Receita Prevista Realizada Diferenças PRESTACAO... · PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO ESTADO DO CEARÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 - Lei 4.320/64 em R$ Exercicio: 2014 Receita Prevista

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014

Receita Prevista Realizada Diferenças

Receita Orçamentária 105.693.414,00 109.282.240,66 -3.588.826,66

RECEITAS CORRENTES 104.585.521,12 110.481.989,24 5.896.468,12

RECEITA TRIBUTARIA 3.000.000,00 4.508.226,55 1.508.226,55

RECEITA DE CONTRIBUICOES 300.000,00 2.043.795,03 1.743.795,03

RECEITA PATRIMONIAL 168.000,00 611.290,71 443.290,71

RECEITA DE SERVICOS 3.978.059,88 3.731.655,02 246.404,86

TRANSFERENCIAS CORRENTES 96.572.428,12 94.774.528,81 1.797.899,31

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 567.033,12 4.812.493,12 4.245.460,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.817.892,88 5.441.538,63 3.376.354,25

ALIENACAO DE BENS 20.000,00 0,00 20.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.797.892,88 5.441.538,63 3.356.354,25

CONTAS REDUTORAS -7.710.000,00 -6.641.287,21 -1.068.712,79

CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -7.710.000,00 -6.641.287,21 -1.068.712,79

Déficit Orçamentário 7.626.556,13 2.404.473,39 5.222.082,74

Total de Receitas 113.319.970,13 111.686.714,05 1.633.256,08

Despesa Autorizada Realizada Diferenças

Despesa Orçamentária 113.319.970,13 111.686.714,05 1.633.256,08

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 112.319.970,13 111.686.714,05 633.256,08

DESPESAS CORRENTES 104.614.336,96 104.034.745,93 579.591,03

DESPESAS DE CAPITAL 7.705.633,17 7.651.968,12 53.665,05

CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Superávit Orçamentário 0,00 0,00 0,00

Total de Despesas 113.319.970,13 111.686.714,05 1.633.256,08

DIGIMAX1 / 1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR

CRC : 277/0-9 PREFEITO(A)

CPF : 213.683.763-04


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOExercício

Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

RECEITA TRIBUTARIA 4.508.226,55 LEGISLATIVA 2.652.314,344.500.976,52 2.141.328,03

RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.043.795,03 ADMINISTRACAO 14.859.187,361.234.384,64 9.463.868,25

RECEITA PATRIMONIAL 611.290,71 SEGURANCA PUBLICA 847.141,61335.533,83 217.929,23

RECEITA DE SERVICOS 3.731.655,02 ASSISTENCIA SOCIAL 5.312.699,853.134.466,72 3.855.866,79

TRANSFERENCIAS CORRENTES 94.774.528,81 SAUDE 29.535.925,5384.992.494,49 25.010.032,47

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.812.493,12 TRABALHO 24.365,432.189.977,77 11.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.441.538,63 EDUCACAO 46.833.771,791.687.846,59 42.789.840,11

CONTAS REDUTORAS DE

TRANSFERENCIAS CORRENTES

-6.641.287,21 CULTURA 1.518.122,40-6.170.116,50 2.953.788,00

URBANISMO 3.539.815,04 2.933.617,59

SANEAMENTO 3.885.975,83 3.576.625,19

GESTAO AMBIENTAL 27.122,96 145.857,19

COMERCIO E SERVICOS 0,00 194,50

TRANSPORTE 20.101,77 2.348.612,98

DESPORTO E LAZER 7.100,00 44.630,22

TRANSFERÊNCIAS (II) TRANSFERÊNCIAS (VII)24.381.446,87 14.696.500,94 24.381.446,87 14.697.178,94

REPASSE RECEBIDO 2.652.314,34 REPASSE CONCEDIDO 2.652.314,342.413.266,27 2.413.944,27

REPASSE FINANCEIRO 21.729.132,53 REPASSE FINANCEIRO 21.729.132,5312.283.234,67 12.283.234,67

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (III) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (VIII)23.887.685,53 19.136.634,52 20.378.117,08 11.493.186,16

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO

RPPS

0,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO

RPPS

0,000,00 0,00

I.N.S.S 4.932.942,39 I.N.S.S 5.196.353,744.424.738,25 4.524.781,31

I.R.R.F 1.824.760,41 I.R.R.F 1.887.237,191.470.545,83 1.464.221,51

INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 372.324,97 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 195.937,7274.253,53 12.135,37

