Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2017³rio... · Projeto básico em ajustes pela ... Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação

Relatório de Governança Corporativa de Dezembro de 2017

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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2017 3

2.1 AÇÕES PERMANENTES 3

2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 3

2.1.2 SGQ 20

APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS 20

PENSÃO EM ATÉ 6 DIAS ÚTEIS 22

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS 25

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 26

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES 27

RECADASTRAMENTO 27

2.2 AÇÕES DE CURTO PRAZO 28

2.3 AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 29

2.4 AÇÕES DE LONGO PRAZO 30

3. MAPA DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 34

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 38


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1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 27 objetivos previstos no

Planejamento Estratégico 2017 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na

condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º,

da Lei Delegada n° 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante

do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros,

aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

Manaus, 23 de janeiro de 2018.

Marcio Rys Meirelles de Miranda Diretor Presidente


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AÇÕES PERMANENTES:

INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o

exercício. INICIATIVA: Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de

investimentos do RPPS1 estabelecida no PAI2.

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV –

EXECUTIVO

Demonstrativo 1 Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

Legenda: NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor

das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações

financeiras no período.

1 Regime Próprio de Previdência Social. 2 Plano de Aplicações e Investimentos.

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2017


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Demonstrativo 2 Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO


Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas

de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do

RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de

apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor

real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores

informados estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 30/04/17 pela Associação

Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA.


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CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 31/12/2017

Demonstrativo 4. Fonte: COMIV, via posição de custódia de TPF

TÍTULOS CVS E IMÓVEIS

SALDOS CVS - FPREV

Demonstrativo 5 Fonte: COMIV – Relatório CETIP – Câmara de Custódia de Títulos Privados

Nota: Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém sofrem redução, visto que os juros (TR + Taxa

de 0,3 ou 0,5% a.m, conforme o tipo de CVS), bem como parte do valor principal são amortizados a cada

mês.


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CVS – Repasse Financeiro


TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

Demonstrativo 7 Fonte: GERAF

Nota 1: Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA. Em 2016, a SEINFRA avaliou

apenas os imóveis da capital. Os imóveis do interior não foram avaliados, em virtude da falta de

recursos da SEINFRA para seu deslocamento.

Nota 2: Processo em análise na GERAF, quanto à sugestão da SEINFRA para avaliar por índice de

mercado.

30/11/2017 29/12/2017

FUNDOS DE INVESTIMENTO R$ 2.637.922.501,70 R$ 2.692.498.270,13

TÍTULOS PÚBLICOS R$ 571.882.047,40 R$ 576.898.838,13

TÍTULOS CVS R$ 15.816.676,46 R$ 15.671.718,63

IMÓVEIS R$ 64.528.000,00 R$ 64.528.000,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$ 373.269,05 R$ -

TOTAL 3.290.522.494,61R$ 3.349.596.826,89R$

SALDORECURSOS FPREV EXECUTIVO


7

IMÓVEIS ALUGADOS


Nota: Encontra-se pendente em razão de não previsão orçamentária financeira em 2016 pela UEA, e

estar em processo de reconhecimento de dívida para posterior pagamento.

Demonstrativo 9 - Fonte: GERAF

Nota: Celebrado o Termo de Contrato 006/2017-UEA com valor mensal de 53.422,83 pelo prazo de

12 meses.


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SEAS

Demonstrativo 10. Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários e Sistema AFI. Fonte: GERAF

Nota 1: O saldo remanescente, de R$ 1.480,927,68 referente as parcelas de Jul/16 a Março/17 (08 dias),

está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, cumulativamente ao saldo

pendente do demonstrativo 13, cuja minuta já foi encaminhada ao setor de contrato da SEAS no dia

29.05.2017. Essa minuta também encaminhada à Sra. Conceição, Conselheira do CONAD e Diretora

do Departamento de Contabilidade da SEFAZ para acompanhamento.

Nota 2: Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários, Sistema AFI e SEAS. O crédito do dia

05/07/17 refere-se a parcela proporcional de março/2016.


