Processo nº 2016.A.01036 Destino: DIRAF / PRESI …³teses de crescimento e a aprovação da reforma da previdência. Nos EUA, a ata do FED sinalizou que a taxa de juros deve subir

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Processo nº 2016.A.01036 Destino: DIRAF / PRESI Assunto: Relatório de Investimentos – outubro /2016 Data: 08/11/2016 Anexos:

RELATÓRIO Nº. 42/2016 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos referente

ao mês de outubro/16, destacando:

1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos

resultados verificados nesse mês (páginas 03 a 05);

2) Recursos do Fundo Previdenciário Executivo - FPREV: apresentando os saldos e performance dos

Fundos de Investimentos, evolução dos saldos dos Fundos de Investimentos, imóveis e CVS,

comparativo da rentabilidade com a Meta Atuarial e variação do patrimônio do FPREV

EXECUTIVO (páginas 06 a 14);

3) Recursos do Fundo Financeiro - FFIN (página 15);

4) Recursos da Taxa de Administração (página 15);

5) Recursos da ALE/AM: apresentando quadros com os Saldos e Performance dos Fundos de

Investimentos com segregação de massa FFIN e FPREV, destacando a rentabilidade e variação dos

recursos da ALE-FPREV (páginas 16 a 18);

6) Recursos dos Outros Poderes: Saldos e Composição por órgão – TCE e TJA (página 18 a 19);

7) Enquadramento das Aplicações Financeiras, com base na legislação vigente (páginas 20 a 21);

8) Distribuição e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 22 a 23);

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No Brasil, o Banco Central iniciou um ciclo de redução da taxa de juros. No âmbito global, a ata

do FED reforçou a sinalização de alta da taxa de juros na reunião de dezembro.

O Banco Central decidiu de forma unânime reduzir a taxa de juros. Conforme esperávamos, o Comitê de

Política Monetária (COPOM) decidiu reduzir a taxa de juros em 25p.b. (de 14,25% para 14%). Por meio

de seu comunicado, o COPOM sinalizou que dará início a um processo de corte dos juros, de maneira

moderada e gradual. O orçamento e o ritmo desse ciclo, contudo, dependerão de dois critérios específicos.

O primeiro deles seria a observação de uma clara tendência de desinflação nos núcleos, e o segundo seria

o avanço na agenda da reforma fiscal. Reunidas essas duas condições na reunião de 30 de novembro, o

COPOM poderia intensificar o ritmo de queda da taxa de juros para 50 p.b. A segunda condição pode ser

alcançada na reunião de novembro com o progresso da votação da PEC 241 (que adota o limite para a

expansão dos gastos públicos) no Congresso. Sobre a primeira condição, entretanto, ainda não está claro

se nos próximos meses o nível de inflação de serviços será suficiente para a aceleração do corte de juros.

A projeção de cenário que contempla uma desinflação mais intensa nos serviços apenas inicia em 2017.

Diante do tom mais duro do Banco Central, para a reunião de novembro, espera-se agora um corte de 25

p.b. na próxima reunião (ao invés de 50 p.b.), encerrando o ano em 13,75% a.a. Para 2017, fica projetada

a Selic em 10,0% a.a, com aceleração no ritmo de corte de juros no primeiro trimestre.

Reforçando a expectativa de um ciclo de corte de juros, os indicadores de atividade frustraram em agosto.

A Pesquisa Mensal do Comercio (PMC) apontou que as vendas no varejo no conceito ampliado (inclui

material de construção e veículos) cederam 2% na margem e 7,7% em termos anuais, enquanto a Pesquisa

Mensal de Serviços (PMS) mostrou que a receita real do setor de serviços contraiu 1,6% na margem em

agosto, e queda de 4% em termos anuais. Os resultados mais fracos da PMC e PMS, e a contração de

3,8% da produção industrial em agosto, compuseram um recuo na margem de 0,9% no indicador de

atividade do Banco Central (IBC-Br). Em termos anuais o recuo foi de 2,7%. A respeito da evolução do

nível de preços, a inflação segue em sua trajetória de descompressão. O IPCA-15, prévia da inflação,

registrou alta de 0,19% em outubro, após alta de 0,23% em setembro e 0,45% em agosto. Em termos

anuais, a inflação recuou de 8,78% em setembro para 8,27% em outubro. Realizando uma avaliação mais

qualitativa com relação ao processo de desinflação, as medidas de tendência da inflação indicam que esse

processo é consistente. Estima-se que o IPCA encerre 2016 com variação de 6,9%, e com variação de

4,9% em 2017.

1) CENÁRIO ECONÔMICO

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No lado fiscal, a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 241) é uma sinalização de

comprometimento com a busca do equilíbrio fiscal. Esta Proposta estipula um teto ao crescimento dos

gastos públicos baseado na inflação acumulada até junho do ano anterior. A aprovação em dois turnos

na Câmara foi um passo importante na reconstrução da capacidade do governo de equilibrar as contas

públicas. A tramitação da PEC ainda prevê a realização de mais uma votação em dois turnos no Senado.

Caso não ocorra mudanças no texto original, a tramitação poderá ser concluída ainda no final de

novembro. Para a PEC do teto de gastos tornar-se mais efetiva, o governo deseja aprovar a reforma da

previdência nos próximos meses. Os efeitos da PEC dos gastos deverão ser maiores no médio prazo, pois

o resultado primário deverá permanecer deficitário em 2017 e 2018, com déficits primários de 2,8% e

2,0% do PIB. A partir de 2021, o resultado primário deverá voltar a registrar superávit, considerando as

hipóteses de crescimento e a aprovação da reforma da previdência.

Nos EUA, a ata do FED sinalizou que a taxa de juros deve subir em breve. A ata da última reunião do

FED reforçou a expectativa que a taxa de juros deverá subir na reunião de dezembro. A ata deixou claro

que a decisão de manutenção da taxa de juros em setembro foi dividida, e que os argumentos para uma

alta de juros tinham se fortalecido. Embora a elevação da taxa de juros tenha sido discutida na reunião, a

folga no mercado de trabalho remanescente e a continuidade da inflação abaixo da meta de 2,0% a.a são

fatores que justificam a decisão de esperar por mais evidências de progresso em torno dos objetivos de

médio prazo de máximo emprego e inflação na meta do FED. Outra discussão importante da ata foi a

avaliação que o aumento recente da procura por trabalho (elevação da taxa de participação) sugere que

haveria mais espaço para a força de trabalho se expandir e, portanto, a estratégia de reduzir gradualmente

a acomodação da política monetária poderia resultar na melhora adicional do emprego. Essa avaliação

não muda a percepção sobre a alta de juros na reunião de dezembro, mas sinaliza que o ritmo de aperto

da política monetária ao longo de 2017 poderá ser bastante comedido.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) manteve o seu programa de política monetária. Conforme

o esperado, o BCE manteve as taxas de juros e de depósito em 0,0% e -0,4% ao ano, respectivamente.