I.S.S 586.407,25 I.S.S 607.636,41255.537,16 254.751,90

PENSAO ALIMENTICIA 109.842,08 PENSAO ALIMENTICIA 109.769,61103.767,46 103.767,46

RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E

FINANCIAMENTOS

0,00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E

FINANCIAMENTOS

0,000,00 0,00

RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO

FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

290.080,64 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO

FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

303.413,29252.494,47 252.336,75

DIGIMAX1 de 10

ENCARGOS ESPECIAIS 2.623.070,14 3.385.930,67

PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 271.938,24

ORÇAMENTARIA (I) 109.282.240,66 91.905.564,06 ORÇAMENTARIA (VI) 111.686.714,05 99.151.059,46


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO

MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO

PATRONAL

243.090,73 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO

MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO

PATRONAL

267.190,07290.603,18 290.603,18

EMPRESTIMO BB 56.542,47 EMPRESTIMO BB 56.542,47215.683,24 215.683,24

EMPRESTIMO CEF 2.940.500,08 EMPRESTIMO CEF 2.973.331,332.941.668,24 2.908.765,70

CONTRIBUICAO SINDICAL 127.822,95 CONTRIBUICAO SINDICAL 118.129,93104.639,17 104.639,17

CONTRIBUICAO SINDIAGUA 6.059,63 CONTRIBUICAO SINDIAGUA 6.112,456.315,34 6.264,40

CONTRIBUICAO SINDSAUDE 2.588,30 CONTRIBUICAO SINDSAUDE 2.588,300,00 0,00

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,000,00 0,00

CONVENIO UNIMED 24.983,69 CONVENIO UNIMED 24.983,6916.732,63 16.732,63

CONVENIO ARAJARA 24.628,50 CONVENIO ARAJARA 24.533,309.701,00 9.701,00

SEST / SENAT 0,00 SEST / SENAT 0,000,00 0,00

PASEP 0,00 PASEP 0,000,00 0,00

FALTAS 56.286,89 FALTAS 56.605,2467.270,61 67.270,61

SINDPREMI 126.223,07 SINDPREMI 126.223,07120.635,64 120.635,64

SINDSEPMI 124.756,27 SINDSEPMI 133.346,84119.874,44 120.450,35

SEGURO DE VIDA 4.493,05 SEGURO DE VIDA 4.382,333.936,54 3.936,54

CONTRIBUICAO AGEMI 3.240,00 CONTRIBUICAO AGEMI 3.240,003.295,00 3.295,00

A.A.B.B 107.132,00 A.A.B.B 107.285,0022.611,00 22.611,00

AUTO ESCOLA 14.952,46 AUTO ESCOLA 15.023,750,00 0,00

SEGURO DE VIDA MONGERAL 5.570,31 SEGURO DE VIDA MONGERAL 5.197,870,00 0,00

OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,000,00 0,00

DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 DEPOSITOS E CAUCOES 4.168,488.336,94 4.168,46

RESTOS A PAGAR - CAMARA

MUNICIPAL DE ICO

0,00 RESTOS A PAGAR - CAMARA

MUNICIPAL DE ICO

0,000,00 0,00

RESTOS A PAGAR - PREFEITURA

MUNICIPAL

1.749.979,43 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA

MUNICIPAL

2.195.982,462.722.103,61 263.254,80

RESTOS A PAGAR - SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.872.990,08 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCACAO

2.527.933,392.535.691,63 466.375,91


MUNICIPAL DE SAUDE

3.493.275,42 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAUDE

2.606.043,792.692.291,20 13.357,86


MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO

SOCIAL

632.663,28 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA

MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO

SOCIAL

312.967,40345.145,95 333,54

RESTOS A PAGAR - SERVICO

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -

SAAE

307.415,31 RESTOS A PAGAR - SERVICO

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -

SAAE

323.650,24328.762,46 243.112,83


MUNICIPAL DE DESENV URBANO E

INFRA-ESTRUTUR

846.133,87 RESTOS A PAGAR - SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENV URBANO E

INFRA-ESTRUTUR

182.307,720,00 0,00

DIGIMAX2 de 10


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO

ANTERIOR (IV)

SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS

SEGUINTE (IX)

