RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (Artigo 52, Incisos I e II,alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

MUNICíPIO DE: ITIRAPINA PERíODO DE REFERÊNCIA 1° Bimestre 2014REALIZADASATÉo BIMESTREPREVISTASATÉo BIMESTREPREVISÃOATUALlZADAPREVISÃO SALDOA REALIZAR

RECEITASINICIAL

53.589 169,33 44.584.224,61Qnn.4Q.4.4,728.937.487,3353.282.120,00... Cor, "'" L"'''8.208.608,841.194.411,161 .4.4C':\nr ,009..4( ?( nr9.403.020,00Tributárias

6.642,6542.557,351.400,0049.200,00Contribuições832.547,381~16 .4'.4fi ''i,78300.273161.231.000,00CdU ","V,"'dO>

0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,00Industriais

2.178.246,65384.753,352.563.000,002.563.000,00 393.300,00Serviços32.502.536,746.787.318,9639.289.855,7039.030.600,00 fi fi: H 1:\70Transf. Correntes

855.642,35171.278,1L1.026.920,471.005.300,00 1fO.3LO,4fOutras Receitas Correntes644.754,34 0,00644.754,34644.754,340,00I ... .de Capital

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Amortização de ernpt coc" 'vo0,00644.754,34644.754,34644.754,340,00Transf. de capital0,000,000,000,000,00Outras receitas de capital

4.41n '\0;0; Q"\5.346.120,00 935.764,07890.480,005.346.120,00IDeducões ~~ Receitas0,000,000,00 0,000,00I.... .... '"n. av. \ta".ç, 'La' ias

40.173.868,688.71'\ Q'MQQ8.691.761,6748.887.803,6747.936.000,00I<::""t",.,,.das R .... (I)0,00 0,000,000,000,00[Operações de Crédito ( II )

Pago até o Saldo a Saldo a Saldo a PagarBimestre Empenhar Liquidar4.642.070,41 32.061.674,48 5.535.679,51 1.117.495,603.451.353,56 22.020.673,46 3.812,07 558.658,94

0,00 1.000,00 0,00 0,001.190.716,85 10.040.001,02 5.531.867,44 558.836,66338.004,00 8.676.176,91 853.919,33 5.401,00318.004,00 8.676.176,91 853.919,33 5.401,0020.000,00 0,00 0,00 0,00

,"'''!;<i'',''' JS. ".: • .,. k'l:~'4;"i,' ' ~"i'2;1'il!';ii ,,\'''' .', ..,... , ,·,';ô: .0,00 0,00 0,00 0,00

4.980.074,41 40.737.851,39 6.389.598,84 1.122.896,6032.890,43 795.680,08 167.109,57 105.919,92

5.012.964,84 41.533.531,47 6.556.708,41 1.228.816,52:í1!~;',~"v., I .

Dotação Atualizada Empenhado até o Liquidado até oAnual Bimestre Bimestre

Dotação Inicial CréditosAnual Adicionais

43.356.920,00 0,0026034.498,03 0,00

1.000,00 0,0017.321.421,97 0,002.998.120,00 6.875.381,242.978.120,00 6.875.381,24

20.000,00 0,00479.360,00 0,00

0,00 0,0046.834.400,00 6.875.381,241.101.600,00 0,00

DESPESAS

43.356.920,00 11.295.245,52 5.759.566,01Despesas Correntes26.034.498,03 4.013.824,57 4 010.012,50Pessoal e Encargos Sociais

1.000,00 0,00 0,00Juros/Encargos da Dívida Externa17.321.421,97 7.281.420,95 1.749.553,51Outras DespesasCorrentes9.873.501,24 1.197.324,33 343.405,00Despesas de Capital9.853.501,24 1.177.324,33 323.405,00Investimentos

20.000,00 20.000,00 20.000,00479.360,00 :':ê'('~ .,.,~";!i:r~~~;~~$i"'!!lIífIíl!.,..~.F~&,~"),,

Inversões Financeiras

Reserva de Contingência0,00 0,00 0,00Despesas Intraorçamentárias

12.492.569,85 6.102.971,0153.709.781,24Subtotal das Despesas (VI)1.101.600,00 305.919,92 138.810,35Amortização da Dívida ( VII )

