MIT020 - Check List Iniciao do Projeto

Procedimento Operacional Fechamento Contbil Procedimento Operacional Fechamento Contbil Procedimento Operacional Fechamento Contbil 1. Procedimento Operacional Aqui ser descrito o passo a passo para elaborar um encerramento contbil anual no sistema Protheus. 1.1 Database do Protheus Antes de iniciar os procedimentos abaixo, deve-se deixar a database do sistema Protheus com data do ltimo dia do ms do ano em que ser realizado o fechamento contbil, por exemplo: 31/12/12. 1.2 Gerar o Reprocessamento de Saldos A rotina Reprocessamento de dados tem o objetivo de recalcular os saldos de entidades contbeis, em um determinado perodo. Esses saldos sero recalculados, sempre, a partir dos lanamentos contbeis. Os saldos contbeis so gravados diariamente. O reprocessamento deve ser utilizado caso ocorram problemas com os saldos contbeis, ocasionados por: Saldos de Balancetes e Razo diferentes; Importao de lanamentos por rotinas externas do sistema; Restaurao de backups. No mdulo - Contabilidade Gerencial, acessar a opo Miscelneas Refaz Saldos Reprocessamento. Antes de clicar no boto , deve-se sempre verificar o boto , preencher os parmetros conforme help abaixo: Reprocessa a partir? Informe o perodo a reprocessar nas duas perguntas seguintes. Data Inicial? Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja reprocessar. Data Final? Informe a Data Final a partir da qual se deseja reprocessar. Filial De? Informe a partir de qual filial se deseja reprocessar. Filial At? Informe at qual filial se deseja reprocessar. Tipo de Saldo? Informe o tipo de saldo que deseja reprocessar. Selecione o tipo de saldo que deseja reprocessar (Orado, Real, Previsto, Gerencial, Empenhado). Utilize para selecionar. Moedas? Informe se deseja reprocessar todas as moedas ou uma moeda especifica. Qual Moeda? Moeda especifica na pergunta anterior, informe o cdigo da moeda a reprocessar. Utilize para selecionar. Aps preenchimento dos parmetros, clicar no boto , novamente clicar no boto . 1.3 Emisso e Conferencia de Relatrios 1.3.1 Relatrio Balancete Modelo 1 Tem por objetivo emitir o balancete de verificao em formulrio de 80 colunas. ideal para empresas que tenham o cdigo da conta contbil com at 20 dgitos/caracteres. Particularidades do relatrio: Originalmente, so apresentadas as seguintes colunas: Saldo Anterior, Dbito, Crdito e Saldo Atual; A coluna "Movimento do Perodo" pode ser impressa, caso definido "Sim" na pergunta "Imprime Coluna Mov."; possvel selecionar filiais. Na tela de configurao dos parmetros, basta responde "Sim" pergunta "Seleciona Filiais?". Desta forma, sero habilitados os campos para informar o intervalo entre as filiais; O relatrio utiliza o recurso de "Configuraes de livros", e pode exibir os dados de diversas formas. No mdulo - Contabilidade Gerencial, acessar a opo Relatrios Balancetes Modelo 1.