5.872.222,75 5.474.947,79 6.977.317,81 5.872.222,75

CAIXA PREFEITURA 0,00 CAIXA PREFEITURA 0,000,00 0,00

CAIXA EDUCACAO 0,00 CAIXA EDUCACAO 0,000,00 0,00

CAIXA SAUDE 0,00 CAIXA SAUDE 0,000,00 0,00

CAIXA TRABALHO E ACAO SOCIAL 0,00 CAIXA TRABALHO E ACAO SOCIAL 0,000,00 0,00

CAIXA SAAE 0,00 CAIXA SAAE 0,000,00 0,00

CEF - 279-0 GABINETE DO PREFEITO 224,20 CEF - 279-0 GABINETE DO PREFEITO 233,701.935,04 224,20

CEF - 280-3 SEC INFRA-ESTRUTURA 1.862,13 CEF - 280-3 SEC INFRA-ESTRUTURA 816,905.084,16 1.862,13

CEF - 312-5 CONV PRACA RODOVIARIA 23.551,26 CEF - 312-5 CONV PRACA RODOVIARIA 24.832,5522.889,01 23.551,26

CEF - 314-1 CONV PRACA PE. CICERO 9.032,69 CEF - 314-1 CONV PRACA PE. CICERO 9.522,438.779,56 9.032,69

CEF - 315-0 CONV PRACA DO COLEGIO 10.263,56 CEF - 315-0 CONV PRACA DO COLEGIO 10.820,419.975,75 10.263,56

CEF - 313-3 CONV PRACA DO DNER 20.590,47 CEF - 313-3 CONV PRACA DO DNER 21.710,3420.011,66 20.590,47

CEF - 331- 1 CIP ILUMINACAO 16.899,56 CEF - 331- 1 CIP ILUMINACAO 960,6816.424,76 16.899,56

CEF - 647.057-4 MC / SIS ESG SANITATIO 0,01 CEF - 647.057-4 MC / SIS ESG SANITATIO 0,0184,47 0,01

CEF - 72.076-8 POUP MC SES 120.724,13 CEF - 72.076-8 POUP MC SES 129.314,44531.494,16 120.724,13

CEF - 647.076-0 PAV PARALELEPIPEDO 11,03 CEF - 647.076-0 PAV PARALELEPIPEDO 11,03146.586,57 11,03

BB - 5.337-6 MER. ESCOLAR 168,81 BB - 5.337-6 MER. ESCOLAR 179,72165,67 168,81

BB - 5.488-7 CONV PDDE 2.502,26 BB - 5.488-7 CONV PDDE 3.945,582.287,64 2.502,26

BB - 5.609-X TRANSP ESCOLAR 35,19 BB - 5.609-X TRANSP ESCOLAR 35,1935,19 35,19

BB - 8.238-4 RECOMECO 117,97 BB - 8.238-4 RECOMECO 125,59113,54 117,97

BB - 10.584-8 PNAC FME 2.472,24 BB - 10.584-8 PNAC FME 2.631,992.395,69 2.472,24

BB - 15.262-5 SALARIO EDUCACAO 23.388,31 BB - 15.262-5 SALARIO EDUCACAO 41.217,35114.749,79 23.388,31

BB - 15.778-3 PNATE 405,98 BB - 15.778-3 PNATE 761,1641.737,66 405,98

BB - 15.779-1 PEJA 736,10 BB - 15.779-1 PEJA 783,67722,42 736,10

BB - 17.678-8 AABB COMUNIDADE 33,08 BB - 17.678-8 AABB COMUNIDADE 33,0833,08 33,08

BB - 18.945-6 EDUCACAO 25% 19.316,07 BB - 18.945-6 EDUCACAO 25% 4.898,76316,72 19.316,07

BB - 18.970-7 EDUC. SOLIDARIA 96,63 BB - 18.970-7 EDUC. SOLIDARIA 96,6396,63 96,63

BB - 22.544-4 BRASIL ALFABETIZADO 93.174,42 BB - 22.544-4 BRASIL ALFABETIZADO 83.934,6984.561,49 93.174,42

BB - 22.932-6 FUNDEB 60% 58.049,36 BB - 22.932-6 FUNDEB 60% 1.523.204,184.752,75 58.049,36

BB - 23.543-1 PTA ESPECIAL 263,96 BB - 23.543-1 PTA ESPECIAL 281,01259,05 263,96

BB - 23.971-2 TRANSP ESC ESTADUAL 36.319,72 BB - 23.971-2 TRANSP ESC ESTADUAL 0,6613.128,90 36.319,72

DIGIMAX3 de 10


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

BB - 24.703-0 FUNDEB 40% 7.786,58 BB - 24.703-0 FUNDEB 40% 20.368,121.868,70 7.786,58

BB - 50.001-1 PNAE 406,06 BB - 50.001-1 PNAE 406,06406,06 406,06

CEF - 216-1 FUNDEB 40% 18.482,13 CEF - 216-1 FUNDEB 40% 7.018,46935,53 18.482,13

BB - 25.997-7 MERENDA ESCOLAR 8.498,11 BB - 25.997-7 MERENDA ESCOLAR 16.970,1733.631,96 8.498,11

CEF - 199-8 FME 25% 18.299,11 CEF - 199-8 FME 25% 366,945.891,03 18.299,11

BB - 26.728-7 BPC NA ESCOLA 0,00 BB - 26.728-7 BPC NA ESCOLA 0,003.063,59 0,00

BB - 28.047-X CONST QUAD ESP

ESCOLAR

533,78 BB - 28.047-X CONST QUAD ESP

ESCOLAR

8.305,96516,04 533,78

CEF - 624.044-7 BLINV 128,58 CEF - 624.044-7 BLINV 132,86126,36 128,58

CEF - 624.017-0 BLMAC 140,45 CEF - 624.017-0 BLMAC 145,3813.970,73 140,45

CEF - 624.015-3 BLATB 427,83 CEF - 624.015-3 BLATB 448,43416,63 427,83

BB - 7.962-6 ENDEMIAS 385,91 BB - 7.962-6 ENDEMIAS 385,91399,41 385,91

BB - 9.235-5 HOSPITAL REGIONAL 13,46 BB - 9.235-5 HOSPITAL REGIONAL 13,4613,46 13,46

BB - 9.419-6 PROJ ALVORADA FUNS 2.563,75 BB - 9.419-6 PROJ ALVORADA FUNS 2.754,072.430,23 2.563,75

