RELATÓRIO SEMESTRAL 9.69 · RELATÓRIO SEMESTRAL ‐ 1/2017 25/07/2017 Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário

www.atuarialconsultoria.com.br

RELATÓRIO SEMESTRAL ‐ 1/2017

25/07/2017

Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA;

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de

Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos,

referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das

aplicações financeiras do PREVIJUNO.

Este relatório vem atender o Inciso III, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011 , que

exige a elaboração de Relatórios Semestrais, para acompanhamento dos riscos e

desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. III – realizar avaliação do desempenho das aplicações

efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo

semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no

caso da constatação de performance insatisfatória.

1

Regime Próprio de Previdência Social do município de

JUAZEIRO DO NORTE ‐ CE

PREVIJUNO


OPÇÃO DE INVESTIMENTORESOLUÇÃO

CMN 3.922/2010

Atualmente

(%)

LIMITE

MÁXIMO DO

PAI (%)Atualmente (R$)

LIMITE MÁXIMO

DEFINIDO NO PAI

(R$)

Títulos Públicos Art. 7, I, a (100%) 0,0% 30% ‐ 58.718.575,20 AINDA PERMITE 58.718.575,20

F.I. 100% em Títulos Públicos (IMA) Art. 7º, I, b (100%) 82,6% 100% 161.704.349,53 195.728.584,00 AINDA PERMITE 34.024.234,47

Operações Compromissadas Art. 7º, II 0,0% 0% ‐ ‐ ‐

F.I. referenciado em Indicadores RF (IMA Art. 7º, III, a (80%) 0,0% 50% ‐ 97.864.292,00 AINDA PERMITE 97.864.292,00

F.I. em índices de RF (IMA) Art. 7º, III, b (80%) 0,0% 50% ‐ 97.864.292,00 AINDA PERMITE 97.864.292,00

F.I. referenciado em Indicadores RF Art. 7º, IV, a (30%) 16,0% 30% 31.291.769,51 58.718.575,20 AINDA PERMITE 27.426.805,69

F.I. em índices de RF Art. 7º, IV, b (30%) 0,0% 30% ‐ 58.718.575,20 AINDA PERMITE 58.718.575,20

Poupança Art. 7º, V, a (20%) 0,0% 5% ‐ 9.786.429,20 AINDA PERMITE 9.786.429,20

LIG ‐ Letras Imobiliárias Garantidas Art. 7º, V, b (20%) 0,0% 0% ‐ ‐ ‐

FIDC (Cond. Aberto) Art. 7º, VI (15%) 0,0% 10% ‐ 19.572.858,40 AINDA PERMITE 19.572.858,40

FIDC (Cond. Fechado) Art. 7º, VII, a (5%) 0,0% 5% ‐ 9.786.429,20 AINDA PERMITE 9.786.429,20

F.I. em Crédito Privado Art. 7º, VII, b (5%) 0,0% 0% ‐ ‐ ‐

F.I. referenciado em ações Art. 8º, I, (30%) 0,0% 5% ‐ 9.786.429,20 AINDA PERMITE 9.786.429,20

F.I. referenciado em índices de ações Art. 8º, II (20%) 0,0% 5% ‐ 9.786.429,20 AINDA PERMITE 9.786.429,20

F.I. em ações Art. 8º, III (15%) 0,0% 5% ‐ 9.786.429,20 AINDA PERMITE 9.786.429,20

F.I. Multimercados Art. 8º, IV (5%) 0,0% 5% ‐ 9.786.429,20 AINDA PERMITE 9.786.429,20

F.I. em Participações Art. 8º, V (5%) 0,0% 5% ‐ 9.786.429,20 AINDA PERMITE 9.786.429,20

F.I. Imobiliário negociado em bolsa Art. 8º, VI (5%) 1,4% 5% 2.732.464,96 9.786.429,20 AINDA PERMITE 7.053.964,24

TOTAL EM RENDA VARIÁVEL Art. 8º, § único (30%) 1,4% 30% 2.732.464,96 58.718.575,20 AINDA PERMITE 55.986.110,24

APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017 ‐ PREVIJUNO

LIMITES PARA APLICAÇÃO, CONFORME

A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

2


7 9 10 12

INFORMAÇÕESBB PREVIDENCIÁRIO

RENDA FIXA FLUXO

BB PREVIDENCIÁRIO RF

IRF – M 1 TÍTULOS

PÚBLICOS


IRF – M TÍTULOS

PÚBLICOS


IMA – B TÍTULOS

PÚBLICOS

CNPJ 13.077.415/0001‐05 11.328.882/0001‐35 07.111.384/0001‐69 07.442.078/0001‐05

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO Previdência Renda Fixa Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa índices

ÍNDICE CDI IRF – M 1 IRF ‐ M IMA – B

PÚBLICO ALVORegimes Próprios de

Previdência Social

Regimes Próprios de

Previdência Social


Previdência Social


Previdência Social

ADMINISTRADORBB Gestão de Recursos

DTVM s.a.

BB Gestão de Recursos

DTVM s.a.


DTVM s.a.


DTVM s.a.

GESTORBB Gestão de Recursos

DTVM S.A


DTVM S.A


DTVM S.A


DTVM S.A

CUSTODIANTEBB Gestão de Recursos

DTVM s.a


DTVM s.a


DTVM s.a


DTVM s.a

DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A.

AUDITORIADeloitte Touche Tohmatsu

Auditores independentes

Deloitte Touche Tohmatsu






DATA DE INÍCIO 28/04/2011 08/12/2009 08/12/2014 24/07/2005

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO1,00% a.a. 0,30% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a.

TAXA DE

PERFORMANCENão possui Não possui Não possui Não possui

APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00

APLICAÇÕES

ADICIONAISQualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui Não possui

CRÉDITO DO

RESGATE

D+0 (No mesmo dia da

solicitação)


solicitação)

D+1 (No dia seguinte após

a solicitação)

D+2 (Dois dias úteis após a

solicitação)

RISCO DE MERCADO

*3 ‐ Médio 2 ‐ Baixo 4 ‐ Alto 5 ‐ Muito Alto

ENQUADRAMENTO

LEGAL

FI de Renda Fixa ‐ Art.

