TOTVS Gestão Financeira - inovações na integração bancária

Integração Bancária em .Net

TOTVS Gestão Financeira – Janeiro/2013

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Índice

I) Inovações • Convênio • Boleto • Borderô de Pagamento • Novo Gerador de Saídas

II) Processos • Remessa e Retorno de Cobrança • Remessa e Retorno de Débito Automático • Remessa e Retorno de Pagamento • Remessa e Retorno de Custódia


Convênio

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O que é o Convênio no TOTVS Gestão Financeira?

É um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo é definir as regras para cada um dos serviços: Cobrança, Pagamento, Débito Automático, Custódia e outros.No TOTVS Gestão Financeira foi unificado no cadastro do Convênios toda a regra da Integração Bancária, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrança, o tipo de geração do nosso número e código de barras etc.

Vantagens:

Nas versões anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas.

Vários convênios por Conta Caixa: Cobrança registrada, sem registro, pagamento a Concessionários, Pagamento de Tributos etc.

Um Banco poderá ser associado a diversos Convênios, garantido maior flexibilidade à Cobrança Eletrônica.


Convênio

AntesCada informação em Tabelas distintas

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IDENTIFICAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

REMESSA

CÓDIGO

CONTA CAIXA

CARTEIRA

BANCO/AG/CC

TIPO COBRANÇA

CEDENTE

NOSSO NUMERO

VR. CÓDIGO BARRAS

LAYOUT DO RELATÓRIO

Convênio

Lançamento Financeiro

Conta Corrente

Conta Corrente

Banco

Banco

Dados da Remessa

FCONVENIO


Boleto

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Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histórico de Boletos por Lançamento Financeiro.

Vantagens

Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros a receber provenientes de qualquer segmento.

Lançamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.

Baixa total e parcial de Lançamentos pelo Boleto .

Se um Boleto for baixado parcialmente, será gerado um novo Boleto para o Lançamento com um novo Nosso Número, Código de Barras e IPTE.

A remessa de Cobrança e Débito automático agora é pelo Boleto.

Substitui a Fatura nos processos da Integração Bancária.


Boleto

AntesCada informação em Tabela distinta

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IDENTIFICADOR

TIPO

CONVÊNIO

STATUS

EMISSÃOVENCIMENTO

VALOR

FORMA PAGTO.

CÓDIGO BARRAS

SACADO

Tipo de Documento


B

O

L

E

T

O

N.NUMERO

ESPECIE CNAB

COMANDO

ACEITE

INSTRUÇÕES



Era gerado pela visão e edição do Lançamento

Era gerado pela visão e edição do Lançamento

Campos

FBOLETO


Opções para gerar Boletos

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LANÇAMENTO - C00007Venc. 02/10/12

300,00

Um Boleto para Cada Lançamento

300,00

500,00

400,00

REMESSA de Cobrança e Débito Automático

pelo BOLETO. Antes: Lançamentos

Um Boleto para Cada CliFor

Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento

1000,00

400,00

300,00

500,00

400,00

A baixa do Lançamento poderá ser pelo Boleto ou importação de arquivos de retorno


500,00


400,00


Inclusão de Boleto

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Vencimento do Boleto não altera data de vencimento do Lançamento.

Tipo: Cobrança ou Débito Automático

Demais dados: Antes informados no Lançamento Financeiro, agora informados no Boleto.

O valor do Boleto será calculado ao gerar o código de barras.Data base para atualização = Data de Vencimento do Boleto.


Edição do Boleto

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Na visão de Lançamentos, foi desativada a função gerar Nosso Numero e Código de Barras

O NOSSO NUMERO é gerado

na inclusão

do Boleto conforme

regras definidas

no Convênio.

O CÓDIGO DE

BARRAS é gerado na edição do Boleto ou na visão,

pelo menu:

Processos.

O VALOR será calculado durante a geração do Código

de Barras, de acordo com o Tipo de

Cobrança/processo.


Inclusão de Lançamentos em Boleto

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1º. Na visão de

Lançamentos, selecione-o

2º. Processos / Boleto / Inclusão de Lançamento

em Boleto


O Lançamento Financeiro e o Boleto deverão estar compatíveis para esta operação

Visualizar Lançamentos do Boleto

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Visão de Boletos / Anexos /

Lançamentos do Boleto

FBOLETO FLANBOLETO


Baixar Lançamentos pelo Boleto

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- Os Lançamentos do Boleto serão baixados.- Na baixa parcial do Boleto será gerado outro Boleto com o valor em aberto.

1º. Na visão de Boletos, selecione-o

2º. Processos / Baixar

Lançamentos


Educacional X Financeiro

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• Gera Lançamentos e respectivos Boletos.

• Continua permitindo a impressão de Boletos agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatório antigo FLAN

11.80ANTES APÓS

• Gera Lançamentos com mesmo Nosso Numero e IDBOLETO.

• Permite impressão de Boletos agrupados pelo IDBOLETO


Alterações em função da conversão para a versão 11.81.5:

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Cadastro de Convênio

O cadastro é atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa. Para cada Conta Corrente cadastrada será inserido o respectivo Convênio. Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convênio será

criado com os dados básicos e deverá passar por manutenção.

Criação de Boleto para os Lançamentos da base

Lançamentos Financeiros gerados pelo segmento “Gestão Educacional” antes da conversão.

Outros Lançamentos antigos que contenham o Nosso Número e que ainda não foram remetidos ou já foram remetidos e recusados .