BB - 10.149-4 SEC SAUDE 24.926,48 BB - 10.149-4 SEC SAUDE 4.260,195.293,10 24.926,48

BB - 16.083-0 CAPS / AIHS 497,22 BB - 16.083-0 CAPS / AIHS 497,22497,22 497,22

BB - 19.444-1 DST AIDS 46,44 BB - 19.444-1 DST AIDS 46,4446,44 46,44

BB - 21.885-5 CEO 71,57 BB - 21.885-5 CEO 71,5771,57 71,57

BB - 22.541-X DENT DA FAMILIA 34.630,58 BB - 22.541-X DENT DA FAMILIA 37.034,3425.688,52 34.630,58

BB - 22.555-X CONSIG. SAUDE 83,22 BB - 22.555-X CONSIG. SAUDE 83,2283,22 83,22

BB - 22.803-6 PAG VIGILANCIA 4,01 BB - 22.803-6 PAG VIGILANCIA 4,014,01 4,01

BB - 23.276-9 BLGES 5.964,67 BB - 23.276-9 BLGES 6.350,105.779,28 5.964,67

BB - 58.053-8 PAB 42,36 BB - 58.053-8 PAB 42,3662,75 42,36

BB - 58.054-6 FNS BLMAC 68,42 BB - 58.054-6 FNS BLMAC 68,4268,61 68,42

CEF - 624.018-8 BLVGS ENDEMIAS 513,52 CEF - 624.018-8 BLVGS ENDEMIAS 538,79499,78 513,52

CEF - 197-1 FMS 15% 2.793,29 CEF - 197-1 FMS 15% 2.494,590,50 2.793,29

BB - 27.142-X FMS ICO FNS BLINV 712,70 BB - 27.142-X FMS ICO FNS BLINV 758,62688,84 712,70

CEF - 303-6 REFORMA DA SEC SAUDE 1.600,16 CEF - 303-6 REFORMA DA SEC SAUDE 1.684,681.556,48 1.600,16

CEF - 624.034-0 BLMAC 142,24 CEF - 624.034-0 BLMAC 147,27458.779,10 142,24

CEF - 624.032-3 BLATB 104.176,61 CEF - 624.032-3 BLATB 2.400,03521.125,27 104.176,61

CEF - 624.035-8 VIG SANITARIA 265.163,17 CEF - 624.035-8 VIG SANITARIA 315.709,2933.570,92 265.163,17

CEF - 624.033-1 BLGES 15.250,37 CEF - 624.033-1 BLGES 298.651,2014.822,04 15.250,37

CEF - 326-5 PLANEJA SUS 4.447,22 CEF - 326-5 PLANEJA SUS 4.543,134.392,34 4.447,22

DIGIMAX4 de 10


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

CEF - 350-8 HOSP POLO 2.985,86 CEF - 350-8 HOSP POLO 3.125,7610.223,18 2.985,86

CEF - 624.043-9 GESTAO SUS / IASS 805,96 CEF - 624.043-9 GESTAO SUS / IASS 847,18784,66 805,96

CEF - 214-5 FPM 0,00 CEF - 214-5 FPM 122,1921.008,56 0,00

CEF - 647.031-0 ICO MTUR 0,00 CEF - 647.031-0 ICO MTUR 0,0044.455,82 0,00

CEF - 229-3 CON CORREIOS 8.447,34 CEF - 229-3 CON CORREIOS 2.413,468.703,62 8.447,34

BB - 4.765-1 FPM 521.794,93 BB - 4.765-1 FPM 35.624,3060.798,07 521.794,93

BB - 4.773-2 MOVIMENTO 232,80 BB - 4.773-2 MOVIMENTO 232,80232,80 232,80

BB - 5.439-9 PASEP FOLPAG 947,91 BB - 5.439-9 PASEP FOLPAG 947,91952,26 947,91

BB - 7.638-4 CONVENIO ECT 7.661,94 BB - 7.638-4 CONVENIO ECT 38.426,925.886,55 7.661,94

BB - 7.977-4 ITR 8.397,73 BB - 7.977-4 ITR 1,231.120,64 8.397,73

BB - 9.217-7 PMI CPMBC 1.240,23 BB - 9.217-7 PMI CPMBC 1.335,391.173,47 1.240,23

BB - 9.918-X IPI 3.919,00 BB - 9.918-X IPI 7,751.693,29 3.919,00

BB - 10.637-2 CFM 270,47 BB - 10.637-2 CFM 1.292,5282,39 270,47

BB - 12.163-0 CP AUDITORIO 549,79 BB - 12.163-0 CP AUDITORIO 587,04528,17 549,79

BB - 12.198-3 FUNDO ESPECIAL 34.207,88 BB - 12.198-3 FUNDO ESPECIAL 498,651.726,76 34.207,88

BB - 13.800-2 PMAT 89,86 BB - 13.800-2 PMAT 89,8689,86 89,86

BB - 15.535-7 CEX 2.026,97 BB - 15.535-7 CEX 5.575,691.964,21 2.026,97

BB - 15.920-4 CIDE 85,59 BB - 15.920-4 CIDE 43,0559,85 85,59

BB - 16.740-1 TRIBUTOS 71.469,99 BB - 16.740-1 TRIBUTOS 210,3353.935,19 71.469,99

BB - 21.790-5 ROYALTIES PETROLEO 43,83 BB - 21.790-5 ROYALTIES PETROLEO 43,8343,83 43,83

BB - 21.984-3 ICMS RESTITUICAO 81,97 BB - 21.984-3 ICMS RESTITUICAO 81,9781,97 81,97

BB - 23.261-0 SIMPLES NACIONAL 7.322,92 BB - 23.261-0 SIMPLES NACIONAL 208,334.849,65 7.322,92

BB - 23.360-9 RPM 452,00 BB - 23.360-9 RPM 1.555,252.051,11 452,00

BB - 24.513-5 ISS STN CONVENIO 12.951,98 BB - 24.513-5 ISS STN CONVENIO 6,66255,51 12.951,98

BB - 58.064-3 CIP ILUMINACAO 138.479,48 BB - 58.064-3 CIP ILUMINACAO 103,661.102,46 138.479,48

BB - 58.067-8 ARREC DIVIDA ATIVA 60,56 BB - 58.067-8 ARREC DIVIDA ATIVA 60,5660,56 60,56

BB - 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO 13.202,61 BB - 283.141-4 ICMS DES. EXPORTACAO 878,891.960,95 13.202,61

