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Bem Vindos!
12/04/2017
1
Perfis de Investimento - Rentabilidade
Cenário Econômico Internacional:
Nos EUA, o Banco Central aumentou a taxa de juros, refletindo o crescimento sustentado da sua
economia;
Na EUROPA os indicadores econômicos demonstram que as medidas tomadas pelo Banco Central
Europeu começam a dar resultados;
China com seus principais setores com resultados positivos validando a expectativa de crescimento
para este ano de 6,5%;
Como resultado destes indicadores as bolsas internacionais tiveram mais um mês de forte alta entre
3% e 5%.
Brasil:
No Brasil o governo vem enfrentando dificuldades para implementar as mudanças necessárias e
controlar o seu déficit fiscal apesar da inflação estar em queda acentuada com previsões de analistas
do mercado para abaixo de 4% ao final deste ano.
A Taxa de juros SELIC por este motivo está sendo prevista pelos analistas para terminar o ano em
torno de 8,5%.
Resultados Março 2017
% % do CDI % % do CDI
Renda Fixa 1,03% 98,06% 2,88% 94,92%
Renda Mista 1,07% 101,86% 3,17% 104,48%
mar/17 2017Perfil
Principais Indicadores Econômicos
Resultados Março 2017
3
Indice Mês 2017
CDI 1,05% 3,03%
IBX -2,35% 8,15%
IBOVESPA -2,52% 7,90%
IPCA 0,25% 0,96%
S&P 500 -0,20% 5,53%
Dólar 0,68% -3,63%
Resultados Março 2017
4
Investimentos
Fundo R$ Milhões % Carteira
Santander 328,3 31,11%
Itau 274,3 25,99%
BNP Paribas 199,6 18,92%
Western Asset RF 115,4 10,94%
Pimco Income RF IE 31,6 2,99%
M Square Inst FIC FIA 15,6 1,48%
BNP Action FIA 3,9 0,37%
Bogari Value FIA 4,1 0,38%
BB Blackrock Exterior FI 15,5 1,47%
BB Nordea Exterior FI 4,7 0,44%
Garde D´artag FIC FIM 23,4 2,22%
JGP MAX FIM 12,9 1,23%
Kinea Chronos FIM 10,2 0,96%
Kapitalo Kappa FIM 10,1 0,96%
Adam Macro II 5,7 0,54%
Total 1.055,2 100,00%
Renda Fixa - Fundos Exclusivos:
Resultados Março 2017
Estratégias de Investimento da São Rafael
5
Mês % do CDI % % do CDI
Passivo CDI 1,05% 99,96% 3,02% 99,53%
Crédito Privado 1,08% 102,82% 2,93% 96,57%
Consolidado Renda Fixa 1,06% 100,91% 3,03% 99,86%
Mês % do CDI % % do CDI
RF - Invest. Exterior - Pimco 1,45% 138,04% 4,76% 156,88%
CDI
mar/17 2017
mar/17 2017
Segmento
Segmento
1,05% 3,03%
Exposição na Cota
de Renda Mista
4,28%
Renda Variável – Fundos Abertos:
Resultados Março 2017
Estratégias de Investimento da São Rafael
6
Segmento Mês 2017
Exposição
na Cota de
Renda Mista
Fundos de Valor 0,26% 5,91% 3,20%
Investimento no Exterior 2,07% 2,75% 2,73%
Consolidado Renda Variável 1,08% 3,88% 5,93%
IBX -2,35% 8,15%
S&P 500 (Bolsa Americana) -0,20% 5,53%
MSCI World (Bolsas Mundiais) 0,70% 5,85%
Dólar 0,68% -3,63%
Multimercado - Fundos Abertos:
Resultados Março 2017
Estratégias de Investimento da São Rafael
7
Rentabilidades:
* Aplicação iniciada em 22/02/2017 ** Aplicação iniciada em 17/02/2017
Mês % do CDI % % do CDI
JGP MAX 1,41% 134,00% 4,77% 157,05%
Garde D´artag FIC FIM 1,32% 125,69% 4,53% 149,36%
Adam Macro II 1,65% 157,13% 10,03% 330,49%
Kapitalo Kappa* 1,08% 103,21% 1,03% 33,84%
Kinea Chronos ** 0,91% 86,53% 1,63% 53,87%
CDI
Fundosmar/17 2017
1,05% 3,03%
Mês % do CDI % % do CDI
Multimercado 1,26% 119,95% 4,73% 155,89%
Segmentomar/17 2017
8,45%
Exposição na Cota
de Renda Mista
Composição da Cota Renda Mista
Resultados Março 2017
8
mar/17 jan/17
Renda Fixa 81,33% 87,55%
Renda Fixa IE 4,28% 2,14%
Renda Variável – Bolsa Local 3,20% 2,07%
Renda Variável – Invest. Exterior 2,73% 2,65%
Multimercado 8,45% 5,59%
Segmento
Representatividade
Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento
Resultados Março 2017
9
Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos
Renda Mista 5,33% 3,07% 3,92%
Renda Fixa 5,96% 3,44% 4,27%
Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.)
