Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoExtra Orçamentária: Total Arrecadado: 32.923,15 2.944,47 35.867,62 Saldo Anterior: Total Geral: 5.510.702,59 5.546.570,21 Boletim Analítico

Exercício: 2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 08/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 08/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 08/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 08/05/2017

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Página 1

Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita

Ficha Receita Nome Valor

1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 3,142 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 34,809 1122.12.01.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 31,0111 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 20,7913 1122.99.02.00 Conservação de vias 11,7823 1325.01.01.02 Rend.Apl.Financ. c/c.13539-9 BB(40850) Fdo.Especial conta 4 61,4324 1325.01.01.03 Rend.Apl.Financ. c/c.19150-7 BB(6099) PAIF 203,8625 1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB1.132,9526 1325.01.03.00 RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS 619,9927 1325.01.03.01 Rend. Bancario conta 001/0154-6/19866-2 BB FMS AÇÃO ODONTOLÓ198,2128 1325.01.05.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE 37,8229 1325.01.05.01 Rend.Apl.Financ. c/c.18425-X BB(6095) Manut.Educ.Infantil 177,9830 1325.01.05.02 Rend.Apl.Financeira - Transp. Alunos BB conv.312007609 conta 329,4231 1325.01.05.03 Rend. Bancario - BB Merenda Esc.Estado - 001/01546-15084-3 81,8032 1325.01.06.01 Rend. Apl.Financeira - c/c-17168-9 BB(4761) Qualis - FMS 296,5633 1325.01.09.00 RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE 192,9835 1325.01.99.04 Rem. Banc. FMASIGDBF - Bolsa Famila 303,6336 1325.01.99.07 Rem Bancario QESE Banco Brasil 191,9037 1325.01.99.08 Rem Bancaria QESE CEF 12.950,4239 1325.01.99.10 Rem Bancaria C/R 4388 Prog Nac Alimentação Escolar 164,1241 1325.01.99.13 Rend.Bancario BB PPD Conta Corrente 10.160-5 29,3142 1325.01.99.14 Rend.Bancario 001/0154-6 / 55524-X - Royalties 33,0943 1325.01.99.21 Rend.Apl.Financ. c/c.17877-2 BB(60830) Alienação de Bens 897,3844 1325.01.99.22 Rend.Apl.Financ. c/c.17570-6 BB(60810) Caução 4,5746 1325.01.99.25 Rend.Apl.Financ. c/c.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA 51,1147 1325.01.99.27 Rend.Apl.Financ. c/c.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS 45,6348 1325.01.99.29 Rend.Apl.Financ. c/c.19596-0 BB - AFM - Apoio Financ. aos Mu 3,5049 1325.01.99.30 Rend.de Aplicação Financeira - Fehidro BB c/c.001/0154-6-190 3,9550 1325.01.99.31 Rend.Bancario c/c.001/0154-6/19894-3 Prot.Social Basica 109,0651 1325.01.99.32 Rend.Bancario Proteção Social Especial - c/c.001/0154-6/1989 187,3452 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 1.680,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 2.372,8854 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 35,1455 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 1.376,56102 1911.38.01.00 M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urba 16,85106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 218,23107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 95,12113 1913.98.03.00 Multa .Juros Mora, Correção Dív. At. Taxa de Lice 31,30115 1913.99.01.00 Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento 10,53118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 164,56119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 74,38122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 666,80

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3971 - 10265)17/05/2017 14:37 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3971 - 10265)17/05/2017 14:37 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3971 - 10265)17/05/2017 14:38 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3971 - 10265)17/05/2017 14:39 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3971 - 10265)17/05/2017 14:40 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3971 - 10265)17/05/2017 14:41 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3971 - 10265)17/05/2017 14:41 Usuário: Eva

