Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATÓRIO DE CONTAS 2016
Direção 04 de abril de 2017
O segredo do sucesso é a constância do propósito – Benjamin Disraeli
2
Índice 1. NOTA INTRODUTÓRIA ..........................................................................................................................................................................................3 2. CONTEXTUALIZAÇÃO ............................................................................................................................................................................................4 3. A ESTRATÉGIA DA ADEPE ......................................................................................................................................................................................5
3.1. Missão e Visão .........................................................................................................................................................................................5 3.2. Objetivos Estratégicos .............................................................................................................................................................................5 3.3. Objetivos Específicos ...............................................................................................................................................................................6
4. PROCESSOS DE GESTÃO ........................................................................................................................................................................................7 4.1. Planeamento Estratégico .........................................................................................................................................................................7 4.2. Planeamento e Controlo da Gestão .........................................................................................................................................................8
5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO .............................................................................................................................................................................8 5.1. Áreas de Intervenção...............................................................................................................................................................................8
6. PROCESSOS DE SUPORTE..................................................................................................................................................................................... 13 6.1. Comunicação Interna e Externa ............................................................................................................................................................. 13 6.2. Economato ............................................................................................................................................................................................ 13 6.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho ..................................................................................................................................... 14 6.4. Monitorização da Qualidade.................................................................................................................................................................. 14
7. PLANO DE MEIOS .............................................................................................................................................................................................. 15 7.1. Plano de Recursos Humanos.................................................................................................................................................................. 15 7.2. Plano de Recursos Materiais .................................................................................................................................................................. 17
8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2016................................................................................................................................................................... 18 8.1. Balanço 2016 ......................................................................................................................................................................................... 18 8.2. Demonstração de Resultados 2016 ....................................................................................................................................................... 20 8.3. Notas às Demonstrações Financeiras ..................................................................................................................................................... 21
9. Parecer Conselho Fiscal ............................................................................................................................................................................... 25 10. NOTA FINAL ................................................................................................................................................................................................. 26
3
1. NOTA INTRODUTÓRIA
Caros/as Associados/as,
Não tem sido fácil este caminho percorrido nos últimos anos, a correr atrás de promessas cujo cumprimento se vai adiando e viver momentos
dramaticamente complicados, com salários em atraso e projetos adiados. Por via disto, temos hoje uma equipa reduzida à expressão mínima, tendo visto
partir três dos elementos que, connosco, têm lutado até à exaustão por este projeto simultaneamente grandioso e nem sempre bem-amado que é a Adepe.
Valeu a pena? Acreditamos que sim. Depois de tantas provações somos hoje seguramente uma entidade mais forte, temos mais resistência às dificuldades e
sobretudo uma vontade acrescida de ir mais longe. Com uma equipa pequena mas empenhada, temos conseguido fazer das fragilidades forças para manter
bem vivo um projeto de desenvolvimento local onde a Adepe tem um papel preponderante. Quase sem meios, assumimos a linha da frente na luta pela
superação das dificuldades que emperraram a implementação dos GAL, cumprimos com a participação nas parcerias em que estamos envolvidos, tivemos
um papel proactivo na promoção da formação de dirigentes associativos, cumprimos o plano estratégico do Projeto Move-te, continuámos a fazer formação
de catálogo e até fomos capazes de amortizar simbolicamente a nossa conta caucionada.
É por isso que o balanço global da atividade não pode deixar de ser positivo. Fizemos literalmente omeletes sem ovos, mas cumprimos com todas as nossas
obrigações, com a tenacidade de quem sente a injustiça e com a vontade de quem tem a razão do seu lado. Claro que isto só é possível quando se tem uma
equipa solidária e competente, quando se tem dirigentes que se entregam à causa com unhas e dentes, quando se acredita. E nós temos, nós somos, uma
equipa de excelência e, prova disso, é que pese embora todas as dificuldades que nos criaram, nós continuamos bem vivos e de pé. E com um projeto para
cumprir em prol do nosso território, nem que para isso tenhamos que nos virar do avesso.
