RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário · 2020-04-03 · Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 31/01/2020 11:51:59 Página 1 de 39 RREO-Anexo 01

Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Andradas - MG (Poder Executivo)CNPJ: 17884412000134Exercício: 2019Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 110.541.900,00 110.541.900,00 20.435.987,95 18,49 103.721.700,29 93,83 6.820.199,71

RECEITAS CORRENTES 101.665.400,00 101.665.400,00 19.873.122,78 19,55 102.565.932,67 100,89 -900.532,67

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 15.420.250,00 15.420.250,00 2.453.275,34 15,91 15.672.685,04 101,64 -252.435,04

Impostos 14.238.000,00 14.238.000,00 2.245.238,85 15,77 14.500.350,91 101,84 -262.350,91

Taxas 1.182.250,00 1.182.250,00 208.036,49 17,60 1.172.334,13 99,16 9.915,87

Contribuição de Melhoria 0,00

CONTRIBUIÇÕES 5.171.550,00 5.171.550,00 1.240.359,94 23,98 5.721.023,53 110,62 -549.473,53

Contribuições Sociais 2.671.550,00 2.671.550,00 650.880,33 24,36 2.831.894,36 106,00 -160.344,36

Contribuições Econômicas 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.500.000,00 2.500.000,00 589.479,61 23,58 2.889.129,17 115,57 -389.129,17

RECEITA PATRIMONIAL 3.390.200,00 3.390.200,00 484.028,63 14,28 6.573.405,96 193,89 -3.183.205,96

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 256.000,00 256.000,00 45.673,04 17,84 1.213.402,29 473,99 -957.402,29

Valores Mobiliários 2.914.200,00 2.914.200,00 390.808,87 13,41 5.104.427,99 175,16 -2.190.227,99

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença

220.000,00 220.000,00 47.546,72 21,61 255.575,68 116,17 -35.575,68

Exploração de Recursos Naturais 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00

Cessão de Direitos 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 5.758.000,00 5.758.000,00 668.771,00 11,61 4.836.662,26 84,00 921.337,74

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.708.000,00 1.708.000,00 169.368,54 9,92 1.996.341,90 116,88 -288.341,90

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 3.850.000,00 3.850.000,00 480.230,20 12,47 2.666.843,29 69,27 1.183.156,71

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 200.000,00 200.000,00 19.172,26 9,59 173.477,07 86,74 26.522,93

Serviços e Atividades Financeiras 0,00

Outros Serviços 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 71.692.400,00 71.692.400,00 14.967.943,78 20,88 69.358.012,32 96,74 2.334.387,68

Transferências da União e de suas Entidades 36.145.500,00 36.145.500,00 8.587.512,42 23,76 33.119.668,19 91,63 3.025.831,81

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 24.399.900,00 24.399.900,00 4.099.327,42 16,80 23.177.700,29 94,99 1.222.199,71

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00

Transferências de Instituições Privadas 230.000,00 230.000,00 0,00 38.112,16 16,57 191.887,84

Transferências de Outras Instituições Públicas 10.730.000,00 10.730.000,00 2.281.103,94 21,26 12.935.043,60 120,55 -2.205.043,60

Transferências do Exterior 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 187.000,00 187.000,00 0,00 0,00 87.488,08 46,79 99.511,92

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 233.000,00 233.000,00 58.744,09 25,21 404.143,56 173,45 -171.143,56

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 112.000,00 112.000,00 37.010,86 33,05 262.395,51 234,28 -150.395,51

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5.000,00 5.000,00 2.570,76 51,42 33.072,54 661,45 -28.072,54

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00

Demais Receitas Correntes 116.000,00 116.000,00 19.162,47 16,52 108.675,51 93,69 7.324,49



Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária



RECEITAS DE CAPITAL 8.876.500,00 8.876.500,00 562.865,17 6,34 1.155.767,62 13,02 7.720.732,38

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.876.500,00 7.876.500,00 562.865,17 7,15 1.155.767,62 14,67 6.720.732,38

Transferências da União e de suas Entidades 5.359.000,00 5.359.000,00 562.865,17 10,50 1.155.767,62 21,57 4.203.232,38

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.517.500,00 2.517.500,00 0,00 0,00 2.517.500,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00

Transferências do Exterior 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.434.100,00 4.434.100,00 1.123.361,03 25,33 4.703.764,02 106,08 -269.664,02

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 114.976.000,00 114.976.000,00 21.559.348,98 18,75 108.425.464,31 94,30 6.550.535,69

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00

Contratual 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00

Contratual 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 114.976.000,00 114.976.000,00 21.559.348,98 18,75 108.425.464,31 94,30 6.550.535,69

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 114.976.000,00 114.976.000,00 21.559.348,98 18,75 108.425.464,31 94,30 6.550.535,69

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais


Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃOINICIAL (d)

DOTAÇÃOATUALIZADA (e)

DESPESASEMPENHADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADASATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =(e-f)

DESPESASLIQUIDADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =(e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)

Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -



Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária




BIMESTRE


SALDO (g) =(e-f)


BIMESTRE


SALDO (i) =(e-h)



(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 106.642.550,00 107.767.899,00 11.285.094,71 93.924.888,17 13.843.010,83 18.742.157,36 88.905.690,42 18.862.208,58 79.895.968,81 5.019.197,75

DESPESAS CORRENTES 91.976.139,00 95.933.040,40 10.582.239,88 88.082.452,94 7.850.587,46 17.783.706,96 85.045.645,61 10.887.394,79 76.308.978,85 3.036.807,33

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.677.980,00 52.032.471,00 10.525.443,94 50.803.989,54 1.228.481,46 10.581.252,09 50.803.989,54 1.228.481,46 46.255.191,17

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 160.000,00 238.330,00 13.540,30 238.328,90 1,10 39.028,63 238.328,90 1,10 238.328,90

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.138.159,00 43.662.239,40 43.255,64 37.040.134,50 6.622.104,90 7.163.426,24 34.003.327,17 9.658.912,23 29.815.458,78 3.036.807,33

DESPESAS DE CAPITAL 14.616.411,00 11.784.858,60 702.854,83 5.842.435,23 5.942.423,37 958.450,40 3.860.044,81 7.924.813,79 3.586.989,96 1.982.390,42

INVESTIMENTOS 13.455.265,00 9.668.012,60 703.245,66 3.737.356,70 5.930.655,90 612.984,38 1.754.966,28 7.913.046,32 1.481.911,43 1.982.390,42

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.161.146,00 2.116.846,00 -390,83 2.105.078,53 11.767,47 345.466,02 2.105.078,53 11.767,47 2.105.078,53

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 4.444.400,00 4.965.246,00 1.138.237,38 4.757.162,82 208.083,18 1.138.237,38 4.757.162,82 208.083,18 4.376.268,65

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 111.086.950,00 112.733.145,00 12.423.332,09 98.682.050,99 14.051.094,01 19.880.394,74 93.662.853,24 19.070.291,76 84.272.237,46 5.019.197,75

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 111.086.950,00 112.733.145,00 12.423.332,09 98.682.050,99 14.051.094,01 19.880.394,74 93.662.853,24 19.070.291,76 84.272.237,46 5.019.197,75

SUPERÁVIT (XIII) 14.762.611,07

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 111.086.950,00 112.733.145,00 12.423.332,09 98.682.050,99 19.880.394,74 108.425.464,31 84.272.237,46 5.019.197,75

RESERVA DO RPPS 3.889.050,00 3.889.050,00 3.889.050,00 3.889.050,00


Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária



Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.434.100,00 4.434.100,00 1.123.361,03 25,33 4.703.764,02 106,08 -269.664,02

RECEITAS CORRENTES 4.434.100,00 4.434.100,00 1.123.361,03 25,33 4.703.764,02 106,08 -269.664,02

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00

Taxas 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00

CONTRIBUIÇÕES 4.434.100,00 4.434.100,00 1.123.361,03 25,33 4.703.764,02 106,08 -269.664,02

Contribuições Sociais 4.434.100,00 4.434.100,00 1.123.361,03 25,33 4.703.764,02 106,08 -269.664,02

Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

Valores Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença







Exploração de Recursos Naturais

Exploração do Patrimônio Intangível

Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras

Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas Físicas

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

Alienação de Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições Privadas

Transferências de Outras Instituições Públicas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas Físicas

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social







Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

Resgate de Títulos do Tesouro

Demais Receitas de Capital


Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária




BIMESTRE


SALDO (g) =(e-f)


BIMESTRE


SALDO (i) =(e-h)


INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 4.444.400,00 4.965.246,00 1.138.237,38 4.757.162,82 208.083,18 1.138.237,38 4.757.162,82 208.083,18 4.376.268,65 0,00

DESPESAS CORRENTES 4.444.400,00 4.965.246,00 1.138.237,38 4.757.162,82 208.083,18 1.138.237,38 4.757.162,82 208.083,18 4.376.268,65 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.444.400,00 4.965.246,00 1.138.237,38 4.757.162,82 208.083,18 1.138.237,38 4.757.162,82 208.083,18 4.376.268,65

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA




Notas ExplicativasValores

31/12/2019

Notas Explicativas -

Notas Explicativas



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)

SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)

SALDO (e) =(a-d)


(f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 110.531.600,00 111.656.949,00 11.285.094,71 93.924.888,17 95,18 17.732.060,83 18.742.157,35 88.905.690,42 94,92 22.751.258,58 5.019.197,75

Legislativa 2.479.900,00 2.484.900,00 220.688,14 1.494.894,11 1,51 990.005,89 299.507,29 1.494.894,11 1,60 990.005,89 0,00

Ação Legislativa 1.199.500,00 1.204.500,00 170.114,31 917.499,40 0,93 287.000,60 185.746,81 917.499,40 0,98 287.000,60

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Administração Geral 969.600,00 969.600,00 31.826,35 398.681,78 0,40 570.918,22 77.913,22 398.681,78 0,43 570.918,22

FU01 - Demais Subfunções 310.800,00 310.800,00 18.747,48 178.712,93 0,18 132.087,07 35.847,26 178.712,93 0,19 132.087,07

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

FU02 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

FU02 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00



Administração 8.288.237,00 8.143.375,00 545.283,52 7.649.016,44 7,75 494.358,56 1.411.111,73 7.277.411,91 7,77 865.963,09 371.604,53

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00

FU04 - Administração Geral 7.339.237,00 7.163.801,00 468.273,21 6.740.190,66 6,83 423.610,34 1.261.743,65 6.439.720,66 6,88 724.080,34 300.470,00

Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Interno 141.000,00 106.034,00 15.934,80 90.557,65 0,09 15.476,35 15.801,46 90.424,31 0,10 15.609,69 133,34

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 808.000,00 873.540,00 61.075,51 818.268,13 0,83 55.271,87 133.566,62 747.266,94 0,80 126.273,06 71.001,19

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00


Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00



Segurança Pública 982.000,00 889.540,00 166.078,45 812.612,58 0,82 76.927,42 177.962,88 791.071,19 0,84 98.468,81 21.541,39

Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00

FU06 - Administração Geral 982.000,00 889.540,00 166.078,45 812.612,58 0,82 76.927,42 177.962,88 791.071,19 0,84 98.468,81 21.541,39


Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00



Assistência Social 3.230.984,00 3.191.776,00 252.095,60 2.397.750,73 2,43 794.025,27 462.812,87 2.329.542,77 2,49 862.233,23 68.207,96

Assistência ao Idoso 30.000,00 183.500,00 -1.313,09 182.186,91 0,18 1.313,09 45.993,76 182.186,91 0,19 1.313,09

Assistência ao Portador de Deficiência 239.000,00 222.256,00 9.063,60 183.971,43 0,19 38.284,57 48.258,78 183.971,43 0,20 38.284,57

Assistência à Criança e ao Adolescente 596.500,00 553.958,00 -724,35 469.948,83 0,48 84.009,17 68.999,57 461.565,11 0,49 92.392,89 8.383,72

Assistência Comunitária 2.365.484,00 2.232.062,00 245.069,44 1.561.643,56 1,58 670.418,44 299.560,76 1.501.819,32 1,60 730.242,68 59.824,24





DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)

FU08 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Previdência Social 11.574.050,00 11.574.050,00 2.117.748,09 11.050.836,97 11,20 523.213,03 2.178.777,58 11.035.260,02 11,78 538.789,98 15.576,95

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 10.115.650,00 10.545.650,00 2.070.924,27 10.458.998,31 10,60 86.651,69 2.072.710,94 10.458.998,31 11,17 86.651,69

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00

FU09 - Administração Geral 1.458.400,00 1.028.400,00 46.823,82 591.838,66 0,60 436.561,34 106.066,64 576.261,71 0,62 452.138,29 15.576,95


Saúde 34.057.160,00 34.341.239,00 2.453.198,71 27.161.600,58 27,52 7.179.638,42 5.632.496,06 25.206.531,56 26,91 9.134.707,44 1.955.069,02

Atenção Básica 11.519.000,00 11.797.421,00 1.543.076,23 8.722.752,51 8,84 3.074.668,49 1.771.188,95 8.620.516,11 9,20 3.176.904,89 102.236,40

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.697.473,00 18.029.279,00 259.595,77 15.185.433,92 15,39 2.843.845,08 2.993.699,76 13.589.035,71 14,51 4.440.243,29 1.596.398,21

Suporte Profilático e Terapêutico 1.247.000,00 1.125.000,00 267.572,02 947.913,87 0,96 177.086,13 290.809,65 790.647,39 0,84 334.352,61 157.266,48

Vigilância Sanitária 481.000,00 554.940,00 52.172,80 425.959,55 0,43 128.980,45 111.831,45 398.058,34 0,42 156.881,66 27.901,21

Vigilância Epidemiológica 882.237,00 1.214.203,00 195.954,08 982.278,35 1,00 231.924,65 271.983,93 923.311,01 0,99 290.891,99 58.967,34

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00

FU10 - Administração Geral 2.230.450,00 1.620.396,00 134.827,81 897.262,38 0,91 723.133,62 192.982,32 884.963,00 0,94 735.433,00 12.299,38


Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00



Educação 22.639.879,00 24.886.357,64 3.289.012,41 23.308.413,93 23,62 1.577.943,71 4.852.542,97 22.825.274,73 24,37 2.061.082,91 483.139,20

Ensino Fundamental 11.341.200,00 12.069.226,00 1.845.648,42 11.352.713,98 11,50 716.512,02 2.377.710,66 11.205.326,52 11,96 863.899,48 147.387,46

Ensino Médio 502.000,00 696.818,00 -123.218,66 573.971,50 0,58 122.846,50 135.677,21 545.523,03 0,58 151.294,97 28.448,47

Ensino Profissional 211.578,00 231.154,00 24.087,35 229.345,50 0,23 1.808,50 47.439,54 228.227,99 0,24 2.926,01 1.117,51

Ensino Superior 860.321,00 544.064,00 -640,00 352.020,00 0,36 192.044,00 42.620,00 352.020,00 0,38 192.044,00 0,00

Educação Infantil 5.906.500,00 7.731.945,47 1.394.496,46 7.455.055,11 7,55 276.890,36 1.526.253,13 7.162.976,04 7,65 568.969,43 292.079,07

Educação de Jovens e Adultos 136.500,00 138.310,00 27.051,56 124.251,31 0,13 14.058,69 26.651,54 123.851,29 0,13 14.458,71 400,02

Educação Especial 244.000,00 240.517,53 0,00 240.517,53 0,24 0,00 60.130,53 240.517,53 0,26 0,00

Educação Básica 1.016.000,00 911.640,00 35.000,77 778.990,66 0,79 132.649,34 185.561,00 773.229,40 0,83 138.410,60 5.761,26