Além disso, o BCE permaneceu com o seu programa de compra de títulos públicos e privados em €80

bilhões por mês. Em sua entrevista após a reunião, o presidente do BCE, Mario Draghi, pontuou que até

o momento não foram discutidas a ampliação ou redução dos estímulos, mas enfatizou que não haverá

uma reversão abrupta da política de compra de ativos financeiros adotada até o momento. Diante desta

avaliação e tendo em mente que os dados não devem mostrar uma pressão inflacionária nos próximos

meses, espera-se que, na reunião de dezembro, o BCE estenderá o programa de compra de ativos até

dezembro de 2017 (atualmente o programa se encerra em março de 2017). Ademais, embora haja a

possibilidade de redução do ritmo de compras (atualmente em €80 bilhões ao mês), o cenário econômico

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e político nos próximos meses inviabilizará qualquer sinalização de uma redução no tamanho dos

estímulos pelo BCE.

Na Ásia, a economia chinesa cresceu 6,7% no terceiro trimestre, mantendo o ritmo de expansão do

trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve aceleração do PIB de

serviços (de 7,5% para 7,6%) e do PIB agrícola (de 3,1% para 3,5%), acompanhadas por estabilidade do

PIB secundário (6,1%). Avalia-se que a China deva crescer em linha com a meta do governo neste ano

(entre 6,5% / 7,0%) e, em 2017, o PIB deva desacelerar para 6,5% (projeção anterior: 6,0%). A

consolidação da influência de Xi Jinping dentro do Partido Comunista Chinês durante o processo de

transmissão de cargos no 4º trimestre de 2017 requer certa estabilidade no ambiente econômico, o que

torna muito pouco provável um cenário de desaceleração intensa da economia chinesa. Fonte: Informe

Econômico – BRAM – Síntese Mensal de out/16.

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a) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – FPREV – EXECUTIVO

Quadro 1 Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo

de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período (ver quadro 2);

Nota 2: Conforme Deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 983/16, de 22/09/16, e CODIR de 30/09/2016, foi definido

que: 5. Aplicar R$ 25 milhões no fundo IMA B5+ do Banco do Brasil e R$ 25 milhões no fundo Caixa FI Brasil IMA B,

referente ao resgate de R$ 50 milhões do fundo Bradesco IRF M1 para enquadramento aos limites da legislação;

b) Fundos de Investimentos – Consolidado – FPREV - Executivo

Quadro 2.

30/09/2016 31/10/2016 ago/16 set/16 out/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12

MESES

BRADESCO FI RF DI PREMIUM R$ 511.043.064,37 R$ 516.207.971,88 1,2180 1,0978 1,1735 3,5300% 11,7465% 14,2373%

BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 59.229.751,42 R$ 9.599.923,84 1,1788 1,1686 0,9560 3,3398% 12,0891% 14,5377%

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 50.659.064,77 R$ 50.912.309,67 (0,1602) 1,3993 0,4999 1,7430% 1,7430% NC

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP R$ - R$ 24.847.083,44 - - (0,6117) -0,6117% -0,6117% NC

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 67.681.388,25 R$ 68.090.034,38 1,0696 0,7961 0,6038 2,4894% 11,4345% 14,7526%

CAIXA FI BRASIL IRF M1 R$ 99.191.126,63 R$ 112.344.417,84 0,4113 1,1712 0,9432 2,5456% 2,7176% NC

CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP R$ 182.655.891,82 R$ 183.488.656,00 1,0678 1,3986 0,4559 2,9486% 13,1942% 16,1454%

CAIXA FI BRASIL 2020 V R$ 38.413.554,37 R$ 38.584.752,41 1,2089 1,4621 0,4457 3,1464% 16,4302% 20,0964%

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.684.324,03 R$ 40.790.897,03 1,3838 1,1241 0,2620 2,7920% 21,4060% 26,0062%

SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 36.209.354,72 R$ 36.547.806,40 1,1959 1,1529 0,9347 3,3194% 12,0857% 14,5794%

SANTANDER FIC IMA B5 TP RF R$ 201.149.990,07 R$ 202.033.085,01 1,0959 1,3885 0,4390 2,9497% 13,2531% 16,2362%

BB PREVID RF IDKA 2 R$ 194.312.310,76 R$ 195.122.212,32 1,2824 1,3484 0,4168 3,0759% 12,8711% 15,6259%

BB PREVID RF IMA B5+ R$ 133.522.281,07 R$ 159.249.900,65 0,8914 1,6445 0,7247 3,2936% 28,8000% 31,9034%

BB PREVID TITULO PÚBLICO VII R$ 28.732.797,59 R$ 28.861.960,45 0,8386 1,3976 0,4495 2,7075% 13,1436% 16,3251%

BB PREVID TITULO PÚBLICO IX R$ 8.055.174,74 R$ 8.088.065,30 0,6948 1,3339 0,4083 2,4546% 11,2426% 14,1524%

BB PREV IRF M1 R$ 160.840.652,56 R$ 174.108.074,72 1,1628 1,1586 0,9428 3,2997% 5,4408% NC

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI R$ 127.045.985,05 R$ 128.384.215,74 1,2220 1,1053 1,0533 3,4188% 11,6500% 14,1488%

1.939.426.712,22R$ 1.977.261.367,08R$

VALORIZAÇÃO ( % )

TOTAL

SALDOSFUNDO DE INVESTIMENTO

FUNDO DE INVESTIMENTOS Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo MêsVariação Mensal