7º, IV, a (30% e 20%

por fundo)

FI 100% Títulos TN ‐

Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira 3

RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO


15 17 21 22


RENDA FIXA IMA – B 5+

TP


IDKA 2 TÍTULOS

PÚBLICOS

BB PREVIDENCIÁRIO

RENDA FIXA TÍTULOS

PÚBLICOS IPCA I

BB PREVIDENCIÁRIO

RENDA FIXA TÍTULOS

PÚBLICOS IPCA II

CNPJ 13.327.340/0001‐73 13.322.205/0001‐35 19.303.793/0001‐46 19.303.794/0001‐90


CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa Previdência Renda Fixa Renda Fixa índice Renda Fixa índice

ÍNDICE IMA – B 5 + IDKA 2 IPCA + 6,00% IDKA 3


Previdência Social


Previdência Social


Previdência Social


Previdência Social


DTVM s.a.


DTVM s.a.


DTVM s.a.


DTVM s.a.


DTVM S.A


DTVM S.A


DTVM s.a.


DTVM s.a.

CUSTODIANTEBB Gestão de Recursos

DTVM s.a


DTVM s.aBanco do Brasil s.a. Banco do Brasil s.a.

DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil s.a. Banco do Brasil s.a.

AUDITORIADeloitte Touche Tohmatsu





Auditores Independentes



DATA DE INÍCIO 28/04/2011 28/04/2011 27/01/2014 27/01/2014

TAXA DE


TAXA DE



APLICAÇÕES

ADICIONAISQualquer valor Qualquer valor 0,00 0,00

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 0,00 0,00

SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 0,00 0,00

CARÊNCIA Não possui Não possui Até dia 15/08/2022 Até dia 15/08/2020

CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)


solicitação)


solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*5 ‐ Muito Alto 5 ‐ Muito Alto 3 ‐ Médio 3 ‐ Médio

ENQUADRAMENTO

LEGAL


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)


7º, IV, a (30% e 20%

por fundo)


Art. 7º, I, b (100%)




27 40 56 80


RENDA FIXA TÍTULOS

PÚBLICOS IX FI

BB RECEBÍVEIS

IMOBILIÁRIOS FI

IMOBILIÁRIO – FII

BB PREVIDENCIARIO

RENDA FIXA ALOCAÇÃO

ATIVA FIC FI

CAIXA FI BRASIL IRF –

M 1 TITULOS PUBLICOS

RF

CNPJ 20.734.937/0001‐06 20.716.161/0001‐93 25.078.994/0001‐90 10.740.670/0001‐06

SEGMENTO Renda Fixa Renda Variável Renda Fixa Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO Renda FixaFundo de Invest.

Imobiliário0 Renda Fixa índices

ÍNDICE IPCA IPCA IMA ‐ GERAL IRF – M 1


Previdência SocialInvestidores qualificados Investidores em geral


Previdência Social


DTVM S.A

BB GESTÃO DE RECURSOS

DTVM S.A.


DTVM S.A.Caixa Econômica Federal


DTVM S.A

RIO BRAVO

INVESTIMENTOS LTDA.


DTVM S.A.Caixa Econômica Federal

CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Econômica Federal

DISTRIBUIDOR BANCO DO BRASIL S.A.BB‐Banco de Investimento

S.A.BANCO DO BRASIL S.A. Caixa Econômica Federal

AUDITORIAKPMG Auditores

Independente

KPMG Auditores

Independentes

KPMG Auditores

independentes

Ernst & Young Terco


DATA DE INÍCIO 12/05/2015 11/09/2014 42613 11/05/2012

TAXA DE


TAXA DE

PERFORMANCENão possui 20% Não Possui Não possui

APLICAÇÃO INICIAL 300.000,00 100.000,00 1000000 1.000,00

APLICAÇÕES

ADICIONAISNão possui Não possui 0,01 Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO Não possui Não possui 1000000 Qualquer valor

SALDO MÍNIMO Não possui Não possui 300000 Qualquer valor

CARÊNCIA Até o dia 15/08/2018 24 Meses Não há Não possui

CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)‐

D+3 (Três dias úteis após a

solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*3 ‐ Médio 4 ‐ Alto 4 ‐ Alto 2 ‐ Baixo

ENQUADRAMENTO

LEGAL


Art. 7º, I, b (100%)

FI Imobiliário ‐ cotas

negociadas em bolsa ‐

Art. 8º, VI (5%)


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)




82 83 86 87

INFORMAÇÕESCAIXA FI BRASIL IRF ‐

M TÍTULOS PÚBLICOS

RF LP

CAIXA FI BRASIL IMA B

TITULOS PUBLICOS


5 TITULOS PUBLICOS


5 + TITULOS PUBLICOS

CNPJ 14.508.605/0001‐00 10.740.658/0001‐93 11.060.913/0001‐10 10.577.503/0001‐88


CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa Índices Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa índices

ÍNDICE IRF ‐ M IMA ‐ B IMA – B 5 IMA – B 5 +


Previdência Social


Previdência Social


Previdência SocialInvestidores Qualificados

ADMINISTRADORCAIXA ECONÔMICA

FEDERALCaixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

GESTORCAIXA ECONÔMICA


CUSTODIANTECAIXA ECONÔMICA


DISTRIBUIDORCAIXA ECONÔMICA


AUDITORIAErnst & Young Terco


S/S

Ernst & Young Terco


Ernst & Young Terco


Ernst & Young Terco


DATA DE INÍCIO 16/08/2012 08/03/2010 09/07/2010 18/04/2012

TAXA DE


TAXA DE



APLICAÇÕES

ADICIONAISQualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui Não possui

CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)


solicitação)


solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*3 ‐ Médio 3 ‐ Médio 2 ‐ Baixo 3 ‐ Médio

ENQUADRAMENTO

LEGAL


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)




89 94 95 96

INFORMAÇÕESCAIXA FI BRASIL IDKA

IPCA 2 A TITULOS

PUBLICOS

CAIXA BRASIL 2018 I

TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2018 II

TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2018 IV

TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA

CNPJ 14.386.926/0001‐71 18.598.256/0001‐08 19.768.733/0001‐07 21.918.953/0001‐03


CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa índice Renda Fixa Renda Fixa

