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ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
Prestação de Contas de GestãoSecretaria de Obras e
UrbanismoPeríodo de 1 de Abril a 31 de Julho de 2016
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DA: 21 – SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOAO: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara - TCM FORTALEZA-CEARA
Senhor, Presidente,
Nos termo da Instrução Normativa 03/13 de 23 de dezembro de 2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara estamos remetendo para apreciação dessa colenda Corte de Contas a prestação de contas de Gestão da 21 – SEC. DE OBRAS E URBANISMO do município de CAMPOS SALES Ceará relativa ao exercício financeiro de 2016, período de gestão 01/04/2016 a 31/07/2016.
Acompanham o presente
1- Oficio de Encaminhamento;2- Relação e Cadastro dos Responsáveis;3- Balanço Orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações
patrimoniais;4- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos;5- Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos;6 -Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas;7- Quadro dos Restos a pagar inscritos, discriminado os processados e os não
processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelado;
8- Relatório do Responsável pelo setor contábil;9- termo de conferencia de caixa e conciliações bancarias;10- Copia da primeira e ultima folha dos extratos das contas bancarias relativas ao
período de gestão dos responsáveis;
Ciente do dever comprido espera e confia o Gestor da unidade gestora 21 – SEC. DE OBRAS E URBANISMO que os eminentes Conselheiros desse Tribunal de Contas decidam pela regularidade das contas do referido exercício financeiro, comprovando-se que o gestor agiu com a mais absoluta serenidade e altivez na administração dos recursos pertinentes a administração da 21 –SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
JOSÉ CARLOS DA PONTE GUIMARAESGestor Municipal
(Documento assinado com certificado digital)
OFICIO Nº 75/2016 CAMPOS SALES - Ceara em 28 de Outubro de 2016.
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Portcriu"n.°,j02'2/2016 ‘ ~ M A “ -a » A ~ a g V _. Campos Sales, as 'juI’h1o‘a'daeA a;:;e201_'a.
a j 0% PREEEITO .MUNlC1P‘AL-DECAMPOS _SALE_S, ESTADO DO ‘GEAR/1\, ndusode suas‘a_trib_uir;6eslegaisé_=e0nstitucion“ais;"1 _ V a ;
x‘ fCONSlDERANDO’o_s‘ter‘m0si_dOé‘artigo 124, inbisdll, letra“a",,da Lei OrgénicaMu‘nicipal, que determinam ser a -Portariha ojinsltrumenio Eegal para nomeagao d_e servidor'e_stitulares de pargos ¢om_issionad0s=;ef de funq6es' de confianga; V i"~ 1 _ - _ ‘
._ ‘ » ‘ CONSIDER/&NDO7que ai mam?¢aga@ e a exoneragéo de servidores titylarés decargos Acomissionados e de fungfiésl_deAi'~cbn’fianQa‘j-_é ato de competéncia priv§tiva_do___Chefe doPoder_Execu£ivo,e‘nq'uant_o dirigente'»méximo'da administra<;é10;’ a V V - * '
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_ ~ " - 1,° EXONERARAQ_"j$‘i;‘_¢:J¢$é“fCarl0s da»Ponté’G,Uifijé1%§;é§;V~’p0rtad0r doCPF "n.°1-2z4.512.29s-34 q Re;1°v;-1»1es‘977’,’i»s‘SP cE_,~»‘o¢upant‘e’ do'ba%§51'ldéf-Secretario fdeAdministragéo e Finanqasiioi Mun‘icEpio, do cargo’ "interinoique assumiu a‘pa{'tir_da 1° de abril de2016 pela Secretaria mun"i¢ipa|-‘pie-'Obras e Urbanismo do Municipio de Campos Sales, ' ' '
, » A. Art." 2;°,Fi‘c’a yevogajda Lambém, Qa c_omp_e_té-ncia peIo_"Orden,amehto de'Despesa, ,e‘nvolv_e_ndo. ai aasinaturaem; empenhosa, liquidagao dadespesa e_ efetivagao dopagamento através da assiniatura dechequesie ordens bancarias relativas ao_<_:argo." V _ »
A V j_ . Art-. 3.° -%_Est'a' Portaria entra em vigor na data dé éua publiéafgéo, révogjadasas disDosi96es em contrario. ( ‘ V ' _ A a V Y r ‘
.3 Camp'0_s Sales, Cearé, 28 de‘ julho do ano ea 2016 (cfois mil e dézess¢i:_s')._" -
a a PUBLIQUE-SE,REG!STRE-SE,CUMPRA-SE. ' " %
M oé _ Loiblheiéfldéfia _éfeitq 9vlunz'cipa[
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EORTARIA n° ‘023/QC-16v ~ V~ ‘ Campos Saiés ‘Ce O1 de aQo"sf0 de 6.I
‘l:V;IOf."-5.816fLO1OLA*DEfM"ELO, Pfezie/‘to Mggnicfpal aé »Campbs*SéIes,'"no_ L|§o dé' sues.» ...atribuigées vleggisi e co:nsideran'dQ' L§ai de, n°.290/2005, que institLvl'iuA A3‘ EétruturaOrganizacional do Municipib e de apordo-pom 0 disposto na alfn'ea_‘,‘a?‘--Add Jinciso H Ado -
’a:*t. 124da Lei Org'én1<_:aAdo(f\/lunicipio,"pe!é1qpresen’re, ' “ A - A L ( -
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RESOLVE:' " ' -Art. 1° Nomear*Q(S_i'j"FRfA_I§]ClSC‘O linécrito _no CPF sob c'_-n.5Y'i311'.'169,493—34, R_G N° 950290338-41' SSP CE,‘ para éxercer O cargo de SecrétérioMunicipal de OBRAS E URBA'N'lSMOédo Municipio dé Campos Sales. ~ H ' l l
ecre ario responsével pelq autorizagéé " fde V empenho das despésas .de suav Secretaria, de acordo V cdm a‘sf defi~ni<;6es ’estabelebidais no étc que delegar competéncias aos=ofdenadores de desbesas. Q ' ‘ l
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AH. 2° A pVre's en'te Poffarié entraré em vigof né’ data de~ su'a ;_>ubIicIa9€§o. ~
» ’ Cam'poisASa!es, Cearé, ao1°. dja’ do més deiagoéto. do ano ae 2016(diois mil -edezesseis). _ V ‘ 4 . . » . -
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CAUMPRA-SE.
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Portoriu n.°022/2016 V ¢ V ' - _ -- - . campus Sales, as julhvo do qe_2o16.
- vv " ; _ ‘_ "O P_REEElTO 1MUNIvC1PAAL-VDECAMPOS SALES, ESTADO DO GEAR/\ nouse de suas’atribui@6es“|egjais é_§eoVnstitucioh‘aiAs;‘=1 _ : ;
§ ‘o ‘CO‘NS1D'ERANL;>O qs te_r:[;r§o§.ai;do*'éA1vrtigoA124, inoisoll, ma “a”,ida Lei O'rgénioaMunicipal, Vqueoeterminam ser ’a»-1’Po’fla_rig=oliosfirumenio iegal para nomoa<;éio' d_e'servidore_stituiares do cargos comissionad'os,_e,défunooes de confianga; = , A"-1 I ._
t . ' A CONSIDEIRKANDIO iquie oi rjohfiloooéo e a exoneragéo de servidores titylarés de'- ocvargos comissioniados e do. fung6é’sL_dei*»confian¢é"Aié ato de competéncia privjativa do Qhefe do
P_od’erE><eciutiAvo,enquantojdirigente'méXimo'da eiic'iiministraoéo;V __ » \
7 RE§0L_\/QE" I . V _ _
' ‘ Art. 1.° EXONERAR o_“fSr;f.J°$é‘_‘Car|os do?-'Pont‘o”Guifi1éLj%€1Vé$;*portador doCPF 'n.°1*44.572.293-_34 R_G_v;'1">,_ .*1163'977‘S"SP cE_,'~*o<£upént'e do‘bé1%go'l'"défSecrétério doAdministragéo e Finan‘<;as"’d_0_ Mun‘icipio, do cargo interinooue assumiu 'a?parv‘tir_de1°de obril do2016 pela‘SeA¢retaria mun"i¢ipa|=,dev‘Obras e Urbanismo do Municépio de Campos Sales, ‘ ‘ ‘
V V f " A. Art." ‘2;°,Fi‘c’a irevogada timbém Qa competénoia peIo]Ordenjamehto de' 'Despesa,_,e!ji/olveindo. ‘a- a$fsinaturaoem§ empenhos-,V Iiquidaqéo da despesa _e efetivagéo dopagamento attfavés da assiniaiura de chequesie ordens bancérias relatives ao _ca‘rg'o." A A .
