Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB37620 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL nº 2018NL00919, REFERENTE A NF Nº 178 DE 23/04/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE
2018OB37621 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 5.527,61 Pagamento da NL nº 2018NL00919, REFERENTE AO INSS SOBRE A NF Nº 178 DE 23/04/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2665 DE 24/05/2018
2018OB37622 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL nº 2018NL00919, REFERENTE A NF Nº 178 DE 23/04/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE
2018OB37623 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL nº 2018NL00919, REFERENTE A NF Nº 178 DE 23/04/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE
2018OB37624 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL nº 2018NL00938, REFERENTE A NF Nº 226 DE 23/05/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO DE
2018OB37625 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 5.527,61 Pagamento da NL nº 2018NL00938 , REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 226 DE 23/05/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO
2018OB37626 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL nº 2018NL00938, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NF Nº 226 DE 23/05/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2671 DE 28/05/2018
2018OB37627 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL nº 2018NL00938, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 226 DE 23/05/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO
2018OB37640 04/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 131.807,17 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB37680 04/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 76.835,68 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB38786 07/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 154,24 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB38787 07/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 43.834,45 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
20/08/2018 Página: 1RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB38788 07/06/2018 2018NE00726 2018NL00912 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 87.668,90 Pagamento da NL: 2018NL00912, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB38789 07/06/2018 2018NE00726 2018NL00912 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 182,28 Pagamento da NL: 2018NL00912, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB38790 07/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 794,87 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB38791 07/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 46.880,67 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB38792 07/06/2018 2018NE00738 2018NL00916 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 93.761,34 Pagamento da NL: 2018NL00916, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB38793 07/06/2018 2018NE00738 2018NL00916 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 939,37 Pagamento da NL: 2018NL00916, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB39195 07/06/2018 2018NE00339 2018NL00951 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
018201.003582/2017 33904014 - Conteúdo de web
237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 893,58 Pagamento da NL nº 2018NL00951, REFERENTE A NF Nº 1974 DE 21/05/2018, CONT Nº 003/2015, TES Nº 2675 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO
2018OB39196 07/06/2018 2018NE00339 2018NL00951 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.003582/2017 33904014 - Conteúdo de web
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 47,03 Pagamento da NL nº 2018NL00951, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 1974 DE 21/05/2018, CONT Nº 003/2015, TES Nº 2675 DE 29/05/2018 E PROCESSO
2018OB39197 07/06/2018 2018NE00335 2018NL00952 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
018201.000327/2017 33904004 - Comunicação de Dados
237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 11.970,00 Pagamento da NL nº 2018NL00952, REFERENTE A NF Nº 1843 DE 15/05/2018, CONT Nº 013/2017, TES Nº 2674 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO
2018OB39198 07/06/2018 2018NE00335 2018NL00952 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000327/2017 33904004 - Comunicação de Dados
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 630,00 Pagamento da NL nº 2018NL00952, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 1843 DE 15/05/2018, CONT Nº 013/2017, TES Nº 2674 DE 29/05/2018 E PROCESSO
2018OB39453 07/06/2018 2018NE00741 2018NL00920 02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO
018201.000921/2018 33901402 - Diárias no País
237-03739-122017 237-03712-27219 01600000 1.635,00 Pagamento da NL nº 2018NL00920, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347931/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 921/2018
2018OB39454 07/06/2018 2018NE00742 2018NL00921 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA
018201.000938/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
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20/08/2018 Página: 2RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB39455 07/06/2018 2018NE00743 2018NL00922 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO
018201.000929/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03726-513350 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00922, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347939/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 929/2018
2018OB39456 07/06/2018 2018NE00744 2018NL00923 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA
018201.000939/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
237-03739-122017 237-01999-732540 01600000 240,00 Pagamento da NL nº 2018NL00923, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347944/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 939/2018
2018OB39457 07/06/2018 2018NE00745 2018NL00924 51948184249 - DORVAL DA SILVA NOGUEIRA NETO
018201.000927/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
237-03739-122017 237-03733-5414083 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00924, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347940/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 927/2018.
2018OB39458 07/06/2018 2018NE00746 2018NL00925 33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO
018201.000940/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03724-6440 01600000 1.020,00 Pagamento da NL nº 2018NL00925, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347935/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 940/2018
2018OB39459 07/06/2018 2018NE00747 2018NL00926 45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO
018201.000941/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03711-255440 01600000 420,00 Pagamento da NL nº 2018NL00926, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347932/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 941/2018
2018OB39460 07/06/2018 2018NE00748 2018NL00927 10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES
018201.000942/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03735-5363 01600000 396,00 Pagamento da NL nº 2018NL00927, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347936/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 942/2018.