ÍNDICE IDKA 2 IPCA IMA‐B IMA ‐ B


Previdência SocialInvestidores Institucionais

Regime Próprio de

Previdência Social


Previdência Social

ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal



Ernst & Young Terço


PricewaterhouseCoopers




DATA DE INÍCIO 16/08/2012 14/02/2014 26/03/2015 08/05/2015

TAXA DE


TAXA DE


APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00

APLICAÇÕES

ADICIONAISQualquer valor 0,00 Não possui Não possui

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor 0,00 Não possui Não possui

SALDO MÍNIMO Qualquer valor 0,00 Não possui Não possui

CARÊNCIA Não possui Até dia 15/08/2018 Até a data de 16/08/2018 Apartir do dia 16/08/2018

CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)


solicitação)


solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*2 ‐ Baixo 1 ‐ Muito baixo 3 ‐ Médio 3 ‐ Médio

ENQUADRAMENTO

LEGAL


Art. 7º, I, b (100%)


7º, IV, a (30% e 20%

por fundo)


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)




99 101 103 117

INFORMAÇÕESCAIXA BRASIL 2024 I

TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2024 IV

TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2030 III

TÍTULOS PÚBLICOS

RENDA FIXA

CAIXA RIO BRAVO

CNPJ 18.598.288/0001‐03 20.139.595/0001‐78 20.139.534/0001‐00 17.098.794/0001‐70

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Variável

CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índice Renda FixaFundo de Invest.

Imobiliário

ÍNDICE IMA ‐ B IMA ‐ B IMA ‐ B IFIX


Previdência Social


Previdência Social


Previdência SocialPessoas Físicas e Jurídicas

ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica e Rio

Bravo Investimentos

DTVM

CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Oliveira Trust DTVM s.a.

DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal

AUDITORIAErnst & Young Terço






DELOITTE TOUCHE

TOHMATSU

AUDITORES

INDEPENDENTES

DATA DE INÍCIO 30/01/2014 09/03/2015 16/03/2015 22/11/2013

TAXA DE


TAXA DE

PERFORMANCENão possui Não possui Não possui


APLICAÇÕES

ADICIONAIS0,00 Não possui Não possui 0,00

RESGATE MÍNIMO 0,00 Não possui Não possui 0,00

SALDO MÍNIMO 0,00 Não possui Não possui 10.000,00

CARÊNCIA Até dia 15/08/2024 Até dia 16/08/2024 Até dia 16/08/2030 Indefinido

CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)

D+1 (No dia seguinte a

solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*3 ‐ Médio 3 ‐ Médio 3 ‐ Médio 4 ‐ Alto

ENQUADRAMENTO

LEGAL


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)


Art. 7º, I, b (100%)

FI Imobiliário ‐ cotas

negociadas em bolsa ‐

Art. 8º, VI (5%)




256 0 0 0

INFORMAÇÕESBNB FI RENDA FIXA

PLUS LONGO PRAZO

CNPJ 06.124.241/0001‐29

SEGMENTO Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO Fundo de Renda Fixa

ÍNDICE CDI

PÚBLICO ALVO Público em Geral

ADMINISTRADORBanco do Nordeste do

Brasil s.a.

GESTORBanco do Nordeste do

Brasil s.a.

CUSTODIANTEBanco do Nordeste do

Brasil s.a.

DISTRIBUIDORBanco do Nordeste do

Brasil s.a.



DATA DE INÍCIO 26/10/2004

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO0,50% a.a.

TAXA DE

PERFORMANCENão possui

APLICAÇÃO INICIAL 50.000,00

APLICAÇÕES

ADICIONAIS3.000,00

RESGATE MÍNIMO 3.000,00

SALDO MÍNIMO 30.000,00

CARÊNCIA Não possui

CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*2 ‐ Baixo

ENQUADRAMENTO

LEGAL


7º, IV, a (30% e 20%

por fundo)




1 2 3 4 5 6

1

1

SALDO INICIAL (R$)

Aportes (R$)Resgates

(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 6.663.088,63 52.510,91 3.510.163,03 68.595,71 3.274.032,22 1,029%

FEVEREIRO 3.274.032,22 1.434.480,34 1.063.187,00 36.018,51 3.681.344,07 1,100%

MARÇO 3.681.344,07 108.251,59 1.230.629,37 40.823,04 2.599.789,33 1,109%

ABRIL 2.599.789,33 173.417,34 1.300.701,78 22.583,08 1.495.087,97 0,869%

MAIO 1.495.087,97 603.703,90 1.447.733,55 14.212,89 665.271,21 0,951%

JUNHO 665.271,21 160.963,32 660.775,97 3.928,02 169.386,58 0,590%

2

2

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 6.212.449,91 ‐ ‐ 70.671,03 6.283.120,94 1,138%

FEVEREIRO 6.283.120,94 ‐ ‐ 92.842,03 6.375.962,97 1,478%

MARÇO 6.375.962,97 ‐ ‐ 87.816,17 6.463.779,14 1,377%

ABRIL 6.463.779,14 ‐ ‐ 45.013,88 6.508.793,02 0,696%

MAIO 6.508.793,02 ‐ ‐ 5.513,21 6.514.306,23 0,085%

JUNHO 6.514.306,23 ‐ ‐ 33.350,23 6.547.656,46 0,512%

3

3

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 5.042.066,27 ‐ ‐ 109.675,30 5.151.741,57 2,175%

FEVEREIRO 5.151.741,57 ‐ ‐ 256.240,26 5.407.981,83 4,974%

MARÇO 5.407.981,83 ‐ ‐ 45.194,30 5.453.176,13 0,836%

ABRIL 5.453.176,13 ‐ ‐ ‐ 44.618,29 5.408.557,84 ‐0,818%

MAIO 5.408.557,84 ‐ ‐ ‐ 90.496,20 5.318.061,64 ‐1,673%

JUNHO 5.318.061,64 ‐ ‐ ‐ 3.797,84 5.314.263,80 ‐0,071%

10

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PUBLICOS

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO ‐ RENDA FIXA

CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF

CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS


1 2 3 4 5 6

4

4

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 5.312.677,05 ‐ ‐ 56.518,76 5.369.195,81 1,064%