‘ ’ .j * 4 Art. 3i.A° —‘iEsta Portafié entra'e1m‘vigorona data do suo ‘publioaoéo, révogodaéas disposiooes em contrério. ' » V ’ - o ‘ ' .
7 H - Campos Sales, Cearhé, 28 dejulho Ldouanlo de 2016 (dois miE e deze.ssois).j ‘H
’ ' PUBLIQUE—SE; REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. o
l 4; _ oé _ Loiofizdizflllelb
V ' éfiito 9vlum'cipa[ o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 02
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
RUA MONS.OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO
03.753.946/0001-17
CONTAS-CONTABILIDADE E SERVICOS S/C LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO
123.292.743-00
235 235
FATIMA FATIMA
FORTALEZA FORTALEZA
CE CE60.050-150 60.050-150
De 01/01/2016 a 31/12/2016
0 0
DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nome da Empresa
Órgão:
Unidade Orçamentária:
1.0. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Contador
CNPJ: C.P.F:
Endereço Comercial: Endereço Residencial:
No.No.
BairroBairro
Município:Município:
UF:UF: CEP: CEP:
2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:
Telefone:Telefone:
CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 01
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES
SECRETARIO 14457229334
001 01/04/2016 31/07/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
009/2016 01/04/2016 01/04/2016
01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016
TV SUL 440
60.000-000 00000000000 SIM
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome do Servidor (Gestor)
Cargo/Função CPF
Matrícula Período de Gestão
Nomeação/DesignaçãoAto No.
Data do Ato Data da Publicação
Delegação de Competência Data do Ato Data daPublicação
Data da Comunicação aoTCM
Endereço Residencial:Rua:
Telefones:
Contador Prefeito Municipal
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
CEP.: Ordenador de Despesa?
Especificação
Fixado
SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mês
até mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
emp. a pagarda Dotação
Cred.Especialno mêsaté mês
Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês
*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2016 ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ:07.416.704/0001-99
TRAVESSA SUL 440
ESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
Unidade: 01 SEC. OBRAS E URBANISMOSEC. OBRAS E URBANISMOOrgão: 08
08.15.451.1508.1035CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085.600,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.600,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00272.734,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.734,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
358.334,00
358.334,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.15.452.1502.1036CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00232.050,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.050,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080.401,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.401,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312.451,00
112.451,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.17.512.1702.1037CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120.500,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120.250,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.750,00
40.750,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.17.512.1702.1038CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 0,00 0,00180.000,00 0,00 495.436,040,00 0,00
320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 0,00 0,00 4.563,960,00 0,00
320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 0,00 0,00
320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 0,00 0,00
240.000,00
64.563,96
495.436,040,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.23.695.2304.1039MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063.525,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.525,000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026.513,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.513,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042.525,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.525,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022.050,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.050,000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.025,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165.638,00
165.638,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
1RSM1206058Novo Página:
Especificação
Fixado
SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mês
até mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
emp. a pagarda Dotação
Cred.Especialno mêsaté mês
Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês
*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2016 ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ:07.416.704/0001-99
TRAVESSA SUL 440
ESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
08.25.752.2503.1040EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.000,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.26.451.1502.1041CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFALTICA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029.137,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.137,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 310.539,68 0,00 0,00 27.054,78893.789,00 27.054,78 310.539,680,00 0,00
100.000,00 0,00 959.674,43 0,00 649.134,75 649.134,75 34.114,570,00 0,00
100.000,00 0,00 310.539,68 0,00 0,00 27.054,78
100.000,00 0,00 959.674,43 0,00 649.134,75 649.134,75
922.926,00
63.251,57
310.539,680,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.26.782.2602.1042CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DART
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075.800,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00150.810,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226.610,00
1.610,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.26.782.2602.1043CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0065.700,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,000,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00110.250,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175.950,00
25.950,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.04.122.0402.2069COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.125,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.125,000,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 121.373,17 119.791,621.004.485,00 119.791,62 304.091,110,00 0,00
0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 817.282,06 695.908,89 4.485,000,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144.648,00 0,00 113.862,180,00 0,00
0,00 0,00 144.000,00 0,00 30.137,82 30.137,82 648,000,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075.800,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.800,000,00 0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036.173,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.173,000,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 70,00 730,000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 80.550,23 14.410,25582.368,00 14.410,25 850.709,630,00 0,00
2RSM1206058Novo Página:
Especificação
Fixado
SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mês
até mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
emp. a pagarda Dotação
Cred.Especialno mêsaté mês
Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês
*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2016 ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ:07.416.704/0001-99
TRAVESSA SUL 440
ESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
700.000,00 0,00 1.238.478,37 0,00 575.985,36 387.768,74 43.889,630,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 6.630,00 0,00 850,00 0,0076.726,00 0,00 43.130,000,00 0,00
15.000,00 0,00 84.638,00 0,00 49.258,00 41.508,00 7.088,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 1.261,41 0,00 21.455,76 42.044,32594.576,00 42.044,32 219.843,420,00 0,00
0,00 0,00 486.021,70 0,00 280.023,64 266.178,28 108.554,300,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.298,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.298,000,00 0,00
0,00 0,00 7.891,41 0,00 224.229,16 176.246,19
715.000,00 0,00 2.953.208,07 0,00 1.752.756,88 1.421.571,73
2.575.999,00
337.790,93
1.531.636,340,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.15.452.1505.2070MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.538,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.538,000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.810,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 183.398,89 183.398,891.604.618,00 183.398,89 848.085,150,00 0,00
400.000,00 0,00 1.925.541,38 0,00 1.077.456,23 1.077.456,23 79.076,620,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 183.398,89 183.398,89
400.000,00 0,00 1.925.541,38 0,00 1.077.456,23 1.077.456,23
1.632.966,00
107.424,62
848.085,150,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.15.452.1509.2071MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.691,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.691,000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.500,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 170.074,59 0,00 39.000,00 39.000,00158.460,00 39.000,00 131.074,590,00 0,00
230.000,00 0,00 340.149,18 0,00 209.074,59 209.074,59 48.310,820,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,000,00 0,00
0,00 0,00 170.074,59 0,00 39.000,00 39.000,00
230.000,00 0,00 340.149,18 0,00 209.074,59 209.074,59
205.651,00
95.501,82
131.074,590,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
08.15.452.1509.2072MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042.000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.287,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.287,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.819,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.500,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.606,00
19.606,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
3RSM1206058Novo Página:
Especificação
Fixado
SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
no mês
até mês
no mêsaté mês
no mêsaté mês
emp. a pagarda Dotação
Cred.Especialno mêsaté mês
Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês
*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2016 ***
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
CNPJ:07.416.704/0001-99
TRAVESSA SUL 440
ESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
08.26.782.2602.2073AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.025,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.025,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00188.038,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.025,00 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221.113,00
33.113,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:
420.000,00 0,00 983.941,72 0,00 446.628,05 425.699,86
1.765.000,00 1.110.000,00 6.674.009,10 0,00 3.688.422,45 3.357.237,30
7.444.994,00
1.425.984,90
3.316.771,800,00
0,00 0,00
0,00TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
420.000,00 0,00 983.941,72 0,00
3.688.422,45
425.699,86
1.765.000,00 1.110.000,00 6.674.009,10 0,00
446.628,05
3.357.237,30 1.425.984,90
7.444.994,00 3.316.771,800,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:
420.000,00 0,00983.941,720,00 425.699,86
1.765.000,00 6.674.009,10 3.688.422,45 3.357.237,30 1.425.984,90
3.316.771,807.444.994,00 446.628,05
1.110.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL:
4RSM1206058Novo Página:
VR. PAGOELEMENTO/NOMENCLATURA VR. LIQUIDADOVR. EMPENHADONO MÊS ATÉ O MÊS
VR. EMPENHADONO MÊS
VR. PAGOATÉ O MÊSNO MÊS
VR. LIQUIDADOATÉ O MÊS
*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE JULHO/2016 ***CNPJ:07.416.704/0001-99
TRAVESSA SUL 440
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 121.373,17 119.791,621.000.000,00 817.282,06 695.908,893.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00144.000,00 30.137,82 30.137,823.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,0070,00 70,00 70,003.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 80.550,23 14.410,251.238.478,37 575.985,36 387.768,743.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 850,00 0,0010.200,00 5.950,00 1.700,003.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 6.630,00 0,00 0,0074.438,00 43.308,00 39.808,003.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 11.194,86 11.194,8685.000,00 69.114,17 69.114,173.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 8.857,49 5.928,9055.000,00 28.205,11 16.442,603.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,0019.500,00 3.244,19 3.244,193.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 171.336,00 223.802,30 247.319,452.592.212,26 1.465.990,99 1.463.908,144.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES 805.975,72 0,00 27.054,781.455.110,47 649.134,75 649.134,75
TOTAL GERAL 983.941,72 446.628,05 425.699,866.674.009,10 3.688.422,45 3.357.237,30
5RSM1206058Novo Página:
Pago até MêsEspecificação Pago no MêsPago no Mês Anter.