FU12 - Administração Geral 1.576.780,00 1.116.569,00 148.185,44 1.083.083,60 1,10 33.485,40 222.758,01 1.076.218,64 1,15 40.350,36 6.864,96

FU12 - Demais Subfunções 845.000,00 1.206.113,64 -61.598,93 1.118.464,74 1,13 87.648,90 227.741,35 1.117.384,29 1,19 88.729,35 1.080,45

Cultura 966.250,00 919.380,00 59.009,39 812.193,24 0,82 107.186,76 146.865,84 773.422,72 0,83 145.957,28 38.770,52

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 966.250,00 919.380,00 59.009,39 812.193,24 0,82 107.186,76 146.865,84 773.422,72 0,83 145.957,28 38.770,52



Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00



Urbanismo 10.095.500,00 10.005.774,00 1.413.232,49 9.432.637,31 9,56 573.136,69 1.921.147,40 8.641.446,75 9,23 1.364.327,25 791.190,56

Infra-Estrutura Urbana 1.787.000,00 1.639.341,00 135.156,99 1.346.868,21 1,36 292.472,79 107.693,43 658.238,86 0,70 981.102,14 688.629,35

Serviços Urbanos 5.237.500,00 5.744.853,60 797.932,60 5.532.965,31 5,61 211.888,29 1.293.638,46 5.464.689,74 5,83 280.163,86 68.275,57

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00

FU15 - Administração Geral 3.071.000,00 2.621.579,40 480.142,90 2.552.803,79 2,59 68.775,61 519.815,51 2.518.518,15 2,69 103.061,25 34.285,64


Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)

Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00



Saneamento 486.000,00 465.318,20 53.886,23 427.577,13 0,43 37.741,07 93.079,62 413.537,15 0,44 51.781,05 14.039,98

Saneamento Básico Rural 86.000,00 12.030,00 387,00 11.308,50 0,01 721,50 567,00 11.256,90 0,01 773,10 51,60

Saneamento Básico Urbano 400.000,00 453.288,20 53.499,23 416.268,63 0,42 37.019,57 92.512,62 402.280,25 0,43 51.007,95 13.988,38



Gestão Ambiental 1.778.789,00 1.343.537,00 -158.857,04 1.319.186,88 1,34 24.350,12 228.532,35 1.112.443,14 1,19 231.093,86 206.743,74

Preservação e Conservação Ambiental 1.778.789,00 1.343.537,00 -158.857,04 1.319.186,88 1,34 24.350,12 228.532,35 1.112.443,14 1,19 231.093,86 206.743,74

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00



Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00



Agricultura 682.001,00 439.363,00 18.180,87 402.420,71 0,41 36.942,29 69.175,17 401.514,03 0,43 37.848,97 906,68

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 457.001,00 332.458,00 11.768,01 324.621,23 0,33 7.836,77 62.035,49 324.047,89 0,35 8.410,11 573,34

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

FU20 - Administração Geral 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU20 - Demais Subfunções 125.000,00 106.905,00 6.412,86 77.799,48 0,08 29.105,52 7.139,68 77.466,14 0,08 29.438,86 333,34

Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00



Indústria 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00



Comércio e Serviços 2.284.400,00 1.762.999,00 197.748,15 663.221,46 0,67 1.099.777,54 101.480,01 329.152,38 0,35 1.433.846,62 334.069,08

Promoção Comercial 217.000,00 94.093,00 11.027,54 48.680,08 0,05 45.412,92 10.894,20 48.546,74 0,05 45.546,26 133,34

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 2.042.400,00 1.665.906,00 186.720,61 613.681,38 0,62 1.052.224,62 90.585,81 279.745,64 0,30 1.386.160,36 333.935,74

FU23 - Administração Geral 25.000,00 3.000,00 860,00 0,00 2.140,00 860,00 0,00 2.140,00


Comunicações 105.000,00 100.313,00 16.407,32 96.448,79 0,10 3.864,21 17.261,93 95.675,40 0,10 4.637,60 773,39

Comunicações Postais 105.000,00 100.313,00 16.407,32 96.448,79 0,10 3.864,21 17.261,93 95.675,40 0,10 4.637,60 773,39

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00






DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)


Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00



Transporte 3.477.900,00 3.185.292,80 339.288,91 3.000.335,69 3,04 184.957,11 627.359,65 2.959.240,87 3,16 226.051,93 41.094,82

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 3.477.900,00 3.185.292,80 339.288,91 3.000.335,69 3,04 184.957,11 627.359,65 2.959.240,87 3,16 226.051,93 41.094,82

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00



Desporto e Lazer 1.954.500,00 1.640.654,36 288.944,00 1.552.334,19 1,57 88.320,17 137.549,35 875.864,26 0,94 764.790,10 676.469,93

Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 1.581.500,00 1.560.654,36 288.944,00 1.488.110,96 1,51 72.543,40 137.549,35 811.641,03 0,87 749.013,33 676.469,93

Lazer 373.000,00 80.000,00 64.223,23 0,07 15.776,77 64.223,23 0,07 15.776,77



Encargos Especiais 1.310.000,00 2.344.030,00 13.149,47 2.343.407,43 2,37 622,57 384.494,65 2.343.407,43 2,50 622,57 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 1.310.000,00 2.344.030,00 13.149,47 2.343.407,43 2,37 622,57 384.494,65 2.343.407,43 2,50 622,57

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00


Reserva de Contingência 3.939.050,00 3.939.050,00 3.939.050,00 3.939.050,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.444.400,00 4.965.246,00 1.138.237,38 4.757.162,82 4,82 208.083,18 1.138.237,38 4.757.162,82 5,08 208.083,18

TOTAL (III) = (I + II) 114.976.000,00 116.622.195,00 12.423.332,09 98.682.050,99 100,00 17.940.144,01 19.880.394,73 93.662.853,24 100,00 22.959.341,76 5.019.197,75

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL



DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)

% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)


DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)

% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.444.400,00 4.965.246,00 1.138.237,38 4.757.162,82 4,82 208.083,18 1.138.237,38 4.757.162,82 5,08 208.083,18 0,00

Legislativa 83.100,00 83.100,00 8.195,67 33.717,54 0,03 49.382,46 8.195,67 33.717,54 0,04 49.382,46 0,00

Ação Legislativa 28.100,00 28.100,00 3.419,54 13.879,15 0,01 14.220,85 3.419,54 13.879,15 0,01 14.220,85

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00


FU01 - Demais Subfunções 15.000,00 15.000,00 2.472,19 9.920,73 0,01 5.079,27 2.472,19 9.920,73 0,01 5.079,27

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00



Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL









Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00



Administração 367.500,00 390.855,00 86.314,47 363.387,72 0,37 27.467,28 86.314,47 363.387,72 0,39 27.467,28 0,00

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00


Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Interno 8.000,00 5.866,00 938,85 3.714,72 0,00 2.151,28 938,85 3.714,72 0,00 2.151,28

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 82.000,00 60.550,00 11.227,30 57.467,56 0,06 3.082,44 11.227,30 57.467,56 0,06 3.082,44

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00


Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00



Segurança Pública 66.000,00 83.100,00 23.430,92 81.783,18 0,08 1.316,82 23.430,92 81.783,18 0,09 1.316,82 0,00

Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00



Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00



Assistência Social 131.600,00 119.456,00 28.056,13 112.129,33 0,11 7.326,67 28.056,13 112.129,33 0,12 7.326,67 0,00

Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 15.000,00 4.150,00 938,85 4.015,26 0,00 134,74 938,85 4.015,26 0,00 134,74

Assistência Comunitária 116.600,00 115.306,00 27.117,28 108.114,07 0,11 7.191,93 27.117,28 108.114,07 0,12 7.191,93



Previdência Social 23.300,00 23.300,00 4.770,90 20.215,81 0,02 3.084,19 4.770,90 20.215,81 0,02 3.084,19 0,00

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00



Saúde 1.281.100,00 1.142.904,00 252.275,70 1.074.032,15 1,09 68.871,85 252.275,70 1.074.032,15 1,15 68.871,85 0,00

