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 51,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA P ARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 6967/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS DE VIAGEM DESTA ASÃO PAULO A SERV IÇO DA ECRETARIA DE SAÚDE (MOTORISTA).

0/0 6968/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85,00ADIANTAMENTO PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA E BUSCAR MEDIC AMENTOS DE ALTO CUSTO.NA CIDADE DE SOROCABA.

0/0 7067/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00DIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DETA A APIAI PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INSTRUÇÃO DE PROFESSORES PARA APLICAÇÃO DO SARESP.

0/0 7068/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,00ADIANTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 7070/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A DIVERSAS CIDAD ES , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 7114/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22,90ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA PARTIC IPAR DE REUNIÃO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR .

0/0 7144/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,40ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A DIVERSAS CIDAD ES TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;.

0/0 7145/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 7149/1 6923 - MARIA TEREZA SARTI DE RAM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 51,48

(Página: 35 / 52)



ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DETA A SÃO PAULO TRATA R DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

0/0 6848/1 4568 - VALDIR DOMINGUES DE OLIVE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5,00PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE INSETICIDA A SEC. DE EUDCAÇÃO, NOTA FI SCAL No. 1434.

0/0 7137/1 7267 - LAIZA COMERCIO DE ELETRON DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 5273.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903600.0122000.214 - FICHA

0/0 5198/3 7220 - THAIS DOS SANTOS BORGES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.542,00PROVENIENTE DO PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO No. 5198 E NOTA FISCAL No. 0003.

0/0 6850/1 7221 - FABIANA CRISTINA DE OLIVE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.542,00PAGAMENTO PARCIAL . RPA ANEXO

0/0 7109/1 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO 60,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P LOTAGEM DA ESCOLA MONJOLADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 99.

0/1 5904/3 418 - ATALIBA HASHIMOTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.750,00PROVENIENTE DO PAGAMENTO PARCIAL FINAL DO EMPENHO No. 5904, NOTA F ISCAL No. 341.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 6781/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO QSE NF. 399.

0/0 6226/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.112,45PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6640/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.415,69PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0210020.222 - FICHA

0/0 6978/1 6948 - LUCAS LOEBEL MACEDO OLIVE TOMADA DE PREÇOS 13/2012 44.205,38PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE TRANSPORT E ESCOLAR, REFERENTE AO MES 11/2013, NOTA FISCAL No. 55.


0/0 6027/1 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.129,00

(Página: 36 / 52)



AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NF. 315-316.

0/0 6391/1 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - DISPENSA DE LICITAÇÃO 260,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO PLACA EEF 7823 DA SEC. DE EDUCAÇÃO/QSE, OGICIO GARAGEM No. 289/201 3 E NOTA FISCAL No.569.

0/0 6643/1 6879 - ITAUTO VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 223,00PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PAREA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA EGI 8528 DA SEC. DE EDUCAÇAO/QSE, OFICIO GARAGEM No. 311/201 3 ENOTA FISCAL No. 5076.

0/0 6764/1 6879 - ITAUTO VEICULOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 223,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EGI 853 0 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO 313/2013 NF. 5092.

0/0 6782/1 4281 - AUGUSTO CESAR MOURA REINA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.500,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECR ETARIA DE EDUCAÇÃO QSE NF. 1518.

0/0 6909/1 11 - BRISAUTO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 261,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBA 816 4 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 351/2013 NF.13.347

0/0 7035/1 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 839,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBA 816 1 , DKI 1894 E DKI 1901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 357/2013 NF. 1264.

0/0 7038/1 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.105,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBA 815 7 DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 360/2013 NF. 1261.

0/0 7039/1 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.515,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DBA E B NZ 4484 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 361/2013 NF. 1260.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/0 6757/1 7189 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA 181 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 610,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO EEF 7823 , DBA 81 58- EGI 8505 E DKI 1894 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM Nº 331/2013 NF. 35.