FEVEREIRO 5.369.195,81 ‐ ‐ 69.378,47 5.438.574,28 1,292%

MARÇO 5.438.574,28 ‐ ‐ 77.187,81 5.515.762,09 1,419%

ABRIL 5.515.762,09 ‐ ‐ 43.400,78 5.559.162,87 0,787%

MAIO 5.559.162,87 ‐ ‐ 22.980,14 5.582.143,01 0,413%

JUNHO 5.582.143,01 ‐ ‐ 34.865,76 5.617.008,77 0,625%

5

5

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 8.199.172,38 ‐ ‐ 151.075,95 8.350.248,33 1,843%

FEVEREIRO 8.350.248,33 ‐ ‐ 319.538,82 8.669.787,15 3,827%

MARÇO 8.669.787,15 ‐ ‐ 89.694,13 8.759.481,28 1,035%

ABRIL 8.759.481,28 ‐ ‐ ‐ 29.877,28 8.729.604,00 ‐0,341%

MAIO 8.729.604,00 ‐ ‐ ‐ 104.126,99 8.625.477,01 ‐1,193%

JUNHO 8.625.477,01 ‐ ‐ 12.919,21 8.638.396,22 0,150%

6

6

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 31.077,01 ‐ ‐ 391,17 31.468,18 1,259%

FEVEREIRO 31.468,18 ‐ ‐ 312,90 31.781,08 0,994%

MARÇO 31.781,08 ‐ ‐ 354,12 32.135,20 1,114%

ABRIL 32.135,20 20,35 ‐ 277,27 32.432,82 0,863%

MAIO 32.432,82 ‐ ‐ 292,35 32.725,17 0,901%

JUNHO 32.725,17 ‐ ‐ 283,12 33.008,29 0,865%

11


CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A TITULOS PUBLICOS

CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS



1 2 3 4 5 6

7

7

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 23.440.560,58 ‐ ‐ 540.508,76 23.981.069,34 2,306%

FEVEREIRO 23.981.069,34 ‐ ‐ 488.454,66 24.469.524,00 2,037%

MARÇO 24.469.524,00 ‐ ‐ 349.027,21 24.818.551,21 1,426%

ABRIL 24.818.551,21 ‐ ‐ 117.445,01 24.935.996,22 0,473%

MAIO 24.935.996,22 ‐ ‐ 75.164,23 25.011.160,45 0,301%

JUNHO 25.011.160,45 ‐ 1.402.615,55 332.266,54 23.940.811,44 1,328%

8

8

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 66.554,17 ‐ ‐ 1.226,31 67.780,48 1,843%

FEVEREIRO 67.780,48 ‐ ‐ 2.593,76 70.374,24 3,827%

MARÇO 70.374,24 ‐ ‐ 728,07 71.102,31 1,035%

ABRIL 71.102,31 ‐ ‐ ‐ 242,52 70.859,79 ‐0,341%

MAIO 70.859,79 ‐ ‐ ‐ 845,22 70.014,57 ‐1,193%

JUNHO 70.014,57 ‐ ‐ 104,86 70.119,43 0,150%

9

9

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 2.460.218,00 ‐ ‐ 45.896,00 2.506.114,00 1,866%

FEVEREIRO 2.506.114,00 ‐ 70.087,64 120.655,64 2.556.682,00 4,814%

MARÇO 2.556.682,00 ‐ ‐ 19.358,00 2.576.040,00 0,757%

ABRIL 2.576.040,00 ‐ ‐ ‐ 31.774,00 2.544.266,00 ‐1,233%

MAIO 2.544.266,00 ‐ ‐ ‐ 33.846,00 2.510.420,00 ‐1,330%

JUNHO 2.510.420,00 ‐ ‐ 7.454,00 2.517.874,00 0,297%

12


CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


1 2 3 4 5 6

10

10

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 211.338,28 ‐ ‐ 4.873,18 216.211,46 2,306%

FEVEREIRO 216.211,46 ‐ ‐ 4.403,87 220.615,33 2,037%

MARÇO 220.615,33 ‐ ‐ 3.146,80 223.762,13 1,426%

ABRIL 223.762,13 ‐ ‐ 1.058,88 224.821,01 0,473%

MAIO 224.821,01 ‐ ‐ 677,67 225.498,68 0,301%

JUNHO 225.498,68 ‐ ‐ 3.024,39 228.523,07 1,341%

11

11

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 6.014.380,00 ‐ ‐ 106.485,00 6.120.865,00 1,771%

FEVEREIRO 6.120.865,00 ‐ 170.184,17 197.004,17 6.147.685,00 3,219%

MARÇO 6.147.685,00 ‐ ‐ 72.810,00 6.220.495,00 1,184%

ABRIL 6.220.495,00 ‐ ‐ 5.265,00 6.225.760,00 0,085%

MAIO 6.225.760,00 ‐ ‐ ‐ 24.085,00 6.201.675,00 ‐0,387%

JUNHO 6.201.675,00 ‐ ‐ 9.740,00 6.211.415,00 0,157%

12

12

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 9.331.112,00 ‐ ‐ 165.102,00 9.496.214,00 1,769%

FEVEREIRO 9.496.214,00 ‐ 260.853,52 305.709,52 9.541.070,00 3,219%

MARÇO 9.541.070,00 ‐ ‐ 112.959,00 9.654.029,00 1,184%

ABRIL 9.654.029,00 ‐ ‐ 8.085,00 9.662.114,00 0,084%

MAIO 9.662.114,00 ‐ ‐ ‐ 37.471,00 9.624.643,00 ‐0,388%

JUNHO 9.624.643,00 ‐ ‐ 15.022,00 9.639.665,00 0,156%

13

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


1 2 3 4 5 6

13

13

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 9.240.496,00 ‐ ‐ 92.896,00 9.333.392,00 1,005%

FEVEREIRO 9.333.392,00 ‐ 259.336,54 89.848,54 9.163.904,00 0,963%

MARÇO 9.163.904,00 ‐ ‐ 121.520,00 9.285.424,00 1,326%

ABRIL 9.285.424,00 ‐ ‐ 73.272,00 9.358.696,00 0,789%

MAIO 9.358.696,00 ‐ ‐ 66.264,00 9.424.960,00 0,708%

JUNHO 9.424.960,00 ‐ ‐ 53.152,00 9.478.112,00 0,564%

14

14

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO ‐ 2.397.208,70 46.677,17 14.596,48 2.365.128,01 0,609%

