Embed Size (px)
Citation preview
PETRA Asset
Av. Paulista, 1842 Torre Norte 1° Andar
São Paulo | SP | Brasil | cep 01310-923
t . (11) 3526 9001
w w w . p e t r a a s s e t . c o m . b r
Grupo PETRA OUTUBRO 2013
As informações contidas nesta apresentação têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de cotas de qualquer fundo de
investimentos ou de qualquer outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com a PETRA Asset.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar recursos.
Disclaimer
1999 Fundação
como DTVM
2000
Transformação em
CTVM
2002 Início da
administração de
Carteiras
2004 Criação da
Petra Asset
2005 1º mandato
para
administração de
FIDCs
2007 PETRA Asset
passa por um processo
de reestruturação com
foco no fortalecimento
de diretrizes, controles
e filosofia de
investimento
2009 PETRA
completa 10 anos,
com presença em 6
estados nas regiões
Sudeste, Sul e
Nordeste
2010
Autorização do
Banco Central do
Brasil para o
funcionamento
do Banco
PETRA
2011 PETRA
atinge a marca
de R$ 2,5 bilhões
em fundos sob
administração
2011 Início da
PETRA Capital
Banco atinge a
R$ 4 bilhões em
fundos sob
administração
2013 PETRA,
R$ 5 bilhões sob
administração
O Grupo PETRA foi fundado em 1999 como uma DTVM. Atualmente o grupo possui em
sua estrutura uma CTVM um Banco e duas gestoras, sendo estas reguladas pela
Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil e participantes da ANBIMA.
Em todos esses anos, o Grupo PETRA diversificou seus negócios, investindo na
especialização de sua equipe e consolidações de processos, tornando-se referência em
soluções financeiras, relacionamento e comunicação com seus clientes, que vão de
grandes empresas a investidores institucionais.
Histórico
Banco PETRA PETRA Asset
Atuação Nacional
• Administração Fiduciária
• Custódia Fiduciária
• Controladoria
• Registro de CCB e CCI
• Escrow Accounts
PETRA Capital PETRA Corretora
• Gestão de Fundos de
Renda Fixa
• Especialista em Mandatos
de Crédito Privado
• Distribuição de ativos
estruturados pelo Banco
PETRA
• Distribuição de fundos de
investimentos
Destaques
• R$ 5 Bi sob Administração
• R$ 3,3 Bi sob Gestão
• R$ 3,1 Bi sob Custódia
• +150 colaboradores
• Gestão de Fundos de
Renda Variável
• Especialista em fundos de
investimentos em ações
Overview
PETRA Corretora
DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS ESTRUTURADOS
Membro da BM&FBOVESPA desde 2000, a
PETRA Corretora atua na área de corretagem
de valores e assegura, através de sua equipe
com grande expertise no mercado de
capitais, a execução perfeita da sua
operação.
Destaques Recentes
R$100MM* R$56MM
FIDC
R$100MM* R$70MM*
R$25.5MM
R$116MM R$47MM R$100MM*
FIP FII
R$60MM R$48MM R$120MM
R$ 50MM R$ 50MM R$ 50MM*
CRI
* Valores aproximados
PETRA Asset
stock investor is neither right nor wrong because
others agreed or disagreed with him; he is right because his
facts and analysis are right.
Benjamin Graham
Gestão PETRA Geração de Sinergias
15 Fundos
1,6 bilhão
2 Ações
12
1
Multimercado
Exclusivos
32 Fundos
1,4 bilhão
1 Renda
Fixa
29
3
Multimercado
FIDCs
+150 Colaboradores
Principais
Acionistas
Holding
PETRA PETRA
Asset
PETRA
Corretora
BANCO
PETRA PETRA
Capital
67%
Can
ais
de In
vestim
en
tos:
PETRA
DIVIDENDOS
FIA - Master / Feeder
PETRA
VALUE
FIA - Master / Feeder
PETRA
DINÂMICO
FI MULT LP
MANDATOS
Exclusivos
PETRA CAPITAL
FI RF Master
CRÉDITO PRIVADO
PETRA CAPITAL
FI Mult FIC
CRÉDITO PRIVADO
MANDATOS
Exclusivos
Can
ais
de In
vestim
en
tos:
Dois canais de investimentos, uma única filosofia:
Value Investing
Ações remuneram muito acima do custo de oportunidade
Quando se investe como
sócio
Quando se tem foco no
lucro real
Quando não se compra
expectativas
Quando se faz uma boa analise
Valor
achieve satisfactory investment results
is easier than most people realize; to
achieve superior results is harder than it
looks.