0/0 6778/1 6885 - VALDERI DUARTE SANTOS 304 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CXF 4670 DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO QSE OFICIO GARAGEM 326/2013 NF. 108.

0/0 6646/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.500,00PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA, CONFORME CONVENIO DA LEI No. 1796 /2013, REFERENTE AO MES 11/2013. OFICIO Nº 157/2013.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 6819/1 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.882,16PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS, RE EMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 201 3 - OFICIO FUNDEB No. 07656/2013.

0/0 6820/1 7261 - MARTA CONCEIÇÃO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 340,17PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUN CIONARIO DO SETOR DA EDUCAÇÃO/FUNDEB.

0/0 6821/1 7262 - VANESSA ALVAREZ CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 358,62

(Página: 37 / 52)



PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUN CIONARIO DO SETOR DA EDUCAÇÃO/FUNDEB.

0/0 6822/1 6839 - ZILDA LUIZ LIMA OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 308,50PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUN CIONARIO DO SETOR DA EDUCAÇÃO/FUNDEB

0/0 6823/1 6496 - LILIANE MIRIAM ALVAREZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.575,46PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUN CIONARIO DO SETOR DA EDUCAÇÃO/FUNDEB.

0/0 6824/1 6787 - MARISA RODRIGUES DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 596,19PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUN CIONARIO DO SETOR DA EDUCAÇÃO/FUNDEB.

0/0 6853/1 7260 - ROSA RODRIGUES DA ALMEIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 619,20PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUN CIONARIO DO SETOR DA EDUCAÇÃO/FUNDEB.

0/0 6895/1 6977 - RAYLAYNE SANTOS LECKNING OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.022,26PROVENIENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUNCIONARIO DO S ETOR EDUCAÇÃO FUNDEB.

0/0 6854/1 7039 - MARIA JOSE DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 417,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO A FUNCIONARIO DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 6856/1 6181 - MARIA DE LURDES M. ALMEID INEXIGÍVEL /0 405,90PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A FUNCIONARIO DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 6811/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 265,83PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FUN DO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSORES DO 60%.

0/0 7049/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.400,67PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO SETOR FUNDEB 60%.

0/0 6892/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 72.246,08PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SETOR F UNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 6857/1 7265 - LIDIA CLAUDIA DA CRUZ INEXIGÍVEL /0 711,43PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A FUN CIONARIO DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 7048/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.396,25PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO SETOR FUNDEB 40%.

0/0 6893/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.683,83

(Página: 38 / 52)



PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SETOR F UNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903000.0226200.246 - FICHA

0/0 6733/1 6960 - SANDRO JOSE DE PAIVA CAPA PREGÃO 09/2013 28,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO FUNDEB NF. 1686.

0/0 6382/1 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.150,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO PLACA DJL 231 E CPG 8994 DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, OFICIO GARAGE M No. 298/2013 E NOTA FISCAL No. 1380.

0/0 6908/1 4947 - ZANEDIESEL COMERCIO PEÇAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 870,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS EGI 8505 DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB OFICIO GARAGEM 352/2013 NF.246

0/0 6914/1 6007 - ANTONIO WILLIAM CONTE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EGI 850 5 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OFICIO GARAGEM Nº 337/2013 NF. 304


0/0 6979/1 6686 - PREST-FABRI LTDA - EPP TOMADA DE PREÇOS 14/2011 38.675,85PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA EXTERNA E INTERNA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/FUNDEB, REFERENTE AO MES 11/2013, NOTA FISCAL No. 149.

0/0 6306/1 6459 - KATIA LOPES - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA D O PROFESOR , PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB NF. 1289.

0/0 6225/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.224,64PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR FUNDEB.

0/0 6565/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 912,02PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2 013 DO SETOR FUNDEB

0/0 6204/1 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 855,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB NF. 486.

02.06.01.12.361.0051.2033.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.06.01.12.361.0051.2033.44905100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.44905100.0226200.249 - FICHA

0/0 6722/1 7258 - LUCIANO OIMENTEL DE ALMEI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14.167,90PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIA IS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA M UNICIPAL DO BAIRRO VILA RIBEIROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB NF. 2-28.