Atenção Básica 793.000,00 676.370,00 149.633,57 637.696,98 0,65 38.673,02 149.633,57 637.696,98 0,68 38.673,02

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 391.000,00 373.644,00 81.646,71 355.728,70 0,36 17.915,30 81.646,71 355.728,70 0,38 17.915,30

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 45.000,00 44.650,00 9.697,71 34.403,02 0,03 10.246,98 9.697,71 34.403,02 0,04 10.246,98

Vigilância Epidemiológica 2.000,00 24.740,00 6.102,36 23.210,92 0,02 1.529,08 6.102,36 23.210,92 0,02 1.529,08

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00

FU10 - Administração Geral 50.100,00 23.500,00 5.195,35 22.992,53 0,02 507,47 5.195,35 22.992,53 0,02 507,47




DOTAÇÃOINICIAL










Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00



Educação 1.772.600,00 2.302.370,00 546.080,73 2.291.014,31 2,32 11.355,69 546.080,73 2.291.014,31 2,45 11.355,69 0,00

Ensino Fundamental 1.035.200,00 1.214.506,00 289.613,96 1.213.091,75 1,23 1.414,25 289.613,96 1.213.091,75 1,30 1.414,25

Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional 16.200,00 18.962,00 4.046,91 18.903,35 0,02 58,65 4.046,91 18.903,35 0,02 58,65

Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil 577.200,00 963.632,00 227.219,59 955.134,13 0,97 8.497,87 227.219,59 955.134,13 1,02 8.497,87

Educação de Jovens e Adultos 26.000,00 18.000,00 4.792,50 17.845,66 0,02 154,34 4.792,50 17.845,66 0,02 154,34

Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00



Cultura 33.000,00 33.000,00 6.911,70 30.064,30 0,03 2.935,70 6.911,70 30.064,30 0,03 2.935,70 0,00

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 33.000,00 33.000,00 6.911,70 30.064,30 0,03 2.935,70 6.911,70 30.064,30 0,03 2.935,70



Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00



Urbanismo 390.200,00 499.427,00 117.467,86 482.130,77 0,49 17.296,23 117.467,86 482.130,77 0,51 17.296,23 0,00

Infra-Estrutura Urbana 45.000,00 47.880,00 10.636,79 44.290,60 0,04 3.589,40 10.636,79 44.290,60 0,05 3.589,40

Serviços Urbanos 179.200,00 210.827,00 50.634,09 205.717,08 0,21 5.109,92 50.634,09 205.717,08 0,22 5.109,92

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00



Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00



Saneamento 31.000,00 25.000,00 5.626,41 23.533,95 0,02 1.466,05 5.626,41 23.533,95 0,03 1.466,05 0,00

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 31.000,00 25.000,00 5.626,41 23.533,95 0,02 1.466,05 5.626,41 23.533,95 0,03 1.466,05



Gestão Ambiental 25.000,00 26.136,00 6.256,99 23.517,44 0,02 2.618,56 6.256,99 23.517,44 0,03 2.618,56 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 25.000,00 26.136,00 6.256,99 23.517,44 0,02 2.618,56 6.256,99 23.517,44 0,03 2.618,56

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00



Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL









Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00



Agricultura 28.000,00 19.156,00 2.962,10 18.223,07 0,02 932,93 2.962,10 18.223,07 0,02 932,93 0,00

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 19.000,00 13.000,00 2.025,32 12.068,22 0,01 931,78 2.025,32 12.068,22 0,01 931,78

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

FU20 - Administração Geral 9.000,00 6.156,00 936,78 6.154,85 0,01 1,15 936,78 6.154,85 0,01 1,15


Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00



Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00



Comércio e Serviços 24.000,00 24.430,00 3.418,30 13.230,84 0,01 11.199,16 3.418,30 13.230,84 0,01 11.199,16 0,00

Promoção Comercial 15.000,00 8.630,00 0,00 8.630,00 0,00 8.630,00

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 9.000,00 15.800,00 3.418,30 13.230,84 0,01 2.569,16 3.418,30 13.230,84 0,01 2.569,16



Comunicações 9.000,00 9.745,00 2.233,32 9.487,77 0,01 257,23 2.233,32 9.487,77 0,01 257,23 0,00

Comunicações Postais 9.000,00 9.745,00 2.233,32 9.487,77 0,01 257,23 2.233,32 9.487,77 0,01 257,23

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00



Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00



Transporte 121.000,00 135.007,00 33.431,42 132.609,71 0,13 2.397,29 33.431,42 132.609,71 0,14 2.397,29 0,00

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 121.000,00 135.007,00 33.431,42 132.609,71 0,13 2.397,29 33.431,42 132.609,71 0,14 2.397,29

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00



Desporto e Lazer 58.000,00 48.260,00 10.804,76 48.084,93 0,05 175,07 10.804,76 48.084,93 0,05 175,07 0,00




DOTAÇÃOINICIAL









Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 58.000,00 48.260,00 10.804,76 48.084,93 0,05 175,07 10.804,76 48.084,93 0,05 175,07

Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00



Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00


Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção


31/12/2019


Notas Explicativas



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação

Evolução da Receita Corrente Líquida

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2019

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>

Especificação - - - - - - - - - - - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 9.332.727,40 8.305.013,15 7.873.681,51 8.150.204,64 9.011.913,54 11.766.630,14 10.343.377,74 7.829.568,97 8.663.942,79 10.032.613,47 7.647.410,83 14.111.616,91 113.068.701,09 112.310.400,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 751.938,48 663.924,55 703.913,74 804.763,89 1.240.696,03 3.562.412,42 1.251.252,13 1.602.048,64 1.247.975,75 1.390.484,07 1.234.904,24 1.218.371,10 15.672.685,04 15.399.250,00

IPTU 73.365,44 32.249,15 38.961,31 64.599,49 563.778,96 2.862.977,83 523.046,66 470.126,67 470.021,87 453.072,04 428.926,04 174.618,31 6.155.743,77 6.130.000,00

ISS 363.774,25 333.423,90 314.836,90 489.775,69 346.201,97 374.306,76 339.977,59 434.579,83 354.454,23 518.331,08 309.236,78 498.486,33 4.677.385,31 4.428.000,00

ITBI 158.060,40 140.309,24 203.284,84 97.876,49 163.748,40 157.691,89 134.163,63 166.645,36 150.247,26 152.980,62 228.799,64 203.575,78 1.957.383,55 2.100.000,00

IRRF 117.910,72 116.690,95 115.336,52 115.833,13 131.492,73 130.077,93 162.171,45 146.213,07 138.166,81 134.349,00 139.872,18 261.723,79 1.709.838,28 1.560.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 38.827,67 41.251,31 31.494,17 36.679,09 35.473,97 37.358,01 91.892,80 384.483,71 135.085,58 131.751,33 128.069,60 79.966,89 1.172.334,13 1.181.250,00

Contribuições 351.364,88 407.180,81 392.263,14 405.501,96 414.983,68 479.316,79 550.652,18 488.137,47 491.319,72 499.942,96 534.971,02 705.388,92 5.721.023,53 5.171.550,00

Receita Patrimonial 629.654,89 254.886,47 286.958,00 428.480,07 665.450,74 724.821,32 454.750,97 110.473,78 768.075,69 1.763.905,40 -103.136,99 587.165,62 6.571.485,96 3.382.200,00

Rendimentos de Aplicação Financeira 592.185,31 218.396,02 257.109,01 395.723,99 627.254,60 685.301,36 415.583,89 69.377,82 720.491,29 730.275,83 -153.238,04 544.046,91 5.102.507,99 2.906.200,00

Outras Receitas Patrimoniais 37.469,58 36.490,45 29.848,99 32.756,08 38.196,14 39.519,96 39.167,08 41.095,96 47.584,40 1.033.629,57 50.101,05 43.118,71 1.468.977,97 476.000,00