(% )BRADESCO REFERENC DI PREMIUM

511.043.064,37 - 829.557,96 5.994.465,47 516.207.971,88 1,172986%

BRADESCO FI RF IRF M1 59.229.751,42 - 50.000.000,00 370.172,42 9.599.923,84 0,624977%

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF 182.655.891,82 - - 832.764,18 183.488.656,00 0,455920%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 67.681.388,25 - - 408.646,13 68.090.034,38 0,603779%

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF 38.413.554,37 - - 171.198,04 38.584.752,41 0,445671%

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF 40.684.324,03 - - 106.573,00 40.790.897,03 0,261951%

SANTANDER FI IRF M1TP RF 36.209.354,72 - - 338.451,68 36.547.806,40 0,934708%

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF LP 201.149.990,07 - - 883.094,94 202.033.085,01 0,439023%

BB PREV IMA B 5+ TP RF 133.522.281,07 25.000.000,00 - 727.619,58 159.249.900,65 0,544942%

BB PREV RF IDKA 2 194.312.310,76 - - 809.901,56 195.122.212,32 0,416804%

BB PREV TP VII 28.732.797,59 - - 129.162,86 28.861.960,45 0,449531%

BB PREV TP IX 8.055.174,74 - - 32.890,56 8.088.065,30 0,408316%

ITAU INSTIT REFERENCIADO DI FI 127.045.985,05 - - 1.338.230,69 128.384.215,74 1,053344%

BB PREV RF IRF M1 160.840.652,56 11.696.454,60 - 1.570.967,56 174.108.074,72 0,976723%

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF 99.191.126,63 12.161.711,33 - 991.579,88 112.344.417,84 0,999666%

BRADESCO IMA B5 50.659.064,77 - - 253.244,90 50.912.309,67 0,499900%

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP - 25.000.000,00 - (152.916,56) 24.847.083,44 -0,611666%

TOTAL 1.939.426.712,22 73.858.165,93 50.829.557,96 14.806.046,89 1.977.261.367,08 0,763424%

2) RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

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c) Distribuição dos Saldos por Instituição Financeira – FPREV Executivo

Quadro 3

Gráfico 1

Gráfico 2

INSTITUIÇÃO ago/16 set/16 out/16

BRADESCO R$ 664.168.417,80 R$ 620.931.880,56 R$ 576.720.205,39

CAIXA R$ 361.191.856,67 R$ 428.626.285,10 R$ 468.145.841,10 BANCO DO BRASIL R$ 505.727.715,92 R$ 525.463.216,72 R$ 565.430.213,44 ITAÚ R$ 125.657.158,75 R$ 127.045.985,05 R$ 128.384.215,74 SANTANDER R$ 234.191.829,78 R$ 237.359.344,79 R$ 238.580.891,41

TOTAL R$ 1.890.936.978,92 R$ 1.939.426.712,22 R$ 1.977.261.367,08

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d) Comparativo dos Índices de Referência

Quadro 4

Gráfico 3. e) Saldos e Valorização dos Títulos Públicos – FPREV Executivo

Quadro 5 Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados no Quadro 5 estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 31/10/16 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA;

ÍNDICE out/16 ANO 12 MESESCDI 1,0500% 11,5800% 14,0700%IMA-B 5 0,4593% 13,4422% 16,4789%IMA-B 0,6416% 22,7826% 25,9373%IMA B 5+ 0,7291% 28,9844% 32,1984%IRF M 1 0,9431% 12,1848% 14,7243%IDKA 2 0,4114% 13,1072% 15,4803%


MESESNTN-B (15/01/14 -

15/05/23) R$ 130.072.471,21 R$ 130.652.315,25 1,3764 1,3067 0,4458 3,1589% 20,3918% 24,4481%

NTN-B (15/01/14 -

15/08/30) R$ 131.607.502,53 R$ 132.761.647,84 1,5108 0,6805 0,8770 3,0978% 28,4870% 31,4292%

NTN-B (29/01/14 -

15/08/30) R$ 133.615.690,65 R$ 134.787.446,98 1,5108 0,6805 0,8770 3,0978% 28,4870% 31,4292%

NTN-B (15/01/14 -

15/08/40) R$ 135.508.219,43 R$ 136.640.608,33 0,9691 1,1847 0,8357 3,0190% 34,2079% 36,9424%

TOTAL GERAL R$ 530.803.883,82 R$ 534.842.018,41

TÍTULO PÚBLICO

(DATA DE COMPRA - DATA DO

VENCIMENTO)

SALDO VARIAÇÃO (%)

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Características dos Títulos Públicos – FPREV Executivo

Quadro 6. f) CVS e IMÓVEIS

CVS – Posição Mensal

Quadro 07. CVS – Repasse Financeiro

Quadro 08. Valor da Carteira de Imóveis

Quadro 09.

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

TIPO DE ATIVO NTN B NTN B NTN B NTN B

INTERMEDIÁRIO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO

PREÇO UNITÁRIO DE

COMPRA2.314,742871R$ 2.288,539269R$ 2.235,637189R$ 2.254,343911R$

PREÇO UNITÁRIO ATUAL

3.031,376224R$ 3.055,503978R$ 3.055,503978R$ 3.080,960729R$

QUANTIDADE 43.100 43.450 44.113 44.350

APLICAÇÃO INICIAL 99.765.417,74R$ 99.437.031,23R$ 98.620.663,31R$ 99.980.152,45R$

VALOR ATUAL 130.652.315,25R$ 132.761.647,84R$ 134.787.446,98R$ 136.640.608,33R$

DATA DE EMISSÃO 15/01/2014 10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010

DATA DA APLICAÇÃO 15/01/2014 15/01/2014 29/01/2014 15/01/2014

DATA DO RESGATE 15/05/2023 15/08/2030 15/08/2030 15/08/2040

TAXA DE JUROS

CONTRATADA6,48% 6,5998% 6,90% 6,60%

INSTITUIÇÃO

CUSTODIANTESELIC SELIC SELIC SELIC

30/09/2016 31/10/2016CVS - A R$ 2.124.478,72 R$ 2.110.589,02

CVS - B R$ 13.747.500,05 R$ 13.657.620,95

CVS - C R$ 275.591,68 R$ 273.789,88

CVS - D R$ 1.507.596,42 R$ 1.497.739,98

TOTAL R$ 17.655.166,87 R$ 17.539.739,83

SALDODESCRIÇÃO

MÊS JUROS PRINCIPAL TOTAL

jan/16 R$ 54.097,94 R$ 141.436,97 R$ 195.534,91

fev/16 R$ 53.739,56 R$ 141.579,71 R$ 195.319,27mar/16 R$ 53.444,94 R$ 141.865,19 R$ 195.310,13abr/16 R$ 53.103,14 R$ 142.150,67 R$ 195.253,81mai/16 R$ 52.772,40 R$ 142.309,26 R$ 195.081,66jun/16 R$ 52.467,11 R$ 142.594,74 R$ 195.061,85jul/16 R$ 52.138,56 R$ 142.880,22 R$ 195.018,78ago/16 R$ 51.856,40 R$ 143.181,55 R$ 195.037,95set/16 R$ 51.522,74 R$ 143.467,03 R$ 194.989,77out/16 R$ 51.189,09 R$ 143.625,62 R$ 194.814,71

