TRANSPARÊNCIA ART. 48 E 49 LRF

2º QUADRIMESTRE DE 2014ART. 22 LRF

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Douradina, OUTUBRO 2015

PLANEJAMENTO•O planejamento, o controle e a transparência da ação governamental costumam levar ao melhor aproveitamento dos recursos públicos, expresso na obtenção de uma relação custo/benefício mais positiva.

COMPETENCIA DO GESTOR

•Compete aos gestores financeiros, adotar as providências necessárias e suficientes a manutenção do equilíbrio financeiro entre a receita e despesas.

DESPESAS OBRIGATÓRIAS

Obrigações – folha de pagamento e encargos sociais; sentenças judiciais; os benefícios previdenciários; os gastos com educação e saúde; água, luz; telefone entre outras

Discricionárias – são aquelas geradas a partir da disponibilidade de recursos orçamentáriosEx: construção de escolas, postos de saúde, compra de novos equipamentos, etc.

RECEITAS REALIZADAS 2012, 2013 2014 PROJEÇÃO 2015

RECEITA 2012 – 18.351.684,63DESPESAS 2012 – 16.622.232,70

RECEITA 2013 – 15.748.444,41DESPESAS 2013 – 14.820.492,81

RECEITA 2014 – 18.980.786,04DESPESAS 2014 – 17.797.318,90

RECEITA 2015 – 18.398.400,03DESPESAS 2015 – 16.410.866,45

OBRAS EM ANDAMENTO

•CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALDEIA –

• CRECHE –

• PROJETO –• REFORMA DA CEI

• ESCOLA MIRENA - PINTURA

AUMENTO SALARIO MINIMO

2012 2013 2014 2015 2016

622670.95

724788

865.8

8,12%

7,32%7,29%

8,95%

COMPARATIVO ICMS,FPM - PESSOAL

2012 2013 2014 2015

FPMICMSPESSOAL

RECEITA LIQUIDA E GASTO PESSOAL

2012 2013 2014 2015

1334718114769145.67

15594730 16167514

8464294 89651559880752

11232467

RECEITA LIQUIDA PESSOAL

COMPARATIVO DO FPM 2014/2015

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JULHO AGO SET

681,

586.

57

756,

265.

38

448,

612.

90

644,

898.

89

682,

324.

39

511,

699.

26

439,

484.

90

533,

899.

41

468,

007.

47

717,

134.

81

732,

055.

72

533,

195.

06

575,

458.

76 686,

151.

29

615,

730.

52

539,

359.

60

533,

241.

01

444,

566.

35

FPM 2014 FPM 2015

COMPARATIVO ICMS 2014/2015

JA N FEV M A R A BR M A IO JUN JULHO A GO SET

370,

751.

12

357,

580.

25

376,

755.

23

387,

840.

24

207,

061.

25

392,

452.

25

360,

075.

31

380,

415.

00

406,

157.

58

380,

443.

88

393,

656.

60

428,

946.

12

449,

597.

15

435,

116.

67

435,

668.

81

440,

726.

04

444,

417.

96

434,

864.

59

ICMS 2014 FPM 2015

RECURSO FUNDERSUL

RECEITA MENSAL – 72.286,00 -578.288,79

DESPESAS – 94.996,72 - 759.973,76

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

•Município ESTA APLICANDO em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme despesas liquidadas o valor de R$ 3.076.981,37, correspondendo a 33,16% da receita de impostos e transferências constitucionais, em atendimento ao art. 212 da Constituição Federal, Lei Federal n° 9.394, 9.424 e Emenda Constitucional n° 14.

RECURSOS 100% EDUCAÇÃO• PNATE – 7.876,59 – 25.172,49• DESPESAS – 60.308,40

• T. ESCOLAR/ESTADO – 32.208,08 = 64.416,16• DESPESAS - 64.416,16

• DESPESAS – 62.515,99 + 123.851,42 R.PRO.

