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PRIMAVERA V9
Tesouraria – Planos de PagamentosRui Vitorino Senior Consultant PRIMAVERA
ENQUADRAMENTO
Surge com o objetivo de ajudar as empresas a gerir a sua tesouraria,
nomeadamente no que respeita a planos de pagamentos acordados com
clientes e fornecedores.
Etapas:
Registo de cheques pré-datados
[se aplicável]
Definir os documentos a integrar no plano de
pagamentos
Definir o plano e meios de pagamento
Efetuar os recebimentos nas
datas
Exemplo prático:
O nosso cliente INFORSHOW, tem 2 faturas pendentes de pagamento, no
montante total de 4.293,66€, pelo que acordou com a direção financeira da
nossa empresa o pagamento do valor total em 3 meses, e para tal entregou
3 cheques pré-datados;
Os cheques entregues são 2 no montante de 1.500€ e um terceiro no valor
de 1293,66€;
Os cheques vêm datados de 15 de Junho, 15 de Julho e 15 de Agosto;
Pretende-se criar o respetivo plano acordado, bem como introduzir
previamente os cheques pré-datados para controlo da tesouraria.
ARENTIA, S.A.
www.arentia.pt [email protected]
Sede:
Rua da escola, nº439, Loja A lote 3
Marinheiros
2415-449 Marinheiros LRA
Telef. / Fax: 244 882 666
Filial:
Rua Carlos Santos, Nº 8, Loja J
2790-421 Queijas
Telef: 214 188 698
Fax: 214 188 700