Procedimento Operacional Fechamento Contbil Procedimento Operacional Fechamento Contbil Procedimento Operacional Fechamento Contbil

Pgina 1 de 23 Pgina 4 de 24 Pgina 1 de 24 Data Inicial? Informe a Data Inicial a partir da qual se deseja o relatrio. Data Final? Informe a Data Final at a qual se deseja o relatrio. Conta Inicial? Informe a Conta inicial a partir da qual se deseja imprimir o relatrio. Caso queira imprimir todas as contas, deixe esse campo em branco. Conta Final? Informe a Conta final at a qual se deseja imprimir o relatrio. Caso queira imprimir todas as Contas preencha este campo com 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. Imprime Contas? Informe se deseja imprimir as Contas: Sintticas, Analticas, Ambas. Obs.: Se na pergunta "Cd. Conf Livros?" for escolhida uma configurao que possua uma Viso Gerencial associada, esta pergunta ser desprezada. Cd.. Config. Livros? Se o Livro escolhido tiver uma Viso Gerencial associada, a Viso que ser impressa. Saldos Zerados? Informe se deseja que as contas com saldos zerados sejam impressas ou no. Moeda? Informe o cdigo da moeda na qual deseja imprimir o relatrio. Utilize para escolher. Folha Inicial? Informe o nmero com o qual deseja iniciar a numerao de pgina do relatrio. Tipo de Saldo? Informe qual o tipo de saldo que dever ser impresso. Utilize para escolher. Quebra? Informe se deseja que o relatrio execute a quebra de pgina por grupo, por cdigo ou no quebra pgina. Caso escolha por grupo, os grupos devero ser cadastrados no item 'Configuraes Contbeis - 'Grupos Contbeis ' e posteriormente associados s Contas Contbeis no Plano de Contas. Filtra Segmento No.? Informe qual o segmento da mscara contbil que se deseja filtrar. Se no for informado nenhum "Cd. Conf Livros", no ser possvel filtrar o segmento da mscara. As prximas 3 perguntas so dependentes desta. Se na pergunta "Cd. Conf Livros" for escolhida uma Configurao que possua uma Viso Gerencial associada, esta pergunta ser desprezada. Conteudo Ini Segmen? Informe o contedo inicial do segmento de mscara contbil a ser filtrado na emisso do relatrio. Esta pergunta depende da resposta da pergunta "Filtra Segmento No.?". Conteudo Fim Segmen? Informe o contedo final do segmento de mscara contbil a ser filtrado na emisso do relatrio. Esta pergunta depende da resposta da pergunta "Filtra Segmento No.?". Conteudo Contido em? Informe quais os contedos a serem filtrados. Esta opo vlida para casos onde os contedos a serem filtrados no so sequenciais. Separe-os por "/". Ex: 001/004/010. Se for preenchida esta pergunta as perguntas "Contedo Ini Segmen" e "Contedo Fim Segmen" sero desprezadas. Esta pergunta depende da resposta de "Filtra Segmento No.?" Imprime Coluna Mov.? Informe se deseja que a coluna de Movimento do perodo seja impressa. A impresso desta coluna altera a orientao do relatrio de Retrato para Paisagem. Salta Linha Sintet.? Informe se deseja que uma linha seja pulada entre as contas sintticas. Ex: 1 1.1 1.1.01 1.1.02 1.1.03 Imprime Valor 0.00? Informe se deseja que o nmero "0,00" seja impresso ou no no relatrio. Em caso negativo, ser deixado em branco o espao onde seria impresso o nmero "0,00". Imprime Cdigo? Informe se deseja que o cdigo da entidade seja impresso: Normal, Reduzido. Divide por? Informe se deseja que os valores dos relatrios sejam divididos por: Cem, Mil, Milho, No se aplica (no divide). Imprime at o Seg.? Indique at qual segmento da mscara da entidade deseja que o relatrio seja impresso. Esta pergunta s ser considerada se a pergunta "Cd. Conf Livros?" for preenchida. Posio Ant. L/P? Indique se deseja que os valores a serem impressos iro considerar ou no os lanamentos da Apurao de Resultados. Data Lucros/Perdas? Informe a data de Apurao de Resultado que deseja desconsiderar. Esta pergunta depende da resposta pergunta "Posio Ant L/P?". Imprime