Perfil Valor (R$) Mês 2017 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses
Renda Mista 417,99 1,07% 3,17% 12,38% 26,90% 43,56% 51,86% 62,81% 167,50%
Renda Fixa 389,57 1,03% 2,88% 13,33% 28,44% 42,66% 53,55% 65,74% 176,58%
1,05% 3,03% 13,76% 29,37% 43,92% 56,71% 68,49% 183,36%
0,25% 0,96% 4,57% 14,39% 23,69% 31,30% 39,95% 82,10%
0,65% 1,87% 8,20% 17,19% 25,54% 33,80% 42,19% 102,36%
-2,35% 8,15% 29,76% 26,50% 28,64% 24,51% 21,66% 80,52%
IPCA
IBX
Cota São Rafael - Março 2017
CDI
Poupança
Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento
Resultados Março 2017
10
BACKUP
11
Renda Fixa – Março 2017
Crédito Corporativo
12
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/1
4
no
v/1
4
dez
/14
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/1
5
no
v/1
5
dez
/15
jan
/16
fev/
16
mar
/16
abr/
16
mai
/16
jun
/16
jul/
16
ago
/16
set/
16
ou
t/1
6
no
v/1
6
dez
/16
jan
/17
fev/
17
mar
/17
Fundos de Crédito Privado
BNP Western CDI
Dados Seguridade – Março 2017
Dados Estatísticos
• Quantidade de Participantes:
• Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de
Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.
Situação Qtde
Ativos 609
Vinculados 745
Aposentadorias 655
Pensões 87
Total 2.096
Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento
Resultados Março 2017
14
Resultados Março 2017
15
Rentabilidades Mês / Período
Benchmark
CDI 1,05% 3,03% 29,37%
IBX -2,35% 8,15% 26,50%
Perfis
Renda Fixa 1,03% 2,88% 28,44%
Renda Mista 1,07% 3,17% 26,90%
Fundos
Santander 1,05% 3,02% 29,43%
Itau 1,04% 3,01% 29,36%
BNP Paribas 1,07% 3,02% 29,90%
Western Asset 1,08% 2,79% 27,66%
Pimco Income RF IE 1,45% 5,08% NA
M Square Inst FIC FIA 0,47% 7,23% 29,54%
BNP Action FIA -1,50% -2,10% NA
Bogari Value FIA 1,21% 1,32% NA
BB Blackrock Exterior FI 2,41% 3,01% NA
BB Nordea Exterior FI 0,95% 1,91% NA
JGP Max 1,41% 4,77% 32,27%
Garde D´artag FIC FIM 1,32% 4,53% NA
Kinea Chronos FIM 0,91% 1,63% NA
Kapitalo Kappa FIM 1,08% 1,03% NA
Adam Macro II 1,65% 10,03% NA
Rentabi l idades l íquidas de Taxas de adminis tração
24 MMês 2017
Dados Seguridade – Março 2017