CLIENTE: PROCESSO: FECHAMENTO MENSAL

UsuárioRE0501 Diário

CE0403 Conferir Transitória de Fornecedores CE x AP. Diário

AP0708 Conferir lançamentos contábeis do Contas a Pagar. Diário

FT0708 Verificar Notas Fiscais Rejeitadas. Diário

CD0309 Contas Faturamento Cadastrar Contas Faturamento, se necessário. Diário

FT0708 Conferir Transitória de Clientes FT x CR. DiárioCR0803 411,002,000CE0403 Conferir Transitória de Dev. Fornecedores CE x AP. DiárioAP0708 411,008,000FT0507 Relação de Notas Fiscais Conferir Notas Fiscais Canceladas FT x OF. DiárioOF0609OF0405CE0403 Conferir Transitória de Débito Direto CE x CE. Diário

411,025,000CE0403 Conferir Transitória de Remessas CE x CE. Diário

CE0403 Diário

CR0803 Conferir Transitória de Encontro de Contas CR x AP. DiárioAP0708 411,013,000OF0405 Conferir Devoluções OF x CR. DiárioCR0803CR0803 Conferir lançamentos contábeis do Contas a Receber. Diário

CB0210 Conciliar Movimentos com Extratos bancários. Diário

CB0502 Conferir Transitória de Caixa CB x AP. DiárioAP0708 411,010,000CB1290 Conferir lançamentos contábeis dos Caixas. Diário

CB0502 Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos. Diário

Nº PROJETO:

Conferências pré Fechamento Mensal

PeriodicidadeRelatório de Documentos

do RecebimentoConferir Relatório de Documentos do Recebimento com as Notas Fiscais de Entrada.

Diário Auxiliar do EstoqueDemonstrativo Contábil APDemonstrativo Contábil FT

Demonstrativo Contábil FTDemonstrativo Contábil CRDiário Auxiliar do EstoqueDemonstrativo Contábil APRegistro Serviços PrestadosRelatório de Documentos FiscaisDiário Auxiliar do EstoqueDiário Auxiliar do EstoqueDiário Auxiliar do Estoque

Emitir relatório da Transitória de Patrimônio para conferir se os Itens já foram lançados no Patrimônio. 411003.0000

Demonstrativo Contábil CRDemonstrativo Contábil APRelatório de Documentos FiscaisDemonstrativo Contábil CRDemonstrativo Contábil CRListagem dos Movtos Contas CorrentesDemonstrativo Contábil CBDemonstrativo Contábil APListagem dos Movtos Portadores não BancáriosDemonstrativo Contábil CB

CB0502 Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos. Diário

OF0405 Conferir Venda de Imobilizado OF x PT. DiárioPT0903 4,110,030,000

Fechamento MensalFT2100 Atualizar Notas Fiscais com baixa no Estoque de todo período. Mensal

FT0603 Atualizar Contas a Receber de todo período. MensalFT0604 Atualizar Obrigações Fiscais de todo período. MensalFT0605 Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período. MensalFT0708 Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. MensalFT0608 Contabilizar por Dia e Detalhado. MensalCD0103 Mensal

CR0595 Mensal

CR0803 Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. MensalCR0511 Contabilizar Em Aberto e Por Dia. DiárioCD0103 MensalAP0570 MensalAP0708 Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Diário

AP0513 Contabilizar Aberto. Diário

CB0502 Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Diário

CB0504 Contabilizar Aberto. Diário

PT0901 Cálculo do Período Calcular Período em aberto. MensalCE0403 Conferir Transitória de Patrimônio CE x PT. MensalPT0904 Sumário Contábil PTPT0902 Emitir Relatório Detalhado para conferir cálculo da depreciação. MensalPT0904 Sumário Contábil PT Emitir Demonstrativo Detalhado. MensalPT0909 Contabilizar o período. MensalPT0903 MensalPT0903 MensalPT0601 Emitir Relatório para arquivar. MensalPT0907 Fechamento do Período Calcular Período em aberto. MensalFP4040 MensalFP4040 MensalAP0708CE0403FP4040 Emitir relatório Por Conta/Centro de custo. MensalFP3305 Contabilizar Via RPC. MensalCT0302 MensalCT0301 Lançar estornos, se necessário. MensalCT0502 Executar Rateios cfe. Matrizes e informar último dia do mês. Mensal

