Processo nº 2015.A.00658 Destino: DIRAF / PRESI Assunto ... 2015.pdf · trajetória perigosa de sustentabilidade. ... SANTANDER FI IRF M1 TP RF IRFM 1 R$ 25.832.292,42 R$ 26.158.282,58

2

Processo nº 2015.A.00658 Destino: DIRAF / PRESI Assunto: Relatório de Investimentos – Julho/2015 Data: 17/08/2015 Anexos:

RELATÓRIO Nº. 41/2015 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos – COMIV apresenta o Relatório de Investimentos contendo

as informações sobre o cenário nacional e internacional e, a posição dos Investimentos da Fundação

Amazonprev referente ao mês de JULHO/15, destacando:

1) Cenário econômico externo e interno, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos

resultados verificados nesse mês (páginas 03 a 04);

2) Recursos do Fundo Previdenciário Executivo - FPREV: apresentando os saldos e performance dos

Fundos de Investimentos, evolução dos saldos dos Fundos de Investimentos, imóveis e CVS,

comparativo da rentabilidade com a Meta Atuarial e variação do patrimônio do FPREV

EXECUTIVO (páginas 05 a 13);

3) Recursos do Fundo Financeiro - FFIN e Não Previdenciário (páginas 14);

4) Recursos da Taxa de Administração (página 14);

5) Recursos da ALE/AM: apresentando quadros com os Saldos e Performance dos Fundos de

Investimentos com segregação de massa FFIN e FPREV, destacando a rentabilidade e variação dos

recursos da ALE-FPREV (páginas 14 a 17);

6) Recursos dos Outros Poderes: Saldos e Composição por órgão – TCE e TJA (página 18);

7) Enquadramento das Aplicações Financeiras, com base na legislação vigente (páginas 19 a 20);

8) Distribuição e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (páginas 21 a 22);

9) Anexo Relatório da Risk Office.

3

Nos Estados Unidos, o desempenho do mercado de trabalho é condizente com o aumento de juros nesse

ano. No mês de julho foram criadas 215 mil vagas de trabalho, ante criação de 231 mil em junho (revisada

de 223 mil), e ligeiramente abaixo do consenso do mercado (225 mil). A média móvel dos últimos três

meses acelerou de 226 mil para 235 mil vagas entre junho e julho, enquanto a taxa de desemprego ficou

estável em 5,3%. Em termos qualitativos, o que chamou a atenção positivamente foi a redução no número

de trabalhadores com emprego parcial por razões econômicas que atingiu 4,0% da população

economicamente ativa (PEA), o menor patamar desde setembro de 2008. Na parte dos salários a pesquisa

revelou que houve aceleração da variação anual de 2,0% para 2,1%, resultado abaixo do esperado (2,3%).

Embora o aquecimento no mercado de trabalho ainda não pressione de forma substancial os salários e os

dados de inflação, a recuperação consistente da economia, traduzida no crescimento apresentado no

segundo trimestre, levará o FED a elevar os juros ainda em 2015, ainda que de modo gradual.

Na Zona do Euro, a frustração com a produção industrial na Alemanha e na França coloca viés de baixa

para a expectativa de crescimento na região. Em junho a atividade industrial alemã recuou 1,4% na

margem, desempenho bem abaixo da expectativa de crescimento de 0,3%. Na França, a produção

industrial contraiu 0,1%, também abaixo da expectativa de expansão de 0,2%. Na contramão desses dois

países, a indústria na Espanha cresceu 4,5% em termos anuais em junho, acima do consenso do mercado

(3,8%). Para o terceiro trimestre, o indicador de confiança da indústria (PMI) ficou no patamar de 52,4

pontos em julho, levemente abaixo da leitura de junho (52,5). Embora o resultado tenha se mostrado

melhor do que a prévia, o atual nível da confiança na região é compatível com um crescimento de 0,4%

no terceiro trimestre, abaixo da nossa projeção de 0,6% de expansão. Em resumo, os últimos indicadores

colocam viés de baixa para a nossa expectativa de crescimento de 1,4% em 2015. No Reino Unido, o

Banco Central (BoE) manteve a taxa de juros em 0,5% a.a. A decisão contou com apenas um membro

dissidente (total de 9 membros) que votou pelo aumento dos juros em 25 p.b. A redução nas projeções

de inflação, somada ao discurso de que a alteração da política monetária dependerá da evolução dos

dados, dá indícios de que o aumento de juros no Reino Unido deverá ser postergado para o início de

2016.

Na China, o indicador de confiança industrial apresentou nova moderação, sugerindo que a perda de

ritmo da indústria deve persistir. O PMI da indústria diminuiu de 50,2 para 50,0 pontos em julho, e trouxe

em sua composição uma piora na leitura dos indicadores de produção, novas encomendas e emprego. Na

abertura por tamanho de empresa, o que mais tem se destacado negativamente é o desempenho do

indicador de pequenas empresas que desde agosto do ano passado aponta contração (abaixo de 50) da

atividade industrial nesse segmento. Em resumo, com esse nível de PMI a produção industrial em julho

1) CENÁRIO ECONÔMICO

4

deve desacelerar para 6,5%, vindo de 6,8% em junho. Outra informação relevante trazida pelo PMI

industrial é o componente de preços de insumos, que ao apresentar nova redução de 47,3 para 44,7, indica

que os preços ao produtor (PPI) continuarão em deflação nos próximos meses. Finalmente, o indicador

de confiança dos serviços em julho aumentou de 51,8 para 53,8, revelando que as vendas no varejo

(nominal) no país devem manter o ritmo de crescimento do mês anterior (10,6%). Fonte: Informe

Econômico – BRAM.

No cenário doméstico: em julho, a dinâmica do comportamento dos preços dos ativos domésticos foi

amplamente dominada pelo acirramento da crise política e pela sucessão de acontecimentos

profundamente negativos no campo econômico e fiscal. O real desvalorizou 10,2%, o Ibovespa

apresentou queda de 4,2% e o CDS Brasil de 5 anos encerrou o mês em 292 pontos (contra 262 pontos

no final de junho). No front político, uma nova rodada de pesquisas de opinião tornou ainda mais evidente

o desgaste enfrentado pelo atual governo.