Exercício: 2017




Página 2

123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 7,35124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 219,74125 1932.99.01.04 Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento 2,52126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 395,38127 1932.99.01.06 Divida Ativa - Taxa de Licença 56,27142 1321.01.99.06 Rend. de Aplicação Financeira 3.913,91144 1990.02.01.03 Custas Processuais 28,18145 1325.01.10.05 Rend.Aplicação Financeira 001/0154-6/550147-4 BB Casa Abrigo 93,53146 1325.01.99.43 Rend. Apl.Financeira - Conv.1004.285-33 Recapeamento - CEF - 410,19147 1325.01.99.44 Rend. Apl.Financeira - Conv.805815/2014 CEF 104/1998/006.000 395,27148 1321.01.99.05 Rend. Apl.Financeira - Conv.199213-5/2006 M.Cidade 104/19984 28,20149 1325.01.05.08 Rend. Apl. Financeira BB-001-0154/6-19648-7 PAR CONTA 6224 22,39150 1325.01.99.41 Rend. Apl.Financeira PNATE - conta 6228 - 001/01546/20006-9 151,94151 1325.02.99.02 Rend. Apl.Financeira CFM Depto.Nac. Prod.Mineral - conta 622 65,41152 1325.01.10.03 Rend. Apl.Financeira CCI - Conta 6227 - 001/01546/18.979-0 - 845,34153 1325.01.05.06 Rend. Apl.Financeira EMEI CENTRO CONV.1677/2011 conta 6118 1.129,47154 1325.01.99.45 Rend. Aplicação Financeira - FEHIDRO Conv.255/2015 MACROD. c 3,06155 1325.01.99.42 Rend. Apl.Financeira Brasil Carinhoso Apoio a Creches - co 3,129004 9999.00.00.07 INSS - C/Contribuição de Servidores 1.661,339010 9999.00.00.17 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores 975,759021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 307,39

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

32.923,15

2.944,47

35.867,62

Saldo Anterior:

Total Geral:

5.510.702,59

5.546.570,21

Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa

Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.

9013 95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 532,389015 96 BANCO BRADESCO S/A 1.587,639011 97 SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAQUARA E R 45,369015 130 BANCO BRADESCO S/A 48.762,209009 132 PENSÕES ALIMENTÍCIAS 6.150,249012 133 BANCO DO BRASIL S/A 6.456,799011 134 SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAQUARA E R 1.702,279013 136 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.232,839004 138 I.N.S.S. 1.133,33228 210 JOSE LUIZ MASCARO 2.400,003.3.90.36.06228 211 ANTONIO GRANDE 750,003.3.90.36.06228 212 LUIZ FERNANDO MORENO 750,003.3.90.36.06228 213 MARIA LEONOR RUIZ VEIGA 750,003.3.90.36.06228 214 HUGO RODOLFO PALLONE 2.400,003.3.90.36.06


Exercício: 2017




Página 3

228 215 RICARDO PERRONE 750,003.3.90.36.06228 216 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA FLORA JUNIOR 750,003.3.90.36.06228 317 SIDNEY DO NASCIMENTO 750,003.3.90.36.06146 1343 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 312,393.3.90.39.99146 1394 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 104,133.3.90.39.9923 1409 COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA PAULA LTDA 53,003.3.90.30.24122 1410 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES TIQUINHO LTDA6.660,003.3.90.30.0725 1412 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 230,473.3.90.39.9025 1412 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 322,663.3.90.39.9025 1412 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 1.244,563.3.90.39.90101 1509 LIDIA MARIA MASCARO 20,003.3.90.14.14101 1510 BRANCA NELIDA PICCOLO FLORA 20,003.3.90.14.14232 1620 FOLHA SAL. SERVIÇOS DE LIMPEZA 10.303,003.3.90.36.99232 1621 I.N.S.S. 2.060,603.3.90.36.99

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

30.630,81

79.603,03

110.233,84

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

5.546.570,21

5.436.336,37

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

ITR/ INCRA001 0,00 3.657,5468,193.589,3540840

FUNDO ESPECIAL001 0,00 19.332,6961,4319.271,2640850

ICMS DES EXPORTA001 0,00 6.267,5345,416.222,1240860

IPVA C/C 507982-001 0,00 539.482,232.888,16536.594,0740870

Movimento 73004-001 8.510,69 144.524,296.757,54146.277,4440890

FPM-FUND PART MU001 22.222,28 7.894,59276,0229.840,854090

CEX001 0,00 1.998,679,921.988,7540910

SIMPLES NACIONAL001 0,00 4.099,8829,544.070,344220

CIDE001 0,00 43.201,62192,9843.008,644233

SAE FNDE SAL.EDU001 0,00 18.199,79191,9018.007,8942650

FUNDEB001 31.611,41 77.959,581.132,95108.438,0442680

PMRB-FMCA001 0,00 8.424,1451,118.373,0342850

PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 5.139,921.723,493.416,4343620

