CONTRATO DE PERFORMANCE

Ricardo da Silva Daviddavid@ecoluz.com.br

ESCO – EMPRESA DE SERVIÇOSDE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

ESCO

Oportunidades

Recursos

Implementação

ESCO – EMPRESA DE SERVIÇOSDE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

ESCO

Oportunidades

Recursos

Implementação

ESCO – EMPRESA DE SERVIÇOSDE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

ESCO

A diferença entre uma ESCO euma Empresa de Consultoria éque a ESCO divide os riscos

com o Cliente final.

Não apenas em termos deinvestimentos (algumas vezes

compartilhados), mas também emtermos de não remuneração porum decorrente não atingimento

dos resultados.

OportunidadesLevantamento e análise da situação existente

Análise da viabilidade técnico-econômica

Recursos

Autofinanciados

Concessionárias

Fundos de investimento

Fornecedores

ESCO (Parceiros)

Implementação Execução dos projetos aprovados

ESCO

FOCO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA

ELEVAR a “Vantagem Competitiva” da empresa ELEVAR a “Vantagem Competitiva” da empresa

através da otimização do desempenho energético, através da otimização do desempenho energético,

obtendo:obtendo:

• Menores custos com EnergiaMenores custos com Energia

• Menor impacto ambiental da produçãoMenor impacto ambiental da produção

• Maior ProdutividadeMaior Produtividade

• Melhor resultado financeiroMelhor resultado financeiro

FLUXOGRAMA PEE“PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA”

DesenvolvimentoDesenvolvimentododo

ProjetoProjetoFinanciamentoFinanciamento

& Garantias& GarantiasImplementaçãoImplementação

do Projetodo ProjetoEconomias M&VEconomias M&V

& Garantias& Garantias

• PRÉ-VIABILIDADE – Identificação preliminar do potencial de economias e investimentos;

• FINANCIAMENTO DO PROJETO – Contrato de Performance;

• VIABILIDADE – Detalhamento das iniciativas a serem implementadas caso confirmada a viabilidade;

• PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO;

• MONITORAMENTO E VERIFICAÇÃO;

BENEFÍCIOS DO CONTRATO DE PERFORMANCE (ESCO)

• EspecialistasEspecialistas focados no negóciofocados no negócio

+ + Metodologia de Financiamento de ProjetoMetodologia de Financiamento de Projeto baseado em baseado em

Fluxo de Caixa PositivoFluxo de Caixa Positivo

+ + Economias GarantidasEconomias Garantidas

+ + Acesso aAcesso a receitas com MDL (créditos de carbono)receitas com MDL (créditos de carbono)

= Melhoria do Desempenho da Indústria com Fluxo de = Melhoria do Desempenho da Indústria com Fluxo de

Caixa PositivoCaixa Positivo

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO

-7.000,00

-6.000,00

-5.000,00

-4.000,00

-3.000,00

-2.000,00

-1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

jan-05 fev-05 mar-05 abr-05 mai-05 jun-05 jul-05 ago-05 set-05 out-05 nov-05 dez-05

meses

Econ

omia

(R$)

CONTRATO ESCO

FLUXO DE CAIXA POSITIVO

PRÉ-VIABILIDADE

FINANCIAMENTO

VIABILIDADE

IMPLEMENTAÇÃOPROJETO

MONITORAMENTO EVERIFICAÇÃO

Respons. do Projeto

Fluxo de Caixa

ESCO

ESCO

ESCO

ESCO

0 ou -

0 ou -

0 ou -

0 ou -

+

FLUXOGRAMA DOS ESTÁGIOSDO PROJETO

ESCO E/OUEMPRESA

PRÉ-VIABILIDADE

IMPLEMENTAÇÃOPROJETO

MONITORAMENTO EVERIFICAÇÃO

Respons. do Projeto

Fluxo de Caixa

ESCO

ESCO

ESCO

0 ou -

0 ou -

0 ou -

0 ou -

+

FLUXOGRAMA DOS ESTÁGIOSDO PROJETO

FINANCIAMENTO

VIABILIDADE ESCO

ESCO E/OUEMPRESA

ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE

• Descrição dos Sistemas e Práticas atuaisDescrição dos Sistemas e Práticas atuais

• Medidas propostasMedidas propostas

• Economias previstasEconomias previstas

• Considerações sobre a instalação bem como Considerações sobre a instalação bem como

estimativas de custosestimativas de custos

• Outras economias e vantagens das medidas propostas Outras economias e vantagens das medidas propostas

(Não Mensuráveis)(Não Mensuráveis)

• Custos adicionais de manutençãoCustos adicionais de manutenção

MEDIDAS PROPOSTAS ECONOMIAS INVESTIMENTOS PAYBACKR$/ano % R$ meses

Iluminação 57.912,00 0,97 139.913,00 29,0Ar Comprimido 80.045,00 1,34 172.788,00 25,9Motores 95.611,00 1,60 268.356,00 33,7Fábrica Virabrequim –Forno 20.180,00 0,34 46.665,00 27,7

Fábrica Fundição de Magnésio 58.043,00 0,97 131.110,00 27,11

Fábrica Fundição de Alumínio 54.095,00 0,90 168.888,00 37,5

Fábrica Fundição por Gravidade 21.590,00 0,36 84.444,00 46,9

Treinamento 59.778,00 1,0 36.000,00 7,2TOTAL 447.254,00 7,48 1.048,164,00 28,12

ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE

PRÉ-VIABILIDADE

IMPLEMENTAÇÃOPROJETO

MONITORAMENTO EVERIFICAÇÃO

Respons. do Projeto

Fluxo de Caixa

ESCO

ESCO

ESCO

0 ou -

0 ou -

0 ou -

0 ou -

+

FLUXOGRAMA DOS ESTÁGIOSDO PROJETO

FINANCIAMENTO

VIABILIDADE ESCO

ESCO E/OUEMPRESA

FINANCIAMENTO

• Identificação do(s) Financiador(es)Identificação do(s) Financiador(es)