Sub-total com Refinanciamento ( VIII ) = ( VI+ VII ) 12.798.489,77 6.241.781,3654.811.381,2447.936.000,00 6.875.381,24SUPERÁVIT(IX) 2.472.153,63.;;' ...... "

54.811.381,,24:TOTAL (X) = (VIII + IX) ...-----...../.l- 47.936.000,00 5.012.964,84 41.533.531,47 6.556.708,41 1.228.816,5212.798.489,77 8.713.934,996.875.381,24

ELlANA~ SANTOSCECíL~AM A DA SILVACO A ORA

CR SP168731/0-Q

Eng. jOS"Flt'rÁ.~f. CÂNDIDOPREFEITO "f1NICIPAL CONTROLADORA GERAL DO MUNiCíPIO

MUNICíPIO DE: ITIRAPINA PERíODO DE REFERÊNCIA 1° Bimestre 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - (Artigo 53, Incisos II, alínea "C", da LC. 101/00)

DOTAÇÃOINICIAL CRÉDITOS DOTAÇÃO EMPENHADASATÉ SALDOA LIQUIDADASATÉ SALDOAFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ADICIONAIS ATUALlZADA O BIMESTRE EMPENHAR O BIMESTRE LIQUIDAR

1 Legislativa 1.998.000,00 0,00 1.998.000,00 413.241,55 1.584.758,45 260.336,27 152.905,2831 Ação Legislativa 1.998.000,00 0,00 1.998.000,00 413.241,55 1.584.758A5 260.336,27 152.905,284 Administração 6.737.840,00 100.000,00 6.837.840,00 2.077.085,66 4.760.754,34 1.426.188,29 650.897,37

122 Administração Geral 4.691.000,00 80.000,00 4.771.000,00 1.525.062,76 3.245.937,24 962.438,25 562.624,51123 Administração Financeira 2.046.840,00 20.000,00 2.066.840,00 552.022,90 1.514.817,10 463.750,04 88.272,868 Assistência Social 1.935.235,00 0,00 1.935.235,00 206.431,45 1.728.803,55 142.232,72 64.198,73

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 634.000,00 0,00 634.000,00 16.378,05 617.621,95 16.378,05 0,00244 Assistência Comunitária 1.301.235,00 0,00 1.301.235,00 190.053AO 1.111.181,60 125.854,67 64.198J310 Saúde 10.154.000,00 1.344.000,00 11.498.000,00 2.552.650,93 8.945.349,07 1.666.719,50 885.931,43301 Atenção Básica 8.017.124,00 65.000,00 8.082.124,00 1.692.225,71 6.389.898,29 1.201.263,43 490.962,28302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.641.030,00 1.279.000,00 2.920.030,00 769.466,84 2.150.563,16 409.704,41 359.762A3303 Suporte Profilático e TerapêutiCO 45.228,00 0,00 45.228,00 9.864,33 35.363,67 2.663,04 7.201,29304 Vigilância Sanitária 215.574,00 0,00 215.574,00 25.966,54 189.607A6 17.349,90 8.616,64305 Vigilância Epidemiológica 235.044,00 0,00 235.044,00 55.127,51 179.916A9 35.738,72 19.388,7912 Educação 15.147.965,00 1.633.000,00 16.780.965,00 3.480.433,15 13.300.531,85 1.243.268,51 2.237.164,64122 Administração Geral 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00 118.599,73 951.400,27 93.931,72 24.668,01306 Alimentação e Nutrição 652.000,00 0,00 652.000,00 529.669,62 122.330,38 67.909,99 461.759,63361 Ensino Fundamental 11.013.565,00 0,00 11.013.565,00 2.042.325,51 8.971.239,49 768.655,93 1.273.669,58362 Ensino Médio 270.000,00 0,00 270.000,00 269.999,97 0,03 10.351,97 259.648,00365 Educação Infantil 2.142.400,00 1.633.000,00 3.775.400,00 519.838,32 3.255.561,68 302.418,90 217.419A213 Cultura 76.000,00 0,00 76.000,00 25.000,05 50.999,95 9.927,55 15.072,50392 Difusão Cultural 76.000,00 0,00 76.000,00 25.000,05 50.999,95 9.927,55 15.072,5015 Urbanismo 5.672.000,00 3.648.381,24 9.320.381,24 2.146.257,96 7.174.123,28 846.035,13 1.300.222,83