Benjamin Grahman
Dividendos Valor
Quando se escolhe com
qualidade
A Gestora
A PETRA Asset é a Gestora especializada em Fundos Investimentos em Renda Variável do Grupo PETRA.
Foi fundada em 2004, no intuito de realizar a gestão do grande numero de portfólios de clientes pessoas físicas da
PETRA Corretora (negócio inicial do Grupo).
Em 2007, a PETRA Asset passou por um processo de reestruturação, no qual consolidou-se uma nova arquitetura
organizacional, focada em prover o fortalecimento de diretrizes, controles e filosofia de investimento.
Baseada na escola Fundamentalista, a PETRA Asset utiliza predominantemente preceitos do Value Investing na
abordagem dos seus investimentos.
A linha de renda variável. segue uma única filosofia de investimento, por meio de dois canais de investimentos:
Valor
PETRA VALUE FIA
Dividendos
PETRA DIVIDENDOS FIA
Fundo com foco no Longo Prazo;
Filosofia baseada no Value Investing Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão;
Foco em vantagens competitivas das companhias,
Gestão de Risco ativa
Fundo com foco no Longo Prazo;
Filosofia baseada no Value Investing / Equity Income; Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão;
Portfólio composto por companhias com histórico consistente de lucratividade e
distribuição de Proventos;
Modelagem proprietária na alocacao de ativos
Gestão de Risco Ativa
Inteligência e
robustez dos
processos de
gestão
Processo sólido
de tomada de
decisão
Estratégia
Competitiva:
Foco em
companhias e
não em ações
PETRA Asset Histórico de
gestão longo e
positivo
Racional de Investimento
must be rational; if you
understand it, do it.
Warren Buffet
Estrutura
67%
PETRA
Capital
Principais Acionistas
*Partnership
**Sócio-Diretor
a Gestor Perante CVM
PETRA
Asset
Gestão de Fundos
João Piccioni **
Ricardo Binelli a, **
Análise de Investimentos
João Luiz Piccioni Jr.**
Risco de Mercado, Compliance
Paulo Lima
Operações / Back Office
Paulo Lima
Cenários Macroeconômicos
Ricardo Binelli**
Relacionamento com Investidor Institucional
Gabriel Rodrigues*
Relacionamento com Investidores
Mary Hurel *
Análise de Investimentos
Rogério Gonçalves
Análise de Investimentos
André Caldas
Relacionamento com Investidores
Regina Cruz *
Relacionamento com Investidores
Giovanni Arruda
Principais Executivos
Ricardo Binelli** Gestor Renda Fixa/Credito Privado e Economista Chefe
Ricardo Binelli é economista pela USP, possui um MBA em Economia pela mesma entidade. É um dos sócios-fundadores do Grupo
PETRA. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, sendo desde 2004, na gestão de patrimônio de clientes, tanto no segmento de
renda variável quanto no segmento de Renda Fixa. Ricardo atualmente é o responsável pela gestão dos fundos de Renda Fixa/Credito
Privado da PETRA Capital, pela Análise Macroeconômica do Grupo e tem participação ativa em comitês da PETRA Asset.
João Luiz Piccioni Junior** Gestor de Renda Variável e Head de Análise de Investimentos
João Piccioni iniciou suas atividades na PETRA Asset em 2007 como Analista de Investimentos e, em 2009, tornou-se o Diretor
responsável pela área de Análise de Renda Variável e Gestor dos fundos de Ações. Em 2010, assumiu a gestão dos dois fundos de renda
variável da casa. João teve passagens em empresas como Itaú, GM e Pirelli e possui graduação em Engenharia Mecânica pela FEI,
Bacharelado em Administração pela EAESP-FGV, MBA em Finanças pela USP, é Mestre em Finanças pela EESP-FGV e cursa Doutorado
em Finanças pela EAESP-FGV.
Gabriel Pinheiro Marto Rodrigues* Relacionamento Institucional
Após se graduar em Administração de Empresas pelo Mackenzie, Gabriel se mudou para a Inglaterra onde atuou no desenvolvimento de
negócios de uma multinacional. Posteriormente realizou MSc International Business Finance pela Bournemouth University. Em 2010,
retornou ao Brasil para integrar o time da PETRA Asset como Analista de Investimentos. No início de 2011, participou do start-up do 10º
escritório da Michael Page no Brasil, como responsável pelos negócios no interior de SP e sul de MG. No mesmo ano retornou à Petra
como Head de Relacionamento com Investidores.
*Partnership
**Sócio-Diretor
Reconhecimentos
8