02.06.01.12.361.0051.2033.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.01.12.361.0051.2033.44905200.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.44905200.0226200.250 - FICHA

0/0 6876/1 6927 - RAFAEL JACON BOMBINI - EP PREGÃO 16/2013 1.589,00

(Página: 39 / 52)



AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 42 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB NF. 1 541.

0/0 7025/1 6927 - RAFAEL JACON BOMBINI - EP PREGÃO 16/2013 2.250,00AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB NF. 149 6.

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000 - GERAL02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000.262 - FICHA

0/0 6831/1 7172 - ARIANE YARA BARBOSA MEDEI DISPENSA DE LICITAÇÃO 445,00PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REFERENTE AO MES 11/2013 . RECIBO ANEXO.

0/0 7022/1 7165 - GLAUCIA REGINA DE ARAUJO DISPENSA DE LICITAÇÃO 445,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REF. AO MES 11/2013. R ECIBO Nº 07/2013.

0/0 7023/1 7227 - AMANDA CRISTIANE SOUZA RA DISPENSA DE LICITAÇÃO 445,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REF. AO MES 11/2013. R ECIBO Nº 03/2013.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 6564/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 307,76PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2 013 DO SETOR CRECHE.

0/0 6639/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 83,17PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR CRECHE

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903600.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903600.0121000.281 - FICHA

0/0 2910/6 6138 - ORLANDO RODRIGUES DE OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL 650,00PAGAMENTO PARCIAL DE ALUGUEL , REF O MES DE NOVEMBRO/2013., CONF. RECIBO ANEXO.

0/0 6826/1 6503 - FRANCISCA DE SOUZA COSTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 410,00PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO BAIRRO PINHEIRO DO AMARAL ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES 11/2013, RECIBO ANEXO.

02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 6563/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,48

(Página: 40 / 52)



PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2 013 DO SETOR PRE-ESCOLA.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000.325 - FICHA

0/0 6224/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,86PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR ESPORTE.

0/0 6548/1 6953 - ANANIAS BATISTA RIBEIRO 1 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 220,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE AO SETOR D E ESPORTES, NOTA FISCAL No. 73 E 76.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 7160/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.750,10PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR LOGRADOUROS PUBLICOS, LOGRADOUROS PUBLICOS I.

0/0 7162/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G INEXIGÍVEL 113.374,10PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA- AGUA/ ESGOTO E FUNERARIA .


0/0 7131/1 6564 - VANDERLEI DIAS DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 208,02PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR OB RAS.

0/0 7161/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.559,82PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR LOGRADOUROS PUBL ICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS I MÊS 11/2013.

0/0 7163/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.524,19PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA -AGUA/ ESGOTO E FUNERARIA MES 11/2013.


0/0 6726/1 4087 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75,00

(Página: 41 / 52)



AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO EGI 851 1 DA SECRETARIA DE OBRAS , OFICIO GARAGEM Nº 309/2013 NF. 59595.

0/0 6951/1 6144 - SUDOESTE PAULISTA MADEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE MADEIRA TRATADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 2462.


0/0 5805/1 7236 - JOSE JANUARIO TRANNIN - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 678,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE MURO DE ARRIMO , PARA A SECRETARIA DE OBRAS NF. 29.

0/0 6840/1 6805 - VENINA MARIA DA COSTA SIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 900,00PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM A SEC. DE OBRAS , NOTA FISCAL No. 21.

0/0 6966/1 7263 - MARY LUCIA AXEVEDO FERREI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.040,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 01.

0/0 6383/1 4659 - HIDRO TURBO COM. E RECUPE DISPENSA DE LICITAÇÃO 850,00* PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO PL ACA BNZ 4495 DA SEC. DE OBRAS, OFICIO GARAGEM No. 291/2013 E NOTA FISCAL No. 203.