*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO/2016 ***CNPJ:07.416.704/0001-99
TRAVESSA SUL 440
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESESTADO DO CEARÁ
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
211012101007 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO SEC. OBRAS E URBA 488.751,080,000,00
211012102007 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO SEC. OBRAS E 59.653,190,0059.653,19
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 5.869,890,001.140,59
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 34.550,570,000,00
211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO 3.151,450,000,00
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 5.867,63845,15845,15
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 14.106,631.875,151.875,15
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 93.456,5331.419,2443.756,91
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 4.226,28627,000,00
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 22.969,032.750,982.750,98
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 17.636,150,000,00
211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 128,010,000,00
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 42.827,342.200,794.194,02
211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 26.000,959.701,951.299,00
211042101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM 2.084,000,000,00
212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.722.916,86472.497,64479.125,97
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 4.544.195,59521.917,90594.640,96
6RSM1206058Novo Página:
*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE JULHO/2016 ***
CONTA NOMENCLATURA No MêsNo Mês Anterior Até o Mês
CNPJ:07.416.704/0001-99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESESTADO DO CEARÁ
SEC. OBRAS E URBANISMOUNIDADE GESTORA
211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 0,001.140,59 10.447,11
211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 9.746,049.810,53 65.482,69
211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO 0,000,00 3.151,45
211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 845,15845,15 5.867,63
211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 0,000,00 8.357,07
211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 16.204,1615.997,24 121.626,41
211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 627,00627,00 4.297,74
211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 2.750,982.750,98 23.809,32
211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 0,000,00 13.440,18
211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 0,00811,11 4.100,43
211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 2.200,794.269,52 37.124,02
211042101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO 0,00496,63 4.617,64
211042101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM 160,00160,00 1.080,00
212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 472.497,64475.946,03 3.668.736,92
0,000,00
505.031,76
505.031,76
512.854,78 3.972.138,61
512.854,78 3.972.138,61
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->
TOTAL GERAL ----->
1RSM1206059Novo Página:
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440
CNPJ:07.416.704/0001-99 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2016 ***UNIDADE GESTORA
Especificação Valor ValorEspecificação
SEC. OBRAS E URBANISMO
R E C E I T A S D E S P E S A S
O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 6.674.009,10
ADMINISTRACAO 2.953.208,07
URBANISMO 2.265.690,56
SANEAMENTO 495.436,04
TRANSPORTE 959.674,43
EMPENHADA E A PAGAR 3.316.771,80
REALIZÁVEL REALIZÁVEL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DIVIDA FLUTUANTE 821.278,73303.401,69 DIVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 548.404,27 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 548.404,27 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO 488.751,08 RESTOS A PAGAR PROCESSADO
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO 488.751,08 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 59.653,19 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO 59.653,19 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 272.874,46303.401,69 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 272.874,46303.401,69 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 272.874,46303.401,69 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF – PESSOA FÍSICA 5.869,8910.447,11 IRRF – PESSOA FÍSICA
INSS – PESSOAL 34.550,5765.482,69 INSS – PESSOAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.151,453.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.867,635.867,63 PENSÃO ALIMENTÍCIA
SALARIO-FAMILIA 14.106,638.357,07 SALARIO-FAMILIA
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 93.456,53121.626,41 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL
SINDICATO DOS SERVIDORES 4.226,284.297,74 SINDICATO DOS SERVIDORES
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 22.969,0323.809,32 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.636,1513.440,18 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)
INSS - AUTÔNOMO 128,014.100,43 INSS - AUTÔNOMO
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.827,3437.124,02 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.617,64 RESTITUIÇÕES A PAGAR
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 26.000,95 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 2.084,001.080,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB
CONTAS PENDENTES 3.668.736,92 CONTAS PENDENTES
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.668.736,92 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.668.736,92 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 821.278,737.288.910,41 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:
1RSM1204122Novo Página:
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440
CNPJ:07.416.704/0001-99 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2016 ***UNIDADE GESTORA
Especificação Valor ValorEspecificação
SEC. OBRAS E URBANISMO
R E C E I T A S D E S P E S A S
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6125,39 335,32P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/62.180,92 2.399,90P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9157,41 633,07PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9
CEF - 408000-8-408000/88,00 8,00CEF - 408000-8-408000/8
CAIXA-626001/1428,63 446,97CAIXA-626001/1
RECURSO OGU-647050/40,89 0,89RECURSO OGU-647050/4
PRAÇA DO O-647092/056.890,50 56.890,50PRAÇA DO O-647092/0
CEF-647094/617.288,79 18.110,47CEF-647094/6
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/729.775,12 31.199,66PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/049,25 49,25PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0
PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/56,50 6,50PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5
PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/64.076,44 0,00PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6
PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/445,50 0,00PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4
PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/61.325,86 0,44PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6
PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/45.545,40 5.819,41PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4
PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2454,10 1.875,51PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2
PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/71.505,60 0,00PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7
P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/467.426,04 7.180,95P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4
P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/137.242,16 11.036,49P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1
PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5148.658,36 43.318,38PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5
PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7248.280,26 154.299,05PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7
PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/60,00 1.370,06PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6
PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/30,00 80.112,88PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 621.471,12 415.093,70TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:
TOTAL GERAL 7.910.381,53 TOTAL GERAL 7.910.381,53
2RSM1204122Novo Página:
Código Valor
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
Receitas
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EXERCÍCIO 2016
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
2.1.2.01.21.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,922.1.2.01.21.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92
2.1.2.01.21.01.001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.668.736,92
Total 3.668.736,92
1RSM1205014A Página:
Código Valor
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
Especificação
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EXERCÍCIO 2016
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.428.740,373.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.294.000,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.294.000,003.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.134.740,373.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.134.740,37
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.007.951,154.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.007.951,154.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.007.951,15
Receitas Correntes:
3.668.736,92
3.668.736,92
Receitas de Capital: 0,00
Deduçoes: 0,00
Soma: 7.436.691,52
5.428.740,37
Despesas de Capital: 2.007.951,15
Soma:
Despesas Correntes:
********************************************* R E S U M O *********************************************
DEFICIT EXEC.ORC. 3.767.954,60
Total: 7.436.691,52 7.436.691,52Total:
CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2016
2RSM1205014A Página:
Código Categoria Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64
Desdobramento
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
E s p e c i f i c a ç ã o Grupo
UNIDADE: 01-SEC. OBRAS E URBANISMOORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.425.465,37
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.294.000,003.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.294.000,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 144.000,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.131.465,373.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.131.465,37
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 270,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.241.804,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 87.968,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.801.422,90
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.597.492,88
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.597.492,88
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.597.492,88
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.597.492,88
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.022.958,25T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A
1RSM1701454B Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO UNIDADE: 0801-SEC. OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO ATIVIDADESE S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS TOTAL
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2016 - R$ 1,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
08.0400000000.000 ADMINISTRACAO 2.575.999,00 2.575.999,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.575.999,00 2.575.999,0008.0412200000.000SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 2.575.999,00 2.575.999,0008.0412204020.000
08.0412204022.069 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO 2.575.999,00 2.575.999,0008.1500000000.000 URBANISMO 670.785,00 1.900.223,00 2.571.008,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 358.334,00 358.334,0008.1545100000.000PARQUES E JARDINS 358.334,00 358.334,0008.1545115080.000