Nota 1: Pagamento no mês de março 17 parcial - referente 8 dias , do 1º Termo aditivo ao Contrato.

Nota 2: Pagamento no mês de março 17 parcial - referente 22 dias , do 2º Termo aditivo ao

Contrato.

Nota 3: Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários, Sistema AFI e SEAS. Os créditos dos

dias 07/07/17 e 11/08/17, são referentes a parcela proporcional de março/2017.

Nota 4: O saldo remanescente, registrado no Demonstrativo 11, está contemplado em novo Termo de Confissão

de Dívida e Parcelamento, onde também estará acumulando o saldo pendente conforme Demonstrativo 13 de

Termo de Confissão de Dívida, cuja minuta já foi encaminhada ao setor de contrato da SEAS no dia 29.05.2017.

Essa minuta também encaminhada à Sra. Conceição, Conselheira do CONAD e Diretora do Departamento de

Contabilidade da SEFAZ para acompanhamento.


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Nota 1: Aguardando liberação das cotas pela SEFAZ para elaboração de Nota de Empenho, ref. ao

Termo de Confissão de Dívida da SEAS, conforme e-mail recebido dia 09/08/17.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS. No processo 2014.A.04879, a

GEJUR opina pela possibilidade de contratação de corretor de imóveis, com a ressalva que o percentual

referente pagamento dos honorários seja pago diretamente pelo locatário. Solicitado ajustes de

proposta e regularização de certidões fiscais pela empresa. Projeto básico em ajustes pela

GERAF e COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas

para prestação dos serviços. Fonte: GERAF/COMAP.

IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: No mês de dezembro houve alteração da LC 30/2001 pela

LC 181 de 06/11/2017 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em

elaboração processo para deliberação da Diretoria para alienação do imóvel. Fonte:

GERAF/COMAP.


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IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação

Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM

Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a

ampliação de penhora de bens para

pagamento da Amazonprev, deferida pelo

Juiz

Av. Governador Gilberto Mestrinho -

Fonte Boa - AM

Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da

contestação de posse, mas até o momento

não há notícias de novo trâmite processual.

Demonstrativo 13 Fonte: GEJUR

Nota 1: O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da

Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os

autos da Amazonprev. Fonte: GEJUR.

Demonstrativo 14 Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO


Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.


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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Recursos FFIN – Executivo


Nota 1: O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de

contribuição previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

Nota 2: A disponibilidade registrada refere-se a crédito de valores após o horário permitido para aplicação.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO


Nota: Do valor acima, R$ 19 milhões estão comprometidos com projetos em fase de licitação, referentes as

ações do PPA/2016, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter

(colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional;

Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV


RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

-


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SALDOS E PERFOMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV


Nota: Os títulos públicos Tesouro IPCA (com juros semestrais) vencimento em 2030 e 2040 apresentaram uma

variação negativa ocasionada principalmente pelos ajustes na Reforma da Previdência em relação ao projeto

original e, ainda, pelo adiamento da votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos

Deputados que passou de abril para o início de maio, demonstrando aos investidores externos uma fragilidade

do Governo Federal em aprová-la. Os títulos públicos de curto prazo tendem a ser mais previsíveis do que os

de longo prazo, do ponto de vista de quem precisa projetar o futuro e tomar uma decisão de investimento.

Recursos – ALE / FPREV – 2017


RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV


Nota 1: Os valores recebidos de contribuições previdenciárias da ALE – FPREV são destinados para fundos de

investimentos com as mesmas características dos fundos do FPREV Executivo.

Nota 2: A rentabilidade do FPREV-ALE é composta por títulos públicos e por fundo de investimento.


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POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA


COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA


Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos

pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são

consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos

fundos de investimentos.

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE


COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE



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Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos

pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são

consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos

fundos de investimentos.

ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA


ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13


Nota: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos

III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do Regime Próprio de

Previdência Social. Para verificação desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira

ao total das aplicações em fundos de investimentos.