FEVEREIRO 2.365.128,01 ‐ 204.693,85 22.987,20 2.183.421,36 0,972%

MARÇO 2.183.421,36 ‐ 90.000,43 24.095,44 2.117.516,37 1,104%

ABRIL 2.117.516,37 ‐ 158.368,70 17.765,08 1.976.912,75 0,839%

MAIO 1.976.912,75 ‐ 145.862,06 17.520,66 1.848.571,35 0,886%

JUNHO 1.848.571,35 ‐ 128.181,17 15.726,35 1.736.116,53 0,851%

15

15

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 2.561.538,00 ‐ ‐ 22.964,00 2.584.502,00 0,896%

FEVEREIRO 2.584.502,00 ‐ 72.696,88 18.766,88 2.530.572,00 0,726%

MARÇO 2.530.572,00 ‐ ‐ 21.192,00 2.551.764,00 0,837%

ABRIL 2.551.764,00 ‐ ‐ 15.768,00 2.567.532,00 0,618%

MAIO 2.567.532,00 ‐ ‐ 21.644,00 2.589.176,00 0,843%

JUNHO 2.589.176,00 ‐ ‐ 12.350,00 2.601.526,00 0,477%

14


CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


1 2 3 4 5 6

16

16

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 10.353.019,01 ‐ ‐ 104.212,03 10.457.231,04 1,007%

FEVEREIRO 10.457.231,04 ‐ 291.318,64 100.775,28 10.266.687,68 0,964%

MARÇO 10.266.687,68 ‐ ‐ 136.295,76 10.402.983,44 1,328%

ABRIL 10.402.983,44 ‐ ‐ 82.181,73 10.485.165,17 0,790%

MAIO 10.485.165,17 ‐ ‐ 74.363,38 10.559.528,55 0,709%

JUNHO 10.559.528,55 ‐ ‐ 59.661,67 10.619.190,22 0,565%

15


CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


1 2 3 4 5 6

1

21

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 2.487.965,22 ‐ ‐ 57.084,26 2.545.049,48 2,294%

FEVEREIRO 2.545.049,48 ‐ ‐ 51.044,00 2.596.093,48 2,006%

MARÇO 2.596.093,48 ‐ ‐ 38.290,49 2.634.383,97 1,475%

ABRIL 2.634.383,97 ‐ ‐ 13.208,80 2.647.592,77 0,501%

MAIO 2.647.592,77 ‐ ‐ 6.590,10 2.654.182,87 0,249%

JUNHO 2.654.182,87 ‐ ‐ 35.125,51 2.689.308,38 1,323%

2

22

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 2.747.261,92 ‐ ‐ 50.667,64 2.797.929,56 1,844%

FEVEREIRO 2.797.929,56 ‐ ‐ 107.621,87 2.905.551,43 3,846%

MARÇO 2.905.551,43 ‐ ‐ 29.606,31 2.935.157,74 1,019%

ABRIL 2.935.157,74 ‐ ‐ ‐ 10.108,84 2.925.048,90 ‐0,344%

MAIO 2.925.048,90 ‐ ‐ ‐ 35.018,56 2.890.030,34 ‐1,197%

JUNHO 2.890.030,34 ‐ ‐ 4.243,05 2.894.273,39 0,147%

3

23

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 944.013,52 ‐ ‐ 11.894,58 955.908,10 1,260%

FEVEREIRO 955.908,10 ‐ ‐ 9.434,28 965.342,38 0,987%

MARÇO 965.342,38 ‐ ‐ 10.627,96 975.970,34 1,101%

ABRIL 975.970,34 ‐ ‐ 8.355,75 984.326,09 0,856%

MAIO 984.326,09 ‐ ‐ 8.730,36 993.056,45 0,887%

JUNHO 993.056,45 ‐ ‐ 8.601,69 1.001.658,14 0,866%

16


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M TÍTULOS PÚBLICOS

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS


1 2 3 4 5 6

4

24

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 2.264.600,94 ‐ ‐ 49.030,65 2.313.631,59 2,165%

FEVEREIRO 2.313.631,59 ‐ ‐ 115.484,61 2.429.116,20 4,991%

MARÇO 2.429.116,20 ‐ ‐ 20.192,43 2.449.308,63 0,831%

ABRIL 2.449.308,63 ‐ ‐ ‐ 20.407,97 2.428.900,66 ‐0,833%

MAIO 2.428.900,66 ‐ ‐ ‐ 47.061,00 2.381.839,66 ‐1,938%

JUNHO 2.381.839,66 ‐ ‐ ‐ 2.051,61 2.379.788,05 ‐0,086%

5

25

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 2.103.022,29 ‐ ‐ 22.779,69 2.125.801,98 1,083%

FEVEREIRO 2.125.801,98 ‐ ‐ 28.188,87 2.153.990,85 1,326%

MARÇO 2.153.990,85 ‐ ‐ 30.332,10 2.184.322,95 1,408%

ABRIL 2.184.322,95 ‐ ‐ 16.654,12 2.200.977,07 0,762%

MAIO 2.200.977,07 ‐ ‐ 8.628,50 2.209.605,57 0,392%

JUNHO 2.209.605,57 ‐ ‐ 13.511,02 2.223.116,59 0,611%

6

26

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 170.078,01 ‐ ‐ 1.726,12 171.804,13 1,015%

FEVEREIRO 171.804,13 ‐ ‐ 1.381,82 173.185,95 0,804%

MARÇO 173.185,95 ‐ ‐ 1.682,47 174.868,42 0,971%

ABRIL 174.868,42 ‐ ‐ 1.274,71 176.143,13 0,729%

MAIO 176.143,13 ‐ ‐ 1.445,78 177.588,91 0,821%

JUNHO 177.588,91 ‐ ‐ 1.289,84 178.878,75 0,726%

17

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ TP



1 2 3 4 5 6

7

27

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 13.233.996,55 ‐ 42.239,73 302.738,95 13.494.495,77 2,288%