0/0 6756/1 7189 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA 181 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 220,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DKI 1904 DA SECRE TARIA DE OBRAS OFICIO GARAGEM 332/2013 NF. 40.

0/0 6550/1 6610 - JOSÉ BENEDITO PADILHA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 350,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM CARRETA DE TRAT OR DO SETOR DE JARDINAGEM, NOTA FISCAL No. 94.

0/0 6223/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.249,60PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR OBRAS.

0/0 6562/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,75PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2 013 DO SETOR DE OBRAS.

0/0 6638/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 428,80PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR OBRAS

02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos02.07.01.15.452.0057 - PLANEJAMENTO URBANO02.07.01.15.452.0057.1052 - GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS DE RUAS E SINALIZAÇ02.07.01.15.452.0057.1052.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0111000 - GERAL02.07.01.15.452.0057.1052.44905100.0111000.378 - FICHA

0/0 6574/1 305 - MINERACAO HORICAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 413,70PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SEC. DE OBRAS/PAVIM ENTAÇÃO ESPECIAL, NOTA FISCAL No. 95730.

0/0 6846/1 1851 - AREAL TIJUCO- EXTRAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,00PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A SEC. DE OBRAS/PAVIMEENTAÇ ÃO ESPECIAL, NOTA FISCAL No. 1158.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DO P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0131000.386 - FICHA

0/0 6975/1 7266 - AGNALDO BATISTA TEODORO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 42,94

(Página: 42 / 52)



PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE.

0/0 7065/1 4329 - CLAUDIO SCHEFER PINA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 90,17PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A FUNCIONARIO DO SET OR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0530010.388 - FICHA

0/0 6890/1 6581 - VALERIO RENO MENDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 969,80PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS A FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 7047/1 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.015,96PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO SETOR SAÚDE.

0/0 6889/1 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 46.950,95PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SETOR S AÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - COTA PATRONAL.

02.08.01.10.301.0063.2045.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0131000.392 - FICHA

0/0 7066/1 4329 - CLAUDIO SCHEFER PINA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 154,58PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIO DO SETOR S AÚDE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 6682/1 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A RIBEIRÃO BRANC O, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

0/0 6792/1 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE TSA A ITAPEVA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

0/0 6797/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 312,13PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A DIVERSAS CIDADES TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE.

0/0 6798/1 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGEM, DE STA A DIVERSAS CIDADES BUSCAR LAUDOS MEDICOS A SEC. DE SAUDE

0/0 6902/1 2762 - FERNANDA DAMIÃO LOUREIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 75,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIGEM DESTA A ITAPEVA PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 6913/2 2762 - FERNANDA DAMIÃO LOUREIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 410,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A RIBEIRÃO BRANC O PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

0/0 6915/1 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00

(Página: 43 / 52)



ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA PARTIC IPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 6916/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 479,10ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO LEVA R PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.

0/0 7032/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 177,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO LEVA R PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.

0/0 7104/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 47,40ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA SOROCABA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 7105/1 2762 - FERNANDA DAMIÃO LOUREIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA SOROCABA , REUNI ÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

0/0 7139/1 2762 - FERNANDA DAMIÃO LOUREIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 110,05ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENFERMEIROS.

0/0 7140/1 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA PARA P ARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

0/0 7171/1 6612 - MARIA DE LOURDES SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 205,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A RIBEIRÃO BRANC O, CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 6704/1 6960 - SANDRO JOSE DE PAIVA CAPA PREGÃO 09/2013 18,75AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 1 684.

0/0 4561/1 4204 - PRATI, DONADUZZI & CIA LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.836,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 254.001

0/0 4713/1 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.M PREGÃO 4/2013 634,50PAGAMENTO PARCIAL NF. 9500-9624.

0/0 4725/1 4215 - AGLON COMERCIO E REPRESEN PREGÃO 4/2013 420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PEDIDO Nº 07A/2 013 NF. 24391

0/0 5123/2 6703 - DIMASTER COMERCIO DE PROD PREGÃO 4/2013 619,38PAGAMENTO PARCIAL NF.74.042.