A Direção
4
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Não há grandes mudanças a registar, porque tardam medidas estruturantes que alimentem a dinâmica das organizações. O novo governo de coligação
devolveu parte da esperança aos cidadãos, mas tarda em operacionalizar a máquina dos apoios estruturais, alimentando situações de dificuldades no
financiamento das organizações que só muito a custo foram superadas. A inexistência de formação financiada tem afastado muitos dos potenciais
candidatos à formação e parece que é uma situação que se irá prolongar no tempo.
Do ponto de vista económico e social, a situação não se alterou substancialmente, pese embora alguma melhoria visível ao nível dos rendimentos de alguns
estratos sociais. As dificuldades são ainda evidentes e refletem-se ao nível da generalidade dos stakeholders da Adepe e não tem sido fácil mobilizar as
empresas locais para um investimento consequente em planeamento e concretização da formação. De igual modo, o planeamento estratégico que
gostaríamos de ter implementado, sai fortemente prejudicado de uma situação marcada pela ausência de orientações: pensar em lógicas de
sustentabilidade e qualidade, quando os espaços de oportunidade estão todos praticamente fechados, também é tarefa que se afigura difícil. Não fora a
qualidade e generosidade dos colaboradores que temos e a Adepe poderia ser hoje apenas mais uma das muitas organizações que se viram forçadas a
fechar as portas.
Ainda assim, valha-nos o excelente trabalho que foi desenvolvido na Área do Associativismo onde, de braço dado com a Autarquia, foi concretizada na
prática a Carta Local do Associativismo e iniciado o processo de maturação de uma vivência associativa cada vez mais dinâmica, intercooperativa e coerente.
Acreditamos que os maiores problemas foram ultrapassados em 2016, mas a conjuntura está longe de ser favorável. As empresas começam agora a
espreitar, ainda com algum receio, a janela das oportunidades e as pessoas voltam a aderir à necessidade de mais e melhor conhecimento. É um bom
presságio. Da nossa parte, estamos pró que der e vier. Em nome de uma Adepe cada vez mais forte.
5
3. A ESTRATÉGIA DA ADEPE
3.1. Missão e Visão Missão: ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, promove desenvolvimento social, económico e cultural do Concelho de Peniche e da Região, através da promoção de atividades de formação, investigação, sensibilização e da promoção de projetos de desenvolvimento local. Visão: ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, visa a promoção do desenvolvimento integrado do Concelho de Peniche e da Região, designadamente nas vertentes económica e social, pela via da promoção de sinergias entre os agentes económicos e sociais regionais e do desenvolvimento de iniciativas de formação, informação, sensibilização e investigação.
3.2. Objetivos Estratégicos Objetivo 1: Promover a sustentabilidade da organização, quer pela via da diversificação das fontes de financiamento, quer através da racionalização dos custos de funcionamento, otimização da utilização dos recursos disponíveis e desenvolvimento de projetos de melhoria e/ou aumento dos recursos da Associação. Objetivo 2: Promover e aferir a qualidade da ação desenvolvida, quer pela via da melhoria global das condições de funcionamento assente em processos de auditoria para a qualidade, quer através de processos de auscultação de clientes, profissionais e parceiros institucionais. Objetivo 3: Aferir o modelo de funcionamento, nomeadamente através da implementação e dinamização de mecanismos de avaliação de desempenho e de reafectação de recursos, no sentido de promover em tempo os ajustamentos necessários à melhoria da eficácia das intervenções e da sustentabilidade das respostas. Objetivo 4: Fomentar a visão positiva da organização no exterior através da alteração da imagem da Adepe, de uma imagem local para uma imagem regional. Objetivo 5: Promover a inovação e desenvolvimento, designadamente através da participação em consórcios e parcerias estratégicas e do desenvolvimento de projetos locais, nacionais e transnacionais nos diferentes domínios da atividade institucional.