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 255.647,18 240.147,37 242.026,09 298.888,29 486.335,62 1.144.201,45 412.175,83 358.624,71 355.308,43 376.456,29 342.115,48 326.655,52 4.838.582,26 5.758.000,00

Transferências Correntes 7.314.616,50 6.731.939,18 6.238.114,94 6.204.306,21 6.199.318,40 5.682.320,47 7.648.363,33 5.252.636,78 5.784.297,28 5.951.018,91 5.612.865,41 11.240.983,33 79.860.780,74 82.366.400,00

Cota-Parte do FPM 2.546.012,60 2.796.642,39 2.093.966,67 2.042.894,97 2.621.699,70 2.065.107,11 1.698.477,92 2.061.346,61 1.834.902,48 1.689.266,04 2.292.575,71 2.739.735,78 26.482.627,98 26.800.000,00

Cota-Parte do ICMS 970.897,13 1.433.145,88 1.642.815,34 2.047.802,52 1.594.604,16 1.703.801,51 2.128.493,86 1.484.125,55 1.779.100,31 1.990.065,49 1.532.114,37 2.344.027,99 20.650.994,11 19.100.000,00

Cota-Parte do IPVA 2.011.762,11 832.980,15 790.875,22 256.709,00 204.212,83 152.276,49 169.501,46 164.004,18 149.040,10 73.733,27 65.067,83 208.861,63 5.079.024,27 7.000.000,00

Cota-Parte do ITR 540,16 1.024,90 441,73 895,52 638,71 198,80 230,20 347,92 5.312,97 34.178,52 3.003,74 1.523,90 48.337,07 50.000,00

Transferências da LC nº 87/1996 0,00 150.000,00

Transferências da LC nº 61/1989 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 1.325.378,30 1.051.028,23 1.052.111,07 1.161.583,50 1.010.056,95 975.058,10 1.112.982,90 887.041,70 977.369,65 1.101.329,26 955.688,41 1.325.415,53 12.935.043,60 10.730.000,00

Outras Transferências Correntes 460.026,20 617.117,63 657.904,91 694.420,70 768.106,05 785.878,46 2.538.676,99 655.770,82 1.038.571,77 1.062.446,33 764.415,35 4.621.418,50 14.664.753,71 18.536.400,00

Outras Receitas Correntes 29.505,47 6.934,77 10.405,60 8.264,22 5.129,07 173.557,69 26.183,30 17.647,59 16.965,92 50.805,84 25.691,67 33.052,42 404.143,56 233.000,00

DEDUÇÕES (II) 1.313.720,52 1.222.947,37 1.117.468,03 1.085.165,26 1.093.720,21 996.616,06 1.078.655,63 964.912,48 977.379,49 985.796,92 1.008.071,42 1.505.658,47 13.350.111,86 13.417.550,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 198.759,02 200.661,55 202.463,59 206.049,86 205.484,65 208.139,63 258.967,97 213.769,74 213.712,69 218.880,77 219.845,95 431.034,38 2.777.769,80 2.671.550,00

Compensações Financ. entre Regimes Previdência 5.187,64 5.365,50 5.365,50 5.365,50 16.096,50 5.365,50 5.365,50 5.365,50 5.365,50 10.731,00 69.573,64 72.000,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.109.773,86 1.016.920,32 909.638,94 873.749,90 888.235,56 788.476,43 803.591,16 745.777,24 758.301,30 761.550,65 782.859,97 1.063.893,09 10.502.768,42 10.674.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 8.019.006,88 7.082.065,78 6.756.213,48 7.065.039,38 7.918.193,33 10.770.014,08 9.264.722,11 6.864.656,49 7.686.563,30 9.046.816,55 6.639.339,41 12.605.958,44 99.718.589,23 98.892.850,00



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios


31/12/2019


Notas Explicativas



RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2019 Até o Bimestre / 2018

Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 3.341.250,00 3.341.250,00 4.602.721,53 3.125.392,16

Receita de Contribuições dos Segurados 942.750,00 942.750,00 1.104.084,91 842.042,86

Civil 942.750,00 942.750,00 1.104.084,91 842.042,86

Ativo 942.550,00 942.550,00 1.104.084,91 842.042,86

Inativo 100,00 100,00

Pensionista 100,00 100,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais 1.884.600,00 1.884.600,00 2.304.203,92 1.741.884,30

Civil 1.884.600,00 1.884.600,00 2.304.203,92 1.741.884,30

Ativo 1.884.600,00 1.884.600,00 2.304.203,92 1.741.884,30

Inativo 0,00

Pensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial 513.900,00 513.900,00 1.194.432,70 541.465,00

Receitas Imobiliárias 513.900,00 513.900,00 1.194.432,70 541.465,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 3.341.250,00 3.341.250,00 4.602.721,53 3.125.392,16




Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2019


DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2019


INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

Em 2019 Em 2018

Despesas - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (V) 819.200,00 403.200,00 94.774,45 66.077,40 87.489,57 64.730,73 7.284,88 1.346,67

Despesas Correntes 110.700,00 174.700,00 87.084,45 65.907,40 83.089,57 64.560,73 3.994,88 1.346,67

Despesas de Capital 708.500,00 228.500,00 7.690,00 170,00 4.400,00 170,00 3.290,00

PREVIDÊNCIA (VI) 87.900,00 117.900,00 83.473,03 47.006,35 83.473,03 47.006,35 0,00

Benefícios - Civil 85.100,00 115.100,00 83.473,03 47.006,35 83.473,03 47.006,35 0,00

Aposentadorias 42.000,00 72.000,00 53.513,88 22.289,18 53.513,88 22.289,18

Pensões 42.000,00 42.000,00 29.959,15 24.717,17 29.959,15 24.717,17

Outros Benefícios Previdenciários 1.100,00 1.100,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 907.100,00 521.100,00 178.247,48 113.083,75 170.962,60 111.737,08 7.284,88 1.346,67

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 2.434.150,00 2.820.150,00 4.424.474,05 3.012.308,41 4.431.758,93 3.013.655,08




Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -

VALOR


Reserva Orçamentária do RPPS - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária


Reserva Orçamentária do RPPS -

VALOR


Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS -

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro


Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário

Período de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2019 2018

Bens e Direitos do RPPS - -

Caixa e Equivalentes de Caixa 386.418,97 14.013,06

Investimentos e Aplicações 13.238.728,80 9.179.471,15

Outros Bens e Direitos




Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2019 Até o Bimestre / 2018

Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (IX) 6.258.600,00 6.258.600,00 8.019.238,28 6.542.416,91

Receita de Contribuições dos Segurados 1.728.800,00 1.728.800,00 1.727.809,45 1.632.893,91

Civil 1.728.800,00 1.728.800,00 1.727.809,45 1.632.893,91

Ativo 1.700.400,00 1.700.400,00 1.688.686,83 1.599.780,10

Inativo 25.000,00 25.000,00 35.504,14 29.818,00

Pensionista 3.400,00 3.400,00 3.618,48 3.295,81

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais 2.549.500,00 2.549.500,00 2.399.560,10 2.384.352,08

Civil 2.549.500,00 2.549.500,00 2.399.560,10 2.384.352,08

Ativo 2.549.500,00 2.549.500,00 2.399.560,10 2.384.352,08

Inativo

Pensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial 1.980.300,00 1.980.300,00 3.815.722,39 2.493.783,73

Receitas Imobiliárias 1.980.300,00 1.980.300,00 3.815.722,39 2.493.783,73

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 76.146,34 31.387,19

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 69.573,64 31.125,84

Demais Receitas Correntes 6.572,70 261,35

RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X) 6.258.600,00 6.258.600,00 8.019.238,28 6.542.416,91


Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA






Em 2019 Em 2018

Despesas - - - - - - - -



Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA






Em 2019 Em 2018

ADMINISTRAÇÃO (XII) 668.100,00 674.100,00 530.175,86 477.378,15 521.883,79 475.407,32 8.292,07 1.970,83

Despesas Correntes 655.100,00 661.100,00 528.095,86 477.378,15 519.803,79 475.407,32 8.292,07 1.970,83