0/0 5126/2 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO 4/2013 148,20PAGAMENTO PARCIAL NF. 86.803

0/0 5239/5 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 4/2013 293,28PAGAMENTO PARCIAL NF. 422257.

0/0 5497/1 4650 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMA PREGÃO 4/2013 976,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PEDIDO Nº 09/2 013. NF.78.807 E 78.806

0/0 5500/3 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO 04/2013 385,56PAGAMENTO PARCIAL NF. 86.796

0/0 6421/1 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 04/2013 2.812,80PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO No. 6421, NOTA FISCAL No. 419670.

0/0 6424/1 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE M PREGÃO 04/2013 242,60* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE S AUDE, PEDIDO No. 10/2013 E NOTA FISCAL No. 36528.

0/0 6426/1 6703 - DIMASTER COMERCIO DE PROD PREGÃO 04/2013 620,76PAGAMENTO PARCIAL NF. 74043.

0/0 6428/1 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO 04/2013 869,85PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO No. 6428, NOTA FISCAL No. 86792E 86572.

0/0 6649/1 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO 4/2013 45,50PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAU DE, NOTA FISCAL No. 86544.

0/0 6689/1 6995 - MDM ZERBINATTI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 684,00AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF . 1407.

0/0 6784/1 4765 - PHITO FORMULAS FARMACIA D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 3020.

0/0 6911/1 3005 - MARIA LUIZA IBRAHIM SABA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8,00

(Página: 44 / 52)



AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 407.

0/0 6212/1 2801 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 376,99AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETRIA DE SAÚDE NF. 12222.

0/0 6953/1 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.293,45AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 783.

0/0 7136/1 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.257,55AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SA ÚDE NF. 805.

0/0 5797/1 1568 - RCL - COMERCIAL LTDA PREGÃO 06/2013 1.857,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 25 649-25650.

0/0 5798/1 1568 - RCL - COMERCIAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 217,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 25 648.


0/0 6202/1 1568 - RCL - COMERCIAL LTDA PREGÃO 06/2013 1.996,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 26210-26207.


0/0 6596/1 1568 - RCL - COMERCIAL LTDA PREGÃO 6/2013 1.080,25PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL A SEC. DE SAUDE, NOTA FISCAL No. 26427.

0/0 7092/1 1568 - RCL - COMERCIAL LTDA PREGÃO 06/2013 3.125,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 26 862.

0/0 3901/1 7052 - TATIANA REGINA FERREIRA L PREGÃO 3/2013 170,65PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR A SEC DE SAUDE, PEDIDO Nº 06/2013 E NOTA FISCAL Nº 2688 E 2689.

0/0 3902/2 6419 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E PREGÃO 3/2013 1.026,00PAGAMENTO PARCIAL NF. 14284.

0/0 3905/1 6487 - GILMAR CHIZZOLINI EPP PREGÃO 3/2013 250,20PAGAMENTO PARCIAL NF. 2201.

0/0 5116/1 6419 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E PREGÃO 03/2013 2.286,26PAGAMENTO PARCIAL NF.14644-14819.

0/0 5238/1 6487 - GILMAR CHIZZOLINI EPP PREGÃO 03/2013 5.164,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SA ÚDE PEDIDO 08/2013 NF. 2304-2368 E 2385.

0/0 5754/1 6112 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI PREGÃO 03/2013 1.560,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚD E PEDIDO Nº 08/2013 NF. 1.533

0/0 6335/1 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 03/2013 650,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICO/HOSPITALAR A SEC . DE SAUDE, NOTA FISCAL No. 419071.

0/0 6684/1 4750 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 162,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE NF. 3252 .

0/0 6847/1 6965 - CEI COMERCIO EXP. E IMP. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,00PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SEC. DE SAUDE, N OTA FISCAL No. 129128.