08.1545115081.035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS358.334,00 358.334,00SERVICOS URBANOS 1.900.223,00312.451,00 2.212.674,0008.1545200000.000EDIFICAÇOES PUBLICAS 312.451,00 312.451,0008.1545215020.000
08.1545215021.036 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 312.451,00 312.451,00LIMPEZA PUBLICA 1.632.966,00 1.632.966,0008.1545215050.000
08.1545215052.070 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 1.632.966,00 1.632.966,00SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 267.257,00 267.257,0008.1545215090.000
08.1545215092.071 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 205.651,00 205.651,0008.1545215092.072 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA 61.606,00 61.606,0008.1700000000.000 SANEAMENTO 480.750,00 480.750,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 480.750,00 480.750,0008.1751200000.000SANEAMENTO GERAL 480.750,00 480.750,0008.1751217020.000
08.1751217021.037 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO240.750,00 240.750,0008.1751217021.038 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA 240.000,00 240.000,0008.2300000000.000 COMERCIO E SERVICOS 165.638,00 165.638,00
TURISMO 165.638,00 165.638,0008.2369500000.000PROMOÇAO DO TURISMO 165.638,00 165.638,0008.2369523040.000
08.2369523041.039 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA 165.638,00 165.638,0008.2500000000.000 ENERGIA 105.000,00 105.000,00
ENERGIA ELÉTRICA 105.000,00 105.000,0008.2575200000.000DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA 105.000,00 105.000,0008.2575225030.000
08.2575225031.040 EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 105.000,00 105.000,0008.2600000000.000 TRANSPORTE 1.325.486,00 221.113,00 1.546.599,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 922.926,00 922.926,0008.2645100000.000EDIFICAÇOES PUBLICAS 922.926,00 922.926,0008.2645115020.000
08.2645115021.041 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFALTICA922.926,00 922.926,00TRANSPORTE RODOVIÁRIO 221.113,00402.560,00 623.673,0008.2678200000.000ESTRADAS VICINAIS 221.113,00402.560,00 623.673,0008.2678226020.000
08.2678226021.042 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DART226.610,00 226.610,0008.2678226021.043 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 175.950,00 175.950,0008.2678226022.073 AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS 221.113,00 221.113,00
T O T A L D A U N I D A D E 4.697.335,002.747.659,00 7.444.994,00
1RSM1701405A Página:
CÓDIGO ATIVIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
PROJETOS TOTALESPECIFICAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
0400000000 ADMINISTRACAO 3.163.049,81 3.163.049,810412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.163.049,81 3.163.049,81
0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 3.163.049,81 3.163.049,81
1500000000 URBANISMO 2.265.690,56 2.265.690,56
1545200000 SERVICOS URBANOS 2.265.690,56 2.265.690,56
1545215050 LIMPEZA PUBLICA 1.925.541,38 1.925.541,38
1545215090 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 340.149,18 340.149,18
1700000000 SANEAMENTO 495.436,04495.436,04
1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 495.436,04 495.436,04
1751217020 SANEAMENTO GERAL 495.436,04495.436,04
2600000000 TRANSPORTE 1.512.515,111.512.515,112645100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.512.515,11 1.512.515,11
2645115020 EDIFICAÇOES PUBLICAS 1.512.515,111.512.515,11
5.428.740,37 7.436.691,522.007.951,15Totais:
CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2016
1RSM1701406A Página:
CÓDIGO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
VINCULADO TOTALE S P E C I F I C A Ç Ã O
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2016
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
0400000000 ADMINISTRACAO 3.163.049,81 3.163.049,81
0412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.163.049,81 3.163.049,81
0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 3.163.049,81 3.163.049,81
1500000000 URBANISMO 2.265.690,56 2.265.690,56
1545200000 SERVICOS URBANOS 2.265.690,56 2.265.690,56
1545215050 LIMPEZA PUBLICA 1.925.541,38 1.925.541,38
1545215090 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 340.149,18 340.149,18
1700000000 SANEAMENTO 495.436,04 495.436,04
1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 495.436,04 495.436,04
1751217020 SANEAMENTO GERAL 495.436,04 495.436,04
2600000000 TRANSPORTE 1.512.515,11 1.512.515,11
2645100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.512.515,11 1.512.515,11
2645115020 EDIFICAÇOES PUBLICAS 1.512.515,11 1.512.515,11
7.436.691,52 7.436.691,52Totais:
CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 0000
1RSM1205019T Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
FUNÇÕES VALOR
ESTADO DO CEARÁ
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES01
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES02
ORGÃO: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO03
ORGÃO: SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO04
ORGÃO: SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE05
ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO06
ORGÃO: SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS07
ORGÃO: SEC. OBRAS E URBANISMO08
ADMINISTRACAO 3.163.049,8104
URBANISMO 2.265.690,5615
SANEAMENTO 495.436,0417
TRANSPORTE 1.512.515,1126
ORGÃO: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM09
ORGÃO: SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE10
ORGÃO: SEC. DE DESPORTO11
ORGÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA99
TOTAL GERAL 7.436.691,52
CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2016
1RSM1205020A Página:
Código Diferença
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Receitas
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EXERCÍCIO 2016
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Presvista Arrecadada
2.1.2.01.21.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,923.668.736,92 0,002.1.2.01.21.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,923.668.736,92 0,00
2.1.2.01.21.01.001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.668.736,923.668.736,92 0,00
Total 3.668.736,92 0,003.668.736,92
CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2016
1RSM1205014B Página:
CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS
E SUPLEMENTARESESPECIAIS E
EXTRAORDINÁRIOS
CRÉDITOS
TOTAL REALIZADA DIFERENÇAT Í T U L O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DO CEARÁ
EXERCÍCIO DE 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO R$ 1,00
SEC. OBRAS E URBANISMO/SEC. OBRAS E URBANISMODESPESAS CORRENTES 5.847.862,00 0,00 5.847.862,00 5.425.465,37 422.396,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.355.058,00 0,00 1.355.058,00 1.294.000,00 61.058,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.492.804,00 0,00 4.492.804,00 4.131.465,37 361.338,63
DESPESAS DE CAPITAL 1.807.132,00 0,00 1.807.132,00 1.597.492,88 209.639,12
INVESTIMENTOS 1.807.132,00 0,00 1.807.132,00 1.597.492,88 209.639,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.654.994,00 0,00 7.654.994,00 7.022.958,25 632.035,75
T O T A L G E R A L 0,007.654.994,00 7.654.994,00 7.022.958,25 632.035,75
1RSM1205024A Página:
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EXERCÍCIO 2016
R$ 1,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Exercício
Atual Anterior
Exercício
0,003.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.2.1.2.01.21.00.000
0,003.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.2.1.2.01.21.01.000
0,003.668.736,92 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO2.1.2.01.21.01.001
LEGISLATIVA
JUDICIÁRIAESSENCIAL À JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO
DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICARELAÇÕES EXTERIORES
ASSISTÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA SOCIALSAÚDE
TRABALHOEDUCAÇÃOCULTURA
DIREITOS DA CIDADANIAURBANISMOHABITAÇÃO
SANEAMENTOGESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E TECNOLOGIA
AGRICULTURAORGANIZAÇÃO AGRÁRIAINDUSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOSCOMUNICAÇÕESENERGIA
TRANSPORTEDESPORTO E LAZERENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,000,00
2.046.427,06
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,001.733.708,83
0,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Juros e Correção Monetária da Dívida InternaJuros e Correção Monetária da Dívida ExternaOutros Encargos da Dívida
0,00
0,000,00
2.313.959,36
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,002.020.474,93
0,00
5.410,110,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTESDESEMBOLSOS 3.780.135,89
3.780.135,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA
4.339.844,404.339.844,40
1NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) Página:
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
EXERCÍCIO 2016
R$ 1,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Exercício
Atual Anterior
Exercício
Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distrito Federalde Municícpios
Intragovernamentais
Alienação de BensAmortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos
Aquisição de Ativo Não CirculanteConcessão de Empréstimos e Financiamentos
Operações de Crédito
Amortização da Dívida
Caixa e Equivalente de Caixa InicialCaixa e Equivalente de Caixa Final
621.471,12
415.093,70
128.320,42
621.471,12
TRANSFERÊNCIAS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -3.780.135,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSO
Desembolso
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa -206.377,42
-4.339.844,40
493.150,70
2NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) Página:
SALDO
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO 2016SEC. OBRAS E URBANISMO
UNIDADE GESTORA
PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA
PREVISÃO
(a)
RECEITASREALIZADAS
(b) c=(b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92 3.668.736,92 0,003.668.736,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92 3.668.736,92 0,003.668.736,92
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.668.736,92 3.668.736,92 0,003.668.736,92
3.668.736,923.668.736,92 0,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 3.668.736,92
Operações de Créditos InternasMobiliáriaContratual
Operações de Créditos Externas
ContratualMobiliária
REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)
3.005.272,184.431.257,08 -1.425.984,90D E F I C I T (IV) 4.431.257,08
T O T A L (V) = (III + IV) 8.099.994,00 6.674.009,10 -1.425.984,908.099.994,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) - - - -
1NBCT 16.6 - MCASP (5º edição) Página:
DESPESAS
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS
(i)=(e-f)DOTAÇÃOSALDO DADOTAÇÃO
ATUALIZADA(e)(d)
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS(f) (g)
DESPESASPAGAS
(h)
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO 2016 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64SEC. OBRAS E URBANISMO
UNIDADE GESTORA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DEPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DO RPPS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)
Amortização da Dívida InternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas
Amortização da Dívida ExternaDívida Mobiliária
Outras Dívidas
1.280.058,00
4.187.804,00
1.280.058,00 1.144.000,00 847.419,88 726.046,71 136.058,00
4.842.804,00 4.074.898,63 2.191.867,82 1.982.055,84 767.905,37
1.977.132,00 1.977.132,00 1.455.110,47 649.134,75 649.134,75 522.021,53
3.039.287,705.218.898,636.122.862,005.467.862,00DESPESAS CORRENTES
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)
2.708.102,55 903.963,37
1.977.132,00 1.977.132,00 1.455.110,47 649.134,75 649.134,75 522.021,53
7.444.994,00 8.099.994,00 6.674.009,10 3.688.422,45 3.357.237,30 1.425.984,90
7.444.994,00 8.099.994,00 6.674.009,10 3.688.422,45 3.357.237,30 1.425.984,90
S U P E R A V I T (IX) 0,00 0,00 - - 0,00
T O T A L (X) = (VIII + IX) 7.444.994,00 1.425.984,906.674.009,108.099.994,00 3.688.422,45 3.357.237,30
2NBCT 16.6 - MCASP (5º edição) Página:
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,000,00
47.304,14
64.381,82
0,000,00
0,000,00
0,00
327.183,95
0,000,00
0,000,00
0,00
59.653,20
0,000,00
0,000,00
0,00
59.653,19
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,000,00
0,000,00
47.304,14
331.912,58
0,000,00
SALDO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO 2016SEC. OBRAS E URBANISMO
UNIDADE GESTORA
EM EXERCÍCIOSANTERIORES
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
(c) f=(a+b-d-e)
INSCRITOS
(a)
EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
TOTAL
47.304,14
64.381,82
111.685,96
0,00
327.183,95
327.183,95
0,00
59.653,20
59.653,20
0,00
59.653,19
59.653,19
0,00
0,00
0,00
47.304,14
331.912,58
379.216,72
3NBCT 16.6 - MCASP (5º edição) Página:
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
6.366,780,00
257.915,07
50,00
0,000,00
136.990,080,00
306.923,52
59.605,76
0,000,00
136.990,080,00
296.847,74
59.605,76
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,000,00
6.366,780,00
267.990,85
50,00
0,000,00
SALDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO 2016SEC. OBRAS E URBANISMO
UNIDADE GESTORA
EM EXERCÍCIOSANTERIORES
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
f=(a+b-c-d)
INSCRITOS
(a)
EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
PAGOS
(c) (d)
CANCELADOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
TOTAL
264.281,85
50,00
264.331,85
443.913,60
59.605,76
503.519,36
433.837,82
59.605,76
493.443,58
0,00
0,00
0,00
274.357,63
50,00
274.407,63
4NBCT 16.6 - MCASP (5º edição) Página:
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2016 *** ANEXO XIII
D I S P Ê N D I O
Exercício Atual
I N G R E S S O S
Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI) 6.674.009,100,00 2.587.312,67
2.953.208,07ADMINISTRACAO 2.587.312,67
2.265.690,56URBANISMO
495.436,04SANEAMENTO
959.674,43TRANSPORTE
EMPENHADA E A PAGAR 3.316.771,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
273.353,31EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA
821.278,73 DIVIDA FLUTUANTE303.401,69 DIVIDA FLUTUANTE 1.338.886,39747.341,06548.404,27 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 591.545,33
548.404,27 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 591.545,33
488.751,08 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 150.023,13
488.751,08 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO
59.653,19 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 441.522,20
59.653,19 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO
272.874,46 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES303.401,69 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 747.341,06747.341,06
272.874,46 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO303.401,69 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 747.341,06747.341,06
272.874,46 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO303.401,69 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 747.341,06747.341,065.869,89 IRRF – PESSOA FÍSICA10.447,11 IRRF – PESSOA FÍSICA 25.414,2825.414,28
34.550,57 INSS – PESSOAL65.482,69 INSS – PESSOAL 90.564,9590.564,953.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL3.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.019,323.019,325.867,63 PENSÃO ALIMENTÍCIA5.867,63 PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.027,757.027,75
14.106,63 SALARIO-FAMILIA8.357,07 SALARIO-FAMILIA 25.602,7625.602,76
93.456,53 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL121.626,41 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 215.360,66215.360,66
4.226,28 SINDICATO DOS SERVIDORES4.297,74 SINDICATO DOS SERVIDORES 3.333,243.333,24
22.969,03 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)23.809,32 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 56.873,7156.873,71
17.636,15 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)13.440,18 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 31.226,2531.226,25
128,01 INSS - AUTÔNOMO4.100,43 INSS - AUTÔNOMO 4.219,964.219,96
42.827,34 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS37.124,02 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116.682,02116.682,02 RESTITUIÇÕES A PAGAR4.617,64 RESTITUIÇÕES A PAGAR 14.195,2414.195,24
26.000,95 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 151.788,92151.788,922.084,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB1.080,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 2.032,002.032,00
CONTAS PENDENTES3.668.736,92 CONTAS PENDENTES 7.509.356,58 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS3.668.736,92 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 7.509.356,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.3.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 7.509.356,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.3.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 7.509.356,58
1Página:NBCT 16.6 - MCASP (6º edição)
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2016 *** ANEXO XIII
D I S P Ê N D I O
Exercício Atual
I N G R E S S O S
Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior
REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO3.668.736,92 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 7.509.356,58
1.338.886,398.256.697,64TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: 821.278,737.288.910,41 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6 125,39 P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6 335,32 5.037.569,515.036.732,84
P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6 2.180,92 P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6 2.399,90 246.940,00249.029,79
PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9 157,41 PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9 633,07 382.885,71364.955,49
CEF - 408000-8-408000/8 8,00 CEF - 408000-8-408000/8 8,00
CAIXA-626001/1 428,63 CAIXA-626001/1 446,9727,00
RECURSO OGU-647050/4 0,89 RECURSO OGU-647050/4 0,89
PRAÇA DO O-647092/0 56.890,50 PRAÇA DO O-647092/0 56.890,50 14.304,34241,79
CEF-647094/6 17.288,79 CEF-647094/6 18.110,47 155.382,87169.769,51
PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7 29.775,12 PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7 31.199,6626.366,22
PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0 49,25 PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0 49,25 274.178,85271.883,40
PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5 6,50 PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5 6,50 6.351,135.916,99
PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6 4.076,44 PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6 534.545,65537.964,72
PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4 45,50 PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4 502.221,30502.189,04
PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6 1.325,86 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6 0,44 273.908,56275.108,09
PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4 5.545,40 PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4 5.819,41 177.467,94177.564,96
PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2 454,10 PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2 1.875,51 101.273,7179.648,92
PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7 1.505,60 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7 94.018,1695.518,76
P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4 67.426,04 P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4 7.180,95 60.542,61127.968,65
P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1 37.242,16 P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1 11.036,49 113.785,80151.027,96
PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5 148.658,36 PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5 43.318,38148.658,36
PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7 248.280,26 PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7 154.299,05248.280,26
PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6 PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6 1.370,06
PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3 PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3 80.112,88
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 621.471,12 415.093,70TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 8.215.621,508.708.772,20
TOTAL GERAL 7.910.381,53 TOTAL GERAL 7.910.381,5317.238.823,15 12.141.820,56
2Página:NBCT 16.6 - MCASP (6º edição)
SALDO P/ EXERCÍCIO
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO DE 2016 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64
SALDO EXERCÍCIOANTERIOR
MOVIMENTO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTET Í T U L O
SEC. OBRAS E URBANISMO
UNIDADE GESTORA
RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 1.206.721,12 2.050.933,23 548.404,27 2.709.250,08
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 31.418,17 303.401,69 272.874,46 61.945,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 31.418,17 303.401,69 272.874,46 61.945,40
IRRF – PESSOA FÍSICA 10.447,11 5.869,89 4.577,22
INSS – PESSOAL 65.482,69 34.550,57 30.932,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.151,45 3.151,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.867,63 5.867,63
SALARIO-FAMILIA 8.357,07 14.106,63 -5.749,56
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 28.604,20 121.626,41 93.456,53 56.774,08
SINDICATO DOS SERVIDORES 4.297,74 4.226,28 71,46
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 23.809,32 22.969,03 840,29
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 2.049,97 13.440,18 17.636,15 -2.146,00
INSS - AUTÔNOMO 4.100,43 128,01 3.972,42
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37.124,02 42.827,34 -5.703,32
RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.617,64 4.617,64
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 26.000,95 -26.000,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 764,00 1.080,00 2.084,00 -240,00
T O T A L 1.238.139,29 2.354.334,92 821.278,73 2.771.195,48
1RSM1205034Novo Página:
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO DE 2016
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPA Pagas Antecidamente
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Investimentos Temporários a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecidamente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartições a Outros Entes
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Resultado Deferido
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reserva de Capital
Patrimônio Social e Capital Social
Reserva de Lucros
Demais Reservas
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Resultados Acumuludos
(-) Ações / Cotas em Tesourarias
32.758,54
0,00
2.709.250,08
0,00
0,00
0,00
29.186,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.356.101,78
0,00
415.093,700,00
0,00
0,00
0,00
621.471,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.049,97
0,00
1.206.721,12
0,00
0,00
0,00
29.368,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-616.668,17
0,00
A T I V O Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Ativo Circulante
Total do Ativo Circulante 415.093,70
Ativo Não Circulante
Total do Ativo Não Circulante 0,00
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Total do Passivo Cirtulante
Passivo Não Circulante
Total do Passivo Não Cirtulante
Patrimônio Líquido
Total do Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.771.195,48
0,00
-2.356.101,78
415.093,70
415.093,70
TOTAL DO PASSIVO 2.771.195,48
621.471,12
0,00
621.471,12
1.238.139,29
0,00
1.238.139,29
-616.668,17
621.471,12
NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) 1Página:
*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO DE 2016
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Passivo Financeiro
Passivo Permanente
415.093,70
0,00
2.771.195,48
0,00
Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres
Garantias e Contragarantias Concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
621.471,12
0,00
1.238.139,29
0,00
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES(Lei nº 4.320/1964)
Espeficação Nota Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO (I)