TOTAL R$ 526.331,88 R$ 1.425.090,96 R$ 1.951.422,84

30/09/2016 31/10/2016IMÓVEIS R$ 55.378.000,00 R$ 55.378.000,00

TOTAL 55.378.000,00R$ 55.378.000,00R$

SALDOIMÓVEIS

10

Controle Mensal de Recebimento de Alugueis

Quadro 10. (Regime de Caixa).

Quadro 11. Nota 1: Não há registros de créditos referentes ao aluguel da UEA no mês de out/16; Nota 2: Enviado Ofício nº 4645/16, de 12/09/16 reiterando solicitação para atualização dos pagamentos.

Quadro 12.

MÊS UEA SEASjan/16 R$ 106.845,66 R$ 160.800,00 R$ 267.645,66

fev/16 R$ - R$ - R$ - mar/16 R$ 160.268,49 R$ - R$ 160.268,49 abr/16 R$ - R$ - R$ - mai/16 R$ - R$ 321.600,00 R$ 321.600,00 jun/16 R$ - R$ - R$ - jul/16 R$ - R$ - R$ -

ago/16 R$ - R$ - R$ - set/16 R$ 213.691,32 R$ 160.800,00 R$ 374.491,32 out/16 R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ 480.805,47 R$ 643.200,00 R$ 1.124.005,47

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2016 TOTAL

Referência: 6º Termo Aditivo - TC nº. 017/2011-UEA Valor Global: 641.073,96R$

COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO

abr/16 26/09/16 0004202 R$ 53.422,83 R$ 587.651,13

mai/16 26/09/16 0004203 R$ 53.422,83 R$ 534.228,30

jun/16 26/09/16 0004204 R$ 53.422,83 R$ 480.805,47

jul/16 26/09/16 0004205 R$ 53.422,83 R$ 427.382,64

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA

Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global: 1.929.600,00R$

Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS Valor mensal: 160.800,00R$


mar/15 06/05/15 0019691 R$ 160.800,00 R$ 1.768.800,00

abr/15 16/06/15 0026743 R$ 160.800,00 R$ 1.608.000,00

mai/15 16/06/15 0026746 R$ 160.800,00 R$ 1.447.200,00

jun/15 10/07/15 0030544 R$ 160.800,00 R$ 1.286.400,00

jul/15 10/08/15 0035832 R$ 160.800,00 R$ 1.125.600,00

ago/15 10/09/15 0041481 R$ 160.800,00 R$ 964.800,00

set/15 09/11/15 0052066 R$ 160.800,00 R$ 804.000,00

out/15 24/11/15 0054931 R$ 160.800,00 R$ 643.200,00

nov/15 21/01/16 0000910 R$ 160.800,00 R$ 482.400,00

dez/15 23/09/16 0041631 R$ 160.800,00 R$ 321.600,00

jan/16 30/05/16 0024968 R$ 160.800,00 R$ 160.800,00

fev/16 30/05/16 0024969 R$ 160.800,00 R$ -

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2015/2016

11

Quadro 13 Nota 1: Não há registros de créditos referentes ao aluguel da SEAS no mês de out/16; Nota 2: Enviado Ofício nº 5106/16 de 10/10/16, solicitando atualização dos pagamentos

Quadro 14. Nota: Enviado Ofício nº 5107/16 de 10/10/16, solicitando atualização dos pagamentos

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS:

Recebida nova avaliação dos imóveis, com base na avaliação realizada pela SEINFRA, onde foi

formalizado os processos administrativos n.º 2014.A.04879, 2014.A.04878 e 2014.A.04877 que foram

encaminhados no mês de fevereiro de 2015 a CGL-AM para abertura de procedimento licitatório,

retornaram à Amazonprev para ajustes no Projeto Básico. Em virtude da possível locação para JUCEA,

SNPH, SEJUS os processos administrativos estavam suspensos, mas devido a desistência dos órgãos

interessados por falta de recursos, foi dado prosseguimento nos processos administrativos com

elaboração dos ajustes solicitados pela CGL. Os processos foram encaminhados a CGL, através dos

Ofícios nº 5272,5273,5274 em 29/10/2015. Foi marcado a licitação para dia 03/12/2015, Tomada de

Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global: 2.141.102,40R$

1º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS Valor mensal: 178.425,20R$


mar/16 PENDENTE R$ 2.141.102,40

abr/16 PENDENTE R$ 2.141.102,40

mai/16 PENDENTE R$ 2.141.102,40

jun/16 PENDENTE R$ 2.141.102,40

jul/16 PENDENTE R$ 2.141.102,40

ago/16 PENDENTE R$ 2.141.102,40

set/16 PENDENTE R$ 2.141.102,40

out/16 PENDENTE R$ 2.141.102,40

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2016/2017

CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS Valor Global: 4.566.330,41R$

COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO VALOR DEVIDO (a) VALOR RECEBIDO