0/0 7225/1 7052 - TATIANA REGINA FERREIRA L PREGÃO 3/2013 4,95PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRGICO HOSPITALAR A SECRETRI A DE SAÚDE NF. 2688-2689.

0/0 7226/1 6487 - GILMAR CHIZZOLINI EPP PREGÃO 3/2013 279,68AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚD E PEDIDO 08/2013 NF. 2304-2368-2385.

0/0 6417/1 6007 - ANTONIO WILLIAM CONTE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 110,00* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO D O VEICULO PLACA DBA 8170 DA SEC. DE SAUDE, OFICIO GARAGEM No. 299/2013 E NOT A FISCAL No. 290

0/0 6776/1 6007 - ANTONIO WILLIAM CONTE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 370,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DJL 44 84 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 324/2013 NF. 303.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

0/0 3916/2 6703 - DIMASTER COMERCIO DE PROD PREGÃO 4/2013 690,00PAGAMENTO PARCIAL NF. 74.040.

0/0 5982/2 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 04/2013 860,00PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENNHO No. 5982, NOTA FISCAL No. 0421351.

0/0 5982/3 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 04/2013 880,00

(Página: 45 / 52)



PAGAMENTO PARCIAL NF. 423661.

0/0 6429/1 5205 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE M PREGÃO 04/2013 1.181,20PAGAMENTO PARCIAL NF. 36527-36805.

0/0 6431/1 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.M PREGÃO 04/2013 1.165,78PAGAMENTO PARCIAL NF. 10579.

0/0 6438/1 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 04/2013 6.210,50* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE S AUDE/CONVENIO QUALIS MAIS, PEDIDO No. 10A/2013 E NOTA FISCAL No.419511 E 421382 .

0/0 7096/1 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.M PREGÃO 04/2013 4.298,20PAGAMENTO PARCIAL NF. 10417.


1/0 3912/1 6692 - MAURO MARCIANO COMERCIO D PREGÃO 4/2013 6.089,60PROVENIENTE DO PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO No. 3912, NOTA FISCAL No. 37671 E 38989.

0/0 5264/2 5235 - FUTURA COMERCIO DE PROD.M PREGÃO 4/2013 1.510,86PAGAMENTO PARCIAL NF. 9860-10204.

0/0 5266/3 6703 - DIMASTER COMERCIO DE PROD PREGÃO 04/2013 226,32PAGAMENTO PARCIAL - NF 74041.

0/0 6435/1 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO 04/2013 960,70* PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE S AUDE/CONVENIO ASSISTENCIA FARM. BASICA, PEDIDO No. 10a/2013 E NOTA FISCAL No. 86600 E 87093.

0/0 6872/1 6111 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA PREGÃO 04/2013 420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONVEN IO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA NF 87269.

0/0 5333/1 6615 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMA PREGÃO 05/2013 1.602,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONVÊN IO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PEDIDO Nº 08/2013 NF.72.150


0/0 6803/2 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 86.226,31ORDEM DE PAGAMENTO. OFICIO Nº 203/2013.

0/0 6779/1 7240 - AIRTON ROGERIO SANTANA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 680,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D A SECRETARIA DE SAÚDE NF. 06.

0/0 6780/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,00PROVENIENTE DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE N F. 400.

0/0 7231/1 4638 - SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARI A DE SAÚDE NF. 402.

0/0 5140/1 3 - PNEUS AUTO LINS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO EGI DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 175/2013 NF.2.677

0/0 5401/1 3 - PNEUS AUTO LINS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 73,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO EGI 8509DA SECRE TARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 180/2013 NF.2.676

0/0 6758/1 7189 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA 181 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 280,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO EEQ 7515 E DBA 81 65 DA SECRETARIA DE SAÚDE OFICIO GARAGEM Nº 329/2013 NF. 38.

0/0 6222/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 522,75PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR SAÚDE.

0/0 6560/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 97,28PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MES 11/2 013 DO SETOR DA SAUDE.