451 Infra-Estrutura Urbana 1.530.000,00 3.638.381,24 5.168.381,24 1.214.194,73 3.954.186,51 356.418,90 857.775,83452 Serviços Urbanos 4.142.000,00 10.000,00 4.152.000,00 932.063,23 3.219.936,77 489.616,23 442.447,0017 Saneamento 1.963.000,00 150.000,00 2.113.000,00 646.270,84 1.466.729,16 250.546,98 395.723,86512 Saneamento Básico Urbano 1.963.000,00 150.000,00 2.113.000,00 646.270,84 1.466.729,16 250.546,98 395.723,8618 Gestão Ambiental 434.000,00 0,00 434.000,00 189.415,05 244.584,95 26.974,25 162.440,80541 Preservação e Conservação Ambiental 434.000,00 0,00 434.000,00 189.415,05 244.584,95 26.974,25 162.440,8023 Comércio e Serviços 900.000,00 0,00 900.000,00 183.153,12 716.846,88 96.536,56 86.616,56695 Turismo .... 900.000,00 0,00 900.000,00 183.153,12 716.846,88 96.536,56 86.616,5626 Transporte ~ 945.000,00 0,00 945.000,00 157.581,84 787.418,16 89.774,01 67.807,83782 Transporte Rodoviário ~ 945.000,00 0,00 945.000,00 157.581,84 787.418,16 89.774,01 67.807,8327 Desporto e Lazer 588.000,00 0,00 588.000,00 90.968,17 497.031,83 51.742,31 39.225,86

812 Desporto Comunitário 588.000,00 0,00 588.000,00 90.968,17 497.031,83 51.742,31 39.225,8628 Encargos Especiais 905.600,00 0,00 905.600,00 630.000,00 275.600,00 131.499,28 498.500,72843 Serviço da Dívida Interna 441.600,00 0,00 441.600,00 200.000,00 241.600,00 32.890,43 167.109,57846 Outros Encargos Especiais 464.000,00 0,00 464.000,00 430.000,00 34.000,00 98.608,85 331.391,1599 Reserva de Contingência 479.360,00 0,00 479.360,00 0,00 479.360,00 0,00 0,00999 Reserva de Contingência 479.360,00 0,00 479.360,00 0,00 479.360,00 0,00 0,00

12.798.489,77

ELlANA ALVES DE GODOY DOSSANTOS

CONTROLADORA GERAL DO MUNiCíPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - RECEITA CORRENTE LíQUIDA - (Artigo 53, Inciso I da LC.101/00)MUNiCíPIO DE: ITIRAPINA PERíODO DE REFERÊNCIA: 1° Bimestre 2014

RECEITASCORRENTESESPECIFICAÇÃO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TOTAL

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 12 MESES

Tributárias 1.367.547,51 575.507,68 771.842,24 669.046,61 1.850.675,11 733.852,76 749.107,03 614.457,92 808.986,13 640.737,12 479.350,23 715.060,93 9.976.171,27

Contribuições 9.245,40 14.718,84 10.590,67 5.428,55 2.168,24 3.605,01 9.949,62 5.532,19 4.834,82 1.346,99 13.205,43 29.351,92 109.977,68

Patrimoniais 134.645,83 107.812,21 90.254,78 76.851,16 109.751,25 87.368,78 84.960,41 183.972,02 105.878,14 354.786,62 250.487,82 174.137,96 1.760.906,98

Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços 202.812,57 194.624,91 219.225,95 203.652,63 216.940,22 193.706,77 227.048,66 206.882,17 214.962,88 260.112,78 164.164,91 220.588,44 2.524.722,89

Transf. Corro 2.601. 738,00 2.816.343,65 2.783.182,15 3.124.352,01 2.651.488,75 2.288.020,68 2.961.934,05 2.887.472,83 2.789.596,70 3.847.700,24 3.440.388,52 3.346.930,44 35.539.148,02

Out. Rec.Cor. 70.163,27 123.966,08 86.089,45 43.465,83 44.884,32 83.088,20 99.730,69 46.261,27 45.751,62 315.417,77 73.350,54 97.927,58 1.130.096,62

TOTAL 4.386.152,58 3.832.973,37 3.961.185,24 4.122.796,79 4.875.907,89 3.389.642,20 4.132.730,46 3.944.578,40 3.970.010,29 5.420.101,52 4.420.947,45 4.583.997,27 51.041.023,46

DEDUÇÕES/FUNDEBESPECIFICAÇÃO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TOTAL

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 12 MESES

Fundeb Recebido 548.398,95 615.487,73 479.191,58 662.772,75 596.574,80 469.115,35 547.712,35 588.233,44 510.602,34 579.921,93 797.923,94 605.081,85 7.001.017,01

Fundeb Retido 337.322,09 372.903,10 380.113,46 426.897,60 351.807,14 340.920,21 347.406,86 379.822,63 373.531,57 437.630,85 483.185,85 452.578,22 4.684.119,58

~ RECEITACORRENTELíQUIDA 46.356.903,88

~~

~ I.~~~7 ~~-,~

Eng. JOSÉ MAR~;NDIDO CECíLl~~A SILVA ElIANA A~OS SANTOS

PREFEITO MU ICIPAL C TADORA: CONTROLADORA GERAL DO MUNiCíPIO

CRC SP168731jO-Q

NOTA: Na apuração das Deduções da Receita Corrente Líquida, é feita a verificação do resultado do fundeb, onde é feito o cálculo pelo valor

menor apurado entre o Fundeb Recebido e o Fundeb Retido acumulado nos últimos doze meses.

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNIClplO DE: ITIRAPINAPERloDO DE REFER~NCIA: 12 Bimestre 2014

PREVISÃOANUAL PREVISÃOANUAL RECEITASRECEITASFISCAIS REALIZADASATÉO

INICIAL ATUALlZADA RIMFSTRFRECEITASFISCAISCORRENTES(I) 53.176.120,00 53.456.996,17 8.957.898,44

Receita Tributana 9.403.020,00 9.403.020,00 1.194.411,16Receita de Contrlbuição 49.2UO,UO 49.200,00 42.557,35

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00Outras Contribuições 49.200,00 49.200,00 42.557,35

Receita Patrimonial Liquida 1.125.000,00 1.125.000,00 377.579,50Receita Patrimonial 1.231.000,00 1.257.173,16 424.625,78

(-) Aplicações Financeiras 106.000,00 132.173,16 47.046,28Transferências Correntes 39.030.600,00 39.289.855,70 6.787.318,96Demais Receitas Correntes 3.568.300,00 3.589.920,47 556.031,47

Divida Ativa 531.100,00 551.729,66 107.539,00Diversas Receitas Correntes 3.037.200,00 3.038.190,81 448.492,47

RECEITASDECAPITAL(II) 0,00 644.754,34 644.754,34Operaçoes de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 O,UOAlienaçao de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00Transferências de Capital 0,00 644.754,34 644.754,34

Convênios 0,00 644.754,34 644.754,34Outras Transferências de capital 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00RECEITASFISCAISDECAPITAL (VI) - (II - III - IV - V) 0,00 644.754,34 644.754,34DEDUÇOESDA RECEITA(VII) 5.346.120,UO 5.346.120,00 935.764,07RECEITASFISCAISLIQUIDAS (VIII) - (I + VI - VII) 47.830.000,00 48.755.630,51 8.666.888,71

DOTAÇÃOANUAL DOTAÇÃOANUAL DESPESASDESPESASFISCAIS LIQUIDADASATÉO

INICIAL ATUALlZADA BIMESTREDESPESASCORRENTES(IX) 43.356.920,00 43.356.92U,OU 5.75~.5bb,U1

Pessoal e Encargos Sociais 26.034.498,03 26.034.498,03 4.01O.012,5UJuros e Encargos da Divida (X) 1.000,00 1.000,00 0,00Outras Despesas Correntes 17.321.421,97 17.321.421,~7 1.749.553,51

DESPESASFISCAISCORRENTES(XI) - (IX - X) 43.355.920,00 43.355.920,UO 5.75~.5bb,OlDESPESASDECAPITAL(XII) 4.099.720,00 10.975.101,24 482.215,35

Investimentos 2.978.120,00 9.853.501,24 323.405,00Inversoes Financeiras 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Concessao de Empréstimos (XIII) 0,00 0,00 0,00Aquisição de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV) 0,00 0,00 0,00Demais Inversoes Financeiras 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Amortização da Divida (XV) 1.101.600,00 1.101.600,00 138.810,35DESPESASFISCAISDECAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV!_ 2.998.120,00 9.873.501,24 343.405,00RESERVADECONTINGENCIA (XVII) 479.360,00 479.360,00 0,00DESPESASFISCAISLIQUIDAS (XVIII) - (XI + XVI + XVII) 46.1:$.:l3.4UO,OU 53.7U8.781,24 b.1OL~71,Ul

,IRESULTADOPRIMARIO (VIII- XVIII) 996.600,001 -4.953.150,731 2.563.917,701

O FIXADA NO ANEXO DEMETAS FISCAISDA LDOVALOR996.600,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

ELlANA Al~SANTOSCONTROLADORAGERALDO MUNiCíPIO

ARIA DA SILVAONTADORA:

. CRCSP168731jO-0

RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADO NOMINAL - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)

MUNICíPIO DE: ITIRAPINAPERíODODE REFER~NCIA: 12 Bimestre 2014

ESPECIFICAÇÃO(a) SALDO EM 31/12 (b) SALDO EM 31/12 (c) SALDO EM 28/02

2013 2013 2014DíVIDA CONSOLIDADA (I) 7.772.558,74 7.772.558,74 7.739.668,31DEDUÇÕES(II) 3.801.189,90 3.801.189,90 6.289.903,38Ativo Disponível 3.107.074,31 3.107.074,31 4.731.322,45Haveres Financeiros 2.855.391,52 2.855.391,52 2.860.172,05(-) Restos a Pagar Processados 2.161.275,93 2.161.275,93 1.301.591,12DíVIDA CONSOLIDADALíQUIDA (III) = (I - II) 3.971.368,84 3.971.368,84 1.449.764,93RECEITADE PRIVATIZAÇÕES(IV) 0,00 0,00 0,00PASSIVOSRECONHECIDOS(V) 522.725,73 522.725,73 489.835,30DíVIDA FISCALLíQUIDA (III + IV - V ) 3.448.643,11 3.448.643,11 959.929,63

ESPECIFICAÇÃOPERíODO DE REFERÊNCIA

No bimestre ( c - b ) Até o Bimestre ( c - a )RESULTADONOMINAL -2.488.713,48 -2.488.713,48

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALORMETA DE RESULTADONOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS- LDO 0,00

nsi eradas como R$0,00, conforme determinações TCE-Audesp.

A DA SILVA

9:' TADORA:CRCSP168731/0-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA --RREO _ RESTOS A PAGAR _ (Artigo 53, Incisos V da LC. 101/00)

MUNiCíPIO DE: ITIRAPINA PERíODO DE REFERÊNCIA 1° Bimestre 2014

SALDODEEXERC.ANTERIORES MOVIMENTAÇÃOATÉO BIMESTRE INSCRiÇÃODEFINALDEEXERCíCIO

PAGAMENTOS CANCELAMENTOS SALDOATÉO BIMESTRE

PODER/ ÓRGÃO Processados Não Proces. Liquidação Processados Não Proces. Processados Não Proces. Processados Não Proces. Processados Não Proces.

Executivo 2.161.275,93 3.632.221,42 1.091.848,82 1.951.533,63 0,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 209.742,30 3.628.261,42

Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.161.275,93 3.63~42 1.091.848,82 1.951.533,63 0,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 209.742,30 3.628.261,42

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e, ,QpEUANA~SAN;OS

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Eng. JOSÉM IA CÂNDIDO CE~,1A DA SILVAPREFEIT MUNICIPAL ONTADORA: CONTROLADORA GERALDO MUNiCíPIO

CRCSP168731jO-0