CEF - 3-7 CONVENIO MONUMENTA 63,85 CEF - 3-7 CONVENIO MONUMENTA 63,8597.444,95 63,85

CEF - 15-0 ARRECADACAO CEF 1.671,29 CEF - 15-0 ARRECADACAO CEF 469.491,1813.998,34 1.671,29

CEF - 60-6 FUNCIONARIOS 179,29 CEF - 60-6 FUNCIONARIOS 179,29179,29 179,29

CEF - 132-7 IPVA SEFAZ 19.863,91 CEF - 132-7 IPVA SEFAZ 116,33734,27 19.863,91

CEF - 133-5 ICMS SEFAZ 270.927,73 CEF - 133-5 ICMS SEFAZ 209.143,80118.076,73 270.927,73

DIGIMAX5 de 10


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

CEF - 63.261-3 0,00 CEF - 63.261-3 0,0065.490,93 0,00

CEF - 206-4 CONTA MOVIMENTO 1.094,69 CEF - 206-4 CONTA MOVIMENTO 1.151,651.065,25 1.094,69

CEF - 4.430-4 CEF 651,39 CEF - 4.430-4 CEF 0,00612,68 651,39

BB - 9.310-6 AGRICULTURA 147,40 BB - 9.310-6 AGRICULTURA 147,40149,40 147,40

BB - 25.400-2 OBRAS 370,50 BB - 25.400-2 OBRAS 1.366,05372,50 370,50

CEF - 62-2 12,80 CEF - 62-2 12,8012,80 12,80

CEF - 101-7 2,77 CEF - 101-7 2,772,77 2,77

CEF - 125-4 7,51 CEF - 125-4 7,517,51 7,51

CEF - 626.000-6 15,04 CEF - 626.000-6 15,0415,04 15,04

CEF - 626.003-0 5,62 CEF - 626.003-0 5,625,62 5,62

CEF - 61.421-6 PMI CEARA 0,00 CEF - 61.421-6 PMI CEARA 0,0032.064,96 0,00

CEF - 7-0 PREF MUNI 6.717,24 CEF - 7-0 PREF MUNI 22.290,4895.945,52 6.717,24

CEF - 231-5 CIDE 786,01 CEF - 231-5 CIDE 826,14765,27 786,01

BB - 26.352-4 APOIO FIN MUNICIPIO 157,32 BB - 26.352-4 APOIO FIN MUNICIPIO 157,32157,32 157,32

CEF - 64.855-2 APLICAC FINANCEIRA 1.305,50 CEF - 64.855-2 APLICAC FINANCEIRA 1.397,511.227,51 1.305,50

CEF - 185-8 PAV FRANCISCO MACIE 0,33 CEF - 185-8 PAV FRANCISCO MACIE 0,330,33 0,33

CEF - 325-7 CONS QUAD ESCOLAR 2.044,04 CEF - 325-7 CONS QUAD ESCOLAR 2.152,761.987,86 2.044,04

CEF - 230-7 FUNDO ESPECIAL 79,16 CEF - 230-7 FUNDO ESPECIAL 79,1679,16 79,16

CEF - 278-1 SEC CULTURA 2.957,69 CEF - 278-1 SEC CULTURA 0,003.017,15 2.957,69

CEF - 358-3 ICO JUNINO 2011 5,71 CEF - 358-3 ICO JUNINO 2011 5,715,71 5,71

CEF - 282-0 SEC AGRICILUTRA 3.188,22 CEF - 282-0 SEC AGRICILUTRA 0,004.630,77 3.188,22

CEF - 283-8 PROCURADORIA GERAL 5.841,93 CEF - 283-8 PROCURADORIA GERAL 0,005.514,05 5.841,93

CEF - 284-6 CONTROLADORIA GERAL 171,13 CEF - 284-6 CONTROLADORIA GERAL 171,133.225,82 171,13

BB - 1.049-9 SEC ACAO SOCIAL 8.060,03 BB - 1.049-9 SEC ACAO SOCIAL 6.500,79423,50 8.060,03

CEF - 215-3 SEC ACAO SOCIAL 7.094,31 CEF - 215-3 SEC ACAO SOCIAL 474,813.244,81 7.094,31

BB - 21.745-X PETI 0,00 BB - 21.745-X PETI 0,0046,08 0,00

BB - 21.746-8 FMAS BAJ 89,50 BB - 21.746-8 FMAS BAJ 89,5089,50 89,50

BB - 21.747-6 PETI 503,30 BB - 21.747-6 PETI 503,30503,30 503,30

BB - 21.748-4 PBF 0,00 BB - 21.748-4 PBF 0,00129,21 0,00

BB - 21.749-2 PBT 784,97 BB - 21.749-2 PBT 784,97784,97 784,97

BB - 21.750-6 PBV 153,37 BB - 21.750-6 PBV 153,37153,37 153,37

BB - 21.751-4 PFMC 10,00 BB - 21.751-4 PFMC 10,651.592,05 10,00

DIGIMAX6 de 10


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

BB - 22.380-8 IGDBF 0,00 BB - 22.380-8 IGDBF 0,001.269,61 0,00

BB - 23.106-1 PFMDC ADOLESCENT 7.003,26 BB - 23.106-1 PFMDC ADOLESCENT 109,2926,37 7.003,26

BB - 23.108-8 PCM DIR PROTECAO

IDOSO

23,01 BB - 23.108-8 PCM DIR PROTECAO

IDOSO

23,0123,01 23,01

BB - 24.508-9 PROJOVEM 0,00 BB - 24.508-9 PROJOVEM 0,00165,04 0,00

BB - 25.729-X LIBERDADE ASSISTIDA 2.478,05 BB - 25.729-X LIBERDADE ASSISTIDA 2.638,182.384,92 2.478,05

BB - 25.845-8 BEN EVENTUAIS 195,17 BB - 25.845-8 BEN EVENTUAIS 207,78187,83 195,17

BB - 25.853-9 PETI 0,00 BB - 25.853-9 PETI 0,005.247,00 0,00

BB - 27.025-3 0,00 BB - 27.025-3 0,002.015,44 0,00

BB - 21.752-2 PTMC 399,81 BB - 21.752-2 PTMC 399,852.037,60 399,81

BB - 26.205-6 FAIF CRAS 972,27 BB - 26.205-6 FAIF CRAS 1.035,09941,88 972,27

BB - 26.518-7 EDUCACAO ALIMENTAR 8.783,13 BB - 26.518-7 EDUCACAO ALIMENTAR 9.350,698.453,04 8.783,13

CEF - 281-1 SEC ESP E JUVENTUDE 107,88 CEF - 281-1 SEC ESP E JUVENTUDE 107,883.009,88 107,88

CEF - 324-9 CONS GRAM ESTADIO

MUNICIPAL

1.056,32 CEF - 324-9 CONS GRAM ESTADIO

MUNICIPAL

1.111,191.027,97 1.056,32

CEF - 285-4 SEC MEIO AMBIENTE 2.270,58 CEF - 285-4 SEC MEIO AMBIENTE 0,003.459,58 2.270,58

CEF - 272-2 COTRAN 2.390,39 CEF - 272-2 COTRAN 2.517,99810,90 2.390,39

BB - 4.659-0 71.918,12 BB - 4.659-0 48.621,7442.639,90 71.918,12

CEF - 16-9 29.662,96 CEF - 16-9 64.284,9113.553,63 29.662,96

BB - 28.498-X BENEFICIOS EVENTUAIS 5.567,98 BB - 28.498-X BENEFICIOS EVENTUAIS 156,1188,06 5.567,98