FEVEREIRO 13.494.495,77 ‐ ‐ 270.648,19 13.765.143,96 2,006%

MARÇO 13.765.143,96 ‐ ‐ 203.025,83 13.968.169,79 1,475%

ABRIL 13.968.169,79 ‐ ‐ 70.036,41 14.038.206,20 0,501%

MAIO 14.038.206,20 ‐ ‐ 34.942,41 14.073.148,61 0,249%

JUNHO 14.073.148,61 ‐ ‐ 186.244,32 14.259.392,93 1,323%

8

28

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 4.682.015,61 ‐ ‐ 86.350,23 4.768.365,84 1,844%

FEVEREIRO 4.768.365,84 ‐ ‐ 183.414,35 4.951.780,19 3,846%

MARÇO 4.951.780,19 ‐ ‐ 50.456,49 5.002.236,68 1,019%

ABRIL 5.002.236,68 ‐ ‐ ‐ 17.227,96 4.985.008,72 ‐0,344%

MAIO 4.985.008,72 ‐ ‐ ‐ 59.680,31 4.925.328,41 ‐1,197%

JUNHO 4.925.328,41 ‐ ‐ 7.231,21 4.932.559,62 0,147%

9

29

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 10.825.630,78 ‐ ‐ 131.608,70 10.957.239,48 1,216%

FEVEREIRO 10.957.239,48 ‐ 303.682,69 267.564,48 10.921.121,27 2,442%

MARÇO 10.921.121,27 ‐ ‐ 185.355,37 11.106.476,64 1,697%

ABRIL 11.106.476,64 ‐ ‐ 33.500,37 11.139.977,01 0,302%

MAIO 11.139.977,01 ‐ ‐ ‐ 40.663,59 11.099.313,42 ‐0,365%

JUNHO 11.099.313,42 ‐ ‐ 37.675,12 11.136.988,54 0,339%

18


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M TÍTULOS PÚBLICOS

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B TÍTULOS PÚBLICOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I


1 2 3 4 5 6

10

30

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 9.733.445,44 ‐ ‐ 108.588,29 9.842.033,73 1,116%

FEVEREIRO 9.842.033,73 ‐ 279.656,27 138.695,02 9.701.072,48 1,409%

MARÇO 9.701.072,48 ‐ ‐ 143.993,65 9.845.066,13 1,484%

ABRIL 9.845.066,13 ‐ ‐ 73.010,51 9.918.076,64 0,742%

MAIO 9.918.076,64 ‐ ‐ 38.518,81 9.956.595,45 0,388%

JUNHO 9.956.595,45 ‐ ‐ 56.940,88 10.013.536,33 0,572%

11

31

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 524.505,97 643.425,45 ‐ 14.322,56 1.182.253,98 2,731%

FEVEREIRO 1.182.253,98 3.030.046,56 261.871,65 19.884,17 3.970.313,06 1,682%

MARÇO 3.970.313,06 4.627.547,00 263.322,37 70.478,06 8.405.015,75 1,775%

ABRIL 8.405.015,75 2.530.212,42 265.017,34 76.117,20 10.746.328,03 0,906%

MAIO 10.746.328,03 1.273.879,01 289.448,17 102.162,08 11.832.920,95 0,951%

JUNHO 11.832.920,95 3.368.605,82 355.096,55 107.940,70 14.954.370,92 0,912%

12

32

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 4.264.438,51 ‐ ‐ 92.328,95 4.356.767,46 2,165%

FEVEREIRO 4.356.767,46 ‐ ‐ 217.467,46 4.574.234,92 4,991%

MARÇO 4.574.234,92 ‐ ‐ 38.024,08 4.612.259,00 0,831%

ABRIL 4.612.259,00 ‐ ‐ ‐ 38.429,96 4.573.829,04 ‐0,833%

MAIO 4.573.829,04 ‐ ‐ ‐ 88.619,91 4.485.209,13 ‐1,938%

JUNHO 4.485.209,13 ‐ ‐ ‐ 3.863,36 4.481.345,77 ‐0,086%

19


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF – M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+ TP


1 2 3 4 5 6

13

33

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 9.710.267,24 ‐ ‐ 105.180,48 9.815.447,72 1,083%

FEVEREIRO 9.815.447,72 ‐ ‐ 130.156,22 9.945.603,94 1,326%

MARÇO 9.945.603,94 ‐ ‐ 140.052,16 10.085.656,10 1,408%

ABRIL 10.085.656,10 ‐ ‐ 76.896,91 10.162.553,01 0,762%

MAIO 10.162.553,01 ‐ ‐ 39.840,33 10.202.393,34 0,392%

JUNHO 10.202.393,34 ‐ ‐ 62.384,32 10.264.777,66 0,611%

14

34

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 827.881,01 ‐ ‐ 8.325,46 836.206,47 1,006%

FEVEREIRO 836.206,47 ‐ 23.658,70 8.017,69 820.565,46 0,959%

MARÇO 820.565,46 ‐ ‐ 10.837,02 831.402,48 1,321%

ABRIL 831.402,48 ‐ ‐ 6.554,76 837.957,24 0,788%

MAIO 837.957,24 ‐ ‐ 5.943,01 843.900,25 0,709%

JUNHO 843.900,25 ‐ ‐ 4.774,69 848.674,94 0,566%

15

35

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 7.189.350,49 ‐ ‐ 129.820,96 7.319.171,45 1,806%

FEVEREIRO 7.319.171,45 ‐ ‐ 166.227,96 7.485.399,41 2,271%

MARÇO 7.485.399,41 ‐ ‐ 90.195,88 7.575.595,29 1,205%

ABRIL 7.575.595,29 ‐ ‐ 25.746,21 7.601.341,50 0,340%

MAIO 7.601.341,50 ‐ ‐ ‐ 27.323,51 7.574.017,99 ‐0,359%

JUNHO 7.574.017,99 ‐ ‐ 60.470,40 7.634.488,39 0,798%

20

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS



1 2 3 4 5 6

16

36

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

FEVEREIRO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

MARÇO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ABRIL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

MAIO ‐ 2.557.553,47 ‐ 2.374,98 2.559.928,45 0,093%

JUNHO 2.559.928,45 ‐ 25.605,67 18.487,38 2.552.810,16 0,722%

21


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO


1 2 3 4 5 6

1

81

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 6.810.049,60 ‐ ‐ 71.713,25 6.881.762,85 1,053%