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ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14


Nota 1: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social

em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio

líquido (PL) do fundo contratado.


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PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO


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Demonstrativo 30 Fonte: PPA 2017-2020.

DP0101 - Objetivo: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. Iniciativa: Executar

de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS estabelecida

no PAI.


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AÇÕES PERMANENTES: SGQ3: DP 0102 - OBJETIVO: Monitorar o desempenho dos processos

das áreas fim e meio através dos indicadores institucionais (Cont. DP0303-2016). INICIATIVA:

Atingir os indicadores institucionais.

APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias

úteis

Demonstrativo 31 Fonte: GETEC/SGQ

Nota: Foram 221 processos de aposentadorias analisados, sendo 13 fora do prazo, por conta da

demora na análise na GEJUR.


3 Sistema de Gestão da Qualidade


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HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS

Demonstrativo 33 Fonte: GETEC

Nota: De janeiro a dezembro/2017 foram 2.205 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE

de dezembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link

TRANSPARÊNCIA).

Demonstrativo 34 Fonte: GETEC/Info

Nota: De dezembro/14 a dezembro/17 houve uma variação de 0,18% na massa de aposentadorias.

http://www.amazonprev.am.gov.br/


20

PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 06 dias úteis, da data do ingresso


Nota 1: Foram 48 concessões realizadas, sendo 18 fora do prazo, por conta da demora na análise na

Gerências GPREV, GEJUR e GADIR, em virtude da mudança de procedimento com as novas regras

advindas com a publicação da Lei Complementar nº 181/2017, em 06/11/2017.



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HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

Demonstrativo 37 Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De janeiro a dezembro/2017 – foram 560 pensões. As pensões publicadas no DOE de dezembro

estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).


Nota 1: De dezembro/14 a dezembro/17 houve uma variação de 0,08% na massa de pensionistas.

http://www.amazonprev.am.gov.br/


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Demonstrativo 39 Fonte: GETEC/TI

Nota: Quantidades levantadas no final do mês de dezembro/17 através do CFPP/RPPS.

BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,

LEGISLATIVO E DEFENSORIA

Demonstrativo 40 Fonte: GERAF/COPAG

Nota: Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de dezembro/17.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 95.191

ATIVOS - EXECUTIVO: 60.582 ALE: 642 DPE: 271

INATIVOS - EXECUTIVO: 26.417 ALE: 231 DPE: 107

PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.815 ALE: 114 DPE: 12

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

FPREV Servidores que tenham ingressado no Serviço

Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e

seus dependentes beneficiários

Responsabilidade da

AMAZONPREV

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS -

EXECUTIVO: 37.600

ALE: 136

DPE: 102

TOTAL: 37.838

FUNDO FINANCEIRO

FFIN

Servidores que tenham ingressado no Serviço

Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41)

e seus dependentes beneficiários

Responsabilidade do ESTADO

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS -

EXECUTIVO: 56.214

ALE: 851

DPE: 288

TOTAL: 57.353


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REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos

ingressados no mês em até 50 dias úteis


Nota: Foram 51 processos de revisões analisados, 01 foi concluído fora do prazo de análise.



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Nota: De janeiro a dezembro/2017 – 752 Revisões.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de Satisfação de Clientes tem como Meta mensal 90% de satisfação (soma do Bom

e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão

da Qualidade.

O Índice Geral de Satisfação de DEZEMBRO/17 foi de 88%.


Nota 1: Em dezembro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com

média geral 97%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 262 pessoas, com média de 84,6%.


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Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 870 pessoas,

com média de 81%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações


Nota 1: Em dezembro foram tratadas 10 reclamações de clientes e respondidos 256 e-mails através

do fale conosco.

RECADASTRAMENTO META: Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano tomando

como base o controle anual.



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Nota: Até Dezembro de 2017, o total da massa previdenciária foi de 28.623 segurados dos quais 25.885

se recadastraram, o que equivale a 90,43% do total da massa recadastrados.

