ETAPA 02 A MONTAGEM DO FLUXO DE CAIXA RELEVANTE PARA ANALISE DE
INVESTIMENTOS.
Passo - 02
01 ) Obter uma planilha 02 ) _ Elabore os clculos e estimativa a
seguir.
a) Estime o preo de venda unitrio e a quantidade mensal a ser
comercializada.
ProdutosPreo UnitrioQuantidade por diaPreo dirioQuantidade
mensal- 22 diasQuantidademensal vendida
Empadinha4,008003.200,0080017.600
Batata frita5,009004.500,0090019.800
Total7.700,0037.400
b) Calcule o faturamento anual, multiplicando o valor mensal por
12
ProdutoPreo MensalPreo Anual
Empadinha 70.400,00 844.800,00
Batata frita 99.000,001.188.000,00
c) Estime o faturamento da empresa para os prximos 5 anos,
repetindo os valores anuais obtidos no item anterior
ProdutoPreo anual 1 ano - 2 v/ anual 2 anos 3v / anual 3 anos
4x/ anual 4 anos5x/anual 5 anos6x/anual
Empadinha844.-800,1.689.600,2.534.400,3.379.200,4.224.000,5.068.800,
Batata
frita1.188.000,2.376.000,3.564.000,4.752.0005.940.000,7.128.000,
Total2.032.8004.065.600,6.098.400,8.131.200,10.164.000,12.196.800,
d) Estimar o custos e despesas mensais, com base na quantidade
definida no item a.
DESPESAS ADMINISTRATIVASDESPESASGERAISDESPESAS DE VENDASDESPESAS
FINANCEIRAS(Reserva)TOTAL DE DESPESAS MENSAIS
59.200,12.000,54.000, 100.000,225.200,
Scios - 02 pr- labore 5.000,Gerente - 02 3.500,Caixa - 02
1.800,Balconista ( 0 ) - 04 1.250,Aux. Geral - 02 1.000,Despesas
(Uniformes) 6.000,Despesas FGTS 8.000,Despesas Frias 17.600,
Material de Limpeza - 12.000, Vendas 54.000,
e) Estimar os custos e despesas anuais, multiplicando por 12 o
valor obtido no item anterior.
DESPESAS ADMINISTRATIVASDESPESASGERAISDESPESAS DE VENDASDESPESAS
FINANCEIRAS ( Reserva)TOTAL DE DESPESAS MENSAIS
710.400 144.000, 648.000,1.200.000, 2.702.400,
f) Lista de investimentos inicial
Aluguel, Balco, Geladeiras, Freezers, Chapas, Exaustor,5.000
5.000. 2x 1.500, 2x2.500 2.500, 4.500
Espremedor de frutas, Liquidificador, Fritadeiras , Forno 2x
2.500, 2 x 1.200, 2x 1.800, 7.000
Fogo, Utenslios Cozinha, Outros(Mesas, Computadores) 4.500,
5.000, 7.500,
INVESTIMENTO INICIAL
DISCRIMINAO ORAMENTO
Qt$ Unit$ Total
1 - Projetos
1.1...Aluguel..............15.000,
5000,00
2 - Obras civis15.000,
2.1..Balco...............
5000,00
3 - Maquinas e equipamentos
3.1 - Geladeiras21.500,
3000,00
3.2 Freezers22.500,
5000,00
4 - Instalaes
4.1 Chapas12.500,
2500,00
5 - Montagens
5.1...Exaustor14.500,
4.500,00
6 - Utenslios
6.1.. Espremedor de frutas.22.500,
5.000,00
7 - Liquidificador21.200,
7.1...Fritadeiras.21.800,2.400,00
3.600,00
8 - Forno
8.1..Fogo..17.000,7.000,00
14.500,4.500,00
9 Utilidades de cozinhas
15.000,5.000,00
10 - Estoque Inicial
110.000,10.000,00
11 Capital de Giro120.000
20.000,00
12 - Outros (Conj, Mesas, Computadores) 17.500
7.500,00
13 - Reservas
110.000,10.000,00
TOTAL 100.000,00
Elaborar o Fluxo de Caixa Relevante: 8.131.200,
12.196.800,
10.164.000,4.065.600,6.098.400,
5
4321
45.000.000,