FEVEREIRO 6.881.762,85 ‐ ‐ 61.439,59 6.943.202,44 0,893%

MARÇO 6.943.202,44 ‐ ‐ 73.285,46 7.016.487,90 1,055%

ABRIL 7.016.487,90 ‐ ‐ 53.672,40 7.070.160,30 0,765%

MAIO 7.070.160,30 ‐ ‐ 58.891,01 7.129.051,31 0,833%

JUNHO 7.129.051,31 ‐ ‐ 58.026,36 7.187.077,67 0,814%

22


BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO


1 2 3 4 5 6

1

1

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 1.599.584,71 ‐ ‐ 41.025,86 1.640.610,57 2,565%

FEVEREIRO 1.640.610,57 ‐ ‐ 52.112,75 1.692.723,32 3,176%

MARÇO 1.692.723,32 ‐ ‐ ‐ 12.922,67 1.679.800,65 ‐0,763%

ABRIL 1.679.800,65 ‐ ‐ ‐ 14.843,88 1.664.956,77 ‐0,884%

MAIO 1.664.956,77 ‐ ‐ 2.245,96 1.667.202,73 0,135%

JUNHO 1.667.202,73 ‐ ‐ ‐ 2.791,36 1.664.411,37 ‐0,167%

2

2

SALDO INICIAL (R$)


(R$)

Rentabilidade

(R$)

SALDO FINAL (R$)

Taxa de

Retorno

JANEIRO 1.060.791,66 ‐ ‐ 8.151,46 1.068.943,12 0,768%

FEVEREIRO 1.068.943,12 ‐ ‐ 13.494,48 1.082.437,60 1,262%

MARÇO 1.082.437,60 ‐ ‐ 9.988,60 1.092.426,20 0,923%

ABRIL 1.092.426,20 ‐ ‐ ‐ 1.620,08 1.090.806,12 ‐0,148%

MAIO 1.090.806,12 ‐ ‐ ‐ 14.955,75 1.075.850,37 ‐1,371%

JUNHO 1.075.850,37 ‐ ‐ ‐ 7.796,78 1.068.053,59 ‐0,725%

23

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO ‐ RENDA VARIÁVEL

CAIXA RIO BRAVO

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII


INVESTIMENTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN ACUMULADO

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO 1,01% 0,80% 0,97% 0,73% 0,82% 0,73% 5,17%BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M1 TP 1,26% 0,99% 1,10% 0,86% 0,89% 0,87% 6,11%BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M TP 2,29% 2,01% 1,47% 0,50% 0,25% 1,32% 8,09%BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA ‐ B TP 1,84% 3,85% 1,02% ‐0,34% ‐1,20% 0,15% 5,36%BB PREVIDENCIARIO RF IMA ‐ B5+ 2,17% 4,99% 0,83% ‐0,83% ‐1,94% ‐0,09% 5,09%BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 1,08% 1,33% 1,41% 0,76% 0,39% 0,61% 5,71%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I 1,22% 2,46% 1,70% 0,30% ‐0,37% 0,34% 5,76%BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II 1,12% 1,42% 1,48% 0,74% 0,39% 0,57% 5,85%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI 1,01% 0,97% 1,32% 0,79% 0,84% 0,57% 5,62%BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII 0,77% 1,26% 0,92% ‐0,15% ‐1,37% ‐0,73% 0,68%

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 1,81% 2,27% 1,20% 0,34% ‐0,36% 0,80% 6,19%CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M 1 TP RF 1,26% 0,99% 1,11% 0,86% 0,90% 0,87% 6,14%CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP 2,31% 2,04% 1,43% 0,47% 0,30% 1,34% 8,13%

CAIXA BRASIL IMA ‐ B TÍTULOS PÚBLICOS 1,84% 3,83% 1,03% ‐0,34% ‐1,19% 0,15% 5,36%CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5 TÍTULO PÚBLICO 1,14% 1,48% 1,38% 0,69% 0,08% 0,51% 5,39%CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5+ TÍTULO PÚBLICO 2,18% 4,97% 0,84% ‐0,82% ‐1,67% ‐0,07% 5,40%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 1,06% 1,29% 1,42% 0,78% 0,41% 0,63% 5,72%CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS 0,90% 0,73% 0,84% 0,62% 0,84% 0,48% 4,49%

CAIXA BRASIL 2018 II TP RF 1,01% 0,96% 1,33% 0,79% 0,71% 0,57% 5,49%CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF 1,01% 0,96% 1,33% 0,79% 0,71% 0,56% 5,48%

CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS 1,77% 3,22% 1,18% 0,08% ‐0,39% 0,16% 6,13% CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1,77% 3,22% 1,18% 0,08% ‐0,39% 0,16% 6,13%CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1,87% 4,81% 0,76% ‐1,23% ‐1,33% 0,30% 5,16%

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO 2,56% 3,18% ‐0,76% ‐0,88% 0,14% ‐0,17% 4,06%BNB FI RF PLUS LP 1,05% 0,89% 1,06% 0,76% 0,83% 0,81% 5,52%

IMA ‐ B 1,87% 3,85% 1,04% ‐0,32% ‐1,19% 0,16% 5,46%IPCA + 6,00% a.a. 0,38% 0,33% 0,25% 0,14% 0,31% ‐0,23% 1,18%IDKA 2 1,09% 1,35% 1,62% 0,92% 0,45% 0,79% 6,39%CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 5,65%IMA ‐ B 5+ 2,27% 5,06% 0,88% ‐0,82% ‐1,78% ‐0,06% 5,53%IRF ‐ M 1 1,29% 1,01% 1,12% 0,87% 0,91% 0,89% 6,25%IRF ‐ M 2,28% 2,01% 1,50% 0,53% 0,30% 1,35% 8,24%IDKA 3 1,17% 1,84% 1,81% 0,12% 0,04% 0,56% 5,65%IMA ‐ B 5 1,16% 1,49% 1,39% 0,71% 0,08% 0,52% 5,47%IMA ‐ GERAL 1,80% 2,26% 1,22% 0,29% 0,01% 0,82% 6,55%IFIX 3,78% 4,87% 0,17% 0,16% 1,02% 0,85% 11,24%