Em dezembro/17, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores disposicionados a

outros órgãos, presta serviço para 33.696 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/411

colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período Servidores

Inativos e

Pensionistas Relação

2005 85 18.996 1/223

2006 98 19.063 1/194

2007 92 22.001 1/239

2008 90 22.373 1/248

2009 90 23.248 1/258

2010 87 23.589 1/271

2011 85 25.065 1/295

2012 89 26.337 1/299

2013 86 27.541 1/320

2014 86 27.924 1/325

2015 82 30.115 1/367

2016 82 31.615 1/385

2017 85 33.696 1/395


Nota 1: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

Nota 2: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um

período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução

dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes

à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM,

servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em

regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal

para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2014.


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Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de dezembro/17.

Demonstrativo 48 Fonte: COGEP

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade à integração da Folha de Pagamento Amazonprev

com o sistema AFI/SEFAZ, (cont. DI0102/2016). DI0204 – Realizar estudo, em conjunto com a

SEFAZ, para viabilizar a integração da FOPAG com o sistema AFI – janeiro a julho/17.

Fase 2: Retomar o projeto de viabilizar a arrecadação previdenciária via AFI (integração com

AGENDA, via webservice) a partir dos ajustes a serem efetuados pela PRODAM no arquivo CPV e

geração automática da folha no AFI.

Os chamados pendentes de execução pela PRODAM foram objeto de um cronograma de trabalho e,

dentro das prioridades estabelecidas com cada unidade da Amazonprev, acordou-se que: o chamado

41685.2016 (Arrecadação previdenciária no AFI) foi redefinido.

Em análise pela GERAF da proposta orçamentária apresentada pela PRODAM para atender a

otimização.

Ação será acompanha em 2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade às tratativas para aplicação do teto, em

cumprimento ao Despacho PGE (Cont. DP 0101/2016). DP0305 – Desenvolver novas rotinas para

aplicação do teto nas folhas dos Poderes Executivo e Legislativo – janeiro a junho/17.

Fase 3: Elaborar relatório com as alternativas de implantação da Previdência Complementar para os

servidores públicos, submetendo à apreciação da Diretoria e posterior encaminhamento à Casa Civil.

Está pendente o Relatório Conclusivo e não foi concluída em dezembro/2017, conforme prazo definido

pela GEJUR, e portanto esta ação fica sendo acompanhada em 2018.


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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento da Arrecadação

por meio de Guia de Recolhimento Previdenciário (DP 0104/2016). DP0306 – Unificar a arrecadação

das contribuições previdenciárias por meio do GRP. – fevereiro a julho/17.

Fase 1: Realizar estudo de caso e parametrizar sistema para emissão da GRP complementar fazendo

interface com o Extrato das Contribuições Previdenciárias e DIRF.

Fase 2: Retomar as ações com a SEAD sobre o aperfeiçoamento dos formulários LIP/Instrução

Normativa aos órgãos, conforme Ofício 5393/16.

Encaminhado Ofício 1645/17-GERAF à SEAD visando dar prosseguimento as ações de

aperfeiçoamento dos formulários LIP/Instrução Normativa aos órgãos, conforme Ofício 5393/16.

Fase 3: Contratar instituições financeiras, utilizadas como Instituições oficiais pelo Governo Federal,

visando à arrecadação de contribuições previdenciárias por meio de GRP para servidores cedidos.

Pendente apenas de reunião com a SEFAZ para adesão da GRP ao contrato com o Banco do Brasil.

Fase 4: Parametrizar os sistemas Sisprev e Mocha visando à atualização automática dos proventos dos

servidores que se encontrem de LIP, disposicionados e mandato eletivo.

Reunião técnica com a SEAD na sede da Amazonprev na qual foram apresentadas as soluções

tecnológicas do sistema Prodam RH (que está em fase de implantação) concernente aos procedimentos

de controle de servidores que são afastados sem remuneração do cargo efetivo.