Despesas de Capital 13.000,00 13.000,00 2.080,00 2.080,00

PREVIDÊNCIA (XIII) 10.022.150,00 10.402.150,00 10.362.629,44 9.219.065,43 10.362.629,44 9.219.065,43

Benefícios - Civil 10.001.650,00 10.381.650,00 10.342.413,63 9.219.065,43 10.342.413,63 9.219.065,43

Aposentadorias 8.000.000,00 8.310.000,00 8.276.160,44 7.421.483,51 8.276.160,44 7.421.483,51

Pensões 2.000.000,00 2.070.000,00 2.065.832,11 1.797.201,40 2.065.832,11 1.797.201,40

Outros Benefícios Previdenciários 1.650,00 1.650,00 421,08 380,52 421,08 380,52

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 20.500,00 20.500,00 20.215,81 0,00 20.215,81 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias 20.500,00 20.500,00 20.215,81 20.215,81

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 10.690.250,00 11.076.250,00 10.892.805,30 9.696.443,58 10.884.513,23 9.694.472,75 8.292,07 1.970,83

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) -4.431.650,00 -4.817.650,00 -2.873.567,02 -3.154.026,67 -2.865.274,95 -3.152.055,84




Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOS

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 6.664.331,72

Recursos para Formação de Reserva



31/12/2019


Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias

Receita Orçamentária

PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2019

RECEITAS REALIZADAS (a)

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -

RECEITAS CORRENTES (I) 101.665.400,00 102.567.852,67

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 15.420.250,00 15.672.685,04

IPTU 6.130.000,00 6.155.743,77

ISS 4.428.000,00 4.677.385,31

ITBI 2.100.000,00 1.957.383,55

IRRF 1.580.000,00 1.709.838,28

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.182.250,00 1.172.334,13

Contribuições 5.171.550,00 5.721.023,53

Receita Patrimonial 3.390.200,00 6.573.405,96

Aplicações Financeiras (II) 2.914.200,00 5.102.705,75

Outras Receitas Patrimoniais 476.000,00 1.470.700,21

Transferências Correntes 71.692.400,00 69.358.012,32

Cota-Parte do FPM 21.440.000,00 21.186.102,65

Cota-Parte do ICMS 15.280.000,00 16.520.795,60

Cota-Parte do IPVA 5.600.000,00 4.063.220,57

Cota-Parte do ITR 40.000,00 38.669,83

Transferências da LC 87/1996 120.000,00

Transferências da LC nº 61/1989

Transferências do FUNDEB 10.730.000,00 12.935.043,60

Outras Transferências Correntes 18.482.400,00 14.614.180,07

Demais Receitas Correntes 5.991.000,00 5.242.725,82

Outras Receitas Financeiras (III)

Receitas Correntes Restantes 5.991.000,00 5.242.725,82

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 98.751.200,00 97.465.146,92

RECEITAS DE CAPITAL (V) 8.876.500,00 1.155.767,62

Operações de Crédito (VI) 1.000.000,00

Amortização de Empréstimos (VII)

Alienação de Bens 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

Outras Alienações de Bens

Transferências de Capital 7.876.500,00 1.155.767,62

Convênios 220.000,00 374.280,00

Outras Transferências de Capital 7.656.500,00 781.487,62

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

Outras Receitas de Capital Primárias

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 7.876.500,00 1.155.767,62

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 106.627.700,00 98.620.914,54




Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2019

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias - - - - - - -

DESPESAS CORRENTES (XIII) 95.933.040,40 88.082.452,94 85.045.645,61 76.308.978,85 8.464.171,18 1.887.573,56 1.887.573,56

Pessoal e Encargos Sociais 52.032.471,00 50.803.989,54 50.803.989,54 46.255.191,17 3.938.300,88

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 238.330,00 238.328,90 238.328,90 238.328,90

Outras Despesas Correntes 43.662.239,40 37.040.134,50 34.003.327,17 29.815.458,78 4.525.870,30 1.887.573,56 1.887.573,56

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 95.694.710,40 87.844.124,04 84.807.316,71 76.070.649,95 8.464.171,18 1.887.573,56 1.887.573,56

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 11.784.858,60 5.842.435,23 3.860.044,81 3.586.989,96 975.448,07 1.121.465,98 1.121.465,98

Investimentos 9.668.012,60 3.737.356,70 1.754.966,28 1.481.911,43 975.448,07 1.121.465,98 1.121.465,98

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)

Aquisição de Título de Crédito (XIX)

Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XX) 2.116.846,00 2.105.078,53 2.105.078,53 2.105.078,53

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 9.668.012,60 3.737.356,70 1.754.966,28 1.481.911,43 975.448,07 1.121.465,98 1.121.465,98

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 3.939.050,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 109.301.773,00 91.581.480,74 86.562.282,99 77.552.561,38 9.439.619,25 3.009.039,54 3.009.039,54




Resultado Primário - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2019

VALOR INCORRIDO

Resultado Primário - Acima da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) 8.619.694,37


Meta Fiscal para o Resultado PrimárioValor Realizado no Período

VALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Primário -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -3.230.904,00


Juros NominaisAté o Bimestre 2019

VALOR INCORRIDO

Juros Nominais -

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 5.102.705,75

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 238.328,90


Resultado Nominal - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2019

VALOR INCORRIDO

Resultado Nominal - Acima da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 3.278.659,72


Meta Fiscal para o Resultado NominalValor Realizado no Período

VALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Nominal -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -3.230.904,00


Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada LíquidaSaldo

Em 31/12/2018 (a) Até o Bimestre 2019 (b)

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida - -

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 3.355.467,39 2.479.706,24

DEDUÇÕES (XXIX) 14.527,57 3.214,13

Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 4.223.291,72 7.357.808,53

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 9.221.983,72 8.507.843,10

Demais Haveres Financeiros 14.527,57 3.214,13

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 3.340.939,82 2.476.492,11


Resultado Nominal - Abaixo da LinhaSaldo


Resultado Nominal - Abaixo da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 864.447,71


Ajuste MetodológicoAté o Bimestre 2019

VALOR INCORRIDO

Ajuste Metodológico -

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 714.140,62

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 1.972.409,74

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

OUTROS AJUSTES (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 2.122.716,83




Resultado Primário - Abaixo da LinhaSaldo


Resultado Primário - Abaixo da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -3.218.317,82


Informações AdicionaisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA


Informações Adicionais -

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 3.889.050,00



31/12/2019


Notas Explicativas



RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão

Poder/Órgão

Poder/Órgão

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a+ b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2018 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2018 (g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 450,00 9.678.757,66 9.439.619,25 239.138,41 450,00 291.828,76 6.084.769,18 3.009.039,54 3.009.039,54 2.227.787,11 1.139.771,29 1.140.221,29

PODER EXECUTIVO 450,00 9.678.757,66 9.439.619,25 239.138,41 450,00 291.828,76 6.084.769,18 3.009.039,54 3.009.039,54 2.227.787,11 1.139.771,29 1.140.221,29

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal

Tribunal de Contas do Município

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 329.698,25 329.698,25

TOTAL (III) = (I + II) 450,00 10.008.455,91 9.769.317,50 239.138,41 450,00 291.828,76 6.084.769,18 3.009.039,54 3.009.039,54 2.227.787,11 1.139.771,29 1.140.221,29


Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão Intra

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a + b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2018 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2018 (g)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 329.698,25 329.698,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 329.698,25 329.698,25

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal

Tribunal de Contas do Município





31/12/2019


Notas Explicativas

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ReceitasReceitas de Operações de Crédito

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)

Receitas - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)


DespesasDespesas de Capital

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)

Despesas - - -

DESPESAS DE CAPITAL 11.784.858,60 5.842.435,23 5.942.423,37

Investimentos 9.668.012,60 3.737.356,70 5.930.655,90

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida 2.116.846,00 2.105.078,53 11.767,47