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO (II)
TOTAL DO PASSIVO
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)
415.093,70
2.771.195,48
-2.356.101,78
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO(Lei nº 4.320/1964)
Espeficação Exercício Atual Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Atos Potenciais Passivos
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
621.471,12
1.238.139,29
-616.668,17
NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) 2Página:
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO DE 2016
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
Venda de Produtos
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos
Venda de Mercadorias
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Obitdos
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências Intragovernamentais
Transferências de Consócios Públicos
Transferências do Exterior
Transferências Intergovernamentais
Delegações Recebidas
Transferências de Pessoas Físicias
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.668.736,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Outras Transferências e Delações Recebidas 0,00
Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.225.120,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.509.356,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.827.940,15
0,00
0,00
0,00
ExercícioAtual Anterior
Exercício
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
ContribuiçõesContribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Transferências e Delagações Recebidas
Valorização e Ganhos Com Ativos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
3.668.736,92
0,00
1.225.120,11
4.893.857,03
0,00
0,00
0,00
0,00
7.509.356,58
0,00
2.827.940,15
10.337.296,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
1NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) Página:
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO DE 2016
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
Variações Monetárias e Cambiais
Juros e Encargos de Mora
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Beneficios a Pessoal
Aposentadorias e Reformas
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferências de Renda
Serviços
Depreciação, Amortização de Exaustão
Uso de Material de Consumo
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências Intragovernamentais
Transferências de Consócios Públicos
Transferências do Exterior
Transferências Intergovernamentais
Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involutárias
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais
1.000.000,00
144.000,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.238.478,37
2.836.350,26
0,00
Pensões 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes
Outras Trasnferências Delegadas Concedidas
0,00
0,00
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
0,00
0,00
0,00
4.789,66
0,00
Custos de Mercadorias Vendidas
Custos dos Produtos Vendidos
Custos dos Serviços Prestados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170,00
22.323,85
0,00
1.225.522,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.841.775,40
692.965,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.447,68
0,00
692.965,92
7.219,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ExercícioAtual Anterior
Exercício
Pessoal e Engarcos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Transferências e Delagações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Tributárias
1.144.070,00
0,00
4.074.828,63
0,00
0,00
4.789,66
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados
0,00
0,00
1.249.016,68
0,00
3.534.741,32
0,00
9.447,68
700.185,53
0,00
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
2NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) Página:
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
JULHO/EXERCÍCIO DE 2016
UNIDADE GESTORA
SEC. OBRAS E URBANISMO
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
Contituições de Provisões
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
ExercícioAtual Anterior
Exercício
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)
0,00
5.223.688,29
-329.831,26
0,00
5.493.391,21
4.843.905,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 03
GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
000998
01/01/2016 31/03/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
ResponsávelConcessão
ValorConcedido Nº
Processo Data
Data
Limite
p/ Aplicação
Comprovação
NºData
ProcessoValor
Devolvido Observação
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 03
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES
001
01/04/2016 31/07/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
ResponsávelConcessão
ValorConcedido Nº
Processo Data
Data
Limite
p/ Aplicação
Comprovação
NºData
ProcessoValor
Devolvido Observação
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 03
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
1205139
01/08/2016 31/12/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
ResponsávelConcessão
ValorConcedido Nº
Processo Data
Data
Limite
p/ Aplicação
Comprovação
NºData
ProcessoValor
Devolvido Observação
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 04
GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
000998
01/01/2016 31/03/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Entidade BeneficiadaConcessão
ValorConcedido Nº
Processo Data Pagamento
P.C. Junto ao Órgão Repassador
NºData
Processo
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 04
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES
001
01/04/2016 31/07/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Entidade BeneficiadaConcessão
ValorConcedido Nº
Processo Data Pagamento
P.C. Junto ao Órgão Repassador
NºData
Processo
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 04
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
1205139
01/08/2016 31/12/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
Entidade BeneficiadaConcessão
ValorConcedido Nº
Processo Data Pagamento
P.C. Junto ao Órgão Repassador
NºData
Processo
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 04
GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
000998
01/01/2016 31/03/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
RESPONSÁVEL
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE
1 2 3 Nº
VALORPROCESSO OBSERVAÇÃO
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 04
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES
001
01/04/2016 31/07/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
RESPONSÁVEL
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE
1 2 3 Nº
VALORPROCESSO OBSERVAÇÃO
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 04
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
1205139
01/08/2016 31/12/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
RESPONSÁVEL
NATUREZA DA RESPONSABILIDADE
1 2 3 Nº
VALORPROCESSO OBSERVAÇÃO
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
EmpenhadoNome do Fornecedor Nr.Empenho
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 - NÃO PROCESSADOSTRAVESSA SUL 440
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ESTADO DO CEARÁ
21-SEC. OBRAS E URBANISMOUnidade Gestora
Dotação DataElemento
Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO Unidade Orçamentária: SEC. OBRAS E URBANISMO01
21030030/G 28.376,00AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 08.0412204022.069 3.3.90.30.00.00.00 21/03/2016
21010005/E 784,70BANCO DO BRASIL S/A 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016
21010003/E 13.033,03CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016
21040018/E 16.255,81CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 20/04/2016
21010033/G 2.550,00CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 08.0412204022.069 3.3.90.36.00.00.00 04/01/2016
21090001/E 16.397,29COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 02/09/2016
21030007/G 361.725,01F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 08.0412204022.069 3.3.90.30.00.00.00 07/03/2016
21010014/G 481.287,37FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 08.1545215052.070 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016
21090004/E 78.774,65FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 08.0412204022.069 3.1.90.11.00.00.00 02/09/2016
21010034/G 11.188,60GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME 08.0412204022.069 3.3.90.30.00.00.00 04/01/2016
21070007/G 293.055,15H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME 08.1751217021.038 4.4.90.51.00.00.00 01/07/2016
21070008/G 235.539,68H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME 08.2645115021.041 4.4.90.51.00.00.00 01/07/2016
21010002/E 113.862,18INSS-RECEITA FEDERAL 08.0412204022.069 3.1.90.13.00.00.00 04/01/2016
21010016/G 78.400,00LIBERTY SERVICOS LTDA-ME 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016
21030027/G 24.500,00LUIZ GONZAGA DE SOUSA 08.0412204022.069 3.3.90.36.00.00.00 11/03/2016
21010011/G 20.000,00QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016
21010013/E 343,96SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016
21080009/O 4.500,00TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 01/08/2016
21070001/G 45.742,59V LEAL NETO ELETRICISTA - ME 08.1545215092.071 3.3.90.39.00.00.00 04/07/2016
21100003/O 1.755,00VALDILENE ALENCAR FERNANDES 08.0412204022.069 3.3.90.36.00.00.00 10/10/2016
Sub-Total do Órgão---> 20 1.828.071,02
Total Geral -----> 20 1.828.071,02
1RSM1206070Novo Página:
Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho
RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 - PROCESSADOTRAVESSA SUL 440
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
ESTADO DO CEARÁ
21-SEC. OBRAS E URBANISMOUnidade Gestora
DotaçãoData Elemento Liquidado
SEC. OBRAS E URBANISMO01Unidade Orçamentária:SEC. OBRAS E URBANISMO08Órgão:
21010003/E 55.000,00 16.442,60CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 25.524,3708.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 41.966,97
21010033/G 10.200,00 3.400,00CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 4.250,0008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.36.00.00.00 7.650,00
21090001/E 35.000,00 6.427,17COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA 12.175,5408.0412204022.06902/09/2016 3.3.90.39.00.00.00 18.602,71
21030007/G 954.696,60 374.125,02F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 218.846,5708.0412204022.06907/03/2016 3.3.90.30.00.00.00 592.971,59
21010014/G 1.925.541,38 1.439.302,24FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 4.951,7708.1545215052.07004/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 1.444.254,01
21010001/E 1.000.000,00 944.137,08FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 55.862,9208.0412204022.06904/01/2016 3.1.90.11.00.00.00 1.000.000,00
21090004/E 150.000,00 61.887,85FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 9.337,5008.0412204022.06902/09/2016 3.1.90.11.00.00.00 71.225,35
21010034/G 70.603,00 54.330,40GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME 5.084,0008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.30.00.00.00 59.414,40
21050006/O 1.200,00 0,00GRAFICA VERDES MARES LTDA 1.200,0008.0412204022.06916/05/2016 3.3.90.39.00.00.00 1.200,00
21030027/G 35.000,00 7.000,00LUIZ GONZAGA DE SOUSA 3.500,0008.0412204022.06911/03/2016 3.3.90.36.00.00.00 10.500,00
21090002/O 3.326,10 0,00M S SOUZA ALIMENTOS 3.326,1008.0412204022.06905/09/2016 3.3.90.30.00.00.00 3.326,10
21010011/G 48.000,00 24.000,00QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 4.000,0008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 28.000,00
21030020/O 800,00 0,00SANTISTA SERVIÇOS E COMERCIO DE AR CONDICIONADO LT 800,0008.0412204022.06928/03/2016 3.3.90.39.00.00.00 800,00
21100004/O 374.015,49 0,00SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME 374.015,4908.2645115021.04117/10/2016 4.4.90.51.00.00.00 374.015,49
21010013/E 1.200,00 586,52SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 269,5208.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 856,04
3.654.782,66 2.931.638,88 723.143,784.664.582,57Sub-Total do Órgão---> 15
4.664.582,57 2.931.638,88 723.143,783.654.782,66Total Geral -----> 15