Os desdobramentos da operação Lava Jato levaram a aprovação governamental a patamares

extremamente baixos (apenas 8% de avaliação bom/ótimo), deixando claro também pela pesquisa um

endosso favorável à tese do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O esgarçamento da relação entre

o executivo e sua base de sustentação parlamentar propiciou para que o ambiente da crise se tornasse

ainda mais complexo e hostil. O governo foi derrotado em importantes votações que eram fundamentais

para atingir as metas fiscais. As derrotas no congresso e o quadro de 2015 e 2016.

A reação negativa dos mercados foi imediata, com aumento significativo da percepção de que a perda do

grau de investimento passou a ser uma questão de tempo (a agencia de risco S&P revisou para negativa

a perspectiva de rating para o Brasil) e que a dinâmica da relação dívida/PIB poderia entrar em uma

trajetória perigosa de sustentabilidade. No front inflacionário, apesar da inegável ancoragem das

expectativas no médio prazo, a inflação de curto prazo ainda se apresenta bastante elevada, argumento

este que serviu como base para uma nova alta de 50bps na taxa Selic visando, segundo a autoridade

monetária, a contenção dos efeitos de segunda ordem da alta de preços. A instabilidade política e o quadro

econômico adverso tornam, portanto, o processo de gestão de investimentos bastante desafiador. O

aumento da imprevisibilidade e a volatilidade elevada permanecerão como pano de fundo dominante ao

longo dos próximos meses. As estratégias de investimento deverão ser pautadas pela busca de

instrumentos de risco limitado, que visam capturar as eventuais assimetrias que sempre se apresentam

em cenários como vivenciamos atualmente no Brasil. Fonte: QUELUZ Investimentos - Carta do Gestor

– julho/2015.

5

a) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – FPREV – EXECUTIVO

Quadro 1 Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo

de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período (ver quadro 2);

b) Fundos de Investimentos – Consolidado – FPREV - Executivo

Quadro 2 Nota: A variação Mensal registrada no quadro 2, resulta da movimentação financeira nos fundos de investimentos, ou seja, são

considerados os movimentos de Aplicação e Resgate, enquanto que no quadro 1, esse resultado é a variação do valor da cota de

cada fundo de investimento.

30/06/2015 31/07/2015 mai/15 jun/15 jul/15 TRIMESTRE 2015ÚLTIMOS 12

MESES

BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B IMA B R$ 112.527.852,90 R$ 111.687.890,39 2,6269 (0,2650) (0,7464) 1,5909% 7,6180% 11,4240%

BRADESCO FI RF DI PREMIUM CDI R$ 227.381.984,89 R$ 290.716.124,31 0,9978 1,0765 1,1811 3,2908% 7,2583% NC

BRADESCO FI RF IRF M1 IRFM 1 R$ 83.326.121,00 R$ 44.633.787,15 0,8666 0,8822 1,2810 3,0599% 4,9089% NC

BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO CDI R$ 2.092.095,88 R$ 1.457.125,54 0,9978 1,0451 1,1561 3,2332% 7,1985% NC

CAIXA BRASIL IPCA X RF C. PRIVADO IPCA+6% R$ 10.435.626,00 R$ 10.566.168,00 1,0755 1,1480 1,2509 3,5147% 10,1064% 15,3588%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF IPCA+6% R$ 61.930.248,14 R$ 62.682.012,48 1,1200 1,3600 1,2100 3,7354% 7,5038% 9,4876%

CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP IMA B5 R$ 249.773.095,78 R$ 254.169.325,46 1,6873 0,8568 1,7601 4,3636% 9,1857% 12,8872%

SANTANDER FI IRF M1 TP RF IRFM 1 R$ 25.832.292,42 R$ 26.158.282,58 0,9707 0,9151 1,2619 3,1805% 4,9248% NC

SANTANDER FIC IMA B5 TP RF IMA B5 R$ 25.869.575,34 R$ 26.327.079,44 1,6315 0,8343 1,7769 4,3004% 5,6200% NC

BB PREVID RF IDKA 2 IDKA 2 R$ 256.488.611,09 R$ 260.948.105,91 1,8433 0,8423 1,7387 4,4868% 9,1236% 12,5452%

BB PREVID RF IMA B5+ IMA B5+ R$ 92.761.164,04 R$ 90.997.297,51 3,2061 (0,7269) (1,9015) 0,5077% 7,1490% 11,0393%

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI CDI R$ 60.307.875,94 R$ 61.029.663,16 0,9958 1,0749 1,1968 3,3032% 5,2647% NC

ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO FIC FI IMA B R$ 35.918.096,87 R$ 35.646.412,54 2,5234 (0,3005) (0,7564) 1,4421% 7,2719% 10,7414%

SAFRA IMA FIC FI IMA B R$ 23.089.745,54 R$ 23.130.387,64 1,8644 0,2183 0,1760 2,2665% 7,5471% 10,9235%

FIC VOTORANTIM INFLATION IMA B5 R$ - R$ - 1,6880 - - 1,6880% 6,4125% NC

BTG PACTUAL IPCA FI RF IMA B5 R$ - R$ - 1,7557 - - 1,7557% 6,4153% NC

1.267.734.385,83R$ 1.300.149.662,11R$ TOTAL

VARIAÇÃO (%)SALDOSFUNDO DE INVESTIMENTO

ÍNDICE DE REFERÊNCIA

FUNDO DE INVESTIMENTOS Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo MêsVariação Mensal

(% )

BRADESCO FI RF IMA - B 112.527.852,90 - - (839.962,51) 111.687.890,39 -0,746449%

BRADESCO REFERENC DI PREMIUM

227.381.984,89 60.991.703,87 424.459,40 2.766.894,95 290.716.124,31 1,216849%

BRADESCO FI RF IRF M1 83.326.121,00 10.302.783,02 50.000.000,00 1.004.883,13 44.633.787,15 1,205964%

BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 2.092.095,88 - 657.941,87 22.971,53 1.457.125,54 1,098015%

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF 249.773.095,78 - - 4.396.229,68 254.169.325,46 1,760089%

CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRÉDITO PRIVADO

10.435.626,00 - - 130.542,00 10.566.168,00 1,250926%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 61.930.248,14 - - 751.764,34 62.682.012,48 1,213889%

SANTANDER FI IRF M1TP RF 25.832.292,42 - - 325.990,16 26.158.282,58 1,261948%

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF LP 25.869.575,34 - - 457.504,10 26.327.079,44 1,768503%

BB PREV IMA B 5+ TP RF 92.761.164,04 - - (1.763.866,53) 90.997.297,51 -1,901514%

BB PREV RF IDKA 2 256.488.611,09 - - 4.459.494,82 260.948.105,91 1,738672%

ITAU INSTIT REFERENCIADO DI FI 60.307.875,94 - - 721.787,22 61.029.663,16 1,196837%

ITAU INSTIT RF INFLA FICFI 35.918.096,87 - - (271.684,33) 35.646.412,54 -0,756400%

SAFRA IMA FIC FI 23.089.745,54 - - 40.642,10 23.130.387,64 0,176018%

TOTAL 1.267.734.385,83 71.294.486,89 51.082.401,27 12.203.190,66 1.300.149.662,11 0,962598%

2) RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

6

c) Distribuição dos Saldos por Instituição Financeira – FPREV Executivo

Quadro 3

Gráfico 1.

Gráfico 2

INSTITUIÇÃO mai/15 jun/15 jul/15

BRADESCO R$ 402.114.737,58 R$ 425.328.054,67 R$ 448.494.927,39 CAIXA R$ 285.860.867,60 R$ 322.138.969,92 R$ 327.417.505,94 BANCO DO BRASIL R$ 336.898.471,21 R$ 349.249.775,13 R$ 351.945.403,42 ITAÚ R$ 95.692.868,22 R$ 96.225.972,81 R$ 96.676.075,70 SANTANDER R$ 51.255.856,94 R$ 51.701.867,76 R$ 52.485.362,02 SAFRA R$ 23.039.444,76 R$ 23.089.745,54 R$ 23.130.387,64

VOTORANTIM R$ 22.516.348,68 R$ - R$ -

BTG PACTUAL R$ 21.799.980,15 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1.239.178.575,14 R$ 1.267.734.385,83 R$ 1.300.149.662,11

7

d) Comparativo dos Índices de Referência

Quadro 4

Gráfico 3. Nota: O quadro Comparativo dos Índices de Referência demonstra a variação dos principais indexadores acompanhados pela

Amazonprev para justificar a estratégia adotada para os fundos de investimentos, uma vez que os mesmos refletem a reação

do mercado financeiro ao cenário econômico atual.

e) Saldos e Valorização dos Títulos Públicos – FPREV Executivo

Quadro 5

ÍNDICE jul/15 ANO 12 MESESCDI 1,1800% 7,1600% 12,0700%IMA-B 5 1,7809% 9,3695% 13,1093%IMA-B -0,7252% 7,5519% 11,2330%IMA B 5+ -1,7996% 7,0681% 10,8600%IRF M 1 1,2807% 6,9505% 11,5368%IDKA 2 1,8631% 10,0228% 13,4100%


MESESNTN-B (27/01/10 - 15/05/15) RESGATADO RESGATADO - - 0,0000% 5,4197% 10,2294%

NTN-B (26/05/10 - 15/05/15) RESGATADO RESGATADO - - 0,0000% 5,4197% 10,2294%

NTN-B (15/01/14 - 15/05/23) R$ 112.315.974,52 R$ 112.935.040,21 1,8102 (0,1295) 0,5512 2,2387% 7,4031% 10,1377%

NTN-B (15/01/14 - 15/08/30) R$ 116.663.877,16 R$ 113.886.122,26 3,2070 (0,8910) (2,3810) -0,1480% 6,7527% 10,3228%

NTN-B (29/01/14 - 15/08/30) R$ 118.444.041,72 R$ 115.623.901,30 3,2070 (0,8910) (2,3810) -0,1480% 8,1404% 11,7570%

NTN-B (15/01/14 - 15/08/40) R$ 118.909.970,35 R$ 115.584.279,43 3,7547 (1,3654) (2,7968) -0,5241% 6,7418% 10,2466%

TOTAL GERAL R$ 466.333.863,75 R$ 458.029.343,19

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA -

DATA DO VENCIMENTO)

SALDO Variação (%)

8

Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos

de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados

a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros

reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil

e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados no Quadro 5 estão calculados com base no Preço Médio

de Mercado divulgado em 31/07/15 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais –

ANBIMA;

Nota 2: A avaliação desses ativos se realiza apenas para efeito de acompanhamento do valor do papel na data informada, pois,

desde a sua aquisição, cumprem a meta atuarial em virtude das taxas de juros contratadas serem superiores aos 6% da meta

(ver Taxa de juros contratada, quadro 6).

f) Características dos Títulos Públicos – FPREV Executivo

Quadro 6. g) CVS e IMÓVEIS

CVS – Posição Mensal

Quadro 07.

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

TIPO DE ATIVO NTN B NTN B NTN B NTN B

INTERMEDIÁRIO BRADESCO BRADESCO BRADESCO BRADESCO

PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA

2.314,742871R$ 2.288,539269R$ 2.235,637189R$ 2.254,343911R$

PREÇO UNITÁRIO ATUAL

2.620,302557R$ 2.621,084517R$ 2.621,084517R$ 2.606,184429R$

QUANTIDADE 43.100 43.450 44.113 44.350

APLICAÇÃO INICIAL 99.765.417,74R$ 99.437.031,23R$ 98.620.663,31R$ 99.980.152,45R$

VALOR ATUAL 112.935.040,21R$ 113.886.122,26R$ 115.623.901,30R$ 115.584.279,43R$

DATA DE EMISSÃO 15/01/2014 10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010

DATA DA APLICAÇÃO 15/01/2014 15/01/2014 29/01/2014 15/01/2014

DATA DO RESGATE 15/05/2023 15/08/2030 15/08/2030 15/08/2040

TAXA DE JUROS CONTRATADA

6,48% 6,5998% 6,90% 6,60%

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

SELIC SELIC SELIC SELIC

30/06/2015 31/07/2015CVS - A R$ 2.321.207,38 R$ 2.309.702,78

CVS - B R$ 15.020.787,30 R$ 14.946.345,45

CVS - C R$ 301.111,72 R$ 299.619,32

CVS - D R$ 1.647.229,32 R$ 1.639.065,78

TOTAL R$ 19.290.335,72 R$ 19.194.733,33

SALDODESCRIÇÃO

9

CVS – Repasse Financeiro

Quadro 08. Nota: Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém, sofrem redução, visto que, os juros (TR + Taxa de 0,3 ou 0,5%

conforme o tipo de CVS), bem como, parte do valor principal são amortizados a cada mês.