24

TABELA DE RENTABILIDADE


25

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

‐3%‐2%‐1%0%1%2%3%4%5%6%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Rentabilidade mensal dos Fundos (2017) ‐ Renda FixaBB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M1 TPBB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M TP BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA ‐ B TPBB PREVIDENCIARIO RF IMA ‐ B5+ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IIBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FIIBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M 1 TP RFCAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP CAIXA BRASIL IMA ‐ B TÍTULOS PÚBLICOSCAIXA BRASIL IMA ‐ B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5+ TÍTULO PÚBLICOCAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOSCAIXA BRASIL 2018 II TP RF CAIXA BRASIL 2018 IV TP RFCAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXACAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA BNB FI RF PLUS LP

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%


Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2017) ‐ Renda FixaBB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M1 TPBB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M TP BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA ‐ B TPBB PREVIDENCIARIO RF IMA ‐ B5+ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IIBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FIIBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M 1 TP RFCAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP CAIXA BRASIL IMA ‐ B TÍTULOS PÚBLICOSCAIXA BRASIL IMA ‐ B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5+ TÍTULO PÚBLICOCAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOSCAIXA BRASIL 2018 II TP RF CAIXA BRASIL 2018 IV TP RFCAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXACAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA BNB FI RF PLUS LP


26

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE

‐2%

‐1%

‐1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%


Rentabilidade mensal dos Fundos (2017) ‐ Renda Variável

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%


Rentabilidade Acumulada dos Fundos (2017) ‐ Renda Variável

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO


FUNDOS DE INVESTIMENTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN

CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP 2,31% 2,04% 1,43% 0,47% 0,30% 1,34%


CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP 2,31% 4,39% 5,89% 6,38% 6,70% 8,13%

27

MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

COMPORTAMENTO ACUMULADO

0%

10%


Comportamento ACUMULADO no Trimestre

CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP

0%

10%


2,31% 2,04%1,43%

0,47% 0,30%

1,34%

Comportamento MENSAL no Semestre

CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP



BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII 0,77% 1,26% 0,92% ‐0,15% ‐1,37% ‐0,73%


BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII 0,77% 2,04% 2,98% 2,83% 1,42% 0,68%

28

COMPORTAMENTO ACUMULADO

PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

‐10%

0%

10%


0,77% 1,26% 0,92%

‐0,15%‐1,37%

‐0,73%

Comportamento MENSAL no Semestre


0%

10%


Comportamento ACUMULADO no Trimestre



1 1 1 1 1 1

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JAN FEV MAR ABR MAI JUN

MENSAL 1,62% 2,22% 1,27% 0,36% 0,00% 0,64%ACUMULADO

DO SEMESTRE1,62% 3,87% 5,19% 5,57% 5,57% 6,25%

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% CDI 1,08% 1,95% 3,02% 3,83% 4,80% 5,65%

IBOVESPA 7,38% 3,08% ‐2,52% 0,64% ‐4,12% 0,30% IBOVESPA 7,38% 10,69% 7,90% 8,59% 4,11% 4,43%

META ATUARIAL 0,87% 0,82% 0,74% 0,63% 0,80% 0,26% META ATUARIAL 0,87% 1,69% 2,44% 3,08% 3,90% 4,17%

29

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO ‐ 1º SEMESTRE ‐ 2017

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE do(a) PREVIJUNO:

3.524.787,87R$

7.546.989,35R$

11.071.777,22R$

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:


30

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

ACUMULADODO SEMESTRE

CDI META ATUARIAL

6,25%5,65%

4,17%

Rentabilidade Acumulada no Semestre

1,62%

3,87%

5,19%5,57% 5,57%

6,25%

1,08%

1,95%

3,02%

3,83%

4,80%

5,65%

0,87%

1,69%

2,44%3,08%

3,90% 4,17%


Rentabilidade Acumulada no SemestreACUMULADO DO SEMESTRE CDI META ATUARIAL


Objetivo do perfil

Comportamento da carteira

12345678910 31

CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR

ARROJADO

MODERADO

CONSERVADOR

EXTREMAMENTE ARROJADOARROJADO

ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADAARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA

MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADAMODERADO

MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA

PERFIL 7

CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADACONSERVADOR

EXTREMAMENTE CONSERVADOR

ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA

Classificação de Perfil de Investidor ‐ Metodologia Atuarial Consultoria

Descrição do Perfil de Investidor

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas protegendo uma pequena

parte da carteira, das oscilações de mercado. A carteira possui uma grande concentração de

ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como

Planos de Previdência) é um perfil indicado.

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que

rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto

prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar

de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem

oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o

cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos das oscilações de mercado.

CONSERVADOR14%

MODERADO30%

ARROJADO56%

PERFIL DOS INVESTIMENTOS


Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento

pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a

opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de

investimento de honrar seus compromissos financeiros.

As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado,

pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências

analisar os países e empresas e classificá‐los quanto ao grau de risco que os mesmos

representam para seus investidores.

Para estabelecer os ratings , as agências levam em consideração todos os fatores que

possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua

capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por

exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência),

a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado,

e demais fatores que envolvam risco.

Os investimentos no qual o(a) PREVIJUNO, aplicou durante o 1º SEMESTRE

de 2017, são classificados como sendo de RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL.

Os Investimentos de RENDA FIXA são classificados como FUNDOS DE

INVESTIMENTO EXCLUSIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS e FUNDOS DE RENDA FIXA.

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ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS


Esses investimentos são isentos de classificação de riscos pelo mercado

financeiro.

Os Investimentos de RENDA VARIÁVEL são classificados como FUNDOS

IMOBILIÁRIO EM BOLSA.

Esse tipo de investimento também é isento de classificação de risco, mas são

considerados de Alto Risco pelas instituições financeiras. Investimentos que possuem

potencial de risco necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas no PAI ‐

Política Anual de Investimentos/2017.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas

na Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução CMN 4.392/2014, tendo presente

as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Atenciosamente,

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RELATÓRIO SEMESTRAL 9.69 · RELATÓRIO SEMESTRAL ‐ 1/2017 25/07/2017 Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário