RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário 6º... · Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo) Orçamentos

Relatório Resumido de Execução OrçamentáriaPrefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo)Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialCNPJ: Exercício: 2019Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 10/02/2020 11:29:37 Página de 1 39

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

Receitas Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 161.720.000,00 163.282.478,96 33.535.018,98 20,54 153.907.009,72 94,26 9.375.469,24

RECEITAS CORRENTES 156.305.900,00 157.648.378,96 33.155.893,93 21,03 151.742.797,48 96,25 5.905.581,48

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 31.331.100,00 31.331.100,00 8.770.423,28 27,99 32.560.720,43 103,92 -1.229.620,43

Impostos 29.348.500,00 29.348.500,00 8.260.119,49 28,14 30.456.997,67 103,78 -1.108.497,67

Taxas 1.982.600,00 1.982.600,00 510.303,79 25,74 2.103.722,76 106,11 -121.122,76

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 3.029.000,00 3.029.000,00 539.748,51 17,82 3.134.590,25 103,49 -105.590,25

Contribuições Sociais 14.000,00 14.000,00 6.694,80 47,82 19.908,77 142,21 -5.908,77

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional

0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 3.015.000,00 3.015.000,00 533.053,71 17,68 3.114.681,48 103,31 -99.681,48

RECEITA PATRIMONIAL 258.500,00 258.500,00 77.007,96 29,79 154.646,92 59,82 103.853,08

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 258.500,00 258.500,00 77.007,96 29,79 154.646,92 59,82 103.853,08

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença

0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 30.300,00 30.300,00 5.502,71 18,16 32.345,94 106,75 -2.045,94

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 30.100,00 30.100,00 5.339,18 17,74 31.639,91 105,12 -1.539,91

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 200,00 200,00 163,53 81,77 706,03 353,02 -506,03

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 119.538.900,00 120.755.890,00 21.693.180,08 17,96 112.218.399,94 92,93 8.537.490,06

Transferências da União e de suas Entidades 48.889.500,00 49.850.028,00 9.713.163,72 19,48 47.971.059,41 96,23 1.878.968,59

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 41.109.400,00 41.365.862,00 6.486.936,39 15,68 34.845.948,15 84,24 6.519.913,85

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 29.540.000,00 29.540.000,00 5.493.079,97 18,60 29.401.392,38 99,53 138.607,62

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.118.100,00 2.243.588,96 2.070.031,39 92,26 3.642.094,00 162,33 -1.398.505,04

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 641.100,00 641.100,00 214.194,92 33,41 522.866,71 81,56 118.233,29

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.449.000,00 1.574.488,96 1.823.523,92 115,82 3.021.063,82 191,88 -1.446.574,86

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 28.000,00 28.000,00 32.312,55 115,40 98.163,47 350,58 -70.163,47



Receitas Orçamentárias

Estágios da Receita Orçamentária



RECEITAS DE CAPITAL 5.414.100,00 5.634.100,00 379.125,05 6,73 2.164.212,24 38,41 3.469.887,76

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 401.000,00 401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.000,00

Alienação de Bens Móveis 401.000,00 401.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.000,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.013.100,00 5.233.100,00 379.125,05 7,24 2.164.212,24 41,36 3.068.887,76

Transferências da União e de suas Entidades 4.127.100,00 4.247.100,00 379.125,05 8,93 1.440.825,05 33,92 2.806.274,95

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 886.000,00 986.000,00 0,00 0,00 723.387,19 73,37 262.612,81



Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00




OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 161.720.000,00 163.282.478,96 33.535.018,98 20,54 153.907.009,72 94,26 9.375.469,24

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 161.720.000,00 163.282.478,96 33.535.018,98 20,54 153.907.009,72 94,26 9.375.469,24

DÉFICIT (VI) 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 161.720.000,00 163.282.478,96 33.535.018,98 20,54 153.907.009,72 94,26 9.375.469,24

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 6.940.773,60 6.940.773,60

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 6.940.773,60 6.940.773,60


Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária

DOTAÇÃOINICIAL (d)

DOTAÇÃOATUALIZADA (e)

DESPESASEMPENHADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADASATÉ O BIMESTRE (f)

SALDO (g) =(e-f)

DESPESASLIQUIDADAS NO

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADASATÉ O BIMESTRE (h)

SALDO (i) =(e-h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(k)

Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -



Despesas Orçamentárias

Estágios da Despesa Orçamentária




BIMESTRE


SALDO (g) =(e-f)


BIMESTRE


SALDO (i) =(e-h)