Valor da Carteira de Imóveis

Quadro 09. Nota: Saldo da carteira de imóveis com base em avalição registrada em outubro/2014. Controle Mensal de Recebimento de Alugueis – 2015.

Quadro 10. (Regime de Caixa). Nota 1: Recebido em 05/03/15 dois valores de R$ 53.422,83 cada, ref. ao aluguel da UEA, dos meses de jan e fev/15.

Nota 2: Recebido em 09/04/15 o valore de R$ 53.422,83 ref. ao aluguel da UEA, do mês de mar/15.

Nota 3: Recebido em 10/04/15 dois valores de R$ 160.800,00 cada, ref. aos alugueis da Seas de jan e fev/15.

Nota 4: Recebido em 06/05/15 o valor de R$ 160.800,00 ref. ao aluguel da Seas mês de março/15.

Nota 5: Recebido em 16/06/15 dois valores de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas dos meses de abril e maio/15.

Nota 6: Recebido em 02/07/15 dois valores de R$ 53.422,83 cada, ref. ao aluguel da UEA, dos meses de abr e maio/15. Nota 7: Recebido em 10/07/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de junho/15. Nota 10: Recebido em 10/08/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da SEAS, ref. Julho/15.

Quadro 11.

MÊS JUROS PRINCIPAL TOTAL

jan/15 R$ 57.948,24 R$ 138.931,14 R$ 196.879,38fev/15 R$ 57.555,42 R$ 138.931,14 R$ 196.486,56mar/15 R$ 57.227,19 R$ 139.073,88 R$ 196.301,07abr/15 R$ 56.885,39 R$ 139.232,47 R$ 196.117,86mai/15 R$ 56.547,29 R$ 139.502,10 R$ 196.049,39jun/15 R$ 56.245,08 R$ 139.660,69 R$ 195.905,77jul/15 R$ 55.969,22 R$ 139.962,02 R$ 195.931,24

TOTAL R$ 398.377,83 R$ 975.293,44 R$ 1.373.671,27

30/06/2015 31/07/2015IMÓVEIS R$ 49.824.400,00 R$ 49.824.400,00

TOTAL 49.824.400,00R$ 49.824.400,00R$

SALDOIMÓVEIS

MÊS UEA SEASjan/15 R$ - R$ - R$ -

fev/15 R$ - R$ - R$ - mar/15 R$ 106.845,66 R$ - R$ 106.845,66 abr/15 R$ 53.422,83 R$ 321.600,00 R$ 375.022,83 mai/15 R$ - R$ 160.800,00 R$ 160.800,00 jun/15 R$ - R$ 321.600,00 R$ 321.600,00 jul/15 R$ 160.268,49 R$ 160.800,00 R$ 321.068,49 ago/15 R$ 53.422,83 R$ 160.800,00 R$ 214.222,83

TOTAL R$ 373.959,81 R$ 1.125.600,00 R$ 1.499.559,81

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2015 TOTAL

CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - UEA - 2015Referência: Contrato nº 17/11 - 4º Termo Aditivo Valor Global: 641.073,96R$

COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO

jan/15 05/03/15 0000675 R$ 53.422,83 R$ 587.651,13

fev/15 05/03/15 0000676 R$ 53.422,83 R$ 534.228,30

mar/15 09/04/15 0001513 R$ 53.422,83 R$ 480.805,47

abr/15 02/07/15 0001575 R$ 53.422,83 R$ 427.382,64

mai/15 02/07/15 0001576 R$ 53.422,83 R$ 373.959,81

jun/15 13/07/15 0001810 R$ 53.422,83 R$ 320.536,98

jul/15 10/08/15 0002139 R$ 53.422,83 R$ 267.114,15

10

Nota 1: Recebido em 05/03/15 dois valores de R$ 53.422,83 cada, ref. ao aluguel da UEA, dos meses de jan e fev/15.

Nota 2: Recebido em 09/04/15 o valore de R$ 53.422,83 ref. ao aluguel da UEA, do mês de mar/15.

Nota 3: Recebido em 02/07/15 dois valores de R$ 53.422,83 cada, ref. ao aluguel da UEA, dos meses de abr e maio/15. Nota 4: Recebido em 13/07/15 o valor de R$ 53.422,83 ref. ao aluguel da UEA, do mês de jun/15. Nota 5: Recebido em 10/08/15 o valor de R$ 53.422,83 ref. ao aluguel da UEA, do mês de julho/15.

Quadro 12. Nota 1: Recebido em 10/04/15 dois valores de R$ 160.800,00 cada, ref. a indenização de aluguel da Seas jan e fev/15.

Nota 2: Recebido em 06/05/15 o valor de R$ 160.800,00 ref. ao aluguel da Seas mês de março/15.

Nota 3: Recebido em 16/06/15 dois valores de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas dos meses de abril e maio/15.

Nota 4: Recebido em 10/07/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de junho/15.

Nota 5: Recebido em 10/08/15 o valor de R$ 160.800,00 cada, ref. ao aluguel da Seas do mês de julho/15.

Quadro 13. Nota 1: Conforme disciplinado no Termo de Confissão de Dívida celebrado entre SEAS e Amazonprev, o valor pago a

título de entrada em 28/10/14, refere-se a 1ª parcela, competência de Janeiro/2013.

Nota 2: Recebido em 01/04/15 dois valores de R$ 151.974,30 e R$ 153.301,63, ref. as parcelas 2ª e 3ª do Termo de

Confissão de Dívida da Seas.

Nota 3: Recebido em 17/04/15 o valor de R$ 151.698,05 ref. a 4ª parcela do Termo de Confissão de Dívida da SEAS.





CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2015Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global: 1.929.600,00R$

COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO CRÉDITO SALDO

jan/15 10/04/15 0015166 R$ 160.800,00 R$ 1.768.800,00

fev/15 10/04/15 0015167 R$ 160.800,00 R$ 1.608.000,00

mar/15 06/05/15 0019691 R$ 160.800,00 R$ 1.447.200,00

abr/15 16/06/15 0026743 R$ 160.800,00 R$ 1.286.400,00

mai/15 16/06/15 0026746 R$ 160.800,00 R$ 1.125.600,00

jun/15 10/07/15 0030544 R$ 160.800,00 R$ 964.800,00

jul/15 10/08/15 0035832 R$ 160.800,00 R$ 804.000,00

CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS Valor Global: 4.566.330,41R$

COMPETÊNCIA DATA PAGTO DCTO VALOR DEVIDO (a) VALOR

RECEBIDO (b) DIFERENÇA (b-a) SALDO DEVEDOR

Entrada 28/10/14 0066143 R$ 180.797,23 R$ 183.728,15 2.930,92R$ 4.382.602,26R$

jan/15 01/04/15 0014147 154.905,21R$ R$ 151.974,30 2.930,91-R$ 4.230.627,96R$

fev/15 01/04/15 0014148 153.301,63R$ R$ 153.301,63 -R$ 4.077.326,33R$

mar/15 17/04/15 0017173 R$ 151.698,05 R$ 151.698,05 -R$ 3.925.628,28R$

abr/15 28/05/15 0023911 R$ 150.094,46 R$ 150.094,46 -R$ 3.775.533,82R$

mai/15 16/06/15 0026742 R$ 146.887,30 R$ 148.490,88 1.603,58R$ 3.627.042,94R$

jun/15 10/07/15 0030543 R$ 146.887,30 R$ 146.887,30 3.480.155,64R$

jul/15 10/08/15 0035833 R$ 145.283,71 R$ 145.283,71 -R$ 3.334.871,93R$

11

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS: Recebida nova avaliação dos

imóveis, com base na avaliação realizada pela SEINFRA, onde foi formalizado os processos

administrativos nºs 2014.A.04879, 2014.A.04878 e 2014.A.04877, que foram encaminhados no mês

de fevereiro de 2015 a CGL-AM para abertura de procedimento licitatório, retornaram à Amazonprev

para ajustes no Projeto Básico. Informamos ainda que, os imóveis desse complexo, forma visitados em

março por algumas Instituições Púbicas, como, SEJUSC, JUCEA e SNPH que demonstraram interesse

em locar os imóveis, através de processo de dispensa de licitação. Recebido proposta da SNPH para

locação do imóvel localizado na Rua Duque de Caxias (Prédio Histórico). Entretanto, a SNPH solicitou

um prazo para confirmar propostas de locação, em virtude das mudanças ocorridas na Instituição

motivadas pela Reforma Administrativa do Estado. Quanto aos três prédios do complexo Ipixuna, a

Jucea solicitou a elaboração de Termo de Compromisso de Locação para o Complexo Ipixuna,

solicitando um prazo para manifestação e confirmação da locação dos três imóveis. Fonte:

Geraf/Comap.

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022

que deverá ser encaminhado à Comissão Geral de Licitação para os procedimentos licitatórios e

posteriormente a alienação do imóvel, localizado em Tefé. O processo continua na Gerência Jurídica

para reanalise do processo de abertura de procedimento licitatório. Fonte: Geraf/Comap.

Imóveis em Litígio Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação

Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM

Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo juiz

Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa -

AM

Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual.

Quadro 14 – Fonte: GEJUR

h) Consolidado dos Recursos - FPREV EXECUTIVO – 2015

Quadro 15.

30/06/2015 31/07/2015

FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 1.267.734.385,83 R$ 1.300.149.662,11

TÍTULOS PÚBLICOS R$ 466.333.863,75 R$ 458.029.343,19

TÍTULOS CVS R$ 19.290.335,72 R$ 19.194.733,33

IMÓVEIS R$ 49.824.400,00 R$ 49.824.400,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ 326.459,12 R$ 1,00

TOTAL 1.803.509.444,42R$ 1.827.198.139,63R$

SALDORECURSOS FPREV EXECUTIVO

12

Gráfico 4.

i) Evolução dos Recursos – FPREV EXECUTIVO – 2014/2015

Quadro 16.

2.1. IPCA E META ATUARIAL

Quadro 17. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho teve variação de 0,62% e ficou 0,17 ponto percentual

(p.p.) abaixo da taxa registrada em junho (0,79%). Considerando-se os meses de julho na série histórica, o IPCA deste ano

foi o mais elevado desde 2004 (0,91%). Com isto, o IPCA acumulou em 6,83% no ano, bem acima dos 3,76% de igual período

de 2014, registrando a taxa mais elevada para o período de janeiro a julho desde 2003 (6,85%). No acumulado dos últimos

doze meses, o índice atingiu 9,56%, acima dos doze meses imediatamente anteriores (8,89%). Esse foi o mais elevado

acumulado em 12 meses desde novembro de 2003 (11,02%). Em julho de 2014, o IPCA, havia sido 0,01%. Fonte: IBGE.

Mensal Anual 12 Meses

ago/14 1.470.756.153,93R$ 5,04% 26,04% 41,03%set/14 1.451.518.837,88R$ -1,31% 24,39% 36,11%out/14 1.497.571.543,75R$ 3,17% 28,34% 37,25%nov/14 1.542.792.589,04R$ 3,02% 32,21% 37,37%dez/14 1.571.464.403,45R$ 1,86% 34,67% 34,67%jan/15 1.622.578.975,15R$ 3,25% 3,25% 33,74%fev/15 1.649.530.527,13R$ 1,66% 4,97% 34,50%mar/15 1.675.100.145,06R$ 1,55% 6,59% 33,53%abr/15 1.723.013.953,23R$ 2,86% 9,64% 33,42%mai/15 1.778.637.076,97R$ 3,23% 13,18% 32,35%jun/15 1.803.509.444,42R$ 1,40% 14,77% 32,17%jul/15 1.827.198.139,63R$ 1,31% 16,27% 30,50%

Mês Recursos FPREVEvolução

PERÍODO TAXAjulho/14 0,01%

junho/15 0,79%

julho/15 0,62%Acumulado no ano de 2015 6,83%

Acumulado nos últimos 12 meses 9,56%

Meta Atuarial no mês 1,11%

13

Rentabilidade FPREV Executivo

Quadro 18. Obs: Rentabilidade do FPREV Executivo validada pelo atuário.