Reunião técnica com a PRODAM em 19/07/2017 na sede da Amazonprev na qual foram discutidas e

esclarecidas dúvidas quanto ao controle da arrecadação de servidores que são afastados do cargo

efetivo sem remuneração para que a Prodam desenvolva a solução tecnológica.

Fase 5: Realizar reuniões com os órgãos de origem e divulgar maciçamente o uso da GRP para todos

os tipos de arrecadação.

Considerando que ainda não está havendo atualização automática dos dados financeiros dos servidores

que são afastado do cargo efetivo sem receberem remuneração e que foi recebida proposta de serviço

da Prodam sobre essa solução, mas não tendo sido satisfatória, este plano será dado continuidade no

próximo exercício. Está em elaboração parecer para apresentar à Diretoria em outubro/2017.

Esta ação foi transferida para o PPA 2018-2021, sendo a ação DP0203.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o serviço de atendimento aos segurados (Cont. DP

0206/2016). DP0307 – Implantar Call Center e Central Telefônica. – janeiro a junho/17.

Fase 6: Acompanhamento da implantação por 60 dias para identificar e regularizar possíveis entraves.

Esta licitação ficou suspensa em atenção à Decisão n° 274/2017 – TCE até o mês de outubro. Prevista

a Licitação em janeiro/2018. Registra-se que a ação foi transferida para o PPA 2018-2021,

aprovado pelo COFIS e CONAD em 28 e 30/11/2017, sendo a ação DI0327, em razão deste fator.

Esta ação ficou concluída parcialmente com a implantação da central telefônica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade à implantação do agendamento eletrônico para o

atendimento ao Público e recepção dos processos (Cont. DP 0202/2016). DP0308 – Agilizar o sistema

de atendimento ao público e Órgãos de Origem. – janeiro a julho/17.

Fase 6: Acompanhar a execução do serviço por 60 dias, para emissão de relatório conclusivo.


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Registra-se que a ação foi transferida para o PPA 2018-2021, aprovado pelo COFIS e CONAD

em 28 e 30/11/2017, sendo a ação DI0215, em razão de ter sido suspensa a licitação e retomada

em novembro/2017.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Combater Fraudes na Previdência (Cont. DP 0305/2016). DP0309 –

Desenvolver programas de combate à fraude com a participação de órgãos do Estado, Polícia Civil e

PGE. – março a agosto/17.

Registra-se que a ação será acompanhada para o PPA 2018-2021, aprovado pelo COFIS e

CONAD em 28 e 30/11/2017, em função da conclusão da otimização dos procedimentos de

pagamentos ocorridos após o óbito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar a política de saúde e segurança dos servidores da

Amazonprev. DG0311 – Dar continuidade às ações preventivas quanto aos riscos inerentes ao

ambiente de trabalho, adoecimento e incapacidade laborativa. – janeiro a julho/17.

O Processo encontra-se na COMAP, em fase de ajustes no projeto básico devido à complexidade da

matéria.

Portanto, esta ação será acompanhada em 2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar dados Previdenciários (Cont. DI 0203/2016). DI0312

– Dar continuidade na busca de parceria com SPPS, RPPS e Poderes, visando ao compartilhamento de

dados Previdenciários. – janeiro a julho/17.

Fase 1: Submeter à Casa Civil as considerações emitidas pelo MPS, resultado da consulta Amazonprev.

Fase 2: Adotar as providências para adesão ao SIPREV, a partir do retorno da Casa Civil.

Elaborando resumo, para envio à Casa Civil.

Fase 3: Firmar convênio com o INSS para fins de consulta à base de dados do Cadastro Nacional de

Informações - CNIS (Ofício 1844/2016 e Processo: 2016.A.05475)

Em junho, foi efetuada a carga do SIPREV a partir de procedimentos técnicos efetuados pela Prodam

(Ofício nº 1960/2017), sendo ainda enviadas as minutas de Contrato e Decreto para análise da Casa

Civil, por meio do Ofício nº 2071/2017, sem retorno até o momento.

