PRESTAأ‡أƒO DE CONTAS - Tribunal de Contas do Estado de ... A Prestaأ§أ£o de Contas do Tribunal de Contas

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    PRESTAÇÃO DE CONTAS

    Exercício de 2018

  • PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2018

  • PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2018

  • ÍNDICE

    VOLUME I

    1 – INTRODUÇÃO........................................................................................................................13

    2 - PORTARIAS PUBLICADAS..................................................................................................17

    3 - ROL DOS RESPONSÁVEIS..................................................................................................37

    4 - RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO......................................................................................45

    5 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

    5.1 - Recursos Orçamentários e Financeiros................................................................163

    5.2 - Composição das Cotas Orçamentárias Recebidas por Fonte e Grupo de Despesa...............................................................................................................................167

    5.3 - Relação dos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais...............................171

    5.4 - Publicações Trimestrais dos Montantes da Despesa com Publicidade...........175

    5.5 - Extratos Bancários do Mês de Dezembro do Exercício Findo e Respectivas Conciliações Relativas às Contas Contábeis, Bancos, Conta Movimento e Aplicações Financeiras.............................................................................................179 5.6 - Demonstração da Composição do Total da Despesa com Pessoal.................203

    5.7 - Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade..................207

    5.8 - Demonstrativo Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade – Total............................................................................................................................. .......211

    5.9 - Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item .. 215

    5.10 - Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa............................................................................................... ................................219

    5.11 - Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa.........................223

    5.12 – Demonstrativo da Receita Orçamentária..........................................................229

    6 – RELATÓRIOS DAS COMISSÕES INVENTARIANTES

    6.1 - Relatório do Inventário Físico e Financeiro dos Bens Pertencentes ao Ativo Circulante Estocados em Almoxarifado........................................................................235

    6.2 - Relatório do Inventário Físico e Financeiro dos Bens Pertencentes ao Ativo Permanente em Uso, Cedido e Recebidos em Cessão, Inclusive Imóveis, e dos Bens Pertencentes ao Acervo da Biblioteca................................................... .........................247

    6.3 – Relatório do Inventário Físico e Financeiro dos Valores em Tesouraria e das Obrigações Constantes dos Grupos Passivo Circulante e Não Circulante, Incluindo os Atos Potenciais Passivos.............................................................................................273

    7 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA.....................................................317

    ÍNDICE

    VOLUME I

    1 - INTRODUÇÃO.................................................................................................................................................13

    2 - PORTARIAS PUBLICADAS...........................................................................................................................17

    3 - ROL DOS RESPONSÁVEIS...........................................................................................................................39

    4 - RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO...............................................................................................................47

    5 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

    5.1 - Recursos Orçamentários e Financeiros.........................................................................................165

    5.2 - Composição das Cotas Orçamentárias Recebidas por Fonte e Grupo de Despesa..............169

    5.3 - Relação dos Decretos de Abertura de Créditos Adicionais.......................................................173

    5.4 - Publicações Trimestrais dos Montantes da Despesa com Publicidade....................................177

    5.5 - Extratos Bancários do Mês de Dezembro do Exercício Findo e Respectivas Conciliações Relativas às Contas Contábeis, Bancos, Conta Movimento e Aplicações Financeiras...................181

    5.6 - Demonstração da Composição do Total da Despesa com Pessoal..........................................207

    5.7 - Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade...........................................211

    5.8 - Demonstrativo Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade – Total..........215

    5.9 - Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item .......................... 219

    5.10 - Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa............223

    5.11 - Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa.................................................227

    5.12 - Demonstrativo da Receita Orçamentária...................................................................................233

    6 - RELATÓRIOS DAS COMISSÕES INVENTARIANTES

    6.1 - Relatório do Inventário Físico e Financeiro dos Bens Pertencentes ao Ativo Circulante Estocados em Almoxarifado...................................................................................................................239

    6.2 - Relatório do Inventário Físico e Financeiro dos Bens Pertencentes ao Ativo Permanente em Uso, Cedido e Recebidos em Cessão, Inclusive Imóveis, e dos Bens Pertencentes ao Acervo da Biblioteca....................................................................................................................................................251

    6.3 - Relatório do Inventário Físico e Financeiro dos Valores em Tesouraria e das Obrigações Constantes dos Grupos Passivo Circulante e Não Circulante, Incluindo os Atos Potenciais Passivos.......................................................................................................................................................277

    7 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA..............................................................................321

  • VOLUME 2

    DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

    1 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

    1.1 Balanço Orçamentário...................................................................... .........................345

    1.2 Balanço Financeiro.....................................................................................................351

    1.3 Balanço Patrimonial............................................................................................ .......355

    1.4 Demonstrações das Variações Patrimoniais................................................... ........359

    1.5 Demonstração do Fluxo de Caixa............................................................................363

    2 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS................. ..........369

    3 – DEMONSTRATIVOS FISCAIS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

    3.1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal................................................................413

    3.2 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar....................417

    3.3 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal................................421

    4 - RELATÓRIOS CONTÁBEIS COMPLEMENTARES

    4.1 Balancetes Mensais Referentes aos Meses de Setembro e Dezembro - Consolidados UO..............................................................................................................427

    4.2 Balancete de Encerramento em 31 de Dezembro do Exercício Findo.............479

    4.3 - Certificação dos Agentes Responsáveis pela Movimentação dos Recursos do TCEMG....................................................................................................................... .......509

    4.4 - Relatório de Conformidade Contábil – RCC.......................................................513

    5 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/SERVIÇO DA DÍVIDA.....................517

    6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.......................................................527

    VOLUME 2

    DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

    1 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

    1.1 - Balanço Orçamentário....................................................................................................................349

    1.2 - Balanço Financeiro..........................................................................................................................355

    1.3 - Balanço Patrimonial........................................................................................................................359

    1.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais..................................................................

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