6
3.3. Objetivos Específicos
Objetivo Estratégico 1 – Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 1.1 Refletir e rever a Orientação Estratégica Adepe 1.2 Melhorar a gestão financeira 1.3 Diversificar domínios de intervenção 1.4 Aumentar as nossas prestações de serviços
Objetivo Estratégico 2 – Qualidade 2.1 Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade 2.2 Promover a certificação da qualidade 2.3 Investir na formação e valorização de Recursos Humanos 2.4 Incremento de parcerias estratégicas Objetivo Estratégico 3 - Funcionamento 3.1 Desenvolver atividades 3.2 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes 3.3 Desenvolver atividades de experimentação e inovação Objetivo Estratégico 4 – Imagem Externa 4.1 Melhoria da Informação Interna 4.2 Informação Comunicação e Imagem Objetivo Estratégico 5 – Inovação e Desenvolvimento 5.1 Atividade de projeto 5.2 Domínios prioritários de investigação e desenvolvimento
LEGENDA: D.E.: Diretora Executiva C.P: Coordenadores de Projeto D:Direção DQ: Diretor Qualidade EGS: Economato e Gestão de Stocks ST: Staff PR: Presidente da Direção VPR: Vice-Presidente
7
4. PROCESSOS DE GESTÃO
4.1. Planeamento Estratégico
Objetivo Objetivo Específico Atividade Indicador Meta / Produto Resultados
1.1 Refletir e rever Orientação Estratégica da Adepe
Elaborar do Plano de Orientação Estratégica 2017/2020 -
Plano OE 2017-2020
Obs.: Considerando as alterações de RH ocorridas no 2º sem 2016, é prioritário o estabelecimento deste POE
1.3 Diversificar domínios de intervenção
Prestação de Serviços Externos no Domínio da Consultoria e Apoio Administrativo/Financeiro
Nº clientes/semestre > 20%
Opcentro – candidatura PPC 2014-2016 - Mar 2020 Escolas – candidaturas TEIP dos 2 Agrupamentos de escolas de Peniche Candidaturas cursos profissionais Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos IEFP – aluguer salas CERCINA – Cand. formações modulares - POISE Profresco – SI Qualificar - POCI Serra do Saber – Candidatura formação modular – POISE e elaboração da candidatura à Certificação DGERT. Sociedade Pesca Irmãos Cardoso – Micro Invest+ SPEA – Curso de Primeiros Socorros Thai Union – Curso Excel Avançado BVP – Curso de Informática Dijoser – Curso de Higiene e Segurança no Trabalho
2.1
Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade
Implementar o sistema de Avaliação de Desempenho
Nº reuniões validação
% Trab. Aval.
Plano A.D. > 3
> 80
Não foi realizada
2.2 Promover a certificação da qualidade
Implementar Manual de Procedimentos para a Qualidade
Manual PQ
Obs.: Continuamos a aperfeiçoar os processos e procedimentos do sistema de qualidade na área do aprovisionamento e compras, e na formação profissional e no controlo de recursos.
2.3 Investir na formação e valorização de Recursos Humanos
Atualizar Plano Anual de Formação de RH a partir de Levantamento de Necessidades.
% trab. abr. Nº médio h/trab.
> 70 > 4
Plano Form.
Resultado não alcançado: 45% dos colaboradores fizeram formação, nomeadamente “Formação inicial para membros do ST” no âmbito do Centro 2020
8
4.2. Planeamento e Controlo da Gestão Objetivo
Estratégico Objetivo Específico Atividade Indicador Meta /
Produto Resultados
1.2 Melhorar a gestão financeira
Elaborar orçamentos anuais previsionais para todas as áreas de Intervenção incluindo custos de estrutura e de pessoal. Desvio 70% volume de
Ausência de financiamento público para realização de ações de formação contínua.
2.3 Investir na formação e valorização de Recursos Humanos “
Implementar um Referencial de Funções. -----
Ref. Funções
Não foi concretizado
2.3 Rever a metodologia de Avaliação de Desempenho
Implementar a Avaliação de Desempenho
----- Av. Desemp.