Gráfico 5. Fontes: Avaliação Atuarial 2005 a 2011; IBGE; COMIV. Dados Validados pelo Atuário.

Gráfico 6

DESCRIÇÃO JULHO/15ACUMULADO

2015ÚLTIMOS 12

MESESACUMULADO

2005 - 2015

RENTABILIDADE DO FPREV 0,296102% 7,951418% 11,780320% 252,430607%

IPCA 0,620000% 6,829194% 9,560000% 80,757599%

TAXA DE JUROS 0,486755% 3,457446% 6,000000% 85,276530%

META ATUARIAL 1,109773% 10,522756% 16,133600% 234,901406%

RESULTADO ATUARIAL -0,80474% -2,326523% -3,748511% 5,234138%

14

4) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

a) Recursos FFIN - Executivo

Quadro 19. Nota: O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de contribuição

previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

b) Recursos Não Previdenciários

Quadro 20.

Quadro 21. Nota: Recebido em junho/15 o valor de R$ 1.960.192,81 referente à taxa de administração do mês de abril/15.

a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Investimentos – ALE / FPREV

Quadro 22.

30/06/2015 31/07/2015 mai/15 jun/15 jul/15 TRIMESTRE 2015ÚLTIMOS 12 MESES

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO

R$ 2.183.611,30 R$ 1.632.297,19 0,9651 1,0451 1,1561 3,1997% 7,0382% 11,8405%

BRADESCO FI IRFM 1 (COMPREV) R$ 3.891.888,43 R$ 4.067.566,40 0,8666 0,8822 1,2810 3,0599% 6,9055% 11,3344%

DISPONIBILIDADE R$ 424.727,03 R$ 1.975.085,22

TOTAL R$ 6.500.226,76 R$ 7.674.948,81

FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO VALORIZAÇÃO (%)

30/06/2015 31/07/2015

DISPONIBILIDADE R$ - R$ -

SALDODESCRIÇÃO


BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO

R$ 11.675.453,60 R$ 12.388.724,67 0,9651 1,0451 1,1561 3,1997% 7,0382% 11,8405%

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF R$ 5.862.019,18 R$ 5.936.154,40 0,9239 0,9080 1,2647 3,1282% 4,9333% NC

DISPONIBILIDADE R$ 1,00 R$ 1,00

TOTAL R$ 17.537.473,78 R$ 18.324.880,07

SALDO VALORIZAÇÃO (%)

FUNDO DE INVESTIMENTO


BRADESCO FI RF IRF M1 R$ 1.568.798,15 R$ 1.664.062,78 0,8666 0,8822 1,2810 3,0599% 6,9055% 11,3344%

R$ - R$ -

TOTAL 1.568.798,15R$ 1.664.062,78R$

FUNDO DE INVESTIMENTOSALDO VARIAÇÃO (%)

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

3) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO E NÃO PREVIDENCIÁRIO

5) RECURSOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ALE/AM

15

b) Saldo e Valorização dos Títulos Públicos – ALE / FPREV

Quadro 23. c) Características dos Títulos Públicos – ALE / FPREV

Quadro 24. d) Composição dos Recursos ALE / FPREV

Quadro 25. e) Recursos – ALE / FPREV

Quadro 26


MESES

NTN-B (29/01/14 - 15/08/30) R$ 1.592.213,56 R$ 1.554.303,12 3,2079 (0,8910) (2,3810) -0,1471% 8,1414% 11,7580%

TOTAL GERAL R$ 1.592.213,56 R$ 1.554.303,12

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO

VENCIMENTO)

SALDO VARIAÇÃO (%)

SEGMENTO Renda Fixa

TIPO DE ATIVO NTN B

INTERMEDIÁRIO BRADESCO

PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA 2.235,637189R$

PREÇO UNITÁRIO ATUAL2.621,084517R$

QUANTIDADE 593

APLICAÇÃO INICIAL 1.325.732,85R$

VALOR ATUAL 1.554.303,12R$

DATA DE EMISSÃO 10/02/2010

DATA DA APLICAÇÃO 29/01/2014

DATA DO RESGATE 15/08/2030

TAXA DE JUROS CONTRATADA 6,90%

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE SELIC

Descrição mai/15 jun/15 jul/15

SALDO ANTERIOR R$ 2.953.591,47 R$ 3.090.471,69 R$ 3.161.011,71

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 74.853,72 R$ 74.633,44 R$ 74.998,98

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS R$ 62.026,50 R$ (4.093,42) R$ (17.644,79)

SALDO FINAL R$ 3.090.471,69 R$ 3.161.011,71 R$ 3.218.365,90

30/06/2015 31/07/2015FUNDOS DE INVESTIMENTOS R$ 1.568.798,15 R$ 1.664.062,78

TÍTULOS PÚBLICOS R$ 1.592.213,56 R$ 1.554.303,12 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ - R$ -

TOTAL 3.161.011,71R$ 3.218.365,90R$

RECURSOS ALE FPREVSALDO

16

f) Evolução dos Recursos – ALE / FPREV

Quadro 27. g) IPCA

Quadro 28. h) Resultado dos Investimentos – ALE / FPREV

Quadro 29.

Gráfico 7.