1RSM1206065Novo Página:
Nr.EmpenhoNome do Credor Saldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO
Unidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO
DotaçãoExercício Pago Saldo a PagarValor Liquidado
01020069CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA 34.210,462013 08-15-451-0900-1010-4490-51-00 0,00 34.210,460,00
21070004CONSTRUTORA MODELO LTDA 176.670,092015 08-23-695-2304-1042-4490-51-00 28.788,58 147.881,5128.788,58
21070005CONSTRUTORA MODELO LTDA 30.864,622015 08-23-695-2304-1042-4490-51-00 30.864,61 0,0130.864,62
21010026FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 35.678,642014 08-15-452-1505-2072-3390-39-00 0,00 35.678,640,00
21040014LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 119.649,242015 08-26-782-2602-1045-4490-51-00 0,00 119.649,240,00
21020004LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 10.000,002014 08-04-122-0402-2071-3390-39-00 0,00 10.000,000,00
01060034P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 19.414,472013 08-23-452-1000-1014-4490-51-00 0,00 19.414,470,00
09070019TRADE PNEUS LTDA 1.625,502012 08-04-122-0100-2040-3390-39-00 0,00 1.625,500,00
03120397W V CONSTRUTORA LTDA 10.756,892012 08-15-451-0900-1010-4490-51-00 0,00 10.756,890,00
9 438.869,91 59.653,19 379.216,7259.653,20TOTAL
1RSM1206072Novo Página:
Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440
Valor Pago
RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO
Unidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO
Dotação
03120270/2012ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
03120271/2012ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA 450,00 0,00 450,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
21070006/2015ANTONIO CESAR LEITE LIMA JUNIOR 3.055,00 0,00 3.055,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00
01050017/2013ANTONIO DE BARROS LOPES 850,00 0,00 850,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00
21080001/2015ANTONIO DE PADUA COSTA 150,09 0,00 150,0908-04-122-0402-2071-3390-36-00
21010021/2015AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA 354,68 0,00 354,6808-04-122-0402-2071-3390-30-00
01010014/2013BANCO DO BRASIL S/A 10,80 0,00 10,8008-04-122-0100-2039-3190-13-00
21090008/2014CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 4.449,68 0,00 4.449,6808-04-122-0402-2071-3390-39-00
21100013/2014CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 7.115,63 0,00 7.115,6308-04-122-0402-2071-3390-39-00
21110020/2014CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 2.381,15 0,00 2.381,1508-04-122-0402-2071-3390-39-00
01030053/2013CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 44,48 0,00 44,4808-04-122-0100-2039-3390-39-00
01030059/2013CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 2.100,00 0,00 2.100,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00
01070016/2013CICERO VIEIRA DA SILVA 790,00 0,00 790,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00
01010011/2013COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA 1.927,77 0,00 1.927,7708-04-122-0100-2039-3390-39-00
02010534/2012E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR 124,00 0,00 124,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
01030335/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 885,70 0,00 885,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00
16070011/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 758,80 0,00 758,8008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120279/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 216,75 0,00 216,7508-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120280/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 178,75 0,00 178,7508-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120281/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 642,85 0,00 642,8508-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010563/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 428,00 0,00 428,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010564/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 843,40 0,00 843,4008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010567/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 792,00 0,00 792,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02070027/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 3.676,80 0,00 3.676,8008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01020625/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 1.817,70 0,00 1.817,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120295/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.800,00 0,00 2.800,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120297/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 1.500,00 0,00 1.500,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120316/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.607,00 0,00 2.607,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120320/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.730,90 0,00 2.730,9008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120321/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.638,10 0,00 2.638,1008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120325/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.941,10 0,00 2.941,1008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02040192/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.960,70 0,00 2.960,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02070013/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 1.161,60 0,00 1.161,6008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02070014/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 1.924,50 0,00 1.924,5008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02070015/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 3.062,00 0,00 3.062,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02070016/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 925,60 0,00 925,6008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120332/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.549,00 0,00 2.549,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120338/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.835,70 0,00 2.835,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120340/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 2.495,80 0,00 2.495,8008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120341/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 1.030,00 0,00 1.030,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120342/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 1.597,00 0,00 1.597,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120343/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 1.723,60 0,00 1.723,6008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02040188/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 3.584,94 0,00 3.584,9408-04-122-0100-2040-3390-30-00
02040189/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 784,46 0,00 784,4608-04-122-0100-2040-3390-30-00
02040190/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 689,20 0,00 689,2008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02040183/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 258,00 0,00 258,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02040185/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 535,50 0,00 535,5008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01020575/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 236,00 0,00 236,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01020593/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 298,17 0,00 298,1708-04-122-0100-2040-3390-30-00
01020607/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 115,00 0,00 115,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
03120224/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 60,00 0,00 60,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01020634/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 235,28 0,00 235,2808-04-122-0100-2040-3390-30-00
02040191/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 270,06 0,00 270,0608-04-122-0100-2040-3390-30-00
10040015/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 790,00 0,00 790,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01010054/2013FOLHA DE PAGAMENTO 6.355,98 0,00 6.355,9808-04-122-0100-2039-3190-11-00
1RSM1206063Novo Página:
Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440
Valor Pago
RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO
Unidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO
Dotação
01050015/2013FRANCISCO JOSE DA LUZ 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00
03120210/2012G J DA SILVA CONSTRUÇOES -ME 32.200,00 0,00 32.200,0000-26-451-0901-1017-3390-39-00
03120211/2012G J DA SILVA CONSTRUÇOES -ME 43.650,00 0,00 43.650,0008-26-451-0901-1017-3390-39-00
03120326/2012GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME 640,00 0,00 640,0008-04-122-0100-2040-3390-36-00
03120327/2012HERMES BARROSO LEAL - ME 330,00 0,00 330,0008-04-122-0100-2040-3390-36-00
21050007/2014INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR 142,80 0,00 142,8008-04-122-0402-2071-3390-39-00
21070011/2014JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA 800,00 0,00 800,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00
03120265/2012JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 167,20 0,00 167,2008-04-122-0100-2040-3390-30-00
21120005/2014LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN 50,00 0,00 50,0008-26-451-1502-1042-4490-51-00
02010537/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 66,00 0,00 66,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010538/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 208,00 0,00 208,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010539/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 145,00 0,00 145,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010541/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 88,00 0,00 88,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010543/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 252,00 0,00 252,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010544/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 636,00 0,00 636,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010549/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 186,00 0,00 186,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010551/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 125,00 0,00 125,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010555/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 265,00 0,00 265,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010558/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 173,00 0,00 173,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
02010315/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 94,50 0,00 94,5008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010482/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 294,85 0,00 294,8508-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010484/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 224,00 0,00 224,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010486/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 63,62 0,00 63,6208-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010489/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 167,26 0,00 167,2608-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010499/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 20,00 0,00 20,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010508/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 50,00 0,00 50,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010521/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 235,00 0,00 235,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010522/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 134,00 0,00 134,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010523/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 79,60 0,00 79,6008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010524/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 170,34 0,00 170,3408-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010530/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 80,00 0,00 80,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010533/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 146,00 0,00 146,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
