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UMEC- 2005
GESTÃO FINANCEIRA
Controle do contas a receberCliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001
CNPJ : 23.456.789/0001-00 Inscr. Estadual: 002.100.987.037
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
03.01.0x 001 1.633,00 03.02.0x 1.633,00
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Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
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04.01.0x 006 959,00 04.02.0x 2.592,00
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Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
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03.01.0x 001 1.633,00 03.02.0x 1.633,00
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Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
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CNPJ : 23.456.789/0001-00 Inscr. Estadual: 002.100.987.037
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
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CNPJ : 23.456.789/0001-00 Inscr. Estadual: 002.100.987.037
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
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Controle do contas a receberCliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001
CNPJ : 23.456.789/0001-00 Inscr. Estadual: 002.100.987.037
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
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Controle do contas a receberCliente: Comercial Pirani Ltda Código: 1001
CNPJ : 23.456.789/0001-00 Inscr. Estadual: 002.100.987.037
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
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Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
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2.066,40 12.03.0x 0,00
Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
15.02.0x 065 1.635,00 15.03.0x 3.195,00
Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
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17.02.0x 068 2.110,00 17.03.0x 5.305,00
Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
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Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
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Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
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Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
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Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
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19.02.0x 070 857,00 19.03.0x 6.162,00
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1.635,00 15.03.0x 6.542,00
Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
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17.02.0x 068 2.110,00 17.03.0x 5.305,00
19.02.0x 070 857,00 19.03.0x 6.162,00
22.02.0x 071 578,00 22.03.0x 6.740,00
25.02.0x 075 759,00 25.03.0x 7.499,00
28.02.0x 082 678,00 28.03.0x 8.177,00
1.635,00 15.03.0x 6.542,00
2.110,00 17.03.0x 4.432,00
Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
15.02.0x 065 1.635,00 15.03.0x 3.195,00
17.02.0x 068 2.110,00 17.03.0x 5.305,00
19.02.0x 070 857,00 19.03.0x 6.162,00
22.02.0x 071 578,00 22.03.0x 6.740,00
25.02.0x 075 759,00 25.03.0x 7.499,00
28.02.0x 082 678,00 28.03.0x 8.177,00
1.635,00 15.03.0x 6.542,00
2.110,00 17.03.0x 4.432,00
578,00 22.03.0x 3.854,00
Controle do contas a receberCliente: Lojas Paner Ltda Código: 1002
CNPJ : 25.565.783/0001-01 Inscr. Estadual: 003.101.99.237
Prazo: 30 dias Limite de crédito: R$ 5.000,00
Faturamento Liquidações Acumulado
Emissão Duplic. Valor Vencto. Valor Data Saldo
13.02.0x 063 1.560,00 13.03.0x 1.560,00
15.02.0x 065 1.635,00 15.03.0x 3.195,00
17.02.0x 068 2.110,00 17.03.0x 5.305,00
19.02.0x 070 857,00 19.03.0x 6.162,00
22.02.0x 071 578,00 22.03.0x 6.740,00
25.02.0x 075 759,00 25.03.0x 7.499,00
28.02.0x 082 678,00 28.03.0x 8.177,00
1.635,00 15.03.0x 6.542,00
2.110,00 17.03.0x 4.432,00
578,00 22.03.0x 3.854,00
678,00 28.03.0x 3.176,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
006 04.02.0x 959,00 2.592,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
006 04.02.0x 959,00 2.592,00
06.01.0x
011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
006 04.02.0x 959,00 2.592,00
06.01.0x
011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00
01.02.0x
045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
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06.01.0x
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01.02.0x
045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
03.02.0x
001 1.633,00 4.675,40
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
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06.01.0x
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03.02.0x
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04.02.0x
006 959,00 3.716,40
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
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06.01.0x
011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00
01.02.0x
045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
03.02.0x
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04.02.0x
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05.02.0x
050 05.03.0x 767,20 4.483,60
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
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06.01.0x
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01.02.0x
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06.02.0x
011 1.410,00 3.073,60
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
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06.02.0x
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08.02.0x