Mensal Anual 12 mesesago/14 2.175.850,21R$ 8,67% 75,51% 161,14%set/14 2.177.882,36R$ 0,09% 75,68% 135,69%out/14 2.292.047,50R$ 5,24% 84,89% 127,78%nov/14 2.405.501,85R$ 4,95% 94,04% 120,48%dez/14 2.509.280,78R$ 4,31% 102,41% 102,41%jan/15 2.642.930,21R$ 5,33% 5,33% 82,87%fev/15 2.725.913,86R$ 3,14% 8,63% 92,33%mar/15 2.796.621,95R$ 2,59% 11,45% 81,29%abr/15 2.953.591,47R$ 5,61% 17,71% 77,31%mai/15 3.090.471,69R$ 4,63% 23,16% 68,62%jun/15 3.161.011,71R$ 2,28% 25,97% 66,56%jul/15 3.218.365,90R$ 1,81% 28,26% 60,73%

MêsRecursos ALE

FPREVEvolução

PERÍODO TAXA

julho/14 0,01%

junho/15 0,79%

JULHO/15 0,62%

Acumulado no ano de 2015 6,83%

Acumulado nos últimos 12 meses 9,56%

Meta Atuarial no mês 1,11%

DESCRIÇÃO JULHO/15ACUMULADO

2015ÚLTIMOS 12

MESESACUMULADO

2012 - 2015

RENTABILIDADE ALE FPREV -0,558201% 6,769952% 10,882302% 54,883796%

META ATUARIAL 1,109773% 10,522756% 16,133600% 54,241995%

RESULTADO ATUARIAL -1,649666% -3,395504% -4,521773% 0,416100%

17

Gráfico 8 i) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – ALE / FFIN

Quadro 30. Nota: Os valores de contribuição previdenciária são repassados após o pagamento da folha de inativos, e é utilizado

parcialmente para o pagamento da folha de pensionistas do órgão, ficando o restante, aplicado no fundo Maxi Poder Público

para complementar o pagamento de inativos do mês subsequente.

j) Composição dos Recursos – ALE/FFIN

Quadro 31.


BRADESCO MAXI P.PÚBLICO R$ 272.434,28 R$ - 0,9651 1,0451 1,1561 3,1997% 7,0382% 11,8405%

R$ 4.569,48 R$ 6,70

TOTAL 277.003,76R$ 6,70R$


FUNDO DE INVESTIMENTO

SALDO VARIAÇÃO (%)

Descrição mai/15 jun/15 jul/15

SALDO ANTERIOR R$ 348.880,28 R$ 296.041,32 R$ 277.003,76

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R$ 602.907,68 R$ 557.155,88 R$ 582.098,97

COBERTURA DO DÉFICIT R$ 1.064.085,38 R$ 1.000.343,65 R$ 1.176.466,98

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 3.073,29 R$ 2.317,09 R$ 1.996,08

SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (1.722.905,31) R$ (1.578.854,18) R$ (2.037.559,09)

SALDO FINAL R$ 296.041,32 R$ 277.003,76 R$ 6,70

18

6) RECURSOS DOS OUTROS PODERES – TJAM / TCE

a) Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos – TJA

Quadro 32. a) Composição de saldo - TJA

Quadro 33. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos

pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas

as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende acompanhar a performance dos fundos de investimentos (quadro

32).

b) Saldos e Performance dos Fundos de Investimentos – TCE

Quadro 34. c) Composição de saldo – TCE

Quadro 35. Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras, representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento dos

pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.


BRADESCO FI RF IRFM 1 - TJA R$ 81.677.824,45 R$ 85.138.432,37 0,8666 0,8822 1,2810 3,0599% 6,9055% 11,3344%

CAIXA BRASIL IRFM 1 - TJA R$ 44.112.889,57 R$ 44.670.772,27 0,9238 0,9080 1,2647 3,1281% 6,7938% 11,2537%

BB PREV. RF IRFM 1 - TJA R$ 44.433.604,57 R$ 44.990.677,69 0,9127 0,9099 1,2537 3,1076% 6,7148% 11,1327%

R$ - R$ -

170.224.318,59R$ 174.799.882,33R$

VALORIZAÇÃO (%)

TOTAL

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO


Descrição mai/15 jun/15 jul/15SALDO ANTERIOR R$ 162.366.420,06 R$ 166.268.006,86 R$ 170.224.318,59

REPASSES FINANCEIROS R$ 2.609.955,10 R$ 2.637.092,20 R$ 2.654.234,02

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 1.453.779,20 R$ 1.491.670,46 R$ 2.166.510,07

( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (162.147,50) R$ (172.450,93) R$ (245.180,35)

SALDO FINAL R$ 166.268.006,86 R$ 170.224.318,59 R$ 174.799.882,33


BRADESCO FI RF IRFM 1 - TCE R$ 34.728.969,82 R$ 35.027.020,43 0,8666 0,8822 1,2810 3,0600% 6,9055% 11,3344%

CAIXA BRASIL IRFM 1 - TCE R$ 23.603.591,13 R$ 23.902.098,78 0,9238 0,9080 1,2647 3,1281% 6,7938% 11,2537%

BB PREV. RF IRFM 1 - TCE R$ 23.811.275,11 R$ 24.109.801,90 0,9127 0,9099 1,2537 3,1076% 6,7148% 11,1327%

R$ 2.329,60 R$ 660.460,48

82.146.165,66R$ 83.699.381,59R$

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOSSALDO VALORIZAÇÃO (%)

TOTAL


Descrição mai/15 jun/15 jul/15SALDO ANTERIOR R$ 78.279.649,93 R$ 80.807.137,48 R$ 82.146.165,66

REPASSES FINANCEIROS R$ 1.931.827,33 R$ 830.991,72 R$ 664.452,87

VARIAÇÃO FINANCEIRA R$ 692.431,61 R$ 603.626,22 R$ 1.020.036,80

( - ) SAÍDAS FINANCEIRAS R$ (96.771,39) R$ (95.589,76) R$ (131.273,74)

SALDO FINAL R$ 80.807.137,48 R$ 82.146.165,66 R$ 83.699.381,59

19

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém, são consideradas

as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos

(quadro 34).

a) Enquadramento I – Segmento de Aplicação: Renda Fixa

Quadro 36. Nota: No quadro 36, percebe-se que os limites percentuais de aplicação na coluna “Percentual da Carteira”, estão acima dos

“Limites para Aplicação no PAI 2015”, no que tange aos Incisos III e IV. O Comiv em reunião ordinária, deliberou pelo

encaminhamento de Parecer (nº 1870/15) à diretoria sugerindo alteração dos limites constantes do PAI 2015.