BB - 28.496-3 PAIF 44.243,59 BB - 28.496-3 PAIF 47.589,5518,82 44.243,59

BB - 28.444-0 IGD SUAS 0,00 BB - 28.444-0 IGD SUAS 0,009.753,53 0,00

CEF - 624.051-0 PROG REQUAL UBS 526,49 CEF - 624.051-0 PROG REQUAL UBS 552,47513,07 526,49

CEF - 624.052-8 PROG REQUALIF UBS 520,25 CEF - 624.052-8 PROG REQUALIF UBS 545,89507,00 520,25

BB - 29.162-5 PAR TRANS DIRETA 44.903,48 BB - 29.162-5 PAR TRANS DIRETA 14.245,561.535.760,72 44.903,48

BB - 29.195-1 CONSTRUCAO UPA 5.898,34 BB - 29.195-1 CONSTRUCAO UPA 138,01141.897,98 5.898,34

CEF - 624.063-3 FNS QFLAR 768,82 CEF - 624.063-3 FNS QFLAR 808,01748,57 768,82

CEF - 624.031-5 BLAFB 30.892,89 CEF - 624.031-5 BLAFB 32.574,4424.068,21 30.892,89

BB - 29.780-1 MANUT EDUC INFANTIL 1.080,58 BB - 29.780-1 MANUT EDUC INFANTIL 36.020,191.039,97 1.080,58

BB - 29.851-4 PEJA 286.281,74 BB - 29.851-4 PEJA 15.199,60419.337,50 286.281,74

BB - 28.955-8 ADT PRO INFANCIA 260.099,16 BB - 28.955-8 ADT PRO INFANCIA 276.906,65250.000,00 260.099,16

BB 29.061 - 0 CONST POLIESPORTIVOS 9.133,20 BB 29.061 - 0 CONST POLIESPORTIVOS 9.723,388.849,33 9.133,20

BB 29.601-5 ACADEMIA DE SAUDE 11.590,40 BB 29.601-5 ACADEMIA DE SAUDE 45.263,9236.000,00 11.590,40

DIGIMAX7 de 10


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

CEF - 624.065-0 ATENCAO BASICA 35.753,01 CEF - 624.065-0 ATENCAO BASICA 4.480,2892.505,11 35.753,01

CEF - 624.067-6 ACOES ALIM NUTRI 18.000,00 CEF - 624.067-6 ACOES ALIM NUTRI 18.189,0918.000,00 18.000,00

BNB - 45.141 - 3 FUNDO DE AVAL 654,82 BNB - 45.141 - 3 FUNDO DE AVAL 654,82654,82 654,82

BB 17.321 - 5 CAM ICO 2.950,40 BB 17.321 - 5 CAM ICO 2.950,400,00 0,00

BB - 10.668-2 CAMARA 50,47 BB - 10.668-2 CAMARA 56,970,00 0,00

CEF - 50-9 CAMARA 47,86 CEF - 50-9 CAMARA 74,7747,86 47,86

CEF - 647.046-9 PLHIS 0,00 CEF - 647.046-9 PLHIS 0,000,00 0,00

CEF 429-6 FMS 272.910,36 CEF 429-6 FMS 726,880,00 272.910,36

CEF - 217-0 - FUNDEB 60% 2.719,59 CEF - 217-0 - FUNDEB 60% 23.736,850,00 2.719,59

CEF - 533-3 ICMS POUP 17.626,29 CEF - 533-3 ICMS POUP 43,690,00 17.626,29

CEF - 14-5 ARRECADACAO POUP 380,64 CEF - 14-5 ARRECADACAO POUP 404,990,00 380,64

CEF - 131-1 IPVA POUP 747,21 CEF - 131-1 IPVA POUP 799,570,00 747,21

CEF - 220-2 - FUNDEB 60% 583,32 CEF - 220-2 - FUNDEB 60% 197.712,830,00 583,32

CEF - 219-9 - FUNDEB 40% 1.421,38 CEF - 219-9 - FUNDEB 40% 914,910,00 1.421,38

CEF - 647.076-3 PMI ARRECADACAO 153.753,17 CEF - 647.076-3 PMI ARRECADACAO 164.616,270,00 153.753,17

BB 30.849-8 - BPC 3.181,87 BB 30.849-8 - BPC 326,610,00 3.181,87

BB 30.850-1 - IGBF 179.656,03 BB 30.850-1 - IGBF 182.862,610,00 179.656,03

BB 30.851-X - IGD-SUAS 23.332,49 BB 30.851-X - IGD-SUAS 46,480,00 23.332,49

BB 30.852-8 - PBFI 71.457,59 BB 30.852-8 - PBFI 36.107,480,00 71.457,59

BB 30.853-6 PBVII 1.603,50 BB 30.853-6 PBVII 1.707,110,00 1.603,50

BB 30.854-4 - PFMC 49.932,53 BB 30.854-4 - PFMC 38.235,310,00 49.932,53

BB 30.855-2 PRO-JOVEM 114.717,45 BB 30.855-2 PRO-JOVEM 6.961,500,00 114.717,45

BB - 30.856-0 - PTMC 37.341,81 BB - 30.856-0 - PTMC 6.499,990,00 37.341,81

BB 30.857-9 - PVMC 18.265,58 BB 30.857-9 - PVMC 16.978,270,00 18.265,58

BB - 30.959-1 PMI 996,67 BB - 30.959-1 PMI 19,420,00 996,67

CEF - 2013-5 FORRICO 2013 8.581,50 CEF - 2013-5 FORRICO 2013 53,000,00 8.581,50

CEF - 624086-2 FNSBLMAC 402,52 CEF - 624086-2 FNSBLMAC 693,760,00 402,52

CEF - 647.029-9 PMI 0,00 CEF - 647.029-9 PMI 0,000,00 0,00

CEF - 647.086-8 PM ICO 103.425,00 CEF - 647.086-8 PM ICO 0,010,00 103.425,00

CEF - 361 - 3 PM ICO 279,28 CEF - 361 - 3 PM ICO 929,970,00 279,28

BB - 31.267-3 PM ICO-AFM 36,39 BB - 31.267-3 PM ICO-AFM 68,690,00 36,39

CEF - 79.089-8 POUP CONV

MONUMENTA

100.757,87 CEF - 79.089-8 POUP CONV

MONUMENTA

107.860,470,00 100.757,87

DIGIMAX8 de 10


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

CEF - 79.091-0 POUP PREF MUNI 104.847,11 CEF - 79.091-0 POUP PREF MUNI 112.237,960,00 104.847,11

CEF - 448-2 PAVIMENTACAO 0,00 CEF - 448-2 PAVIMENTACAO 0,000,00 0,00

CEF - 449-0 PAV PARALELEPIPEDO 0,00 CEF - 449-0 PAV PARALELEPIPEDO 0,000,00 0,00

CEF - 454-7 CONV AMBULANCIA 0,00 CEF - 454-7 CONV AMBULANCIA 0,000,00 0,00

BB - 31.084-0 - PICOFMASACESSUAS 94.067,01 BB - 31.084-0 - PICOFMASACESSUAS 68.574,330,00 94.067,01

BB- 31.751-9-PMI/FUNDO MUNICIPAL DE

ASSIST SOCIAL

7.630,00 BB- 31.751-9-PMI/FUNDO MUNICIPAL DE

ASSIST SOCIAL

430,770,00 7.630,00

BB - 31.463-3 - QUADRA ESPORT. E.E.F.