055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
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06.01.0x
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01.02.0x
045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
03.02.0x
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04.02.0x
006 959,00 3.716,40
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06.02.0x
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08.02.0x
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12.02.0x
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Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
006 04.02.0x 959,00 2.592,00
06.01.0x
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01.02.0x
045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
03.02.0x
001 1.633,00 4.675,40
04.02.0x
006 959,00 3.716,40
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06.02.0x
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08.02.0x
055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60
12.02.0x
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13.02.0x
063 13.03.0x 1.560,00 8.828,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
006 04.02.0x 959,00 2.592,00
06.01.0x
011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00
01.02.0x
045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
03.02.0x
001 1.633,00 4.675,40
04.02.0x
006 959,00 3.716,40
05.02.0x
050 05.03.0x 767,20 4.483,60
06.02.0x
011 1.410,00 3.073,60
08.02.0x
055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60
12.02.0x
060 12.03.0x 2.066,40 7.268,00
13.02.0x
063 13.03.0x 1.560,00 8.828,00
15.02.0x
065 15.03.0x 1.635,00 10.463,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
006 04.02.0x 959,00 2.592,00
06.01.0x
011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00
01.02.0x
045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
03.02.0x
001 1.633,00 4.675,40
04.02.0x
006 959,00 3.716,40
05.02.0x
050 05.03.0x 767,20 4.483,60
06.02.0x
011 1.410,00 3.073,60
08.02.0x
055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60
12.02.0x
060 12.03.0x 2.066,40 7.268,00
13.02.0x
063 13.03.0x 1.560,00 8.828,00
15.02.0x
065 15.03.0x 1.635,00 10.463,00
17.02.0x
068 17.03.0x 2.110,00 12.573,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
03.01.0x
001 03.02.0x 1.633,00 1.633,00
04.01.0x
006 04.02.0x 959,00 2.592,00
06.01.0x
011 06.02.0x 1.410,00 4.002,00
01.02.0x
045 01.03.0x 2.306,40 6.308,40
03.02.0x
001 1.633,00 4.675,40
04.02.0x
006 959,00 3.716,40
05.02.0x
050 05.03.0x 767,20 4.483,60
06.02.0x
011 1.410,00 3.073,60
08.02.0x
055 08.03.0x 2.128,00 5.201,60
12.02.0x
060 12.03.0x 2.066,40 7.268,00
13.02.0x
063 13.03.0x 1.560,00 8.828,00
15.02.0x
065 15.03.0x 1.635,00 10.463,00
17.02.0x
068 17.03.0x 2.110,00 12.573,00
19.02.0x
070 19.03.0x 857,00 13.430,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
25.02.0x
075 25.03.0x 759,00 14.767,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
25.02.0x
075 25.03.0x 759,00 14.767,00
28.02.0x
082 28.03.0x 678,00 15.445,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
25.02.0x
075 25.03.0x 759,00 14.767,00
28.02.0x
082 28.03.0x 678,00 15.445,00
01.03.0x
045 2.306,40 13.138,60
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
25.02.0x
075 25.03.0x 759,00 14.767,00
28.02.0x
082 28.03.0x 678,00 15.445,00
01.03.0x
045 2.306,40 13.138,60
05.03.0x
050 767,20 12.371,40
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
25.02.0x
075 25.03.0x 759,00 14.767,00
28.02.0x
082 28.03.0x 678,00 15.445,00
01.03.0x
045 2.306,40 13.138,60
05.03.0x
050 767,20 12.371,40
08.03.0x
055 2.128,00 10.243,40
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
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075 25.03.0x 759,00 14.767,00
28.02.0x
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01.03.0x
045 2.306,40 13.138,60
05.03.0x
050 767,20 12.371,40
08.03.0x
055 2.128,00 10.243,40
12.03.0x
060 2.066,40 8.177,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
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050 767,20 12.371,40
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12.03.0x
060 2.066,40 8.177,00
15.03.0x
065 1.635,00 6.542,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
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28.02.0x
082 28.03.0x 678,00 15.445,00
01.03.0x
045 2.306,40 13.138,60
05.03.0x
050 767,20 12.371,40
08.03.0x
055 2.128,00 10.243,40
12.03.0x
060 2.066,40 8.177,00
15.03.0x
065 1.635,00 6.542,00
17.03.0x
068 2.110,00 4.432,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
25.02.0x
075 25.03.0x 759,00 14.767,00
28.02.0x
082 28.03.0x 678,00 15.445,00
01.03.0x
045 2.306,40 13.138,60
05.03.0x
050 767,20 12.371,40
08.03.0x
055 2.128,00 10.243,40
12.03.0x
060 2.066,40 8.177,00
15.03.0x
065 1.635,00 6.542,00
17.03.0x
068 2.110,00 4.432,00
22.03.0x
071 578,00 3.854,00
Controle do contas a receber
Ficha de Controle Geral – Duplicatas a Receber
Data Duplic, n° Vencimento Valor Recebido $ Saldo $
13.430,00
22.02.0x
071 22.03.0x 578,00 14.008,00
25.02.0x
075 25.03.0x 759,00 14.767,00
28.02.0x
082 28.03.0x 678,00 15.445,00
01.03.0x
045 2.306,40 13.138,60
05.03.0x
050 767,20 12.371,40
08.03.0x
055 2.128,00 10.243,40
12.03.0x
060 2.066,40 8.177,00
15.03.0x
065 1.635,00 6.542,00
17.03.0x
068 2.110,00 4.432,00
22.03.0x
071 578,00 3.854,00
28.03.0x
082 678,00 3.176,00
Controle do contas a pagar
As vendas a prazo estão de acordo com minhas compras a prazo???
Com minhas vendas a prazo consigo pagar as minhas despesas a prazo???
Qual é o meu maior volume de contas a prazo a serem pagas???
Controle do contas a pagar
Primeiro devemos fazer o controle individual.
Por fornecedor e por tipo de despesa.
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