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 11.784.858,60 5.842.435,23 5.942.423,37


Resultado para Apuração da Regra de OuroResultado para Apuração da Regra de Ouro

(d - a) (e - b) (f - c)

Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) 11.784.858,60 5.842.435,23 5.942.423,37



31/12/2019


Notas Explicativas



RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário



RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)

2018 3.273.245,03 115.035,08 3.158.209,95 9.193.484,21

2019 3.546.006,47 250.171,27 3.295.835,20 12.489.319,41

2020 3.935.969,41 281.094,10 3.654.875,31 16.144.194,72

2021 4.276.307,74 309.628,91 3.966.678,83 20.110.873,55

2022 4.707.500,81 345.896,19 4.361.604,62 24.472.478,17

2023 5.148.151,58 383.278,43 4.764.873,15 29.237.351,32

2024 5.602.737,32 422.725,97 5.180.011,35 34.417.362,67

2025 6.128.821,56 607.475,64 5.521.345,92 39.938.708,59

2026 6.751.201,26 705.017,26 6.046.184,00 45.984.892,59

2027 7.364.694,14 841.700,12 6.522.994,02 52.507.886,61

2028 8.043.031,01 936.578,03 7.106.452,98 59.614.339,59

2029 8.755.677,02 1.077.869,14 7.677.807,88 67.292.147,47

2030 9.426.943,45 1.211.380,25 8.215.563,20 75.507.710,67

2031 10.200.112,30 1.335.230,92 8.864.881,38 84.372.592,05

2032 10.967.964,10 1.433.925,28 9.534.038,82 93.906.630,87

2033 11.732.948,40 1.612.674,69 10.120.273,71 104.026.904,58

2034 12.546.857,26 1.756.850,97 10.790.006,29 114.816.910,87

2035 13.354.785,42 1.914.749,87 11.440.035,55 126.256.946,42

2036 14.239.989,33 2.299.640,99 11.940.348,34 138.197.294,76

2037 15.112.602,91 2.552.870,00 12.559.732,91 150.757.027,67

2038 16.077.555,41 2.889.478,96 13.188.076,45 163.945.104,12

2039 17.000.030,90 3.187.746,88 13.812.284,02 177.757.388,14

2040 17.978.549,56 3.393.805,44 14.584.744,12 192.342.132,26

2041 18.964.065,59 3.809.702,96 15.154.362,63 207.496.494,89

2042 19.962.755,28 4.258.332,19 15.704.423,09 223.200.917,98

2043 21.013.657,21 4.691.975,94 16.321.681,27 239.522.599,25

2044 22.127.328,41 5.207.846,77 16.919.481,64 256.442.080,89

2045 23.241.153,15 5.784.304,80 17.456.848,35 273.898.929,24

2046 24.333.274,77 6.371.512,42 17.961.762,35 291.860.691,59

2047 25.472.251,72 6.998.293,10 18.473.958,62 310.334.650,21

2048 26.613.936,51 7.613.658,58 19.000.277,93 329.334.928,14

2049 27.768.528,43 8.287.049,04 19.481.479,39 348.816.407,53

2050 28.964.045,11 8.884.057,19 20.079.987,92 368.896.395,45

2051 30.192.653,16 9.433.573,44 20.759.079,72 389.655.475,17

2052 31.446.114,33 10.076.565,33 21.369.549,00 411.025.024,17

2053 32.738.840,80 10.694.504,68 22.044.336,12 433.069.360,29

2054 34.050.273,82 11.379.407,28 22.670.866,54 455.740.226,83

2055 35.416.067,23 11.984.358,24 23.431.708,99 479.171.935,82

2056 36.831.571,16 12.384.016,88 24.447.554,28 503.619.490,10

2057 38.300.088,80 12.875.651,57 25.424.437,23 529.043.927,33

2058 39.834.057,12 13.220.006,27 26.614.050,85 555.657.978,18










2059 41.439.265,12 13.916.960,37 27.522.304,75 583.180.282,93

2060 43.080.787,57 14.317.215,34 28.763.572,23 611.943.855,16

2061 44.813.801,23 14.882.778,42 29.931.022,81 641.874.877,97

2062 46.602.111,22 15.279.964,21 31.322.147,01 673.197.024,98

2063 48.483.801,72 15.752.960,12 32.730.841,60 705.927.866,58

2064 50.437.654,69 16.003.972,67 34.433.682,02 740.361.548,60

2065 52.517.718,66 16.365.850,63 36.151.868,03 776.513.416,63

2066 54.682.564,09 16.580.671,24 38.101.892,85 814.615.309,48

2067 56.978.414,89 16.934.247,70 40.044.167,19 854.659.476,67

2068 56.371.905,19 17.198.740,72 39.173.164,47 896.832.641,14

2069 61.902.695,59 17.402.774,58 44.499.921,01 941.332.562,15

2070 64.574.582,06 17.515.611,85 47.058.970,21 988.391.532,36

2071 67.408.893,79 17.834.701,93 49.574.191,86 1.037.965.724,22

2072 70.368.644,21 18.018.268,38 52.350.375,83 1.090.316.100,05

2073 73.510.582,97 18.089.129,69 55.421.453,28 1.145.737.553,33

2074 76.841.737,65 18.050.640,71 58.791.096,94 1.204.528.650,27

2075 80.386.227,06 19.093.177,18 61.293.049,88 1.266.821.700,15

2076 84.128.439,13 18.108.091,50 66.020.347,63 1.332.842.047,78

2077 88.095.612,72 18.169.356,05 69.926.256,67 1.402.768.304,45

2078 92.291.549,21 18.156.590,60 74.134.958,61 1.476.903.263,06

2079 96.743.939,30 18.334.061,95 78.409.877,35 1.555.313.140,41

2080 101.433.302,07 18.321.569,06 83.111.733,01 1.638.424.873,42

2081 106.422.478,00 18.405.801,67 88.016.676,33 1.726.441.549,75

2082 111.696.953,89 18.441.291,52 93.255.662,37 1.819.697.212,12

2083 117.288.355,74 18.372.227,62 98.916.128,12 1.918.613.340,24

2084 123.228.313,68 18.320.303,09 104.908.010,59 2.023.521.350,83

2085 129.526.981,89 18.250.361,89 111.276.620,00 2.134.797.970,83

2086 136.208.202,16 18.300.809,80 117.907.392,36 2.252.705.363,19

2087 143.272.868,14 18.439.931,32 124.832.936,82 2.377.538.300,01

2088 150.745.795,03 18.304.203,24 132.441.591,79 2.509.979.891,80

2089 158.704.452,29 18.255.582,97 140.448.869,32 2.650.428.761,12

2090 167.133.224,22 18.286.258,60 148.846.965,62 2.799.275.726,74

2091 176.057.928,30 18.217.460,78 157.840.467,52 2.957.116.194,26

2092 185.534.113,33 18.232.441,41 167.301.671,92 3.124.417.866,18


Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro







2018 7.059.324,55 9.686.033,98 -2.626.709,43 34.316.910,94










2019 5.796.210,63 9.942.722,58 -4.146.511,95 30.170.398,99

2020 5.770.918,32 10.236.115,35 -4.465.197,03 25.705.201,96

2021 5.448.582,34 10.253.012,94 -4.804.430,60 20.900.771,36

2022 5.031.075,44 10.532.078,59 -5.501.003,15 15.399.768,21

2023 4.581.116,69 10.763.350,07 -6.182.233,38 9.217.534,83

2024 4.099.596,67 10.949.726,55 -6.850.129,88 2.367.404,25

2025 3.520.820,81 11.333.605,84 -7.812.785,03 0,00

2026 3.135.255,68 11.981.634,82 -8.846.379,14

2027 2.936.576,40 12.453.004,11 -9.516.427,71

2028 2.689.539,04 13.089.044,25 -10.399.505,21

2029 2.444.377,94 13.702.233,13 -11.257.855,19

2030 2.277.703,71 14.019.795,76 -11.742.092,05

2031 2.034.920,37 14.599.348,60 -12.564.428,23

2032 1.837.932,40 14.999.434,42 -13.161.502,02

2033 1.688.639,00 15.196.308,49 -13.507.669,49

2034 1.524.298,53 15.447.574,16 -13.923.275,63

2035 1.412.750,63 15.492.784,07 -14.080.033,44

2036 1.246.286,66 15.722.607,41 -14.476.320,75

2037 1.124.963,06 15.773.741,11 -14.648.778,05

2038 937.652,02 16.049.385,40 -15.111.733,38

2039 837.474,11 15.993.163,51 -15.155.689,40

2040 725.300,80 15.964.935,31 -15.239.634,51

2041 648.511,48 15.793.497,25 -15.144.985,77

2042 580.208,67 15.576.385,05 -14.996.176,38

2043 488.071,86 15.432.059,25 -14.943.987,39

2044 366.822,74 15.380.077,94 -15.013.255,20

2045 275.668,93 15.205.660,54 -14.929.991,61

2046 234.190,99 14.838.389,44 -14.604.198,45

2047 177.993,77 14.513.343,23 -14.335.349,46

2048 148.016,82 14.082.782,99 -13.934.766,17

2049 133.528,57 13.587.030,80 -13.453.502,23

2050 100.319,48 13.151.731,66 -13.051.412,18

2051 88.492,34 12.632.426,73 -12.543.934,39

2052 79.467,68 12.098.062,86 -12.018.595,18

2053 75.922,20 11.540.513,06 -11.464.590,86

2054 68.305,66 10.996.220,85 -10.927.915,19