(b)DIFERENÇA (b-a) SALDO DEVEDOR

Entrada 28/10/14 0066143 R$ 180.797,23 R$ 183.728,15 2.930,92R$ 4.382.602,26R$

jan/15 01/04/15 0014147 154.905,21R$ R$ 151.974,29 2.930,92-R$ 4.230.627,97R$

fev/15 01/04/15 0014148 153.301,63R$ R$ 153.301,63 -R$ 4.077.326,34R$

mar/15 17/04/15 0017173 R$ 151.698,05 R$ 151.698,05 -R$ 3.925.628,29R$

abr/15 28/05/15 0023911 R$ 150.094,46 R$ 150.094,46 -R$ 3.775.533,83R$

mai/15 16/06/15 0026742 R$ 148.490,88 R$ 148.490,88 -R$ 3.627.042,95R$

jun/15 10/07/15 0030543 R$ 146.887,30 R$ 146.887,30 -R$ 3.480.155,65R$

jul/15 10/08/15 0035833 R$ 145.283,71 R$ 145.283,71 -R$ 3.334.871,94R$

ago/15 10/09/15 0041482 R$ 143.680,13 R$ 143.680,13 -R$ 3.191.191,81R$

set/15 24/11/15 0054929 R$ 142.076,55 R$ 142.076,55 -R$ 3.049.115,26R$

out/15 24/11/15 0054930 R$ 140.472,27 R$ 140.472,27 -R$ 2.908.642,99R$

nov/15 21/01/16 0000909 R$ 138.869,38 R$ 138.869,38 -R$ 2.769.773,61R$

dez/15 21/01/16 0000911 R$ 137.265,80 R$ 137.265,80 -R$ 2.632.507,81R$

jan/16 30/05/16 0024970 R$ 135.662,22 R$ 135.662,22 -R$ 2.496.845,59R$

fev/16 30/05/16 0024971 R$ 134.058,63 R$ 134.058,63 -R$ 2.362.786,96R$

mar/16 30/05/16 0024976 R$ 132.455,05 R$ 132.455,05 -R$ 2.230.331,91R$

abr/16 30/05/16 0024973 R$ 130.851,47 R$ 130.851,47 -R$ 2.099.480,44R$

mai/16 30/05/16 0024973 R$ 129.247,89 R$ 129.247,89 -R$ 1.970.232,55R$

jun/16 26/09/16 0041630 R$ 127.644,30 R$ 127.644,30 -R$ 1.971.836,14R$

12

Preços nº 60/2015. No entanto, não houve interessados e a mesma foi declarada deserta. Os processos

foram devolvidos à Amazonprev para ciência. Os processos foram novamente encaminhados à CGL, em

14/12/15, através dos Ofícios nº 6131,6132 e 6137 para remarcação de nova licitação. Marcado nova data

da licitação, Tomada de Preços - TP 003/2016, TP 006/2016 e TP 007/2016 a ser realizado no mês de

janeiro de 2016. Realizada a licitação, as mesmas foram declaradas desertas em virtude de não

comparecimento de interessados, aguardando o retorno dos processos à Amazonprev. Foram devolvidos

no mês de março a Amazonprev, os processos 2014.A.04877, 2014.A.04878 e 2014.A.04879, a licitação

dos imóveis foi declarada deserta, pois não compareceram interessados no certame. Encaminhado

memorando nº 180/2016 à DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas

desertas. Encaminhado Relatório com histórico da locação dos imóveis. Aguardando manifestação da

Diretoria quanto aos imóveis. Fonte: GERAF/COMAP.

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:

Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022 que deverá ser encaminhado à Comissão Geral

de Licitação para os procedimentos licitatórios e posteriormente a alienação do imóvel, localizado em

Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para reanálise do processo de abertura de procedimento

licitatório. O processo foi encaminhado pela GEJUR em outubro a PGE para consulta sobre o tema, mas

até o mês de novembro de 2015 não retornou para Amazonprev. O processo retornou da PGE em

11/12/2015 com a recomendação da necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do

imóvel, podendo ser uma autorização de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de

alteração da LC 30/2001 em apreciação pela Diretoria que será encaminhada a Casa Civil. Até o mês de

julho, não temos informação de alteração da situação. Fonte: GERAF/COMAP.

Imóveis em Litígio Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação

Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM

Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo juiz

Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM

Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual.

Quadro 15 – Fonte: GEJUR

13

g) Consolidado dos Recursos - FPREV EXECUTIVO

Quadro 16.

Gráfico 4.

Nota: Conforme registrado no PPA 2016-2019, ao final do exercício de 2016, o Total de Recursos previsto para o FPREV

(Executivo e ALE) é de R$ 2.585.420.237,33. Portanto, vale destacar que no mês de outubro/2016 o Total de Recursos para

o FPREV supera o valor previsto em R$ 156.354.249,39.

h) Evolução dos Recursos – FPREV EXECUTIVO – 2015/2016

30/09/2016 31/10/2016

FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 1.939.426.712,22 R$ 1.977.261.367,08

TÍTULOS PÚBLICOS R$ 530.803.883,82 R$ 534.842.018,41

TÍTULOS CVS R$ 17.655.166,87 R$ 17.539.739,83

IMÓVEIS R$ 55.378.000,00 R$ 55.378.000,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ 601,16 R$ -

TOTAL 2.543.264.364,07R$ 2.585.021.125,32R$

SALDORECURSOS FPREV EXECUTIVO

14

Quadro 17.

2.1. RENTABILIDADE FPREV E META ATUARIAL

Quadro 18. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de outubro variou 0,26% e ficou acima dos

0,08% de setembro, constituindo-se no menor índice para os meses de outubro desde 2000, quando

registrou 0,14%. Com isto, o acumulado no ano está em 5,78%, bem menor que os 8,52% de igual período

do ano anterior. Considerando os últimos 12 meses, a taxa desceu para 7,87%, abaixo dos 8,48% relativos

aos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2015, o IPCA foi 0,82%. Fonte: IBGE.

Rentabilidade FPREV Executivo

Quadro 19. Obs: Rentabilidade do FPREV Executivo validada pelo atuário.