Borderô de Pagamento

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O cadastro de borderô está associado à nova tabela FBORDERO, onde será executado o controle/autorização dos pagamentos eletrônicos.

Vantagens

Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros provenientes de qualquer segmento para remessa.

Permite aprovação prévia.

Permite inserção se novos Lançamentos ao Borderô.

Permite que Lançamentos sejam desvinculados do Borderô.

Permite relatório simplificado de Lançamentos do Borderô.



Borderô de Pagamentos

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B O

R D

E R

Ô

FILIAL

CONTA CAIXA

DESCRIÇÃO

CONVÊNIO

Campos

FBORDERO


Borderô de Pagamentos

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LANÇAMENTO - F00007Venc. 02/10/12

300,00


500,00


400,00

A inclusão do Borderô não tem nenhum impacto na baixa dos Lançamentos, que continua sendo pelo Lançamento ou importação de retorno.

B O

R D

E R

Ô

REMESSA pelo Borderô

Antes: Pelos Lançamentos Financeiros


Relatório Simplificado de Lançamentos do Borderô

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Relatório simplificado


Novo gerador de Saídas

Novo gerador de Saídas para criar Layout´s de Remessas

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Acesso ao segmento”Integração”

Importar LayoutAssociá-lo ao CONVÊNIO Remessas

Baixar o layout pelo ByYou (página inicial do sistema) Executar o RM.EXE / Serviços Globais / Segurança. Acessar o Segmento INTEGRAÇÃO / Gerador de Saídas /Cadastrar uma Categoria. Em seguida acessar o menu Gerador de Saídas / Layout / Processos e importar o relatório, que será utilizado para gerar a remessa.

Os novos Layout´s foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas versões anteriores, poderão ser utilizados como modelo na criação de outros, pelos usuários.

Antes: Gerador de Relatórios


Processos

Cobrança Eletrônica – etapas do processo

FornecedorFornecedor


1. CADASTROSBanco, Agência, Conta Corrente e Conta Caixa

2. CONVÊNIO 3. LANÇAMENTO A RECEBER

4. INCLUIR BOLETO

5. REMESSA DO BOLETO AO BANCO

6. PROCESSAMENTO PELO BANCO

7. CLIENTE QUITA O BOLETO

8. BANCO GERA RETORNO

9. IMPORTAÇÃO DO RETORNO RESULTA BAIXA DO BOLETO/

LANÇAMENTO

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2. CONVÊNIO

3. FORMA DE PAGAMENTO

“DEB.AUTOMATICO “ NO CLIFOR

4. LANÇAMENTO A RECEBER 5. GERAR BOLETO6. REMESSA DO

BOLETO AO BANCO



9. IMPORTAÇÃO DO RETORNO RESULTA

BAIXA DO BOLETO/LANÇAMENTO

Débito Automático – etapas do processo

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Pagamento Eletrônico – etapas do processo


2. CONVÊNIO3. FORMAS DE

PAGAMENTO NO CLIFOR

4. LANÇAMENTO A PAGAR 5. GERAR BORDERÔ6. REMESSA DO

BORDERÔ AO BANCO



9. IMPORTAÇÃO DO RETORNO RESULTA

BAIXA DO LANÇAMENTO

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2. CONVÊNIO 3. LANÇAMENTO A RECEBER

4. BAIXAR COM MEIO DE PAGAMENTO

CHEQUE PRÉ

5. EXTRATO DE CAIXA - REMESSA AO BANCO


7. BANCO DEPOSITA NA DATA VENCIMENTO

CHEQUE


9. IMPORTAÇÃO DO RETORNO

ATUALIZA STATUS DO EXTRATO

Custódia de Cheques a Bancos – etapas do processo

A Importação de arquivos de retorno de Custódia não Baixa Lançamentos.

Histórico das Remessas

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Cadastro de

Remessas

Histórico de

Remessas

FREMCOB = Remessas de CobrançaFREMDEBAUT = Remessa Déb. Automático FREMPAG = Remessa PagamentoFREMCUSTCH = Remessa Custódia

FLANREMESSA = Histórico das Remessas


Importação de arquivos de retorno – Cobrança e Débito Automático

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Alterações pouco significativas comparando-se ao modelo anterior.Menu: Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário

Arquivo

• O arquivo de retorno deverá conter dados específicos de “Retorno”.

• Deverá conter informações que caracterizam o Boleto

Importação

• Informar os dados para o Retorno.

Baixas

• A baixa será pelo Boleto.

• Todos os Lançamentos do Boleto serão baixados

Chave Cobrança registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETOAntes: COLIGADA + IDLAN


Material de Apoio

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Boletim Técnico – Boleto

Todos estes documentos são encontrados também no TOTVS Share, acessado por dentro do aplicativo através da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You.

Boletim Técnico – Remessa de Cobrança

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html

Boletim Técnico – Remessa de Débito Automático

Boletim Técnico – Remessa de Pagamento

Boletim Técnico – Remessa de Custódia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques-bancos.html



http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html





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Boletim Técnico – Retorno de Cobrança

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html

Boletim Técnico – Retorno de Débito Automático

Boletim Técnico – Retorno de Pagamento

Boletim Técnico – Retorno de Custódia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html


http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html

Material de Apoio



http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html






http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html


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Questões

Cecília FrancoTOTVS Gestão Financeira – Capacitaçã[email protected]


Technology

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