2018OB39461 07/06/2018 2018NE00749 2018NL00928 80802532268 - CARLOS ANDRADE DE SOUZA ALVES
018201.000928/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
237-03739-122017 237-03736-152706 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00928, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347943/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 928/2018.
2018OB39462 07/06/2018 2018NE00750 2018NL00929 70808600249 - SUZANA DA ROCHA BRITO
018201.000902/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
237-03739-122017 237-03739-160105 01600000 264,00 Pagamento da NL nº 2018NL00929, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347669/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 902/2018.
2018OB39463 07/06/2018 2018NE00751 2018NL00930 11479337234 - EMILIO AFONSO DA SILVA FILHO
018201.000920/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
237-03739-122017 237-01376-132292 01600000 528,00 Pagamento da NL nº 2018NL00930, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347797/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 920/2018.
2018OB39464 07/06/2018 2018NE00752 2018NL00931 17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO
018201.000959/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03739-58750 01600000 360,00 Pagamento da NL nº 2018NL00931, EFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 348362/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 959/2018.
2018OB39465 07/06/2018 2018NE00753 2018NL00932 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ
018201.000960/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03739-499315 01600000 540,00 Pagamento da NL nº 2018NL00932, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 348358/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 960/2018.
2018OB39466 07/06/2018 2018NE00755 2018NL00933 09932983705 - IZAQUE EPIFANIO MARQUES
018201.000951/2018 33901401 - Diárias no Estado
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20/08/2018 Página: 3RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
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: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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2018OB00046 08/06/2018 2018NE00461 2018NL00944 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 13,12 Pagamento da NL nº 2018NL00944, REF. A FAT. 8302546026 DE 22/05/18, MEMO Nº 014/18 - IDAM, ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº05/2016-
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2018OB40245 08/06/2018 2018NE00460 2018NL00941 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
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20/08/2018 Página: 4RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB40380 08/06/2018 2018NE00460 2018NL00942 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
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2018OB42455 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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2018OB42456 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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2018OB42457 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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20/08/2018 Página: 5RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
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: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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2018OB42459 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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2018OB42460 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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2018OB42461 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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2018OB42464 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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20/08/2018 Página: 9RELMENSALDESP - emitido em:
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U.G. Favorecida
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
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: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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2018OB42507 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 475,77 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
2018OB42508 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 415,20 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
2018OB42509 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 326,41 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
2018OB42510 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 382,78 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
2018OB42511 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 249,65 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
2018OB42512 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 280,89 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
2018OB42513 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 636,67 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1
2018OB42514 15/06/2018 2018NE00460 2018NL00955 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 2.137,51 Pagamento da NL nº 2018NL00955 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59545 DE 25.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2682 DE 05.06/2018 E
2018OB42515 15/06/2018 2018NE00460 2018NL00956 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 875,97 Pagamento da NL nº 2018NL00956 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59507 DE 22.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2683 DE 05.06/2018 E
2018OB42517 15/06/2018 2018NE00034 2018NL00962 40432544000147 - CLARO S A 018201.002514/2017 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 438,02 Pagamento da NL nº 2018NL00962, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1805230028536 DE 08/05/2018, CONT Nº 017/2017, TES Nº 2680 DE
2018OB42518 15/06/2018 2018NE00038 2018NL00964 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
018201.000415/2017 33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 284,74 Pagamento da NL nº 2018NL00964, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 00315 DE 29/05/2018, CONTRATO
20/08/2018 Página: 10RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB42519 15/06/2018 2018NE00038 2018NL00964 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000415/2017 33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 296,60 Pagamento da NL nº 2018NL00964, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 00315 DE 29/05/2018, CONTRATO
2018OB42535 15/06/2018 2018NE00042 2018NL00957 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
018201.001585/2017 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-03739-107395 01600000 682,04 Pagamento da NL nº 2018NL00957 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 47553 DE 23.05/2018, CONTRATO Nº 14/2017 TES Nº 2681 DE 05.06/2018 E