Não foi concretizada
9
formação formação de formadores. formação Realização de 10 ações não financiadas: 1 Dirigentes Associativos; 1 Noções Básicas Secretariado; 2 Noções Básicas Informática; 1 Competências Empreendedoras e técnicas de procura de emprego; 2 Primeiros Socorros; 1 Segurança e Higiene no Trabalho; 1 Excel Avançado; 1 Aux. Ação Educativa Total de 114 formandos certificados Total de 307 horas de formação realizadas
3.2
Melhorar o desempenho enquanto entidade formadora
Avaliar as condições de procura das propostas formativas ou outras formuladas
Taxa de desistências
Manter o nível de qualidade da entidade formadora
Taxa de reclamações 0%
Encontrar alternativas e métodos de aprendizagem que vá de encontro ás necessidades dos formandos.
Taxa de aproveitamento
>90% Obs.: 100% nas ações Competências Empreendedoras e técnicas de procura de emprego surgiram no âmbito do projeto “2520 Move-te
E6G”, indo de encontro aos objetivo do projeto e consequentemente no sentido de colmatar as lacunas identificadas
em sede de diagnóstico.
Ir ao encontro das expetativas dos formandos.
Taxa de satisfação formando
>90% Obs.: Avaliação dos formandos quanto à concretização das
expetativas iniciais
Manter a proximidade entre a coordenação e os formadores.
Taxa de satisfação formador
>90% Obs.: avaliação dos formadores quanto a os objetivos definidos nos
módulos, totalmente ou em parte conseguidos
Manter a proximidade do coordenador aos formandos.
Taxa de desempenho coordenador
>90% Obs.: avaliação dos formandos quanto a esclarecimentos, problemas
ou reclamações resolvidos atempadamente
Diversificar a bolsa de formadores. Taxa de
desempenho formadores
97% Obs.: avaliação dos formandos sobre os conteúdos tratados pelo/a
formador/a
Adaptar as condições já existentes às necessidades específicas dos formandos.
Taxa de satisfação com as
competências adquiridas, se
>90%
10
aplicável
Compreender as expetativas iniciais dos formandos na inscrição.
Taxa de melhoria de desempenho profissional, se aplicável
>90% Obs.: Avaliação dos formandos quanto à concretização das
expetativas iniciais
2.4 Incremento de Parcerias Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade
Nº parcerias Nº reuniões /ano 2
9 Natal Penicheiro GAL Pesca Oeste 2520 Move-te Conselho Municipal Juventude CLAS CPCJ ESTM – AMALIA LEADER OESTE – GAL Rural Projeto Escolhe-te
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Objetivo Estratégico Objetivo Específico Atividade Indicador
Meta / Produto Resultados
3.1 Desenvolver atividades com clientes
Elaborar os planos anuais de atividades a realizar com clientes
% volume execução > 70% Alcançado
4.2 Informação Comunicação e Imagem
Realizar uma campanha de divulgação dos serviços prestados Plano ICI
Divulgação de atividades no Site e Facebook da ADEPE
1.4 Aumentar o de Prestação de Serviços
Aumentar o nº de prestações de serviços ao nível da formação profissional a empresas/entidades. Aumentar o número de prestações de serviços de consultoria.
Nº. de prestações
de serviços
>3
>7
Atividades formativas – 3
Consultoria - 6
GAC OESTE
3.2 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes
Avaliar a satisfação dos clientes, com o objetivo de melhorar o serviço prestado pelo projeto.
% particip. % satisfação A decorrer
5.1 Atividade de projeto Realizar as diligências necessárias para que todos os pedidos de pagamento % Volume execução > 90%
2 projetos por validar por ausência de licenças
11
sejam entregues até 31 de Março e encerrar o projeto até 30 de Setembro.
GAL PESCA OESTE
2.4 Incremento de Parcerias Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade Nº parcerias 1
Parceria do GAC
3.1 Desenvolvimento de Atividades
Desenvolvimento das atividades necessárias para a divulgação e implementação do Gal Pesca Oeste.