• Metodologia de Financiamento do ProjetoMetodologia de Financiamento do Projeto (baseado em

Fluxo de Caixa Positivo)

• Garantias das Economias Garantias das Economias

• Cronograma Físico-FinanceiroCronograma Físico-Financeiro

• Critérios de FaturamentoCritérios de Faturamento

PRÉ-VIABILIDADE

IMPLEMENTAÇÃOPROJETO

MONITORAMENTO EVERIFICAÇÃO

Respons. do Projeto

Fluxo de Caixa

ESCO

ESCO

ESCO

0 ou -

0 ou -

0 ou -

0 ou -

+

FLUXOGRAMA DOS ESTÁGIOSDO PROJETO

FINANCIAMENTO

VIABILIDADE ESCO

ESCO E/OUEMPRESA

ESTUDO DE VIABILIDADE

• Projetos e Estudos detalhadosProjetos e Estudos detalhados

• Linhas de BaseLinhas de Base (valores de Referência)

• Monitoramento e VerificaçãoMonitoramento e Verificação (Definição e Procedimentos)

• Cronograma do Projeto e ImplementaçãoCronograma do Projeto e Implementação

• Custos dos Investimentos detalhadosCustos dos Investimentos detalhados

PRÉ-VIABILIDADE

IMPLEMENTAÇÃOPROJETO

MONITORAMENTO EVERIFICAÇÃO

Respons. do Projeto

Fluxo de Caixa

ESCO

ESCO

ESCO

0 ou -

0 ou -

0 ou -

0 ou -

+

FLUXOGRAMA DOS ESTÁGIOSDO PROJETO

FINANCIAMENTO

VIABILIDADE ESCO

ESCO E/OUEMPRESA

IMPLEMENTAÇÃO2004 2005

ATIVI DADES

RESPONSÁVEL

1ª Se

mana

2ª Se

mana

NOVEMBRO

3ª Se

mana

4ª Se

mana

DEZEMBRO

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

JANEIRO

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

FEVEREIRO

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

4ª Se

mana

MARÇO

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

ABRI L

1ª Se

mana

MAIO

1ª Se

mana

2ª Se

mana

EMPRESA TÉCNICOATIVI DADES

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

4ª Se

mana

1ª Se

mana

2ª Se

mana

3ª Se

mana

4ª Se

mana

1ª Se

mana

1ª Se

mana

2ª Se

mana

1 PLANEJAMENTO FÁBI O GASPARALDEMIR SPOHR

2 CHECK LIST

2.1 VERIFICAÇÃO SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA

2.2 VERIFICAÇÃO SIST. CORREÇÃO F.P.

2.3 VERIFICAÇÃO SIST. FRIO

2.4 VERIFICAÇÃO SIST. ILUMINAÇÃO

3 VISITA AO SITE (ESPECIALISTAS) E PLANEJAMENTO DOS LEVANTAMENTOS APS FÁBI O GASPAR

DORI VAL NUNES

4 LEVANTAMENTO DE DADOS E MEDIÇÕES 4.1 SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 4.2 SISTEMA DE FRIO 4.4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 4.5 UTILIZAÇÃO DE GERADOR

5 AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA APS FÁBI O GASPARGERMANO H.

6 APROVAÇÃO DAS AÇÕES PELO CLIENTE PERUZZO PERUZZO

7 DETALHAMENTO DAS AÇÕES

7.1 CUSTOS

7.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7.3 PLANEJAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES

8 COMPRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APS RENATO RHODEN

9 IMPLEMENTAÇÃO APS RENATO RHODEN

10 MONITORAÇÃO E VERIFICAÇÃO APS FÁBI O GASPARLEONEL FARIAS

11 COBRANÇA E ACOMPANHAMENTO DAS "ECONOMIAS" APS LEONEL FARIAS

APSFÁBI O GASPARALDEMIR SPOHRGERMANO H.

APS

APSFÁBI O GASPARGERMANO H.RENATO RHODEN

APSFÁBI O GASPARCELSO ARENHARDTCARLOS ESCHERDORI VAL NUNES

PRÉ-VIABILIDADE

IMPLEMENTAÇÃOPROJETO

MONITORAMENTO EVERIFICAÇÃO

Respons. do Projeto

Fluxo de Caixa

ESCO

ESCO

ESCO

0 ou -

0 ou -

0 ou -

0 ou -

+

FLUXOGRAMA DOS ESTÁGIOSDO PROJETO

FINANCIAMENTO

VIABILIDADE ESCO

ESCO E/OUEMPRESA

ECONOMIA PROJETADA x M&V

0,00

4.000,00

8.000,00

12.000,00

16.000,00

20.000,00

24.000,00

jan-05 fev-05 mar-05 abr-05 mai-05 jun-05 jul-05 ago-05 set-05 out-05 nov-05 dez-05meses

ECO

NO

MIA

(R$)

Economia Projetada Economia com M&V

MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO

FATURAMENTO

FATURAMENTO

APS Engenharia de EnergiaRua Felipe de Oliveira, 500(51) 3330.9977www.apsengenharia.com.br