2018OB42835 18/06/2018 2018NE00039 2018NL00782 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.000542/2017 33903702 - Limpeza E Conservacao
001-03563-400556 001-03563-NAAGENCIA 01000000 2.418,56 Pagamento da NL nº 2018NL00782 - REFERENTE A NOTA FISCAL N. 22 DE 20/04/2018, CONTRATO N. 006/2014, TES N. 2627 DE 02/05/2018 E PROC DE
2018OB43080 18/06/2018 2018NE00739 2018NL00915 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 38.846,28 Pagamento da NL: 2018NL00915, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB43081 18/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 18.148,10 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB43082 18/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 13.122,15 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB43083 18/06/2018 2018NE00727 2018NL00911 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 31.762,50 Pagamento da NL: 2018NL00911, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB43122 18/06/2018 2018NE00238 2018NL01010 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.000287/2018 33904718 - Contribuicao Previdenciarias -
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 800,00 Pagamento da NL nº 2018NL01010, REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR DO ADTO DE Nº
2018OB43123 18/06/2018 2018NE00683 2018NL01012 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 3.095,27 Pagamento da NL nº 2018NL01012, REFERENTE A NF: 0028/2018 DE 30/05/2018, TES Nº 2691/2018 DE 13/06/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE
2018OB00047 19/06/2018 2018NE00765 2018NL00965 56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO
018201.002202/2018 33903089 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03734-19704 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL00965 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 124/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 1232202/2018-
2018OB00048 19/06/2018 2018NE00767 2018NL00967 56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO
018201.002203/2018 33903989 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03734-19704 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL00967 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 125/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 124/2018-
2018OB00049 19/06/2018 2018NE00788 2018NL01017 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO
018201.002200/2018 33903689 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03726-513350 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01017 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 127/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2018-
20/08/2018 Página: 11RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
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Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00050 19/06/2018 2018NE00790 2018NL01018 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO
018201.002201/2018 33903989 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03726-513350 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01018 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 126/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2018-
2018OB00051 19/06/2018 2018NE00461 2018NL01034 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 82,94 Pagamento da NL nº 2018NL01034, PAG. DA FAT. Nº 290912883025764408 DE 11/06/18 ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº05/2016-IDAM, PUB. EM
2018OB00052 19/06/2018 2018NE00461 2018NL01052 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 82,94 Pagamento da NL nº 2018NL01052, PAG. DA FAT. Nº 290912883025764408 DE 11/06/18 ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº05/2016-IDAM, PUB. EM
2018OB43218 19/06/2018 2018NE00047 2018NL00980 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM
018201.000094/2018 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 663,45 Pagamento da NL nº 2018NL00980 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 0300037725967 DE 14.05/2018, CONTRATO Nº 02/2015 TES Nº 2688 DE
2018OB43219 19/06/2018 2018NE00045 2018NL00982 05423963000111 - OI MOVEL S.A. 018201.000164/2017 33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 395,19 Pagamento da NL nº 2018NL00982 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 938192620 DE 06.05/2018, CONTRATO Nº 02/2013 TES Nº 2689 DE
2018OB43220 19/06/2018 2018NE00045 2018NL00983 05423963000111 - OI MOVEL S.A. 018201.000164/2017 33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 142,00 Pagamento da NL nº 2018NL00983 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 938066955 DE 06.05/2018, CONTRATO Nº 02/2013 TES Nº 2690 DE
2018OB43221 19/06/2018 2018NE00029 2018NL00984 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A
018201.002196/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 909,10 Pagamento da NL nº 2018NL00984 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 45963 DE 15.05/2018, CONTRATO Nº 13/2014 TES Nº 2687 DE 11.06/2018 E
2018OB43222 19/06/2018 2018NE00042 2018NL00985 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
018201.001585/2017 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-03739-107395 01600000 3.721,12 Pagamento da NL nº 2018NL00985, REFERENTE A FATURA Nº 47599 DE 01/06/2018, CONT Nº 014/2017, TES Nº 2685 DE 11/06/2018 E PROCESSO DE
2018OB43223 19/06/2018 2018NE00034 2018NL00986 40432544000147 - CLARO S A 018201.002514/2017 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 65,70 Pagamento da NL nº 2018NL00986, REFERENTE A FATURA Nº 0250457209512(MÊS MAIO/18) DE 02/05/2018, CONT Nº 017/2017, TES Nº 2686 DE
2018OB43224 19/06/2018 2018NE00042 2018NL00987 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
018201.001585/2017 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-03739-107395 01600000 132,02 Pagamento da NL nº 2018NL00987, REFERENTE A FATURA Nº 47632 DE 04/06/2018, CONT Nº 014/2017, TES Nº 2684 DE 11/06/2018 E PROCESSO DE
2018OB43225 19/06/2018 2018NE00683 2018NL01012 01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA
018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-122017 237-03736-62723 01600000 40.988,89 Pagamento da NL nº 2018NL01012, REFERENTE A NF: 0028/2018 DE 30/05/2018, TES Nº 2691/2018 DE 13/06/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE
2018OB43226 19/06/2018 2018NE00683 2018NL01012 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.344,90 Pagamento da NL nº 2018NL01012, REFERENTE A NF: 0028/2018 DE 30/05/2018, TES Nº 2691/2018 DE 13/06/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE
20/08/2018 Página: 12RELMENSALDESP - emitido em:
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:
: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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2018OB43279 19/06/2018 2018NE00785 2018NL01014 13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE
018201.002159/2018 33903989 - Adiantamentos