Quadros Contbeis? Informe se deseja que sejam impressos os Quadros Contbeis ao final do relatrio. Ao responder com SIM esta pergunta, ser aberta uma outra tela onde devero ser informadas as Contas que sero impressas no Quadro Contbil. Ignora Sl Ant. Rec/Des? Informe se deseja ignorar o saldo anterior das contas de receitas/despesas de acordo com o grupo e a data escolhida duas perguntas abaixo. Grupos Receita/Despesas? Informe quais os grupos de receitas/despesas que devero ter seus saldos anteriores ignorados. Essa pergunta ser considerada somente se o campo 'Ignora Sl Ant.Rec/Des' estiver preenchido. Data Sld. Ant. Receita/Desp.? Informe qual a data que as contas de receitas tero seus saldos anteriores ignorados. Essa pergunta ser considerada somente se o campo 'Ignora Sl Ant.Rec/Des' estiver preenchido. Num. Linhas p/o Balancete? Informe a quantidade de linhas que sero impressas em cada pagina do Balancete Auxiliar de Verificao. Descrio na Moeda? Informe em qual moeda deseja imprimir a descrio das contas. Seleciona Filiais? Escolha SIM se deseja selecionar as filiais. Aps preenchimento dos parmetros, clicar no boto , ser apresentado tela de configurao do relatrio. Aps conferncia das informaes de impresso, clicar no boto . Ser gerado o relatrio Balancete Modelo 1: Procedimento Operacional Fechamento Contbil Procedimento Operacional Fechamento Contbil Procedimento Operacional Fechamento Contbil

Pgina 1 de 23 Pgina 6 de 24 Pgina 7 de 24 Fazer a conferncia e verificar se ativo e passivo esto batendo. 1.3.2 Relatrio Demonstrativo Balancete Este relatrio emite o Balano Patrimonial no formato para publicao. Particularidades do relatrio: O relatrio utiliza, obrigatoriamente, o recurso de "Configuraes de livro"; Permite apresentar os valores do semestre, caso respondido "Sim" para a pergunta Demonstra Semestre?. No mdulo - Contabilidade Gerencial, acessar a opo Relatrios Demonstrativos Bal. Patrimonial. Exerccio Contabil? Informe o Exerccio Contbil a ser impresso. Obs: Sero impressos o Exerccio Informado e o Exerccio Anterior a ele. Cod. Config. Livros? Determine qual a Configurao de Livros ser utilizada neste relatrio. obrigatria a utilizao de um Livro associado uma Viso Gerencial para a impresso deste relatrio. Utilize para escolher. Moeda? Informe o cdigo da moeda na qual deseja imprimir o relatrio. Utilize para escolher. Demonstra Semestre? Indique se deseja que a coluna Semestre (referente ao Exerccio informado) seja impressa ou no. Folha Inicial? Informe o nmero com o qual deseja iniciar a numerao de pgina do relatrio. Imprime Termo Auxiliar? Indicar se deseja imprimir o Termo Auxiliar no final do relatrio: 1 = Sim, 2 = No Termo Auxil. A ser impresso? Indique o nome do arquivo do Termo Auxiliar que deseja imprimir no final do relatrio. Imprime Saldo Zerado? Determine se deseja imprimir ou no entidades que tenham o saldo zerado. Data Referncia? Indique a Data de Referncia para o relatrio. Se esta data no for informada, o que sero impressos so os valores referentes ao Exerccio Contbil preenchido na 1a. pergunta. Se for informada uma data de referncia sero impressos os valores referentes ao perodo onde essa data se insere. Indique se deseja ou no imprimir os saldos do perodo anterior ao solicitado. Dem. Perodo Anterior? Informe se deve mostrar o perodo anterior. Descrio na Moeda? responsvel por definir a descrio da moeda que ser utilizada no processamento de seleo de registros. Tipo de Saldo? Informe qual o tipo de saldo que dever ser impresso. Utilize para escolher. Ttulo com nome da viso? Informe se deseja utilizar no titulo do relatrio o nome da viso. Aps preenchimento dos parmetros, clicar no boto , ser gerado o relatrio Demonstrativo do Balano Patrimonial:

Fazer a conferncia e verificar se todos os itens demonstrados do ativo e passivo esto listados e com seus valores corretos. DICAS: Caso venha ocorrer divergncias de valores ou falta de contas referentes ao ativo e passivo, deve ser verificado a estrutura da viso gerencial utilizada no relatrio e efetuar a alterao da mesma adicionando ou retirando plano de contas. Conceitos Viso Gerencial: Procedimento Operacional Fechamento Contbil Procedimento Operacional Fechamento Contbil Procedimento Operacional Fechamento Contbil

Pgina 8 de 24 Pgina 10 de 24 Pgina 11 de 24 Um plano de contas bem estruturado poder ser flexvel o suficiente para que diversas informaes possam ser extradas de diversas formas. Porm essas informaes dificilmente podero ser sintetizadas e exibidas de forma diferente de como foram cadastradas no prprio plano de contas. A Viso Gerencial d a flexibilidade que falta ao plano de contas, permitindo que uma mesma informao possa ser exibida de diversas formas diferentes. Cada Viso Gerencial corresponde a uma anlise diferente dos dados existentes na Contabilidade. A Viso Gerencial tambm no est limitado ao plano de contas, toda a flexibilidade apresentada tambm vlida para os planos de centro de custo, item contbil e classe de valor. Atravs da Viso Gerencial, ser possvel: Criar demonstrativos contbeis: Balano patrimonial, DRE, DOAR, DMPL, etc; Criar demonstrativos para serem enviados ao exterior, obedecendo princpios contbeis de outro pas: US GAAP, IAS etc. Mas ateno! As Vises Gerenciais s podem ser utilizadas em consultas e relatrios, pois os lanamentos contbeis devem ser obrigatoriamente gerados a partir do plano de contas. Caso no possua o conhecimento necessrio para elaborar as devidas alteraes, deve-se contatar o departamento de TI da sua rea e solicitar suporte. Essas dicas mencionadas vale para o tpico 1.2.3 Relatrio Demonstrativo DRE.

1.3.3 Relatrio Demonstrativo DRE Este relatrio emite o Demonstrativo de Resultados do Exerccio (DRE) no formato para publicao. Particularidades do relatrio: O relatrio utiliza, obrigatoriamente, o recurso de "Configuraes de livro"; Sero apresentados os valores anteriores ltima Apurao de Resultados. No mdulo - Contabilidade Gerencial, acessar a opo Relatrios Demonstrativos Demons. Resultados. Exerccio Contabil? Informe o Exerccio Contbil a ser impresso. Obs: Se a pergunta "Data de Referncia" estiver preenchida, esta pergunta no ser considerada. Cod. Config. Livros? Determine qual a Configurao de Livro ser utilizada neste relatrio. obrigatria a utilizao de um Livro que tenha uma Viso Gerencial associada. Utilize para escolher. Moeda? Informe o cdigo da moeda na qual deseja imprimir o relatrio. Utilize para escolher. Posio Anterior L/P? Indique se deseja que os valores a serem impressos iro considerar ou no os lanamentos da Apurao de Resultados. Data Lucros/Perdas? Informe a data de Apurao de Resultado que deseja desconsiderar. Esta pergunta depende da resposta pergunta "Posio Ant L/P?". Dem. Perodo Anterior? Indique se deseja ou no imprimir os saldos do perodo anterior ao solicitado. Se a pergunta "Data de Referncia" no for informada, o que ser impresso so os saldos do Exerccio Anterior. Segue explicao abaixo: Ao informar "SIM", o Sistema considera a data atual (final) e a anterior da seguinte forma: Considera? Calendrio Na pergunta "Data de referncia" informada, temos: Data Atual = Data de Referncia Data Anterior = Data de Referencia - (menos) 1 ano A pergunta "Data de referncia" no informada, temos: Data Atual = Data final do ltimo perodo do calendrio Data Anterior = Data final do ltimo perodo do calendrio - (menos) 1 ano Perodo Ao preencher a pergunta "Data de referncia": 1. A Data Atual = Data de Referencia 2. Executa um vnculo no calendrio para encontrar o perodo correspondente data de referencia. 3. A Data Anterior = Data de inicio do perodo (mas o processo ainda no est concludo). 