Mensal Anual 12 Meses 24 meses 36 meses

out/15 1.899.152.224,53R$ 2,96% 20,85% 26,82% 74,06% 116,71%nov/15 1.942.715.402,57R$ 2,29% 23,62% 25,92% 72,98% 116,29%dez/15 2.012.490.466,39R$ 3,59% 28,06% 28,06% 72,46% 114,87%jan/16 2.068.135.203,54R$ 2,76% 2,76% 27,46% 70,47% 115,81%fev/16 2.124.109.132,49R$ 2,71% 5,55% 28,77% 73,20% 120,49%mar/16 2.208.398.839,29R$ 3,97% 9,73% 31,84% 76,05% 128,35%abr/16 2.283.437.453,78R$ 3,40% 13,46% 32,53% 76,82% 130,97%mai/16 2.320.382.573,94R$ 1,62% 15,30% 30,46% 72,67% 133,90%jun/16 2.376.995.777,37R$ 2,44% 18,11% 33,64% 76,88% 139,60%jul/16 2.438.056.974,84R$ 2,57% 21,15% 35,18% 78,68% 143,58%

ago/16 2.489.833.296,51R$ 2,12% 23,72% 36,27% 77,83% 142,83%set/16 2.543.263.762,91R$ 2,15% 26,37% 39,51% 72,92% 143,88%out/16 2.585.021.125,32R$ 1,64% 28,45% 40,14% 78,09% 142,40%

Mês Recursos FPREVEvolução

IPCAPERÍODO TAXA

outubro/15 0,82%

setembro/16 0,08%

OUTUBRO/16 0,26%

Acumulado no ano de 2016 5,78%

Acumulado nos últimos 12 meses 7,87%

Meta Atuarial no mês 0,7480%

DESCRIÇÃO OUTUBRO/16ACUMULADO

2016ÚLTIMOS 12

MESESACUMULADO

2005 - 2016

RENTABILIDADE DO FPREV 0,72560% 16,47000% 21,236922% 324,965334%META ATUARIAL 0,74802% 11,04000% 14,98497% 294,75252%

RESULTADO ATUARIAL -0,02225% 4,89013% 5,437192% 7,653610%

15

Gráfico 5. Fontes: Avaliação Atuarial 2005 a 2016; IBGE; COMIV. Dados Validados pelo Atuário

a) Recursos FFIN - Executivo

Quadro 20.

b) Salários não Reclamados - Executivo

Quadro 21. Nota: Salários Não Reclamados referem-se aos proventos de aposentadoria ou pensão devolvidos pelo Banco devido a

inconsistências bancárias.

c) Outros Saldos – Repasse Patronais

Quadro 22.

VALORIZAÇÃO (%)

30/09/2016 31/10/2016 ago/16 set/16 out/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12 MESES

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO

R$ 2.658.464,26 R$ 2.246.526,36 1,1877 1,0750 1,0200 3,3187% 11,3074% 13,7458%

BRADESCO FI IRFM 1 (COMPREV) R$ 3.415.246,29 R$ 3.497.999,86 1,1788 1,1686 0,9560 3,3398% 12,0861% 14,5346%

DISPONIBILIDADE R$ 1,00 R$ 174.086,74

TOTAL R$ 6.073.711,55 R$ 5.918.612,96

FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO

30/09/2016 31/10/2016

DISPONIBILIDADE R$ 338.044,45 R$ 486.046,22

SALDODESCRIÇÃO

30/09/2016 31/10/2016

DISPONIBILIDADE R$ 166,34 R$ - TOTAL R$ 166,34 R$ 0,00

DESCRIÇÃOSALDO

3) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - EXECUTIVO

16

4) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Quadro 23.

a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – ALE / FPREV

Quadro 24. b) Saldo e Valorização dos Títulos Públicos – ALE / FPREV

Quadro 25.

VALORIZAÇÃO (%)


BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO

R$ 1.434.046,82 R$ 2.095.068,11 1,1877 1,0750 1,0200 3,3187% 11,3074% 13,7458%

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF R$ 18.268.105,55 R$ 18.440.416,53 1,1750 1,1712 0,9432 3,3254% 12,0951% 14,5933%

DISPONIBILIDADE R$ 1,00 R$ 1,00

TOTAL R$ 19.702.153,37 R$ 20.535.485,64

SALDO

FUNDO DE INVESTIMENTO


BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 3.399.318,43 R$ 3.520.655,35 1,1788 1,1686 0,9560 3,3398% 16,3012% 14,5346%

R$ - R$ -

TOTAL 3.399.318,43R$ 3.520.655,35R$

VARIAÇÃO (%)

FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA


MESES

NTN-B (29/01/14 - 15/08/30) R$ 1.796.162,23 R$ 1.811.913,86 1,5108 0,6805 0,8770 3,0978% 25,4601% 31,4292%

TOTAL GERAL R$ 1.796.162,23 R$ 1.811.913,86

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE

COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)

SALDO VALORIZAÇÃO (%)

5) RECURSOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALE/AM

17

c) Características dos Títulos Públicos – ALE / FPREV

Quadro 26.

d) Composição dos Recursos ALE / FPREV

Quadro 27.

e) Recursos – ALE / FPREV

Quadro 28.

SEGMENTO Renda Fixa

TIPO DE ATIVO NTN B

INTERMEDIÁRIO BRADESCO

PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA 2.235,637189R$

PREÇO UNITÁRIO ATUAL3.055,503978R$

QUANTIDADE 593

APLICAÇÃO INICIAL 1.325.732,85R$

VALOR ATUAL 1.811.913,86R$

DATA DE EMISSÃO 10/02/2010

DATA DA APLICAÇÃO 29/01/2014

DATA DO RESGATE 15/08/2030

TAXA DE JUROS CONTRATADA 6,90%

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE SELIC

Descrição ago/16 set/16 out/16

SALDO ANTERIOR R$ 4.898.854,77 R$ 5.056.342,48 R$ 5.195.480,66

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 87.999,53 R$ 88.543,50 R$ 88.839,58

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

R$ 69.488,18 R$ 50.594,68 R$ 48.248,97

SALDO FINAL R$ 5.056.342,48 R$ 5.195.480,66 R$ 5.332.569,21

30/09/2016 31/10/2016FUNDOS DE INVESTIMENTOS R$ 3.399.318,43 R$ 3.520.655,35

TÍTULOS PÚBLICOS R$ 1.796.162,23 R$ 1.811.913,86

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ - R$ -

TOTAL 5.195.480,66R$ 5.332.569,21R$

RECURSOS ALE FPREVSALDO

18

f) Evolução dos Recursos – ALE / FPREV

Quadro 29.

g) RENTABILIDADE ALE-FPREV E META ATUARIAL Resultado dos Investimentos – ALE / FPREV

Quadro 30.

Gráfico 6. h) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – ALE / FFIN

Quadro 31.