2055 64.832,15 10.437.035,92 -10.372.203,77

2056 61.369,56 9.879.609,83 -9.818.240,27

2057 57.927,63 9.325.508,64 -9.267.581,01

2058 54.515,37 8.776.184,71 -8.721.669,34

2059 51.140,60 8.232.894,38 -8.181.753,78

2060 47.812,06 7.697.049,77 -7.649.237,71

2061 44.539,83 7.170.266,17 -7.125.726,34










2062 41.334,58 6.654.267,40 -6.612.932,82

2063 38.206,72 6.150.726,73 -6.112.520,01

2064 35.166,09 5.661.230,28 -5.626.064,19

2065 32.222,92 5.187.423,78 -5.155.200,86

2066 29.389,16 4.731.229,26 -4.701.840,10

2067 26.677,30 4.294.658,08 -4.267.980,78

2068 24.097,62 3.879.366,10 -3.855.268,48

2069 21.656,41 3.486.368,65 -3.464.712,24

2070 19.356,47 3.116.111,73 -3.096.755,26

2071 17.200,00 2.768.950,18 -2.751.750,18

2072 15.188,76 2.445.170,26 -2.429.981,50

2073 13.321,60 2.144.585,89 -2.131.264,29

2074 11.596,03 1.866.792,72 -1.855.196,69

2075 10.010,56 1.611.554,58 -1.601.544,02

2076 8.564,72 1.378.795,49 -1.370.230,77

2077 7.258,24 1.168.470,27 -1.161.212,03

2078 6.088,99 980.238,40 -974.149,41

2079 5.051,48 813.215,39 -808.163,91

2080 4.137,64 666.099,05 -661.961,41

2081 3.337,65 537.313,56 -533.975,91

2082 2.642,97 425.479,49 -422.836,52

2083 2.047,61 329.636,42 -327.588,81

2084 1.546,35 248.940,86 -247.394,51

2085 1.133,87 182.536,72 -181.402,85

2086 804,57 129.525,44 -128.720,87

2087 552,02 88.867,46 -88.315,44

2088 367,51 59.163,04 -58.795,53

2089 239,55 38.563,46 -38.323,91

2090 155,09 24.967,19 -24.812,10

2091 101,87 16.398,89 -16.297,02

2092 69,26 11.149,75 -11.080,49





31/12/2019


Notas Explicativas

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

ReceitasExecução da Receita

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)

Receitas - - -

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00

Receita de Alienação de Bens Móveis

Receita de Alienação de Bens Imóveis

Receita de Alienação de Bens Intangíveis

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras




DespesasExecução da Despesa

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS (e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS(f)

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)

SALDO (h) =(d-e)

Despesas - - - - - - -

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DEPREVIDÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos ServidoresPúblicos




Saldo Financeiro a AplicarSaldo Financeiro a Aplicar

2018 (i) 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)

Saldo Financeiro a Aplicar - - -

VALOR (III)



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Notas Explicativas

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP

Especificação de PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018REGISTROS EFETUADOS EM 2019

No Bimestre Até o Bimestre

Impactos das Contratações de PPP - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações Contratuais

Riscos não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes



RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)Despesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP



Total das Despesas de PPPDespesas de PPP


Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS

PPP A CONTRATAR (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 83.682.214,45 99.718.589,23

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)





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Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço OrçamentárioValores

Até o Bimestre

Balanço Orçamentário -

RECEITAS

Previsão Inicial 114.976.000,00

Previsão Atualizada 114.976.000,00

Receitas Realizadas 108.425.464,31

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotação Inicial 114.976.000,00

Créditos Adicionais 1.646.195,00

Dotação Atualizada 116.622.195,00

Despesas Empenhadas 98.682.050,99

Despesas Liquidadas 93.662.853,24

Despesas Pagas 84.272.237,46

Superávit Orçamentário 9.743.413,32


Despesas por Função/SubfunçãoValores

Até o Bimestre

Despesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 98.682.050,99

Despesas Liquidadas 93.662.853,24


Receita Corrente Líquida - RCLValores

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 99.718.589,23


Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresValores

Até o Bimestre

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas 4.602.721,53

Despesas Previdenciárias Liquidadas 170.962,60

Resultado Previdenciário 4.431.758,93

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas 8.019.238,28

Despesas Previdenciárias Liquidadas 10.884.513,23

Resultado Previdenciário -2.865.274,95


Resultados Primário e NominalVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Primário e Nominal - - -

Resultado Primário - Acima da Linha -3.230.904,00 8.619.694,37 -266,79

Resultado Nominal - Acima da Linha -190.000,00 3.278.659,72 -1.725,61


Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 10.008.905,91 239.138,41 9.769.317,50 450,00

Poder Executivo 10.008.905,91 239.138,41 9.769.317,50 450,00

Poder Legislativo

Poder Judiciário



Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Ministério Público

Defensoria Pública

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.376.597,94 2.227.787,11 3.009.039,54 1.139.771,29

Poder Executivo 6.376.597,94 2.227.787,11 3.009.039,54 1.139.771,29

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

Defensoria Pública

TOTAL 16.385.503,85 2.466.925,52 12.778.357,04 1.140.221,29


Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Apuração das Despesas com Ensino

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino

18.780.126,58 25,00 27,10

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental

9.398.445,83 60,00 72,62

Complementação da União ao FUNDEB


Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado no Exercício Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de Crédito

Despesa de Capital Líquida 5.842.435,23 5.942.423,37


Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias 3.546.006,47 8.755.677,02 17.000.030,90 27.768.528,43

Despesas Previdenciárias 250.171,27 1.077.869,14 3.187.746,88 8.287.049,04

Resultado Previdenciário 3.295.835,20 7.677.807,88 13.812.284,02 19.481.479,39

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias 5.796.210,63 2.444.377,09 837.474,11 133.528,57

Despesas Previdenciárias 9.942.722,58 13.702.233,13 15.993.163,51 13.587.030,80

Resultado Previdenciário -4.146.511,95 -11.257.856,04 -15.155.689,40 -13.453.502,23


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos


Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Apuração das Despesas com Saúde

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos

18.455.568,32 15,00 27,54


Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas/RCL (%)





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Notas Explicativas

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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário · 2020-04-03 · Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 31/01/2020 11:51:59 Página 1 de 39 RREO-Anexo 01