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RESULTADO 2011
Rio de Janeiro | Março de 2012
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a
Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a
respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as
afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou
realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar",
"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações
estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos
planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma
hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou
empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou
atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta
apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem
intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou
análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser
reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
AVISO
Contrato de prestação de serviços com MRS até 2026
SRK certificou 997,4 milhões de toneladas de reservas mineirais em Serra
Azul
EIA-RIMA protocolado para expansão do Superporto Sudeste para 100 Mtpa
Compra dos equipamentos críticos para expansão de Serra Azul
EPCM contratado com CNEC Worley Parsons para expansão de Serra Azul
Contrato com MPX para fornecimento de energia para expansão de Serra
Azul
SRK certificou 2,5 bilhões de toneladas de recursos na Unidade de Serra Azul e mina
Pau de Vinho
Licença Prévia para expansão da Unidade de Serra Azul
MOU com Minerinvest
Assessores Financeiros contratados (Itaú BBA and WestLB)
Aquisição de 99,1% das ações da PortX
Acordo com Usiminas
Fevereiro2011
Janeiro2012
DURANTE O ANO DE 2011, MUITO FOI REALIZADO..
3
4T11 QxQ AxA 2011 AxA
Vendas1,9 milhão de
toneladas -8% -6% 7,7 milhões de toneladas 8%
Receita Líquida R$ 277,8 milhões 2% 39% R$ 1,0 bilhão 43%
Lucro Bruto R$ 162,7 milhões -6% 57% R$ 630,5 milhões 48%
EBITDA Ajustado* R$ 45,3 milhões -41% -30% R$ 239,6 milhões 33%
RECORDE ANUAL DE RECEITA LÍQUIDA E EBITDA
* Excluindo itens não recorrentes e o Superporto Sudeste
(467)
134 187
14
180 240
-600
-350
-100
150
400
2009 2010 2011
EBITDA (R$ milhões)
Ebitda Ebitda Ajustado*
314
725
1.036
0
300
600
900
1.200
2009 2010 2011
Receita Líquida (R$ milhões)
1.8
1.5
1.8
2.0
1.6
2.12.1
1.8
VOLUME DE VENDAS
1.9
0,7
0,9
1,3 1,1
1,7 1,3
1,3
1,5
1,1
1,1
0,6
0,5
0,6
0,3
0,3
0,8
0,7
0,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
4T09 2T10 4T10 2T11 4T11
Vendas (milhão tons)
MI ME
PERFIL DA DÍVIDA ALONGADO E MARGEM RECORDE
41%
27% 29%
59%
73% 71%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4T10 3T11 4T11
Perfil da dívida
Curto Prazo Longo Prazo
48%
59%61%
0%
15%
30%
45%
60%
2009 2010 2011
Margem Bruta(%)
Superporto Sudeste
Acesso Rodoviário
7
Superporto Sudeste
Pátio com elevação 6
8
Superporto Sudeste
Pátio com elevação 32
9
11 m
20.5 m
Superporto Sudeste
Entrada túnel
10
Ponte
450 m
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore - Ponte
11
Ponte
250 m
Pier
766 m
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
Ponte e Pier
12
13
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
13
SUPERPORTO SUDESTE
14
Carregador de navios
Equipamentos
Virador de Vagões
(Silo e Alimentadores)
Equipamentos
Virador de Vagões
(Posicionadores)
Relações com InvestidoresGuilherme Escalhão – Presidente e DRI
Rafaela Gunzburger – AnalistaBeatriz Yoshinaga - Analista
Tel. + 55 21 2555-6197/ 6338/[email protected]