C. ARAUJO - BNH

36.808,38 BB - 31.463-3 - QUADRA ESPORT. E.E.F.

C. ARAUJO - BNH

1,590,00 0,00

BB - 31.488-9 - IMPLEMEN. DE ESCOLAS

P/ PRO - INFANCIA

848.343,27 BB - 31.488-9 - IMPLEMEN. DE ESCOLAS

P/ PRO - INFANCIA

68.114,910,00 0,00

BB - 31.349-1 -

IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURA ESPORT.

ESCOLARES

102.094,05 BB - 31.349-1 -

IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURA ESPORT.

ESCOLARES

182.338,200,00 0,00

CEF - 465-2 NATAL DE SONHOS E

REALIZACOES

47.471,50 CEF - 465-2 NATAL DE SONHOS E

REALIZACOES

0,000,00 47.471,50

CEF 624081-1 - UBS CATAVENTO 81.600,00 CEF 624081-1 - UBS CATAVENTO 1.059,280,00 81.600,00

CEF 624079-0 - UBS GAMA 81.600,00 CEF 624079-0 - UBS GAMA 3.784,550,00 81.600,00

CEF 624078-1 - UBS JENIPAPEIRO 81.600,00 CEF 624078-1 - UBS JENIPAPEIRO 1.615,310,00 81.600,00

CEF 624082-0 - UBS BOQUEIRAO 82.494,67 CEF 624082-0 - UBS BOQUEIRAO 2.426,670,00 82.494,67

CEF 624080-3 - UBS CIDADE NOVA II 102.400,00 CEF 624080-3 - UBS CIDADE NOVA II 146,210,00 102.400,00

CEF 624073-0 - UBS LAGOA MILHOMENS 19.200,00 CEF 624073-0 - UBS LAGOA MILHOMENS 40,000,00 19.200,00

BB-31.085-9-PICOFMASSCFV 0,00 BB-31.085-9-PICOFMASSCFV 38.542,110,00 0,00

CEF 133-5 0,00 CEF 133-5 0,000,00 0,00

CEF 15-0 0,00 CEF 15-0 0,000,00 0,00

BB 58.064-3 0,00 BB 58.064-3 0,000,00 0,00

CEF 214-5 0,00 CEF 214-5 0,000,00 0,00

BB 4.765-1 0,00 BB 4.765-1 0,000,00 0,00

CEF - 132-7 0,00 CEF - 132-7 0,000,00 0,00

BB - 16.740-1 0,00 BB - 16.740-1 0,000,00 0,00

CEF - 647.086-0 PMI 0,00 CEF - 647.086-0 PMI 0,000,00 0,00

CEF 624083-8 - UBS SANTO ANTONIO 0,00 CEF 624083-8 - UBS SANTO ANTONIO 236,380,00 0,00

CEF 624089-7 - CPN AMPLIACAO 0,00 CEF 624089-7 - CPN AMPLIACAO 111.114,710,00 0,00

CEF 479-2 - ASSIST. FARMACEUTICA 0,00 CEF 479-2 - ASSIST. FARMACEUTICA 18.810,610,00 0,00

CEF 486-5 - FECOP MATERIAIS 0,00 CEF 486-5 - FECOP MATERIAIS 66.663,680,00 0,00

CEF 487-3 - FECOP CARROS 0,00 CEF 487-3 - FECOP CARROS 73.938,600,00 0,00

DIGIMAX9 de 10


ESTADO DO CEARÁ

Balanço Financeiro

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014



Atual

Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

BB - 32.121-4 PMI CIP 0,00 BB - 32.121-4 PMI CIP 6,400,00 0,00

CEF - 481-4 PAV CIDADE NOVA ZILAR

MOREIRA

0,00 CEF - 481-4 PAV CIDADE NOVA ZILAR

MOREIRA

411,530,00 0,00

CEF - 488-1 FESTCENTROVALE JUNINO 0,00 CEF - 488-1 FESTCENTROVALE JUNINO 0,010,00 0,00

CEF 470-9 - AQUISICAO AMB. 0,00 CEF 470-9 - AQUISICAO AMB. 48.342,180,00 0,00

CEF - 469-5 PAV CASCUDO 0,00 CEF - 469-5 PAV CASCUDO 1.143,550,00 0,00

BB - 31.613-X - IMPLANT. ADEQ.

ESTRUT. ESPORT. ESCOLARES

0,00 BB - 31.613-X - IMPLANT. ADEQ.

ESTRUT. ESPORT. ESCOLARES

53.665,310,00 0,00

CEF - 480-6 PAV TRES BODEGAS 0,00 CEF - 480-6 PAV TRES BODEGAS 18.245,350,00 0,00

CEF - 490-3 SANEAMENTO BAIRRO CID

NOVA

0,00 CEF - 490-3 SANEAMENTO BAIRRO CID

NOVA

24.772,660,00 0,00

CEF - 473-3 PAV DE RUAS NA SEDE 0,00 CEF - 473-3 PAV DE RUAS NA SEDE 179.171,070,00 0,00

BB - 31.806-X COTRAN 0,00 BB - 31.806-X COTRAN 69,070,00 0,00

BB - 32.543-0 APOIO CRECHES BRASIL

CARINHOSO

0,00 BB - 32.543-0 APOIO CRECHES BRASIL

CARINHOSO

286.084,840,00 0,00

BB - 31.716-0 INFRAEST. ESCOLAR

FUND. CONSTRUCAO

0,00 BB - 31.716-0 INFRAEST. ESCOLAR

FUND. CONSTRUCAO

133.345,140,00 0,00

BB - 32.206-7 IMPLNT. ADEQ.