Fase 4: Elaborar Relatório à Diretoria demonstrando as ações desenvolvidas.

Em 2017 foi feita a carga inicial, por isso registra-se que a ação foi transferida no PPA 2018-

2021, aprovado pelo COFIS e CONAD em 28 e 30/11/2017, a ação será DP0204.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Resgatar a história da Instituição. DI0314 – Demonstrar a

constituição dos níveis estratégico e tático. – janeiro a julho/17.

Fase 3: Reconstituir a história do RPPS estadual em forma de Memorial.

Esta fase será realizada em junho, com levantamento das informações para o Memorial.


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Fase 4: Realizar pesquisa de mercado para instrução do processo licitatório e contratação do serviço.

Elaboração de layout gráfico para sugestão de exposição dos quadros.

Fase 5: Encaminhar para a Direção o Parecer com a sugestão do modelo, forma de exposição e custo.

Realização de pesquisa dos custos do projeto considerando a sugestão de locais e layouts para posterior

apresentação de parecer à Diretoria.

Fase 6: Acompanhar execução do serviço pela empresa contratada.

Realizando pesquisa de preço dos quadros pela GERAF/Comap.

O Acompanhamento desta fase será feito em 2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar no fluxo de processos administrativos e previdenciários à

metodologia de gestão de Risco na Amazonprev (Cont. DI0201/2016). DI0315 – Adotar ações técnicas

e operacionais para gestão de Risco de acordo com a ISO 31.000. - fevereiro a julho/17.

Fase 2: Ajustar os fluxos, mapeamento e procedimentos afetados pela norma de gestão de risco, com

a participação dos gestores das unidades envolvidas.

Concluída pacialmente.

Fase 3: Submeter as alterações do manual à apreciação da Diretoria.

Realização do Curso de Gestão de Risco para a Liderança da Amazonprev, no período de 28 a 31/08

e 01/09 no horário de 13 as 18 horas.

Ação transferida para 2018, será a DI0221.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade às tratativas para a realização do Censo

Previdenciário. (Cont. da DP 0304). DP0418 – Atualizar os dados cadastrais dos segurados ativos da

capital, por órgão, com apoio da SEAD. – janeiro a novembro/17.

Fase 6: Acompanhar a execução do censo, com registro das soluções imediatas dos problemas,

sinalizando as abstenções à SEAD para adotar as providências quanto à suspensão do pagamento.

De acordo com a SEAD mantem-se a previsão dada pela prodam para apresentação do sistema em

novembro.

Esta ação foi transferida para 2018, sendo a ação DP0207.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade às tratativas para Adesão de todos Poderes (Cont.

0308/2016). DP0421 – Acompanhar as ações para adesão junto aos Poderes, promovendo visitas e

orientações – janeiro a dezembro/17.

Fase 4: Promover visitas, orientação e reunião com Poderes que ainda não aderiram.

No mês de dezembro/17, houve avanços significativos nas tratativas conforme ações abaixo:

a. Aprovação do Projeto de LC nº.12/2017 pela Assembleia Legislativa e posterior publicação da

Lei Complementar nº.181, que alterou a LC nº.30/2001, Texto Consolidado em 29.07.14;

b. Celebração dos Termos de Adesão entre a Amazonprev e cada um dos Poderes/Órgão

Autônomo: Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas em 14/11/2017;

c. Expedido Ofícios a SEFAZ e a todos os Poderes dando ciência sobre a necessidade de haver

uma reunião conjunta para definição do Cronograma de Adesão;


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d. Em andamento, cronograma de atividades para gestão efetiva das receitas e despesas

previdenciárias, bem como das demais ações a serem desenvolvidas para a migração, esta

ação será acompanhada em 2018.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Analisar os procedimentos e sistemas em função da alteração da LC

30/2001 (Lei Federal nº.13.135/15) e Reforma da Previdência. DP0423 – Adotar as ações técnicas e

operacionais decorrentes das alterações da LC n° 30 (Benefício de pensão, recadastramento e

contribuição dos cedidos) e Reforma da Previdência – fevereiro a setembro/17.