4. Na pergunta "Considera saldo?", as opes so: Mov. Perodo, com: Data Anterior = Data anterior - (menos) 1 dia "Saldo acumulado", com: Data Anterior - Data de inicio do perodo Se a pergunta - Data de referencia no estiver informada, a impresso do relatrio ser cancelada. Se a pergunta "Dem.Perodo Anterior?" estiver informada com "NO", as regras anteriores valem para a data atual e anterior, porm no ser impressa no relatrio a coluna "Perodo anterior". Folha Inicial? Informe o nmero com o qual deseja iniciar a numerao de pgina do relatrio. Data de Referncia? Se esta data no for informada, o que sero impressos so os valores referentes ao Exerccio Contbil preenchido na 1a. pergunta. Se for informada uma data de referncia sero impressos os valores referentes ao perodo onde essa data se insere. Perodo? Informe 'Calendrio' para considerar todo o perodo de calendrio. Ou 'Perodo' para que se utilize o perodo da data de referncia. Imprime Termo Auxiliar? Indicar se deseja imprimir o Termo Auxiliar no final do relatrio: 1. = Sim, 2 = No Termo Auxil. A ser impresso? Indique o nome do arquivo do Termo Auxiliar que deseja imprimir no final do relatrio. Saldos Zerados? Determine se deseja imprimir ou no entidades que tenham o saldo zerado. Considerar? Informe a opo para os valores: Movimento do Perodo, Saldo Acumulado. Descrio da Moeda? responsvel por definir a descrio da moeda que ser utilizada no processamento de seleo de registros Tipo de Saldo? Caso o parmetro Consolidar Saldo esteja selecionado NO, ento aqui dever ser informado o nico tipo de saldo que dever ser considerado no processamento de seleo dos registros e na composio dos saldos. Ttulo com nome da viso? Informe se deseja utilizar no titulo do relatrio o nome da viso. Ao configurar esta pergunta com SIM, ser impresso o nome da viso gerencial, definido na tabela CTS - Itens da Viso Gerencial. Consolidar Saldo? Informar se consolidar tipos de saldo. Obs: Ao informar SIM na pergunta Consolidar Saldo, o relatrio ser emitido de acordo com a informao da pergunta Saldos a consolidar. Se esta pergunta no for informada ou informada com outros valores, o relatrio no exibir nenhum dado. Saldo a Consolidar? Em caso positivo, informar os tipos de saldo que devem ser consolidados.Permite selecionar de mais de um tipo de saldo, para compor o saldo das entidades gerenciais. Seleciona Filiais? Escolha SIM se deseja selecionar as filiais. Aps preenchimento dos parmetros, clicar no boto , ser gerado o relatrio Demonstrativo do Balano Patrimonial:

Fazer a conferncia e verificar se todos os itens demonstrados no DRE esto listados e com seus valores corretos. Ver dicas no tpico 1.2.2 Relatrio Demonstrativo Balancete 1.4 Gerar Apurao de Resultado Efetua o levantamento e cruzamento dos valores de receitas e despesas em um determinado perodo (exerccio, ms, ano), obtendo destes lanamentos contbeis o resultado que pode ser lucro ou prejuzo. Esta rotina permite a apurao a qualquer tempo, sendo o mais comum no perodo mensal ou anual. A apurao de resultados utiliza o conceito "movimento" que opera com perodos pendentes de encerramento sem causar impacto entre as apuraes. OBSERVAO: Em situaes em que existam saldos no encerrados em perodos anteriores e observando que o lanamento de apurao se dar no valor do movimento do perodo, nesta situao, ocorrero contas/ entidades que no tero o saldo encerrado. No mdulo - Contabilidade Gerencial, acessar a opo Miscelneas Encerramentos Apurao Resultado. Antes de clicar no boto , deve-se sempre verificar os parmetros na opo , preencher os parmetros conforme help abaixo: Da Data? Informe a data inicial de referncia para Apurao do Resultado. At a Data? Informe a data final de referncia para Apurao do Resultado. Num.Lote? Informe o nmero do lote para os lanamentos que sero gerados de Lucros e Perdas. Num. Sub-Lote? Digite o numero do Sub-lote. Num. Documentos? Informe o nmero do documento a ser gravado para os lanamentos contbeis gerados a partir da Apurao de Lucros e Perdas. Cod. Histrico Pad.? Informe o cdigo do histrico padro que ser utilizado para gerar os lanamentos contbeis de Apurao de Lucros e Perdas. Da Conta? Informe a Conta inicial a partir da qual ser efetuada a Apurao do Resultado. Utilize para escolher. At a Conta? Informe a Conta final at a qual ser efetuada a Apurao do Resultado. Utilize para escolher. Moedas? Indique se a Apurao do Resultado ser gerada para uma moeda especifica ou para todas as moedas. Moeda Base? Informe em qual moeda ser Apurado o Resultado do Exerccio. Utilize para escolher. Considera Ent. Ponte? Informe se deseja que os lanamentos contbeis sejam gerados nas Obs: A entidade-ponte um artificio utilizado para no zerar o saldo original das entidades. Tipo de Saldo? Informe o tipo de saldo que deseja efetuar a Apurao do Resultado. Selecione o tipo de saldo que deseja reprocessar (Orado, Real, Previsto, Gerencial, Empenhado). Utilize para selecionar. Considera Entidades? A rotina deve considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas dos: 1=Cadastros, as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas devem estar configuradas nas tabelas de cadastro. As perguntas da rotina sero desconsideradas. 2=Rotina sero consideradas as entidades ponte e de lucros/perdas indicadas nos parmetros da rotina. As entidades indicadas nos cadastros sero desconsideradas (mesmo que preenchidas). Conta Ponte? Caso a rotina esteja configurada para considerar entidade ponte e para considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas pela rotina, preencher com a conta ponte. Obs: A entidade-ponte um artificio utilizado para no zerar o saldo original das entidades. Conta Apurao? Caso a rotina esteja configurada para considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas pela rotina, preencher com a conta de apurao de lucros/perdas. C.Custo Ponte? Caso a rotina esteja configurada para considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas pela rotina, preencher com o centro de custo da conta ponte. C.Custo Apurao? Caso a rotina esteja configurada para considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas pela rotina, preencher com o centro de custo de apurao de lucros/perdas. Item Contab. Ponte? Caso a rotina esteja configurada para considerar entidade ponte e para considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas pela rotina, digitar o item contbil ponte. Obs: A entidade-ponte um artificio utilizado para no zerar o saldo original das entidades. Item Apurao? Caso a rotina esteja configurada para considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas pela rotina, preencher com o item contbil de apurao de lucros/perdas. Cl. Valor Ponte? Caso a rotina esteja configurada para considerar entidade ponte e para considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas pela rotina, digitar a classe de valor ponte. Obs: A entidade-ponte um artificio utilizado para no zerar o saldo original das entidades. Cl. Valor Apurao? Caso a rotina esteja configurada para considerar as entidades ponte e de apurao de lucros/perdas pela rotina, preencher com a classe de valor de apurao de lucros/perdas. Do C.Custo? Informe o Centro de Custo inicial. At o C.Custo? Informe o Centro de Custo final. Do Item Contbil? Informe o Item Contbil inicial. At o Item Contbil? Informe o Item Contbil final. Da Cl. Valor? Informe a Classe de Valor inicial. At Cl. Valor? Informe a Classe de Valor final. Reprocessa Saldos Informe se ao final da Apurao, a rotina deve efetuar o reprocessamento de saldos (CTBA190). Seleciona Filiais? Escolha SIM se deseja selecionar as filiais. Filial De? Informe a partir de qual filial se deseja reprocessar caso tenha escolhido SIM no parmetro Seleciona Filiais?. Filial At? Informe at qual filial se deseja reprocessar caso tenha escolhido SIM no parmetro Seleciona Filiais?. Aps preenchimento dos parmetros, clicar no boto e aguarde todo o processamento. 1.5 Emisso, Conferncia e Impresso dos Relatrios Fazer todo o processo novamente que foi orientado no tpico 1.2 Emisso e Conferencia de Relatrios. Caso esteja tudo de acordo estes relatrios devero ser impresso e arquivados de acordo com a legislao. IMPORTANTE: Caso tenha ocorrido alguma divergncia de valores nos relatrios, aps gerao da Apurao de Resultados, dever ser feito o seguinte procedimento descrito no tpico 1.5 Estorno de Apurao do Resultado, para fazer as devidas analises e correes. Aps analises e correes, verificar os relatrios, gerar novamente o tpico 1.3 Gerar Apurao de Resultado e novamente emitir os relatrios. S depois que todos os valores tiverem sidos conferidos que poderemos seguir para o ltimo tpico 1.6 Gerar o Encerramento do Exerccio. DICAS: bom verificar tambm os relatrios: Razo Contbil e Dirio Contbil. 1.6 Gerar Estorno de Apurao de Resultados A rotina Estorno da Apurao de Resultado utilizada para cancelar os registros gerados na ltima Apurao de Lucros e Perdas, excluindo os lanamentos contbeis de lucros e perdas. O estorno da apurao considera a ordem da sua gerao, ou seja, somente sero estornados os lanamentos das ltimas apuraes, no das apuraes intermedirias. No mdulo - Contabilidade Gerencial, acessar a opo Miscelneas Encerramentos Estorno Ap. Result. Antes de clicar no boto , deve-se sempre verificar o boto , preencher os parmetros conforme help abaixo: Data de apurao? Informe a ltima data de Apurao de Resultados executada para que o sistema possa realizar o estorno. Moedas? Indique se o Estorno da Apurao do Resultado ser gerada para uma moeda especifica ou para todas as moedas. Qual Moeda? Informe em qual moeda ser realizado o Estorno da Apurao de Resultado do Exerccio. Utilize para selecionar. Tipo de Saldo? Informe o tipo de saldo que deseja efetuar o estorno da Apurao do Resultado. Selecione o tipo de saldo que deseja reprocessar (Orado, Real, Previsto, Gerencial, Empenhado). Utilize para selecionar. Atualiza Saldos Informe se deseja atualizar os saldos. Seleciona Filiais? Escolha SIM se deseja selecionar as filiais. Filial De? Informe a partir de qual filial se deseja reprocessar caso tenha escolhido SIM no parmetro Seleciona Filiais?. Filial At? Informe at qual filial se deseja reprocessar caso tenha escolhido SIM no parmetro Seleciona Filiais?. Aps preenchimento dos parmetros, clicar no boto , novamente clicar no boto . 1.7 Gerar o Encerramento do Exerccio Este programa tem como objetivo efetuar o Encerramento do Exerccio Contbil. Esta operao visa proteger os exerccios j efetivamente "batidos" e encerrados, no permitindo mais acesso manipulao dos dados ali existentes. Todos os relatrios e consultas esto disponveis para exerccios encerrados. DICA: Se houver algum pr-lanamento ainda no efetivado, este dever ser efetuado, caso contrrio no haver mais possibilidade de manipul-lo. Aps a execuo desta rotina, o status do calendrio contbil passa a ser "Fechado". No mdulo - Contabilidade Gerencial, acessar a opo Miscelneas Encerramentos Encerram. Exerccio. Solicitar aos usurios que estejam utilizando o mdulo de Contabilidade Gerencial que saia por um instante do sistema, em seguida clicar no boto , ser apresentada a tela abaixo: Escolher ao lado esquerdo da tela o calendrio e ano do exerccio que deseja encerrar. Veja que ao lado direito da tela o Status desse calendrio encontra-se aberto, em seguida clicar no boto . Aguarde processar e acesse a opo Atualizaes Cadastros Calendrio Contab. Visualize o calendrio do ano que foi encerrado e veja que agora o Status FECHADO, no podendo mais fazer nenhum tipo de lanamento neste ano. Agora seu Fechamento Contbil est concludo! Pgina 10 de 23 Pgina 20 de 24 Pgina 19 de 24