• MERENDA ESCOLAR – 7.058,00 – 50.935,50• DESPESAS – 73.251,91

• S. EDUCAÇÃO – 9.900,00 – 98.828,74• DESPESAS – 57.075,45

FUNDEB

• RECEITAS – 1.373.648,97

• DESPESAS -1.739.761,86

• DIF- -366.112,89

• PREFEITURA -289.152,40

APLICAÇÃO NO ESPORTE

•RECEITA - 0,00

•DESPESAS – 49.724,09

DESPESAS COM ASSIST.SOCIAL

•RECEITA DO FMAS – 68.526,62•DESPESAS – 90.782,76

•DESPESAS COM SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL

•RECEITAS – 0,00•DESPESAS – 439.756,13

DESPESAS COM FIS/FIS SAUDE

•RECEITAS•FIS – 79.197,58•FIS/SAUDE – 59.219,35

•DESPESAS •FIS – 27.109,74•FIS/SAUDE - 28.571,43

RECURSOS DA ASSIST. SOCIALFUNDO A FUNDO

• PAIF-PISO BASICO FIXO 6.000,00

• PISO BASICO VARIAVEL SCFV 2.700,00

• INDICE DE GESTÃO – SUAS 500,00

• INDICE DE GESTÃO – BF 1.770,00

• ACESSUAS TRABALHO 24.188,71

• FEAS 2.240,80

APOSENTADORIA/PENSÕES

• APOSENTADOS = 46

• PENSIONISTA – 13

• CONTRIBUIÇAO MENSAL – 123.000,00

• CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO 24.000,00• DESPESAS = 78.000,00• SALDO = 9.800.000,00

DIVIDA ATIVA

•RECEBIMENTO – 15.262,37

VISÃO GERAL

13,476,361.00

110,000.00

10,507,014.00

6,925,905.00

242,000.00

88,000.00711,130.00

pessoaljuros da dividaoutra despeinvestimentopaga divreservaFundo Previdenica

FONTE DE RECEITA782,650.00

839,300.00

56,155.009,075,000.00

1,348,400.00

520,663.006,160,000.00

770,000.00

2,126,944.006,014,903.00

2,893,000.00

451,550.00

56,650.00

218,130.0044,000.00

68,200.00

55,000.00

2,853,345.00

726,000.00 127,050.00

-3,126,530.00

Receitas Tributárias

Receitas de Contrib

Receita Patrimonial

FPM

Saúde

Assistencia Social

ICMS

IPVA

Receitas de Convenios

Receitas de Capital

Receita da Previdencia

receita da educação

LC

Outras Transf.da união

IPI

CIDE

Outras Rec. Estado

fundeb

fundersul

Outras receitas

Dedução do Fundeb

DESPESAS POR FUNÇÃO

R$ 5,937,015.00

R$ 4,941,000.00

R$ 1,020,800.00

R$ 1,903,970.00

R$ 3,655,300.00 R$ 66,000.00

R$ 6,405,975.00

R$ 165,000.00 R$ 47,300.00

R$ 3,831,950.00

R$ 655,600.00

R$ 939,400.00

R$ 605,000.00

R$ 182,600.00

R$ 1,122,000.00 R$ 273,500.00 R$ 88,000.00 R$ 220,000.00 AdministraçãoSaúdeCamara MunicipalAssist. SocialPrevidênciaTrabalhoEducaçãoCulturaDireitos da CidadaniaUrbanismoHabitaçãoGestão AmbientalAgriculturaComercioTansporteDesportoReserva de ContigenciaSaneamento

ORÇAMENTO DOS FUNDOS

1,020,800.00

4,829,000.00

503,600.00559,570.00165,000.00616,000.00126,500.00

83,000.00

2,876,500.00

3,655,300.00

CAMARAFUNDO DE SAÚDEFISFMASCULTURAFMIHSCRIANÇAFUMESPFUNDENBDINAPREV

Demonstrativo de Despesas por Função de Governo• 01 – LEGISLATIVA 1.020.800,00• 04 – ADMINISTRAÇÃO 5.937.015,00• 08 – ASSISTENCIA SOCIAL 1.903.970,00• 09 – PREVIDENCIA SOCIAL 3.655.300,00• 10 – SAÚDE 4.941.000,00• 11 – TRABALHO 66.000,00• 12 – EDUCAÇÃO 6.405.975,00• 13 – CULTURA 165.000,00• 14 – DIREITOS DA CIDADANIA 47.300,00• 15 – URBANISMO 3.831.950,00• 16 – HABITAÇÃO 655.600,00• 17 – SANEAMENTO 220.000,00• 18 – GESTÃO AMBIENTAL 939.400,00• 20 – AGRICULTURA 605.000,00• 23 – COMERCIO E SERVIÇOS 182.600,00• 26 – TRANSPORTE 1.122.000,00• 27 – DESPORTO E LAZER 273.500,00• 99 – RESERVA RPPS 88.000,00• TOTAL 32.060.410,00

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