ESTRUTURA ESPORT. ESCOLARES

0,00 BB - 32.206-7 IMPLNT. ADEQ.

ESTRUTURA ESPORT. ESCOLARES

37.740,170,00 0,00

CEF - 647.057-7 POUP ESG SANITARIO 0,00 CEF - 647.057-7 POUP ESG SANITARIO 272.524,730,00 0,00

CEF - 496-2 PMI CONCURSO PUBLICO 0,00 CEF - 496-2 PMI CONCURSO PUBLICO 342.200,110,00 0,00

BB - 17.321 - 5 CAM ICO 0,00 2.950,40

BB - 10.668-2 CAMARA 0,00 50,47

FUNDEB 60% 0,00 0,00

BB - 31.463-3 -

IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORT.

ESCOLARES

0,00 0,00

BB - 31.488-9 - IMPLEMEN. DE ESCOLAS

PARA EDUC.INFANTIL

0,00 0,00

BB - 31.349-1 -

IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORT.

ESCOLARES

0,00 0,00

DIGIMAX10 de 10



CPF : 213.683.763-04

TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 163.423.595,81 131.213.647,31 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 163.423.595,81 131.213,647,31


ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃOExercício

Atual

Exercício

AnteriorESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Curto Prazo

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto

Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a

Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos

Participações Permanentes

Propriedades para Investimento

Demais Investimentos Permanentes

Imobilizado

Bens Móveis

Bens Imóveis

Intangível

Softwares

Marcas, Direitos e Patentes Industriais

Direito de Uso de Imóveis

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e

Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartição a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e

Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

TOTAL DO PASSIVO

PASSIVO A DESCOBERTO


Atual

Exercício

Anterior

TOTAL TOTAL

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL DO PASSIVO A DESCOBERTO

6.977.317,81 5.872.222,75

5.661.447,60 6.884.625,92

166.860,54 166.860,54

1.178.024,88 1.203.028,98

13.331.611,60 12.719.038,87

40.020.256,69 33.473.197,77

74.482.032,53 14.794.008,28

Resultado do exercício

DIGIMAX1 / 2



CPF : 213.683.763-04

10.062.272,96 10.014.698,05

77.397.792,08 70.333.672,88 77.397.792,08 70.333.672,88

13.097.052,43 10.785.222,08

9.588.638,64 7.523.434,18

1.912.993,65 2.118.956,61

99.080.717,25 35.221.621,15

22.359.786,91 34.571.441,32

23.036.648,65 35.112.051,73

Ajustes de exercícios anteriores 676.861,74 540.610,4122.359.786,91 34.571.441,32


ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014


Atual

Exercício

AnteriorESPECIFICAÇÃO

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

ATIVO PERMANENTE 60.358.201,31 54.446.752,08 PASSIVO PERMANENTE 74.482.032,53 14.794.008,28

SALDO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA:

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA : 3.557.209,40

DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA : 2.104.238,20

OUTRA(S) NOTA(S) EXPLICATIVA(S):



CPF : 213.683.763-04

2 / 2 DIGIMAX

ATIVO FINANCEIRO 17.039.590,77 15.886.573,46 PASSIVO FINANCEIRO 24.598.684,72 20.427.612,87

23.036.648,65 35.112.051,73


ESTADO DO CEARÁ

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVASExercício

Anterior

Exercício

Atual

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Contribuições

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Venda de Mercadorias

Venda de Produtos

Exploração de Bens e Diretos e Prestação de Serviços

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Obtidos

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras

Transferências e Delegações Recebidas

Transferências Intragovernamentais

Transferências Intergovernamentais

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências de Consórcios Públicos

Transferências do Exterior

Delegações Recebidas

Transferências de Pessoas Físicas

Valorização e Ganhos Com Ativos

Reavaliação de Ativos

Ganhos com Alienação

Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Resultado Positivo de Participações

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

TOTAL ( VPA ) 133.770.444,87 106.610.794,65

4.426.194,44 4.368.230,19

82.032,11 132.746,33

1.234.384,64

2.043.795,03

24.381.446,87

93.574.780,23

14.696.500,94

80.510.224,58

9.262.196,19 5.668.707,97

DIGIMAX1 / 3



CPF : 213.683.763-04


ESTADO DO CEARÁ


Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVASExercício

Anterior

Exercício

Atual

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Benefícios a Pessoal

Custo de Pessoal e Encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas

Pensões

Benefícios de Prestação Continuada

Benefícios Eventuais

Políticas Publicas de Transferência de Renda

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo

Serviços

Depreciação, Amortização de Exaustão

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais

Transferências Intergovernamentais

Transferências a Instituições Multigovernamentais

Transferências a Consórcios Públicos

Transferências e Delegações Concedidas

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

Perdas com Alienação

Perdas Involuntárias

TributariasImpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Custo com Tributos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

TOTAL ( VPD )

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( VPA - VPD )

35.430.673,77

12.384.095,48

19.854.628,44 17.177.204,76

214.140,06 190.544,16

135.247,36 124.999,10

8.155.688,75 6.256.904,46

21.782.602,21 19.870.425,06

24.381.446,87 14.697.178,94

4.853.796,52 3.185.035,57

1.122.644,50 954.833,31

2 / 3



CPF : 213.683.763-04

DIGIMAX

36.388.957,649.472.776,41

128.314.963,96 108.318.859,41

5.455.480,91 -1.708.064,76


ESTADO DO CEARÁ


Anexo 15 - Lei 4.320/64

em R$

Exercicio: 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)Exercício

Anterior

Exercício

Atual

Incorporação de ativo

Desincorporação de passivo

Incorporação de passivo

Desincorporação de ativo

8.534.559,43

445.189,77

60.133.214,02

2.865.578,99

5.040.955,85

373.369,74

59.432,72

570.182,55

3 / 3



CPF : 213.683.763-04

DIGIMAX

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Receita Prevista Realizada Diferenças PRESTACAO... · PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO ESTADO DO CEARÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo 12 - Lei 4.320/64 em R$ Exercicio: 2014 Receita Prevista