Fase 6: Disseminar os novos procedimentos e fluxo operacional aos envolvidos na execução da

atividade previdenciária.

Atividade comprometida em função do aguardo das providências subsequentes do Governo Federal e

alteração da L.C. nº 30/2001.

Ação transferida para 2018, sendo a DP0208, em função de não ter ocorrido aprovação da

Reforma da Previdência.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estudar os requisitos da Reforma Previdenciária para implantar a

Previdência Complementar. DP0424 – Identificar as ações técnicas e operacionais com base na

reforma da previdência para implantação da Previdência Complementar – janeiro a agosto/17.

Fase 1: Realizar o estudo da PEC da reforma da Previdência no que se refere à previdência

complementar.

Fase 2: Definir as rotinas de operacionalização do teto nas folhas de pagamento, conforme

manifestação da Gerência Jurídica.

Fase 3: Implantar a rotina mensal nas folhas de pagamentos.

Ação será acompanhada em 2018, em função de não ter ocorrido aprovação da Reforma da

Previdência.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidade à Capacitação dos Servidores, estagiários e

Conselhos (Cont. DG0301/2016). DG0425– Elaborar e aplicar plano de capacitação e ação de clima

organizacional – janeiro a maio/17.

Fase 4: Executar as ações do plano do clima organizacional.

A MB CONSULTORIA enviou através de e-mail minuta do plano de ação para discussão e ajustes

necessários quanto a implantação.

De janeiro a dezembro foram programadas 22 treinamentos e todos foram realizados.

Quanto a expectativa para o treinamento foram 291 capacitações, sendo somente 216 efetivados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Digitalizar o acervo e fluxo de processos da Amazonprev (Cont. DI

0301/2016). DI0427– Realizar a implantação do sistema de digitalização. – janeiro a dezembro/2017.

Fase 1: Acompanhar a realização do processo licitatório.


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Fase 2: Elaborar parecer e submeter o resultado do processo licitatório para homologação da

Diretoria.

Fase 3: Acompanhar a execução do serviço pela empresa vencedora do certame.

Ação transferida para 2018, sendo a ação DI0210, devido à implementação da digitalização dos

processos previdenciários contidos no acervo institucional.


CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2017

DP0101 CONCLUÍDA DP0102 CONCLUÍDA

DG0203 CONCLUÍDA DI0204 ACOMPANHAR 2018

DP0305 ACOMPANHAR 2018 DP0306 TRANSFERIDA 2018

DP0307 TRANSFERIDA 2018 DP0308 TRANSFERIDA 2018

DP0309 ACOMPANHAR 2018 DG0310 CONCLUÍDA

DG0311 ACOMPANHAR 2018 DI0312 TRANSFERIDA 2018

DI0313 CONCLUÍDA DI0314 ACOMPANHAR 2018

DI0315 TRANSFERIDA 2018 DI0316 CONCUÍDA

DP0417 CONCLUÍDA DP0418 TRANSFERIDA 2018

DP0419 CONCLUÍDA DP0420 CONCLUÍDA

DP0421 ACOMPANHAR 2018 DP0422 CONCLUÍDA

DP0423 TRANSFERIDA 2018 DP0424 ACOMPANHAR 2018

DG0425 CONCLUÍDA DI0426 CONCLUÍDA

DI0427 TRANSFERIDA 2018



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Ação 2016 para Acompanhamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir custos com a impressão de documentos. DI0208– :Implantar

projeto de redução de custo com a impressão de contracheques e outros documentos. – janeiro a

dezembro/17.

Fase 1: Mensurar os resultados obtidos em termos de otimização bem como avaliação dos impactos

referentes à implantação das novas formas de obtenção de contracheques.

Esta ação será acompanhada em 2018, pois os contracheques de todos os segurados pendentes de

recadastramento de agosto a dezembro não serão mais impressos. A PRODAM irá gerar uma relação

no final de janeiro/2018 dos que ainda estão sendo impressos, para eliminação. Quanto a visualização

dos contracheques a PRODAM e a Agenda Assessoria estão executando as ações para regularização

no menor tempo possível.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir e/ou eliminar custos na publicação dos atos administrativos.

DI0604 – Elaborar estudo para implantação de Diário Eletrônico Amazonprev – janeiro a

dezembro/2017.

Fase: Emitir relatório de visita, contemplando os aspectos observados, indicando a viabilidade ou não

de implantação do DOE Eletrônico, submetendo-o à apreciação da Diretoria.

O processo n° 2015.A.06560 foi encaminhado ao gabinete desde julho/2017, ainda não houve retorno.


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Nota 1: O item RECURSOS INICIAIS representa os investimentos disponíveis no Fundo Previdenciário Executivo e ALE ao final do exercício anterior, acrescido do

resultado mensal entre Entrada - Saída.

Nota 2: O Fluxo de Caixa 2015, previsto nesta planilha, não consta os valores referentes aos imóveis, títulos CVS, recursos do FFIN e taxa administração a no montante

previsto.

Nota 3: Em relação ao item 2.1.2 deverá ser observada a marcação a mercado.


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DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE

DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R$ 102.213.072,

realizado R$ 61.215.131, variação de 40% a menor. As rubricas a seguir explicam essa

variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuição de Servidor para o RPPS – Previsto R$ 27.702.476, realizado R$

18.496.733, variação de 33% a menor. O valor foi estimado a partir da média da

arrecadação ocorrida no período de agosto/2015 a julho/2016, a variação a menor se

justifica por que foram previstas receitas em dobro em relação aos meses anteriores, mas

não foram realizadas em sua totalidade, ficando a receber para janeiro de 2018. O valor

realizado é referente ao fluxo de caixa ou arrecadação.

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto R$ 20.212.922 realizado,

R$ 41.316.227, variação de 51% a menor. O valor foi orçado a partir da aplicação da

projeção de meta atuarial (IPCA + 6%) sobre a média dos rendimentos ocorridos no

período de janeiro/2015 a dezembro/2015. A marcação a mercado desses papéis oscila,

principalmente os que tem vencimento a longo prazo, e são influenciados pelo cenário

político e econômico do país.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

-ALUGUÉIS FPREV – Orçado R$ 308.268, realizado 481.330, variação de 56% a maior.

Os valores orçados referem às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com

a SEAS e UEA. Foram depositadas 4(quatro) parcelas de aluguel da UEA (R$ 53.422,83)

e 2(duas) parcelas da SEAS (R$ 133.819,20) referente 2017.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – DEZEMBRO/2017

DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E

ALE 2017 – As despesas totais neste mês foram orçadas em R$ 1.188.510, sendo


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realizado R$ 1.756.610, variação de 48% a maior. O elemento analítico das despesas deste

fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado abaixo.

DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.

APOSENTADORIAS E REFORMAS – Foi orçado o montante de R$ 633.332,

realizado R$ 1.021.238, variação de 61% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do

previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2017

com base a média realizada no período agosto/2015 a julho/2016. A variação maior foi

por que ocorreu pagamento de folhas manuais não prevista no mesmo valor para o mês

corrente, fato este não impacta financeira, economicamente o fundo previdenciário já que

as receitas correntes são bem maiores que as despesas correntes, deste modo, ainda há

sobra para formar reserva financeira.

PENSÕES – orçado R$ 548.286, realizado R$ 729.540, variação de 33% a maior.

Justifica-se a dispersão a menor do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído

nos meses do exercício de 2017 com base a média realizada no período agosto/2015 a

julho/2016. A variação maior foi por que ocorreu pagamento de folhas manuais de 13º

salários não prevista no mesmo valor para o mês corrente.

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