Mensal Anual 12 meses 24 mesesout/15 3.415.731,62R$ 4,62% 36,12% 49,03% 239,45%nov/15 3.531.029,22R$ 3,38% 40,72% 46,79% 223,64%dez/15 3.643.310,21R$ 3,18% 45,19% 45,19% 193,88%jan/16 3.794.183,93R$ 4,14% 51,21% 43,56% 162,53%fev/16 4.033.359,85R$ 6,30% 10,71% 47,96% 184,58%mar/16 4.260.674,32R$ 5,64% 16,95% 52,35% 176,20%abr/16 4.459.702,99R$ 4,67% 22,41% 50,99% 167,72%mai/16 4.570.578,22R$ 2,49% 25,45% 47,89% 149,38%jun/16 4.732.615,69R$ 3,55% 29,90% 49,72% 149,38%jul/16 4.898.854,77R$ 3,51% 34,46% 52,22% 144,66%ago/16 5.056.342,48R$ 3,21% 38,78% 57,95% 132,38%set/16 5.195.480,66R$ 2,75% 42,60% 59,13% 138,56%out/16 5.332.569,21R$ 2,64% 46,37% 56,12% 132,66%

MêsRecursos ALE

FPREVEvolução

DESCRIÇÃO OUTUBRO/16ACUMULADO

2016ÚLTIMOS 12

MESESACUMULADO

2012 - 2016

RENTABILIDADE ALE FPREV 0,9287% 17,9900% 20,784400% 84,649662%

META ATUARIAL 0,7480% 11,0400% 14,346000% 81,80699%

RESULTADO ATUARIAL 0,1793% 6,2590% 5,630630% 1,563568%


BRADESCO MAXI P.PÚBLICO R$ 1.479,93 R$ 1.495,04 1,1877 1,0750 1,0200 3,3187% 8,9331% 12,4717%

R$ 991,00 R$ 21.693,51

TOTAL 2.470,93R$ 23.188,55R$

VARIAÇÃO (%)


FUNDO DE INVESTIMENTO

SALDO

19

6) RECURSOS DOS OUTROS PODERES – TJAM / TCE

i) Composição dos Recursos – ALE/FFIN

Quadro 32.

a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos – TJA

Quadro 33.

b) Composição de saldo - TJA

Quadro 34. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos

pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas

as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos

(quadro 33).

d) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – TCE

Quadro 35.


SALDO ANTERIOR R$ 128.823,16 R$ 130.353,23 R$ 2.470,93

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 794.884,81 R$ 793.037,73 R$ 795.234,28

COBERTURA DO DÉFICIT R$ 915.566,10 R$ 1.315.504,89 R$ 1.014.711,01

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.529,07 R$ 645,59 R$ 15,11

SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (1.710.450,91) R$ (2.237.070,51) R$ (1.789.242,78)

SALDO FINAL R$ 130.353,23 R$ 2.470,93 R$ 23.188,55

VALORIZAÇÃO (%)

30/09/2016 31/10/2016 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12 MESES

BRADESCO FI RF IRFM 1 - TJA R$ 76.195.662,78 R$ 76.762.174,16 1,0573 1,0101 1,1788 1,1686 0,9560 3,3398% 12,0861% 14,5346%

CAIXA BRASIL IRFM 1 - TJA R$ 84.364.204,20 R$ 86.461.104,09 1,0560 1,0315 1,1750 1,1712 0,9432 3,3254% 12,0952% 14,5934%

BB PREV. RF IRFM 1 - TJA R$ 84.257.697,24 R$ 85.052.107,28 1,0342 1,0279 1,1628 1,1586 0,9428 3,2997% 12,0202% 14,5008%

R$ - R$ -

244.817.564,22R$ 248.275.385,53R$

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO


TOTAL

Descrição ago/16 set/16 out/16SALDO ANTERIOR R$ 233.204.454,34 R$ 239.589.236,31 R$ 244.817.564,22

REPASSES FINANCEIROS R$ 2.593.149,99 R$ 2.601.052,94 R$ 2.605.152,75

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 3.956.148,89 R$ 2.793.803,68 R$ 1.017.185,47

( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (164.516,91) R$ (166.528,71) R$ (164.516,91)

SALDO FINAL R$ 239.589.236,31 R$ 244.817.564,22 R$ 248.275.385,53

VALORIZAÇÃO (%)

30/09/2016 31/10/2016 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 TRIMESTRE 2016ÚLTIMOS 12 MESES

BRADESCO FI RF IRFM 1 - TCE R$ 34.662.270,31 R$ 34.916.125,48 1,0573 1,0101 1,1788 1,1686 0,9560 3,3398% 12,0861% 14,5346%

CAIXA BRASIL IRFM 1 - TCE R$ 37.022.407,31 R$ 37.765.284,52 1,0560 1,0315 1,1750 1,1712 0,9432 3,3254% 12,0952% 14,5934%

BB PREV. RF IRFM 1 - TCE R$ 36.973.006,12 R$ 37.321.600,11 1,0342 1,0279 1,1628 1,1586 0,9428 3,2997% 12,0202% 14,5008%

R$ - R$ -

108.657.683,74R$ 110.003.010,11R$ TOTAL


DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO

20

e) Composição de saldo – TCE

Quadro 36. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras, representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos

pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas

as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos

(quadro 35).

a) Enquadramento I – Segmento de Aplicação: Renda Fixa

Quadro 37.


SALDO ANTERIOR R$ 104.509.211,05 R$ 106.731.540,31 R$ 108.657.683,74

REPASSES FINANCEIROS R$ 806.323,78 R$ 801.126,78 R$ 804.212,20

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.527.597,11 R$ 1.236.608,28 R$ 635.380,12

( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (111.591,63) R$ (111.591,63) R$ (94.265,95)

SALDO FINAL R$ 106.731.540,31 R$ 108.657.683,74 R$ 110.003.010,11

SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL% DA

CARTEIRALIMITES

PERMITIDOS

3.922/10 - art 7º - I, III, IV, VI e VII

TÍTULOS DO TN R$ 536.653.932,27

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 296.481.782,11

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 195.122.212,32

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 159.249.900,65

BB PREVIDENCIÁRIO TP VII R$ 28.861.960,45

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX R$ 8.088.065,30

SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 36.547.806,40

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 202.033.085,01

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP R$ 24.847.083,44

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 255.011.222,98

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 183.488.656,00

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF R$ 38.584.752,41

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.790.897,03

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 50.912.309,67

BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 128.296.878,69

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 4.343.089,51

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 128.384.215,74

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 516.207.971,88

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 68.090.034,38

TITULOS CVS R$ 17.539.739,83 0,60%AT IVO EM

ENQUADRAMENTO

TÍT ULO NÃO

REGISTRADO NO SELIC

TOTAL R$ 2.919.535.596,07 100,00%

24,56% 30% Inciso IV

6,14% 80% Inciso III

68,70% 100,00% Inciso I, b

7) ENQUADRAMENTO.