b) Enquadramento II – Limites Gerais – art. 13º Res. CMN 3.922/2010

SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTAL% DA

CARTEIRA

LIMITES P/ APLICAÇÃO RESOLUÇÃO

LIMITES P/ APLICAÇÃO PAI 2015

3.922/10 - art 7º - I, III, IV, VI e VII

TÍTULOS DO TN R$ 459.583.646,31

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 69.100.479,59

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 260.948.105,91

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 90.997.297,51

SANTANDER FI IRF M1 TP RF R$ 26.158.282,58

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 26.327.079,44

ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO FIC FI R$ 35.646.412,54

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 74.509.025,45

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 254.169.325,46

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B R$ 111.687.890,39

BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 170.530.869,13

SAFRA IMA B FIC RF R$ 23.130.387,64

FIC VOTORANTIM INFLATION R$ -

BTG PACTUAL IPCA FI RF R$ -

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 15.478.147,40

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 61.029.663,16

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 290.716.124,31

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 62.682.012,48

CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED. PRIVADO R$ 10.566.168,00 0,51% 5% 1% Inciso VII, b

TITULOS CVS R$ 19.194.733,33 0,93% ATIVO EM ENQUADRAMENTO

-TÍTULO NÃO

REGISTRADO NO SELIC

TOTAL R$ 2.062.455.650,63 100,00%

20,84% 30% Inciso IV

62,91% 100% Inciso I, b

14,81% 80% Inciso III

100%

14%

14%

SEGMENTO DE APLICAÇÃO TOTALTOTAL DOS RECURSOS

DO RPPS% CARTEIRA

3.922/10 - ART. 13 - Limite Estabelecido

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B 111.687.890,39 5,41%

BRADESCO FI RF IRFM 1 170.530.869,13 8,26%

SAFRA IMA B FIC RF 23.130.387,64 1,12%

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO 15.478.147,40 0,75%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 290.716.124,31 14,08%

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI 61.029.663,16 2,96%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 62.682.012,48 3,04%

R$ 2.065.091.205,03 20%

7) ENQUADRAMENTO.

20

Quadro 37.

Nota: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não

podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social. Para verificação

desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira ao total das aplicações em fundos de investimentos.

c) Enquadramento III – Limites Gerais – art. 14º Resolução CMN Nº 3.922/2010

Quadro 38.

Nota: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo

fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo.

FUNDOS DE INVESTIMENTO TOTAL APLICADOPATRIMÔNIO LÍQUIDO

DO FUNDO% DO PL

3.922/10 - ART. 14 - Limite Estabelecido

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP R$ 260.948.105,91 R$ 3.927.774.024,43 6,64%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP R$ 90.997.297,51 R$ 1.006.427.296,14 9,04%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI R$ 69.100.479,59 R$ 7.145.434.150,42 0,97%

SANTADER FI IRF M1 TP RF R$ 26.158.282,58 R$ 167.481.779,24 15,62%

SANTANDER FIC IMA B 5 TP RF R$ 26.327.079,44 R$ 913.253.277,99 2,88%

ITAÚ INST. REFERENCIADO DI R$ 61.029.663,16 R$ 1.259.989.034,68 4,84%

ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO FIC FI R$ 35.646.412,54 R$ 570.772.459,99 6,25%

CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF R$ 74.509.025,45 R$ 8.069.853.092,85 0,92%

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP R$ 254.169.325,46 R$ 3.954.737.797,97 6,43%

BRADESCO INSTIT FIC FI RF IMA B R$ 111.687.890,39 R$ 1.138.982.934,37 9,81%

BRADESCO FI RF IRFM 1 R$ 170.530.869,13 R$ 906.042.102,56 18,82%

SAFRA IMA B FIC RF R$ 23.130.387,64 R$ 197.948.710,26 11,69%

BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO R$ 15.478.147,40 R$ 210.497.909,32 7,35%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM R$ 290.716.124,31 R$ 5.789.316.111,28 5,02%

CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 62.682.012,48 R$ 1.165.351.774,79 5,38%

CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED. PRIVADO R$ 10.566.168,00 R$ 88.843.866,96 11,89%

25%

21

Quadro 39.

FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO SALDOFUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.300.149.662,11R$

TÍTULOS PÚBLICOS 458.029.343,19R$ CVS 19.194.733,33R$ IMÓVEIS 49.824.400,00R$ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1,00R$

TOTAL 1.827.198.139,63R$

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ALE

DESCRIÇÃO SALDOALE FPREV - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.664.062,78R$

ALE FPREV - TÍTULOS PÚBLICOS 1.554.303,12R$

ALE FPREV - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA -R$

ALE FFIN - FUNDOS DE INVESTIMENTOS -R$ ALE FFIN - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 6,70R$

TOTAL 3.218.372,60R$

TAXA DE ADM, FFIN EXECUTIVO, COMPREV E DISP. FINANCEIRA

DESCRIÇÃO SALDOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO 18.324.879,07R$ FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO 1.632.297,19R$ FUNDO FINANCEIRO - COMPREV 4.067.566,40R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TX ADM 1,00R$ DISPONIB. FINANCEIRA - FFIN 1.975.085,22R$

TOTAL 25.999.828,88R$

OUTROS PODERES

ÓRGÃO SALDOTJ/AM 174.799.882,33R$

TCE/AM 83.038.921,11R$ DISPONIB. FINANCEIRA - TJA/TCE 660.460,48R$

TOTAL 258.499.263,92R$

TOTAL GERAL 2.114.915.605,03R$

8) DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS RECURSOS - AMAZONPREV

22

Gráfico 09. Fonte: PPA 2015-2018.

Sem mais a informar, encaminhamos para superior consideração.

Respeitosamente,

Alan Nascimento Coordenador

Leonardo Cavalcanti

Membro

Renízio Ferreira

Secretário

Edivander Souza Membro

Fábio de C. Rosa

Membro

Documents

Processo nº 2015.A.00658 Destino: DIRAF / PRESI Assunto ... 2015.pdf · trajetória perigosa de sustentabilidade. ... SANTANDER FI IRF M1 TP RF IRFM 1 R$ 25.832.292,42 R$ 26.158.282,58