237-03739-122017 237-02164-5001331 01600000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01014 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 121/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2018-
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018201.002157/2018 33903089 - Adiantamentos
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018201.002117/2018 33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
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2018OB43291 19/06/2018 2018NE00769 2018NL00970 70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER
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2018OB43292 19/06/2018 2018NE00771 2018NL00971 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA
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2018OB43293 19/06/2018 2018NE00772 2018NL00972 80498167291 - GISELY DA SILVA MELO
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2018OB43294 19/06/2018 2018NE00773 2018NL00973 26821427291 - GLEICIRANE ALVES PEREIRA
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20/08/2018 Página: 13RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
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: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB43295 19/06/2018 2018NE00775 2018NL00975 11479337234 - EMILIO AFONSO DA SILVA FILHO
018201.002100/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
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2018OB43296 19/06/2018 2018NE00774 2018NL00974 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO
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2018OB43298 19/06/2018 2018NE00777 2018NL00977 64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA
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2018OB43299 19/06/2018 2018NE00778 2018NL00978 34319077253 - ILZINALDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
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2018OB43300 19/06/2018 2018NE00779 2018NL00979 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ
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2018OB43301 19/06/2018 2018NE00791 2018NL01019 83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO
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237-03739-122017 237-03734-153214 01600000 1.134,00 Pagamento da NL nº 2018NL01019 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 348633/2018/IDAM E
2018OB44853 21/06/2018 2018NE00460 2018NL01046 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 2.943,08 Pagamento da NL nº 2018NL01046 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 60003 DE 12.06/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2707 DE 15.06/2018 E
2018OB44854 21/06/2018 2018NE00460 2018NL01047 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
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237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 7.062,00 Pagamento da NL nº 2018NL01047 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59987 DE 11.06/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2708 DE 15.06/2018 E
2018OB44855 21/06/2018 2018NE00794 2018NL01078 58478361200 - JEAN BARROS FERREIRA
018201.002395/2018 33903389 - Adiantamentos
237-03739-122017 237-03732-1228 01600000 8.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01078, REFERENTE AO PEDIDO ONLINE Nº 0177/2018 DE ADIANTAMENTO, PORTARIA Nº 128/2018,
2018OB44869 21/06/2018 2018NE00460 2018NL01048 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 3.028,54 Pagamento da NL nº 2018NL01048 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59680 DE 30.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2709 DE 15.06/2018 E
2018OB44960 25/06/2018 2018NE00795 2018NL01087 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 1.968,82 Pagamento da NL: 2018NL01087, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
20/08/2018 Página: 14RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
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: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB44961 25/06/2018 2018NE00796 2018NL01089 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 738.252,19 Pagamento da NL: 2018NL01089, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB44975 25/06/2018 2018NE00795 2018NL01086 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 21.637,14 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB45724 25/06/2018 2018NE00810 2018NL01101 21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA
018201.002172/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03715-56707 01600000 1.200,00 Pagamento da NL nº 2018NL01101, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 350040/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2172/2018.
2018OB45975 26/06/2018 2018NE00334 2018NL01051 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
018201.003369/2016 33904014 - Conteúdo de web
237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 1.302,54 Pagamento da NL nº 2018NL01051 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 2234 DE 30/05/2018, TES Nº 2706
2018OB45976 26/06/2018 2018NE00334 2018NL01051 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.003369/2016 33904014 - Conteúdo de web
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 68,56 Pagamento da NL nº 2018NL01051 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 2234 DE 30/05/2018, TES Nº 2706
2018OB46021 26/06/2018 2018NE00671 2018NL01074 06314299000135 - BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO
018201.000492/2018 33903955 - Serviços de Engenharia.
237-03739-122017 341-07221-015576 01600000 10.687,50 Pagamento da NL nº 2018NL01074, REFERENTE A NF Nº 5 DE 22/05/2018, TES Nº 2712 DE 19/06/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2194/2018.
2018OB46022 26/06/2018 2018NE00671 2018NL01074 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000492/2018 33903955 - Serviços de Engenharia.
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 562,50 Pagamento da NL nº 2018NL01074, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 5 DE 22/05/2018, TES Nº 2712 DE 19/06/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº
2018OB47086 27/06/2018 2018NE00812 2018NL01104 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
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2018OB47087 27/06/2018 2018NE00813 2018NL01106 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 508.726,89 Pagamento da NL: 2018NL01106, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB47097 27/06/2018 2018NE00812 2018NL01103 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 8.661,59 Pagamento da NL: 2018NL01103, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB48093 29/06/2018 2018NE00043 2018NL00018 13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO
018201.002035/2016 33504199 - Diversas Contribuições
237-03739-122017 237-03739-582492 01600000 545.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL00018. PAGTO. RESTANTE (PD Orig. 45). REF. PARTE DO PRIMEIRO T. A. AO TERMO DE CONT. DE GESTÃO
Total : 2.815.874,89
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