21020004/2014LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 1.500,00 0,00 1.500,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00
21040021/2014MINISTERIO DO TURISMO 13.890,67 0,00 13.890,6708-04-122-0402-2071-3390-39-00
21040022/2014MINISTERIO DO TURISMO 2.770,62 0,00 2.770,6208-04-122-0402-2071-3390-39-00
21040023/2014MINISTERIO DO TURISMO 57.981,31 0,00 57.981,3108-04-122-0402-2071-3390-39-00
01050016/2013RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00
01100045/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 2.666,00 0,00 2.666,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01100049/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 1.652,60 0,00 1.652,6008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01100054/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 2.649,40 0,00 2.649,4008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01100057/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 2.395,50 0,00 2.395,5008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01100061/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 885,70 0,00 885,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01100066/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 1.986,00 0,00 1.986,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00
01100079/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 5.036,80 0,00 5.036,8008-04-122-0100-2040-3390-30-00
02010491/2012RETIFICA SANTA LUZIA 0,13 0,00 0,1308-04-122-0100-2040-3390-30-00
01040003/2013ROSEMERE FERREIRA LIMA 715,00 0,00 715,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00
21080002/2015SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN 3.446,58 0,00 3.446,5808-17-512-1702-1041-3390-39-00
21060020/2015SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN 3.397,93 0,00 3.397,9308-17-512-1702-1041-3390-39-00
21070003/2015SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN 3.254,00 0,00 3.254,0008-17-512-1702-1041-3390-39-00
01080137/2012TRADE PNEUS LTDA 247,00 0,00 247,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00
21050021/2015VILANI MARIA DA SILVA 210,00 0,00 210,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00
274.407,63 274.407,630,00TOTAL...: 106
2RSM1206063Novo Página:
Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS
Unidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO
DotaçãoTipo Valor Pago
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 8.449,68 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 8.449,6821010002/2015
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 14.093,43 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 14.093,4321080014/2015
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 1.600,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 1.600,0021010027/2015
CONSTRUTORA MODELO LTDA 176.670,09 147.881,5108-23-695-2304-1042-4490-51-00NÃO PROC. 28.788,5821070004/2015
CONSTRUTORA MODELO LTDA 30.864,62 0,0108-23-695-2304-1042-4490-51-00NÃO PROC. 30.864,6121070005/2015
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 3.792,50 0,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00PROCESSADO 3.792,5003120322/2012
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO 53.100,66 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 53.100,6621010022/2015
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALAC 160.461,78 0,0008-15-452-1505-2072-3390-39-00PROCESSADO 160.461,7821010009/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 39.665,25 0,0008-04-122-0402-2071-3190-11-00PROCESSADO 39.665,2521110011/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 97.324,83 0,0008-04-122-0402-2071-3190-11-00PROCESSADO 97.324,8321120017/2015
JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA 900,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 900,0021060006/2015
JOSE MARIA JERICO DOS SANTOS 6.000,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 6.000,0021100002/2015
JOSE NILTON FERRAGENS ME 963,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 963,0021120019/2015
L.PERICLES FERREIRA 2.498,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 2.498,0021120004/2015
L.PERICLES FERREIRA 33.012,92 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 33.012,9221010014/2015
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN 8.959,00 0,0008-26-451-1502-1044-4490-51-00PROCESSADO 8.959,0021120007/2015
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN 9.116,63 0,0008-26-451-1502-1044-4490-51-00PROCESSADO 9.116,6321120003/2015
LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN 18.831,24 0,0008-26-451-1502-1044-4490-51-00PROCESSADO 18.831,2421120006/2015
LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES 11.900,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 11.900,0021060005/2015
SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME 22.698,89 0,0008-26-451-1502-1044-4490-51-00PROCESSADO 22.698,8921120005/2015
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN 75,77 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 75,7721010025/2015
553.096,77 147.881,52700.978,29TOTAL...: 21
1RSM1206063CPUNovo Página:
Empenho/AnoNome do Credor Vr.CanceladoSaldo Balanço
ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS
Unidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO
DotaçãoTipo
0,00 0,00TOTAL...: 0
1RSM1206063CCUNovo Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 07
GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
000998
01/01/2016 31/03/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
2016 constatamos:
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL
Observações
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 07
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES
001
01/04/2016 31/07/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
2016 constatamos:
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL
Observações
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 07
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
1205139
01/08/2016 31/12/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
2016 constatamos:
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL
Observações
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado
, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,
01 - EM CAIXA R$
02 - EM BANCOS R$
0,00
415.093,70
que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura
tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JULHO/2016 ***
ESTADO DO CEARÁUnidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO
Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial
Crédito DébitoExerc.Anterior
TOTAL DISPONÍVEL .: 415.093,70
125,39 3.144.577,633.144.787,56 335,3215663-6 P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO
2.180,92 65.000,0065.218,98 2.399,9016029-6 P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO
157,41 209.074,59209.550,25 633,0716926-9 PMCS-ILUMIN PUBLICA
8,00 0,000,00 8,00408000-8 CEF - 408000-8
428,63 0,0018,34 446,97626001-1 CAIXA
0,89 0,000,00 0,89647050-4 RECURSO OGU
56.890,50 0,000,00 56.890,50647092-0 PRAÇA DO O
17.288,79 0,00821,68 18.110,47647094-6 CEF
29.775,12 0,001.424,54 31.199,66647121-7 PRAÇA DOS MARIANOS.
49,25 0,000,00 49,2536-0 PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.
6,50 0,000,00 6,5042-5 PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO
4.076,44 38.870,9134.794,47 0,0047-6 PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1
45,50 22.544,4222.498,92 0,0048-4 PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2
1.325,86 12.446,7411.121,32 0,4450-6 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.
5.545,40 0,00274,01 5.819,4151-4 PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.
454,10 32.407,8433.829,25 1.875,5152-2 PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB
1.505,60 18.007,1616.501,56 0,0055-7 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA
0,00 0,0080.112,88 80.112,88110-3 PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.
67.426,04 63.632,803.387,71 7.180,95647002-4 P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU
248.280,26 108.048,5114.067,30 154.299,05647006-7 PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS
148.658,36 114.292,138.952,15 43.318,38647010-5 PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA Pe CICERO CENT
37.242,16 28.788,582.582,91 11.036,49647012-1 P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.
0,00 385.860,20387.230,26 1.370,06647015-6 PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.
0,00 72.499,3472.499,34 0,00999999-9 CAIXA
415.093,70621.471,12 4.109.673,43 4.316.050,85
TESOUREIRO
ASS : ________________________
NOME: ________________________
MATR: ________________________
ASS : ________________________
NOME: ________________________
MATR: ________________________
CONTADOR
ASS : ________________________
NOME: ________________________
MATR: ________________________
ORDENADOR DE DESPESA
Total Geral ( Banco + Caixa )
1RSM1206084CNovo Página:
GABINETE DO PREFEITO
Portaria n.° 001/2015.Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2015.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
CONSIDERANDO a necessidade de observância ao princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, a partir de empresas licitantes que atendam as exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico- financeira, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária para fornecer produtos, serviços, executar obras, bem como alienações e locações, dentro dos padrões técnicos, prazo, qualidade e segurança especificados em lei;
CONSIDERANDO que compete à Comissão de Licitações e à sua Equipe de Colaboradores, preparar o instrumento convocatório, processar e julgar a licitação em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação do instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.
CONSIDERANDO os termos do artigo 51 da Lei Federal n.° 8.666/93, que determina a instituição de uma Comissão Permanente para acompanhamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Município de Campos Sales e de seus órgãos de administração indireta;
RESOLVE
I - Nomear os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales;
a) Presidente,.Francisco Leonardo Almeida da Silvab) Membro Sandra Maria da Silva Araújo;c) Membro Juciano Alves Bezera
II - Compete a Comissão Permanente de Licitação a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes no âmbito das unidades administrativas do Município, inclusive órgãos da administração indireta.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2015 (dois mil e quinze).
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 11
GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
000998
01/01/2016 31/03/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 11
JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES
001
01/04/2016 31/07/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO
ESTADO DO CEARÁ
2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/2013 MODELO 11
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
1205139
01/08/2016 31/12/2016
08 SEC. OBRAS E URBANISMO
SEC. OBRAS E URBANISMO01
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
CRC: ______________________________________________
ASS: ______________________________________________
NOME: _____________________________________________
MATRICULA: ________________________________________0008
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
DADOS DA UNIDADE GESTORA
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Período de Gestão
21
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A
Órgão:
Unidade Orçamentária:
ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)
TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA
S E M M O V I M E N T O