(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 161.720.000,00 170.223.252,56 -429.937,08 150.412.330,60 19.810.921,96 29.924.435,50 146.467.829,68 23.755.422,88 143.589.559,79 3.944.500,92

DESPESAS CORRENTES 148.945.100,00 158.434.995,20 -947.788,18 145.050.733,42 13.384.261,78 29.374.159,75 141.899.265,28 16.535.729,92 139.025.818,39 3.151.468,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.198.000,00 80.322.014,42 -1.956.155,22 74.635.246,62 5.686.767,80 13.392.032,19 74.532.457,69 5.789.556,73 74.282.300,88 102.788,93

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 40.000,00 55.000,00 13.038,01 51.845,28 3.154,72 14.057,92 51.845,28 3.154,72 51.845,28 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.707.100,00 78.057.980,78 995.329,03 70.363.641,52 7.694.339,26 15.968.069,64 67.314.962,31 10.743.018,47 64.691.672,23 3.048.679,21

DESPESAS DE CAPITAL 11.174.900,00 11.748.257,36 517.851,10 5.361.597,18 6.386.660,18 550.275,75 4.568.564,40 7.179.692,96 4.563.741,40 793.032,78

INVESTIMENTOS 9.817.900,00 10.398.257,36 374.123,10 4.021.750,29 6.376.507,07 404.837,05 3.228.717,51 7.169.539,85 3.223.894,51 793.032,78

INVERSÕES FINANCEIRAS 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.350.000,00 1.345.000,00 143.728,00 1.339.846,89 5.153,11 145.438,70 1.339.846,89 5.153,11 1.339.846,89 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.600.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 161.720.000,00 170.223.252,56 -429.937,08 150.412.330,60 19.810.921,96 29.924.435,50 146.467.829,68 23.755.422,88 143.589.559,79 3.944.500,92

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 161.720.000,00 170.223.252,56 -429.937,08 150.412.330,60 19.810.921,96 29.924.435,50 146.467.829,68 23.755.422,88 143.589.559,79 3.944.500,92

SUPERÁVIT (XIII) 3.494.679,12 7.439.180,04 10.317.449,93

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 161.720.000,00 170.223.252,56 -429.937,08 153.907.009,72 29.924.435,50 153.907.009,72 153.907.009,72 3.944.500,92

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00


Receitas Intra Orçamentárias

Estágios da Receita Intra-Orçamentária



Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de FormaçãoProfissional

0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença

0,00 0,00 0,00







Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00







OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00







OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00







Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00


Despesas Intra Orçamentárias

Estágios da Despesa Intra-Orçamentária




BIMESTRE


SALDO (g) =(e-f)


BIMESTRE


SALDO (i) =(e-h)


INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00




Notas ExplicativasValores

31/12/2019

Notas Explicativas -

Notas Explicativas



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção

Execução da Despesa

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADASNO BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b) % (b/total b)

SALDO (c) =(a-b)

DESPESAS LIQUIDADASNO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d) % (d/total d)

SALDO (e) =(a-d)


(f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 161.720.000,00 170.223.252,56 -429.937,08 150.412.330,60 100,00 19.810.921,96 29.924.435,50 146.467.829,68 100,00 23.755.422,88 3.944.500,92

Legislativa 7.400.000,00 7.155.000,00 -9.431,22 7.000.325,02 4,65 154.674,98 1.631.885,69 6.732.395,79 4,60 422.604,21 267.929,23

Ação Legislativa 7.358.000,00 7.155.000,00 -9.431,22 7.000.325,02 4,65 154.674,98 1.631.885,69 6.732.395,79 4,60 422.604,21 267.929,23

Controle Externo 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00

FU01 - Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00

Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00



Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00

Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00



Administração 19.851.000,00 19.375.517,34 80.218,69 17.920.223,84 11,91 1.455.293,50 3.690.523,14 17.535.024,17 11,97 1.840.493,17 385.199,67

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00

FU04 - Administração Geral 17.135.000,00 16.326.944,65 87.734,50 15.275.050,17 10,16 1.051.894,48 3.176.909,70 14.990.907,55 10,23 1.336.037,10 284.142,62

Administração Financeira 40.000,00 55.000,00 13.038,01 51.845,28 0,03 3.154,72 14.057,92 51.845,28 0,04 3.154,72 0,00

Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00

Normatização e Fiscalização 2.204.500,00 2.677.382,69 -11.791,22 2.298.019,11 1,53 379.363,58 460.371,56 2.197.262,06 1,50 480.120,63 100.757,05

Tecnologia da Informação 371.500,00 313.500,00 -8.762,60 292.619,28 0,19 20.880,72 39.183,96 292.319,28 0,20 21.180,72 300,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 100.000,00 2.690,00 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00


Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00



Segurança Pública 1.907.000,00 1.887.000,00 -73.812,89 1.761.147,28 1,17 125.852,72 279.217,20 1.755.682,66 1,20 131.317,34 5.464,62

Policiamento 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Civil 1.895.000,00 1.887.000,00 -73.812,89 1.761.147,28 1,17 125.852,72 279.217,20 1.755.682,66 1,20 131.317,34 5.464,62

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00



Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00



Assistência Social 5.961.000,00 6.584.796,68 -204.414,64 5.171.692,81 3,44 1.413.103,87 823.458,63 5.151.677,87 3,52 1.433.118,81 20.014,94

Assistência ao Idoso 18.000,00 15.000,00 -138,20 2.401,80 0,00 12.598,20 -138,20 2.401,80 0,00 12.598,20 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 60.000,00 123.778,09 0,00 0,00 0,00 123.778,09 0,00 0,00 0,00 123.778,09 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 715.000,00 707.000,00 -23.827,80 594.218,54 0,40 112.781,46 60.667,46 585.404,20 0,40 121.595,80 8.814,34

Assistência Comunitária 1.041.000,00 1.485.018,59 -91.552,31 551.893,64 0,37 933.124,95 144.728,94 549.862,18 0,38 935.156,41 2.031,46





DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)

FU08 - Administração Geral 4.127.000,00 4.254.000,00 -88.896,33 4.023.178,83 2,67 230.821,17 618.200,43 4.014.009,69 2,74 239.990,31 9.169,14


Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00



Saúde 40.282.500,00 47.799.762,85 2.031.954,67 42.739.427,01 28,41 5.060.335,84 9.276.758,43 41.031.954,14 28,01 6.767.808,71 1.707.472,87

Atenção Básica 13.846.000,00 16.136.006,62 544.618,12 14.052.604,42 9,34 2.083.402,20 2.943.857,79 12.842.912,87 8,77 3.293.093,75 1.209.691,55

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 22.313.500,00 27.705.983,79 1.962.004,00 25.500.693,41 16,95 2.205.290,38 5.801.434,50 25.047.235,80 17,10 2.658.747,99 453.457,61

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 365.500,00 416.515,13 -61.157,64 308.052,54 0,20 108.462,59 25.700,00 304.980,66 0,21 111.534,47 3.071,88

Vigilância Epidemiológica 1.475.500,00 1.432.757,31 -55.151,17 1.161.854,11 0,77 270.903,20 213.778,13 1.128.433,21 0,77 304.324,10 33.420,90

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00

FU10 - Administração Geral 2.282.000,00 2.108.500,00 -358.358,64 1.716.222,53 1,14 392.277,47 291.988,01 1.708.391,60 1,17 400.108,40 7.830,93


Trabalho 8.000,00 40.935,56 -2.423,20 30.536,36 0,02 10.399,20 12.782,80 30.536,36 0,02 10.399,20 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 8.000,00 40.935,56 -2.423,20 30.536,36 0,02 10.399,20 12.782,80 30.536,36 0,02 10.399,20 0,00



Educação 59.701.500,00 60.285.088,82 -2.238.974,92 54.892.058,48 36,49 5.393.030,34 10.448.652,47 54.656.720,66 37,32 5.628.368,16 235.337,82

Ensino Fundamental 30.023.000,00 30.403.429,04 938.940,80 29.248.169,48 19,45 1.155.259,56 5.164.922,37 29.222.445,54 19,95 1.180.983,50 25.723,94

Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional 66.000,00 66.000,00 -3.616,80 19.064,20 0,01 46.935,80 51,98 19.064,20 0,01 46.935,80 0,00

Ensino Superior 15.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Educação Infantil 18.117.000,00 18.029.670,91 -1.507.455,72 15.998.626,01 10,64 2.031.044,90 3.388.095,08 15.885.563,48 10,85 2.144.107,43 113.062,53

Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Especial 1.488.000,00 1.483.000,00 -475.727,66 1.002.169,27 0,67 480.830,73 200.356,68 1.002.169,27 0,68 480.830,73 0,00

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00

FU12 - Administração Geral 7.973.500,00 7.888.500,00 -1.032.249,94 6.777.118,11 4,51 1.111.381,89 1.516.052,09 6.680.566,76 4,56 1.207.933,24 96.551,35

FU12 - Demais Subfunções 2.019.000,00 2.412.488,87 -158.865,60 1.846.911,41 1,23 565.577,46 179.174,27 1.846.911,41 1,26 565.577,46 0,00

Cultura 750.000,00 750.000,00 18.110,48 534.596,21 0,36 215.403,79 96.576,78 470.761,95 0,32 279.238,05 63.834,26

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 750.000,00 750.000,00 18.110,48 534.596,21 0,36 215.403,79 96.576,78 470.761,95 0,32 279.238,05 63.834,26



Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00



Urbanismo 15.091.000,00 17.176.186,87 -209.236,28 13.964.254,75 9,28 3.211.932,12 2.574.868,49 12.950.865,74 8,84 4.225.321,13 1.013.389,01

Infra-Estrutura Urbana 12.076.000,00 12.273.000,00 121.005,86 11.507.358,21 7,65 765.641,79 1.687.931,92 10.589.969,20 7,23 1.683.030,80 917.389,01

Serviços Urbanos 3.015.000,00 4.903.186,87 -330.242,14 2.456.896,54 1,63 2.446.290,33 886.936,57 2.360.896,54 1,61 2.542.290,33 96.000,00

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00



Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)

Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00



Saneamento 977.000,00 1.016.000,00 17.439,47 993.438,33 0,66 22.561,67 259.273,97 993.438,33 0,68 22.561,67 0,00

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 977.000,00 1.016.000,00 17.439,47 993.438,33 0,66 22.561,67 259.273,97 993.438,33 0,68 22.561,67 0,00



Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00



Ciência e Tecnologia 5.000,00 1.370,25 0,00 1.370,25 0,00 0,00 0,00 1.370,25 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 5.000,00 1.370,25 0,00 1.370,25 0,00 0,00 0,00 1.370,25 0,00 0,00 0,00



Agricultura 2.381.000,00 2.431.600,00 -129.228,93 1.367.140,98 0,91 1.064.459,02 174.198,66 1.144.196,68 0,78 1.287.403,32 222.944,30

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

FU20 - Administração Geral 2.381.000,00 2.431.600,00 -129.228,93 1.367.140,98 0,91 1.064.459,02 174.198,66 1.144.196,68 0,78 1.287.403,32 222.944,30


Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00



Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00



Comércio e Serviços 2.302.000,00 2.259.994,19 34.093,49 953.025,24 0,63 1.306.968,95 132.647,65 944.017,14 0,64 1.315.977,05 9.008,10

Promoção Comercial 28.000,00 9.009,44 -523,17 3.962,07 0,00 5.047,37 1.479,56 3.962,07 0,00 5.047,37 0,00

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 2.274.000,00 2.250.984,75 34.616,66 949.063,17 0,63 1.301.921,58 131.168,09 940.055,07 0,64 1.310.929,68 9.008,10



Comunicações 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00

Telecomunicações 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






DOTAÇÃOINICIAL




SALDO (c) =(a-b)



SALDO (e) =(a-d)


(f)


Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00



Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00



Desporto e Lazer 1.274.000,00 1.274.000,00 55.392,81 955.041,99 0,63 318.958,01 189.311,32 941.135,89 0,64 332.864,11 13.906,10

Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 1.274.000,00 1.274.000,00 55.392,81 955.041,99 0,63 318.958,01 189.311,32 941.135,89 0,64 332.864,11 13.906,10

Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00



Encargos Especiais 2.217.000,00 2.146.000,00 200.375,39 2.128.052,05 1,41 17.947,95 334.280,27 2.128.052,05 1,45 17.947,95 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 1.450.000,00 1.465.000,00 204.083,73 1.450.760,79 0,96 14.239,21 205.794,43 1.450.760,79 0,99 14.239,21 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 767.000,00 681.000,00 -3.708,34 677.291,26 0,45 3.708,74 128.485,84 677.291,26 0,46 3.708,74 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00


Reserva de Contingência 1.600.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 161.720.000,00 170.223.252,56 -429.937,08 150.412.330,60 100,00 19.810.921,96 29.924.435,50 146.467.829,68 100,00 23.755.422,88 3.944.500,92

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - IntraExecução da Despesa - Intra

DOTAÇÃOINICIAL



DESPESAS EMPENHADAS ATÉO BIMESTRE (b)

% (b/III b) SALDO (c) =(a-b)


DESPESAS LIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE (d)

% (d/III d) SALDO (e) =(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (f)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00



Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00



Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL









Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00



Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00


Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00

Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00


Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00



Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00



Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00



Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Comunitária 0,00 0,00 0,00 0,00



Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00



Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00





DOTAÇÃOINICIAL










Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00

Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00

Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00



Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00

Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00



Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00



Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00



Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00



Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00



Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00



Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00

Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00



Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL









Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00



Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00

Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00



Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00



Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00

Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00



Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00

Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00



Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00

Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00



Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00

Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00

Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00



Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00



Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




DOTAÇÃOINICIAL









Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00

Desporto Comunitário 0,00 0,00 0,00 0,00

Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00



Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00


Reserva de Contingência



RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção


31/12/2019


Notas Explicativas



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação

Evolução da Receita Corrente Líquida

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2019

<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>

Especificação - - - - - - - - - - - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 14.975.139,34 13.291.603,49 16.361.005,22 12.861.359,48 11.806.251,38 10.950.480,52 13.754.001,52 11.946.505,28 10.430.487,48 13.360.091,90 12.513.282,44 23.146.187,65 165.396.395,70 172.415.978,96

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.606.925,99 1.918.847,75 6.329.166,40 2.019.720,56 2.080.320,74 1.839.581,21 1.956.318,18 2.004.764,20 1.788.068,65 2.246.583,47 2.214.323,16 6.556.100,12 32.560.720,43 31.331.100,00

IPTU 288.138,01 893.349,27 5.039.218,44 880.765,50 851.825,13 786.771,64 790.317,44 754.809,57 754.622,28 885.834,51 875.649,56 1.382.976,35 14.184.277,70 15.468.100,00

ISS 680.918,15 672.823,99 575.106,61 663.702,98 628.959,43 645.624,02 697.202,92 731.498,15 775.715,55 682.144,19 731.319,00 4.253.378,36 11.738.393,35 10.016.200,00

ITBI 35.932,50 106.192,24 105.163,00 121.636,89 138.919,76 37.983,48 31.038,98 120.269,57 102.853,15 70.558,77 70.647,40 112.719,61 1.053.915,35 1.109.200,00

IRRF 512.970,76 155.036,91 232.973,34 201.695,74 319.536,96 235.468,53 259.987,04 237.221,08 7.686,23 484.405,47 256.408,25 577.020,96 3.480.411,27 2.755.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 88.966,57 91.445,34 376.705,01 151.919,45 141.079,46 133.733,54 177.771,80 160.965,83 147.191,44 123.640,53 280.298,95 230.004,84 2.103.722,76 1.982.600,00

Contribuições 268.870,86 240.732,41 1.115,57 512.297,72 255.468,84 1.205,58 258.317,13 533.135,19 266.784,27 256.914,17 278.639,37 261.109,14 3.134.590,25 3.029.000,00

Receita Patrimonial 2.320,08 5.792,46 8.033,43 8.551,93 8.613,84 2.172,11 15.442,17 1.469,96 9.829,64 15.413,34 19.102,99 57.904,97 154.646,92 258.500,00

Rendimentos de Aplicação Financeira 2.320,08 5.792,46 8.033,43 8.551,93 8.613,84 2.172,11 15.442,17 1.469,96 9.829,64 15.413,34 19.102,99 57.904,97 154.646,92 258.500,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 2.594,95 2.396,25 2.759,17 1.835,73 3.270,94 2.708,68 2.906,75 2.711,01 3.003,25 2.656,50 2.699,89 2.802,82 32.345,94 30.300,00

Transferências Correntes 12.822.398,41 11.015.446,74 9.906.010,48 10.207.279,56 9.343.583,03 8.847.458,12 11.348.631,80 9.299.683,21 8.271.761,25 10.612.989,32 9.855.251,77 14.341.504,47 125.871.998,16 135.523.490,00

Cota-Parte do FPM 2.939.150,45 3.228.480,77 2.417.302,69 2.328.344,82 2.794.107,30 2.383.986,83 3.522.510,40 2.379.645,65 2.118.235,56 1.950.110,89 2.646.579,58 4.511.981,28 33.220.436,22 32.531.000,00

Cota-Parte do ICMS 2.633.035,20 2.257.893,42 2.332.576,25 2.819.479,01 2.112.514,30 2.050.742,82 3.030.210,23 2.170.047,52 1.759.404,83 3.353.613,03 2.518.198,97 3.630.540,44 30.668.256,02 36.820.000,00

Cota-Parte do IPVA 2.281.341,61 1.119.463,23 832.502,53 253.228,68 318.971,95 273.424,41 250.220,53 245.633,69 327.114,83 317.528,07 248.750,97 269.446,52 6.737.627,02 6.660.000,00

Cota-Parte do ITR 915,66 3.294,08 1.010,97 641,93 1.021,42 1.189,69 479,63 3.012,03 10.534,94 47.811,85 1.742,08 3.509,82 75.164,10 22.000,00

Transferências da LC nº 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00

Transferências da LC nº 61/1989 20.987,69 15.522,15 14.818,66 19.385,06 16.309,95 17.794,46 18.985,60 15.594,89 19.473,52 19.849,53 17.186,05 19.136,36 215.043,92 218.000,00

Transferências do FUNDEB 3.367.537,80 2.306.753,41 2.377.073,90 2.688.743,00 1.998.721,50 1.897.129,65 2.648.598,73 2.040.535,44 1.658.734,19 2.924.484,79 2.242.970,25 3.250.109,72 29.401.392,38 29.540.000,00

Outras Transferências Correntes 1.579.430,00 2.084.039,68 1.930.725,48 2.097.457,06 2.101.936,61 2.223.190,26 1.877.626,68 2.445.213,99 2.378.263,38 1.999.591,16 2.179.823,87 2.656.780,33 25.554.078,50 29.614.490,00

Outras Receitas Correntes 272.029,05 108.387,88 113.920,17 111.673,98 114.993,99 257.354,82 172.385,49 104.741,71 91.040,42 225.535,10 143.265,26 1.926.766,13 3.642.094,00 2.243.588,96

DEDUÇÕES (II) 1.577.359,94 1.326.046,32 1.120.757,84 1.091.331,51 1.050.150,63 946.633,30 1.099.817,36 963.992,45 846.952,77 1.140.193,91 1.087.697,67 1.422.573,29 13.673.506,99 14.781.600,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 2.273,74 1.115,57 1.115,57 1.115,57 1.565,62 1.205,58 1.205,58 1.205,58 0,00 2.411,16 1.205,58 5.489,22 19.908,77 14.000,00

Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.575.086,20 1.324.930,75 1.119.642,27 1.090.215,94 1.048.585,01 945.427,72 1.098.611,78 962.786,87 846.952,77 1.137.782,75 1.086.492,09 1.417.084,07 13.653.598,22 14.767.600,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 13.397.779,40 11.965.557,17 15.240.247,38 11.770.027,97 10.756.100,75 10.003.847,22 12.654.184,16 10.982.512,83 9.583.534,71 12.219.897,99 11.425.584,77 21.723.614,36 151.722.888,71 157.634.378,96



RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios


31/12/2019


Notas Explicativas



RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2019 Até o Bimestre / 2018

Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00




Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ OBIMESTRE / 2019


DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ OBIMESTRE / 2019


INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

Em 2019 Em 2018

Despesas - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões


Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário -

VALOR


Reserva Orçamentária do RPPS - Plano PrevidenciárioPrevisão Orçamentária


Reserva Orçamentária do RPPS -

VALOR


Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS -

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro


Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário

Período de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2019 2018

Bens e Direitos do RPPS - -

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos




Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2019 Até o Bimestre / 2018

Receitas - - - -

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários


Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00


Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA






Em 2019 Em 2018

Despesas - - - - - - - -



Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA






Em 2019 Em 2018

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias

Pensões


Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas

Pensões


Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPSAportes de Recursos

APORTES REALIZADOS

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva



31/12/2019


Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias

Receita Orçamentária

PREVISÃO ATUALIZADAAté o Bimestre / 2019

RECEITAS REALIZADAS (a)

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias - -

RECEITAS CORRENTES (I) 157.648.378,96 151.742.797,48

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 31.331.100,00 32.560.720,43

IPTU 15.468.100,00 14.184.277,70

ISS 10.016.200,00 11.738.393,35

ITBI 1.109.200,00 1.053.915,35

IRRF 2.755.000,00 3.480.411,27

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.982.600,00 2.103.722,76

Contribuições 3.029.000,00 3.134.590,25

Receita Patrimonial 258.500,00 154.646,92

Aplicações Financeiras (II) 258.500,00 154.646,92


Transferências Correntes 120.755.890,00 112.218.399,94

Cota-Parte do FPM 26.531.000,00 27.106.057,66

Cota-Parte do ICMS 29.456.000,00 24.654.489,26

Cota-Parte do IPVA 5.328.000,00 5.270.140,72

Cota-Parte do ITR 17.600,00 60.391,46

Transferências da LC 87/1996 94.400,00 0,00

Transferências da LC nº 61/1989 174.400,00 171.849,96

Transferências do FUNDEB 29.540.000,00 29.401.392,38

Outras Transferências Correntes 29.614.490,00 25.554.078,50

Demais Receitas Correntes 2.273.888,96 3.674.439,94

Outras Receitas Financeiras (III)

Receitas Correntes Restantes 2.273.888,96 3.674.439,94

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 157.389.878,96 151.588.150,56

RECEITAS DE CAPITAL (V) 5.634.100,00 2.164.212,24

Operações de Crédito (VI)

Amortização de Empréstimos (VII)

Alienação de Bens 401.000,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

Outras Alienações de Bens 401.000,00 0,00

Transferências de Capital 5.233.100,00 2.164.212,24

Convênios 4.393.100,00 1.214.212,24

Outras Transferências de Capital 840.000,00 950.000,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

Outras Receitas de Capital Primárias

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 5.634.100,00 2.164.212,24

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 163.023.978,96 153.752.362,80




Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias

Despesa Orçamentária

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2019

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias - - - - - - -

DESPESAS CORRENTES (XIII) 158.434.995,20 145.050.733,42 141.899.265,28 139.025.818,39 8.154.548,48 3.911.888,43 3.911.888,43

Pessoal e Encargos Sociais 80.322.014,42 74.635.246,62 74.532.457,69 74.282.300,88 4.970.649,46 71.973,04 71.973,04

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 55.000,00 51.845,28 51.845,28 51.845,28 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 78.057.980,78 70.363.641,52 67.314.962,31 64.691.672,23 3.183.899,02 3.839.915,39 3.839.915,39

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 158.379.995,20 144.998.888,14 141.847.420,00 138.973.973,11 8.154.548,48 3.911.888,43 3.911.888,43

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 11.748.257,36 5.361.597,18 4.568.564,40 4.563.741,40 336,30 1.457.684,73 1.113.684,73

Investimentos 10.398.257,36 4.021.750,29 3.228.717,51 3.223.894,51 336,30 1.457.684,73 1.113.684,73

Inversões Financeiras 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)

Aquisição de Título de Crédito (XIX)

Demais Inversões Financeiras 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 1.345.000,00 1.339.846,89 1.339.846,89 1.339.846,89 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 10.403.257,36 4.021.750,29 3.228.717,51 3.223.894,51 336,30 1.457.684,73 1.113.684,73

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 40.000,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 168.823.252,56 149.020.638,43 145.076.137,51 142.197.867,62 8.154.884,78 5.369.573,16 5.025.573,16




Resultado Primário - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2019

VALOR INCORRIDO

Resultado Primário - Acima da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) -1.625.962,76


Meta Fiscal para o Resultado PrimárioValor Realizado no Período

VALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Primário -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.131.500,00


Juros NominaisAté o Bimestre 2019

VALOR INCORRIDO

Juros Nominais -

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 3.897.640,56

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 15.169,01


Resultado Nominal - Acima da LinhaAté o Bimestre / 2019

VALOR INCORRIDO

Resultado Nominal - Acima da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 2.256.508,79


Meta Fiscal para o Resultado NominalValor Realizado no Período

VALOR CORRENTE

Meta Fiscal para o Resultado Nominal -

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -3.166.763,00


Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada LíquidaSaldo

Em 31/12/2018 (a) Até o Bimestre 2019 (b)

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida - -

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 2.112.795,16 740.000,00

DEDUÇÕES (XXIX) 9.694.624,25 13.958.911,84

Disponibilidade de Caixa 9.389.483,03 13.619.957,66

Disponibilidade de Caixa Bruta 17.683.641,69 16.924.299,08

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 8.294.158,66 3.304.341,42

Demais Haveres Financeiros 305.141,22 338.954,18

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -7.581.829,09 -13.218.911,84


Resultado Nominal - Abaixo da LinhaSaldo


Resultado Nominal - Abaixo da Linha -

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 5.637.082,75


Ajuste MetodológicoAté o Bimestre 2019

VALOR INCORRIDO

Ajuste Metodológico -

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 4.989.817,24

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 740.000,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

OUTROS AJUSTES (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 1.387.265,51




Resultado Primário - Abaixo da LinhaSaldo


Resultado Primário - Abaixo da Linha -

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -2.495.206,04


Informações AdicionaisPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA


Informações Adicionais -

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.940.773,60

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 6.940.773,60

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS



31/12/2019


Notas Explicativas



RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão

Poder/Órgão

Poder/Órgão

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a+ b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2018 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2018 (g)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 119.937,30 8.174.221,36 8.154.884,78 57.202,35 82.071,53 18.178,86 6.061.427,69 5.369.573,16 5.025.573,16 188.652,22 865.381,17 947.452,70

PODER EXECUTIVO 119.937,30 8.152.018,72 8.132.886,53 56.997,96 82.071,53 18.178,86 5.205.933,42 4.548.894,99 4.204.894,99 153.836,12 865.381,17 947.452,70

PODER LEGISLATIVO 0,00 22.202,64 21.998,25 204,39 -0,00 0,00 855.494,27 820.678,17 820.678,17 34.816,10 0,00 -0,00

Câmara Municipal 0,00 22.202,64 21.998,25 204,39 -0,00 0,00 855.494,27 820.678,17 820.678,17 34.816,10 0,00 -0,00

Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 119.937,30 8.174.221,36 8.154.884,78 57.202,35 82.071,53 18.178,86 6.061.427,69 5.369.573,16 5.025.573,16 188.652,22 865.381,17 947.452,70


Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão - Intra

Poder/Órgão Intra

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total L = (e + k)InscritosPagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a + b) - (c + d)

InscritosLiquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f + g) - (i + j)

Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2018 (b) Em Exercícios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro de 2018 (g)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00

Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00





31/12/2019


Notas Explicativas

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ReceitasReceitas de Operações de Crédito

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)

Receitas - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)


DespesasDespesas de Capital

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)

Despesas - - -

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00


Resultado para Apuração da Regra de OuroResultado para Apuração da Regra de Ouro

(d - a) (e - b) (f - c)

Resultado para Apuração da Regra de Ouro - - -

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)



31/12/2019


Notas Explicativas



RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário



RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (a)

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (b)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =(a - b)

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercícioAnterior) + (c)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058










2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092


Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro







2018










2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061










2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092





31/12/2019


Notas Explicativas

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

ReceitasExecução da Receita

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)

Receitas - - -

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00

Receita de Alienação de Bens Móveis

Receita de Alienação de Bens Imóveis

Receita de Alienação de Bens Intangíveis

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras




DespesasExecução da Despesa

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

DESPESASEMPENHADAS (e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS(f)

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS

PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)

SALDO (h) =(d-e)

Despesas - - - - - - -

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DEPREVIDÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos ServidoresPúblicos




Saldo Financeiro a AplicarSaldo Financeiro a Aplicar

2018 (i) 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)

Saldo Financeiro a Aplicar - - -

VALOR (III)



31/12/2019


Notas Explicativas

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP

Especificação de PPP

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018REGISTROS EFETUADOS EM 2019

No Bimestre Até o Bimestre

Impactos das Contratações de PPP - - -

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações Contratuais

Riscos não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes



RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)Despesas de PPP

EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP



Total das Despesas de PPPDespesas de PPP


Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS

PPP A CONTRATAR (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)





31/12/2019


Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço OrçamentárioValores

Até o Bimestre

Balanço Orçamentário -

RECEITAS

Previsão Inicial 161.720.000,00

Previsão Atualizada 163.282.478,96

Receitas Realizadas 153.907.009,72

Déficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 6.940.773,60

DESPESAS

Dotação Inicial 161.720.000,00

Créditos Adicionais 8.503.252,56

Dotação Atualizada 170.223.252,56

Despesas Empenhadas 150.412.330,60

Despesas Liquidadas 146.467.829,68

Despesas Pagas 143.589.559,79

Superávit Orçamentário 3.494.679,12


Despesas por Função/SubfunçãoValores

Até o Bimestre

Despesas por Função/Subfunção -

Despesas Empenhadas 150.412.330,60

Despesas Liquidadas 146.467.829,68


Receita Corrente Líquida - RCLValores

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida - RCL -

Receita Corrente Líquida 151.722.888,71


Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresValores

Até o Bimestre

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores -

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00


Resultados Primário e NominalVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)

Resultado Apurado até oBimestre (b)

% em Relação à Meta(b/a)

Resultados Primário e Nominal - - -

Resultado Primário - Acima da Linha 1.131.500,00 -1.625.962,76 0,00

Resultado Nominal - Acima da Linha -3.166.763,00 2.256.508,79 -140,34


Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.294.158,66 57.202,35 8.154.884,78 82.071,53

Poder Executivo 8.271.956,02 56.997,96 8.132.886,53 82.071,53

Poder Legislativo 22.202,64 204,39 21.998,25 -0,00

Poder Judiciário



Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Ministério Público

Defensoria Pública

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.079.606,55 188.652,22 5.025.573,16 865.381,17

Poder Executivo 5.224.112,28 153.836,12 4.204.894,99 865.381,17

Poder Legislativo 855.494,27 34.816,10 820.678,17 0,00

Poder Judiciário

Ministério Público

Defensoria Pública

TOTAL 14.373.765,21 245.854,57 13.180.457,94 947.452,70


Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Apuração das Despesas com Ensino

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - - -

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental

Complementação da União ao FUNDEB


Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Valor Apurado no Exercício Saldo Não Realizado

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -

Receitas de Operações de Crédito

Despesa de Capital Líquida


Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos


Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Apuração das Despesas com Saúde

Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos


Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período

Valor Apurado no Exercício Corrente

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -

Total das Despesas/RCL (%)





31/12/2019


Notas Explicativas

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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário 6º... · Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Santa Isabel - SP (Poder Executivo) Orçamentos