Demonstrativo Contábil CBRelatório de Documentos FiscaisRelatório Movimentação do Período

PeriodicidadeAtualização de Notas

Ficais EstoqueAtualização Contas a ReceberAtualização Obrigações FiscaisAtualização Estatísticas FaturamentoDemonstrativo Contábil FTContabilização do Faturamento

Fazer a contabilização depois que o demonstrativo FT0708 estiver correto.Manutenção de Cotações

de MoedasInformar cotação da moeda Dólar, do último dia do mês, para Cálculo da Variação Cambial.

Geração dos Movtos Variação Cambial

Gerar cálculo Variação Cambial, somente Listagem, conferir, gerar Listagem e Atualização.

Demonstrativo Contábil CRContabilização do Contas a ReceberManutenção de Cotações de Moedas

Informar cotação da moeda Dólar, do último dia do mês, para Cálculo da Variação Cambial.Geração dos Movtos

Variação CambialGerar cálculo Variação Cambial, somente Listagem, conferir, gerar Listagem e Atualização.Demonstrativo Contábil

APContabilização do Contas a PagarDemonstrativo Contábil CBContabilização do Caixa e Bancos

Diário Auxiliar do EstoqueRelatório Cálculo do PeríodoContabilização do PeríodoRelatório Movimentação do Período

Emitir Relatório selecionando todas as ocorrências disponíveis e conferir as movimentações.Relatório Movimentação

do PeríodoSelecionar a ocorrência BV - Baixa Venda e conferir com as vendas do mês.Relatório de Bens do

PatrimônioDemonstrativo Contábil FP

Conferir Transitória de Ordenados FP x FP. Conferir lançamentos contábeis da Folha de Pagamento.Demonstrativo Contábil

FPConferir Transitória de Rec. Humanos FP x AP, Transitória de Alimentação FP x AP x CE, Transitória de Assist. Médica FP x AP x CE.

Demonstrativo Contábil APDiário Auxiliar do EstoqueDemonstrativo Contábil FPIntegração Contabilização FolhaMovimentação Lançamentos Padrões

Lançar as apropriações mensais. Ex.: IPTU, Leasing, Parcelamento Especial, Assinaturas e Anuidades, ...Movimentação Contábil

LotesAtualização Movimento de Rateio

CT0507 Mensal

AP0740 MensalCR0640 MensalOF0502 Conciliar Impostos a recuperar. MensalCT0401 BalanceteCT0402 Razão da ContabilidadeOF0602 Conciliar Impostos a recolher. MensalOF0609CT0401 BalanceteCT0402 Razão da ContabilidadeFT0507 Conferir Faturamento do mês e Impostos s/vendas. MensalOF0602CT0401 BalanceteOF00790 Registro de Inventário Emitir Relatório Por Grupo de Estoque e conciliar Estoques. MensalCT0401 BalancetePT0602 MensalPT0906 Razão Auxiliar em UFIRCT0401 BalancetePTR013B Emitir Relatório por Departamento, para conferir com a Contabilidade. MensalCT0401 Balancete FP4460 MensalCT0401 Balancete

Demonstrativos Contábeis

Emitir Demonstrativo de Custos por Centro de Custos e apropriar Custos de Produção.Conciliações

ContábeisPeriodicidadeRelatório Documentos

em AbertoEmitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o último dia do mês a ser conciliado e verificar as diferenças.Relatório Documentos

em AbertoEmitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o último dia do mês a ser conciliado e verificar as diferenças.Apuração IPI/ICMS nas

Entradas

Apuração IPI/ICMS nas SaídasRegistro dos Serviços Prestados

Relação de Notas Fiscais FTApuração IPI/ICMS nas Saídas

Relatório Resumido dos Bens

Emitir Relatório por Grupo de Patrimônio/código, para conferir com a Contabilidade e o Razão Auxiliar em UFIR.

Relatório Depreciação do PeríodoListagem Títulos Pagamento

Emitir relatório Resumido e conciliar Obrigações Trabalhistas e Sociais com Guias de recolhimento e relação de Líq. salários.