Processo nº 2016.A.01036 Destino: DIRAF / PRESI Assunto ...³rio d… · 6 a) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – FPREV – EXECUTIVO Quadro 1 Nota 1: Os percentuais

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Processo nº 2016.A.01036 Destino: DIRAF / PRESI Assunto: Relatório de Investimentos – agosto /2016 Data:19/09/2016 Anexos:

RELATÓRIO Nº. 36/2016 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos referente

ao mês de agosto/16, destacando:

1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos

resultados verificados nesse mês (páginas 03 a 05);

2) Recursos do Fundo Previdenciário Executivo - FPREV: apresentando os saldos e performance dos

Fundos de Investimentos, evolução dos saldos dos Fundos de Investimentos, imóveis e CVS,

comparativo da rentabilidade com a Meta Atuarial e variação do patrimônio do FPREV

EXECUTIVO (páginas 06 a 14);

3) Recursos do Fundo Financeiro - FFIN (página 15);

4) Recursos da Taxa de Administração (página 15);

5) Recursos da ALE/AM: apresentando quadros com os Saldos e Performance dos Fundos de

Investimentos com segregação de massa FFIN e FPREV, destacando a rentabilidade e variação dos

recursos da ALE-FPREV (páginas 16 a 18);

6) Recursos dos Outros Poderes: Saldos e Composição por órgão – TCE e TJA (página 18 a 19);

7) Enquadramento das Aplicações Financeiras, com base na legislação vigente (páginas 20 a 21);

8) Distribuição e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 22 a 23);

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SÍNTESE ECONÔMICA MENSAL DE AGOSTO

No Brasil, o Copom manteve a taxa de juros estável, mas definiu as condições para o corte nos próximos

meses. Em decisão unânime, o comitê de política monetária decidiu manter a taxa Selic em 14,25% ao

ano. O grande destaque do comunicado após a reunião foi a retirada da frase que sugeria não haver espaço

para a flexibilização da política monetária, sendo esta substituída por um parágrafo no qual definiu as

condicionalidades para a flexibilização da política monetária. Segundo o comitê, a flexibilização da

política monetária dependerá do arrefecimento dos preços dos alimentos, dos núcleos da inflação e da

aprovação das medidas do ajuste fiscal. De forma que fica mantida a expectativa de início do ciclo de

redução da taxa Selic na reunião de novembro, com um corte de 50 pontos percentuais.

Com relação à atividade, o PIB registrou a sexta queda consecutiva. O PIB do segundo trimestre registrou

contração de 0,6% na margem, e queda de 3,8%, na comparação anual. Esse resultado foi pior que a

expectativa de contração de 0,2% e 3,4%, respectivamente. Pelo lado da oferta, o grande destaque

positivo foi o crescimento do setor industrial, que registrou avanço de 0,3% na margem, encerrando um

ciclo de cinco trimestres consecutivos de queda. Por sua vez, os demais segmentos apuraram contração,

com queda de 2,0% na agricultura e 0,8% nos serviços. Pelo lado da demanda, a surpresa positiva foi o

crescimento dos investimentos, que expandiram 0,4% na margem. O consumo das famílias registrou

nova queda na margem, com contração de 0,7% no período. Os gastos do governo recuaram 0,6% na

margem. No caso do setor externo, as exportações cresceram 0,4% na margem no segundo trimestre, no

entanto, as importações avançaram 4,5% na margem e reverteram a trajetória de queda observada nos

últimos quatro trimestres. Apesar da surpresa negativa, fica mantida a projeção de contração de 3,1% no

ano após queda de 3,8% em 2015. Em termos de inflação, o IPCA-15 de agosto teve alta de 8,95%,

ficando praticamente estável em relação ao mês anterior (8,93%). Para o ano, levando em consideração

os efeitos da apreciação cambial e do estado recessivo da economia, acredita-se que a inflação deva

desacelerar para 7% nesse ano e para 5% em 2017.

Com relação às contas públicas, o setor público apresentou novo déficit em julho. O setor público

consolidado registrou déficit de R$ 12,8 bilhões em julho, após déficits de R$ 10,1 bilhões em junho e

de R$ 10,0 em julho do ano passado. O resultado foi melhor do que a nossa expectativa (R$-22 bilhões)

e da do mercado (R$ -17 bilhões). Em julho, o governo central apurou déficit de R$ 11,5 bilhões e os

governos regionais e empresas estatais registraram déficit de R$ 963 milhões. No acumulado do ano, o

setor público totaliza déficit de R$ 36,6 bilhões, com o governo central acumulando déficit de R$ 45,8

1) CENÁRIO ECONÔMICO

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bilhões enquanto os governos regionais e empresas estatais registram superávit de R$ 9,2 bilhões. Nos

últimos 12 meses, o déficit do setor público totaliza 2,5% do PIB, estável frente o mês anterior. Quando

se exclui as receitas atípicas, o déficit do setor público salta para 3,3% do PIB. Para restante do ano, é

esperado que o setor público registre déficits significativos nos próximos meses, impulsionados pelas

despesas com previdência e com pessoal.

Nos EUA, a presidente do FED, Janet Yellen, reforçou a possibilidade de aumento de juros ainda neste

ano. Em seu discurso no simpósio anual de Jackson Hole, Yellen destacou que considerando a evolução

dos preços e da atividade doméstica, os argumentos para aumentar a taxa de juros no curto prazo se

fortaleceram nos últimos meses. Nesse sentido, a economia americana gerou 255 mil vagas em julho,

superando as expectativas que projetavam abertura de 180 mil vagas, e os salários mantiveram-se em

alta, subindo 2,6% na comparação anual. Deixando a porta aberta para ajustes na condução da política

monetária nos próximos meses, Yellen reforçou que os próximos dados econômicos serão cruciais para

a decisão sobre taxa de juros. Acredita-se que a inflação deva acelerar nesse segundo semestre, o que

juntamente com a recuperação robusta do mercado de trabalho, criará condições para que em dezembro

o FED eleve em 25p.b a taxa de juros.

Na Europa, os dados de confiança sinalizam que o Brexit deve ter pouca repercussão negativa sobre a

economia real na Zona do Euro no curto prazo. Entre julho e agosto, o PMI composto avançou de 53,2

para 53,3, revelando em sua abertura uma alta no PMI de Serviços de 52,9 para 53,1, e uma queda do

PMI da indústria de 52,0 para 51,8. Até o momento, o recuo da confiança observado na economia do

Reino Unido não afetou a expectativa na Zona do Euro. A surpresa positiva com a confiança na Zona do

Euro coloca um viés de alta para a nossa previsão de crescimento de 0,2% do PIB da região no 3º

trimestre. Essa percepção de economia resiliente corrobora com a visão manifestada pelo Banco Central

Europeu (BCE), o qual julgou como prematura a implementação de novas medidas de estímulo em sua

última reunião (em 21 de julho). Já no Reino Unido, com o ímpeto de evitar os efeitos recessivos do

Brexit, o Banco Central da Inglaterra (BoE) surpreendeu positivamente com o aumento do programa de

compra de títulos públicos e privados, e também sinalizou que a taxa de juros poderá se aproximar de

zero.

Na China, os dados de atividade do mês de julho registraram leve moderação. A produção industrial

chinesa teve alta de 6,0% interanual, frente a 6,2% esperado pelo mercado e desacelerando frente ao mês

anterior de 6,2%, ao passo que as vendas no varejo registraram desaceleração para 10,2% interanual

frente a 10,6% em junho e expectativa de 10,5%. Nos dados relativos ao investimento (FAI), a

desaceleração foi mais intensa, registrando alta de 8,1% em julho frente a 9% no mês anterior na

comparação interanual. O mercado esperava uma alta de 8,9%. Apesar das surpresas negativas, a

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desaceleração da atividade no primeiro mês do segundo semestre é compatível com o crescimento do

PIB em torno de 6,6% no ano. No Japão, o PIB anualizado do 2º trimestre registrou alta de 0,2% na

margem, após expansão de 2,0% no 1º trimestre. Diante de um ambiente deflacionário, novas ações de

afrouxamento monetário serão adotadas pelo Banco Central do Japão ainda nesse ano. Fonte: Informe

Econômico – BRAM.

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a) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – FPREV – EXECUTIVO

Quadro 1 Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo

de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período (ver quadro 2);

Nota 2: Conforme Deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 2575/16, de 23/08/16, tomando como base a ATA nº. 118ª

da Reunião do COMIV, de 17/08/2016, foi definido que: 1. Os novos recursos para o FPREV EXECUTIVO sejam direcionados

para os Bancos do Brasil e Caixa, fundos IRF M1, de forma a não aumentar a exposição dos ativos com maior volatilidade, além

de manter o equilíbrio da distribuição da carteira nas instituições financeiras;

Nota 3. Registrado em 15/08/2016, o vencimento do Fundo de Investimento FI Brasil 2016 V TP RF da Caixa Econômica

Federal, sendo resgatado ao final da aplicação o valor de R$ 37.939.191,05, no qual foram direcionados para os Fundos do

Banco do Brasil IMA B5+ e Caixa FI Brasil IRF M1, conforme deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 2247/16, de

28/07/2016, tomando como base a ATA nº 117/2016 da Reunião Ordinária do COMIV, de 12/07/2016, mantendo-se dessa

forma os recursos aplicados em papeis atrelados aos títulos públicos. No período de aplicação, agosto/2015 a agosto/2016 a

rentabilidade apurada é de 16,08%, considerado o pagamento de cupom de juros em fevereiro/2016 no valor de R$ 1.048.406,44;

Nota 4. Registrado em 15/08/2016, o resgate dos Fundos de Investimentos BB Previdenciário TP VII e BB Previdenciário RF

TP IX, nos valores de R$ 28.732.257,79 e R$ 48.652.678,45 respectivamente, sendo direcionados para os Fundos do Banco

do Brasil IRF M1, conforme deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 2247/16, de 28/07/2016, tomando como base a ATA

nº 117/2016 da Reunião Ordinária do COMIV, de 12/07/2016, mantendo-se dessa forma os recursos aplicados em papeis

atrelados aos títulos públicos. Os resgates ocorreram devido o pagamento semestral de cupom de juros, determinado nos

Regulamentos dos referidos fundos de investimentos.

29/07/2016 31/08/2016 jun/16 jul/16 ago/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12

MESES

BRADESCO FI RF DI PREMIUM R$ 500.818.756,60 R$ 506.072.058,99 1,1877 1,1344 1,2180 3,5821% 9,2509% 14,1896%

BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 181.120.470,41 R$ 108.136.403,57 1,0573 1,0129 1,1788 3,2842% 9,7452% 14,5914%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 R$ - R$ 49.959.955,24 - - (0,1602) -0,1602% -0,1602% NC

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 68.310.833,81 R$ 67.146.809,87 1,1122 0,8594 1,0696 3,0720% 9,8908% 15,5089%

CAIXA FI BRASIL IRF M1 R$ - R$ 35.816.427,42 - - 0,4113 0,4113% 0,5797% NC

CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP R$ 178.233.289,13 R$ 180.136.539,65 0,9181 1,1909 1,0678 3,2104% 11,1263% 17,6047%

CAIXA FI BRASIL 2016 V R$ 37.684.056,60 R$ - 1,3414 1,1551 0,6770 3,2061% 9,1019% 16,0000%

CAIXA FI BRASIL 2020 V R$ 38.461.114,98 R$ 37.859.990,54 0,6807 1,5935 1,2089 3,5217% 14,2433% 20,3940%

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.784.601,58 R$ 40.232.089,19 0,7334 2,2253 1,3838 4,4000% 19,7428% 25,1364%

SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 35.373.615,90 R$ 35.796.654,89 1,1189 1,0782 1,1959 3,4315% 9,7820% 14,7453%

SANTANDER FIC IMA B5 TP RF R$ 178.524.930,84 R$ 198.395.174,89 0,9211 1,1738 1,0959 3,2247% 11,2138% 17,9355%

BB PREVID RF IDKA 2 R$ 189.299.513,95 R$ 191.727.086,05 0,8205 1,0562 1,2824 3,1919% 10,9071% 17,7043%

BB PREVID RF IMA B5+ R$ 111.632.014,21 R$ 131.362.071,11 2,5529 3,3334 0,8914 6,9161% 25,8045% 29,8204%

BB PREVID TITULO PÚBLICO VII R$ 56.525.738,53 R$ 28.336.773,14 1,0257 1,2894 0,8386 3,1863% 11,0848% 17,6942%

BB PREVID TITULO PÚBLICO IX R$ 56.172.104,58 R$ 7.949.141,09 1,2673 1,1322 0,6948 3,1254% 9,3319% 16,2155%

BB PREV IRF M1 R$ 37.442.075,24 R$ 146.352.644,53 1,0342 1,0279 1,1628 3,2596% 3,2596% NC

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI R$ 124.140.142,75 R$ 125.657.158,75 1,1747 1,1277 1,2220 3,5660% 9,2784% 14,2395%

1.834.523.259,11R$ 1.890.936.978,92R$

VALORIZAÇÃO ( % )

TOTAL

SALDOSFUNDO DE INVESTIMENTO

2) RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

7

b) Fundos de Investimentos – Consolidado – FPREV - Executivo

Quadro 2.

c) Distribuição dos Saldos por Instituição Financeira – FPREV Executivo

Quadro 3

Gráfico 1

FUNDO DE INVESTIMENTOS Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo MêsVariação Mensal

(% )BRADESCO REFERENC DI PREMIUM

500.818.756,60 - 845.104,67 6.098.407,06 506.072.058,99 1,217687%

BRADESCO FI RF IRF M1 181.120.470,41 - 75.000.000,00 2.015.933,16 108.136.403,57 1,113034%

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF 178.233.289,13 - - 1.903.250,52 180.136.539,65 1,067842%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 68.310.833,81 - 1.894.703,64 730.679,70 67.146.809,87 1,069640%

CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF 37.684.056,60 - 37.939.191,05 255.134,45 0,00 0,677036%

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF 38.461.114,98 - 1.066.099,30 464.974,86 37.859.990,54 1,208948%

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF 40.784.601,58 - 1.116.909,39 564.397,00 40.232.089,19 1,383848%

SANTANDER FI IRF M1TP RF 35.373.615,90 - - 423.038,99 35.796.654,89 1,195917%

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF LP 178.524.930,84 17.907.904,72 - 1.962.339,33 198.395.174,89 1,099196%

BB PREV IMA B 5+ TP RF 111.632.014,21 18.969.580,77 - 760.476,13 131.362.071,11 0,681235%

BB PREV RF IDKA 2 189.299.513,95 - - 2.427.572,10 191.727.086,05 1,282397%

BB PREV TP VII 56.525.738,53 - 28.732.257,79 543.292,40 28.336.773,14 0,961142%

BB PREV TP IX 56.172.104,58 - 48.652.678,45 429.714,96 7.949.141,09 0,764997%

ITAU INSTIT REFERENCIADO DI FI 124.140.142,75 - - 1.517.016,00 125.657.158,75 1,222019%

BB PREV RF IRF M1 37.442.075,24 107.915.219,36 - 995.349,93 146.352.644,53 2,658373%

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF 0,00 35.669.701,01 - 146.726,41 35.816.427,42 0,411347%

BRADESCO IMA B5 - 50.000.000,00 - (40.044,76) 49.959.955,24 -0,080090%

TOTAL 1.834.523.259,11 230.462.405,86 195.246.944,29 21.198.258,24 1.890.936.978,92 1,155519%

INSTITUIÇÃO jun/16 jul/16 ago/16

BRADESCO R$ 675.512.983,72 R$ 681.939.227,01 R$ 664.168.417,80

CAIXA R$ 358.872.868,44 R$ 363.473.896,10 R$ 361.191.856,67 BANCO DO BRASIL R$ 431.617.507,09 R$ 451.071.446,51 R$ 505.727.715,92

ITAÚ R$ 122.755.844,95 R$ 124.140.142,75 R$ 125.657.158,75 SANTANDER R$ 199.342.446,03 R$ 213.898.546,74 R$ 234.191.829,78

TOTAL R$ 1.788.101.650,23 R$ 1.834.523.259,11 R$ 1.890.936.978,92

8

Gráfico 2 d) Comparativo dos Índices de Referência

Quadro 4

Gráfico 3.

ÍNDICE ago/16 ANO 12 MESESCDI 1,2136% 9,2116% 14,1325%IMA-B 5 1,0938% 11,3540% 18,1055%IMA-B 0,8865% 20,1135% 25,5070%IMA B 5+ 0,8746% 25,9520% 28,9440%IRF M 1 1,1924% 9,8283% 14,8738%IDKA 2 1,1825% 16,8542% 17,9962%

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e) Saldos e Valorização dos Títulos Públicos – FPREV Executivo

Quadro 5 Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados no Quadro 5 estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 31/07/15 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA; Nota 2: Registrado o recebimento do valor de R$ 11.441.599,46 resultado do pagamento semestral de cupom de juros de NTN B, motivo da redução dos valores aplicados nesses ativos, conforme quadro 5. O valor foi transferido para os bancos Santander e Banco do Brasil, conforme Deliberação do CODIR, do dia 29/07/2016, através do Parecer nº 22247/16, de 28/07/16, tomando como base a ATA nº 117 do COMIV.

Características dos Títulos Públicos – FPREV Executivo

Quadro 6.


MESESNTN-B (15/01/14 - 15/05/23)

R$ 126.651.557,11 R$ 128.394.764,71 0,5223 2,3040 1,3764 4,2537% 18,3115% 23,5965%

NTN-B (15/01/14 -

15/08/30) R$ 132.468.475,70 R$ 130.717.999,86 2,7551 2,5419 1,5108 6,9588% 26,5091% 31,1485%

NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)

R$ 134.489.801,35 R$ 132.712.615,14 2,7551 2,5419 1,5108 6,9588% 26,5091% 31,1485%

NTN-B (15/01/14 -

15/08/40) R$ 136.429.029,52 R$ 133.921.615,92 3,1105 3,8322 0,9691 8,0994% 31,5373% 34,9040%

TOTAL GERAL R$ 530.038.863,68 R$ 525.746.995,63

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA -

DATA DO VENCIMENTO)

SALDO VARIAÇÃO (%)

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

TIPO DE ATIVO NTN B NTN B NTN B NTN B

INTERMEDIÁRIO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO

PREÇO UNITÁRIO DE

COMPRA2.314,742871R$ 2.288,539269R$ 2.235,637189R$ 2.254,343911R$

PREÇO UNITÁRIO ATUAL 2.978,996861R$ 3.008,469502R$ 3.008,469502R$ 3.019,653121R$

QUANTIDADE 43.100 43.450 44.113 44.350

APLICAÇÃO INICIAL 99.765.417,74R$ 99.437.031,23R$ 98.620.663,31R$ 99.980.152,45R$

VALOR ATUAL 128.394.764,71R$ 130.717.999,86R$ 132.712.615,14R$ 133.921.615,92R$

DATA DE EMISSÃO 15/01/2014 10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010

DATA DA APLICAÇÃO 15/01/2014 15/01/2014 29/01/2014 15/01/2014

DATA DO RESGATE 15/05/2023 15/08/2030 15/08/2030 15/08/2040

TAXA DE JUROS

CONTRATADA6,48% 6,5998% 6,90% 6,60%

INSTITUIÇÃO

CUSTODIANTESELIC SELIC SELIC SELIC

10

f) CVS e IMÓVEIS

CVS – Posição Mensal

Quadro 07. CVS – Repasse Financeiro

Quadro 08. Valor da Carteira de Imóveis

Quadro 09.

Controle Mensal de Recebimento de Alugueis

Quadro 10. (Regime de Caixa).

Quadro 11. Nota 1: Não há registro de créditos de aluguel da UEA para o novo contrato.

Nota 2: Enviado Ofício nº 4089/16, em 03/08/16 a UEA solicitando atualização dos pagamentos.

29/07/2016 31/08/2016CVS - A R$ 2.150.125,56 R$ 2.138.368,42

CVS - B R$ 13.913.650,60 R$ 13.837.493,50

CVS - C R$ 278.918,64 R$ 277.393,48

CVS - D R$ 1.525.817,04 R$ 1.517.465,40

TOTAL R$ 17.868.511,84 R$ 17.770.720,80

SALDODESCRIÇÃO

MÊS JUROS PRINCIPAL TOTAL

jan/16 R$ 54.097,94 R$ 141.436,97 R$ 195.534,91

fev/16 R$ 53.739,56 R$ 141.579,71 R$ 195.319,27mar/16 R$ 53.444,94 R$ 141.865,19 R$ 195.310,13abr/16 R$ 53.103,14 R$ 142.150,67 R$ 195.253,81mai/16 R$ 52.772,40 R$ 142.309,26 R$ 195.081,66jun/16 R$ 52.467,11 R$ 142.594,74 R$ 195.061,85jul/16 R$ 52.138,56 R$ 142.880,22 R$ 195.018,78ago/16 R$ 51.856,40 R$ 143.181,55 R$ 195.037,95

TOTAL R$ 423.620,05 R$ 1.137.998,31 R$ 1.561.618,36

29/07/2016 31/08/2016IMÓVEIS R$ 55.378.000,00 R$ 55.378.000,00

TOTAL 55.378.000,00R$ 55.378.000,00R$

SALDOIMÓVEIS

MÊS UEA SEASjan/16 R$ 106.845,66 R$ 160.800,00 R$ 267.645,66

fev/16 R$ - R$ - R$ - mar/16 R$ 160.268,49 R$ - R$ 160.268,49 abr/16 R$ - R$ - R$ - mai/16 R$ - R$ 321.600,00 R$ 321.600,00 jun/16 R$ - R$ - R$ - jul/16 R$ - R$ - R$ - ago/16 R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ 267.114,15 R$ 482.400,00 R$ 749.514,15

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2016 TOTAL

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEAReferência: 6º Termo Aditivo - TC nº. 017/2011-UEA Valor Global: 641.073,96R$

COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO

R$ 641.073,96

11

Quadro 12. Nota 1: Enviado Ofício nº 4088/16, em 03/08/16 a SEAS, solicitando atualização dos pagamentos.

Quadro 13 Nota 1: A Gerência de Administração e Finanças tomou conhecimento de que a SEAS emitiu a Nota de Empenho nº.558, de 08/06/2016, no valor de R$ 660.174,72 referente ao 2º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS para os meses de março, abril, maio e junho de 2016.

Quadro 14. Nota: Enviado Ofício nº 4088/16, em 03/08/16 a SEAS, solicitando atualização dos pagamentos.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS:

Recebida nova avaliação dos imóveis, com base na avaliação realizada pela SEINFRA, onde foi

formalizado os processos administrativos n.º 2014.A.04879, 2014.A.04878 e 2014.A.04877 que foram

encaminhados no mês de fevereiro de 2015 a CGL-AM para abertura de procedimento licitatório,

Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global: 1.929.600,00R$

Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS Valor mensal: 160.800,00R$


dez/15 PENDENTE PENDENTE R$ - R$ 160.800,00

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2015/2016

Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global: 2.141.102,40R$

1º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS Valor mensal: 178.425,20R$


mar/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40

abr/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40

mai/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40

jun/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40

jul/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40

ago/15 PENDENTE R$ 2.141.102,40

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2016/2017

CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS Valor Global: 4.566.330,41R$

COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO VALOR DEVIDO (a) VALOR

RECEBIDO (b) DIFERENÇA (b-a) SALDO DEVEDOR

Entrada 28/10/14 0066143 R$ 180.797,23 R$ 183.728,15 2.930,92R$ 4.382.602,26R$

jan/15 01/04/15 0014147 154.905,21R$ R$ 151.974,29 2.930,92-R$ 4.230.627,97R$

fev/15 01/04/15 0014148 153.301,63R$ R$ 153.301,63 -R$ 4.077.326,34R$

mar/15 17/04/15 0017173 R$ 151.698,05 R$ 151.698,05 -R$ 3.925.628,29R$

abr/15 28/05/15 0023911 R$ 150.094,46 R$ 150.094,46 -R$ 3.775.533,83R$

mai/15 16/06/15 0026742 R$ 148.490,88 R$ 148.490,88 -R$ 3.627.042,95R$

jun/15 10/07/15 0030543 R$ 146.887,30 R$ 146.887,30 -R$ 3.480.155,65R$

jul/15 10/08/15 0035833 R$ 145.283,71 R$ 145.283,71 -R$ 3.334.871,94R$

ago/15 10/09/15 0041482 R$ 143.680,13 R$ 143.680,13 -R$ 3.191.191,81R$

set/15 24/11/15 0054929 R$ 142.076,55 R$ 142.076,55 -R$ 3.049.115,26R$

out/15 24/11/15 0054930 R$ 140.472,27 R$ 140.472,27 -R$ 2.908.642,99R$

nov/15 21/01/16 0000909 R$ 138.869,38 R$ 138.869,38 -R$ 2.769.773,61R$

dez/15 21/01/16 0000911 R$ 137.265,80 R$ 137.265,80 -R$ 2.632.507,81R$

jan/16 30/05/16 0024970 R$ 135.662,22 R$ 135.662,22 -R$ 2.496.845,59R$

fev/16 30/05/16 0024971 R$ 134.058,63 R$ 134.058,63 -R$ 2.362.786,96R$

mar/16 30/05/16 0024976 R$ 132.455,05 R$ 132.455,05 -R$ 2.230.331,91R$

abr/16 30/05/16 0024973 R$ 130.851,47 R$ 130.851,47 -R$ 2.099.480,44R$

mai/16 30/05/16 0024974 R$ 129.247,89 R$ 129.247,89 -R$ 1.970.232,55R$

12

retornaram à Amazonprev para ajustes no Projeto Básico. Em virtude da possível locação para JUCEA,

SNPH, SEJUS os processos administrativos estavam suspensos, mas devido a desistência dos órgãos

interessados por falta de recursos, foi dado prosseguimento nos processos administrativos com

elaboração dos ajustes solicitados pela CGL. Os processos foram encaminhados a CGL, através dos

Ofícios nº 5272,5273,5274 em 29/10/2015. Foi marcado a licitação para dia 03/12/2015, Tomada de

Preços nº 60/2015. No entanto, não houve interessados e a mesma foi declarada deserta. Os processos

foram devolvidos à Amazonprev para ciência. Os processos foram novamente encaminhados à CGL, em

14/12/15, através dos Ofícios nº 6131,6132 e 6137 para remarcação de nova licitação. Marcado nova data

da licitação, Tomada de Preços - TP 003/2016, TP 006/2016 e TP 007/2016 a ser realizado no mês de

janeiro de 2016. Realizada a licitação, as mesmas foram declaradas desertas em virtude de não

comparecimento de interessados, aguardando o retorno dos processos à Amazonprev. Foram devolvidos

no mês de março a Amazonprev, os processos 2014.A.04877, 2014.A.04878 e 2014.A.04879, a licitação

dos imóveis foi declarada deserta, pois não compareceram interessados no certame. Encaminhado

memorando nº 180/2016 à DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas

desertas. Encaminhado Relatório com histórico da locação dos imóveis. Aguardando manifestação da

Diretoria quanto aos imóveis. Fonte: GERAF/COMAP.

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:

Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022 que deverá ser encaminhado à Comissão Geral

de Licitação para os procedimentos licitatórios e posteriormente a alienação do imóvel, localizado em

Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para reanálise do processo de abertura de procedimento

licitatório. O processo foi encaminhado pela GEJUR em outubro a PGE para consulta sobre o tema, mas

até o mês de novembro de 2015 não retornou para Amazonprev. O processo retornou da PGE em

11/12/2015 com a recomendação da necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do

imóvel, podendo ser uma autorização de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de

alteração da LC 30/2001 em apreciação pela Diretoria que será encaminhada a Casa Civil. Até o mês de

julho, não temos informação de alteração da situação. Fonte: GERAF/COMAP.

Imóveis em Litígio Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação

Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM

Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo juiz

Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM

Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual.

Quadro 15 – Fonte: GEJUR

13

g) Consolidado dos Recursos - FPREV EXECUTIVO

Quadro 16.

Gráfico 4.

Nota: Conforme registrado no PPA 2016-2019, ao final do exercício de 2016, o Total de Recursos previsto para o FPREV

(Executivo e ALE) é de R$ 2.434.400.341. Portanto, vale destacar que no mês de agosto/2016 o Total de Recursos para o

FPREV supera o valor previsto em R$ 55.432.956.

h) Evolução dos Recursos – FPREV EXECUTIVO – 2015/2016

Quadro 17.

29/07/2016 31/08/2016

FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 1.834.523.259,11 R$ 1.890.936.978,92

TÍTULOS PÚBLICOS R$ 530.038.863,68 R$ 525.746.995,63

TÍTULOS CVS R$ 17.868.511,84 R$ 17.770.720,80

IMÓVEIS R$ 55.378.000,00 R$ 55.378.000,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ 248.340,21 R$ 601,16

TOTAL 2.438.056.974,84R$ 2.489.833.296,51R$

SALDORECURSOS FPREV EXECUTIVO

Mensal Anual 12 Meses 24 meses 36 meses

ago/15 1.822.973.180,01R$ -0,23% 16,00% 23,95% 74,81% 123,33%set/15 1.844.541.786,00R$ 1,18% 17,38% 27,08% 72,96% 120,29%out/15 1.899.152.224,53R$ 2,96% 20,85% 26,82% 74,06% 116,71%nov/15 1.942.715.402,57R$ 2,29% 23,62% 25,92% 72,98% 116,29%dez/15 2.012.490.466,39R$ 3,59% 28,06% 28,06% 72,46% 114,87%jan/16 2.068.135.203,54R$ 2,76% 2,76% 27,46% 70,47% 115,81%fev/16 2.124.109.132,49R$ 2,71% 5,55% 28,77% 73,20% 120,49%mar/16 2.208.398.839,29R$ 3,97% 9,73% 31,84% 76,05% 128,35%abr/16 2.283.437.453,78R$ 3,40% 13,46% 32,53% 76,82% 130,97%mai/16 2.320.382.573,94R$ 1,62% 15,30% 30,46% 72,67% 133,90%jun/16 2.376.995.777,37R$ 2,44% 18,11% 33,64% 76,88% 139,60%jul/16 2.438.056.974,84R$ 2,57% 21,15% 35,18% 78,68% 143,58%

ago/16 2.489.833.296,51R$ 2,12% 23,72% 36,27% 77,83% 142,83%

Mês Recursos FPREVEvolução

14

2.1. RENTABILIDADE FPREV E META ATUARIAL

IPCA

Quadro 18. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto subiu 0,44% e ficou abaixo da

taxa de julho (0,52%) em 0,08 ponto percentual (p.p.). O acumulado no ano (5,42%) ficou bem abaixo

dos 7,06% registrados em igual período de 2015. O acumulado nos últimos doze meses (8,97%) ficou

acima dos 8,74% relativos aos doze meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2015, o IPCA fora

0,22%. Fonte: IBGE.

Rentabilidade FPREV Executivo

Quadro 19. Obs: Rentabilidade do FPREV Executivo validada pelo atuário.

Gráfico 5. Fontes: Avaliação Atuarial 2005 a 2016; IBGE; COMIV. Dados Validados pelo Atuário.

PERÍODO TAXAagosto/15 0,22%

julho/16 0,52%

AGOSTO/16 0,44%Acumulado no ano de 2016 5,42%

Acumulado nos últimos 12 meses 8,97%

Meta Atuarial no mês 0,9289%

DESCRIÇÃO AGOSTO/16ACUMULADO

2016ÚLTIMOS 12

MESESACUMULADO

2005 - 2016RENTABILIDADE DO FPREV 1,16438% 14,35798% 20,100194% 317,259195%META ATUARIAL 0,92890% 9,59685% 15,51348% 289,59453%

RESULTADO ATUARIAL 0,23331% 4,34422% 3,970720% 7,100886%

15

4) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

a) Recursos FFIN - Executivo

Quadro 20.

b) Salários não Reclamados - Executivo

Quadro 21. Nota: Salários Não Reclamados referem-se aos proventos de aposentadoria ou pensão devolvidos pelo Banco devido a inconsistências bancárias. c) Outros Saldos - Cobertura do Déficit

Quadro 22. Nota: Referente a saldo para pagamento de IRRF sobre folha de pensionistas do mês de agosto/16 pendente por problemas no controle de pagamento da Amazonprev, regularizado em setembro/16.

Quadro 23. Nota: De acordo com o Parecer nº. 268/2016, e Deliberação do CODIR de 29/01/2016, os recursos referentes à Taxa de

Administração devem ser alocados no fundo Caixa FI Brasil IRF M1 TP RF, ficando somente no Maxi Poder o saldo para

pagamento das despesas mensais.

VALORIZAÇÃO (%)


MESES

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 1.440.159,74 R$ 1.806.451,74 1,1370 1,0852 1,1877 3,4489% 9,0117% 13,8431%

BRADESCO FI IRFM 1 (COMPREV) R$ 3.167.324,98 R$ 3.240.300,22 1,0573 1,0101 1,1788 3,2814% 9,7422% 14,5883%

DISPONIBILIDADE R$ 614.619,93 R$ 1.110,70

TOTAL R$ 5.222.104,65 R$ 5.047.862,66

FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO

29/07/2016 31/08/2016

DISPONIBILIDADE R$ 155.516,19 R$ 196.260,23

SALDODESCRIÇÃO

29/07/2016 31/08/2016

DISPONIBILIDADE R$ - R$ 163.549,57 TOTAL R$ 0,00 R$ 163.549,57

DESCRIÇÃOSALDO

VALORIZAÇÃO (%)


MESES

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 1.281.415,43 R$ 1.063.704,16 1,1370 1,0852 1,1877 3,4489% 9,0117% 13,8431%

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF R$ 17.846.926,13 R$ 18.056.619,28 1,0560 1,0314 1,1750 3,2979% 9,7621% 14,7423%

DISPONIBILIDADE R$ 1,00 R$ 1,00

TOTAL R$ 19.128.342,56 R$ 19.120.324,44

SALDO

FUNDO DE INVESTIMENTO

3) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - EXECUTIVO

16

a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – ALE / FPREV

Quadro 24. Nota: Disponibilidade registrada decorrente de crédito em conta após horário permitido para aplicação, regularizado em 02/09/2016. b) Saldo e Valorização dos Títulos Públicos – ALE / FPREV

Quadro 25. Nota: Registrado o recebimento do valor de R$ 51.205,24 resultado do pagamento semestral de cupom de juros de NTN B, motivo da redução dos valores aplicados nesses ativos. c) Características dos Títulos Públicos – ALE / FPREV

Quadro 26.


MESES

BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 820.403,37 R$ 3.221.114,83 1,0573 1,0101 1,1788 3,2814% 7,9650% 14,5883%

BRADESCO INST FIC FI RF IMA B5 R$ 2.270.538,72 R$ - 0,8794 1,1630 1,2297 3,3076% 5,4686% 10,1260%

R$ - R$ 51.205,24

TOTAL 3.090.942,09R$ 3.272.320,07R$

VARIAÇÃO (%)

FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

VALORIZAÇÃO (%)


MESES

NTN-B (29/01/14 - 15/08/30) R$ 1.807.912,68 R$ 1.784.022,41 2,7551 2,5419 1,5108 6,9588% 26,5091% 31,1485%

TOTAL GERAL R$ 1.807.912,68 R$ 1.784.022,41

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO

VENCIMENTO)

SALDO

SEGMENTO Renda Fixa

TIPO DE ATIVO NTN B

INTERMEDIÁRIO BRADESCO

PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA 2.235,637189R$

PREÇO UNITÁRIO ATUAL3.008,469502R$

QUANTIDADE 593

APLICAÇÃO INICIAL 1.325.732,85R$

VALOR ATUAL 1.784.022,41R$

DATA DE EMISSÃO 10/02/2010

DATA DA APLICAÇÃO 29/01/2014

DATA DO RESGATE 15/08/2030

TAXA DE JUROS CONTRATADA 6,90%

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE SELIC

5) RECURSOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALE/AM

17

d) Composição dos Recursos ALE / FPREV

Quadro 27. e) Recursos – ALE / FPREV

Quadro 28. f) Evolução dos Recursos – ALE / FPREV

Quadro 29. g) RENTABILIDADE ALE-FPREV E META ATUARIAL Resultado dos Investimentos – ALE / FPREV

Quadro 30.

Descrição jun/16 jul/16 ago/16

SALDO ANTERIOR R$ 4.570.578,22 R$ 4.732.615,69 R$ 4.898.854,77

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 88.694,91 R$ 87.892,59 R$ 87.999,53

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS R$ 73.342,55 R$ 78.346,49 R$ 69.488,18

SALDO FINAL R$ 4.732.615,69 R$ 4.898.854,77 R$ 5.056.342,48

29/07/2016 31/08/2016FUNDOS DE INVESTIMENTOS R$ 3.090.942,09 R$ 3.221.114,83

TÍTULOS PÚBLICOS R$ 1.807.912,68 R$ 1.784.022,41

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ - R$ 51.205,24

TOTAL 4.898.854,77R$ 5.056.342,48R$

RECURSOS ALE FPREVSALDO

Mensal Anual 12 meses 24 mesesjul/15 3.218.365,90R$ 1,81% 28,26% 60,73% 318,64%ago/15 3.201.186,06R$ -0,53% 27,57% 47,12% 284,19%set/15 3.265.016,30R$ 1,99% 30,12% 49,92% 253,34%out/15 3.415.731,62R$ 4,62% 36,12% 49,03% 239,45%nov/15 3.531.029,22R$ 3,38% 40,72% 46,79% 223,64%dez/15 3.643.310,21R$ 3,18% 45,19% 45,19% 193,88%jan/16 3.794.183,93R$ 4,14% 51,21% 43,56% 162,53%fev/16 4.033.359,85R$ 6,30% 10,71% 47,96% 184,58%mar/16 4.260.674,32R$ 5,64% 16,95% 52,35% 176,20%abr/16 4.459.702,99R$ 4,67% 22,41% 50,99% 167,72%mai/16 4.570.578,22R$ 2,49% 25,45% 47,89% 149,38%jun/16 4.732.615,69R$ 3,55% 29,90% 49,72% 149,38%jul/16 4.898.854,77R$ 3,51% 34,46% 52,22% 144,66%ago/16 5.056.342,48R$ 3,21% 38,78% 57,95% 132,38%

Mês Recursos ALE FPREVEvolução

DESCRIÇÃO JULHO/16ACUMULADO

2016ÚLTIMOS 12

MESESACUMULADO

2012 - 2016

RENTABILIDADE ALE FPREV 1,4185% 15,9194% 21,073812% 81,409333%

META ATUARIAL 0,9289% 9,5969% 15,513477% 79,43143%

RESULTADO ATUARIAL 0,4851% 5,7690% 4,813582% 1,102317%

18

6) RECURSOS DOS OUTROS PODERES – TJAM / TCE

Gráfico 6. h) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – ALE / FFIN

Quadro 31. i) Composição dos Recursos – ALE/FFIN

Quadro 32.

a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos – TJA

Quadro 33.


MESES

BRADESCO MAXI P.PÚBLICO R$ 128.822,16 R$ 130.352,23 1,1370 1,0852 1,1877 3,4489% 6,6863% 12,5679%

R$ 1,00 R$ 1,00

TOTAL 128.823,16R$ 130.353,23R$

VARIAÇÃO (%)


FUNDO DE INVESTIMENTO

SALDO


SALDO ANTERIOR R$ 123.008,44 R$ 128.477,22 R$ 128.823,16

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 804.395,24 R$ 799.999,69 R$ 794.884,81

COBERTURA DO DÉFICIT R$ 910.992,61 R$ 889.377,27 R$ 915.566,10

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.405,07 R$ 1.385,94 R$ 1.529,07

SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (1.711.324,14) R$ (1.690.416,96) R$ (1.710.450,91)

SALDO FINAL R$ 128.477,22 R$ 128.823,16 R$ 130.353,23

VALORIZAÇÃO (%)


MESES

BRADESCO FI RF IRFM 1 - TJA R$ 74.437.031,51 R$ 75.314.515,94 1,0573 1,0101 1,1788 3,2814% 9,7422% 14,5883%

CAIXA BRASIL IRFM 1 - TJA R$ 80.030.226,07 R$ 82.184.860,84 1,0560 1,0315 1,1750 3,2980% 9,7622% 14,7425%

BB PREV. RF IRFM 1 - TJA R$ 78.737.196,76 R$ 82.089.859,53 1,0342 1,0279 1,1628 3,2596% 9,7029% 14,5992%

R$ - R$ -

233.204.454,34R$ 239.589.236,31R$

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO


TOTAL

19

b) Composição de saldo - TJA

Quadro 34. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos

pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas

as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos

(quadro 33).

d) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – TCE

Quadro 35. e) Composição de saldo – TCE

Quadro 36. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras, representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos

pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas

as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos

(quadro 35).

Descrição jun/16 jul/16 ago/16SALDO ANTERIOR R$ 224.801.350,47 R$ 229.642.831,27 R$ 233.204.454,34

REPASSES FINANCEIROS R$ 2.644.286,47 R$ 2.634.571,18 R$ 2.593.149,99

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 2.361.338,68 R$ 1.142.854,36 R$ 3.956.148,89

( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (164.144,35) R$ (215.802,47) R$ (164.516,91)

SALDO FINAL R$ 229.642.831,27 R$ 233.204.454,34 R$ 239.589.236,31

VALORIZAÇÃO (%)


MESES

BRADESCO FI RF IRFM 1 - TCE R$ 33.965.504,74 R$ 34.261.880,23 1,0573 1,0101 1,1788 3,2814% 9,7422% 14,5883%

CAIXA BRASIL IRFM 1 - TCE R$ 35.441.237,43 R$ 36.256.978,87 1,0560 1,0315 1,1750 3,2980% 9,7622% 14,7425%

BB PREV. RF IRFM 1 - TCE R$ 35.102.468,88 R$ 36.212.681,21 1,0342 1,0279 1,1628 3,2596% 9,7029% 14,5992%

R$ - R$ -

104.509.211,05R$ 106.731.540,31R$ TOTAL


DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO


SALDO ANTERIOR R$ 101.402.322,07 R$ 103.117.311,95 R$ 104.509.211,05

REPASSES FINANCEIROS R$ 762.767,59 R$ 781.526,48 R$ 806.323,78

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.063.813,92 R$ 756.896,75 R$ 1.527.597,11

( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (111.591,63) R$ (146.524,13) R$ (111.591,63)

SALDO FINAL R$ 103.117.311,95 R$ 104.509.211,05 R$ 106.731.540,31

20

a) Enquadramento I – Segmento de Aplicação: Renda Fixa

Quadro 37. b) Enquadramento II – Limites Gerais – art. 13º Res. CMN 3.922/2010

Quadro 38.

Nota 1: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não

podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

Nota 2: Para verificação desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira ao total das aplicações em

fundos de investimentos.

SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL% DA

CARTEIRALIMITES PERMITIDOS

3.922/10 - art 7º - I, III, IV, VI e VII

TÍTULOS DO TN R$ 527.531.018,04

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 264.655.185,27

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 191.727.086,05

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 131.362.071,11

BB PREVIDENCIÁRIO TP VII R$ 28.336.773,14

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX R$ 7.949.141,09

SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 35.796.654,89

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 198.395.174,89

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 172.314.886,41

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 180.136.539,65

CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF R$ -

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF R$ 37.859.990,54

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.232.089,19

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 49.959.955,24

BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 224.174.214,79

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 3.000.508,13

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 125.657.158,75

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 506.072.058,99

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 67.146.809,87

TITULOS CVS R$ 17.770.720,80 0,63%ATIVO EM

ENQUADRAMENTOTÍTULO NÃO REGIST RADO

NO SELIC

TOTAL R$ 2.810.078.036,84 100,00%

24,98% 30% Inciso IV

9,76% 80% Inciso III

64,64% 100,00% Inciso I, b

SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTALTOTAL DOS RECURSOS

DO RPPS% CARTEIRA

3.922/10 - ART. 13 - Limite Estabelecido

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 49.959.955,24 1,78%

BRADESCO FI RF IRFM 1 224.174.214,79 7,98%

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO 3.000.508,13 0,11%

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI 125.657.158,75 4,47%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 506.072.058,99 18,00%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 67.146.809,87 2,39%

R$ 2.810.742.221,38 20%

7) ENQUADRAMENTO.

21

c) Enquadramento III – Limites Gerais – art. 14º Resolução CMN Nº 3.922/2010

Quadro 39.

Nota 1: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo

fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo.

FUNDOS DE INVESTIMENTO TOTAL APLICADOPATRIMÔNIO LÍQUIDO

DO FUNDO - PL - R$% DO PL

3.922/10 - ART. 14 - Limite Estabelecido

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 191.727.086,05 6.693.853.393,05 2,86%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 131.362.071,11 1.355.838.563,44 9,69%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 264.655.185,27 8.266.051.545,61 3,20%

BB PREVIDENCIÁRIO TP VII R$ 28.336.773,14 1.054.340.316,79 2,69%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX R$ 7.949.141,09 333.996.521,44 2,38%

SANTADER FI IRF M1 TP RF R$ 35.796.654,89 226.357.583,59 15,81%

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 198.395.174,89 1.656.473.815,57 11,98%

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 125.657.158,75 1.308.311.705,05 9,60%

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 172.314.886,41 10.136.234.610,70 1,70%

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 180.136.539,65 5.821.830.490,52 3,09%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 67.146.809,87 1.248.358.598,81 5,38%

CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF R$ - - 0,00%

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF R$ 37.859.990,54 221.670.016,83 17,08%

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.232.089,19 164.186.402,77 24,50%

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 49.959.955,24 307.534.238,01 16,25%

BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 224.174.214,79 969.962.733,29 23,11%

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 3.000.508,13 231.995.311,35 1,29%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 506.072.058,99 6.828.341.137,40 7,41%

25%

22

Quadro 40.

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO SALDOFUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.890.936.978,92R$

TÍTULOS PÚBLICOS 525.746.995,63R$ CVS 17.770.720,80R$ IMÓVEIS 55.378.000,00R$ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 601,16R$

TOTAL 2.489.833.296,51R$

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

DESCRIÇÃO SALDOALE FPREV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 3.221.114,83R$

ALE FPREV - TÍTULOS PÚBLICOS 1.784.022,41R$

ALE FPREV - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 51.205,24R$

ALE FFIN - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 130.352,23R$ ALE FFIN - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 251.456,64R$

TOTAL 5.438.151,35R$

DESCRIÇÃO SALDOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO 19.120.323,44R$ FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO 1.806.451,74R$ FUNDO FINANCEIRO - COMPREV 3.240.300,22R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TX ADM 1,00R$ DISPONIB. FINANCEIRA - FFIN 164.660,27R$ DISPONIB. SAL. NÃO RECLAMADOS - FFIN 196.260,23R$

TOTAL 24.527.996,90R$

OUTROS PODERES

ÓRGÃO SALDOTJ/AM 239.589.236,31R$

TCE/AM 106.731.540,31R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TJA/TCE -R$

TOTAL 346.320.776,62R$

TOTAL GERAL 2.866.120.221,38R$

T. DE ADM, FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECLAMADOS E DISP.

FINANCEIRA

8) DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS RECURSOS - AMAZONPREV

23

Gráfico 08. Fonte: PPA 2016-2019.

Nota: Conforme registrado no PPA 2016-2019, ao final do exercício de 2016, o Total de Recursos previsto é de R$

2.803.974.564. Portanto, vale destacar que no mês de AGOSTO/2016 o Total de Recursos supera o valor previsto em R$

62.145.657.

Sem mais a informar, encaminhamos para superior consideração.

Respeitosamente,

Alan Nascimento Coordenador

Leonardo Cavalcanti

Membro

Renízio Ferreira

Secretário

Edivander Souza

Membro

Fábio Rosa

Membro

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Processo nº 2016.A.01036 Destino: DIRAF / PRESI Assunto ...³rio d… · 6 a) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – FPREV – EXECUTIVO Quadro 1 Nota 1: Os percentuais