21

b) Enquadramento II – Limites Gerais – art. 13º Res. CMN 3.922/2010

Quadro 38.

Nota 1: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não

podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

Nota 2: Para verificação desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira ao total das aplicações em

fundos de investimentos.

c) Enquadramento III – Limites Gerais – art. 14º Resolução CMN Nº 3.922/2010

Quadro 39.

Nota 1: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo

fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo.

SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTALTOTAL DOS RECURSOS

DO RPPS% CARTEIRA

3.922/10 - ART. 13 - Limite Estabelecido

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 50.912.309,67 1,74%

BRADESCO FI RF IRFM 1 128.296.878,69 4,39%

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO 4.343.089,51 0,15%

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI 128.384.215,74 4,39%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 516.207.971,88 17,66%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 68.090.034,38 2,33%

R$ 2.922.377.497,67 20%

FUNDOS DE INVESTIMENTO TOTAL APLICADO CNPJPATRIMÔNIO LÍQUIDO

DO FUNDO - PL - R$% DO PL

3.922/10 - ART. 14 - Limite Estabelecido

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 195.122.212,32 13.322.205/0001-35 6.421.103.327,39 3,04%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 159.249.900,65 13.327.340/0001-73 1.479.492.929,20 10,76%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 296.481.782,11 11.328.882/0001-35 8.029.586.214,67 3,69%

BB PREVIDENCIÁRIO TP VII R$ 28.861.960,45 19.523.305/0001-06 1.073.881.220,24 2,69%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX R$ 8.088.065,30 20.734.937/0001-06 339.833.655,81 2,38%

SANTADER FI IRF M1 TP RF R$ 36.547.806,40 10.979.025/0001-32 243.682.013,77 15,00%

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 202.033.085,01 13.455.117/0001-01 1.729.688.385,31 11,68%

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 128.384.215,74 00.832.435/0001-00 1.291.656.122,71 9,94%

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP R$ 24.847.083,44 10.740.658/0001-93 5.531.286.059,18 0,45%

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 255.011.222,98 10.740.670/0001-06 10.155.235.257,05 2,51%

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 183.488.656,00 11.060.913/0001-10 6.009.040.311,61 3,05%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 68.090.034,38 18.598.256/0001-08 1.265.894.915,50 5,38%

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF R$ 38.584.752,41 22.791.028/0001-27 225.913.410,86 17,08%

CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF R$ 40.790.897,03 22.791.074/0001-26 166.466.769,32 24,50%

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B5 R$ 50.912.309,67 20.216.216/0001-04 333.087.160,48 15,28%

BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 128.296.878,69 11.492.176/0001-24 840.329.652,23 15,27%

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 4.343.089,51 08.246.263/0001-97 224.048.864,82 1,94%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 516.207.971,88 03.399.411/0001-90 6.635.521.198,49 7,78%

25%

22

Quadro 40.

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO SALDOFUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.977.261.367,08R$

TÍTULOS PÚBLICOS 534.842.018,41R$ CVS 17.539.739,83R$ IMÓVEIS 55.378.000,00R$ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 465.256,72R$

TOTAL 2.585.486.382,04R$

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

DESCRIÇÃO SALDOALE FPREV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 3.520.655,35R$

ALE FPREV - TÍTULOS PÚBLICOS 1.811.913,86R$

ALE FPREV - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA -R$

ALE FFIN - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.495,04R$ ALE FFIN - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 21.693,51R$

TOTAL 5.355.757,76R$

DESCRIÇÃO SALDOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO 20.535.484,64R$ FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO 2.246.526,36R$ FUNDO FINANCEIRO - COMPREV 3.497.999,86R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TX ADM 1,00R$ DISPONIB. FINANCEIRA - FFIN 174.086,74R$ DISPONIB. FIN. - REPASSE PATRONAIS -R$ DISPONIB. SAL. NÃO RECLAMADOS - FFIN 486.046,22R$

TOTAL 26.940.144,82R$

OUTROS PODERES

ÓRGÃO SALDOTJ/AM 248.275.385,53R$

TCE/AM 110.003.010,11R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TJA/TCE 1.694.817,41R$

TOTAL 359.973.213,05R$

TOTAL GERAL 2.977.755.497,67R$

T. DE ADM, FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECLAMADOS E DISP. FINANCEIRA

8) DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS RECURSOS - AMAZONPREV

23

Gráfico 08. Fonte: PPA 2016-2019.

Nota: Conforme registrado no PPA 2016-2019, ao final do exercício de 2016, o Total de Recursos previsto é de R$

2.803.974.564. Portanto, vale destacar que no mês de OUTUBRO/2016 o Total de Recursos supera o valor previsto em R$

173.315.677.

Sem mais a informar, encaminhamos para superior consideração.

Respeitosamente,

Alan Nascimento Coordenador

Leonardo Cavalcanti

Membro

Renízio Ferreira

Secretário

Edivander Souza

Membro

Fábio Rosa

Membro

R$

51

5.4

69

,00

R$

6.8

56

.17

9,0

0

R$

23

.53

5.4

74

,00

R$

84

.98

7.1

96

,00

R$

10

7.6

57

.42

2,0

0

R$

12

3.9

30

.63

8,0

0

R$

23

1.4

65

.30

3,0

0

R$

41

3.0

80

.41

5,0

0

R$

56

8.5

26

.89

1,0

0

R$

79

3.8

88

.80

4,7

7

R$

1.1

03

.15

0.0

23

,95

R$

1.3

53

.30

3.6

13

,57

R$

1.8

10

.87

2.7

41

,07

R$

2.3

22

.73

0.9

30

,72

R$ 2.977.755.497,67

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS - AMAZONPREV

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Processo nº 2016.A.01036 Destino: DIRAF / PRESI …³teses de crescimento e a aprovação da reforma da previdência. Nos EUA, a ata do FED sinalizou que a taxa de juros deve subir