FME001 8.517,08 4.824,0733,7113.307,444380

PREF MUN RIB BON001 0,00 18.318,57164,1218.154,4543880

MERENDA ESCOLAR001 0,00 18.394,9081,8018.313,1045510

ICMS001 27.949,15 7.613,64245,3635.317,4347390

IPVA001 0,00 938,064,61933,454740

MDE001 0,00 250,504,11246,3947420

ROYALTIES001 0,00 6.666,7533,096.633,6647430

RENOVA SAÚDE001 0,00 11.093,2455,0711.038,1747470


Exercício: 2017




Página 4

CONV.7540076/16001 0,00 78.690,32329,4278.360,9047540

FUNDO MUNIC.SAÚD001 0,00 102.512,02296,56102.215,464761

CAUÇÃO001 0,00 921,724,57917,1560810

ALIENAÇÃO DE BEN001 0,00 180.774,40897,38179.877,0260830

MANUT.EDUC.INFAN001 0,00 35.853,62177,9835.675,646095

AFM - APOIO FIN001 0,00 704,383,50700,886101

FUNDO MUN SAUDE001 0,00 1.371,0539,321.331,736104

SORRIA SÃO PAULO001 0,00 39.927,91198,2139.729,706108

PROT.BÁSICA001 0,00 23.033,98109,0622.924,926109

PROT.ESPECIAL001 0,00 38.608,23187,3438.420,896110

EMEI CENTRO001 0,00 194.974,531.129,47193.845,066118

CONV.307/2013001 0,00 795,573,95791,626221

BRASIL CARINHOSO001 0,00 629,283,12626,166222

Produção Mineral001 0,00 13.433,1965,4113.367,786223

PAR001 0,00 4.510,4122,394.488,026224

PNATE001 0,00 30.607,26151,9430.455,326226

CENTRO DE CONV I001 0,00 170.291,18845,34169.445,846227

FEHIDRO MACRODRE001 0,00 616,373,06613,316228

IGD-SUAS001 0,00 9.192,2645,639.146,636229

PAIF001 0,00 40.964,54203,8640.760,686230

FMASIGDBF001 0,00 62.162,21303,6361.858,586231

PPD001 0,00 5.904,7029,315.875,396232

Casa Abrigo001 0,00 22.413,2093,5322.319,676233

ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261

CAIXA FEDERAL AR104 0,00 2.914,04663,322.250,7242620

CEF 19875-9 (POU104 0,00 4.745,8628,204.717,6643040

TRANSP.COLETIVO104 0,00 957,044,00953,0443750

QESE104 0,00 2.993.220,6812.950,422.980.270,2643790

104/19984/662400104 0,00 10.015,2385,379.929,8647560

LIM.FINANC.MEDIA104 0,00 52.373,53233,2452.140,2947570

FARMAC.BÁSICA104 0,00 30.277,10117,4630.159,6447580

VIG.EPIDEMIOLÓGI104 989,90 13.379,4889,5314.279,8547620

CEF RECAPEAMENTO104 0,00 50.717,58410,1950.307,396119

CONV.805815/2015104 8.737,20 65.130,53395,2773.472,466225

Emenda Lobbe104 122.521,99122.521,996234

CTR 1018656-71104 72.930,3772.930,376235

CONTA MOVIMENTO237 9.709,909.709,9041280

5.510.702,59 34.171,49 108.537,71 5.436.336,37


Exercício: 2017




Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

RIBEIRAO BONITO, 08 de maio de 2017

FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA


Exercício: 2017




Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

5.510.702,59

35.867,62

0,00

0,00

110.233,84

5.436.336,37

- Deduções do FUNDEB: 0,00


Documents

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoExtra Orçamentária: Total Arrecadado: 32.923,15 2.944,47 35.867,62 Saldo Anterior: Total Geral: 5.510.702,59 5.546.570,21 Boletim Analítico