0/0 6567/1 7009 - EMERSON LUIZ GABRIELLI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.500,00

(Página: 46 / 52)



PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAMENTO DE PACIENTE A SEC. DE SAUDE, NOTA FISCAL No. 28.

0/0 6635/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.281,37PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR DA SAUDE

0/0 6636/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 186,48PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR DA SAUDE

0/0 6549/1 6953 - ANANIAS BATISTA RIBEIRO 1 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE A SEC. DE SAUDE, NOTA FISCAL No. 72.

0/0 6873/1 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,16PAGAMENTO DE NULTAS DE TRANSITO DO VEICULODE PLACA CXF 4670 DA FRO TA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

0/0 7051/1 3931 - PEDÁGIO SEM PARAR VIA FÁC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.388,86PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA FROT A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


0/0 6805/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50.000,00PAGAMENTO PARCIAL

0/0 6805/2 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39.000,00PAGAMENTO PARCIAL.

0/0 6805/3 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 64.000,00PAGAMENTO PARCIAL.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 7169/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL 149.867,49PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I E SAUDEII, MES 11/2013.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 7170/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.598,14PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE-SAÚDE I E SAÚDE II MES 11/2013.

02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 6664/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00

(Página: 47 / 52)



PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGENS DO S MOTORISTAS E ENFERMEIROS DA SAUDE.

0/0 6665/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 955,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGENS DO S MOTORISTAS E ENFERMEIROS DA SAUDE.

0/0 6666/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 930,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS DE VIAGENS DO S MOTORISTAS E ENFERMEIROS DA SAUDE.

0/0 6877/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.210,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS MOT ORISTAS E ENFERMEIRAS DA SAÚDE.

0/0 6878/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.170,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS MOT ORISTAS E ENFERMEIRAS DA SAÚDE.

0/0 7030/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.020,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MOTORISTAS E ENFERMEIRAS DO S ETOR SAÚDE .

0/0 7031/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.020,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MOTORISTAS E ENFERMEIRAS DO S ETOR SAÚDE .

0/0 7238/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.070,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM AS DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS E ENFERMEIRAS DA SAÚDE.

0/0 7239/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.059,40ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM AS DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS E ENFERMEIRAS DA SAÚDE.

0/0 7240/1 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 775,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM AS DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS E ENFERMEIRAS DA SAÚDE.


0/0 6842/1 5107 - CREMALIX RESIDUOS LTDA-ME PREGÃO 22/2009 1.876,44PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE RESIDUOS HOSPITA LARES, NOTA FISCAL Mo. 374.

0/0 6818/1 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.151,27PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NOTA FISCAL No. 197.

0/0 6221/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.332,46PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL.

0/0 6634/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.574,26PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR HOSPITAL MUNICIPAL

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000.467 - FICHA

0/0 7164/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.140,56

(Página: 48 / 52)



PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 11/2013 PESSOAL DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 7165/1 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.032,40PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL, MES 11/2013.

02.09.01.08.244.0065.2051.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000.471 - FICHA

0/0 6721/1 7044 - FLAVIA RODRIGUES DE OLIVE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 84,00PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA , PARA REUNIÃO EXPLICATIVA SOBRE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO SOCIAL.

0/0 6754/1 7044 - FLAVIA RODRIGUES DE OLIVE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 48,60PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA , PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

0/0 6903/1 7044 - FLAVIA RODRIGUES DE OLIVE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIGEM DESTA A ITAPETININGA PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

0/0 6905/1 7044 - FLAVIA RODRIGUES DE OLIVE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIGEM DESTA A ITARARE PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/0 6699/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO 09/2013 55,40AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NF. 239046.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903600.0151000.473 - FICHA

0/0 6841/1 1455 - IVAN DINIZ BRANCO - DESPA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 206,28PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM TRANSFERENC IA DE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOTA FISCAL No. 2257.