Parceria concretizada
ESCOLHAS 6ª GERAÇÃO “ 2520 MOVE-TE” 2.4
Incremento de Parcerias Dinamizar parcerias com a comunidade. Nº reuniões /ano >6
Consórcio do projeto – reunião bimestrais num total de 5
Projeto Futebol de Rua – evento anual (reuniões quinzenais durante cerca de 2
meses) Iniciativa Mundar – Reuniões quinzenais
para a elaboração do projeto, num total de 4
Banco Alimentar do Oeste - 1 Pirilampo Mágico – Cercipeniche - 2
5.1 Atividade de projeto Implementar o plano anual de atividades do Projeto. % volume execução > 90% Taxa Final de execução anual de 80%
SERVIÇO VOLUNTARIADO EUROPEU
3.2 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes
Avaliar o nível de procura
% Nº vagas/
Nº particip. >90 202 participantes - (143 crianças e jovens, 35 familiares, 20 outros)
2.4 Incremento de Parcerias Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade.
Nº parcerias Nº reuniões /ano
1
>6
Consórcio do projeto – reunião bimestrais num total de 5
Projeto Futebol de Rua – evento anual (reuniões quinzenais durante cerca de 2
meses) Iniciativa Mundar – Reuniões quinzenais
para a elaboração do projeto, num total de 4
Banco Alimentar do Oeste - 1 Pirilampo Mágico – Cercipeniche - 2
ENVOLVIMENTO EM PARCERIAS COMUNITÁRIAS
12
2.4 Incremento de Parcerias
Dinamizar/participar em atividades propostas pelas várias parcerias onde estamos envolvidos, nomeadamente ao nível da Carta Local do Associativismo, GPS, CLAS, Sidade Alerta; Porto Mais Seguro, etc.
Nº reuniões /ano/ parceria
>2 Resultado Alcançado
2.4 Incremento de Parcerias Implementar e dinamizar novas parcerias com a comunidade.
Nº parcerias
Nº reuniões /ano
2
>4
Resultado Alcançado
OFICINA DE DANÇA
5.1 Atividade de projeto Dinamizar os grupos de Zumba Junior, Zumba Kids, e Hip Pop. Nº de
Inscritos/Grupo > 95% Em 2016, este tipo de atividades foi transferida para outra entidade local
13
6. PROCESSOS DE SUPORTE
6.1. Comunicação Interna e Externa
6.2. Economato
Objetivo Estratégico Objetivo Específico Atividade Indicador
Meta / Produto Resultados
1.2 Melhorar a gestão financeira
Assegurar uma gestão eficiente das compras.
%Variação de Custos com
fornecimento de serviços e
compras rel. 2015
< 3 Resultado alcançado
Aplicar o Manual de Controlo Interno da Despesas, cumprindo assim o código da contração pública
Nº de procedimentos
corretos >90% Resultado alcançado
Dinamizar relações de cooperação com fornecedores
Nº contatos /nº forn
>3 0%
Resultado alcançado Obs.: Aplicação do Código de Contratação
Pública
Avaliar os fornecedores em função de critérios previamente definidos % forn. avaliados > 90
Resultado alcançado Obs.: Aplicação do Código de Contratação
Pública
Objetivo Estratégico Objetivo Específico Atividade Indicador
Meta / Produto Resultados
2.3 Melhoria da Informação Interna
Realizar reuniões gerais de trabalhadores Nº Reuniões 3 Resultado alcançado
2.3 Reuniões de Coordenadores. Nº Reuniões 6 Resultado alcançado
4.2 Informação Comunicação e Imagem
Dinamização do site. Nº visitantes/ano >100 Resultado alcançado
4.2 Dinamização de página no Facebook Nº gostos >50 1000
14
6.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho Objetivo
Estratégico Objetivo Específico Atividade Indicador Meta /
Produto Resultados
2.1
Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade “
Assegurar a operacionalidade de Equipamentos e Estruturas
Nº interv. sin./concret. > 80% Resultado alcançados
Metodologias e instrumentos para a qualidade
Elaboração de Plano Anual de HST Nº anom. Det./corrig. Plano HST
>75% Implementação do Plano anual de HST em
vigor
2.3 Valorização dos Recursos Humanos Realização de Consultas de HST Nº pt av.
% trab >30 100 Resultado alcançados
6.4. Monitorização da Qualidade
Objetivo Estratégico Objetivo Específico Atividade Indicador
Meta / Produto Resultados
2.1
Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade
Dinamizar Comissão da Qualidade Nº Reuniões >5
Resultado não alcançado Obs.: Apesar de terem sido adotados
procedimentos de qualidade nas várias áreas de serviços não houve uma atividade
periódica da Comissão da qualidade conforme previsto.
15
7. PLANO DE MEIOS
7.1. Plano de Recursos Humanos Nº de Trabalhadores/as Remunerados/as com Vinculo Contratual, independentemente do tipo:
Início
2016
Fim
2016
No quadro de pessoal Efetivos 6 4
No quadro de pessoal Contratados 1 2
Trabalhadores Independentes 2
Estagiários/CEI 1 1
Total 9 10
Distribuição por género
Início 2016 Fim 2016
Homens 2 2
Mulheres 7 8
16
Distribuição por Grau de Escolaridade
Início 2016 Fim 2016
Até 4º ano
6º ano
9º ano 2 3
12º ano 1 1
Bacharelato
Licenciatura e + 6 6
Total 9 10
Distribuição por grupos etários:
Início 2016 Fim 2016
19-30
31-40 8 8
41-50 1
51-65 1 1
Total 9 10
Note-se que no ano de 2016, tendo sido um ano de impasse face à demora no arranque dos programas de apoio do Portugal 2020, verificou-se uma oscilação no
número de colaboradores tendo-se concretizado a contratação de duas colaboradoras e um prestador de serviços para completar a equipa do projeto 2520
Move-te e, por outro lado, a rescisão do contrato de trabalho de três colaboradores, dois deles do quadro de pessoal.
17
7.2. Plano de Recursos Materiais
Para o desenvolvimento regular das suas atividades, a ADEPE contou com as instalações da nossa sede composta por gabinetes de trabalho equipados, duas
salas de formação devidamente equipadas com mobiliário e material audiovisual, uma sala de informática atualizada com capacidade para 20 formandos.
Quanto aos recursos materiais a Adepe dispôs de material e equipamentos necessários, para o bom funcionamento do serviço.
Com a aprovação do projeto “2520 Move-te no âmbito do Programa Escolhas, foi feito um investimento moderado em materiais que nos permitiram
implementar um Centro de Inclusão Digital.
18
8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2016
8.1. Balanço 2016
19
20
8.2. Demonstração de Resultados 2016
21
8.3. Notas às Demonstrações Financeiras As demonstrações financeiras, Balanço e Demonstração de resultados referentes ao presente
exercício de 2016 são apresentados e comparáveis com os respetivos documentos do exercício
anterior.
A situação patrimonial registou uma variação significativa em relação ao exercício anterior
(10.821,97 euros em 2015 e 14.753,27 euros em 2016).
Os saldos bancários, em 31 de dezembro de 2016, ascendiam os 4.810,80 euros que comparam
com 7.863,49 euros em 31 de dezembro 2015.
O resultado líquido do exercício foi de 3.931,30 euros, o que representa uma variação para mais,
em relação ano anterior de cerca de 2.839,60 euros, devido, na maior parte do valor, às variações
explicadas a seguir.
Os rendimentos da ADEPE ascenderam a 223.972.87 euros, registando um decréscimo liquido
pouco significativo na ordem dos –(0,04%) face a 2015, como se evidencia no quadro seguinte:
a) Rendimentos e Ganhos
Rendimentos e Ganhos 2016 2015 Variação
Valor % Quotas 2 450,00 € 2 550,00 € - 100,00 € -0,04 Subsídios à exploração 196 102,54 € 198 613,08 € - 2 510,54 € -0,01 Outros rendimentos e Ganhos 25 420,33 € 31 753,48 € - 6 333,15 € -0,20 Total 223 972,87 € 232 916,56 € - 8 943,69 € -0,04
A diminuição do montante de rendimentos está relacionada principalmente com o facto se ter recebido menos subsídios á exploração e a diminuição dos outros rendimentos e ganhos.
22
Subsídios à exploração Os rendimentos referente á rubrica dos subsídios á exploração ascende o valor de 196.102,54 euros em 2016, verificando-se um decréscimo no valor de 2.510,54 euros em relação ao ano anterior como podemos verificar a sua sintetização no quadro da página seguinte. Este decréscimo está relacionado com a limitação dos valores dos projetos aprovados.
Descrição 2016 2015 Variação I.E.F.P - C/EMPREGO CAL RAINHA 10 655,02 € 4 219,68 € CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE 37 262,30 € 15 368,00 € GACOESTE 90 810,74 € MAIS CENTRO 1 181,60 € PROGRAMA JUVENTUDE EM ACÇÃO 6 725,00 € VOLUNTARIADO 19,50 € POPH - MODULARES 25 317,64 € OJE 53 290,87 € PROJETO SPEA 1 590,00 € PROGRAMA ESCOLHAS 90,05 € ERASMUS + 1 847,00 € GAL - APOIO PREPARATÓRIO 25 000,00 € 2520 MOVE-TE 50 945,72 € GAL PESCA 70 292,50 € SUB OUTRAS ENTIDADES 100,00 € Total 196 102,54 € 198 613,08 € - 2 510,54 €
Outros Rendimentos e Ganhos
Pode-se verificar um decréscimo no valor de 6.333,15 euros em relação ao ano de 2015, como podemos analisar no quadro abaixo. Este decréscimo está relacionado principalmente com a diminuição no rendimento das salas de formação, resultado da redução da execução de ações de formação realizadas pelo IEFP.
Descrição 2016 2015 Variação
Formação Prof.não financiada 9 250,00 € 10 077,25 € Consultoria Projetos 11 230,71 € 10 712,39 € Formação dança 537,00 € 167,50 € Cedência espaço máquina chocolates e bebidas 79,90 € 143,91 €
Cedência sala formação 3 567,00 € 9 465,00 € Donativo Freguesia de Peniche 75,00 € 235,00 € Donativo Conceito Gourmet - 150,00 € Descontos pronto pag. Dicoeste, lda 611,25 € 50,00 € Correções relativas a períodos anteriores 4,56 € 449,53 € Outros não especificados 64,91 € 602,90 € Total 25 420,33 € 31 753,48 € - 6 333,15 €
23
b) Gastos e Perdas
Os gastos em 2015 atingiram a quantia de 208.651,35 euros, tendo sido verificado um decréscimo de 22.346,76 euros relativamente ao ano anterior. A situação sintetiza-se no quadro seguinte:
Gastos e perdas 2016 2015 Variação Fornecimentos e Serviços Externos 48 682,54 € 73 458,60 € - 24 776,06 € Gastos com o pessoal 129 207,68 € 142 068,49 € - 12 860,81 € Outros gastos e perdas 30 761,13 € 15 471,02 € 15 290,11 € Total 208 651,35 € 230 998,11 € - 22 346,76 €
Em seguida comentam-se os aspetos mais significativos que influenciaram o comportamento dos gastos e perdas.
Fornecimentos e Serviços Externos
Houve uma diminuição de 24.776,06 euros face ao ano 2015, esta diminuição verificou-se mais significativamente nas rubricas dos Trabalhos especializados, Honorários, conservação e reparação e comunicações. Parte da diminuição destes gastos está relacionada com os gastos no âmbito da execução dos projectos.
Fornecimentos e serviços externos 2016 2015 Variação
Trabalhos Especializados 123,00 € 18 696,00 € - 18 573,00 € Publicidade e Propaganda 276,75 € 7,50 € 269,25 € Honorários 11 399,53 € 17 759,25 € - 6 359,72 € Conservação e Reparação 163,39 € 736,82 € - 573,43 € Serviços Bancários 962,73 € 633,05 € 329,68 € Atualização Software 1 068,94 € 1 057,30 € 11,64 € Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
94,97 € 373,83 € - 278,86 €
Livros e documentação técnica 31,80 € - 31,80 € Material de escritório 2 191,97 € 2 233,15 € - 41,18 € Outros - € Eletricidade 2 109,26 € 2 036,37 € 72,89 € Combustíveis 1 453,60 € 681,35 € 772,25 € Água 211,01 € 235,07 € - 24,06 € Deslocações, estadas e transportes 3 571,92 € 1 572,94 € 1 998,98 € Outros - € Rendas e alugueres 16 932,93 € 17 560,35 € - 627,42 € Comunicação 3 795,47 € 5 934,55 € - 2 139,08 € Seguros 1 149,93 € 706,78 € 443,15 € Contencioso e notariado 117,00 € - 117,00 € Limpeza, higiene e conforto 131,67 € 238,35 € - 106,68 € Outros serviços 3 045,47 € 2 847,14 € 198,33 € Total 48 682,54 € 73 458,60 € - 24 776,06 €
24
Gastos com o pessoal
Esta rubrica mantém-se, naturalmente, como a rubrica de maior expressão na estrutura de gastos da Adepe, apesar de ter havido uma diminuição de 12.860,81 euros em relação ao ano anterior. Parte desta diminuição deve-se à rescisão de 2 contratos de trabalho por parte dos colaboradores.
Gastos com o pessoal 2016 2015 Variação
Vencimento Base 82 129,84 € 91 165,21 € Subsidio Férias 8 989,01 € 8 645,52 € Subsidio Natal 7 795,26 € 7 205,12 € Subsídio de Refeição 7 126,63 € 7 199,22 € Ajudas Custo 820,70 € 1 093,80 € Indemnizações 1 572,50 € Encargos sobre remunerações 21 130,10 € 23 997,32 € Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1 016,14 € 959,80 €
Formação Profissional 20,00 € 50,00 € Medicina no Trabalho 180,00 € 180,00 € Total 129 207,68 € 142 068,49 € - 12 860,81 €
Outros gastos e perdas
Nestas rubricas houve um aumento de 15.290,11 euros face ao ano anterior. Este aumento é influenciado principalmente por correcções relativas a períodos anteriores.
Outros gastos e perdas 2016 2015 Variação
Impostos 126,00 € 252,34 € Correcções relativas a períodos anteriores 29 926,92 € 2 394,15 €
Donativos Quotizações 60,00 € 60,00 € Outros não especificados 193,71 € 2 068,79 € Subsídios Alimentação/Formação 454,50 € 6 456,57 € Material pedagógico 240,00 € Voluntariado 2 288,00 € Leonardo Da Vinci 1 711,17 € Total 30 761,13 € 15 471,02 € 15 290,11 €
25
9. Parecer Conselho Fiscal
26
10. NOTA FINAL
Estamos muito orgulhosos do que conseguimos fazer, sobretudo porque foi conseguido num quadro de dificuldades inimaginável. Mesmo em situações em que
parecia mais fácil desistir, fomos capazes de nos superar, colocando primeiro os interesses e desígnios da organização. Isto são marcas de uma grande equipa e
só pelo que fizeram, pelo que deram de si para além da responsabilidade profissional, o balanço já seria positivo. Mas há outras notas positivas concretas que
não podemos escamotear.
O projeto Move-te tem vindo a cumprir com todas as etapas planeadas, contornando as dificuldades com criatividade e empenho, e está hoje com taxas de
execução muito interessantes. O GalPesca Oeste, pese embora toda a inusitada e incompreensível demora na aprovação dos normativos, tem ainda assim tido
um trabalho intenso, quer na resposta e acompanhamento dos projetos do antigo Gac Oeste, quer assumindo um papel determinante na reivindicação junto dos
interlocutores institucionais.
Claro que queremos sempre mais e melhor. Faz parte do ADN da Adepe essa permanente insatisfação de quem quer sempre chegar mais longe. E estamos
convictos que, depois de dobrado o Cabo das Tormentas nos últimos anos, construímos um manancial de Esperança tão grande que não há Adamastor que nos
meta medo