0/0 6879/1 7225 - VALDOMIRO DA SILVA QUEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO 200,00PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE OLIVEI RA QUEIROZ, 152, VILA PE. DRAGONE, ONDE SE ACHA INSTALADA UMA FAMILIA DESABRIG ADA, REF AO MES 11/2013. RECIBO ANEXO.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/0 6700/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO 09/2013 13,70

(Página: 49 / 52)



AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 239047.

0/0 6702/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO 09/2013 69,25AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL PAEFI Nº 239048.

0/0 6703/1 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO 09/2013 55,40AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 239044.

0/0 6705/1 6960 - SANDRO JOSE DE PAIVA CAPA PREGÃO 09/2013 21,20AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF NF. 1683.

0/0 6650/1 7257 - EMBALAVI REPRESENTAÇÕES E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.262,00PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG EM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF.

0/0 6091/1 6531 - COOPERATIVA DOS ARTESAOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAEFI , NF. 210.

02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 6543/1 6589 - INSTITUTO DE APOIO A PARC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.440,00PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENT O PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, NOTA FISCAL No. 204.

0/0 6544/1 6589 - INSTITUTO DE APOIO A PARC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.210,00PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE C URSO DE ELETRICA BASICA, NR 10 E ELETRICA PREDIAL, A SEC. DE ASSISTENCIA S OCIAL/PAIF, NOTA FISCAL No. 203.

0/0 6881/1 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.500,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR PESSOAL DO PROJETO DE ARTESANATO NA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO, CONFORME OFICIO Nº 127 /2013 SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NF. 323.

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020.496 - FICHA

0/0 6545/1 6589 - INSTITUTO DE APOIO A PARC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.184,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE CURS O DE MECANICA E ELETRICA DE MOTOCICLETA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PR OGRAMA PROTEÇÃO BASICA, NOTA FISCAL No. 202.

0/0 6546/1 6589 - INSTITUTO DE APOIO A PARC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.820,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE CURS O DE MUSICA, VIOLÃO, CANTO E CORAL, A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRA MA PROTEÇÃO BASICA, NOTA FISCAL No. 201.

0/0 6547/1 6589 - INSTITUTO DE APOIO A PARC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.085,00PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE CURS O DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA PARA USUARIOS DO SUAS, CREAS E CRAS, A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇÃO BASICA, NOTA FISCAL No. 200.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 6817/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 779,38

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PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SA LÁRIO DE 2013, DO CONVÊNIO PAIF, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OFICIO Nº 204/2013.

0/0 7042/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.180,02PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE N OVEMBRO DE 2013, CONVÊNIO PAIF, CONFORME OFÍCIO N.º 212/2013.

0/0 6219/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,46PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.

0/0 6632/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 226,57PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2057.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2057.33903000.0250020.515 - FICHA

0/0 6706/1 6960 - SANDRO JOSE DE PAIVA CAPA PREGÃO 09/2013 18,75AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA LAR NF. 1685.

02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 7041/1 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.353,73PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA TRANSITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - CONVÊNIO, CONFORME OFÍCIO N.º 211/2013.

0/0 6218/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 46,91PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR CASA LAR .

0/0 6220/1 37 - SABESP - COMPANHIA DE SAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,46PROVENIENTE DE PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBR O 2013 SETOR CREAS.

0/0 6630/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 237,49PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL/CASA LAR.

0/0 6631/1 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 419,97PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONICA FIXA DO MES 11 /2013 DO SETOR CRAS.

02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010.520 - FICHA

0/0 6647/1 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PA DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.330,00PROVENIENTE DE REPASSE DE VERBA, CONFORME CONVENIO FEDERAL PPD (PR OGRAMA PORTADOR DE DEFICIENCIA), REF. AO MES 10/2013. OFICIO Nº 118/2013 .

----------------------1.488.119,74

----------------------2.619.578,08

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GUAPIARA, 30 de Novembro de 2013

WALTER SILVÉRIO DA COSTA

CONTADOR CRC-1SP244.366

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA€¦ · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA RUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTRO CNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE * Data: 16/12/2013 15:54:49